<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Intern en vertrouwelijk
Notitienummer: 2025 – 04.1
Van :                             Directie Steinerbos
Aan :                             AvA
Datum :                           24.03.2025
Onderwerp :                       Herzien voorstel tot actualiseren MJOP
Historie
De gemeente Stein is eigenaar van alle gronden en panden van Steinerbos. In 2019 is met de
huurovereenkomst tussen de Gemeente Stein en Steinerbos BV een addendum opgesteld. Hierin is
vastgelegd dat van de jaarlijkse exploitatiebijdrage jaarlijks een bedrag van € 131.000 moet worden
gereserveerd voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zoals vastgelegd in het MJOP uit
2018. Dit bedrag dient jaarlijks geïndexeerd te worden met 2%. Steinerbos BV heeft deze
reserveringen conform afspraak geborgd en de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Achtergrond
Door de sterke stijging van grondstof-, materiaal- en personeelskosten als gevolg van mondiale en
maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zijn de destijds vastgelegde bedragen niet
meer toereikend. Het bedrijf Facilicom, dat in 2018 het oorspronkelijke MJOP opstelde, heeft – zoals
contractueel overeengekomen – recent een actualisatie uitgevoerd en vastgelegd in de huidige
MJOP.
Essentieel karakter
De implementatie van een geactualiseerde MJOP is cruciaal om:
    • Gemeentelijke eigendommen in goede staat te houden en hun waarde te behouden.
    • De veiligheid van bezoekers te garanderen.
    • De continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.
    • Te voldoen aan nieuwe wettelijke eisen voor zwembaden vanaf 1 januari 2026.
    • Achterstallig onderhoud en de hiermee gepaard gaande hoge kosten in de toekomst te
        voorkomen.
Opbouw geactualiseerd MJOP
Het nieuwe MJOP-rapport behandelt de volgende componenten:
•       Bestaand: Actualisatie van de bestaande onderhoudscomponenten uit het vorige MJOP.
•       Nieuw: Toevoeging van onderhoudscomponenten die eerder niet waren opgenomen omdat
        ze simpelweg niet bestonden of waarvan de levensduur korter bleek dan verwacht.
•       Wetgeving: Aanpassingen op basis van nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot
        zwemwater, die vanaf 2026 van kracht wordt. Dit is een wettelijke verplichting voor de
        verhuurder en eigenaar van het pand en voorkomt toekomstige aansprakelijkheidsrisico’s.
                                                                                         Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderscheid tussen regulier onderhoud en investeringen
Zoals boven omschreven omvat het door Facilicom opgeleverde MJOP-rapport naast het onderhoud
aan bestaande componenten een aantal nieuwe componenten en onderdelen die zijn toegevoegd
vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. Enkele van deze componenten worden als investeringen
opgevoerd in de bijlage.
Herziening financieel perspectief
Op 18 maart 2025 is gebleken dat Facilicom onjuiste rapportages heeft aangeleverd en dat de
vermelde bedragen niet correct zijn. Zo is er in de aangeleverde Excel-bestanden geen rekening
gehouden met indexering, terwijl in de bijbehorende rapporten (pdf’s) een te hoog
indexeringspercentage is toegepast. Ook zijn componenten onder een andere naam dubbel
opgevoerd.
Voor de periode 2025 tot en met 2030 (dat is de looptijd van de huidige exploitatieovereenkomst
tussen Gemeente Stein en Steinerbos) zijn de kosten nu met 3% geïndexeerd. De periode 2031 tot en
met 2038 hebben wij buiten beschouwing gelaten, aangezien deze buiten de huidige
exploitatieovereenkomst valt en omdat de termijn te ver in de toekomst ligt om betrouwbare
uitspraken te doen over uitvoering en indexering.
Samenvattend onderstaand een overzicht van de bedragen tot dusver genoemd:
  Rapportagedatum      Periode                                Periode       Gemiddeld Meerkost
  Facilicom                                                   totaal        per jaar     per jaar
  2018                 2025 – 2030                            € 1.058.000     € 176.000
  2025                 2025 – 2030    zonder 3% indexering € 2.906.000        € 484.000 € 308.000
  2025 herzien         2025 – 2030    met 3% indexering       € 2.966.000     € 494.000 € 318.000
  18.03.2025
                                      waarvan onderhoud       € 2.223.000     € 370.000   € 194.000
                                      waarvan                   € 743.000                 € 124.000
                                      investeringen
Dientengevolge zijn de kostenramingen van het MJOP voor de jaren 2025 t/m 2030 inclusief
indexering en inclusief investeringen als volgt:
    • Het totaal van € 1.058.000 (2018) gaat naar een totaal van € 2.966.000 (herzien 2025).
    • Per jaar gaat het gemiddelde van € 176.000 (2018) naar € 494.000 (herzien 2025).
    • Dit is een meerkost is van gemiddeld € 318.000 per jaar.
Van het totaalbedrag van € 2.966.000 (herzien 2025) is:
    • onderhoud met een totaal bedrag van € 2.223.000.
         Deze gaat per jaar van gemiddeld € 176.000 (2018) naar gemiddeld € 370.000 (herzien 2025).
         Dit is een meerkost van gemiddeld € 194.000 per jaar
    • investeringen met een totaal bedrag van € 743.000,
         Dit is een meerkost van gemiddeld € 124.000 per jaar
                                                                                       Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Verzoek aan de Gemeente Stein:
Steinerbos BV verzoekt de Gemeente Stein:
1. Akkoord te gaan met de actualisering van het MJOP voor de periode 2025 t/m 2030 op basis
     van de meest recente MJOP door Facilicom van 18.03.2025
2. Het onderhoudscomponent in de exploitatiebijdrage voor 2025 t/m 2030 te verhogen met
     € 194.000 naar € 370.000 per jaar.
3. De investeringscomponenten voor de jaren 2025-2030 conform bijlage te verhogen naar
     € 124.000 per jaar.
Bijlagen:
     1. Lijst met investeringen 2025 – 2030 (bijlage in dit document)
     2. Herziening rapport Facilicom (datum 18.03.2025)
     3. Nieuwe regeling zwemwater
                                                                                Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage lijst investeringen 2025-2030
Jaar Component
2025 vloercoating buitenbad                     € 109.061
      onderwaterverlichting binnenbad           € 130.000
      Totaal 2025                               € 239.061
2026 filterzandvervangen 4x                      € 49.440
      diverse doseerpompen                         € 9.795
      onderdeel beweegbare vloer                   € 6.830
      pomp buitenglijbaan                          € 6.344
      Totaal 2026                                € 72.409
2027 electr. installatie park                    € 34.059
      keukenblok                                   € 1.265
      Totaal 2027                                € 35.324
2028 frequentieregelaar binnenbad                € 14.019
      trappen binnenbad staal                    € 12.693
      anode en kathode 5 stuks                   € 19.123
      dompelpompen incl regelkast 4 stuks          € 5.428
      kathode en filterzand binnenbad              € 5.464
      onderdeel zoutelectrolyse                  € 10.272
      kathode en filterzand buitenbaden 2 stuks  € 13.113
      onderdeel poort staal                        € 5.890
      Totaal 2028                                € 86.002
2029 meetapparatuur waterQ binnenbad             € 67.531
      voetspoelbakken douche buitenbad           € 12.275
      Totaal 2029                                € 79.806
2030 binnenvloer binnenspeeltuin                 € 78.042
      glijbaan buitenbad                         € 61.099
      ornnament speelobject klein                € 24.577
      filter gootrooster binnenbad               € 40.986
      waterontharder duplex                      € 26.065
      Totaal 2030                               € 230.769
      Totaal investeringen 2025 - 2030          € 743.371
                                                           Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>