<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>       JA AR
2017        VERS
                L AG
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                             Omnibuzz            jaarverslag



Inhoud
 1.    VOORWOORD _________________________________________________________________ 3             11.8 Financiering________________________________________________________________________ 51
                                                                                                 11.9 Bedrijfsvoering___________________________________________________________________ 53
 2.    OMNIBUZZ MISSIE EN KERNWAARDEN_______________________ 8
                                                                                                  12. DE PROGRAMMAREKENING________________________________________ 56
 3.    DOELSTELLINGEN EN AMBITIES OMNIBUZZ ____________ 12
                                                                                                 12.1    Algemeen____________________________________________________________________________ 56
 4.    HET KANTELEN VAN VERVOER EN HET GEBRUIK VAN                                               12.2    Toelichting op de rekening________________________________________________ 58
       OV STIMULEREN_____________________________________________________________ 16             12.3    Toelichting lasten_______________________________________________________________ 59
                                                                                                 12.4    Toelichting baten________________________________________________________________ 59
 5.    EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN                                                               12.5    Toelichting algemene dekkingsmiddelen________________________ 60
       DOELGROEPENVERVOER_____________________________________________ 20
                                                                                                  13. BALANS____________________________________________________________________________ 62
 6.    OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE______________________ 24
                                                                                                 13.1 Toelichting op de balans___________________________________________________ 62
 7.    PERSONEEL_____________________________________________________________________ 28         13.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen_____________________ 65
                                                                                                 13.3 Financiële positie________________________________________________________________ 66
 8.    OVERLEGSTRUCTUREN_________________________________________________ 32
                                                                                                  14. OVERIGE GEGEVENS______________________________________________________ 68
 9.    COMMUNICATIE_____________________________________________________________ 34
                                                                                                 14.1 WNT-verantwoording 2017 Omnibuzz____________________________ 68
 10. OMNIBUZZ IN CIJFERS__________________________________________________ 36                    14.2 Voorstel winstbestemming 2017______________________________________ 70
                                                                                                 14.3 Vrijval bestemmingsreserve______________________________________________ 70
 11. PROGRAMMAVERANTWOORDING____________________________ 42
                                                                                                  15. CONTROLEVERKLARING_______________________________________________ 72
11.1   De programmarekening____________________________________________________ 42
11.2   Algemeen____________________________________________________________________________ 44    16. BIJLAGEN_________________________________________________________________________ 81
11.3   Eerste begrotingswijziging_________________________________________________ 45
11.4   Voorstel winstbestemming_______________________________________________ 47                16.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten__________________ 81
11.5   Vrijval bestemmingsreserve______________________________________________ 47               16.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones__ 86
11.6   Verplichte paragrafen _______________________________________________________ 47          16.3 Bijlage 3: Projectverantwoording opstartkosten_____________ 90
11.7   Weerstandsvermogen en risicomanagement_________________ 47




2
Vormgeving: bartistiek Design
Foto’s:            Ermindo Armino
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       jaarverslag


1.       VOORWOORD
WIJ ZIJN OMNIBUZZ
Bijgevoegd treft u het jaarverslag 2017 aan met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2017. Hierin staat welke ambities Omnibuzz in
2017 heeft gerealiseerd. Dit gebeurt op basis van de drie pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar over en weer versterken:

kk   Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren (pijler 1).
kk   Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer (pijler 2).
kk   Omnibuzz als slimme organisatie (pijler 3).

In 2017 heeft Omnibuzz waargemaakt wat bij de start van de huidige Gemeenschappelijke Regeling is beloofd: zorgdragen voor
kwalitatief goed vervoer waarbij de klant centraal staat. En dat in een jaar dat in het teken stond van verandering en groei. Uit de
resultaten blijkt dat de organisatie Omnibuzz ondanks de groeiende omvang nog steeds slagvaardig en flexibel is.

Tegen de achtergrond van deze veranderingen en groei in 2017 heeft Omnibuzz rust uitgestraald richting gemeenten, vervoerders
en uiteraard onze klanten.

Door de groei neemt tevens de kwetsbaarheid van Omnibuzz af, is kennis beter geborgd en zijn we uitgegroeid tot een professionele
organisatie.

Hoe onze organisatie is veranderd en welke groei we hebben doorgemaakt, leest u in dit jaarverslag.



NAADLOZE OVERGANG                                                     serviceverlening van de chauffeurs en vooral het op tijd ophalen,
Op 11 december 2016 is Omnibuzz gestart met de uitvoering             hielden de klanttevredenheid hoog met een gemiddelde score
van de opvolging van Regiotaxi. Hiermee is het belangrijkste doel     van 8,2 over heel 2017. Het aantal klachten is laag en bevindt zich
gerealiseerd van de samenwerking tussen 32 Limburgse gemeen-          hiermee binnen de vooraf vastgestelde normen.
ten; het zorgdragen voor een naadloze overgang tussen het oude
Regiotaxivervoer en het nieuwe Omnibuzz vervoer.                      KWALITEIT EN VOLUME VERVOER
                                                                      Omnibuzz heeft al in het eerste kwartaal van 2017 een stijgende
Vanaf de start is gebleken dat onze grondige voorbereiding en         tendens in het aantal ritten gezien. Deze tendens heeft zich door-
de goede samenwerking met gemeenten effect heeft gesorteerd.          gezet gedurende geheel 2017 en heeft geleid tot een toename
De Klantenadministratie is opgeschaald naar een administratie         van de kosten. Bij sommige gemeenten is er sprake van een gro-
voor heel Limburg. De klantgegevens zijn tijdig overgedragen,         tere stijging dan bij andere gemeenten. De betreffende gemeen-
gecontroleerd en geactualiseerd en 8.850 van onze klanten zijn        ten zijn hierover geïnformeerd. Onderzocht is welke oorzaken
inmiddels voorzien van een nieuwe vervoerspas.                        hieraan ten grondslag liggen. De toegenomen naamsbekendheid,
                                                                      punctualiteit en het niveau van serviceverlening lijken hieraan
De dienstverlening van Omnibuzz naar de klanten en gemeenten          bij te dragen.
is in het afgelopen jaar goed geweest. Onze klanten zijn tijdig, op
de juiste wijze en met het juiste vervoermiddel opgehaald. De         Een andere verklaring voor de toename is de inspanningen van
nieuwe naam ‘Omnibuzz’ werd snel zichtbaar op de Limburgse            gemeenten om een grotere participatie van hun inwoners te
wegen. Strak vormgegeven, moderne voertuigen, goede                   realiseren. Omdat vanaf 10 december 2016 ook het openbaar

                                                                                                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz      jaarverslag


vervoer anders is ingericht door Arriva, hebben we, samen met      OV-concessiehouder, aanbiedt aan klanten van Omnibuzz. Met
de Provincie Limburg ook gekeken naar mogelijke effecten van       deze pas, die direct klaar is voor gebruik, kunnen klanten met een
de inrichting van het nieuwe lijnennet en maatwerkoplossingen      aantrekkelijke korting reizen in de bussen en treinen van Arriva
zoals buurt- en wensbussen.                                        in Limburg. Zij mogen daarbij een gratis begeleider meenemen
                                                                   (met een begeleiderspas).
HET REGIEMODEL
Het regiemodel gaat uit van het integraal beheren, plannen en      De Voor Elkaar Pas is tot nu toe een groot succes gebleken. Daar
toezien op de uitvoering van meerdere vervoersvormen naast het     waar oorspronkelijk verwacht werd dat maximaal 4.000 klanten
Wmo-vervoer, zoals leerlingenvervoer, jeugd- en Wmo-begeleid       interesse zouden tonen, bleken dit uiteindelijk meer dan 10.000
vervoer.                                                           klanten te zijn. De verruiming van vervoersmogelijkheden zullen
                                                                   wij gedurende 2018 monitoren, om na te gaan op welke wijze het
Om duidelijkheid te krijgen welke omvang van het vervoer door      gebruik van openbaar vervoer verder gestimuleerd kan worden
Omnibuzz ingekocht en geregisseerd moet worden, hebben drie        en welke effecten dit heeft op het gebruik van het Omnibuzz
werkgroepen in 2017 gewerkt aan adviezen. Op basis van deze        vervoer.
adviezen worden gemeenten in staat gesteld om een afgewogen
besluit te nemen over de uitvoering van de vaste routes zoals      VERHUIZING NAAR NIEUW KANTOOR
bijvoorbeeld leerlingenvervoer en dagverzorgingsvervoer door       Omdat de omvang van de organisatie is toegenomen en de kan-
Omnibuzz. Dergelijke besluiten zijn in 2017 nog niet genomen.      toren in het GGD-pand niet meer beschikbaar waren, is Omnibuzz
                                                                   op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Na een zorgvuldige
Reden hiervoor is dat gemeenten geen projectleiders voor de drie   afweging is gekozen voor een nieuw pand aan de Geerweg in
werkgroepen hebben kunnen leveren. Dit heeft ertoe geleid dat      Sittard. Op 11 juli 2017 zijn wij verhuisd. De verhuizing is soepel
Omnibuzz in juli 2017 externe capaciteit heeft ingehuurd. Naar     verlopen. Onze Klantenadministratie is goed bereikbaar gebleven
verwachting zijn de adviezen van de werkgroepen in het voorjaar    voor onze klanten en de gemeenten.
van 2018 gereed.
                                                                   INRICHTING CALLCENTER
Pas als de adviezen zijn gedeeld met de gemeenten en er dui-       Vanwege de continuïteit in dienstverlening voor onze klanten
delijkheid is over de voorwaarden voor de invlechting van deze     hebben we er in 2017 voor gekozen de inrichting van het call-
andere vervoersvormen, kan Omnibuzz verdere stappen zetten         center in te kopen via de oude contractant, PZN. Daarmee heeft
om te komen tot een verdere uitrol van het regiemodel.             Omnibuzz in een keer de benodigde kennis en capaciteit in huis
                                                                   gekregen en is de overgang voor de klanten geruisloos verlopen.
TOELEIDING NAAR OPENBAAR VERVOER; DE VOOR
ELKAAR PAS                                                         Om stagnatie in de dienstverlening aan de klant en verlies van
Op basis van ervaringen uit het verleden was het voor Omnibuzz     kennis te voorkomen, is besloten om per 1 januari 2018 het call-
duidelijk dat een aantal van onze klanten, afhankelijk van de      center dat in de afgelopen jaren alle werkzaamheden richting de
omstandigheden, gebruik kan maken van het openbaar vervoer         klanten heeft verzorgd, in zijn geheel – inclusief personeel - over
in plaats van het Omnibuzz vervoer. Vanaf medio 2017 zijn wij      te nemen.
begonnen met de voorbereidingen voor de Voor Elkaar Pas (VEP).
Met deze pas kunnen onze klanten gebruik maken van zowel het       COMMUNICATIE
openbaar vervoer als Omnibuzz vervoer.                             Alle veranderingen vragen om goede communicatie.
                                                                   Mede dankzij de frequente en vaak persoonlijke commu-
De Voor Elkaar Pas is gezamenlijk ontwikkeld door Omnibuzz         nicatie en informatievoorziening kunnen we stellen dat de
en Arriva. Het is een zakelijke OV-chipkaart die Arriva, als       naamsbekendheid van Omnibuzz sterk gegroeid is in 2017.

4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       jaarverslag


Centraal stonden:

kk   De uitrol van de nieuwe voertuigen.
kk   Het vergroten van onze bekendheid (nieuwe naam en het logo).
kk   Intensieve communicatie met klanten, gemeenten en vervoerders.

MEDEWERKERS
Een bedrijf staat of valt met goed personeel. 2017 is voor Omnibuzz een hectisch jaar geweest waarin veel gevraagd is van onze
medewerkers. Dankzij hun betrokkenheid en loyaliteit is het een succesvol jaar geweest waarin veel is gerealiseerd. Een welgemeend
“dank je wel” is daarom zeker op zijn plaats.

Daarnaast willen wij iedereen die bij Omnibuzz betrokken is geweest bedanken voor zijn/haar inzet. Dat je samen meer bereikt dan
alleen is ook afgelopen jaar weer bewezen. Wij willen de komende jaren op dezelfde constructieve manier blijven samenwerken om
de beste resultaten te bereiken.




Mr. G.M.F. Vreuls					 Drs. A.J.M. Kamphuis,
Directeur					Voorzitter




                                                                                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    Omnibuzz      jaarverslag




6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>           2
MISS
    IE EN
KERN
     WA A
          RDEN




                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz                                                                            Missie en Kernwaarden


2.      OMNIBUZZ MISSIE EN KERNWAARDEN
Omnibuzz is verantwoordelijk voor de uit-    MISSIE                                          ondersteuning nodig hebben - optimaal
voering van het vraagafhankelijk vervoer     Onze missie luidt:                              gebruik kunnen maken van het vervoer
in het kader van de Wet Maatschappelijke                                                     en daardoor kunnen blijven participeren.
Ondersteuning (Wmo) voor 32 Limburgse
gemeenten.                                   “Goed, veilig,                                  Wij vervullen deze rol vanaf 11 december
                                             betrouwbaar                                     2016 voor ruim 40.000 klanten.
De gemeenten Beek, Beesel, Bergen,
                                             en betaalbaar
Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-
Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem,            doelgroepenvervoer voor                                                                                                                      6020


                                                                                                                                                                                         Mook

Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade,        nu en later.”
                                                                                                                                                                                                          6030
                                                                                                                                                                                                                                    6040




                                                                                                                                                                                                                            Gennep
Landgraaf, Leudal, Maasgouw,                                                                                                                                                                                                  6050
                                                                                                                                                                                                                                            6059




Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth,                                                                                                                                                                                               6060
                                                                                                                                                                                                                                                    6069



                                                                                                                                                                                                                                                                    6079




Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen,        Uit onze missie blijkt een sterke focus op
Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-     duurzaam en kwalitatief hoogwaardig
                                                                                                                                                                                                                                                          6070


                                                                                                                                                                                                                                                                             6970




Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul,   vervoer. Door dit slim te doen, wordt het
                                                                                                                                                                                                                                                                    6960
                                                                                                                                                                                               6566


                                                                                                                                                                         6580                                                                         6965
                                                                                                                                                                                                                       6966



Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.          vervoer voor de reiziger passend en kwa-
                                                                                                                                                                                                                                                                                            6950

                                                                                                                                                                                                                     Venray                                              6964
                                                                                                                                                                                                                              6971                                                                      6940
                                                                                                                                                                                          6967
                                                                                                                                                                                                                                                      6974
                                                                                                                                                                                                                                                                    Meerlo
                                             litatief hoogwaardig uitgevoerd en blijft
                                                                                                                                                                                                                                                                                           6944
                                                                                                                                                                                                                                   6961
                                                                                                                                                                                                              6962
                                                                                                                                                                                                                                                                           6954

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Arcen
                                                                                                                                                                                         6952                                                      6951                                                        6930




Onze klanten zijn inwoners van gemeen-       het ook binnen de financiële kaders van
                                                                                                                                                                                                                             6959
                                                                                                                                                                                                                                                                                          6942


                                                                                                                                                                                                                                               Horst
                                                                                                                                                                                                        6969
                                                                                                                                                                                                                                                                  6941

                                                                                                                                                                                                                                            6948




ten die een indicatie voor het collectief    de gemeenten. Omnibuzz wil voortdurend
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6920


                                                                                                                                                                                                                           6958                                                    6932
                                                                                                                                                                                                                                                             6931

                                                                                                                                                                                                                                     Sevenum
                                                                                                                                                                                                  6968




vraagafhankelijk vervoer in het kader van    blijven verbeteren en nieuwe concepten
                                                                                                                                                                                                                                       6947                                                                6910

                                                                                                                                                                                                                                                                                  6921
                                                                                                                                                                                                                     6957

                                                                                                                                                                                                                                                           6936

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Venlo
de Wmo hebben gekregen.                      ontwikkelen. Daarom investeren wij per-
                                                                                                                                                                                                                                     6946                                                 6911


                                                                                                                                                                                                               6953                                       Maasbree                                         6900


                                                                                                                                                                                                                                                                            6923
                                                                                                                                                                                                                                                     6933



                                             manent in kennisontwikkeling in de vorm
                                                                                                                                                                                         6963

                                                                                                                                                                                                                            Panningen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6915
                                                                                                                                                                  6873

                                                                                                                                            6539                                                                                   6943
                                                                                                                                                                                                             6854                                                   6934
                                                                                                                                                                                6853




KERNWAARDEN
                                                                                                                      6538



                                             van opleidingen, bijscholing etc.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     6925
                                                                                                                                                            6863


                                                                                                                                   Nederweert
                                                                                                                                                                                                                                                    6834
                                                                                                                                                                                                                            6833
                                                                                                                                                                                                  6843
                                                                                                             6559
                                                                                                                                           6852




Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een
                                                                                                                                                                                                                                                                     6935
                                                                                                                                                                            6844
                                                                                                                      6862


                                                                                                                           Weert
                                                                                                                                                                                                                    6823                                   6825

                                                                                                                                                                                               Heythuysen
                                                                                                     6549                                           6842                                                                              6824




aantal kernwaarden geformuleerd:             Dankzij ons vervoer kunnen onze klanten
                                                                                                                           6860
                                                                                                                                                                                               6822

                                                                                                                                                                         6832
                                                                                                                                                                                                                                                     6815
                                                                                                    6576                                             6850                                                             6810
                                                                                                                            6866
                                                                                                                                                                                          6821




                                             deelnemen aan het sociale leven en maat-                                 6876
                                                                                                                                                                   6840
                                                                                                                                                                                                      6820
                                                                                                                                                                                                              Roermond
                                                                                                                                                                                                                                      6800                6819




     Klantgericht en betrouwbaar.            schappelijke activiteiten. Hiervoor wordt
                                                                                                                                                          6851
                                                                                                                                                                                  6830


kk
                                                                                                                                                                                                                                                      6817                                6839


                                                                                                                                                                   Maasbracht                                                          Herkenbosch
                                                                                                                                                                                                                             6816




     Kostenefficiënt en duurzaam.            ingezet op efficiënt vervoer en de eigen
                                                                                                                                                                                                                                                                     6828
                                                                                                                                                                                                6826


kk                                                                                                                                                                                6836                                     6837
                                                                                                                                                                                                                                                   6827




                                                                                                    N                                                                      Echt
kk   Innovatief en flexibel.                 kracht van gebruikers. De uitdaging is om                                                                                   6736
                                                                                                                                                                                               6835
                                                                                                                                                                                                                           6847
                                                                                                                                                                                                                                            6838




kk   Kwaliteit en deskundigheid.             deze functie zodanig te vervullen dat ver-                                                                                                  6726
                                                                                                                                                                                                                     6848




     Integriteit.                            voer en activiteiten ook op lange termijn
                                                                                                                                                       6725



kk                                                                                                                                                                        6716




                                             geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke                                                              6724
                                                                                                                                                                  6715
                                                                                                                                                                                        6700


                                                                                                                                                                                   Sittard
                                             verbinding kan blijven bieden.                                                              Stein                     6710

                                                                                                                                                                                   6711
                                                                                                                                                                                                         6721
                                                                                                                                                                                                                           Schinveld
                                                                                                                                                                                                                            Brunssum
                                                                                                                                                                                                                                       6631




                                                                                                                                                           Beek                           Schinnen                           6622

                                                                                                                                                                                                                                           6629
                                                                                                                                                                                 6722
                                                                                                                                                          6720
                                                                                                                                         6730                                                                                                             6628

                                                                                                                                                                                  Nuth                                                              Landgraaf
                                                                                                                                                                                                             6621




                                             Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van
                                                                                                                                                                                                                              6611

                                                                                                                                                                                        6624
                                                                                                                                                                   6732                                                                            6617

                                                                                                                                          Meerssen Voerendaal
                                                                                                                                           6740

                                                                                                                                                                                                                             Heerlen
                                             de beste service op het gebied van (aange-
                                                                                                                                                                                                                                                                  6627
                                                                                                                            6650                                                                              6610

                                                                                                            6658
                                                                                                                                                                                                                                      6600
                                                                                                                                                                                                                                                                  Kerkrade
                                                                                                                                            Valkenburg
                                                                                                                                                                 6632                    6620


                                                                                                 Maastricht
                                                                                                                                                                                                                                                    6615
                                                                                                                                                                                                                       6613




                                             past) vervoer.’ Hierbij ligt een sterke focus
                                                                                                                    6659


                                                                                                                              6649
                                                                                                                                                    6639
                                                                                                                                                                           6634                   6623       Simpelveld
                                                                                                                                                                 Margraten                                                            6625


                                                                                                                                                                                                         Wittem
                                             op het bieden van oplossingen voor ver-                                              6640
                                                                                                                                                6641
                                                                                                                                                                    6648
                                                                                                                                                                                                 6633
                                                                                                                                                                                                                           6635




                                                                                                               Eijsden                                                                                                                             Vaals
                                             voersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt                                              6630
                                                                                                                                                                 6642               6643                      6653                    6645




                                             dat klanten - ook diegenen die daarbij
                                                                                             Figuur 1 :                           Omnibuzz gemeenten

8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Missie en Kernwaarden




                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Missie en Kernwaarden




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>           3
DOE
    LSTE
EN A    L LING
    MBIT      EN
         IES




                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                              Omnibuzz      Doelstellingen en ambities


3.     DOELSTELLINGEN EN AMBITIES OMNIBUZZ
Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling én een dienstverlenende organisatie die sterk focust op kwaliteit. De dienstverlening is
gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Het grote bereik van Omnibuzz, met
vrijwel heel Limburg als werkgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie maken een efficiënte beleidsuitvoering mogelijk.

VISIE
Bij het realiseren van onze visie, gaan wij uit van drie belangrijke pijlers:

1    Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren.

2    Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.

3    Omnibuzz als slimme organisatie.

Om te sturen op de best passende vervoeroplossingen is gekozen voor het inrichten van een mobiliteitscentrale. Deze centrale
zetten we in om het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of ander alternatief vervoer te optimaliseren. Bovendien willen wij
op termijn andere vervoerstromen laten instromen in deze mobiliteitscentrale. Een centrale en integrale aansturing van verschillende
vervoersvormen levert naar verwachting op termijn voordelen op die zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.

Omdat er sprake is van een integrale mobiliteitscentrale voor meerdere vormen van gemeentelijk doelgroepenvervoer, vindt de
implementatie gefaseerd plaats (zie Figuur 2 op pagina 13).




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omnibuzz          Doelstellingen en ambities




                                                                               Missie
                                                      “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar
                                                               doelgroepenvervoer voor nu en later.”

                                   1                                               2                                            3
                        Toeleiding OV en                                  Effi i  en
                                                                          Efficiene                               Slimme organisae
                                                                                                                                i  en
                            Kanteling                                       bundeling                                 ontwikkelfunce
                                                                       doelgroepenvervoer

                       Ontwikkeling Voor Elkaar pas                  Implementatie lopende contracten        Ontwikkeling nieuwe organisatiestructuur,
                         Aanmelding Ik wil vervoer                          Omnibuzz vervoer                           inrichten organisatie
                        Deelname ontwikkeltafel OV                 Verlenging lopend contract Omnibuzz            Kennisontwikkeling en opleiding
                                                                                  vervoer

                                                                                                                                                           2017
                                                                                                               Inrichten contractbeheer vervoerders,
                                                                        Data verzameling wmo-bg                          invullen regietaak
                                                                  Opstellen adviezen werkgroepen wmo-bg,     Ontwikkeling dienstverleningsovereenkomsten
                                                                          leerlingenvervoer, jeugd            Ontwikkeling stakeholdermanagement
                                                                                                                        Ontwikkeling BI Tool
                                                                                                                      Overname ritreservering
                                                                                                             Ontwikkeling kwaliteits- en privacybeleid
                                                                                                                      Aanbesteding telefonie
                                                                                                                Voorbereiding aanbesteding agenda
                                                                                                             software en applicaties voor klantadmini-




                                                                                                                                                                  TRENDS & EXTERNE FACTOREN
                                                                                                                       stratie en webportal

                                                                                                               Doorontwikkeling organisatie en HRM
                     Doorontwikkeling Voor Elkaar pas                 Uitwerken adviezen werkgroepen
                                                                                                                  Kennisontwikkeling en opleiding
                       Doorontwikkeling ikwilvervoer               Inkoop vervoer voorbereiden (opstellen
                                                                               NvU, PvE etc.)                         Doorontwikkeling BI tool
                 Ontwikkeling en toepassing (OV-) Reisadvies
                                                                      Doorontwikkelen inkoopstrategie         Ontwikkelfunctieen productontwikkeling
                        Ontwikkeling klantprofielen

                                                                                                                                                           2018
                                                                    (gecombineerd doelgroepen-vervoer)             Aanbesteding agenda software
                        Deelname ontwikkeltafel OV
                                                                   Voorbereiden instoom en inkoop ander       Voorbereiden aanbesteding planningsoft-
                                                                            doelgroepenvervoer                                ware
                                                                     Vormgeven duurzaamheidsagenda                Nota reserves, voorzieningen en
                                                                                                                         risicomanagement
                                                                                                                  Interne communicatie sharepoint
                                                                                                                   Vormgeven arbeidsmarktbeleid



                      Doorontwikkeling Voor Elkaar pas             Voorbereiden instoom en inkoop ander      Doorontwikkeling organisatie Omnbuzz en
                        Doorontwikkeling reisadvies                        doelgroepenvervoer                                   HRM
                      Doorontwikkeling klantprofielen              Inkoop vervoer voorbereiden (opstellen         Kennisontwikkeling en opleiding


                                                                                                                                                           2019
                           Voorstellen prijsbeleid                             NvU, PvE etc.)                Doorontwikkeling pilots en prouctontwikke-
                        Deelname ontwikkeltafel OV                    Doorontwikkelen inkoopstrategie                            ling
                                                                    (gecombineerd doelgroepen-vervoer)            Aanbesteding planningsoftware
                                                                                                                    Ontwikkelen inkoopstrategie




                     Doorontwikkeling en optimalisatie           Instroom en inkoop (gecombineerd) vervoer   Contractbeheer verschillende vervoersvor-
                              toeleiding OV                        Optimaliseren synergievoordelen door                        men
                  Ontwikkeling (integraal) klantprofiel voor         strategische regie en volgtijdelijke    implementatie, evaluatie, doorotwikkeling


                                                                                                                                                           2020
                        ander doelgroepenvervoer                                 bundeling                        software (gecombineerd vervoer)
                                                                                                               Inrichten organisatie op instroom ander
                                                                                                                               vervoer
                                                                                                               Doorontwikkeling pilots en productont-
                                                                                                                  wikkeling alle vervoersvormen




Figuur 2 :   Uitgangspunten en pijlers 2017-2020
                                                                                                                                                                                              13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Doelstellingen en ambities




14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>           K AN
               TELE
                    N VA
                        N
                          4
           VERV
                OER
    ER I            EN H
                         ET
PIJL       GEBR
                UIK V
                     AN O
           STIM           V
                ULER
                    EN




                              15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Omnibuzz       Pijler i


4.     HET KANTELEN VAN VERVOER EN HET GEBRUIK VAN OV STIMULEREN
PIJLER I                                      met onze klanten meereizen in het OV van      moment nagenoeg compleet. In 2018 zal
De gemiddelde afstand tot de dichtst-         Arriva in Limburg. Eind 2017 had 24% van      vooral worden ingezet op het intensiveren
bijzijnde OV-halte is met de nieuwe OV-       onze klanten een Voor Elkaar Pas. 85%         van het gebruik van deze reisinformatie.
concessie toegenomen. Het gebruik van         daarvan heeft ook een begeleiderspas.
het openbaar vervoer is hierdoor voor de                                                    REISADVIES PER KLANT
gemiddelde Omnibuzz klant letterlijk ver-     De ontwikkeling, implementatie en uitrol      Een volgende stap is het aanbieden van
der weg komen te staan. Om de kanteling       van de Voor Elkaar Pas heeft een be-          reisadvies aan onze klant. Als de klant een
en het gebruik van openbaar vervoer te        hoorlijke impact op alle afdelingen van       rit met Omnibuzz boekt, krijgt hij vrijblij-
stimuleren, heeft Omnibuzz een aantal         Omnibuzz gehad. De invoering heeft            vend een alternatief via het OV of ander
zaken geïnitieerd.                            geleid tot een hoge piek in de belasting      vervoer aangeboden. Dit werkt uiteraard
                                              van de organisatie. Naast een aanzienlijke    alleen indien een realistisch alternatief
DE VOOR ELKAAR PAS (VEP)                      structurele taakverzwaring vanwege de         voorhanden is.
Tot 11 december 2016 hadden onze klan-        administratieve en financiële afhandeling
ten de mogelijkheid om gratis of tegen        heeft het ook tot een uitbreiding van de      Voor de realisatie hiervan zijn aanpas-
een vast tarief per jaar gebruik te maken     informatieve en communicatieve taak van       singen in de werkprocessen en de on-
van het OV. In juli 2017 hebben wij, samen    de organisatie geleid.                        dersteunende software van de afdeling
met Arriva, een op maat gemaakt product                                                     Ritreservering van Omnibuzz noodzake-
geïntroduceerd voor onze klanten; de          Dit innovatieve concept is uniek in heel      lijk. Ook is er een goede en snelle koppe-
Voor Elkaar Pas (VEP). Een reisproduct dat    Nederland. Naar verwachting zullen ande-      ling nodig naar de reisinformatie.
barrières en belemmeringen wegneemt           re regio’s in Nederland deze ontwikkellijn
en onze klanten de mogelijkheid biedt         volgen. In 2018 zal een doorontwikkeling      Het geven van reisadvies op maat wordt
daadwerkelijk met het OV te reizen.           van de Voor Elkaar Pas volgen.                naar verwachting in 2018 gerealiseerd.

Dit product heeft de drempel om gebruik       WWW.IKWILVERVOER.NL                           ONTWIKKELING KLANTPROFIELEN
te maken van het OV verlaagd.                 Omnibuzz wil haar klanten overzichtelijke     In november 2017 zijn wij gestart met
                                              reisinformatie aanbieden. Om die reden        het ontwikkelen van klantprofielen zodat
Met de Voor Elkaar Pas kunnen klanten         zijn alle deelnemende Omnibuzz gemeen-        we een passend individueel reisadvies
tegen een gereduceerd tarief binnen           ten met ingang van 1 september 2017           kunnen geven. In 2018 zullen wij deze
Limburg met het OV van Arriva reizen.         aangesloten bij www.ikwilvervoer.nl. Dit is   klantprofielen, samen met gemeenten,
Daarnaast kunnen ze met deze pas ook          een website waar algemene reisinforma-        experts, gebruikers en vervoerders ver-
met het Omnibuzz vervoer reizen. Onze         tie wordt gecombineerd met informatie         der uitwerken. Voor het maken van deze
klanten reizen met deze pas op rekening.      over lokale vervoersmogelijkheden per         klantprofielen is inzicht nodig in de mo-
Zij hoeven het saldo niet zelf op te laden    gemeente.                                     gelijkheden van en voor de klant en ver-
en niet bang te zijn dat ze genoeg saldo op                                                 dieping van reisinformatie op klantniveau.
de kaart hebben om de reis af te kunnen       Elke gemeente heeft een eigen pagina.
maken.                                        Hierop staat alle reisinformatie over OV,     In een klantprofiel kunnen kenmerken,
                                              doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief      vervoerspecificaties en voorkeuren en
Naast de Voor Elkaar Pas kunnen klanten       vervoer en andere maatwerk varianten.         mogelijkheden van klanten worden
een extra Voor Elkaar Pas-begeleiderspas                                                    vastgelegd.
aanvragen. Deze begeleider kan gratis         De informatie op de website is op dit

16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Pijler i


Op het gebied van reisinformatie komt        mate zij adviezen dwingend opleggen en/      vervoer netwerk is zodat wij onze klanten
steeds meer gedetailleerde informatie        of alternatieven aanbieden. Aanvullende      een sluitend vervoersaanbod kunnen
beschikbaar, zoals:                          instrumenten die gemeenten hierbij even-     bieden. Immers, de invulling van het
                                             tueel kunnen inzetten zijn budgettering en   openbaar vervoer aanbod staat in directe
kk   (Exacte) aankomsttijden.                prijsbeleid.                                 relatie met het doelgroepenvervoer.
kk   Toegankelijkheid van haltes.
kk   Looproutes van halte naar eindbe-       ONTWIKKELTAFEL OPENBAAR                      Omnibuzz heeft in 2017 regelmatig
     stemming.                               VERVOER                                      overleg gevoerd met zowel de Provincie
                                             Bovenstaande ontwikkelingen dragen           Limburg (opdrachtgever van het OV) en de
In de ideale eindsituatie kan Omnibuzz in    allemaal bij tot het optimaliseren van de    uitvoerend vervoerder Arriva. Besproken
de toekomst bij elke ritaanvraag heel snel   toeleiding naar het openbaar vervoer van     zijn het op elkaar aansluiten van beide
de rit- en klantkenmerken combineren tot     onze klanten. Er is echter nog een belang-   vervoerssystemen en het voorkomen
een persoonlijk reisadvies. In dit reisad-   rijke voorwaarde om te komen tot die op-     dan wel beperken van hiaten tussen beide
vies zijn nog tal van varianten denkbaar,    timalisatie. Er kan alleen sprake hiervan    systemen. In 2018 zullen wij dit overleg
waarbij gemeenten bepalen in welke           zijn als er een goed dekkend openbaar        intensiveren.




                                                                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Pijler i




18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>            EFFIC
                 IËNT
                         5
                     ER
       II   ORG
  JLER          ANIS
                    EREN
PI          DOE          VAN
                LGRO
                     EPEN
                         VERV
                             OER




                               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                           Omnibuzz      Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer


5.    EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER
PIJLER II                                   van de impact voor onze klanten. Op             kk   Meer tijd beschikbaar voor ontwik-
In de periode tot en met 10 decem-          basis van prijs en kwaliteitsindicatoren             keling tactische regie in overleg met
ber 2016 lag het contractbeheer van         is er sindsdien tevredenheid over het                vervoerders.
het vraagafhankelijk Wmo-vervoer            initiële aanbestedingsresultaat en over         kk   Meer rust voor de klanten.
(Regiotaxi) bij Omnibuzz (10 gemeenten)     de uitvoering van het vervoer.                  kk   Meer ruimte voor vervoerders om in-
en Trafficon (22 gemeenten). De ritaan-                                                          vesteringen goed te laten renderen.
name, regie en aansturing van de ver-        Aanbestedingsresultaat                         kk   Meer zekerheid voor chauffeurs.
voerders (onderaannemers) werd door                                                         kk   Het langer benutten van het positief
Veolia/PZN gedaan.                          In de voorbereiding van de aanbesteding              aanbestedingsresultaat.
                                            is een inschatting gemaakt van de te
Vanaf 11 december 2016 is er sprake         verwachten tarieven. Dit tarief is ook in       Omnibuzz zal voor de opvolging van
van een GR Omnibuzz. Dat betekent dat       de begrotingen gebruikt. Bij de gunning         het huidige Omnibuzz vervoer tijdig het
Omnibuzz verantwoordelijk is voor het       van de contracten is gegund op waarde           inkooptraject starten, zodat het vervoer
contractbeheer voor 32 gemeenten en         en niet op prijs. Dit houdt in dat vooral       gegarandeerd is en de dienstverlening
dat de vervoerders onder directe aan-       de aangeboden kwaliteit bepalend is ge-         blijft doorlopen.
sturing van Omnibuzz staan.                 weest bij de gunning. Na gunning bleek
                                            het gemiddelde tarief flink lager te zijn         Andere vervoersvormen
Medewerkers van PZN en Omnibuzz (het        dan het eerder ingeschatte (en het in
implementatieteam) hebben wekelijks         de eerste begrotingen gebruikte) tarief.        Er zijn, naast het vraagafhankelijk ver-
overleg gevoerd om de implementatie         Dit resultaat is vooral bereikt door het        voer in het kader van de Wmo, ook nog
van het Omnibuzz vervoer in goede ba-       inkoopvolume. Hierna is dit inkoopresul-        andere vervoersvormen van doelgroe-
nen te leiden. Tijdens deze overleggen      taat verwerkt in de nieuwe begrotingen.         penvervoer. Dit zijn Wmo-BG vervoer,
zijn alle details die relevant zijn in de                                                   leerlingenvervoer en vervoer in het ka-
uitvoering aan bod gekomen. Een zeer         Implementatie vraagafhankelijk                 der van de Jeugdwet. In 2017 is veel tijd
belangrijk aspect in deze implementatie      vervoer                                        gestoken in het in kaart brengen van de
is de automatisering van de data-uitwis-                                                    noodzakelijke informatie van deze ver-
seling geweest. De eisen van Omnibuzz       Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz               voersvormen zodat een gedegen advise-
op het gebied van aanlevering van data,     heeft in haar vergadering van 5 juli            ring over het uitvoeren van het vervoer
hebben geleid tot stevige aanpassingen      2017 ingestemd met verlenging van de            van deze doelgroepen mogelijk is. Er zijn
aan de systemen en dataprotocollen bij      vervoerscontracten met 1 jaar. Dankzij          drie werkgroepen aan de slag gegaan:
vervoerders en PZN.                         deze verlenging hebben we een jaar ex-
                                            tra de ruimte om de advisering over de          kk   De werkgroep Wmo-BG (voor-
Dankzij deze gedegen voorbereiding en       instroommogelijkheden van vervoer bij                malig AWBZ vervoer, met name
strakke planning is de aanbesteding van     Omnibuzz verder uit te werken. Andere                dagbesteding).
het vervoer afgerond zonder vertraging      argumenten om te kiezen voor deze ver-          kk   De werkgroep leerlingenvervoer.
en zonder juridische complicaties. Ook      lenging zijn:                                   kk   De werkgroep jeugd.
de implementatie van het vervoer is
uitermate goed verlopen. Uitgangspunt       kk   Het krijgen van meer inzicht in de ge-       Werkgroep Wmo-BG
voor de overgang van Regiotaxi naar              volgen voor te ontwikkelen software
Omnibuzz was steeds het minimaliseren            en(sub)centrales.                          De werkgroep Wmo-BG is in 2016

20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer


ingesteld en bestaat uit beleidsamb-                gemeenten. In dit advies staan de finan-                 Vervoer in het kader van de Jeugdwet
tenaren van diverse gemeenten die                   ciële gevolgen voor regio’s en gemeenten
de drie regio’s Noord, Midden en Zuid               bij instroom van het Wmo-BG vervoer bij                In 2017 is een eerste inventarisatie uit-
Limburg vertegenwoordigen. Zij zullen               Omnibuzz. Gebleken is dat er veel zaken                gevoerd naar de mogelijke instroom van
advies uitbrengen of en zo ja onder wel-            zijn die meespelen als het gaat om het                 het vervoer in het kader van de Jeugdwet.
ke voorwaarden het Wmo-BG vervoer                   zorgvuldig in kaart brengen van deze                   Hieruit is gebleken dat de zorg, en daar-
in de toekomst kan instromen in de                  financiële gevolgen per gemeente. De                   mee ook het vervoer, zeer divers gere-
mobiliteitscentrale van Omnibuzz. Het               werkgroep zal in 2018 het advies uitwer-               geld is binnen de verschillende regio’s.
Algemeen Bestuur (AB) van Omnibuzz                  ken en uitbrengen.                                     De inventarisatie laat ook zien dat binnen
heeft in februari 2017 besloten gegevens                                                                   de gemeenten sterk op eigen kracht inge-
te verzamelen volgens de voorgestelde                 Werkgroepen Jeugdwet en                              zet wordt. Dit wil zeggen dat gemeenten
werkwijze van de werkgroep. Tevens                    Leerlingenvervoer                                    intensief kijken naar de mogelijkheden
heeft het AB besloten om een bunde-                                                                        binnen het eigen sociale netwerk van
lingsanalyse uit te laten voeren door een           Ook de werkgroepen Leerlingenvervoer                   de jeugdige voordat ze overgaan tot
onderzoeksbureau. In februari en maart              (gestart in 2015) en Jeugd (2016) bestaan              door de gemeente geregeld vervoer. In
hebben de voorbereidingen voor deze                 uit beleidsambtenaren van diverse                      het verdere onderzoek moet blijken of
gegevensverzameling plaatsgevonden.                 gemeenten die de drie regio’s Noord,                   dit van invloed is op de omvang van het
Begin april 2017 zijn er twee formats voor          Midden en Zuid Limburg vertegenwoor-                   jeugdvervoer.
de uitvraag van de gegevens gedeeld met             digen. Deze werkgroepen onderzoeken
gemeenten. Deze zijn door gemeenten                 de mogelijkheden van instroom van dit                  De werkgroep gaat in 2018 onder andere
gebruikt om de gegevens op te halen bij             vervoer en formuleren diverse scenari-                 gegevens verzamelen over vervoersbe-
de zorgaanbieders.                                  o’s. Medio 2017 is een externe voorzitter              wegingen, locaties van instellingen en
                                                    aangetrokken om beide werkgroepen te                   bijzondere omstandigheden waaronder
De inventarisatie van de gegevens is                begeleiden. Beide werkgroepen hebben                   cliënten vervoerd moeten worden.
goed verlopen. In september 2017 was                een plan van aanpak opgesteld waarin ze
de gevraagde informatie van nagenoeg                hebben beschreven hoe ze tot een advies                Op basis van deze gegevens voert de
alle gemeenten binnen en hadden we                  zullen komen.                                          werkgroep een analyse uit waarbij geke-
alle informatie rondom het Wmo-BG ver-                                                                     ken wordt naar mogelijke combinaties
voer in beeld; een belangrijke mijlpaal en            Leerlingenvervoer                                    van ritten die leiden tot een efficiënt en
een grote eerste stap. In oktober is deze                                                                  duurzaam vervoersconcept voor deze
informatie overgedragen aan het onder-              De werkgroep Leerlingenvervoer heeft                   doelgroep. Bovendien wordt gekeken
zoeksbureau voor een bundelingsanalyse              gekozen voor een regionale aanpak.                     naar synergievoordelen die we kunnen
en eindrapportage. Dit rapport is in de-            Deze sluit aan op het eerdere advies                   behalen door de vervoersvorm te combi-
cember ontvangen en laat vooral zien dat            van de werkgroep om het leerlingenver-                 neren en te integreren in de mobiliteits-
door bundeling van het Wmo-BG vervoer               voer gefaseerd in te laten stromen. De                 centrale Omnibuzz.
op regionale1 schaal er minder voertui-             werkgroep start met het onderzoek in
gen noodzakelijk zijn om het Wmo-BG                 de regio Noord Limburg. Op dit moment                  In 2018 zullen alle werkgroepen een
vervoer uit te voeren.                              is de planning dat het leerlingenvervoer               advies neerleggen bij het bestuur van
                                                    in deze regio in 2020 zal instromen.                   Omnibuzz. Op basis van dit advies vindt
De werkgroep heeft de uitkomsten ver-               Het inkoopproces zal in 2019 opgestart                 besluitvorming plaats over de integratie
volgens vertaald in een advies voor de              worden.                                                van deze vervoersvormen.

1   Er wordt uitgegaan van 5 regio’s: Noord Limburg, Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad, Maastricht Heuvelland.
                                                                                                                                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                  Omnibuzz      Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer




Bovenstaande betekent dat Omnibuzz     Concreet betekent dit dat wij flexibi-      Als gevolg van deze flexibiliteit kunnen
nu geen concrete stappen kan zetten    liteit moeten tonen als het gaat om         wij niet direct naar de optimale inrich-
ten aanzien van de inkoop van het      de ontwikkeling van (plannings-)soft-       ting doorgroeien. De adviezen van de
overige doelgroepenvervoer. Wij zul-   ware, het inrichten van (sub)centrales      werkgroepen en de daaropvolgende
len dus rekening moeten houden met     en de inrichting van de organisatie als     besluitvorming zullen richtinggevend
meerdere scenario’s.                   geheel.                                     zijn voor de te nemen vervolgstappen.




22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                             6
             OMN
                  IBUZ
     R III            Z ALS
  JLE        SLIM
PI               ME O
                       RGAN
                            ISATI
                                 E




                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz      Omnibuzz als slimme organisatie


6.    OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE
PIJLER III                                   Doorontwikkeling vervoer                          managementrapportage gegenereerd en
2017 is een hectisch jaar geweest. De me-                                                      gedeeld met de gemeenten. Uit kosten-
dewerkers van Omnibuzz hebben hard          Tot de taken van Omnibuzz behoren                  technisch en functioneel oogpunt is eind
gewerkt om het groeiende takenpakket        het onderhoud en beheer van de ver-                2017 afscheid genomen van PTRM en
goed uit te kunnen voeren. In de inrich-    voerscontracten. In 2017 hebben wij, na            heeft Omnibuzz zelf een rapportagetool
ting van de organisatie van Omnibuzz is     implementatie van 9 vervoerscontracten             gebouwd, de Business Intelligence (BI)
het fundament gelegd om de ambities         met 8 vervoerders, intensief contact en            Tool. De rapportage op basis van de BI
voor de gemeenten te kunnen realiseren.     overleg gevoerd met onze vervoerders.              Tool is uitgebreider. Omdat Omnibuzz de
                                            Er is ook gesproken met de softwareleve-           tool in eigen beheer heeft, kunnen wij de
De investeringen van Omnibuzz lopen         ranciers van de vervoerders zodat wij de           rapportage gemakkelijk aanpassen zonder
daarom vooruit op de andere twee pij-       technische aanpassingen die nodig waren            tussenkomst van een externe partij.
lers, zodat wij deze ambities ook kunnen    voor een juiste uitvoering van onze taken
realiseren.                                 konden realiseren.                                  Aanbesteding telefonie

 Overname ritreservering                    Ten opzichte van de voorgaande vervoers-           Begin 2018 lopen de contracten van zo-
                                            contracten heeft Omnibuzz de controles             wel de telefooncentrale van Omnibuzz als
Het jaar 2017 stond voor Omnibuzz ook       stevig aangescherpt. De vervoerders                PZN (callcenter) af. Daarom is in 2017 de
in het teken van de overname van ritre-     staan, zo bleek uit opmerkingen in de              telefooncentrale opnieuw aanbesteed.
servering van PZN. Het jaar is als over-    marktconsultatie, achter deze ontwikke-            De aanbestedingseisen voldoen aan het
bruggingsjaar gebruikt om alle aspecten     ling, hoewel het enige gewenning heeft             hoge ambitieniveau van Omnibuzz. Dat
van de overname zorgvuldig vorm te          gevergd. Uiteindelijk hebben ze geleid tot         betekent dat we uitgaan van een telefoon-
geven.                                      een betere kwaliteit op de weg en een be-          centrale waarmee zowel ritreservering, de
                                            ter inzicht in deze kwaliteit. Een zeer nuttig     Klantenadministratie en de rest van de
Om de fysieke verhuizing in goede banen     en waardevol bijeffect van dit traject is          organisatie kunnen werken.
te leiden hebben PZN en Omnibuzz sa-        het toegenomen onderling begrip tussen
men een projectgroep gevormd. De ver-       vervoerders en Omnibuzz. De verbeterde             De procedure is volgens planning verlo-
huisdatum was gepland op 7 december         verstandhouding vormt de basis voor een            pen en op 16 november 2017 definitief
2017 omdat de weken erna erg druk zijn      toekomstige inrichting van het vervoer             gegund. De nieuwe telefooncentrale is
vanwege de feestdagen.                      waarin we elkaar nodig hebben en tevens            vanaf 31 maart operationeel.
                                            kunnen versterken.
De praktische kant van de overname, de                                                          Voorbereiding analyse en aanbesteding
inrichting van de nieuwe werkplekken en      Ontwikkeling rapportagetool                        andere applicaties
de verhuizing van het personeel, terwijl
tegelijk de dienstverlening feilloos werd   Om de gemeenten van de nodige ma-                  Momenteel huurt Omnibuzz de door
voortgezet, is vlekkeloos verlopen.         nagementinformatie te kunnen voorzien,             PZN gebruikte ritagenda applicatie OPT.
                                            heeft Omnibuzz in 2017 gebruik gemaakt             PZN houdt deze applicatie specifiek voor
De gedegen voorbereiding en gedetail-       van de diensten van PTRM. Dit bedrijf              Omnibuzz beschikbaar. De leverancier
leerde planning hebben gezorgd voor         biedt producten en diensten aan op het             van OPT heeft echter aangegeven dat
een vlotte overgang, waarvan de klanten     gebied van personenvervoer. Met behulp             OPT voor haar geen core business meer
niets gemerkt hebben.                       van hun applicatie is een maandelijkse             is en dat de applicatie van de markt gaat

24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Omnibuzz als slimme organisatie


verdwijnen.                                      is vastgesteld dat de webportals van             Dienstverleningsovereenkomsten
                                                 Omnibuzz adequaat beveiligd zijn. De
Dit betekent dat Omnibuzz per 1 januari          aanbevelingen die hieruit naar voren zijn       In het voorjaar van 2017 heeft een kennis-
2019 een nieuwe ritagenda applicatie ope-        gekomen waren niet acuut en zullen in           makingsronde langs de 32 deelnemende
rationeel moet hebben. Belangrijk hierbij        2018 worden uitgewerkt.                         gemeenten plaatsgevonden over de invul-
is dat deze applicatie klaar is voor de toe-                                                     ling van een Dienstverleningsovereenkomst
komst. Immers, Omnibuzz wil groeien als           Professionalisering planning en control        (DVO). In deze DVO wordt de dienstver-
regie organisatie. Een verdere ontwikke-          cyclus                                         lening van Omnibuzz, met daarin even-
ling van de wijze van ritreservering is hier                                                     tuele maatwerkafspraken, overzichtelijk
een wezenlijk onderdeel van. De nieuwe           In 2017 hebben wij de Administratieve           vastgelegd. Op 29 november 2017 heeft
ritagenda applicatie moet de flexibiliteit       Organisatie en Interne Beheersing en de         het Algemeen Bestuur van Omnibuzz
hebben om de verdere ontwikkelingen              planning & control cyclus opnieuw beoor-        ingestemd met de dienstverlenings-
van Omnibuzz te ondersteunen.                    deeld en waar nodig aangepast.                  overeenkomsten en het bijbehorende
                                                                                                 productenboek.
In 2017 zijn de eerste kleine stappen ge-        In het kader van de aanpassing van de
zet om onze klanten, voor zover mogelijk,        diverse verordeningen en een grondige           Omdat Omnibuzz in mei 2018 moet
mee te nemen op de digitale snelweg.             risicoanalyse is in 2017 de nota ‘Reserves,     voldoen aan de Algemene Verordening
De voorbereidingen om aan te sluiten bij         voorzieningen, weerstandsvermogen en            Gegevensbescherming (AVG), hebben wij
mijnoverheid.nl zijn getroffen. In de nabije     risicomanagement’ aangepast. Deze wordt         een verwerkersovereenkomst opgesteld.
toekomst willen wij een digitaal klantpor-       in 2018 ter besluitvorming voorgelegd.          Deze zal begin 2018 als bijlage bij de DVO
taal ontwikkelen. Via dit portaal kunnen                                                         aan elke individuele gemeente ter onderte-
onze klanten Online informatie opvragen          Deze nota vormt het beleidskader over de        kening worden voorgelegd.
over bijvoorbeeld ritten, factuurinforma-        vorming, besteding en het rentebeleid van
tie inzien en hun eigen klantgegevens            reserves en voorzieningen bij Omnibuzz.          Imago Omnibuzz
beheren.                                         In deze nota is ook het beleid ten aanzien
                                                 van risicomanagement en de wijze van tot-       Omnibuzz wisselt ideeën en inzichten uit
 Informatiebeveiliging                           standkoming van het weerstandsvermogen          met andere overheden en organisaties.
                                                 opgenomen.                                      De onderlinge kennisdeling komt ten
In 2016 heeft een Privacy Impact                                                                 goede aan de doorontwikkeling van de
Assessment plaatsgevonden door een               Daarnaast is een uitgangspuntennotitie          vervoersvisie.
EDP auditor. Op basis hiervan is een aantal      opgesteld. Beiden leiden weer tot een vol-
aanbevelingen gedaan, zoals het afsluiten        gende stap in de professionalisering van de     Het bestuur van Omnibuzz ondersteunt
van bewerkingsovereenkomsten (indien             planning & control cyclus.                      deze open houding en stimuleert een
nodig), een (strategisch) beveiligingsbeleid                                                     actieve kennisdeling die bijdraagt aan
opstellen en het uitwerken van een proto-        Met deze nieuwe werkwijze kunnen wij            een positief imago van Omnibuzz. In heel
col rondom datalekken.                           de deelnemende gemeenten vroegtijdig            Nederland worden de ontwikkelingen
                                                 betrekken bij de beleidsmatige ontwikkelin-     in het doelgroepenvervoer in Limburg
Omnibuzz heeft al deze aanbevelingen in          gen binnen Omnibuzz. Het stelt ons tevens       gevolgd. Omnibuzz wordt daarom vaker
2017 opgevolgd en geïmplementeerd.               in staat de financiële consequenties voor       uitgenodigd voor presentaties op landelijke
                                                 de korte en middellange termijn in kaart te     congressen of bijeenkomsten en publica-
In 2017 is een penetratietest (‘pentest’)        brengen. Hiermee wordt eveneens invul-          ties in vakbladen en/of lokale nieuwsbrie-
uitgevoerd. Aan de hand van deze test            ling gegeven aan artikel 34 lid b van de Wgr.   ven binnen het sociale domein.

                                                                                                                                         25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Omnibuzz als slimme organisatie




26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>            7
PERS
    ONEE
        L




                27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz      Personeel


7.      PERSONEEL
De groei en verdere professionalisering      Door de instroom van 22 nieuwe gemeen-     aanstelling. Het belangrijkste element in
hebben diverse gevolgen voor de orga-        ten is er een toename in diversiteit van   de overname was het pakket aan arbeids-
nisatie van Omnibuzz. Denk hierbij aan       spelregels en achtergronden.               voorwaarden voor het personeel van PZN.
aanpassingen in de organisatiestructuur                                                 Na een inventarisatie van de secundaire
en het formatieplan, nieuwe functies en      Bovenstaande is gelukt dankzij:            arbeidsvoorwaarden is uiteindelijk over-
het inrichten van medezeggenschap.                                                      eenstemming bereikt, onder andere met
                                             kk   Goed gemotiveerd en uitstekend ge-    de Ondernemingsraad van PZN. De offi-
Omnibuzz heeft haar organisatie ingericht         ïnformeerd personeel.                 ciële overname vond plaats op 1 januari
op basis van de sturingsprincipes:           kk   Een up-to-date geïntegreerd           2018. Het personeel van PZN is al eerder
                                                  informatiesysteem.                    verhuisd naar haar nieuwe werkplek in
kk   Kwaliteit en klantgerichtheid.          kk   Permanente aandacht voor kwaliteit.   ons kantoor.
kk   Professionaliteit.
kk   Doelmatigheid.                                                                      Personeelsadministratie
kk   Dynamische organisatie.                  Uitbreiding financiële administratie
kk   Good governance (compliance).                                                      De verhuizing van Omnibuzz naar de
                                             Omdat Omnibuzz nu rechtstreeks met         Geerweg heeft ook gevolgen voor de sa-
Deze sturingsprincipes zijn het uitgangs-    8 vervoerders (9 percelen) de financiële   larisverwerking. Tot de verhuizing heeft de
punt geweest bij de verdere inrichting en    afhandeling van de vervoerskosten re-      GGD dit uitgevoerd voor Omnibuzz.
doorontwikkeling van Omnibuzz.               gelt, brengt dit meer werk met zich mee.
                                             De financiële administratie is daarom      Omnibuzz heeft per 1-1-2018 een eigen
Vanaf 11 december 2016 is Omnibuzz           uitgebreid zodat wij de extra taken goed   personeelsadministratie ingericht, ge-
voor 32 in plaats van 10 gemeenten het       kunnen uitvoeren.                          baseerd op het personeelsinformatiesy-
vervoer gaan regelen. Ons klantenbe-                                                    steem AFAS.
stand is daarmee gegroeid van 12.000          Overname personeel PZN
naar bijna 45.000 klanten en dus bijna                                                   Privacyfunctionaris
verviervoudigd.                              Het uitvoerend personeel van PZN (call-
                                             agents, teamleiders en regiemedewer-       Omdat Omnibuzz in mei 2018 moet
Voor de administratieve organisatie,         kers) is volledig overgenomen. Hierbij     voldoen aan de Algemene Verordening
processen en systemen van Omnibuzz is        ontstond discrepantie tussen de wet        Gegevensbescherming (vervanging Wet
het een grote uitdaging geweest om de        overgang van onderneming en de amb-        Bescherming Persoonsgegevens), is in
instroom van al deze klanten uit Limburg     telijke rechtspositie. Uitgangspunt bij    oktober 2017 een privacyfunctionaris
goed te laten verlopen.                      de overname was het volgen van de lijn     aangetrokken.
                                             van het huidige contract. Na bestuurlijk
De voortdurende aandacht voor en focus       akkoord inzake de juridische ophanging     Om de bewustwording op het gebied
op een goede uitvoering van zowel het        (privaat of publiek) is gezocht naar mo-   van datalekken en informatie beveiliging
proces als de inhoudelijke problematiek      gelijkheden om op een juridisch correcte   te vergroten, hebben wij aantal inter-
zijn typerend voor onze organisatie en       wijze met deze discrepantie om te gaan.    ne workshops voor de medewerkers
heeft geleid tot de goede kwaliteit die we                                              van de afdeling Klantenadministratie
hebben geleverd.                             De lijn is uitgezet om alle 52 medewer-    georganiseerd.
                                             kers over te nemen in een ambtelijke

28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Personeel


 Managementteam                             Functiewaardering                           Omnibuzz heeft in 2017 de grens van 35
                                                                                        medewerkers overschreden en dat be-
In 2017 heeft het managementteam vorm      Om recht te doen aan alle functies binnen    tekent dat wij, als overheidsorganisatie,
gekregen. Naast de directeur bestaat dit   deze veranderende organisatie, is eind       verplicht zijn tot het oprichten van een
team uit de manager Advies & Projecten,    2017 een functiewaardering uitgevoerd.       Ondernemingsraad.
de manager Bedrijfsvoering en de mana-     Hierbij zijn de bestaande functies herijkt
ger Uitvoering.                            en de nieuwe functies beoordeeld.            Om geen lacune te laten ontstaan in
                                                                                        de medezeggenschap, is in 2017 beslo-
 Klantenadministratie                       Medezeggenschap                             ten tot het instellen van een Tijdelijke
                                                                                        Ondernemingsraad (TOR).
Als gevolg van de groei van het            De groei van de Omnibuzz organisa-
aantal klantcontacten is het team          tie heeft ook consequenties voor de          Deze zal in de loop van 2018 verkiezingen
Klantenadministratie uitgebreid.           medezeggenschap.                             uitschrijven.




                                                                                                                              29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Personeel




30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>               8
OVER
     LEG-
STRU
    CTUR
          EN




                   31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz       Overleg- structuren


8.        OVERLEGSTRUCTUREN
                                                 Plaatsnaam           Bestuurslid
Omnibuzz heeft diverse stakeholders waar-                                                           plaats. Het ambtelijk overleg met de coördi-
mee we op regelmatige basis overleggen en         Roermond            mevr. M. Smitsmans            natoren voor de 32 deelnemende gemeen-
die we op diverse manieren informeren.            Schinnen            mevr. J. Quadvlieg            ten is opgesplitst in twee regionale overleg-
                                                  Simpelveld          dhr. T. Gulpen                gen (Noord, Midden en Zuid) die telkens op
BESTUUR                                           Sittard-Geleen      dhr. B. Kamphuis              dezelfde dag plaatsvinden en waar dezelfde
Het Algemeen Bestuur van Omnibuzz                                                                   agenda behandeld wordt. Dit overlegt dient
                                                  Stein               dhr. H. Janssen
bestaat uit de wethouders van de aange-                                                             ook als ambtelijke voorbereiding op de ver-
                                                  Vaals               dhr. P. de Graauw
sloten 32 Limburgse gemeenten. Hierdoor                                                             gadering van het Algemeen Bestuur.
is gewaarborgd dat er afdoende inbreng            Valkenburg          dhr. B. Dauven
plaatsvindt.                                      Venlo
                                                                      dhr. B. Aldewereld (tot 24    Bovendien wordt gewerkt met een ambte-
                                                                      mei 2017 mevr. V. Tax)
                                                                                                    lijke Commissie van Advies. Deze bestaat
LEDEN ALGEMEEN BESTUUR                                                mevr. A. Thielen (tot 21      uit een ambtelijke vertegenwoordiging van
                                                  Venray
                                                                      juni 2017 dhr. L. Peeters)
Plaatsnaam           Bestuurslid                                                                    de gemeenten die in het Dagelijks Bestuur
 Beek                dhr. T. van Es               Voerendaal          dhr. P. Leunissen             zitten. Dit overleg bereidt de vergadering
 Beesel              dhr. B Jacobs                Weert               dhr. P. Sterk                 van het Dagelijks Bestuur voor.
 Bergen              mevr. L. Roefs
                                                 LEDEN DAGELIJKS BESTUUR OMNIBUZZ                   Naast deze overleggen zijn de medewerkers
 Brunssum
                     P. Houben (tot 31 oktober   Plaatsnaam              Bestuurslid                van Omnibuzz altijd beschikbaar om vragen
                     2017 dhr. P. Heinen
                                                  Heerlen                 dhr. P. van Zutphen       en verzoeken van deelnemende gemeenten
 Echt-Susteren       dhr. G. Frische                                                                snel op te pakken.
                                                  Maastricht              dhr. J. Gerats
 Eijsden-Margraten   dhr. J. Bisscheroux
 Gennep              dhr. E. Vandermeulen
                                                  Horst aan de Maas       mevr. B. op de Laak       CLIËNTENPANEL
                                                                                                    Omnibuzz heeft een eigen cliëntenpanel.
 Gulpen-Wittem       dhr. P. Laheij               Onderbanken             dhr. R. Evers
                                                                                                    De leden van dit panel vertegenwoordigen
 Heerlen             dhr. P. van Zutphen          Roermond                mevr. M. Smitsmans        de reizigers uit 32 gemeenten. In de sa-
 Horst aan de Maas   mevr. B. op de Laak                                                            menstelling is rekening gehouden met een
                                                  Sittard-Geleen          dhr. B. Kamphuis
 Kerkrade            dhr. L. Jongen                                                                 regionale verdeling. Het cliëntenpanel, dat
                                                                          dhr. B. Aldewereld (tot
                                                  Venlo                   24 mei 2017 mevr.         bestaat uit 19 leden, is op 8 maart 2017 de
                     dhr. Ringens (tot 6 maart
 Landgraaf                                                                V. Tax)                   eerste keer bij elkaar gekomen. Het panel
                     2017 dhr. H. Leunessen)
                                                                                                    heeft een onafhankelijke status.
 Leudal              dhr. P. Verlinden
 Maasgouw            mevr. J. Smeets-Palmen      AMBTELIJK OVERLEG                                  STAKEHOLDERMANAGEMENT
 Maastricht          dhr. J. Gerats              De 32 gemeenten die deel uitmaken van              Omnibuzz investeert in relatiebeheer met
 Meerssen            dhr. B. van Rijswijk        de GR Omnibuzz zijn verantwoordelijk               haar stakeholders. Naast de reguliere be-
                                                 voor het beleid over het doelgroepenver-           stuursvergaderingen en ambtelijke overleg-
 Nederweert          dhr. H. Geraats
                                                 voer. Omnibuzz adviseert de deelnemen-             structuren, organiseert Omnibuzz bijeen-
 Nuth                dhr. E. Slangen
                                                 de gemeenten op basis van inhoudelijke             komsten voor raadsleden van aangesloten
 Onderbanken         dhr. R. Evers               vervoerskennis.                                    gemeenten, vervoerders (bedrijfsleiding),
 Peel en Maas        dhr. R. Janssen                                                                chauffeurs, instellingen of andere subgroe-
 Roerdalen           mevr. E. Cuijpers           Er vindt frequent overleg met de gemeenten         pen binnen het klantenbestand.

32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>          9
COM
   MUN
      ICATI
           E




               33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                           Omnibuzz      Communicatie


9.      COMMUNICATIE
Omnibuzz maakt jaarlijks een communi-          INTERNE COMMUNICATIE
catieplan. In 2017 is ingezet op een goede,    Vanwege de groei van Omnibuzz is ook in
indien mogelijk proactieve, communicatie       2017 extra aandacht besteed aan interne
richting alle stakeholders en zeker richting   communicatie.
onze belangrijkste doelgroep; de klant.
                                               Onder interne communicatie valt de com-
De snelle opvolging van de ontwikkelingen      municatie met:
vroeg om meer informatiemomenten met
onze klanten. Hiervoor was laagdrempeli-       kk   (Nieuwe) medewerkers Omnibuzz/
ge, duidelijke en begrijpelijke communica-          PZN.
tie nodig. Daarom is geïnvesteerd in een       kk   Leden Algemeen Bestuur en
breed scala van communicatiedragers;                Dagelijks Bestuur.
van (nieuws)brieven, folders, telefonische     kk   Contactambtenaren en commu-
informatieverstrekking tot een gedegen              nicatieadviseurs deelnemende
internetsite. De website van Omnibuzz               gemeenten.
voldoet aan de hoogste eisen op basis van      kk   Taxibedrijven en -chauffeurs.
de richtlijnen ‘Waarmerk Drempelvrij’. De
website wordt volgens dezelfde normen          COMMUNICATIEMIDDELEN
permanent geactualiseerd.                      Naast eerder genoemde communica-
                                               tiemiddelen maakt Omnibuzz onder
Naast communicatie richting onze klanten,      andere ook gebruik van onderstaande
is ook op reguliere basis gecommuniceerd       communicatiemiddelen:
met:
                                               kk   Factsheet.
kk   Het Algemeen Bestuur en het               kk   Overleg.
     Dagelijks Bestuur.                        kk   Persbericht.
kk   Colleges van B&W.                         kk   Raadsinformatiebrief.
kk   De raadsleden (4                          kk   Informatiebijeenkomsten.
     raadsinformatiebijeenkomsten).            kk   Q&A’s.
kk   De contactambtenaren van de GR            kk   Artikels (o.a. in vaktijdschriften).
     gemeenten.                                kk   Mail.
kk   De communicatieadviseurs van de           kk   Communicatiemiddelen van onze
     GR gemeenten.                                  doelgroepen.
kk   Vervoerders.
kk   Chauffeurs.
kk   Cliëntenpanel.
kk   Algemeen publiek.
kk   Media.



34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>            10
OMN
      IBUZZ
CIJFE       IN
     RS




                 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                            Omnibuzz                      Omnibuzz in cijfers


10. OMNIBUZZ IN CIJFERS
In dit hoofdstuk volgt een cijfermatige terugblik op de lopende dienstverlening en de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in
2017.

ONTWIKKELING KLANTENBESTAND
Het volledige klantenbestand van Omnibuzz is in 2017 toegenomen van 41.871 naar 43.218 klanten. Dit betekent een stijging van
3,2%. Op gemeenteniveau zijn echter verschillen waarneembaar ten opzichte van dit gemiddelde; er zijn ook gemeenten waar het
klantenbestand is afgenomen. Vaak heeft dit te maken met het beleid van gemeenten die van klanten die niet reizen de vervoers-
voorziening (tijdelijk) stopzetten, waardoor ze niet langer als klant van Omnibuzz geregistreerd staan.

ONTWIKKELING VERVOERSVOLUME
Een stijging van het totaal aantal klanten betekent doorgaans ook een stijging van het aantal ritten en reiszones. In 2017 hebben de
klanten van Omnibuzz in totaal 1.317.321 ritten gemaakt. In 2016 waren dit 1.225.488 ritten. Dit betekent een stijging van maar liefst
91.833 ritten, oftewel 7,5%. De stijging is in een stroomversnelling geraakt in de tweede helft van 2017.




                                                                                                            

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      




       
        


                                                            


                                                                              




                                                                                                                                                     
                                                                                         




                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                   
                                                                                                  
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                               
                                             
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                   
                                                                                                                                              
                                              




                                                                        "




                                                                                                  




                                                                                                                                                                                               




                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                 
                                                                              




                                                                                                                                                                                                                      '
                                                                                                 &
                                            




                                                                                                                                              




                                                                                                                                              




                                                                                                                                                                                                                               !#
                                                                                                                                                                                       "
                                                                                                 
                                                             
       




                                            $
                




                                                                                                                                                




                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                 !#




                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                
                 




                                                                                                                                              
                                                                                                #




                                                                                                                                               
                                                                                                                                                "
                                             




                                                                                                                                                                                            $
                                                                     


                                                                            




                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                            




                                                                                                                                            




                                                                                                                                                                                                     
                                           




                                                         ! 




                                                                                              "




                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                             $#
                                                                                            $




                                                                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                            $




                                                                                            
               "




                                                                                             !




                                                                                                                                           %
                                                                                            ! 




                                                                                                                                                                                                             !
     




                                                                                                                                          
                                           !




                                                                                                                                           
                                                                                                                                          
              !




                                                                                                                                           
                                          #




                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                        #
                                         ##




                                                                                                                                                                                                   
                                         ""




                                                                                          !"
                                                                            !
                                        




                                                                                     




                                                                                                                                        !
                                                       




                                                                                                                                                                                                                            
            




                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                          &
                                                                                         




                                                                                                                                        !
                                                                                         "




                                                                                                                                         


                                                                                                                                        
                                        "#


                                        !




                                                                         !




                                                                                                                                                                                                           
            




                                                                                         "#




                                                                                                                                       




                                                                                                                                                                                        
                                                                                  
                                      




                                                                                                                                       
                                                                 




                                                                                        




                                                                                                                                       
                                      $




                                                                                       !
                                       $




                                                                       




                                                                                      


                                                                                      
                                                      
                                      




                                                                                                                                     
                                     !




                                                                                                                                                                                                                !
                                                                                                                                     
                                                                




                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    !




                                                                                                                                    
                                                                                                                                   




                                                                                                                                                                                      
                                    




                                                                                
                                   




                                                                                     
                                   !




                                                              "#




                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                  !
                                                                                                                                  




                                                                                                                                                                                    $!
                                                                                                                                
                                  #




                                                                                                                                
                                




                                                           !




                                                                                                                               ##




                                                                                                                                                                                  
                              




                               $




                                                                                                                             
                             




                                                           
                             




                                                                                                                                                                                
                           "




                                                                                                                                                                               
                         




                                                                                                                                                                            




36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Omnibuzz in cijfers


TABEL OVERZICHT AANTAL RITTEN
Ritten                          2016                    2017                        Verschil                   2017 tov 2016
                          Q1                  307.197                    317.508                      10.311                      103,4%
                          Q2                  310.808                    324.136                      13.328                      104,3%
                          Q3                  293.805                    326.831                      33.026                      111,2%
                          Q4                  313.678                    348.846                      35.168                      111,2%
                       Totaal               1.225.488                  1.317.321                     91.833                       107,5%


Deze ontwikkeling is ook duidelijk terug te zien in de ontwikkeling van het reisvolume. Het aantal zones dat de klanten in 2017 verreden
hebben, overstijgt ook het volume van 2016 met 7,3%.

TABEL OVERZICHT AANTAL ZONES
 Zones                          2016                    2017                        Verschil                   2017 t.o.v. 2016
                          Q1                  956.084                    982.614                      26.530                      102,8%
                          Q2                  975.206                   1.019.825                     44.619                      104,6%
                          Q3                  924.817                   1.024.000                     99.183                      110,7%
                          Q4                  978.559                   1.087.555                    108.996                      111,1%
                       Totaal               3.834.666                  4.113.994                    279.328                       107,3%


Om de vergelijking goed te kunnen maken tussen beide jaren, zijn voor beide tabellen de cijfers van de kalenderjaren 2016 en 2017
gebruikt.

De oorzaken van deze stijging zijn niet eenvoudig te duiden. Het ligt voor de hand dat hier een combinatie van factoren aan ten
grondslag ligt, zoals:

kk   Toename van aantal ritten door Omnibuzz als gevolg van ontwikkelingen in het sociale domein.
kk   Toename behoefte aan mobiliteit bij klanten.
kk   De hoge kwaliteit van de dienstverlening.
kk   Klanten maken graag gebruik van het Omnibuzz vervoer.
kk   De prominentere aanwezigheid van Omnibuzz in het straatbeeld en in de brievenbus.
kk   De nieuwe dienstregeling in het openbaar vervoer, waar de focus ligt op de trajecten waar veel mensen reizen. Hierdoor is op
     verschillende plaatsen de afstand tot de dichtstbijzijnde halte toegenomen. Door deze toegenomen afstand kan het OV voor
     bepaalde groepen klanten minder passend zijn, waardoor ze sneller/meer gebruik maken van Omnibuzz. Daarbij biedt Arriva
     geen deur-tot-deur variant in het OV aan, zoals die eerder wel door Veolia werd aangeboden (Regiotaxi OV).
kk   Economisch herstel waardoor mensen meer gaan besteden en er meer op uit willen gaan.

In andere regio’s in Nederland zijn soortgelijke ontwikkelingen zichtbaar. Bovenstaande is slechts een korte inventarisatie van moge-
lijke oorzaken. In 2018 zal Omnibuzz nader onderzoek doen naar de oorzaken en de impact van de vervoersstijging. Op basis van dit
onderzoek zal Omnibuzz een prognose doen over het vervoersvolume in de toekomst.


                                                                                                                                      37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers


CONTRACTBEHEER EN                             15 werkdagen verwerkt. Reden voor de            kk   Het actiever gebruiken van de infor-
KWALITEITSASPECTEN VAN DE                     achterstand in de klachtenafhandeling                matie uit klachtrapportages om de
DIENSTVERLENING                               is het gewenningsproces en de nieuwe                 daadwerkelijke uitvoering van het
                                              werkwijze omtrent de afstemming van                  vervoer te verbeteren.
 Klanttevredenheid                            de klachten. Die nieuwe werkwijze houdt         kk   Meer contact met de klant of diens
                                              onder andere in dat Omnibuzz nu direct               verantwoordelijke om proactief niet
Omnibuzz wil de kwaliteit van haar dienst-    met vervoerders contact opneemt over de              geregistreerde klachten boven water
verlening continu verbeteren. Om deze         klachten (eerder deed PZN dit).                      te krijgen en de drempel om deze te
kwaliteit en de klantervaring structureel                                                          uiten te slechten.
te meten, voeren wij een klanttevreden-       Vanaf april zijn de processen goed op
heidsonderzoek uit. Medewerkers van           elkaar afgestemd en zijn alle klachten tij-     De aanbevelingen uit dit plan zullen wij
de Klantenadministratie bellen dagelijks      dig en binnen de termijnen afgehandeld.         naar verwachting in 2018 implementeren.
een aantal klanten die de dag van tevo-       Het aantal klachten per rit is in 2017 ruim
ren een rit hebben gemaakt en vragen          onder de norm gebleven. Dit is opvallend,       KWALITEITSCONTROLES
naar hun ervaringen met het vervoer van       omdat overgangsjaren vaak juist een stij-       VERVOERDERS
Omnibuzz. Dit levert per kwartaal gede-       ging van de klachten laten zien. Een groot      Omnibuzz verricht periodiek kwaliteits-
gen rapportages op over de klantbeleving,     compliment aan onze vervoerders is hier         controles bij de taxibedrijven. Dagelijks
de kwaliteit van het vervoer en een waar-     dan ook zeker op zijn plaats.                   controleert de afdeling uitvoering de
deringscijfer. Op basis van de gemiddelde                                                     punctualiteit van de uitgevoerde ritten.
waardering van 8,23 kunnen wij conclude-      In totaal zijn er 2.479 klachten ingediend.     Daarnaast maken wij maandelijks rap-
ren dat de dienstverlening in 2017 goed       Op 1.317.321 ritten betekent dit één            portages over:
is geweest. Daarnaast levert het dagelijks    klacht op 531 ritten. Van al deze klachten
klantcontact meer zicht op de latente in-     is iets meer dan de helft gegrond (53%).        kk   Het aantal klachten.
formatiebehoefte en eventuele onvrede         De meeste klachten richten zich op het te       kk   De dataterugkoppeling.
bij klanten.                                  laat of niet ophalen, de te lange reistijd en   kk   Het percentage pasdoorhaal.
                                              de chauffeur.                                   kk   De inzet van euro-6 voertuigen.
Bovendien geven de klachten van klanten                                                       kk   Het aantal no shows.
ook een indicatie van de geleverde kwali-     Ook de klachten zijn, evenals het klantte-
teit en tevredenheid. Het aantal klachten     vredenheidsonderzoek, voor Omnibuzz             Indien een bedrijf achterblijft bij de afge-
wordt dagelijks bijgehouden en periodiek      belangrijke informatie die we gebrui-           sproken norm wordt dit tijdig gesigna-
gerapporteerd. Hierbij vindt differentiatie   ken om het beleid over het vervoer te           leerd en spreken wij verbetertrajecten af
van de aard van de klacht plaats zodat we     verbeteren.                                     en zetten deze in gang.
gericht kunnen werken aan de verbetering
van kwaliteit in de gehele dienstenketen.     In 2017 hebben wij een plan van aanpak          Al met al zijn onze klanten tevreden over
                                              met aanbevelingen opgesteld, waarbij            de kwaliteit van de uitvoering in 2017. Dit
 Klachten                                     verbeterpunten zijn geïnventariseerd. Dit       past ook in het beeld van de hoge klan-
                                              plan richt zich op:                             tenwaardering. Limburg breed zijn de
Begin 2017 heeft Omnibuzz de klachten-                                                        normen gemiddeld genomen allemaal
afhandeling anders opgezet. Hierdoor          kk   Het beter stroomlijnen en automa-          gehaald. Daarbij moet opgemerkt wor-
is een achterstand in de afhandeling               tiseren van de processen, zodat de         den dat niet elke vervoerder op elk on-
van de klachten ontstaan; klachten zijn            klachtafhandeling sneller en efficiën-     derdeel continue de norm heeft behaald
niet binnen de afgesproken termijn van             ter kan plaatsvinden.                      en dat de prestaties van vervoerders ook

38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Omnibuzz in cijfers


onderhevig zijn aan schommelingen.            rekening houdend met het feit dat het         social return in 2017 op een laag pitje
                                              veel klanten – met name bij instellingen      gestaan. Bovendien is het moeilijk om bij
 Punctualiteit                                – grote moeite kost om de pas bij zich te     deze doelgroep geschikte kandidaten te
                                              hebben en aan te bieden. Mede hierdoor        vinden.
Om de taxibedrijven de kans te geven zich     schommelt het percentage pasdoorhaal
aan te passen aan de verscherpte norme-       tussen de 60 en 65%. Daarnaast is in 2017      No Show
ring heeft Omnibuzz in het eerste half jaar   heel veel geïnvesteerd in nieuwe vervoers-
coulance toegepast en geen malussen           passen omdat de passen die klanten in         Ondanks het beleid van Omnibuzz – het
(boetes) opgelegd. In de tweede helft van     bezit hadden op grote schaal niet leken       actief benaderen van klanten die zich
2017 hebben 7 percelen elke maand de          te functioneren.                              frequent loosmelden – blijft het aantal no
norm van 95% gehaald. Eén vervoerder                                                        shows stabiel. Het percentage no shows
kwam één maand net tekort (94%) en             Emissienorm                                  schommelt rond de 2,2%. Dit is vooral
één andere vervoerder heeft 5 maanden                                                       voor de vervoerders nadelig want no-
achter elkaar onder de maat gepresteerd       De vervoerders hebben ingeschreven met        show ritten worden niet afgerekend.
(90-93%). Met deze vervoerder heeft           een percentage voertuigen dat zij voor
langdurig en intensief overleg plaatsge-      Omnibuzz vervoer inzetten. Deze voer-         OVERIGE UITVOERINGSZAKEN
vonden. Dit heeft geleid tot zwarte cijfers   tuigen voldoen aan de Euro 6 normering;       Gedurende 2017 zijn ook nog een aantal
eind 2017. In algemene zin vertoont de        de hoogste standaard op duurzaamheids-        uitvoeringsaspecten gewijzigd om het
dienstverlening op dit aspect over heel       gebied voor dieselvoertuigen.                 vervoer te verbeteren voor vervoerders
2017 een stijgende lijn.                                                                    en klanten. Een aantal aspecten lichten
                                              De aanschaf van deze voertuigen gaat          we toe.
 Klachten                                     gepaard met forse investeringen. Met
                                              oog voor de levertijden heeft Omnibuzz         Agressieprotocol
De klachtennorm is 0,30% ofwel 3 gegron-      de vervoerders enkele maanden de tijd
de klachten op 1.000 ritten. Alle vervoer-    gegeven om aan deze norm te voldoen.          Naar aanleiding van een aantal incidenten
ders blijven hier ruim onder. Gemiddeld       Acht vervoerders hebben in hun offerte        in het vervoer, waarbij klanten zich agres-
scoren de bedrijven 1,1 gegronde klacht       beloofd om 75% van de voertuigen met          sief hebben gedragen richting chauffeurs
op 1.000 ritten.                              Euro 6 in te zetten. Eind 2017 constateren    of medewerkers van Omnibuzz, heeft
                                              wij dat zeven vervoerders deze norm ha-       Omnibuzz - in afstemming met een
 Ritten zonder data                           len (gemiddeld 83%) en één vervoerder de      afvaardiging van de gemeenten - een
                                              norm niet haalt (66%). Met deze vervoer-      agressieprotocol uitgewerkt. Dit agressie-
Het percentage dataterugkoppeling moet        der is een verbetertraject afgesproken; hij   protocol biedt handvaten voor het geval
minimaal 95% bedragen. Zonder uitzon-         verwacht op korte termijn aan de norm te      zich incidenten voordoen richting mede-
dering scoren alle taxibedrijven veel hoger   voldoen. De andere vervoerder heeft in-       werkers van Omnibuzz en/of chauffeurs.
met scores tussen de 99,2% en 99,9%, met      geschreven met een percentage van 50%
een gemiddelde van 99,5%.                     en zij halen deze norm ruimschoots (57%).      Aanpassing regeling particuliere
                                                                                             taxivergoeding
 Percentage pasdoorhaal                        Social Return
                                                                                            Klanten van Omnibuzz kunnen aanspraak
Over het percentage pasdoorhaal is geen       Door de groeiende krapte om de ar-            maken op de ‘Regeling particuliere taxiver-
harde norm afgesproken. Omnibuzz              beidsmarkt en de (dreigende) tekorten         goeding’. Deze regeling houdt in dat als
streeft naar een percentage van 70%,          aan chauffeurs hebben de ambities op          een taxi meer dan een half uur te laat (1e

                                                                                                                                    39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                      Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers


te laat melding) is, de klant recht heeft op een particuliere taxi.
In 2017 heeft Omnibuzz deze regeling, vanuit het oogpunt van
klantvriendelijkheid, gewijzigd. De aanpassing houdt in dat de
klant niet zelf een particuliere taxi hoeft in te schakelen omdat
ritreservering dit doet. Bovendien hoeft de klant de kosten niet
vooruit te betalen, maar stuurt het taxibedrijf de rekening naar
Omnibuzz. De voorwaarden om voor de regeling in aanmerking
te komen, zijn gelijk gebleven.

 Aankomstgarantie

De uitvoering van ritten met aankomstgarantie is in 2017
aangepast omdat deze niet veel geboekt zijn in het verleden.
Omnibuzz heeft de opzet veranderd en voert deze ritten nu
altijd direct uit. De klant wordt dan later opgehaald, heeft geen
omrijdtijd en is tijdig op de bestemming (maar niet veel te
vroeg). Ook voor de vervoerder is deze opzet beter werkbaar.

 Piekspreiding

Conform het Programma van Eisen in de aanbesteding is in
2017 een plan ontwikkeld, waarbij vervoerders kunnen aan-
geven wanneer hun maximum capaciteit bereikt is, zodat
ritreservering een alternatieve ophaaltijd kan voorstellen. Dit
is een belangrijke eerste stap in het kunnen spreiden van het
reisvolume en het beter afstemmen van de ritaanvragen op
de beschikbare capaciteit. Hierdoor kan de planning efficiënter
gebeuren.

 Gewijzigde Code Veilig Vervoer Rolstoeninzittenden (VVR)

Naar aanleiding van de nieuwe versie van de Code Veilig
Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR) heeft Omnibuzz acties uitge-
zet om de uitvoering van het vervoer en het vervoerreglement
in lijn te brengen met de nieuwe richtlijn. Omdat er vragen en
zorgen zijn over de totstandkoming en de consequenties van
deze nieuwe richtlijn zal Omnibuzz in 2018 in overleg treden
met de stellers van de Code VVR.

Al deze wijzigingen worden verwerkt in het Vervoerreglement
van Omnibuzz.


40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>        11
PROG
     RAM
VERA    MA
    NTW
        OOR
           DING




              41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Omnibuzz        Programma Verantwoording


11. PROGRAMMAVERANTWOORDING
11.1 DE PROGRAMMAREKENING
                                                Begroting 2017                Begroting 2017-1                Realisatie 2017
Lasten structureel
Programma Omnibuzz vervoer                      €                22.933.989   €                  21.096.096   €                 22.226.597
Totaal structurele lasten                       €                22.933.989 €                    21.096.096 €                   22.226.597


Lasten incidenteel
Programma Omnibuzz vervoer                      €                         -   €                           -   €                          -
Totaal incidentele lasten                       €                         - €                             - €                            -


Baten structureel
Programma Omnibuzz vervoer                      €                 2.813.639   €                   2.802.163   €                  3.016.564
Totaal structurele baten                        €                 2.813.639 €                     2.802.163 €                    3.016.564


Algemene dekkingsmiddelen
Bijdrage opstartkosten                          €                         -   €                           -   €                     71.760
Aanvullende bijdrage                            €                         -   €                           -   €                    797.327
Tussentijdse afrekening vervoer                 €                         -   €                           -   €                    524.593
Bijstorting Algemene Reserve                    €                         -   €                           -   €                    524.000
Gemeentelijke bijdragen                         €                20.120.350   €                  18.293.933   €                 18.293.933
Totaal algemene dekkingsmiddelen                €                20.120.350 €                    18.293.933 €                   20.211.613


Baten incidenteel
Programma Omnibuzz vervoer                      €                         -   €                           -   €                          -
Gemeentelijke bijdragen                         €                         -   €                           -   €                          -
Totaal incidentele baten                        €                         - €                             - €                            -


Saldo structurele baten en lasten               €                         -   €                           -   €                          -
Saldo incidentele baten en lasten               €                         -   €                           -   €                          -


Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten   €                         - €                             - €                    1.001.580


Toevoegingen aan reserves
 Algemene Reserve                               €                         -   €                           -   €                  1.124.000
Onttrekkingen aan reserves
 Algemene Reserve                               €                         -   €                           -   €                    600.000
 Bestemmingsreserve Opstart                     €                         -   €                           -   €                    155.452


Gerealiseerde resultaat                         €                         - €                             - €                     633.032

42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Programma Verantwoording


De gerealiseerde lasten voor het programma Omnibuzz vervoer bestaan uit :

kk   Vervoerskosten (inclusief Voor Elkaar Pas).
kk   Kosten regie & planning.
kk   Beheerskosten (inclusief loonkosten en kapitaallasten).

De baten voor het programma Omnibuzz vervoer bestaan uit :

kk   Klantbijdrage Omnibuzz vervoer (inclusief Voor Elkaar Pas).

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

kk   Bijdrage gemeenten (inclusief bijdrage opstartkosten, aanvullende bijdrage en tussentijdse afrekening van het vervoer).

De toevoeging aan de Algemene Reserve betreft de vastgestelde hoogte van het weerstandsvermogen dat na aanvang van de werk-
zaamheden op 11 december 2016 in rekening is gebracht aan alle gemeenten.

De onttrekking aan de Algemene Reserve betreft het saldo dat in de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz door de 10 initiële ge-
meenten is volgestort en na 11 december 2016 ook ten gunste van deze 10 gemeenten is vrijgevallen.

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Opstart is verricht om de lasten van de investeringsbegroting voor het boekjaar 2017 af te
dekken.

ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID
                                                                                                                       Onrechtmatig,
                                Begroting 2017-1                   Realisatie 2017                   Afwijking         maar telt niet voor
                                                                                                                       het oordeel
                                Lasten             Baten           Lasten            Baten
 Programma Omnibuzz vervoer     € 21.096.096       € 2.802.163     € 22.226.597      € 3.016.564      € -916.100       v
 Algemene dekkingsmiddelen      €-                 € 18.293.933    €-                € 20.211.613     € 1.917.680
Gerealiseerde totaalsaldo van
                                € 21.096.096       € 21.096.096    € 22.226.597      € 23.228.177     € 1.001.580
de baten en lasten

De afwijking van het programma hebben betrekking op de vervoerskosten en de kosten in relatie tot de opstartbegroting. Deze afwij-
king wordt gecompenseerd door aanvullende bijdragen (tussentijdse afrekening vervoer en bijdrage opstartkosten). De afwijkingen
passen binnen het beleid van het bestuur.

BELEIDSINDICATOREN
Met de invoering van het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen
vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindica-
toren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het
boekjaar 2017 opgenomen.

                                                                                                                                        43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz      Programma Verantwoording

Indicator                           2017                               Eenheid                             Bron
 Formatie                                         0,022                Fte per 1.000 inwoners              Eigen gegevens
 Bezettting                                       0,022                Fte per 1.000 inwoners              Eigen gegevens
 Apparaatskosten                                  € 2,77               Kosten per inwoner                  Eigen jaarrekening
                                                                       Kosten als % van totale loonsom +
 Externe inhuur                                  28,48%                                                    Eigen jaarrekening
                                                                       totale kosten inhuur externen
 Overhead                                        13,35%                % van totale lasten                 Eigen jaarrekening


11.2 ALGEMEEN

De lasten en baten zijn op programmaniveau overschreden. De investeringsbegroting is eind 2017 afgerond en opgenomen in de structurele
lasten en baten onder het Programma Omnibuzz Vervoer, waar dit in de begroting 2017-1 nog separaat buiten het Programma Omnibuzz
Vervoer is verantwoord. Onder de structurele lasten is € 612.182 gerealiseerd aan lasten voor de investeringsbegroting (inclusief de te
activeren investeringen ad € 367.807) en onder de structurele baten is € 920.418 gerealiseerd (inclusief de onttrekking uit de bestemmings-
reserve Opstart ad € 155.452 ten gunste van de 10 oud-Omnibuzz gemeenten. De vervoerslasten zijn door de intensievere vervoersacti-
viteiten hoger uitgevallen (+€ 707.435). Deze leiden tevens tot hogere baten als gevolg van een groter totaal eigen aandeel van de klanten
(+€ 210.233). Ook is er tussentijds met de gemeenten de vervoerslast afgerekend, hetgeen geleid heeft tot een additionele baten (+€ 524.593).
Per saldo hebben de gemeenten meer bijgedragen aan het vervoer (+€ 27.391). De reden dat er tussentijds meer is afgerekend met de
gemeenten, is te wijten aan het rekenen met gemiddelde prijzen en opbrengsten eigen aandeel van de klanten. De overige overschrijdingen
in het programma (kosten bedrijfsvoering en regie & planning) alsmede de overschrijding op de vervoerskosten worden in paragraaf 12.3
op pagina 59 verder toegelicht.

De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2017-1 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017,
komen in 11.3 op pagina 45 aan de orde.




44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Programma Verantwoording


11.3 EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING
                              2017-1               2017                                      Analyse verschil
                                                                                                                 Regie &
                              Totaal               Totaal               Verschil             Vervoer                                 Beheer             Lonen
                                                                                                                 Planning
 Beek                          €        239.087    €         271.679    €          -32.592   €         -42.352   €            934    €          6.208   €         2.619
 Beesel                        €        163.263    €         159.332    €           3.931    €          -1.899   €            -152   €          4.573   €         1.409
 Bergen                        €        127.410    €         144.610    €          -17.200   €         -24.093   €            792    €          4.223   €         1.878
 Brunssum                      €        540.677    €         568.164    €          -27.487   €         -40.550   €            -340   €         10.245   €         3.158
 Echt-Susteren                 €        513.113    €         608.080    €          -94.968   €         -94.712   €          -6.533   €          7.765   €        -1.488
 Eijsden-Margraten             €        285.957    €         314.782    €          -28.825   €         -43.040   €           1.632   €          8.710   €         3.873
 Gennep                        €        336.693    €         381.638    €          -44.945   €         -47.354   €          -2.454   €          4.802   €           61
 Gulpen-Wittem                 €        212.507    €         270.463    €          -57.956   €         -57.935   €          -2.784   €          3.375   €          -612
 Heerlen                       €       1.555.633   €        1.745.618   €      -189.984      €      -190.792     €      -16.518      €         20.727   €        -3.401
 Horst aan de Maas             €        433.098    €         505.269    €          -72.171   €         -84.802   €            -934   €         10.643   €         2.922
 Kerkrade                      €       1.083.382   €        1.065.878   €          17.504    €         -24.773   €           6.332   €         24.102   €        11.842
 Landgraaf                     €        829.662    €         919.384    €          -89.722   €      -117.537     €           3.529   €         16.633   €         7.652
 Leudal                        €        471.487    €         565.116    €          -93.629   €         -98.222   €          -4.946   €          9.481   €           58
 Maasgouw                      €        423.395    €         494.529    €          -71.134   €         -81.000   €            -493   €          8.025   €         2.334
 Maastricht                    €       2.960.790   €        3.212.287   €      -251.496      €      -340.074     €          13.064   €         50.745   €        24.768
 Meerssen                      €        434.756    €         475.886    €          -41.130   €         -57.925   €           2.801   €          9.227   €         4.767
 Nederweert                    €        174.429    €         181.891    €           -7.462   €         -16.025   €            803    €          5.466   €         2.294
 Nuth                          €        287.049    €         310.723    €          -23.674   €         -31.562   €            330    €          5.534   €         2.024
 Onderbanken                   €         77.589    €          84.794    €           -7.205   €          -8.682   €            -582   €          1.820   €          239
 Peel en Maas                  €        483.584    €         520.754    €          -37.169   €         -28.399   €      -10.673      €          6.400   €        -4.497
 Roerdalen                     €        229.052    €         283.681    €          -54.630   €         -56.809   €          -2.503   €          4.689   €            -6
 Roermond                      €        780.887    €         863.973    €          -83.086   €      -123.530     €           6.604   €         22.392   €        11.448
 Schinnen                      €        173.253    €         198.560    €          -25.307   €         -32.232   €            451    €          4.662   €         1.812
 Simpelveld                    €        165.650    €         202.049    €          -36.399   €         -37.475   €          -1.715   €          2.899   €          -108
 Sittard-Geleen                €       1.915.737   €        2.106.822   €      -191.085      €      -268.145     €          10.896   €         44.719   €        21.445
 Stein                         €        256.595    €         314.834    €          -58.240   €         -67.683   €            -547   €          7.772   €         2.218
 Vaals                         €        144.520    €         147.979    €           -3.459   €         -12.672   €           1.849   €          4.682   €         2.683
 Valkenburg aan de Geul        €        296.386    €         302.105    €           -5.719   €         -17.572   €           1.552   €          7.029   €         3.272
 Venlo                         €       1.612.747   €        1.716.476   €      -103.730      €      -172.276     €           6.664   €         43.467   €        18.415
 Venray                        €        426.131    €         459.557    €          -33.426   €         -48.953   €            380    €         11.222   €         3.925
 Voerendaal                    €        162.150    €         173.530    €          -11.381   €         -16.022   €             36    €          3.449   €         1.157
 Weert                         €        497.262    €         549.904    €          -52.641   €         -54.437   €          -7.474   €         10.456   €        -1.185
TOTAAL                         €   18.293.933 €        20.120.350 €         -1.826.417 €         -2.339.534 €                    0 €          386.141 €         126.976



Op totaalniveau dalen de kosten met € 1.826.417 naar € 18.293.933. Naast de eerder genoemde daling van de vervoerskosten ad
€ 2.339.534 staat hier een stijging tegenover van de beheerskosten ad € 386.141 en een stijging van de loonkosten ad € 126.976.


                                                                                                                                                                     45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                           Omnibuzz           Programma Verantwoording


 Verschil regie & planning                    € 82.000, meegenomen in de beheer-                                    2017-1       2017
                                              kosten van 2017-1. Deze kosten zijn,                                 Verdeels-   Verdeels-
                                                                                                                     leutel     leutel
De totale kosten van regie en planning        conform besluitvoering in de stuurgroep
                                                                                           Beek                     1,49%       1,45%
wijken op totaalniveau niet af van de oor-    d.d. 17 maart 2016, voorgefinancierd
spronkelijk begrote kosten. Op gemeen-        door Omnibuzz.                               Beesel                   1,20%       1,21%

teniveau zijn echter verschillen zichtbaar.                                                Bergen                   1,00%       0,96%
                                              Door de kosten in deze begroting op te       Brunssum                 2,69%       2,71%
Dit wordt veroorzaakt doordat, conform        nemen kan afrekening met de deelne-          Echt-Susteren            2,81%       3,14%
vastgestelde uitgangspunten, de ver-          mende gemeenten plaatsvinden.
                                                                                           Eijsden-Margraten        2,06%       1,97%
deelsleutel voor regie en planning is
                                                                                           Gennep                   1,54%       1,67%
herijkt per 1 januari 2017.                   Daarnaast zijn er verschillen (zowel plus
                                              als min) op een aantal andere posten.        Gulpen-Wittem            1,21%       1,36%
 Stijging beheerkosten                        Gezien de geringe omvang van deze            Heerlen                  7,39%       8,23%
                                              verschillen worden deze verder niet          Horst aan de Maas        2,87%       2,92%
De beheerkosten stijgen in de eerste be-      toegelicht.                                  Kerkrade                 5,47%       5,14%
grotingswijziging met € 386.141. Hiervoor
                                                                                           Landgraaf                3,88%       3,70%
is een aantal oorzaken te benoemen. De         Stijging loonkosten
kosten voor de invoering van de Voor                                                       Leudal                   3,06%       3,31%

Elkaar Pas worden geschat op (eenmalig)       De stijging van de loonkosten is enerzijds   Maasgouw                 2,14%       2,16%
€ 108.000. Het afschaffen van contante        te verklaren doordat additionele inhuur      Maastricht               11,55%      10,88%
betaling van de eigen bijdrage van klan-      nodig is vanwege de vervanging van een       Meerssen                 2,05%       1,90%
ten, en het invoeren van rijden op reke-      langdurig zieke medewerker.
                                                                                           Nederweert               1,32%       1,28%
ning, wordt geschat op € 29.000 per jaar.
                                                                                           Nuth                     1,39%       1,38%
                                              Daarnaast is deze inhuur aanwezig om-
Er heeft een verhoging plaatsgevonden         dat invulling van bepaalde functies nog      Onderbanken              0,54%       0,57%
van de te verwachten accountantskosten        niet heeft plaatsgevonden. Deze kosten       Peel en Maas             2,96%       3,51%
ad € 24.000 als gevolg van de toegeno-        bedragen € 122.000.                          Roerdalen                1,52%       1,65%
men omvang van de organisatie en ver-                                                      Roermond                 4,99%       4,65%
anderingen in activiteiten.                   Als laatste heeft de financiële invulling
                                                                                           Schinnen                 1,15%       1,13%
                                              van het formatieplan, zoals vastgesteld
Verder is op basis van de strategische        door het Dagelijks Bestuur in de verga-      Simpelveld               0,96%       1,05%

inkoopplanning de kosten van een aan-         dering van 18 januari 2017, gevolgen voor    Sittard-Geleen           10,25%      9,69%
besteding opgenomen ad € 70.000.              de loonkosten ad € 4.976.                    Stein                    2,08%       2,11%
                                                                                           Vaals                    0,99%       0,89%
Daarnaast zijn een tweetal projecten           NB: Het herijken van de verdeelsleutel      Valkenburg aan de
                                                                                                                    1,63%       1,55%
met betrekking tot automatisering ad           heeft op gemeenteniveau ook gevolgen        Geul
                                                                                           Venlo                    10,44%      10,10%
€ 56.000 opgenomen in deze begroting           voor de beheer- en loonkosten.
(Business Intelligence module ad € 45.000                                                  Venray                   2,86%       2,84%
en PTRM-rapportage tool ad € 11.000).         Voor de volledigheid zijn in de volgende     Voerendaal               0,89%       0,89%
                                              tabel de verschillende verdeelsleutels       Weert                    3,62%       4,00%
Als laatste zijn de gemaakte kosten van       getoond zoals deze in beide begrotingen
de werkgroep Wmo-BG over 2016, ad             zijn gehanteerd.                             TOTAAL                  100,00%     100,00%

46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Programma Verantwoording


11.4 VOORSTEL                                      betalen aan het UWV vanwege het                 risicomanagement.
     WINSTBESTEMMING                               feit dat Omnibuzz als overheidswerk-       kk   Financiering.
                                                   gever zogenaamd ‘eigenrisicodrager         kk   Bedrijfsvoering.
Door het Dagelijks Bestuur wordt voorge-           WW’ is. Aangezien dit risico zich in
steld om het resultaat 2017 ad € 633.032           2017 niet heeft voorgedaan, kan de         11.7 WEERSTANDSVERMOGEN EN
als volgt te bestemmen:                            dekking voor het boekjaar 2017 vrij-            RISICOMANAGEMENT
                                                   vallen. Het risico blijft bestaan tot en
kk   € 441.466 vanuit de baten te doteren          met boekjaar 2020. Het restant van         Het weerstandsvermogen kan gedefini-
     aan een nieuwe bestemmingsreserve             de bestemmingsreserve Personeel            eerd worden als het vermogen dat nodig
     Activa om de afschrijvingslasten van          dient om dit risico tot en met boek-       is om incidentele niet voorziene tegenval-
     de activering voor de duur van de             jaar 2020 te kunnen opvangen.              lers te kunnen opvangen. Het Ministerie
     afschrijvingstermijn af te dekken.       kk   € 79.548 te laten vrijvallen uit de be-    van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel
     Deze baat is louter boekhoudkundig            stemmingsreserve Opstart en deze           11 van het nieuwe Besluit Begroting en
     gevormd om de komende jaren de                toe te voegen aan de bestemmings-          Verantwoording het volgende voor:
     afschrijvingslast niet verder te laten        reserve ICT ten gunste van de 10
     drukken op de begroting.                      oud-Omnibuzz gemeenten die deze            Het weerstandsvermogen bestaat uit de
kk   Het restant van het positieve resul-          bestemmingsreserve ook gevormd             relatie tussen:
     taat ad € 191.566 doteren aan een             hebben. Deze reserve is vanuit het
     nieuw te vormen bestemmingsre-                resultaat 2015 door 10 oud-Omni-           kk   De weerstandscapaciteit, zijnde de
     serve ICT om de verwachte kosten              buzz gemeenten gevormd om de                    middelen en mogelijkheden waarover
     aan ICT voor het komende jaar mee             bijdrage aan de opstartkosten (inves-           de Gemeenschappelijke Regeling
     af te dekken. De gerealiseerde kos-           teringsbegroting) mee af te dekken.             beschikt of kan beschikken om niet
     ten ICT kunnen vanaf 2018 aan deze            Omdat het project investeringsbe-               begrote kosten te dekken.
     reserve worden onttrokken.                    groting in 2017 wordt afgerond en          kk   Alle risico’s waarvoor geen maatrege-
                                                   wordt overgeheveld naar de regu-                len zijn getroffen en die van materiële
11.5 VRIJVAL                                       liere exploitatie, wordt voorgesteld            betekenis kunnen zijn in relatie tot de
     BESTEMMINGSRESERVE                            om de bestemmingsreserve die voor               financiële positie.
                                                   dit doel was gevormd ook over te
Voorgesteld wordt om:                              zetten naar de nieuwe bestemmings-         RISICOMANAGEMENT
                                                   reserve ICT.                               Bij het opstellen van het bedrijfsplan is
kk   € 56.776 te laten vrijvallen uit de                                                      een inventarisatie gemaakt van de belang-
     bestemmingsreserve Personeel             Het Algemeen Bestuur van de 32                  rijkste risico’s waar Omnibuzz mee kan
     en deze terug te storten aan de 10       Omnibuzz gemeenten dient hierover op            worden geconfronteerd. Voor deze risico’s
     oud-Omnibuzz gemeenten die deze          4 juli 2018 een besluit te nemen.               zijn vervolgens ook maatregelen benoemd
     bestemmingsreserve ook gevormd                                                           om deze zo goed mogelijk te beheersen.
     hebben. Deze reserve is vanuit het       11.6 VERPLICHTE PARAGRAFEN                      Op basis van deze risico-inventarisatie en
     resultaat 2015 door 10 oud-Om-                                                           de bijbehorende beheersmaatregelen is
     nibuzz gemeenten gevormd voor            In het kader van artikel 9 van het Besluit      een inschatting gemaakt van de financiële
     een langdurig zieke medewerker.          Begroting en Verantwoording zijn de vol-        impact en de kans dat de risico’s zich voor-
     De reserve bestaat uit de afdekking      gende paragrafen opgenomen:                     doen. Dit vormt de basis voor het bepalen
     van het risico dat Omnibuzz in de                                                        van het weerstandvermogen.
     komende jaren een bijdrage moet          kk   Weerstandsvermogen en

                                                                                                                                        47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz      Programma Verantwoording


De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:

Risico’s                                                     Politiek   Strategisch   Proces      Personeel     ICT        Financieel   Kwaliteit
 Bezuinigingen van de gemeentes                                
 Uittreden van gemeentes uit de GR                                          
 Beheersbaarheid van het vervoer                                            
 Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom
 overige vervoersstromen)                                                   

 Uitvoering van taken omtrent Regie en Planning                                         
 Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico’s                                        
 Kennis van het personeel                                                                            
 Continuïteit risico tgv serverbeheer                                                                            
 Inkoop                                                                                                                       
 Kwaliteit van de vervoerders                                                                                                              



In 2006 is, conform het besluit van                   getoetst of de aanwezige weerstandsca-          Naast de Algemene Reserve was er begin
het Algemeen Bestuur van 5 oktober                    paciteit afdoende is om de risico’s waar-       2017 sprake van een bestemmingsreserve
2006, gestart met de opbouw van een                   mee Omnibuzz geconfronteerd wordt af            ter hoogte van € 344.000. De bestem-
Algemene Reserve. De maximale hoogte                  te dekken.                                      mingsreserve Personeel bedroeg begin
van de Algemene Reserve is toen door                                                                  2017 € 109.000.
het Algemeen Bestuur in haar vergade-                 In het kader van het bedrijfsplan
ring van 17 december 2009 vastgesteld                 Doelgroepenvervoer zijn de risico’s op-         Uit het resultaat van 2016 is daarnaast een
op € 600.000 welke vanaf 2010 werd                    nieuw geëvalueerd en geactualiseerd.            additioneel bedrag ad € 60.000 extra ge-
gerealiseerd.                                         Uit de hierbij behorende impactanalyse          reserveerd in het kader van de langdurige
                                                      volgde dat de hoogte van de Algemene            ziekte van een werknemer waarbij de kans
Het beleid van Omnibuzz is zodanig inge-              Reserve na 10 december 2016 verhoogd            op herstel en daarmee terugkeer in de
richt dat minimaal één keer per 4 jaar de             diende te worden naar € 1.124.000.              functie laag wordt geschat. Voor dit doel
nota Reserves en Voorzieningen geactua-                                                               was er hierdoor € 169.000 beschikbaar.
liseerd dient te worden. In 2015 heeft de             Aangezien deze Algemene Reserve                 Verder is er uit het resultaat 2015 een
tweede actualisering plaatsgevonden.                  gevormd is door de 32 gemeenten die             bestemmingsreserve Opstart gevormd
                                                      deelnemen aan de Gemeenschappelijke             ad € 447.000 ter afdekking van de opstart-
Op basis van een risico-inventarisatie                Regeling Omnibuzz is de oude Algemene           kosten voor de 10 gemeenten voor de tot-
en impactanalyse is de stand van de                   Reserve afgelopen jaar uitgekeerd aan de        standkoming van de Gemeenschappelijke
Algemene Reserve gehandhaafd op                       10 gemeenten die deze hebben gevormd.           Regeling Omnibuzz na aansluiting van de
€ 600.000. Daarnaast is risicomanage-                 Vervolgens hebben zij naar rato bijgedra-       22 overige Limburgse gemeenten.
ment een essentieel onderdeel van                     gen aan de nieuwe Algemene Reserve in
de Planning en Control cyclus binnen                  de beginbalans van het verlengde boek-          Hiervan resteerde begin 2017 nog
Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig               jaar 2017.                                      € 235.000.



48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Programma Verantwoording


Het verloop van deze verschillende reserves is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt.

 Staat van reserves                                                                                                                   Produktenrekening 2017
                                                                                   Vermin-
                                             Bestem-
                                                         Vermeer-                  deringen/                                            Bestem-         Reserves
                                Saldo aan    ming                                               Saldo aan                    Nog te be-
                                                         deringen   Overige        beschik-                                             ming            na be-
                                het begin    van het                                            het einde                    stemmen
Alle bedragen in €                                       wegens     vermeer-       king                          Saldo                  van het         stemming
                                van het      resultaat                                          van het                      resultaat
                                                         bijboeking deringen       over de                                              resultaat       ultimo
                                dienstjaar   voorgaand                                          dienstjaar                   2017
                                                         van rente                 reserve/                                             2017            2017
                                             boekjaar
                                                                                   voorz.
Reserves
Algemene Reserve
 Algemene Reserve                  600.000           -           -   1.124.000       600.000-    1.124.000                            -             -    1.124.000

 Totaal Algemene Reserve           600.000                       -   1.124.000       600.000-    1.124.000               -                          -    1.124.000



Bestemmingsreserves
Programma WMO-vervoer
Bestemmingsreserve

 Bestemmingsreserve Personeel      109.000      60.000                         -            -      169.000               -            -             -     169.000

 Bestemmingsreserve Opstart        235.000           -                         -     155.452-       79.548               -            -             -      79.548

Totaal Bestemmingsreserves         344.000      60.000           -             -     155.452-      248.548               -            -             -     248.548



Resultaat voor bestemming

Resultaat boekjaar

 Te bestemmen resultaat          1.606.186                                     -   1.606.186-            -                      633.032             -     633.032
Totaal Resultaat voor bestem-
                                 1.606.186           -           -             -   1.606.186-                -           -      633.032             -     633.032
ming


Totaal Reserves                  2.550.186      60.000           -   1.124.000     2.361.638-    1.372.548               -      633.032             -    2.005.580


De bijdrage van de 10 gemeenten aan de opstartkosten voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is in 2017 voor € 155.452
verder ingezet voor de opbouw van de organisatie. Er resteert nog een bedrag van € 79.548 in de reserve, hetgeen ultimo 2017 nog niet
volledig is besteed. De begroting met betrekking tot deze activiteiten is eind 2017 afgerond. Het gedeelte van de investeringsbegroting
dat nog niet benut is ultimo 2017 wordt voorgesteld om in een nieuwe bestemmingsreserve ICT te worden gedoteerd om een deel
van de uitgaven die later in de tijd zijn weggezet mee te kunnen afdekken. Het restant van de bestemmingsreserve Opstart wordt
ook voorgesteld om over te hevelen naar de bestemmingsreserve ICT. Een gedeelte van de investeringen ad € 441.466 is geactiveerd,
hiervoor wordt voorgesteld om middelen toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve Activa om zo de hiermee gepaard
gaande afschrijvingskosten in de toekomst af te dekken.

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat inmiddels duidelijk is geworden dat deze niet terug zal keren in de functie en
dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW tot en met 19 april 2020. Bij vorming

                                                                                                                                                                49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz        Programma Verantwoording


van de reserve is rekening gehouden met                 Netto schuldquote                              afnemen of lasten in de toekomst gaan
dit risico. In 2017 is er geen sprake geweest                                                          toenemen. De ruimte wordt berekend
van een aanspraak op Omnibuzz uit hoof-               Dit kengetal geeft een indicatie van de          door het structurele saldo (verschil tus-
de van dit risico zodat wordt voorgesteld             druk van schuldenlast (rente / aflossing)        sen structurele baten en lasten) te delen
om een deel van de reserve ad € 56.776                op de eigen middelen.                            door het totaal aan jaarlijkse baten.
vrij te laten vallen. Het vrijvallende gedeelte
komt ten goede aan de 10 gemeenten die                De quote wordt berekend door de netto                Grondexploitatie (nvt voor Omnibuzz)
deze reserve gevormd hebben. Het res-                 schuld te delen door het totaal aan jaar-
tant van de reserve ad € 112.224 is naar              lijkse baten. De gecorrigeerde schuldquo-        Dit kengetal geeft aan hoe groot de
verwachting voldoende om het resterende               te wordt vervolgens berekend door ook            grondpositie is (de totale waarde van de
risico af te dekken.                                  rekening te houden met aan derden                gronden in eigendom bij de provincie) in
                                                      verstrekte leningen.                             relatie tot het totaal aan jaarlijkse baten.
FINANCIËLE KENGETALLEN
Omnibuzz neemt op grond van het BBV                     Solvabiliteitsratio                            De provincie kan namelijk risico’s lopen
in de paragraaf weerstandsvermogen een                                                                 inzake de waardeontwikkeling van gron-
zestal financiële kengetallen op. De stand            Dit kengetal geeft inzicht in de mate            den die op de balans staan.
van zaken van deze kengetallen geven sa-              waarin de provincie aan haar financië-
men met het weerstandsvermogen inzicht                le verplichtingen kan voldoen. Hiertoe               Belastingcapaciteit (nvt voor
in de financiële positie. Het gaat om de              wordt de omvang van het eigen vermo-                 Omnibuzz)
volgende financiële kengetallen:                      gen gerelateerd aan de totale omvang
                                                      van het vermogen (dus het eigen en het           Met het vaststellen van het opcententa-
kk   Netto schuldquote.                               vreemde vermogen).                               rief bepaalt de provincie hoeveel extra
kk   Netto schuldquote gecorrigeerd voor                                                               ruimte er is om eigen lasten te dragen.
     alle verstrekte leningen.                          Structurele exploitatieruimte
kk   Solvabiliteitsratio.                                                                              Met het kengetal uit het BBV wordt het
kk   Structurele exploitatieruimte.                   Dit kengetal geeft weer hoeveel structu-         provinciale tarief gerelateerd aan het
kk   Grondexploitatie.                                rele ruimte er is om de eigen lasten te          gemiddelde tarief van alle provincies
kk   Belastingcapaciteit.                             dragen, ook als bijvoorbeeld de baten            samen.

Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.

Begroting jaar                                                                Verloop van de kengetallen
Kengetallen:                                                                    Jaarverslag 2016           Begroting 2017-1        Jaarverslag 2017

 Netto schuldquote                                                                   -160%                      -174%                   -46%

 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                        -160%                      -174%                   -46%

 Solvabiliteitsratio                                                                    62%                      64%                     64%

 Structurele exploitatieruimte                                                        122%                      100%                    100%

 Grondexploitatie                                                                       nvt                      nvt                     nvt

 Belastingcapaciteit                                                                    nvt                      nvt                     nvt



50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Programma Verantwoording


Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote         belastingcapaciteit zijn niet van toepassing          korte financiering mogelijk is. Onder korte
negatief is. Dit komt omdat Omnibuzz géén            voor Omnibuzz.                                        financiering wordt in de Wet FIDO verstaan
vreemd vermogen heeft. De solvabiliteitsra-                                                                leningen met een rente typische looptijd
tio blijft nagenoeg gelijk.                          11.8 FINANCIERING                                     korter dan één jaar.

De structurele exploitatieruimte is bij              De financiering van Omnibuzz vindt plaats             De kasgeldlimiet wordt bepaald als een
Omnibuzz 100% in 2017 vanwege het posi-              door een bijdrage van de deelnemende                  percentage van het begrotingstotaal. Bij
tief gerealiseerde saldo van de structurele          gemeenten en een eigen bijdrage van de                ministeriële regeling is dit percentage voor
baten en lasten. De structurele baten en             reizigers. Ten aanzien van de financiering is         de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
lasten worden volledig afgedekt door de              het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van           vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit
32 Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden               belang. Hieronder komen deze aspecten                 dat de netto vlottende schuld per kwartaal
aangevuld en enige overschotten vloeien              nader aan de orde.                                    de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.
terug naar de gemeenten.
                                                     KASGELDLIMIET                                         Omnibuzz is in 2017 ruim binnen de kas-
De kengetallen voor grondexploitatie en              De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag            geldlimiet gebleven.

De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:

Kasgeldlimiet 2017
                                                         (1) Vlottende schuld               (2) Vlottende middelen          (3) Netto vlottende schuld
               Kwartaal 1                                 €                      665.146    €                   5.162.288   €                   -4.497.141
               Kwartaal 2                                 €                      -392.816   €                   4.707.489   €                   -5.100.305
               Kwartaal 3                                 €                      -290.536   €                   2.018.201   €                   -2.308.737
               Kwartaal 4                                 €                     1.138.539   €                   2.702.653   €                   -1.564.114
               (4) Gemiddelde van kwartalen               €                      280.083 €                     3.647.658 €                     -3.367.574
               (6) Ruimte onder kasgeldlimiet             €                     3.367.574
               (5) Berekening kasgeldlimiet
               (7) Omvang begroting per 1 januari 2019                                      €                  18.293.933
               (8) in procenten van de grondslag                                                                     8,2%
               (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                               €                   1.500.103
                                                   Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5) €                 4.867.677


De netto vlottende schuld gedurende de kwartalen vertoont een dalend verloop met name door daling van de vlottende middelen. Dit
is met name te verklaren doordat er gedurende 2017 het restant van de investeringsbegroting is besteed. Tevens is het resultaat van de
Jaarrekening 2016 (gevormd door de 10 oud-Omnibuzz-gemeenten), na verrekening met het nieuwe aandeel van de Algemene Reserve,
terugbetaald.

 Rente risiconorm

De rente risiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen.


                                                                                                                                                         51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Omnibuzz            Programma Verantwoording


De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks               in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal                  Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig
verplichte aflossingen en de renteherzie-                  de Nederlandse staat minder geld hoe-                      beschouwd.
ningen niet meer mogen bedragen dan                        ven te lenen op de financiële markten
20% van het begrotingstotaal. Aangezien                    en zal de staatsschuld dalen. Decentrale                     De Wet Houdbare Overheidsfinanciën
Omnibuzz op dit moment geen gebruik                        overheden zullen op de deposito’s een                        (Wet Hof)
maakt van externe financiering voldoet zij                 rente vergoed krijgen die gelijk is aan de
aan deze norm.                                             rentes die de Nederlandse staat betaalt                    De Europese eisen en afspraken over
                                                           op leningen die ze op de markt aangaat.                    reductie van het begrotingstekort en de
 Schatkistbankieren                                        Voor decentrale overheden is het gevolg                    staatsschuld vormen de basis van de Wet
                                                           hiervan dat uitstaande beleggingen bij het                 Hof. De middellange termijndoelstelling is
Het wetsvoorstel Verplicht schatkistban-                   vrijvallen niet kunnen worden herbelegd,                   het op termijn verkrijgen van begrotings-
kieren is op 13 december 2013 in het                       maar naar de rekening courant gaan. Daar                   evenwicht in stappen van 0,5% bbp per
Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15                   kunnen ze hoogstens als deposito worden                    jaar. Omdat ook gemeenten, provincies,
december 2013 van kracht geworden en                       weggezet tegen de dan geldende rente op                    waterschappen en Gemeenschappelijke
ingevoerd voor gemeenten, provincies,                      Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake                 Regelingen bijdragen aan het begrotings-
waterschappen en Gemeenschappelijke                        van een drempelbedrag dat Omnibuzz                         tekort van de collectieve sector, bepaalt het
Regelingen.                                                buiten de schatkist mag aanhouden. Het                     wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar
                                                           gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. In                 ook de decentrale overheden zich moeten
Schatkistbankieren houdt in dat overtollige                2013 is dit bedrag voor Omnibuzz vastge-                   houden aan de doelstellingen uit het aan-
publieke middelen worden aangehouden                       steld op € 200.000, het wettelijk minimum.                 gescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

      Omschrijving                                                                                               2017 x € 1.000        2017-1 x € 1.000   2017 x € 1.000
                                                                                                                 Volgens realisatie Volgens begroting Volgens begroting
                                                                                                                 2017               2017-1            2017
 1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                               1.002                 0                 0
 2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                                 2                110                     94
 3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                                       0                   0                    0
 4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                         427                  828                 735
      Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn
 5                                                                                                                                10                  0                    0
      verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
 6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
      Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op
                                                                                                                                  0                   0                    0
      exploitatie verantwoord
      Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die
 7                                                                                                                                0                   0                    0
      niet op de exploitatie staan)
 8    Baten bouwgrondexploitatie:
      Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                                                 0
 9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                          0                   0                    0
      Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar
 10   rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet                    0                   0                    0
      vallen onder één van bovenstaande posten
 11   Verkoop van effecten
 a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                                      Nee                  Nee                 Nee
 b    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                                                           -                  -                     -
      Berekend EMU-saldo                                                                                                      586                  -718               -641

52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Programma Verantwoording


11.9 BEDRIJFSVOERING

ZIEKTEVERZUIM
In 2017 bestond de kernbezetting van Omnibuzz uit 13 personen
met een gezamenlijke aanstellingsomvang van 9,59 f.t.e. Onder
kernbezetting worden die medewerkers verstaan die een amb-
telijke aanstelling hebben bij het openbaar lichaam Omnibuzz.
Voor deze medewerkers draagt Omnibuzz het verzuimrisico.
Voor gedetacheerde medewerkers, uitzendkrachten of ZZP-ers
wordt het verzuimrisico niet door Omnibuzz gedragen.

Ten aanzien van de kernbezetting is het, gelet op de beperk-
te omvang van de doelgroep, niet zinvol om ziekteverzuim uit
te drukken in een verzuimpercentage. Bij een enkel geval van
langdurig verzuim zou dit immers meteen een sterk vertekend
beeld geven. Met ingang van 1 januari 2017 is gestart met de
samenwerking met een nieuwe Arbodienst waarbij door middel
van een Online verzuimapplicatie de registratie van ziektegeval-
len zodanig is geregeld dat verzuimcijfers worden opgebouwd.

In 2018 heeft de organisatie een zodanige omvang aangenomen
dat een verzuimpercentage wel op een statistisch verantwoorde
wijze gepresenteerd kan worden. Om toch een indruk te geven
van het verzuim in 2017 kan het volgende overzicht dienen:

kk   Aantal verzuimmeldingen: 7, waarvan 1 medewerker met 2
     meldingen en 5 medewerkers met 1 melding.
kk   Totaal aantal verzuimde dagen: 81.
kk   Waarvan 1 medewerker in de categorie middellang met 47
     dagen.
kk   En de overige medewerker allen in de categorie kortdurend:
     gemiddeld 5,6 dagen.
kk   De omvang van het verzuim heeft niet geleid tot de nood-
     zaak om aanvullende beheersmaatregelen te treffen.

BEDRIJFSVOERING
De realisatie en de stand van zaken omtrent de beleidsvoorne-
mens op het vlak van bedrijfsvoering zijn in het jaarverslag reeds
uitvoerig aan bod gekomen, daarom wordt hiernaar verwezen.




                                                                     53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Programma Verantwoording




54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>REKE
          12
     NING
BATE      VAN
     N EN
2017      L A ST
                EN




                 55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                       Omnibuzz      Rekening van baten en lasten 2017


12. DE PROGRAMMAREKENING
12.1 ALGEMEEN

Het Algemeen Bestuur heeft op 30 november 2016 de begroting 2017 vastgesteld en op 5 juli 2017 de eerste begrotingswijziging
2017.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING EN WAARDERING
De verslaggevingsvoorschriften die voor een Gemeenschappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het Besluit Begroting en
Verantwoording provincie en gemeenten. Voor de resultaatbepaling wordt het gemodificeerd stelsel van baten en lasten gehanteerd.

De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingspijs, zijnde de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus de lineaire
afschrijvingen. De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

CONTROLEVERORDENING
In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 24 juni 2013 is het controleprotocol vastgesteld. De controleverordening, samen
met het controleprotocol, dient als referentiekader voor de controle van de accountant.

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN
In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2016 is de maximum omvang van de Algemene Reserve vastgesteld
op € 1.124.000. De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2019 als de nota ‘Reserves en voorzieningen’ opnieuw moet worden vastgesteld.




56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Rekening van baten en lasten 2017


                                                    Begroting 2017                Begroting 2017-1                Realisatie 2017
Lasten structureel
Programma Omnibuzz vervoer                          €                22.933.989   €                  21.096.096   €                 22.226.597
Totaal structurele lasten                           €                22.933.989 €                    21.096.096 €                   22.226.597


Lasten incidenteel
Programma Omnibuzz vervoer                          €                         -   €                           -   €                          -
Totaal incidentele lasten                           €                         - €                             - €                            -


Baten structureel
Programma Omnibuzz vervoer                          €                 2.813.639   €                   2.802.163   €                  3.016.564
Totaal structurele baten                            €                 2.813.639 €                     2.802.163 €                    3.016.564


Algemene dekkingsmiddelen
Bijdrage opstartkosten                              €                         -   €                           -   €                     71.760
Aanvullende bijdrage                                €                         -   €                           -   €                    797.327
Tussentijdse afrekening vervoer                     €                         -   €                           -   €                    524.593
Bijstorting Algemene Reserve                        €                         -   €                           -   €                    524.000
Gemeentelijke bijdragen                             €                20.120.350   €                  18.293.933   €                 18.293.933
Totaal algemene dekkingsmiddelen                    €                20.120.350 €                    18.293.933 €                   20.211.613


Baten incidenteel
Programma Omnibuzz vervoer                          €                         -   €                           -   €                          -
Gemeentelijke bijdragen                             €                         -   €                           -   €                          -
Totaal incidentele baten                            €                         - €                             - €                            -


Saldo structurele baten en lasten                   €                         -   €                           -   €                          -
Saldo incidentele baten en lasten                   €                         -   €                           -   €                          -


Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten       €                         - €                             - €                    1.001.580


Toevoegingen aan reserves
 Algemene Reserve                                   €                         -   €                           -   €                  1.124.000
Onttrekkingen aan reserves
 Algemene Reserve                                   €                         -   €                           -   €                    600.000
 Bestemmingsreserve Opstart                         €                         -   €                           -   €                    155.452


Gerealiseerde resultaat                             €                         - €                             - €                     633.032

                                                                                                                                            57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                      Omnibuzz      Rekening van baten en lasten 2017


12.2 TOELICHTING OP DE REKENING

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting
opgenomen.

Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2017-1
Lasten
 Loonkosten                                                                                                                 € -117.043
 Beheerskosten                                                                                                               € -63.243
 Kosten VEP                                                                                                                 € -134.353
 Kapitaallasten                                                                                                              € 22.384
 Vervoerskosten Wmo                                                                                                         € -707.435
 Bonus-malus                                                                                                                  € 4.291
Totaal afwijking lasten                                                                                                    € -995.399
Baten
 Klantbijdrage Vervoer Wmo                                                                                                  € 210.233
 Bijdrage VEP                                                                                                               € 127.443
Totaal afwijking baten                                                                                                     € 337.676
 Last Investeringsbegroting                                                                                                 € -244.375
 Baat Investeringsbegroting                                                                                                 € 920.418
 Baat Tussentijdse afrekening gemeenten                                                                                     € 614.353
 Bestemmingsreserve Personeel                                                                                                      €-
 Bestemmingsreserve Opstart                                                                                                        €-
 Afronding                                                                                                                      € 359
Totaal afwijking batig saldo                                                                                               € 633.032


De totale afwijking batig saldo van € 633.032 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

kk   De stijging van de gerealiseerde loonkosten ad € 117.043.
kk   De hoger uitgevallen beheerskosten ad € 63.243.
kk   De kosten van de VEP die niet zijn begroot.
kk   De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 22.384.
kk   De te betalen bonus ad € 4.291.
kk   De stijging van de vervoerskosten ad € 707.435 ten opzichte van de begroting.
kk   De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 210.233.
kk   De baten van de VEP die niet zijn begroot.
kk   Het saldo van de incidentele baten en lasten opgenomen in de investeringsbegroting ad € 676.043.
kk   De tussentijdse afrekening met gemeenten ad € 614.353.

De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de eerste wijziging Beleidsbegroting 2017 worden per post op de
volgende pagina’s toegelicht.

58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Rekening van baten en lasten 2017


12.3 TOELICHTING LASTEN                                  te maken met de introductie van de       bankkosten en de kosten van afschrijving
                                                         Voor Elkaar Pas, de aanpassingen         op dubieuze debiteuren gerelateerd aan
 Loonkosten (ad - € 117.043)                             van het primaire systeem OMA aan         de Voor Elkaar Pas lager zijn dan begroot.
                                                         de nieuwe werkprocessen, de ont-
De hoger uitgevallen loonkosten wor-                     wikkeling van een nieuwe BI-module        Vervoerskosten Wmo (ad - € 707.435)
den veroorzaakt doordat de additionele                   en meer te beheren werkplekken
inhuur van personeel hoger uitviel dan                   dan begroot. Daartegenover staat         De vervoerskosten zijn € 707.000 hoger
begroot. De extra inzet op de afdeling                   dat de post telefonie/computers          dan opgenomen in de begroting. Dit komt
klachten en de inhuur van de vervangende                 lager dan begroot is omdat de aan-       vooral doordat er meer gereisd is in 2017
hoofd klantenadministratie vanwege deze                  schaf van computers grotendeels via      ten opzichte van 2016. In 2017 is er een
extra inzet waren initieel niet begroot.                 de investeringsbegroting is verlopen.    nieuwe toeslag alsook een andere wijze
Daarnaast is er vanwege het hoge aantal             kk   De kosten van diensten van derden        van afrekenen van toeslagen afgespro-
binnenkomende telefoontjes bij de klan-                  (PZN) zijn € 35.000 hoger door een       ken (10% of 25% van de zoneprijs) met de
tenadministratie additionele inhuur voor                 afwijking tussen de uiteindelijke con-   vervoerders.
de achtervang van de telefooncentrale ge-                tractafspraak en de oorspronkelijke
weest wat niet begroot is. Omnibuzz heeft                inschatting in de begroting.             Deze was vooraf moeilijk in te schatten,
verder het beleid om medewerkers eerst              kk   De kosten voor telefoniegebruik          waardoor er meer toeslagen zijn gereali-
via detachering in te huren alvorens men                 (abonnement en gesprekskosten)           seerd dan begroot in 2017.
in dienst treedt bij Omnibuzz, hetgeen ook               zijn € 16.000 lager dan begroot.
meer heeft gekost als in eerste instantie           kk   Het restant van de afwijking in de be-    Bonus-malus (ad + € 4.291)
begroot was. Hier staat tegenover dat de                 heerkosten (€ 33.000) komt voort uit
loonkosten per saldo veel lager uitvallen                minder uitgaven voor kantoorbeno-        De bonus-malus betreft zowel uitgekeer-
dan begroot. Het verschil tussen beiden                  digdheden, lagere kosten voor abon-      de bonussen en malussen in 2017. Met
bedraagt € 136.000 negatief ten opzichte                 nementen/documentatie en lagere          name aan het einde van het jaar is bij een
van de begroting. Daarnaast is ongeveer                  kosten in verband met de klachten-       tweetal vervoerders een achteruitgang in
€ 19.000 minder aan studiekosten, ar-                    procedure. Hiervoor zijn geen mate-      de tijdigheid en omreistijd ontstaan die
bokosten en overige personeelskosten                     riele oorzaken te benoemen.              geresulteerd heeft in malussen aan het
gerealiseerd. Hierdoor vallen de loon-                                                            einde van 2017.
kosten per saldo € 117.000 hoger uit dan             Kosten VEP (ad - € 134.353)
begroot.                                                                                          Per saldo heeft dit geleid tot een malus
                                                    Deze post heeft betrekking op de kosten       van ruim € 4.000. Dit is overigens vrijwel
 Beheerskosten (ad - € 63.243)                      voor het aanmaken van de Voor Elkaar          consistent met het beeld in 2016.
                                                    Pas die door de klant worden betaald.
De post beheerskosten is hoger uitgeval-            Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan        12.4 TOELICHTING BATEN
len. De belangrijkste afwijkingen zijn:             de leveranciers en verrekent vervolgens
                                                    deze kosten met de klant (zie ook ‘Bijdrage    Klantbijdrage vervoer Wmo (ad +
kk   De kosten van de aanpassing van be-            VEP’ bij baten).                               € 210.233)
     staande kantoorautomatisering aan
     de nieuwe processen alsmede het                     Kapitaallasten (ad + € 22.384)           De ontvangen klantbijdrage is € 210.000
     beheer van de kantooromgeving zijn                                                           hoger dan de begrote klantbijdrage.
     per saldo € 77.000 hoger uitgevallen           De kapitaallasten zijn lager dan be-          Dit is toe te rekenen aan de stijging
     dan begroot. Dit heeft onder andere            groot met name omdat de ingeschatte           van de vervoersactiviteiten (zie ook de

                                                                                                                                         59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                           Omnibuzz      Rekening van baten en lasten 2017


vervoerskosten).                              bedrag ad € 155.000 onttrokken uit de           voorzitter werkgroep Leerlingenvervoer
                                              bestemmingsreserve Opstart. Daarnaast           (€ 71.000) conform het Dagelijks Bestuur
 Bijdrage Voor Elkaar Pas (ad +               zijn in 2017 € 619.000 aan additionele          besluit d.d. 7 juni 2017.
 € 127.443)                                   uitgaven gedaan, hierdoor resulteert per
                                              ultimo 2017 een bedrag van € 308.000.           12.5 TOELICHTING ALGEMENE
Dit betreft de bijdrage van klanten voor de   De te activeren posten vanuit de inves-              DEKKINGSMIDDELEN
Voor Elkaar Pas. De vaste bijdrage per jaar   teringsbegroting zijn voor € 367.000
van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van    vanuit de kosten overgeheveld naar de           De bijgestelde bijdrage van de gemeenten
de kostprijs van de kaart plus de kostprijs   balans. Hierdoor ontstaat een hoger             in de eerste begrotingswijziging 2017 en
voor de servicekosten. Het verschil tussen    resultaat tussen de baten en lasten van         de investeringsbegroting bleek meer dan
kosten en opbrengsten ad € 7.000 komt         de investeringsbegroting. Wij stellen voor      voldoende te zijn voor de dekking van de
voort uit voortijdige opzegging van de        de extra baten ad € 367.000 die hierdoor        werkelijke kosten.
klant die leidt tot een afboeking op de       ontstaan te doteren aan een nieuwe
totale kosten van de pas. Deze kosten         bestemmingsreserve Activa ter dekking           Aan het Algemeen Bestuur wordt voor-
komen voor rekening van Omnibuzz.             van de afschrijvingslast gedurende de           gesteld om een bedrag ad € 191.566 toe
                                              afschrijvingstermijn.                           te voegen aan een nieuw te vormen be-
 Baten en lasten investeringsbegroting                                                        stemmingsreserve ICT. Het restant van het
 (ad + € 676.043)                             Voor een toelichting op de investeringsbe-      resultaat ad € 441.466 wordt voorgesteld
                                              groting verwijzen wij naar bijlage 3.           om toe te voegen aan eveneens een nieuw
Voor de inrichting van de Gemeen-                                                             te vormen bestemmingsreserve Activa.
schappelijke Regeling Omnibuzz als een         Baat tussentijdse afrekening gemeen-           Deze baat is louter boekhoudkundig ge-
regiecentrale voor het Doelgroepen-            ten (€ 614.353)                                vormd om de komende jaren de afschrij-
vervoer Wmo is een investeringsbegroting                                                      vingslast niet verder te laten drukken op
opgesteld. Oorspronkelijk bedroeg het         Conform de gemaakte afspraken bin-              de begroting.
budget van deze investeringsbegroting         nen de Gemeenschappelijke Regeling
€ 1.772.000. Middels een besluit van het      worden de werkelijke vervoerskosten             Daarnaast wordt voorgesteld om de
Dagelijks Bestuur is hier per 18 januari      per kwartaal afgerekend met de deelne-          bestemmingsreserve Personeel voor
2017 € 75.000 aan toegevoegd voor             mende gemeenten. Dit betekent dat het           € 56.776 te laten vrijvallen ten gunste
de verlenging van het contract van de         verschil tussen het betaalde voorschot          van de 10 oud-Omnibuzz gemeenten die
projectleider.                                op basis van de begroting en de gereali-        deze bestemmingsreserve ook gevormd
                                              seerde kosten op basis van facturen van         hebben, alsook het herbestemmen van
In 2016 is € 835.000 van dit budget ge-       de vervoerders met de gemeente wordt            de bestemmingsreserve Opstart naar de
bruikt, zodat begin 2017 een budget ad        afgerekend. In het boekjaar 2017 leidt dit      bestemmingsreserve ICT ad € 79.548 ten
1.012.000 resteerde. Het resultaat van        tot een incidentele baat ad € 524.000, dit      gunste van de 10 gemeenten die deze be-
de Project Opstartkosten ad € 5.500 is        vanwege de hogere vervoerskosten zoals          stemmingsreserve ook gevormd hebben.
conform het besluit van het Algemeen          eerder beschreven. Daarnaast is er sepa-
Bestuur ten laste van de investeringsbe-      raat op gemeenteniveau afgerekend voor          De onderverdeling van het voorstel naar
groting gebracht. Ter afdekking van de        het beheer van de taxipoints (€ 18.000)         de individuele gemeenten is terug te vin-
kosten die door de 10 oud-Omnibuzz            en is er een post ‘Nog te factureren om-        den in Bijlage 1: Bijdrage deelnemende
gemeenten gemaakt zijn in 2017 is een         zet’ opgenomen voor de kosten van de            gemeenten.



60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>          13
BAL A
     NS




           61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            Omnibuzz      Balans


13. BALANS
BALANS
                                  10-dec-2016        31-dec-2017                                              10-dec-2016       31-dec-2017
ACTIVA                                                                  PASSIVA
                                       €                  €                                                        €                 €


VASTE ACTIVA                                                            VASTE PASSIVA
 Materiele vaste activa                     16.635         441.466      Algemene Reserve                            600.000            1.124.000
                                                                        Egalisatiereserve                                   -                  -
 Financiële vaste activa                         -                  -   Bestemmingsreserve                          344.000              248.548
                                                                        Resultaat voor bestemming                  1.606.186             633.032
                                                                        Voorzieningen                                       -                  -
                                                                        Langlopende schulden                                -                  -
 Totaal vaste activa                       16.635          441.466 Totaal vaste passiva                           2.550.187            2.005.580


VLOTTENDE ACTIVA                                                        VLOTTENDE PASSIVA
 Overige vorderingen                       263.144         538.835
 Liquide middelen                        3.591.461        1.322.466     Overige schulden                            547.131              828.149
 Overlopende activa                        250.250         841.351      Overlopende passiva                        1.024.173             310.390


Totaal vlottende activa                  4.104.855       2.702.653 Totaal vlottende passiva                       1.571.304            1.138.539
Totaal generaal                          4.121.490       3.144.119 Totaal generaal                                4.121.490            3.144.119




13.1 TOELICHTING OP DE BALANS                                            materiële vaste activa ter grootte van € 426.564. Rekening hou-
                                                                         dende met de afschrijvingen in 2017 resteert een saldo per
Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en passiva.          einde van het jaar ad € 441.466.

ACTIVA                                                                   Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de
De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste activa        activa. Deze betreffen investeringen met een economisch en
en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder aan de               maatschappelijk nut en behoren tot de overige materiële vaste
orde.                                                                    activa.

 Materiële vaste activa (ad € 441.466)                                     Financiële vaste activa (ad € 0)

Begin 2017 bedroeg het saldo van de materiele vaste activa               Gedurende 2017 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd,
€ 16.635, in 2017 zijn verdere investeringen gedaan in diverse           derhalve bedraagt het saldo € 0.

62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Omnibuzz            Balans


Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven                                                                                                                                       Produktenrekening 2017
                        Huidig dienstjaar

                                                                              Oorspronkelijk                    Totaal van de
                        Oorspronkelijk
                                                            Verminderin-      bedrag van de                     afschrijving /        (Extra) afschrij-   (Extra)
                        bedrag vd
Alle bedragen in €                          Vermeerde-      gen (anders dan   kapitaal-uitga-   % of andere     aflossing op de       vingen van          aflossingen op       Boekwaarde        Boekwaarde
                        kapitaaluitgaven
                                            ringen in het   door afschr.      ven (aanschaf-    maatstaf van    kapitaal-uit-         kapitaal-uit-       kapitaal-ver-        aan het begin     aan het einde
                        (aanschaffingsw)
                                            dienstjaar      of afl.) in het   finsw) aan het    afschr.         gaven aan het         gaven in het        strekkingen in       van het dienstjr. van het dienstjr.
                        aan het begin vh
                                                            dienstjr.         einde van het                     begin van het         dienstjr.           het dienstjr.
                        dienstjr.
                                                                              dienstjr.                         dienstjr.



Programma
Wmo-vervoer

 Inventaris                     17.297           187.784                  -        205.081           10,00%               662                  1.733                       -         16.635            202.686

 Hardware                              -           53.969                 -         53.969           33,33%                   -                       -                    -                  -         53.969
 Inrichting en
                                       -         103.066                  -        103.066              4,00%                 -                       -                    -                  -        103.066
 verbouwing
 Technische
                                       -           81.746                 -         81.746              6,67%                 -                       -                    -                  -         81.746
 installaties



Totaal Wmo-ver-
                               17.297           426.564                   -       443.861                                 662                  1.733                       -         16.635           441.466
voer

Totaal-generaal                17.297           426.564                   -       443.861                                 662                  1.733                       -         16.635           441.466



 Vlottende activa (ad € 2.702.653)                                  Liquide middelen (ad € 1.322.466)                                        bedrag toegestaan volgens schatkistban-
                                                                                                                                             kieren (€ 200.000) aan te houden op de
De vlottende activa bestaan uit vorderingen,                      Het saldo liquide middelen van Omnibuzz                                    betaalrekening. De forse daling van het
liquide middelen en overlopende activa.                           ultimo boekjaar 2017 bedraagt in totaal                                    liquiditeitssaldo ten opzichte van 2016
                                                                  € 1.322.466. De gelden zijn direct opvraag-                                houdt met name verband met de terug-
Deze posten worden hieronder nader                                baar en het saldo is als volgt opgebouwd:                                  betaling aan de gemeenten over 2016
toegelicht.                                                                                                                                  (€ 1.546.186) en de benutting van de
                                                                   Type                             Saldo
                                                                                                                                             gelden voor de investeringsbegroting in
                                                                    Kas                                                           -
 Vorderingen (ad € 538.835)                                                                                                                  2017 (€ 632.159).
                                                                    Betaalrekening                  € 	               208.109

Dit betreft de nog te innen bijdragen van                           Schatkistrekening               € 	            1.114.358                   Overlopende activa (ad € 841.351)
debiteuren (gemeenten en klanten).                                 Totaal                           €             1.322.466
                                                                                                                                             De overlopende activa betreft onder an-
De afloop van de overige posten laat een                          Het positieve saldo op de betaalrekening                                   dere nog te factureren omzet (€ 347.670).
normale afwikkeling zien en er is geen                            ligt iets boven het niveau dat Omnibuzz                                    Dit zijn onder andere nog te ontvangen
noodzaak om een voorziening voor incou-                           nastreeft. Dit is slechts tijdelijk van aard.                              bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar
rante vorderingen te treffen.                                     Beleid van Omnibuzz is om het maximale                                     Pas, de klantbijdragen over december

                                                                                                                                                                                                               63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Omnibuzz           Balans


voor Voor Elkaar Pas en Omnibuzz vervoer. Daarnaast betreft het nog te factureren bedragen aan de gemeenten voor hun bijdrage
aan de werkgroepen Leerlingenvervoer en Jeugd en voor de inhuur van de kwartiermaker in 2017.

Tevens is de vordering BTW van het vierde kwartaal 2017 ad € 479.472 opgenomen.

PASSIVA
De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting op deze posten
is hierna opgenomen.

 Eigen vermogen (ad € 2.005.580)

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene Reserve en de bestemmingsreserve. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel
opgenomen.

 Staat van reserves                                                                                                                   Produktenrekening 2017
                                                                                   Vermin-
                                             Bestem-
                                                         Vermeer-                  deringen/                                            Bestem-         Reserves
                                Saldo aan    ming                                               Saldo aan                    Nog te be-
                                                         deringen   Overige        beschik-                                             ming            na be-
                                het begin    van het                                            het einde                    stemmen
Alle bedragen in €                                       wegens     vermeer-       king                          Saldo                  van het         stemming
                                van het      resultaat                                          van het                      resultaat
                                                         bijboeking deringen       over de                                              resultaat       ultimo
                                dienstjaar   voorgaand                                          dienstjaar                   2017
                                                         van rente                 reserve/                                             2017            2017
                                             boekjaar
                                                                                   voorz.
Reserves
Algemene Reserve
 Algemene Reserve                  600.000           -           -   1.124.000       600.000-    1.124.000                            -             -    1.124.000

 Totaal Algemene Reserve           600.000                       -   1.124.000       600.000-    1.124.000               -                          -    1.124.000



Bestemmingsreserves
Programma WMO-vervoer
Bestemmingsreserve

 Bestemmingsreserve Personeel      109.000      60.000                         -            -      169.000               -            -             -        169.000

 Bestemmingsreserve Opstart        235.000           -                         -     155.452-       79.548               -            -             -         79.548

Totaal Bestemmingsreserves         344.000      60.000           -             -     155.452-      248.548               -            -             -        248.548



Resultaat voor bestemming

Resultaat boekjaar

 Te bestemmen resultaat          1.606.186                                     -   1.606.186-            -                      633.032             -        633.032
Totaal Resultaat voor bestem-
                                 1.606.186           -           -             -   1.606.186-                -           -      633.032             -        633.032
ming


Totaal Reserves                  2.550.186      60.000           -   1.124.000     2.361.638-    1.372.548               -      633.032             -    2.005.580


64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Balans


 Algemene Reserve (ad € 1.124.000)             is € 155.452 aan de bestemmingsreserve         13.2 NIET UIT DE BALANS
                                               onttrokken ten behoeve van de investe-              BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
De Algemene Reserve bedraagt primo 2017        ringsuitgaven 2017. Ultimo 2017 bedraagt
€ 600.000. Op basis van het bedrijfsplan en    het resultaat van deze bestemmingsreserve      In 2016 heeft Omnibuzz het collectief
de hierin gedefinieerde risico’s heeft het     € 79.548.                                      vraagafhankelijk vervoer in het kader van
Algemeen Bestuur van Omnibuzz de nieu-                                                        de Wmo aanbesteed voor de 32 Limburgse
we Algemene Reserve voor het boekjaar           Gerealiseerd resultaat voor bestemming        gemeenten.
2017 vastgesteld op € 1.124.000.                (ad € 633.032)
                                                                                              Als resultaat van deze aanbesteding zijn
Aangezien de Algemene Reserve ad               Het resultaat over 2017 bedraagt € 633.032     rechtstreeks contracten afgesloten met
€ 600.000 bijeengebracht was door slechts      en de bestemming van het resultaat wordt       acht taxibedrijven. Deze overeenkomsten
10 van de 32 gemeenten is deze reser-          voorgesteld aan het bestuur.                   hebben een looptijd van twee jaar tot en
ve uitgekeerd aan deze 10 gemeenten.                                                          met 31 december 2018 met een mogelijke
Vervolgens hebben alle 32 gemeenten bij-        Langlopende schulden (ad € 0)                 verlenging van nog een jaar (einddatum 31
gedragen aan de nieuwe Algemene Reserve                                                       december 2019). In de loop van het boek-
ad € 1.124.000. Het resultaat 2017 wordt       Gedurende 2017 zijn geen langlopende           jaar 2017 heeft Omnibuzz deze optie gelicht
gezien de maximale volstorting van de          schulden aangegaan, derhalve bedraagt          zodat deze overeenkomsten nu tot en met
Algemene Reserve niet hieraan toegevoegd       het saldo € 0.                                 31 december 2019 lopen.
zodat het saldo ultimo 2017 € 1.124.000
bedraagt.                                       Vlottende passiva (ad € 1.138.539)            Met PZN is per 11 december 2016 een over-
                                                                                              eenkomst gesloten voor de inkoop van de
 Bestemmingsreserve Personeel (ad              De vlottende passiva bestaat uit de overige    uitvoering van de ritaanname ten behoeve
 € 169.000)                                    schulden en de overlopende passiva.            van het collectief vraagafhankelijk vervoer
                                                                                              in het kader van de Wmo. Deze overeen-
Vanuit het resultaat 2016 is € 60.000 toe-      Overige schulden (ad € 828.149)               komst is per 1 januari 2018 beëindigd. De
gevoegd aan de reserve op basis van een                                                       medewerkers van de ritaanname PZN zijn
inschatting van de omvang van de toekom-       De overige schulden bedragen ultimo            hierna in dienst getreden bij Omnibuzz.
stige verplichtingen. Aan de bestemmings-      2017 € 828.149. Hierin zijn de crediteuren
reserve Personeel is in 2017 € 0 onttrokken.   opgenomen.                                     Met PZN is een overeenkomst ‘Optionele
Voorgesteld wordt een bedrag ad € 56.776                                                      dienstverlening’ afgesloten voor het gebruik
te laten vrijvallen aangezien dit bedrag be-    Overlopende passiva (ad € 310.390)            van ritagenda software (OPT) voor de duur
trekking had op het boekjaar 2017. Op basis                                                   van een jaar (tot 1 januari 2019), alsmede
van deze mutaties bedraagt het saldo van       De overlopende passiva bestaat uit nog         het gebruik van de telefooncentrale tot 1
de reserve € 169.000 per jaar ultimo.          te betalen diverse facturen ad € 155.702.      april 2018 (maandelijks te verlengen indien
                                               Het restant bedrag bestaat uit het verschil    nodig).
 Bestemmingsreserve Opstart (ad                tussen door de vervoerders gefactureerde
 € 79.548)                                     bedragen voor uitgevoerde ritten en de         Voor haar huisvesting is Omnibuzz per 1
                                               door Omnibuzz geregistreerde ritten. Een       januari 2008 een huurcontract met de GGD
De bestemmingsreserve Opstart bedraagt         groot gedeelte hiervan loopt af in 2018 van-   Zuid-Limburg aangegaan voor onbepaalde
ultimo 2016 € 235.000 ter dekking van          wege de betaaldatum. Verwachting is dat dit    tijd. Dit contract is in onderling overleg tus-
het aandeel van de 10 gemeenten in de          verschil op basis van een verschillenanalyse   sen de GGD en Omnibuzz per 1 augustus
investeringsbegroting. In de loop van 2017     zal aflopen naar nul.                          2017 beëindigd.

                                                                                                                                          65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz      Balans


Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcontract aan-      13.3 FINANCIËLE POSITIE
gegaan voor het pand Geerweg 3 te Sittard-Geleen met Buval
BV (eind 2017 is het pand overgenomen door Two Guys Estate).       JAARREKENINGRESULTAAT 2017
Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar met een mogelijke      De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van
verlenging met 5 jaar. De opzeggingstermijn voor dit contract      € 633.032.
bedraagt 12 maanden.
                                                                   Voor wat betreft de reserves en voorzieningen kan het volgende
Eind 2017 heeft Omnibuzz de aankoop van de nieuwe telefo-          gemeld worden:
niecentrale inclusief beheer en onderhoud aanbesteed. Deze
aanbesteding is gegund aan Detron voor de periode van 2 jaar       kk   De Algemene Reserve was primo 2017 € 600.000. Het saldo
en de optie om deze overeenkomst tweemaal met een jaar te               ultimo 2017 bedraagt € 1.124.000.
verlengen.                                                         kk   Bestemmingsreserve was primo 2017 € 344.000. Het saldo
                                                                        ultimo 2017 bedraagt € 248.548.
In 2017 heeft Omnibuzz ook een contract afgesloten met Arriva
inzake de Voor Elkaar Pas. Deze overeenkomst eindigt van rechts-
wege op 13 december 2031.




66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>            14
OVER
    IG
GEGE E
     VENS




             67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz      Overige Gegevens


14. OVERIGE GEGEVENS
14.1 WNT-VERANTWOORDING 2017 OMNIBUZZ

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) van kracht. De WNT
is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele
ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden
deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Voor het jaar 2017 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz
vastgesteld op € 181.000. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioen en inclusief de werkgeverslast.

Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag. Bij de definiëring
van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of
instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling. Hieronder vallen de leden van het Algemeen
en Dagelijks Bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam.


Bedragen x € 1                                                    Dhr G.M.F. Vreuls
 Functiegegevens                                                  Directeur

 Aanvang en einde functievervulling in 2017                       01/01 - 31/12

 Deeltijdfactor in fte                                            1

 Gewezen topfunctionaris?                                         Nee

 (Fictieve) dienstbetrekking?                                     Ja

Bezoldiging
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                    € 115.918

 Beloningen betaalbaar op termijn                                 €-

Subtotaal                                                         € 115.918
 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                    € 181.000

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag                                N.v.t

 Totale bezoldiging                                               € 115.918

 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan         N.v.t

Gegevens 2016
 Aanvang en einde functievervulling in 2016                       01/01 - 31/12

 Deeltijdfactor 2016 in fte                                       1

 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                    € 113.224

 Beloningen betaalbaar op termijn                                 €-

Totale bezoldiging 2016                                           € 113.224



68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Overige Gegevens


De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:                            Plaatsnaam          Bestuurslid

Component                                    2017                              Maastricht          dhr. J. Gerats
 Beloning                                    € 	                     100.639
                                                                               Meerssen            dhr. B. van Rijswijk
 Belastbare en variabele
                                             € 	                       2.524   Nederweert          dhr. H. Geraats
 onkostenvergoedingen
 Voorzieningen (pensioen)                    € 	                      12.755   Nuth                dhr. E. Slangen
Totale bezoldiging                           €                      115.918
                                                                               Onderbanken         dhr. R. Evers

Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen                       Peel en Maas        dhr. R. Janssen
Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschre-
                                                                               Roerdalen           mevr. E. Cuijpers
den hebben.
                                                                               Roermond            mevr. M. Smitsmans
NB: Bovengenoemde bezoldiging heeft betrekking op het volle-
                                                                               Schinnen            mevr. J. Quadvlieg
dige kalenderjaar 2017 en niet op het verlengde boekjaar 2017.
                                                                               Simpelveld          dhr. T. Gulpen
Alle leden die in 2017 gezeteld hebben in het Dagelijks- en
                                                                               Sittard-Geleen      dhr. B. Kamphuis
Algemeen Bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest. De
volledige lijst van de leden is hieronder opgesomd.                            Stein               dhr. H. Janssen

                                                                               Vaals               dhr. P. de Graauw
LEDEN ALGEMEEN BESTUUR OMNIBUZZ
Plaatsnaam                 Bestuurslid                                         Valkenburg          dhr. B. Dauven

 Beek                      dhr. T. van Es                                      Venlo               dhr. B. Aldewereld (tot 24 mei 2017 mevr. V. Tax)

 Beesel                    dhr. B Jacobs                                       Venray              mevr. A. Thielen (tot 21 juni 2017 dhr. L. Peeters)

 Bergen                    mevr. L. Roefs                                      Voerendaal          dhr. P. Leunissen

 Brunssum                  P. Houben (tot 31 oktober 2017 dhr. P. Heinen)      Weert               dhr. P. Sterk

 Echt-Susteren             dhr. G. Frische
                                                                               LEDEN DAGELIJKS BESTUUR OMNIBUZZ
 Eijsden-Margraten         dhr. J. Bisscheroux
                                                                               Plaatsnaam          Bestuurslid
 Gennep                    dhr. E. Vandermeulen

 Gulpen-Wittem             dhr. P. Laheij                                      Heerlen             dhr. P. van Zutphen

 Heerlen                   dhr. P. van Zutphen                                 Maastricht          dhr. J. Gerats

 Horst aan de Maas         mevr. B. op de Laak                                 Horst aan de Maas   mevr. B. op de Laak

 Kerkrade                  dhr. L. Jongen                                      Onderbanken         dhr. R. Evers

 Landgraaf                 dhr. Ringens (tot 6 maart 2017 dhr. H. Leunessen)   Roermond            mevr. M. Smitsmans

 Leudal                    dhr. P. Verlinden                                   Sittard-Geleen      dhr. B. Kamphuis

 Maasgouw                  mevr. J. Smeets-Palmen                              Venlo               dhr. B. Aldewereld (tot 24 mei 2017 mevr. V. Tax)


                                                                                                                                                         69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz      Overige Gegevens


14.2 VOORSTEL                               14.3 VRIJVAL                                            Personeel dient om dit risico tot
     WINSTBESTEMMING 2017                        BESTEMMINGSRESERVE                                 en met boekjaar 2020 te kunnen
                                                                                                    opvangen.
Door het Dagelijks Bestuur wordt voorge-    Voorgesteld wordt om:                              kk   € 79.548 te laten vrijvallen uit de be-
steld om het resultaat 2017 ad € 633.032                                                            stemmingsreserve Opstart en deze
als volgt te bestemmen:                     kk   € 56.776 te laten vrijvallen uit de                toe te voegen aan de bestemmings-
                                                 bestemmingsreserve Personeel                       reserve ICT ten gunste van de 10
kk   € 441.466 vanuit de baten te dote-          en deze terug te storten aan de 10                 oud-Omnibuzz gemeenten die deze
     ren aan een nieuwe bestemmings-             oud-Omnibuzz gemeenten die deze                    bestemmingsreserve ook gevormd
     reserve Activa om de afschrijvings-         bestemmingsreserve ook gevormd                     hebben. Deze reserve is vanuit het
     lasten van de activering voor de            hebben. Deze reserve is vanuit het                 resultaat 2015 door 10 oud-Omnibuzz
     duur van de afschrijvingstermijn            resultaat 2015 door 10 oud-Omnibuzz                gemeenten gevormd om de bijdrage
     af te dekken. Deze baat is louter           gemeenten gevormd voor een lang-                   aan de opstartkosten (investeringsbe-
     boekhoudkundig gevormd om de                durig zieke medewerker. De reserve                 groting) mee af te dekken. Omdat het
     komende jaren de afschrijvingslast          bestaat uit de afdekking van het risico            project investeringsbegroting in 2017
     niet verder te laten drukken op de          dat Omnibuzz in de komende jaren                   wordt afgerond en wordt overgehe-
     begroting.                                  een bijdrage moet betalen aan het                  veld naar de reguliere exploitatie,
kk   Het restant van het positieve resul-        UWV vanwege het feit dat Omnibuzz                  wordt voorgesteld om de bestem-
     taat ad € 191.566 doteren aan een           als overheidswerkgever zogenaamd                   mingsreserve die voor dit doel was
     nieuw te vormen bestemmingsre-              ‘eigenrisicodrager WW’ is. Aangezien               gevormd ook over te zetten naar de
     serve ICT om de verwachte kosten            dit risico zich in 2017 niet heeft voor-           nieuwe bestemmingsreserve ICT.
     aan ICT voor het komende jaar mee           gedaan kan de dekking voor het boek-
     af te dekken. De gerealiseerde kos-         jaar 2017 vrijvallen. Het risico blijft be-   Het Algemeen Bestuur van de 32
     ten ICT kunnen vanaf 2018 aan deze          staan tot en met boekjaar 2020. Het           Omnibuzz gemeenten dient hierover op
     reserve worden onttrokken.                  restant van de bestemmingsreserve             4 juli 2018 een besluit te nemen.




70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>         15
CON
    TROL
VERK      E-
    L ARI
         NG




               71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                         Omnibuzz      Controle- verklaring


15. CONTROLEVERKLARING




72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Controle- verklaring




                                      73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Controle- verklaring




74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Controle- verklaring




                                      75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Controle- verklaring




76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Controle- verklaring




                                      77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Controle- verklaring




78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>            16
BIJL A
      GEN




             79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Omnibuzz      Bijlagen


16. BIJLAGEN
16.1 BIJLAGE 1: BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN
                                                                                         Totaal betaalde bijdrage ge-
                         Oorspronkelijke begroting      Begroting 2017-1
Gemeente                                                                                 meenten inclusief afrekening    Kosten 2017
                         2017                           Bijdrage gemeenten
                                                                                         vervoer
                                                                                                       A                               B
BEEK                     €                    271.679   €                     239.087    €                    248.317    €                    248.708
BEESEL                   €                    159.332   €                     163.263    €                    179.917    €                    180.230
BERGEN                   €                    144.610   €                     127.410    €                    127.490    €                    128.029
BRUNSSUM                 €                    568.164   €                     540.677    €                    577.930    €                    578.725
ECHT-SUSTEREN            €                    608.080   €                     513.113    €                    503.503    €                    504.620
EIJSDEN-MARGRATEN        €                    314.782   €                     285.957    €                    324.258    €                    325.239
GENNEP                   €                    381.638   €                     336.693    €                    314.938    €                    315.363
GULPEN-WITTEM            €                    270.463   €                     212.507    €                    215.192    €                    215.441
HEERLEN                  €                  1.745.618   €                    1.555.633   €                  1.661.018    €                  1.664.063
HORST AAN DE MAAS        €                    505.269   €                     433.098    €                    459.452    €                    460.537
KERKRADE                 €                  1.065.878   €                    1.083.382   €                  1.154.486    €                  1.156.665
LANDGRAAF                €                    919.384   €                     829.662    €                    856.743    €                    858.402
LEUDAL                   €                    565.116   €                     471.487    €                    465.079    €                    466.279
MAASGOUW                 €                    494.529   €                     423.395    €                    402.130    €                    403.027
MAASTRICHT               €                  3.212.287   €                    2.960.790   €                  3.107.478    €                  3.112.180
MEERSSEN                 €                    475.886   €                     434.756    €                    437.006    €                    437.928
NEDERWEERT               €                    181.891   €                     174.429    €                    178.263    €                    178.904
NUTH                     €                    310.723   €                     287.049    €                    301.920    €                    302.314
ONDERBANKEN              €                     84.794   €                      77.589    €                     79.829    €                        79.911
PEEL EN MAAS             €                    520.754   €                     483.584    €                    474.417    €                    475.480
ROERDALEN                €                    283.681   €                     229.052    €                    245.000    €                    245.569
ROERMOND                 €                    863.973   €                     780.887    €                    807.153    €                    808.954
SCHINNEN                 €                    198.560   €                     173.253    €                    168.563    €                    168.895
SIMPELVELD               €                    202.049   €                     165.650    €                    147.474    €                    147.823
SITTARD-GELEEN           €                  2.106.822   €                    1.915.737   €                  1.906.888    €                  1.915.494
STEIN                    €                    314.834   €                     256.595    €                    274.651    €                    275.471
VAALS                    €                    147.979   €                     144.520    €                    162.540    €                    163.091
VALKENBURG AAN DE GEUL   €                    302.105   €                     296.386    €                    319.333    €                    319.928
VENLO                    €                  1.716.476   €                    1.612.747   €                  1.610.195    €                  1.614.053
VENRAY                   €                    459.557   €                     426.131    €                    425.101    €                    426.203
VOERENDAAL               €                    173.530   €                     162.150    €                    181.729    €                    182.133
WEERT                    €                    549.904   €                     497.262    €                    500.522    €                    501.863
 TOTAAL                  €                20.120.350 €                  18.293.933 €                      18.818.515 €                     18.861.526

80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>      Omnibuzz        Bijlagen




                             Resultaat Investeringsbe- Geactiveerde kosten        Te bestemmen resultaat     Voorstel Vrijval Bestem-       Voorstel Vrijval Bestem-
Resultaat 2017
                             groting 2017              Investeringsbegroting      2017                       mingsreserve Personeel         mingsreserve OPS

        C = A-B                         D                         E                     F = C+D+E
€                   391-     €                  1.088   €                 5.493   €                  6.190   €                  3.482       €                  4.841
€                   312-     €                  5.389   €                 4.424   €                  9.502   €                          -   €                          -
€                   540-     €                  4.573   €                 3.667   €                  7.700   €                          -   €                          -
€                   796-     €                10.488    €                 9.911   €                 19.603   €                          -   €                          -
€                  1.117-    €                  2.363   €                10.332   €                 11.577   €                  6.843       €                 10.035
€                   981-     €                  1.478   €                 7.563   €                  8.059   €                  5.346       €                  5.253
€                   425-     €                  7.160   €                 5.676   €                 12.412   €                          -   €                          -
€                   249-     €                  1.012   €                 4.466   €                  5.230   €                  3.100       €                  4.301
€                  3.045-    €                32.356    €                27.165   €                 56.475   €                          -   €                          -
€                  1.086-    €                10.411    €                10.557   €                 19.883   €                          -   €                          -
€                  2.180-    €                18.990    €                20.113   €                 36.923   €                          -   €                          -
€                  1.660-    €                14.507    €                14.258   €                 27.106   €                          -   €                          -
€                  1.200-    €                12.736    €                11.253   €                 22.789   €                          -   €                          -
€                   897-     €                  8.655   €                 7.865   €                 15.623   €                          -   €                          -
€                  4.702-    €                40.166    €                42.466   €                 77.929   €                          -   €                          -
€                   923-     €                  1.410   €                 7.530   €                  8.017   €                  4.120       €                  6.567
€                   641-     €                  4.282   €                 4.845   €                  8.486   €                          -   €                          -
€                   395-     €                  5.175   €                 5.123   €                  9.902   €                          -   €                          -
€                      83-   €                  2.110   €                 1.995   €                  4.022   €                          -   €                          -
€                  1.063-    €                12.860    €                10.892   €                 22.690   €                          -   €                          -
€                   569-     €                  7.022   €                 5.592   €                 12.044   €                          -   €                          -
€                  1.801-    €                17.911    €                18.362   €                 34.471   €                          -   €                          -
€                   332-     €                   855    €                 4.238   €                  4.761   €                  2.761       €                  3.365
€                   349-     €                  3.189   €                 3.532   €                  6.372   €                          -   €                          -
€                  8.605-    €                  7.283   €                37.700   €                 36.378   €                 20.050       €                 30.310
€                   820-     €                  1.605   €                 7.649   €                  8.433   €                  5.433       €                  6.773
€                   552-     €                   683    €                 3.629   €                  3.760   €                  2.073       €                  2.721
€                   594-     €                  1.163   €                 5.997   €                  6.566   €                  3.568       €                  5.382
€                  3.858-    €                38.748    €                38.409   €                 73.299   €                          -   €                          -
€                  1.102-    €                12.397    €                10.519   €                 21.814   €                          -   €                          -
€                   403-     €                  3.957   €                 3.269   €                  6.823   €                          -   €                          -
€                  1.342-    €                16.216    €                13.318   €                 28.192   €                          -   €                          -
€                 -43.011 €                  308.236 €                 367.807 €                 633.032 €                     56.776 €                       79.548

                                                                                                                                                                   81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Omnibuzz      Bijlagen


UITSPLITSING VERVOERSRESULTAAT
                                                                   Afrekening vervoer
                                             Begroting 2017-1
                         Oorspronkelijke                           per kwartaal 2017 Totaal betaalde bij- Kosten vervoer      Saldo vervoersre-
Gemeente                                     Bijdrage gemeen-
                         begroting 2017                            Bijdrage gemeen- drage gemeenten 2017                      sultaat 2017
                                             ten
                                                                   ten
                                                     A                      B             C=A+B                   D                E = C-D
BEEK                     €         208.367   €           166.014   €           9.230   €        175.245    €        174.836   €              409
BEESEL                   €         106.309   €           104.410   €          16.654   €        121.064    €        120.735   €              329
BERGEN                   €         102.731   €            78.639   €              79   €         78.718    €         78.445   €              273
BRUNSSUM                 €         449.391   €           408.842   €          37.253   €        446.094    €        445.356   €              738
ECHT-SUSTEREN            €         470.387   €           375.675   €          9.610-   €        366.065    €        365.296   €              769
EIJSDEN-MARGRATEN        €         228.400   €           185.360   €          38.301   €        223.661    €        223.098   €              563
GENNEP                   €         308.542   €           261.188   €         21.755-   €        239.433    €        239.011   €              423
GULPEN-WITTEM            €         211.034   €           153.099   €           2.685   €        155.784    €        155.452   €              333
HEERLEN                  €       1.385.084   €       1.194.292     €         105.385   €       1.299.677   €      1.297.654   €            2.023
HORST AAN DE MAAS        €         377.474   €           292.672   €          26.353   €        319.026    €        318.239   €              786
KERKRADE                 €         840.621   €           815.848   €          71.104   €        886.952    €        885.454   €            1.498
LANDGRAAF                €         757.541   €           640.005   €          27.081   €        667.086    €        666.024   €            1.062
LEUDAL                   €         420.028   €           321.806   €          6.408-   €        315.398    €        314.559   €              838
MAASGOUW                 €         399.772   €           318.772   €         21.265-   €        297.508    €        296.922   €              586
MAASTRICHT               €       2.735.997   €       2.395.923     €         146.699   €       2.542.611   €      2.539.449   €            3.162
MEERSSEN                 €         392.520   €           334.595   €           2.250   €        336.845    €        336.284   €              561
NEDERWEERT               €         126.006   €           109.981   €           3.834   €        113.815    €        113.454   €              361
NUTH                     €         250.472   €           218.910   €          14.870   €        233.780    €        233.399   €              381
ONDERBANKEN              €          59.732   €            51.049   €           2.239   €         53.288    €         53.140   €              149
PEEL EN MAAS             €         367.098   €           338.699   €          9.167-   €        329.532    €        328.721   €              811
ROERDALEN                €         211.483   €           154.674   €          15.948   €        170.622    €        170.206   €              416
ROERMOND                 €         660.177   €           536.647   €          26.266   €        562.913    €        561.546   €            1.367
SCHINNEN                 €         149.116   €           116.884   €          4.690-   €        112.194    €        111.879   €              316
SIMPELVELD               €         156.140   €           118.664   €         18.176-   €        100.488    €        100.225   €              263
SITTARD-GELEEN           €       1.682.402   €       1.414.257     €          8.849-   €       1.405.408   €      1.402.600   €            2.808
STEIN                    €         222.537   €           154.855   €          18.057   €        172.912    €        172.342   €              570
VAALS                    €         108.926   €            96.254   €          18.019   €        114.273    €        114.002   €              270
VALKENBURG AAN DE GEUL   €         234.182   €           216.610   €          22.947   €        239.557    €        239.111   €              447
VENLO                    €       1.274.116   €       1.101.840     €          2.552-   €       1.099.288   €      1.096.427   €            2.860
VENRAY                   €         335.167   €           286.214   €          1.030-   €        285.184    €        284.401   €              783
VOERENDAAL               €         134.690   €           118.668   €          19.580   €        138.248    €       138.004    €              243
WEERT                    €         374.550   €           320.113   €           3.259   €        323.372    €       322.380    €              992
 TOTAAL                  €     15.740.994 €        13.401.460 €             524.593 €        13.926.042 €       13.898.651 €              27.391




82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Bijlagen


UITSPLITSING KOSTEN REGIE EN PLANNING
                           Oorspronkelijke begroting     Begroting 2017-1                                             Resultaat bedrijfsvoerings-
 Gemeente                                                                               Bedrijfsvoeringskosten 2017
                           2017                          Bijdrage gemeenten                                           kosten
                                                                     A                               B                           C = A-B
BEEK                       €                    28.196   €                     29.130   €                   29.577    €                       447-
BEESEL                     €                    23.614   €                     23.462   €                   23.821    €                       359-
BERGEN                     €                    18.651   €                     19.443   €                   19.851    €                       408-
BRUNSSUM                   €                    52.896   €                     52.556   €                   53.398    €                       842-
ECHT-SUSTEREN              €                    61.322   €                     54.789   €                   55.780    €                       991-
EIJSDEN-MARGRATEN          €                    38.471   €                     40.103   €                   40.892    €                       790-
GENNEP                     €                    32.554   €                     30.100   €                   30.570    €                       470-
GULPEN-WITTEM              €                    26.467   €                     23.683   €                   24.019    €                       336-
HEERLEN                    €                   160.565   €                    144.048   €                  146.696    €                      2.648-
HORST AAN DE MAAS          €                    56.914   €                     55.980   €                   56.971    €                       991-
KERKRADE                   €                   100.319   €                    106.652   €                  108.583    €                      1.931-
LANDGRAAF                  €                    72.077   €                     75.606   €                   77.020    €                      1.414-
LEUDAL                     €                    64.616   €                     59.670   €                   60.743    €                      1.073-
MAASGOUW                   €                    42.201   €                     41.708   €                   42.480    €                       773-
MAASTRICHT                 €                   212.118   €                    225.183   €                  229.274    €                      4.091-
MEERSSEN                   €                    37.128   €                     39.929   €                   40.694    €                       765-
NEDERWEERT                 €                    24.889   €                     25.692   €                   26.203    €                       511-
NUTH                       €                    26.833   €                     27.163   €                   27.592    €                       429-
ONDERBANKEN                €                    11.162   €                     10.580   €                   10.719    €                       139-
PEEL EN MAAS               €                    68.431   €                     57.758   €                   58.758    €                      1.000-
ROERDALEN                  €                    32.154   €                     29.650   €                   30.173    €                       522-
ROERMOND                   €                    90.762   €                     97.366   €                   99.054    €                      1.689-
SCHINNEN                   €                    22.020   €                     22.471   €                   22.828    €                       357-
SIMPELVELD                 €                    20.446   €                     18.731   €                   19.057    €                       326-
SITTARD-GELEEN             €                   189.018   €                    199.914   €                  203.468    €                      3.555-
STEIN                      €                    41.105   €                     40.558   €                   41.289    €                       731-
VAALS                      €                    17.393   €                     19.241   €                   19.652    €                       411-
VALKENBURG AAN DE GEUL     €                    30.250   €                     31.802   €                   32.356    €                       554-
VENLO                      €                   197.008   €                    203.672   €                  207.240    €                      3.568-
VENRAY                     €                    55.398   €                     55.778   €                   56.773    €                       995-
VOERENDAAL                 €                    17.298   €                     17.334   €                   17.667    €                       333-
WEERT                      €                    78.095   €                     70.620   €                   71.859    €                      1.239-
 TOTAAL                    €                1.950.369 €                  1.950.369 €                     1.985.056 €                       -34.687




                                                                                                                                                    83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Omnibuzz        Bijlagen


UITSPLITSING BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN
                         Oorspronkelijke begroting     Begroting 2017-1                                             Resultaat bedrijfsvoerings-
 Gemeente                                                                             Bedrijfsvoeringskosten 2017
                         2017                          Bijdrage gemeenten                                           kosten
                                                                   A                               B                           C = A-B
BEEK                     €                    35.116   €                     43.942   €                   44.295    €                        353-
BEESEL                   €                    29.409   €                     35.391   €                   35.674    €                        283-
BERGEN                   €                    23.228   €                     29.329   €                   29.734    €                        405-
BRUNSSUM                 €                    65.877   €                     79.280   €                   79.971    €                        692-
ECHT-SUSTEREN            €                    76.371   €                     82.648   €                   83.544    €                        896-
EIJSDEN-MARGRATEN        €                    47.911   €                     60.494   €                   61.249    €                        755-
GENNEP                   €                    40.542   €                     45.405   €                   45.782    €                        377-
GULPEN-WITTEM            €                    32.962   €                     35.725   €                   35.970    €                        245-
HEERLEN                  €                   199.968   €                    217.294   €                  219.714    €                      2.420-
HORST AAN DE MAAS        €                    70.881   €                     84.446   €                   85.327    €                        881-
KERKRADE                 €                   124.938   €                    160.882   €                  162.629    €                      1.746-
LANDGRAAF                €                    89.765   €                    114.051   €                  115.358    €                      1.308-
LEUDAL                   €                    80.472   €                     90.011   €                   90.976    €                        965-
MAASGOUW                 €                    52.557   €                     62.915   €                   63.625    €                        710-
MAASTRICHT               €                   264.172   €                    339.685   €                  343.458    €                      3.773-
MEERSSEN                 €                    46.239   €                     60.232   €                   60.951    €                        719-
NEDERWEERT               €                    30.996   €                     38.756   €                   39.247    €                        491-
NUTH                     €                    33.418   €                     40.976   €                   41.323    €                        347-
ONDERBANKEN              €                    13.901   €                     15.960   €                   16.052    €                         92-
PEEL EN MAAS             €                    85.224   €                     87.127   €                   88.002    €                        874-
ROERDALEN                €                    40.044   €                     44.727   €                   45.190    €                        463-
ROERMOND                 €                   113.034   €                    146.874   €                  148.354    €                      1.480-
SCHINNEN                 €                    27.424   €                     33.898   €                   34.188    €                        291-
SIMPELVELD               €                    25.463   €                     28.255   €                   28.541    €                        286-
SITTARD-GELEEN           €                   235.402   €                    301.567   €                  309.425    €                      7.858-
STEIN                    €                    51.192   €                     61.182   €                   61.840    €                        659-
VAALS                    €                    21.661   €                     29.025   €                   29.437    €                        411-
VALKENBURG AAN DE GEUL   €                    37.673   €                     47.974   €                   48.460    €                        487-
VENLO                    €                   245.353   €                    307.236   €                  310.386    €                      3.150-
VENRAY                   €                    68.993   €                     84.140   €                   85.030    €                        890-
VOERENDAAL               €                    21.542   €                     26.148   €                   26.461    €                        314-
WEERT                    €                    97.259   €                    106.530   €                  107.624    €                      1.095-
 TOTAAL                  €                2.428.987 €                  2.942.104 €                     2.977.819 €                        -35.715




84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Bijlagen




                          85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                        Omnibuzz          Bijlagen


16.2 BIJLAGE 2: GEREALISEERDE VERSUS GEBUDGETTEERDE ZONES

                         Vervoerzones BBV 2017-1                                                                     Vervoerszones Realisatie 2017
                                                                                                    Meereizend
Gemeente                 Zones             Individueel         Kamer-Kamer       Toeslag laag                        Zones             Individueel         Kamer-Kamer
                                                                                                    OV’er
Beek                              53.113            4.401             1.057               4.322                  -            55.816            2.695                   409
Beesel                            32.700            1.450               717               1.888                  -            36.424            1.953                  1.978
Bergen                            25.179                 20                  -              846                  -            24.665                 21                  82
Brunssum                         129.013            5.704                78               9.523                  -           136.992            7.077                   704
Echt-Susteren                    123.634            3.773                72               3.235                  -           116.860            4.529                    86
Eijsden-Margraten                 60.807            1.394               223               3.880                  -            70.469            1.927                   534
Gennep                            83.338                 235          1.081               2.118                  -            73.724                 258               1.454
Gulpen-Wittem                     49.423            4.362                    -            2.090                  -            48.188            3.342                     0
Heerlen                          379.570            7.691             4.001              18.247                  -           404.920            8.082                  4.883
Horst aan de Maas                 92.872            1.666               349               5.311                  -            98.320            3.172                   887
Kerkrade                         259.278            6.045             2.405              11.425                  -           275.245            4.301                  3.147
Landgraaf                        203.249            3.408             2.896              10.999                  -           207.606            2.982                  3.995
Leudal                           102.548                 513            657               4.847                  -            98.841                 389                625
Maasgouw                         101.656            1.719               599               1.258                  -            93.039            1.513                    34
Maastricht                       750.647           30.571            14.457              73.082                  -           776.009           35.607                 12.901
Meerssen                         107.807            7.555               647               9.580                  -           106.120            5.360                  1.277
Nederweert                        35.296                 120                 -              264                  -            35.878                 14                 402
Nuth                              69.746            1.733                49               2.814                  -            72.433            2.213                   430
Onderbanken                       16.394                 132                 -              284                  -            16.474                  0                   0
Peel en Maas                     105.975            4.034             3.448               5.835                  -           100.031            3.731                  4.147
Roerdalen                         49.071            1.083               214               2.319                  -            53.268                 479                475
Roermond                         171.479                 477             58               7.700                  -           176.622                 474                332
Schinnen                          37.808            2.320                    -            3.520                  -            34.914            1.703                    52
Simpelveld                        37.969            1.033                    -                  -                -            31.667                 539                 14
Sittard-Geleen                   450.346           45.893             5.908              40.660                  -           436.874           40.897                  6.881
Stein                             50.256            3.070                    -            3.329                  -            54.567            2.542                     0
Vaals                             31.939                 377             25                 172                  -            36.683                 338                  0
Valkenburg aan de Geul            70.429            4.030               235               3.665                  -            76.214            3.312                   595
Venlo                            347.806            6.497             6.815              21.034                  -           339.412            5.691                  7.048
Venray                            90.450            1.754               670               7.191                  -            88.562            1.375                   152
Voerendaal                        37.893                 88             912                 733                  -            42.950            1.348                  1.103
Weert                            102.338                 530             14               3.612                  -           101.168                 424                826
TOTAAL                       4.260.031           153.677             47.585            265.785                   -       4.320.955           148.288                  55.453



86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>       Omnibuzz           Bijlagen




                                               Afwijking Realisatie tov BBV 2017-1

Toeslag laag           Meereizend OV’er Zones                      Individueel            Kamer-Kamer          Toeslag laag           Meereizend OV’er Totaal

           10.905                       561                2.703                 1.706-                 648-                  6.583               561             7.493
               9.130                    482                3.724                   503              1.261                     7.242               482            13.213
               3.158                    478                 514-                     1                   82                   2.312               478             2.359
           31.084                      1.719               7.979                 1.373                  626               21.561                 1.719           33.259
           24.139                      1.450              6.774-                   756                   14               20.904                 1.450           16.349
           21.276                      1.342               9.662                   533                  311               17.396                 1.342           29.243
           19.036                       972               9.614-                    23                  373               16.918                  972             8.672
           19.319                       618               1.235-                 1.020-                    -              17.229                  618            15.592
           64.927                      5.349              25.350                   391                  882               46.680                 5.349           78.652
           20.959                      1.103               5.448                 1.506                  538               15.648                 1.103           24.243
           56.803                      3.685              15.967                 1.744-                 742               45.378                 3.685           64.028
           35.219                      2.556               4.357                  426-              1.099                 24.220                 2.556           31.805
           15.992                       732               3.707-                  124-                   32-              11.145                  732             8.014
           12.122                      1.431              8.617-                  206-                  565-              10.864                 1.431            2.907
          213.347                      8.297              25.362                 5.036             1.556-                140.265                 8.297          177.403
           28.707                      1.084              1.687-                 2.195-                 630               19.127                 1.084           16.958
               3.573                    337                  582                  106-                  402                   3.309               337             4.524
           14.509                       905                2.687                   480                  381               11.695                  905            16.149
               4.370                    386                   80                  132-                     -                  4.086               386             4.420
           27.296                       647               5.944-                  303-                  699               21.461                  647            16.560
               8.808                    521                4.197                  604-                  261                   6.489               521            10.864
           26.451                      1.976               5.143                     3-                 274               18.751                 1.976           26.141
           13.660                       491               2.894-                  617-                   52               10.140                  491             7.172
               3.596                    305               6.302-                  494-                   14                   3.596               305            2.881-
          114.585                      5.100             13.472-                 4.996-                 973               73.925                 5.100           61.530
           16.088                       573                4.311                  528-                     -              12.759                  573            17.115
               6.851                    881                4.744                   39-                   25-                  6.679               881            12.241
           15.397                      1.016               5.785                  718-                  360               11.732                 1.016           18.175
           72.160                      3.314              8.394-                  806-                  233               51.126                 3.314           45.473
           17.061                      1.297              1.888-                  379-                  518-                  9.870              1.297            8.383
               6.239                    330                5.057                 1.260                  191                   5.506               330            12.345
           16.249                      1.003              1.170-                  106-                  812               12.637                 1.003           13.176
          953.016                     50.941              60.924                 5.389-             7.868                687.231                50.941          801.576



                                                                                                                                                                     87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                         Omnibuzz          Bijlagen

                         Vervoerzones BBV 2017-1 in €                                                                 Vervoerszones Realisatie 2017 in €
                                                                                                     Meereizend
Gemeente                 Zones             Individueel         Kamer-Kamer       Toeslag laag                         Zones             Individueel         Kamer-Kamer
                                                                                                     OV’er
Beek                     €       159.339   €        4.093      €        983      €        1.599      €            -   €       166.971   €        2.506       €           380
Beesel                   €       101.697   €        1.348      €        666      €          699      €            -   €       112.891   €        1.816       €          1.840
Bergen                   €        78.307   €             19    €             -   €          313      €            -   €        76.378   €             20     €            76
Brunssum                 €       399.942   €        5.304      €         72      €        3.523      €            -   €       423.731   €        6.582       €           655
Echt-Susteren            €       370.902   €        3.509      €         67      €        1.197      €            -   €       349.636   €        4.212       €            80
Eijsden-Margraten        €       182.420   €        1.297      €        208      €        1.436      €            -   €       210.683   €        1.792       €           497
Gennep                   €       259.181   €             219   €      1.005      €          784      €            -   €       228.742   €             240    €          1.352
Gulpen-Wittem            €       148.269   €        4.057      €             -   €          773      €            -   €       144.157   €        3.108       €              -
Heerlen                  €    1.176.667    €        7.153      €      3.721      €        6.751      €            -   €    1.252.586    €        7.516       €          4.541
Horst aan de Maas        €       288.833   €        1.549      €        324      €        1.965      €            -   €       304.856   €        2.950       €           825
Kerkrade                 €       803.762   €        5.622      €      2.236      €        4.227      €            -   €       851.319   €        4.000       €          2.927
Landgraaf                €       630.072   €        3.169      €      2.693      €        4.070      €            -   €       642.210   €        2.773       €          3.715
Leudal                   €       318.924   €             477   €        611      €        1.793      €            -   €       306.469   €             362    €           581
Maasgouw                 €       316.151   €        1.598      €        557      €          466      €            -   €       288.594   €        1.407       €            32
Maastricht               €    2.327.007    €       28.431      €     13.445      €       27.040      €            -   €    2.401.480    €       33.115       €         11.998
Meerssen                 €       323.422   €        7.026      €        602      €        3.545      €            -   €       317.669   €        4.985       €          1.188
Nederweert               €       109.772   €             111   €             -   €              98   €            -   €       111.179   €             13     €           374
Nuth                     €       216.212   €        1.612      €         46      €        1.041      €            -   €       224.052   €        2.058       €           400
Onderbanken              €        50.822   €             122   €             -   €          105      €            -   €        50.874   €               -    €              -
Peel en Maas             €       329.582   €        3.752      €      3.207      €        2.159      €            -   €       310.207   €        3.470       €          3.857
Roerdalen                €       152.610   €        1.007      €        199      €          858      €            -   €       165.184   €             445    €           442
Roermond                 €       533.301   €             444   €         54      €        2.849      €            -   €       547.689   €             441    €           309
Schinnen                 €       113.424   €        2.158      €             -   €        1.302      €            -   €       104.367   €        1.584       €            48
Simpelveld               €       117.704   €             960   €             -   €               -   €            -   €        97.868   €             501    €            13
Sittard-Geleen           €    1.351.038    €       42.680      €      5.494      €       15.044      €            -   €    1.307.201    €       38.034       €          6.399
Stein                    €       150.768   €        2.855      €             -   €        1.232      €            -   €       163.062   €        2.364       €              -
Vaals                    €        95.816   €             351   €         23      €              63   €            -   €       109.673   €             314    €              -
Valkenburg aan de Geul   €       211.288   €        3.747      €        219      €        1.356      €            -   €       228.073   €        3.080       €           553
Venlo                    €    1.081.677    €        6.042      €      6.338      €        7.783      €            -   €    1.052.312    €        5.293       €          6.555
Venray                   €       281.300   €        1.631      €        623      €        2.661      €            -   €       274.489   €        1.279       €           141
Voerendaal               €       117.467   €             82    €        848      €          271      €            -   €       132.862   €        1.254       €          1.026
Weert                    €       318.270   €             493   €         13      €        1.337      €            -   €       313.520   €             394    €           768
TOTAAL                   € 13.115.946 €          142.919 €           44.254 €            98.341 €                 - € 13.270.986 €            137.908 €                51.571

In bovenstaand overzicht is de vergelijking gemaakt tussen de vervoerszones zoals opgenomen in de BBV 2017-1 en de vervoerszones die
betalen in 2017.


88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>        Omnibuzz           Bijlagen

                                                Afwijking Realisatie tov BBV 2017-1 in €

 Toeslag laag           Meereizend OV’er Zones                       Individueel            Kamer-Kamer          Toeslag laag           Meereizend OV’er Totaal

 €              4.035   €                942    €           7.632    €             1.586-   €             603-   €              2.436   €           942    €        8.821
 €              3.378   €                810    €          11.194    €               468    €         1.173      €              2.680   €           810    €       16.324
 €              1.168   €                803    €           1.929-   €                 1    €              76    €               855    €           803    €         194-
 €          11.501      €               2.888   €          23.789    €             1.277    €             583    €              7.978   €          2.888   €       36.514
 €              8.931   €               2.436   €          21.266-   €               703    €              13    €              7.734   €          2.436   €      10.380-
 €              7.872   €               2.255   €          28.262    €               495    €             289    €              6.436   €          2.255   €       37.738
 €              7.043   €               1.633   €          30.439-   €                21    €             347    €              6.260   €          1.633   €      22.178-
 €              7.148   €               1.038   €           4.112-   €              949-    €                -   €              6.375   €          1.038   €        2.352
 €          24.023      €               8.986   €          75.920    €               363    €             820    €          17.272      €          8.986   €      103.361
 €              7.755   €               1.853   €          16.023    €             1.401    €             500    €              5.790   €          1.853   €       25.567
 €          21.017      €               6.191   €          47.557    €             1.622-   €             690    €          16.790      €          6.191   €       69.606
 €          13.031      €               4.294   €          12.137    €              396-    €         1.022      €              8.961   €          4.294   €       26.019
 €              5.917   €               1.230   €          12.455-   €              116-    €              29-   €              4.124   €          1.230   €       7.247-
 €              4.485   €               2.404   €          27.557-   €              191-    €             526-   €              4.020   €          2.404   €      21.851-
 €          78.938      €              13.939   €          74.473    €             4.683    €        1.447-      €          51.898      €         13.939   €      143.546
 €          10.622      €               1.821   €           5.753-   €             2.041-   €             586    €              7.077   €          1.821   €        1.689
 €              1.322   €                566    €           1.408    €               98-    €             374    €              1.224   €           566    €        3.473
 €              5.368   €               1.520   €           7.840    €               447    €             354    €              4.327   €          1.520   €       14.489
 €              1.617   €                648    €              53    €              122-    €                -   €              1.512   €           648    €        2.091
 €          10.100      €               1.087   €          19.374-   €              282-    €             650    €              7.941   €          1.087   €       9.979-
 €              3.259   €                875    €          12.575    €              562-    €             243    €              2.401   €           875    €       15.532
 €              9.787   €               3.320   €          14.388    €                 3-   €             255    €              6.938   €          3.320   €       24.898
 €              5.054   €                825    €           9.057-   €              574-    €              48    €              3.752   €           825    €       5.006-
 €              1.331   €                512    €          19.836-   €              459-    €              13    €              1.331   €           512    €      18.439-
 €          42.396      €               8.568   €          43.836-   €             4.646-   €             905    €          27.352      €          8.568   €      11.657-
 €              5.953   €                963    €          12.294    €              491-    €                -   €              4.721   €           963    €       17.487
 €              2.535   €               1.480   €          13.856    €               36-    €              23-   €              2.471   €          1.480   €       17.749
 €              5.697   €               1.707   €          16.785    €              667-    €             335    €              4.341   €          1.707   €       22.500
 €          26.699      €               5.568   €          29.365-   €              749-    €             217    €          18.916      €          5.568   €       5.413-
 €              6.313   €               2.179   €           6.811-   €              352-    €             481-   €              3.652   €          2.179   €       1.814-
 €              2.308   €                554    €          15.395    €             1.172    €             178    €              2.037   €           554    €       19.336
 €              6.012   €               1.685   €           4.750-   €               98-    €             755    €              4.676   €          1.685   €        2.267
 €         352.616 €                   85.581 €          155.040 €                 5.012- €           7.318 €              254.275 €              85.581 €        497.202

e in 2017 gerealiseerd zijn. In het overzicht zijn de klantbijdragen reeds verwerkt, het gaat hier dus om de netto prijzen die de gemeenten



                                                                                                                                                                       89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    Omnibuzz         Bijlagen


16.3 BIJLAGE 3: PROJECTVERANTWOORDING OPSTARTKOSTEN
                                      Verdeelsleutel
                                      50/50                             Gefactureerde   Nog te facture-   Gerealiseerde     Gerealiseerde     Resterend
                                                       Bijdrage
                                      Aantal klanten                    bijdrage aan    ren additioneel   kosten investe-   kosten investe-   budget inves-
Gemeente                                               investerings-
                                      / aantal                          Gemeenten in    verleend          ringsbegroting    ringsbegroting    teringsbegro-
                                                       begroting
                                      inwoners per                      2016            budget            2016              2017              ting
                                      gemeente*
Beek                                           1,45%   €       26.000   €      21.159   €        1.088    €       12.183    €        8.975    €         1.088
Echt-Susteren                                  3,15%   €       56.000   €      45.965   €        2.363    €       26.467    €       19.498    €         2.363
Eijsden-Margraten                              1,97%   €       34.000   €      28.747   €        1.478    €       16.552    €       12.194    €         1.478
Gulpen-Wittem                                  1,35%   €       24.000   €      19.699   €        1.013    €       11.343    €        8.356    €         1.012
Meerssen                                       1,88%   €       34.000   €      27.433   €        1.410    €       15.796    €       11.637    €         1.410
Schinnen                                       1,14%   €       20.000   €      16.635   €          855    €        9.579    €        7.057    €          855
Sittard-Geleen                                 9,71%   €      172.000   €     141.690   €        7.283    €       81.586    €       60.104    €         7.283
Stein                                          2,14%   €       38.000   €      31.227   €        1.605    €       17.981    €       13.246    €         1.605
Vaals                                          0,91%   €       16.000   €      13.279   €          683    €        7.646    €        5.633    €          683
Valkenburg aan de Geul                         1,55%   €       28.000   €      22.618   €        1.163    €       13.023    €        9.594    €         1.163
Westelijke Mijnstreek en Heuvelland           25,25%   €      448.000   €     368.452   €       18.938    €      212.156    €      156.296    €        18.938
Beesel                                         1,20%   €       22.000   €      22.000   €          900    €       10.083    €        7.428    €         5.389
Bergen                                         0,97%   €       18.000   €      18.000   €          728    €        8.150    €        6.004    €         4.573
Gennep                                         1,65%   €       30.000   €      30.000   €        1.238    €       13.864    €       10.213    €         7.160
Horst aan de Maas                              2,86%   €       50.000   €      50.000   €        2.145    €       24.030    €       17.703    €        10.411
Leudal                                         3,27%   €       58.000   €      58.000   €        2.453    €       27.475    €       20.241    €        12.736
Maasgouw                                       2,12%   €       38.000   €      38.000   €        1.590    €       17.813    €       13.123    €         8.655
Nederweert                                     1,28%   €       22.000   €      22.000   €          960    €       10.755    €        7.923    €         4.282
Peel en Maas                                   3,55%   €       62.000   €      62.000   €        2.663    €       29.828    €       21.974    €        12.860
Roerdalen                                      1,66%   €       30.000   €      30.000   €        1.245    €       13.948    €       10.275    €         7.022
Roermond                                       4,63%   €       82.000   €      82.000   €        3.473    €       38.902    €       28.659    €        17.911
Venlo                                         10,06%   €      178.000   €     178.000   €        7.545    €       84.526    €       62.271    €        38.748
Venray                                         3,15%   €       56.000   €      56.000   €        2.363    €       26.467    €       19.498    €        12.397
Weert                                          4,03%   €       72.000   €      72.000   €        3.023    €       33.861    €       24.945    €        16.216
Noord- en Middenlimburg                       40,43%   €      718.000   €     718.000   €       30.323    €      339.702    €      250.259    €       158.362
Maastricht                                    10,68%   €      188.000   €     188.000   €        8.010    €       89.736    €       66.109    €        40.166
Maastricht                                    10,68%   €      188.000   €     188.000   €        8.010    €       89.736    €       66.109    €        40.166
Brunssum                                       2,71%   €       48.000   €      48.000   €        2.033    €       22.770    €       16.775    €        10.488
Heerlen                                        8,21%   €      146.000   €     146.000   €        6.158    €       68.982    €       50.819    €        32.356
Kerkrade                                       5,13%   €       90.000   €      90.000   €        3.848    €       43.103    €       31.754    €        18.990
Landgraaf                                      3,72%   €       66.000   €      66.000   €        2.790    €       31.256    €       23.027    €        14.507
Nuth                                           1,36%   €       24.000   €      24.000   €        1.020    €       11.427    €        8.418    €         5.175
Onderbanken                                    0,57%   €       10.000   €      10.000   €          428    €        4.789    €        3.528    €         2.110
Simpelveld                                     1,07%   €       18.000   €      18.000   €          803    €        8.990    €        6.623    €         3.189
Voerendaal                                     0,87%   €       16.000   €      16.000   €          653    €        7.310    €        5.385    €         3.957
Parkstad                                      23,64%   €      418.000   €     418.000   €       17.730    €      198.628    €      146.330    €        90.771
TOTAAL                                      100,00% €      1.772.000 €      1.692.452 €        75.000 €         840.222 €         618.994 €           308.236


90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Bijlagen




                          91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.


                                                                                                                                                      V1.00 - 201804
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>