<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1ste begrotingswijziging 2022 GR WOZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 18 november 2021.


Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 2 juni 2022.




De Algemeen directeur/ Secretaris        De voorzitter
F. Dijk                                  M.E.E. de Beer




                               1ste begrotingswijziging 2022 GR WOZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
              Bekijk je dit plan digitaal?
              Dan kun je hier navigeren




Afkortingen
    lijst




   WSP
 Parkstad     Hier kun je zien in welk
 Animatie        hoofdstuk je bent




                                         Download onze app

                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Samenvatting
De begroting 2022 is door          Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2022 gesteld op -€1.976.000. In de 1ste begrotingswijziging
het Algemeen Bestuur op 8          2022 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€1.915.000 en is daarmee €61.000 beter dan
juli 2021 vastgesteld. De 1ste     begroot.
begrotingswijziging 2022 van
het Werkvoorzieningsschap          In 2021 is door het Ministerie van BZK de mei- en septembercirculaire 2021 gepubliceerd. Deze circulaire heeft voor 2022 een positief
Oostelijk ZuidLimburg (GR          effect voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €751 ten opzichte van de
WOZL) wordt aangeboden             originele begroting 2022 (zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3).
vanwege de volgende redenen:       De positieve effecten worden één op één doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en de
                                   verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende gemeenten.
• Mei- en septembercirculaire
  2021 van het Ministerie van      In deze begroting is voor 2022 kritisch gekeken naar de verwachte uitstroom van Sw-medewerkers. Hierbij is de uitstroom gebaseerd
  BZK;                             op de werkelijk verwachte pensioneringen en 3% overig verloop. Dit laatste percentage is gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke
• De doelstelling zoals verwoord   begroting 2022 (2%) na analyse van de uitstroom van Sw-medewerkers in de afgelopen jaren.
  in het Ondernemingsplan WSP      Dit leidt tot een daling van 68 arbeidsjaren ten opzichte van de originele begroting 2022 als gevolg dat de subsidiebijdrage van de
  Parkstad 2022;                   deelnemende gemeenten lager zal uitvallen.
• De verwachte realisatie van de
  arbeidsjaren in 2022;            Voor de uitvoeringsorganisatie WOZL Beschut 2.0 wordt voor 2022 een netto resultaat verwacht dat €141.000 beter is dan begroot en
• De verwachte operationele        bestaat uit een beter subsidieresultaat ad. €58.000 en een beter operationeel resultaat ad. €82.000.
  realisatie van de verbonden
  partij WOZL Beschut 2.0.         In 2021 heeft onze organisatie in beperkte mate financiële gevolgen ondervonden van de coronacrisis. Gevolgen die vanuit de
                                   Rijksoverheid ruimschoots worden gecompenseerd.
                                   Voor 2022 hebben wij geen financiële gevolgen van de coronacrisis opgenomen in deze 1ste begrotingswijziging. Wij hebben vertrouwen
                                   in een robuuste orderportefeuille en ons vermogen om de inrichting van de werkzaamheden steeds conform de geldende maatregelen te
                                   kunnen blijven invullen, ook wanneer deze weer zouden worden aangescherpt.


                                   We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2022 voor onze medewerkers, organisatie en relaties.


                                   Fred Dijk
                                   Algemeen directeur / Secretaris


                                                                                                                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoud
                                                                  naar vorige pagina
1   KPI’s                             5   Beschut 2.0
                                 6                         12   naar volgende pagina


                                                                  naar inhoudsopgave



2   Verloop van de arbeids-           6   Beïnvloedbare
    jaren Wsw                    7       factoren          14




3   Mei- en september-                7   Risico analyse
    circulaire 2021           8                            15




4   Finance                           8   Bijlagen
                                 9                         17




                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1 KPI’s
GR WOZL                                             Begroting         1ste begr. wijz. 2022   Verschil


Resultaat voor financiering en algemene dekkings-       -€1.976.000             -€1.915.000          €61.000
middelen
Arbeidsjaren Wsw                                           2.560,82                2.492,35              -68,47




Beschut 2.0                                         Begroting         1ste begr. wijz. 2022   Verschil


Operationeel resultaat                                  -€2.080.000             -€1.998.000          €82.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte                       -€2.092                  €2.338               €246
Ziekteverzuim                                                   20%                     20%                 0%


Figuur 1: KPI´s




                                                                                                                  6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw
                                  2022         2022                     Realisatie arbeidsjaren
  Aantal Wsw-medewerkers in                                             Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen
          arbeidsjaren          begroting       1ste       verschil
                                             begrotings-                heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij
                                              wijziging
                                                                        uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL
                                                                        Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid
Verbonden partijen / regulier     2.390,10      2.329,66      -60,44
                                                                        werken betreft medewerkers met Wsw-indicatie
Begeleid werken                      80,00         78,91        -1,09
Beschut werken                       90,72         83,77        -6,95   werkzaam onder contract van reguliere werkgevers.
                                                                        GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en
Totaal                           2.560,82      2.492,35      - 68,47    betaalt de naar rato van de arbeidshandicap door aan
                                                                        de werkgever.


                                  2022         2022
                                                                        Het aantal medewerkers in de categorie "Beschut
   Aantal Wsw-medewerkers in                                            werken" heeft betrekking op de geplaatste
                                begroting       1ste       verschil
          arbeidsjaren                       begrotings-                medewerkers bij uitvoeringsorganisaties Relim en de
                                              wijziging                 Werkmeester.


Beekdalen                           132,83        133,42        0,58    De 1ste begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op
Brunssum                            316,31        302,65      -13,67    gemiddeld 2.492 arbeidsjaren (AJ). Dit is 68 minder
Gulpen-Wittem                        63,91         63,07        -0,84
                                                                        dan in de begroting 2022. Dit is met name het gevolg
Heerlen                             905,31        882,46      -22,86
Kerkrade                            604,95        584,71      -20,24
                                                                        van een lagere stand van de AJ per 1 januari 2022
Landgraaf                           322,91        313,98        -8,93   dan waar in de begroting 2022 rekening mee is
Simpelveld                           75,34         73,87        -1,46   gehouden.
Vaals                                47,08         49,69        2,61
Valkenburg                           52,23         48,51        -3,72
                                                                        Daarnaast wordt rekening gehouden met uitstroom
Voerendaal                           39,93         40,00        0,06
                                                                        als gevolg van pensionering (op basis van werkelijke
Totaal                           2.560,82      2.492,35      - 68,47    pensioendata) en een overige uitstroom (met name
                                                                        overlijden en ziek uit dienst) van 3%. Dit percentage
Financiële gegevens
Rijkssubsidie per arbeidsjaar     € 28.146      € 28.897       € 751    was in de oorspronkelijke begroting 2% maar is
                                                                        opgehoogd na analyse van het werkelijke verloop in
Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren                         de afgelopen jaren.
                                                                                                                                7   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3 Mei- en september circulaire 2021
De mei- en septembercirculaire 2021 die het Ministerie    Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar       2022
van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en
de deelnemende gemeenten een positief effect. Het         Subsidieontwikkeling cf. mei- en septembercirculaire
subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2022 per saldo       2020
                                                          Subsidiebedrag cf. begroting 2022              28.146
€751 hoger dan is opgenomen in de begroting 2022.

                                                          Subsidieontwikkeling cf. mei- en septembercirculaire
De September-circulaire 2021 heeft geen invloed op
                                                          2021
de rijksbijdrage Sw.
                                                          LPO                                                598
                                                          Volume                                             153
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de begroting        Subsidiebedrag cf. 1ste begr.wijz.2022         28.897
2022 bedroeg €28.146. Dit bedrag was gebaseerd
op de mei- en septembercirculaire 2020 van het            Positief prijsverschil                             751
Ministerie van BZK.


In de 1ste begrotingswijziging bedraagt het
bedrag per arbeidsjaar op basis van de mei- en           Figuur 3: Subsidie ontwikkeling per AJ
septembercirculaire 2021 €28.897. Een verschil van
€751 dat enerzijds voor €598 wordt veroorzaakt door
een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende
lonen en anderzijds een volume effect van €153 door
een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.




                                                                                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>4 Finance
Overzicht baten & lasten                                    (bedragen x € 1.000,-)     Overzicht baten & lasten                              (bedragen x € 1.000,-)



Rubriek                                                      2022                      Rubriek                                                2022

                                                           1ste begr.                                                                       1ste begr.
                                            begroting                   verschil                                                begroting                verschil
                                                              wijz.                                                                            wijz.

Bedrijfsvoering (overhead)
baten                                               114          112           -2      Financiering en alg. dekkingsmiddelen
lasten                                             -373         -373           -0      Bedrijfsvoering                                259         261           2
                                                   -259         -261           -2      Uitvoering Wsw                              -1.262      -1.184          78
                                                                                       Beschut 2.0                                  2.949       2.808        -141
Uitvoering Wsw
                                                                                                                                   1.946        1.885          -61
baten                                          72.077         72.021          -56
lasten                                        -70.815        -70.837          -22
                                                                                       Vennootschapsbelasting                           -            -              -
                                                  1.262        1.184          -78
                                                                                       Onvoorzien                                       -            -              -
Uitvoering WIW                                                                                                                          -            -              -
baten                                                  -         128         128
lasten                                                 -        -128        -128
                                                                                       Gerealiseerd saldo van baten en lasten        -30         -30                -
                                                       -            -              -
Beschut 2.0                                                                            Mutaties in reserves
baten                                                  -           -           -       onttrekking bestemmingsreserve                 30           30               -
lasten                                            -2.949      -2.808         141
                                                  -2.949      -2.808         141       Gerealiseerd resultaat                           -            -              -
Personeelskosten Wsw
baten                                          86.812         85.497      -1.315
lasten                                        -86.842        -85.527       1.315
                                                    -30          -30               -

Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad
baten                                               439          346          -93
lasten                                             -439         -346           93
                                                       -            -              -

Resultaat voor financiering en
algemene dekkingsmiddelen                     -1.976         -1.915           61

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL
                                                                                                                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht                              lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot      zorgt voor een positief hoeveelheidsverschil van
baten en lasten begroting en 1ste                         een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten         €2.167.000. Daarnaast is er een negatief prijsverschil
begrotingswijziging 2022.                                 van €1.927.000. Per saldo is de bijdrage van de          van €810.000 en heeft €42.000 betrekking op een
                                                          deelnemende gemeenten €55.000 lager dan begroot.         lagere bijdrage van de LIV.
De begroting 2022 GR WOZL is op 8 juli 2021
vastgesteld door het algemeen bestuur.                    In de lasten leidt dit tot een stijging van €22.000      Uitvoering WSW Heuvellandgemeenten in GR
                                                          Dit verschil bestaat voor €1.737.000 uit een positief    WSP Parkstad
Het resultaat voor financiering en algemene               hoeveelheidsverschil en voor €1.759.000 uit een          Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden
dekkingsmiddelen bedraagt in de 1ste                      negatief prijsverschil.                                  partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de
begrotingswijziging 2022 €1.915.000. Dat is €61.000                                                                GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvelland
beter dan is opgenomen in de begroting.                   Uitvoering WIW                                           gemeenten.
                                                          In de begroting 2022 is er van uitgegaan dat de
Bedrijfsvoering                                           uitvoering WIW volledig zou zijn gestopt. Halverwege
De lasten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van    2021 blijkt de afbouw langzamer te verlopen dan
de begroting gelijk gebleven. In de baten zit een klein   gepland. De verwachting is dat de kosten voor WIW
verschil van €2.000 waardoor de bijdragen van de          in 2022 €128.000 bedragen. Deze kosten komen ten
gemeenten voor dit onderdeel met hetzelfde bedrag         laste van de gemeente Heerlen en Kerkrade.
toeneemt (van €259.000 naar €261.000).
                                                          Verbonden partij Beschut 2.0
Uitvoering Wsw                                            Voor geheel 2022 wordt in de 1ste begrotingswijziging
De positieve effecten van de mei- en                      een netto resultaat verwacht dat €141.000 beter is
septembercirculaire 2021 zijn opgenomen in de             dan vermeld in de begroting. Dit resultaat bestaat uit
1ste begrotingswijziging 2022. In de begroting is         een operationeel resultaat dat €82.000 beter is en
rekening gehouden met een bedrag van €28.146 per          een subsidieresultaat dat €58.000 beter is dan de
arbeidsjaar en in de 1ste begrotingswijziging bedraagt    begroting.
dit €28.897 per arbeidsjaar.
                                                          Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen
Het verschil van €751 per arbeidsjaar (positief           naar de toelichting WOZL Beschut 2.0.
prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere
bijdrage van de deelnemende gemeenten van                 Personeelskosten Wsw
€1.872.000. Daarentegen is er ook sprake van 68           De personeelskosten Wsw zijn per saldo €1.315.000
minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het           lager dan begroot. De daling van het aantal AJ
                                                                                                                                                                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                   (bedragen x € 1.000,-)


Resultaatsverloop voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Begroot resultaat voor financiering en algemene
dekkingsmiddelen GR WOZL cf. begroting 2022                                      -1.976

Lager resultaat in bedrijfsvoering door lagere baten                     -2
Lager positief saldo uitvoering Wsw door 42,03 AJ minder                -78
Beter operationeel resulaat WOZL Beschut 2.0                             82
Beter subsidieresultaat WOZL Beschut 2.0                                 58

                                                                                      61

Begroot resultaat voor financiering en algemene
dekkingsmiddelen GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2022                       -1.915


Figuur 5: Resultaatverloop GR WOZL




                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5 Beschut 2.0
                                                                                                   Financieel resultaat
                                                                                                   In het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL
                                                                    (bedragen x € 1.000,-)
                                                                                                   Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking op de
                                                                     1ste
                                                                                                   1ste begrotingswijziging 2022 versus begroting 2022.
                                                 begroting        begrotings-
Omschrijving                                                                        verschil
                                                   2022            wijziging
                                                                    2022                           Omzetwaarde en brutomarge
                                                                                                   De omzet in de 1ste begrotingswijziging ligt €19.000
Omzetwaarde                                                500              519             19
                                                                                                   boven de begroting. De bruto marge en toegevoegde
Verbruik grondstoffen, inhuur,                                                                     waarde liggen eveneens €19.000 boven de begroting.
uitbesteed                                                    0                0               0
                                                                                                   De hogere omzet betreft hogere omzetvolumes bij een
Toegevoegde waarde                                        500              519             19
                                                                                                   aantal kleine klanten.
Personeelskosten
    Lonen n- SW                                           - 776            - 725            51
                                                                                                   Personeelskosten
    Opleidingen                                               0                0               0
    Inhuur derden                                             0                0               0   Het gemiddeld aantal niet-Sw fte zijn in de begroting
   Overige personeelskost en SW                         - 370            - 425             - 55    en in de 1ste begrotingswijziging gelijk (12 fte). De lonen
   Overige personeelskost en n- SW                          0                0                0
personele kost en SW                                    -370             -425              - 55    niet-Sw zijn in de 1ste begrotingswijziging €51.000 lager
personele kost en n-SW                                  -776             -725                51    dan de begroting i.v.m. lager begrote salariskosten
          Totaal Personeelskosten                     -1.146           -1.150               -4
                                                                                                   (prijsverschil).
             Totaal Bedrijfskosten                    -1.434           -1.367              67

Operationeel resultaat                                -2.080           -1.998              82      De overige personeelskosten Sw zijn €55.000 hoger
                                                                                                   dan de 1ste begrotingswijziging i.v.m. reservering
    Lonen SW                                           - 7.829          - 7.493            336
    Wet Liv                                                  69               64            -5
                                                                                                   uitbetaling verlof bij ontslag en overlijdensuitkeringen.
    Rijkssubsidie SW                                     6.892            6.619           - 273
Subsidieresultaat                                        -868             -810             58      Bedrijfskosten
                                                                                                   De bedrijfskosten zijn in de 1ste begrotingswijziging
Netto resultaat                                       -2.949           -2.808             141
                                                                                                   €67.000 lager dan begroot en betreft met name lagere
                                                                                                   huisvestingskosten.
Aant al FT E Wsw                                       239,00           222,00             - 17
Aant al FT E N- Wsw                                     12,00            12,00                0



Aant al AJ Wsw                                         247,00           231,00             - 16




Figuur 6: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0 (afgerond in duizendtallen)
                                                                                                                                                                 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Operationeel resultaat
Het operationeel resultaat in de 1ste begrotingswijziging
bedraagt - €1.998.000 en is €82.000 beter dan het
begrote operationele resultaat. De belangrijkste
oorzaken zijn een hogere toegevoegde waarde
(€19.000), hogere personeelskosten (- €4.000) en
lagere bedrijfskosten (€ 67.000).


Subsidieresultaat
Het subsidieresultaat is het verschil tussen de Sw-
loonkosten en de ontvangen subsidiebijdrage. Het
subsidieresultaat is €58.000 beter dan de begroting.                                                                                 (bedragen x € 1.000,-)

De Sw-loonkosten zijn in totaliteit €336.000 lager. Het
                                                            Resultaatsverloop Beschut 2.0
verschil bestaat uit een positief hoeveelheidseffect
(minder Sw-medewerkers, €557.000) en een negatief
prijseffect ad. €221.000.                                   Begroot resultaat Beschut 2.0 cf. begroting 2022                                       -2.949

                                                            Hogere omzet                                                                   19
De rijkssubsidies zijn €273.000 lager dan begroot als       Lagere lonen niet SW i.v.m. later invullen bezetting                           51
gevolg van een lager aantal arbeidsjaren (-€446.000,        Hogere personeelskosten SW: uitkeringen bij overlijden en uitbetaling verlof bij
                                                                                                                                          -55ontslag
                                                            Lagere bedrijfskosten m.n. huisvestingskosten                                  67
16 arbeidsjaren) en hogere rijkssubsidies mei- en           Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting                          58
septembercirculaire 2022 €173.000.
                                                                                                                                                       141

Nettoresultaat
Het nettoresultaat in de 1ste begrotingswijziging           Begroot resultaat Beschut 2.0 cf. 1ste begrotingswijziging                             -2.808
bedraagt - €2.808.000 en is €141.000 beter dan
begroot.                                                    Figuur 7: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0




                                                                                                                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>6 Beïnvloedbare factoren
In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare
factoren op het tekort van de GR WOZL en het
operationeel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen.


 Thema                                    Geplande acties


 Binnen halen van passend werk        •     Directe verbinding van accountmanagement met de arbeidsvraag van
                                            WOZL Beschut 2.0.
                                      •     Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten
                                      •     Waarborgen robuuste orderportefeuille gelet op beperken van
                                            kwetsbaarheid voor economische ontwikkelingen (met tevens focus op
                                            toegevoegde waarde)

 Beheersen van ziekteverzuim          •     Ontwikkeling van middenkader
                                      •     Focus op langdurig ziekten


 Verhogen van de productiviteit       •     Focus op ziekteverzuim
                                      •     Binnen halen van nieuw werk
                                      •     Optimalisatie van tarieven, afstoten van lager renderend werk en
                                            vervanging door opdrachten met een hoger tarief.
                                      •     Geen medewerkers zonder werk

 Terugstroom naar WOZL Beschut        •     Zorgvuldige procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie
 2.0




Figuur 8: Beïnvloedbare factoren                                                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>7 Risico analyse
In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de 1ste begrotingswijziging 2022 mee rekening is gehouden, nader toegelicht.

  Risico in begroting                                        Toelichting in risico


  Loonprijsontwikkeling 2021                                 In de 1ste begrotingswijziging 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei-
                                                             septembercirculaire 2021. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 2,11%. In de 1ste begrotingswijziging
                                                             is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,2% per 1 januari. De LPO 2022 is nog niet definitief door
                                                             het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire
                                                             2022. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2022 en mogelijk ander loonkosten Wsw als
                                                             gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2022 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van
                                                             opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat
                                                             welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

  Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0             In de 1ste begrotingswijziging 2022 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit
                                                             Detacheringen 10 fte en vanuit Relim 5fte.
                                                             Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn
                                                             aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar
                                                             Beschut 2.0 zal aanhouden.

  Aantal arbeidsjaren                                        In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en
                                                             een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden.
                                                             Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke overige uitstroom
                                                             kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/WSP Parkstad een niet te
                                                             beïnvloeden risico.

  Corona-crisis en maatregelen                               Naar verwachting wordt ook WSP Parkstad/WOZL in 2022 geraakt door de effecten
                                                             van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het
                                                             eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar
                                                             onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.
                                                             In de samenstelling van de orderportefeuille van Beschut 2.0 is aandacht voor robuustheid en een zo
                                                             beperkt mogelijke afhankelijkheid van de economische effecten van de corona-crisis.

                                                             Derhalve verwachten wij in 2022 vooralsnog geen financiële consequenties als gevolge van de
                                                             coronacrisis.



Figuur 9: Risico analyse
                                                                                                                                                                          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Risico in begroting   Toelichting in risico


Effecten Cao Sw       In de nieuwe seniorenregeling is een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) én een uitbreiding van de
                      seniorenregeling overeengekomen. De RVU regeling voorziet in de mogelijkheid voor Sw medewerkers om
                      onder voorwaarden twee jaar voor pensioendatum te stoppen met werken. In 2022 betreft dit voor Beschut
                      2.0 potentieel maximaal 30 fte. Het is op dit moment nog onzeker hoeveel medewerkers binnen Beschut
                      2.0 werkelijk gebruik zullen maken van deze regeling. Het exacte effect is daarom moeilijk vast te stellen
                      en derhalve niet meegenomen in deze 1ste begrotingswijziging. Omdat er geen direct 1-op-1 verband is
                      tussen aantal medewerkers en omzet kan geen betrouwbare indicatie gegeven worden van mogelijke
                      omzeteffecten. Wanneer 50% van deze medewerkers gebruik zou gaan maken van deze regeling heeft dit
                      een verwacht positief effect op het subsidieresultaat van €60.000.

                      De deelname aan de seniorenregeling kent dezelfde onzekerheid en is daarom ook niet in deze 1ste
                      begrotingswijziging meegenomen. Binnen Beschut 2.0 is het maximaal potentieel medewerkers dat
                      hiervan gebruik kan maken circa 42 fte. Wanneer hierbij een deelname is van 50% betreft dit 21 fte’s met
                      een indicatieve verbetering van het subsidieresultaat van €27.000.




                                                                                                                                   16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>8 Bijlagen
                            Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022 GR WOZL
                                                                                                     Uitvoering
                                                                                                       WSW
                                     bedrijfs-      uitvoering      resultaat          totaal        Heuvelland                          totaal
Deelnemende gemeente                 voering           Wsw         Beschut 2.0      financiering    gemeenten in         subsidie      bijdragen


Beekdaelen                                13.400         -65.263         152.483         100.621                  -        3.738.712    3.839.333
Brunssum                                  32.030       -155.992          364.468         240.506                  -        8.902.969    9.143.474
Gulpen-Wittem                              6.453         -31.429          73.432          48.456           169.977         1.798.688    2.017.121
Heerlen                                   91.080       -443.574        1.036.389         683.895                  -       25.481.366   26.165.260
Kerkrade                                  61.140       -297.763          695.709         459.086                  -       17.026.981   17.486.067
Landgraaf                                 32.927       -160.359          374.671         247.239                  -        9.088.577    9.335.816
Simpelveld                                 7.652         -37.267          87.072          57.457                  -        2.120.431    2.177.889
Vaals                                      4.905         -23.887          55.810          36.828           129.186         1.325.086    1.491.100
Valkenburg                                 5.315         -25.883          60.475          39.906           139.985         1.470.092    1.649.983
Voerendaal                                 4.261         -20.754          48.490          31.998                  -        1.123.984    1.155.982


totaal                                 259.163      -1.262.171        2.949.000        1.945.992          439.149        72.076.886    74.462.027

* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.
Figuur 10: Totale bijdrage deelnemende gemeenten Begroting 2022 GR WOZL
                  Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2022 GR WOZL
                                                                                                     Uitvoering
                                                                                                       WSW
                                     bedrijfs-      uitvoering      resultaat          totaal        Heuvelland                          totaal
Deelnemende gemeente                 voering           Wsw         Beschut 2.0      financiering    gemeenten in         subsidie      bijdragen


Beekdaelen                                13.990         -63.412         150.364         100.941                   -       3.855.359    3.956.301
Brunssum                                  31.711       -143.739          340.837         228.809                   -       8.745.618    8.974.428
Gulpen-Wittem                              6.597         -29.905          70.911          47.603           135.170         1.822.514    2.005.287
Heerlen                                   92.470       -419.142          993.877         667.205                   -      25.500.181   26.167.387
Kerkrade                                  61.386       -278.248          659.787         442.926                   -      16.896.481   17.339.407
Landgraaf                                 32.897       -149.112          353.577         237.362                   -       9.073.150    9.310.512
Simpelveld                                 7.724         -35.009          83.015          55.729                   -       2.134.718    2.190.447
Vaals                                      5.204         -23.589          55.935          37.550           106.623         1.435.749    1.579.923
Valkenburg                                 5.081         -23.030          54.609          36.660           104.096         1.401.759    1.542.515
Voerendaal                                 4.195         -19.015          45.088          30.268                   -       1.155.771    1.186.039


totaal                                 261.255      -1.184.201        2.808.000        1.885.054          345.889        72.021.302    74.252.246

* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.
Figuur 11: Totale bijdrage deelnemende gemeenten 1ste begr. Wijz. 2022 GR WOZL                                                                      17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                              verg. uitv,   subsidie-      uitv. kosten        totaal       rijksbijdrage     resultaat
Omschrijving                         aj       per aj/fte      lasten          WOZL             kosten        €       28.897

Regulier
Verbonden partijen GR WSP          2.086,10       28.652      59.796.724                  0    59.796.724       60.281.994         485.270
Verbonden partijen Beschut 2.0       230,56       28.652       6.619.000                  0     6.619.000        6.662.560          43.560
Werkmeester                           13,00       28.652         372.476                  0       372.476          375.661           3.185
Totaal Regulier                   2.329,66                   66.788.200                   0   66.788.200       67.320.215         532.015

Begeleid werken                      78,91        16.000      1.262.623          98.642        1.361.266         2.280.377        919.111


Bechut Werken: Relim
Loonkosten                                                     1.703.773
Begeleidingskosten Relim                                         390.854
                                     67,83                    2.094.626           10.853       2.105.480         1.960.200       -145.280


Beschut werken: Werkmeester          15,94        35.815         456.606           2.550         459.156            460.511          1.355

Loonkosten extra jobcoach*                                                                       123.000                         -123.000


Totaal Arbeidsjaren (AJ)          2.492,35                   70.602.056         112.046       70.837.102       72.021.302       1.184.201


Figuur 12: Specificatie van de uitvoering Wsw 2022




                                                                                                                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijdragen bedrijfsvoering                                                                                                (x € 1)


                                         AJ cf 01-01-                          AJ cf 01-01- 1ste begrotings-
                                                                 begroting                                         Verschil
                                             2021                                  2021        wijz. 2022

Beekdaelen                                       136,14   €           13.400         137,97   €      13.990    €           589
Brunssum                                         325,40   €           32.030         312,75   €      31.711    €          -319
Gulpen-Wittem                                     65,56   €            6.453          65,07   €       6.597    €           144
Heerlen                                          925,30   €           91.080         911,97   €      92.470    €         1.390
Kerkrade                                         621,14   €           61.140         605,41   €      61.386    €           246
Landgraaf                                        334,51   €           32.927         324,44   €      32.897    €           -30
Simpelveld                                        77,74   €            7.652          76,17   €       7.724    €             72
Vaals                                             49,83   €            4.905          51,33   €       5.204    €           299
Valkenburg                                        53,99   €            5.315          50,11   €       5.081    €          -234
Voerendaal                                        43,29   €            4.261          41,37   €       4.195    €            -66



totaal                                        2.632,90 €            259.163       2.576,59 €       261.255     €        2.092

Figuur 13: Specificatie van de bijdragen in de bedrijfsvoering




                                                                                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Bijdragen uitvoering Wsw                                                                                               (x € 1)


                                        AJ cf 01-01-                         AJ cf 01-01- 1ste begrotings-
Deelnemende gemeente                        2021             begroting           2021        wijz. 2022          Verschil

Beekdaelen                                      136,14   €         -65.263         137,97   €      -63.412   €         1.851
Brunssum                                        325,40   €        -155.992         312,75   €     -143.739   €        12.253
Gulpen-Wittem                                    65,56   €         -31.429          65,07   €      -29.905   €         1.524
Heerlen                                         925,30   €        -443.574         911,97   €     -419.142   €        24.432
Kerkrade                                        621,14   €        -297.763         605,41   €     -278.248   €        19.515
Landgraaf                                       334,51   €        -160.359         324,44   €     -149.112   €        11.247
Simpelveld                                       77,74   €         -37.267          76,17   €      -35.009   €         2.258
Vaals                                            49,83   €         -23.887          51,33   €      -23.589   €           298
Valkenburg                                       53,99   €         -25.883          50,11   €      -23.030   €         2.853
Voerendaal                                       43,29   €         -20.754          41,37   €      -19.015   €         1.739



totaal                                      2.632,90 €          -1.262.171      2.576,59 €      -1.184.201   €       77.970

Figuur 14: Specificatie van de bijdragen in de uitvoering Wsw




                                                                                                                                 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijdragen Beschut 2.0                                                                                              (x € 1)


                                       AJ cf 01-01-                         AJ cf 01-01- 1ste begrotings-
Deelnemende gemeente                       2021             begroting           2021        wijz. 2022       Verschil
Beekdaelen                                    136,14            € 152.483          137,97       € 150.364        -€ 2.120
Brunssum                                      325,40            € 364.468          312,75       € 340.837       -€ 23.630
Gulpen-Wittem                                  65,56             € 73.432           65,07         € 70.911       -€ 2.521
Heerlen                                       925,30          € 1.036.389          911,97       € 993.877       -€ 42.512
Kerkrade                                      621,14            € 695.709          605,41       € 659.787       -€ 35.922
Landgraaf                                     334,51            € 374.671          324,44       € 353.577       -€ 21.094
Simpelveld                                     77,74             € 87.072           76,17         € 83.015       -€ 4.057
Vaals                                          49,83             € 55.810           51,33         € 55.935          € 125
Valkenburg                                     53,99             € 60.475           50,11         € 54.609       -€ 5.866
Voerendaal                                     43,29             € 48.490           41,37         € 45.088       -€ 3.402

Totaal                                     2.632,90         € 2.949.000        2.576,59      € 2.808.000     -€ 141.000



Figuur 15: Specificatie van de bijdragen WOZL Beschut 2.0




                                                                                                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Locatie Carbon 6   Locatie Beschut 2.0



                                         WOZL
 Kloosterweg 1        Sourethweg 2


6412 CN Heerlen     6422 PC Heerlen
                                         www.wozl.nl

  Postbus 330         Postbus 6001


6400 AH Heerlen      6401 SB Heerlen


 045 566 66 00       045 566 68 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>