<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>         BEGR
              OTIN
         MEER     G&
              JARE

20 1 9   PERS
         2020
             PECT
                   N
                  IEF
              - 202
                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                               Omnibuzz            Begroting & Meerjaren perspectief



     Inhoud
      1.    INLEIDING _______________________________________________________________________ 1

      2.    ALGEMEEN_______________________________________________________________________ 4

      2.1   Wie is Omnibuzz?___________________________________________________________ 4
      2.2   Missie _______________________________________________________________________________ 4
      2.3   Uitwerking visie en fasering________________________________________ 4
      2.4   Ontwikkelingen_______________________________________________________________ 6

      3.    DE BELEIDSBEGROTING____________________________________________ 10

      3.1 Programma Omnibuzz vervoer_______________________________ 10
      3.2 Paragrafen ___________________________________________________________________ 12

      4.    FINANCIËLE BEGROTING__________________________________________ 24

      4.1   Financiële kaders________________________________________________________ 24
      4.2   Overzicht van baten en lasten per taakveld_________ 26
      4.3   Toelichting op de baten en lasten__________________________ 27
      4.4   Meerjarenraming________________________________________________________ 40

      5.    BIJLAGEN______________________________________________________________________ 52

      5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven______________ 52
      5.2 Staat van reserves_______________________________________________________ 53
      5.3 Opbouw algemene reserve______________________________________ 53




     Vormgeving: bartistiek Design
     Foto’s:     Ermindo Armino
II
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Begroting & Meerjaren perspectief

1.    INLEIDING
Voor u ligt de programmabegroting 2019 & meerjarenperspectief 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hierin
zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz werkt vanuit een vervoersvisie, die op termijn aanstuurt op bundeling en centrale aansturing van de verschillende vormen
van gemeentelijk doelgroepenvervoer van de 30 deelnemende gemeenten. Het toegroeien naar deze uiteindelijk optimale mobili-
teitscentrale gebeurt gefaseerd.

De ritaanname en de regietaak op het vervoer maken al deel uit van de taken van Omnibuzz. De planning van het vervoer blijft tot eind
2019 bij de vervoerders als onderdeel van de lopende contracten. Stapsgewijs zullen verschillende vormen van gemeenschappelijk
doelgroepenvervoer in de mobiliteitscentrale instromen. Hierdoor ontstaan meer combinatie mogelijkheden, meer efficiëntie, betere
spreiding en optimalisatie van het totale vervoer.

Deze begroting richt zich op 2019 en de daaropvolgende jaren. In 2019 is Omnibuzz sowieso verantwoordelijk voor het (collectief)
vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de Wmo. In de vorm van diverse werkgroepen werkt Omnibuzz in
2018 verder aan de adviezen over de mogelijkheden voor de toekomstige instroom van de andere vervoersvormen. Vanaf 2019 kan
- afhankelijk van deze adviezen - ander gemeentelijk doelgroepenvervoer (gedeeltelijk) instromen.

In 2018 kan mogelijk worden ingezet op de inkoop en uitvoering van verschillende Wmo-BG vervoer contracten en enkele pilots in
deze vervoersvormen. Parallel wordt de verbinding gezocht met het Openbaar Vervoer. Intensief overleg met de OV-vervoerder moet
de afstemming met het OV waarborgen, waardoor de mogelijkheden van het OV op termijn optimaal benut kunnen worden. In de
daaropvolgende jaren wordt een toenemende integratie van vervoersvormen verwacht.




                                                                                                                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Omnibuzz      Begroting & Meerjaren perspectief




2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>           2
ALGE
    MEEN




               3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz      Algemeen

2.     ALGEMEEN
2.1    WIE IS OMNIBUZZ?                       Omnibuzz staat voor de volgende              Omnibuzz voortdurend blijven verbete-
                                              kernwaarden:                                 ren en nieuwe concepten ontwikkelen.
Omnibuzz is een gemeenschappelijke                                                         Als kenniscentrum beschikt Omnibuzz
regeling van 30 Limburgse gemeenten           kk   Klantgericht en betrouwbaar.            over input van gebruikers, vervoerders,
én een dienstverlenende organisatie met       kk   Kostenefficiënt en duurzaam.            instellingen en overheden. Omnibuzz
een sterke focus op kwaliteit. De dienst-     kk   Innovatief en flexibel.                 is daardoor in staat alle belangen af te
verlening is gericht op optimalisatie voor    kk   Kwaliteit en deskundigheid.             wegen en voor een optimale onderlinge
zowel de reizigers als de deelnemende         kk   Ethiek en integriteit.                  afstemming te zorgen.
gemeenten.
                                              2.2     MISSIE                               VERBINDEN
De organisatie draagt zorg voor een tijdige                                                Maatschappelijk verbinden tekent de rol
en kwalitatief hoge uitvoering van collec-    De missie van Omnibuzz is:                   van Omnibuzz in het maatschappelijk
tief en individueel vraagafhankelijk ver-                                                  veld. Vervoer is de verbinding tussen het
voer voor de reiziger in het Omnibuzz ver-                                                 sociale leven, maatschappelijke activitei-
voer. Omnibuzz is dé non-profit partner       “Goed, veilig,                               ten en de gebruikers ervan. De uitdaging
voor collectief vraagafhankelijk vervoer      betrouwbaar                                  is om deze functie binnen de financiële
omdat zij het vervoer optimaal afstemt
                                              en betaalbaar                                kaders te blijven vervullen. Hiervoor
op de gebruikers middels “Maatwerk in                                                      wordt ingezet op efficiënt vervoer en de
Vervoer”.                                     doelgroepenvervoer voor                      eigen kracht van gebruikers. Ook spant
                                              nu en later.”                                Omnibuzz zich in om de relatie tussen ver-
Omnibuzz neemt de administratie en                                                         voer en sociale activiteiten te versterken.
andere uitvoerende en controlerende
taken over, waarbij afstemming en over-       De missie is verbonden aan een motto dat     BLIJVEN(D)
leg tussen betrokken partijen en deelne-      centraal staat in de dienstverlening:        Dit leidt tot een verduurzaming over de
mende gemeenten goed geborgd is. Dit                                                       hele breedte van het maatschappelijk
gebeurt op een zeer transparante manier                                                    veld, waardoor vervoer en activiteiten ook
door structureel de nodige management-        “Via slim vervoer                            op lange termijn geborgd zijn en vervoer
en voortgangsinformatie voor de gemeen-       maatschappelijk blijven                      de noodzakelijke verbinding kan blijven
ten te verzorgen en periodiek te overleg-
                                              verbinden.”                                  bieden.
gen. Tevens zorgt zij voor de coördinatie
tussen alle betrokken partijen. Het grote                                                  2.3    UITWERKING VISIE EN
bereik van Omnibuzz, met vrijwel geheel       SLIM VERVOER                                        FASERING
Limburg als verzorgingsgebied, in com-        Omnibuzz zorgt met het aanbieden
binatie met een slagvaardige organisatie      van doelgroepenvervoer voor een heel         Het zoeken naar manieren om “slim”
maken een efficiënte beleidsuitvoering        belangrijk netwerk in dit gebied voor        gebruik te maken van de huidige en toe-
mogelijk.                                     reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders.    komstige mogelijkheden van het reguliere
                                              Door dit “slim” te doen, wordt het vervoer   openbaar vervoer vormt voor Omnibuzz
Sinds 11 mei 2016 werken 32 Limburgse         voor de reiziger passend en kwalitatief      een van de uitgangspunten.
gemeenten binnen Omnibuzz samen aan           hoogwaardig uitgevoerd, maar blijft het
toekomstbestendig doelgroepenvervoer.         ook betaalbaar. Om dit te realiseren wil     Om te sturen op de best passende

4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Algemeen

vervoeroplossing voor de klant en een              plaats.                                        Omnibuzz uitgevoerd door de overname
hogere efficiency in de uitvoering te reali-                                                      van het callcenter die in 2017 is gereali-
seren, is gekozen voor een model met een           Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk     seerd. Hetzelfde geldt voor de tactische
scheiding tussen regie (mobiliteitscentrale)       voor de indicatiestelling van hun inwoners     regie. De planning en andere operationele
en de uitvoering van het vervoer. Dit model        en bepalen of iemand in aanmerking komt        taken blijven nog minimaal tot eind 2019
heet het regiemodel. Uitgangspunt hierbij          voor vervoer en onder welke voorwaarden.       bij de vervoerders.
is het optimaliseren van het gebruik van           Ook bepalen gemeenten het beleid op de
het reguliere openbaar vervoer of ande-            verschillende gebieden van het doelgroe-       Structureel wordt in overleg met de deel-
re voorliggende vervoersvoorzieningen.             penvervoer (zie Figuur 1 op pagina 5).         nemende gemeenten en klantorganisaties
Daarnaast is de ambitie om middels een                                                            ook gewerkt aan verdere verbeteringen
groeimodel andere vervoerstromen in te             1
                                                    Omnibuzz zal door de integratie van           van het Omnibuzz vervoer. De kwaliteits-
laten stromen in de mobiliteitscentrale            nieuwe taken steeds meer grip krijgen          verbeteringen worden – indien mogelijk -
met als doel het totale vervoersaanbod             op relevante reisinformatie en hierdoor        direct in de lopende uitvoeringscontracten
zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit levert     steeds beter in staat zijn gemeenten te        toegepast of anders verwerkt in de komen-
naar verwachting op termijn efficiency             adviseren bij het bepalen van dit beleid. Op   de aanbesteding.
voordelen op die zich uiten in kwaliteits-         die manier krijgen gemeenten steeds meer
verbetering en kostenbeheersing.                   grip op het vervoer en kan men flexibeler      INVESTERINGEN IN DE ORGANISATIE
                                                   omgaan met de inrichting van het vervoer.      De komende jaren zal - naast de reguliere
Omnibuzz is als publiekrechtelijk orgaan                                                          werkzaamheden - de inrichting en uitwer-
opgericht om deze visie voor de 30                 In de mobiliteitscentrale zal naast con-       king van het regiemodel aandacht vragen.
gemeenten te realiseren. Hiermee dragen            tractbeheer de regietaak over het vervoer      Daarom zal Omnibuzz in de periode 2019
de Limburgse gemeenten zorg voor de                uitgevoerd worden. Hieronder vallen taken      – 2022 blijven investeren in de eigen
toekomstbestendigheid van het doelgroe-            als ritaanname, het plannen van ritten en      organisatie, waarin een aantal aspecten
penvervoer. Gezien de omvang van het               het toewijzen van de ritten aan de juiste      te onderscheiden zijn:
einddoel vindt de implementatie gefaseerd          voertuigen. De ritaanname wordt al door
                                                                                                  kk   Doorontwikkelen van de tactische
                                                                                                       regietaak en contractbeheer voor de
                                                                                                       verschillende vervoersvormen.
                                                                                                  kk   Inzetten op volgtijdelijke bundeling
                                                                                                       en spreiding van het vervoer door
                                                                                                       afstemming sociale activiteiten en
                                                                                                       sturing op vervoersvraag.
                                                                                                  kk   Evalueren, implementeren en door-
                                                                                                       ontwikkelen van software voor de
                                                                                                       mobiliteitscentrale.
                                                                                                  kk   Verder doorontwikkelen van de aan-
                                                                                                       besteding van het vraagafhankelijk


                                                                                                  1       Ten opzichte van de eerdere planning
                                                                                                  van de fasering, loopt de tweede fase door de
Figuur 1 :   Schematische weergave veranderingen en ontwikkelingen tot 2020 en verder*            verlenging van de vervoerscontracten (inclusief de
                                                                                                  planning) door tot eind 2019 en gaat de derde fase
                                                                                                  pas in vanaf 2020.
                                                                                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz      Algemeen

     vervoer en naar verwachting vanaf         na besluitvorming concreet worden             al dan niet genoodzaakt door de dyna-
     2019 ook stapsgewijs andere vormen        gemaakt, daarvoor is het nu te vroeg.         miek en voortdurende ontwikkelingen
     van vervoer.                              De adviezen zullen naar verwachting in        die hier invloed op hebben. De belang-
kk   Ontwikkelen van een integrale             2018 worden afgerond en voorgelegd ter        rijkste ontwikkelingen worden hier kort
     inkoopstrategie.                          besluitvorming.                               weergegeven.
kk   Productontwikkeling en – verbetering
     binnen de diverse vervoersvormen.         INKOOP EEN AANBESTEDINGEN AP-                  Instroom ander vervoer in tijd, vorm en
kk   Investeren in kennisontwikkeling van      PLICATIES EN VERVOER                           omvang onvoldoende duidelijk.
     personeel en organisatie.                 Om de implementatie van het regie-
kk   Blijven voldoen aan aangescherpte         model (met bijbehorend vervoer) goed          Het vervolg is afhankelijk van de adviezen
     wetgeving op alle mogelijke               voor te bereiden moeten verschillende         van de werkgroepen en de daaropvolgen-
     gebieden.                                 zaken worden ingekocht of aanbesteed.         de besluitvorming.
                                               Hiervoor is een strategische en tactische
TOELEIDING NAAR OV                             planning opgesteld. Deze planning dient        Onzekerheden betreffende de beheers-
De toeleiding naar het OV wordt als onder-     ter afstemming, maar zal ook worden            baarheid van vervoer.
deel van de toepassing van de kanteling        gebruikt om de juiste aanbestedings-
in het vervoer in deze jaren stapsgewijs       vorm te kunnen kiezen. Deze planning is       De ontwikkeling van de vervoersvraag en
verder ontwikkeld. Op de eerste plaats         een dynamisch document en zal – mede          –volumes in het vraagafhankelijk vervoer
door het evalueren en door ontwikkelen         afhankelijk van de besluitvorming over de     is steeds moeilijker te voorspellen. In 2018
van de Voor Elkaar Pas en de website           instroom – steeds worden bijgesteld. In       zal Omnibuzz een onderzoek afronden
ikwilvervoer, maar ook door het uitwerken      deze planning zal naar verwachting voor       naar de achterliggende aspecten die de
en implementeren van (OV-) reisadvies via      de periode 2019 – 2022 leerlingenvervoer      instroom van klanten en hun vervoers-
de ritreservering van Omnibuzz en het uit-     en vervoer Wmo-BG (regionaal en moge-         behoefte bepalen, zoals demografische
werken van klantprofielen. Dit totaalpak-      lijk gecombineerd) worden ingekocht of        ontwikkelingen (vergrijzing).
ket zal vervolgens moeten gaan bijdragen       aanbesteed.
aan het optimaliseren van deze overheve-                                                     Over de andere ingestroomde vervoers-
ling van doelgroepenvervoer naar OV of         In de planning wordt het totale traject van   vormen is minder opgebouwde kennis
andere voorzieningen. Uiteraard wordt de       inhoudelijke voorbereiding tot en met         en historische vervoersdata, waardoor de
overheveling alleen toegepast als blijkt dat   contractering en implementatie meege-         impact onzeker is. Daarbij zijn deze domei-
er voor de desbetreffende klant daadwer-       nomen. Doordat de looptijden afwijken         nen, zoals onderwijs en jeugdzorg, volop in
kelijk een passend alternatief aangeboden      en de inkoop van vervoer mogelijk niet        ontwikkeling. Door de heroriëntering op de
wordt.                                         geclusterd kan plaatsvinden, moet reke-       dienstverlening (zorg naar de wijk) kan een
                                               ning worden gehouden met een struc-           verschuiving plaatsvinden in het vervoer.
INSTROOM ANDER DOELGROEPEN-                    turele taakverzwaring op het gebied van
VERVOER                                        inkoop.                                        Onzekere aanbestedingsresultaten en
Naar verwachting zal in 2018 besluit-                                                         ontwikkelingen in de taxibranche
vorming plaatsvinden op basis van de           2.4    ONTWIKKELINGEN
adviezen van de werkgroepen Wmo-BG,                                                          Aanbestedingsresultaten van toekomsti-
leerlingenvervoer en jeugd. De impact en       De 30 gemeenten hebben uitgesproken           ge aanbestedingen zijn nog niet bekend,
(financiële) uitwerking van de instroom        achter het einddoel en bijbehorende           deze zijn uiteraard bepalend voor de
en taken m.b.t. deze vervoersvormen            ambities te staan. Hierbij wordt echter       financiële impact. Mogelijke factoren die
op de organisatie Omnibuzz kan pas             altijd rekening gehouden met bijsturingen,    de resultaten beïnvloeden zijn:

6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Algemeen

kk   Taxibedrijven kampen met een te-           Dit betekent een bijstelling van het ver-        Voor alle salariskosten is de stijging op
     kort aan chauffeurs.                       voerstarief en de klanttarieven.                 basis van actuele cao-informatie in 2018
kk   Kostenontwikkeling in de                                                                    vastgesteld op 3 % t.o.v. 2 % in de begro-
     taxibranche.                               In het huidige contract met de vervoerder        ting 2018.
kk   De vervoerssector staat onder per-         gelden andere afspraken over de toesla-
     manente druk, waardoor de gecon-           gen en meereizende zonder pas t.o.v. het         Door de verlenging van de huidige ver-
     tracteerde vervoerders in moeilijkhe-      voorgaande contract.                             voerscontracten met een jaar vindt de
     den kunnen komen.                                                                           nieuwe aanbesteding van vervoer plaats
                                                Door bovenstaande oorzaken stijgt het            in 2019. Hierdoor komen de kosten ten
De aanbestedingsresultaten worden               totale vervoersresultaat ten opzichte van        laste van de begroting 2019.
ook sterk beïnvloed door het ambitieni-         de meerjarenschijf 2019 in de begroting
veau op het gebied van duurzaamheid.            2018.                                            De succesvolle uitvoering van de VEP
Omnibuzz zal in 2018 voorstellen doen                                                            (Voor Elkaar Pas) zal met zich meebrengen
om deze ambities vorm te geven. Naast            Regie & Planning                                dat er meer facturen verstuurd worden als
deze algemene ontwikkelingen, worden                                                             oorspronkelijk was begroot. Dit zal naar
nu een aantal wijzigingen ten opzichte          De inrichting van een eigen callcenter           verwachting leiden tot een kostenstijging
van het eerdere meerjarenperspectief            per 1 januari 2018 leidt tot een afwijking       voor de facturatie- en portokosten.
meer concreet toegelicht. Enerzijds vloei-      op de begrote kosten voor regie zoals
en deze wijzigingen voort uit actualisering     opgenomen in de begroting 2018. De
van cijfers, anderzijds zijn dit effecten van   kostenstijging wordt veroorzaakt doordat
beleidsmatige wijzigingen.                      er tijdens het opstellen van de begroting
                                                2018 nog geen definitief beeld was over de
Onderstaand lichten wij kort een aantal         exacte invulling van deze overname en de
belangrijke punten toe die wijzigingen          verplichting om alle medewerkers van PZN
t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2019        mee over te nemen.
tot gevolg hebben. Hierin maken we
onderscheid naar een drietal categorie-         De geschatte kosten voor de instroom van
ën. In de financiële hoofdstukken worden        planners valt lager uit dan eerder verwacht
deze aspecten puntsgewijs toegelicht en         in de begroting 2018. De planning zal pas
aangevuld met concrete cijfers.                 op zijn vroegst in 2020 worden overgeno-
                                                men van de vervoerders.
 Vervoersresultaat
                                                Per saldo leidt dit naar verwachting tot lage-
Het aantal gerealiseerde zones in 2017          re totale kosten voor regie- en planning in
is hoger dan verwacht. Dit vormt de             de begroting 2019 dan opgenomen in de
basis voor de daaropvolgende begrote            jaarschijf 2019 van de begroting 2018.
vervoersvolumes.
                                                 Bedrijfsvoering
Vanaf 2018 wordt gerekend met een ind-
exatie van de actuele cijfers van de NEA-       Wijzigingen in het formatieplan leiden tot
index (2%).                                     een stijging van de loonkosten.


                                                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    Omnibuzz      Algemeen




8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>          3
BELE
    IDSB
        EGRO
            TING




               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz      Beleidsbegroting

3.       DE BELEIDSBEGROTING
3.1      PROGRAMMA OMNIBUZZ                  beheersbaarheid samen te ontwikkelen.            sturingsmechanismen om toe te wer-
         VERVOER                             Door deze manier van samenwerken kun-            ken naar een optimalisatie van het
                                             nen gemeenten het doelgroepenvervoer             toeleiden van klanten naar OV.
3.1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN?                blijven garanderen binnen de financiële     kk   Door ontwikkelen van het klantpor-
Omnibuzz heeft haar missie vertaald in       kaders van de gemeentelijke begrotingen.         taal/app en andere boekingssyste-
enkele concrete doelstellingen:                                                               men die reizen makkelijk maken.
                                             Binnen Omnibuzz kunnen de gemeenten         kk   Afhankelijk van de taken die gemeen-
kk   Iedere doelgroep passend en tijdig      ook laten zien dat oog voor financiële           ten aan Omnibuzz willen overdragen
     vervoer bieden.                         beheersbaarheid goed samengaat met               op het gebied van ander vervoer
kk   Continu werken aan                      kwaliteitsverbeteringen voor de klant.           (inkoop, contractbeheer, klantad-
     kwaliteitsverbetering.                  Ook de omvang van de organisatie draagt          ministratie, klachtenafhandeling
kk   Hierbij aansluiten bij al ingezette     bij aan het ontwikkelen van betaalbare           etc.) zal Omnibuzz de organisatie en
     kanteling in het sociale domein, be-    producten die de klanttevredenheid               ondersteunende software moeten
     vorderen zelfredzaamheid burger,        bevorderen.                                      aanpassen.
     burenhulp en het zo veel als moge-                                                  kk   Doorontwikkeling van informatie-
     lijk gebruik maken van algemeen         In 2019 en daarop volgende jaren zal             en kennismanagement binnen de
     (voor iedere burger) toegankelijke      Omnibuzz vanuit deze taak de volgende            organisatie.
     voorzieningen.                          zaken uitwerken:                            kk   Implementatie, evaluatie en monito-
kk   Vervoersuitgaven beheersbaar hou-                                                        ring agenda- en planningssoftware.
     den, ook met oog op duurzaamheid.       kk   Uitwerken van beheersmaatregelen       kk   Doorontwikkeling contractbeheer
kk   Vervoer kunnen blijven garan-                op gemeenteniveau, afhankelijk van          verschillende vervoersvormen.
     deren binnen de gemeentelijke                besluitvorming gemeenten.              kk   Voorbereiden ontwikkelen software
     begrotingen.                            kk   Ontwikkelen van mogelijkheden               voor (gecombineerd) vervoer.
kk   Grip op de interne organisatie.              in het werken met prognoses van        kk   Structurele toetsing en controles van
                                                  klant- en vervoersontwikkeling, o.a.        de Administratieve Organisatie zodat
3.1.2 WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?                    met input van het onderzoek naar de         Omnibuzz te allen tijde in staat is om
Voor alle deelnemende gemeenten                   onderliggende factoren dat in 2018          haar processen kritisch te beoorde-
staat voorop dat ze iedere doelgroep              afgerond wordt.                             len en waar nodig aan te passen.
passend en tijdig vervoer willen blijven     kk   Evalueren van de Voor Elkaar Pas,      kk   Structurele controle en bijsturing van
bieden. Daarmee willen ze iedereen zo             inzetten op verhoging van gebruik en        resultaten en processen via grondige
optimaal mogelijk laten deelnemen aan             eventueel bijstellen van de formules        informatievoorziening, rapportages
de samenleving. Dat vervoer moet voor             van het product.                            en risicomanagement binnen de
gemeenten en klanten betaalbaar blijven.     kk   Door ontwikkelen en verbeteren              Planning & Control cyclus.
Hierbij wordt zoveel mogelijk de kanteling        van het product vraagafhankelijk       kk   Compliant zijn met geldende wet- en
toegepast.                                        vervoer en mogelijkheden voor               regelgeving, met speciale aandacht
                                                  maatwerk en in een later stadium            voor privacy, informatiebeveiliging.
Het samenwerken binnen Omnibuzz                   productontwikkeling binnen andere
biedt gemeenten de kans om zo efficiënt           vervoersvormen.                        Op dit moment is niet duidelijk welk ander
mogelijk met de middelen om te gaan          kk   Verder uitwerken van de                vervoer op welk moment en welke schaal
en vernieuwingen op het gebied van                klantprofielen, OV-advies en           door Omnibuzz moet worden ingekocht,

10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Beleidsbegroting

uitgevoerd en beheerd. Dit heeft gevolgen voor de inkoop van vervoer, de ontwikkeling of aankoop/overname van de daarvoor
bestemde software, contractbeheer, tactische regie etc. Alle voorgaande punten leiden tot een andere optimale inrichting van de
organisatie Omnibuzz.

3.1.3 WAT ZIJN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE PROGRAMMAKOSTEN?
De programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:

Begroting 2019
                                                           Baten                     Lasten                  Saldo
Programma Wmo Vervoer
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                          €             2.774.790   €          19.487.476   €           16.712.686


Algemene Dekkingsmiddelen
 0.5 Treasury                                              €                     -   €              8.248    €               8.248
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                          €            16.770.934   €                   -   €          -16.770.934


Overhead
 0.4 Overhead                                              €             2.250.909             € 2.250.909   €                    -


Onvoorzien
 0.8 Overige baten en lasten                               €                     -   €             50.000    €              50.000


Saldo van baten en lasten                                  €            21.796.633 €           21.796.633 €                       0


 Toevoegingen aan de reserves                              €                     -   €                   -   €                    -
 Onttrekkingen aan de reserves                             €                     -   €                   -   €                    -


Resultaat                                                  €            21.796.633 €           21.796.633 €                       0


Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft. Uitgangspunt is
dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct
verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden
geregistreerd.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld “Overhead” zijn, conform de definitie van overhead in het
kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten
van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

kk   Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
kk   Personeel en organisatie.

                                                                                                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz          Beleidsbegroting

kk   Inkoop (inclusief aanbesteding en       De kosten direct toe te rekenen aan                De baten voor taakveld 0.4 bestaat volle-
     contractmanagement).                    het Wmo-doelgroep–envervoer zijn                   dig uit gemeentelijke bijdragen. De baten
kk   Interne en externe communicatie         opgenomen onder het taakveld                       voor taakveld 6.71 bestaan uit gemeen-
     m.u.v. klantcommunicatie.               “Maatwerkdienstverlening 18+”. Dit zijn de         telijke bijdragen en de eigen bijdrage van
kk   Juridische zaken.                       vervoerslasten, de vervoersbaten en de             klanten. De financiële uitgangspunten
kk   Bestuurszaken en                        lasten van de afdeling uitvoering (regie).         voor deze begroting staan vermeld “4.1
     bestuursondersteuning.                  Ook zijn hierin de lasten meegenomen               Financiële kaders” op pagina 24.
kk   Informatievoorziening en                van de afdeling klantadministratie en de
     automatisering.                         lasten gekoppeld aan klachtenmanage-               BELEIDSINDICATOREN
kk   Facilitaire zaken en huisvesting.       ment, klanttevredenheid en dergelijke.             Met de invoering van het vernieuwde
kk   Documentaire informatievoorziening;     De hieronder opgenomen lasten bestaan              Besluit Begroting en Verantwoording,
kk   Managementondersteuning van het         wederom uit loon- en beheerkosten.                 ingaand voor begrotingen en program-
     primaire proces.                                                                           maverantwoordingen vanaf 2017, dienen
                                             Hierbij dient opgemerkt te worden dat              decentrale overheden de hun voor van
Onder 0.5 Treasury zijn de rente- en bank-   hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger           toepassing zijnde beleidsindicatoren op
kosten opgenomen, voor de begroting          zijn dan 18 jaar, en daarmee feitelijk in het      te nemen. Met deze beleidsindicatoren
2019 bestaat dit bedrag nog volledig uit     taakveld “6.72 Maatwerkdienstverlening             worden de effecten van het beleid toe-
bankkosten. Met kosten van eventuele         18-” thuishoren, dit aandeel dusdanig              gelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz
externe financiering is geen rekening        klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit          van toepassing zijnde beleidsindicatoren
gehouden.                                    taakveld niet op te nemen.                         opgenomen.


Indicator                         2019                              Eenheid                              Bron
 Formatie                                      0,058                Fte per 1.000 inwoners               Eigen gegevens
 Bezettting                                    0,057                Fte per 1.000 inwoners               Eigen gegevens
 Apparaatskosten                              € 3,05                Kosten per inwoner                   Eigen begroting
                                                                    Kosten als % van totale loonsom +
 Externe inhuur                                1,8%                                                      Eigen begroting
                                                                    totale kosten inhuur externen
 Overhead                                     10,3%                 % van totale lasten                  Eigen begroting




Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead 10,3 % van de totale lasten. Het is het streven van Omnibuzz
om deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.2     PARAGRAFEN

In het kader van artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de volgende paragrafen opgenomen

kk   Weerstandsvermogen en risicomanagement.
kk   Financiering.
kk   Bedrijfsvoering.


12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Beleidsbegroting

3.2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT
Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te
kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording
het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

kk   De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan be-
     schikken om niet begrote kosten te dekken.
kk   Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
     positie.

RISICOMANAGEMENT
Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waar Omnibuzz mee kan worden
geconfronteerd. Voor deze risico’s zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact
en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen. De belangrijkste geïden-
tificeerde risico’s zijn:

Risico’s                                              Politiek   Strategisch   Proces   Personeel    ICT      Financieel   Kwaliteit
 Bezuinigingen van de gemeentes                         
 Uittreden van gemeentes uit de GR                                   
 Beheersbaarheid van het vervoer                                     
 Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom
 overige vervoersstromen)                                            

 Uitvoering van taken omtrent Regie en Planning                                  
 Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico’s                                 
 Kennis van het personeel                                                                  
 Continuïteit risico tgv serverbeheer                                                                 
 Inkoop                                                                                                          
 Kwaliteit van de vervoerders                                                                                                 


Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin de risico’s reeds
in de begroting zijn doorgerekend wordt de maximale impact geschat op € 1.124.000. Het volstorten van de Algemene Reserve door de
deelnemende gemeenten is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 in rekening gebracht en inmiddels ook gestort.

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota Reserves en Voorzieningen geactualiseerd dient
te worden. In 2015 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. Daarnaast is risicomanagement een essentieel onderdeel van de
Planning en Control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende
is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.

                                                                                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Omnibuzz          Beleidsbegroting

Door de uitbreiding van de activiteiten van Omnibuzz en hieraan gekoppeld de ontwikkeling van de organisatie is de verwachting dat
de risico’s verbonden aan de bezetting en de hieruit voortvloeiende risico’s op het gebied van kennismanagement zullen veranderen
(waarschijnlijk afnemen). Daarnaast zal er de komende periode meer inzicht komen in de risico’s die verbonden zijn aan de groei
van Omnibuzz en de nieuwe taken (regie en planning) die Omnibuzz gaat uitvoeren. Om recht te doen aan deze sterk veranderende
situatie en dynamisch invulling te geven aan het risicomanagement binnen Omnibuzz is in 2017 de risicoparagraaf van de nota
reserves en voorzieningen herijkt. Deze zal in 2018 worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. De resultaten van deze herijking
zullen terugkomen in de jaarrekening 2018 en eerste begrotingswijziging 2019.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS


BALANS 2019
                                    31-dec-2018       31-dec-2019                                               31-dec-2018            31-dec-2019
ACTIVA                                                                  PASSIVA
                                         €                 €                                                         €                      €


VASTE ACTIVA                                                            VASTE PASSIVA
 Materiele vaste activa                    404.730           350.993    Algemene Reserve                             1.124.000              1.124.000
                                                                        Egalisatiereserve                                     -                      -
 Financiële vaste activa                          -                 -   Bestemmingsreserve                              60.659                 13.948
                                                                        Resultaat voor bestemming                             -                      -
  Totaal vaste activa                      404.730           350.993 Totaal vaste passiva                            1.184.659              1.137.948


VLOTTENDE ACTIVA                                                        VLOTTENDE PASSIVA
 Uitzettingen < 1 jaar
 Overige vorderingen                       276.438           359.472
 Liquide middelen                         1.601.914         1.381.280   Overige schulden                               702.799                692.693
 Overlopende activa                        400.568           497.390    Overlopende passiva                            796.192                758.494


Totaal vlottende activa                  2.278.920         2.238.142 Totaal vlottende passiva                        1.498.991              1.451.187
Totaal generaal                          2.683.650         2.589.135 Totaal generaal                                 2.683.650              2.589.135


De balansposten vlottende activa en vlotten-    geen rekening gehouden met een eventuele            kk   Netto schuldquote.
de passiva zijn voor 2019 begroot door het      aanpassing van de algemene reserve naar             kk   Solvabiliteitsratio.
gewogen gemiddelde van de afgelopen drie        aanleiding van de nieuwe nota reserves en           kk   Structurele exploitatieruimte.
jaren te nemen (incidentele posten buiten       voorzieningen die in 2018 voorgelegd zal            kk   Grondexploitatie.
beschouwing gelaten) of waar mogelijk een       worden aan het algemeen bestuur.                    kk   Belastingcapaciteit.
zo accuraat mogelijke inschatting van de
balanspost. Het eigen vermogen is begroot       KENGETALLEN                                         Kengetallen drukken de verhouding uit tus-
door een zo goed mogelijke inschatting te       In het kader van artikel 11 van het Besluit         sen bepaalde onderdelen van de begroting
geven van de reserves en voorzieningen op       Begroting en Verantwoording zijn de vol-            en kunnen helpen bij de beoordeling van de
basis van de nu bekende risico’s. Hierbij is    gende kengetallen opgenomen:                        financiële positie.

14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Beleidsbegroting

Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

kk   De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen;
kk   De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan;
kk   De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kun-
     nen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is;
kk   De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten; niet van toepassing voor Omnibuzz;
kk   De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde; niet van toe-
     passing voor Omnibuzz.

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2019 (t) en meerjarenperspectief 2020-2022 weergegeven in
de volgende tabellen.

Begroting jaar                                                              Verloop van de kengetallen
Kengetallen:                                                                        2017                  2018-1                 2019
 Netto schuldquote                                                                  -46%                    -7%                   -7%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                       -46%                    -7%                   -7%
 Solvabiliteitsratio                                                                64%                     66%                   64%
 Structurele exploitatieruimte                                                      100%                   100%                  100%
 Grondexploitatie                                                                    nvt                    nvt                   nvt
 Belastingcapaciteit                                                                 nvt                    nvt                   nvt

Begroting jaar                                                              Verloop van de kengetallen
Kengetallen:                                                                        2020                   2021                  2022
 Netto schuldquote                                                                   -7%                    -7%                   -7%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                        -7%                    -7%                   -7%
 Solvabiliteitsratio                                                                65%                     65%                   64%
 Structurele exploitatieruimte                                                      100%                   100%                  100%
 Grondexploitatie                                                                    nvt                    nvt                   nvt
 Belastingcapaciteit                                                                 nvt                    nvt                   nvt




Voor 2019 (t) en meerjarenperspectief                 De solvabiliteitsratio beweegt tussen de       De structurele exploitatieruimte bedraagt
2020-2022 is de geprognosticeerde balans              64% en 65%, dit betekent dat voor 2019         voor 2019 100%. Voor 2019 zijn geen inci-
2019 en MJ of een gemiddelde van de afge-             (t) 64% van het totale vermogen uit eigen      dentele baten of lasten voorzien. Tekorten
lopen drie jaren als basis gebruikt om de             vermogen bestaat. Hoe hoger dit percen-        worden aangevuld en overschotten vloeien
kengetallen te berekenen. Voor 2017 (t-2)             tage, hoe beter.                               terug naar de gemeenten.
zijn de gerealiseerde cijfers uit de con-
cept-jaarrekening gebruikt. Voor 2018 zijn            De uitkomst van de netto schuldquo-            De kengetallen grondexploitatie en belas-
de cijfers uit begroting 2018-1 (1e wijziging)        te is negatief doordat Omnibuzz geen           tingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van
overgenomen.                                          vreemd vermogen heeft aangetrokken.            toepassing.

                                                                                                                                            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                Omnibuzz      Beleidsbegroting

3.2.2 FINANCIERING                                       inkomsten en uitgaven niet altijd syn-                korte financiering wordt in de Wet FIDO
                                                         chroon lopen en verplichtingen zijn aan-              verstaan leningen met een rente typische
TREASURY                                                 gegaan om op bepaalde tijden kosten te                looptijd korter dan één jaar. De kasgeld-
De financiering van Omnibuzz bestaat                     betalen, bestaat de mogelijkheid om geld              limiet wordt bepaald als een percentage
enerzijds uit bijdragen van de deelnemen-                te lenen middels de bestaande kredietfa-              van het begrotingstotaal. Bij ministeriele
de gemeenten en anderzijds uit een eigen                 ciliteit. De hieraan verbonden kosten zijn            regeling is dit percentage voor Omnibuzz
bijdrage van de reizigers.                               opgenomen als kapitaallasten.                         vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit
                                                                                                               dat de netto vlottende schuld per kwartaal
Omnibuzz betaalt met de ontvangen bij-                   KASGELDLIMIET                                         de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.
dragen haar eigen kosten en de facturen                  De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag            Omnibuzz zal naar verwachting binnen de
van de vervoerders. Door het feit dat                    korte financiering mogelijk is. Onder                 kasgeldlimiet blijven.


Kasgeldlimiet 2019
                                                             (1) Vlottende schuld               (2) Vlottende middelen           (3) Netto vlottende schuld
             Kwartaal 1                                      €                      1.487.040   €                   2.268.726     €                    -781.686
             Kwartaal 2                                      €                      1.475.089   €                   2.258.531     €                    -783.442
             Kwartaal 3                                      €                      1.463.138   €                   2.248.337     €                    -785.199
             Kwartaal 4                                      €                      1.451.187   €                   2.238.142     €                    -786.956
             (4) Gemiddelde van kwartalen                    €                      1.469.113 €                    2.253.434 €                        -784.321
             (6) Ruimte onder kasgeldlimiet                  €                       784.321
             (5) Berekening kasgeldlimiet
             (7) Omvang begroting per 1 januari 2019                                            €                  21.796.633
             (8) in procenten van de grondslag                                                                           8,2%
             (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                                     €                   1.787.324
             Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)                                          €                  2.571.645


De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de begin- en eindstanden van de geprognosti-
ceerde balans en een lineaire stijging of daling gedurende het jaar naar het eindsaldo per 31 december 2018.

RENTERISICONORM
De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen.
De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van
het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz vooralsnog geen gebruik maakt van financiering met vreemd vermogen, wordt aan deze
norm voldaan.

SCHATKISTBANKIEREN
Het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013
van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de

16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Beleidsbegroting

Nederlandse staat minder geld hoeven te       Nederlandse staatsobligaties. Er is spra-   staatsschuld vormen de basis van de Wet
lenen op de financiële markten en zal de      ke van een drempelbedrag dat Omnibuzz       Hof. De middellange termijndoelstelling is
staatsschuld dalen. Decentrale overheden      buiten de schatkist mag aanhouden. Het      het op termijn verkrijgen van begrotings-
zullen op de deposito’s een rente vergoed     gaat om 0,75% van het begrotingstotaal.     evenwicht in stappen van 0,5% bbp per
krijgen die gelijk is aan de rentes die de    Voor Omnibuzz is het drempelbedrag          jaar. Omdat ook gemeenten, provincies,
Nederlandse staat betaalt op leningen die     vastgesteld op € 200.000, het wettelijk     waterschappen en gemeenschappelijke
ze op de markt aangaat. Voor decentrale       minimum. Dit saldo wordt daarmee niet       regelingen bijdragen aan het begrotings-
overheden is het gevolg hiervan dat uit-      als overtollig beschouwd.                   tekort van de collectieve sector, bepaalt
staande beleggingen bij het vrijvallen niet                                               het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk
kunnen worden herbelegd, maar naar            DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFI-                maar ook de decentrale overheden zich
de rekening courant gaan. Daar kunnen         NANCIËN (WET HOF)                           moeten houden aan de doelstellingen
ze hoogstens als deposito worden weg-         De Europese eisen en afspraken over         uit het aangescherpte Stabiliteits- en
gezet tegen de dan geldende rente op          reductie van het begrotingstekort en de     Groeipact.




                                                                                                                                 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                    Omnibuzz         Beleidsbegroting

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

                                                                     2018-1 Begro- 2019                      2020 Begro-        2021 Begro-       2022 Begro-
      Omschrijving                                                   ting          Begroting                 ting               ting              ting
                                                                     x € 1.000     x € 1.000                 x € 1.000          x € 1.000         x € 1.000
                                                                     Vorig begro-        Huidig begro-       Volgend be-        Begrotingsjaar Begrotingsjaar
                                                                     tingsjaar           tingsjaar           grotingsjaar       t+2            t+3
 1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit                     0                    0                  0                 0                 0
      reserves (zie BBV, artikel 17c)
 2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                   0                    0                  0                 0                 0
 3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de                     0                    0                  0                 0                 0
      exploitatie
 4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans                  17                   0                  0                 0                 0
      worden geactiveerd
 5    Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese                         0                    0                  0                 0                 0
      Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verant-
      woord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
 6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
      Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa                      0                    0                  0                 0                 0
      (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie
      verantwoord
 7    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp                          0                    0                  0                 0                 0
      maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de
      exploitatie staan)
 8    Baten bouwgrondexploitatie:
      Baten voorzover transacties niet op exploitatie                               0
      verantwoord
 9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze trans-                      0                    0                  0                 0                 0
      acties met derden betreffen
 10   Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder                      0                    0                  0                 0                 0
      post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks
      ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke)
      worden gebracht en die nog niet vallen onder één van
      bovenstaande posten
 11   Verkoop van effecten
 a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                       Nee                 Nee                 Nee               Nee               Nee
 b    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de                         -                   -                  -
      exploitatie
      Berekend EMU-saldo                                                        -17                      0                  0                 0                 0


Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren.
In 2019 en de daaropvolgende jaren is er nog geen concrete investering voorzien, derhalve bedraagt het EMU-saldo € 0.

ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN
De economische opleving blijft zeer krachtig. Naar verwachting bereikt de bbp-groei in 2017 een piek van 3,3%. De aantrekken-
de wereldhandel is daarvan een belangrijke determinant. Voor 2018 en 2019 wordt een langzaam afnemende, maar nog steeds

18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Beleidsbegroting

boventrendmatige groei geraamd, van          de jaarlijkse prijsstijging scherp toe naar     Omnibuzz gehanteerd bij de keuzes
achtereenvolgens 3,1% en 2,3%. De            2,3%, vooral door de geplande verhoging         omtrent inrichting van de werkorganisatie:
bbp-stijging in 2018 en 2019 wordt gro-      van energiebelastingen en het lage BTW-
tendeels bepaald door de binnenlandse        tarief (van 6% naar 9%). Gezien de sterk         Kwaliteit en klantgerichtheid
bestedingen. De consumptie van huishou-      verbeterde arbeidsmarkt, is de groei van
dens neemt de komende twee jaar flink        de contractlonen dit jaar nog gematigd          Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop
toe, met gemiddeld 2,2% per jaar.            (1,6%). Voor volgend jaar wordt een toe-        bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich
                                             name van 2,1% geraamd. Door de krappe           naar alle betrokkenen, van klanten tot ver-
De beschikbare inkomens verbeteren           arbeidsmarkt en de hogere inflatie loopt        voerders en van gemeenten tot provincie.
door hogere bruto beloning van werken-       de contractloonstijging op naar 2,5% in
den, lagere inkomstenbelasting en sterk      2019. De overheidsfinanciën staan er in          Professionaliteit
aantrekkende werkgelegenheid.                de ramingsperiode goed voor, met jaar-
                                             lijks een begrotingsoverschot en een naar       Omnibuzz organiseert haar werkorga-
In de komende jaren vertraagt de groei       50,8% bbp dalende overheidsschuld.              nisatie op een professionele manier.
van de bedrijfsinvesteringen, van 7% dit                                                     Uitgangspunt hierbij is dat de organi-
jaar naar gemiddeld 4,5% per jaar, in lijn   Een alternatief scenario toont de poten-        satie-inrichting en -sturing faciliterend
met de afnemende bbp-groei. Niettemin        tiele gevolgen van wereldwijd hogere            moeten zijn voor de medewerkers.
zijn de vooruitzichten voor bedrijven gun-   rentes voor de Nederlandse economie.
stig, gesteund door verbeterde financiële    Indien de kapitaalmarktrente abrupt met          Doelmatigheid
omstandigheden, een hoge bezettings-         1 procentpunt stijgt, heeft dit in de eerste
graad en goed gevulde orderportefeuilles.    vier jaar een drukkend effect op de bbp-        De werkorganisatie wordt doelmatig
De werkeloosheid zet de daling voort,        groei van gemiddeld 0,4 procentpunt per         ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de
naar 3,9% van de beroepsbevolking in         jaar. De effecten op de groei zijn de eerste    geldende kwaliteitskaders en taakstelling
2018 en 3,5% in 2019. De economie komt       twee jaren wat groter en nemen daarna           een zo efficiënt mogelijke organisatie
duidelijk in een fase van hoogconjunctuur.   geleidelijk af (bron: DNB, Economische ont-     wordt ingericht.
                                             wikkelingen en vooruitzichten, December
Het herstel van de huizenprijzen heeft tot   2017, nummer 14).                                Lerende organisatie
nu toe een significante bijdrage aan de
economische groei geleverd, via hogere       3.2.3 BEDRIJFSVOERING                           Omnibuzz is een organisatie in groei, een
vermogens van huishoudens, gestegen                                                          organisatie in ontwikkeling. Dit betekent
consumentenvertrouwen en toegeno-            STURINGSPRINCIPES                               dat processen, systemen en werkwijzen
men woninginvesteringen. In de raming        Sinds de totstandkoming van de gemeen-          voortdurend worden geoptimaliseerd.
neemt de huizenprijsstijging geleidelijk     schappelijke regeling Omnibuzz, heeft           Omnibuzz stimuleert haar medewerkers
wat af. De woninginvesteringen groei-        Omnibuzz zich ontwikkeld tot een com-           bij te dragen aan het principe van een
en dit jaar met ruim 11%. In 2018 en         pacte en doelmatige organisatie. De orga-       lerende organisatie.
2019 is de geraamde groei wat rustiger,      nisatie is hierbij ingericht op basis van een
maar met 8,5% en 7% nog steeds stevig.       aantal sturingsprincipes die behouden            Good governance
Bouwbedrijven stuiten in toenemende          blijven. Daarnaast vraagt de groei en
mate op capaciteitsgrenzen.                  ontwikkeling van de organisatie om een          De organisatie wordt ingericht op basis
                                             aantal nieuwe sturingsprincipes.                van de principes van good governance en
De inflatie is voorlopig gematigd met 1,3%                                                   met inachtneming van de bepalingen van
in 2017 en 1,4% in 2018. In 2019 neemt       De volgende principes worden door               de wet gemeenschappelijke regelingen.

                                                                                                                                        19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                               Omnibuzz             Beleidsbegroting

 Horizontaal toezicht

In 2017 heeft de belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten
vrijstelling. In 2017 heeft voor het overige geen verder overleg plaatsgevonden in het kader van horizontaaltoezicht, in het eerste
halfjaar van 2018 is een vervolgoverleg met de fiscus gepland.

Daarnaast kan de instroom van nieuwe vervoersvormen gevolgen hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, met name voor wat
betreft de status in het kader van de BTW-plicht. Ook hierover zal tijdig overleg gevoerd worden met de belastingdienst.

 Organisatiestructuur en taken

De definitieve organisatiestructuur is vastgesteld door het dagelijks bestuur, deze is hieronder weergegeven.



                                                                                        ;l;;m|;m




                                                   oक़u7bm-|ou;mo;uѴ;]            Ѵ];l;;m0;v|u




                                                                                                                     m=oul-ঞ;0bf;;mholv|;m
                                                   ollbvvb;-m-7b;v               -];Ѵbfhv0;v|u                    ;l;;m|;Ѵbfh;
                                                                                                                             u]-m;m




                                                                                                                                                                                 );uhou]-mbv-ঞ;lmb0



                                                                                                                                                                                      Ʒ$
                                                            !                              bu;1|;u                           !




                                                      -m-];l;m|                                                      $bf7;Ѵbfh;;r;uঞv;
                                                      om7;uv|;mbm]                                                           ;|;um




                     &b|o;ubm]                                                     7b;v;muof;1|;m                                                        ;7ubf=vo;ubm]




     !;Ѵ-ঞ;0;_;;u    -ѴѴ1;m|;u                     !;Ѵ-ঞ;0;_;;u
                                        Ѵ-mmbm]                                                 ;m|u--Ѵl;Ѵ7rm|                               bm-m1b࣓Ѵ;       Ѵ-m|
      ;uo;u7;uv    ub|--mm-l;                       ;l;;m|;m            mhoor;uo;u                               7b;vşuof;1|;m                                                    -1bѴb|-bu
                                                                                                     hѴ-1_|;m                                  -7lbmbv|u-ঞ;   -7lbmbv|u-ঞ;
                                                      ollĺ!




                                   (;uo;u7;uv       Ѵ-mh0ou7]uo;r                             Ѵ-1_|;m1ollbvvb;




BESTUURLIJKE STRUCTUUR
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30
leden met 38 stemmen.

20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Beleidsbegroting

Het dagelijks bestuur wordt gevormd           Gezamenlijk met de directeur vor-             Functie                           FTE
door een zevental leden:                      men de afdelingsmanagers het                   Adviseur projecten                1,5
                                              managementteam.
                                                                                             Relatiebeheerder                  0,5
kk   4 leden vanuit Zuid Limburg
                                                                                             Medewerker databeheer en
kk   3 leden vanuit Noord en Midden           Begin 2018 is in het dagelijks bestuur                                           0,6
                                                                                             analyse
     Limburg                                  aangegeven hoe de verdere invulling van        Medewerker communicatie en PR     0,5
                                              de organisatie vorm gegeven zou kunnen         Coördinator klachten              1
De directeur van Omnibuzz legt verant-        worden. Hieronder volgt naar aanleiding
                                                                                             Medewerker klachtenafhandeling    1,3
woording af aan het dagelijks bestuur         van het goedgekeurde formatieplan een
en het algemeen bestuur. In de nadere         overzicht van de benodigde bezetting per
uitwerking van de verordeningen van           afdeling in de eindsituatie, zijnde 2021.     De totale verwachte bezetting van de
DB en AB alsmede de organisatie- en                                                         afdeling Advies en Projecten bedraagt in
directieverordening is de relatie met het     AFDELING UITVOERING                           de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het
dagelijks bestuur en algemeen bestuur         Naar huidige inzichten kent de afdeling       Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten
nader geregeld.                               uitvoering bij benadering de volgende         7,4 fte.
                                              bezetting in de eindsituatie 2021 (voor wat
STRUCTUUR WERKORGANISATIE                     betreft het Omnibuzz vervoer):                AFDELING BEDRIJFSVOERING
De huidige inzichten in de organisa-                                                        De afdeling Bedrijfsvoering zal naar ver-
tiestructuur worden navolgend nader           Functie                            FTE        wachting de volgende bezetting in de
toegelicht.                                    Manager uitvoering                 1         eindsituatie 2021 (voor wat betreft het
                                               Teamleider callcenter              3         Omnibuzz vervoer) kennen:
Omnibuzz staat onder aansturing van            Callcenter agents                  25
een éénhoofdige directie. De directeur                                                      Functie                           FTE
                                               Regiemedewerkers                  4,45
legt verantwoording af aan het bestuur         Projectmedewerker uitvoering      0,8         Manager bedrijfsvoering           1
en geeft leiding aan de werkorganisatie.                                                     Teamleider financiële
                                               Hoofd callcenter                   1                                            1
                                                                                             Administratie
                                                                                             Financieel medewerkers            4
Binnen de werkorganisatie wordt een
                                                                                             Teamleider klantadministratie     1
drietal afdelingen onderscheiden die elk      De totale verwachte bezetting van de
onder aansturing staan van een manager:       afdeling Uitvoering bedraagt in de             Medewerker klantadministratie     8

                                              eindsituatie 2021 (voor wat betreft het        Medewerker applicatiebeheer      0,67
kk   Uitvoering, waaronder callcenter         Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten       Medewerker ICT                    0,5
     ritaanname, planning en tactische        maximaal 35,25 fte.                            Medewerker huisvesting            0,5
     regievoering.
                                                                                             Medewerker control                0,5
kk   Advies en projecten, waaronder rela-     AFDELING ADVIES EN PROJECTEN
     tiebeheer, inkoop vervoer en advies      De afdeling Advies en Projecten zal bij
     & projecten.                             benadering de volgende bezetting in de        De totale verwachte bezetting van de
kk   Bedrijfsvoering, waaronder facilitaire   eindsituatie 2021 (voor wat betreft het       afdeling Bedrijfsvoering bedraagt in de
     diensten, financiële administratie en    Omnibuzz vervoer) kennen:                     eindsituatie 2021 (voor wat betreft het
     klantadministratie.                                                                    Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten
                                              Functie                            FTE        17,17 fte.
Naast deze drie afdelingen worden een          Manager advies en projecten        1
aantal staffuncties onderscheiden.             Adviseur inkoop vervoer            1

                                                                                                                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz      Beleidsbegroting

STAF FUNCTIES
De staf functies zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie                            FTE
 Directeur                          1
 Secretariaat                      1,39
 HR assistent                       0,8
 HR adviseur                        1
 Functionaris
                                    0,3
 gegevensbescherming
 Voorzitter OR                      0,1
 Ambtelijk secretaris OR            0,2


De verwachte bezetting van de staf functies bedraagt in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het Omnibuzz vervoer) naar huidige
inzichten 4,79 fte. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie                            FTE
 Projectleider                      0,5


De structurele bezetting van Omnibuzz wordt naar schatting uiteindelijk 65,11 fte, conform goedgekeurd organisatieplan zoals besloten
in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 januari 2018. Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

                                          2018             2019                2020                 2021                      2022
 Uitvoering                               35,25            35,25               35,25                35,25                     35,25
 Advies en Projecten                      7,40             7,40                 7,40                 7,40                     7,40
 Bedrijfsvoering                          17,17            17,17               17,17                17,17                     17,17
 Staf                                     4,39             4,79                 4,79                 4,79                     4,79
 Externe expertise                        0,70             0,50                 0,50                 0,50                     0,50
Totaal                                    64,91            65,11               65,11                65,11                    65,11

SOFTWARE ONTWIKKELING
Zoals toegelicht in Hoofdstuk 2 wordt in 2018 geïnvesteerd in de ontwikkeling van software noodzakelijk voor de regierol van Omnibuzz.
Het gaat met name om de ontwikkeling van nieuwe ritagenda software voor het callcenter en de ontwikkeling van een klantportaal
voor communicatie met de klanten van Omnibuzz. Nieuwe ritagenda software is noodzakelijk omdat de toepassing die nu gebruikt
wordt door het callcenter, OPT, in 2019 niet langer ondersteund wordt door haar leverancier. De investering die gemoeid is met deze
software bedraagt naar schatting € 274.000, planning is om de applicatie per 1 januari 2019 in gebruik te kunnen nemen. Het nieuw
te ontwikkelen klantportaal biedt nieuwe mogelijkheden om te kunnen communiceren met de klanten van Omnibuzz. Hierdoor is het
mogelijk om de kwaliteit van dienstverlening verder te verhogen op een efficiënte manier. De verwachte investering in het klantportaal
bedraagt € 250.000, ook voor deze toepassing geldt dat Omnibuzz vanaf 1 januari 2019 hier mee wil gaan werken.

De investering in deze nieuwe software is financieel nog niet verwerkt in deze begroting. In een apart voorstel aan het algemeen
bestuur zal het dagelijks bestuur een voorstel doen hoe de financiering van deze investeringen vorm kan worden gegeven.

22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>             4
FINA
    NCIË
BEGR    LE
     OTIN
         G




                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz      Financiële begroting

4.      FINANCIËLE BEGROTING
4.1     FINANCIËLE KADERS                         tot en met 2022 wordt gewerkt met             de diverse kostencomponenten
                                                  een schatting die is gebaseerd op de          op basis van de meest actuele
Aan de begroting 2019 liggen een aantal           laatst bekende NEA-index zijnde 2 %.          informatie. Indexatie van de sala-
financiële uitgangspunten ten grondslag.                                                        riscomponent gebeurt op basis
Deze uitgangspunten vloeien deels voort       4   De gehanteerde vervoersprijs is               van de beschikbare meest actuele
uit eerdere besluiten die het bestuur heeft       de prijs zoals die voortvloeit uit            cao-informatie, of inflatievolgende
genomen, deels volgen deze uit gemaak-            de aanbesteding en de afspraken               ontwikkeling op basis van de
te contractuele afspraken en tenslotte            gemaakt in het kader van de afre-             geschatte index zoals weergegeven
worden deze deels bepaald op basis van            kensystematiek. Het tarief voor 2019          onder 6 (voor zover cao-informatie
het financieel economisch beleid van              wordt gebaseerd op het voorcalcu-             niet beschikbaar is). Voor 2019 en de
Omnibuzz.                                         latorische tarief voor 2018 ad € 3,78.        hieropvolgende jaren wordt gewerkt
                                                  Dit tarief wordt verhoogd met de              met een percentage van 2 %.
Voorgesteld wordt om de begroting 2019            NEA-index van 2 % zodat het tarief
en het meerjarenperspectief 2020-2022             voor 2019 € 3,86 wordt. De ver-          8    Voor de kosten van regie wordt zo
op basis van de volgende financiële uit-          voerstarieven worden voor de jaren            veel mogelijk een nieuwe inschatting
gangspunten op te stellen:                        2020-2022 eveneens geïndexeerd                gemaakt op basis van de meest
                                                  met deze index.                               actuele informatie. Voor 2019 en de
1     De gerealiseerde vervoerscijfers                                                          jaren in de meerjarenbegroting wor-
      per gemeente in de periode twee         5   Uitgangspunt voor de klantbijdragen           den deze kosten verhoogd met de
      jaren voorafgaand aan het jaar              in 2019 zijn de in 2018 gehanteerde           geschatte index zoals weergegeven
      waarop de begroting betrekking              tarieven verhoogd met de geschatte            onder 6 en 7.
      heeft (T-2) worden als uitgangspunt         NEA-index. De klantbijdragen wor-
      genomen. Uitgangspunt is het daad-          den voor de jaren 2020-2022 even-        9    De kosten van planning zijn
      werkelijk verreden aantal zones per         eens geïndexeerd met deze index.              vanaf het jaar 2019 komen te
      gemeente. Voor de begroting 2019                                                          vervallen wegens verlenging van de
      wordt het volume gebaseerd op de        6   De beheerkosten 2019 zijn geba-               vervoerscontracten.
      gerealiseerde cijfers per gemeente          seerd op een zo goed mogelijke
      van 1 januari tot en met 31 decem-          nieuwe inschatting van de diverse        10   Alle vervoerskosten worden con-
      ber 2017.                                   kostencomponenten, of inflatievol-            form uitgangspunt uit de notitie
                                                  gende ontwikkeling op basis van               afrekensystematiek op basis van
2     Het vervoersvolume zoals opgeno-            een geschatte index. Voor 2019 en             daadwerkelijk gebruik met de deel-
      men in de begroting 2018-1 wordt            de jaarschijven van de meerjaren-             nemende gemeenten afgerekend.
      voor 2019 niet geïndexeerd. Er              begroting 2020-2022 wordt gewerkt
      wordt uitgegaan van een nullijn.            met een indexpercentage gebaseerd        11   De afrekensystematiek voor de
                                                  op de schatting uit de middellange            overige kosten van bedrijfsvoering
3     Vanaf 2018 wordt de indexatie met           termijnplanning van het CPB zijnde            (beheer- en loonkosten), regie en
      de NEA-index jaarlijks toegepast,           1,5 %.                                        planning gebeurt op basis van de
      voor het jaar 2018 wordt hiervoor                                                         verdeelsleutel 50% inwoneraantal
      de vastgestelde index gebruikt. Deze    7   Voor de salariskosten wordt een               (gebaseerd op CBS-gegevens per
      bedraagt 2%. Voor de jaren 2019             nieuwe inschatting gemaakt van                1-1-2018) en 50% op basis van

24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

     aantal pashouders (gebaseerd op        15   In de begroting 2019 wordt ervan uit       beschreven onder 3. Op basis van
     gegevens administratie Omnibuzz             gegaan dat de algemene reserve €           een zoneprijs ad € 3,78 voor 2018
     per 1-1-2018).                              1.124.000 bedraagt.                        en een geschatte NEA-index van
                                                                                            2% resulteert dit in de volgende
12   Er wordt in de beheerkosten een        4.1.1 ADDITIONELE                               geschatte tarieven (excl. btw) voor
     post onvoorzien opgenomen con-                 UITGANGSPUNTEN VOOR DE                  de verschillende jaren van de
     form voorschrift BBV en artikel 4.2            MEERJARENBEGROTING 2020-                meerjarenbegroting.
     uit de financiële verordening van              2022
     Omnibuzz. Deze post wordt gesteld      1    Het vervoersvolume van de begro-           kk   2020: € 3,94
     op € 50.000.                                ting 2019 geldt ook als uitgangs-          kk   2021: € 4,02
                                                 punt voor de jaren van de meerja-          kk   2022: € 4,10
13   Alle bedragen zijn weergegeven              renbegroting. Er wordt uitgegaan
     exclusief BTW.                              van een nullijn, de vervoersvolumes    3   Uitgangspunt voor de klantbijdra-
                                                 zoals opgenomen in de begroting            gen in 2019 zijn de in 2018 gehan-
14   Er wordt in deze begroting geen             2019 worden dus niet verhoogd in           teerde tarieven verhoogd met de
     rekening gehouden met lasten en/of          de jaren na 2019.                          geschatte NEA-index. De klantbij-
     baten die voortvloeien uit afspraken                                                   dragen worden voor de jaren 2020-
     met:                                   2    De huidige aanbesteding is met 1           2022 eveneens geïndexeerd met
                                                 jaar verlengd zodat in de loop van         deze index.
     kk   Vervoerders (bijvoorbeeld              2019 de tarieven voor de periode
          bonus/malus)                           vanaf 2020 bekend worden. In het       4   Voor indexatie van de beheerkosten
     kk   Gemeenten (bijvoorbeeld be-            meerjarenperspectief worden de             wordt gewerkt met een indexper-
          heer taxipoint)                        tarieven bepaald op basis van het          centage gebaseerd op de schatting
     kk   Klanten (bijvoorbeeld individu-        tarief voor 2018 verhoogd met              uit de middellange termijnplanning
          ele afspraken)                         een gemiddelde NEA-index zoals             van het CPB zijnde 1,5%.




                                                                                                                              25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz         Financiële begroting

BELEIDSINDICATOREN
Indicator                          2019                        Eenheid                                Bron
Formatie                           0,058                       Fte per 1.000 inwoners                 Eigen gegevens
Bezettting                         0,057                       Fte per 1.000 inwoners                 Eigen gegevens
Apparaatskosten                    € 3,05                      Kosten per inwoner                     Eigen begroting
                                                               Kosten als % van totale loonsom +
Externe inhuur                     1,8%                                                               Eigen begroting
                                                               totale kosten inhuur externen
Overhead                           10,3%                       % van totale lasten                    Eigen begroting


Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar “3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?”.

4.2    OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
Begroting 2019
Programma Wmo Vervoer                                 Baten                        Lasten                        Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       €             2.774.790       €             19.487.476    €                16.712.686


Algemene Dekkingsmiddelen
0.5 Treasury                                           €                       -     €                  8.248    €                    8.248
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       €            16.770.934       €                       -   €               -16.770.934


Overhead
0.4 Overhead                                           €             2.250.909       €              2.250.909    €                         -


Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten                            €                       -     €                 50.000    €                   50.000


Saldo van baten en lasten                             €            21.796.633 €                    21.796.633 €                            0


Toevoegingen aan de reserves                           €                       -     €                       -   €                         -
Onttrekkingen aan de reserves                          €                       -     €                       -   €                         -


Resultaat                                             €            21.796.633 €                    21.796.633 €                            0


Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar “3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande program-
makosten?” op pagina 11.




26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

4.3      TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN

4.3.1 VERVOERSKOSTEN EN BATEN
Het vervoersvolume 2018 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.

TABEL VERVOERSVOLUME 2019
                                  Zones 1 jan t/m 31
                                                         Zones 2019               Toeslagen hoog            Toeslagen laag            Meereizend OV’er
                                  dec 2017
Beek                                            53.426                   53.426                     2.881                    10.508                      535
Beekdaelen                                     118.073                  118.073                     4.218                    31.642                 1.710
Beesel                                          34.781                   34.781                     3.753                     8.643                      465
Bergen                                          23.415                   23.415                      100                      3.037                      466
Brunssum                                       130.494                  130.494                     7.520                    29.899                 1.637
Echt-Susteren                                  110.859                  110.859                     4.335                    23.159                 1.379
Eijsden-Margraten                               67.444                   67.444                     2.441                    20.443                 1.292
Gennep                                          70.048                   70.048                     1.630                    18.547                      944
Gulpen-Wittem                                   45.883                   45.883                     3.100                    18.433                      590
Heerlen                                        386.378                  386.378                    12.464                    63.218                 5.155
Horst aan de Maas                               94.057                   94.057                     3.921                    20.438                 1.075
Kerkrade                                       261.635                  261.635                     7.068                    54.612                 3.464
Landgraaf                                      197.936                  197.936                     6.399                    34.386                 2.427
Leudal                                          93.805                   93.805                      937                     15.321                      700
Maasgouw                                        88.220                   88.220                     1.462                    11.907                 1.363
Maastricht                                     737.396                  737.396                    45.808                204.487                    7.728
Meerssen                                       100.793                  100.793                     6.307                    27.171                 1.068
Nederweert                                      34.417                   34.417                      416                      3.358                      313
Peel en Maas                                    95.260                   95.260                     7.332                    26.097                      566
Roerdalen                                       50.668                   50.668                      924                      8.399                      492
Roermond                                       167.934                  167.934                      785                     25.504                 1.875
Simpelveld                                      30.297                   30.297                      521                      3.523                      294
Sittard-Geleen                                 415.648                  415.648                    45.264                109.787                    4.830
Stein                                           52.131                   52.131                     2.358                    15.424                      542
Vaals                                           34.893                   34.893                      280                      6.388                      864
Valkenburg aan de Geul                          72.726                   72.726                     3.722                    14.683                      953
Venlo                                          301.732                  301.732                    11.084                    63.951                 3.090
Venray                                          84.787                   84.787                     1.447                    16.513                 1.207
Voerendaal                                      41.179                   41.179                     2.407                     5.996                      321
Weert                                           96.425                   96.425                     1.235                    15.625                      896
Voerendaal                                      41.179                   41.179                     2.407                     5.996                      321
Weert                                           96.425                   96.425                     1.235                    15.625                      896

TOTAAL                                       4.092.740                4.092.740               192.119                    911.099                   48.241

                                                                                                                                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz          Financiële begroting

In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de
tabellen die op de volgende pagina’s staan.

TABEL VERVOERSKOSTEN 2019
                            Zones 2019               Toeslagen hoog           Toeslagen laag             Meereizend OV’er       Totaal
 Beek                                    € 205.989                € 2.792                      € 4.073                € 2.063                 € 214.917
 Beekdaelen                              € 455.242                € 4.087                  € 12.264                   € 6.593                 € 478.187
 Beesel                                  € 134.102                € 3.637                      € 3.350                € 1.793                 € 142.881
 Bergen                                   € 90.279                     € 97                    € 1.177                € 1.797                  € 93.350
 Brunssum                                € 503.133                € 7.287                  € 11.589                   € 6.312                 € 528.320
 Echt-Susteren                           € 427.428                € 4.201                      € 8.976                € 5.317                 € 445.922
 Eijsden-Margraten                       € 260.037                € 2.365                      € 7.924                € 4.981                 € 275.308
 Gennep                                  € 270.077                € 1.579                      € 7.189                € 3.640                 € 282.485
 Gulpen-Wittem                           € 176.906                € 3.004                      € 7.145                € 2.275                 € 189.330
 Heerlen                             € 1.489.719                 € 12.078                  € 24.503                  € 19.876               € 1.546.176
 Horst aan de Maas                       € 362.646                € 3.799                      € 7.922                € 4.145                 € 378.512
 Kerkrade                            € 1.008.760                  € 6.849                  € 21.168                  € 13.356               € 1.050.132
 Landgraaf                               € 763.162                € 6.201                  € 13.328                   € 9.358                 € 792.048
 Leudal                                  € 361.675                    € 908                    € 5.938                € 2.699                 € 371.220
 Maasgouw                                € 340.141                € 1.417                      € 4.615                € 5.255                 € 351.428
 Maastricht                          € 2.843.104                 € 44.388                  € 79.259                  € 29.796               € 2.996.547
 Meerssen                                € 388.617                € 6.111                  € 10.531                   € 4.118                 € 409.378
 Nederweert                              € 132.698                    € 403                    € 1.302                € 1.207                 € 135.610
 Peel en Maas                            € 367.284                € 7.105                  € 10.115                   € 2.182                 € 386.687
 Roerdalen                               € 195.356                    € 895                    € 3.255                € 1.897                 € 201.403
 Roermond                                € 647.486                    € 761                    € 9.885                € 7.229                 € 665.362
 Simpelveld                              € 116.813                    € 505                    € 1.366                € 1.134                 € 119.817
 Sittard-Geleen                      € 1.602.572                 € 43.861                  € 42.553                  € 18.623               € 1.707.609
 Stein                                   € 200.996                € 2.285                      € 5.978                € 2.090                 € 211.349
 Vaals                                   € 134.533                    € 271                    € 2.476                € 3.331                 € 140.612
 Valkenburg aan de Geul                  € 280.402                € 3.607                      € 5.691                € 3.674                 € 293.375
 Venlo                               € 1.163.358                 € 10.740                  € 24.787                  € 11.914               € 1.210.800
 Venray                                  € 326.905                € 1.402                      € 6.400                € 4.654                 € 339.361
 Voerendaal                              € 158.770                € 2.332                      € 2.324                € 1.238                 € 164.664
 Weert                                   € 371.776                € 1.197                      € 6.056                € 3.455                 € 382.484
TOTAAL                              € 15.779.968               € 186.163                 € 353.142                 € 185.998              € 16.505.272


Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten op pagina 24 zijn toegelicht. Deze
tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit de tabel op pagina 27.



28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

TABEL VERVOERSOPBRENGSTEN 2019
                                   Zones 2019              Toeslagen hoog       Toeslagen laag       Meereizend OV’er         Totaal
 Beek                               €             39.236   €                -   €                -   €             1.130      €           40.366
 Beekdaelen                         €             74.669   €                -   €                -   €             3.610      €           78.280
 Beesel                             €             21.641   €                -   €                -   €                  982   €           22.623
 Bergen                             €             14.569   €                -   €                -   €                  984   €           15.553
 Brunssum                           €             82.524   €                -   €                -   €             3.456      €           85.981
 Echt-Susteren                      €             81.415   €                -   €                -   €             2.912      €           84.326
 Eijsden-Margraten                  €             49.531   €                -   €                -   €             2.728      €           52.259
 Gennep                             €             43.584   €                -   €                -   €             1.993      €           45.577
 Gulpen-Wittem                      €             33.696   €                -   €                -   €             1.246      €           34.942
 Heerlen                            €            244.345   €                -   €                -   €            10.884      €          255.230
 Horst aan de Maas                  €             58.522   €                -   €                -   €             2.270      €           60.792
 Kerkrade                           €            165.458   €                -   €                -   €             7.314      €          172.772
 Landgraaf                          €            125.175   €                -   €                -   €             5.124      €          130.299
 Leudal                             €             58.365   €                -   €                -   €             1.478      €           59.843
 Maasgouw                           €             54.890   €                -   €                -   €             2.878      €           57.768
 Maastricht                         €            466.329   €                -   €                -   €            16.317      €          482.646
 Meerssen                           €             74.022   €                -   €                -   €             2.255      €           76.277
 Nederweert                         €             21.414   €                -   €                -   €                  661   €           22.075
 Peel en Maas                       €             59.271   €                -   €                -   €             1.195      €           60.466
 Roerdalen                          €             31.526   €                -   €                -   €             1.039      €           32.564
 Roermond                           €            104.489   €                -   €                -   €             3.959      €          108.447
 Simpelveld                         €             19.160   €                -   €                -   €                  621   €           19.781
 Sittard-Geleen                     €            305.252   €                -   €                -   €            10.198      €          315.450
 Stein                              €             38.285   €                -   €                -   €             1.144      €           39.429
 Vaals                              €             25.625   €                -   €                -   €             1.824      €           27.450
 Valkenburg aan de Geul             €             53.410   €                -   €                -   €             2.012      €           55.422
 Venlo                              €            187.738   €                -   €                -   €             6.524      €          194.262
 Venray                             €             52.754   €                -   €                -   €             2.548      €           55.303
 Voerendaal                         €             26.042   €                -   €                -   €                  678   €           26.719
 Weert                              €             59.996   €                -   €                -   €             1.892      €           61.887
TOTAAL                              €           2.672.934 €                 - €                  - €             101.856 €             2.774.790


De eigen bijdrage voor klanten is geïndexeerd met de NEA-index, voor 2019 wordt deze gebaseerd op de NEA-index 2018 die 2% bedraagt. Zoals
ook aangegeven in de uitgangspunten wordt er gewerkt met verschillende tarieven voor drie regio’s, namelijk:

kk   € 0,73 exclusief BTW voor de regio Westelijke Mijnstreek en Heuvelland.
kk   € 0,63 exclusief BTW voor Parkstad en Maastricht.
kk   € 0,62 exclusief BTW voor Noord- en Midden Limburg.

De eigen bijdrage voor de meereizende OV’er bedraagt € 2,11 exclusief BTW per zone. Op de toeslagen zijn geen eigen bijdragen van toepassing.


                                                                                                                                              29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Omnibuzz            Financiële begroting

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2019
                             Zones 2019               Toeslagen hoog            Toeslagen laag            Meereizend OV’er         Totaal
 Beek                        €             166.753    €                 2.792   €                 4.073   €                  933       €          174.551
 Beekdaelen                  €             380.573    €                 4.087   €                12.264   €             2.983          €          399.907
 Beesel                      €             112.461    €                 3.637   €                 3.350   €                  811       €          120.259
 Bergen                      €              75.710    €                   97    €                 1.177   €                  813       €           77.797
 Brunssum                    €             420.608    €                 7.287   €                11.589   €             2.855          €          442.339
 Echt-Susteren               €             346.013    €                 4.201   €                 8.976   €             2.405          €          361.595
 Eijsden-Margraten           €             210.506    €                 2.365   €                 7.924   €             2.254          €          223.049
 Gennep                      €             226.493    €                 1.579   €                 7.189   €             1.647          €          236.908
 Gulpen-Wittem               €             143.210    €                 3.004   €                 7.145   €             1.029          €          154.388
 Heerlen                     €            1.245.374   €                12.078   €                24.503   €             8.991          €         1.290.946
 Horst aan de Maas           €             304.124    €                 3.799   €                 7.922   €             1.875          €          317.720
 Kerkrade                    €             843.302    €                 6.849   €                21.168   €             6.042          €          877.360
 Landgraaf                   €             637.987    €                 6.201   €                13.328   €             4.233          €          661.749
 Leudal                      €             303.309    €                  908    €                 5.938   €             1.221          €          311.376
 Maasgouw                    €             285.251    €                 1.417   €                 4.615   €             2.377          €          293.660
 Maastricht                  €            2.376.775   €                44.388   €                79.259   €            13.479          €         2.513.901
 Meerssen                    €             314.595    €                 6.111   €                10.531   €             1.863          €          333.101
 Nederweert                  €             111.284    €                  403    €                 1.302   €                  546       €          113.535
 Peel en Maas                €             308.014    €                 7.105   €                10.115   €                  987       €          326.221
 Roerdalen                   €             163.830    €                  895    €                 3.255   €                  858       €          168.839
 Roermond                    €             542.998    €                  761    €                 9.885   €             3.270          €          556.914
 Simpelveld                  €              97.653    €                  505    €                 1.366   €                  513       €          100.036
 Sittard-Geleen              €            1.297.321   €                43.861   €                42.553   €             8.424          €         1.392.159
 Stein                       €             162.711    €                 2.285   €                 5.978   €                  945       €          171.920
 Vaals                       €             108.908    €                  271    €                 2.476   €             1.507          €          113.162
 Valkenburg aan de Geul      €             226.992    €                 3.607   €                 5.691   €             1.662          €          237.952
 Venlo                       €             975.620    €                10.740   €                24.787   €             5.390          €         1.016.538
 Venray                      €             274.150    €                 1.402   €                 6.400   €             2.105          €          284.058
 Voerendaal                  €             132.728    €                 2.332   €                 2.324   €                  560       €          137.944
 Weert                       €             311.781    €                 1.197   €                 6.056   €             1.563          €          320.596
TOTAAL                       €       13.107.034 €                 186.163 €                  353.142 €                 84.142 €                13.730.481


Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente. Tabel vervoersopbrengsten 2019 wordt hierbij
in mindering gebracht op tabel Vervoerskosten 2019. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2019 en het jaar
2019 uit de meerjarenbegroting 2018 verwijzen wij naar paragraaf “4.3.5 Analyse begroting 2019 ten opzichte van het jaar 2019 uit
de meerjarenbegroting 2018” op pagina 35.




30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

4.3.2 KOSTEN REGIE EN PLANNING
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij
gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

kk   50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2018).
kk   50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2018).


                                   Aantal          Aantal Pas- Verhouding Verhouding Ver-
                                                                                                 Regie               Planning       Totaal
                                   Inwoners        houders     inwoner    pashouder deel-sleutel
 Beek                                     15.902         581       1,43%      1,35%       1,39%   €         26.587    €         -    €        26.587
 Beekdaelen                               35.965        1.180      3,24%      2,74%       2,99%   €         57.155    €         -    €        57.155
 Beesel                                   13.446         496       1,21%      1,15%       1,18%   €         22.586    €         -    €        22.586
 Bergen                                   13.110         289       1,18%      0,67%       0,93%   €         17.700    €         -    €        17.700
 Brunssum                                 28.232        1.244      2,54%      2,89%       2,72%   €         51.920    €         -    €        51.920
 Echt-Susteren                            31.757        1.253      2,86%      2,91%       2,89%   €         55.154    €         -    €        55.154
 Eijsden-Margraten                        25.563         820       2,30%      1,91%       2,11%   €         40.209    €         -    €        40.209
 Gennep                                   17.048         625       1,54%      1,45%       1,49%   €         28.550    €         -    €        28.550
 Gulpen-Wittem                            14.216         531       1,28%      1,23%       1,26%   €         24.026    €         -    €        24.026
 Heerlen                                  86.819        3.268      7,82%      7,60%       7,71%   €        147.285    €         -    €       147.285
 Horst aan de Maas                        42.266         944       3,81%      2,19%       3,00%   €         57.338    €         -    €        57.338
 Kerkrade                                 45.789        2.879      4,13%      6,69%       5,41%   €        103.335    €         -    €       103.335
 Landgraaf                                37.591        1.929      3,39%      4,49%       3,94%   €         75.185    €         -    €        75.185
 Leudal                                   35.843        1.264      3,23%      2,94%       3,08%   €         58.915    €         -    €        58.915
 Maasgouw                                 23.706         961       2,14%      2,23%       2,19%   €         41.741    €         -    €        41.741
 Maastricht                              122.716        5.303     11,06%     12,33%      11,70%   €        223.366    €         -    €       223.366
 Meerssen                                 19.037        1.035      1,72%      2,41%       2,06%   €         39.366    €         -    €        39.366
 Nederweert                               17.037         476       1,54%      1,11%       1,32%   €         25.232    €         -    €        25.232
 Peel en Maas                             43.315         898       3,90%      2,09%       3,00%   €         57.219    €         -    €        57.219
 Roerdalen                                20.729         516       1,87%      1,20%       1,53%   €         29.298    €         -    €        29.298
 Roermond                                 57.805        2.077      5,21%      4,83%       5,02%   €         95.869    €         -    €        95.869
 Simpelveld                               10.560         397       0,95%      0,92%       0,94%   €         17.904    €         -    €        17.904
 Sittard-Geleen                           92.962        5.025      8,38%     11,68%      10,03%   €        191.585    €         -    €       191.585
 Stein                                    24.987         796       2,25%      1,85%       2,05%   €         39.180    €         -    €        39.180
 Vaals                                     9.874         461       0,89%      1,07%       0,98%   €         18.734    €         -    €        18.734
 Valkenburg aan de Geul                   16.428         786       1,48%      1,83%       1,65%   €         31.591    €         -    €        31.591
 Venlo                                   101.228        4.730      9,12%     11,00%      10,06%   €        192.149    €         -    €       192.149
 Venray                                   43.346         714       3,91%      1,66%       2,78%   €         53.160    €         -    €        53.160
 Voerendaal                               12.391         301       1,12%      0,70%       0,91%   €         17.348    €         -    €        17.348
 Weert                                    49.874        1.229      4,50%      2,86%       3,68%   €         70.214    €         -    €        70.214
TOTAAL                               1.109.542        43.008    100,00%     100,00%     100,00%   €      1.909.899    €         -    €   1.909.899


Vanaf 1 januari 2018 worden de diensten op het gebied van regie niet langer extern ingekocht maar zijn deze ondergebracht in de

                                                                                                                                                  31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz      Financiële begroting

organisatie Omnibuzz. Hiertoe heeft Omnibuzz de werknemers van het callcenter van PZN per 1 januari 2018 overgenomen. De
medewerkers van PZN zijn per deze datum in dienst gekomen bij Omnibuzz, vanaf 1 maart 2018 hebben zij een ambtelijke aanstelling.
De kosten voor regie bestaan dan ook volledig uit de salariskosten van de medewerkers van het callcenter, binnen Omnibuzz is dit
de afdeling Uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar “Structuur
werkorganisatie” op pagina 21. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 2 wordt de planning nog niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd, de
planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2020 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu
nog inbegrepen in het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in “Tabel Vervoerskosten 2019”
op pagina 28. In voorbereiding op de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract voor het vraagafhankelijk vervoer in 2019 zal
bekeken worden of dit in- of exclusief planning zal worden aanbesteed.

4.3.3 BEDRIJFSVOERING KOSTEN
De totale bedrijfsvoering kosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de
deelnemende gemeenten toegerekend.

De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

kk   50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2018).
kk   50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2018).




32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

                             Aantal        Aantal Pas- Verhouding Verhouding Ver-
                                                                                           Beheer        Lonen            Kapitaal         Totaal
                             Inwoners      houders     inwoner    pashouder deel-sleutel
 Beek                            15.902          581       1,43%       1,35%       1,39%   €    16.526   €       30.432   €          115   €        47.072
 Beekdaelen                      35.965         1.180      3,24%       2,74%       2,99%   €    35.526   €       65.420   €          247   €    101.192
 Beesel                          13.446          496       1,21%       1,15%       1,18%   €    14.039   €       25.852   €          98    €        39.988
 Bergen                          13.110          289       1,18%       0,67%       0,93%   €    11.002   €       20.260   €          76    €        31.338
 Brunssum                        28.232         1.244      2,54%       2,89%       2,72%   €    32.272   €       59.428   €          224   €        91.924
 Echt-Susteren                   31.757         1.253      2,86%       2,91%       2,89%   €    34.282   €       63.130   €          238   €        97.650
 Eijsden-Margraten               25.563          820       2,30%       1,91%       2,11%   €    24.992   €       46.023   €          174   €        71.189
 Gennep                          17.048          625       1,54%       1,45%       1,49%   €    17.746   €       32.679   €          123   €        50.548
 Gulpen-Wittem                   14.216          531       1,28%       1,23%       1,26%   €    14.934   €       27.500   €          104   €        42.537
 Heerlen                         86.819         3.268      7,82%       7,60%       7,71%   €    91.548   €   168.584      €          636   €    260.767
 Horst aan de Maas               42.266          944       3,81%       2,19%       3,00%   €    35.639   €       65.629   €          248   €    101.516
 Kerkrade                        45.789         2.879      4,13%       6,69%       5,41%   €    64.229   €   118.277      €          446   €    182.953
 Landgraaf                       37.591         1.929      3,39%       4,49%       3,94%   €    46.733   €       86.057   €          325   €    133.114
 Leudal                          35.843         1.264      3,23%       2,94%       3,08%   €    36.620   €       67.434   €          254   €    104.308
 Maasgouw                        23.706          961       2,14%       2,23%       2,19%   €    25.945   €       47.777   €          180   €        73.902
 Maastricht                     122.716         5.303     11,06%      12,33%      11,70%   €   138.837   €   255.666      €          965   €    395.467
 Meerssen                        19.037         1.035      1,72%       2,41%       2,06%   €    24.468   €       45.058   €          170   €        69.697
 Nederweert                      17.037          476       1,54%       1,11%       1,32%   €    15.684   €       28.881   €          109   €        44.674
 Peel en Maas                    43.315          898       3,90%       2,09%       3,00%   €    35.566   €       65.493   €          247   €    101.306
 Roerdalen                       20.729          516       1,87%       1,20%       1,53%   €    18.211   €       33.535   €          127   €        51.872
 Roermond                        57.805         2.077      5,21%       4,83%       5,02%   €    59.589   €   109.732      €          414   €    169.735
 Simpelveld                      10.560          397       0,95%       0,92%       0,94%   €    11.128   €       20.493   €          77    €        31.698
 Sittard-Geleen                  92.962         5.025      8,38%      11,68%      10,03%   €   119.083   €   219.289      €          827   €    339.199
 Stein                           24.987          796       2,25%       1,85%       2,05%   €    24.353   €       44.846   €          169   €        69.368
 Vaals                             9.874         461       0,89%       1,07%       0,98%   €    11.645   €       21.443   €          81    €        33.169
 Valkenburg aan de Geul          16.428          786       1,48%       1,83%       1,65%   €    19.636   €       36.160   €          136   €        55.932
 Venlo                          101.228         4.730      9,12%      11,00%      10,06%   €   119.433   €   219.935      €          830   €    340.198
 Venray                          43.346          714       3,91%       1,66%       2,78%   €    33.043   €       60.848   €          230   €        94.120
 Voerendaal                      12.391          301       1,12%       0,70%       0,91%   €    10.783   €       19.857   €          75    €        30.714
 Weert                           49.874         1.229      4,50%       2,86%       3,68%   €    43.643   €       80.367   €          303   €    124.313
TOTAAL                        1.109.542        43.008      100%        100%        100% € 1.187.131 € 2.186.083 €                8.248 € 3.381.462


In de eerste begrotingswijziging 2019 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt
in de bedrijfsvoering kosten. In paragraaf 4.3.5 op pagina 35 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen
ten opzichte van de begroting 2019 in het meerjarenperspectief.




                                                                                                                                                        33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Omnibuzz      Financiële begroting

4.3.4 EINDRESULTAAT

Gemeente                                                                                  2019
 Beek                                                                                     €                                 248.210
 Beekdaelen                                                                               €                                 558.254
 Beesel                                                                                   €                                 182.832
 Bergen                                                                                   €                                 126.836
 Brunssum                                                                                 €                                 586.184
 Echt-Susteren                                                                            €                                 514.399
 Eijsden-Margraten                                                                        €                                 334.446
 Gennep                                                                                   €                                 316.006
 Gulpen-Wittem                                                                            €                                 220.950
 Heerlen                                                                                  €                                1.698.998
 Horst aan de Maas                                                                        €                                 476.574
 Kerkrade                                                                                 €                                1.163.648
 Landgraaf                                                                                €                                 870.049
 Leudal                                                                                   €                                 474.600
 Maasgouw                                                                                 €                                 409.303
 Maastricht                                                                               €                                3.132.734
 Meerssen                                                                                 €                                 442.163
 Nederweert                                                                               €                                 183.441
 Peel en Maas                                                                             €                                 484.746
 Roerdalen                                                                                €                                 250.009
 Roermond                                                                                 €                                 822.518
 Simpelveld                                                                               €                                 149.638
 Sittard-Geleen                                                                           €                                1.922.943
 Stein                                                                                    €                                 280.468
 Vaals                                                                                    €                                 165.066
 Valkenburg aan de Geul                                                                   €                                 325.476
 Venlo                                                                                    €                                1.548.885
 Venray                                                                                   €                                 431.338
 Voerendaal                                                                               €                                 186.007
 Weert                                                                                    €                                 515.123
TOTAAL                                                                                    €                              19.021.843


Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2019. Het resulterende saldo per
gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2019 gevraagd wordt.




34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

4.3.5 ANALYSE BEGROTING 2019 TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2019 UIT DE MEERJARENBEGROTING 2018
De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de
te verwachten kosten- en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze verschillen per
gemeente, per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

ANALYSE VERVOERSRESULTAAT
                                             Begroting 2019                Mjpersp. 2019
                                             Totaal                        Totaal                      Verschil
 Beek                                        €                    174.551 €                    161.907 €                    12.644
 Beekdaelen                                  €                    399.907 €                    377.067 €                    22.841
 Beesel                                      €                    120.259 €                    101.728 €                    18.531
 Bergen                                      €                     77.797 €                     76.626 €                     1.171
 Brunssum                                    €                    442.339 €                    398.383 €                    43.956
 Echt-Susteren                               €                    361.595 €                    366.439 €                    -4.844
 Eijsden-Margraten                           €                    223.049 €                    180.800 €                    42.249
 Gennep                                      €                    236.908 €                    254.500 €                   -17.592
 Gulpen-Wittem                               €                    154.388 €                    149.319 €                     5.069
 Heerlen                                     €                   1.290.946 €                 1.163.781 €                   127.165
 Horst aan de Maas                           €                    317.720 €                    285.171 €                    32.550
 Kerkrade                                    €                    877.360 €                    795.005 €                    82.356
 Landgraaf                                   €                    661.749 €                    623.652 €                    38.097
 Leudal                                      €                    311.376 €                    313.564 €                    -2.187
 Maasgouw                                    €                    293.660 €                    310.609 €                   -16.949
 Maastricht                                  €                   2.513.901 €                 2.334.554 €                   179.347
 Meerssen                                    €                    333.101 €                    326.329 €                     6.772
 Nederweert                                  €                    113.535 €                    107.168 €                     6.367
 Peel en Maas                                €                    326.221 €                    329.996 €                    -3.775
 Roerdalen                                   €                    168.839 €                    150.709 €                    18.130
 Roermond                                    €                    556.914 €                    522.909 €                    34.005
 Simpelveld                                  €                    100.036 €                    115.636 €                   -15.600
 Sittard-Geleen                              €                   1.392.159 €                 1.379.227 €                    12.932
 Stein                                       €                    171.920 €                    151.035 €                    20.884
 Vaals                                       €                    113.162 €                     93.892 €                    19.271
 Valkenburg aan de Geul                      €                    237.952 €                    211.270 €                    26.682
 Venlo                                       €                   1.016.538 €                 1.073.571 €                   -57.033
 Venray                                      €                    284.058 €                    278.873 €                     5.185
 Voerendaal                                  €                    137.944 €                    115.639 €                    22.305
 Weert                                       €                    320.596 €                    311.919 €                     8.678
TOTAAL                                       €                  13.730.481 €                13.061.276 €                   669.205




                                                                                                                               35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz      Financiële begroting

Het totale vervoersresultaat is gestegen      verhouding per zone blijft hierdoor gelijk.    de begroting 2018 & meerjarenperspectief
met ruim € 669.000 ten opzichte van de        Wel kan er een verschil optreden doordat       ligt.
begroting 2018 & meerjarenperspectief,        het volume in de begroting 2018 & meer-
deze stijging is te wijten aan drie belang-   jarenperspectief anders verdeeld is over       In 2019 en verder rekenen we met het
rijke oorzaken:                               de drie regio’s. De netto prijs per regio is   volume 2018-1 en wordt er niet nogmaals
                                              immers verschillend, door een andere           een risico-opslag op gezet. Per saldo
kk   Aanpassing van het tarief met de         weging per regio ontstaan ook relatief         wordt in de begroting 2019 gerekend
     NEA-index.                               kleine verschillen.                            met ruim 64.000 zones meer dan in de
kk   Stijging van het vervoersvolume qua                                                     begroting 2018 & meerjarenperspectief.
     reguliere zones.                         In de loop van 2017 is het vervoersvolume      Deze volumestijging verklaart € 249.000
kk   Stijging van de kosten (wegens toe-      behoorlijk gestegen ten opzichte van het       van de stijging van het vervoersresultaat
     name van het vervoersvolume) van         volume in 2016 (stijging van ruim 7%). In      (€ 669.000), tezamen met de hoger uit-
     toeslagen.                               de begroting 2018 & meerjarenperspec-          gevallen NEA-index (2% in plaats van de
                                              tief is nog gerekend met het volume van        1,27% waarmee eerder gerekend was).
Alhoewel het tarief per zone gestegen         2016, dit volume werd verhoogd met 5%          Het restant ( € 420.000) wordt verklaard
is met de NEA-index heeft dit per saldo       om volumerisico’s te kunnen opvangen.          door de nieuwe berekening van toeslagen,
nauwelijks effect op het vervoersresultaat    De daadwerkelijke stijging lag echter hoger    met name de hoge afwijking in het volume
aangezien de eigen bijdrage van klanten       dan deze 5% zodat het basisvolume voor         voor de toeslag laag en de toeslag voor de
eveneens met deze index verhoogd is. De       de begroting 2019 boven het volume voor        meereizende OV’er leiden tot de afwijking.




36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

REGIE EN PLANNING
                             Begr. 2019            Mjpersp 2019                          Begr. 2019        Mjpersp. 2019

                             Regie                 Regie              Verschil           Planning          Planning             Verschil

 Beek                       €               26.587 €           22.338 €            4.249 €               -€                9.067 €           -9.067
 Beekdaelen                 €               57.155 €           46.175 €           10.980 €               -€            18.742 €             -18.742
 Beesel                     €               22.586 €           17.991 €            4.595 €               -€                7.303 €           -7.303
 Bergen                     €               17.700 €           14.909 €            2.791 €               -€                6.052 €           -6.052
 Brunssum                   €               51.920 €           40.302 €           11.618 €               -€            16.358 €             -16.358
 Echt-Susteren              €               55.154 €           42.014 €           13.140 €               -€            17.053 €             -17.053
 Eijsden-Margraten          €               40.209 €           30.752 €            9.456 €               -€            12.482 €             -12.482
 Gennep                     €               28.550 €           23.082 €            5.469 €               -€                9.369 €           -9.369
 Gulpen-Wittem              €               24.026 €           18.161 €            5.865 €               -€                7.371 €           -7.371
 Heerlen                    €              147.285 €          110.461 €           36.824 €               -€            44.836 €             -44.836
 Horst aan de Maas          €               57.338 €           42.928 €           14.410 €               -€            17.424 €             -17.424
 Kerkrade                   €              103.335 €           81.784 €           21.550 €               -€            33.196 €             -33.196
 Landgraaf                  €               75.185 €           57.978 €           17.207 €               -€            23.533 €             -23.533
 Leudal                     €               58.915 €           45.757 €           13.158 €               -€            18.573 €             -18.573
 Maasgouw                   €               41.741 €           31.983 €            9.758 €               -€            12.982 €             -12.982
 Maastricht                 €              223.366 €          172.679 €           50.687 €               -€            70.089 €             -70.089
 Meerssen                   €               39.366 €           30.619 €            8.747 €               -€            12.428 €             -12.428
 Nederweert                 €               25.232 €           19.702 €            5.531 €               -€                7.997 €           -7.997
 Peel en Maas               €               57.219 €           44.291 €           12.928 €               -€            17.978 €             -17.978
 Roerdalen                  €               29.298 €           22.737 €            6.561 €               -€                9.229 €           -9.229
 Roermond                   €               95.869 €           74.664 €           21.205 €               -€            30.306 €             -30.306
 Simpelveld                 €               17.904 €           14.363 €            3.540 €               -€                5.830 €           -5.830
 Sittard-Geleen             €              191.585 €          153.301 €           38.283 €               -€            62.224 €             -62.224
 Stein                      €               39.180 €           31.102 €            8.078 €               -€            12.624 €             -12.624
 Vaals                      €               18.734 €           14.755 €            3.979 €               -€                5.989 €           -5.989
 Valkenburg aan de Geul     €               31.591 €           24.387 €            7.204 €               -€                9.899 €           -9.899
 Venlo                      €              192.149 €          156.183 €           35.966 €               -€            63.394 €             -63.394
 Venray                     €               53.160 €           42.772 €           10.388 €               -€            17.361 €             -17.361
 Voerendaal                 €               17.348 €           13.292 €            4.056 €               -€                5.395 €           -5.395
 Weert                      €               70.214 €           54.154 €           16.060 €               -€            21.981 €             -21.981
TOTAAL                       €           1.909.899 €       1.495.617 €           414.282 €               -€           607.064 €            -607.064


De kosten van regie stijgen met € 414.000,             Omnibuzz. Ten tijde van het opstellen          begroting 2018 & meerjarenperspectief
dit is te wijten aan een drietal oorzaken.             van de begroting 2018 & meerjarenper-          was verwacht. Tenslotte leidt ook de nieu-
Voor ongeveer de helft wordt dit veroor-               spectief was dit nog niet zeker. Ook zijn      we functiewaardering binnen Omnibuzz
zaakt door het feit dat de medewerkers                 er meer medewerkers verplicht overge-          tot een afwijking in de loonkosten van de
in ambtelijke dienst zijn gekomen bij                  nomen van PZN dan oorspronkelijk in de         regiemedewerkers.

                                                                                                                                                 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Omnibuzz         Financiële begroting

De kosten van planning dalen met € 607.000 ten opzichte van het jaar 2019 uit de meerjarenbegroting 2018. Door het verlengen van
de contracten met de vervoerders tot en met 2019 blijft de planning in ieder geval tot en met 2019 bij de vervoerders. De kosten van
planning zijn verdisconteerd in het vervoerstarief. Hierdoor vervallen in 2019 de kosten voor planning. Bij de nieuwe aanbesteding
van het vraagafhankelijk vervoer in 2019 zal duidelijk worden wie verantwoordelijk wordt voor de planning en wat de consequenties
op de vervoerskosten en de kosten van planning zullen zijn.

KOSTEN VAN BEDRIJFSVOERING
                                     Mjpersp                                      Mjpersp.                                      Mjpersp.
                        Begr. 2019                                 Begr. 2019                                    Begr. 2019
                                         2019                                         2019                                          2019

                        Beheer       Beheer        Verschil        Lonen          Lonen          Verschil        Kapitaal       Kapitaal       Verschil

 Beek                  €      16.526 €    15.711 €             815 €       30.432 €       25.944 €          4.487 €         115 €            -€           115
 Beekdaelen            €      35.526 €    32.476 €            3.050 €      65.420 €       53.629 €      11.790 €            247 €            -€           247
 Beesel                €      14.039 €    12.654 €            1.385 €      25.852 €       20.896 €          4.956 €          98 €            -€           98
 Bergen                €      11.002 €    10.486 €             516 €       20.260 €       17.316 €          2.944 €          76 €            -€           76
 Brunssum              €      32.272 €    28.345 €            3.927 €      59.428 €       46.808 €      12.620 €            224 €            -€           224
 Echt-Susteren         €      34.282 €    29.549 €            4.733 €      63.130 €       48.797 €      14.333 €            238 €            -€           238
 Eijsden-Margraten     €      24.992 €    21.629 €            3.364 €      46.023 €       35.717 €      10.306 €            174 €            -€           174
 Gennep                €      17.746 €    16.234 €            1.512 €      32.679 €       26.808 €          5.871 €         123 €            -€           123
 Gulpen-Wittem         €      14.934 €    12.773 €            2.161 €      27.500 €       21.093 €          6.407 €         104 €            -€           104
 Heerlen               €      91.548 €    77.689 €        13.858 €      168.584 €     128.294 €         40.290 €            636 €            -€           636
 Horst aan de Maas     €      35.639 €    30.192 €            5.447 €      65.629 €       49.858 €      15.771 €            248 €            -€           248
 Kerkrade              €      64.229 €    57.520 €            6.709 €   118.277 €         94.988 €      23.290 €            446 €            -€           446
 Landgraaf             €      46.733 €    40.777 €            5.956 €      86.057 €       67.338 €      18.720 €            325 €            -€           325
 Leudal                €      36.620 €    32.182 €            4.438 €      67.434 €       53.144 €      14.290 €            254 €            -€           254
 Maasgouw              €      25.945 €    22.494 €            3.451 €      47.777 €       37.146 €      10.631 €            180 €            -€           180
 Maastricht            €     138.837 €   121.448 €        17.389 €      255.666 €     200.556 €         55.110 €            965 €            -€           965
 Meerssen              €      24.468 €    21.535 €            2.934 €      45.058 €       35.562 €          9.496 €         170 €            -€           170
 Nederweert            €      15.684 €    13.857 €            1.827 €      28.881 €       22.882 €          5.999 €         109 €            -€           109
 Peel en Maas          €      35.566 €    31.151 €            4.415 €      65.493 €       51.441 €      14.052 €            247 €            -€           247
 Roerdalen             €      18.211 €    15.991 €            2.219 €      33.535 €       26.408 €          7.127 €         127 €            -€           127
 Roermond              €      59.589 €    52.512 €            7.077 €   109.732 €         86.717 €      23.015 €            414 €            -€           414
 Simpelveld            €      11.128 €    10.102 €            1.026 €      20.493 €       16.682 €          3.811 €          77 €            -€           77
 Sittard-Geleen        €     119.083 €   107.820 €        11.263 €      219.289 €     178.050 €         41.239 €            827 €            -€           827
 Stein                 €      24.353 €    21.874 €            2.479 €      44.846 €       36.123 €          8.723 €         169 €            -€           169
 Vaals                 €      11.645 €    10.378 €            1.267 €      21.443 €       17.137 €          4.306 €          81 €            -€           81
 Valkenburg aan de Geul €     19.636 €    17.152 €            2.484 €      36.160 €       28.324 €          7.835 €         136 €            -€           136
 Venlo                 €     119.433 €   109.846 €            9.587 €   219.935 €     181.397 €         38.538 €            830 €            -€           830
 Venray                €      33.043 €    30.083 €            2.960 €      60.848 €       49.678 €      11.170 €            230 €            -€           230
 Voerendaal            €      10.783 €        9.349 €         1.434 €      19.857 €       15.438 €          4.418 €          75 €            -€           75
 Weert                 €      43.643 €    38.088 €            5.555 €      80.367 €       62.897 €      17.470 €            303 €            -€           303
TOTAAL                 € 1.187.131 € 1.051.894 €        135.237 € 2.186.083 € 1.737.069 €            449.014 €          8.248 €              -€       8.248

38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting

De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met €592.000 , dit is opgebouwd uit een component voor de beheerkosten en een
component voor de loonkosten (niet zijnde regie). De beheerkosten stijgen met € 135.000 ten opzichte van het jaar 2019 uit de oor-
spronkelijke begroting 2018. Dit komt met name door hogere kosten voor automatisering met name vanwege de doorontwikkeling
van bestaande applicaties. De loonkosten stijgen met € 449.000 onder invloed van een aantal factoren:

kk   Veranderingen in wet- en regelgeving.
kk   De toename van het vervoer.
kk   Grotere belasting klachtenmanagement.
kk   De nieuwe functiewaardering.

Veranderingen in wet- en regelgeving maken het noodzakelijk om de formatie uit te breiden. Zo leidt de invoering van de nieuwe wet
op databescherming en privacy (GDPR) tot de behoefte aan een functionaris gegevensbescherming. Alhoewel Omnibuzz probeert om
deze last te delen met andere partijen moet er binnen Omnibuzz het nodige gebeuren op dit gebied. Ook de bijdrage die Omnibuzz
moet leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven leidt tot een uitbreiding van formatie.

De toename van het vervoer ten opzichte van eerdere schattingen leidt naast een verhoogde inzet bij het callcenter ook tot meer tele-
foontjes voor de klantadministratie. Ook de financiële administratie wordt zwaarder belast op het moment dat het vervoer toeneemt.
Daarnaast leidt ook de invoering van de Voor Elkaar Pas tot een hogere werkdruk op deze twee afdelingen.

In de loop van 2017 is gebleken dat de bestaande bezetting die beschikbaar was voor het afhandelen van klachten ontoereikend was.
Dit is gecommuniceerd naar het dagelijks bestuur (in de vergadering d.d. 22 mei 2017) waarna inzichtelijk is gemaakt welke formatieve
bezetting noodzakelijk is om adequaat invulling te kunnen geven aan het klachtenmanagement (2,3 FTE).

Tenslotte leidt ook de nieuwe functiewaardering, goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 31 januari 2018, tot
een opwaartse bijstelling van de loonkosten.




                                                                                                                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz           Financiële begroting

4.4     MEERJARENRAMING

BELEIDSINDICATOREN
Met de invoering van het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen
vanaf 2017, dienen decentrale overheden de hun voor van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren
worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator                           2020               2021                   2022                  Eenheid                      Bron
 Formatie                           0,058              0,058                  0,058                 Fte per 1.000 inwoners       Eigen gegevens
 Bezettting                         0,057              0,057                  0,057                 Fte per 1.000 inwoners       Eigen gegevens
 Apparaatskosten                    € 3,03             € 3,01                 € 3,07                Kosten per inwoner           Eigen begroting
                                                                                                    Kosten als % van totale
 Externe inhuur                     1,7%               0,1%                    0,1%                 loonsom + totale kosten      Eigen begroting
                                                                                                    inhuur externen
 Overhead                           10,8%              10,4%                  10,4%                 % van totale lasten          Eigen begroting


Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2020 tot en met 2022 gemiddeld 10,5% van de
totale lasten. Het is het streven van Omnibuzz om deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

4.4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA
Het meerjarenperspectief 2020-2022 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

BEGROTING 2020
                                                            Baten                          Lasten                          Saldo
Programma Wmo Vervoer
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                               €           2.830.286      €                  19.701.732     €                16.871.446


Algemene Dekkingsmiddelen
 0.5 Treasury                                                   €                      -   €                      8.371      €                      8.371
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                               €          16.929.817      €                           -     €               -16.929.817


Overhead
 0.4 Overhead                                                   €           2.383.401      €                   2.383.401     €                          -


Onvoorzien
 0.8 Overige baten en lasten                                    €                      -   €                     50.000      €                     50.000


Saldo van baten en lasten                                      €          22.143.504 €                        22.143.504 €                              0


 Toevoegingen aan de reserves                                   €                      -   €                           -     €                          -
 Onttrekkingen aan de reserves                                  €                      -   €                           -     €                          -


Resultaat                                                      €          22.143.504 €                        22.143.504 €                              0

40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

BEGROTING 2021
                                        Baten                Lasten                Saldo
Programma Wmo Vervoer
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+        €        2.886.892   €        20.093.785   €       17.206.894


Algemene Dekkingsmiddelen
0.5 Treasury                            €                -   €            8.497    €            8.497
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+        €       17.265.391   €                 -   €       -17.265.391


Overhead
0.4 Overhead                            €        2.350.820   €         2.350.820   €                 -


Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten             €                -   €           50.000    €           50.000


Saldo van baten en lasten               €       22.503.103 €          22.503.103 €                  -0

Toevoegingen aan de reserves            €                -   €                 -   €                 -
Onttrekkingen aan de reserves           €                -   €                 -   €                 -


Resultaat                               €       22.503.103 €          22.503.103 €                   0



BEGROTING 2022
                                        Baten                Lasten                Saldo
Programma Wmo Vervoer
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
                                        €        2.944.629   €        20.494.507   €       17.549.877
Algemene Dekkingsmiddelen
0.5 Treasury
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+        €                -   €            8.624    €            8.624
                                        €       17.608.502   €                 -   €       -17.608.502
Overhead
0.4 Overhead
                                        €        2.397.263   €         2.397.263   €                 -
Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten
                                        €                -   €           50.000    €           50.000
Saldo van baten en lasten
                                        €       22.950.394   €        22.950.394   €                0
Toevoegingen aan de reserves
Onttrekkingen aan de reserves           €                -   €                 -   €                 -
                                        €                -   €                 -   €                 -
Resultaat                               €       22.950.394 €          22.950.394 €                   0

                                                                                                    41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                Omnibuzz            Financiële begroting

4.4.2 VERVOERSKOSTEN EN BATEN
Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.

TABEL VERVOERSVOLUME 2020-2022
                         2020                                             2021                                             2022
                                      Toe-                    Mee-                     Toe-                    Mee-                     Toe-                      Mee-
                                                  Toesla-                                          Toesla-                                           Toesla-
                         Zones        slagen                  reizend     Zones        slagen                  reizend     Zones        slagen                    reizend
                                                  gen laag                                         gen laag                                          gen laag
                                      hoog                    OV’er                    hoog                    OV’er                    hoog                      OV’er
Beek                        53.426        2.881      10.508        535       53.426        2.881      10.508        535       53.426        2.881        10.508        535

Beekdaelen                 118.073        4.218      31.642       1.710     118.073        4.218      31.642       1.710     118.073        4.218        31.642       1.710

Beesel                      34.781        3.753       8.643        465       34.781        3.753       8.643        465       34.781        3.753         8.643        465

Bergen                      23.415         100        3.037        466       23.415         100        3.037        466       23.415         100          3.037        466

Brunssum                   130.494        7.520      29.899       1.637     130.494        7.520      29.899       1.637     130.494        7.520        29.899       1.637

Echt-Susteren              110.859        4.335      23.159       1.379     110.859        4.335      23.159       1.379     110.859        4.335        23.159       1.379

Eijsden-Margraten           67.444        2.441      20.443       1.292      67.444        2.441      20.443       1.292      67.444        2.441        20.443       1.292

Gennep                      70.048        1.630      18.547        944       70.048        1.630      18.547        944       70.048        1.630        18.547        944

Gulpen-Wittem               45.883        3.100      18.433        590       45.883        3.100      18.433        590       45.883        3.100        18.433        590

Heerlen                    386.378       12.464      63.218       5.155     386.378       12.464      63.218       5.155     386.378       12.464        63.218       5.155

Horst aan de Maas           94.057        3.921      20.438       1.075      94.057        3.921      20.438       1.075      94.057        3.921        20.438       1.075

Kerkrade                   261.635        7.068      54.612       3.464     261.635        7.068      54.612       3.464     261.635        7.068        54.612       3.464

Landgraaf                  197.936        6.399      34.386       2.427     197.936        6.399      34.386       2.427     197.936        6.399        34.386       2.427

Leudal                      93.805         937       15.321        700       93.805         937       15.321        700       93.805         937         15.321        700

Maasgouw                    88.220        1.462      11.907       1.363      88.220        1.462      11.907       1.363      88.220        1.462        11.907       1.363

Maastricht                 737.396       45.808     204.487       7.728     737.396       45.808     204.487       7.728     737.396       45.808       204.487       7.728

Meerssen                   100.793        6.307      27.171       1.068     100.793        6.307      27.171       1.068     100.793        6.307        27.171       1.068

Nederweert                  34.417         416        3.358        313       34.417         416        3.358        313       34.417         416          3.358        313

Peel en Maas                95.260        7.332      26.097        566       95.260        7.332      26.097        566       95.260        7.332        26.097        566

Roerdalen                   50.668         924        8.399        492       50.668         924        8.399        492       50.668         924          8.399        492

Roermond                   167.934         785       25.504       1.875     167.934         785       25.504       1.875     167.934         785         25.504       1.875

Simpelveld                  30.297         521        3.523        294       30.297         521        3.523        294       30.297         521          3.523        294

Sittard-Geleen             415.648       45.264     109.787       4.830     415.648       45.264     109.787       4.830     415.648       45.264       109.787       4.830

Stein                       52.131        2.358      15.424        542       52.131        2.358      15.424        542       52.131        2.358        15.424        542

Vaals                       34.893         280        6.388        864       34.893         280        6.388        864       34.893         280          6.388        864

Valkenburg aan de Geul      72.726        3.722      14.683        953       72.726        3.722      14.683        953       72.726        3.722        14.683        953

Venlo                      301.732       11.084      63.951       3.090     301.732       11.084      63.951       3.090     301.732       11.084        63.951       3.090

Venray                      84.787        1.447      16.513       1.207      84.787        1.447      16.513       1.207      84.787        1.447        16.513       1.207

Voerendaal                  41.179        2.407       5.996        321       41.179        2.407       5.996        321       41.179        2.407         5.996        321

Weert                       96.425        1.235      15.625        896       96.425        1.235      15.625        896       96.425        1.235        15.625        896

TOTAAL                    4.092.740     192.119     911.099      48.241    4.092.740     192.119     911.099      48.241    4.092.740     192.119       911.099      48.241



In bovenstaande tabel worden de reisvolumes gepresenteerd waarmee gerekend is in deze begroting. Deze tabel vormt tevens de
basis voor de volgende tabellen.

42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

TABEL VERVOERSKOSTEN 2020-2022
                           2020                                                   2021                                                 2022
                                          Toe-                       Mee-                       Toe-                      Mee-                       Toe-                      Mee-
                                                        Toesla-                                              Toesla-                                              Toesla-
                           Zones          slagen                     reizend      Zones         slagen                    reizend      Zones         slagen                    reizend
                                                        gen laag                                             gen laag                                             gen laag
                                          hoog                       OV’er                      hoog                      OV’er                      hoog                      OV’er
 Beek                       € 210.109     €    2.848    €    4.154   €    2.104   € 214.311     €    2.904   €    4.237   €    2.146   € 218.597     €    2.963   €    4.322   €    2.189

 Beekdaelen                 € 464.347     €    4.169    €   12.510   €    6.725   € 473.634     €    4.252   €   12.760   €    6.859   € 483.107     €    4.337   €   13.015   €    6.997

 Beesel                     € 136.784     €    3.709    €    3.417   €    1.829   € 139.519     €    3.784   €    3.485   €    1.865   € 142.310     €    3.859   €    3.555   €    1.903

 Bergen                     €   92.084    €        99   €    1.201   €    1.833   €   93.926    €      101   €    1.225   €    1.869   €   95.805    €      103   €    1.249   €    1.907

 Brunssum                   € 513.195     €    7.433    €   11.821   €    6.438   € 523.459     €    7.581   €   12.057   €    6.567   € 533.928     €    7.733   €   12.298   €    6.698

 Echt-Susteren              € 435.977     €    4.285    €    9.156   €    5.423   € 444.696     €    4.370   €    9.339   €    5.532   € 453.590     €    4.458   €    9.526   €    5.642

 Eijsden-Margraten          € 265.238     €    2.413    €    8.082   €    5.081   € 270.543     €    2.461   €    8.244   €    5.183   € 275.953     €    2.510   €    8.409   €    5.286

 Gennep                     € 275.479     €    1.611    €    7.333   €    3.712   € 280.988     €    1.643   €    7.479   €    3.787   € 286.608     €    1.676   €    7.629   €    3.862

 Gulpen-Wittem              € 180.445     €    3.064    €    7.288   €    2.320   € 184.054     €    3.125   €    7.433   €    2.367   € 187.735     €    3.188   €    7.582   €    2.414

 Heerlen                    € 1.519.513   €   12.319    €   24.993   €   20.273   € 1.549.904   €   12.566   €   25.493   €   20.679   € 1.580.902   €   12.817   €   26.003   €   21.092

 Horst aan de Maas          € 369.899     €    3.875    €    8.080   €    4.228   € 377.297     €    3.953   €    8.242   €    4.312   € 384.843     €    4.032   €    8.407   €    4.398

 Kerkrade                   € 1.028.935   €    6.986    €   21.591   €   13.623   € 1.049.514   €    7.126   €   22.023   €   13.895   € 1.070.504   €    7.268   €   22.463   €   14.173

 Landgraaf                  € 778.425     €    6.325    €   13.595   €    9.545   € 793.994     €    6.451   €   13.866   €    9.736   € 809.874     €    6.580   €   14.144   €    9.930

 Leudal                     € 368.908     €      926    €    6.057   €    2.753   € 376.286     €      945   €    6.178   €    2.808   € 383.812     €      964   €    6.302   €    2.864

 Maasgouw                   € 346.944     €    1.445    €    4.707   €    5.360   € 353.883     €    1.474   €    4.802   €    5.467   € 360.960     €    1.503   €    4.898   €    5.577

 Maastricht                 € 2.899.966   €   45.276    €   80.844   €   30.392   € 2.957.965   €   46.181   €   82.461   €   31.000   € 3.017.125   €   47.105   €   84.110   €   31.620

 Meerssen                   € 396.390     €    6.234    €   10.742   €    4.200   € 404.318     €    6.358   €   10.957   €    4.284   € 412.404     €    6.486   €   11.176   €    4.370

 Nederweert                 € 135.352     €      411    €    1.328   €    1.231   € 138.059     €      419   €    1.354   €    1.256   € 140.820     €      428   €    1.381   €    1.281

 Peel en Maas               € 374.630     €    7.247    €   10.318   €    2.226   € 382.123     €    7.392   €   10.524   €    2.270   € 389.765     €    7.540   €   10.734   €    2.316

 Roerdalen                  € 199.263     €      913    €    3.321   €    1.935   € 203.248     €      932   €    3.387   €    1.974   € 207.313     €      950   €    3.455   €    2.013

 Roermond                   € 660.436     €      776    €   10.083   €    7.374   € 673.645     €      791   €   10.285   €    7.521   € 687.118     €      807   €   10.490   €    7.672

 Simpelveld                 € 119.149     €      515    €    1.393   €    1.156   € 121.532     €      525   €    1.421   €    1.179   € 123.963     €      536   €    1.449   €    1.203

 Sittard-Geleen             € 1.634.624   €   44.738    €   43.405   €   18.995   € 1.667.316   €   45.633   €   44.273   €   19.375   € 1.700.663   €   46.545   €   45.158   €   19.762

 Stein                      € 205.016     €    2.331    €    6.098   €    2.132   € 209.117     €    2.377   €    6.220   €    2.174   € 213.299     €    2.425   €    6.344   €    2.218

 Vaals                      € 137.224     €      277    €    2.526   €    3.398   € 139.969     €      282   €    2.576   €    3.466   € 142.768     €      288   €    2.628   €    3.535

 Valkenburg aan de Geul     € 286.010     €    3.679    €    5.805   €    3.748   € 291.731     €    3.752   €    5.921   €    3.823   € 297.565     €    3.827   €    6.039   €    3.899

 Venlo                      € 1.186.625   €   10.955    €   25.283   €   12.152   € 1.210.358   €   11.174   €   25.789   €   12.395   € 1.234.565   €   11.398   €   26.305   €   12.643

 Venray                     € 333.443     €    1.430    €    6.528   €    4.747   € 340.112     €    1.459   €    6.659   €    4.842   € 346.914     €    1.488   €    6.792   €    4.939

 Voerendaal                 € 161.945     €    2.379    €    2.371   €    1.262   € 165.184     €    2.427   €    2.418   €    1.288   € 168.488     €    2.475   €    2.466   €    1.313

 Weert                      € 379.212     €    1.221    €    6.177   €    3.524   € 386.796     €    1.245   €    6.301   €    3.594   € 394.532     €    1.270   €    6.427   €    3.666

TOTAAL                     €16.095.568 €      189.887 €     360.205 €    189.718 € 16.417.479 €     193.684 €    367.409 €    193.512 € 16.745.829 €     197.558 €    374.757 €    197.383



Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2019 op
pagina 25 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit “Tabel vervoersvolume 2020-2022”
op pagina 42.



                                                                                                                                                                                         43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Omnibuzz                Financiële begroting

TABEL VERVOERSOPBRENGSTEN 2020-2022
                          2020                                                  2021                                                  2022
                                       Toe-                        Mee-                      Toe-                        Mee-                      Toe-                            Mee-
                                                    Toesla-                                               Toesla-                                                   Toesla-
                          Zones        slagen                      reizend      Zones        slagen                      reizend      Zones        slagen                          reizend
                                                    gen laag                                              gen laag                                                  gen laag
                                       hoog                        OV’er                     hoog                        OV’er                     hoog                            OV’er
 Beek                     €   40.021   €        -   €          -   €    1.152   €   40.821   €        -   €          -   €    1.175   €   41.638   €            -    €         -   €    1.199

 Beekdaelen               €   76.163   €        -   €          -   €    3.683   €   77.686   €        -   €          -   €    3.756   €   79.240   €            -    €         -   €    3.831

 Beesel                   €   22.074   €        -   €          -   €    1.001   €   22.515   €        -   €          -   €    1.021   €   22.965   €            -    €         -   €    1.042

 Bergen                   €   14.860   €        -   €          -   €    1.004   €   15.157   €        -   €          -   €    1.024   €   15.461   €            -    €         -   €    1.044

 Brunssum                 €   84.175   €        -   €          -   €    3.525   €   85.858   €        -   €          -   €    3.596   €   87.576   €            -    €         -   €    3.668

 Echt-Susteren            €   83.043   €        -   €          -   €    2.970   €   84.704   €        -   €          -   €    3.029   €   86.398   €            -    €         -   €    3.090

 Eijsden-Margraten        €   50.521   €        -   €          -   €    2.782   €   51.532   €        -   €          -   €    2.838   €   52.563   €            -    €         -   €    2.895

 Gennep                   €   44.456   €        -   €          -   €    2.033   €   45.345   €        -   €          -   €    2.074   €   46.252   €            -    €         -   €    2.115

 Gulpen-Wittem            €   34.370   €        -   €          -   €    1.271   €   35.058   €        -   €          -   €    1.296   €   35.759   €            -    €         -   €    1.322

 Heerlen                  € 249.232    €        -   €          -   €   11.102   € 254.217    €        -   €          -   €   11.324   € 259.301    €            -    €         -   €   11.550

 Horst aan de Maas        €   59.693   €        -   €          -   €    2.315   €   60.887   €        -   €          -   €    2.361   €   62.104   €            -    €         -   €    2.409

 Kerkrade                 € 168.767    €        -   €          -   €    7.460   € 172.142    €        -   €          -   €    7.609   € 175.585    €            -    €         -   €    7.762

 Landgraaf                € 127.678    €        -   €          -   €    5.227   € 130.232    €        -   €          -   €    5.331   € 132.836    €            -    €         -   €    5.438

 Leudal                   €   59.533   €        -   €          -   €    1.508   €   60.723   €        -   €          -   €    1.538   €   61.938   €            -    €         -   €    1.568

 Maasgouw                 €   55.988   €        -   €          -   €    2.935   €   57.108   €        -   €          -   €    2.994   €   58.250   €            -    €         -   €    3.054

 Maastricht               € 475.656    €        -   €          -   €   16.643   € 485.169    €        -   €          -   €   16.976   € 494.872    €            -    €         -   €   17.316

 Meerssen                 €   75.503   €        -   €          -   €    2.300   €   77.013   €        -   €          -   €    2.346   €   78.553   €            -    €         -   €    2.393

 Nederweert               €   21.843   €        -   €          -   €     674    €   22.279   €        -   €          -   €     688    €   22.725   €            -    €         -   €     701

 Peel en Maas             €   60.456   €        -   €          -   €    1.219   €   61.665   €        -   €          -   €    1.243   €   62.899   €            -    €         -   €    1.268

 Roerdalen                €   32.156   €        -   €          -   €    1.060   €   32.799   €        -   €          -   €    1.081   €   33.455   €            -    €         -   €    1.102

 Roermond                 € 106.578    €        -   €          -   €    4.038   € 108.710    €        -   €          -   €    4.119   € 110.884    €            -    €         -   €    4.201

 Simpelveld               €   19.543   €        -   €          -   €     633    €   19.934   €        -   €          -   €     646    €   20.333   €            -    €         -   €     659

 Sittard-Geleen           € 311.357    €        -   €          -   €   10.402   € 317.584    €        -   €          -   €   10.610   € 323.936    €            -    €         -   €   10.822

 Stein                    €   39.051   €        -   €          -   €    1.167   €   39.832   €        -   €          -   €    1.191   €   40.628   €            -    €         -   €    1.214

 Vaals                    €   26.138   €        -   €          -   €    1.861   €   26.661   €        -   €          -   €    1.898   €   27.194   €            -    €         -   €    1.936

 Valkenburg aan de Geul   €   54.478   €        -   €          -   €    2.052   €   55.568   €        -   €          -   €    2.093   €   56.679   €            -    €         -   €    2.135

 Venlo                    € 191.492    €        -   €          -   €    6.655   € 195.322    €        -   €          -   €    6.788   € 199.229    €            -    €         -   €    6.924

 Venray                   €   53.810   €        -   €          -   €    2.599   €   54.886   €        -   €          -   €    2.651   €   55.983   €            -    €         -   €    2.704

 Voerendaal               €   26.562   €        -   €          -   €     691    €   27.094   €        -   €          -   €     705    €   27.636   €            -    €         -   €     719

 Weert                    €   61.196   €        -   €          -   €    1.930   €   62.419   €        -   €          -   €    1.968   €   63.668   €            -    €         -   €    2.008

TOTAAL                    €2.726.393   €        -   €          -   € 103.893    €2.780.921   €        -   €          -   € 105.971    €2.836.539   €        -        €         -   € 108.090



De eigen bijdrage voor klanten is geïndexeerd met de NEA-index, voor de jaren 2020-2022 wordt deze steeds gebaseerd op de NEA-
index 2018 die 2% bedraagt. Zoals ook aangegeven in de uitgangspunten wordt er gewerkt met verschillende tarieven voor drie regio’s.




44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2020-2022
                          2020                                                   2021                                                 2022
                                         Toe-                       Mee-                       Toe-                      Mee-                       Toe-                      Mee-
                                                       Toesla-                                              Toesla-                                              Toesla-
                          Zones          slagen                     reizend      Zones         slagen                    reizend      Zones         slagen                    reizend
                                                       gen laag                                             gen laag                                             gen laag
                                         hoog                       OV’er                      hoog                      OV’er                      hoog                      OV’er
Beek                       € 170.088     €    2.848    €    4.154   €     952    € 173.490     €    2.904   €    4.237   €     971    € 176.960     €    2.963   €    4.322   €     990

Beekdaelen                 € 388.184     €    4.169    €   12.510   €    3.042   € 395.948     €    4.252   €   12.760   €    3.103   € 403.867     €    4.337   €   13.015   €    3.165

Beesel                     € 114.710     €    3.709    €    3.417   €     827    € 117.004     €    3.784   €    3.485   €     844    € 119.344     €    3.859   €    3.555   €     861

Bergen                     €   77.224    €        99   €    1.201   €     829    €   78.769    €      101   €    1.225   €     846    €   80.344    €      103   €    1.249   €     863

Brunssum                   € 429.020     €    7.433    €   11.821   €    2.912   € 437.601     €    7.581   €   12.057   €    2.971   € 446.353     €    7.733   €   12.298   €    3.030

Echt-Susteren              € 352.933     €    4.285    €    9.156   €    2.453   € 359.992     €    4.370   €    9.339   €    2.502   € 367.192     €    4.458   €    9.526   €    2.552

Eijsden-Margraten          € 214.716     €    2.413    €    8.082   €    2.299   € 219.011     €    2.461   €    8.244   €    2.345   € 223.391     €    2.510   €    8.409   €    2.391

Gennep                     € 231.023     €    1.611    €    7.333   €    1.679   € 235.644     €    1.643   €    7.479   €    1.713   € 240.356     €    1.676   €    7.629   €    1.747

Gulpen-Wittem              € 146.074     €    3.064    €    7.288   €    1.050   € 148.996     €    3.125   €    7.433   €    1.071   € 151.976     €    3.188   €    7.582   €    1.092

Heerlen                    € 1.270.281   €   12.319    €   24.993   €    9.171   € 1.295.687   €   12.566   €   25.493   €    9.355   € 1.321.600   €   12.817   €   26.003   €    9.542

Horst aan de Maas          € 310.206     €    3.875    €    8.080   €    1.913   € 316.411     €    3.953   €    8.242   €    1.951   € 322.739     €    4.032   €    8.407   €    1.990

Kerkrade                   € 860.168     €    6.986    €   21.591   €    6.163   € 877.371     €    7.126   €   22.023   €    6.286   € 894.919     €    7.268   €   22.463   €    6.412

Landgraaf                  € 650.747     €    6.325    €   13.595   €    4.318   € 663.762     €    6.451   €   13.866   €    4.404   € 677.037     €    6.580   €   14.144   €    4.492

Leudal                     € 309.375     €      926    €    6.057   €    1.245   € 315.563     €      945   €    6.178   €    1.270   € 321.874     €      964   €    6.302   €    1.296

Maasgouw                   € 290.956     €    1.445    €    4.707   €    2.425   € 296.775     €    1.474   €    4.802   €    2.473   € 302.710     €    1.503   €    4.898   €    2.523

Maastricht                 € 2.424.310   €   45.276    €   80.844   €   13.749   € 2.472.796   €   46.181   €   82.461   €   14.024   € 2.522.252   €   47.105   €   84.110   €   14.304

Meerssen                   € 320.887     €    6.234    €   10.742   €    1.900   € 327.305     €    6.358   €   10.957   €    1.938   € 333.851     €    6.486   €   11.176   €    1.977

Nederweert                 € 113.510     €      411    €    1.328   €     557    € 115.780     €      419   €    1.354   €     568    € 118.095     €      428   €    1.381   €     579

Peel en Maas               € 314.174     €    7.247    €   10.318   €    1.007   € 320.457     €    7.392   €   10.524   €    1.027   € 326.867     €    7.540   €   10.734   €    1.048

Roerdalen                  € 167.107     €      913    €    3.321   €     875    € 170.449     €      932   €    3.387   €     893    € 173.858     €      950   €    3.455   €     911

Roermond                   € 553.858     €      776    €   10.083   €    3.336   € 564.935     €      791   €   10.285   €    3.402   € 576.234     €      807   €   10.490   €    3.471

Simpelveld                 €   99.606    €      515    €    1.393   €     523    € 101.598     €      525   €    1.421   €     534    € 103.630     €      536   €    1.449   €     544

Sittard-Geleen             € 1.323.267   €   44.738    €   43.405   €    8.593   € 1.349.732   €   45.633   €   44.273   €    8.765   € 1.376.727   €   46.545   €   45.158   €    8.940

Stein                      € 165.966     €    2.331    €    6.098   €     964    € 169.285     €    2.377   €    6.220   €     984    € 172.671     €    2.425   €    6.344   €    1.003

Vaals                      € 111.086     €      277    €    2.526   €    1.537   € 113.308     €      282   €    2.576   €    1.568   € 115.574     €      288   €    2.628   €    1.599

Valkenburg aan de Geul     € 231.532     €    3.679    €    5.805   €    1.695   € 236.163     €    3.752   €    5.921   €    1.729   € 240.886     €    3.827   €    6.039   €    1.764

Venlo                      € 995.133     €   10.955    €   25.283   €    5.497   € 1.015.035   €   11.174   €   25.789   €    5.607   € 1.035.336   €   11.398   €   26.305   €    5.719

Venray                     € 279.633     €    1.430    €    6.528   €    2.147   € 285.226     €    1.459   €    6.659   €    2.190   € 290.930     €    1.488   €    6.792   €    2.234

Voerendaal                 € 135.383     €    2.379    €    2.371   €     571    € 138.090     €    2.427   €    2.418   €     583    € 140.852     €    2.475   €    2.466   €     594

Weert                      € 318.016     €    1.221    €    6.177   €    1.594   € 324.377     €    1.245   €    6.301   €    1.626   € 330.864     €    1.270   €    6.427   €    1.658

TOTAAL                    € 13.369.175 €     189.887 €     360.205 €    85.825 € 13.636.558 €      193.684 €    367.409 €    87.541 € 13.909.290 €      197.558 €    374.757 €    89.292



Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente. Tabel vervoersopbrengsten 2020-2022 wordt
hierbij in mindering gebracht op tabel Vervoerskosten 2020-2022.




                                                                                                                                                                                        45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz          Financiële begroting

4.4.3 KOSTEN REGIE EN PLANNING 2020-2022
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij
gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

kk   50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2018).
kk   50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2018).

                                             2020                              2021                              2022
                           Verdeel-sleutel   Regie              Planning       Regie              Planning       Regie              Planning
 Beek                               1,39%    €         27.122   €          -   €         27.668   €          -   €         28.224    €            -
 Beekdaelen                         2,99%    €         58.305   €          -   €         59.478   €          -   €         60.674    €            -
 Beesel                             1,18%    €         23.040   €          -   €         23.504   €          -   €         23.977    €            -
 Bergen                             0,93%    €         18.057   €          -   €         18.420   €          -   €         18.790    €            -
 Brunssum                           2,72%    €         52.965   €          -   €         54.031   €          -   €         55.118    €            -
 Echt-Susteren                      2,89%    €         56.264   €          -   €         57.396   €          -   €         58.550    €            -
 Eijsden-Margraten                  2,11%    €         41.018   €          -   €         41.843   €          -   €         42.685    €            -
 Gennep                             1,49%    €         29.125   €          -   €         29.711   €          -   €         30.308    €            -
 Gulpen-Wittem                      1,26%    €         24.509   €          -   €         25.002   €          -   €         25.505    €            -
 Heerlen                            7,71%    €        150.249   €          -   €        153.272   €          -   €        156.355    €            -
 Horst aan de Maas                  3,00%    €         58.491   €          -   €         59.668   €          -   €         60.869    €            -
 Kerkrade                           5,41%    €        105.414   €          -   €        107.535   €          -   €        109.698    €            -
 Landgraaf                          3,94%    €         76.698   €          -   €         78.241   €          -   €         79.815    €            -
 Leudal                             3,08%    €         60.100   €          -   €         61.310   €          -   €         62.543    €            -
 Maasgouw                           2,19%    €         42.581   €          -   €         43.438   €          -   €         44.312    €            -
 Maastricht                        11,70%    €        227.860   €          -   €        232.445   €          -   €        237.121    €            -
 Meerssen                           2,06%    €         40.158   €          -   €         40.966   €          -   €         41.790    €            -
 Nederweert                         1,32%    €         25.740   €          -   €         26.258   €          -   €         26.786    €            -
 Peel en Maas                       3,00%    €         58.370   €          -   €         59.545   €          -   €         60.743    €            -
 Roerdalen                          1,53%    €         29.888   €          -   €         30.489   €          -   €         31.102    €            -
 Roermond                           5,02%    €         97.798   €          -   €         99.766   €          -   €        101.773    €            -
 Simpelveld                         0,94%    €         18.264   €          -   €         18.631   €          -   €         19.006    €            -
 Sittard-Geleen                    10,03%    €        195.440   €          -   €        199.372   €          -   €        203.383    €            -
 Stein                              2,05%    €         39.968   €          -   €         40.772   €          -   €         41.593    €            -
 Vaals                              0,98%    €         19.111   €          -   €         19.496   €          -   €         19.888    €            -
 Valkenburg aan de Geul             1,65%    €         32.227   €          -   €         32.876   €          -   €         33.537    €            -
 Venlo                             10,06%    €        196.015   €          -   €        199.959   €          -   €        203.982    €            -
 Venray                             2,78%    €         54.230   €          -   €         55.321   €          -   €         56.434    €            -
 Voerendaal                         0,91%    €         17.697   €          -   €         18.053   €          -   €         18.416    €            -
 Weert                              3,68%    €         71.627   €          -   €         73.068   €          -   €         74.538    €            -
TOTAAL                               100% €          1.948.331 €           - €         1.987.531 €           - €         2.027.515 €              -


Vanaf 1 januari 2018 worden de diensten op het gebied van regie niet langer extern ingekocht maar zijn deze ondergebracht binnen
de organisatie Omnibuzz. Hiertoe heeft Omnibuzz het callcenter van PZN per 1 januari 2018 overgenomen. De medewerkers van PZN

46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Financiële begroting

zijn per deze datum in dienst gekomen bij   samenstelling van de afdeling uitvoering     De kosten van planning zijn nu nog inbe-
Omnibuzz, vanaf 1 maart 2018 hebben         verwijzen wij naar “Structuur werkorgani-    grepen in het vervoerstarief en zijn dus
zij een ambtelijke aanstelling. De kosten   satie” op pagina 21.                         inbegrepen in de vervoerskosten zoals
voor regie bestaan dan ook volledig uit                                                  weergegeven op pagina 43. In voorbe-
de salariskosten van de medewerkers van     Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 2 wordt    reiding op de aanbesteding van het nieu-
het callcenter, binnen Omnibuzz is dit de   de planning nog niet door Omnibuzz zelf      we vervoerscontract voor het vraagafhan-
afdeling Uitvoering.                        uitgevoerd, de planning van de ritten        kelijk vervoer in 2019 zal bekeken worden
                                            blijft minimaal tot 1 januari 2020 de ver-   of dit in- of exclusief planning zal worden
Voor een toelichting op de formatieve       antwoordelijkheid van de vervoerders.        aanbesteed.




                                                                                                                                 47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Omnibuzz          Financiële begroting

4.4.4 KOSTEN BEDRIJFSVOERING 2020-2022
De totale bedrijfsvoering kosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de
deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke
regeling en is als volgt opgebouwd:

kk   50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2018).
kk   50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2018).

                                        2020                                     2021                                     2022
                          Verdeelsleutel Beheer       Lonen       Kapitaal       Beheer        Lonen       Kapitaal       Beheer        Lonen        Kapitaal
 Beek                             1,39% €      15.177 €    31.477 €          117 €      15.394 €    31.031 €          118 €      15.625 €     31.687 €          120
 Beekdaelen                       2,99% €      32.626 €    67.667 €          251 €      33.093 €    66.708 €          254 €      33.590 €     68.119 €          258
 Beesel                           1,18% €      12.893 €    26.740 €           99 €      13.077 €    26.361 €          100 €      13.274 €     26.918 €          102
 Bergen                           0,93% €      10.104 €    20.956 €           78 €      10.249 €    20.659 €           79 €      10.402 €     21.096 €          80
 Brunssum                         2,72% €      29.638 €    61.469 €          228 €      30.063 €    60.598 €          231 €      30.513 €     61.880 €          234
 Echt-Susteren                    2,89% €      31.484 €    65.298 €          242 €      31.935 €    64.373 €          245 €      32.414 €     65.734 €          249
 Eijsden-Margraten                2,11% €      22.953 €    47.604 €          176 €      23.281 €    46.929 €          179 €      23.631 €     47.922 €          182
 Gennep                           1,49% €      16.298 €    33.801 €          125 €      16.531 €    33.322 €          127 €      16.779 €     34.027 €          129
 Gulpen-Wittem                    1,26% €      13.715 €    28.444 €          105 €      13.911 €    28.041 €          107 €      14.120 €     28.635 €          108
 Heerlen                          7,71% €      84.077 €   174.374 €          646 €      85.280 €   171.903 €          655 €      86.559 €    175.539 €          665
 Horst aan de Maas                3,00% €      32.731 €    67.883 €          251 €      33.199 €    66.921 €          255 €      33.697 €     68.337 €          259
 Kerkrade                         5,41% €      58.988 €   122.340 €          453 €      59.832 €   120.606 €          460 €      60.730 €    123.158 €          467
 Landgraaf                        3,94% €      42.919 €    89.013 €          330 €      43.533 €    87.752 €          334 €      44.186 €     89.608 €          340
 Leudal                           3,08% €      33.631 €    69.751 €          258 €      34.113 €    68.762 €          262 €      34.624 €     70.217 €          266
 Maasgouw                         2,19% €      23.828 €    49.418 €          183 €      24.169 €    48.718 €          186 €      24.531 €     49.748 €          188
 Maastricht                      11,70% €   127.507 €     264.448 €          979 €   129.332 €     260.700 €          994 €   131.272 €      266.215 €     1.009
 Meerssen                         2,06% €      22.472 €    46.606 €          173 €      22.793 €    45.946 €          175 €      23.135 €     46.917 €          178
 Nederweert                       1,32% €      14.404 €    29.873 €          111 €      14.610 €    29.450 €          112 €      14.829 €     30.073 €          114
 Peel en Maas                     3,00% €      32.663 €    67.743 €          251 €      33.131 €    66.783 €          255 €      33.628 €     68.196 €          258
 Roerdalen                        1,53% €      16.725 €    34.687 €          128 €      16.964 €    34.195 €          130 €      17.218 €     34.918 €          132
 Roermond                         5,02% €      54.726 €   113.501 €          420 €      55.509 €   111.893 €          427 €      56.342 €    114.260 €          433
 Simpelveld                       0,94% €      10.220 €    21.197 €           78 €      10.366 €    20.896 €           80 €      10.522 €     21.338 €          81
 Sittard-Geleen                  10,03% €   109.365 €     226.821 €          840 €   110.930 €     223.607 €          852 €   112.594 €      228.337 €          865
 Stein                            2,05% €      22.366 €    46.386 €          172 €      22.686 €    45.729 €          174 €      23.026 €     46.696 €          177
 Vaals                           0,98% €       10.694 €    22.180 €           82 €      10.847 €    21.866 €           83 €      11.010 €     22.328 €          85
 Valkenburg aan de Geul          1,65% €       18.034 €    37.402 €          138 €      18.292 €    36.872 €          141 €      18.566 €     37.652 €          143
 Venlo                          10,06% €    109.687 €     227.489 €          842 €   111.257 €     224.266 €          855 €   112.926 €      229.009 €          868
 Venray                          2,78% €       30.346 €    62.938 €          233 €      30.781 €    62.046 €          237 €      31.242 €     63.358 €          240
 Voerendaal                      0,91% €        9.903 €    20.539 €           76 €      10.045 €    20.248 €           77 €      10.195 €     20.676 €          78
 Weert                           3,68% €     40.081 €     83.128 €       308 €       40.655 €      81.950 €       312 €       41.265 €        83.683 €      317
TOTAAL                           100% € 1.090.255 € 2.261.170 €         8.371 € 1.105.859 € 2.229.131 €          8.497 € 1.122.447 € 2.276.282 €           8.624




48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

4.4.5 EINDRESULTAAT
                               2020                  2021                2022                Totaal
Beek                            €         251.934    €        255.814    €        260.891    €           768.639
Beekdaelen                      €         566.754    €        575.597    €        587.026    €         1.729.376
Beesel                          €         185.436    €        188.160    €        191.890    €           565.486
Bergen                          €         128.547    €        130.346    €        132.927    €           391.820
Brunssum                        €         595.486    €        605.132    €        617.160    €         1.817.778
Echt-Susteren                   €         522.115    €        530.153    €        540.676    €         1.592.943
Eijsden-Margraten               €         339.260    €        344.292    €        351.120    €         1.034.673
Gennep                          €         320.995    €        326.170    €        332.652    €           979.817
Gulpen-Wittem                   €         224.249    €        227.687    €        232.205    €           684.141
Heerlen                         €        1.726.110   €       1.754.211   €       1.789.081   €         5.269.402
Horst aan de Maas               €         483.431    €        490.600    €        500.329    €         1.474.360
Kerkrade                        €        1.182.102   €       1.201.239   €       1.225.114   €         3.608.455
Landgraaf                       €         883.943    €        898.344    €        916.202    €         2.698.490
Leudal                          €         481.344    €        488.402    €        498.085    €         1.467.832
Maasgouw                        €         415.543    €        422.034    €        430.414    €         1.267.990
Maastricht                      €        3.184.973   €       3.238.934   €       3.303.388   €         9.727.295
Meerssen                        €         449.171    €        456.438    €        465.510    €         1.371.118
Nederweert                      €         185.933    €        188.551    €        192.286    €           566.770
Peel en Maas                    €         491.773    €        499.113    €        509.013    €         1.499.899
Roerdalen                       €         253.643    €        257.438    €        262.545    €           773.626
Roermond                        €         834.498    €        847.008    €        863.809    €         2.545.314
Simpelveld                      €         151.796    €        154.052    €        157.107    €           462.955
Sittard-Geleen                  €        1.952.468   €       1.983.164   €       2.022.550   €         5.958.183
Stein                           €         284.250    €        288.227    €        293.934    €           866.411
Vaals                           €         167.493    €        170.026    €        173.400    €           510.919
Valkenburg aan de Geul          €         330.513    €        335.745    €        342.414    €         1.008.672
Venlo                           €        1.570.902   €       1.593.942   €       1.625.542   €         4.790.387
Venray                          €         437.486    €        443.918    €        452.719    €         1.334.123
Voerendaal                      €         188.918    €        191.940    €        195.754    €           576.612
Weert                           €         522.151    €        529.533    €        540.022    €         1.591.706
TOTAAL                         €        19.313.218 €        19.616.210 €        20.005.765 €          58.935.193




                                                                                                              49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Financiële begroting




50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>            5
BIJL A
      GEN




                51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                               Omnibuzz              Bijlagen

5.       BIJLAGEN
5.1      STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN
Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven                                                                                                                                                                 2019
                                                                       Oorspronkelijk
                                                                                                             Totaal van de
                     Oorspronkelijk                                    bedrag van de
                                                       Verminde-rin-                                         afschrijving /    (Extra) afschrij-       (Extra)
                     bedrag vd                                         kapitaal-uit-                                                                                        Boekwaarde          Boekwaarde
                                        Vermeerde-rin- gen (anders dan                   % of andere         aflossing op de   vingen van              aflossingen op
                     kapitaaluitgaven                                  gaven                                                                                                aan het begin       aan het einde
Alle bedragen in €                      gen in het     door afschr.                      maatstaf van        kapitaal-uit-     kapitaal-uit-           kapitaal-ver-
                     (aanschaffingsw)                                  (aanschaffinsw)                                                                                      van het dienstjr.   van het dienstjr.
                                        dienstjaar     of afl.) in het                   afschr.             gaven aan het     gaven in het            strekkingen in
                     aan het begin vh                                  aan het einde                                                                                        (kol. 2-7)          (kol. 10-8-9)
                                                       dienstjr.                                             begin van het     dienstjr.               het dienstjr.
                     dienstjr.                                         van het dienstjr.
                                                                                                             dienstjr.
                                                                       (kol. 2+3-4)


Programma
Wmo-vervoer
Inventaris                 205.081                   -                -        205.081           10,00%            22.903             20.508                            -        182.178             161.670
Hardware                    70.969                   -                -          70.969          33,33%            23.654             23.654                            -          47.315              23.661
Inrichting en
                           103.066                   -                -        103.066             4,00%             4.123               4.123                          -          98.943              94.821
verbouwing
Technische
                            81.746                   -                -          81.746            6,67%             5.452               5.452                          -          76.294              70.841
installaties


Totaal Wmo-ver-
                          460.862                    -                 -      460.862                              56.132             53.737                            -       404.730              350.993
voer
Totaal-generaal           460.862                    -                 -      460.862                              56.132             53.737                            -       404.730              350.993



Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven

Alle bedragen in €                            Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.            Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.                   Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.


Programma Wmo-vervoer                         2020                                              2021                                                     2022

Inventaris                                                                         141.162                                               120.654                                                     100.146
Hardware                                                                                   7                                                       -                                                           -

Inrichting en verbouwing                                                               90.698                                             86.575                                                       82.453

Technische installaties                                                                65.389                                             59.936                                                       54.484

Totaal Wmo-vervoer                                                                 297.256                                            267.165                                                        237.082

Totaal-generaal                                                                    297.256                                            267.165                                                        237.082




52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Bijlagen

5.2     STAAT VAN RESERVES
Staat van reserves                                                                                                                                                             2019

                                                                                                                                 Bestemming
                                          Saldo aan het     Vermeerde-
                                                                                             Verminderin-       Saldo einde      van het           Bestemming           Reserves na
Naam Reserve                              begin van het     ringen wegens Overige ver-
                                                                                             gen van de         van het          resultaat         van het resul-       bestemming
Alle bedragen in €                        dienstjaar        bijboeking vd meerderingen
                                                                                             reserve            dienstjaar       tussentijds via   taat 2018            ultimo 2018
                                                            rente
                                                                                                                                 begr.wijz.



 Reserves
 Algemene reserve                            1.124.000                 -                -                   -      1.124.000                   -                    -      1.124.000
 Bestemmingsreserve Personeel                     60.659               -                -           46.711             13.948                  -                    -          13.948


Totaal Reserves                                 1.184.659              -                 -          46.711           1.137.948                 -                    -       1.137.948

                                           Reserves na bestemming ultimo               Reserves na bestemming ultimo                    Reserves na bestemming ultimo
Alle bedragen in €
                                           2020                                        2021                                             2022
 Reserves
 Algemene reserve                                                          1.124.000                                     1.124.000                                         1.124.000
 Bestemmings reserve                                                               -                                                -                                                 -


 Totaal algemene reserves                                                  1.124.000                                    1.124.000                                         1.124.000


5.3     OPBOUW ALGEMENE RESERVE

De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz na toetreding van de overige 22 Limburgse gemeenten zijn als volgt bepaald:		

 1 Onzekerheid omtrent vervoersvolumes / beheersbaarheid van het vervoer

Hiermee wordt het risico afgedekt dat er meer instroom in het doelgroepenvervoer is dan begroot. Het risico wordt geschat op 4%
van de bruto totale vervoerskosten zoals opgenomen in de begroting van het bedrijfsplan.

Bruto vervoerskosten 2017                  Risico 4%                                   Kans                                             Benodigde Weerstandcapaciteit
 €                           17.680.335     €                                707.213                                             25%     €                                   176.803


 2 Personeel

Hiermee wordt het risico afgedekt dat er plotseling een sleutelpositie van de GR Omnibuzz niet wordt ingevuld (ziekte of verloop),
alsook het risico dat er fouten worden gemaakt door het personeel met een financiële impact tot gevolg. 			

Inschatting                                                                            Kans                                             Benodigde Weerstandcapaciteit
 €                             360.000                                                                                           25%     €                                    90.000




                                                                                                                                                                                      53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Omnibuzz      Bijlagen

 3 Inkooprisico

Het risico van foutieve inkoop vervoer (zogenaamde leegloopuren) wordt hiermee opgevangen. Inschatting is dat dit 5% a 10% van
de bruto vervoerskosten zal zijn			

Inkoop vervoer                          Risico 7,5% gemiddeld                Kans                  Benodigde Weerstandcapaciteit
 €                         17.680.335   €                       1.326.025                    25%   €                          331.506


 4 Decentralisatie taken naar gemeenten

Het risico dat er plots extra taken vanuit de gemeenten doorgeschoven worden naar de regiecentrale wordt hiermee afgedekt.
Inschatting is dat dit 5% a 10% van de bruto vervoerskosten, alsook de beheerskosten en de kosten voor regie en planning zal zijn.

Begroting vervoer / beheer / r&p        Risico 7,5% gemiddeld                Kans                  Benodigde Weerstandcapaciteit
 €                         17.680.335   €                       1.326.025                    25%   €                          331.506
 €                          1.679.992   €                         125.999                    25%   €                           31.500
 €                          2.907.328   €                         218.050                    25%   €                           54.512
                                                                                                   €        417.519


5 Regie en planning			

Hiermee wordt het risico afgedekt dat de kosten voor Regie en Planning hoger uitvallen dan begroot. Ook hier is de inschatting dat
het 5% a 10% van de kosten voor Regie en Planning zal zijn:

Kosten Regie en Planning                Risico 7,5% gemiddeld                Kans                  Benodigde Weerstandcapaciteit
 €                          2.907.328   €                         218.050                    50%   €                          109.025




                                                         Totaal benodigde
                                                                                                   €                       1.124.853
                                                       weerstandcapaciteit
                                                                 Afgerond                          €                       1.124.000




54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Bijlagen




                          55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz
                                                                                                                      V1.00 - 201804
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>