<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Uitganspuntennotitie Omnibuzz
  2023-2, 2024 en 2025-2027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1 Inleiding
1.1 Doel uitgangspuntennotitie
Deze uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2023-2, de begroting 2024 en het
meerjarenperspectief 2025 tot en met 2027. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele
afspraken en het (financieel economisch) beleid van Omnibuzz.
Omnibuzz werkt vanuit vastgestelde kaders, zoals het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, de nota reserves en voorzieningen, financiële verordening,
raamovereenkomsten met vervoerders en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. In 2021
is het productenboek geactualiseerd en vastgesteld als bijlage bij de DVO. Hierin zijn alle reguliere taken goed
omschreven. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken
gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV).
De uitgangspunten worden gehanteerd als parameters voor het opstellen van betreffende begrotingen. Dit geeft
gemeenten de mogelijkheid invloed hierop uit te oefenen en dit te plaatsen in de context van hun eigen financiële
huishouding.
1.2 Leeswijzer
In deze uitgangspuntennotitie staan we stil bij de actualiteit (hoofdstuk 2). Met inachtneming van deze actuele
ontwikkelingen formuleren we de belangrijkste speerpunten voor de komende periode (hoofdstuk 3). Het
vastgestelde jaarplan 2023 vormt hierbij de basis. De financiële uitgangspunten zijn in december 2022 door het
algemeen bestuur vastgesteld en in het geheel in hoofdstuk 4 van deze uitgangspuntennotitie opgenomen.
                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>2 Relevante ontwikkelingen
2.1 Impact van COVID-19
De impact van COVID-19 is gedurende 2022 aanzienlijk afgenomen, maar de nasleep van de pandemie is nog
duidelijk merkbaar in de dienstverlening van Omnibuzz. De verschillen in vervoersvolume per gemeente zijn
toegenomen. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen. In de
uitvoering van het vervoer hebben we nagenoeg alle maatregelen ten gevolge van de pandemie kunnen loslaten.
Dat de uitvoering van het vervoer weer als vanouds verloopt, wil echter niet zeggen dat de situatie weer gelijk is aan
de periode tot aan COVID-19. Een belangrijke taak voor Omnibuzz is nu het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van
de pandemie voor de langere termijn en de wijze waarop het vervoer zich verder zal ontwikkelen. Dit is van groot
belang voor goede contractuele afspraken met vervoerders, de eigen bedrijfsvoering en de vertaling daarvan naar de
komende begrotingen.
2.2 Tekorten aan personeel in de vervoerssector
Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en
uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met het aantrekken en
behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs. Dit blijft een probleem en kan serieuzere vormen aannemen als
het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel onderwerp van gesprek met onze vervoerders.
2.3 Ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer (OV) bleek voor onze klanten gedurende de pandemie vanwege het open karakter een minder
geschikt alternatief. Bovendien leiden aanpassingen in de lijnvoering in Limburg tot minder aanbod en groeien de
gebieden waar het OV op steeds grotere afstand van de voordeur komt te staan. Ook de kwaliteit van het OV in
Limburg lag afgelopen jaar herhaaldelijk onder vuur. Doordat het OV ook met personeelstekorten te kampen heeft,
is er sprake geweest van bovenmatige uitval van treinen en bussen. Het OV biedt hierdoor in steeds mindere mate
een passend en aantrekkelijk alternatief voor mensen met een beperking. Deze ontwikkeling staat haaks op onze
ambitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren.
2.4 Groeiende zorgbehoefte bij klanten
De toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer
en de dienstverlening aan klanten via de telefoon. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en
informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit is een ontwikkeling die wij als organisatie in het
telefonisch contact direct merken. We zien dit concreet terug in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Ondanks
een daling in het aantal telefonische contacten blijft de benodigde tijd om deze aanvragen af te handelen nagenoeg
gelijk.
                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2.5 Toename ‘kruimelfuncties’ en compliance diverse wetten
De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet,
digitoegankelijkheid etc. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Recent komen daar de Wet
open overheid (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) bij, waarin aanvullende
eisen gesteld worden aan de digitale communicatie tussen overheden en burgers. Omnibuzz zorgt ervoor tijdig aan
al deze verplichtingen te voldoen. Dit heeft betrekking op lopende processen en de ontwikkeling van nieuwe
diensten, zoals MijnOmnibuzz. Dit vraagt de komende jaren nog volop inspanning, waarbij we soms gebruik moeten
maken van extern advies.
2.6 Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen (wijziging Wgr per 1 juli 2022). In deze wijziging is ook een uittredingsregeling
uitgewerkt. Bijbehorend conceptwijzigingsvoorstel wordt samen met andere Gemeenschappelijke Regelingen in
Limburg naar verwachting in 2023 voorgelegd ter besluitvorming.
2.7 Nieuwe afrekensystematiek
In de begrotingen voor de komende jaren hanteren we een andere afrekensystematiek met de gemeenten dan in
voorgaande jaren en dus ook ten opzichte van voorgaande uitgangspuntennotitie. Deze aanpassing was al verwerkt
in de begrotingswijziging 2023-1. In de financiële uitgangspunten wordt de huidige systematiek puntsgewijs
toegelicht.
2.8 Indexeringen 2023
De actualiteit leidt tot forse prijsstijgingen in 2023. De NEA-index die contractueel van toepassing is op de
vervoerstarieven valt voor 2023 historisch hoog uit, namelijk 13,7%. Ook bij andere bedrijfsvoeringskosten zien wij
forse indexaties en ook de recente cao afspraken resulteren in forse verhogingen. Dit leidt tot structurele
kostenstijgingen, zelfs als de dienstverlening en omvang van het vervoer op hetzelfde niveau blijven.
                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>3 Beleidsmatige uitgangspunten
3.1 Pijler 1 - Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen
3.1.1    Focus op integratie en gebruik voorliggende voorzieningen
In voorgaand hoofdstuk constateerden wel al dat er nog steeds sprake is van een tendens van terugtrekkend OV en
verschraling van het aanbod. Toch zal de focus voorlopig blijven liggen op het optimaliseren van het gebruik van OV
en andere voorliggende voorzieningen. Dit is harder nodig dan ooit. De afstemming met de Provincie Limburg om
toe te werken naar integrale mobiliteit intensiveren we waar mogelijk. Alle geprioriteerde aanbevelingen uit ons
gezamenlijk actieplan zetten we om in daadwerkelijke acties en deelprojecten die de komende jaren gaan bijdragen
aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg. De Voor Elkaar Pas zien we daarbij als een belangrijk
instrument. We overleggen intensief met de provincie en Arriva om dit instrument nog beter af te stemmen op onze
doelgroep. In dit traject leggen we tevens de verbinding met andere initiatieven zoals Kommee/Trendsportal en
ikwilvervoer.nl, waarmee we actiever sturen op het gebruik van alternatief vervoer in bredere zin.
3.1.2    Optimaliseren Voor Elkaar Pas
We optimaliseren en zoeken continu aansluiting bij innovaties in het OV en inzetten op verbetering van de
productvoorwaarden van de VEP. In 2023 nemen we deel aan de open dagen van Arriva om de VEP actief onder de
aandacht te brengen.
3.2 Pijler 2 - Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer
3.2.1    Efficiënt Omnibuzz vervoer
We passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan op de nieuwe werkelijkheid. Dit is nodig om de
continuïteit van het vervoer op de langere termijn te borgen. De komende jaren wordt doorgewerkt aan een goede
basis voor een nieuwe aanbesteding of om de huidige contracten te verlengen. Dit doen wij door het evalueren van
de huidige contracten en de haalbaarheid van de kwaliteitsafspraken. De uiteindelijke keuze hangt vooral af van drie
centrale factoren: duurzaamheid, personeel en vervoersvolume.
Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk.
Tegelijk pakken we het chauffeurstekort aan door vervoerders te ondersteunen in het behouden en werven van
nieuw personeel. Middels data gedreven onderzoek vergroten we de sturing op vervoer via analyse van de enorme
hoeveelheid beschikbare (vervoers-) data, zodat we de toekomstige ontwikkeling beter kunnen inschatten.
In de advisering aan gemeenten zetten we in op bewustwording en signalering, zodat vervoerspecificaties voor de
klant passend zijn. Tegelijk kijken we kritisch naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties en
ondersteunen gemeenten bij het nemen van beheersmaatregelen. Tenslotte maken we de mogelijkheden tot het
reserveren van ritten zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk via moderne taxipoints in de ziekenhuizen en de
ontwikkeling van MijnOmnibuzz. De komende jaren zal vooral ingezet worden op het stimuleren van gebruik van
                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>digitale diensten door het promoten van MijnOmnibuzz en het ondersteunen en vergroten van de digitale
vaardigheden van gebruikers.
3.2.2    Mogelijke instroom van ander doelgroepenvervoer
De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat
altijd een aanbesteding nodig is. De tijd, omvang of wijze waarop de instroom van ander vervoer plaatsvindt, is
flexibel en ligt in eerste instantie bij de desbetreffende gemeente. Deze taak is als zodanig niet ingerekend in de
begrotingen, maar als er een verzoek vanuit een gemeente komt, bekijken we samen de mogelijkheden. Als
resultaat hiervan voert Omnibuzz (op geringe schaal) een deel van het jeugdwet-vervoer uit voor de gemeente
Roermond sinds 2022 en vanaf 2023 ook voor de gemeente Nederweert.
3.2.3    Invulling andere vervoersbehoeften
Vanuit het versterkte partnership met vervoerders kan Omnibuzz flexibel worden ingezet bij maatschappelijke
behoeften aan vervoer. Dit is afgelopen jaren ingezet voor vervoer van en naar ‘besmette’ huisartsenpraktijken,
corona-hotels, vaccinatielocaties, vervoer van vluchtelingen en evacuaties gedurende de wateroverlast. Op deze
wijze kan het beschikbare vervoersysteem worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke doelen. Dit
vervoer wordt niet begroot.
3.3 Pijler 3 - Investeren in een slimme organisatie
3.3.1    Omnibuzz als kennisorganisatie
Als inhoudsdeskundig adviseur voor gemeenten voert Omnibuzz veel werk binnen de andere twee pijlers
(grotendeels) zelfstandig uit. Om al het voorgaande mogelijk te maken, zijn informatie- en kennismanagement,
kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten binnen Omnibuzz voortdurend in ontwikkeling. Wij borgen het
kwaliteitsbeheer onder andere via interne audits.
3.3.2    Bedrijfsvoering
De nieuwe realiteit van hybride werken vraagt aandacht van de interne organisatie, een goed en passende invulling
van werkgeverschap, doelmatig werken en infectiepreventie. Bovendien onderzoeken we de huisvestigingssituatie
en werken we structureel aan integriteitsbeleid via onder andere workshops rond relevante thema’s. In 2023 gaan
we een tevredenheidsonderzoek onder de partners van Omnibuzz uitvoeren. In 2023 vervangen we tevens alle
bestaande Omnibuzz-passen door een nieuw exemplaar, aansluitend op de nieuwe technologieën en innovatie.
Hiermee voldoen we aan de vigerende wet- en regelgeving en besparen we kosten, omdat de reguliere
pasvervanging met de nieuwe methode tot een minimum kunnen beperken.
3.3.3    Het applicatielandschap als basis
Ook bij Omnibuzz is digitalisering continu in ontwikkeling. Het is daarom van groot belang ons applicatielandschap
goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten. In 2022 is fors geïnvesteerd in de stabiliteit,
toekomstbestendigheid en veiligheid van dit applicatielandschap en in 2023 zal de informatiebeveiliging verder
                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>worden uitgebouwd via de implementatie van ISMS (information securitymanagement system). Dit vormt een stevig
fundament voor functionele uitbreiding van dit landschap, zoals de ontwikkeling van Mijn Omnibuzz.
3.3.4    Digitalisering en compliance
Omnibuzz werkt de komende jaren door aan verdergaande digitalisering van processen. In 2022 is het
toegankelijkheidsbeleid vastgesteld, waarvan de implementatie stapsgewijs zal plaatsvinden in de komende jaren.
Het proces van digitalisering leidt tot structurele kosten. Omdat de kosten op voorhand niet duidelijk zijn, werken
we met een stelpost. Het bestuur wordt periodiek geïnformeerd over de (financiële) voortgang. Tegelijk beogen we
met de digitalisering ook kostenbesparing door het minimaliseren van postverzending en het afbouwen van de
organisatiecapaciteit voor telefonisch klantcontact. Tevens bereiden we ons voor op de Wet Modernisering
Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) die naar verwachting per 1 januari 2024 in werking zal treden. Dat wil
zeggen dat we ons gedurende 2023 voorbereiden op de bijbehorende verplichtingen en de digitale communicatie
veilig en klantvriendelijk vormgeven.
Momenteel lopen bovendien gesprekken met de provincie naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale
archief. De processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal-
en klantniveau worden daarmee ingericht. Dit zal naar verwachting in 2023 gebeuren. Ook de Nota reserves,
voorzieningen en risicomanagement wordt in 2023 geactualiseerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
uit het BBV. Tevens zal de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (GR) worden aangepast aan de wijziging van de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr).
3.3.5    Aanpassing afrekensystematiek voor klanten
Nu de afrekensystematiek van zones naar kilometers voor gemeenten is aangepast, gaan we samen met de
gemeenten aan de slag met de afrekensystematiek voor de klanten. Afrekening op basis van kilometers maakt een
belangrijk uitgangspunt mogelijk, namelijk een duidelijke afstemming van het klanttarief met het OV-tarief. Het
omzetten van het klanttarief naar kilometers heeft echter verregaande consequenties voor een aantal
systeemvoorwaarden, die momenteel in zones zijn gedefinieerd. Dit betreft onder andere het opstaptarief, de
maximale reisafstand en de jaarbudgetten. Daarom gaan wij in dit traject intensief samenwerken met gemeenten en
vertegenwoordigers van de gebruikers, zoals het cliëntenpanel.
                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4 Financiële uitgangspunten
4.1 Financiële uitgangspunten begroting 2023-2
Voorgesteld wordt om de begroting 2023-2 op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:
1   In een normale situatie (pré COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één
    jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1) als uitgangspunt worden genomen.
    Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal kilometers per gemeente. Voor de begroting 2023-2 is dit
    uitgangspunt, vanwege de gewijzigde situatie en het hierdoor het gedaalde vervoersvolume, niet opportuun.
    Het vervoersvolume blijft afhankelijk van de ontwikkeling van het Corona-virus en de eventueel de beperkende
    maatregelen. Met de vervoerders zijn aanvullende afspraken gemaakt, die vastliggen in een addendum. Deze
    afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het
    lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Uitgangspunt blijft daarom
    het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, waarop een afslag percentage wordt toegepast van 7,5%.
2   In de begroting van voorgaande jaren tot kalenderjaar 2019 werd een opslagpercentage van 5% op het
    gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het
    vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander %
    toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2023 wordt dit op 0% gesteld. Op
    gemeenteniveau kan desgewenst hiervan worden afgeweken; een individueel opslagpercentage kan op maat
    worden ingerekend.
3   Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2023 die is vastgesteld op 13,7%. Voor het
    vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2023 op basis van de afgegeven tarieven in de
    nieuwe vervoerscontracten, of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-
    index die geldt voor 2023.
4   Het voorcalculatorisch tarief 2023 wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2022 (nog te
    bepalen), voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2022, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2023
    (13,7%).
5   Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op
    basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2023-2 zal gebruik worden gemaakt van het meest
    recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de meest actuele cao-
    informatie. Voor 2023 zal aansluiting worden gezocht bij de verhogingen zoals die overeengekomen zullen
    worden tussen werkgevers en de vakbonden. De overheadkosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke
    nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten en wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd
    op de schatting uit de MEV middellange termijnplanning van het CPB zijnde 4,9%.
6   Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk
    gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>7    De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice)
     gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2019 opgenomen worden. Bij de
     afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2023 als basis genomen.
8    De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3) (bijvoorbeeld
     loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-
     gegevens peildatum 1-1-2023).
9    In de begroting 2023 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000 bedraagt conform de
     vastgestelde Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement.
10 In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op
     € 50.000.
11 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.
4.2 Financiële uitgangspunten begroting 2024
Voorgesteld wordt om de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 op basis van de volgende
financiële uitgangspunten op te stellen:
1    In een normale situatie (pré COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode
     twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen
     worden. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal kilometers per gemeente. Voor de begroting 2024 is
     dit uitgangspunt, vanwege de gewijzigde situatie en het hierdoor het gedaalde vervoersvolume, niet opportuun.
     Het vervoersvolume blijft afhankelijk van de ontwikkeling van het Corona-virus en de eventueel de beperkende
     maatregelen. Met de vervoerders zijn aanvullende afspraken gemaakt, die vastliggen in een addendum. Deze
     afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het
     lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Uitgangspunt blijft daarom
     het gerealiseerde vervoersvolume in 2019. Hierop wordt een afslag van 5% toegepast.
2    In eerdere begrotingen tot kalenderjaar 2019 werd er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde
     vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het
     vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander %
     toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2024 wordt voorgesteld om 0% te hanteren
     als opslagpercentage, tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen.
3    Normaal gesproken wordt het vervoerstarief 2024 geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2023. Gezien
     de uitzonderlijke situatie en de hoogte van deze index wordt voorgesteld om de NEA-index 2022 te hanteren
     (3,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven
     tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit de addendum op de vervoerscontracten, verhoogd
     met de NEA-index die geldt voor 2022.
                                                             9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4  De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op
   vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2024
   wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2023. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index.
5  Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van
   de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest
   actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index zoals weergegeven
   onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2024 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt
   met een percentage van 2%.
6  De overheadkosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse
   kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2024 en de
   jaarschijven van de meerjarenbegroting 2025-2027 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de
   schatting uit de middellange termijnplanning MEV van het CPB, zijnde 2,5% voor 2024 en 2025, en 2,2% voor
   2026 en 2027.
7  Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk
   gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
8  De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice)
   gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2019 opgenomen worden. Bij de
   afrekening wordt het gerealiseerd aantal ritten 2024 e.v. als basis genomen.
9  De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3) (bijvoorbeeld
   loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS
   gegevens peildatum 1-1-2023).
10 In de begroting 2024 wordt ervan uit gegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000 bedraagt conform de
   vastgestelde Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement. Actualisatie van deze nota in 2023 kan dit
   bedrag wijzigen.
11 De overheadkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op €
   50.000.
12 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.
4.3 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2025-2027
1  Het vervoersvolume van 2019 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Voor het
   jaar 2025 wordt een afslag van 2,5% toegepast, voor de jaren 2026 en 2027 geldt de nullijn.
2  Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de
   MEV middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2025 bedraagt deze 2,5%, voor 2026 en 2027 2,2%.
                                                          10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.4 Additionele uitgangspunten GGZ vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van
     toepassing is: Roermond en Nederweert)
1  Verdeelsleutel GGZ vervoer: Voor de deelnemende gemeenten GGZ vervoer geldt de verdeelsleutel op basis
   van Inwoners/ritten en kilometers.
2  Verdeelsleutel interne doorbelasting WMO naar GGZ vervoer: overhead/indirecte vervoerkosten worden intern
   doorbelast aan GGZ vervoer op basis van pashouders/ritten.
3  Investeringskosten GGZ: De worden op basis van inwoneraantal (peildatum 1-1-2023) doorberekend aan de
   betreffende gemeenten.
                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>