<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Disclaimer
   -   Voorliggende meerjarenherstelplan (MJHP) ‘Continuïteit verzekerd’ is opgesteld door de
       RvB en een XONAR werkgroep en heeft de status van een voorgenomen besluit
       (voorstel) van de RvB
   -   Om dit concept finaal te maken wordt er de komende periode gesproken met alle interne
       belanghebbenden (RvT, medewerkers en medezeggenschapsorganen) en externe
       belanghebbenden (opdrachtgevers, gemeenten en relevante andere zorgaanbieders vanuit
       samenwerkingsverbanden)
   -   Tijdens deze periode kunnen er nog aanpassingen gemaakt worden en wijzigingen
       optreden en zal het plan nog verder aangescherpt en uitgewerkt worden
   -   Definitieve besluitvorming door Raad van Bestuur over het MJHP ‘continuïteit
       verzekerd’ is op 23 februari, waarna de implementatie vanaf 1 maart kan starten met
       uitzondering van onderdelen waarvoor een besluit van de gemeenten noodzakelijk is en
       op genoemde datum nog niet is genomen
   -   De positie van de gemeenten ten aanzien van de besluitvorming heeft betrekking op waar
       het MJHP de zorgcontinuïteit raakt en het daaruit volgende verzoek over eventuele
       financiële steun.


Uitgangspunt
In het meerjaren herstelplan ‘Continuïteit verzekerd’ staat duurzame continuïteit van
jeugdzorg in Limburg altijd voorop. Dit betekent dat XONAR zich als systeemaanbieder in
Limburg zal (blijven) inzetten om samen met gemeenten en collega zorgaanbieders
zorgcontinuïteit te garanderen voor haar cliënten. Ook in de overgangsperiode gaat XONAR hier
samen met gemeenten en collega zorgaanbieders zorg voor dragen.




                                                                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Context
Achtergrond, aanleiding en probleemanalyse
XONAR is een specialistische aanbieder van jeugdzorg met een belangrijke rol in de regio
Limburg. De organisatie biedt met ruim 600 medewerkers specifieke expertise en producten op
23 locaties aan ruim 2.500 unieke cliënten (eerste helft van 2022) gericht op onder andere
autisme, trauma, crisis, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hulp bij opgroei- en
opvoedproblemen. Ondanks dat de organisatie zich in zwaar weer bevindt, slaagt XONAR er nog
steeds in de uitvoering op hoog kwalitatief niveau plaats te laten vinden, zelfs boven de normen
die gesteld worden. Zo wordt de kwaliteit van XONAR door jongeren erkend met een 8,4 en
door ouders met een 8,6.

Net als vele andere jeugdzorginstellingen12 staat XONAR er sinds de stelselwijziging in 2015
financieel steeds slechter voor. Hierdoor is XONAR is ingeschaald op trede 3 (Zorgelijk) van het
draaiboek 'Continuïteit jeugdhulp'.
In samenwerking met de regievoerder (aangesteld vanuit de Jeugdregio Zuid-Limburg) en de
gemeente Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht zijn 7 hoofdoorzaken geïdentificeerd voor de
huidige financiële problematiek:




Over deze punten zijn alle partijen het eens, alleen is er nog discussie over de situatie m.b.t. het
samenwerkingsverband JENS (een coöperatie bestaande uit Alcander, Koraal, Mondriaan,
Kracht in Zorg, Radar en XONAR die voor de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal
basishulp jeugd leveren).


Bij ongewijzigd beleid (voortzetten van de huidig product portfolio en het niet invoeren van
herstelmaatregelen) zou het verlies voor XONAR meer dan verdubbelen in 2023 en leiden tot
een liquiditeitstekort vanaf medio 2023. Inmiddels heeft XONAR al enkele stappen in gang gezet

1
    Jeugdzorg Nederland - Financiële analyse jeugdzorgorganisaties (okt 2020)
2
 EY - Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2022 - 'Donkere wolken pakken zich samen
door oplopende inflatie, rente en verzuim'

                                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>waardoor dit 'doemscenario' naar verwachting zich niet voor zal doen. Echter, het onderstreept
wel de noodzaak tot stevige keuzes en forse hervormingen bij XONAR.
Strategische opties voor XONAR
Om de (kwaliteit van) zorg in de regio te continueren en de financiële situatie te verbeteren,
verkent XONAR gelijktijdig 2 sporen:
   1) Het doorvoeren van operationele herstelmaatregelen en scherpe portfoliokeuzes waardoor
      meer focus ontstaat en XONAR zich standalone versterkt;
   2) Het verkennen van een fusie met een andere partij om regionale en financiële positie te
      versterken.

Strategische opties: Stand-alone verbeteren (spoor 1)
Strategische portfoliokeuzes
Uit de missie van de organisatie volgt dat “XONAR specialistische hulp biedt aan jeugdigen tot
23 jaar met complexe problematiek”. Het portfolio van XONAR moet aansluiten op de missie
van XONAR, de missie is daarmee de basis onder het herstelplan. Daarnaast zijn nog 4 criteria
meegewogen om keuzes in de portfolio te maken:
   1)   Bijdrage aan focus en reductie van organisatorische complexiteit;
   2)   Aansluiting op trends en ontwikkelingen;
   3)   Bijdrage aan verbeteren netto resultaat en solvabiliteit;
   4)   Voldoende schaal voor kwaliteit en specialisaties.
Op basis daarvan heeft XONAR het voorgenomen besluit genomen om afscheid te nemen van
activiteiten ter waarde van 17% van de omzet.
XONAR heeft een routekaart opgesteld met concrete stappen om de aanpassingen in het
portfolio door te voeren. Bij de beslissing om te stoppen met een activiteit blijft continuïteit van
zorg voor de cliënten nog steeds de hoogste prioriteit - XONAR dient alle contracten uit, ronden
lopende arrangementen af (waar overdracht lastig lijkt) en waarborgen de kwaliteit van zorg.


 Zorgactiviteit           Inhoud                       Keuze                      Planning

 Medisch                  Orthopedagogische            Voornemens tot             Q4 2023
 Kleuterdagverblijf       (medische) ambulante- en     overdracht aan collega
                          groepsbehandeling voor       aanbieders. Per 2023
                          jeugdigen (0-7 jaar) met     gewijzigde
                          complexe                     inhoudelijke behoefte
                          opgroei-problemen,           van de opdrachtgevers
                          ontwikkelingsachterstand     en financiële
                          en/stoornissen en            voorwaarden vanuit de
                          gedragsproblemen             opdrachtgevers




                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Dagbehandeling Xtra    Orthopedagogische           Voornemens tot            Q4 2023
 / Leer-werkcentrum     (medische) ambulante- en    overdracht naar
                        groepsbehandeling voor      voorliggend
                        jeugdigen met complexe      veld/onderwijs en/of
                        opgroei-problemen,          ambulantiseren
                        ontwikkelingsachterstand    vanwege ontoereikend
                        en/stoornissen en           resultaat en
                        gedragsproblemen            transformatieopdracht
                                                    gemeente

 Echtscheidingen        Hulpverlening binnen        Dienen contract uit in    Q3 2023
                        gezinnen na complexe        2023 en voornemens
                        echtscheiding               tot overdracht aan
                                                    collega aanbieder
                                                    vanwege ontoereikend
                                                    resultaat

 Kamers met Kansen      Begeleiding van 18+ jong    Einde contract, niet      Eind Q4 2022
                        volwassenen bij             ingeschreven op
                        zelfstandig wonen in        nieuwe aanbesteding
                        Maastricht

 Trauma Centrum         Behandeling van             Geen lopende              Q4 2022
 Limburg                jeugdigen (0-23 jaar) die   trajecten, dus geen
                        te maken hebben (gehad)     implicaties voor
                        met geweld en/of andere     cliënten en
                        traumatische                medewerkers
                        gebeurtenissen

Bovenstaande voorgenomen besluiten leiden, naar verwachting, tot rendementsherstel (indien
kosten minimaal in lijn met omzet worden afgebouwd), faciliteren additionele besparingen op
overhead door gereduceerde organisatorische complexiteit, voorkomen grotere verliezen in de
toekomst (bv. op activiteiten waarvan de tarieven verslechteren) en gaan ervan uit XONAR geen
producten onder kostprijs zal leveren. .

JENS is al sinds de oprichting verlieslatend en er is volgens XONAR geen zicht op verbetering.
XONAR heeft een omzetaandeel van 42% in het samenwerkingsverband, maar ervaart beperkte
mogelijkheden om de situatie te veranderen. XONAR heeft daarom voorgesteld haar
lidmaatschap op te zeggen en de levering van zorg als onderaannemer te continueren, omdat zij
verwacht daarvoor een beter passend tarief te ontvangen. Dit heeft nog niet tot een oplossing
geleid. De overige deelnemers van JENS zullen XONAR houden aan het contractueel
overeengekomen uitstaptarief. XONAR heeft niet de financiële middelen om dit te vergoeden.
XONAR blijft bij haar standpunt dat de structurele verliezen binnen JENS onverantwoord zijn
(voor XONAR en het hele stelsel). Daarom bezint XONAR zich op alternatieve mogelijkheden


                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>om tot een passende oplossing te komen die de continuïteit van de zorgverlening waarborgt en
een oplossing vormt voor de structurele verliezen waarmee aanbieders binnen JENS zijn
geconfronteerd.
Operationele verbeterplannen
Na bovenstaande portfoliokeuzes heeft het resterende portfolio op zichzelf nog geen positief
resultaat. Aanvullend operationeel herstel is derhalve nodig om tot een duurzame bedrijfsvoering
te komen.
In 2022 heeft XONAR al ingegrepen om op korte termijn verbeteringen t.o.v. 2021 te realiseren.
Daarnaast is een lijst opgesteld met operationele verbeterplannen (m.n. normeren van
personeelsinzet in leefhuizen en realiseren van productienormen).

Governance en implicaties en aanpassingen
De voorgenomen portfoliokeuzes, operationele verbeteringen en ingrepen in overhead impliceren
ook significante wijzigingen in de omvang (en structuur) van de huidige XONAR organisatie.
Daarnaast is ook de organisatiestructuur en kwaliteit van personeel toe aan een fundamentele
herijking om de organisatie wendbaarder, bestuurbaarder en toekomstbestendiger te maken.

In het voorgenomen governance model wordt een plattere organisatie gecreëerd met duidelijke
verantwoordelijkheden door de huidige 'manager' als tussenlaag eruit te halen, ondersteuning
deels in het primaire proces te organiseren, huidige verschillen in span of support te
normaliseren, en de centrale overhead anders in te richten en waar relevant activiteiten met te
weinig schaal te outsourcen.
In totaal leiden deze wijzigingen tot een flinke transformatieagenda. Op XONAR-niveau krimpt
de organisatieomvang van 538,6 FTE nu (peildatum 17 november) naar 436,8 FTE (-19%) na
realisatie van alle herstelmaatregelen. Dit betekent -17% binnen het primair proces en -28% op
de overhead.

XONAR streeft naar een snelle transformatie, maar ook naar minimale impact op het primair
proces en behoud van medewerkers voor XONAR, eventueel op een andere plek. Er wordt
verwacht dat 10-30 FTE kan worden ingezet om natuurlijk verloop op te vangen en voor 70-90
FTE wordt onderzocht of intern herplaatst kunnen worden, of worden begeleid naar een functie
elders buiten de organisatie.

Op basis van de voorlopig voorgestelde structuur van de organisatie en personele implicaties op
hoofdlijnen gaat XONAR in gesprek met alle relevante medezeggenschapsorganen en dienen
vervolgens een formele adviesaanvraag in bij de OR, CR en POR. Tevens wordt dit besproken
met alle medewerkers. In een parallel traject detailleert XONAR het organisatieontwerp per
afdeling en worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder uitgewerkt.




                                                                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Vastgoed strategie en investeringen
Richting de toekomst is de ambitie om een duurzaam vastgoedportfolio te hebben dat aansluit op
de core business (voor 50% in eigendom). De panden die 'overbodig' worden vanuit de
portfoliokeuzes worden verkocht om liquiditeit en solvabiliteit te verbeteren. Daarnaast wordt in
2023-2027 geïnvesteerd in (achterstallig) onderhoud, verduurzaming en reguliere investeringen
(timing wordt aangepast op beschikbare liquiditeit) - dit zorgt voor een stijging van
afschrijvingslasten.
Financiële doorrekening
Door gemaakte portfoliokeuzes en operationeel herstel stijgt het rendement tot ~1,5% i.p.v de
beoogde 2%. In combinatie met de hogere vastgoedkosten (i.e. afschrijvingen) a.g.v. de
inhaalinvesteringen zal nog naar aanvullende dekking moeten worden gezocht om te komen tot
2% nettoresultaat.
Door o.a. verlies bijdragen JENS, reorganisatie- en frictiekosten en verslechtering werkkapitaal
daalt de liquiditeit per eind 2023. In combinatie met schommelingen in de liquiditeit gedurende
het jaar is er een liquiditeitstekort. Om dit tijdelijk op te vangen kunnen verschillende
maatregelen worden ingezet.

Op basis van de portfoliokeuzes, operationeel herstel en de verkoop van het MKD vastgoed stijgt
de solvabiliteit naar ~19% eind 2024. Daarmee blijft het onder de 20% solvabiliteit die nodig is
om aan de contractuele afspraken te voldoen. Herwaardering van vastgoed i.c.m. verkoop MKD
vastgoed zorgt wel voor benodigde verbetering van solvabiliteit (tot 45% in 2024).
Belangrijkste risico's in het plan zitten in:
    1) Verkoop van vastgoed (bij vertraging komt liquiditeit en solvabiliteit onder druk);
    2) Tijdig uitvoeren van beoogde reorganisatie (bij vertraging lopen kosten op);
    3) (tijdig) realiseren van operationeel herstel;
    4) Uitvoer Risico door omvang herstelplan.
Het lijkt in de huidige opzet een zeer grote opgave om stand-alone tot gezond netto resultaat te
komen (helemaal wanneer XONAR niet uit JENS kan stappen of die situatie kan verbeteren).
Het is daarmee een logische stap om parallel een fusie te verkennen.

Strategische opties: verkennen fusie met andere partij
(spoor 2)
Rationale achter verkenning van fusie
Vanuit de grote uitdaging om standalone tot een gezond nettoresultaat te komen, verkent
XONAR parallel ook een mogelijk fusie.
Een fusie kan:
   1) Een oplossing zijn voor kwetsbaarheid van pure jeugdzorgorganisaties (80% leidt verlies)
       en financiële weerbaarheid versterken;


                                                                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>   2) De regionale positie versterken t.o.v. gemeentes, concurrenten en werknemers;
   3) Oplossing bieden voor minimale schaal en toenemende eisen binnen ondersteuning, zoals
      het bieden van infrastructuur aan de organisatie waaronder ICT backbone, centrale
      diensten, vastgoed, etc;
   4) Schaalvergroting realiseren om risico’s te verminderen en de kwaliteit te borgen.
Analyse van mogelijke fusiepartners
XONAR kan een fusie onderzoeken met een landelijke jeugdzorgaanbieder, een landelijke
aanbieder in aanpalend domein of een lokale aanbieder in jeugdzorg of aanpalend domein, maar
na een eerste analyse is er nog geen duidelijk voorkeursroute.
Vervolg in fusietraject
Daarom zal XONAR de komende periode de mogelijkheden en voordelen van een fusie
verkennen met relevante partijen - tegelijkertijd heeft een dergelijk proces altijd zijn eigen
beloop dat vooraf niet altijd te plannen is.
Om als partij echter gewicht in te brengen in een dergelijk traject, is operationeel en strategisch
herstel van groot belang - zonder dit herstel is XONAR een minder interessante gesprekspartner
en daarmee minder "gelijkwaardig" in een evt. fusietraject.

Verzoek aan belanghebbenden
Verzoek aan belanghebbenden
Om tot een sluitend korte- en lange termijn plan te komen is hulp nodig van stakeholders. Over
de invulling hiervan en het precieze verzoek aan o.a. gemeenten en Jeugd Autoriteit wordt nog
nader overleg gepleegd.




                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>