<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting
2020-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                          Omnibuzz               ﻿   Omnibuzz      ﻿




Inhoud                                                                                                                                                                                                                                                     1.            INLEIDING
                                                                                                                                                                                                                                                           Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (begroting
    1.   INLEIDING ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3                                           2020-1). Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie
                                                                                                                                                                                                                                                           opgenomen.
    2.   ALGEMEEN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
                                                                                                                                                                                                                                                           Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-
2.1      Wie is Omnibuzz?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6                        indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari
2.2      Missie ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6             2016), de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeen-
2.3      Uitwerking visie en fasering______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7                              ten. In 2019 is het bedrijfsplan geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft met dit geactualiseerde
2.4      Ontwikkelingen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10                        bedrijfsplan ingestemd op 3 juli 2019. Tevens is dit plan met de gemeenteraden gedeeld als bijlage bij de recente
2.5      Beheersmaatregelen________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12                             wijziging van de GR Omnibuzz. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en ver-
                                                                                                                                                                                                                                                           antwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de
    3.   DE BELEIDSBEGROTING______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16                                                      dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.
                                                                                                                                                                                                                                                           In deze begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van
3.1      Programma Omnibuzz-vervoer______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16                                       de begroting 2020 leiden.
3.2      Paragrafen _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18
                                                                                                                                                                                                                                                           BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN
    4.   FINANCIËLE BEGROTING____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30                                                       Ten opzichte van 2018 is het vervoersvolume in alle deelnemende gemeenten in 2019 gedaald met 1,7% van het
                                                                                                                                                                                                                                                           totaal aantal zones. Deze daling kan niet los worden gezien van de beperkende maatregelen die de gemeente
4.1      Financiële kaders_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30                       Maastricht per 1 maart 2019 heeft doorgevoerd. Omdat het vervoersvolume van de gemeente Maastricht groot is,
4.2      Overzicht van baten en lasten per taakveld_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 31                                            hebben deze maatregelen grote impact op de totaalcijfers van Omnibuzz. Er zijn echter ook nog veel gemeenten
4.3      Toelichting op de baten en lasten__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 32                                    waarin in 2019 het vervoer is toegenomen; in 13 van de 30 gemeenten zien wij nog steeds een stijging.
4.4      Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020_________________________________________________________________ 42
                                                                                                                                                                                                                                                           In deze begrotingswijziging zijn wij uitgegaan van de gerealiseerde vervoersvolumes van heel 2019. De volumeont-
    5.   BIJLAGEN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 46                                            wikkeling varieert sterk tussen de gemeenten onderling. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met deze
                                                                                                                                                                                                                                                           diversiteit door een stijgingspercentage op gemeenteniveau af te spreken. Doordat gemeenten met wisselende
5.1      Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 46                                          opslagpercentages werken, is de financiële impact dus niet gelijk aan de ontwikkeling van het vervoer. Deze opzet
5.2      Staat van reserves_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 46                        heeft ertoe geleid dat er gemiddeld minder overschrijding op de begroting is of het vervoer onder de begrote
                                                                                                                                                                                                                                                           volumes is gebleven. Toch zijn er nog 10 gemeenten waarbij het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 groter is
                                                                                                                                                                                                                                                           dan begroot.

                                                                                                                                                                                                                                                             Aanbesteding

                                                                                                                                                                                                                                                           In 2019 heeft Omnibuzz de aanbesteding van het vervoer vanaf 1 januari 2020 afgerond voor een periode van 5
                                                                                                                                                                                                                                                           jaar met 3 jaar verlengingsoptie. In deze begrotingswijziging wordt gerekend met een nieuw voorcalculatorisch
                                                                                                                                                                                                                                                           gemiddelde op basis van de vervoerstarieven uit de nieuwe contracten. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van het
Vormgeving: bartistiek Design
Foto’s:     De Fotovakvrouw

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Omnibuzz   ﻿



vervoerstarief per zone. Daarnaast is de NEA-index voor 2020 vastgesteld op 6,7%. In de oorspronkelijke begroting 2020 was, op
basis van historische cijfers, gerekend met 2,2%. Ook dit betekent een kostenverhoging van het vervoer. Omnibuzz kan zich echter
niet vinden in een belangrijk uitgangspunt van de NEA-index voor 2020, namelijk een éénmalige compensatie voor de afschaffing
van de BPM-vrijstelling voor taxibedrijven. Omnibuzz is derhalve op verzoek van het dagelijks bestuur gaan onderhandelen




                                                                                                                                               2
met de gecontracteerde vervoerders. Dit heeft tot een akkoord geleid met als kern dat de NEA-index gehandhaafd blijft en een
korting berekend wordt op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat heeft een behoorlijke impact op het vervoersresultaat en
compenseert de kostenstijging op vervoer voor een groot deel. Onder de streep nemen de kosten per vervoerszone echter toe.

Als reactie op de stijgende tendens in zowel het vervoersresultaat als de volumes van het vervoer, is een aantal interne be-
heersmaatregelen uitgewerkt en toegepast. De effecten hiervan zijn, voor zover mogelijk, in deze begrotingswijziging verwerkt.

In deze begroting leest u meer over deze en andere wijzigingen en ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de
gemeenten.




                                                                                                                                    ALGEMEEN




4                                                                                                                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz      Algemeen   Omnibuzz      Algemeen


2.     ALGEMEEN                                                                                                                       SLIM VERVOER                                                       van bepaalde vervoersindicaties kan besparingsmogelijkheden
                                                                                                                                      Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz            voor gemeenten tot gevolg hebben.
2.1    WIE IS OMNIBUZZ?                                             elkaar, waardoor wij dit goed op elkaar afstemmen en opti-        voor een heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers,
                                                                    maliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat    opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit ‘slim’ te doen, wordt      REGIEMODEL
Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling en verantwoor-          andere vervoersvormen, indien gewenst, kunnen instromen           het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaar-      Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30
delijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in       in dezelfde centrale.                                             dig uitgevoerd en blijft het ook betaalbaar. Daarom is het         Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de
het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)                                                                             belangrijk om te blijven investeren, te verbeteren en nieuwe       Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid
voor 30 Limburgse gemeenten. Onze ruim 41.000 klanten               Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:                      concepten te ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikken wij         van het doelgroepenvervoer.
hebben van deze gemeenten een indicatie voor het collectief                                                                           over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en
vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo gekregen.          ĵ   Klantgericht en betrouwbaar.                                  overheden. Daardoor zijn wij in staat alle belangen af te wegen    Door de integratie van nieuwe taken zal Omnibuzz steeds
                                                                    ĵ   Kostenefficiënt en duurzaam.                                  en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.              meer grip krijgen op relevante reisinformatie. Hierdoor zijn wij
Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en            ĵ   Innovatief en flexibel.                                                                                                          steeds beter in staat gemeenten te adviseren bij het bepalen
controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tus-        ĵ   Kwaliteit en deskundigheid.                                   MAATSCHAPPELIJK VERBINDEN                                          van dit beleid.
sen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd             ĵ   Ethiek en integriteit.                                        Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het
is. De gemeenten ontvangen structureel management- en                                                                                 maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het soci-    Om te sturen op de best passende vervoeroplossing voor de
voortgangsinformatie en er vindt periodiek overleg plaats. De       2.2    MISSIE                                                     ale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan.   klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is
dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor                                                                      De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te     gekozen voor een model met een scheiding tussen regie (mo-
zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Het grote          De missie van Omnibuzz is:                                        blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer     biliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Dit model
bereik van Omnibuzz, met Limburg en omliggende delen van                                                                              en de eigen kracht van gebruikers. Ook spant Omnibuzz zich         heet het regiemodel. Uitgangspunt hierbij is het optimaliseren
Brabant, Gelderland, België en Duitsland als werkgebied, in                                                                           in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te ver-    van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of andere
combinatie met een slagvaardige organisatie, maken een effi-        “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar                          sterken. Dit leidt tot een verduurzaming over de hele breedte      voorliggende vervoersvoorzieningen. Daarnaast is de ambitie
ciënte beleidsuitvoering mogelijk. Dankzij ons vervoer kunnen       doelgroepenvervoer voor nu en later. ”                            van het maatschappelijk veld, waardoor vervoer en activiteiten     om middels een groeimodel andere vervoerstromen in te laten
onze klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschap-                                                                            ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke      stromen in de mobiliteitscentrale, met als doel het totale ver-
pelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer   Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwali-     verbinding kan blijven bieden.                                     voersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit levert naar
en de eigen kracht van onze klanten. De uitdaging is deze func-     tatief hoogwaardig vervoer. Door dit slim te doen, wordt het                                                                         verwachting op termijn efficiencyvoordelen op die zich uiten
tie zodanig te vervullen dat vervoer en activiteiten ook op lange   vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig       2.3   UITWERKING VISIE EN FASERING                                 in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Op die manier
termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding         uitgevoerd binnen de gestelde kaders van de gemeenten.                                                                               krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan
kan blijven bieden.                                                                                                                   Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de indica-         men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.
                                                                    Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe             tiestelling van hun inwoners en bepalen of iemand in aan-
Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service          concepten ontwikkelen. Daarom investeren wij permanent in         merking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ook          Gezien de omvang van het einddoel vindt de implementatie
op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een sterke     kennisontwikkeling.                                               bepalen gemeenten het beleid op de verschillende gebieden          gefaseerd plaats. De wijze en termijn waarop de ambities gere-
focus op het bieden van oplossingen voor vervoersvragen van                                                                           van het doelgroepenvervoer.                                        aliseerd worden is flexibel en dynamisch en bijsturing is altijd
klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daar-        De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de                                                                        mogelijk en vaak ook nodig. De belangrijkste ontwikkelingen
bij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen            dienstverlening:                                                  Ter ondersteuning van deze taak heeft Omnibuzz gedurende           zijn vertaald in een actualisering van het bedrijfsplan.
maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participe-                                                                           2019 een toetsingskader ontwikkeld, waarin informatie over de
ren. Om te sturen op de best passende vervoeroplossingen                                                                              inrichting van deze processen van alle deelnemende gemeen-         De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de
is Omnibuzz ingericht als mobiliteitscentrale. Deze centrale        “Via slim vervoer maatschappelijk blijven                         ten verzameld en verwerkt is. Elke afzonderlijke gemeente kan      visie op de lange termijn. Deze drie pijlers zijn:
is een goed instrument om bovenstaande ambities, zoals het          verbinden.”                                                       op basis van dit document zelf bepalen welke elementen uit
optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar                                                                              het toetsingskader al dan niet worden geïntegreerd in de eigen     ĵ   Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
vervoer of ander alternatief vervoer, voor de gemeenten te                                                                            interne processen. Bovendien blijft Omnibuzz op basis van          ĵ   Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
realiseren. Deze flexibele invulling biedt veel voordelen. De                                                                         analyses op het vervoer proactief adviseren richting individuele   ĵ   Omnibuzz als slimme organisatie.
beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen bij                                                                           gemeenten als de cijfers hiertoe aanleiding geven. Het herzien

6                                                                                                                                                                                                                                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz      Algemeen   Omnibuzz      Algemeen


2.3.1 KANTELEN VAN VERVOER EN GEBRUIK VAN OV STIMULEREN            De prioritering en planning van de deelprojecten gebeurt in        werkgeverschap (vervoerders werken met vaste medewer-              vermindering van luchtverontreiniging en een beter klimaat.
Omnibuzz hanteert twee belangrijke instrumenten om deze            onderlinge afstemming met de Provincie Limburg en op basis         kers), milieu en duurzaamheid (uitstootvrije voertuigen). De       Er is, in overleg met de vervoerders, gekozen voor een gezond
ambitie te realiseren:                                             van actualiteit. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord,       prijs woog slechts 20% mee.                                        ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen
                                                                   adviseur (mede) onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de                                                                           bij komen. Omnibuzz en de vervoerders werken daarnaast sa-
DE VOOR ELKAAR PAS (VEP)                                           begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek            Het is bovendien een ademend bestek dat ruimte biedt voor          men aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten
De VEP is een op maat gemaakt reisproduct - exclusief voor         Maatwerk OV en DGV, waaronder wij deze projecten kunnen            instroomscenario’s van andere vervoersvormen en de (door-)         in het openbare gebied.
klanten van Omnibuzz - dat onze klanten de mogelijkheid biedt      uitvoeren.                                                         ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zoals vraagsprei-
met het OV te reizen.                                                                                                                 ding, groepsritten etc. Deze concepten dragen bij aan de be-       INSTROOM ANDER DOELGROEPENVERVOER
                                                                   2.3.2 HET EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN                              heersbaarheid van vervoer voor de deelnemende gemeenten            De gemeentelijke werkgroepen voor leerlingenvervoer, Wmo-
WWW.IKWILVERVOER.NL                                                      DOELGROEPENVERVOER                                           en dragen ook bij aan het mitigeren van het dreigende risico       BG en Jeugd hebben in 2018 geconcludeerd dat het vooralsnog
Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangesloten bij           Binnen het huidig Omnibuzz Collectief Vraagafhankelijk             van de chauffeurstekorten. Omnibuzz zal vanuit het partner-        niet verstandig is om (een of meerdere van) deze vervoerssoor-
www.ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie       Vervoer (CVV) wordt optimale efficiëntie nagestreefd.              schap met de gecontracteerde vervoerders voorstellen ontwik-       ten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz.
combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden                                                                           kelen om chauffeurstekort aan te pakken door:                      De uitgebrachte adviezen sluiten nauw aan op de ideeën van
per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief       AANBESTEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK                                                                                              Omnibuzz over de combinatie van vervoersvormen. Omnibuzz
vervoer en andere maatwerkvarianten.                               VERVOER (CVV)                                                      ĵ   Het optimaliseren van de efficiëntie en bundeling in het       opteert op basis van de adviezen en eigen inzichten voor een
                                                                   Het CVV-vervoer is in 2019 opnieuw aanbesteed via langdurige           vervoer (minder ritten).                                       regionale, kleinschalige aanpak van mogelijke instroom. Zo
SAMENWERKING MET PROVINCIE LIMBURG                                 contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit   ĵ   Het stimuleren van wervingsacties (meer chauffeurs).           kan een geleidelijke doorgroei naar een mobiliteitscentrale
In 2019 zijn afspraken gemaakt voor structureel overleg met de     en continuïteit geborgd zijn. De contracten zijn inclusief de                                                                         plaatsvinden.
Provincie Limburg en is een doorlopend (gezamenlijk) onderzoek     planningstaak aanbesteed. Het bestek is uiterst zorgvuldig         Binnen dit kader zijn tal van mogelijkheden in kaart gebracht,
gestart om de ambities binnen deze pijler te kunnen realiseren.    voorbereid en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een bestek waar-    waaronder het inrichten van een vervoerdersportaal, Social         Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een ver-
Een belangrijke stap hierin is het gezamenlijk opstellen van een   over het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk     Return, gezamenlijke wervingsacties, stimuleren eerder boe-        voersprobleem bij Omnibuzz voorleggen. Gezamenlijk zal dan
position paper waarin de kaders voor deze samenwerking wor-        Nederlands Vervoer (KNV) zeer positief zijn en zelfs spreken       ken en effectuering vraagspreiding. Dit gaat gepaard met           worden bekeken of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen
den vormgegeven. Naar verwachting wordt dit paper in de eerste     van een “bijna perfect bestek”.                                    inzet van medewerkers van Omnibuzz en kan eventueel tot            welke voorwaarden dit gebeurt. Omnibuzz zal de organisatie
helft van 2020 aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Binnen dit                                                                       aanvullende kosten leiden om wervingsacties voor chauffeurs        intern verder inrichten, zodat instroom op kleine schaal vrijwel
kader kunnen wij de komende jaren verschillende projecten uit-     De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen. In totaal hebben       vorm te geven.                                                     moeiteloos kan plaatsvinden binnen de huidige contracten.
voeren die bijdragen aan het optimaliseren van de toeleiding van   13 bedrijven ingeschreven. De nieuwe vervoerscontracten zijn                                                                          Dat betekent extra flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk
onze klanten naar het openbaar vervoer. In dit overleg bespreken   vanaf 1 januari 2020 aan zes taxibedrijven gegund. Twee be-        De vraagspreiding van het vervoer en het omgaan met de             voor de deelnemende gemeenten.
wij ook de ontwikkelingen op het gebied van andere vormen van      drijven krijgen twee percelen. De bedrijven die het Omnibuzz-      piekbelasting van de vervoerders kan ook bijdragen aan het
gezamenlijke ‘multimodale’ samenwerking (MaaS). Hierbij wordt      vervoer vanaf 1 januari 2020 gaan uitvoeren zijn:                  bestrijden van het chauffeurstekort, doordat de efficiëntie toe-   2.3.3 OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE
de combinatie gezocht met de ontwikkeling van het klantportaal                                                                        neemt. Omnibuzz heeft hiervoor externe advisering begroot en       Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie
en de rol van www.ikwilvervoer.nl, die ook mogelijkheden bie-      ĵ   Taxi Nelissen regio Maastricht.                                bovendien kan de implementatie van piekspreiding gepaard           met een aantal reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals
den om reisadvies op maat over verschillende vervoersvormen        ĵ   Taxi Van Loo regio Heuvelland.                                 gaan met technische aanpassingen in de systemen                    ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facture-
aan klanten te geven. Ook kijken we naar een mogelijke bredere     ĵ   Taxi Hanneman regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek.                                                                            ring etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die
inzet van de VEP voor onze huidige klanten en wellicht ook als     ĵ   Personenvervoer Midden Limburg regio Roermond.                 BESTUURSAKKOORD ZERO EMISSIE                                       op basis van inhoudelijke kennis nieuwe vervoersconcepten
voorliggende voorziening. Aspecten zoals:                          ĵ   Taxi Van Driel regio Weert en Venray/Noord Limburg.            DOELGROEPENVERVOER                                                 ontwikkelt en deelnemende gemeenten ondersteunt in de be-
                                                                   ĵ   Taxi De Leeuw regio Venlo en Peel en Maas.                     In het ‘Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer’, dat      leidsontwikkeling. Daarnaast is Omnibuzz hierdoor in staat om
ĵ   Het stimuleren van OV gebruik via maatjes.                                                                                        tijdens de vergadering van het algemeen bestuur Omnibuzz           externe ondersteuning in bijvoorbeeld een aanbestedingstra-
ĵ   Ambassadeurs of ondersteuning/begeleiding van klanten.         In de aanbestedingseisen heeft Omnibuzz gekozen voor               in december 2019 is ondertekend, hebben de gemeenten               ject of de afhandeling van een faillissement tot een minimum
ĵ   De inrichting van het Limburgnet en de halteplaatsen.          een relatief lange looptijd zodat vervoerders kunnen inves-        afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer vanaf 2025 volledig           te beperken.
ĵ   Het ontwikkelen van slimme laadinfrastructuur                  teren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Bij de           zero emissie is. Met de ondertekening van dit akkoord geeft
                                                                   beoordeling van de inschrijvingen lag de focus daarom op           Omnibuzz een krachtig signaal af. Door te kiezen voor elektri-     Omnibuzz is meer en meer in staat om zelfstandig voor ge-
vallen ook onder de scope van deze samenwerking.                   kwaliteit. Vervoerders konden scoren op de aspecten goed           sche voertuigen zorgen Omnibuzz en haar vervoerders voor           meenten als kenniscentrum te functioneren. Daarom willen wij

8                                                                                                                                                                                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz      Algemeen   Omnibuzz      Algemeen


in 2020 en de daaropvolgende jaren de externe afhankelijkheid       noodzakelijk juridisch getoetst door een externe partij om         hierin hebben dan ook geen effect op de begroting. Uiteraard      2.4.2 BEDRIJFSVOERING
afbouwen. Het betreft zowel de afhankelijkheid van adviseurs        mogelijke risico’s te minimaliseren. Voor 2020 is in dit opzicht   hebben wijzigingen in de klantbijdrage wel effect op de totale
als van externe aanbieders van software, rapportagetools en         meer ondersteuning begroot vanwege de kaders die in de             kosten van het vervoer voor de gemeenten. De vervoerskor-         BONUS/MALUS
systemen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit vraagt om          nieuwe vervoerscontracten zijn vastgelegd over bijvoorbeeld        ting (als gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders       Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervarings-
een permanente investering in de eigen organisatie. Hier te-        volumeschommelingen.                                               naar aanleiding van de NEA-index 2020) wordt verrekend in het     cijfers een bedrag opgenomen voor de bonus/malus. Hierop
genover staan, op termijn, een structurele besparing en meer                                                                           vervoersresultaat en wordt wel in de begroting meegenomen.        heeft een verrekening plaatsgevonden op basis van de metho-
flexibiliteit in de organisatie waardoor wij de doorontwikkeling    Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevens-                                                                                 diek van de bonus/malus regeling in de nieuwe vervoerscon-
van de instrumenten kunnen aanpassen aan de wensen van              bescherming (AVG) is op hoofdlijnen interne kennis aanwezig.       De oorspronkelijke begroting 2020 is gebaseerd op de reali-       tracten en zijn de berekening van de goede en de ondermaatse
gemeenten.                                                          De functies van privacy officer en functionaris gegevensbe-        satie van het aantal zones in 2018 met een eventuele opslag.      prestaties beter met in verhouding. Concreet worden minder
                                                                    scherming zijn ondergebracht bij functionarissen met andere        De basis voor de begrotingswijziging 2020-1 is het aantal ge-     goede prestaties nu minder zwaar bestraft.
In 2020 gaat Omnibuzz verder met de doorontwikkeling van:           inhoudelijke expertise. De AVG is een factor om rekening mee       realiseerde zones in 2019. Deze realisatie ligt voor een aantal
                                                                    te houden in de dagelijkse uitvoering van het vervoer en spe-      gemeenten op een hoger niveau dan in 2018, en voor andere         CAO
ĵ    Het klantportaal.                                              cifiek in een aantal lopende projecten, zoals het klantportaal,    gemeenten ligt deze juist lager. Gemeenten kunnen naar eigen      Daarnaast hebben de cao-partijen een akkoord bereikt over
ĵ    De tariefstructuur voor klantbijdragen.                        het melden van signalen over verward gedrag en het project         wens een opslagpercentage aangeven voor de begroting 2020-        een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren met een loop-
ĵ    De verdeelsystematiek tussen gemeenten.                        digitale archivering. Voor dit laatste project kan Omnibuzz een    1 waarmee de realisatie 2019 eventueel wordt verhoogd, zodat      tijd van 24 maanden, te weten tot januari 2021. Deze effecten
ĵ    Het uitwerken van concepten als vraagspreiding.                beroep doen op de expertise van de archiefinspecteur van           zij een verwachte vervoersontwikkeling binnen de begroting        zijn verwerkt in de begroting 2020-1. De Wet normalisering
                                                                    Sittard-Geleen. Bredere ondersteuning op het gebied van de         kunnen opvangen. De opslagpercentages voor de begroting           rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 1 januari 2020 in wer-
Aan de hand van themabijeenkomsten worden de con-                   AVG kan Omnibuzz verkrijgen via extern advies, eventueel via       2020-1 variëren tussen de 0% en 5%.                               king getreden en is ook van toepassing op het personeel van
tactambtenaren en hun financiële collega’s meegenomen in            een van de deelnemende gemeenten. De functie blijkt tot nu                                                                           Omnibuzz. Omnibuzz is per 1 januari eveneens overgestapt
deze kennisontwikkeling en actief betrokken bij belangrijke         toe zeer moeizaam structureel in te vullen, waardoor Omnibuzz      De ontwikkeling van het volume varieert aanzienlijk tussen de     naar het Shared Service Centre Zuid-Limburg voor de salaris-
onderwerpen. Dit draagt bij aan onderlinge kennisoverdracht         hiervoor voorlopig afhankelijk blijft van extern advies.           gemeenten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor      verwerking. Dit project is in 2019 volledig geïmplementeerd. Zij
en gedragen voorstellen in het besluitvormingsproces. Vanuit                                                                           alle gemeenten gelijk. De zoneprijs is in 2020-1 hoger dan in     verzorgen vanaf 2020 de salarisadministratie.
de staf is een medewerker gericht op het relatiebeheer, advies      Vanwege de actuele ontwikkelingen op het gebied van cyber          de begroting 2020 als gevolg van:
en de ondersteuning in specifieke behoeften van gemeenten.          criminaliteit zet Omnibuzz in 2020 een aantal acties uit op het                                                                      AUTOMATISERING
De overheveling van deze functie naar de stafafdeling, samen        gebied van cyber security en de beveiliging van de systemen        ĵ   Het aanbestedingsresultaat: de tarieven in de nieuwe ver-     E-facturatie is geïmplementeerd begin 2019 conform wette-
met de adviseurs en het centraal meldpunt klachten, heeft           en data. Bovendien zal in 2020 aandacht worden besteed aan             voerscontracten per 1-1-2020 zijn hoger dan in voorgaand      lijke deadline van 18 april 2019. Hiermee voldoet Omnibuzz
tot gevolg dat de functie van manager advies en projecten           compliance in het kader van de aanbestedingsplicht van een             contract.                                                     aan de EU-richtlijnen. Bovendien zal dit naar verwachting
structureel komt te vervallen.                                      aantal diensten waar Omnibuzz gebruik van maakt.                   ĵ   Het hoger uitvallen van de NEA-index. Deze valt voor 2020     voor Omnibuzz efficiencyvoordelen opleveren. De verdere
                                                                                                                                           hoger uit dan oorspronkelijk begroot, hetgeen doorwerkt in    optimalisatie van e-facturatie is voorzien begin 2020. In 2020
EXTERNE ONDERSTEUNING                                               2.4   ONTWIKKELINGEN                                                   de vervoerstarieven en klantbijdragen.                        zullen wij tevens het klantportaal verder gaan ontwikkelen. De
Omnibuzz kan de gemeenten grotendeels zelfstandig ad-                                                                                  ĵ   Het onderhandelingsresultaat naar aanleiding van de NEA-      ritreservingssoftware TAMIS die eind 2018 is geïmplementeerd
viseren met betrekking tot vervoer. Om de organisatie lean          2.4.1 VERVOERSRESULTAAT                                                index. Omnibuzz betwist een belangrijk onderdeel van de       zal verder worden gefinetuned. Naar verwachting zullen de
en mean te houden, heeft Omnibuzz intern beperkte kennis            Omdat de eigen bijdrage van de klanten – als gevolg van af-            NEA-index 2020, namelijk de compensatie ineens van de         bestaande systemen voor ritreservering, klantenservice en fi-
van een aantal juridische en wettelijke aspecten rondom het         spraken met de Belastingdienst over de verwerking van de               afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxivoertuigen.      nanciële administratie in 2020 regelmatig aangepast worden
vervoer. Dit betreft bijvoorbeeld aanpassingen in de gemeen-        BTW met ingang van 1 april 2019 -niet meer als opbrengst               Onderhandelingen met de gecontracteerde vervoerders           naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het klantportaal,
schappelijke regeling, de dienstverleningsovereenkomst of           in het programma van Omnibuzz verantwoord mag worden,                  hebben geleid tot een akkoord met als kern dat de NEA-        het digitaal archief of anderszins.
het opstellen van het uittredingsprotocol. Voor deze onder-         is er sprake van een hoger vervoersresultaat. De eigen bij-            index gehandhaafd blijft, maar een korting berekend wordt
werpen kan Omnibuzz terugvallen op de concernjurist van             drage van de klant wordt door Omnibuzz aan de gemeenten                op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat compenseert      Tenslotte zet Omnibuzz de ambitie om zoveel mogelijk klanten
de gemeente Roermond die als voorzitter van de werkgroep            uitgekeerd zal door de afzonderlijke gemeenten als opbrengst           de kostenstijging op vervoer voor een deel.                   op rekening te laten rijden ook in 2020 door. Ook hier zullen
Wijziging GR Omnibuzz nauw betrokken is bij Omnibuzz. Voor          meegenomen moeten worden in het Wmo-programma en                                                                                     de systemen op voorbereid moeten worden.
specifieke juridische advisering in de contractuele sfeer van het   in de jaarrekening. In de begroting van Omnibuzz wordt de
vervoer heeft Omnibuzz expertise in huis, deze wordt indien         klantbijdrage derhalve niet verwerkt en eventuele wijzigingen

10                                                                                                                                                                                                                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Omnibuzz      Algemeen   Omnibuzz      Algemeen


Deze automatiseringskosten zijn op voorhand moeilijk hele-           Bovendien betekent deze ontwikkeling dat er meer afstemming         reisbeperkingen door middel van budgettering. De invoering           demografische (vergrijzing) en sociaaleconomische ontwik-
maal in te schatten. De verwachte kosten die op dit moment           tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz             van een reisbeperking heeft geen directe invloed op de begro-        kelingen. In 2020 zullen wij dit verder uitwerken, wellicht in
bekend zijn, zijn verwerkt in de begroting 2020-1. Naar ver-         nodig is. Dit is noodzakelijk willen wij deze kwetsbare klanten     ting, omdat het gerealiseerde volume van voorgaande jaren als        de vorm van een themabijeenkomst. Dit voorspellen blijft
wachting zijn er in 2020 een aantal investeringen aan het            goed kunnen blijven vervoeren. In 2020 zal Omnibuzz anticipe-       uitgangspunt voor het volume is vastgelegd. In de afrekening zal     hoe dan ook een uitdaging.
kantoorpand van Omnibuzz nodig, waaronder het vernieuwen             ren op deze ontwikkeling door interne processen waar nodig          een dergelijke maatregel effect sorteren en uiteindelijk zal dit
van de klimaatinstallatie en het inrichten van een nobreak           aan te passen. De signalen met betrekking tot verward gedrag        door een dalend volume wel degelijk de toekomstige begrotin-        Het organiseren van de themabijeenkomsten zorgt voor extra
noodstroomvoorziening. Tevens onderzoekt Omnibuzz de                 kunnen bijdragen aan het invullen van de gemeentelijke opga-        gen beïnvloeden. Omnibuzz ondersteunt bij de voorbereiding         contactmomenten en uitwisseling van kennis, visie en ideeën.
mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen, zodat wij          ve in de vroeg-signalering van verward gedrag.                      van de besluitvorming over deze aspecten door het cijfermati-      De overleggen met individuele gemeenten dragen bij aan een
duurzame energie kunnen opwekken. Wat de kosten hiervan                                                                                  ge onderbouwen van potentiële effecten van de maatregelen          beheersbaar vervoerssysteem.
zijn is nog niet duidelijk, mede omdat er overleg plaatsvindt        2.5     BEHEERSMAATREGELEN                                          en een duidelijke signalering van ontwikkelingen die afwijken
met de verhuurder over de financiering van deze werkzaamhe-                                                                              van de begroting, maar deze beheersmaatregelen worden              Omnibuzz is voornemens om de in 2018 geformuleerde be-
den. De financiële kaders zijn dus niet voor alle geplande taken     2.5.1 INTERNE BEHEERSMAATREGELEN                                    op gemeenteniveau bepaald. De contractuele afspraken met           heersmaatregelen te evalueren in 2020. Hierover worden ge-
en projecten in 2020 op voorhand helder. Zodra helderheid            Een aantal interne beheersmaatregelen die in 2018 en 2019 zijn      vervoerders dienen in deze context in ogenschouw te worden         meenten te zijner tijd uitgebreid geïnformeerd.
is ten aanzien van de financiën zullen wij dit, indien nodig,        doorgevoerd, hebben een structureel effect op de kosten voor        genomen, want vervoerders moeten tijdig geïnformeerd worden
separaat voorleggen aan het bestuur.                                 bedrijfsvoering en beheer. De belangrijkste aspecten hierin zijn:   over nieuw beleid dat wijzigingen in het vervoersvolume kan
                                                                                                                                         veroorzaken. Omnibuzz zal de gemeenten adviseren en onder-
2.4.3 OMGAAN MET GROEIENDE ZORGBEHOEFTE EN                               De aanpassing van de openingstijden van ritreservering.         steunen om tot optimale besluitvorming te komen.
                                                                                                                                                                                                            “Naast het wijzigen van de
                                                                     ĵ
        VERWARD GEDRAG                                               ĵ   De afschaffing van een extern callcenter voor de overflow
Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag                  van de klantenservice.                                          Omnibuzz heeft de ambitie om de verwachtingen over de              openingstijden van ritreservering,
van mensen vroegtijdig te signaleren. Omnibuzz heeft daarom          ĵ   Het minimaliseren van de postverzending ten gunste van          vervoers­ontwikkeling verder te ontwikkelen en ondersteunt
                                                                                                                                                                                                            kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik
passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep in               digitale informatievoorziening.                                 gemeenten bij het reguleren van de toegang tot het vervoers-
het vervoer. Door het ontwikkelen van nieuwe indicaties ‘extra                                                                           systeem aan de voorkant (indicatiestelling). Deze ondersteuning    maken van het klantportaal voor het
zorg’, ‘persoonlijke overdracht’ en ‘verplichte begeleiding’ kan     Een aantal formatieve aanpassingen en de vervanging van             uit zich bijvoorbeeld in:                                          boeken van de ritten. ”
deze groep op een verantwoorde manier gebruik maken van              inhuur door vaste aanstellingen leidt tot besparingen op de
het vervoer en participeren in de samenleving. Deze nieuwe           loonkosten.                                                         ĵ   Het toetsingskader dat ontwikkeld is op basis van input van
indicaties zijn onderdeel van de vervoerscontracten per 1 janu-                                                                              de deelnemende gemeenten. Dit kan elke gemeente naar
ari 2020. Alle systemen zijn aangepast aan de nieuwe indicaties      Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering,            eigen inzicht gebruiken in de interne werkprocessen voor
en de gemeenten hebben informatie en instructies ontvangen           kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik maken van het klant-             de indicatiestelling.
over de nieuwe indicaties.                                           portaal voor het boeken van de ritten. Deze ritten worden direct    ĵ   Het signaleren van ‘opvallendheden’ in de indicatiestelling
                                                                     verwerkt in de ritagenda software. Hier is dus geen tussenkomst         van individuele gemeenten, op basis van vergelijkingsgege-
Voor de aanpassing in de systemen zijn eenmalige kosten              van een callagent nodig. Omnibuzz promoot het klantportaal              vens. In overleg met die afzonderlijke gemeente bespreken
gemaakt. De vervoerskosten door de toeslag op de nieuwe              onder andere door het houden van informatiebijeenkomsten                wij passende maatregelen. Deze maatregelen hebben als
indicaties zijn niet begroot, aangezien hier nog geen erva-          door heel Limburg. In de toekomst zullen wij het klantportaal           uitgangspunt dat de bijzondere reisspecificaties in het ver-
ringscijfers van zijn. Wij zullen deze cijfers in de loop van 2020   steeds verder uitbouwen met nieuwe functionaliteiten zoals              voer worden beperkt als een goed alternatief voorhanden
registreren en indien wenselijk meenemen in toekomstige              facturatie, ritbeoordeling en reisadvies, zodat er steeds meer          is. De eventuele effecten hiervan zijn niet verwerkt in deze
begrotingen.                                                         klanten gebruik van kunnen gaan maken.                                  begrotingswijziging, maar kunnen op termijn effect hebben
                                                                                                                                             op het volume.
De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij klan-          2.5.2 EXTERNE BEHEERSMAATREGELEN                                    ĵ   Voorspellingen over de ontwikkeling van de vervoersvraag
ten uit zich op alle momenten dat er contact is met klanten;         Het terugbrengen van het vervoersvolume is in potentie de               en –volumes. In 2019 heeft Omnibuzz in beperkte mate
bij het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur) en het       grootste beheersmaatregel. De toepassing van deze maatregel             een vervolg kunnen geven aan een eerste oriënterend on-
telefonisch contact. Dit leidt tot langere beltijden en leidt tot    is in handen van de gemeenten. Op gemeenteniveau zijn in 2019           derzoek naar de achterliggende aspecten die de instroom
meer benodigde capaciteit bij ritreservering en klantenservice.      besluiten genomen over tariefswijzigingen en invoering van              van klanten en hun vervoersbehoefte bepalen, zoals

12                                                                                                                                                                                                                                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Algemeen




                                                  3

                               BELEIDSBEGROTING




14                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz      Beleidsbegroting   Omnibuzz        Beleidsbegroting


3.       DE BELEIDSBEGROTING                                                                                                                  3.1.3 WAT ZIJN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE PROGRAMMAKOSTEN?
                                                                                                                                              De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:
3.1      PROGRAMMA OMNIBUZZ-VERVOER                                        reisafstand en alle aanvullende maatwerkoplossingen.
                                                                       ĵ   Verdere uitwerking van beheersmaatregelen op individueel           Begroting 2020-1
3.1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN?                                              gemeenteniveau, afhankelijk van besluitvorming gemeenten.                                                                Baten                      Lasten                  Saldo
Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete                 ĵ   Evalueren en eventueel heroverwegen van de beheersmaat-            Programma Wmo Vervoer
doel­stel­lingen:                                                          regelen en de geldende interne kaders voor de dienstverle-         6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       €              600.022    €          22.721.130   €          22.121.107
                                                                           ning (DVO).
ĵ    Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.                ĵ   Doorontwikkelen en verbeteren van het product CVV en mo-           Algemene Dekkingsmiddelen
ĵ    Continu werken aan kwaliteitsverbetering.                             gelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheers-        0.5 Treasury                                           €                     -   €             12.924    €              12.924
                                                                                                                                              6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       €            22.184.031   €                  -    €         -22.184.031
ĵ    Aansluiten bij al ingezette kanteling in het sociale domein,          baarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector
     bevorderen zelfredzaamheid burger, burenhulp en het zo                (dreigende chauffeurstekorten).
                                                                                                                                              Overhead
     veel als mogelijk gebruik maken van algemeen (voor iedere         ĵ   Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en          0.4 Overhead                                           €             2.792.558   €           2.792.558   €                   -
     burger) toegankelijke voorzieningen.                                  vervoersontwikkeling.
ĵ    Vervoersuitgaven beheersbaar houden, ook met oog op               ĵ   Invulling geven aan verschillende onderzoeksaspecten van de        Onvoorzien
     duurzaamheid.                                                         onderlinge relatie tussen OV- en doelgroepenvervoer, waar-         0.8 Overige baten en lasten                            €                     -   €             50.000    €             50.000
ĵ    Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeente-                 voor een overkoepelende notitie is opgesteld (position paper).
                                                                                                                                              Saldo van baten en lasten                             €            25.576.611 €            25.576.611 €                      -
     lijke begrotingen.                                                ĵ   Doorontwikkelen van het klantportaal en andere boekingssys-
ĵ    Grip op de interne organisatie.                                       temen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie         Toevoegingen aan de reserves                           €                     -   €                   -   €                   -
                                                                           van de bedrijfsvoering bevorderen.                                 Onttrekkingen aan de reserves                          €                     -   €                   -   €                   -
3.1.2 WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?                                         ĵ   Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement bin-
Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere                 nen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende         Resultaat                                             €            25.576.611 €            25.576.611 €                      -
doelgroep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden. Daarmee         gemeenten en andere externe partijen.
willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de         ĵ   Structureel toetsen en controleren van de administratieve
samenleving. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten be-                organisatie en het uitvoeren van een interne audit conform         Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV voorschrijft. Uitgangspunt is
taalbaar blijven. Het samenwerken binnen de GR Omnibuzz biedt              het goedgekeurde auditplan, zodat Omnibuzz te allen tijde          dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.
gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om              in staat is om haar processen kritisch te beoordelen en waar
te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid                 nodig aan te passen.                                               Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in
samen te ontwikkelen.                                                  ĵ   Structurele controle en bijsturen van resultaten en processen      de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Door het ingenomen standpunt van de Belastingdienst d.d. 14 december
                                                                           via grondige informatievoorziening, rapportages en risicoma-       2018 is per 1 april 2019 de praktische afspraak opgezegd voor de verwerking van de btw over de gemeentelijke bijdrage.
Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doel-                nagement binnen de planning & control cyclus.                      Voor de toelichting op het ingenomen standpunt van de Belastingdienst verwijzen wij u naar de gewijzigde begroting 2019-1
groepenvervoer blijven garanderen binnen de gestelde kaders en         ĵ   Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speci-        en naar het jaarverslag 2019.
gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeterin-            ale aandacht voor privacyinformatiebeveiliging en de archief-
gen voor de klant. Ook de omvang van de organisatie draagt bij             wet met betrekking tot het digitale archief.                       Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead
aan het opschalen en ontwikkelen van betaalbare producten die                                                                                 in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.
de klanttevredenheid bevorderen. Resumerend zal Omnibuzz in                                                                                   Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:
2020 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:
                                                                       “Voor alle deelnemende gemeenten                                           Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
ĵ    Overleg met gemeenten over de invulling van de beheers-
                                                                       staat voorop dat ze iedere doelgroep                                   ĵ
                                                                                                                                              ĵ   Personeel en organisatie.
     maatregelen die op gemeenteniveau kunnen afwijken. Dit be-        passend en tijdig vervoer willen blijven                               ĵ   Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
     treft onder andere de budgetteringssystematiek, tariefstelling,   bieden.”                                                               ĵ   In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
     toekenning van vervoersspecificaties, beperking maximale                                                                                 ĵ   Juridische zaken.

16                                                                                                                                                                                                                                                                        17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz          Beleidsbegroting   Omnibuzz        Beleidsbegroting


ĵ    Bestuurszaken en bestuursondersteuning.                    Indicator          2020-1      Eenheid                       Bron              worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd en op 24 oktober
ĵ    Informatievoorziening en automatisering.                    Formatie              0,054   Fte per 1.000 inwoners        Eigen gegevens    2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.
ĵ    Facilitaire zaken en huisvesting.                           Bezettting            0,054   Fte per 1.000 inwoners        Eigen gegevens
ĵ    Documentaire informatievoorziening.                         Apparaatskosten      € 3,25   Kosten per inwoner            Eigen begroting   Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële
ĵ    Managementondersteuning van het primaire proces.                                          Kosten als % van totale                         impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.
                                                                 Externe inhuur        1,8%    loonsom + totale kosten       Eigen begroting
ĵ    Leidinggevenden primair proces (hiëarchisch).                                             inhuur externen
                                                                 Overhead             10,3%    % van totale lasten           Eigen begroting   De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:
Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgeno-
men. Voor de begroting 2020-1 bestaat dit bedrag volledig
                                                                                                                                               Risico’s                                                Politiek   Strategisch   Proces   Personeel   ICT   Financieel   Kwaliteit
uit bankkosten.                                                 Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt
                                                                de overhead 11,0 % van de totale lasten. Omnibuzz streeft                       Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                voor de missie en visie van Omnibuzz
De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doel-               ernaar om deze factor in de komende jaren van groei van ac-
groepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld ‘Maat-         tiviteiten zo stabiel mogelijk te houden.                                       Beheersbaarheid van het vervoer                                       
werkdienstverlening 18+’. Dit zijn de vervoerslasten. De kos-
ten van de afdeling uitvoering (regie) worden ook onder dit     3.2     PARAGRAFEN                                                              Economische kwetsbaarheid taxibedrijven                               
taakveld gepresenteerd, evenals de kosten van de afdeling
klantenservice en de kosten gekoppeld aan klachtafhan-          In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verant-                Kennis en inzetbaarheid intern personeel                                                                                 
deling, klanttevredenheid en dergelijke. De baten bestaan       woording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:
hierbij uit het onderhandelingsresultaat in verband met de                                                                                      Continuïteit risico tgv serverbeheer                                                                 
NEA-index 2020.                                                 ĵ   Weerstandsvermogen en risicomanagement.
                                                                ĵ   Financiering.
De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon-         ĵ   Bedrijfsvoering.                                                           Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin de risico’s
en beheerkosten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat                                                                                         reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. Risicomanagement
hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar       3.2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT                                   is een essentieel onderdeel van de planning&control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of
en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 ‘Maatwerk- dienst-    Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het                         de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. De
verlening 18-‘ thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (<     vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegen-                     algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.
1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen. De     vallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse
baten voor taakveld 0.4 en taakveld 6.71 bestaan volledig uit   Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting                 Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicoma-
gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor      en verantwoording’ het volgende voor:                                          nagement’ geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. De minimale omvang van de
deze begroting staan hieronder bij de beleidsindicatoren                                                                                       algemene reserve is eerder vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico’s in het vervoer
vermeld.                                                        Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:                          afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende
                                                                                                                                               dekking voor de financiering van eventuele investeringen. De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2022 als de nota ‘Reserves,
BELEIDSINDICATOREN                                              ĵ   De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijk-                   voorzieningen en risicomanagement’ opnieuw moet worden vastgesteld.
Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en           heden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt
verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programma-             of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.                        In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 3 juli 2019 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2018,
verantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden        ĵ   Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en                  besloten om geen bedrag aanvullend toe te voegen aan de algemene reserve. In het voorstel aan het algemeen bestuur d.d.
de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te          die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de                  18 december 2019 is ingestemd met een onttrekking aan de algemene reserve van € 281.574,- waarmee deze ultimo 2019 is
nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van           financiële positie.                                                        uitgekomen op € 639.208,-. Dit saldo ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte van het minimum- en maximumniveau
het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van                                                                                   van de algemene reserve. De maximale omvang, toevoegingen en onttrekkingen van de algemene reserve wordt bepaald door
toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.                 RISICOMANAGEMENT                                                               het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico’s en benodigde weerstandsvermogen.
                                                                In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie ge-
                                                                maakt van de belangrijkste risico’s waar Omnibuzz mee kan

18                                                                                                                                                                                                                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz          Beleidsbegroting   Omnibuzz         Beleidsbegroting


GEPROGNOSTICEERDE BALANS                                                                                                                       Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:
BALANS 2020-1
                                      31-dec-2019       31-dec-2020                                   31-dec-2019            31-dec-2020       ĵ   De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
ACTIVA                                                                    PASSIVA
                                           €                 €                                             €                      €            ĵ   De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
                                                                                                                                               ĵ   De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te
VASTE ACTIVA                                                              VASTE PASSIVA                                                            kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
Materiele vaste activa                      447.749           377.249     Algemene reserve                  639.208                 639.208    ĵ   De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor
                                                                          Egalisatiereserve                         -                      -       Omnibuzz).
Financiële vaste activa                             -                 -   Bestemmingsreserve                131.548                 120.448    ĵ   De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van
                                                                          Resultaat voor bestemming         188.615                        -
                                                                                                                                                   toepassing op Omnibuzz).
 Totaal vaste activa                        447.749           377.249 Totaal vaste passiva                  959.371                759.655
                                                                                                                                               De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2020 (t) weergegeven in de volgende tabel.

VLOTTENDE ACTIVA                                                          VLOTTENDE PASSIVA                                                    Begroting jaar                                                          Verloop van de kengetallen
Uitzettingen < 1 jaar                                                                                                                          Kengetallen:                                                                    2018                   2019                  2020-1
Overige vorderingen                         273.047           414.796                                                                           Netto schuldquote                                                               -4%                    -2%                   -1%
Liquide middelen                           2.649.769         1.645.278    Overige schulden                 1.966.004              1.661.701
                                                                                                                                                Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                    -4%                    -2%                   -1%
Overlopende activa                           31.323           443.148     Overlopende passiva               476.513                 459.114
                                                                                                                                                Solvabiliteitsratio                                                            34%                    28%                    26%

Totaal vlottende activa                   2.954.139         2.503.222 Totaal vlottende passiva            2.442.517               2.120.815     Structurele exploitatieruimte                                                  100%                   100%                   100%
Totaal generaal                           3.401.888         2.880.471 Totaal generaal                     3.401.888               2.880.470     Grondexploitatie                                                                nvt                    nvt                    nvt

                                                                                                                                                Belastingcapaciteit                                                             nvt                    nvt                    nvt

De vergelijkende cijfers per 31 december 2019 zijn overgenomen vanuit de concept jaarrekening 2019. De balansposten vlot-
tende activa en vlottende passiva zijn voor 2020 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen                      Voor 2020 (t) is de geprognosticeerde balans 2020 of een gemiddelde van de afgelopen 3 jaren als basis gebruikt om de kengetallen te
(incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of waar mogelijk een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost. Het                  berekenen. Voor 2018 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2019 zijn de cijfers uit de concept
eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de                     jaarrekening overgenomen.
nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ die is
vastgesteld door het algemeen bestuur en met de huidige weerstandscapaciteit.                                                                  De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 26% en 34%. Dit betekent dat voor 2020 (t) 26% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat.
                                                                                                                                               Hoe hoger dit percentage, hoe beter.
KENGETALLEN
In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:                              De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt doordat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.

ĵ    Netto schuldquote.                                                                                                                        De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2020 100%. Voor 2020 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden
ĵ    Solvabiliteitsratio.                                                                                                                      aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.
ĵ    Structurele exploitatieruimte.
ĵ    Grondexploitatie.                                                                                                                         De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.
ĵ    Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van
de financiële positie.


20                                                                                                                                                                                                                                                                                      21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Omnibuzz      Beleidsbegroting     Omnibuzz       Beleidsbegroting


3.2.2 FINANCIERING                                                                                                                                           SCHATKISTBANKIEREN
                                                                                                                                                             Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van
TREASURY                                                                                                                                                     kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
De financiering van Omnibuzz bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten.
                                                                                                                                                             Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de
Omdat de inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en er verplichtingen zijn aangegaan op bepaalde tijden kosten te                                  Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de
betalen, heeft Omnibuzz in 2019 gebruik gemaakt van een kortlopende kasgeldlening. De hieraan eventueel verbonden kosten                                     deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor
zijn in de jaarrekening opgenomen als kapitaallasten.                                                                                                        decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening
                                                                                                                                                             courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er
In de begroting 2020-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz qua                                    is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor
cashflow beter in staat is om eventuele stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden. De deelnemende                                  Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op €200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.
gemeenten hebben zelf de mogelijkheid gekregen om het opslagpercentage te bepalen. Deze input is op gemeenteniveau verwerkt
in de gewijzigde begroting 2020-1.                                                                                                                           DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN (WET HOF)
                                                                                                                                                             De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middel-
KASGELDLIMIET                                                                                                                                                lange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan lenin-
gen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal.                         Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectie-
Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per                       ve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen
kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.                                             uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Kasgeldlimiet 2020-1
                                                                                                                                                             Het EMU-saldo volgt uit de tabel:
                                            (1) Vlottende schuld               (2) Vlottende middelen                (3) Netto vlottende schuld
 Kwartaal 1                                 €                       478.946    €                         1.482.191   €                        -1.003.245                                                                                                                             2019         2020-1        2021
 Kwartaal 2                                 €                       850.721    €                         2.328.556   €                        -1.477.835           Omschrijving                                                                                                      Jaarrekening Begroting     Begroting
                                                                                                                                                                                                                                                                                     x € 1.000    x € 1.000     x € 1.000
 Kwartaal 3                                 €                       500.740    €                         3.175.208   €                        -2.674.468
 Kwartaal 4                                 €                      2.442.517   €                         2.954.139   €                            -511.623                                                                                                                                         Huidig      Volgend
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vorig
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   begrotings- begrotings-
(4) Gemiddelde van kwartalen                €                      1.068.231 €                          2.485.024 €                          -1.416.793                                                                                                                              verslagjaar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   jaar        jaar
 (6) Ruimte onder kasgeldlimiet             €                      1.416.793
                                                                                                                                                              1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                175             0               0
(5) Berekening kasgeldlimiet
                                                                                                                                                              2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                                 5           54           46
 (7) Omvang begroting per 1 januari 2020                                       €                        25.576.611
                                                                                                                                                              3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                                       0            0               0
 (8) in procenten van de grondslag                                                                           8,2%
                                                                                                                                                              4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                            20            0               5
 (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                                €                         2.097.282
                                                                                                                                                              5    Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verant-             0            0               0
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)                                      €                        3.514.075                                                  woord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
                                                                                                                                                              6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2019, als basis voor                                   Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie               0            0               0
de kasgeldlimiet 2020.                                                                                                                                             verantwoord
                                                                                                                                                              7    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op                  0            0               0
RENTERISICONORM                                                                                                                                                    de exploitatie staan)

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te be-                              8    Baten bouwgrondexploitatie:
heersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen                                         Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                                                 0            0               0
dan 20% van het begrotingstotaal.                                                                                                                             9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                          0            0               0

22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              Omnibuzz       Beleidsbegroting        Omnibuzz       Beleidsbegroting


                                                                                                                         2019         2020-1          2021            Door de strengere stikstofregulering staat het aantal vergunningen         Lerende organisatie
      Omschrijving                                                                                                       Jaarrekening Begroting       Begroting       en daarmee de nieuwbouw extra onder druk. Het drukkende effect
                                                                                                                         x € 1.000    x € 1.000       x € 1.000       daarvan op de bbp-groei blijft in deze raming beperkt tot circa 0,1%-     Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit
 10   Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks               0             0                 0   punt per jaar in de periode 2019-2021, vooral via lagere investeringen.   betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend
      ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van                                                Twee alternatieve scenario’s over Brexit geven een idee van de band-      worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewer-
      bovenstaande posten
                                                                                                                                                                      breedte rond de centrale raming. In het meest negatieve scenario          kers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.
 11   Verkoop van effecten                                                                                                                                            (‘no deal’) valt de economische groei in Nederland in 2020 en 2021
 a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                                       Nee            Nee           Nee       aanmerkelijk terug, naar gemiddeld 0,6% per jaar. In het positieve         Good governance
 b    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                                                          -               -               -   scenario (‘remain’) komt de groei 0,2 procentpunt per jaar hoger uit
      Berekend EMU-saldo                                                                                                        160            54             41      (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, decem-          De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van
                                                                                                                                                                      ber 2019.                                                                 good governance en met inachtneming van de bepalingen van
                                                                                                                                                                                                                                                de wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’.
Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Doordat                            3.2.3 BEDRIJFSVOERING
Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2020 in materiële vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens                                                                                                       Belastingdienst
drukken de afschrijvingen op de exploitatie, welke conform financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo                           STURINGSPRINCIPES
wordt hierdoor voor 2020 een negatief EMU-saldo ad € 54.000,- begroot.                                                                                                Sinds de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling                In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de
                                                                                                                                                                      Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte                 vennootschapsbelasting op basis van de dienstverlenings-over-
ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN                                                                                                                                            en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op         eenkomsten vrijstelling.
De Nederlandse economie blijft de komende twee jaar boven haar capaciteitsgrenzen presteren, maar het groeitempo gaat wel verder omlaag.                              basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven.
In 2019 komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) op 1,7%, na een piek in 2018 van 2,5% en een piek van 3,0% in 2017. De ge-                              Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie              In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat
raamde groei in 2020 en 2021 is 1,4% en 1,1%. Hoewel dit historisch gezien lage cijfers lijken, liggen de groeipercentages dicht bij de potentiële                    om een aantal nieuwe sturingsprincipes.                                   Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeen-
bbp-groei, zodat in de gehele ramingsperiode de output gap tamelijk stabiel is rond 2%. De werkloosheid kruipt omhoog, van 3,4% in 2019                                                                                                         telijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%).
naar 3,6% in 2021. Niettemin blijft de arbeidsmarkt krap. Tussen 2014 en het begin van dit jaar is de werkloosheid van 7,4% naar 3,3% gedaald.                        De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes
In veel sectoren vormt dit een rem op de productiegroei.                                                                                                              omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:                     Dit heeft tot gevolg dat de fiscale afhandeling van het on-
                                                                                                                                                                                                                                                dernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging
Daarnaast draagt de krappe arbeidsmarkt bij aan oplopende loonkosten. Zo stijgen naar verwachting de contractlonen in 2020 met 2,6% en in                              Kwaliteit en klantgerichtheid                                            van Omnibuzz per 1 april 2019 terugvalt naar de individuele
2021 met 2,8%. De hogere arbeidskosten zijn een belangrijke determinant van de inflatie, die zonder de stijging van het lage btw-tarief en de                                                                                                   gemeenten.
verhoging van de energiebelasting in 2019 uitkomen op 1,4%, tegen 1,2% in 2018. Door de hogere indirecte belastingen komt de HICP-inflatie                            Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtings-
in 2019 uit op 2,7%, fors hoger dan in 2018 (1,6%). De kerninflatie, exclusief energie en voeding, zal in 2019 ongeveer 1,9% bedragen en blijft                       vraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten
in de twee jaren daarna relatief hoog; rond 2%. De bijdrage van de uitvoer aan de bbp-groei valt de komende jaren, vooral door de minder                              tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.
dynamische internationale economische ontwikkeling, sterk terug.
                                                                                                                                                                       Professionaliteit
De binnenlandse bestedingen dragen in 2019-2021 het meeste bij aan de bbp-groei. Die bestedingen bestaan voor het grootste deel uit con-
sumptie door huishoudens. Door het scherp gedaalde consumentenvertrouwen en de tijdelijk hogere inflatie groeit de particuliere consumptie                            Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professio-
in 2019 gematigd (1,4%). In de jaren daarna trekt de consumptiegroei aan tot achtereenvolgens 2,0% en 2,4%, onder andere door de lagere                               nele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting
inkomstenbelasting in 2020. Naast de bestedingen van huishoudens dragen de overheidsbestedingen flink bij aan de economische groei, in                                en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.
het bijzonder in 2020.
                                                                                                                                                                        Doelmatigheid
In dat jaar daalt het EMU-saldo,na drie jaar met overschotten tussen 1,3 en 1,5% van het bbp, naar 0,5% van het bbp. Het overschot op de
overheidsbegroting slaat in 2021 om naar een tekort van 0,2% van het bbp. De groei van de woninginvesteringen vertraagt naar 2,9% in 2019,                            De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen
1,5% in 2020 en 0,5% in 2021.                                                                                                                                         dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een
                                                                                                                                                                      zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                         Omnibuzz       Beleidsbegroting       Omnibuzz       Beleidsbegroting


BESTUURLIJKE STRUCTUUR                                                                                                                                                                                          STRUCTUUR WERKORGANISATIE                                          bedraagt in de eindsituatie 2020 naar huidige inzichten maxi-
                                                                                                                                                                                                                De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navol-      maal 32,70 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne
                                                                                 30 Gemeenten                                                                                                                   gend nader toegelicht.                                             beheersmaatregelen aanpassing openingstijden en het klant-
                                                                                                                                                                                                                                                                                   portaal. Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de
                                                                                                                                                                                                                Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige direc-         nieuwe ritagenda software. Door deze maatregelen wordt
                                                     Coördinatoren overleg      Algemeen bestuur
                                                                                                                                                                                                                tie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en        het huidige (begroting 2020) aantal fte (25 fte) in de begroting
                                                                                                                                                                                                                geeft leiding aan de werkorganisatie.                              2020-1 voor de functie medewerkers ritreservering verlaagd
                                                                                                     Informatiebijeenkomsten                                                                                                                                                       naar 22,45 fte.
                                                     Commissie van advies       Dagelijks bestuur         Gemeentelijke
                                                                                                             Organen                                                                                            Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderschei-
                                                                                                                                                                                                                den die elk onder aansturing staan van een manager:                AFDELING BEDRIJFSVOERING
                                                                                                                                                                                                                                                                                   De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende
                                                                                                                                                                                     Werkorganisatie Omnibuzz   ĵ   Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische              bezetting in de eindsituatie 2020 kennen:
                                                                                                                                                                                                                    regievoering.
                                                                                                                                                                                          = MT
            Projectadviseurs                          STAF                         Directeur                    OR                                                                                              ĵ   Bedrijfsvoering, waaronder de afdeling ICT, financiële admi-   Functie                                              FTE
       Centraal meldpunt klachten
           Human Resources                                                                                                                                                                                          nistratie & control en klantenservice.                          Manager bedrijfsvoering                             0,90
       Management ondersteuning
             Communicatie
             Privacy oﬃcer
                                                                                                          Functionaris                                                                                                                                                              Teamleider financiële Administratie                 1,00
         Preventiemedewerker
                                                                                                      Gegevensbescherming                                                                                       Naast deze afdelingen worden een aantal staffuncties onder-
                                                                                                                                                                                                                scheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.             Financieel medewerkers A                            3,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Financieel medewerkers B                            1,00
                                                                                                                                                                                                                De afdelingsmanagers vormen, samen met de directeur, het
                                                    Uitvoering                                                                                    Bedrijfsvoering                                               managementteam.                                                     Teamleider klantenservice                           1,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Medewerker klantenservice                           7,00
                                                                                                                                                                                                                In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november
                                    Relatiebeheer
                                     vervoerders
                                                                   Callcenter
                                                                  ritaanname
                                                                                                     Financiële
                                                                                                    administratie
                                                                                                                                  Adviseur
                                                                                                                               ﬁnance & control
                                                                                                                                                                    Klantenservice               ICT
                                                                                                                                                                                                                2019 is ingestemd met de 2e evaluatie van het organisatieplan.      Medewerker applicatiebeheer                         0,67

                                                                                                                                                                                                                Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde forma-         Medewerker ICT                                      0,67
                                                                                                                                                                                                                tieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Medewerker control                                  0,80
                                    Vervoerders                                                                                                                                                                 in de eindsituatie, zijnde 2020.

                                                                                                                                                                                                                AFDELING UITVOERING                                                De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat                                                                                        Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benade-     bedraagt in de eindsituatie 2020 naar huidige inzichten 16,04 fte.
uit 30 leden met 38 stemmen.                                                                                                                                                                                    ring de volgende bezetting in de eindsituatie 2020 :               Hierbij is in 2020 de functie van huismeester 0,50 fte verplaatst
                                                                                                                                                                                                                                                                                   naar de post externe inhuur omdat de bezetting van de huismees-
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:                                                                                                                                                    Functie                                             FTE            ter door Vixia wordt verzorgd.
                                                                                                                                                                                                                 Manager uitvoering                                 1,00
ĵ    4 leden vanuit Zuid-Limburg.                                                                                                                                                                                Teamleider ritreservering                          3,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                   STAFFUNCTIES
ĵ    3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.                                                                                                                                                                                                                                      De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:
                                                                                                                                                                                                                 Medewerkers ritreservering                        22,45

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking                                                                                      Regiemedewerkers                                   4,45           Functie                                              FTE
van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en                                                                                                                                                         Directeur                                           1,00
                                                                                                                                                                                                                 Projectmedewerker uitvoering                       0,80
algemeen bestuur nader geregeld.                                                                                                                                                                                                                                                    HR beleidsadviseur                                  0,80
                                                                                                                                                                                                                 Hoofd ritreservering                               1,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                    HR assistant                                        0,50
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Adviseur projecten                                  3,50
                                                                                                                                                                                                                De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering
26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz      Beleidsbegroting


Functie                                             FTE
 Secretariaat                                       1,39
 Functionaris gegevensbescherming                   0,10
 Privacy Officer                                    0,20




                                                                                                                                                     4
 Communicatieadviseur                               0,50
 Coördinator klachtenafhandeling                    1,00
 Medewerker klachtenafhandeling                     0,90
 Medewerker databeheer en -analyse                  0,60



De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2020 naar huidige inzichten 10,49 fte.

Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie                                             FTE
 Projectleider                               0,50


De structurele bezetting van Omnibuzz wordt, na het inzetten van de interne beheersmaatregelen, 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte
opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een
OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is
het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:


 Uitvoering
                                     2020
                                     32,70
                                                           2021
                                                           32,70
                                                                           2022
                                                                           32,70
                                                                                               2023
                                                                                               32,70
                                                                                                                        2024
                                                                                                                        32,70
                                                                                                                                        FINANCIËLE
 Bedrijfsvoering                     16,04                 16,04           16,04               16,04                    16,04
 Staf
 Externe expertise
                                     10,49
                                      0,30
                                                           10,49
                                                           0,30
                                                                           10,49
                                                                            0,30
                                                                                               10,49
                                                                                               0,30
                                                                                                                        10,49
                                                                                                                        0,30
                                                                                                                                        BEGROTING
 OR                                   0,50                 0,50             0,50               0,50                     0,50
Totaal                               60,03                 60,03           60,03              60,03                    60,03




28                                                                                                                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz      Financiële begroting   Omnibuzz        Financiële begroting


4.     FINANCIËLE BEGROTING                                                                                                               BELEIDSINDICATOREN

                                                                                                                                          Indicator                               2020-1                 Eenheid                                Bron
4.1    FINANCIËLE KADERS                                            vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid
                                                                    gekregen om naar wens een ander percentage toe te passen,             Formatie                                               0,054   Fte per 1.000 inwoners                 Eigen gegevens
Ten opzichte van de begroting 2020, die in het algemeen             dan wel geen opslag toe te passen. De opslagpercentages               Bezettting                                             0,055   Fte per 1.000 inwoners                 Eigen gegevens
bestuur van 3 juli 2019 is goedgekeurd, doet zich een aantal        voor de gewijzigde begroting 2020-1 kunnen afwijken van de            Apparaatskosten                         €               3,27   Kosten per inwoner                     Eigen begroting
wijzigingen voor die wij in deze paragraaf toelichten. Enerzijds    door de gemeenten doorgegeven opslagpercentages voor de                                                                              Kosten als % van totale loonsom +
                                                                                                                                          Externe inhuur                                          3,2%                                          Eigen begroting
vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële       gewijzigde begroting 2019-1.                                                                                                         totale kosten inhuur externen
uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent                                                                                     Overhead                                               10,9%   % van totale lasten                    Eigen begroting
cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmati-       Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor
ge wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2020.          2020, die eind 2019 bekend is gemaakt. De vervoerskorting             Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programma-
Onderstaand lichten wij de belangrijkste punten toe.                (als gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders naar           kosten?’ op pagina 17.
                                                                    aanleiding van de NEA-index 2020) wordt verrekend in het
Voorgestelde wijzigingen in de financiële uitgangspunten:           vervoersresultaat.                                                    4.2    OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
                                                                                                                                          Begroting 2020-1
De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode         Het vervoerstarief, waarmee gerekend wordt in de eerste                                                                 Baten                            Lasten                        Saldo
één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrek-       begrotingswijziging, wordt bepaald op basis van het na-cal-           Programma Wmo-vervoer
king heeft (t-1) wordt als uitgangspunt genomen. De basis is        culatorisch tarief 2019, de nieuwe vervoerscontracten naar            6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                   €                     600.022     €             22.721.130    €       22.121.107
het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor          aanleiding van aanbesteding vervoer en de hieruit volgende
de begroting 2020-1 wordt het volume derhalve gebaseerd op          nieuwe indeling van de percelen.                                      Algemene Dekkingsmiddelen
de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december                                                                             0.5 Treasury                                       €                         -       €                12.924     €            12.924
                                                                                                                                          6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                   €                22.184.031       €                     -     €       -22.184.031
2019.                                                               Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt
                                                                    van de diverse kostencomponenten op basis van de meest
                                                                                                                                          Overhead
Vanaf 2020 zijn de indicatie ‘persoonlijke overdracht’ (20%)        actuele informatie. In de begroting 2020 wijzigt de inschatting       0.4 Overhead                                       €                 2.792.558       €              2.792.558    €                 -
en de indicatie ‘extra zorg’ (10%) beschikbaar. In de begroting     van het aantal fte’s op basis van de update van het forma-
2020-1 zijn deze toeslagen financieel niet in het vervoersresul-    tieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis           Onvoorzien
taat meegenomen omdat er nog geen data beschikbaar zijn.            van de beschikbare meest actuele cao-informatie. Voor 2020            0.8 Overige baten en lasten                        €                           -     €                50.000     €           50.000
De financiële impact is afhankelijk van de af te geven indicaties   is bepaald dat de salarissen als volgt stijgen: per 1 januari 1%,
vanuit de gemeenten.                                                per 1 juli 1% en per 1 oktober 1%.                                    Saldo van baten en lasten                          €               25.576.611 €                    25.576.611 €                    -

                                                                                                                                          Toevoegingen aan de reserves                       €                           -     €                       -   €                 -
Er wordt een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde           Voor verdere toelichting zie 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard       Onttrekkingen aan de reserves                      €                           -     €                       -   €                 -
vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 voor-          gaande programmakosten?’ op pagina 17.
gesteld om een verdere stijging in het vervoersvolume op te                                                                               Resultaat                                          €               25.576.611 €                    25.576.611 €                    -



                                                                                                                                          Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande
                                                                                                                                          programmakosten?’ op pagina 17.




30                                                                                                                                                                                                                                                                          31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz      Financiële begroting    Omnibuzz         Financiële begroting


4.3      TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN                                                                                                      TABEL VERVOERSKOSTEN 2020-1
                                                                                                                                                                                    Zones                Toeslagen hoog            Toeslagen laag            Meereizend OV’er         Totaal
4.3.1 VERVOERSKOSTEN EN BATEN
Het vervoersvolume 2020 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019. Tevens                       Beek                                €        233.243    €                 3.270   €                 5.151   €             1.498      €           243.163
hebben de gemeenten de keuze gekregen om met een opslagpercentage op het volume te werken.                                                       Beekdaelen                          €        557.921    €                 4.109   €                12.840   €             1.892      €           576.762
                                                                                                                                                 Beesel                              €        154.022    €                 4.280   €                 5.352   €                  999   €           164.652
TABEL VERVOERSVOLUME 2020-1                                                                                                                      Bergen                              €        122.284    €                  195    €                 2.282   €                  511   €           125.272
                                                                          Totaal aantal                                                          Brunssum                            €        629.309    €                 8.189   €                17.121   €             3.397      €           658.016
                         Zones 1 jan t/m                                                                                     Meereizend
                                         Zones 2020-1     Opslag          zones 2020-1      Toeslagen hoog Toeslagen laag                        Echt-Susteren                       €        550.674    €                 4.336   €                10.556   €             3.275      €           568.841
                         31 dec 2019                                                                                         OV'er
                                                                          (incl. opslag)
                                                                                                                                                 Eijsden-Margraten                   €        410.071    €                 3.938   €                10.299   €             2.533      €           426.841
Beek                             49.695         49.695              5%             52.180            2.920          11.447                663
                                                                                                                                                 Gennep                              €        305.927    €                 3.634   €                 8.653   €             1.241      €           319.455
Beekdaelen                      118.871        118.871              5%            124.815            3.669          28.534                837
Beesel                           32.816         32.816              5%             34.457            3.821          11.893                442    Gulpen-Wittem                       €        266.708    €                 3.914   €                 9.135   €             1.907      €           281.665

Bergen                           26.054         26.054              5%             27.357             174            5.071                226    Heerlen                             €       2.048.272   €                 8.916   €                32.397   €            12.595      €         2.102.180
Brunssum                        140.785        140.785              0%            140.785            7.312          38.046            1.503      Horst aan de Maas                   €        444.860    €                 5.311   €                11.331   €             1.901      €           463.403
Echt-Susteren                   117.327        117.327              5%            123.193            3.871          23.458            1.449      Kerkrade                            €       1.309.178   €                11.077   €                27.670   €             5.327      €         1.353.252
Eijsden-Margraten                87.370         87.370              5%             91.739            3.516          22.886            1.121      Landgraaf                           €       1.008.901   €                 8.484   €                20.804   €             5.503      €         1.043.692
Gennep                           65.181         65.181              5%             68.440            3.245          19.228                549    Leudal                              €        428.836    €                  933    €                 6.638   €             2.057      €           438.463
Gulpen-Wittem                    56.825         56.825              5%             59.666            3.495          20.299                844    Maasgouw                            €        390.888    €                 1.818   €                 7.932   €             2.558      €           403.196
Heerlen                         436.406        436.406              5%            458.226            7.961          71.994            5.573      Maastricht                          €       3.133.622   €                45.695   €                99.601   €            16.075      €         3.294.993
Horst aan de Maas                97.094         97.094             2,5%            99.521            4.742          25.180                841    Meerssen                            €        477.036    €                 6.087   €                13.892   €             2.267      €           499.282
Kerkrade                        292.881        292.881              0%            292.881            9.890          61.489            2.357      Nederweert                          €        169.386    €                  840    €                 1.537   €                  671   €           172.435
Landgraaf                       214.957        214.957              5%            225.705            7.575          46.231            2.435      Peel en Maas                        €        448.548    €                 6.876   €                14.346   €             1.946      €           471.716
Leudal                           91.368         91.368              5%             95.936             833           14.751                910    Roerdalen                           €        222.222    €                 2.229   €                 6.396   €                  644   €           231.491
Maasgouw                         87.447         87.447              0%             87.447            1.623          17.626            1.132      Roermond                            €        760.389    €                  970    €                12.671   €             4.310      €           778.340
Maastricht                      701.034        701.034              0%            701.034           40.799         221.336            7.113      Simpelveld                          €        149.103    €                 1.605   €                 3.006   €             1.697      €           155.411
Meerssen                        104.627        104.627              2%            106.720            5.435          30.870            1.003
                                                                                                                                                 Sittard-Geleen                      €       1.864.347   €                35.889   €                46.773   €            10.184      €         1.957.193
Nederweert                       37.151         37.151              2%             37.894             750            3.416                297
                                                                                                                                                 Stein                               €        263.085    €                 2.271   €                 8.638   €             1.765      €           275.759
Peel en Maas                     95.568         95.568              5%            100.346            6.139          31.880                861
                                                                                                                                                 Vaals                               €        167.634    €                  965    €                 3.919   €             1.510      €           174.028
Roerdalen                        49.714         49.714              0%             49.714            1.990          14.214                285
                                                                                                                                                 Valkenburg aan de Geul              €        374.670    €                 3.139   €                 8.262   €             2.427      €           388.499
Roermond                        162.009        162.009              5%            170.109             866           28.157            1.907
                                                                                                                                                 Venlo                               €       1.306.049   €                16.965   €                32.236   €             7.820      €         1.363.070
Simpelveld                       31.768         31.768              5%             33.356            1.433           6.679                751
                                                                                                                                                 Venray                              €        411.226    €                 2.084   €                 9.035   €             2.554      €           424.898
Sittard-Geleen                  397.219        397.219              5%            417.080           32.044         103.940            4.506
Stein                            56.053         56.053              5%             58.856            2.028          19.195                781    Voerendaal                          €        186.036    €                 1.372   €                 2.934   €             1.241      €           191.583

Vaals                            37.502         37.502              0%             37.502             862            8.708                668    Weert                               €        440.114    €                 1.786   €                 8.222   €             3.074      €           453.196
Valkenburg aan de Geul           80.595         80.595              4%             83.819            2.803          18.360            1.074     TOTAAL                               €      19.234.563 €             201.179 €                  459.627 €                105.377 €             20.000.746
Venlo                           292.181        292.181              0%            292.181           15.147          71.636            3.460
Venray                           87.616         87.616              5%             91.997            1.861          20.077            1.130     Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de eerste begrotingswijziging 4.4
Voerendaal                       39.637         39.637              5%             41.619            1.225           6.521                549
                                                                                                                                                ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020’ op pagina 41 zijn toegelicht.
Weert                            93.771         93.771              5%             98.460            1.595          18.271            1.360
TOTAAL                        4.181.522       4.181.522                         4.303.034          179.624       1.021.393           46.627
                                                                                                                                                Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2020-1’ op pagina 32. Vanaf 1-1-2020 gelden
                                                                                                                                                de nieuwe tarieven conform de aanbesteding (zie de uitgangspuntennotitie).
In de tabel ‘Vervoersvolume 2020-1’ zijn de vervoersvolumes en opslagpercentages waarmee in deze begroting wordt gerekend
weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan.

32                                                                                                                                                                                                                                                                                                    33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz        Financiële begroting   Omnibuzz         Financiële begroting


TABEL VERVOERSKORTING IN VERBAND MET NEA-INDEX 2020                                                                                                      Omnibuzz blijft de eigen bijdrage van de klanten ontvangen middels facturatie of middels een doorbetaling van contant ontvangen gelden
                                                                                                                                                         via de vervoerders. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage
                                Zones                 Toeslagen hoog           Toeslagen laag            Meereizend OV’er         Totaal
                                                                                                                                                         wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting van Omnibuzz verantwoord.
 Beek                            €            6.997   €                  98    €                  155    €                  45    €            7.295
 Beekdaelen                      €           16.738   €                 123    €                  385    €                  57    €           17.303     De eigen bijdrage voor de meereizende OV’er bedraagt € 2,26/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten.
 Beesel                          €            4.621   €                 128    €                  161    €                  30    €            4.940     Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de
 Bergen                          €            3.669   €                   6    €                   68    €                  15    €            3.758
                                                                                                                                                         begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.
 Brunssum                        €           18.879   €                 246    €                  514    €                  102   €           19.740
 Echt-Susteren                   €           16.520   €                 130    €                  317    €                  98    €           17.065
                                                                                                                                                         TABEL VERVOERSRESULTAAT 2020-1
 Eijsden-Margraten               €           12.302   €                 118    €                  309    €                  76    €           12.805
                                                                                                                                                                                            Zones                Toeslagen hoog            Toeslagen laag            Meereizend OV’er         Totaal
 Gennep                          €            9.178   €                 109    €                  260    €                  37    €            9.584
                                                                                                                                                          Beek                               €        226.246    €                 3.172   €                 4.997   €             1.453      €           235.869
 Gulpen-Wittem                   €            8.001   €                 117    €                  274    €                  57    €            8.450
                                                                                                                                                          Beekdaelen                         €        541.183    €                 3.986   €                12.455   €             1.835      €           559.459
 Heerlen                         €           61.448   €                 267    €                  972    €                  378   €           63.065
                                                                                                                                                          Beesel                             €        149.401    €                 4.151   €                 5.191   €                  969   €           159.713
 Horst aan de Maas               €           13.346   €                 159    €                  340    €                  57    €           13.902
                                                                                                                                                          Bergen                             €        118.616    €                  189    €                 2.213   €                  495   €           121.514
 Kerkrade                        €           39.275   €                 332    €                  830    €                  160   €           40.598
                                                                                                                                                          Brunssum                           €        610.430    €                 7.944   €                16.607   €             3.295      €           638.275
 Landgraaf                       €           30.267   €                 255    €                  624    €                  165   €           31.311
                                                                                                                                                          Echt-Susteren                      €        534.154    €                 4.205   €                10.239   €             3.176      €           551.775
 Leudal                          €           12.865   €                  28    €                  199    €                  62    €           13.154
                                                                                                                                                          Eijsden-Margraten                  €        397.769    €                 3.820   €                 9.990   €             2.457      €           414.036
 Maasgouw                        €           11.727   €                  55    €                  238    €                  77    €           12.096
                                                                                                                                                          Gennep                             €        296.749    €                 3.525   €                 8.393   €             1.204      €           309.871
 Maastricht                      €           94.009   €                1.371   €                 2.988   €                  482   €           98.850
                                                                                                                                                          Gulpen-Wittem                      €        258.707    €                 3.797   €                 8.861   €             1.850      €           273.215
 Meerssen                        €           14.311   €                 183    €                  417    €                  68    €           14.978
                                                                                                                                                          Heerlen                            €       1.986.823   €                 8.649   €                31.425   €            12.217      €         2.039.115
 Nederweert                      €            5.082   €                  25    €                   46    €                  20    €            5.173
                                                                                                                                                          Horst aan de Maas                  €        431.515    €                 5.152   €                10.991   €             1.844      €           449.501
 Peel en Maas                    €           13.456   €                 206    €                  430    €                  58    €           14.151
                                                                                                                                                          Kerkrade                           €       1.269.903   €                10.744   €                26.840   €             5.167      €         1.312.654
 Roerdalen                       €            6.667   €                  67    €                  192    €                  19    €            6.945
                                                                                                                                                          Landgraaf                          €        978.634    €                 8.229   €                20.180   €             5.338      €         1.012.381
 Roermond                        €           22.812   €                  29    €                  380    €                  129   €           23.350
                                                                                                                                                          Leudal                             €        415.971    €                  905    €                 6.439   €             1.995      €           425.309
 Simpelveld                      €            4.473   €                  48    €                   90    €                  51    €            4.662
                                                                                                                                                          Maasgouw                           €        379.161    €                 1.763   €                 7.694   €             2.482      €           391.100
 Sittard-Geleen                  €           55.930   €                1.077   €                 1.403   €                  306   €           58.716
                                                                                                                                                          Maastricht                         €       3.039.613   €                44.324   €                96.613   €            15.593      €         3.196.144
 Stein                           €            7.893   €                  68    €                  259    €                  53    €            8.273
                                                                                                                                                          Meerssen                           €        462.725    €                 5.905   €                13.475   €             2.199      €           484.303
 Vaals                           €            5.029   €                  29    €                  118    €                  45    €            5.221
                                                                                                                                                          Nederweert                         €        164.305    €                  815    €                 1.491   €                  651   €           167.262
 Valkenburg aan de Geul          €           11.240   €                  94    €                  248    €                  73    €           11.655
                                                                                                                                                          Peel en Maas                       €        435.092    €                 6.669   €                13.916   €             1.887      €           457.564
 Venlo                           €           39.181   €                 509    €                  967    €                  235   €           40.892
                                                                                                                                                          Roerdalen                          €        215.555    €                 2.162   €                 6.204   €                  625   €           224.546
 Venray                          €           12.337   €                  63    €                  271    €                  77    €           12.747
                                                                                                                                                          Roermond                           €        737.578    €                  941    €                12.291   €             4.181      €           754.989
 Voerendaal                      €            5.581   €                  41    €                   88    €                  37    €            5.748
                                                                                                                                                          Simpelveld                         €        144.630    €                 1.557   €                 2.915   €             1.646      €           150.749
 Weert                           €           13.203   €                  54    €                  247    €                  92    €           13.596
                                                                                                                                                          Sittard-Geleen                     €       1.808.417   €                34.813   €                45.370   €             9.878      €         1.898.477
TOTAAL                          €           577.037 €                  6.035 €                  13.789 €               3.161 €               600.022
                                                                                                                                                          Stein                              €        255.192    €                 2.203   €                 8.379   €             1.712      €           267.486
                                                                                                                                                          Vaals                              €        162.605    €                  936    €                 3.801   €             1.464      €           168.807
                                                                                                                                                          Valkenburg aan de Geul             €        363.430    €                 3.045   €                 8.014   €             2.354      €           376.844
In deze tabel wordt de vervoerskorting gepresenteerd die volgt uit het onderhandelingsresultaat. In het verleden stond hier de tabel met
                                                                                                                                                          Venlo                              €       1.266.868   €                16.456   €                31.269   €             7.585      €         1.322.177
betrekking tot vervoersopbrengsten. De eigen bijdrage voor klanten is per 1 januari 2020 geïndexeerd met 2,7%. Hierna is besloten om
                                                                                                                                                          Venray                             €        398.889    €                 2.022   €                 8.764   €             2.477      €           412.152
per 1 februari 2020, naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat, de eigen bijdragen voor klanten te indexeren naar 3,7%. Zoals
                                                                                                                                                          Voerendaal                         €        180.455    €                 1.331   €                 2.846   €             1.204      €           185.836
ook aangegeven in de financiële uitgangspunten wordt er gewerkt met verschillende tarieven (exclusief btw) voor de regio’s, namelijk:
                                                                                                                                                          Weert                              €        426.911    €                 1.733   €                 7.975   €             2.981      €           439.600
                                                                                                                                                         TOTAAL                              €      18.657.526 €             195.144 €                  445.838 €                102.216 €             19.400.724
ĵ    € 0,75 : Westelijke Mijnstreek en Heuvelland.
ĵ    € 0,75 : Parkstad en Maastricht.
ĵ    € 0,64 : Noord en Midden Limburg.                                                                                                                   Het vervoersresultaat is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 per gemeente, dit wordt opgehoogd met
                                                                                                                                                         een gekozen opslagpercentage per individuele gemeente. De tabel ‘Vervoerskorting in verband met NEA-index 2020-1’ wordt
34                                                                                                                                                                                                                                                                                                             35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz          Financiële begroting     Omnibuzz         Financiële begroting


hierbij in mindering gebracht op tabel ‘Vervoerskosten 2020-1’. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat                                                             Aantal          Aantal Pas- Verhouding Verhouding Verdeel­
                                                                                                                                                                                                                                                        Regie               Planning       Totaal
2020-1 en de oorspronkelijke begroting 2020 verwijzen wij naar 4.4 ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van                                                             Inwoners        houders     inwoner    pashouder sleutel
de oorspronkelijke begroting 2020’ op pagina 42.                                                                                                       Venlo                                   101.797        4.219      9,18%      10,22%      9,70%    €        188.489    €         -    €       188.489
                                                                                                                                                       Venray                                   43.604         750       3,93%       1,82%      2,87%    €         55.851    €         -    €        55.851

4.3.2 KOSTEN REGIE EN PLANNING                                                                                                                         Voerendaal                               12.471         331       1,12%       0,80%      0,96%    €         18.716    €         -    €        18.716
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die                            Weert                                    50.107        1.415      4,52%       3,43%      3,97%    €         77.202    €         -    €        77.202
daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:                                                   TOTAAL                               1.109.317        41.276    100,00%     100,00%     100,00%    €      1.943.390    €         -    €   1.943.390


ĵ    50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2020).                                                                           De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de
ĵ    50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2020).                                                    afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf
                                                                                                                                                      3.2.3 ‘Bedrijfsvoering’ op pagina 25. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de planning niet door Omnibuzz wordt
TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2020-1                                                                                                                 uitgevoerd. De kosten van planning maken onderdeel uit van het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten
                              Aantal       Aantal Pas- Verhouding Verhouding Verdeel­                                                                 zoals weergegeven in de tabel ‘Tabel Vervoerskosten 2020-1’ op pagina 33.
                                                                                          Regie               Planning             Totaal
                              Inwoners     houders     inwoner    pashouder sleutel
Beek                              15.868         580       1,43%       1,41%      1,42%    €         27.553    €               -    €        27.553
                                                                                                                                                      4.3.3 BEDRIJFSVOERINGKOSTEN
Beekdaelen                        35.976        1.181      3,24%       2,86%      3,05%    €         59.315    €               -    €        59.315   De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de
Beesel                            13.483         432       1,22%       1,05%      1,13%    €         21.980    €               -    €        21.980   deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke
Bergen                            13.085         356       1,18%       0,86%      1,02%    €         19.842    €               -    €        19.842   regeling en is als volgt opgebouwd:
Brunssum                          27.817        1.201      2,51%       2,91%      2,71%    €         52.639    €               -    €        52.639
Echt-Susteren                     31.618        1.052      2,85%       2,55%      2,70%    €         52.461    €               -    €        52.461   ĵ   50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
Eijsden-Margraten                 25.753         980       2,32%       2,37%      2,35%    €         45.629    €               -    €        45.629   ĵ   50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).
Gennep                            16.924         647       1,53%       1,57%      1,55%    €         30.056    €               -    €        30.056
Gulpen-Wittem                     14.176         611       1,28%       1,48%      1,38%    €         26.801    €               -    €        26.801
Heerlen                           87.057        3.127      7,85%       7,58%      7,71%    €        149.871    €               -    €       149.871
Horst aan de Maas                 42.433         912       3,83%       2,21%      3,02%    €         58.639    €               -    €        58.639
Kerkrade                          45.744        2.333      4,12%       5,65%      4,89%    €         94.991    €               -    €        94.991
Landgraaf                         37.457        2.102      3,38%       5,09%      4,23%    €         82.294    €               -    €        82.294
Leudal                            35.896        1.021      3,24%       2,47%      2,85%    €         55.479    €               -    €        55.479
Maasgouw                          23.960        1.037      2,16%       2,51%      2,34%    €         45.400    €               -    €        45.400
Maastricht                       121.558        5.896     10,96%      14,28%     12,62%    €        245.278    €               -    €       245.278
Meerssen                          18.832         960       1,70%       2,33%      2,01%    €         39.095    €               -    €        39.095
Nederweert                        17.022         434       1,53%       1,05%      1,29%    €         25.127    €               -    €        25.127
Peel en Maas                      43.420         955       3,91%       2,31%      3,11%    €         60.515    €               -    €        60.515
Roerdalen                         20.572         584       1,85%       1,41%      1,63%    €         31.768    €               -    €        31.768
Roermond                          58.254        2.149      5,25%       5,21%      5,23%    €        101.617    €               -    €       101.617
Simpelveld                        10.552         415       0,95%       1,01%      0,98%    €         19.013    €               -    €        19.013
Sittard-Geleen                    92.422        3.665      8,33%       8,88%      8,61%    €        167.235    €               -    €       167.235
Stein                             25.000         666       2,25%       1,61%      1,93%    €         37.577    €               -    €        37.577
Vaals                             10.099         477       0,91%       1,16%      1,03%    €         20.075    €               -    €        20.075
Valkenburg aan de Geul            16.360         788       1,47%       1,91%      1,69%    €         32.881    €               -    €        32.881
TOTAAL                         1.109.317      41.276    100,00%     100,00%     100,00%    €      1.943.390    €              -     €   1.943.390

36                                                                                                                                                                                                                                                                                                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Omnibuzz         Financiële begroting   Omnibuzz         Financiële begroting


TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2020-1                                                                                                                      4.3.4 EINDRESULTAAT
                         Aantal           Aantal        Verhouding   Verhouding   Verdeel­
                                                                                             Beheer        Lonen         Kapitaal         Totaal
                         Inwoners         Pashouders    inwoner      pashouder    sleutel                                                               Gemeente                                                                               2020-1
Beek                     €		     15.868   €      580         1,43%        1,41%      1,42%   €    19.913   €    31.405   €          183   €    51.501    Beek                                                                                   €                              314.923
Beekdaelen               €       35.976   €     1.181        3,24%        2,86%      3,05%   €    42.867   €    67.607   €          394   €   110.869
                                                                                                                                                         Beekdaelen                                                                             €                              729.643
Beesel                   €       13.483   €      432         1,22%        1,05%      1,13%   €    15.885   €    25.053   €          146   €    41.084
                                                                                                                                                         Beesel                                                                                 €                              222.777
Bergen                   €       13.085   €      356         1,18%        0,86%      1,02%   €    14.340   €    22.616   €          132   €    37.088
                                                                                                                                                         Bergen                                                                                 €                              178.445
Brunssum                 €       27.817   €     1.201        2,51%        2,91%      2,71%   €    38.042   €    59.998   €          350   €    98.390
Echt-Susteren            €       31.618   €     1.052        2,85%        2,55%      2,70%   €    37.913   €    59.795   €          349   €    98.057    Brunssum                                                                               €                              789.305
Eijsden-Margraten        €       25.753   €      980         2,32%        2,37%      2,35%   €    32.976   €    52.007   €          303   €    85.287    Echt-Susteren                                                                          €                              702.294
Gennep                   €       16.924   €      647         1,53%        1,57%      1,55%   €    21.721   €    34.257   €          200   €    56.178    Eijsden-Margraten                                                                      €                              544.951
Gulpen-Wittem            €       14.176   €      611         1,28%        1,48%      1,38%   €    19.369   €    30.548   €          178   €    50.095    Gennep                                                                                 €                              396.105
Heerlen                  €       87.057   €     3.127        7,85%        7,58%      7,71%   €   108.311   €   170.822   €          997   €   280.130    Gulpen-Wittem                                                                          €                              350.111
Horst aan de Maas        €       42.433   €      912         3,83%        2,21%      3,02%   €    42.378   €    66.836   €          390   €   109.604
                                                                                                                                                         Heerlen                                                                                €                             2.469.115
Kerkrade                 €       45.744   €     2.333        4,12%        5,65%      4,89%   €    68.650   €   108.271   €          632   €   177.552
                                                                                                                                                         Horst aan de Maas                                                                      €                              617.743
Landgraaf                €       37.457   €     2.102        3,38%        5,09%      4,23%   €    59.474   €    93.799   €          547   €   153.820
                                                                                                                                                         Kerkrade                                                                               €                             1.585.197
Leudal                   €       35.896   €     1.021        3,24%        2,47%      2,85%   €    40.094   €    63.234   €          369   €   103.697
Maasgouw                 €       23.960   €     1.037        2,16%        2,51%      2,34%   €    32.810   €    51.747   €          302   €    84.859    Landgraaf                                                                              €                             1.248.495
Maastricht               €      121.558   €     5.896       10,96%       14,28%     12,62%   €   177.261   €   279.567   €        1.631   €   458.459    Leudal                                                                                 €                              584.485
Meerssen                 €       18.832   €      960         1,70%        2,33%      2,01%   €    28.254   €    44.561   €          260   €    73.075    Maasgouw                                                                               €                              521.359
Nederweert               €       17.022   €      434         1,53%        1,05%      1,29%   €    18.159   €    28.640   €          167   €    46.966    Maastricht                                                                             €                             3.899.880
Peel en Maas             €       43.420   €      955         3,91%        2,31%      3,11%   €    43.734   €    68.975   €          402   €   113.112    Meerssen                                                                               €                              596.474
Roerdalen                €       20.572   €      584         1,85%        1,41%      1,63%   €    22.959   €    36.209   €          211   €    59.379
                                                                                                                                                         Nederweert                                                                             €                              239.355
Roermond                 €       58.254   €     2.149        5,25%        5,21%      5,23%   €    73.438   €   115.823   €          676   €   189.938
                                                                                                                                                         Peel en Maas                                                                           €                              631.192
Simpelveld               €       10.552   €      415         0,95%        1,01%      0,98%   €    13.740   €    21.671   €          126   €    35.537
                                                                                                                                                         Roerdalen                                                                              €                              315.693
Sittard-Geleen           €       92.422   €     3.665        8,33%        8,88%      8,61%   €   120.860   €   190.615   €        1.112   €   312.587
Stein                    €       25.000   €      666         2,25%        1,61%      1,93%   €    27.157   €    42.830   €          250   €    70.237    Roermond                                                                               €                             1.046.545
Vaals                    €       10.099   €      477         0,91%        1,16%      1,03%   €    14.508   €    22.882   €          134   €    37.524    Simpelveld                                                                             €                              205.298
Valkenburg aan de Geul   €       16.360   €      788         1,47%        1,91%      1,69%   €    23.763   €    37.478   €          219   €    61.459    Sittard-Geleen                                                                         €                             2.378.300
Venlo                    €      101.797   €     4.219        9,18%       10,22%      9,70%   €   136.220   €   214.840   €        1.253   €   352.313    Stein                                                                                  €                              375.300
Venray                   €       43.604   €      750         3,93%        1,82%      2,87%   €    40.363   €    63.658   €          371   €   104.393    Vaals                                                                                  €                              226.406
Voerendaal               €       12.471   €      331         1,12%        0,80%      0,96%   €    13.526   €    21.333   €          124   €    34.983
                                                                                                                                                         Valkenburg aan de Geul                                                                 €                              471.184
Weert                    €       50.107   €     1.415        4,52%        3,43%      3,97%   €    55.793   €    87.994   €          513   €   144.301
                                                                                                                                                         Venlo                                                                                  €                             1.862.980
TOTAAL                   €     1.109.317 €    41.276         100%         100%       100% € 1.404.479 € 2.215.072 €              12.924 € 3.632.475
                                                                                                                                                         Venray                                                                                 €                              572.395
                                                                                                                                                         Voerendaal                                                                             €                              239.535
In de eerste begrotingswijziging 2020 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen                                  Weert                                                                                  €                              661.103
verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de oorspron-                           TOTAAL                                                                                  €                           24.976.589
kelijke begroting 2020’ op pagina 42 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de
begroting 2020.
                                                                                                                                                        Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2020-1. Het resulterende
                                                                                                                                                        saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2020-1 gevraagd wordt.



38                                                                                                                                                                                                                                                                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz           Financiële begroting   Omnibuzz        Financiële begroting


4.3.5 EINDRESULTAAT IV3                                                                                                                               4.3.6 VERGELIJKING EINDRESULTAAT IV3

TABEL IV3                                                                                                                                             TABEL VERGELIJKING IV3
                                                                                                                                 Begroting 2020-1
                                                                        Programma Wmo-                                                                                                                                                                                         Programma Wmo-
                                                 Programma Wmo-                                                                                                                                                                                         Programma Wmo-
                                                                        vervoer overige kosten                                                                                   Eindresultaat begroting Eindresultaat begroting                                               vervoer overige kosten
Gemeente                 Verdeelsleutel          vervoer 6.71 Maatwerk-                          Totaal                Eindresultaat begroting        Gemeente                                                                   Verschil               vervoer 6.71 Maatwerk-
                                                                        (Overhead, Onvoorzien                                                                                    2020-1                  2020                                                                  (Overhead, Onvoorzien
                                                 dienstverlening 18+                                                                                                                                                                                    dienstverlening 18+
                                                                        Treasury)                                                                                                                                                                                              Treasury)
Beek                                       1,42% €             274.438   €             40.485    €           314.923   €                  314.923     Beek                       €                314.923 €             275.460   €            39.463   €              33.995   €               5.468
Beekdaelen                                 3,05% €             642.490   €             87.154    €           729.643   €                  729.643     Beekdaelen                 €                729.643 €             681.328   €            48.315   €              33.893   €             14.423
Beesel                                     1,13% €             190.481   €             32.296    €           222.777   €                  222.777     Beesel                     €                222.777 €             209.853   €            12.923   €               8.665   €               4.259
Bergen                                     1,02% €             149.290   €             29.155    €           178.445   €                  178.445     Bergen                     €                178.445 €             163.381   €            15.064   €              10.044   €               5.019
Brunssum                                   2,71% €             711.961   €             77.344    €           789.305   €                  789.305     Brunssum                   €                789.305 €             724.477   €            64.828   €              55.059   €               9.769
Echt-Susteren                              2,70% €             625.211   €             77.083    €           702.294   €                  702.294     Echt-Susteren              €                702.294 €             657.259   €            45.035   €              39.938   €               5.097
Eijsden-Margraten                          2,35% €             477.908   €             67.044    €           544.951   €                  544.951     Eijsden-Margraten          €                544.951 €             435.685   €          109.266    €              96.700   €             12.566
Gennep                                     1,55% €             351.943   €             44.162    €           396.105   €                  396.105     Gennep                     €                396.105 €             367.270   €            28.835   €              21.259   €               7.575
Gulpen-Wittem                              1,38% €             310.731   €             39.380    €           350.111   €                  350.111     Gulpen-Wittem              €                350.111 €             304.621   €            45.490   €              38.516   €               6.974
Heerlen                                    7,71% €           2.248.906   €            220.209    €         2.469.115   €                2.469.115     Heerlen                    €              2.469.115 €           2.268.392   €          200.724    €             179.676   €             21.047
Horst aan de Maas                          3,02% €             531.584   €             86.159    €           617.743   €                  617.743     Horst aan de Maas          €                617.743 €             600.098   €            17.646   €               6.883   €             10.763
Kerkrade                                   4,89% €           1.445.624   €            139.573    €         1.585.197   €                1.585.197     Kerkrade                   €              1.585.197 €           1.495.982   €            89.215   €              83.989   €               5.226
Landgraaf                                  4,23% €           1.127.577   €            120.917    €         1.248.495   €                1.248.495     Landgraaf                  €              1.248.495 €           1.083.602   €          164.893    €             145.029   €             19.864
Leudal                                     2,85% €             502.969   €             81.516    €           584.485   €                  584.485     Leudal                     €                584.485 €             550.012   €            34.473   €              28.979   €               5.494
Maasgouw                                   2,34% €             454.651   €             66.708    €           521.359   €                  521.359     Maasgouw                   €                521.359 €             509.564   €            11.795   €                 257   €             11.538
Maastricht                                12,62% €           3.539.487   €            360.394    €         3.899.880   €                3.899.880     Maastricht                 €              3.899.880 €           3.915.304   €           -15.423   €             -80.191   €             64.768
Meerssen                                   2,01% €             539.030   €             57.444    €           596.474   €                  596.474     Meerssen                   €                596.474 €             536.978   €            59.496   €              53.314   €               6.181
Nederweert                                 1,29% €             202.435   €             36.920    €           239.355   €                  239.355     Nederweert                 €                239.355 €             228.316   €            11.039   €               7.140   €               3.899
Peel en Maas                               3,11% €             542.275   €             88.917    €           631.192   €                  631.192     Peel en Maas               €                631.192 €             597.813   €            33.379   €              19.526   €             13.853
Roerdalen                                  1,63% €             269.015   €             46.678    €           315.693   €                  315.693     Roerdalen                  €                315.693 €             299.296   €            16.397   €               8.780   €               7.617
Roermond                                   5,23% €             897.235   €            149.310    €         1.046.545   €                1.046.545     Roermond                   €              1.046.545 €           1.007.107   €            39.438   €              15.637   €             23.801
Simpelveld                                 0,98% €             177.363   €             27.936    €           205.298   €                  205.298     Simpelveld                 €                205.298 €             175.164   €            30.134   €              25.057   €               5.077
Sittard-Geleen                             8,61% €           2.132.576   €            245.724    €         2.378.300   €                2.378.300     Sittard-Geleen             €              2.378.300 €           2.223.724   €          154.575    €             152.917   €               1.658
Stein                                      1,93% €             320.087   €             55.213    €           375.300   €                  375.300     Stein                      €                375.300 €             322.102   €            53.198   €              43.734   €               9.465
Vaals                                      1,03% €             196.909   €             29.497    €           226.406   €                  226.406     Vaals                      €                226.406 €             219.908   €             6.498   €               2.661   €               3.837
Valkenburg aan de Geul                     1,69% €             422.871   €             48.313    €           471.184   €                  471.184     Valkenburg aan de Geul     €                471.184 €             421.072   €            50.112   €              43.106   €               7.006
Venlo                                      9,70% €           1.586.027   €            276.953    €         1.862.980   €                1.862.980     Venlo                      €              1.862.980 €           1.777.397   €            85.583   €              48.244   €             37.339
Venray                                     2,87% €             490.332   €             82.063    €           572.395   €                  572.395     Venray                     €                572.395 €             538.814   €            33.581   €              21.164   €             12.417
Voerendaal                                 0,96% €             212.035   €             27.500    €           239.535   €                  239.535     Voerendaal                 €                239.535 €             205.974   €            33.561   €              28.863   €               4.698
Weert                                      3,97% €             547.668   €            113.435    €           661.103   €                  661.103     Weert                      €                661.103 €             565.275   €            95.829   €              75.315   €             20.514
TOTAAL                                    100%       €      22.121.107       €      2.855.481        €    24.976.589       €           24.976.589     TOTAAL                         €        24.976.589      €     23.361.227        €     1.615.362       €       1.248.150       €        367.212


Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2020-1. Het
resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2020-1
gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead,
onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.

40                                                                                                                                                                                                                                                                                                  41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Omnibuzz         Financiële begroting   Omnibuzz      Financiële begroting


4.4       ANALYSE EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING 2020 TEN OPZICHTE VAN DE OORSPRONKELIJKE BEGROTING 2020                                                           Het totale vervoersresultaat is gestegen met ruim € 1.311.025,-   door veroorzaakt door:
                                                                                                                                                               ten opzichte van de begroting 2020. Deze stijging is te wijten
In bovenstaande tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis                            aan drie belangrijke oorzaken:                                    1    De stijging van de algemene kosten (bijvoorbeeld reis-
voor de volgende tabellen.                                                                                                                                                                                                            kosten woon-werk en dienstreizen en facilitaire kosten);
                                                                                                                                                               ĵ    - Enerzijds is het vervoerstarief gestegen in 2020 con-           een stijging van € 20.000,-.
4.4.1 ANALYSE VERVOERSRESULTAAT                                                                                                                                    form de nieuwe aanbestedingstarieven per 1 januari
                                                                                                                                                                   2020. Anderzijds is het vervoersvolume licht gedaald.         2    De stijging van de portokosten € 20.000,-; op basis van
TABEL VERVOERSRESULTAAT.
      VERVOERSRESULTAAT                                                                                                                                            Gezamenlijk leidt dit tot € 818.780,- stijging van het             daadwerkelijk verbruik 2019 en post tariefwijzigingen.
                          2020-1             2020                                                                                                                  vervoersresultaat.
                                                                                   Realisatie 2019 t.o.v.                          Realisatie 2019 t.o.v.      ĵ   - Als gevolg van het opslagpercentage hebben de gemeen-       3    De ondersteuning van de Business Intelligence (BI) tool;
                                                                                                            Opslagpercentage -
                                                                                   2018 - zones (met                               2018 - toeslagen                ten de keuze gemaakt om de begroting op te hogen met               € 31.000,- begroot.
                          Totaal             Totaal             Verschil                                    zones (met nieuwe
                                                                                   nieuwe tarieven aan-                            (met nieuwe tarieven
                                                                                                            tarieven aanbesteding)                                 een opslagpercentage tussen de 0 en 5%. Op totaalniveau
                                                                                   besteding)                                      aanbesteding
 Beek                     €         235.869 €          201.274 €            34.594 €              23.390    €             11.107    €                  97          bedraagt de impact hiervan € 543.160,- op het vervoersre-     4    De kosten voor innovatie en data analyse;
 Beekdaelen               €         559.459 €          527.244 €            32.216 €              10.375    €             26.568    €               -4.727         sultaat. Hierin zijn eveneens de nieuwe vervoerstarieven           € 27.500,- begroot.
 Beesel                   €         159.713 €          150.455 €             9.258 €                 669    €               7.334   €                1.254         verwerkt.
 Bergen                   €         121.514 €          112.248 €             9.266 €                3.875   €               5.823   €                 -432     ĵ   Er heeft een daling van de kosten met betrekking tot de       5    Kosten voor onderzoek maatwerk OV en DGV; € 25.000,-.
 Brunssum                 €         638.275 €          581.316 €            56.960 €              61.207    €                   -   €               -4.248         toeslagen plaatsgevonden als gevolg van een vermindering
 Echt-Susteren            €         551.775 €          504.753 €            47.023 €              21.739    €             26.223    €                 -939         van het vervoersvolume wat betreft de toeslagen. Dit zorgt    6    De stijging van de telefoniekosten van de 0900-nummers
 Eijsden-Margraten        €         414.036 €          320.272 €            93.764 €              75.238    €             19.527    €               -1.001         voor een daling van de kosten met € 50.914,-.                      met circa € 23.000,-.
 Gennep                   €         309.871 €          289.760 €            20.111 €                6.819   €             14.568    €               -1.276
 Gulpen-Wittem            €         273.215 €          235.967 €            37.247 €              22.950    €             12.700    €                1.597     4.4.2 TOTAALANALYSE                                               7    De stijging van de automatiseringskosten € 31.000,-.
 Heerlen                  €        2.039.115 €        1.846.456 €          192.659 €             101.095    €             97.537    €               -5.973     Op totaalniveau stijgen de kosten met € 1.615.362,- naar
 Horst aan de Maas        €         449.501 €          440.366 €             9.136 €                 -905   €             10.850    €                 -810     € 24.976.589,-. Naast de eerdergenoemde stijging van het          8    De opname van een post van € 5.000,- opgenomen voor
 Kerkrade                 €        1.312.654 €        1.211.361 €          101.293 €             106.902    €                   -   €               -5.609     vervoersresultaat ad € 1.311.025,- stijgen ook de kosten van           het archiveringsproject.
 Landgraaf                €        1.012.381 €         869.516 €           142.865 €              94.083    €             48.043    €                 740
                                                                                                                                                               regie met € 45.064,- en de bedrijfsvoering met € 259.272,-.
 Leudal                   €         425.309 €          388.956 €            36.354 €              16.851    €             20.421    €                 -919
                                                                                                                                                                                                                                 9    Het optimaliseren van het proces met betrekking tot
 Maasgouw                 €         391.100 €          392.684 €            -1.584 €               -2.099   €                   -   €                 515
                                                                                                                                                               De kosten van regie stijgen per saldo met € 45.064,-. Dit is           contractbeheer, budgetverantwoordelijke en maandrap-
 Maastricht               €        3.196.144 €        3.289.004 €          -92.861 €              -79.483   €                   -   €              -13.378
                                                                                                                                                               grotendeels te wijten aan een onderstaande oorzaken:                   portages; € 12.000,-.
 Meerssen                 €         484.303 €          428.375 €            55.928 €              48.330    €               9.354   €               -1.755
 Nederweert               €         167.262 €          158.359 €             8.902 €                6.587   €               3.321   €               -1.006
 Peel en Maas             €         457.564 €          438.786 €            18.779 €               -1.673   €             21.359    €                 -907     ĵ   De lonen stijgen conform de onderhandelingen in de cao        10   De opname van een bedrag van € 15.000,- voor de
 Roerdalen                €         224.546 €          216.543 €             8.003 €                7.586   €                   -   €                 417          per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober met 1%.                 verdere ontwikkeling van de telefoniecentrale en de
 Roermond                 €         754.989 €          741.210 €            13.780 €              -19.981   €             36.209    €               -2.448     ĵ   De verwachte besparing door het inzetten van de                    ritagenda-software.
 Simpelveld               €         150.749 €          126.737 €            24.011 €              15.194    €               7.100   €                1.717         Omnibuzz applicatie zit in het aantal fte’s van de callcen-
 Sittard-Geleen           €        1.898.477 €        1.706.659 €          191.819 €             118.226    €             88.778    €              -15.186         ter-agents verwerkt. Evenals de aanpassing in de openings-    11   De verhoging van de kosten voor dienstverlening voor
 Stein                    €         267.486 €          225.181 €            42.305 €              28.221    €             12.528    €                1.556         tijden die in 2019 van kracht is gegaan.                           de salarisverwerking met € 60.000,-. Hiermee vervallen
 Vaals                    €         168.807 €          165.545 €             3.262 €                3.615   €                   -   €                 -354                                                                            de kosten van de salarisadministrateur € 35.000,- in de
 Valkenburg aan de Geul   €         376.844 €          333.560 €            43.284 €              30.984    €             14.410    €               -2.111     De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met €                  externe inhuur2. Deze waren tijdens het opstellen van
 Venlo                    €        1.322.177 €        1.269.763 €           52.415 €              49.760    €                   -   €                2.654     259.272,. Dit is opgebouwd uit een component voor de                   de begroting 2020 nog niet bekend.
 Venray                   €         412.152 €          391.266 €            20.885 €                2.980   €             19.582    €               -1.676     beheerkosten, een component voor de loonkosten en de
 Voerendaal               €         185.836 €          157.666 €            28.170 €              17.972    €               8.859   €                1.339     kapitaalkosten.                                                   12   De daling van de verwachte bonus/malus met € 17.000,-.
 Weert                    €         439.600 €          368.416 €            71.184 €              48.272    €             20.958    €                1.954
TOTAAL                    €    19.400.724 €         18.089.698 €       1.311.025 €                818.780 €               543.160 €                -50.914
                                                                                                                                                               De beheerkosten stijgen met € 256.930,-. Dit wordt met name       Het saldo in de bestemmingsreserve ICT bedraagt op

42                                                                                                                                                                                                                                                                                              43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz      Financiële begroting


31-12-2019 € 70.760,-. Hiervan is € 65.037,- reeds gealloceerd   1   De telefoniekosten laten een forse stijging zien van
voor toekomstige afschrijvingen. Het bedrag van € 5.687,- is         ca. € 20.000,-. Dit houdt enerzijds verband met lagere
beschikbaar als restant in de gewijzigde begroting 2020 en           opbrengsten van de 0900-nummers als gevolg van wij-
wordt ingezet voor de doorontwikkeling van Tamis.                    zigingen in de regelgeving: voor klantenservicediensten




                                                                                                                                                 5
                                                                     mogen er geen kosten aan de beller in rekening worden
De kapitaalkosten nemen met € 2.379,- toe vanwege de kosten          gebracht waardoor er opbrengsten voor Omnibuzz zijn
voor het aanhouden van de rekening courant faciliteit die eer-       weggevallen. Anderzijds is gebleken dat bij de overgang
der niet in rekening werden gebracht door de BNG. Daarnaast          van de telefooncentrale van PZN naar de eigen centrale
zijn de bankkosten begroot op basis van de actuele bankkosten        er sprake was van verschillende providers, waardoor
in 2019.                                                             er niet langer geprofiteerd kon worden van de gunstige
                                                                     tarieven. Omnibuzz probeert thans het contract van de
De loonkosten blijven nagenoeg gelijk ten opzichte van de            huidige provider om te zetten waardoor de kosten aan-
begroting 2020. Binnen de formatie hebben wel een aantal             zienlijk verlaagd kunnen worden.
veranderingen plaatsgevonden. De functie manager advies
en projecten is volledig komen te vervallen en brengt een        2   In het kalenderjaar 2019 zijn de kosten voor de sala-
besparing van € 118.000,- met zich mee. Het aantal fte voor          risadministrateur onttrokken via de algemene reserve.
de adviseurs projecten is verhoogd met 0,5 fte en brengt voor
€ 43.000,- kosten met zich mee. Daarnaast is voor de functie     Onderstaande posten zijn niet financieel ingerekend omdat
teamleider financiën voor het eerste kwartaal externe inhuur     Omnibuzz hiervoor een apart voorstel aan het bestuur wil
opgenomen. Dit brengt een kostenverhoging van €                  voorleggen. De hiermee gepaarde kosten zijn op dit moment
15.000,- met zich mee.                                           nog niet goed te bepalen en zullen in het voorstel worden
                                                                 toegelicht op het moment dat dit zich voordoet:
Daarnaast zijn de kosten voor de projectleider aangepast met
€ 41.750,-. Het betreft hier de volgende twee projecten:         1   Project rekening rijden.



                                                                                                                                      BIJLAGEN
1    Cyberweerbaarheid en ICT-beleid conform offerte;            2   Kosten doorontwikkeling Omnibuzz klantportaal fase 2
     € 15.500,-.                                                     en 3.

2    Opstellen PvE ICT aanbesteding conform offerte;             3   Eventuele juridische kosten uit hoofde van
     € 26.250,-.                                                     aanbestedingsverplichtingen.

Bovenstaande projecten zijn financieel ingerekend in de be-
groting conform de offertes.

Daarnaast is voor de overgang naar het nieuwe salarispakket
nog voor het eerste kwartaal van 2020 de expertise van de
salarisadministrateur nodig. Dit brengt een kostenpost van
€ 7.750,- met zich mee.

Het restant is grotendeels te wijten aan de loonstijging con-
form de onderhandelingen in de cao per 1 januari, per 1 juli
en per 1 oktober met 1%.

44                                                                                                                                                   45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                              Omnibuzz            Bijlagen   Omnibuzz      Bijlagen


5.       BIJLAGEN                                                                                                                                                                                             De nieuw ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:		

5.1      STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN                                                                                                                                                               1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz
Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven                                                                                                                                                           2020-1
                                                                                                                                                                                                              Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet
                                                                              Oorspronkelijk                       Totaal van de
                     Oorspronkelijk
                                                            Verminderin-      bedrag van de                        afschrijving /    (Extra) afschrij-                                                        meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan
                     bedrag van de                                                                                                                       (Extra)aflossin-   Boekwaarde        Boekwaarde
                     kapitaaluitgaven
                                        Vermeerde-          gen (anders dan   kapitaaluitga-    % of andere        aflossing op de   vingen van het
                                                                                                                                                         gen op kapitaal-   aan het           aan het         met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.
Alle bedragen in €                     ringen in het        door afschr.      ven (aanschaf-    maatstaf van       kapitaaluitga-    kapitaaluit-
                     (aanschaffingsw)                                                                                                                    verstrekking in    begin van het     einde van het
                                       dienstjaar           of afl.) in het   fingsw) aan het   afschrijving       ven aan het       gaven in het
                     aan het begin v h                                                                                                                   het dienstjaar     dienstjaar        dienstjaar      Risico                                        Kans                                    Benodigde Weerstandcapaciteit
                                                            dienstjaar        einde van het                        begin van het     dienstjaar
                     dienstjr.
                                                                              dienstjaar                           dienstjaar                                                                                                                   1.000.000                                     40%                                     400.000


Programma
                                                                                                                                                                                                               2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling
Wmo-vervoer
Inventaris                                                                                                                                                                                                    Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van
Hardware                                                                                                                                                                                                      met name het Wmo-doelgroepenvervoer. 			
Inrichting en
verbouwing
                           109.946                      -                -         109.946               4,00%             8.520              4.398                     -       101.426             97.028    Risico                                        Kans                                    Benodigde Weerstandcapaciteit
Technische                                                                                                                                                                                                                                       200.000                                      60%                                     120.000
                            81.746                      -                -            81.746             6,67%           10.905               5.452                     -         70.841            65.388
installaties
Software                    65.248                      -                -            65.248         10,00%                6.125              6.525                     -         59.123            52.598
                                                                                                                                                                                                               3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven
Totaal Wmo-ver-
                          562.869                       -                -        562.869                              115.120             70.500                       -       447.749            377.249    Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van
voer
Totaal-generaal           562.869                       -       115.120               70.500                   -       447.749           377.249                        -       377.249            323.860
                                                                                                                                                                                                              het vervoer in het gedrang komt.			

                                                                                                                                                                                                              Risico                                        Kans                                    Benodigde Weerstandcapaciteit

5.2      STAAT VAN RESERVES                                                                                                                                                                                                                      500.000                                      80%                                     400.000

Staat van reserves                                                                                                                                                                                 2020-1
                                                                                                                                                                                                               4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten
                                                                                                                                                   Bestemming
                                            Saldo aan het        Vermeerde-
                                                                                                          Verminderin-        Saldo einde          van het              Bestemming           Reserves na
                                            begin van het        ringen wegens Overige ver-
Naam Reserve Alle bedragen in €                                                                           gen van de          van het              resultaat            van het resul-       bestemming       Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingen-
                                            dienstjaar           bijboeking vd meerderingen
                                                                                                          reserve             dienstjaar           tussentijds via      taat 2020            ultimo 2020
                                                                 rente
                                                                                                                                                   begr.wijz.                                                 vervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.

                                                                                                                                                                                                              Risico                                        Kans                                    Benodigde Weerstandcapaciteit
 Reserves                                                                                                                                                                                                                                        100.000                                      60%                                      60.000
 Algemene reserve                                 639.208                         -                  -                    -          639.208                        -                    -         639.208
 Bestemmingsreserve personeel                          60.787                     -                  -                    -           60.787                        -                    -          60.787
Bestemming ICT                                         70.760                     -                  -             11.100             59.660                        -                    -          59.660

Totaal Reserves                                   770.755                         -                  -             11.100            759.655                        -                    -         759.655


Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘ Reserves, voorzieningen en risicomanagement’.


46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz      Bijlagen   Omnibuzz      Bijlagen


 5 Regie en planning		

Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor pro-
cessen stagneren.

Risico                                     Kans                                     Benodigde Weerstandcapaciteit
                                 820.000                                      40%                                          328.000




                                                           Totaal benodigde weerstandcapaciteit                        1.308.000



De huidige weerstandscapaciteit ad € 921.782,- valt binnen de vastgestelde bandbreedte van de minimum- en maximumhoogte
van de algemene reserve.




48                                                                                                                                                              49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>        Niets uit deze uitgave
     mag worden verveelvoudigd,
 opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
  fotokopieën, opname, of op enige
 andere manier, zonder voorafgaande
     schriftelijke toestemming van
              Omnibuzz.




                                          V1.00 - 201904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>