<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>wsp H porkstod                                                                                              WSP Parkstad
                                                                                                             Detachering B.V.

                                                                                                            Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen
                                                                                                            Postbus 330, 6400 AH Heerlen

             Het College van Burgemeester en Wethouders
                                                                                                            T+31 (0)45 566 6140
                                                                                                            klantenservice@wspparkstad.nl
                                                                                                            www.wspparkstad .nl


                                                                                                            IBAN NL02 BNGH 0285157426
                                                                                                            BIC BNGHNL2G

                                                                                                            BTW-nrNL8520.71.516.B01
                                                                                                            KvK Zuid-Limburg 56 31 7220


Datum 25 februari 2021
Uw kenmerk
Ons kenmerk DHGN0306
Bijlage(n)
cc

Betreft      Begroting 2022 met meerjarenraming
             2023-2025 GR WSP Parkstad



             Geacht College,


             Bijgevoegd treft u de begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad
             aan, welke is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 februari 2021 .


             De begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad zal ter vaststelling
             worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 8 juli 2021. Daarna
             zal deze voor 15 juli 2021 worden verstuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie
             Limburg.


             Wij verzoeken u de begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad ter
             zienswijze aan uw gemeenteraad voor te leggen, met het verzoek om het Algemeen Bestuur
             van de GR WSP Parkstad uiterlijk 17 juni 2021 te informeren over haar standpunt. Mocht uw
             gemeenteraad niet in staat zijn om WSP Parkstad voor 17 juni 2021 te informeren, dan
             verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.



             Hoogachtend,
                                         eFis deze,




              Algemeen directeur/secretaris




             Op al onze detacheringscontracten zijn, met uitsluiting van alle andere voonvaarden, de Algemene Detacheringsvoorwaarden van WSP Parkstad van toepassing.

             WSP Parkstad Detachering B.V. is namens WOZL c.s./WSP Parkstad belast met het beheer en uitvoering van de detacheringscontracten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten
Met deze begroting 2022 met de meerjarenramingen 2023-2025 wordt een begroting gepresenteerd die evenals
eerdere begrotingsjaren is gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in de GR WSP Parkstad
eerder is vastgesteld en beleidskaders Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020.

De begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn
opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2021. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en
lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.

De 1ste begrotingswijziging 2021 is door het Algemeen Bestuur op 18 december 2020 goedgekeurd.

De begroting 2022 van de GR WSP Parkstad heeft betrekking op de GR WSP Parkstad zelf en haar
dochtermaatschappijen WSP Parkstad Detachering BV en Beschut OZL BV. Beschut OZL BV kent echter geen
financieel resultaat, zij fungeert enkel nog als contractpartij (zonder rekening en risico) voor de vervreemde
draadboomactiviteiten.

In de begroting 2022 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2020. De LPG 2021 is
nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021.
Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw als gevolg van de
CAO-Sw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting
niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet
is te beïnvloeden.

Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf
negatief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO
stijging.




 wsp           r) parks+ad
                                                                                                   wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>wsp   re porkstod




                     Begroting 2022
                    GR WSP Parkstad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>wsp   ^
      Lr
         parks+ad




      Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 25 februari 2021


      Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 8 juli 2021




      De Algemeen directeur/ Secretaris               De voorzitter
      F. Dijk                                         M.E.E. de Beer




                                                                        Begroting 202/
                                                                       GR WSP Parkstcr
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
              Bekijk je dit document digitaal?
                Dan kun je hier navigeren




                     Hier kun je zien in welk
                        hoofdstuk je bent




             ®G                       DK
                                                 Download onze app
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Gepresenteerd wordt de begroting            In het licht van het vorenstaande heeft WSP Parkstad tot doel:
2022 met meerjarenraming 2023-              1. Het invulling geven aan de aan gemeenten (Colleges) op grond van de Participatiewet toegekende wettelijke o|3dracht
2025 van de Gemeenschappelijke              ondersteuning te bieden bij de arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan gemeenten bij het ontwikkelen van een
Regeling Werkgeversservicepunt              uniform arbeidsmarktbeleid.
Parkstad (GR WSP Parkstad). GR WSP          2. Het voor de regio realiseren van een optimaal functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer manifesteert in een hoge
Parkstad dient te voorzien in passende      participatiegraad, c.q. het minimaliseren van werkloosheid.
werkgelegenheid voor de personen die        3. Het zijn van aanspreekpunt voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de
door de Gemeenschappelijke Regeling         deelnemende gemeenten gevormde regio.

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-        4. Het uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, exclusief het formele werkgeverschap.
Limburg dan wel individuele deelnemende
gemeenten aan haar worden toevertrouwd.     WSP Parkstad voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Dit doet zij middels het genereren van      Simpelvelcl en Voerenclaal. Hieruit voortvloeiend zijn in het ondernemingsplan 2021 de volgende doelen vastgesteld:
werkplekken bij derden, werkopdrachten      WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt voor Parkstad en het platform waar alle relevante arbeidsmarktpartijen
ten behoeve van regionale werkbedrijven     samenwerken voor een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt;

(inclusief de voormalige Sw) en trajecten
gericht op arbeid re-integratie.            • WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van het aantal Sw-medewerkers;
                                            • Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW;
Dit betreft een technische begroting        • Maximaliseren van de duur van duurzame plaatsingen Sw;
welke gebaseerd is op de uitgangspunten     • Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod middels de CompetenSYS omgeving voor Parkstad;
conform de 15'" begrotingswijziging 2021.   • Samen met Ketenpartners kandidaat- en diagnose informatie verder optimaliseren;
In september / oktober 2021 zal er een      • Lagere maatschappelijke kosten door besparing op uitkeringen;
aanpassing plaatsvinden middels een 1SI°    • Beschutte werkplek voor de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt;
begrotingswijziging waarin de ambities      • Participatielocatie voor leerwerktrajecten en Sw-medewerl<ers op weg naar een detachering;
uit het Ondernemingsplan 2022 worden        " Aanjagen en optimaliseren van de ketensamenwerking;
vertaald.                                   • Tegen zo laag mogelijk kosten een toekomstbestendige en professionele uitvoeringsorganisatie waarborgen.


                                            Fred Dijk                                  Martijn Lamberti - Henquet
                                            Algemeen directeur/Secretaris              Commercieel directeur
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Inhoud

                                                                      <^ naar vorige pagina
l Samenvatting                    5 Uitvoering Participatiewet

                                                                 13   ^> naar volgende pagina



                                                                          naar inhoudsopgave




2 Ontwikkeling subsidiebe-        6 Financiële paragraaf
   drag 2019-2023
                             7                                   14




3 Programmaverantwoor-            7 Meerjarenraming
  ding
                             8                                   23




4 Verbonden partijen              8 Bijlagen

                             11                                  24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>        Samenvatting
                                                          Deze verslechtering van het operationeel resultaat is            toekomstige uitstroom van de Sw medewerkers en op
De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025            het gevolg van een louter technische doorrekening                welke manier de organisatie hierop kan anticiperen.
sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze      van het verloop van de Sw bezetting. In het
zijn opgenomen in de 1sle begrotingswijziging 2021. Er    Ondernemingsplan 2022 zal worden bekeken wat de                  In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de
is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de         organisatorische en financiële gevolgen zijn van de              resultaten van de verbonden partijen weergegeven.
baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.
                                                          Ontwikkeling financieel resultaat GR WSP Parkstad 2021 - 2025 (x€l.ooo,-)
Het bestuur heeft van de 1sle begrotingswijziging 2021
kennis genomen en voor zienswijze gestuurd aan                                                                    1ste
de deelnemende gemeenten. De goedkeuring van                                                                     begr.
                                                                                                                 wijz.       2022        2023          2024      2025
de 151G begrotingswijziging 2021 staat geagendeerd                                                               2021
voor de bestuursvergadering van 27 mei 2021. De                                                                                                                                  M
1sle begrotingswijziging 2021 is door het Algemeen        Bedrijfsvoering                                            -82         -78           -80         -81       -83

Bestuur op 19 december 2019 goedgekeurd.                  Verbonden Partijen                                      -8.007      -6.748      -5.953        -5.067    -3.919

                                                          Uitvoering Participatiewet                              -1,808      -1.815      -1.835        -1.855    -1.869

De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025            Financiering en alg, dekkingsmiddelen                    9.897       8.641      7.868         7.003      5.871

is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit
                                                          Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Begroting en Verantwoording (BBV).


                                                           Figuur 1: Ontwikkeling van de financiële resultaten 2021-2025

De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit
de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte
                                                          Ontwikkeling van de resultaten van Verbonden Partijen (bedragen x € l.ooo,-)
van de 1sle begrotingswijziging 2021 in 2022 van
                                                                                               Ist begr.      begroting
€9.897.000 tot €8.641.000, een daling van €1.256.000.                                         wijz 2021          2022            2023            2024            2025
In 2025 is deze bijdragen gedaald naar €5.871.000.        Personeelskosten Wsw
Het netto resultaat van de verbonden partijen             vanuit de GRWOZL                        -80.603         -75.857         -71,303        -66.962         -62.067

verbetert in de Begroting 2022 ten opzichte van de 1sle   Subsidies vanuit de GR WOZL              62.460          59.457           56.576           53.979      51.247

Begrotingswijziging 2021 met €1.259.000 tot een netto     Subsidieresultaat                        -18.143         -16.400         -14.727           -12,983     -10.820

verlies van €6.748.000. Het operationeel resultaat        Operationeel resultaat                    10.136           9.651             8.774          7.916        6.901

verslechtert met €484.000 en het subsidieresultaat
                                                          Netto resultaat                          -8.007          -6.748           -5.953           -5.067      -3.919
verbetert met €1.743.000 als gevolg van een stijgende
subsidie en een afname van het aantal arbeidsjaren.        Figuur 2: Ontwikkeling van de resultaten van verbonden partijen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>         Ontwikkeling subsidiebedrag
         2020-2024
                                                       Opbouw subsidie per AJ 2022
De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK
heeft gepubliceerd, heeft voor GR WSP Parkstad en
de deelnemende gemeenten een positief effect. Het      Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019
                                                       Subsidiebedrag meerjarenraming in begroting 2021 25.651
subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2022 per saldo
€2.495 hoger dan in de septembercirculaire 2019 is     Subsidieontwikkeling cf. mei circulaire 2020
opgenomen.                                             LPO                                                   920
                                                       volume                                               1.575

                                                       Subsidiebedrag cf. 1ste begr. wijz. 2021            28.146
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd op de
septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK    Positief prijsverschil                               2.495
bedraagt €25.651. In de meicirculaire 2020 bedraagt
het bedrag per arbeidsjaar €28.146. Een verschil van   Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar                     2020        2021     2022     2023     2024
€2.495 dat enerzijds voor €920 wordt veroorzaakt
door een hogere bijdrage ter compensatie van           Subsidie o. b.v. septembercirculaire 2019 25.287 25,458 25.651 26.107 26.590
stijgende lonen en anderzijds een volume effect van    Subsidie o. b.v. meicirculaire 2020 27.016 27.712 28.146 28.618 29.188
€1.575 door een snellere verwachte uitstroom van
Sw-medewerkers.
                                                       Verschil                                                     1.729    2.254    2.495    2.511    2.598
                                                        Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ
In figuur 3 is de ontwikkeling van het subsidie
per arbeidsjaar over de periode 2020 - 2024
weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op
de meicirculaire 2020 die door het Ministerie van
BZK is gepubliceerd. De subsidie voor het jaar
2025 is nog niet opgenomen in deze meicirculaire.
In de doorrekening van de raming 2025 is het
subsidiebedrag derhalve gelijk gehouden aan 2024.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  3 Programmaverantwoording
   GR WS P Parkstad                                                                                   GR WS P Parkstad

                                                                         (bedragen x€ 1.000,-)        Overzicht baten & lasten                                            (bedragen x € 1.000,-)
   Overzicht baten & lasten
                                                                                                      Rubriek                                     1ste
   Rubriek                                       1ste
                                                                                                                                               begrotings-       begroting
                                              begrotings-       begroting                                                                                                          Verschil
                                                                                 Verschil                                                       wijziging          2022
                                               wijziging          2022
                                                                                                                                                  2021
                                                 2021
l Bedrijfsvoering Wsw
                                                                                                   4 Financiering en alg, dekkingsmiddelen
   baten
                                                                                                      Bedrijfsvoering                                       82             78                 -4
   lasten                                                 -82            -78                4
                                                                                                      Verbonden partijen                              8.007            6.748             -1.259
                                                          -82            -78                4
                                                                                                      Uitvoering Participatiewet                      1.808            1.815                  7
2 Resultaat verbonden partijen
   baten                                                                                                                                              9.897            8.641             -1.256
   lasten                                              -8.007        -6.748             1,259
                                                       -8.007        -6.748             1.259     5   Vennootschapsbelasting
3 Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)                                              6   Onvoorzien
   baten                                                                                          7   Incidentele baten en tasten
   lasten                                              -1.808        -1.815                 -7

                                                       -1.808        -1.815                 -7

                                                                                                      Gerealiseerd saldo van baten en lasten

   Resultaat voor financiering en
   algemene dekkingsmiddelen -9.897                                 -8.641             1.256       8 Mutaties in reserves

'guur 4: Ovei-zicht van baten en lasten GR WSP Parkstad
                                                                                                   9 Gerealiseerd resultaat


                                                                                                 Figuur 5: Ovei'zicht van baten en lasten GR WSP Parkstad veivolg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht baten                                3.2 Verbonden partijen                                    3.4 Financiering en algemene dekkingsmid-
en lasten 2022                                                    Het netto resultaat van de verbonden partijen             delen
                                                                  verbetert in de Begroting 2022 ten opzichte van de 1sle   De tekorten bij de GR WSP worden volledig gedekt
Het resultaat voor financiering en algemene                       begrotingswijziging 2021 met €1.259.000 tot een netto     door de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
dekkingsmiddelen bedraagt in de begroting 2022                    verlies van €6.748.000. Het operationeel resultaat
€8.641.000.                                                       verslechtert met €484.000 en het subsidieresultaat        In 2022 wordt een bijdrage aan de deelnemende
                                                                  verbetert met €1.743.000.                                 gemeenten gevraagd van €8.641.000. Voor een

3.1 Bedrijfsvoering                                                                                                         verdeling van de bijdragen per deelnemende
In onderstaande tabel staan de baten en lasten                    Het saldo van de rubriek verbonden partijen bedraagt      gemeente wordt verwezen naar de bijlagen.
weergegeven voor de bedrijfsvoering:                              €6.748.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de
                                                                  gemeenten.                                                In de volgende tabel worden de baten per rubriek
Specificatie baten en lasten       (bedragen x€ l. 000, -)
                                                                                                                            weergegeven:
                                         2021         2022
                                                                  Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen
                                   1ste begr.
                                     wijz. begroting
                                                                  naar de toelichting bij verbonden partijen.               Financiering- en algemene dekkingsmiddelen


                                                                                                                                                                2021         2022
Baten                                                             3.3 Uitvoering Participatiewet (incl.
                                                                                                                                                             1ste begr.
                                                                  bedrijfsvoering)                                                                              wijz.       begroting

Totaal                                            o          o    De revenuen van uitvoering van de Participatiewet,
                                                                                                                            Bedrijfsvoering                            82           78
                                                                  zoals het stopzetten van de uitkering of besparing
Lasten                                                                                                                      Verbonden partijen                    8.007        6.748
Personeelskosten                                -61      -57      op de uitvoeringskosten, zijn niet in deze begroting
                                                                                                                            Uitvoering partidpatiewet             1.808        1.815
Organisatiekosten                               -12      -12      opgenomen en komen volledig ten gunste van de             Mutaties in reserve                         o            o
Accountants- en advieskosten                     -8          -8
                                                                  sociale diensten en/of deelnemende gemeenten.
Rente en financieringskosten                     -l          -l                                                             Totaal                                9.897        8.641


Totaal                                          -82      -78      Het saldo van de uitvoering participatiewet bedraagt
                                                                                                                            Figuur 7: Financiering en algemene dekkingsmiddelen
                                                                  €1.815.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de
Saldo van baten en lasten                       -82      -78      gemeenten.


Figuur 6: Specificatie baten en lasten
                                                                  Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen
Het saldo van de rubriek bedrijfsvoering bedraagt                 naarde toelichting bij de uitvoering Participatiewet.
€78.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de
gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.5 Vennootschapsbelasting                            3.10 Overzicht taakvelden
De activiteiten binnen de GR WSP Parkstad zijn
                                                      In lijn met de richtlijnen BBV wordt in onderstaand overzicht de baten en lasten per taakveld weergegeven:
vrijgesteld van de vennootschapsbelasting en is
derhalve nihil.
                                                      Taakvelden
                                                                                                       (bedragen x€ 1.000,-)
3.6 Onvoorzien

De verwachting voor 2022 is dat er geen onvoorziene   Rubriek
                                                                                                      1ste
activiteiten zullen plaatsvinden.                                                                  begrotings-     begroting
                                                                                                    wijziging        2022
                                                                                                      2021
3.7 Incidentele baten en lasten
                                                      o.o Bestuur en ondersteuning
De verwachting voor 2022 is dat er geen incidentele
                                                      0.4 Overhead
baten en lasten zullen plaatsvinden.                  baten                                                  82             78
                                                      lasten                                                 -82            -78

3.8 Mutaües in reserve
De verwachting voor 2022 is dat er geen gebruik
wordt gemaakt van reserves.                           0,9 Vennootschapsbelasting
                                                      baten
                                                      lasten
3.9 Gerealiseerd resultaat
De verwachting voor 2022 is dat het gerealiseerd
resultaat nihil zal zijn.                             0.10 Mutaties reserves
                                                      baten
                                                      lasten




                                                      0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten
                                                      baten
                                                      lasten



                                                      6.0 Sociaal domein

                                                      6,4 Begeleide participatie
                                                      baten                                              9.815          8.563
                                                      lasten                                            -9.815         -8.563




                                                      Figuur 8: Ovei'zicht taakvelden                                                                              10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4 Verbonden partijen
                                                 2021              2022                   Verschil

              Omschrijving                  1ste begrotings      Begroting          Begroting 2022 versus
                                               wijziging                           1ste begr.wijzigmg 2021
   Externe omzet                                     20.176            19.352               -824

   Interne omzet                                            50               50               o
   Mutatie gereed prod./onderh. werker                       o                o               o


Omzetwaarde                                          20.226            19.402               -824


   Grondsfcoffenverbruik                                    -7                -8

   Uitbesteed werk                                      -106              -108               -2

   Inhuur derden t.b.v. van productie                        o                o               o
Verbruik grondstoffen, inhuur,
uitbesteed                                              -113              -116               -3

          Bruto marge                               20.113            19.286                -827


Personeelskosten
   Lonen n-SW                                        -4.858            -4.907                -49

   Opleidingen                                          -190              -170               20
   Inhuur derden                                           -50                o              50
   Overige personeelskosten SW                       -2.017            -1.910                107
   Overige personeelskosten n-SW                             o                o               o
personele kosten SW                                  -2.207            -2.080                127
personele kosten n-SW                                -4.908            -4.907                 l
              Totaal Personeelskosten               -7.115            -6.986                 129



   Afschrijvingskosten                                     -54               -54              o
   Facilitaire kosten (incl. huisvesting)            -1.050            -1.079                -29

   Dienstverlening                                   -1.554            -1.334                220
   Overige bedrijfskosten                               -204              -181                23
          Totaal Bedrijfskosten                     -2.862            -2.648                2.14
Bedrljfsresultaa t                                  10.136             9.651                -434



Operationeel resultaat                              10.136             9.651                -4S4


   Lonen SW                                         -81.020           -76.241               4.779
   Wet LI v                                                417               385             -32
   Rijkssubsidle SW                                  62.460            59.457              -3.003

Subsidie res ulta a t                              -18.143           -16.400                .1.743



Netto resultaat                                     -8.007             -6.748               .1.259



Aantal FTE Wsw                                          2.233             2.091             -142
Aantal FTE N-Wsw                                            62                62              o
Aantal AJ Wsw                                           2.274             2.131             -143




Figuur 9: Financieel overzicht van de verbonden partijen
                                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Toelichting op baten en lasten de                        bedraagt €9.651.000 en is daarmee €484.000 lager         Netto resultaat
begroting 2022                                           dan in de 1sle begrotingswijziging 2021.                 Het nettoresultaat in de begroting 2022 bedraagt
                                                                                                                  negatief €6.748.000 en is daarmee €1.259.000 beter
Omzetwaarde en brutomarge begroting 2022                 Subsidieresultaat                                        dan de 1sle begrotingswijziging 2021.
De omzetwaarde in de begroting 2022 bedraagt             In de begroting 2022 is in het subsidieresultaat geen
€19.402.000 en is daarmee €824.000 lager dan de          loonsverhoging ingevolge de cao-Sw opgenomen
1sle begrotingswijziging 2021. Er is sprake van een      (laatste bekende cao-verhoging is per 1 januari 2021).
negatief volume-effect van €1.286.000 en een positief
prijs/efficiency-effect van €462.000. De brutomarge is   Voor de subsidie is de meicirculaire 2020
parallel hieraan €827.000 lager.                         aangehouden ten aanzien van het subsidiebedrag per
                                                         arbeidsjaar, te weten €27.901 (na afroming door de
Personeelskosten                                         G R van €245 per AJ).
De totale personeelskosten bedragen €6.986.000
en zijn daarmee €129.000 lager dan de 1SIe               De loonkosten Sw dalen met €4.779.000 waarvan
begrotingswijziging 2021. In de personele kosten         een negatief volume-effect van €5.152.000 en een

niet-Sw (inclusief inhuur) zijn per saldo vrijwel        positief prijseffect van €373.000 met name als gevolg
geen wijzigingen. De overige personeelskosten Sw         van afname sociale lasten wao en in beperkte mate
(inclusief opleidingen) dalen met €127.000 als gevolg    prijseffect als gevolg van periodieken.
van de bezettingsdaling.
                                                         De subsidie daalt met €3.003.000 waarvan een
Bedrijfskosten                                           negatief volume-effect van €3.927.000 en een positief
De bedrijfskosten bedragen in de begroting 2022          prijseffect van €924.000.
€2.648.000 en zijn daarmee €214.000 lager dan
is opgenomen in de 1SI9 begrotingswijziging 2021.        De Liv kent een afname van €32.000 t.o.v de 1SIe

Belangrijkste afname zit in de kosten dienstverlening    begrotingswijziging 2021 parallel aan de dalende
als gevolg van het wegvallen van de kosten               bezetting.

Medewerkers-tevredenheidsonderzoek in 2022 ad
€100.000 en de afname van de ICT-kosten in 2022.         Per saldo verbetert het subsidieresultaat in de
met €107.000.                                            begroting 2022 met €1.743.000 ten opzichte van de
                                                         1sle begrotingswijziging 2021.
Operationeel resultaat
Het operationeel resultaat in de begroting 2022

                                                                                                                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>            Uitvoering Participatiewet
                                                2021              2022                      Verschil
                                                                                                                  Toelichting begroting 2022 versus
             Omschrijving                  1ste Begrotings      Begroting            Begroting 2022 versus
                                              wijziging                           1ste Begrotingswijziging 2021   de lste begrotingswijziging 2021
                                                                                                                  uitvoering Participatiewet
Personeelskosten
  Lonen n-SW                                        -1.387            -1.401                   -14

  Opleidingen                                             -20               -20                o                  Toelichting
  Inhuur derden                                             o                 o                o
  Overige personeelskosten n-SW                             o                 o                o                  Bij de salariskosten n-Sw is er sprake van een
              Totaal Personeelskosten               -1.407           -1.421                   -14
                                                                                                                  lichte stijging als gevolg van periodieken. In de
                                                                                                                  bedrijfskosten is er een lichte afname als gevolg van
  Afschrijvlngskosten                                       o                 o                o
  Facilitaire kosten (incl. huisvesting)                  -20               -20                o                  daling verkoopkosten.
  Dienstverlening                                         -70               -74                -4

  Autokosten                                                o                 o                o
  Belastingen en verzekeringen                              o                 o                o                  Netto resultaat
  Indirecte materialen                                      o                 o                o                  Het netto resultaat bedraagt negatief €1.815.000
  Magazijn- en expeditiekosten                              o                 o                o
  Verkoopkosten                                           -56               -40                16                 en is daarmee €7.000 lager dan in de 1sle
  Kantmekosten                                              o                 o                o                  begrotingswijziging 2021.
  Reiskosten en KM-declaraties                              o                 o                o
  Overige algemene kosten                                 -11               -11                o
  Incid. lasten (+)/Incid. baten (-)                        o                 o                o
  Doorbelasting overhead beheer                                                                o
  Overige bedrijfskosten                                  -67               -51                16
  Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL                -244              -249                  -5

         Totaal Bedrijfskosten                         -401              -394                  7


Operationeel resultaat                             -.1.808           -1.815                    -7



Netto resultaat                                     -1.808            -1.815                   -7




Aantal FTE N-Wsw                                       17,74             17,74                0,00



Figuur 10: Begroting 2021 uitvoering Participatiewet




                                                                                                                                                                          13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>6 Financiële paragraaf
De financiële paragrafen zijn bedoeld om een              6.2 Risico's en beïnvloedbare factoren

goed inzicht te geven in de financiële positie en         De GR WSP Parkstad en de verbonden partijen
het financiële beheer van GR WSP Parkstad. Dit            hebben beschikken niet over een 'eigen'
zijn verplichte paragrafen voortvloeiend uit de           weerstandsvermogen. Er wordt jaarlijks met de
begrotingsrichtlijnen van de Provincie Limburg welke      gemeenten afgerekend op basis van de vastgestelde
enkel tot uiting komen in deze initiële begroting. Deze   jaarrekening en het hierin vermelde resultaat. Dit
komen niet terug in latere begrotingswijzigingen en       betekent dat alle risico's die niet afdoende gemitigeerd
kwartaalrapportages.                                      kunnen worden en zich onverhoopt voordoen, volledig
                                                          ten laste gebracht zullen moeten worden van de in
6.1 Reserves en voorzieningen

Het instellen van reserves, het toevoegen en het
                                                          GR WSP Parkstad deelnemende gemeenten. De
                                                          deelnemende gemeenten zijn uiteindelijk risicocfrager
                                                                                                                          i
onttrekken van middelen aan reserves is een               voor de continuïteit van GR WSP Parkstad.
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het
Algemeen Bestuur besluit een deel van het eigen           De GR WSP Parkstad heeft de plicht om de risico's
vermogen af te zonderen voor de dekking van               te inventariseren, te analyseren en te beheersen.

toekomstige uitgaven voor een bepaald doel. Deze          De beoordeling van risico's vindt periodiek
besluiten worden voorgelegd via de begroting, de          plaats en hierover wordt gerapporteerd in de
begrotingswijzigingen de resultaatsbestemming van         begrotingswijzigingen en de kwartaalrapportages.
de jaarrekening of via afzonderlijke besluiten.
                                                          In de volgende tabel zijn de verschillende risico's van
Binnen de GR WSP Parkstad zijn geen                       de GR WSP Parkstad weergegeven.
bestemmingsreserves opgenomen en een algemene

reserve die geraamd is op €0 voor 2022 t/m 2025.
Een eventueel resultaat in het voorgaande jaar
wordt toegevoegd aan de algemene reserve en in
het volgende jaar onttrokken om vervolgens terug te
geven aan de deelnemende gemeenten.



Binnen GR WSP Parkstad is geen sprake van
gevormde voorzieningen.



                                                                                                                     14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabel zijn de geïdentificeerde risico's nader toegelicht.


                                                                                                                  l. Beïnvloedbare factoren


                                                                                                                  WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en
Loonprijsontwikkeling 2021                       In de Begroting 2021 is rekening gehouden met de
                                                                                                                  samenwerkingsplatform voor de regio
                                                 subsidiebedragen conform de meicirculaire 2020. Hierin is een
                                                 LPG toegekend voor 2020 ad 3,2%. De LPG 2021 is nog niet         Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt
                                                 definitief door het Ministerie van
                                                 BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in              • Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking
                                                 de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de
                                                                                                                    ondersteunende regelingen door de
                                                 rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw
                                                 als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment           nazorgcoördinator;
                                                 niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen         • Directe advisering van ondernemers met betrekking
                                                 van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een       tot invulling van de SROI verplichting door inzet Sw
                                                 onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP
                                                                                                                    of PW kandidaten;
                                                 Parkstad niet is te beïnvloeden.
                                                                                                                  • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie

 Beschikbaarheid van passend werk                De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden.           als ambassadeurs van WSP Parkstad;
                                                 De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende     • Organiseren van jaarlijks vier
                                                 werkgelegenheid voorhanden is.                                    werkgeversbijeenkomsten.

 De corona-crisis en maatregelen                 Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar
                                                                                                                  Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt
                                                 bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis.
                                                 Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform
                                                 de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De         • Acquisitie bestaande en nieuwe klanten;
                                                 maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen        • Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk;
                                                 vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en
                                                                                                                  • Continuering SprincPlanktraineeship;
                                                 toegelicht en worden consequent toegepast.
                                                                                                                  • Doorontwikkeling inzet communicatiemiddelen

 Uitstroom Sw bezetting                          In de komende jaren vindt er een verdere uitstroom van de          en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te
                                                 Sw bezetting plaats binnen zowel de groep gedetacheerde            verstevigen en een aanzuigende werking te creëren
                                                 medewerkers als stafmedewerkers. In 2021 zal verder worden         op marktkansen.
                                                 geanalyseerd op welke manier de organisatie hierop kan
                                                 anticiperen en welke invloed dit heeft op de meerjarenraming.
                                                 Dit zal bij het opstellen van het Ondernemingsplan 2022
                                                 verder worden uitgewerkt en toegelicht.




                                                                                                                                                                          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>6.3 Weerstandsvermogen                                          aan financiering terug worden gestort aan de                      Kasgeldlimiet
Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene                  deelnemende gemeenten.                                            Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm
reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves                                                                                  gesteld voor het maximumbedrag waarmee de
en de post onvoorzien in de begroting.                          6.4 Financiering                                                  gemeenschappelijke regeling haar financiële
                                                                Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie           bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <
De GR WSP Parkstad hanteert het uitgangspunt                    van decentrale overheden zijn kaders gesteld                      1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,20%
dat het niet over een eigen weerstandsvermogen                  in de wet Financiering Decentrale Overheden                       van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming,
hoeft te beschikken om niet-structurele financiële              (Fido). Onder de treasuryfunctie vallen onder                     dus met uitzondering van stortingen in reserves. De

risico's op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen            andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer,                    GR WSP Parkstad voert een beleid om binnen de
voortzetten. Dit risico wordt, op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, gedragen door de
                                                                liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en
                                                                renterisicobeheer. De GR WSP Parkstad heeft twee
                                                                                                                                  kasgeldlimiet te opereren.
                                                                                                                                                                                                 l.
                                                                                                                                                                                                 1'^ ;

deelnemende gemeenten.                                          instrumenten op het gebied van treasury, te weten een             Bij de bepaling van de omvang van het totaal aan
                                                                treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de               lasten in de begroting is uitgegaan van de totale
De onderstaande kengetallen zijn gebaseerd op de                begroting.                                                        lasten.

begroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025.
De verwachting is dat deze kengetallen, niet wezenlijk          In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 zijn                 In 2020 heeft er geen overschrijding van het
zullen wijzigen.                                                de financiële verordening en het treasurystatuut                  kasgeldlimiet plaatsgevonden,
                                                                vastgesteld.

De solvabiliteitsratio is nihil als gevolg van het
feit dat de GR WSP Parkstad geen algemene
reserve aanhoudt en de eventuele overschotten




Kengetallen                                           2021 2022 2023 2024 2025


Netto schuld quote                                   2,53% 2,89% 3,18% 3,57% 4,25%

Netto schuld quote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen                             2 ,53%    2 ,89%    3 ,18%    3 ,57%    4 ,25%    Kasgeldlimiet                               2021        2022    2023      2024    2025

Solvablliteltsratlo                                  o ,00%    o ,00%    o ,00%    o ,00%    o ,00%
Grondexploitatle                                      n.v.t.    n.v.t.    n.v.t.    n.v.t.    n.v.t,   omvang begroting in €                       9.897 8.641        7.868   7.003 5.871
Structuele exploltatlerulmte                         o ,00%    o ,00%    o ,00%    o ,00%    o ,00%    toegestane kasgeldllmiet in %              8,20% 8,20%         8,20%   8,20% 8,20%
Belastlngcapaclteit                                   n.v.t.    n.v.t.    n.v.t.    n.v.t.    n.v.t.   toegestane kasgeldlimiet In €                812 709             645       574 481



Figuur 11: Financiële kerngetallen GR WSP Parkstad                                                     Figuur 12: Kasgeldlimiet                                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Schatkistbankieren                                       overtollige (liquide) middelen aan te houden in de
Op 13 december 2013 is het wetsvoorstel verplicht        schatkist. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle
schatkistbankieren in het Staatsblad gepubliceerd.       middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk
De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden.       nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale
Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling   overheid behoudt, op basis van de wet Fido,
van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de    de mogelijkheid om leningen te verstrekken en
rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale       uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke
overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De         taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert
regeling bevat verder onder meer de verplichting         daar niets aan.

een tussenrekening te openen bij een of meerdere
banken, zodat aan de verplichting tot deelname aan       Bij de bepaling van de hoogte van de 'overtollige'
schatkistbankieren kan worden voldaan. De GR WSP         middelen is het decentrale overheden toegestaan een
Parkstad heeft deze tussenrekening geopend bij de        drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist.
Bank Nederlandse Gemeenten.                              Dit drempelbedrag is vastgesteld op 0,75% van het
                                                         jaarlijks begrotingstotaal, met een minimum van €0,25
De wet verplicht alle decentrale overheden om hun        miljoen en een maximum van €2,5 miljoen. Voor de
                                                         GR WSP is het drempelbedrag als volgt bepaald:




Toegestaan saldo schatkistbankieren                            2021           2022            2023              2024    2025


omvang begroting in €                                         9 .897         8 .641          7 .868         7 .003     5 .871
toegestane saldo in %                                        0, 75%         0, 75%          0, 75%         0, 75%      0, 75%

toegestane saldo in €                                              74             65              59              53      44


Figuur 13: Toegestaan saldo schatkistbankieren




                                                                                                                                19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                           Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x C 1000)
In figuur 14 is de naleving van het schatkistbankieren                                                          Verslagjaar                                     ]
over 2020 weergegeven. In het 4dB kwartaal heeft er        (l)                 Drempelbedrag 250
                                                                                                                Kwartaal l Kwartaal 2 Kwartaal 3      Kwartaal 4 |
een minimale overschrijding plaatsgevonden van het                             Kwartaalcijfer op dagbasis
drempelbedrag. Dit heeft als oorzaak:                      (2)                 buiten's Rijks schatkist 212 236 225                                          258
                                                                               aangehouden middelen
                                                           (33)   :(1):> (2) Ruimte onder het drempelbedrag 38
                                                                             Overschrijding van het
                                                                                                                                        14 25                   ]
Alle gelden boven de €250.00 worden dagelijks              (3b)   :(2):                                                                                        8
                                                                             drempelbedrag
afgeroomd van de BNG rekening naar                         (l) Berekening drempelbedrag                                                                         ]
                                                                                                                Verslagjaar
schatkistbankieren. Deze automatische afroming
                                                           (4a) _Begrotingstotaal verslagjaar _12.790 ;i
vindt elke dag voor een bepaald tijdstip plaats. Alle                   Het deel van het :;;
                                                           (4b) begrotingstotaal dat kleiner of 12.790;;;
bedragen die na dit tijdstip worden ontvangen, worden
niet meegenomen in de afroming. Het kan daarom
                                                                        gelijk is aan € 500 miüoen ï
                                                                       Het deel van het S
                                                                                                                                                                          ^
gebeuren dat er voor die dag een te hoog bedrag blijft
                                                           (4c) begrotingstotaal dat de € 500 - i;;

                                                           (l)        =
                                                                       miljoen te boven gaat :;
                                                                               (4b)*0,0075                                    v
                                                                                                                                                                          m
staan op de lopende rekening. In het 4de kwartaal is dit
                                                           +.(4c)*°L002.met Drempelbedrag 2So|
één keer gebeurd.                                          een        minimum                   van         '   -   ~   -'    :i:
                                                           €250.000                                                      ï
                                                           1(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

6.5 Renterisiconorm                                                                                             Kwartaal l Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
                                                                               Som van de per dag buiten 's
Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van                            Rijks schatkist aangehouden
                                                           (Sa)                middelen (negatieve bedragen
                                                                                                                        19.250      21.508   20.692       23.728
de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente                               tellen als nihil)
en de daarmee samenhangende rentelasten. De                (Sb)                Dagen In het kwartaal                           91       91       92            92
                                                                               Kwartaalcijfer op dagbasis
GR WSP Parkstad beschikt niet over langlopende             (2) - (5a) / (Sb)   buiten 's Rijks schatkist                      212     236      225           258
leningen waardoor het renterisico minimaal is.                                 aangehouden middelen


                                                           Figuur 14: Naleving schatkistbank/eren over 2020




                                                                                                                                                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                         2de 1ste
6.6 EMU-Saldo                                                                                                                                         begrotings-begrotings-
                                                                                                                                                      wijziging wijziging
                                                                                                                                                       2020 2021
Conform artikel 19 van het BBV dient een                 EMU Saldo (x C 1.0001

                                                                 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV,
gemeenschappelijke regeling in de begroting een                  artikel 17).

presentatie te geven van het EMU-saldo. Het                      Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.

EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen
                                                           3 Bruto dotaües aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.
de inkomsten en de uitgaven van de overheid (de
Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale                  Investeringen in (Im)materiële vaste activa die op de balans worden
                                                                 geactiveerd.
overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar.             Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die
                                                            5 niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij
Er kan een tekort of een overschot op de begroting               post 4.

zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te               Baten uit desinvesteringen in (Im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs),
                                                                 voor zover niet op de exploitatie verantwoord.

berekenen, zodat op macro niveau het EMU-saldo                   Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen
                                                                 transacties met derden die n!et op de exploitatie staan).
voor Nederland kan worden bepaald. Onderstaand de
berekening van het EMU-saldo van de GR WSP voor             8 Baten bouwgrondexploltatie (niet op de exploitatie verantwoord),


de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025.                Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden
                                                                 betreffen.

                                                                Lasten i,v.m. transacties met derden, die niet via de onder post l genoemde
                                                           ^Q exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen
6.7 Bedrijfsvoering                                             en dergelijke) morden gebracht en die nog niet vallen onder één van
                                                                bovenstaande oostenl.
Planning en control
                                                           11 Verkoop van effecten (verwachte boekwinst).
Op 21 februari 2019 is de Financiële verordening
Gemeenschappelijke regeling WSP vastgesteld.             Berekend EMU saldo

Hierin is onder andere opgenomen dat het Dagelijks       Figuur 15: EMU saldo

Bestuur en het Algemeen Bestuur tenminste eenmaal
per jaar tussentijds via een begrotingswijziging wordt   GRWSP
geïnformeerd over de uitvoering van de begroting.                                               1ste begrotings
                                                                                                                                         2022                        Dienstverband
                                                                                                wijziging 2021

Personeel                                                                                       aantal f te                aantal               fte
                                                         Algemeen
Aan de begroting 2022 ligt financieel de volgende        directeur/secretaris                             l 0,50                     l                 0,50 GRWOZL
formatie ten grondslag:                                  Secretariaat                                     l 0,50                     l                 0,50 WSP Parkstad Detacheringen B.V.

                                                         Concerncontroller                                l 0,25                     l                 0,25 WSP Parkstad Detacheringen B.V.

                                                         Financien                                        3 0,90                    2                  0,63 GRWOZLen
                                                                                                                                                             WSP Parkstad Detacheringen B.V.

                                                         Totaal                                                  2,15                                 1,88


                                                         Figuur 16: GR WSP Parkstad

                                                                                                                                                                                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>6.8 Verbonden partij                                        Henquet vervult de functie van commercieel directeur.    gemeenten zal gaan realiseren. Van belang is dat
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen,                                                                         in nauwe samenwerking met gemeenten en sociale

activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid        Visie en strategie                                       diensten de transitie gemaakt wordt van het oude
van de samenwerkingsverbanden waarin de GR WSP              De missie van WSP Parkstad Detachering B.V.              denken naar het nieuwe denken en dat daardoor
Parkstad in financieel opzicht participeert en (tevens)     luidt: "WSP Parkstad Detachering B.V. is een             de beweging van binnen naar buiten duurzaam
een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen.           uitvoeringsorganisatie die, in opdracht van en in        plaatsvindt.
In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt            samenwerking met de deelnemende gemeenten, op

hiervoor het begrip "Verbonden partijen" gehanteerd:        doelmatige en efficiënte wijze trajecten uitvoert voor   Binnen Beschut OZL B.V. vinden geen
"Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie   mensen, in eerste instantie behorende tot de huidige     bedrijfsactiviteiten plaats. Na de vervreemding van
waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel            doelgroep Sw, waarbij deze groep wordt ondersteund       de draadboomactiviteiten in 2019 is deze B.V. enkel
belang heeft (artikel 1 lid b BBV)".                        om zo regulier mogelijk passende arbeid te verrichten    nog actief als contractpartij voor DAF. De hieruit
                                                            waarvoor betaald wordt door opdrachtgevers."             voortvloeiende rechten, plichten en risico's zijn
De wetgever schrijft voor:                                                                                           contractueel 1-op-1 verlegd naar Multifix W&A BV.
                                                            WSP Parkstad Detachering B.V. gaat binnen de
"De paragraaf verbonden partijen bevat lenminsie            context voor de Sw-doelgroep uit van het adagium:
c/e visie die de Gemeenschappelijke Regeling heeft          'werken is ontwikkelen en participeren'. Door te

op de verbonden partijen en dat in relatie lol de           werken (en hierbij de benodigde ondersteuning te
uitvoering van de gemeentelijke doelstellingen en de        ontvangen) ontwikkelt ieder mens zich, ieder op zijn
beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (artikel       eigen manieren op zijn eigen niveau. Ontwikkelen is
15BBV)"                                                     geen aparte (scholings)activiteit; werken zorgt ervoor
                                                            dat mensen zich ontwikkelen. De focus voor WSP
De GR WSP Parkstad is met de volgende partijen              Parkstad Detachering BV. ligt, gegeven de opdracht
verbonden:                                                  en het afbouwscenario, uitsluitend op de doelgroep
- WSP Parkstad Detachering BV;                              Sw. Door samenwerking en co-creatie zal kennis en

- Beschut OZL B.V.                                          kunde met gemeenten worden gedeeld ten behoeve
                                                            van andere doelgroepen waarvoor de aanpak niet
Bestuurlijk belang                                          verschilt.

De bestuurders van de verbonden partijen zijn
benoemd door de algemene vergadering van                    De strategie geeft invulling aan de wijze waarop
aandeelhouders (AvA). De heer F. Dijk is vervult            WSP Parkstad Detachering BV. de eerdergenoemde
namens de GR WSP Parkstad de functie van                    opdracht van de GR WSP Parkstad en daarmee de
algemeen directeur/secretaris. De heer M. Lamberti-

                                                                                                                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>7 Meerjarenraming                                                                                                         Uitgangspunten meerjaremaming

                                               GR WS P Parkstad                                                           bedrijfsvoering
                                                                                                                          De lasten stijgen in de bedrijfsvoering met 2%.
    Overzicht baten & lasten                                                                    (bedragen x€ l. 000, -)

    Rubriek                                      Iste                                   Meerjarenraming
                                              begrotings- begroting                                                       Uitgangspunten meerjarenraming verbonden
                                               wijziging 2022              2023              2024           2025
                                                                                                                          partijen
                                                 2,021^
 l Bedrijfsvoering Wsw                                                                                                    • De gemiddelde Sw-bezetting daalt in de jaren
    baten
                                                                                                                           2022-2025 met 24% (ca 546 fte) t.o.v. de
    lasten                                                -82       -78           -80               -81            -83

                                                           -82      -78           -80               -81            -83      hegrotingswijziging 2021. Als gevolg hieivan daalt
 2 Resultaat verbonden partijen                                                                                            de absolute omzet fors de komende jaren. De
    baten
                                                                                                                           gemiddelde omzet per fte stijgt echter:
    lasten                                              -8.007   -6.748       -5.953            -5.067          -3.919

                                                        -8.007   -6.748       -5.953            -5,067          -3.919    • de niet-Sw bezetting is vooralsnog op een gelijk
 3 Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)
                                             voering)                                                                       niveau gehouden:
    baten
                                                                                                                          • de bedrijfskosten blijven in de jaren 2022-2025 op
    lasten                                              -1.808   -1.815       -1.835            -1.855          -1.869

                                                        -1.808   -1.815       -1.835            -1.855          -1.869      een vrijwel zelfde niveau;
                                                                                                                          • het operationeel resultaat daalt t.o.v. 1ste
    Resultaat voor financiering en
    algemene dekkingsmiddelen                       -9.897       -8.641      -7.868            -7.003          -5.871
                                                                                                                            begrotingswijziging 2021 met ruim 26% in de jaren
                                                                                                                            2022-2025. Echter het netto resultaat verbetert als
                                                                                                                            gevolg van een daling van het subsidieresultaat;
  4 Financiering en alg. dekkingsmiddelen
                                                                                                                          • de cao-Sw is afgelopen per 1-1-2021. Er zijn geen
    Bedrijfsvoering                                        82         78           80                81             83
    Verbonden partijen                                  8.007     6.748       5.953              5.067           3.919      verdere cao-stijgingen opgenomen;
    Uitvoering Participatiewet                          1.808     1.815        1.835             1.855           1.869
                                                                                                                          • de rijkssubsidie per arbeidsjaar is opgenomen op

                                                        9.897     8.641       7.868              7.003           5.871      basis van de mei/septembercirculaire 2020.

  5 Vennootschapsbelasting
                                                                                                                          Uitgangspunten meerjarenraming uitvoering
  6 Onvoorzien
  7 Incidentele baten en lasten                                                                                           Participcrtiewet
                                                                                                                          • De kosten voor de uitvoering Participatiewet blijven
                                                                                                                            in de jaren 2022-2025 vrijwel gelijk aan de 1ste
    Gerealiseerd saldo van baten en lasten
                                                                                                                            begrotingswijziging 2021, behoudens een lichte
  8 Mutaties in reserves                                                                                                    cao-stijging van de car-uwo;

                                                                                                                          • de bezetting blijft in de gehele ramingsperiode op
  9 Gerealiseerd resultaat
                                                                                                                            17,74 fte.
Figuur 17: Meerjarenraming GR WSP Parkstacl                                                                                                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>8 Bijlagen
 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021
                                             GR WS P Parkstad

                                                                           uitvoering
                                            bedrijfs-       verbonden     participatie-          Totaal
Deelnemende gemeente                     voering Wsw         Partijen         wet             financiering


Beekdaelen                                         4.178        408,984          63,919           477.082
Brunssum                                          10,127        991,262         182.626         1.184.015
Gulpen-Wittem *                                     2.101       205,604                   o       207.705
Heerlen                                           28,391      2.778.897         915.414         3.722.703
Kerkrade                                          19,472      1.905.872         367.535         2.292.879
Landgraaf                                         10.517      1.029,423         228,283         1.268.223
Simpelveld                                          2,460       240.738          25.111           268.309
Vaals *                                             1.614       157.966                   o       159.580
Valkenburg*                                         1.640       160,492                   o       162.132
Voerendaal                                          1,305       127.761          25,111           154.178


totaal                                           81.805      8.007.000       1.808.000          9.896.805


* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 18: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2021




                                                                                                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>             Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2022
                                 GR WS P Parkstad


                                                                          uitvoering
                                           bedrijfs-       verbonden     participatie-         Totaal
Deelnemende gemeente                    voering Wsw         Partijen         wet             financiering


Beekdaelen                                         4.045       348.918          64.167           417.129
Brunssum                                           9,668       833,987         183.333         1.026.988
Gulpen-Wittem *                                    1.948       168.029                   o       169.977
Heerlen                                          27.491      2.371.500         918.958         3.317.950
Kerkrade                                         18.455      1,591.945         368.958         1.979.358
Landgraaf                                          9,939       857.336         229.167         1.096.441
Simpelveld                                         2,310       199,242          25.208           226.760
Vaals *                                            1.480       127,706                   o       129.186
Valkenburg*                                        1,604       138.381                   o       139.985
Voerendaal                                         1.286       110.956          25,208           137.451


totaal                                          78.226      6.748.000       1.815.000          8.641.226


* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 19: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2022




                                                                                                            25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>               Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2023
                                   GR WSP Parkstad


                                                                                 uitvoering
                                                   bedrijfs-      verbonden     participatie-          Totaal
Deelnemende gemeente                           voering Wsw         Partijen         wet             financiering


Beekdaelen                                                4.159       310.318          64.874           379.351
Brunssum                                                  9.866       736.047         185.354           931.266
Gulpen-Wittem *                                           1.999       149.137                   o       151.136
Heerlen                                                  28.289     2.110.623         929.085         3.067.997
Kerkrade                                                 18.842     1.405.762         373.024         1.797.628
Landgraaf                                                 9.996       745.819         231.692           987.507
Simpelveld                                                2.342       174.735          25.486           202.563
Vaals *                                                   1.424       106.207                   o       107.630
Valkenburg*                                               1.620       120.855                   o       122.475
Voerendaal                                                1.253        93.497          25.486           120.236


totaal                                                   79.790    5.953.000       1.835.000          7.867.790


* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend
Figuur 20: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2023




                                                                                                                   26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>              Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2024
                                                  GR WSP Parkstad


                                                                                 uitvoering
                                                 bedrijfs-        verbonden     participatie-          Totaal
Deelnemende gemeente                          voering Wsw          Partijen         wet             financiering


Beekdaelen                                                4.290       267.062          65.581           336.932
Brunssum                                                 10,237       637.329         187.374           834.939
Gulpen-Wittem *                                           1.959       121.942                   o       123.901
Heerlen                                                  29.264     1.821.918         939,211         2.790.393
Kerkrade                                                 18.989     1,182.237         377.090         1.578.315
Landgraaf                                                10.106       629.182         234.217           873.505
Simpelveld                                                2.370       147.567          25.764           175.701
Vaals *                                                   1.393        86.714                   o         88.106
Valkenburg*                                               1,689       105.149                   o       106.838
Voerendaal                                                1.091        67,901          25.764             94.755


totaal                                                   81.386    5.067.000       1.855.000          7.003.386


* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 21: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2024




                                                                                                                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>?»•
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>