<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2021.


Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 2 juni 2022.




De Algemeen directeur/ Secretaris        De voorzitter
F. Dijk                                  M.E.E. de Beer




     1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
              Bekijk je dit plan digitaal?
              Dan kun je hier navigeren




Afkortingen
    lijst




   WSP
 Parkstad     Hier kun je zien in welk
 Animatie        hoofdstuk je bent




                                         Download onze app

                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Samenvatting
De begroting 2022 is door het Algemeen Bestuur     Het Ondernemingsplan 2022 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam
op 8 juli 2021 goedgekeurd.                        opgesteld. In het Ondernemingsplan 2022 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2022
                                                   opgenomen. Deze 1ste begrotingswijziging 2022 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2022.
De 1ste begrotingswijziging 2022 van GR WSP        In de 1ste begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Parkstad wordt aangeboden vanwege de               -€7.085.000. Dit is €1.556.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2022 en betekent voor de deelnemende
volgende redenen:                                  gemeenten een lagere tekortbijdrage.


• Mei- en septembercirculaire 2021 van het         De positieve effecten van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK in 2021 werken ook
  Ministerie van BZK;                              structureel door in 2022 en later. In de 1ste begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden met het hogere bedrag
• de doelstelling zoals verwoord in het            van €751 per arbeidsjaar. De 1ste begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.087 arbeidsjaren (AJ). Dit is 44 AJ
  Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022;              minder dan in de originele begroting 2021. In deze begroting is voor 2022 kritisch gekeken naar de verwachte
• de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in   uitstroom van Sw-medewerkers. Hierbij is de uitstroom gebaseerd op de werkelijk verwachte pensioneringen en
  2022;                                            3% overig verloop. Dit laatste percentage is gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 (2%)
• de verwachte operationele resultaten van de      na analyse van de uitstroom van Sw-medewerkers in de afgelopen jaren.
  verbonden partij WSP Parkstad Detachering.
                                                   De LPO 2022 voor de indexatie van de Cao lonen voor Sw-medewerkers en de mei- en septembercirculaire
                                                   2022 kunnen een wezenlijk effect hebben op de loonkosten Sw-medewerkers en op de subsidie voor de
                                                   Sw-medewerkers vanuit de GR WOZL. Beide zijn een, op het moment van opstellen van de begroting, niet te
                                                   kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is
                                                   te beïnvloeden.


                                                   Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 1ste begrotingswijziging 2022 een
                                                   nettoresultaat verwacht dat €1.473.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2022 en bestaat uit een beter
                                                   operationeel resultaat van €152.000 en een beter subsidieresultaat van €1.321.000.


                                                   In deze 1ste begrotingswijziging voor de GR WSP Parkstad is nieuw opgenomen de baten en lasten betreffende
                                                   de activiteiten inzake de duale poort specifiek in opdracht van de gemeente Heerlen. Hoewel de exacte kosten
                                                   in afwachting van verdere besluitvorming nog niet bekend zijn, is hiervoor wel een PM post opgenomen. Deze
                                                   kosten zullen 1-op-1 worden doorberekend aan de gemeente Heerlen en als baten worden verantwoord. Baten
                                                   en lasten zullen te allen tijden gelijk zullen zijn waardoor dit geen financiële gevolgen heeft voor de overige
                                                                                                                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>deelnemende gemeenten. Omdat deze activiteiten met een specifiek hiertoe aangewezen team wordt uitgevoerd,
heeft dit ook in operationele zin geen negatieve gevolgen voor onze dienstverlening aan de overige deelnemende
gemeenten. Zoals in het Ondermingsplan 2022 is verwoord zal geëvalueerd worden op welke manier de
leerpunten uit de duale poort Heerlen ook van toegevoegde waarde kunnen zijn in onze samenwerking met de
overige deelnemende gemeenten en sociale diensten.


In 2021 heeft onze organisatie in beperkte mate financiële gevolgen ondervonden van de coronacrisis.
Gevolgen die vanuit de Rijksoverheid ruimschoots worden gecompenseerd. Voor 2022 hebben wij geen
financiële gevolgen van de coronacrisis opgenomen in deze 1ste begrotingswijziging. Wij hebben vertrouwen in
een robuuste orderportefeuille en ons vermogen om de inrichting van de werkzaamheden steeds conform de
geldende maatregelen te kunnen blijven invullen, ook wanneer deze weer zouden worden aangescherpt.


We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2022 voor onze medewerkers en organisatie en
relaties.


Fred Dijk
Algemeen directeur / Secretaris




                                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inhoud
                                                                            naar vorige pagina
1   KPI’s                               4   Beïnvloedbare factoren
                                   7                                 16   naar volgende pagina


                                                                            naar inhoudsopgave



2   Mei- en septembercirculaire         5   Risico analyse
    2021                           8                                 18




3   Finance                             6   Bijlagen
                                   9                                20




                                                                                                 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1 KPI’s                                                                                                                                 1ste begr.
                                                                                                 begroting                                                        verschil
 GR WSP Parkstad
                                                                                                                                       wijz. 2022

 Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen                                              -€8.641.000                           -€7.085.000            €1.556.000

 Figuur 1: KPI’s WSP Parkstad



                                                                                                  begroting                             1ste begr.                verschil
 Verbonden partijen
                                                                                                                                       wijz. 2022


 Netto resultaat                                                                                         -€6.748.000                          -€5.275.000           €1.473.000

 Operationeel resultaat                                                                                  €9.651.000                           €9.803.000              €152.000

 Declarabele uren per jaar IDT (fte)                                                                           1.440                                 1.440                    0


Anders dan in eerdere begrotingen en begrotingswijzigingen wordt in deze 1ste begrotingswijziging 2022 voor de overige, niet-financiële KPI's verwezen naar het Ondernemingsplan
2022. Deze zijn hierin per thema specifiek benoemd. In de periodieke verantwoordingen zal hierover ook per thema worden gerapporteerd.

Figuur 2: KPI’s WSP Parkstad Detachering B.V.




                                                                                                                                                                                   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2 Mei- en septembercirculaire 2021
De mei- en septembercirculaire 2021 die het Ministerie   Subsidie ontwikkeling per AJ                2022
van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WSP
Parkstad en de deelnemende gemeenten een positief
effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2022    Subsidieontwikkeling cf. mei- en september circulaire
per saldo €751 hoger dan is opgenomen in de mei- en      2020
                                                         Subsidiebedrag cf. begroting 2022              28.146
septembercirculaire 2020.

                                                         Subsidieontwikkeling cf. mei- en septembercirculaire
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting       2020
2022 bedraagt €28.146. Dit bedrag is gebaseerd op de     LPO                                                598
mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie      Volume                                             153
van BZK.                                                 Subsidiebedrag cf. 1 ste
                                                                                    begr.wijz.2022      28.897


In de 1ste begrotingswijziging bedraagt het bedrag       Positief prijsverschil                             751
per arbeidsjaar €28.897. Een verschil van €751 dat
enerzijds voor €598 wordt veroorzaakt door een           Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ
hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen
en anderzijds een volume effect van €153 door een
snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.




                                                                                                                  8   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3 Finance
Overzicht baten & lasten                                 (bedragen x € 1.000,-)     Overzicht baten & lasten                              (bedragen x € 1.000,-)



                                                          2022                      Rubriek                                                2022
Rubriek
                                                        1ste begr.                                                                       1ste begr.
                                            begroting                verschil                                                begroting                verschil
                                                           wijz.                                                                            wijz.

Bedrijfsvoering
baten                                               -                        -
                                                                                    Financiering en alg. dekkingsmiddelen
lasten                                            -78         -78            0
                                                                                    Bedrijfsvoering                                78           78           -0
                                                  -78         -78            0      Verbonden Partijen                          6.748        5.275      -1.473
Verbonden Partijen
                                                                                    Uitvoering Participatiewet                  1.815        1.732         -83
baten                                               -           -           -
lasten                                         -6.748      -5.275       1.473                                                   8.641        7.085      -1.556
                                               -6.748      -5.275       1.473
                                                                                    Vennootschapsbelasting                           -            -              -
Uitvoering Participatiewet                                                          Onvoorzien                                       -            -              -
baten                                               -           -           -                                                        -            -              -
lasten                                         -1.815      -1.732          83
                                               -1.815      -1.732          83       Gerealiseerd saldo van baten en lasten           -            -              -
Duale Poort Heerlen
baten                                               -         pm                -
                                                                                    Mutaties in reserves
lasten                                              -         pm                -
                                                                                    onttrekking bestemmingsreserve                   -            -              -
                                                    -            -              -

Resultaat voor financiering en                                                      Gerealiseerd resultaat                           -            -              -
algemene dekkingsmiddelen                     -8.641      -7.085       1.556


Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad deel 1




                                                                                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht baten                       deelnemende gemeenten.
en lasten
                                                         Uitvoering Participatiewet
In de 1 begrotingswijziging 2022 bedraagt
      ste
                                                         De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn ten
het resultaat voor financiering en algemene              opzichte van de begroting 2022 met €83.000 gedaald.
dekkingsmiddelen €7.085.000. Dat is €1.556.000 beter
dan in de begroting 2022 is aangegeven.                  Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 15.


Bedrijfsvoering
De kosten van bedrijfsvoering zijn gelijk gebleven.


Verbonden partijen
Het nettoresultaat in de 1ste begrotingswijziging 2022
bedraagt €5.275.000 negatief. Dat is €1.473.000 beter
dan in de begroting 2022. Dit komt door een beter
operationeel resultaat van €152.000 beter en een
beter subsidieresultaat van €1.321.000.


Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 11.

                                                                                                                           (bedragen x € 1.000,-)
Duale Poort
In deze 1ste begrotingswijziging voor de GR WSP
                                                         Resultaatsverloop GR WSP 1ste begrotingswijziging 2022
Parkstad is nieuw opgenomen de baten en lasten
betreffende de activiteiten inzake de duale poort        Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf.                 -8.641
specifiek in opdracht van de gemeente Heerlen.           begroting 2022
Hoewel de exacte kosten in afwachting van verdere        Gelijk gebleven resultaat in bedrijfsvoering                                          0
besluitvorming nog niet bekend zijn, is hiervoor wel     Beter netto resulaat verbonden partijen                                           1.473
een PM post opgenomen. Deze kosten zullen 1-op-1         Beter resultaat uitvoering Participatiewet                                           83

worden doorberekend aan de gemeente Heerlen
                                                         Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf.
en als baten worden verantwoord. Baten en lasten         1ste begrotingswijziging 2022                                                   -7.085
zullen te allen tijden gelijk zullen zijn waardoor dit
geen financiële gevolgen heeft voor de overige           Figuur 5: Resultaatverloop GR WSP Parkstad
                                                                                                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                     2022               2022            2022
Toelichting op 1ste                                                 Omschrijving                   begroting       1ste begrotings     verschil
begrotingswijziging 2022 van                                                                                          wijziging

de verbonden partijen versus de                           Externe omzet
                                                          Interne omzet
                                                                                                       19.352
                                                                                                            50
                                                                                                                            19.571
                                                                                                                                  0
                                                                                                                                               219
                                                                                                                                               -50
begroting 2022                                            Mutatie gereed prod./onderh. werken                  0                  0               0

                                                        Omzetwaarde                                    19.402               19.571             169
                                                                                                                                                  0
Omzetwaarde en brutomarge 1         ste
                                                          Grondstoffenverbruik                               -8                 -10               -2
begrotingswijziging 2022                                  Uitbesteed werk                                -108                  -106               2
                                                           Inhuur derden t.b.v. van productie                  0                  0               0
De omzetwaarde in de 1ste begrotingswijziging           Verbruik grondstoffen, inhuur,
                                                        uitbesteed                                       -116                  -116               0
bedraagt €19.571.000 en is daarmee €169.000 hoger
                                                                 Bruto marge                          19.286               19.455              169
dan de begroting 2022.
                                                        Personeelskosten

De gemiddelde brutomarge in de 1  ste
                                                          Lonen n-SW                                   -4.907               -4.731             176
                                                          Opleidingen                                    -170                  -190            -20
begrotingswijziging 2022 bedraagt €9.500 per fte ten      Inhuur derden                                        0                -40            -40
opzichte van €9.223 per fte in de begroting 2022. Een      Overige personeelskosten SW                  -1.910              -2.020          -110
                                                           Overige personeelskosten n-SW                     0                   0             0
toename van 3%.                                         personele kosten SW                             -2.080              -2.210          -130
                                                        personele kosten n-SW                           -4.907              -4.771           136
                                                                    Totaal Personeelskosten            -6.986              -6.981              5

Personeelskosten
De totale personeelskosten bedragen €6.981.000 en         Afschrijvingskosten                               -54                 -49               5
                                                          Facilitaire kosten (incl. huisvesting)       -1.079               -1.051                28
zijn daarmee vrijwel gelijk aan 2022. In de personele     Dienstverlening                              -1.334               -1.405             -71
kosten niet-Sw is er daling als gevolg van de lagere      Overige bedrijfskosten                         -181                  -166               15
                                                                 Totaal Bedrijfskosten                 -2.648              -2.671              -23
bezetting. Wel dient opgemerkt te worden dat er geen    Bedrijfsresultaat                              9.651                9.803            152

rekening is gehouden met een nieuwe cao. De post
                                                        Operationeel resultaat                         9.651                9.803            152
inhuur personeel ad €40.000 is ten behoeve van
tijdelijke aanvulling van de bezetting HRM.               Lonen SW                                    -76.241              -75.223          1.018
                                                          Wet Liv                                           385                 348            -37
                                                          Rijkssubsidie SW                             59.457               59.797             340

In de personele kosten Sw is een stijging als gevolg    Subsidieresultaat                            -16.400              -15.078          1.321

van uitbreiding van het bijzonder vervoer en is een
                                                        Netto resultaat                                -6.748              -5.275          1.473
post opgenomen ten behoeve van uitbetaling verlof
als gevolg van de verwachte hogere uitstroom van        Aantal FTE Wsw                                  2.091                  2.048           -43
                                                        Aantal FTE N-Wsw                                   62                     58
                                                                                                                                                  -4
medewerkers die uitstromen als gevolg van twee jaar
                                                        Aantal AJ Wsw                                   2.131                  2.087           -44
ziekte.
                                                        Figuur 6: Financieel overzicht van de verbonden partijen (afgerond in duizendtallen)
                                                                                                                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De opleidingskosten liggen €20.000 hoger dan de             AJ).                                                     Kanttekening:
begroting 2022. Dit is het gevolg van het uitstel van                                                                In de begrotingswijziging is nog geen rekening
Meteo fase2 in 2021.                                        Het subsidieresultaat in de 1ste begrotingswijziging     gehouden met de invulling van de RVU-regeling en
                                                            2022 bedraagt €15.078.000 en is daarmee is               de uitbreiding van de seniorenregeling, aangezien de
Bedrijfskosten                                              €1.321.000 beter dan de begroting 2022. De               deelname hieraan op dit moment nog niet bekend is
De bedrijfskosten bedragen in de 1ste                       loonkosten Sw zijn €1.018.000 lager dan de begroting     (voor een toelichting zie risico analyse op pagina 18).
begrotingswijziging 2022 €2.671.000 en zijn                 als gevolg van een positief hoeveelheidseffect
daarmee €23.000 hoger dan is opgenomen in de                als gevolg van daling van de bezetting met 43
begroting 2022. Een forse toename wordt verwacht            fte (effect positief €1.568.000) en daarnaast een
in de kosten van de arbo-dienst. Deze word echter           negatief prijseffect in de lonen van €550.000
gecompenseerd door lagere ICT-kosten. Tevens is in          met name als gevolg van de CAO en de iets
het kader van Meteo (a.g.v. uitstel) als nog €100.000       lagere werkgeverslasten. Daarnaast is er een
opgenomen. Daarnaast zijn er aantal besparingen             stuk prijscompensatie door uitstroom van hoger
zoals accountantskosten.                                    ingeschaald personeel. De rijkssubsidie via de GR
                                                            WOZL in de 1ste begrotingswijziging 2022 stijgt met
Operationeel resultaat                                      €340.000 ten opzichte van de begroting 2022. Hierin
Het operationeel resultaat in de 1ste begrotingswijziging   zit een negatief bezettingsverschil van €1.227.000
2022 bedraagt €9.803.000 en is daarmee €152.000             (44 arbeidsjaren) en een positief prijseffect (LPO en
slechter dan in de begroting 2022.                          macrovolume-effect) van €1.567.000 als gevolg van de
                                                            mei- en septembercirculaire 2021.
Subsidieresultaat
In de 1ste begrotingswijziging 2022 is in het               Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere
subsidieresultaat opgenomen het akkoord CAO-Sw              bezetting, prognose uitstroom en de momenteel
in het kader van de LPO (loonsverhoging per                 bekende regelgeving.
1-7-2021 van 0,96%, en 1,2% per 1-1-2022) en
de mei- en septembercirculaire 2021 ten aanzien             Nettoresultaat
van het subsidiebedrag per arbeidsjaar, te weten            Het netto resultaat in de 1ste begrotingswijziging
€28.652 (na afroming door de GR van €245 per AJ).           2022 bedraagt €5.275.000 negatief en is daarmee
In de begroting 2022 was geen CAO-verhoging na              €1.473.000 beter dan de begroting 2022.
1-1-2021 opgenomen en de rijkssubsidie conform
de septembercirculaire 2020 te weten €27.901 per
arbeidsjaar (na afroming door de GR van €245 per
                                                                                                                                                                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                   (bedragen x € 1.000,-)


Resultaatsverloop verbonden partijen 1ste begrotingswijziging 2022


Resultaat verbonden partijen cf. begroting 2022                                  -6.748
Hogere omzet                                                            169
Lagere lonen niet SW i.v.m. later invullen bezetting                    176
Inhuur derden                                                           -40
Hogere loonkosten Sw                                                   -130
Hogere bedrijfskosten                                                   -23
Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting                 1.321
                                                                                   1.473

Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2022                   -5.275


Figuur 7: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2022




                                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet
 1ste begrotings wijziging 2022



                                                            2022               2022                   Verschil

                  Omschrijving                         begroting          1ste begrotings     1ste begr.wijziging 2022
                                                                             wijziging         versus begroting 2022
    Externe omzet                                                    0                  75              75

 Omzetwaarde                                                         0                  75              75

             Bruto marge                                             0                  75              75


 Personeelskosten
    Lonen n- SW                                              - 1.401               - 1.408              -7
    Opleidingen                                                    - 20                - 20              0
    Inhuur derden                                                 0                   - 12              -12
    Overige personeelskosten n- SW                                0                      0               0
                Totaal Personeelskosten                      -1.421               -1.440                -19



    Afsc hrijvingskosten                                             0                   0               0
    Fac ilitaire kosten (inc l. huisvesting)                       - 20                - 20              0
    Dienstverlening                                                - 74                - 72              2
    Overige bedrijfskosten                                         - 51                - 50              1
    Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL                      - 249                  - 225             24
             Totaal Bedrijfskosten                            -394                    -367              27



 Operationeel resultaat                                     -1.815                -1.732                83


 Netto resultaat                                             -1.815               -1.732                83




Aantal FT E N- Wsw                                            17,74                   18,01            0,27



Figuur 8: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2022

                                                                                                                         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                       Begrote formatie Participatiewet
Toelichting uitvoering
Participatiewet 1ste
begrotingswijziging 2022 versus de                                                  begroting      1ste begrotings-
begroting 2022                                                                                        wijz. 2022
                                                                                       FTE                FTE

Personele kosten                                          Management                   1,00               1,00

De personele kosten in de 1ste begrotingswijziging        Projectmanagement            1,00               1,00

bedragen €1.440.000 en zijn daarmee €19.000 meer          Accountmanagement            7,34               7,34

dan de begroting 2022.                                    Arbeidsmakelaar              1,00               1,00
                                                          Jobcarver                    1,00               1,00

Afwijkingen in de bezetting zijn het vervallen van de     SROI                         1,00               1,00

data-analist, en twee jongerenjobcoaches tot 1 juli       SGA                          0,89               0,89

2022. Daarnaast is er de inhuur van een deel van een      backoffice SROI              0,78               0,78

jobcoach van detacheringen t.b.v. de jongeren.            backoffice                   1,00               1,00
                                                          Totaal                      15,01            15,01
Ten aanzien van de jongerenjobcoaches is er een
                                                          C omm. Directeur             0,50               0,50
bedrag van €170.000 subsidie van provinciale              C ommunicatie                1,00               1,00
Impulsgelden toegekend.                                   Data-analist                 0,73
                                                          Applicatiebeheer             0,50               0,50
Bedrijfskosten
In de 1ste begrotingswijziging 2022 bedragen de           Algeheel totaal             17,74            17,01
bedrijfskosten €367.000 hetgeen €27.000 minder
                                                          Jongerencoaches                               1,00
is dan de begroting 2022. Belangrijkste oorzaak is
de lagere toerekening bedrijfsvoering vanuit de GR
WOZL.                                                     Figuur 9: Begrote formatie Participatiewet


Netto resultaat
Het netto resultaat in de 1ste begrotingswijziging 2022
bedraagt negatief €1.732.000 en is daarmee €83.000
lager dan de initiële begroting 2022.



                                                                                                                      15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4 Beïnvloedbare factoren
In de volgende tabellen zijn de beïnvloedbare factoren          H2: Kandidaat duurzaam                                    H3: Voorzien in
op het tekort van de GR WSP Parkstad en het                            naar Werk                                        werkgeversbehoefte
operationeel resultaat van WSP Parkstad Detachering
B.V. opgenomen.


De beïnvloedbare factoren in de 1ste                     Stimuleren duurzame inzetbaarheid                   Acquisitie bestaande en nieuwe klanten.
begrotingswijziging sluiten aan bij het                  Sw-medewerkers door te investeren in vitaliteit
Ondernemingsplan 2022. Daarom worden deze                middels diverse maatregelen.                        Definiëren van 15 strategische partners.
gecategoriseerd aan de hand van de thema's uit het
Ondernemingsplan.                                        Detacheringsfitheid van Sw-medewerkers wordt        Uitwerken (meerjarige) strategische HR propositie
                                                         gestimuleerd middels inzet van de KANS-locatie      tbv strategische partners.
                                                         ondersteund door methodische aanpak van IDU
                                                         binnen deze locatie op weg naar detachering.        Ontwikkelen werkleerlijnen / ontwikkelplekken
                                                                                                             gebaseerd op marktbehoefte.
                                                         Borgen van adequate en betaalbare
                                                         begeleidingsstructuur ten behoeve van               Verhogen MVO-bereidheid bij werkgevers mbv;
                                                         Sw-medewerkers.                                     gerichte communicatie met een treffende verhaallijn.


                                                         Borgen van langdurige groepsdetacheringen bij       Acquisitiegesprekken bestaande en nieuwe klanten.
                                                         verloop van Sw-medewerkers.
                                                                                                             Continueren initiatieven SPRINC die aansluiten op
                                                         Verantwoordelijkheid IDU Participatiewet gemeente   werkgeversbehoefte en gericht op stimuleren MVO.
                                                         Heerlen wordt gedragen door WSP Parkstad
                                                         in samenwerking met Werk voor Heerlen. Best         Passend aanbod van PW kandidaten ter vervanging
                                                         practises worden aangeboden aan de overige          van uitstromende Sw medewerkers (a.g.v.
                                                         gemeenten.                                          pensioenering).


                                                         Adequate begeleiding voor Sw en PW.



                                                                                                                                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>   H4: Ketenverantwoordelijkheid                         H5: Verlagen uitvoeringskosten                          Niet-beïnvloedbare factoren




Vergroting uitstroom van uitkeringsgerechtigden       Binnenhalen passend werk voor de interne              Beschikbaarheid van passend werk is mede
door optimaliseren en intensiveren van                werkplaatsen tegen zo hoog mogelijke tarieven.        afhankelijk van economische ontwikkelingen in de
samenwerking met ketenpartners in het IDU-proces.                                                           regio.
                                                      Gerichte acquisitie in samenwerking met
Stimuleren kwaliteit en volledigheid gedeelde         accountmanagers Sales team ten behoeve van            In Q4 2021 wordt een vernieuwd advies verwacht
kandidaatgegeven door aantonen mismatch en het        maximeren aantal plaatsingen Sw- medewerkers.         van Iroko dat mogelijk invloed heeft op de
leveren van een proactieve bijdrage in betreffende                                                          bestuurlijke opdracht aan WSP Parkstad en haar
verbetertrajecten.                                    Waar mogelijk via natuurlijk verloop staf en          ketenpartners in 2022.
                                                      ondersteunende functies (gerelateerd aan uitvoering
Stimuleren positieve grondhouding van alle            Sw) afbouwen in lijn met krimp van het aantal
ketenpartners in regiobrede samenwerking.             Sw-medewerkers.


Inzicht in alle beschikbare kandidaten én vacatures   Voorkomen van een oplopend ziekteverzuim bij een
door CompetenSYS Parkstad matching omgeving,          ouder wordende populatie.
gefaciliteerd door WSP Parkstad.
                                                      In nauwe samenwerking met onze ketenpartners
Verkleinen mismatch vraag en aanbod van               realiseren van de plaatsingsdoelstellingen PW,
arbeid door vanuit marktkennis input te leveren       hierbij waar mogelijk ook gebruik makend van
aan marktgerichte arbeidsontwikkeling door            vrijkomende Sw-vacatures als gevolg van verloop
mensontwikkelbedrijven.                               Sw.




                                                                                                                                                               17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>5 Risico analyse
Risico analyse
De onderstaande tabel geeft inzicht in de risico's bij de
1ste begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad.



  Risico in begroting                                       Toelichting in risico


  Loonprijsontwikkeling                                     In de 1ste begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en
                                                            septembercirculaire 2021. Hierin is een LPO toegekend voor 2021 ad 2,11%. In de 1ste begrotingswijziging
                                                            is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,2% per 1 januari. De LPO 2022 is nog niet definitief door
                                                            het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire
                                                            2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijk ander loonkosten Wsw als
                                                            gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van
                                                            opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat
                                                            welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

  Beschikbaarheid van                                       De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in
  passend werk                                              de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

  Aantal arbeidsjaren                                       In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en
                                                            een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden.
                                                            Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom
                                                            kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te
                                                            beïnvloeden risico.

  De Corona-crisis en maatregelen                           Naar verwachting wordt ook WSP Parkstad/WOZL in 2022 geraakt door de effecten
                                                            van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het
                                                            eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar
                                                            onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

                                                            In 2022 verwachten wij vooralsnog geen financiële consequenties als gevolge van de coronacrisis.



Figuur 10: Risico Analyse deel 1/2
                                                                                                                                                                         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Risico in begroting   Toelichting in risico


Effecten Cao Sw       In de nieuwe seniorenregeling is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de
                      seniorenregeling overeengekomen. De RVU regeling voorziet in de mogelijkheid voor Sw medewerkers
                      om onder voorwaarden twee jaar voor pensioendatum te stoppen met werken. In 2022 betreft dit voor
                      WSP Parkstad Detacheringen potentieel maximaal 167 fte. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel
                      medewerkers binnen welke detacheringen werkelijk gebruik zullen maken van deze regeling. Het exacte
                      effect is daarom moeilijk vast te stellen en derhalve niet meegenomen in deze 1ste begrotingswijziging.
                      Enkel ter indicatie is het verwachte gemiddelde effect bij een deelname van 50% (84 fte) op de omzet
                      -€834.000. Het subsidieresultaat verbetert in dit geval met €906.000.

                      De deelname aan de seniorenregeling kent dezelfde onzekerheid en is daarom ook niet in deze 1ste
                      begrotingswijziging meegenomen. Binnen WSP Parkstad Detacheringen is het maximaal potentieel
                      medewerkers dat hiervan gebruik kan maken circa 52 fte. Wanneer hierbij een deelname is van
                      50% betreft dit 26 fte’s met een indicatieve omzetdaling van €170.000 en een verbetering van het
                      subsidieresultaat van €58.000.




                                                                                                                                 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>6 Bijlagen
   Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022 GR WSP                                Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2022
                                                                                                                             GR WSP
                                              Resultaat      Uitvoering                                                                      Resultaat      Uitvoering
                                Bedrijfs-     verbonden     Participatie-          Totaal                                      Bedrijfs-     verbonden     Participatie-          Totaal
Deelnemende gemeente            voering        partijen         wet             financiering   Deelnemende gemeente            voering        partijen         wet             financiering


Beekdaelen                            4.045      348.918           64.167           417.129    Beekdaelen                            4.157      282.467           62.015           348.639
Brunssum                              9.668      833.987          183.333         1.026.988    Brunssum                              9.422      640.284          167.231           816.937
Gulpen-Wittem *                       1.948      168.029                    0       169.977    Gulpen-Wittem *                       1.960      133.210                    0       135.170
Heerlen                             27.492      2.371.500         918.958         3.317.950    Heerlen                             27.475      1.867.060         882.607         2.777.142
Kerkrade                            18.455      1.591.945         368.958         1.979.358    Kerkrade                            18.239      1.239.451         339.107         1.596.797
Landgraaf                             9.939      857.336          229.167         1.096.441    Landgraaf                             9.774      664.216          229.942           903.933
Simpelveld                            2.310      199.242           25.208           226.760    Simpelveld                            2.295      155.949           25.549           183.793
Vaals *                               1.480      127.706                    0       129.186    Vaals *                               1.546      105.077                    0       106.623
Valkenburg*                           1.604      138.381                    0       139.985    Valkenburg*                           1.510      102.586                    0       104.096
Voerendaal                            1.286      110.956           25.208           137.451    Voerendaal                            1.246       84.700           25.549           111.496


totaal                              78.226     6.748.000      1.815.000           8.641.226    totaal                              77.625     5.275.000      1.732.000           7.084.625

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend                        * De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend


Figuur 11: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. begroting 2022                           Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begr. wijz.2022




                                                                                                                                                                                              20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijdragen bedrijfsvoering                                                                                          (x € 1)


                                      AJ cf 01-01-                       AJ cf 01-01- 1ste begrotings-
                                                          begroting                                          Verschil
                                          2021                               2021        wijz. 2022

Beekdaelen                                   136,14   €          4.045         137,97   €       4.157    €           112
Brunssum                                     325,40   €          9.668         312,75   €       9.422    €          -246
Gulpen-Wittem*                                65,56   €          1.948          65,07   €       1.960    €             12
Heerlen                                      925,30   €         27.492         911,97   €      27.475    €           -17
Kerkrade                                     621,14   €         18.455         605,41   €      18.239    €          -215
Landgraaf                                    334,51   €          9.939         324,44   €       9.774    €          -164
Simpelveld                                    77,74   €          2.310          76,17   €       2.295    €            -15
Vaals *                                       49,83   €          1.480          51,33   €       1.546    €             66
Valkenburg *                                  53,99   €          1.604          50,11   €       1.510    €            -95
Voerendaal                                    43,29   €          1.286          41,37   €       1.246    €            -40



totaal                              2.632,90 €        78.226      2.576,59 €                  77.625     €         -601
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering




                                                                                                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijdragen resultaat verbonden partijen

                                     AJ cf 01-01-                        AJ cf 01-01- 1ste begrotings-
Deelnemende gemeente                     2021            begroting           2021        wijz. 2022      Verschil

Beekdaelen                                  136,14           € 348.918         137,97        € 282.467      -€ 66.450
Brunssum                                    325,40           € 833.987         312,75        € 640.284     -€ 193.703
Gulpen-Wittem *                              65,56           € 168.029          65,07        € 133.210      -€ 34.819
Heerlen                                     925,30         € 2.371.500         911,97      € 1.867.060     -€ 504.441
Kerkrade                                    621,14         € 1.591.945         605,41      € 1.239.451     -€ 352.494
Landgraaf                                   334,51           € 857.336         324,44        € 664.216     -€ 193.119
Simpelveld                                   77,74           € 199.242          76,17        € 155.949      -€ 43.293
Vaals                                        49,83           € 127.706          51,33        € 105.077      -€ 22.629
Valkenburg *                                 53,99           € 138.381          50,11        € 102.586      -€ 35.795
Voerendaal *                                 43,29           € 110.956          41,37         € 84.700      -€ 26.256

Totaal                                   2.632,90         € 6.748.000       2.576,59      € 5.275.000    -€ 1.473.000


* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

Figuur 14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen




                                                                                                                        22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Uitvoering Participatiewet

                                       Uitkerings                           Uitkerings
                                      gerechtigde                          gerechtigde 1ste begrotings-
                                                          begroting
                                      per 31-12-                           per 31-12-     wijz. 2022
Deelnemende gemeente                     2019                                 2020                         Verschil
Beekdaelen                                     280              € 64.167             267        € 62.015       -€ 2.152
Brunssum                                       800             € 183.333             720      € 167.231       -€ 16.103
Gulpen-Wittem                                                        €0                0             €0              €0
Heerlen                                        4.010           € 918.958           3.800      € 882.607       -€ 36.351
Kerkrade                                       1.610           € 368.958           1.460      € 339.107       -€ 29.851
Landgraaf                                      1.000           € 229.167             990      € 229.942           € 776
Simpelveld                                       110            € 25.208             110        € 25.549          € 341
Vaals                                                                €0                0             €0              €0
Valkenburg                                                           €0                0             €0              €0
Voerendaal                                       110            € 25.208             110        € 25.549          € 341

Totaal                                        7.920          1.815.000           7.457       1.732.000         -83.000


Figuur 15: Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet



De kostenverdeling voor de uitvoering Participatiewet
wordt gebaseerd op het aantal uitkeringsgerechtigden
per 31-12-2019 (cf CBS-statistieken). Dit moment (t-2)
is in lijn met het ijkmoment voor het bepalen van de
Rijkssubsidie die de gemeenten ontvangen van de
Rijksoverheid.




                                                                                                                          23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Locatie Carbon 6   Locatie Maankwartier



                                          WSP Parkstad
 Kloosterweg 1         Maanplein 88


6412 CN Heerlen       6412 AZ Heerlen
                                               www.wspparkstad.nl

  Postbus 330           Postbus 330


6400 AH Heerlen      6400 AH Heerlen


 045 566 66 00         045 566 66 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>