<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1ste Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2020.


Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2021.




De Algemeen directeur/ Secretaris             De voorzitter
F. Dijk                                       M.E.E. de Beer




     1ste Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
              Bekijk je dit plan digitaal?
              Dan kun je hier navigeren




Afkortingen
    lijst




   WSP
 Parkstad     Hier kun je zien in welk
 Animatie        hoofdstuk je bent




                                         Download onze app

                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Samenvatting
De begroting 2021 is door het      Het Ondernemingsplan 2021 van de GR WSP Parkstad is recent door het directie- en managementteam opgesteld. In het
Algemeen Bestuur op 9 juli 2020    Ondernemingsplan 2021 zijn onder andere de strategie en de doelstellingen voor 2021 opgenomen.
goedgekeurd.                       Deze 1ste Begrotingswijziging 2021 is de financiële doorvertaling van het Ondernemingsplan 2021. In de 1ste Begrotingswijziging 2021
                                   bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €-9.897.000. Dit is €1.707.000 beter dan oorspronkelijk
De 1ste Begrotingswijziging        begroot voor 2021 en betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.
2021 van GR WSP Parkstad
wordt aangeboden vanwege de        De positieve effecten van de circulaires van het Ministerie van BZK in 2020 werken ook structureel door in 2021 en later. In de 1ste
volgende redenen:                  Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met het hogere bedrag van €2.254 per arbeidsjaar. Het hoger bedrag per arbeidsjaar van
                                   €2.254 ten opzichte van de begroting 2021 leidt tot een hogere subsidie vanuit de GR WOZL van €4,8 miljoen.
• Mei- en septembercirculaire
  2020 van het Ministerie van      De 1ste Begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.274 arbeidsjaren (AJ). Dit is 11 AJ minder dan in de originele begroting 2021. Dit is
  BZK;                             met name het gevolg van de hoger dan begrote uitstroom in 2020.
• de doelstelling zoals verwoord   De LPO 2021 voor de indexatie van de Cao lonen voor Sw-medewerkers en de meicirculaire 2021 kunnen een wezenlijk effect hebben
  in het Ondernemingsplan WSP      op de loonkosten Sw-medewerkers en op de subsidie voor de Sw-medewerkers vanuit de GR WOZL. Beide zijn een, op het moment
  Parkstad 2021;                   van opstellen van de begroting, niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP
• de verwachte realisatie van de   Parkstad niet is te beïnvloeden.
  arbeidsjaren in 2021;
• de verwachte operationele        Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B.V. wordt in de 1ste Begrotingswijziging 2021 een nettoresultaat verwacht dat
  realisatie van de verbonden      €1.773.000 beter is dan oorspronkelijk begroot voor 2021 en bestaat uit een slechter operationeel resultaat van €538.000 en een beter
  partij WSP Parkstad              subsidieresultaat van €2.311.000.
  Detachering.
                                   Waar 2020 grotendeels in het teken gestaan heeft van de coronacrisis en de gevolgen hiervan, zullen de gevolgen hiervan zeker
                                   gedurende het begin van 2021 voelbaar zijn in de bedrijfsvoering van de organisatie.
                                   Desondanks hebben wij vertrouwen in een robuuste orderportefeuille en zetten wij maximaal in op het herplaatsen van medewerkers
                                   waarvan ondanks dat toch de bestaande detacheringen komen te vervallen. Dit herplaatsen vormt in een instabiel en onzeker
                                   ondernemers klimaat een forse uitdaging die wij uiteraard niet uit de weg zullen gaan.


                                   We hopen dan ook op een gezond en economisch stabiel 2021 voor onze inleners en medewerkers.


                                   Fred Dijk,				Martijn Lamberti-Henquet,			.
                                   Algemeen directeur / Secretaris 		 Commercieel directeur 				                                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inhoud
                                                                            naar vorige pagina
1   KPI’s                               4   Beïnvloedbare factoren
                                   6                                 15   naar volgende pagina


                                                                            naar inhoudsopgave



2   Mei- en septembercirculaire         5   Risico analyse
    2019                           7                                 17




3   Finance                             6   Bijlagen
                                   8                                 18




                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1 KPI’s                                                                                                                    1ste begr.
                                                                                                    begroting




                                                                                                                                                                   Figuur 1: KPI’s WSP Parkstad
 GR WSP Parkstad                                                                                                                                Verschil
                                                                                                        2021              wijz. 2021

 Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen                                                -€11.604.000          -€9.897.000        €1.707.000
 Aantal plaatsingen naar betaald werk voor de Participatiewet                                                       *                    725
 - Uitstroom uit de uitkering (FT/PT)
 Minimaal 90% sw-gedetacheerden duurzaam geplaatst (minimaal zes maanden)                                                               >90%

 Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand SW)                                         *                   <5%
 Nieuwe bedrijven voor plaatsingen PW verbonden aan WSP Parkstad                                                    *                     12               -
 Plaatsingen PW bij nieuwe klanten                                                                                  *                     60               -
 Werkgeverstevredenheid                                                                                             *                      **              -
 Awareness bij werkgevers                                                                                           *                      **              -

* Niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2021 daar dit enkel een financiële begroting betreft.
** Betreft een startmeting in 2020, derhalve nog geen norm gedefinieerd




                                                                                                                                                                          Figuur 2: KPI’s WSP Parkstad Detachering B.V.
                                                                                                     begroting             1ste begr.
  Verbonden partijen                                                                                                                            Verschil
                                                                                                         2021             wijz. 2021


  Netto resultaat                                                                                           €-9.780.000         €-8.007.000        €1.773.000

  Operationeel resultaat                                                                                   €10.674.000         €10.136.000          -€538.000

  Declarabele uren per jaar IDT (fte)                                                                            1.440                  1.440              0

  Ziekteverzuim totaal                                                                                             14%                   14%                   -

  Ziekteverzuim IDT Deta 1                                                                                         14%                   14%                   -

  Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)                                                                     14%                   14%                   -
  Ziekteverzuim GDT Deta 3                                                                                         14%                   14%                   -




                                                                                                                                                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2 Mei-/september circulaire
De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK      Opbouw subsidie per AJ                        2021
heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de
deelnemende gemeenten een positief effect. Het
subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per saldo   Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019
€2.254 hoger dan is opgenomen in de originele         Subsidiebedrag cf. begroting 2021             25.458
begroting 2021. De septembercirculaire 2020 betrof
enkel een coronacompensatie 2020 en had geen          Subsidieontwikkeling cf. meicirculaire 2020
aanvullend effect op het subsidiebedrag in 2021.      LPO                                            906
                                                      Volume                                        1.348
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de originele    Subsidiebedrag cf. 1 ste
                                                                                 begr. wijz. 2021   27.712
Begroting 2021 bedraagt €25.458. Dit bedrag is
gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2019      Positief prijsverschil                        2.254
van het Ministerie van BZK.
                                                      Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

In de 1ste Begrotingswijziging bedraagt het bedrag
per arbeidsjaar €27.712. Een verschil van €2.254
dat enerzijds voor €906 wordt veroorzaakt door een    Subsidieontwikkeling per arbeidsjaar                   2020     2021     2022     2023     2024
hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen
en anderzijds een volume effect van €1.348 door een   Subsidie o.b.v. septembercirculaire 2019               25.287   25.458   25.651   26.107   26.590
snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.              Subsidie o.b.v. meicirculaire 2020                     27.016   27.712   28.146   28.618   29.188

                                                      Verschil                                                1.729    2.254    2.495    2.511    2.598
                                                      Figuur 4: Subsidieontwikkeling per AJ




                                                                                                                                                          7   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3 Finance
GR WSP

Overzicht baten & lasten                                            (bedragen x € 1.000,-)

Rubriek
                                            begroting         1ste begr.
                                                                               Verschil
                                              2021            wijz. 2021

Bedrijfsvoering Wsw
baten                                                     -                -               -
lasten                                                 -82            -82                  0
                                                       -82            -82                  0
Resultaat verbonden partijen
baten                                                     -                -               -
lasten                                               -9.780         -8.007          1.773
                                                     -9.780         -8.007          1.773
Uitvoering Participatiewet (incl. bedrijfsvoering)
baten                                                     -                -               -
lasten                                               -1.742         -1.808            -66
                                                     -1.742         -1.808            -66


Resultaat voor financiering en
algemene dekkingsmiddelen                      -11.604             -9.897           1.707




Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering                                         82             82                 -0
Verbonden partijen                                   9.780          8.007           -1.773
Uitvoering Participatiewet                           1.742          1.808                 66


                                                 11.604             9.897           -1.707


Vennootschapsbelasting                                    -                -               -
Onvoorzien                                                -                -               -
Incidentele baten en lasten                               -                -               -
                                                          -                -               -


Gerealiseerd saldo van baten en lasten                    -                -               -


Mutaties in reserves                                      -                -               -


Gerealiseerd resultaat                                    -                -               -



Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad deel 1
                                                                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                          Resultaatverloop GR WSP Parkstad
Toelichting op het overzicht baten
en lasten 2021
                                                          Begroot resultaat GR WSP Parkstad cf. begroting 2021                  -11.603
                                                             Resultaat WSP Parkstad Detachering B.V. met name           1.773
In de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedraagt                 door een beter subsidieresultaat (hogere subisidie,
het resultaat voor financiering en algemene                  minder AJ's)
                                                             Resultaat uitvoering Participatiewet door extra              -66
dekkingsmiddelen €9.897.000 negatief. Dit is                 inzet op ondersteuning primair proces en digital
€1.706.000 beter dan in de initiële begroting 2021 is        transformation.
aangegeven.                                                                                                                      1.707


Bedrijfsvoering                                           Gerealiseerd resultaat GR cf. 1ste Begrotingswijziging 2021            -9.897

De kosten van de bedrijfsvoering zijn ten opzichte van
de begroting gelijk gebleven.                             Figuur 6: Resultaatverloop GR WSP Parkstad


Verbonden partijen
Het nettoresultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021
bedraagt negatief €8.007.000 en is €1.772.000 beter
dan in de begroting 2021 vanwege een slechter
operationeel resultaat van €538.000 en een beter
subsidieresultaat van €2.310.000.


Voor de toelichting verwijzen wij naar pagina 11 en 12.


Uitvoering Participatiewet
De kosten voor de uitvoering Participatiewet zijn
ten opzichte van de begroting 2021 met €66.000
gestegen. Dit betreft een stijging in personeelskosten
van €42.000 en in de bedrijfskosten van €24.000.


Voor een toelichting van de cijfers zie blz. 15.




                                                                                                                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>1ste begrotings wijziging 2021
                                                                                                             Toelichting op 1ste
                                                2021               2021                   Verschil
                                                                                                             Begrotingswijziging 2021 van
             Omschrijving                     begroting       1ste begrotings
                                                                 wijziging
                                                                                  1ste begr.wijziging 2021
                                                                                   versus begroting 2021
                                                                                                             de verbonden partijen versus de
   Externe omzet                                  20.069               20.176               107              begroting 2021
   Interne omzet                                     120                    50              -70
   Mutatie gereed prod./onderh. werken                   0                   0               0

Omzetwaarde                                       20.189               20.226               37               Omzetwaarde en brutomarge 1ste
   Grondstoffenverbruik                                - 12                 -7               5
                                                                                                             Begrotingswijziging 2021
   Uitbesteed werk                                  - 106                 - 106              0               De omzetwaarde in de 1ste Begrotingswijziging
   Inhuur derden t.b.v. van produc tie                   0                   0               0
Verbruik grondstoffen, inhuur,                                                                               bedraagt €20.226.000 en is daarmee €37.000 hoger
uitbesteed                                          - 118                 - 113              5
                                                                                                             dan de begroting 2021.
          Bruto marge                            20.071               20.113                42


Personeelskosten
   Lonen n- SW                                    - 4.764              - 4.858              -94              In het ondernemingsplan 2021 wordt als doelstelling
   Opleidingen
   Inhuur derden
                                                    - 150
                                                         0
                                                                          - 190
                                                                           - 50
                                                                                            -40
                                                                                            -50
                                                                                                             voor de detacheringsactiviteiten neergelegd om de
   Overige personeelskosten SW                    - 1.851              - 2.017             -166              oorspronkelijke brutomargedoelstelling voor 2020 te
   Overige personeelskosten n- SW                      -1                    0               1
personele kosten SW                               -2.001               -2.207              -206              realiseren plus een indexering van 2,5% (exclusief
personele kosten n-SW                             -4.765               -4.908              -143
            Totaal Personeelskosten              -6.766               -7.115               -349              eventueel onvoorzien corona-effect). Deze doelstelling
                                                                                                             is ook verwerkt in de 1ste Begrotingswijziging 2021.
   Afsc hrijvingskosten                                - 74                - 54             20
   Fac ilitaire kosten (inc l. huisvesting)         - 653              - 1.050             -397
   Dienstverlening                                - 1.472              - 1.554              -82              De gemiddelde brutomarge in de 1ste
   Overige bedrijfskosten                           - 431                 - 204             227
          Totaal Bedrijfskosten                  -2.630               -2.862               -232              Begrotingswijziging 2021 bedroeg €8.770 per fte en
Bedrijfsresultaat                                10.674               10.136               -538
                                                                                                             in de 1ste Begrotingswijziging 2021 €9.007 per fte. Een
Operationeel resultaat                           10.674               10.136               -538              toename van 2,7%.
   Lonen SW                                      - 78.586             - 81.020            -2.434
   Wet Liv                                           520                   417             -103              Personeelskosten
   Rijkssubsidie SW                               57.612               62.460              4.848

Subsidieresultaat                               -20.454              -18.143               2.311             De totale personeelskosten bedragen €7.115.000 en
                                                                                                             zijn daarmee €349.000 hoger dan de begroting 2021.
Netto resultaat                                  -9.780               -8.007               1.773
                                                                                                             In de personele kosten niet-SW is er een stijging
Aantal FT E Wsw                                    2.244                  2.233             -11              opgenomen als gevolg van de CAO afspraken 2020
Aantal FT E N- Wsw                                    64                     62
                                                                                            -2
Aantal AJ Wsw                                      2.285                  2.274             -11
                                                                                                             op jaarbasis. Daarnaast is er een stelpost opgenomen
                                                                                                             ten behoeve van een mogelijke nieuwe cao in 2021 ter

Figuur 7: Financieel overzicht van de verbonden partijen (x €1000)

                                                                                                                                                                       10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>hoogte van €60.000.                                      De kosten dienstverlening vallen €82.000 hoger uit.         begroting als gevolg van een negatief prijseffect
                                                         Belangrijkste oorzaak is de eenmalige kosten ICT            in de lonen van €2.819.000 met name als gevolg
De post inhuur personeel ad €50.000 is ten behoeve       ten behoeve van de upgrade naar de Microsoft365             van de CAO en lagere sociale lasten WAO van
van aanvulling van de bezetting salarisadministratie     omgeving.                                                   het UWV, en daarnaast minder Sw-medewerkers
in verband met langdurige afwezigheid van het hoofd                                                                  (hoeveelheidseffect €385.000 positief). De
van deze afdeling.                                       Bij de overige bedrijfskosten is er een afname van          rijkssubsidie via de GR WOZL in de 1ste
                                                         €227.000 met als belangrijkste oorzaak het wegvallen        Begrotingswijziging 2021 stijgt met €4.848.000 ten
In de personele kosten Sw is een stijging als gevolg     van de stelpost huisvesting Participatiewerkplaats ad       opzichte van de begroting 2021. Hierin zit een negatief
van uitbreiding van het bijzonder vervoer en is een      €250.000 (zie boven).                                       bezettingsverschil van €277.000 (11 arbeidsjaren) en
post opgenomen ten behoeve van uitbetaling verlof                                                                    een positief prijseffect (LPO en macrovolume-effect)
bij medewerkers die uitstromen als gevolg van 2 jaar     Operationeel resultaat                                      van €5.125.000 als gevolg van de meicirculaire 2020.
ziekte.                                                  Het operationeel resultaat in de 1ste Begrotingswijziging
                                                         2021 bedraagt €10.136.000 en is daarmee €538.000            Tenslotte is in de Liv rekening gehouden met de lagere
Ten opzichte van 2020 is er wel een daling in de         slechter dan in de begroting 2021.                          bezetting, prognose uitstroom en de wetswijziging
overige personeelskosten sw als gevolg van de                                                                        waarbij de Liv gemaximeerd is tot €1.000 per
afnemende bezetting. De opleidingskosten liggen          Subsidieresultaat                                           medewerker.
€40.000 hoger dan de begroting 2021. Dit is het          In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is in het
gevolg van het doorschuiven van opleidingen              subsidieresultaat opgenomen het principeakkoord             Nettoresultaat
en trainingen in het kader van het medewerkers           CAO-SW in het kader van de LPO (loonsverhoging              Het netto resultaat in de 1ste Begrotingswijziging
tevredenheidsonderzoek uit 2020.                         per 1-7-2020 van 1,6%, en 1,6% per 1-1-2021) en de          2021 bedraagt €8.007.000 negatief en is daarmee
                                                         meicirculaire 2020 ten aanzien van het subsidiebedrag       €1.773.000 beter dan de begroting 2021.
Bedrijfskosten                                           per arbeidsjaar, te weten €27.467 (na afroming door
De bedrijfskosten bedragen in de 1ste                    de GR van €245 per AJ). In de begroting 2021 was
Begrotingswijziging 2021 €2.862.000 en zijn daarmee      geen CAO-verhoging na 1-1-2020 opgenomen en de
€232.000 hoger dan is opgenomen in de begroting          rijkssubsidie conform de septembercirculaire 2019 te
2021. De facilitaire kosten (incl. huisvesting) vallen   weten €25.213 per arbeidsjaar (na afroming door de
€397.000 hoger uit. Oorzaak is de continuering           GR van €245 per AJ).
van de huisvesting Wenkebach. Deze post zat in
de begroting 2021 in de overige bedrijfskosten           Het subsidieresultaat in de 1ste Begrotingswijziging
opgenomen als stelpost van €250.000 (huisvesting         2021 bedraagt €18.143.000 en is daarmee is
Participatiewerkplaats).                                 €2.311.000 beter dan de begroting 2021. De
                                                         loonkosten SW zijn €2.434.000 hoger dan de
                                                                                                                                                                               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2020


Netto resultaat cf begroting 2021                                                  -9.780
Stijging brutomarge o.a. als gevolg van omzetstijging                        42
Stijging personele kosten - niet Sw o.a. als gevolg van CAO afspraken en    -143
inhuur personeel
Stijging Sw personele kosten                                                -206
Stijging bedrijfskosten                                                     -232


Beter subsidieresultaat                                                    2.311
                                                                                   1.773


Netto resultaat cf 1ste Begrotingswijziging 2021                                   -8.007

Figuur 8: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2021




                                                                                            12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet
1ste begrotings wijziging 2021



                                                            2021              2021                   Verschil

                 Omschrijving                         begroting          1ste begrotings     1ste begr.wijziging 2021
                                                                            wijziging         versus begroting 2021


Personeelskosten
    Lonen n-SW                                               -1.345               -1.387               -42
    Opleidingen                                                    -20                -20               0
    Inhuur derden                                                 0                   0                 0
    Overige personeelskosten n-SW                                 0                   0                 0
                Totaal Personeelskosten                      -1.365              -1.407                -42



    Afsc hrijvingskosten                                            0                   0               0
    Fac ilitaire kosten (inc l. huisvesting)                       -20                -20               0
    Dienstverlening                                                -73                -70               3
    Overige bedrijfskosten                                         -40                -67              -27
    Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL                      -244                  -244               0
            Totaal Bedrijfskosten                             -377                   -401              -24


Operationeel resultaat                                      -1.742               -1.808                -66


Netto resultaat                                              -1.742              -1.808                -66




Aantal FTE N-Wsw                                              16,74                  17,74            1,00



Figuur 9: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2021                                                               13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Toelichting 1ste begrotingswijziging                                                Begroting   1ste Begr.
                                                                                     2021 fte   wijz. 2021
2021 versus de begroting 2021
                                                          Management                1,00           1,00
Personele kosten
                                                          Projectmanager            1,00           1,00
De personele kosten in de 1ste Begrotingswijziging
                                                          Accountmanagement         7,34           7,34
bedragen €1.387.000 en zijn daarmee €42.000 hoger
                                                          Arbeidsmakelaar           1,00           1,00
dan de begroting 2021. Oorzaak is het toerekenen van
                                                          Jobcarver                 1,00           1,00
een functionaris bedrijfsbureau (nazorg).
                                                          SROI                      1,00           1,00
                                                          SGA                       0,89           0,89
Bedrijfskosten                                            Backoffice SROI           0,78           0,78
In de 1ste Begrotingswijziging 2021 bedragen de           Backoffice nazorg                        1,00
bedrijfskosten €401.000 hetgeen €24.000 meer is           Totaal                    14,01         15,01
dan de begroting 2021. Belangrijkste oorzaak is het
aandeel in de kosten van Digital Transformation ad        Comm. Directeur           0,50           0,50
€25.000.                                                  Communicatie              1,00           1,00
                                                          Data-analist              0,73           0,73
Nettoresultaat                                            Applicatiebeheer          0,50           0,50
Het netto resultaat in de 1ste Begrotingswijziging 2021
bedraagt negatief €1.808.000 en is daarmee €66.000        Algeheel totaal           16,74         17,74
slechter dan de begroting 2021.
                                                          Figuur 10: Begrote formatie Participatiewet




                                                                                                             14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4 Beïnvloedbare factoren
1. Beïnvloedbare factoren 1ste                           WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom                CompetenSYS Parkstad omgeving;
Begrotingswijziging 2021                                 en uitstroom van Sw-medewerkers.                        • Middels toepassing van web- en Office365
                                                         Maximaliseren van uitstroomwinst door                     functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen
                                                         maximaliseren duurzame plaatsingen PW                     WSP Parkstad en haar ketenpartners gefaciliteerd;
WSP Parkstad is het                                      Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en            • Data- en informatieanalyse draagt bij aan
werkgeversservicepunt en                                 mensontwikkelbedrijven                                    optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en
samenwerkingsplatform voor de regio                                                                                plaatsingsproces van PW en Sw.
Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt           • Leverplicht werkbedrijven aan WSP
                                                           Parkstad, uitstroom via WSP Parkstad en               Lagere maatschappelijk kosten
• Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking                accountmanagement sociale diensten;                   Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven
  ondersteunende regelingen door de                      • Dedicated accountmanager WSP Parkstad als
  nazorgcoördinator;                                       centraal aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen;        • Verhogen van het aantal declarabele uren;
• Directe advisering van ondernemers met betrekking      • Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van           • Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht
  tot invulling van de SROI verplichting door inzet Sw     Dedicated accountmanager WSP Parkstad als               op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar
  of PW kandidaten;                                        centraal aanspreekpunt voor (I)SD BOL, Kompas en        werkplek met hogere tarieven.
• Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie        Kerkrade;
  als ambassadeurs van WSP Parkstad;                     • Dedicated accountmanager is voor ieder sociale        Borgen van (toekomstige) professionele
• Organiseren van jaarlijks vier                           dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking       bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke
  werkgeversbijeenkomsten.                                 aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk   uitvoeringslasten
                                                           of ontwikkelplek;
Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt                 • Binnen halen van passend werk;                        • Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund
                                                         • Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken;                     middels passende technologie;
•   Acquisitie bestaande en nieuwe klanten;              • Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60        • Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in
•   Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk;      plaatsingen;                                            kwaliteit en compliancy.
•   Continuering SprincPlank traineeship;                • Sterke marktbenadering middels eenduidige
•   Doorontwikkeling inzet communicatiemiddelen            marketing en communicatie;                            Verhogen van de productiviteit
    en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te          • Plaatsen van medewerkers op betaalde banen.
    verstevigen en een aanzuigende werking te creëren                                                            • Focus op ziekteverzuim en verleturen;
    op marktkansen.                                      Systeemtechnische procesondersteuning                   • Terugbrengen medewerkers zonder werk.


                                                         • WSP Parkstad faciliteert een kwalitatieve en
                                                           efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de
                                                                                                                                                                            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Beschutte werkplek voor de meest zwakke
doelgroep
Afbouw beschutte capaciteit


• Realiseren van doorstroom o.a. door
  resultaatgerichte teams;
• Binnen halen van passend werk;
• Focus op doorstroming;
• Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele
  participatielocatie.


2. Niet-beïnvloedbare factoren

• Ontwikkeling corona en hieruit voortvloeiende
  (negatieve) effecten op de arbeidsvraag in de markt
  en de eigen uitvoeringsorganisatie;
• Noodzaak en ambitie om compliant te zijn
  met vigerende wet- en regelgeving begrenst
  innovatiemogelijkheden en kan leiden tot
  onvoorziene uitvoeringskosten;
• Afhankelijkheid van derden in ketensamenwerking
  op regionale en gewestelijke schaal.




                                                         16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>5 Risico analyse
In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de 1ste Begrotingswijziging per juni 2020, nader toegelicht.


Risico in begroting           Toelichting op risico


Loonprijsontwikkeling         In de 1ste Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen
2020                          conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020
                              ad 3,2%. In de 1ste begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging
                              van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van
                              BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een
                              nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten
                              Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend.
                              Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren
                              risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP
                              Parkstad niet is te beïnvloeden.

Beschikbaarheid van           De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in
passend werk                  de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.


De corona-crisis en           Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering
maatregelen                   geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft
                              onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast.
                              De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar
                              onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent
                              toegepast.




                                                                                                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>6 Bijlagen
 Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2021                              Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WSP
                               GR WSP

                                                             uitvoering                                                                                     uitvoering
                                bedrijfs-     verbonden     participatie-          Totaal                                      bedrijfs-     verbonden     participatie-          Totaal
Deelnemende gemeente          voering Wsw      Partijen         wet             financiering   Deelnemende gemeente          voering Wsw      Partijen         wet             financiering


Beekdaelen                            4.178       408.984            63.919         477.082    Beekdaelen                            3.966       475.300          63.587           542.853
Brunssum                            10.127        991.262          182.626        1.184.015    Brunssum                            10.062      1.205.884         173.802         1.389.748
Gulpen-Wittem *                       2.101       205.604                   -       207.705    Gulpen-Wittem *                       2.086       250.020                   -       252.106
Heerlen                             28.391      2.778.897          915.414        3.722.703    Heerlen                             28.533      3.419.373         881.728         4.329.634
Kerkrade                            19.472      1.905.872          367.535        2.292.879    Kerkrade                            19.696      2.360.375         358.202         2.738.273
Landgraaf                           10.517      1.029.423          228.283        1.268.223    Landgraaf                           10.232      1.226.191         218.312         1.454.735
Simpelveld                            2.460       240.738            25.111         268.309    Simpelveld                            2.454       294.043          23.315           319.812
Vaals *                               1.614       157.966                   -       159.580    Vaals *                               1.514       181.412                   -       182.926
Valkenburg*                           1.640       160.492                   -       162.132    Valkenburg*                           1.662       199.119                   -       200.781
Voerendaal                            1.305       127.761            25.111         154.178    Voerendaal                            1.396       167.283          23.315           191.994


totaal                              81.805     8.007.000      1.808.000           9.896.805    totaal                              81.600     9.779.000      1.742.260          11.602.861

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend                        * De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 11: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1     ste
                                                                  Begr. wijz. 2021             Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf. initiële begroting 2021




                                                                                                                                                                                          18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Bijdragen bedrijfsvoering

                                         AJ cf 01-01-           1ste begr.       begroting
                                                                                                  verschil
                                             2021               wijz. 2021         2021

Beekdaelen                                       143,00     €        4.178   €        3.966   €              -212
Brunssum                                         346,59     €       10.127   €       10.062   €               -65
Gulpen-Wittem*                                    71,89     €        2.101   €        2.086   €               -14
Heerlen                                          971,63     €       28.391   €       28.533   €               141
Kerkrade                                         666,38     €       19.472   €       19.696   €               224
Landgraaf                                        359,93     €       10.517   €       10.232   €              -286
Simpelveld                                        84,17     €        2.460   €        2.454   €                -6
Vaals *                                           55,23     €        1.614   €        1.514   €              -100
Valkenburg *                                      56,12     €        1.640   €        1.662   €                22
Voerendaal                                        44,67     €        1.305   €        1.396   €                91



totaal                              2.799,60 €    81.805                     €       81.600   €          -206
* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden
via de GR WOZL verrekend
Figuur 13: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering




                                                                                                                    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Bijdragen resultaat verbonden partijen

                                                                   1ste begr.          begroting
                                               AJ cf 01-01-                                             verschil
 Deelnemende gemeente                                              wijz. 2021            2021
                                                   2021

 Beekdaelen                                             143,00     €     408.984   €      475.300   €        66.316
 Brunssum                                               346,59     €     991.262   €    1.205.884   €       214.622
 Gulpen-Wittem *                                         71,89     €     205.604   €      250.020   €        44.416
 Heerlen                                                971,63     €   2.778.897   €    3.419.373   €       640.476
 Kerkrade                                               666,38     €   1.905.872   €    2.360.375   €       454.503
 Landgraaf                                              359,93     €   1.029.423   €    1.226.191   €       196.767
 Simpelveld                                              84,17     €     240.738   €      294.043   €        53.305
 Vaals                                                   55,23     €     157.966   €      181.412   €        23.446
 Valkenburg *                                            56,12     €     160.492   €      199.119   €        38.627
 Voerendaal *                                            44,67     €     127.761   €      167.283   €        39.521

 Totaal                                             2.799,60 € 8.007.000           €   9.779.000    €    1.772.000

 * De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden
 via de GR WOZL verrekend
Figuur 14: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen




                                                                                                                      20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Uitvoering Participatiewet
                                          Bijstands
                                         gerechtigde        1ste begr.              begroting
                                                                                                         verschil
                                         per 31-12-         wijz. 2021                2021
Deelnemende gemeente                        2019


Beekdaelen                                           280 €         63.919       €       63.587       €              -332
Brunssum                                             800 €       182.626        €      173.802       €         -8.824
Gulpen-Wittem                                           -                   -                    -                         -
Heerlen                                            4.010 €       915.414        €      881.728       €        -33.686
Kerkrade                                           1.610 €       367.535        €      358.202       €         -9.333
Landgraaf                                          1.000 €       228.283        €      218.312       €         -9.970
Simpelveld                                           110 €         25.111       €       23.315       €         -1.796
Vaals                                                   -                   -                    -                         -
Valkenburg                                              -                   -                    -                         -
Voerendaal                                           110 €         25.111       €       23.315       €         -1.796



Totaal                                            7.920 € 1.808.000             €   1.742.261        €       -65.739


Figuur 15 Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet




                                                                                                                               21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Locatie Carbon 6   Locatie Maankwartier



                                          WSP Parkstad
 Kloosterweg 1         Maanplein 88


6412 CN Heerlen       6412 AZ Heerlen
                                               www.wspparkstad.nl

  Postbus 330           Postbus 330


6400 AH Heerlen      6400 AH Heerlen


 045 566 66 00         045 566 66 00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>