<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                       Begroting
                       2021




Meerjarenperspectief

2022-2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                          Omnibuzz               ﻿   Omnibuzz   ﻿




Inhoud                                                                                                                                                                                                                                                     1.         INLEIDING
                                                                                                                                                                                                                                                           Voor u ligt de programmabegroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling
    1.   INLEIDING ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3                                           Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie
                                                                                                                                                                                                                                                           opgenomen.
    2.   ALGEMEEN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
                                                                                                                                                                                                                                                           Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-
2.1      Wie is Omnibuzz?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6                        indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari
2.2      Missie ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6             2016), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeen-
2.3      Toetsingskader____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7                      ten. In 2019 is het bedrijfsplan geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft met dit geactualiseerde
2.4      Ontwikkelingen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11                        bedrijfsplan ingestemd op 3 juli 2019. Tevens is dit plan met de gemeenteraden gedeeld als bijlage bij de recente
2.5      BEHEERSMAATREGELEN__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12                                   wijziging van de GR Omnibuzz. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en ver-
                                                                                                                                                                                                                                                           antwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de
    3.   DE BELEIDSBEGROTING______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16                                                      dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.

3.1      Programma Omnibuzz vervoer______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16                                       Verderop in de begroting leest u meer over de relevante ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor
3.2      Paragrafen _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18                   de gemeenten.

    4.   FINANCIËLE BEGROTING____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30                                                       BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN
                                                                                                                                                                                                                                                           Ten opzichte van 2018 is het vervoersvolume in alle deelnemende gemeenten in 2019 gedaald met 1,7% van het
4.1      Financiële kaders_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30                       totaal aantal zones. Deze daling kan voor een groot deel worden toegeschreven aan beperkende maatregelen
4.2      Overzicht van baten en lasten per taakveld_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 32                                            die de gemeente Maastricht per 1 maart 2019 heeft doorgevoerd. Omdat het vervoersvolume van de gemeente
4.3      Toelichting op de baten en lasten__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 33                                    Maastricht groot is, hebben deze maatregelen grote impact op de totaalcijfers van Omnibuzz. Er zijn echter ook
4.4      MEERJARENRAMING_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 43                               nog veel gemeenten waarin in 2019 het vervoer is toegenomen; in 13 van de 30 gemeenten zien wij nog steeds een
                                                                                                                                                                                                                                                           stijging. Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren blijft de beheersbaarheid van het vervoersvolume. De
    5.   BIJLAGEN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 60                                            volumeontwikkeling varieert echter sterk tussen gemeenten onderling en soms ook in dezelfde gemeente tussen
                                                                                                                                                                                                                                                           opeenvolgende jaren. Dat maakt het begroten van het vervoer bijzonder lastig. In de begrotingswijziging 2020-1
5.1      Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 60                                          is rekening gehouden met deze diversiteit door een stijgingspercentage op gemeenteniveau af te spreken. Via dit
5.2      Staat van reserves_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 61                        percentage kunnen gemeenten zelf anticiperen op de lokale ontwikkelingen binnen de eigen gemeenten en/of
5.3      Opbouw algemene reserve_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 61                                   de effecten van de genomen of nog te nemen beheersmaatregelen. Doordat gemeenten met wisselende opslag-
                                                                                                                                                                                                                                                           percentages werken, is de financiële impact dus niet gelijk aan de ontwikkeling van het vervoer. Deze opzet heeft
                                                                                                                                                                                                                                                           ertoe geleid dat er gemiddeld minder overschrijding op de begroting is of het vervoer onder de begrote volumes is
                                                                                                                                                                                                                                                           gebleven. Toch zijn er nog 10 gemeenten waarbij het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 groter is dan begroot.

                                                                                                                                                                                                                                                           Voor deze begroting en meerjarenperspectief geldt het gerealiseerde vervoersvolumes van heel 2019 op gemeen-
                                                                                                                                                                                                                                                           teniveau als basis, met daarbij opgeteld het afgesproken opslagpercentage in de begrotingswijziging 2020-1. Voor
                                                                                                                                                                                                                                                           de jaren 2021 tot en met 2024 is dit opslagpercentage niet doorgetrokken. Voor deze jaren is voor alle gemeenten
Vormgeving: bartistiek Design
Foto’s:     Petra Niessen

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Omnibuzz   ﻿



als uitgangspunt genomen dat het vervoer stabiliseert. Het lijkt immers niet realistisch om jaar na jaar van een stijging uit te
gaan, zeker gezien de (mogelijke) beheersmaatregelen.

    Aanbesteding




                                                                                                                                                 2
In 2019 heeft Omnibuzz de aanbesteding van het vervoer vanaf 1 januari 2020 afgerond voor een periode van 5 jaar met 3 jaar
verlengingsoptie. In deze begrotingswijziging wordt gerekend met een nieuw voorcalculatorisch gemiddelde op basis van de
vervoerstarieven uit de nieuwe contracten. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van het vervoerstarief per zone. Daarnaast is de
NEA-index voor 2020 vastgesteld op 6,7%, waar eerder op basis van historische cijfers werd gerekend met 2,2%. Ook dit betekent
een kostenverhoging van het vervoer. Omnibuzz kan zich echter niet vinden in een belangrijk uitgangspunt van de NEA-index voor
2020, namelijk een éénmalige compensatie voor de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxibedrijven. Omnibuzz is derhalve
op verzoek van het dagelijks bestuur gaan onderhandelen met de gecontracteerde vervoerders. Dit heeft tot een akkoord geleid
met als kern dat de NEA-index gehandhaafd blijft en een korting berekend wordt op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat
heeft een behoorlijke impact op het vervoersresultaat en compenseert de kostenstijging op vervoer voor een groot deel in de
komende 3 jaar. Onder de streep nemen de kosten per vervoerszone echter nog steeds toe.

Als reactie op de stijgende tendens in zowel het vervoersresultaat als de volumes van het vervoer, is een aantal interne be-
heersmaatregelen uitgewerkt en toegepast. De effecten hiervan zijn, voor zover mogelijk, in deze begrotingswijziging verwerkt.

In deze begroting leest u meer over deze en andere wijzigingen en ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de
gemeenten.




                                                                                                                                      ALGEMEEN




4                                                                                                                                                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz    Algemeen   Omnibuzz    Algemeen



2.     ALGEMEEN                                                                                                                      SLIM VERVOER                                                       van bepaalde vervoersindicaties kan besparingsmogelijkheden
                                                                                                                                     Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz            voor gemeenten tot gevolg hebben.
2.1    WIE IS OMNIBUZZ?                                             elkaar, waardoor wij dit goed op elkaar afstemmen en opti-       voor een heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers,
                                                                    maliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat   opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit ‘slim’ te doen, wordt      REGIEMODEL
Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling en verantwoor-          andere vervoersvormen, indien gewenst, kunnen instromen          het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaar-      Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30
delijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in       in dezelfde centrale.                                            dig uitgevoerd en blijft het ook betaalbaar. Daarom is het         Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de
het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)                                                                            belangrijk om te blijven investeren, te verbeteren en nieuwe       Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid
voor 30 Limburgse gemeenten. Onze ruim 41.000 klanten               Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:                     concepten te ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikken wij         van het doelgroepenvervoer.
hebben van deze gemeenten een indicatie voor het collectief                                                                          over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en
vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo gekregen.          ĵ   Klantgericht en betrouwbaar.                                 overheden. Daardoor zijn wij in staat alle belangen af te wegen    Door de integratie van nieuwe taken zal Omnibuzz steeds
                                                                    ĵ   Kostenefficiënt en duurzaam.                                 en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.              meer grip krijgen op relevante reisinformatie. Hierdoor zijn wij
Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en            ĵ   Innovatief en flexibel.                                                                                                         steeds beter in staat gemeenten te adviseren bij het bepalen
controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tus-        ĵ   Kwaliteit en deskundigheid.                                  MAATSCHAPPELIJK VERBINDEN                                          van dit beleid.
sen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd             ĵ   Ethiek en integriteit.                                       Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het
is. De gemeenten ontvangen structureel management- en                                                                                maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het soci-    Om te sturen op de best passende vervoeroplossing voor de
voortgangsinformatie en er vindt periodiek overleg plaats. De       2.2    MISSIE                                                    ale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan.   klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is
dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor                                                                     De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te     gekozen voor een model met een scheiding tussen regie (mo-
zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Het grote          De missie van Omnibuzz is:                                       blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer     biliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Dit model
bereik van Omnibuzz, met Limburg en omliggende delen van                                                                             en de eigen kracht van gebruikers. Ook spant Omnibuzz zich         heet het regiemodel. Uitgangspunt hierbij is het optimaliseren
Brabant, Gelderland, België en Duitsland als werkgebied, in                                                                          in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te ver-    van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of andere
combinatie met een slagvaardige organisatie, maken een effi-        “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar                         sterken. Dit leidt tot een verduurzaming over de hele breedte      voorliggende vervoersvoorzieningen. Daarnaast is de ambitie
ciënte beleidsuitvoering mogelijk. Dankzij ons vervoer kunnen       doelgroepenvervoer voor nu en later. ”                           van het maatschappelijk veld, waardoor vervoer en activiteiten     om middels een groeimodel andere vervoerstromen in te laten
onze klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschap-                                                                           ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke      stromen in de mobiliteitscentrale, met als doel het totale ver-
pelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer   Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwali-    verbinding kan blijven bieden.                                     voersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit levert naar
en de eigen kracht van onze klanten. De uitdaging is deze func-     tatief hoogwaardig vervoer. Door dit slim te doen, wordt het                                                                        verwachting op termijn efficiencyvoordelen op die zich uiten
tie zodanig te vervullen dat vervoer en activiteiten ook op lange   vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig      2.3   TOETSINGSKADER                                               in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Op die manier
termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding         uitgevoerd binnen de gestelde kaders van de gemeenten.                                                                              krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan
kan blijven bieden.                                                                                                                  Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de indica-         men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.
                                                                    Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe            tiestelling van hun inwoners en bepalen of iemand in aan-
Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service          concepten ontwikkelen. Daarom investeren wij permanent in        merking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ook          Gezien de omvang van het einddoel vindt de implementatie
op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een sterke     kennisontwikkeling.                                              bepalen gemeenten het beleid op de verschillende gebieden          gefaseerd plaats. De wijze en termijn waarop de ambities gere-
focus op het bieden van oplossingen voor vervoersvragen van                                                                          van het doelgroepenvervoer.                                        aliseerd worden is flexibel en dynamisch en bijsturing is altijd
klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daar-        De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de                                                                       mogelijk en vaak ook nodig. De belangrijkste ontwikkelingen
bij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen            dienstverlening:                                                 Ter ondersteuning van deze taak heeft Omnibuzz gedurende           zijn vertaald in een actualisering van het bedrijfsplan.
maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participe-                                                                          2019 een toetsingskader ontwikkeld, waarin informatie over de
ren. Om te sturen op de best passende vervoeroplossingen                                                                             inrichting van deze processen van alle deelnemende gemeen-         De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de
is Omnibuzz ingericht als mobiliteitscentrale. Deze centrale        “Via slim vervoer maatschappelijk blijven                        ten verzameld en verwerkt is. Elke afzonderlijke gemeente kan      visie op de lange termijn. Deze drie pijlers zijn:
is een goed instrument om bovenstaande ambities, zoals het          verbinden.”                                                      op basis van dit document zelf bepalen welke elementen uit
optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar                                                                             het toetsingskader al dan niet worden geïntegreerd in de eigen     ĵ   Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
vervoer of ander alternatief vervoer, voor de gemeenten te                                                                           interne processen. Bovendien blijft Omnibuzz op basis van          ĵ   Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
realiseren. Deze flexibele invulling biedt veel voordelen. De                                                                        analyses op het vervoer proactief adviseren richting individuele   ĵ   Omnibuzz als slimme organisatie.
beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen bij                                                                          gemeenten als de cijfers hiertoe aanleiding geven. Het herzien

6                                                                                                                                                                                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz    Algemeen    Omnibuzz    Algemeen



2.3.1 KANTELEN VAN VERVOER EN GEBRUIK VAN OV STIMULEREN            De prioritering en planning van de deelprojecten gebeurt in        werkgeverschap (vervoerders werken met vaste medewer-              vermindering van luchtverontreiniging en een beter klimaat.
Omnibuzz hanteert twee belangrijke instrumenten om deze            onderlinge afstemming met de Provincie Limburg en op basis         kers), milieu en duurzaamheid (uitstootvrije voertuigen). De       Er is, in overleg met de vervoerders, gekozen voor een gezond
ambitie te realiseren:                                             van actualiteit. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord,       prijs woog slechts 20% mee.                                        ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen
                                                                   adviseur (mede) onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de                                                                           bij komen. Omnibuzz en de vervoerders werken daarnaast sa-
DE VOOR ELKAAR PAS (VEP)                                           begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek            Het is bovendien een ademend bestek dat ruimte biedt voor          men aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten
De VEP is een op maat gemaakt reisproduct - exclusief voor         Maatwerk OV en DGV, waaronder wij deze projecten kunnen            instroomscenario’s van andere vervoersvormen en de (door-)         in het openbare gebied.
klanten van Omnibuzz - dat onze klanten de mogelijkheid biedt      uitvoeren.                                                         ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zoals vraagsprei-
met het OV te reizen.                                                                                                                 ding, groepsritten etc. Deze concepten dragen bij aan de be-       INSTROOM ANDER DOELGROEPENVERVOER
                                                                   2.3.2 HET EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN                              heersbaarheid van vervoer voor de deelnemende gemeenten            De gemeentelijke werkgroepen voor leerlingenvervoer, Wmo-
WWW.IKWILVERVOER.NL                                                      DOELGROEPENVERVOER                                           en dragen ook bij aan het mitigeren van het dreigende risico       BG en Jeugd hebben in 2018 geconcludeerd dat het vooralsnog
Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangesloten bij           Binnen het huidig Omnibuzz Collectief Vraagafhankelijk             van de chauffeurstekorten. Omnibuzz zal vanuit het partner-        niet verstandig is om (een of meerdere van) deze vervoerssoor-
www.ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie       Vervoer (CVV) wordt optimale efficiëntie nagestreefd. .            schap met de gecontracteerde vervoerders voorstellen ontwik-       ten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz.
combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden                                                                           kelen om chauffeurstekort aan te pakken door:                      De uitgebrachte adviezen sluiten nauw aan op de ideeën van
per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief       AANBESTEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK                                                                                              Omnibuzz over de combinatie van vervoersvormen. Omnibuzz
vervoer en andere maatwerkvarianten.                               VERVOER (CVV)                                                      ĵ   Het optimaliseren van de efficiëntie en bundeling in het       opteert op basis van de adviezen en eigen inzichten voor een
                                                                   Het CVV-vervoer is in 2019 opnieuw aanbesteed via langdurige           vervoer (minder ritten).                                       regionale, kleinschalige aanpak van mogelijke instroom. Zo
SAMENWERKING MET PROVINCIE LIMBURG                                 contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit   ĵ   Het stimuleren van wervingsacties (meer chauffeurs).           kan een geleidelijke doorgroei naar een mobiliteitscentrale
In 2019 zijn afspraken gemaakt voor structureel overleg met de     en continuïteit geborgd zijn. De contracten zijn inclusief de                                                                         plaatsvinden.
Provincie Limburg en is een doorlopend (gezamenlijk) onderzoek     planningstaak aanbesteed. Het bestek is uiterst zorgvuldig         Binnen dit kader zijn tal van mogelijkheden in kaart gebracht,
gestart om de ambities binnen deze pijler te kunnen realiseren.    voorbereid en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een bestek waar-    waaronder het inrichten van een vervoerdersportaal, Social         Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een ver-
Een belangrijke stap hierin is het gezamenlijk opstellen van een   over het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk     Return, gezamenlijke wervingsacties, stimuleren eerder boe-        voersprobleem bij Omnibuzz voorleggen. Gezamenlijk zal dan
position paper waarin de kaders voor deze samenwerking wor-        Nederlands Vervoer (KNV) zeer positief zijn en zelfs spreken       ken en effectuering vraagspreiding. Dit gaat gepaard met           worden bekeken of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen
den vormgegeven. Naar verwachting wordt dit paper in de eerste     van een ‘bijna perfect bestek’.                                    inzet van medewerkers van Omnibuzz en kan eventueel tot            welke voorwaarden dit gebeurt. Omnibuzz zal de organisatie
helft van 2020 aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Binnen dit                                                                       aanvullende kosten leiden om wervingsacties voor chauffeurs        intern verder inrichten, zodat instroom op kleine schaal vrijwel
kader kunnen wij de komende jaren verschillende projecten uit-     De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen. In totaal hebben       vorm te geven.                                                     moeiteloos kan plaatsvinden binnen de huidige contracten.
voeren die bijdragen aan het optimaliseren van de toeleiding van   13 bedrijven ingeschreven. De nieuwe vervoerscontracten zijn                                                                          Dat betekent extra flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk
onze klanten naar het openbaar vervoer. In dit overleg bespreken   vanaf 1 januari 2020 aan zes taxibedrijven gegund. Twee be-        De vraagspreiding van het vervoer en het omgaan met de             voor de deelnemende gemeenten.
wij ook de ontwikkelingen op het gebied van andere vormen van      drijven krijgen twee percelen. De bedrijven die het Omnibuzz       piekbelasting van de vervoerders kan ook bijdragen aan het
gezamenlijke ‘multimodale’ samenwerking (MaaS). Hierbij wordt      vervoer vanaf 1 januari 2020 gaan uitvoeren zijn:                  bestrijden van het chauffeurstekort, doordat de efficiëntie toe-   2.3.3 OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE
de combinatie gezocht met de ontwikkeling van het klantportaal                                                                        neemt. Omnibuzz heeft hiervoor externe advisering begroot en       Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie
en de rol van www.ikwilvervoer.nl, die ook mogelijkheden bie-      ĵ   Taxi Nelissen regio Maastricht.                                bovendien kan de implementatie van piekspreiding gepaard           met een aantal reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals
den om reisadvies op maat over verschillende vervoersvormen        ĵ   Taxi Van Loo regio Heuvelland.                                 gaan met technische aanpassingen in de systemen                    ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facture-
aan klanten te geven. Ook kijken we naar een mogelijke bredere     ĵ   Taxi Hanneman regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek.                                                                            ring etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die
inzet van de VEP voor onze huidige klanten en wellicht ook als     ĵ   Personenvervoer Midden Limburg regio Roermond.                 BESTUURSAKKOORD ZERO EMISSIE                                       op basis van inhoudelijke kennis nieuwe vervoersconcepten
voorliggende voorziening. Aspecten zoals:                          ĵ   Taxi Van Driel regio Weert en Venray/Noord Limburg.            DOELGROEPENVERVOER                                                 ontwikkelt en deelnemende gemeenten ondersteunt in de be-
                                                                   ĵ   Taxi De Leeuw regio Venlo en Peel en Maas.                     In het ‘Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer’, dat      leidsontwikkeling. Daarnaast is Omnibuzz hierdoor in staat om
ĵ   Het stimuleren van OV gebruik via maatjes.                                                                                        tijdens de vergadering van het algemeen bestuur Omnibuzz           externe ondersteuning in bijvoorbeeld een aanbestedingstra-
ĵ   Ambassadeurs of ondersteuning/begeleiding van klanten.         In de aanbestedingseisen heeft Omnibuzz gekozen voor               in december 2019 is ondertekend, hebben de gemeenten               ject of de afhandeling van een faillissement tot een minimum
ĵ   De inrichting van het Limburgnet en de halteplaatsen.          een relatief lange looptijd zodat vervoerders kunnen inves-        afgesproken dat het Omnibuzz vervoer vanaf 2025 volledig           te beperken.
ĵ   Het ontwikkelen van slimme laadinfrastructuur                  teren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Bij de           zero emissie is. Met de ondertekening van dit akkoord geeft
                                                                   beoordeling van de inschrijvingen lag de focus daarom op           Omnibuzz een krachtig signaal af. Door te kiezen voor elektri-     Omnibuzz is meer en meer in staat om zelfstandig voor ge-
vallen ook onder de scope van deze samenwerking.                   kwaliteit. Vervoerders konden scoren op de aspecten goed           sche voertuigen zorgen Omnibuzz en haar vervoerders voor           meenten als kenniscentrum te functioneren. Daarom willen wij

8                                                                                                                                                                                                                                                                      9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz    Algemeen    Omnibuzz    Algemeen



in 2020 en de daaropvolgende jaren de externe afhankelijkheid      De overheveling van deze functie naar de stafafdeling, samen      aantal diensten waar Omnibuzz gebruik van maakt. De ver-            De zoneprijs is in deze begroting hoger dan in de voorgaande
afbouwen. Het betreft zowel de afhankelijkheid van adviseurs       met de adviseurs en het centraal meldpunt klachten, heeft         wachting is dat dit in 2020 wordt afgerond en dit vanaf 2021        begroting 2020 als gevolg van:
als van externe aanbieders van software, rapportagetools en        tot gevolg dat de functie van Manager Advies en Projecten         in de reguliere (dagelijkse) processen geïntegreerd is.
systemen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit vraagt om         structureel komt te vervallen.                                                                                                        ĵ   Het aanbestedingsresultaat: de tarieven in de nieuwe vervoers-
een permanente investering in de eigen organisatie. Hier te-                                                                         2.4    ONTWIKKELINGEN                                                   contracten per 1-1-2020 zijn hoger dan in voorgaand contract.
genover staan, op termijn, een structurele besparing en meer       EXTERNE ONDERSTEUNING                                                                                                                 ĵ   Het hoger uitvallen van de NEA-index. Deze valt voor 2020
flexibiliteit in de organisatie waardoor wij de doorontwikkeling   Omnibuzz kan de gemeenten grotendeels zelfstandig ad-             2.4.1 VERVOERSRESULTAAT                                                 hoger uit dan oorspronkelijk begroot, hetgeen doorwerkt in
van de instrumenten kunnen aanpassen aan de wensen van             viseren met betrekking tot vervoer. Om de organisatie lean        Omdat de eigen bijdrage van de klanten – als gevolg van af-             de vervoerstarieven en klantbijdragen. Voor het meerjaren-
gemeenten.                                                         and mean te houden, heeft Omnibuzz intern beperkte ken-           spraken met de Belastingdienst over de verwerking van de                perspectief is het onbetwiste deel van de NEA-index voor
                                                                   nis van een aantal juridische en wettelijke aspecten rondom       BTW met ingang van 1 april 2019 -niet meer als opbrengst in             2020 als basis genomen (2,7%).
Vanaf 2020 gaat Omnibuzz verder met de doorontwikkeling            het vervoer. Dit betreft bijvoorbeeld aanpassingen in de          het programma van Omnibuzz verantwoord mag worden, is er            ĵ   Het onderhandelingsresultaat naar aanleiding van de NEA-
van:                                                               Gemeenschappelijke Regeling, de dienstverleningsovereen-          sprake van een hoger vervoersresultaat. De eigen bijdrage van           index. Omnibuzz betwist een belangrijk onderdeel van de
                                                                   komst of het opstellen van het uittredingsprotocol. Voor deze     de klant wordt door Omnibuzz aan de gemeenten uitgekeerd zal            NEA-index 2020, namelijk de compensatie ineens van de
ĵ    Het klantportaal.                                             onderwerpen kan Omnibuzz terugvallen op de concernjurist          door de afzonderlijke gemeenten als opbrengst meegenomen                afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxivoertuigen.
ĵ    De tariefstructuur voor klantbijdragen.                       van de gemeente Roermond die als voorzitter van de werk-          moeten worden in het Wmo-programma en in de jaarrekening.               Onderhandelingen met de gecontracteerde vervoerders
ĵ    De verdeelsystematiek tussen gemeenten.                       groep Wijziging GR Omnibuzz nauw betrokken is bij Omnibuzz.       In de begroting van Omnibuzz wordt de klantbijdrage derhalve            hebben geleid tot een akkoord met als kern dat de NEA-
ĵ    Het uitwerken van concepten als vraagspreiding.               Voor specifieke juridische advisering in de contractuele sfeer    niet verwerkt en eventuele wijzigingen hierin hebben dan ook            index gehandhaafd blijft, maar een korting berekend wordt
                                                                   van het vervoer heeft Omnibuzz expertise in huis, deze wordt      geen effect op de begroting. Uiteraard hebben wijzigingen in            op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat compenseert
Bovendien is de verwachting dat de komende jaren de toene-         indien noodzakelijk juridisch getoetst door een externe partij    de klantbijdrage wel effect op de totale kosten van het vervoer         de kostenstijging op vervoer voor een deel. Het kortings-
mende krapte op de arbeidsmarkt in de taxisector in toene-         om mogelijke risico’s te minimaliseren.                           voor de gemeenten.                                                      percentage heeft betrekking op de jaren 2020 tot en met
mende mate de aandacht zal vragen. Het blijkt voor alle ver-                                                                                                                                                 2022 en is voor deze periode meegenomen in de begroting.
voerders steeds lastiger om voldoende chauffeurs te werven         Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevens-              De vervoerskorting (als gevolg van de onderhandelingen met
en vervolgens ook te behouden voor het doelgroepenvervoer.         bescherming (AVG) is op hoofdlijnen interne kennis aanwezig.      de vervoerders naar aanleiding van de NEA-index 2020) wordt         2.4.2 BEDRIJFSVOERING
Het concept van vraagspreiding kan bijdragen aan het mini-         De functies van privacy officer en functionaris gegevensbe-       verrekend in het vervoersresultaat en wordt wel in de begroting
maliseren van dit probleem en Omnibuzz heeft intussen een          scherming zijn ondergebracht bij functionarissen met andere       meegenomen.                                                         BONUS/MALUS
aantal andere mogelijkheden op een rij gezet, die afhankelijk      inhoudelijke expertise. De AVG is een factor om rekening mee                                                                          Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervarings-
van de ernst van de situatie kunnen worden ingezet.                te houden in de dagelijkse uitvoering van het vervoer en spe-     De basis voor de begroting 2021 en volgende jaren is het aantal     cijfers een bedrag opgenomen voor de bonus/malus. Hierop
                                                                   cifiek in een aantal lopende projecten, zoals het klantportaal,   gerealiseerde zones in 2019. Deze realisatie ligt voor een aantal   heeft een verrekening plaatsgevonden op basis van de metho-
In het verlengde van de doorontwikkeling van het klantportaal      het melden van signalen over verward gedrag en het project        gemeenten op een hoger niveau dan in 2018, en voor andere           diek van de bonus/malus regeling in de nieuwe vervoerscon-
wordt ook voorzien in het moderniseren van de boekingsmo-          digitale archivering. Voor dit laatste project kan Omnibuzz een   gemeenten ligt deze juist lager. Gemeenten hebben naar eigen        tracten en zijn de berekening van de goede en de ondermaatse
gelijkheden op belangrijke locaties, zoals de ziekenhuizen. Hier   beroep doen op de expertise van de archiefinspecteur van          wens een opslagpercentage aangegeven voor de begroting              prestaties beter met in verhouding. Concreet worden minder
wordt nu nog veel gebruik gemaakt van de taxipoints. Het is        Sittard-Geleen. Bredere ondersteuning op het gebied van de        2020-1 waarmee de realisatie 2019 eventueel wordt verhoogd,         goede prestaties nu minder zwaar bestraft.
denkbaar dat deze taxipoints op termijn vervangen worden           AVG kan Omnibuzz verkrijgen via extern advies, eventueel via      zodat zij een verwachte vervoersontwikkeling binnen de begro-
door een moderner alternatief gekoppeld aan het klantportaal.      een van de deelnemende gemeenten. De functie blijkt tot nu        ting kunnen opvangen. De opslagpercentages voor de begroting        CAO
                                                                   toe zeer moeizaam structureel in te vullen, waardoor Omnibuzz     2020-1 variëren tussen de 0% en 5%. Voor de begroting 2021          Daarnaast hebben de cao-partijen een akkoord bereikt over een
Aan de hand van themabijeenkomsten worden de con-                  hiervoor voorlopig afhankelijk blijft van extern advies.          en de daaropvolgende jaren geldt hetzelfde vervoersvolume           nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren met een looptijd van
tactambtenaren en hun financiële collega’s meegenomen in                                                                             als basis, het opslagpercentage wordt dus niet elk jaar opnieuw     24 maanden, te weten tot januari 2021. Deze effecten zijn ver-
deze kennisontwikkeling en actief betrokken bij belangrijke        Vanwege de actuele ontwikkelingen op het gebied van cyber         toegepast.                                                          werkt in de begroting 2021. De Wet normalisering rechtspositie
onderwerpen. Dit draagt bij aan onderlinge kennisoverdracht        criminaliteit zet Omnibuzz in 2020 een aantal acties uit op het                                                                       ambtenaren (Wnra) is op 1 januari 2020 in werking getreden
en gedragen voorstellen in het besluitvormingsproces. Vanuit       gebied van cyber security en de beveiliging van de systemen       De ontwikkeling van het volume varieert aanzienlijk tussen de       en is ook van toepassing op het personeel van Omnibuzz.
de staf is een medewerker gericht op het relatiebeheer, advies     en data. Bovendien zal in 2020 aandacht worden besteed aan        gemeenten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor        Omnibuzz is per 1 januari 2020 overgestapt naar het Shared
en de ondersteuning in specifieke behoeften van gemeenten.         compliance in het kader van de aanbestedingsplicht van een        alle gemeenten gelijk.                                              Service Centre Zuid-Limburg voor de salarisverwerking.

10                                                                                                                                                                                                                                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Omnibuzz    Algemeen     Omnibuzz    Algemeen



AUTOMATISERING                                                       en de gemeenten hebben informatie en instructies ontvangen           Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering,       ĵ   Het toetsingskader dat ontwikkeld is op basis van input van
De implementatie van e-facturatie is voorzien voor begin 2020.       over de nieuwe indicaties.                                           kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik maken van het klant-            de deelnemende gemeenten. Dit kan elke gemeente naar
Hiermee voldoet Omnibuzz aan de EU-richtlijnen. Bovendien                                                                                 portaal voor het boeken van de ritten. Deze ritten worden direct       eigen inzicht gebruiken in de interne werkprocessen voor
zal dit naar verwachting voor Omnibuzz efficiencyvoordelen           Voor de aanpassing in de systemen zijn eenmalige kosten              verwerkt in de ritagenda software. Hier is dus geen tussenkomst        de indicatiestelling.
opleveren. In 2020 zullen wij met name het klantportaal ver-         gemaakt. De vervoerskosten door de toeslag op de nieuwe              van een callagent nodig. Omnibuzz promoot het klantportaal         ĵ   Het signaleren van ‘opvallendheden’ in de indicatiestelling
der gaan door ontwikkelen. De ritreservingssoftware TAMIS            indicaties zijn niet begroot, aangezien hier nog geen erva-          onder andere door het houden van informatiebijeenkomsten               van individuele gemeenten, op basis van vergelijkingsgege-
die eind 2018 is geïmplementeerd zal verder worden gefine-           ringscijfers van zijn. Wij zullen deze cijfers in de loop van 2020   door heel Limburg. In de toekomst zullen wij het klantportaal          vens. In overleg met die afzonderlijke gemeente bespreken
tuned. Naar verwachting zullen de bestaande systemen voor            registreren en indien wenselijk meenemen in toekomstige              steeds verder uitbouwen met nieuwe functionaliteiten zoals             wij passende maatregelen. Deze maatregelen hebben als
ritreservering, klantadministratie en financiële administratie       begrotingen.                                                         facturatie, ritbeoordeling en reisadvies, zodat er steeds meer         uitgangspunt dat de bijzondere reisspecificaties in het ver-
jaarlijks regelmatig aangepast worden naar aanleiding van de                                                                              klanten gebruik van kunnen gaan maken..                                voer worden beperkt als een goed alternatief voorhanden
ontwikkelingen rond het klantportaal, het digitaal archief of        De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij klan-                                                                                 is. De eventuele effecten hiervan zijn niet verwerkt in deze
anderszins. Tenslotte zet Omnibuzz de ambitie om zoveel mo-          ten uit zich op alle momenten dat er contact is met klanten;         2.5.2 EXTERNE BEHEERSMAATREGELEN                                       begrotingswijziging, maar kunnen op termijn effect hebben
gelijk klanten op rekening te laten rijden ook in 2020 door, ook     bij het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur) en het       Het terugbrengen van het vervoersvolume is in potentie de              op het volume.
hier zullen de systemen op voorbereid moeten worden. Deze            telefonisch contact. Dit leidt tot langere beltijden en leidt tot    grootste beheersmaatregel. De toepassing van deze maatregel        ĵ   Voorspellingen over de ontwikkeling van de vervoersvraag
automatiseringskosten zijn op voorhand moeilijk helemaal in          meer benodigde capaciteit bij ritreservering en klantenservice.      is in handen van de gemeenten. Op gemeenteniveau zijn in 2019          en –volumes. In 2019 heeft Omnibuzz in beperkte mate
te schatten. De verwachte kosten die op dit moment bekend            Bovendien betekent deze ontwikkeling dat er meer afstemming          besluiten genomen over tariefswijzigingen en invoering van reis-       een vervolg kunnen geven aan een eerste oriënterend on-
zijn, zijn verwerkt in de begroting.                                 tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz              beperkingen door middel van budgettering. De invoering van             derzoek naar de achterliggende aspecten die de instroom
                                                                     nodig is. Dit is noodzakelijk willen wij deze kwetsbare klanten      een reisbeperking heeft geen directe invloed op de begroting,          van klanten en hun vervoersbehoefte bepalen, zoals demo-
De lopende contracten met de huidige ICT leverancier lopen           goed kunnen blijven vervoeren.                                       omdat het gerealiseerde volume van voorgaande jaren als uit-           grafische (vergrijzing) en sociaaleconomische ontwikkelin-
ten einde. Hiervoor zal Omnibuzz een (Europese) aanbeste-                                                                                 gangspunt voor het volume is vastgelegd. In de afrekening zal          gen. In 2020 zullen wij dit verder uitwerken, wellicht in de
ding houden teneinde deze opdracht aan een partij te kunnen          Omnibuzz zal interne processen waar nodig aanpassen. De              een dergelijke maatregel effect sorteren en uiteindelijk zal dit       vorm van een themabijeenkomst. Dit voorspellen blijft hoe
gunnen.                                                              signalen met betrekking tot verward gedrag kunnen bijdragen          door een dalend volume wel degelijk de toekomstige begrotin-           dan ook een uitdaging.
                                                                     aan het invullen van de gemeentelijke opgave in de vroeg-sig-        gen beïnvloeden.
HUISVESTING                                                          nalering van verward gedrag.                                                                                                            Het organiseren van de themabijeenkomsten zorgt voor extra
Omnibuzz is voornemens een aantal investeringen aan het                                                                                   Omnibuzz ondersteunt bij de voorbereiding van de besluitvor-       contactmomenten en uitwisseling van kennis, visie en ideeën.
kantoorpand te realiseren, waarvan de kosten nog niet duide-         2.5     BEHEERSMAATREGELEN                                           ming over deze aspecten door het cijfermatige onderbouwen          De overleggen met individuele gemeenten dragen bij aan een
lijk zijn. De financiële kaders zijn niet voor alle geplande taken                                                                        van potentiële effecten van de maatregelen en een duidelijke       beheersbaar vervoerssysteem.
en projecten op voorhand helder. Zodra helderheid is ten             2.5.1 INTERNE BEHEERSMAATREGELEN                                     signalering van ontwikkelingen die afwijken van de begroting,
aanzien van de financiën zullen wij dit, indien nodig, separaat      Een aantal interne beheersmaatregelen die in 2018 en 2019 zijn       maar deze beheersmaatregelen worden op gemeenteniveau              Omnibuzz is voornemens om de in 2018 geformuleerde be-
voorleggen aan het bestuur.                                          doorgevoerd, hebben een structureel effect op de kosten voor         bepaald. De contractuele afspraken met vervoerders dienen in       heersmaatregelen te evalueren in 2020. Hierover worden ge-
                                                                     bedrijfsvoering en beheer. De belangrijkste aspecten hierin zijn:    deze context in ogenschouw te worden genomen, want vervoer-        meenten te zijner tijd uitgebreid geïnformeerd.
2.4.3 OMGAAN MET GROEIENDE ZORGBEHOEFTE EN                                                                                                ders moeten tijdig geïnformeerd worden over nieuw beleid dat
        VERWARD GEDRAG                                               ĵ   De aanpassing van de openingstijden van ritreservering.          wijzigingen in het vervoersvolume kan veroorzaken. Omnibuzz
Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag              ĵ   De afschaffing van een extern callcenter voor de overflow        zal de gemeenten adviseren en ondersteunen om tot optimale
van mensen vroegtijdig te signaleren. Omnibuzz heeft daarom              van de klantenservice.                                           besluitvorming te komen.
passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep in           ĵ   Het minimaliseren van de postverzending ten gunste van                                                                              “Naast het wijzigen van de
het vervoer. Door het ontwikkelen van nieuwe indicaties ‘extra           digitale informatievoorziening.                                  Omnibuzz heeft de ambitie om de verwachtingen over de              openingstijden van ritreservering,
zorg’, ‘persoonlijke overdracht’ en ‘verplichte begeleiding’ kan                                                                          vervoers­ontwikkeling verder te ontwikkelen en ondersteunt
                                                                                                                                                                                                             kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik
deze groep op een verantwoorde manier gebruik maken van              Een aantal formatieve aanpassingen en de vervanging van              gemeenten bij het reguleren van de toegang tot het vervoers-
het vervoer en participeren in de samenleving. Deze nieuwe           inhuur door vaste aanstellingen leidt tot besparingen op de          systeem aan de voorkant (indicatiestelling). Deze ondersteuning    maken van het klantportaal voor het
indicaties zijn onderdeel van de vervoerscontracten per 1 janu-      loonkosten.                                                          uit zich bijvoorbeeld in:                                          boeken van de ritten. ”
ari 2020. Alle systemen zijn aangepast aan de nieuwe indicaties

12                                                                                                                                                                                                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz    Algemeen




                                                3

                             BELEIDSBEGROTING




14                                                  15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz    Beleidsbegroting   Omnibuzz      Beleidsbegroting



3.       DE BELEIDSBEGROTING                                                                                                              3.1.3 WAT ZIJN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE PROGRAMMAKOSTEN?
                                                                                                                                          De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:
3.1      PROGRAMMA OMNIBUZZ VERVOER                                      gemeenteniveau, afhankelijk van besluitvorming gemeenten.
                                                                     ĵ   Evalueren en eventueel heroverwegen van de beheersmaat-          Begroting 2021
3.1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN?                                            regelen en de geldende interne kaders voor de dienstverle-                                                             Baten                      Lasten                  Saldo
Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete                   ning (DVO).                                                      Programma Wmo Vervoer
doel­stel­lingen:                                                    ĵ   Doorontwikkelen en verbeteren van het product CVV en mo-         6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       €              410.815    €          23.389.899   €          22.979.084
                                                                         gelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheers-
ĵ    Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.                  baarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector    Algemene Dekkingsmiddelen
                                                                                                                                          0.5 Treasury                                           €                     -   €             13.117    €              13.117
ĵ    Continu werken aan kwaliteitsverbetering.                           (dreigende chauffeurstekorten).
                                                                                                                                          6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       €            23.042.201   €                  -    €         -23.042.201
ĵ    Aansluiten bij al ingezette kanteling in het sociale domein,    ĵ   Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en
     bevorderen zelfredzaamheid burger, burenhulp en het zo              vervoersontwikkeling.                                            Overhead
     veel als mogelijk gebruik maken van algemeen (voor iedere       ĵ   Invulling geven aan verschillende onderzoeksaspecten van de      0.4 Overhead                                           €             2.699.848   €           2.699.848   €                   -
     burger) toegankelijke voorzieningen.                                onderlinge relatie tussen OV- en doelgroepenvervoer, waar-
ĵ    Vervoersuitgaven beheersbaar houden, ook met oog op                 voor een overkoepelende notitie is opgesteld (position paper).   Onvoorzien
     duurzaamheid.                                                   ĵ   Doorontwikkelen van het klantportaal en andere boekingssys-      0.8 Overige baten en lasten                            €                     -   €             50.000    €             50.000

ĵ    Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeente-               temen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie
                                                                                                                                          Saldo van baten en lasten                             €            26.152.864 €            26.152.864 €                      -
     lijke begrotingen.                                                  van de bedrijfsvoering bevorderen.
ĵ    Grip op de interne organisatie.                                 ĵ   Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement bin-         Toevoegingen aan de reserves                           €                     -   €                   -   €                   -
                                                                         nen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende       Onttrekkingen aan de reserves                          €                     -   €                   -   €                   -
3.1.2 WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?                                           gemeenten en andere externe partijen.
Bij alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere doel-      ĵ   Structureel toetsen en controleren van de administratieve or-    Resultaat                                             €            26.152.864 €            26.152.864 €                      -
groep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden. Daarmee           ganisatie en het uitvoeren van een interne audit conform het
willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de           goedgekeurde auditplan zodat Omnibuzz te allen tijde in staat
samenleving. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten be-              is om haar processen kritisch te beoordelen en waar nodig        Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft (IV3).
taalbaar blijven. Het samenwerken binnen de GR Omnibuzz biedt            aan te passen.                                                   Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.
gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om        ĵ   Structurele controle en bijsturen van resultaten en processen
te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid sa-           via grondige informatievoorziening, rapportages en risicoma-     Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in
men te ontwikkelen. Door deze manier van samenwerken kunnen              nagement binnen de Planning & Control cyclus.                    de betreffende taakvelden worden geregistreerd.
gemeenten het doelgroepenvervoer blijven garanderen binnen de        ĵ   Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speci-
gestelde kaders en gaat financiële beheersbaarheid samen met             ale aandacht voor privacyinformatiebeveiliging en de archief-    Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead
kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Ook de omvang van de orga-        wet met betrekking tot het digitale archief.                     in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.
nisatie draagt bij aan het opschalen en ontwikkelen van betaalbare                                                                        Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:
producten die de klanttevredenheid bevorderen. Resumerend zal
Omnibuzz in 2020 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:                                                                              ĵ   Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
                                                                                                                                              Personeel en organisatie.
                                                                     “Voor alle deelnemende gemeenten
                                                                                                                                          ĵ
ĵ    Overleg met gemeenten over de invulling van de beheers-                                                                              ĵ   Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
     maatregelen, die op gemeenteniveau kunnen afwijken. Dit         staat voorop dat ze iedere doelgroep                                 ĵ   In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
     betreft onder andere de budgetteringssystematiek, tariefstel-
                                                                     passend en tijdig vervoer willen blijven                             ĵ   Juridische zaken.
     ling, toekenning van vervoersspecificaties, beperking maxi-                                                                              Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
                                                                     bieden.”
                                                                                                                                          ĵ
     male reisafstand en alle aanvullende maatwerkoplossingen.                                                                            ĵ   Informatievoorziening en automatisering.
ĵ    Verdere uitwerking van beheersmaatregelen op individueel                                                                             ĵ   Facilitaire zaken en huisvesting.

16                                                                                                                                                                                                                                                                    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz     Beleidsbegroting   Omnibuzz      Beleidsbegroting



ĵ    Documentaire informatievoorziening.                           Indicator          2021     Eenheid                     Bron               worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd en op 24 oktober
ĵ    Managementondersteuning van het primaire proces.               Formatie          0,054    Fte per 1.000 inwoners       Eigen gegevens    2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.
ĵ    Leidinggevenden primair proces (hiëarchisch).                  Bezettting        0,054    Fte per 1.000 inwoners       Eigen gegevens
                                                                    Apparaatskosten   € 3,25   Kosten per inwoner           Eigen begroting   Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële
Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgeno-                                      Kosten als % van totale                        impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.
                                                                    Externe inhuur     1,8%    loonsom + totale kosten      Eigen begroting
men. Voor de begroting 2020 bestaat dit bedrag nog volledig                                    inhuur externen
uit bankkosten. Met kosten van eventuele externe financie-          Overhead          10,3%    % van totale lasten          Eigen begroting   De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:
ring is geen rekening gehouden.
                                                                                                                                              Risico’s                                                Politiek   Strategisch   Proces   Personeel   ICT   Financieel   Kwaliteit
De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-                       Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt
doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld               de overhead 10,3% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze                   Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten
                                                                                                                                               voor de missie en visie van Omnibuzz                     
‘Maatwerkdienstverlening 18+’. Dit zijn de vervoerslasten en       factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel
de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief   mogelijk te houden.                                                         Beheersbaarheid van het vervoer                                       
de manager uitvoering welke conform definitie ‘overhead’
toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten       3.2     PARAGRAFEN                                                          Economische kwetsbaarheid taxibedrijven                               
meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten
gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de            In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verant-            Kennis en inzetbaarheid intern personeel                                                                                 
bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgeno-           woording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:
men lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. De                                                                                       Continuïteit risico tgv serverbeheer                                                                 
baten bestaan hierbij uit het onderhandelingsresultaat in          ĵ   Weerstandsvermogen en risicomanagement.
verband met de nea-index 2020.                                     ĵ   Financiering.
                                                                   ĵ   Bedrijfsvoering.                                                       Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin de
Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz                                                                                        risico’s reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. De algemene
klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk     3.2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT                               reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.
in het taakveld 6.72 ‘Maatwerkdienstverlening 18-‘ thuisho-        Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het
ren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen       vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegen-                 Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicoma-
is dit taakveld niet op te nemen.                                  vallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse                nagement’ geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden.
                                                                   Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting
De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke      en verantwoording’ het volgende voor:                                      Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regel-
bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan eveneens uit                                                                                   matig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt
gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor         Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:                      af te dekken.
deze begroting staan vermeld in paragraaf ‘4.1 Financiële
kaders’ op pagina 30.                                              ĵ   De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijk-               In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018 is naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over
                                                                       heden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt                 2017 besloten een bedrag van € 441.466,- aanvullend toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee deze primo 2018 is
BELEIDSINDICATOREN                                                     of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.                    uitgekomen op € 1.565.466,-. De minimale omvang van de algemene reserve is in deze vergadering vastgesteld op € 520.000,-.
Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en          ĵ   Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en              Met dit minimum worden met name de volumerisico’s in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders
verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programma-                die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de              (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.
verantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden               financiële positie.                                                    De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2022 als de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ opnieuw moet worden
de hun voor van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te                                                                                    vastgesteld.
nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van          RISICOMANAGEMENT
het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van       In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie ge-             Ultimo 2018 bedraagt de stand van de algemene reserve € 921.782,-. Dit is na de onttrekking van € 644.684,- conform het
toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.                    maakt van de belangrijkste risico’s waar Omnibuzz mee kan                  besluit van het algemeen bestuur in haar vergadering van 12 december 2018. Het saldo primo 2019 van de algemene reserve

18                                                                                                                                                                                                                                                                             19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz        Beleidsbegroting   Omnibuzz       Beleidsbegroting



bedraagt € 639.208,- en ligt boven het minimum (€ 520.000,-).De maximale omvang van de algemene reserve wordt bepaald                        Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:
door het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico’s en benodigde weerstandsvermogen.
                                                                                                                                             ĵ   De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
GEPROGNOSTICEERDE BALANS                                                                                                                     ĵ   De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
BALANS 2021                                                                                                                                  ĵ   De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te
ACTIVA
                                      31-dec-2020       31-dec-2021
                                                                          PASSIVA
                                                                                                      31-dec-2020         31-dec-2021            kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
                                           €                 €                                             €                   €             ĵ   De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor
                                                                                                                                                 Omnibuzz).
VASTE ACTIVA                                                              VASTE PASSIVA                                                      ĵ   De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van
Materiele vaste activa                      377.249           323.860     Algemene Reserve                  639.208               639.208        toepassing op Omnibuzz).
                                                                          Egalisatiereserve                         -                   -
Financiële vaste activa                             -                 -   Bestemmingsreserve                120.448               109.347    De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2021 (t) en meerjarenperspectief 2022-2024 weergegeven
                                                                          Resultaat voor bestemming                 -                   -    in de volgende tabellen.
 Totaal vaste activa                        377.249           323.860 Totaal vaste passiva                  759.655              748.555     Begroting jaar                                                      Verloop van de kengetallen
                                                                                                                                             Kengetallen:                                                                2019                 2020-1               2021
VLOTTENDE ACTIVA                                                          VLOTTENDE PASSIVA                                                   Netto schuldquote                                                           -2%                  -1%                  -2%
Uitzettingen < 1 jaar
                                                                                                                                              Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                -2%                  -1%                  -2%
Overige vorderingen                         414.796           373.449
Liquide middelen                           1.645.278         1.752.882    Overige schulden                 1.661.701            1.939.552     Solvabiliteitsratio                                                        28%                   26%                  27%

Overlopende activa                          443.148           310.413     Overlopende passiva               459.114                72.498     Structurele exploitatieruimte                                              100%                 100%                 100%

                                                                                                                                              Grondexploitatie                                                            nvt                  nvt                  nvt
Totaal vlottende activa                   2.503.222         2.436.745 Totaal vlottende passiva            2.120.815            2.012.050
                                                                                                                                              Belastingcapaciteit                                                         nvt                  nvt                  nvt
Totaal generaal                           2.880.471         2.760.605 Totaal generaal                     2.880.470            2.760.605

                                                                                                                                             Begroting jaar                                                      Verloop van de kengetallen
De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2021 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen
drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting                 Kengetallen:                                                                2022                 2023                 2024
van de balanspost. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voor-                     Netto schuldquote                                                           -2%                  -2%                  -2%
zieningen op basis van de nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota ‘Reserves, voorzieningen en
risicomanagement’ die in 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.                          Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                -2%                  -2%                  -2%

                                                                                                                                              Solvabiliteitsratio                                                        25%                   27%                  27%
KENGETALLEN
                                                                                                                                              Structurele exploitatieruimte                                              100%                 100%                 100%
In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:
                                                                                                                                              Grondexploitatie                                                            nvt                  nvt                  nvt
ĵ    Netto schuldquote.
                                                                                                                                              Belastingcapaciteit                                                         nvt                  nvt                  nvt
ĵ    Solvabiliteitsratio.
ĵ    Structurele exploitatieruimte.
ĵ    Grondexploitatie.                                                                                                                       Voor 2021 (t) en meerjarenperspectief 2022-2024 is de geprognosticeerde balans 2021 en MJ of een gemiddelde van de afgelopen
ĵ    Belastingcapaciteit.                                                                                                                    drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2019 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de concept-jaarre-
                                                                                                                                             kening gebruikt.
Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van
de financiële positie.                                                                                                                       Voor 2020 zijn de cijfers uit begroting 2020-1 (1e wijziging) opgenomen.

20                                                                                                                                                                                                                                                                            21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Omnibuzz     Beleidsbegroting      Omnibuzz     Beleidsbegroting



ĵ    De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 26% en 28%. Dit betekent dat voor 2021 (t) 27% van het totale vermogen uit eigen vermogen                      RENTERISICONORM
     bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.                                                                                                           De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te
ĵ    De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt doordat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.                         beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen
ĵ    De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2021 100%. Voor 2021 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden                     dan 20% van het begrotingstotaal.
     aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.
ĵ    De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.                                                          SCHATKISTBANKIEREN
                                                                                                                                                             Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van
3.2.2 FINANCIERING                                                                                                                                           kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

TREASURY                                                                                                                                                     Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de
De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd                                  Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de
synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te                                 deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat.
lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.                                                 Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd, maar naar de
                                                                                                                                                             rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobli-
Vanaf de begroting 2019-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz                                     gaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal.
qua cashflow beter in staat is om de stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden.                                                    Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

KASGELDLIMIET                                                                                                                                                DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN (WET HOF)
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan lenin-                     De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middel-
gen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal.                         lange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.
Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per
kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.                                             Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectie-
                                                                                                                                                             ve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen
Kasgeldlimiet 2021
                                                                                                                                                             uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.
                                            (1) Vlottende schuld               (2) Vlottende middelen                (3) Netto vlottende schuld
    Kwartaal 1                              €                      2.093.624   €                         2.486.602   €                            -392.978
                                                                                                                                                             Het EMU-saldo volgt uit de tabel:
 Kwartaal 2                                 €                      2.066.433   €                         2.469.983   €                            -403.550
 Kwartaal 3                                 €                      2.039.241   €                         2.453.364   €                            -414.122                                                                                                2020-1       2021          2022            2023        2024
 Kwartaal 4                                 €                      2.012.050   €                         2.436.745   €                            -424.694
                                                                                                                                                                   Omschrijving                                                                           Jaarrekening Begroting     Begroting       Begroting x Begroting x
                                                                                                                                                                                                                                                          x € 1.000    x € 1.000     x € 1.000       € 1.000     € 1.000
(4) Gemiddelde van kwartalen                €                      2.052.837 €                          2.461.673 €                               -408.836
 (6) Ruimte onder kasgeldlimiet             €                       408.836                                                                                                                                                                                             Huidig      Volgend
                                                                                                                                                                                                                                                          Vorig                                 Begrotings- Begrotings-
                                                                                                                                                                                                                                                                        begrotings- begrotings-
(5) Berekening kasgeldlimiet                                                                                                                                                                                                                              verslagjaar                           jaar t+2    jaar t+3
                                                                                                                                                                                                                                                                        jaar        jaar
 (7) Omvang begroting per 1 januari 2020                                       €                        26.152.864
                                                                                                                                                              1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel             0            0               0            0           0
 (8) in procenten van de grondslag                                                                           8,2%                                                  17c)
 (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                                €                         2.144.535                                            2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                     54           46           51              51          51
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)                                      €                        2.553.371                                             3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                            0            0               0            0           0
                                                                                                                                                              4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                  0            5               0            0           0

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2019 als basis voor                               5    Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet                 0            0               0            0           0
                                                                                                                                                                   op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
de kasgeldlimiet 2021 en verder te nemen, alsmede de geprognosticeerde balans.
                                                                                                                                                              6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:



22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               Omnibuzz         Beleidsbegroting   Omnibuzz    Beleidsbegroting



                                                                                             2020-1       2021            2022            2023        2024          de bestedingen van huishoudens, dragen de overheidsbestedingen           Professionaliteit
      Omschrijving                                                                           Jaarrekening Begroting       Begroting       Begroting x Begroting x   flink bij aan de economische groei, in het bijzonder in 2020.
                                                                                             x € 1.000    x € 1.000       x € 1.000       € 1.000     € 1.000                                                                               Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professio-
      Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor             0           0                   0            0           0    In dat jaar daalt het EMU-saldo naar 0,5% van het bbp, na drie jaar     nele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting
      zover niet op exploitatie verantwoord                                                                                                                         met overschotten tussen 1,3 en 1,5% van het bbp. Het overschot op       en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.
 7    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transac-                0           0                   0            0           0    de overheidsbegroting slaat in 2021 om naar een tekort van 0,2%
      ties met derden die niet op de exploitatie staan)                                                                                                             van het bbp.                                                              Doelmatigheid
 8    Baten bouwgrondexploitatie:
      Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                     0           0                   0            0           0    De groei van de woninginvesteringen vertraagt naar 2,9% in 2019,        De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen
 9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden                        0           0                   0            0           0    1,5% in 2020 en 0,5% in 2021. Door de strengere stikstofregulering      dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een
      betreffen                                                                                                                                                     staat het aantal vergunningen en daarmee de nieuwbouw extra on-         zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.
 10   Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde                        0           0                   0            0           0    der druk. Het drukkende effect daarvan op de bbp-groei blijft in deze
      exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en
      dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande                                                                                 raming beperkt tot circa 0,1%-punt per jaar in de periode 2019-2021,     Lerende organisatie
      posten                                                                                                                                                        vooral via lagere investeringen.
 11   Verkoop van effecten                                                                                                                                                                                                                  Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit
 a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                           Nee          Nee             Nee             Nee          Nee    Twee alternatieve scenario’s over Brexit geven een idee van de band-    betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend
                                                                                                                                                                    breedte rond de centrale raming. In het meest negatieve scenario        worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewer-
 b    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                              -               -               -
                                                                                                                                                                    (‘no deal’) valt de economische groei in Nederland in 2020 en 2021      kers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.
      Berekend EMU-saldo                                                                             54          41               51              51          51
                                                                                                                                                                    aanmerkelijk terug, naar gemiddeld 0,6% per jaar. In het positieve
                                                                                                                                                                    scenario (‘remain’) komt de groei 0,2 procentpunt per jaar hoger uit.    Good governance
Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. In 2021                          (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, decem-
en de daaropvolgende jaren drukken de afschrijvingen op de exploitatie en worden er in 2021 relatief kleine investeringen gedaan. Per saldo                         ber 2019).                                                              De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van
zorgt dit voor een positief EMU-saldo voor 2021 en de daaropvolgende jaren.                                                                                                                                                                 good governance en met inachtneming van de bepalingen van
                                                                                                                                                                    3.2.3 BEDRIJFSVOERING                                                   de wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’.
ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN
De Nederlandse economie blijft de komende twee jaar boven haar capaciteitsgrenzen presteren, maar het groeitempo gaat wel verder omlaag.                            STURINGSPRINCIPES                                                        Belastingdienst
In 2019 komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp), na 2,5% in 2018 en een piek van 3,0% in 2017, op 1,7%. De geraamde groei                             Sinds de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling
in 2020 en 2021 is 1,4% en 1,1%. Hoewel dit historisch gezien lage cijfers lijken, liggen de groeipercentages dicht bij de potentiële bbp-groei,                    Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte               In 2018 zijn er verschillende overleggen met de Belastingdienst
zodat in de gehele ramingsperiode de output gap tamelijk stabiel is rond 2%. De werkloosheid kruipt omhoog, van 3,4% in 2019 naar 3,6% in                           en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op       geweest met betrekking tot de fiscale afhandeling van de btw,
2021. Niettemin blijft de arbeidsmarkt krap. Tussen 2014 en het begin van dit jaar daalde de werkloosheid van 7,4% naar 3,3%. In veel sectoren                      basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven.            waarbij de Belastingdienst uiteindelijk het standpunt heeft
vormt dit een rem op de productiegroei. Daarnaast draagt de krappe arbeidsmarkt bij aan oplopende loonkosten. Zo stijgen naar verwachting                           Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie            ingenomen dat Omnibuzz BTW in rekening dient te brengen
de contractlonen in 2020 met 2,6% en in 2021 met 2,8%.                                                                                                              om een aantal nieuwe sturingsprincipes.                                 over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten
                                                                                                                                                                                                                                            21%). Dit heeft als gevolg dat de fiscale afhandeling van het
De hogere arbeidskosten zijn een belangrijke determinant van de inflatie, die zonder de stijging van het lage btw-tarief en de verhoging van                        De volgende principes worden door Omnibuzz gehanteerd bij               ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging
de energiebelasting in 2019 uitkomt op 1,4%, tegen 1,2% in 2018. Door de hogere indirecte belastingen komt de HICP-inflatie in 2019 uit op                          de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie:                    van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de indi-
2,7%, fors hoger dan in 2018 (1,6%). De kerninflatie, exclusief energie en voeding, zal in 2019 ongeveer 1,9% bedragen en blijft in de twee                                                                                                 viduele gemeenten.
jaren daarna relatief hoog, rond 2%. De bijdrage van de uitvoer aan de bbp-groei valt de komende jaren sterk terug, vooral door de minder                            Kwaliteit en klantgerichtheid
dynamische internationale economische ontwikkeling. De binnenlandse bestedingen dragen in 2019-2021 het meeste bij aan de bbp-groei.                                                                                                        Eventuele instroom van nieuwe vervoersvormen kan gevolgen
Die bestedingen bestaan voor het grootste deel uit consumptie door huishoudens.                                                                                     Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtings-        hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, met name voor
                                                                                                                                                                    vraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten           wat betreft de status in het kader van de btw-plicht. Hierover
Door het scherp gedaalde consumentenvertrouwen en de tijdelijk hogere inflatie groeit de particuliere consumptie in 2019 gematigd (1,4%). In de                     tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.              zal tijdig overleg gevoerd worden met de Belastingdienst.
jaren daarna trekt de consumptiegroei aan tot achtereenvolgens 2,0% en 2,4%, onder andere door de lagere inkomstenbelasting in 2020. Naast

24                                                                                                                                                                                                                                                                                                         25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                          Omnibuzz     Beleidsbegroting        Omnibuzz     Beleidsbegroting



De definitieve organisatiestructuur is vastgesteld door het dagelijks bestuur. Deze is hieronder weergegeven.                                                                                                   STRUCTUUR WERKORGANISATIE                                          bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten maxi-
                                                                                                                                                                                                                De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navol-      maal 32,7 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne
                                                                                 30 Gemeenten                                                                                                                   gend nader toegelicht.                                             beheersmaatregelen: aanpassing openingstijden en het klant-
                                                                                                                                                                                                                                                                                   portaal. Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de
                                                                                                                                                                                                                Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige direc-         nieuwe ritagenda software.
                                                     Coördinatoren overleg      Algemeen bestuur
                                                                                                                                                                                                                tie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en
                                                                                                                                                                                                                geeft leiding aan de werkorganisatie.                              AFDELING BEDRIJFSVOERING
                                                                                                     Informatiebijeenkomsten                                                                                                                                                       De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgen-
                                                     Commissie van advies       Dagelijks bestuur         Gemeentelijke
                                                                                                             Organen                                                                                            Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderschei-        de bezetting in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het
                                                                                                                                                                                                                den die elk onder aansturing staan van een manager:                Omnibuzz vervoer) kennen:

                                                                                                                                                                                     Werkorganisatie Omnibuzz   ĵ   Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische              Functie                                              FTE
                                                                                                                                                                                                                    regievoering.                                                   Manager bedrijfsvoering                             0,90
                                                                                                                                                                                          = MT
            Projectadviseurs                          STAF                         Directeur                    OR                                                                                              ĵ   Bedrijfsvoering, waaronder de afdeling ICT, financiële admi-
       Centraal meldpunt klachten                                                                                                                                                                                                                                                   Teamleider financiële Administratie                   1
           Human Resources                                                                                                                                                                                          nistratie & control en klantenservice.
       Management ondersteuning
             Communicatie                                                                                                                                                                                                                                                           Financieel medewerkers A                              3
             Privacy oﬃcer
                                                                                                          Functionaris
         Preventiemedewerker
                                                                                                      Gegevensbescherming                                                                                       Naast deze afdelingen worden een aantal staffuncties onder-         Financieel medewerkers B                              1
                                                                                                                                                                                                                scheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Teamleider klantenservice                             1
                                                                                                                                                                                                                De afdelingsmanagers vormen, samen met de directeur, het            Medewerker klantenservice                             7
                                                    Uitvoering                                                                                    Bedrijfsvoering                                               managementteam.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Medewerker applicatiebeheer                         0,67

                                                                                                                                                                                                                In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november          Medewerker ICT                                      0,67
                                    Relatiebeheer                  Callcenter                        Financiële                   Adviseur
                                     vervoerders                  ritaanname                        administratie              ﬁnance & control
                                                                                                                                                                    Klantenservice               ICT
                                                                                                                                                                                                                2019 is ingestemd met de 2e evaluatie van het organisatieplan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Medewerker control                                  0,80
                                                                                                                                                                                                                Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde forma-
                                                                                                                                                                                                                tieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling
                                    Vervoerders                                                                                                                                                                 in de eindsituatie, zijnde 2020.                                   De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering
                                                                                                                                                                                                                                                                                   bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 16,04 fte.
                                                                                                                                                                                                                AFDELING UITVOERING                                                Hierbij is in 2020 de functie van huismeester 0,50 fte verplaatst
BESTUURLIJKE STRUCTUUR                                                                                                                                                                                          Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benade-     naar de post externe inhuur omdat de bezetting van de huismees-
                                                                                                                                                                                                                ring de volgende bezetting in de eindsituatie 2021:                ter door Vixia wordt verzorgd.
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat
                                                                                                                                                                                                                Functie                                             FTE
uit 30 leden met 38 stemmen.                                                                                                                                                                                                                                                       STAFFUNCTIES
                                                                                                                                                                                                                 Manager uitvoering                                  1             De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:                                                                                                                                                     Teamleider ritreservering                           3
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Functie                                              FTE
                                                                                                                                                                                                                 Medewerkers ritreservering                        22,45
ĵ    4 leden vanuit Zuid-Limburg.                                                                                                                                                                                                                                                   Directeur                                           1,00
ĵ    3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.                                                                                                                                                                    Regiemedewerkers                                   4,45
                                                                                                                                                                                                                                                                                    HR beleidsadviseur                                  0,80
                                                                                                                                                                                                                 Projectmedewerker uitvoering                       0,8             HR assistant                                        0,50
De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking
                                                                                                                                                                                                                 Hoofd ritreservering                                1              Adviseur projecten                                  3,50
van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en
algemeen bestuur nader geregeld.                                                                                                                                                                                                                                                    Secretariaat                                        1,39

                                                                                                                                                                                                                De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering
26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz    Beleidsbegroting



Functie                                            FTE
 Functionaris gegevensbescherming                  0,10
 Privacy Officer                                   0,20




                                                                                                                                                    4
 Communicatieadviseur                              0,50
 Coördinator klachtenafhandeling                   1,00
 Medewerker klachtenafhandeling                    0,90
 Medewerker databeheer en -analyse                 0,60



De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 fte.

Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie                                            FTE
 Projectleider                               0,5


De structurele bezetting van Omnibuzz wordt, na het inzetten van de interne beheersmaatregelen, 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte
opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een
OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is
het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:
                                                                                                                                       FINANCIËLE
                                     2020                  2021            2022                2023                   2024
 Uitvoering
 Bedrijfsvoering
                                     32,70
                                     16,04
                                                           32,70
                                                           16,04
                                                                           32,70
                                                                           16,04
                                                                                               32,70
                                                                                               16,04
                                                                                                                      32,70
                                                                                                                      16,04
                                                                                                                                       BEGROTING
 Staf                                10,49                 10,49           10,49               10,49                  10,49
 OR                                   0,30                 0,30             0,30               0,30                    0,30
 Externe expertise                    0,50                 0,50             0,50               0,50                    0,50
Totaal                               60,03                 60,03           60,03              60,03                   60,03




28                                                                                                                                                      29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz    Financiële   begroting   Omnibuzz        Financiële   begroting


4.      FINANCIËLE BEGROTING                                                                                                                      50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per                      Er wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes
                                                                                                                                                  1-1-2020) en 50% op basis van aantal pashouders (ge-                  zoals opgenomen in de begroting 2021 worden dus niet
4.1     FINANCIËLE KADERS                                              van waarmee het tarief voor 2020 wordt bepaald.                            baseerd op de gegevens administratie Omnibuzz per                     verhoogd.
                                                                                                                                                  1-1-2020).
Aan de begroting 2021 liggen een aantal financiële uitgangs-      5    Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2021 zijn de in                                                                                      15   Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met
punten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels                2020 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte               11       Voor de beheerkosten een post onvoorzien opgenomen con-               een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de
voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen,             nea-index. De klantbijdragen worden voor de jaren                          form voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000.            middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
deels uit gemaakte contractuele afspraken en tenslotte wor-            2022-2024 eveneens geïndexeerd met deze index. De                                                                                                Voor de kosten van regie en planning wordt een inschat-
den deze deels bepaald op basis van het financieel economisch          klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz maar                12       Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.                         ting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.
beleid van Omnibuzz. Het algemeen bestuur heeft op 18 de-              worden niet verwerkt in de begrotingen.
cember 2019 ingestemd met de volgende financiële uitgangs-                                                                               13       Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met            De huidige aanbesteding is vanaf 2020 vastgesteld voor 5 jaar
punten voor de begroting 2021 en het meerjarenperspectief         6    De beheerkosten 2021 zijn gebaseerd op een zo goed                         lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:           met optioneel 3 jaren verlenging.
2022-2024:                                                             mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencom-
                                                                       ponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van                Ý    a. Gemeenten (bijvoorbeeld beheer taxipoint).                   Conform de financiële uitgangspunten punt 4 worden de ver-
1     De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de              een geschatte index. Voor 2021 en de jaarschijven van                  Ý    b. Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken).                voerskosten met de nea-index geïndexeerd. Aangezien de hui-
      periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de            de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt gewerkt met                                                                                           dige nea-index (2020) 6,7% bedraagt en wetende dat hiervan
      begroting betrekking heeft (T-2) worden als uitgangspunt         een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de              Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting                     4% BPM-deel is, is de keuze gemaakt om in de begroting 2021
      genomen, evenals het daadwerkelijk verreden aantal               middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.              2021-2023:                                                                en MJP de nea-index 2020 exclusief BPM-deel aan te houden.
      zones per gemeente. Voor de begroting 2021 wordt het                                                                                                                                                         Dit komt neer op 2,7% als inrekening voor de nea-index vanaf
      volume dus gebaseerd op de gerealiseerde cijfers per        7    Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting ge-            14       Het vervoersvolume van de begroting 2021 geldt ook als           2021. Deze keuze is gemaakt in het kader van de geactualiseer-
      gemeente van 1 januari tot en met 31 december 2019.              maakt van de diverse kostencomponenten op basis van                        uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting.            de context met betrekking tot de nea-index.
                                                                       de meest actuele informatie. Indexatie van de salaris-
2     Er wordt een opslagpercentage van 5% op het gereali-             component gebeurt op basis van de beschikbare meest
      seerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 decem-             actuele cao-informatie of inflatievolgende ontwikkeling
      ber 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het               op basis van de geschatte index, zoals weergegeven
      vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten            onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is).          BELEIDSINDICATOREN
      hebben de mogelijkheid om naar wens een ander % toe              Voor 2021 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt
                                                                                                                                         Indicator                                 2021                           Eenheid                             Bron
      te passen, dan wel geen opslag toe te passen.                    met een percentage van 2%.
                                                                                                                                          Formatie                                                       0,054    Fte per 1.000 inwoners              Eigen gegevens
3     Conform besluit van algemeen bestuur d.d. 29 novem-         8    Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een                Bezettting                                                     0,054    Fte per 1.000 inwoners              Eigen gegevens
      ber 2017 wordt jaarlijks de nea-index toegepast; voor            nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actu-             Apparaatskosten                                                € 3,04   Kosten per inwoner                  Eigen begroting
      het jaar 2020 wordt hiervoor de vastgestelde index               ele informatie. Voor 2021 en de jaren in de meerjarenbe-                                                                                   Kosten als % van totale loonsom +
                                                                                                                                          Externe inhuur                                                  1,8%                                        Eigen begroting
      gebruikt. Voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt               groting worden deze kosten verhoogd met de geschatte                                                                                       totale kosten inhuur externen
      gewerkt met een schatting die is gebaseerd op de laatst          index zoals weergegeven onder 6 en 7.                              Overhead                                                       10,4%    % van totale lasten                 Eigen begroting
      bekende nea-index en het onderhandelingsresultaat van
      de nea-index 2020.                                          9    Alle vervoerskosten worden afgerekend conform uit-                Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar ‘3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’.
                                                                       gangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van
4     De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voort-        daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten.
      vloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in
      het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor        10   De afrekensystematiek voor de overige kosten van
      2021 wordt gebaseerd op het voorcalculatorische tarief           bedrijfsvoering (beheer-, loon- en kapitaalkosten), regie
      voor 2020. Dit tarief wordt verhoogd met de nea-index            en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel

30                                                                                                                                                                                                                                                                            31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                                         Omnibuzz      Financiële   begroting   Omnibuzz      Financiële   begroting


4.2    OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD                                                                                4.3      TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN
Begroting 2021
                                                  Baten                     Lasten                Saldo                          4.3.1 VERVOERSKOSTEN EN BATEN
Programma Wmo Vervoer                                                                                                            Het vervoersvolume 2021 is gebaseerd op de eerste wijziging programmabegroting 2020-1. Hier worden de gerealiseerde zones
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                   €             410.815    €        23.389.899   €              22.979.084      in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, plus een opslagpercentage per gemeente als basis genomen.

Algemene Dekkingsmiddelen                                                                                                        TABEL VERVOERSVOLUME 2021
0.5 Treasury                                       €                    -   €           13.117    €                  13.117                                                                                       Totaal aantal
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                   €           23.042.201   €                -    €             -23.042.201                                      Zones 1 jan t/m                                                                                      Meereizend
                                                                                                                                                                                 Zones 2021       Opslag          zones 2021         Toeslagen hoog Toeslagen laag
                                                                                                                                                                 31 dec 2019                                                                                          OV'er
                                                                                                                                                                                                                  (incl. opslag)
Overhead                                                                                                                         Beek                                      49.695       49.695              5%              52.180            2.920          11.447                663
0.4 Overhead                                       €            2.699.848   €         2.699.848   €                         -    Beekdaelen                               118.871      118.871              5%             124.815            3.669          28.534                837
                                                                                                                                 Beesel                                    32.816       32.816              5%              34.457            3.821          11.893                442
Onvoorzien
                                                                                                                                 Bergen                                    26.054       26.054              5%              27.357             174            5.071                226
0.8 Overige baten en lasten                        €                    -   €           50.000    €                    50.000
                                                                                                                                 Brunssum                                 140.785      140.785              0%             140.785            7.312          38.046           1.503
                                                                                                                                 Echt-Susteren                            117.327      117.327              5%             123.193            3.871          23.458           1.449
Saldo van baten en lasten                         €           26.152.864 €           26.152.864 €                           -
                                                                                                                                 Eijsden-Margraten                         87.370       87.370              5%              91.739            3.516          22.886           1.121
Toevoegingen aan de reserves                       €                    -   €                 -   €                         -    Gennep                                    65.181       65.181              5%              68.440            3.245          19.228                549
Onttrekkingen aan de reserves                      €                    -   €                 -   €                         -    Gulpen-Wittem                             56.825       56.825              5%              59.666            3.495          20.299                844
                                                                                                                                 Heerlen                                  436.406      436.406              5%             458.226            7.961          71.994           5.573
Resultaat                                         €           26.152.864 €           26.152.864 €                           -    Horst aan de Maas                         97.094       97.094             2,5%             99.521            4.742          25.180                841
                                                                                                                                 Kerkrade                                 292.881      292.881              0%             292.881            9.890          61.489           2.357
                                                                                                                                 Landgraaf                                214.957      214.957              5%             225.705            7.575          46.231           2.435
Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar ‘3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande            Leudal                                    91.368       91.368              5%              95.936             833           14.751                910
programmakosten?’ op pagina 17.                                                                                                  Maasgouw                                  87.447       87.447              0%              87.447            1.623          17.626           1.132
                                                                                                                                 Maastricht                               701.034      701.034             0,0%            701.034           40.799         221.336           7.113
                                                                                                                                 Meerssen                                 104.627      104.627              2%             106.720            5.435          30.870           1.003
                                                                                                                                 Nederweert                                37.151       37.151              2%              37.894             750            3.416                297
                                                                                                                                 Peel en Maas                              95.568       95.568              5%             100.346            6.139          31.880                861
                                                                                                                                 Roerdalen                                 49.714       49.714              0%              49.714            1.990          14.214                285
                                                                                                                                 Roermond                                 162.009      162.009              5%             170.109             866           28.157           1.907
                                                                                                                                 Simpelveld                                31.768       31.768              5%              33.356            1.433           6.679                751
                                                                                                                                 Sittard-Geleen                           397.219      397.219              5%             417.080           32.044         103.940           4.506
                                                                                                                                 Stein                                     56.053       56.053              5%              58.856            2.028          19.195                781
                                                                                                                                 Vaals                                     37.502       37.502              0%              37.502             862            8.708                668
                                                                                                                                 Valkenburg aan de Geul                    80.595       80.595              4%              83.819            2.803          18.360           1.074
                                                                                                                                 Venlo                                    292.181      292.181              0%             292.181           15.147          71.636           3.460
                                                                                                                                 Venray                                    87.616       87.616              5%              91.997            1.861          20.077           1.130
                                                                                                                                 Voerendaal                                39.637       39.637              5%              41.619            1.225           6.521                549
                                                                                                                                 Weert                                     93.771       93.771              5%              98.460            1.595          18.271           1.360
                                                                                                                                 TOTAAL                                  4.181.522    4.181.522                          4.303.034          179.624       1.021.393          46.627


                                                                                                                                 In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis
                                                                                                                                 voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan.

32                                                                                                                                                                                                                                                                                  33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Omnibuzz       Financiële   begroting   Omnibuzz       Financiële   begroting


TABEL VERVOERSKOSTEN 2021                                                                                                                                ĵ   € 0,76 : Westelijke Mijnstreek, Heuvelland en Maastricht.
                             Zones                  Toeslagen hoog            Toeslagen laag            Meereizend OV’er       Totaal                    ĵ   € 0,64 : Parkstad.
                                                                                                                                                         ĵ   € 0,63 : Noord en Midden Limburg.
 Beek                         €          191.749    €                 2.511   €                 4.392   €             2.622    €               201.274
 Beekdaelen                   €          504.241    €                 3.881   €                11.754   €             7.368    €               527.244   De eigen bijdrage voor de meereizende OV’er bedraagt € 2,17 exclusief BTW per zone. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.
 Beesel                       €          141.398    €                 3.485   €                 3.796   €             1.776    €               150.455
 Bergen                       €          108.918    €                  164    €                 1.553   €             1.614    €               112.248   TABEL VERVOERSRESULTAAT 2021
 Brunssum                     €          549.223    €                10.388   €                13.621   €             8.084    €               581.316                                       Zones                Toeslagen hoog            Toeslagen laag            Meereizend OV’er         Totaal
 Echt-Susteren                €          486.192    €                 3.813   €                 8.459   €             6.289    €               504.753    Beek                                €        234.750    €                 3.292   €                 5.184   €             1.508      €           244.734
 Eijsden-Margraten            €          303.004    €                 4.126   €                 9.891   €             3.251    €               320.272    Beekdaelen                          €        561.525    €                 4.136   €                12.923   €             1.904      €           580.488
 Gennep                       €          275.362    €                 2.919   €                 7.741   €             3.738    €               289.760    Beesel                              €        155.017    €                 4.307   €                 5.386   €             1.005      €           165.716
 Gulpen-Wittem                €          223.056    €                 2.852   €                 7.745   €             2.314    €               235.967    Bergen                              €        123.074    €                  196    €                 2.297   €                  514   €           126.081
 Heerlen                      €         1.788.192   €                 9.114   €                25.941   €            23.209    €             1.846.456    Brunssum                            €        633.374    €                 8.242   €                17.231   €             3.419      €           662.267
 Horst aan de Maas            €          421.569    €                 5.421   €                 9.785   €             3.591    €               440.366    Echt-Susteren                       €        554.232    €                 4.364   €                10.624   €             3.296      €           572.515
 Kerkrade                     €         1.163.001   €                10.376   €                23.615   €            14.369    €             1.211.361    Eijsden-Margraten                   €        412.720    €                 3.963   €                10.365   €             2.550      €           429.599
 Landgraaf                    €          836.508    €                 6.776   €                16.031   €            10.200    €               869.516    Gennep                              €        307.903    €                 3.658   €                 8.708   €             1.249      €           321.518
 Leudal                       €          378.699    €                  743    €                 6.509   €             3.006    €               388.956    Gulpen-Wittem                       €        268.431    €                 3.940   €                 9.194   €             1.920      €           283.484
 Maasgouw                     €          381.261    €                 1.264   €                 5.979   €             4.181    €               392.684    Heerlen                             €       2.061.503   €                 8.974   €                32.607   €            12.676      €         2.115.760
 Maastricht                   €         3.119.096   €                46.975   €                92.756   €            30.178    €             3.289.004    Horst aan de Maas                   €        447.734    €                 5.345   €                11.404   €             1.913      €           466.397
 Meerssen                     €          405.042    €                 6.009   €                12.757   €             4.568    €               428.375    Kerkrade                            €       1.317.635   €                11.148   €                27.849   €             5.361      €         1.361.994
                                                                                                                                                          Landgraaf                           €       1.015.418   €                 8.539   €                20.938   €             5.539      €         1.050.434
 Nederweert                   €          154.396    €                 1.120   €                 1.221   €             1.622    €               158.359
                                                                                                                                                          Leudal                              €        431.606    €                  939    €                 6.681   €             2.070      €           441.296
 Peel en Maas                 €          415.406    €                 7.313   €                12.582   €             3.484    €               438.786
                                                                                                                                                          Maasgouw                            €        393.413    €                 1.830   €                 7.983   €             2.575      €           405.801
 Roerdalen                    €          207.969    €                 1.591   €                 4.258   €             2.725    €               216.543
                                                                                                                                                          Maastricht                          €       3.153.865   €                45.990   €            100.245      €            16.179      €         3.316.279
 Roermond                     €          721.350    €                  794    €                11.480   €             7.586    €               741.210
                                                                                                                                                          Meerssen                            €        480.118    €                 6.127   €                13.981   €             2.281      €           502.507
 Simpelveld                   €          122.336    €                  703    €                 1.713   €             1.985    €               126.737
                                                                                                                                                          Nederweert                          €        170.481    €                  845    €                 1.547   €                  676   €           173.549
 Sittard-Geleen               €         1.601.412   €                39.164   €                42.913   €            23.169    €             1.706.659
                                                                                                                                                          Peel en Maas                        €        451.446    €                 6.920   €                14.439   €             1.958      €           474.763
 Stein                        €          214.443    €                 1.965   €                 6.511   €             2.262    €               225.181    Roerdalen                           €        223.657    €                 2.243   €                 6.438   €                  648   €           232.986
 Vaals                        €          158.990    €                  784    €                 2.892   €             2.879    €               165.545    Roermond                            €        765.301    €                  976    €                12.753   €             4.338      €           783.368
 Valkenburg aan de Geul       €          318.036    €                 4.126   €                 7.107   €             4.291    €               333.560    Simpelveld                          €        150.066    €                 1.615   €                 3.025   €             1.708      €           156.415
 Venlo                        €         1.217.107   €                13.040   €                25.602   €            14.013    €             1.269.763    Sittard-Geleen                      €       1.876.391   €                36.121   €                47.075   €            10.249      €         1.969.837
 Venray                       €          376.327    €                 2.329   €                 7.674   €             4.936    €               391.266    Stein                               €        264.784    €                 2.286   €                 8.694   €             1.776      €           277.540
 Voerendaal                   €          153.624    €                  868    €                 2.137   €             1.036    €               157.666    Vaals                               €        168.717    €                  972    €                 3.944   €             1.519      €           175.152
 Weert                        €          357.681    €                  834    €                 6.105   €             3.797    €               368.416    Valkenburg aan de Geul              €        377.090    €                 3.160   €                 8.315   €             2.443      €           391.008
TOTAAL                        €       17.295.587 €              195.447 €                  394.520 €                204.145 €            18.089.698       Venlo                               €       1.314.486   €                17.074   €                32.444   €             7.870      €         1.371.875
                                                                                                                                                          Venray                              €        413.882    €                 2.098   €                 9.093   €             2.570      €           427.643
                                                                                                                                                          Voerendaal                          €        187.238    €                 1.381   €                 2.953   €             1.249      €           192.821
Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten ‘4.1 Financiële kaders’ op pagina                           Weert                               €        442.957    €                 1.798   €                 8.275   €             3.093      €           456.124
30 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met ‘Tabel Vervoersvolume 2021’ op pagina 33.                                                   TOTAAL                               €      19.358.818 €             202.478 €                  462.596 €                106.058 €             20.129.951

De eigen bijdrage van de klant wordt bepaald door de gemeenten en geïndexeerd met de NEA-index. Deze eigen bijdrage van de klant
wordt vanaf 1 april 2019 bij de afzonderlijke gemeenten begroot en verwerkt in de jaarrekening.                                                          Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente en betreft de vervoerkosten en het onderhan-
                                                                                                                                                         delingsresultaat. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2021 en het jaar 2021 uit de meerjarenbegroting
                                                                                                                                                         2020 verwijzen wij naar paragraaf ‘4.3.7 Analyse begroting 2021 ten opzichte van het jaar 2021 uit de meerjarenbegroting 2020’
                                                                                                                                                         op pagina 41.
34                                                                                                                                                                                                                                                                                                              35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz     Financiële    begroting   Omnibuzz    Financiële   begroting


4.3.2 KOSTEN REGIE EN PLANNING                                                                                                                        De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die                           afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf
daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:                                                   ‘3.2.3 Bedrijfsvoering’ op pagina 25. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1, wordt de planning van de ritten nog niet door Omnibuzz
                                                                                                                                                      zelf uitgevoerd. Deze blijft tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn
ĵ    50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2020).                                                                           nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in ‘Tabel Vervoerskosten
ĵ    50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2020).                                                    2021’ op pagina 34.

TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2021                                                                                                                   4.3.3 BEDRIJFSVOERINGKOSTEN
                              Aantal       Aantal Pas- Verhouding Verhouding Verdeel­                                                                 De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de
                                                                                          Regie                Planning          Totaal
                              Inwoners     houders     inwoner    pashouder sleutel
                                                                                                                                                      deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke
Beek                              15.868         580       1,43%       1,41%      1,42%    €         28.461     €            -    €         28.461
                                                                                                                                                      regeling en is als volgt opgebouwd:
Beekdaelen                        35.976        1.181      3,24%       2,86%      3,05%    €         61.268     €            -    €         61.268
Beesel                            13.483         432       1,22%       1,05%      1,13%    €         22.704     €            -    €         22.704
                                                                                                                                                      ĵ   50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
Bergen                            13.085         356       1,18%       0,86%      1,02%    €         20.496     €            -    €         20.496
                                                                                                                                                      ĵ   50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).
Brunssum                          27.817        1.201      2,51%       2,91%      2,71%    €         54.372     €            -    €         54.372
Echt-Susteren                     31.618        1.052      2,85%       2,55%      2,70%    €         54.188     €            -    €         54.188
Eijsden-Margraten                 25.753         980       2,32%       2,37%      2,35%    €         47.131     €            -    €         47.131
Gennep                            16.924         647       1,53%       1,57%      1,55%    €         31.045     €            -    €         31.045
Gulpen-Wittem                     14.176         611       1,28%       1,48%      1,38%    €         27.684     €            -    €         27.684
Heerlen                           87.057        3.127      7,85%       7,58%      7,71%    €        154.805     €            -    €        154.805
Horst aan de Maas                 42.433         912       3,83%       2,21%      3,02%    €         60.569     €            -    €         60.569
Kerkrade                          45.744        2.333      4,12%       5,65%      4,89%    €         98.119     €            -    €         98.119
Landgraaf                         37.457        2.102      3,38%       5,09%      4,23%    €         85.004     €            -    €         85.004
Leudal                            35.896        1.021      3,24%       2,47%      2,85%    €         57.305     €            -    €         57.305
Maasgouw                          23.960        1.037      2,16%       2,51%      2,34%    €         46.895     €            -    €         46.895
Maastricht                       121.558        5.896     10,96%      14,28%     12,62%    €        253.354     €            -    €        253.354
Meerssen                          18.832         960       1,70%       2,33%      2,01%    €         40.383     €            -    €         40.383
Nederweert                        17.022         434       1,53%       1,05%      1,29%    €         25.955     €            -    €         25.955
Peel en Maas                      43.420         955       3,91%       2,31%      3,11%    €         62.508     €            -    €         62.508
Roerdalen                         20.572         584       1,85%       1,41%      1,63%    €         32.814     €            -    €         32.814
Roermond                          58.254        2.149      5,25%       5,21%      5,23%    €        104.963     €            -    €        104.963
Simpelveld                        10.552         415       0,95%       1,01%      0,98%    €         19.639     €            -    €         19.639
Sittard-Geleen                    92.422        3.665      8,33%       8,88%      8,61%    €        172.742     €            -    €        172.742
Stein                             25.000         666       2,25%       1,61%      1,93%    €         38.814     €            -    €         38.814
Vaals                             10.099         477       0,91%       1,16%      1,03%    €         20.736     €            -    €         20.736
Valkenburg aan de Geul            16.360         788       1,47%       1,91%      1,69%    €         33.964     €            -    €         33.964
Venlo                            101.797        4.219      9,18%      10,22%      9,70%    €        194.695     €            -    €        194.695
Venray                            43.604         750       3,93%       1,82%      2,87%    €         57.689     €            -    €         57.689
Voerendaal                        12.471         331       1,12%       0,80%      0,96%    €         19.332     €            -    €         19.332
Weert                             50.107        1.415      4,52%       3,43%      3,97%    €         79.744     €            -    €         79.744
TOTAAL                         1.109.317      41.276    100,00%     100,00%     100,00%    €      2.007.379     €            -    €   2.007.379

36                                                                                                                                                                                                                                                                                   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz       Financiële    begroting     Omnibuzz      Financiële   begroting


TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2021                                                                                                                       4.3.4 EINDRESULTAAT
                         Aantal       Aantal     Verhouding Verhouding Verdeel­
                                                                                     Beheer        Lonen            Kapitaal         Totaal
                         Inwoners     Pashouders inwoner    pashouder sleutel                                                                          Gemeente                                                                             2021
Beek                         15.868         580       1,43%      1,41%       1,42%   €    19.987   €       30.935   €          186   €        51.108   Beek                                                                                  €                             324.303
Beekdaelen                   35.976        1.181      3,24%      2,86%       3,05%   €    43.027   €       66.595   €          400   €    110.022      Beekdaelen                                                                            €                             751.778
Beesel                       13.483         432       1,22%      1,05%       1,13%   €    15.944   €       24.678   €          148   €        40.770   Beesel                                                                                €                             229.190
Bergen                       13.085         356       1,18%      0,86%       1,02%   €    14.393   €       22.278   €          134   €        36.805   Bergen                                                                                €                             183.382
Brunssum                     27.817        1.201      2,51%      2,91%       2,71%   €    38.184   €       59.099   €          355   €        97.639   Brunssum                                                                              €                             814.278
Echt-Susteren                31.618        1.052      2,85%      2,55%       2,70%   €    38.055   €       58.899   €          354   €        97.308   Echt-Susteren                                                                         €                             724.012
Eijsden-Margraten            25.753         980       2,32%      2,37%       2,35%   €    33.098   €       51.228   €          308   €        84.635   Eijsden-Margraten                                                                     €                             561.364
Gennep                       16.924         647       1,53%      1,57%       1,55%   €    21.802   €       33.744   €          203   €        55.749   Gennep                                                                                €                             408.313
Gulpen-Wittem                14.176         611       1,28%      1,48%       1,38%   €    19.441   €       30.090   €          181   €        49.712   Gulpen-Wittem                                                                         €                             360.880
Heerlen                      87.057        3.127      7,85%      7,58%       7,71%   €   108.714   €   168.263      €      1.012     €    277.989      Heerlen                                                                               €                            2.548.555
Horst aan de Maas            42.433         912       3,83%      2,21%       3,02%   €    42.536   €       65.835   €          396   €    108.766      Horst aan de Maas                                                                     €                             635.732
Kerkrade                     45.744        2.333      4,12%      5,65%       4,89%   €    68.905   €   106.649      €          641   €    176.195      Kerkrade                                                                              €                            1.636.308
Landgraaf                    37.457        2.102      3,38%      5,09%       4,23%   €    59.695   €       92.394   €          555   €    152.644      Landgraaf                                                                             €                            1.288.082
Leudal                       35.896        1.021      3,24%      2,47%       2,85%   €    40.243   €       62.287   €          374   €    102.905      Leudal                                                                                €                             601.506
Maasgouw                     23.960        1.037      2,16%      2,51%       2,34%   €    32.933   €       50.972   €          306   €        84.211   Maasgouw                                                                              €                             536.906
Maastricht                  121.558        5.896     10,96%     14,28%      12,62%   €   177.921   €   275.379      €      1.656     €    454.956      Maastricht                                                                            €                            4.024.589
Meerssen                     18.832         960       1,70%      2,33%       2,01%   €    28.359   €       43.893   €          264   €        72.517   Meerssen                                                                              €                             615.407
Nederweert                   17.022         434       1,53%      1,05%       1,29%   €    18.227   €       28.211   €          170   €        46.608   Nederweert                                                                            €                             246.111
Peel en Maas                 43.420         955       3,91%      2,31%       3,11%   €    43.897   €       67.942   €          408   €    112.248      Peel en Maas                                                                          €                             649.519
Roerdalen                    20.572         584       1,85%      1,41%       1,63%   €    23.044   €       35.667   €          214   €        58.925   Roerdalen                                                                             €                             324.726
Roermond                     58.254        2.149      5,25%      5,21%       5,23%   €    73.712   €   114.088      €          686   €    188.486      Roermond                                                                              €                            1.076.817
Simpelveld                   10.552         415       0,95%      1,01%       0,98%   €    13.792   €       21.346   €          128   €        35.266   Simpelveld                                                                            €                             211.319
Sittard-Geleen               92.422        3.665      8,33%      8,88%       8,61%   €   121.310   €   187.759      €      1.129     €    310.198      Sittard-Geleen                                                                        €                            2.452.777
Stein                        25.000         666       2,25%      1,61%       1,93%   €    27.258   €       42.189   €          254   €        69.700   Stein                                                                                 €                             386.055
Vaals                        10.099         477       0,91%      1,16%       1,03%   €    14.562   €       22.539   €          136   €        37.237   Vaals                                                                                 €                             233.125
Valkenburg aan de Geul       16.360         788       1,47%      1,91%       1,69%   €    23.851   €       36.916   €          222   €        60.990   Valkenburg aan de Geul                                                                €                             485.962
Venlo                       101.797        4.219      9,18%     10,22%       9,70%   €   136.728   €   211.622      €      1.272     €    349.621      Venlo                                                                                 €                            1.916.192
Venray                       43.604         750       3,93%      1,82%       2,87%   €    40.513   €       62.705   €          377   €    103.595      Venray                                                                                €                             588.928
Voerendaal                   12.471         331       1,12%      0,80%       0,96%   €    13.576   €       21.013   €          126   €        34.716   Voerendaal                                                                            €                             246.869
Weert                        50.107        1.415      4,52%      3,43%       3,97%   €    56.001   €       86.676   €          521   €    143.199      Weert                                                                                 €                             679.066
TOTAAL                    1.109.317      43.008       100%       100%        100% € 1.409.711 € 2.181.892 €              13.117 € 3.604.720            TOTAAL                                                                                €                          25.742.049



In de eerste begrotingswijziging 2021 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen                                Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2021. Het resulterende
verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf ‘4.3.7 Analyse begroting 2021 ten opzichte van het jaar 2021 uit de meer-                           saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021 gevraagd wordt.
jarenbegroting 2020’ op pagina 41 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de
begroting 2020 in het meerjaren-perspectief.

38                                                                                                                                                                                                                                                                               39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz        Financiële   begroting   Omnibuzz       Financiële   begroting


4.3.5 EINDRESULTAAT IV3                                                                                                                               4.3.6 VERGELIJKING EINDRESULTAAT IV3

TABEL IV3                                                                                                                                             TABEL VERGELIJKING IV3
                                                                                                                                 Begroting 2021
                                                                        Programma WMO                                                                                                                                                                                           Programma WMO
                                                 Programma WMO ver-                                                                                                                                                                                      Programma WMO ver-
                                                                        vervoer overige kosten                                                                                     Eindresultaat begroting                                                                      vervoer overige kosten
Gemeente                 Verdeelsleutel          voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal                Eindresultaat begroting        Gemeente                                             Eindresultaat MJP 2021 Verschil               voer 6.71 Maatwerk-
                                                                        (Overhead, Onvoorzien                                                                                      2021                                                                                         (Overhead, Onvoorzien
                                                 dienstverlening 18+                                                                                                                                                                                     dienstverlening 18+
                                                                        Treasury)                                                                                                                                                                                               Treasury)
Beek                                       1,42% €            285.129   €              39.173    €           324.303   €                  324.303      Beek                        €               324.303 €             279.933   €            44.370   €             40.553   €               3.817
Beekdaelen                                 3,05% €            667.448   €              84.330    €           751.778   €                  751.778      Beekdaelen                  €               751.778 €             693.020   €            58.758   €             47.863   €              10.895
Beesel                                     1,13% €            197.940   €              31.250    €           229.190   €                  229.190      Beesel                      €               229.190 €             213.199   €            15.991   €             13.050   €               2.941
Bergen                                     1,02% €            155.172   €              28.210    €           183.382   €                  183.382      Bergen                      €               183.382 €             165.881   €            17.501   €             13.660   €               3.841
Brunssum                                   2,71% €            739.439   €              74.839    €           814.278   €                  814.278      Brunssum                    €               814.278 €             737.352   €            76.925   €             70.316   €               6.609
Echt-Susteren                              2,70% €            649.427   €              74.585    €           724.012   €                  724.012      Echt-Susteren               €               724.012 €             668.455   €            55.557   €             53.655   €               1.902
Eijsden-Margraten                          2,35% €            496.493   €              64.871    €           561.364   €                  561.364      Eijsden-Margraten           €               561.364 €             442.800   €          118.564    €           108.698    €               9.867
Gennep                                     1,55% €            365.582   €              42.731    €           408.313   €                  408.313      Gennep                      €               408.313 €             373.692   €            34.621   €             28.831   €               5.790
Gulpen-Wittem                              1,38% €            322.776   €              38.104    €           360.880   €                  360.880      Gulpen-Wittem               €               360.880 €             309.854   €            51.026   €             45.642   €               5.384
Heerlen                                    7,71% €          2.335.480   €             213.075    €         2.548.555   €              2.548.555        Heerlen                     €             2.548.555 €           2.309.268   €          239.287    €           227.303    €              11.984
Horst aan de Maas                          3,02% €            552.365   €              83.368    €           635.732   €                  635.732      Horst aan de Maas           €               635.732 €             609.882   €            25.851   €             18.610   €               7.241
Kerkrade                                   4,89% €          1.501.257   €             135.051    €         1.636.308   €              1.636.308        Kerkrade                    €             1.636.308 €           1.522.803   €          113.505    €           114.101    €                -597
Landgraaf                                  4,23% €          1.171.082   €             117.000    €         1.288.082   €              1.288.082        Landgraaf                   €             1.288.082 €           1.102.860   €          185.222    €           170.254    €              14.968
Leudal                                     2,85% €            522.631   €              78.875    €           601.506   €                  601.506      Leudal                      €               601.506 €             558.666   €            42.840   €             40.723   €               2.117
Maasgouw                                   2,34% €            472.360   €              64.546    €           536.906   €                  536.906      Maasgouw                    €               536.906 €             518.274   €            18.632   €              9.790   €               8.842
Maastricht                                12,62% €          3.675.872   €             348.717    €         4.024.589   €              4.024.589        Maastricht                  €             4.024.589 €           3.988.039   €            36.550   €            -13.679   €              50.229
Meerssen                                   2,01% €            559.824   €              55.583    €           615.407   €                  615.407      Meerssen                    €               615.407 €             546.468   €            68.939   €             65.115   €               3.824
Nederweert                                 1,29% €            210.387   €              35.724    €           246.111   €                  246.111      Nederweert                  €               246.111 €             231.842   €            14.268   €             11.885   €               2.383
Peel en Maas                               3,11% €            563.483   €              86.036    €           649.519   €                  649.519      Peel en Maas                €               649.519 €             607.562   €            41.957   €             31.711   €              10.245
Roerdalen                                  1,63% €            279.560   €              45.165    €           324.726   €                  324.726      Roerdalen                   €               324.726 €             304.109   €            20.616   €             14.890   €               5.726
Roermond                                   5,23% €            932.345   €             144.472    €         1.076.817   €              1.076.817        Roermond                    €             1.076.817 €           1.023.574   €            53.244   €             35.496   €              17.748
Simpelveld                                 0,98% €            184.289   €              27.031    €           211.319   €                  211.319      Simpelveld                  €               211.319 €             177.982   €            33.338   €             29.387   €               3.951
Sittard-Geleen                             8,61% €          2.215.014   €             237.763    €         2.452.777   €              2.452.777        Sittard-Geleen              €             2.452.777 €           2.261.582   €          191.195    €           199.861    €               -8.666
Stein                                      1,93% €            332.631   €              53.424    €           386.055   €                  386.055      Stein                       €               386.055 €             327.114   €            58.941   €             51.708   €               7.233
Vaals                                      1,03% €            204.584   €              28.542    €           233.125   €                  233.125      Vaals                       €               233.125 €             223.583   €             9.543   €              6.910   €               2.633
Valkenburg aan de Geul                     1,69% €            439.214   €              46.748    €           485.962   €                  485.962      Valkenburg aan de Geul      €               485.962 €             428.463   €            57.499   €             52.458   €               5.040
Venlo                                      9,70% €          1.648.212   €             267.980    €         1.916.192   €              1.916.192        Venlo                       €             1.916.192 €           1.805.638   €          110.554    €             84.508   €              26.046
Venray                                     2,87% €            509.524   €              79.404    €           588.928   €                  588.928      Venray                      €               588.928 €             547.510   €            41.417   €             32.333   €               9.084
Voerendaal                                 0,96% €            220.260   €              26.609    €           246.869   €                  246.869      Voerendaal                  €               246.869 €             209.472   €            37.397   €             33.811   €               3.586
Weert                                      3,97% €            569.307   €             109.760    €           679.066   €                  679.066      Weert                       €               679.066 €             573.498   €          105.568    €             89.629   €              15.939
TOTAAL                                    100%       €     22.979.084       €       2.762.965        €    25.742.049       €         25.742.049       TOTAAL                           €       25.742.049      €      23.762.376       €     1.979.674       €      1.729.072       €         250.602


Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2021. Het resulterende                              4.3.7 ANALYSE BEGROTING 2021 TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2021 UIT DE MEERJARENBEGROTING 2020
saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021 gevraagd wordt,                          De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in
uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en                                      de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze verschillen
treasury conform paragraaf ‘3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.                                                  per gemeente, per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

40                                                                                                                                                                                                                                                                                                   41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz    Financiële   begroting   Omnibuzz       Financiële   begroting


Het totale resultaat is gestegen met ruim € 1.979.674,- ten op-           en dienstreizen en facilitaire kosten): een stijging van           4.4     MEERJARENRAMING
zichte van de begroting 2020 & meerjarenperspectief. Naast                € 20.000,-.
de eerder genoemde stijging van het vervoersresultaat ad                                                                                     BELEIDSINDICATOREN
€ 1.642.279,- stijgen ook de kosten van regie met € 132.315,-        2    Stijging van de portokosten op basis van daadwerkelijk             Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoor­dingen
en de bedrijfsvoering met € 205.080,-. De stijging van het ver-           verbruik 2019 en post tariefwijzigingen; een stijging van          vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren
voersresultaat van € 1.642.279,- is te wijten aan de volgende             € 20.000,-.                                                        worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.
belangrijke oorzaken:
                                                                                                                                             Indicator                            2022            2023                  2024          Eenheid                   Bron
                                                                     3    Doorontwikkeling van de Business Intelligence (BI) tool:
                                                                                                                                              Formatie                            0,054           0,054                 0,054         Fte per 1.000 inwoners    Eigen gegevens
ĵ    Een stijging van het vervoerstarief in 2020 ,conform de              € 26.000,-.
                                                                                                                                              Bezettting                          0,054           0,054                 0,054         Fte per 1.000 inwoners    Eigen gegevens
     aanbestedingstarieven.
ĵ    Een lichte daling van het vervoersvolume.                       4    Kosten voor innovatie en data-analyse: € 27.500,-.                  Apparaatskosten                     € 3,21         € 3,26                 € 3,33        Kosten per inwoner        Eigen begroting
                                                                                                                                                                                                                                      Kosten als % van totale
ĵ    De gemeenten hebben de keuze gekregen om het ver-                                                                                        Externe inhuur                          1,8%        1,8%                  1,7%          loonsom + totale kosten   Eigen begroting
     voersvolume op te hogen met een opslagpercentage tus-           5    De telefoniekosten van de 0900-nummers; stijging met                                                                                                        inhuur externen
                                                                                                                                              Overhead                            10,3%          10,2%                  10,1%         % van totale lasten       Eigen begroting
     sen de 0 en 5% in de begroting 2020. Er is geen extra op-            circa € 23.000,-.
     slagpercentage in de begroting 2021 en MJP opgenomen.
ĵ    Een daling van de kosten met betrekking tot de toeslagen        6    Automatiseringskosten: stijging met € 31.000,-.                    Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2022 tot en met 2024 gemiddeld 10,2%
     als gevolg van een vermindering van het vervoersvolume                                                                                  en 10,3% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel
     wat betreft deze toeslagen.                                     7    Project optimalisatie incasso en rekeningrijden € 76.000,-.        mogelijk te houden.

Bovendien zijn de regiekosten per saldo toegenomen, doordat          8    Project optimalisatie facturatie € 10.000,-.
de lonen conform de onderhandelingen in de cao met elk 1%
worden geïndexeerd per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober        9    De kosten voor dienstverlening voor de salarisverwerking
in 2020, hetgeen doorwerkt in de begroting 2021. Daarnaast is,            zijn verhoogd met € 60.000,-. De kosten van de salarisad-
conform cao-onderhandeling, de vergoeding in de ziektekosten              ministrateur € 35.000,- in de externe inhuur vervallen
voor alle medewerkers verwerkt. Eerder was dit nog afhankelijk            hiermee.
van de gekozen ziektekostenverzekeraar. In de gewijzigde be-
groting 2020 zijn de nieuwe premies verwerkt voor de sociale         10   Het lager inrekenen van de bonus/malus op basis van
lasten en de pensioenen. Deze zijn doorgerekend in de begro-              actualisatie: € 15.000,-.
ting 2021. De verwachte besparing door het inzetten van de
Omnibuzz boekingsapplicatie (het klantportaal) heeft geleid tot      De kapitaalkosten nemen toe vanwege de kosten voor het
een verlaging van het aantal fte’s van de callcenter agents. Ook     aanhouden van de rekening courant faciliteit die eerder niet in
de aanpassing in de openingstijden, die vanaf 2019 van kracht is     rekening werden gebracht door de BNG. Daarnaast zijn de bank-
geworden, heeft geleid tot een structureel lagere inzet van fte’s.   kosten begroot op basis van de actuele bankkosten in 2019.

De kosten bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 205.080,-.         De loonkosten laten een daling zien van € 74.588,- ten opzichte
Deze zijn opgebouwd uit een component voor de beheerkosten,          van de begroting 2020. Binnen de formatie hebben een aantal
een component voor de loonkosten en de kapitaalkosten.               veranderingen plaatsgevonden. De functie manager advies en
                                                                     projecten is volledig komen te vervallen en brengt een besparing
De beheerkosten stijgen per saldo met € 277.253,-. Dit wordt         van € 118.000,- met zich mee. Het aantal fte voor de adviseurs
voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:                    projecten is verhoogd met 0,5 fte (kosten € 43.000,-). Verder
                                                                     zijn in deze begroting de herijking van contracturen en premies
1     Algemene kosten (bijvoorbeeld reiskosten woon-werk             meegenomen en de uitkomsten van de cao-onderhandelingen.

42                                                                                                                                                                                                                                                                                43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz        Financiële   begroting   Omnibuzz      Financiële   begroting


4.4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA
Het meerjarenperspectief 2022-2024 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

TABEL BEGROTING 2022                                                                                                                                  TABEL BEGROTING 2023
                                                                                                                                 Begroting 2022                                                                                                                                         Begroting 2023
                                                                        Programma WMO                                                                                                                                            Programma WMO
                                                 Programma WMO ver-                                                                                                                                       Programma WMO ver-
                                                                        vervoer overige kosten                                                                                                                                   vervoer overige kosten
Gemeente                 Verdeelsleutel          voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal                Eindresultaat begroting        Gemeente                    Verdeelsleutel          voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal                Eindresultaat begroting
                                                                        (Overhead, Onvoorzien                                                                                                                                    (Overhead, Onvoorzien
                                                 dienstverlening 18+                                                                                                                                      dienstverlening 18+
                                                                        Treasury)                                                                                                                                                Treasury)
Beek                                       1,42% €            293.652   €              39.724    €           333.376   €                  333.376     Beek                                          1,42% €            303.940   €              40.341    €           344.281   €              344.281
Beekdaelen                                 3,05% €            687.806   €              85.515    €           773.321   €                  773.321     Beekdaelen                                    3,05% €            712.032   €              86.844    €           798.875   €              798.875
Beesel                                     1,13% €            203.633   €              31.689    €           235.322   €                  235.322     Beesel                                        1,13% €            210.695   €              32.181    €           242.876   €              242.876
Bergen                                     1,02% €            159.429   €              28.607    €           188.036   €                  188.036     Bergen                                        1,02% €            164.893   €              29.051    €           193.944   €              193.944
Brunssum                                   2,71% €            763.020   €              75.890    €           838.910   €                  838.910     Brunssum                                      2,71% €            790.223   €              77.069    €           867.292   €              867.292
Echt-Susteren                              2,70% €            669.647   €              75.633    €           745.281   €                  745.281     Echt-Susteren                                 2,70% €            693.365   €              76.808    €           770.174   €              770.174
Eijsden-Margraten                          2,35% €            511.519   €              65.783    €           577.301   €                  577.301     Eijsden-Margraten                             2,35% €            529.497   €              66.805    €           596.302   €              596.302
Gennep                                     1,55% €            376.924   €              43.331    €           420.255   €                  420.255     Gennep                                        1,55% €            390.261   €              44.005    €           434.266   €              434.266
Gulpen-Wittem                              1,38% €            332.769   €              38.639    €           371.408   €                  371.408     Gulpen-Wittem                                 1,38% €            344.537   €              39.240    €           383.777   €              383.777
Heerlen                                    7,71% €          2.411.245   €             216.069    €         2.627.314   €              2.627.314       Heerlen                                       7,71% €          2.497.622   €             219.427    €         2.717.048   €            2.717.048
Horst aan de Maas                          3,02% €            568.463   €              84.539    €           653.002   €                  653.002     Horst aan de Maas                             3,02% €            588.245   €              85.853    €           674.098   €              674.098
Kerkrade                                   4,89% €          1.550.064   €             136.949    €         1.687.013   €              1.687.013       Kerkrade                                      4,89% €          1.605.625   €             139.077    €         1.744.702   €            1.744.702
Landgraaf                                  4,23% €          1.208.512   €             118.643    €         1.327.156   €              1.327.156       Landgraaf                                     4,23% €          1.251.625   €             120.487    €         1.372.112   €            1.372.112
Leudal                                     2,85% €            537.862   €              79.983    €           617.846   €                  617.846     Leudal                                        2,85% €            556.580   €              81.226    €           637.806   €              637.806
Maasgouw                                   2,34% €            486.499   €              65.453    €           551.952   €                  551.952     Maasgouw                                      2,34% €            503.548   €              66.470    €           570.018   €              570.018
Maastricht                                12,62% €          3.794.382   €             353.617    €         4.147.999   €              4.147.999       Maastricht                                   12,62% €          3.930.071   €             359.112    €         4.289.184   €            4.289.184
Meerssen                                   2,01% €            577.736   €              56.364    €           634.100   €                  634.100     Meerssen                                      2,01% €            598.352   €              57.240    €           655.592   €              655.592
Nederweert                                 1,29% €            216.299   €              36.226    €           252.525   €                  252.525     Nederweert                                    1,29% €            223.756   €              36.789    €           260.545   €              260.545
Peel en Maas                               3,11% €            579.850   €              87.245    €           667.095   €                  667.095     Peel en Maas                                  3,11% €            600.011   €              88.601    €           688.612   €              688.612
Roerdalen                                  1,63% €            287.543   €              45.800    €           333.343   €                  333.343     Roerdalen                                     1,63% €            297.497   €              46.512    €           344.009   €              344.009
Roermond                                   5,23% €            959.310   €             146.502    €         1.105.812   €              1.105.812       Roermond                                      5,23% €            992.627   €             148.779    €         1.141.406   €            1.141.406
Simpelveld                                 0,98% €            189.703   €              27.410    €           217.113   €                  217.113     Simpelveld                                    0,98% €            196.318   €              27.836    €           224.155   €              224.155
Sittard-Geleen                             8,61% €          2.284.901   €             241.103    €         2.526.004   €              2.526.004       Sittard-Geleen                                8,61% €          2.366.122   €             244.850    €         2.610.973   €            2.610.973
Stein                                      1,93% €            342.147   €              54.175    €           396.322   €                  396.322     Stein                                         1,93% €            353.996   €              55.017    €           409.013   €              409.013
Vaals                                      1,03% €            210.675   €              28.943    €           239.618   €                  239.618     Vaals                                         1,03% €            218.048   €              29.392    €           247.440   €              247.440
Valkenburg aan de Geul                     1,69% €            453.094   €              47.405    €           500.498   €                  500.498     Valkenburg aan de Geul                        1,69% €            469.207   €              48.141    €           517.348   €              517.348
Venlo                                      9,70% €          1.695.186   €             271.745    €         1.966.931   €              1.966.931       Venlo                                         9,70% €          1.753.837   €             275.968    €         2.029.806   €            2.029.806
Venray                                     2,87% €            524.235   €              80.520    €           604.755   €                  604.755     Venray                                        2,87% €            542.434   €              81.771    €           624.205   €              624.205
Voerendaal                                 0,96% €            227.046   €              26.983    €           254.029   €                  254.029     Voerendaal                                    0,96% €            235.064   €              27.402    €           262.466   €              262.466
Weert                                      3,97% €            584.582   €             111.302    €           695.884   €                  695.884     Weert                                         3,97% €            604.503   €             113.032    €           717.535   €              717.535
TOTAAL                                    100%       €     23.687.734       €       2.801.785        €    26.489.519       €         26.489.519       TOTAAL                                       100%       €     24.524.531       €       2.845.329        €    27.369.860       €       27.369.860




44                                                                                                                                                                                                                                                                                                   45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz        Financiële   begroting   Omnibuzz     Financiële   begroting


TABEL BEGROTING 2024                                                                                                                                  MEERJARENBALANS
                                                                                                                                 Begroting 2024       Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2022-2024 opgenomen.
                                                                        Programma WMO
                                                 Programma WMO ver-
                                                                        vervoer overige kosten                                                        BALANS
Gemeente                 Verdeelsleutel          voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal                Eindresultaat begroting
                                                                        (Overhead, Onvoorzien
                                                 dienstverlening 18+                                                                                  ACTIVA                     31-dec-2022       31-dec-2023       31-dec-2024       PASSIVA                     31-dec-2022    31-dec-2023    31-dec-2024
                                                                        Treasury)
Beek                                       1,42% €            311.865   €              41.214    €           353.079   €                  353.079
                                                                                                                                                      VASTE ACTIVA                                                                     VASTE PASSIVA
Beekdaelen                                 3,05% €            730.651   €              88.724    €           819.375   €                  819.375
                                                                                                                                                      Materiële vaste activa           286.470          249.079           211.688      Algemene Reserve                 639.208        639.208        639.208
Beesel                                     1,13% €            216.159   €              32.878    €           249.037   €                  249.037                                                                                      Egalisatiereserve                      -              -              -
Bergen                                     1,02% €            169.142   €              29.680    €           198.822   €                  198.822     Financiële vaste activa                  -                 -                 -   Bestemmingsreserve               103.222         97.098         90.973
Brunssum                                   2,71% €            811.021   €              78.738    €           889.759   €                  889.759                                                                                      Resultaat voor bestemming              -              -              -
                                                                                                                                                       Totaal vaste activa            286.470          249.079           211.688 Totaal vaste passiva                  742.430        736.305        730.181
Echt-Susteren                              2,70% €            711.551   €              78.471    €           790.022   €                  790.022
Eijsden-Margraten                          2,35% €            543.328   €              68.251    €           611.579   €                  611.579     VLOTTENDE ACTIVA                                                                 VLOTTENDE PASSIVA
Gennep                                     1,55% €            400.491   €              44.957    €           445.448   €                  445.448     Uitzettingen < 1 jaar
Gulpen-Wittem                              1,38% €            353.566   €              40.089    €           393.655   €                  393.655     Overige vorderingen              353.764          380.670           369.294
                                                                                                                                                      Liquide middelen               2.015.976        1.804.712         1.857.857      Overige schulden               1.855.752      1.819.002      1.871.436
Heerlen                                    7,71% €          2.563.528   €             224.177    €         2.787.704   €              2.787.704
                                                                                                                                                      Overlopende activa               261.628          338.396           303.479      Overlopende passiva              319.655        217.550        140.702
Horst aan de Maas                          3,02% €            603.529   €              87.712    €           691.240   €                  691.240
Kerkrade                                   4,89% €          1.648.007   €             142.088    €         1.790.095   €              1.790.095       Totaal vlottende activa       2.631.368         2.523.778         2.530.630 Totaal vlottende passiva            2.175.407      2.036.552      2.012.138
Landgraaf                                  4,23% €          1.284.579   €             123.096    €         1.407.674   €              1.407.674       Totaal generaal               2.917.838         2.772.857         2.742.319 Totaal generaal                     2.917.838      2.772.857      2.742.318

Leudal                                     2,85% €            571.041   €              82.985    €           654.026   €                  654.026
Maasgouw                                   2,34% €            516.680   €              67.909    €           584.590   €                  584.590
Maastricht                                12,62% €          4.033.679   €             366.886    €         4.400.565   €              4.400.565
Meerssen                                   2,01% €            614.109   €              58.479    €           672.588   €                  672.588
Nederweert                                 1,29% €            229.541   €              37.585    €           267.126   €                  267.126
Peel en Maas                               3,11% €            615.593   €              90.519    €           706.112   €                  706.112
Roerdalen                                  1,63% €            305.205   €              47.519    €           352.724   €                  352.724
Roermond                                   5,23% €          1.018.391   €             151.999    €         1.170.390   €              1.170.390
Simpelveld                                 0,98% €            201.425   €              28.439    €           229.864   €                  229.864
Sittard-Geleen                             8,61% €          2.428.300   €             250.151    €         2.678.451   €              2.678.451
Stein                                      1,93% €            363.171   €              56.208    €           419.379   €                  419.379
Vaals                                      1,03% €            223.730   €              30.029    €           253.759   €                  253.759
Valkenburg aan de Geul                     1,69% €            481.540   €              49.183    €           530.723   €                  530.723
Venlo                                      9,70% €          1.799.267   €             281.942    €         2.081.209   €              2.081.209
Venray                                     2,87% €            556.509   €              83.541    €           640.051   €                  640.051
Voerendaal                                 0,96% €            241.220   €              27.995    €           269.215   €                  269.215
Weert                                      3,97% €            620.037   €             115.479    €           735.515   €                  735.515
TOTAAL                                    100%       €     25.166.853       €       2.906.924        €    28.073.777       €         28.073.777



46                                                                                                                                                                                                                                                                                                         47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                      Omnibuzz       Financiële    begroting   Omnibuzz      Financiële   begroting


4.4.2 VERVOERSKOSTEN EN BATEN                                                                                                                                                   TABEL VERVOERSKOSTEN 2022-2024
Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief een                                                                                2022                                                          2023                                                         2024
opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente.                                                                                                                                                                       Toe-                            Mee-                         Toe-                            Mee-                         Toe-                            Mee-
                                                                                                                                                                                                                                           Toesla-                                                      Toesla-                                                      Toesla-
                                                                                                                                                                                                            Zones          slagen                          reizend        Zones         slagen                          reizend        Zones         slagen                          reizend
                                                                                                                                                                                                                                           gen laag                                                     gen laag                                                     gen laag
                                                                                                                                                                                                                           hoog                            OV’er                        hoog                            OV’er                        hoog                            OV’er
TABEL VERVOERSVOLUME 2022-2024                                                                                                                                                  Beek                        € 246.009      €      3.449    €      5.433    €      1.580   € 252.651     €      3.543    €      5.580    €      1.623   € 259.472     €      3.638    €      5.730    €      1.667
                          2022                                              2023                                              2024
                                                                                                                                                                                Beekdaelen                  € 588.455      €      4.334    €     13.543    €      1.995   € 604.344     €      4.451    €     13.909    €      2.049   € 620.661     €      4.571    €     14.284    €      2.104
                                       Toe-                     Mee-                     Toe-                     Mee-                     Toe-                     Mee-
                                                   Toesla-                                           Toesla-                                           Toesla-                  Beesel                      € 162.451      €      4.514    €      5.645    €      1.054   € 166.838     €      4.636    €      5.797    €      1.082   € 171.342     €      4.761    €      5.954    €      1.111
                          Zones        slagen                   reizend     Zones        slagen                   reizend     Zones        slagen                   reizend
                                                   gen laag                                          gen laag                                          gen laag
                                       hoog                     OV’er                    hoog                     OV’er                    hoog                     OV’er       Bergen                      € 128.977      €       206     €      2.407    €       539    € 132.459     €       211     €      2.472    €       553    € 136.036     €       217     €      2.539    €       568
 Beek                        52.180        2.920      11.447         663       52.180        2.920      11.447         663       52.180        2.920      11.447         663    Brunssum                    € 663.750      €      8.638    €     18.058    €      3.583   € 681.672     €      8.871    €     18.545    €      3.679   € 700.077     €      9.110    €     19.046    €      3.779
 Beekdaelen                 124.815        3.669      28.534         837      124.815        3.669      28.534         837      124.815        3.669      28.534         837    Echt-Susteren               € 580.812      €      4.573    €     11.134    €      3.454   € 596.494     €      4.696    €     11.434    €      3.547   € 612.599     €      4.823    €     11.743    €      3.643
 Beesel                      34.457        3.821      11.893         442       34.457        3.821      11.893         442       34.457        3.821      11.893         442
                                                                                                                                                                                Eijsden-Margraten           € 432.514      €      4.153    €     10.862    €      2.672   € 444.192     €      4.266    €     11.156    €      2.744   € 456.185     €      4.381    €     11.457    €      2.818
 Bergen                      27.357         174        5.071         226       27.357         174        5.071         226       27.357         174        5.071         226
                                                                                                                                                                                Gennep                      € 322.670      €      3.833    €      9.126    €      1.309   € 331.382     €      3.937    €      9.373    €      1.344   € 340.330     €      4.043    €      9.626    €      1.380
 Brunssum                   140.785        7.312      38.046        1.503     140.785        7.312      38.046        1.503     140.785        7.312      38.046        1.503
                                                                                                                                                                                Gulpen-Wittem               € 281.305      €      4.129    €      9.634    €      2.012   € 288.900     €      4.240    €      9.895    €      2.066   € 296.700     €      4.355    €     10.162    €      2.122
 Echt-Susteren              123.193        3.871      23.458        1.449     123.193        3.871      23.458        1.449     123.193        3.871      23.458        1.449
                                                                                                                                                                                Heerlen                     € 2.160.371    €      9.404    €     34.170    €     13.284   € 2.218.701   €      9.658    €     35.093    €     13.643   € 2.278.606   €      9.919    €     36.040    €     14.011
 Eijsden-Margraten           91.739        3.516      22.886        1.121      91.739        3.516      22.886        1.121      91.739        3.516      22.886        1.121
                                                                                                                                                                                Horst aan de Maas           € 469.207      €      5.602    €     11.951    €      2.005   € 481.876     €      5.753    €     12.274    €      2.059   € 494.886     €      5.908    €     12.605    €      2.114
 Gennep                      68.440        3.245      19.228         549       68.440        3.245      19.228         549       68.440        3.245      19.228         549
                                                                                                                                                                                Kerkrade                    € 1.380.828    €     11.683    €     29.184    €      5.618   € 1.418.110   €     11.998    €     29.972    €      5.770   € 1.456.399   €     12.322    €     30.782    €      5.926
 Gulpen-Wittem               59.666        3.495      20.299         844       59.666        3.495      20.299         844       59.666        3.495      20.299         844
 Heerlen                    458.226        7.961      71.994        5.573     458.226        7.961      71.994        5.573     458.226        7.961      71.994        5.573   Landgraaf                   € 1.064.117    €      8.948    €     21.943    €      5.804   € 1.092.848   €      9.190    €     22.535    €      5.961   € 1.122.355   €      9.438    €     23.143    €      6.122

 Horst aan de Maas           99.521        4.742      25.180         841       99.521        4.742      25.180         841       99.521        4.742      25.180         841    Leudal                      € 452.305      €       984     €      7.001    €      2.169   € 464.518     €      1.011    €      7.190    €      2.228   € 477.060     €      1.038    €      7.384    €      2.288

 Kerkrade                   292.881        9.890      61.489        2.357     292.881        9.890      61.489        2.357     292.881        9.890      61.489        2.357   Maasgouw                    € 412.281      €      1.917    €      8.366    €      2.698   € 423.413     €      1.969    €      8.592    €      2.771   € 434.845     €      2.022    €      8.824    €      2.846

 Landgraaf                  225.705        7.575      46.231        2.435     225.705        7.575      46.231        2.435     225.705        7.575      46.231        2.435   Maastricht                  € 3.305.122    €     48.196    € 105.052       €     16.955   € 3.394.360   €     49.497    € 107.889       €     17.413   € 3.486.008   €     50.833    € 110.802       €     17.883

 Leudal                      95.936         833       14.751         910       95.936         833       14.751         910       95.936         833       14.751         910    Meerssen                    € 503.144      €      6.420    €     14.652    €      2.391   € 516.729     €      6.594    €     15.047    €      2.455   € 530.681     €      6.772    €     15.454    €      2.522
 Maasgouw                    87.447        1.623      17.626        1.132      87.447        1.623      17.626        1.132      87.447        1.623      17.626        1.132   Nederweert                  € 178.657      €       886     €      1.621    €       708    € 183.480     €       910     €      1.665    €       727    € 188.434     €       934     €      1.710    €       747
 Maastricht                 701.034       40.799     221.336        7.113     701.034       40.799     221.336        7.113     701.034       40.799     221.336        7.113   Peel en Maas                € 473.097      €      7.252    €     15.131    €      2.052   € 485.871     €      7.448    €     15.540    €      2.108   € 498.989     €      7.649    €     15.959    €      2.165
 Meerssen                   106.720        5.435      30.870        1.003     106.720        5.435      30.870        1.003     106.720        5.435      30.870        1.003
                                                                                                                                                                                Roerdalen                   € 234.384      €      2.351    €      6.746    €       679    € 240.712     €      2.414    €      6.929    €       698    € 247.211     €      2.479    €      7.116    €       717
 Nederweert                  37.894         750        3.416         297       37.894         750        3.416         297       37.894         750        3.416         297
                                                                                                                                                                                Roermond                    € 802.005      €      1.023    €     13.364    €      4.546   € 823.659     €      1.051    €     13.725    €      4.668   € 845.897     €      1.079    €     14.096    €      4.794
 Peel en Maas               100.346        6.139      31.880         861      100.346        6.139      31.880         861      100.346        6.139      31.880         861
                                                                                                                                                                                Simpelveld                  € 157.263      €      1.693    €      3.170    €      1.790   € 161.509     €      1.739    €      3.256    €      1.838   € 165.870     €      1.785    €      3.344    €      1.888
 Roerdalen                   49.714        1.990      14.214         285       49.714        1.990      14.214         285       49.714        1.990      14.214         285
                                                                                                                                                                                Sittard-Geleen              € 1.966.381    €     37.853    €     49.333    €     10.741   € 2.019.474   €     38.876    €     50.665    €     11.031   € 2.073.999   €     39.925    €     52.033    €     11.329
 Roermond                   170.109         866       28.157        1.907     170.109         866       28.157        1.907     170.109         866       28.157        1.907
                                                                                                                                                                                Stein                       € 277.483      €      2.396    €      9.110    €      1.862   € 284.975     €      2.460    €      9.356    €      1.912   € 292.669     €      2.527    €      9.609    €      1.964
 Simpelveld                  33.356        1.433       6.679         751       33.356        1.433       6.679         751       33.356        1.433       6.679         751
                                                                                                                                                                                Vaals                       € 176.808      €      1.018    €      4.133    €      1.592   € 181.582     €      1.046    €      4.245    €      1.635   € 186.485     €      1.074    €      4.359    €      1.679
 Sittard-Geleen             417.080       32.044     103.940        4.506     417.080       32.044     103.940        4.506     417.080       32.044     103.940        4.506
 Stein                       58.856        2.028      19.195         781       58.856        2.028      19.195         781       58.856        2.028      19.195         781
                                                                                                                                                                                Valkenburg aan de Geul      € 395.175      €      3.311    €      8.714    €      2.560   € 405.845     €      3.401    €      8.949    €      2.629   € 416.803     €      3.492    €      9.191    €      2.700

 Vaals                       37.502         862        8.708         668       37.502         862        8.708         668       37.502         862        8.708         668    Venlo                       € 1.377.528    €     17.893    €     34.000    €      8.248   € 1.414.721   €     18.376    €     34.918    €      8.470   € 1.452.919   €     18.872    €     35.861    €      8.699

 Valkenburg aan de Geul      83.819        2.803      18.360        1.074      83.819        2.803      18.360        1.074      83.819        2.803      18.360        1.074   Venray                      € 433.732      €      2.198    €      9.529    €      2.694   € 445.442     €      2.258    €      9.786    €      2.766   € 457.469     €      2.319    €     10.051    €      2.841

 Venlo                      292.181       15.147      71.636        3.460     292.181       15.147      71.636        3.460     292.181       15.147      71.636        3.460   Voerendaal                  € 196.218      €      1.447    €      3.095    €      1.309   € 201.516     €      1.486    €      3.179    €      1.344   € 206.957     €      1.526    €      3.264    €      1.380

 Venray                      91.997        1.861      20.077        1.130      91.997        1.861      20.077        1.130      91.997        1.861      20.077        1.130   Weert                       € 464.201      €      1.884    €      8.672    €      3.242   € 476.735     €      1.935    €      8.906    €      3.329   € 489.606     €      1.987    €      9.147    €      3.419

 Voerendaal                  41.619        1.225       6.521         549       41.619        1.225       6.521         549       41.619        1.225       6.521         549    TOTAAL                      € 20.287.252       € 212.189       € 484.782       € 111.144 € 20.835.007       € 217.918       € 497.871       € 114.145 € 21.397.553       € 223.802       € 511.313       € 117.227
 Weert                       98.460        1.595      18.271        1.360      98.460        1.595      18.271        1.360      98.460        1.595      18.271        1.360

TOTAAL                     4.303.034     179.624    1.021.393      46.627    4.303.034     179.624    1.021.393      46.627    4.303.034     179.624    1.021.393      46.627
                                                                                                                                                                                Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2021
                                                                                                                                                                                in paragraaf ‘4.1 Financiële kaders’ op pagina 30 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume
In bovenstaande tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis                                             uit ‘Tabel vervoersvolume 2022-2024’ op pagina 48.
voor de volgende tabellen.


48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                Omnibuzz        Financiële         begroting         Omnibuzz      Financiële   begroting


TABEL VERVOERSKORTING 2022-2024                                                                                                                                                                       TABEL VERVOERSRESULTAAT 2022-2024
                         2022                                                 2023                                                      2024                                                          Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente.
                                      Toe-                      Mee-                       Toe-                          Mee-                         Toe-                          Mee-
                                                    Toesla-                                              Toesla-                                                    Toesla-
                         Zones        slagen                    reizend       Zones        slagen                        reizend        Zones         slagen                        reizend                                       2021                                                 2022                                                 2023
                                                    gen laag                                             gen laag                                                   gen laag
                                      hoog                      OV’er                      hoog                          OV’er                        hoog                          OV’er                                                       Toe-                      Mee-                       Toe-                      Mee-                       Toe-                      Mee-
                                                                                                                                                                                                                                                             Toesla-                                              Toesla-                                              Toesla-
Beek                     €    2.460   €        34   €      54   €      16     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -                                   Zones         slagen                    reizend      Zones         slagen                    reizend      Zones         slagen                    reizend
                                                                                                                                                                                                                                                             gen laag                                             gen laag                                             gen laag
Beekdaelen               €    5.885   €        43   €     135   €      20     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -                                                 hoog                      OV’er                      hoog                      OV’er                      hoog                      OV’er
                                                                                                                                                                                                      Beek                        € 243.549     €    3.415   €    5.379   €    1.565   € 252.651     €    3.543   €    5.580   €    1.623   € 259.472     €    3.638   €    5.730   €    1.667
Beesel                   €    1.625   €        45   €      56   €      11     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Beekdaelen                  € 582.571     €    4.291   €   13.408   €    1.975   € 604.344     €    4.451   €   13.909   €    2.049   € 620.661     €    4.571   €   14.284   €    2.104
Bergen                   €    1.290   €        2    €      24   €         5   €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Beesel                      € 160.827     €    4.469   €    5.588   €    1.043   € 166.838     €    4.636   €    5.797   €    1.082   € 171.342     €    4.761   €    5.954   €    1.111
Brunssum                 €    6.638   €        86   €     181   €      36     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Bergen                      € 127.687     €      203   €    2.383   €      533   € 132.459     €      211   €    2.472   €      553   € 136.036     €      217   €    2.539   €      568
Echt-Susteren            €    5.808   €        46   €     111   €      35     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Brunssum                    € 657.113     €    8.551   €   17.877   €    3.547   € 681.672     €    8.871   €   18.545   €    3.679   € 700.077     €    9.110   €   19.046   €    3.779
Eijsden-Margraten        €    4.325   €        42   €     109   €      27     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Echt-Susteren               € 575.004     €    4.527   €   11.022   €    3.419   € 596.494     €    4.696   €   11.434   €    3.547   € 612.599     €    4.823   €   11.743   €    3.643
Gennep                   €    3.227   €        38   €      91   €      13     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Eijsden-Margraten           € 428.189     €    4.112   €   10.754   €    2.645   € 444.192     €    4.266   €   11.156   €    2.744   € 456.185     €    4.381   €   11.457   €    2.818
Gulpen-Wittem            €    2.813   €        41   €      96   €      20     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Gennep                      € 319.443     €    3.795   €    9.035   €    1.296   € 331.382     €    3.937   €    9.373   €    1.344   € 340.330     €    4.043   €    9.626   €    1.380
Heerlen                  €   21.604   €        94   €     342   €    133      €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Gulpen-Wittem               € 278.492     €    4.087   €    9.538   €    1.992   € 288.900     €    4.240   €    9.895   €    2.066   € 296.700     €    4.355   €   10.162   €    2.122
Horst aan de Maas        €    4.692   €        56   €     120   €      20     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Heerlen                     € 2.138.768   €    9.310   €   33.829   €   13.151   € 2.218.701   €    9.658   €   35.093   €   13.643   € 2.278.606   €    9.919   €   36.040   €   14.011

Kerkrade                 €   13.808   €    117      €     292   €      56     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Horst aan de Maas           € 464.515     €    5.546   €   11.832   €    1.985   € 481.876     €    5.753   €   12.274   €    2.059   € 494.886     €    5.908   €   12.605   €    2.114

Landgraaf                €   10.641   €        89   €     219   €      58     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Kerkrade                    € 1.367.020   €   11.566   €   28.893   €    5.562   € 1.418.110   €   11.998   €   29.972   €    5.770   € 1.456.399   €   12.322   €   30.782   €    5.926

Leudal                   €    4.523   €        10   €      70   €      22     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Landgraaf                   € 1.053.476   €    8.859   €   21.723   €    5.746   € 1.092.848   €    9.190   €   22.535   €    5.961   € 1.122.355   €    9.438   €   23.143   €    6.122

Maasgouw                 €    4.123   €        19   €      84   €      27     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Leudal                      € 447.782     €      974   €    6.931   €    2.147   € 464.518     €    1.011   €    7.190   €    2.228   € 477.060     €    1.038   €    7.384   €    2.288
                                                                                                                                                                                                      Maasgouw                    € 408.158     €    1.898   €    8.282   €    2.671   € 423.413     €    1.969   €    8.592   €    2.771   € 434.845     €    2.022   €    8.824   €    2.846
Maastricht               €   33.051   €    482      €   1.051   €    170      €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Maastricht                  € 3.272.071   €   47.714   € 104.002    €   16.786   € 3.394.360   €   49.497   € 107.889    €   17.413   € 3.486.008   €   50.833   € 110.802    €   17.883
Meerssen                 €    5.031   €        64   €     147   €      24     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Meerssen                    € 498.113     €    6.356   €   14.505   €    2.367   € 516.729     €    6.594   €   15.047   €    2.455   € 530.681     €    6.772   €   15.454   €    2.522
Nederweert               €    1.787   €        9    €      16   €         7   €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Nederweert                  € 176.870     €      877   €    1.605   €      701   € 183.480     €      910   €    1.665   €      727   € 188.434     €      934   €    1.710   €      747
Peel en Maas             €    4.731   €        73   €     151   €      21     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Peel en Maas                € 468.366     €    7.179   €   14.980   €    2.032   € 485.871     €    7.448   €   15.540   €    2.108   € 498.989     €    7.649   €   15.959   €    2.165
Roerdalen                €    2.344   €        24   €      67   €         7   €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Roerdalen                   € 232.040     €    2.327   €    6.679   €      673   € 240.712     €    2.414   €    6.929   €      698   € 247.211     €    2.479   €    7.116   €      717
Roermond                 €    8.020   €        10   €     134   €      45     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Roermond                    € 793.985     €    1.013   €   13.230   €    4.500   € 823.659     €    1.051   €   13.725   €    4.668   € 845.897     €    1.079   €   14.096   €    4.794
Simpelveld               €    1.573   €        17   €      32   €      18     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Simpelveld                  € 155.691     €    1.676   €    3.138   €    1.772   € 161.509     €    1.739   €    3.256   €    1.838   € 165.870     €    1.785   €    3.344   €    1.888
Sittard-Geleen           €   19.664   €    379      €     493   €    107      €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Sittard-Geleen              € 1.946.717   €   37.475   €   48.840   €   10.633   € 2.019.474   €   38.876   €   50.665   €   11.031   € 2.073.999   €   39.925   €   52.033   €   11.329
Stein                    €    2.775   €        24   €      91   €      19     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Stein                       € 274.708     €    2.372   €    9.019   €    1.843   € 284.975     €    2.460   €    9.356   €    1.912   € 292.669     €    2.527   €    9.609   €    1.964

Vaals                    €    1.768   €        10   €      41   €      16     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Vaals                       € 175.040     €    1.008   €    4.092   €    1.576   € 181.582     €    1.046   €    4.245   €    1.635   € 186.485     €    1.074   €    4.359   €    1.679

Valkenburg aan de Geul   €    3.952   €        33   €      87   €      26     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Valkenburg aan de Geul      € 391.224     €    3.278   €    8.627   €    2.534   € 405.845     €    3.401   €    8.949   €    2.629   € 416.803     €    3.492   €    9.191   €    2.700

Venlo                    €   13.775   €    179      €     340   €      82     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Venlo                       € 1.363.753   €   17.714   €   33.660   €    8.165   € 1.414.721   €   18.376   €   34.918   €    8.470   € 1.452.919   €   18.872   €   35.861   €    8.699

Venray                   €    4.337   €        22   €      95   €      27     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Venray                      € 429.394     €    2.176   €    9.434   €    2.667   € 445.442     €    2.258   €    9.786   €    2.766   € 457.469     €    2.319   €   10.051   €    2.841

Voerendaal               €    1.962   €        14   €      31   €      13     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -
                                                                                                                                                                                                      Voerendaal                  € 194.256     €    1.433   €    3.064   €    1.296   € 201.516     €    1.486   €    3.179   €    1.344   € 206.957     €    1.526   €    3.264   €    1.380

Weert                    €    4.642   €        19   €      87   €      32     €       -    €        -    €          -    €         -    €        -    €        -    €          -    €         -       Weert                       € 459.559     €    1.865   €    8.585   €    3.209   € 476.735     €    1.935   €    8.906   €    3.329   € 489.606     €    1.987   €    9.147   €    3.419

TOTAAL                   €   202.873 €     2.122 €       4.848 €     1.111 €              -€            -€              -€             -€            -€            -€              -€             -   TOTAAL                      € 20.084.379 €    210.067 €    479.934 €    110.033 € 20.835.007 €     217.918 €    497.871 €    114.145 € 21.397.553 €     223.802 €    511.313 €    117.227



                                                                                                                                                                                                      Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten.




50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz     Financiële   begroting   Omnibuzz       Financiële   begroting


4.4.3 KOSTEN REGIE EN PLANNING 2022-2024                                                                                                          Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die                       1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief
daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:                                               en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in ‘Tabel vervoerskosten 2022-2024’ op pagina 49.

ĵ    50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).                                                                        4.4.4 KOSTEN BEDRIJFSVOERING 2022-2024
ĵ    50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).                                                 De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de
                                                                                                                                                  deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke
                                             2022                           2023                            2024                                  regeling en is als volgt opgebouwd:
                                             €                              €                               €
                           1,42%                                €   -                          €   -                           €         -
                                             29.049                         29.650                          30.262
Beek                                 3,05%   €         62.536   €       -   €         63.828   €       -    €         65.147   €             -    ĵ   50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
Beekdaelen                           1,13%   €         23.174   €       -   €         23.653   €       -    €         24.141   €             -    ĵ   50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).
Beesel                               1,02%   €         20.920   €       -   €         21.352   €       -    €         21.793   €             -
Bergen                               2,71%   €         55.497   €       -   €         56.644   €       -    €         57.815   €             -                                                 2022                                       2023                                       2024
Brunssum                             2,70%   €         55.309   €       -   €         56.453   €       -    €         57.619   €             -                                 Verdeelsleutel Beheer         Lonen         Kapitaal       Beheer        Lonen         Kapitaal       Beheer        Lonen         Kapitaal
Echt-Susteren                        2,35%   €         48.106   €       -   €         49.100   €       -    €         50.115   €             -
                                                                                                                                                   Beek                                1,42%   €    18.657   €    31.574   €       189   €     18.910   €    32.133   €       192   €     19.167   €    32.948   €       194
Eijsden-Margraten                    1,55%   €         31.687   €       -   €         32.343   €       -    €         33.011   €             -
                                                                                                                                                   Beekdaelen                          3,05%   €    40.164   €    67.970   €       406   €     40.708   €    69.174   €       412   €     41.261   €    70.927   €       419
Gennep                               1,38%   €         28.256   €       -   €         28.840   €       -    €         29.436   €             -
                                                                                                                                                   Beesel                              1,13%   €    14.883   €    25.187   €       151   €     15.085   €    25.633   €       153   €     15.290   €    26.283   €       155
Gulpen-Wittem                        7,71%   €        158.008   €       -   €        161.274   €       -    €        164.605   €             -     Bergen                              1,02%   €    13.436   €    22.738   €       136   €     13.618   €    23.140   €       138   €     13.803   €    23.727   €       140
Heerlen                              3,02%   €         61.822   €       -   €         63.100   €       -    €         64.404   €             -     Brunssum                            2,71%   €    35.644   €    60.320   €       361   €     36.127   €    61.388   €       366   €     36.617   €    62.944   €       372
Horst aan de Maas                    4,89%   €        100.148   €       -   €        102.219   €       -    €        104.330   €             -     Echt-Susteren                       2,70%   €    35.523   €    60.116   €       359   €     36.004   €    61.180   €       365   €     36.493   €    62.731   €       370
Kerkrade                             4,23%   €         86.762   €       -   €         88.556   €       -    €         90.385   €             -     Eijsden-Margraten                   2,35%   €    30.896   €    52.287   €       313   €     31.315   €    53.212   €       317   €     31.740   €    54.561   €       322
Landgraaf                            2,85%   €         58.491   €       -   €         59.700   €       -    €         60.933   €             -     Gennep                              1,55%   €    20.352   €    34.441   €       206   €     20.627   €    35.051   €       209   €     20.907   €    35.940   €       212
Leudal                               2,34%   €         47.865   €       -   €         48.854   €       -    €         49.863   €             -     Gulpen-Wittem                       1,38%   €    18.148   €    30.712   €       184   €     18.394   €    31.256   €       186   €     18.643   €    32.048   €       189
Maasgouw                            12,62%   €        258.594   €       -   €        263.940   €       -    €        269.392   €             -     Heerlen                             7,71%   €   101.482   €   171.739   €     1.027   €    102.857   €   174.780   €     1.042   €    104.253   €   179.211   €     1.058
                                                                                                                                                   Horst aan de Maas                   3,02%   €    39.706   €    67.195   €       402   €     40.244   €    68.384   €       408   €     40.790   €    70.118   €       414
Maastricht                           2,01%   €         41.218   €       -   €         42.070   €       -    €         42.939   €             -
                                                                                                                                                   Kerkrade                            4,89%   €    64.321   €   108.852   €       651   €     65.193   €   110.779   €       661   €     66.078   €   113.588   €       670
Meerssen                             1,29%   €         26.491   €       -   €         27.039   €       -    €         27.598   €             -
                                                                                                                                                   Landgraaf                           4,23%   €    55.724   €    94.302   €       564   €     56.479   €    95.972   €       572   €     57.245   €    98.405   €       581
Nederweert                           3,11%   €         63.801   €       -   €         65.120   €       -    €         66.465   €             -     Leudal                              2,85%   €    37.566   €    63.574   €       380   €     38.075   €    64.699   €       386   €     38.592   €    66.340   €       392
Peel en Maas                         1,63%   €         33.493   €       -   €         34.185   €       -    €         34.891   €             -     Maasgouw                            2,34%   €    30.742   €    52.025   €       311   €     31.158   €    52.946   €       316   €     31.581   €    54.288   €       320
Roerdalen                            5,23%   €        107.135   €       -   €        109.349   €       -    €        111.608   €             -     Maastricht                         12,62%   €   166.085   €   281.068   €     1.680   €    168.335   €   286.044   €     1.706   €    170.620   €   293.296   €     1.731
Roermond                             0,98%   €         20.045   €       -   €         20.459   €       -    €         20.882   €             -     Meerssen                            2,01%   €    26.473   €    44.800   €       268   €     26.831   €    45.593   €       272   €     27.196   €    46.749   €       276
Simpelveld                           8,61%   €        176.315   €       -   €        179.960   €       -    €        183.677   €             -     Nederweert                          1,29%   €    17.014   €    28.794   €       172   €     17.245   €    29.303   €       175   €     17.479   €    30.046   €       177
Sittard-Geleen                       1,93%   €         39.617   €       -   €         40.436   €       -    €         41.271   €             -     Peel en Maas                        3,11%   €    40.977   €    69.346   €       415   €     41.532   €    70.573   €       421   €     42.096   €    72.362   €       427
Stein                                1,03%   €         21.165   €       -   €         21.603   €       -    €         22.049   €             -     Roerdalen                           1,63%   €    21.511   €    36.404   €       218   €     21.803   €    37.048   €       221   €     22.098   €    37.987   €       224
                                                                                                                                                   Roermond                            5,23%   €    68.808   €   116.445   €       696   €     69.741   €   118.507   €       707   €     70.687   €   121.511   €       717
Vaals                                1,69%   €         34.666   €       -   €         35.383   €       -    €         36.114   €             -
                                                                                                                                                   Simpelveld                          0,98%   €    12.874   €    21.787   €       130   €     13.048   €    22.173   €       132   €     13.226   €    22.735   €       134
Valkenburg aan de Geul               9,70%   €        198.723   €       -   €        202.831   €       -    €        207.021   €             -
                                                                                                                                                   Sittard-Geleen                      8,61%   €   113.240   €   191.638   €     1.146   €    114.775   €   195.031   €     1.163   €    116.332   €   199.975   €     1.180
Venlo                                2,87%   €         58.883   €       -   €         60.100   €       -    €         61.342   €             -     Stein                               1,93%   €    25.445   €    43.060   €       257   €     25.789   €    43.823   €       261   €     26.139   €    44.934   €       265
Venray                               0,96%   €         19.732   €       -   €         20.140   €       -    €         20.556   €             -     Vaals                              1,03%    €    13.594   €    23.005   €       138   €     13.778   €    23.412   €       140   €     13.965   €    24.006   €       142
Voerendaal                           3,97%   €         81.393   €       -   €         83.076   €       -    €         84.792   €             -     Valkenburg aan de Geul             1,69%    €    22.265   €    37.679   €       225   €     22.566   €    38.346   €       229   €     22.873   €    39.318   €       232
Weert                                3,73%   €         70.022   €       -   €         71.612   €       -    €         73.233   €             -     Venlo                              9,70% €      127.631 €     215.993 €       1.291 €      129.361 €     219.817 €       1.311 €      131.117 €     225.390 €       1.330
TOTAAL                             100,00% €     2.048.902 €            - €     2.091.255 €            - €      2.134.456 €                  -     Venray                             2,87% €         37.818 €    64.000 €            383 €      38.331 €    65.133 €            388 €      38.851 €    66.784 €            394
                                                                                                                                                   Voerendaal                         0,96% €         12.673 €    21.447 €            128 €      12.845 €    21.827 €            130 €      13.019 €    22.380 €            132

Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘STRUCTUUR                          Weert                              3,97% €      52.276 €      88.467 €         529 €       52.984 €      90.033 €         537 €       53.703 €      92.316 €         545
WERKORGANISATIE’ op pagina 27.                                                                                                                    TOTAAL                              100% € 1.315.925 € 2.226.965 €            13.314 € 1.333.759 € 2.266.390 €           13.514 € 1.351.861 € 2.323.849 €           13.717


52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                              Omnibuzz         Financiële   begroting   Omnibuzz      Financiële   begroting


4.4.5 EINDRESULTAAT                                                                                                      4.4.6 EINDRESULTAAT IV3
                         2022                2023                2024                Totaal                                                                                                                                                                Begroting 2022
                                                                                                                                                                                                    Programma WMO
Beek                     €        333.376    €        344.281    €        353.079    €                       1.030.736                                                       Programma WMO ver-
                                                                                                                                                                                                    vervoer overige kosten
                                                                                                                         Gemeente                    Verdeelsleutel          voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal                Eindresultaat begroting
Beekdaelen               €        773.321    €        798.875    €        819.375    €                       2.391.571                                                                              (Overhead, Onvoorzien
                                                                                                                                                                             dienstverlening 18+
                                                                                                                                                                                                    Treasury)
Beesel                   €        235.322    €        242.876    €        249.037    €                        727.235
                                                                                                                         Beek                                          1,42% €            293.652   €              39.724    €           333.376   €              333.376
Bergen                   €        188.036    €        193.944    €        198.822    €                        580.802    Beekdaelen                                    3,05% €            687.806   €              85.515    €           773.321   €              773.321
Brunssum                 €        838.910    €        867.292    €        889.759    €                       2.595.961   Beesel                                        1,13% €            203.633   €              31.689    €           235.322   €              235.322
Echt-Susteren            €        745.281    €        770.174    €        790.022    €                       2.305.476   Bergen                                        1,02% €            159.429   €              28.607    €           188.036   €              188.036
Eijsden-Margraten        €        577.301    €        596.302    €        611.579    €                       1.785.183   Brunssum                                      2,71% €            763.020   €              75.890    €           838.910   €              838.910

Gennep                   €        420.255    €        434.266    €        445.448    €                       1.299.969   Echt-Susteren                                 2,70% €            669.647   €              75.633    €           745.281   €              745.281

Gulpen-Wittem            €        371.408    €        383.777    €        393.655    €                       1.148.841   Eijsden-Margraten                             2,35% €            511.519   €              65.783    €           577.301   €              577.301
                                                                                                                         Gennep                                        1,55% €            376.924   €              43.331    €           420.255   €              420.255
Heerlen                  €       2.627.314   €       2.717.048   €       2.787.704   €                       8.132.066
                                                                                                                         Gulpen-Wittem                                 1,38% €            332.769   €              38.639    €           371.408   €              371.408
Horst aan de Maas        €        653.002    €        674.098    €        691.240    €                       2.018.339
                                                                                                                         Heerlen                                       7,71% €          2.411.245   €             216.069    €         2.627.314   €            2.627.314
Kerkrade                 €       1.687.013   €       1.744.702   €       1.790.095   €                       5.221.811
                                                                                                                         Horst aan de Maas                             3,02% €            568.463   €              84.539    €           653.002   €              653.002
Landgraaf                €       1.327.156   €       1.372.112   €       1.407.674   €                       4.106.942
                                                                                                                         Kerkrade                                      4,89% €          1.550.064   €             136.949    €         1.687.013   €            1.687.013
Leudal                   €        617.846    €        637.806    €        654.026    €                       1.909.678
                                                                                                                         Landgraaf                                     4,23% €          1.208.512   €             118.643    €         1.327.156   €            1.327.156
Maasgouw                 €        551.952    €        570.018    €        584.590    €                       1.706.560
                                                                                                                         Leudal                                        2,85% €            537.862   €              79.983    €           617.846   €              617.846
Maastricht               €       4.147.999   €       4.289.184   €       4.400.565   €                   12.837.748      Maasgouw                                      2,34% €            486.499   €              65.453    €           551.952   €              551.952
Meerssen                 €        634.100    €        655.592    €        672.588    €                       1.962.279   Maastricht                                   12,62% €          3.794.382   €             353.617    €         4.147.999   €            4.147.999
Nederweert               €        252.525    €        260.545    €        267.126    €                        780.195    Meerssen                                      2,01% €            577.736   €              56.364    €           634.100   €              634.100
Peel en Maas             €        667.095    €        688.612    €        706.112    €                       2.061.819   Nederweert                                    1,29% €            216.299   €              36.226    €           252.525   €              252.525

Roerdalen                €        333.343    €        344.009    €        352.724    €                       1.030.076   Peel en Maas                                  3,11% €            579.850   €              87.245    €           667.095   €              667.095

Roermond                 €       1.105.812   €       1.141.406   €       1.170.390   €                       3.417.608   Roerdalen                                     1,63% €            287.543   €              45.800    €           333.343   €              333.343
                                                                                                                         Roermond                                      5,23% €            959.310   €             146.502    €         1.105.812   €            1.105.812
Simpelveld               €        217.113    €        224.155    €        229.864    €                        671.131
                                                                                                                         Simpelveld                                    0,98% €            189.703   €              27.410    €           217.113   €              217.113
Sittard-Geleen           €       2.526.004   €       2.610.973   €       2.678.451   €                       7.815.427
                                                                                                                         Sittard-Geleen                                8,61% €          2.284.901   €             241.103    €         2.526.004   €            2.526.004
Stein                    €        396.322    €        409.013    €        419.379    €                       1.224.714
                                                                                                                         Stein                                         1,93% €            342.147   €              54.175    €           396.322   €              396.322
Vaals                    €        239.618    €        247.440    €        253.759    €                        740.817
                                                                                                                         Vaals                                         1,03% €            210.675   €              28.943    €           239.618   €              239.618
Valkenburg aan de Geul   €        500.498    €        517.348    €        530.723    €                       1.548.570
                                                                                                                         Valkenburg aan de Geul                        1,69% €            453.094   €              47.405    €           500.498   €              500.498
Venlo                    €       1.966.931   €       2.029.806   €       2.081.209   €                       6.077.945
                                                                                                                         Venlo                                         9,70% €          1.695.186   €             271.745    €         1.966.931   €            1.966.931
Venray                   €        604.755    €        624.205    €        640.051    €                       1.869.010   Venray                                        2,87% €            524.235   €              80.520    €           604.755   €              604.755
Voerendaal               €        254.029    €        262.466    €        269.215    €                        785.710    Voerendaal                                    0,96% €            227.046   €              26.983    €           254.029   €              254.029
Weert                    €        695.884    €        717.535    €        735.515    €                       2.148.934   Weert                                         3,97% €            584.582   €             111.302    €           695.884   €              695.884
TOTAAL                   €      26.489.519 €        27.369.860 €        28.073.777 €                    81.933.155       TOTAAL                                       100%       €     23.687.734       €       2.801.785        €    26.489.519       €       26.489.519



54                                                                                                                                                                                                                                                                      55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz        Financiële   begroting   Omnibuzz      Financiële   begroting

                                                                                                                                 Begroting 2023                                                                                                                                         Begroting 2024
                                                                        Programma WMO                                                                                                                                            Programma WMO
                                                 Programma WMO ver-                                                                                                                                       Programma WMO ver-
                                                                        vervoer overige kosten                                                                                                                                   vervoer overige kosten
Gemeente                 Verdeelsleutel          voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal                Eindresultaat begroting        Gemeente                    Verdeelsleutel          voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal                Eindresultaat begroting
                                                                        (Overhead, Onvoorzien                                                                                                                                    (Overhead, Onvoorzien
                                                 dienstverlening 18+                                                                                                                                      dienstverlening 18+
                                                                        Treasury)                                                                                                                                                Treasury)
Beek                                       1,42% €            303.940   €              40.341    €           344.281   €                  344.281     Beek                                          1,42% €            311.865   €              41.214    €           353.079   €              353.079
Beekdaelen                                 3,05% €            712.032   €              86.844    €           798.875   €                  798.875     Beekdaelen                                    3,05% €            730.651   €              88.724    €           819.375   €              819.375
Beesel                                     1,13% €            210.695   €              32.181    €           242.876   €                  242.876     Beesel                                        1,13% €            216.159   €              32.878    €           249.037   €              249.037
Bergen                                     1,02% €            164.893   €              29.051    €           193.944   €                  193.944     Bergen                                        1,02% €            169.142   €              29.680    €           198.822   €              198.822
Brunssum                                   2,71% €            790.223   €              77.069    €           867.292   €                  867.292     Brunssum                                      2,71% €            811.021   €              78.738    €           889.759   €              889.759
Echt-Susteren                              2,70% €            693.365   €              76.808    €           770.174   €                  770.174     Echt-Susteren                                 2,70% €            711.551   €              78.471    €           790.022   €              790.022
Eijsden-Margraten                          2,35% €            529.497   €              66.805    €           596.302   €                  596.302     Eijsden-Margraten                             2,35% €            543.328   €              68.251    €           611.579   €              611.579
Gennep                                     1,55% €            390.261   €              44.005    €           434.266   €                  434.266     Gennep                                        1,55% €            400.491   €              44.957    €           445.448   €              445.448
Gulpen-Wittem                              1,38% €            344.537   €              39.240    €           383.777   €                  383.777     Gulpen-Wittem                                 1,38% €            353.566   €              40.089    €           393.655   €              393.655
Heerlen                                    7,71% €          2.497.622   €             219.427    €         2.717.048   €              2.717.048       Heerlen                                       7,71% €          2.563.528   €             224.177    €         2.787.704   €            2.787.704
Horst aan de Maas                          3,02% €            588.245   €              85.853    €           674.098   €                  674.098     Horst aan de Maas                             3,02% €            603.529   €              87.712    €           691.240   €              691.240
Kerkrade                                   4,89% €          1.605.625   €             139.077    €         1.744.702   €              1.744.702       Kerkrade                                      4,89% €          1.648.007   €             142.088    €         1.790.095   €            1.790.095
Landgraaf                                  4,23% €          1.251.625   €             120.487    €         1.372.112   €              1.372.112       Landgraaf                                     4,23% €          1.284.579   €             123.096    €         1.407.674   €            1.407.674
Leudal                                     2,85% €            556.580   €              81.226    €           637.806   €                  637.806     Leudal                                        2,85% €            571.041   €              82.985    €           654.026   €              654.026
Maasgouw                                   2,34% €            503.548   €              66.470    €           570.018   €                  570.018     Maasgouw                                      2,34% €            516.680   €              67.909    €           584.590   €              584.590
Maastricht                                12,62% €          3.930.071   €             359.112    €         4.289.184   €              4.289.184       Maastricht                                   12,62% €          4.033.679   €             366.886    €         4.400.565   €            4.400.565
Meerssen                                   2,01% €            598.352   €              57.240    €           655.592   €                  655.592     Meerssen                                      2,01% €            614.109   €              58.479    €           672.588   €              672.588
Nederweert                                 1,29% €            223.756   €              36.789    €           260.545   €                  260.545     Nederweert                                    1,29% €            229.541   €              37.585    €           267.126   €              267.126
Peel en Maas                               3,11% €            600.011   €              88.601    €           688.612   €                  688.612     Peel en Maas                                  3,11% €            615.593   €              90.519    €           706.112   €              706.112
Roerdalen                                  1,63% €            297.497   €              46.512    €           344.009   €                  344.009     Roerdalen                                     1,63% €            305.205   €              47.519    €           352.724   €              352.724
Roermond                                   5,23% €            992.627   €             148.779    €         1.141.406   €              1.141.406       Roermond                                      5,23% €          1.018.391   €             151.999    €         1.170.390   €            1.170.390
Simpelveld                                 0,98% €            196.318   €              27.836    €           224.155   €                  224.155     Simpelveld                                    0,98% €            201.425   €              28.439    €           229.864   €              229.864
Sittard-Geleen                             8,61% €          2.366.122   €             244.850    €         2.610.973   €              2.610.973       Sittard-Geleen                                8,61% €          2.428.300   €             250.151    €         2.678.451   €            2.678.451
Stein                                      1,93% €            353.996   €              55.017    €           409.013   €                  409.013     Stein                                         1,93% €            363.171   €              56.208    €           419.379   €              419.379
Vaals                                      1,03% €            218.048   €              29.392    €           247.440   €                  247.440     Vaals                                         1,03% €            223.730   €              30.029    €           253.759   €              253.759
Valkenburg aan de Geul                     1,69% €            469.207   €              48.141    €           517.348   €                  517.348     Valkenburg aan de Geul                        1,69% €            481.540   €              49.183    €           530.723   €              530.723
Venlo                                      9,70% €          1.753.837   €             275.968    €         2.029.806   €              2.029.806       Venlo                                         9,70% €          1.799.267   €             281.942    €         2.081.209   €            2.081.209
Venray                                     2,87% €            542.434   €              81.771    €           624.205   €                  624.205     Venray                                        2,87% €            556.509   €              83.541    €           640.051   €              640.051
Voerendaal                                 0,96% €            235.064   €              27.402    €           262.466   €                  262.466     Voerendaal                                    0,96% €            241.220   €              27.995    €           269.215   €              269.215
Weert                                      3,97% €            604.503   €             113.032    €           717.535   €                  717.535     Weert                                         3,97% €            620.037   €             115.479    €           735.515   €              735.515
TOTAAL                                    100%       €     24.524.531       €       2.845.329        €    27.369.860       €         27.369.860       TOTAAL                                       100%       €     25.166.853       €       2.906.924        €    28.073.777       €       28.073.777


56                                                                                                                                                                                                                                                                                                   57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz    Financiële   begroting




                                                      5

                                           BIJLAGEN




58                                                        59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                 Omnibuzz            Bijlagen       Omnibuzz     Bijlagen



5.       BIJLAGEN                                                                                                                                                                                                    5.2      STAAT VAN RESERVES
                                                                                                                                                                                                                     Staat van reserves                                                                                                                                                         2021
5.1      STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bestemming
Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven                                                                                                                                                                  2021                                              Saldo aan het   Vermeerde-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Verminderin-       Saldo einde       van het           Bestemming           Reserves na
                                                                                                                                                                                                                                                            begin van het   ringen wegens Overige ver-
                                                                                                                                                                                                                     Naam Reserve      Alle bedragen in €                                                    gen van de         van het           resultaat         van het resul-       bestemming
                                                                       Oorspronkelijk                                                                                                                                                                       dienstjaar      bijboeking vd meerderingen
                                                                                                              Totaal van de                                                                                                                                                                                  reserve            dienstjaar        tussentijds via   taat 2018            ultimo 2018
                     Oorspronkelijk                                    bedrag van de                                                                                                                                                                                        rente
                                                       Verminderin-                                           afschrijving /    (Extra) afschrij-       (Extra)                                                                                                                                                                                   begr.wijz.
                     bedrag vd                                         kapitaal-uit-                                                                                         Boekwaarde          Boekwaarde
                                        Vermeerde-rin- gen (anders dan                   % of andere          aflossing op de   vingen van              aflossingen op
                     kapitaaluitgaven                                  gaven                                                                                                 aan het begin       aan het einde
Alle bedragen in €                      gen in het     door afschr.                      maatstaf van         kapitaal-uit-     kapitaal-uit-           kapitaal-ver-
                     (aanschaffingsw)                                  (aanschaffinsw)                                                                                       van het dienstjr.   van het dienstjr.
                                        dienstjaar     of afl.) in het                   afschr.              gaven aan het     gaven in het            strekkingen in
                     aan het begin vh                                  aan het einde                                                                                         (kol. 2-7)          (kol. 10-8-9)
                                                       dienstjr.                                              begin van het     dienstjr.               het dienstjr.                                                 Reserves
                     dienstjr.                                         van het dienstjr.
                                                                                                              dienstjr.
                                                                       (kol. 2+3-4)
                                                                                                                                                                                                                      Algemene reserve                           639.208               -              -                     -        639.208                    -                    -        639.208

                                                                                                                                                                                                                      Bestemmingsreserve Personeel                60.787               -              -                     -          60.787                   -                    -         60.787
Programma
Wmo-vervoer                                                                                                                                                                                                          Bestemming ICT                               59.660               -              -            11.100              48.560                   -                    -         48.560
Inventaris                 205.081             5.075                   -       210.156            10,00%             63.919               21.016                         -        141.162             125.221
Hardware                   100.849                   -                 -       100.849            33,33%             79.776               21.073                         -          21.073                     0
                                                                                                                                                                                                                     Totaal Reserves                            759.655                -                 -         11.100           748.555                     -                    -       748.555
Inrichting en
                           109.946                   -                 -       109.946              4,00%            12.918                4.398                         -          97.028              92.630
verbouwing
                                                                                                                                                                                                                                                             Reserves na bestemming ultimo           Reserves na bestemming ultimo                      Reserves na bestemming ultimo
Technische
                            81.746                   -                 -         81.746             6,67%            16.357                5.452                         -          65.388              59.936
                                                                                                                                                                                                                     Alle bedragen in €
installaties                                                                                                                                                                                                                                                 2022                                    2023                                               2024
                                                                                                                                                                                                                      Reserves
Software                    65.248                   -                 -         65.248           10,00%             12.649                6.525                         -          52.598              46.073
                                                                                                                                                                                                                      Algemene reserve                                                     639.208                                            639.208                                         639.208
                                                                                                                                                                                                                      Bestemmingsreserve Personeel                                          60.787                                             60.787                                          60.787
Totaal Wmo-ver-
                          562.869              5.075                   -       567.944                            185.620              58.464                            -       377.249             323.860         Bestemming ICT                                                         42.435                                             36.310                                          30.186
voer
Totaal-generaal           562.869              5.075                   -       567.944                            185.620              58.464                            -       377.249             323.860          Totaal algemene reserves                                             742.430                                        736.305                                            730.181


                                                                                                                                                                                                                     5.3      OPBOUW ALGEMENE RESERVE
Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven

Alle bedragen in €                            Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.             Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.                   Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.                     Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘ Reserves, voorzieningen en risicomanagement’.

Programma Wmo-vervoer                         2022                                               2023                                                     2024                                                       De nieuw ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:		

Inventaris                                                                             104.205                                             83.190                                                       62.174
                                                                                                                                                                                                                      1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz
Hardware                                                                                     -                                                      -                                                           -
Inrichting en verbouwing                                                                88.232                                             83.834                                                       79.437
                                                                                                                                                                                                                     Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet
Technische installaties                                                                 54.483                                             49.031                                                       43.578
                                                                                                                                                                                                                     meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan
Software                                                                                39.549                                             33.024                                                       26.499
                                                                                                                                                                                                                     met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.
Totaal Wmo-vervoer                                                                 286.470                                                249.079                                                    211.688
                                                                                                                                                                                                                     Risico                                                 Kans                                                       Benodigde Weerstandcapaciteit
Totaal-generaal                                                                    286.470                                                249.079                                                    211.688                                                   1.000.000                                                         40%                                                          400.000




60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz    Bijlagen   Omnibuzz    Bijlagen



 2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling

Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van
met name het Wmo-doelgroepenvervoer. 			

Risico                                       Kans                                       Benodigde Weerstandcapaciteit
                                   200.000                                        60%                                        120.000


 3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven

Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van
het vervoer in het gedrang komt.			

Risico                                       Kans                                       Benodigde Weerstandcapaciteit
                                   500.000                                        80%                                        400.000


 4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten

Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingen-
vervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.

Risico                                       Kans                                       Benodigde Weerstandcapaciteit
                                   100.000                                        60%                                          60.000


 5 Regie en planning		




Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor pro-
cessen stagneren.

Risico                                       Kans                                       Benodigde Weerstandcapaciteit
                                   820.000                                        40%                                        328.000




                                                               Totaal benodigde weerstandcapaciteit                         1.308.000



De huidige weerstandscapaciteit ad € 921.782 valt binnen de vastgestelde bandbreedte van de minimum- en maximumhoogte
van de algemene reserve.



62                                                                                                                                                               63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>        Niets uit deze uitgave
     mag worden verveelvoudigd,
 opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
  fotokopieën, opname, of op enige
 andere manier, zonder voorafgaande
     schriftelijke toestemming van
              Omnibuzz.




                                          V1.00 - 201904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>