<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                 Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz




   Uitgangspunten begroting 2019 en 2018-1




Datum: 5 april 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1. Inleiding................................................................................................. 2
2. Strategisch kader .................................................................................... 5
   Einddoel en meerjarenstrategie ................................................................. 5
   Fasering ................................................................................................. 6
   Relevante ontwikkelingen ......................................................................... 9
3. Programma’s en taakvelden.................................................................... 12
   Toeleiding naar Openbaar vervoer............................................................ 12
   Onderwijs ............................................................................................. 12
   Sociaal domein ...................................................................................... 12
   Overhead (professionalisering van de organisatie) ..................................... 12
   Maatwerkvoorzieningen (realisatie ontwikkelfunctie) .................................. 13
4. Weerstandsvermogen en risicomanagement ............................................. 16
5. Financiering .......................................................................................... 18
   Financiering WMO-doelgroepenvervoer ..................................................... 18
   Financiering nieuwe vervoersvormen ........................................................ 19
   Vennootschapsbelasting en btw ............................................................... 20
6. Bedrijfsvoering...................................................................................... 21
7. Financiële uitgangspunten ...................................................................... 24
   Financiële uitgangspunten begroting 2019 ................................................ 24
   Financiële uitgangspunten begroting 2018-1 ............................................. 26




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                                                  1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding

Bijgaand presenteren wij de uitgangspuntennotitie 2019 van Omnibuzz. Deze
heeft betrekking op de begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020 tot en met
2022. Deze uitgangspuntennotitie vloeit voort uit en is een vervolg op het
“Bedrijfsplan doelgroepenvervoer Omnibuzz” dat in 2016 is opgesteld en
gepresenteerd aan de deelnemende gemeenten. Dit bedrijfsplan vormde
beleidsmatig het uitgangspunt voor de begrotingen 2017 en 2018 aangevuld met
de financiële uitgangspunten voor deze twee begrotingen. Gezien de dynamiek
die de ontwikkeling van Omnibuzz tot een mobiliteitscentrale voor al het
doelgroepenvervoer in Limburg omgeeft, is er voor deze begroting voor gekozen
om uitgebreid stil te staan bij de beleidsmatige ontwikkeling van Omnibuzz. Waar
staan we op dit moment, welke ontwikkelingen zien we in onze omgeving en wat
betekent dit voor onze oorspronkelijke doelstellingen? Het is voor Omnibuzz de
eerste keer dat er gewerkt wordt met een dergelijk uitgebreide
uitgangspuntennotitie. Dit past in het streven om de deelnemende gemeenten in
een vroeg stadium te betrekken bij de beleidsmatige ontwikkelingen binnen de
GR en de financiële consequenties die dit mogelijk heeft voor de korte en
middellange termijn. Dit geeft de gemeenten meer mogelijkheid hier invloed op
uit te oefenen en dit ook te plaatsen in de context van hun eigen financiële
huishouding.
Ter voorbereiding van de uitgangspuntennotitie zijn een tweetal strategische
sessies gehouden om enerzijds de ontwikkeling van de afgelopen jaren te
evalueren en anderzijds een omgevingsanalyse te maken op basis van verwachte
ontwikkelingen. Deze sessies vormen de basis voor wat in de volgende
hoofdstukken beschreven wordt.




Figuur 1: Schematische weergave totstandkoming uitgangspuntennotitie

In hoofdstuk 2 schetsen wij het strategisch/beleidsmatig kader voor de begroting
2019 en de hier opvolgende jaren. In hoofdstuk 3 vertalen wij dit beleidsmatig
kader naar de verschillende programma’s en taakvelden die conform de
voorschriften van het BBV binnen Omnibuzz van toepassing zijn. Feitelijk wordt
hier beschreven wat we in de verschillende jaarschijven van de
meerjarenbegroting willen gaan doen.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Basis voor hoofdstuk 4 is een beschrijving van het proces om te komen tot een
nieuwe versie van de nota “Reserves, voorzieningen en risicomanagement”.
Onderdeel van deze nota is ook een hernieuwde inventarisatie van de
belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz zich de komende jaren geconfronteerd
ziet.
Vervolgens zal stil gestaan worden bij de wijze waarop de verschillende
activiteiten binnen Omnibuzz gefinancierd worden en welke verdeelsleutels hierbij
gehanteerd worden (hoofdstuk 5 Financiering). Hierbij zal onderscheid gemaakt
worden tussen de financiering van activiteiten die nu al door Omnibuzz uitgevoerd
worden en de activiteiten die vanaf begrotingsjaar 2019 naar verwachting zullen
gaan plaatsvinden.
In het hoofdstuk bedrijfsvoering (hoofdstuk 6) wordt ingegaan op de
sturingsprincipes die binnen Omnibuzz gehanteerd worden. In combinatie met de
strategische speerpunten voor de komende begrotingsjaren vormen deze
sturingsprincipes de basis voor de organisatorische doorontwikkeling van
Omnibuzz die ook in dit hoofdstuk wordt beschreven.
Hoofdstuk 7 beschrijft de financiële uitgangspunten, die ten grondslag liggen aan
de begroting 2018-1 en 2019 inclusief meerjarenperspectief 2020-2022.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                               Beleidskader




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. Strategisch kader

Het strategisch kader vindt zijn basis in documenten over de toekomst van het
doelgroepenvervoer in Limburg, zoals het bedrijfsplan, het advies aan de
commissie en de diverse toekomstperspectieven. In dit hoofdstuk staan het
einddoel en de gezamenlijke ambities op lange termijn centraal. Door de fasering
wordt per jaar een onderscheid gemaakt in gerealiseerde ambities, te realiseren
ambities en eventueel bijgestelde ambities naar aanleiding van relevante
ontwikkelingen en voorgestelde koerswijzigingen.

Einddoel en meerjarenstrategie

Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling én een dienstverlenende
organisatie met een sterke focus op kwaliteit. De dienstverlening is gericht op
optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende
gemeenten. Het grote bereik van Omnibuzz, met vrijwel heel Limburg als
werkgebied, in combinatie met een slagvaardige organisatie maken een efficiënte
beleidsuitvoering mogelijk. De missie van Omnibuzz is:

Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar Doelgroepenvervoer voor nu en
later.

Uit de missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig
vervoer binnen de financiële kaders. Door dit “slim” te doen, wordt het vervoer
voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd, maar blijft het
ook binnen de financiële kaders van de gemeenten. Om dit te realiseren wil
Omnibuzz voortdurend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen. Dit
maakt ook dat de organisatie permanent zal investeren in kennisontwikkeling in
de vorm van opleidingen, bijscholing etc.

Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten
en de gebruikers ervan. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen
kracht van gebruikers. De uitdaging is om deze functie binnen de financiële
kaders te blijven vervullen waardoor vervoer en activiteiten ook op lange termijn
geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden.

De visie van Omnibuzz om dit te realiseren leunt op drie belangrijke pijlers, 1.
Het kantelen van vervoer en OV gebruik stimuleren; 2. Het efficiënter organiseren
van doelgroepenvervoer en 3. Aansturing door een slimme organisatie.




Figuur 2: Visualisatie visie Omnibuzz

Om te sturen op de best passende vervoeroplossing is gekozen voor het inrichten
van een mobiliteitscentrale als instrument om het gebruik van het reguliere
openbaar vervoer te optimaliseren. Daarnaast is de ambitie om middels een
groeimodel andere vervoerstromen in te laten stromen in de mobiliteitscentrale.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Deze gezamenlijke planning levert naar verwachting op termijn voordelen op die
zich uiten in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.

Gezien de omvang van het einddoel, waarbij sprake is van een integrale
mobiliteitscentrale voor al het gemeentelijke doelgroepenvervoer, vindt de
implementatie ervan gefaseerd plaats.


Fasering
De oorspronkelijke fasering is schematisch weergegeven in onderstaand schema.




Figuur 3: Schematische weergave veranderingen en ontwikkelingen tot 2019 en
verder

Dit schema vormt de basis voor de uitwerking van de volgende paragrafen. In de
figuur is de verschuiving van taken in de tijd weggezet. Het beleid over het
doelgroepenvervoer is en blijft een interne aangelegenheid van gemeenten.
Omnibuzz zal op basis van inhoudelijke vervoerskennis adviseren over het beleid.

In de periode tot en met 10 december 2016 werd het contractbeheer van het
vraagafhankelijk WMO-vervoer (Regiotaxi) gedaan door Omnibuzz (10
gemeenten) en Trafficon (22 gemeenten). Door hen werd het beheer gedaan in
overleg met Veolia/PZN, de vervoerder Openbaar Vervoer en Regiotaxi WMO. De
ritaanname, regie en aansturing van de vervoerders (onderaannemers) werd door
Veolia/PZN gedaan.

Vanaf 11 december 2016 zijn deze taken van zowel Trafficon als Veolia/PZN
overgenomen door Omnibuzz. Omnibuzz doet het contractbeheer voor alle 32
gemeenten, heeft de ritaanname en regie in eigen handen en de vervoerders
staan onder directe aansturing van Omnibuzz zonder tussenkomst van een
hoofdaannemer. In deze positie kan Omnibuzz centraal werken aan de toeleiding
naar het Openbaar Vervoer en haar adviesfunctie verder uitbreiden. Onder deze
adviesfunctie vallen ook de adviezen over de instroom van ander
doelgroepenvervoer, zoals WMO bg, jeugd- en leerlingenvervoer.

Door besluitvorming in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omnibuzz
dd. 5 juli 2017, zijn de jaartallen in bovenstaand schema intussen gewijzigd.


Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>De contracten met de vervoerders zijn met een jaar verlengd, waardoor de
tweede fase tot en met 2019 aanhoudt en de derde fase pas vanaf 2020 in zal
gaan.

De verlenging van de vervoerscontracten betekent een jaar extra ruimte om de
besluitvorming over de benoemde onderwerpen af te ronden en de instroom van
vervoer bij Omnibuzz onder te brengen. De redenen voor deze verlenging waren
meervoudig:
    Na verlenging is meer duidelijkheid over wanneer vervoer WMO BG en LLV
       instroomt en over het werkgebied hiervan;
    Meer inzicht in gevolgen voor te ontwikkelen software en(sub)centrales;
    Meer tijd voor ontwikkeling tactische regie in overleg met vervoerders;
    Het extra jaar geeft de klanten meer rust;
    meer ruimte voor vervoerders om investeringen goed te laten renderen;
    meer zekerheid voor chauffeurs;
    langer benutten van positief aanbestedingsresultaat.

Een fasering van de instroom heeft onder andere gevolgen voor de te ontwikkelen
software pakketten en het inrichten van (sub)centrales. De adviezen van de
werkgroepen zullen richtinggevend zijn voor de te nemen vervolgstappen.

       Fase 1




Figuur 4: Schematische weergave van fase tot en met 10 december 2016

Realisatie in kader ambitie 3 – Investeren in een slimme organisatie

      Oprichting GR Omnibuzz voor 32 gemeenten:
          o Herinrichten organisatie Omnibuzz naar aanleiding van uitbreiding
              gemeenten en taken.
      Gerealiseerd voor (klanten van) 32 gemeenten:
          o Klantenadministratie, klachtenmeldpunt en pasverstrekking;
          o Contractbeheer, productontwikkelingen en beleidsadvies;
          o Onderhoud en beheer van vervoerscontracten met 8 vervoerders;
          o Directe controle op het vervoer door Omnibuzz en eerste stappen in
              doorontwikkeling van het vervoer;
          o Financiële afhandeling met gemeenten en 8 vervoerders (9
              percelen)
      Voorbereidingen organisatie en taken Omnibuzz die in volgende fasen
       gerealiseerd gaan worden (zie o.a. fase 2);
      Aanbesteding vervoer vanaf 11 december 2016 afgerond zonder
       vertraging. Op basis van prijs en kwaliteitsindicatoren is er tevredenheid
       over het resultaat.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>       Fase 2




Figuur 5: Schematische weergave vanaf 11 december 2016 tot en met 2019

Realisatie in kader ambitie 1 – Minder doelgroepenvervoer en Kanteling

      2017   -   2018:   Ontwikkeling Voor Elkaar Pas;
      2017   -   2018:   Reisinformatie via ikwilvervoer;
      2017   -   2018:   Ontwikkeltafel OV – vraag afhankelijk vervoer OV;
      2018   -   2019:   Ontwikkeling klantprofielen;
      2018   -   2019:   Realiseren (passend) reisadvies (OV);
      2019   -   2020:   Ontwikkeling prijsbeleid (koppeling klantprofiel).

Realisatie in kader ambitie 2 – Efficiënter doelgroepenvervoer

      2017: Verlenging lopende contracten gerealiseerd;
      2017 – 2018: Opstellen adviezen voor ander doelgroepenvervoer door
       werkgroepen leerlingenvervoer, WMO bg en jeugd;
      2018 – 2019: Voorbereiding instroom andere vervoersvormen (afhankelijk
       adviezen werkgroepen);
      2018- 2019: Vormgeven aan de duurzaamheidsagenda;

Realisatie in kader ambitie 3 – Investeren in een slimme organisatie

      2017 - 2018: Opstellen, afsluiten en evalueren van dienstverlenings-
       overeenkomsten tussen Omnibuzz en alle afzonderlijke gemeenten;
      2017 - 2018: Ontwikkeling BI tool voor rapportage en ontwikkelfunctie;
      2017 - 2018: Overname callcenter en integratie in organisatie Omnibuzz;
      2017 - 2018: evalueren klachtenprocedure en ontwikkeling
       kwaliteitsbeleid;
      2017 – 2018: verbeteren en intensiveren interne communicatie d.m.v.
       onder andere SharePoint;
      2017 - 2018: Aanbesteding telefonie, passend bij nieuwe integrale
       organisatie;
      2017 – 2018: Aanbesteding agenda software en modules voor
       klantadministratie en data-uitwisseling met gemeenten (web portal);
      2018 – 2019: Aanbesteding planningssoftware (afhankelijk adviezen);
      2018: vormgeven arbeidsmarktbeleid;




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>         Fase 3




Figuur 6: Schematische weergave fase van 2020 en verder

Realisatie in kader ambitie 2 – Efficiënter doelgroepenvervoer

        2020 - : Instroom en inkoop gecombineerd vervoer;
        2020 - : Implementatie, evaluatie en monitoring agenda- en
         planningssoftware;
        2020 - : Contractbeheer verschillende vervoersvormen;

Realisatie in kader ambitie 3 – Investeren in een slimme organisatie
    2020 - : Inrichten klantenadministratie en klachtenafhandeling nieuwe
      vervoersvormen;
    2020 - : Door ontwikkelen software voor gecombineerd vervoer;
    2020 - : Synergie voordelen door bundeling vervoersvormen en overname
      planningstaken;
    2020 - : Productontwikkeling verschillende vervoersvormen;

Omnibuzz is in fase 3 mogelijk – afhankelijk van de advisering en besluitvorming
- verantwoordelijk voor de ritaanname en planning van meerdere
vervoersvormen.

De organisatie heeft als doel het vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten
en zal door de integratie van nieuwe taken steeds meer grip krijgen op vervoer.
Hierdoor is Omnibuzz steeds beter in staat gemeenten te adviseren bij het
ontwikkelen van beleid. De ontwikkelfunctie kan vanaf deze fase volledig worden
benut en dit zal dan gebeuren in de vorm van een voortdurend proces.

Relevante ontwikkelingen

De 32 gemeenten hebben (bestuurlijk) uitgesproken achter het einddoel en
bijbehorende ambities te staan. De wijze en de snelheid waarop deze ambities
gerealiseerd worden ligt nog niet vast. Dat de weg naar het einddoel niet op
voorhand in detail is uitgestippeld, is verstandig. De details worden onderweg
bepaald, rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen die
invloed hebben op vervolgstappen. Een aantal belangrijke ontwikkelingen worden
hier kort weergegeven:

1.       Instroom ander vervoer in tijd, vorm en omvang onvoldoende duidelijk:
     o   De adviezen van de werkgroepen zijn nog niet gereed, doordat de eerste
         stap (data verzamelen) veel tijd vergt. Dit geeft aan dat de omvang van
         dit vervoer niet makkelijk eenduidig is vast te stellen.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>     o   Duidelijkheid op dit aspect is afhankelijk van besluitvorming. Deze
         besluitvorming zal gebeuren op basis van adviezen die nog niet gereed zijn
         en inhoudelijk kan men hier niet op vooruit lopen.

2.       Onzekerheden betreffende de beheersbaarheid van vervoer:
     o   De effecten van demografische ontwikkelingen (vergrijzing) op de
         instroom van klanten en hun vervoersbehoefte.
     o   Over de andere ingestroomde vervoersvormen is minder opgebouwde
         kennis en historische vervoersdata, waardoor de impact onzeker is.
     o   Verschillende gebieden binnen het sociale domein, zoals onderwijs en
         jeugdzorg, zijn volop in ontwikkeling. Door de heroriëntering op de
         dienstverlening (zorg naar de wijk) kan een verschuiving plaatsvinden in
         het vervoer waarbij meer klanten lokaal vervoerd moeten gaan worden.
         De effecten hiervan zijn nu nog niet duidelijk.

3.       Onzekere aanbestedingsresultaten en ontwikkelingen in de taxibranche:
     o   aanbestedingsresultaten van toekomstige aanbestedingen zijn nog niet
         bekend, deze zijn uiteraard bepalend voor de financiële impact. Mogelijke
         factoren die de resultaten beïnvloeden zijn:
     o   Taxibedrijven kampen met een tekort aan chauffeurs. Vacatures met
         kleine contracten gecombineerd met gebroken diensten zijn in een
         aantrekkende arbeidsmarkt moeilijk in te vullen.
     o   Naast het tekort aan chauffeurs wordt de taxibranche door de recente cao
         onderhandelingen en het nieuwe regeerakkoord geconfronteerd met een
         toename van kosten: 3% cao stijging, 3% btw verhoging en afschaffen
         van de teruggave BPM. Taxi-ondernemers zijn hierdoor behoorlijk veel
         duurder uit bij de aanschaf van nieuwe voertuigen. Juist voor de bussen
         die ingezet worden voor doelgroepenvervoer dreigt een forse stijging in
         kosten. KNV taxi spreekt van mogelijke kostenstijgingen per kilometer van
         wel 15 à 18 procent.
     o   de vervoerssector staat onder permanente druk, waardoor de
         gecontracteerde vervoerders in moeilijkheden kunnen komen.
     o   De aanbestedingsresultaten worden ook sterk beïnvloed door het
         ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. Omnibuzz zal in 2018
         voorstellen doen om deze ambities vorm te geven.

4.       Invoering wet op privacy/algemene verordening databescherming:
     o   aanpassingen die naar aanleiding van steeds strenger wordende
         regelgeving op dit gebied van Omnibuzz worden gevraagd, zullen worden
         doorgevoerd.

5.       Ontwikkelingen op gebied van ICT/automatisering:
     o   Op dit moment zijn de beoogde technische systemen voor de omvang,
         complexiteit en wensen van Omnibuzz nog volop in ontwikkeling. Het is
         nog onvoldoende duidelijk hoe de markt zich op dit aspect verder
         ontwikkelt en in welke mate deze systemen aan de wensen van Omnibuzz
         beantwoorden of dat er zelf ontwikkeltrajecten moeten worden ingezet.

De deelnemende gemeenten afzonderlijk behouden een grote mate van
beleidsvrijheid. Dit geldt voor het tijdspad van de instroom van de verschillende
vervoersvormen, maar ook voor de totstandkoming en toepassingen van
bijvoorbeeld de klantprofielen of prijsbeleid. In de klantprofielen worden de
mogelijkheden van klanten op het gebied van (zelfstandig) reizen steeds
specifieker uitgewerkt, zodat het reisadvies steeds beter kan worden afgestemd
op het individu. Gemeenten blijven leidend in de toegang tot het systeem en de
mate waarin (individueel) maatwerk in het vervoer wordt toegepast. Dus ook op
de invulling van de klantprofielen.


Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Vervolgens kunnen gemeenten ook weer keuzes maken over de toepassing van
het reisadvies en de rol die een klantprofiel hierin heeft.

Hoe gemeenten deze – en andere - vrijheden invullen bepaalt voor een groot deel
de mate waarin het vervoer beheersbaar wordt gehouden en synergievoordelen
behaald kunnen worden.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3. Programma’s en taakvelden

De beschreven ontwikkelingen maken dat de vertaling van de ambities in
concrete plannen en taken stapsgewijs tot stand komt. Dit kan gevolgen hebben
voor het tijdspad. Verwacht mag worden dat de contouren in de loop van 2018
scherper zullen worden. Nu wordt wel al een eerste stap in de beoogde richting
gezet.

Realisatie in kader ambitie 1 – Minder doelgroepenvervoer en Kanteling

Toeleiding naar Openbaar vervoer
Vanuit de gedachte van de kanteling wordt gestreefd naar mobiliteit binnen een
hogere mate van zelfstandigheid en participatie. Het realiseren van deze ambitie
bestaat uit een aantal stappen:
    Een passend reisproduct voor onze klanten, dat barrières en
       belemmeringen wegneemt en klanten de mogelijkheid biedt daadwerkelijk
       met het OV te reizen. Vanaf medio 2017 biedt Omnibuzz aan alle klanten
       de Voor Elkaar Pas aan. Intussen maakt ongeveer 20% van de klanten van
       Omnibuzz gebruik van deze kaart.
    De aangeboden reisinformatie kan ook via multimodale platforms worden
       aangeboden. Alle Omnibuzz gemeenten zijn per 1 september 2017
       aangesloten     bij    ikwilvervoer,   waar   reisinformatie  over    OV,
       doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerk
       varianten voor een groot aantal gemeenten in Nederland integraal wordt
       aangeboden.
    Het verstrekken van een (vrijblijvend) OV-Reisadvies via de ritreservering
       Omnibuzz. Op het moment dat klanten een rit met Omnibuzz willen
       boeken, wordt – indien een realistisch alternatief voorhanden is - een
       alternatief via het OV of ander vervoer aangeboden. Dit wordt naar
       verwachting in 2018 gerealiseerd.
    Vervolgens kan het algemeen reisadvies in samenwerking met gemeenten
       verder uitgewerkt worden in een passend individueel reisadvies waar meer
       details in de rit- en halte informatie per rit wordt gekoppeld aan
       individuele klantprofielen met specifieke kenmerken. De verwachting is dat
       deze stap meer tijd vergt en op zijn vroegst vanaf 2019 toegepast kan
       worden.

Realisatie in kader ambitie 2 – Efficiënter doelgroepenvervoer

Onderwijs
Toewijzing aan programma’s en taakvelden zijn afhankelijk van het advies van de
werkgroep leerlingenvervoer en de besluitvorming hierover.

Sociaal domein
Toewijzing aan programma’s en taakvelden zijn afhankelijk van het advies van de
werkgroepen WMO bg en jeugd en de besluitvorming hierover.

Realisatie in kader ambitie 3 – Investeren in een slimme organisatie

Overhead (professionalisering van de organisatie)
De organisatorische verandering waar Omnibuzz zich nu in bevindt, geeft
aanleiding om de gehele Administratieve Organisatie en Interne Beheersing,
alsook de P&C cyclus opnieuw te beoordelen en waar nodig aan te passen.

Ook in 2019 en volgende jaren volgt Omnibuzz de wet- en regelgeving over
informatiebeveiliging en zorgt zij dat de organisatie hierop is aangepast.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>In het kader van het informatiebeveiligingsbeleid is in de aanstelling van een
(externe-) privacy officer voorzien. Voor 2017 en 2018 wordt deze tijdelijk ruimer
begroot vanwege het ontwikkelen en opzetten van privacy beleid.

Het invullen van de ontwikkelfunctie is een voorwaarde om ambities op
vervoersgebied te kunnen realiseren. Hiervoor zijn omvangrijke investeringen
noodzakelijk in personeel (beleidstaken en – ondersteuning, automatisering, data
analyse) en toepassingen (BI tool, diverse software pakketten). Deze
voorwaarden dienen uiterlijk in 2018 ingericht en ingevuld te zijn. Dit betreft
zowel de beschikbaarheid van de technische tools en software als de personele
bezetting die bijdraagt aan de kennisfunctie van Omnibuzz ter ondersteuning van
de ontwikkelfunctie. Denk hierbij aan kundige medewerkers op het gebied van
beleid, data-analyse, applicatiebeheer en software ontwikkeling. Meer
inhoudelijke informatie over de ontwikkelfunctie staat verderop onder
‘Maatwerkvoorzieningen’. In hoofdstuk 6 wordt specifiek ingegaan op een aantal
van bovenstaande aandachtspunten.

Maatwerkvoorzieningen (realisatie ontwikkelfunctie)
Het samenwerken binnen Omnibuzz biedt gemeenten kansen om zo efficiënt
mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen samen te ontwikkelen.
Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doelgroepenvervoer
beheersbaar houden en blijven bieden binnen de financiële kaders van de
gemeentelijke begrotingen.

Binnen Omnibuzz kunnen de gemeenten ook laten zien dat oog voor financiële
beheersbaarheid goed samengaat met kwaliteitsverbeteringen voor de klant.
Omnibuzz vervult de rol van een kennis- en ontwikkelcentrum voor
toekomstbestendig kwaliteitsdoelgroepenvervoer.

De omvang van de organisatie draagt bij aan het ontwikkelen van betaalbare
producten die de klanttevredenheid bevorderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
klantvriendelijke betaalsystemen, goede informatievoorziening, verbeteringen in
boekingssystemen of de ontwikkeling van een vervoers-app voor de mobiele
telefoon. Zo reizen steeds meer klanten op rekening en worden geldhandelingen
in de voertuigen steeds minder. Ook wordt de communicatie richting klanten
steeds verder gedigitaliseerd met gunstige effecten voor kosten en
duurzaamheid.

Naar verwachting wordt begin 2018 definitief over de invulling van de instroom
van andere doelgroepen besloten. Parallel moet worden gestart met de inkoop
van het huidige Omnibuzz-vervoer waarvan de contracten ultimo 2019 aflopen.
Op dit moment is niet duidelijk welk ander vervoer op welk moment en welke
schaal moet worden ingekocht. Dit heeft gevolgen voor:
 De inkoop van vervoer:
       o het aantal inkooprondes dat noodzakelijk is.
       o de wijze waarop vervoer ingekocht moet worden (traditioneel of
          conform visie mobiliteitscentrale).
 de wijze van plannen van het vervoer en de ontwikkeling of
   aankoop/overname van de daarvoor bestemde software.
 De wijze van aansturing door Omnibuzz, planning en aansturing vervoer,
   contractbeheer, tactische regie etc.
 Alle voorgaande punten leiden tot een andere optimale inrichting van de
   organisatie Omnibuzz.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Door de genoemde onzekerheden kan Omnibuzz op dit moment niet anders dan
rekening houden met alle mogelijke scenario’s voor de toekomst. Vooruitlopend
hierop kan Omnibuzz nu geen concrete stappen zetten met betrekking tot inkoop
van het overige doelgroepenvervoer, ontwikkeling van (plannings-) software en
inrichting van de organisatie, zoals het werven van planners.
Voor de opvolger van het huidige Omnibuzz vervoer zal altijd tijdig het
inkooptraject worden gestart, zodat het vervoer gegarandeerd is en de
dienstverlening door blijft lopen.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                            Financieel kader




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                  15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Inleiding financieel kader

In hoofdstukken 2 en 3 zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het beleidsmatig
kader beschreven. In het financieel kader worden vooral de consequenties van de
beleidsmatige ontwikkelingen op de financiële positie van Omnibuzz
weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van de verplichte paragrafen die ook in de
begroting zullen worden behandeld, te weten:

   -   Weerstandsvermogen en risicomanagement (hoofdstuk 4)
   -   Financiering (hoofdstuk 5)
   -   Bedrijfsvoering (hoofdstuk 6)

Vervolgens zal een overzicht worden gegeven van de beleidsmatige en financiële
kaders die voor de begroting 2019 en de meerjarenbegroting worden voorgesteld
(hoofdstuk 7).

4. Weerstandsvermogen en risicomanagement

Uit hoofdstuk 2 en 3 blijkt dat Omnibuzz hard op weg is om haar visie uit het
bedrijfsplan doelgroepenvervoer te realiseren. De doelstellingen uit dit plan staan
nog steeds recht overeind, de weg naar de realisatie van deze doelstellingen kan
door ontwikkelingen in de omgeving van Omnibuzz nog wel eens wijzigen. Om de
uiteindelijke realisatie van de visie en de hierbij horende doelstellingen af te
zekeren is het noodzakelijk zicht te hebben op de risico’s waarmee Omnibuzz
geconfronteerd wordt.
De laatste risico-inventarisatie heeft binnen Omnibuzz plaatsgevonden bij het
schrijven van het bedrijfsplan doelgroepenvervoer. Sinds 11 december 2016 is er
veel veranderd in de activiteiten van Omnibuzz en staan er ook voor de periode
2019 en volgende nog de nodige veranderingen op stapel binnen de organisatie
(zie hoofdstuk 2 en 3). Daarnaast is ook de omgeving van Omnibuzz continu in
beweging. Ten tijde van het schrijven van het bedrijfsplan doelgroepenvervoer,
voorafgaand aan 11 december 2016, waren deze ontwikkelingen niet volledig te
voorzien. Dit maakt het noodzakelijk om opnieuw een risico inventarisatie uit te
voeren. Deze inventarisatie heeft Omnibuzz gedaan in het kader van een nieuwe
nota Reserves, voorzieningen en risicomanagement die in de loop van 2018 aan
het algemeen bestuur zal worden aangeboden.
De risico inventarisatie is vorm gegeven door allereerst het MT van Omnibuzz te
vragen mogelijke kansen bedreigingen te benoemen die realisatie van de visie en
de hieraan gekoppelde doelstellingen beïnvloeden. Hieruit zijn vervolgens de
belangrijkste risico’s voor Omnibuzz geïnventariseerd. Vervolgens hebben er
interviews plaatsgevonden met een aantal sleutelfunctionarissen binnen de
organisatie om hun perspectief op de risico’s te verkrijgen.
Ten aanzien van de zo verkregen risico-inventarisatie is bekeken welke risico’s op
strategisch niveau van invloed zijn, de zogenaamde kernrisico’s voor Omnibuzz.
Daarnaast is bekeken welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om
deze risico’s geheel of gedeeltelijk te mitigeren. Resultante is vervolgens een
overzicht aan risico’s die, ook na het treffen van maatregelen, van materiële
betekenis kunnen zijn op de financiële positie. Het betreft vooral de volgende
risico’s:

   1. Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor missie/visie
      Omnibuzz;
   2. Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe
      ontwikkelingen;
   3. Economische kwetsbaarheid van taxibedrijven;
   4. Gebrek aan duidelijkheid over nieuwe activiteiten;
   5. Toenemende digitalisering en afhankelijkheid van ICT.


Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                      16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Rekening houdende met de al getroffen en te treffen beheersmaatregelen is
bepaald in welke mate rekening moet worden gehouden met het betreffende
risico in het weerstandsvermogen. Het risicobeleid van Omnibuzz is in de
afgelopen jaren risicomijdend geweest. Dit is door het bestuur bepaald om de
deelnemende gemeenten niet met onverwachte en niet afgedekte tegenvallers te
confronteren. Hieraan is tot nu toe invulling gegeven door de berekende
potentiële impact van de geïdentificeerde risico’s voor 100 % af te dekken
middels de algemene reserve. De mate waarin de risico’s in de toekomst moeten
worden afgedekt wordt vastgelegd in de nieuwe nota reserves, voorzieningen en
risicomanagement en vormt dus onderdeel van het door het algemeen bestuur
nog te nemen besluit.

Jaarlijks zal, als onderdeel van de planning en control cyclus, bij het opstellen van
de uitgangspuntennotitie opnieuw een inventarisatie gemaakt worden van de
risico’s die realisatie van de gestelde strategische doelstellingen mogelijk in de
weg staan. Tevens zal dan opnieuw een inschatting worden gemaakt van de
noodzakelijke weerstandscapaciteit om voldoende dekking te hebben voor deze
risico’s zodat de continuïteit niet in gevaar komt. Een eventuele aanpassing van
de algemene reserve moet door het algemeen bestuur van Omnibuzz worden
vastgesteld.
Naast deze strategische en tactische risico’s zullen er ook operationele risico’s
zijn. Deze worden door de verschillende afdelingen inzichtelijk gemaakt bij het
opstellen van de jaarplannen van deze afdelingen. Uitgangspunt is dat deze
operationele risico’s middels beheersmaatregelen worden gemanaged dan wel in
de begroting worden afgedekt. De gemeenten kunnen via hun zienswijze op de
begroting aangeven in hoeverre zij risico’s via de begroting willen afdekken.

Conform de financiële verordening van Omnibuzz zal minimaal een keer in de vijf
jaar de nota reserves, voorzieningen en risicomanagement worden herzien. De
eerstvolgende herziening zal dus plaatsvinden in 2018. Aangezien het algemeen
bestuur haar standpunt nog moet bepalen over deze nieuwe nota reserves,
voorzieningen en risicomanagement wordt voor de begroting 2019 nog uitgegaan
van de bestaande nota uit 2015 en de risico inventarisatie uit het bedrijfsplan van
2016. Dit betekent dat in de begroting 2019 nog wordt uitgegaan van een
algemene reserve ad € 1.124.000.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                        17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>5. Financiering

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de financiering van de activiteiten van
Omnibuzz. In het beleidsmatig kader is toegelicht dat in de begrotingsperiode
2019 en de hierop volgende jaren naar verwachting een verandering zal optreden
in de door Omnibuzz uit te voeren vervoersactiviteiten. Daarom wordt in dit
hoofdstuk aandacht besteed aan (1) de financiering zoals die op dit moment
wordt gehanteerd voor het WMO-doelgroepenvervoer en (2) de financiering van
eventuele toekomstige activiteiten. Daarnaast zal kort worden ingegaan op de
mogelijke invloed van fiscale regelgeving op de financiering (3).

Financiering WMO-doelgroepenvervoer

De financiering van Omnibuzz bestaat uit een bijdrage van de deelnemende
gemeenten en uit een eigen aandeel van de reizigers. Hierbij wordt voor het
WMO-doelgroepenvervoer onderscheid gemaakt tussen de financiering van
vervoerskosten enerzijds en de kosten van bedrijfsvoering anderzijds. Er wordt
geen gebruik gemaakt van vreemd vermogen voor langere termijn door het
aantrekken van leningen. Wel beschikt Omnibuzz over een kortgeld faciliteit
(kasgeldlimiet) die kan worden gebruikt ter overbrugging van tijdelijke
liquiditeitstekorten. Deze faciliteit wordt alleen gebruikt in uitzonderlijke situaties.

De vervoerskosten worden deels gefinancierd middels een eigen aandeel van de
reizigers per verreden zone. Er zijn op dit moment drie verschillende tarieven
voor het eigen aandeel voor de gebieden Noord-/Midden Limburg, Parkstad
Limburg/Maastricht en Westelijke Mijnstreek/Heuvelland. Deze verschillen zijn
vanuit de historie ontstaan. Voor het jaar 2017 bedragen deze eigen bijdragen:

Noord-/Midden Limburg                 € 0,60 Excl. BTW       € 0,64 Incl. BTW
Parkstad Limburg/Maastricht           € 0,61 Excl. BTW       € 0,65 Incl. BTW
Westelijke Mijnstreek/Heuvelland      € 0,71 Excl. BTW       € 0,75 Incl. BTW

Besloten is om deze tarieven voor de jaren 2018 e.v. steeds te verhogen met de
NEA-index. De NEA-index is een in Nederland algemeen geaccepteerde index voor
het taxivervoer. In opdracht van Sociaal Fonds Taxi maakt adviesbureau Panteia
jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het
taxivervoer. Deze kostenontwikkelingsindex wordt in absolute onafhankelijkheid
berekend. Deze eigenschappen maken de NEA-index volgens Omnibuzz het meest
geschikt om als index voor het eigen aandeel te fungeren. De indexering van het
eigen aandeel wordt hiermee gekoppeld aan de indexering van het vervoerstarief.

Het restant van de vervoerskosten, na verrekening van het eigen aandeel, wordt
conform de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling gedekt door
de deelnemende gemeenten. Hierbij worden de resterende vervoerskosten (het
zogenaamde vervoersresultaat) op basis van daadwerkelijk verreden zones per
gemeente toegerekend aan de verschillende gemeenten. Conform de afgesproken
verdeelsystematiek betalen de gemeenten een gemiddeld vooraf berekend
inkooptarief per zone. Dit bedraagt voor 2017 € 3,71 exclusief BTW en zal voor
de begrotingsjaren 2018, 2019 en de meerjaren schijven uit de begroting 2019
worden bepaald op basis van het nacalculatorisch tarief over 2017 verhoogd met
de NEA-index. In Hoofdstuk 7 zijn de nieuwe tarief voorstellen voor 2019 en 2018
opgenomen.

De kosten voor bedrijfsvoering, bestaande uit de beheerskosten, loonkosten en
kosten voor regie en planning worden middels een verdeelsleutel over de
deelnemende gemeenten omgeslagen. Deze verdeelsleutel wordt voor 50%
bepaald door het inwoneraantal van de betreffende gemeente en voor 50% door


Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>het aantal geregistreerde klanten in het kader van doelgroepenvervoer WMO.
Peildatum hiervoor is 1 januari van het betreffende begrotingsjaar.

Financiering nieuwe vervoersvormen

Tijdens de begrotingsperiode 2019 e.v. zullen vermoedelijk nieuwe
vervoersvormen gaan instromen (zie ook hoofdstuk 3). Het betreft het
leerlingenvervoer, jeugdvervoer en het WMO bg vervoer.

Voor deze vervoersvormen zullen eveneens afspraken moeten worden gemaakt
over de financiering. In beginsel zullen de kosten, die door de gemeenten
gedragen moeten worden, verdeeld worden op basis van de verdeelsleutels zoals
die in de gemeenschappelijke regeling overeen zijn gekomen.
Omdat deze vervoersvormen in hun aard anders zijn dan het WMO-
doelgroepenvervoer kan de financiering op onderdelen gaan afwijken van
bovenstaande afspraken in het kader van het WMO-doelgroepenvervoer. Zo kan
het eigen aandeel van de reiziger anders zijn, als dit er al is. De nieuwe
vervoersvormen zullen mogelijk in eerste instantie ook apart worden aanbesteed
wat ook kan leiden tot andere inkooptarieven dan voor het WMO-vervoer.
Bij het instromen van de nieuwe vervoersvormen wordt het nog belangrijker om
de kosten zo zuiver mogelijk te verdelen over de verschillende activiteiten. Dit is
in lijn met de nieuwe voorschriften van de BBV die (vanaf 2018) werken met
verschillende taakvelden. Direct aan het taakveld toe te rekenen kosten zullen
ook onder het betreffende taakveld worden verantwoord. De overhead, kosten die
gemaakt worden voor alle programma’s gezamenlijk, moet ook als een apart
taakveld worden gepresenteerd. Voor de financiering van de overheadkosten
zullen deze middels een verdeelsleutel over de verschillende vervoersvormen en
vervolgens over de verschillende gemeenten moeten worden verdeeld. Aangezien
er sprake is van meerdere vervoersvormen en niet alle gemeenten gelijktijdig
zullen instromen met de nieuwe vervoersvormen, zullen nieuwe verdeelsleutels
moeten worden bepaald vooral voor de overheadkosten.

De financiering van de nieuwe vervoersvormen is onderdeel van de
voorbereidingen die op dit moment worden getroffen door de werkgroepen
Leerlingenvervoer, WMO bg en Jeugd. Zo lang de werkgroepen nog geen advies
hebben uitgebracht en de gemeenten nog geen besluit over dit advies hebben
genomen worden de nieuwe vervoersvormen niet concreet ingerekend in de
begroting van Omnibuzz. Verwachting is dat de werkgroepen halverwege 2018 de
resultaten van hun voorwerk presenteren. De aanbesteding voor het WMO bg
vervoer zal na de besluitvormimg door de gemeentes plaatsvinden. In 2020
zullen naar verwachting de eerste gemeenten hun leerlingenvervoer door
Omnibuzz laten verzorgen. Dit betekent dat in 2019 de eerste aanbestedingen
voor het leerlingenvervoer zullen plaatsvinden.
In 2017 is besloten om het contract met de vervoerders in het kader van WMO
Doelgroepenvervoer met een jaar te verlengen tot en met 2019. Dit betekent dat
in de loop van 2019 indien nodig nieuwe verdeelsleutels bepaald kunnen worden.
Voor vervoersvormen (vooral WMO bg) die eerder instromen, zal een
tussenoplossing moeten worden gezocht.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                      19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Vennootschapsbelasting en btw

De discussie over de financiering van de nieuwe vervoersvormen wordt mogelijk
ook beïnvloed door de fiscale component. Op dit moment is Omnibuzz vrijgesteld
van de vennootschapsbelastingplicht op basis van de zogenaamde dienstverlening
overeenkomstenvrijstelling.

Voor de btw geldt in het kader van WMO doelgroepenvervoer dat Omnibuzz door
de belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer in het kader van de btw.
Hierdoor kan Omnibuzz de btw over de kosten van vervoer en de overige kosten
in vooraftrek brengen terwijl de over de eigen bijdrage ontvangen btw wordt
afgedragen. De bijdragen van gemeenten voor vervoerskosten en kosten van
bedrijfsvoering blijven daarmee buiten de btw-sfeer.
De instroom van nieuwe vervoersvormen kan betekenen dat de fiscale status van
Omnibuzz verandert. De verwachting is dat dit vooral voor de BTW geldt en niet
voor de vennootschapsbelasting. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit vervolgens
ook impact hebben op de wijze waarop Omnibuzz het beste door de gemeenten
kan worden gefinancierd en daarnaast een factor zijn bij het bepalen van de
verdeelsleutels over de gemeenten.
Ook de fiscale component is onderdeel van het advies dat door de verschillende
werkgroepen die zich bezig houden met de nieuwe vervoersvormen zal worden
uitgebracht.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>6. Bedrijfsvoering

Sturingsprincipes en organisatiestructuur

Ook voor de begroting 2019 blijven de sturingsprincipes van Omnibuzz, die zij
deels al sinds haar oprichting hanteert, ongewijzigd.

   -   Kwaliteit en klantgerichtheid;
   -   Professionaliteit;
   -   Doelmatigheid;
   -   Dynamische organisatie;
   -   Good governance (compliance).

Op basis van deze principes wordt de organisatie verder ingericht en
doorontwikkeld op weg naar de mobiliteitscentrale voor de diverse vormen van
het doelgroepenvervoer.

De organisatiestructuur zoals beschreven in de eerdere begrotingen blijft hierbij
in hoofdlijnen ongewijzigd. Aanpassingen worden jaarlijks in de vorm van een
evaluatie aan het dagelijks bestuur voorgelegd. In de vergadering van het
dagelijks bestuur d.d. 31 januari 2018 zijn de volgende stappen in de invulling
van de structuur toegelicht. De afgelopen periode hebben zich een aantal
ontwikkelingen voorgedaan die ofwel niet voorzien waren of die een andere
omvang hebben aangenomen dan oorspronkelijk ingeschat.

Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de formatie zoals die nu voor
de komende jaren wordt voorzien.

                         2018      2019       2020       2021       2022
Uitvoering              35,25      35,25     35,25      35,25      35,25
Advies en Projecten      7,40       7,40      7,40       7,40       7,40
Bedrijfsvoering         17,17      17,17     17,17      17,17      17,17
Staf                     4,39       4,79      4,79       4,79       4,79
Externe expertise        0,70       0,50      0,50       0,50       0,50
Totaal                  64,91      65,11     65,11      65,11      65,11

De consequenties van deze gewijzigde invulling van de formatie zal worden
vertaald naar de begroting 2019 en volgende jaren, de aanpassingen voor 2018
zullen in de begrotingswijziging 2018-1 worden verwerkt.
Door de overgang van het callcenter overschrijdt Omnibuzz de voor de overheid
geldende grens van 50 medewerkers waardoor de verplichting ontstaat om te
komen tot het oprichten van een ondernemingsraad. Hiermee is in bovenstaand
overzicht rekening gehouden door de toevoeging van 0,3 Fte vanaf 2019 onder
staf.

Kwaliteit en klantgerichtheid

Omnibuzz heeft zich ten doel gesteld de kwaliteit van haar dienstverlening
richting haar klanten te optimaliseren. Om te meten hoe succesvol Omnibuzz
hierin is wordt doorlopend de klanttevredenheid gemeten. De onderzoeken leiden
uiteindelijk tot een waarderingscijfer van de klanten. Over 2017 bedraagt dit
cijfer tot nu toe gemiddeld een 8,3.

Daarnaast geven ook de klachten van klanten een indicatie van de geleverde
kwaliteit en ontwikkeling van de klanttevredenheid. Daarom worden klachten
uiteraard zeer serieus genomen maar ook wordt het aantal klachten bijgehouden



Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>en wordt hierover steeds gerapporteerd. Hierbij wordt gedifferentieerd naar de
aard van de klacht om gericht te kunnen werken aan de verbetering van kwaliteit
in de gehele dienstenketen. Met de vervoerders is afgesproken dat als zij minder
dan 30 klachten op 10.000 ritten krijgen, voldaan is aan de kwaliteitsnorm die
Omnibuzz stelt. Aan deze norm voldoen de vervoerders tot nu toe. Om de
kwaliteit en klantgerichtheid minimaal op het huidige niveau te houden blijft
Omnibuzz investeren in de mensen en middelen die de dienstverlening
vormgeven.

Professionaliteit en dynamische organisatie

Het invullen van de taken van Omnibuzz nu, maar vooral ook in de toekomst,
conform de sturingsprincipes vereist van de organisatie dat zij zich steeds door
ontwikkelt.
Uit bovenstaand overzicht blijkt dit al getalsmatig, maar ook inhoudelijk zullen de
medewerkers van Omnibuzz zich persoonlijk moeten blijven ontwikkelen om
toegerust te zijn voor hun taak. In eerste instantie zullen de beheerkosten
hierdoor toenemen in relatie tot vervoerskosten om te kunnen voldoen aan de
eisen die door de stakeholders aan Omnibuzz gesteld worden. Op termijn kan de
verhouding tussen overhead en vervoerskosten mede door de instroom van
nieuwe vervoersvormen en de realisatie van schaalvoordelen gaan dalen.

Bij de verdere invulling van de organisatie de komende jaren is de ontwikkeling
van de arbeidsmarkt in Limburg voor Omnibuzz een aandachtspunt. Omnibuzz
concurreert bij de invulling van toekomstige vacatures met het bedrijfsleven en
andere overheden om het binnen halen van steeds schaarser wordend talent. In
deze “war on talent” moet Omnibuzz zich presenteren als een aantrekkelijke
werkgever die zowel qua ontwikkeling als ook qua arbeidsvoorwaarden een
interessante optie is voor toekomstige medewerkers. Omnibuzz zal dit onder
andere doen door het bieden van goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
voor personeel. Wanneer dit niet of in onvoldoende mate gebeurd zal de
ontbrekende expertise bij marktpartijen moeten worden ingekocht, dit tegen een
hogere prijs. Bijkomend effect hiervan is dat de continuïteit in de opbouw van de
organisatie op onderdelen verloren gaat.

De toenemende digitalisering en de grote rol voor ICT-toepassingen binnen de
mobiliteitscentrale biedt voor Omnibuzz zowel kansen als ook uitdagingen. Zo is
het een kans om middels ICT-processen zowel intern als ook in de relatie met
klanten, partners en opdrachtgevers efficiënter vorm te geven met uiteindelijk
een daling van de kosten en een toename van de kwaliteit tot gevolg.

Implementatie van deze nieuwe processen vergt echter allereerst een investering
in technische hulpmiddelen maar ook in kennis binnen de organisatie. Daarnaast
is ook de uitdaging om de klanten van Omnibuzz, voor zover mogelijk, mee te
nemen op deze digitale snelweg, bijvoorbeeld via de aansluiting op
www.MijnOverheid.nl maar ook door de ontwikkeling van een digitaal cliënten
portaal. Cliënten kunnen online informatie opvragen over ritten, factuurinformatie
inzien en hun eigen klantgegevens beheren.

Ook dit zal een investering in vooral communicatie maar wellicht ook
kennisoverdracht vergen. Voorkomen moet natuurlijk worden dat de overgang
naar een meer digitale bedrijfsvoering leidt tot een structurele daling in de
klanttevredenheid. Dit wordt onder meer ook bereikt door het, daar waar nodig,
in stand houden van traditionele communicatiekanalen.

Omnibuzz investeert ook in relatiebeheer met alle stakeholders. Naast de
reguliere bestuursvergaderingen en ambtelijke overlegstructuur, organiseert


Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                      22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Omnibuzz bijeenkomsten voor o.a. raadsleden van aangesloten gemeenten,
gecontracteerde vervoerders (bedrijfsleiding), chauffeurs, instellingen of andere
subgroepen binnen het klantenbestand. De communicatie en voorlichting aan
klanten, pers en overige partijen is geïntensiveerd en geprofessionaliseerd
middels een communicatieplan.

Omnibuzz ontwikkelt zich als kenniscentrum tot een partij die niet alleen kennis
ontwikkelt en genereert, maar ook steeds frequenter kennis en ervaringen deelt
met de buitenwereld. Dit gebeurt bijvoorbeeld al via presentaties op landelijke
congressen of bijeenkomsten en publicaties in vakbladen en/of lokale
nieuwsbrieven binnen het sociale domein.

Verdere professionalisering van de dienstverlening kan bereikt worden door
zorgvuldige toepassing van data-analyse. Via de vorming van gerichte
klantprofielen kan dit een kans bieden om het door klanten steeds meer
verwachte maatwerk te leveren. Uitdaging hierbij is om dit zo te doen dat dit past
binnen de steeds strenger wordende regelgeving op het gebied van privacy en
databescherming.

Zo zal in mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangen worden
door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Omnibuzz heeft zich hier
onder andere op voorbereid door het aantrekken van een privacyfunctionaris in
2017.

Belangrijke stappen op het gebied van ICT voor de jaren 2018/2019 en volgende
zijn het aanschaffen (aanbesteding in 2018) en implementeren van de
agendasoftware, alsmede de ontwikkeling van een klantportaal (MijnOmnibuzz),
waarmee klanten online ritten kunnen reserveren, informatie kunnen opvragen
over ritten, factuurinformatie inzien en hun eigen klantgegevens beheren.
Realisatie hiervan zal vooral de druk op het callcenter maar ook de
klantadministratie verlagen.

Voorwaarde voor een succesvolle implementatie is dat het ICT-platform van
Omnibuzz eind 2018 up-to-date is ingericht. Dit is op dit moment al gerealiseerd,
wel moet aandacht gegeven worden aan het beschikbaar stellen van het ICT-
platform in twee datacenters in plaats van de huidige een. Hierdoor wordt de
beschikbaarheid geoptimaliseerd en de continuïteit gewaarborgd.

In 2018 staat het vernieuwen van het werkplekconcept binnen Omnibuzz op de
agenda. Dit concept ondersteunt de huidige en toekomstige Omnibuzz applicaties
maximaal. De nieuwe werkplek biedt tevens mogelijkheid voor de koppeling van
een document management systeem (DMS-systeem).




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>7. Financiële uitgangspunten


Financiële uitgangspunten begroting 2019

Aan de begroting 2019 liggen een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag
die door het algemeen bestuur van Omnibuzz in haar vergadering van 21 februari
2018 moeten worden vastgesteld. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit
eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels volgen deze uit gemaakte
contractuele afspraken en tenslotte worden deze deels bepaald op basis van het
financieel economisch beleid van Omnibuzz.
Voorgesteld wordt om de begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022
op basis van de volgende financiële uitgangspunten op te stellen:

  1. De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren
     voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2)
     worden als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk
     verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2019 wordt het
     volume gebaseerd op de gerealiseerde cijfers per gemeente van 1 januari
     tot en met 31 december 2017.
  2. Er wordt geen opslagpercentage op het gerealiseerde vervoersvolume 1
     januari tot en met 31 december 2017 gehanteerd om een verdere
     (onverwachte) stijging in het vervoersvolume (deels) op te vangen. Het
     vervoersvolume 2019 wordt gelijk gesteld aan het verwachte
     vervoersvolume voor 2018.
  3. Vanaf 2018 wordt de indexatie met de NEA-index jaarlijks toegepast, voor
     het jaar 2018 wordt hiervoor de vastgestelde index gebruikt. Deze
     bedraagt 2%. Voor de jaren 2019 tot en met 2022 wordt gewerkt met een
     schatting die is gebaseerd op de laatst bekende NEA-index zijnde 2 %.
  4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de
     aanbesteding en de afspraken gemaakt in het kader van de
     afrekensystematiek. Het tarief voor 2019 wordt gebaseerd op het
     voorcalculatorische tarief voor 2018 ad € 3,78. Dit tarief wordt verhoogd
     met de NEA-index van 2 % zodat het tarief voor 2019 € 3,86 wordt.
  5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2019 zijn de in 2018 gehanteerde
     tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden
     voor de jaren 2020-2022 eveneens geïndexeerd met deze index.
  6. De beheerkosten 2019 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe
     inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende
     ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2019 en de
     jaarschijven van de meerjarenbegroting 2020-2022 wordt gewerkt met een
     indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange
     termijnplanning van het CPB zijnde 1,5 %.
  7. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de
     diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie.
     Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare
     meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van
     de geschatte index zoals weergegeven onder 6 (voor zover cao-informatie
     niet beschikbaar is). Voor 2019 en de hieropvolgende jaren wordt gewerkt
     met een percentage van 2 %.
  8. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting
     gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2019 en de jaren
     in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte
     index zoals weergegeven onder 6 en 7.
  9. De kosten van planning zijn voor het jaar 2019 komen te vervallen wegens
     verlenging van de vervoerscontracten. Ook voor de jaren in de
     meerjarenbegroting worden deze kosten niet ingerekend.


Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>  10. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie
      afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de
      deelnemende gemeenten afgerekend.
  11. De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer-
      en loonkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel
      50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2018) en 50%
      op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie
      Omnibuzz per 1-1-2018).
  12. Er wordt in de beheerkosten een post onvoorzien opgenomen conform
      voorschrift BBV en artikel 4.2 uit de financiële verordening van Omnibuzz.
      Deze post wordt gesteld op € 50.000.
  13. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.
  14. Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met lasten en/of baten
      die voortvloeien uit afspraken met:
        a. Vervoerders (bijvoorbeeld bonus/malus)
        b. Gemeenten (bijvoorbeeld beheer taxipoint)
        c. Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken)
  15. In de begroting 2019 wordt ervan uit gegaan dat de algemene reserve
      € 1.124.000 bedraagt.


   Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2020-2022

  1. Het vervoersvolume van de begroting 2019 geldt ook als uitgangspunt voor
     de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn, de
     vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2019 worden dus niet
     verhoogd.
  2. De huidige aanbesteding is met 1 jaar verlengd zodat in de loop van 2019
     de tarieven voor de periode vanaf 2020 bekend worden. In het
     meerjarenperspectief worden de tarieven bepaald op basis van het tarief
     voor 2018 verhoogd met een gemiddelde NEA-index zoals beschreven
     onder 3. Op basis van een zoneprijs ad € 3,78 voor 2018 en een geschatte
     NEA-index van 2% resulteert dit in de volgende geschatte tarieven (excl.
     btw) voor de verschillende jaren van de meerjarenbegroting.
                    2020 € 3,94
                    2021 € 4,02
                    2022 € 4,10
  3. Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een
     indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange
     termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.Voor de kosten van regie en
     planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele
     informatie.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Financiële uitgangspunten begroting 2018-1

Ten opzichte van de begroting 2018, die in het algemeen bestuur van 5 juli 2017
is goedgekeurd, doen zich een aantal wijzigingen voor die wij in deze bijlage op
hoofdpunten toelichten. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat
de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent
cijfermateriaal. Anderzijds zijn er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die
hun effect hebben op de begroting 2018. Onderstaand lichten wij de belangrijkste
punten toe.


   1. De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar
      voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-1)
      wordt als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk
      verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2018 wordt het
      volume gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31
      december 2017.
   2. Er wordt geen opslagpercentage op het gerealiseerde vervoersvolume 1
      januari tot en met 31 december 2017 gehanteerd om een verdere
      (onverwachte) stijging in het vervoersvolume (deels) op te vangen. Voor
      de volgende jaren (2019-2022) is gekozen om deze vervoersvolumes niet
      verder te indexeren.
   3. Vanaf 2018 wordt het vervoerstarief geïndexeerd met de NEA-index die
      eind 2017 bekend is geworden. Deze bedraagt 2%
   4. Wat betreft het vervoerstarief waarmee gerekend wordt in de eerste
      begrotingswijziging, dit wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch
      tarief voor 2017 (€ 3,71) verhoogd met de NEA-index (2 %) die geldt voor
      2018. Hieruit volgt een tarief van € 3,78.
   5. Voor het eigen aandeel van de klant worden de tarieven 2017 geïndexeerd
      met de NEA-index die geldt voor 2018, deze bedraagt 2 %.
   6. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de
      diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In
      de begroting 2018 wijzigt de inschatting van het aantal Fte’s dat instroomt
      op basis van de update van het organisatieplan. Indexatie van de
      salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-
      informatie. Voor 2018 is vastgesteld dat de salarissen met 3 % zullen
      stijgen. In de begroting 2018 werd nog uitgegaan van een stijging met
      2%.
   7. Naast de extra salariskosten in verband met de inrichting van het call
      center zijn er ook extra kosten voor regie omdat de agendasoftware voor
      een jaar moet worden gehuurd.
   8. In 2018 zal de aanbesteding van de nieuw aan te schaffen
      agendasoftware worden uitgevoerd. Naar verwachting zal de software ook
      in 2018 worden aangeschaft zodat de hiermee gepaard gaande investering
      ook in 2018 valt.




Uitgangspunten notitie begroting 2019 en 2018-1
                                                                                    26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>