<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarverslag
2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                       Omnibuzz           ﻿
Inhoud
  1.  VOORWOORD _____________________________________________________________________ 3               11.8 FINANCIERING______________________________________________________________________________ 54
                                                                                                      11.9 BEDRIJFSVOERING_________________________________________________________________________ 57
  2.  OMNIBUZZ___________________________________________________________________________ 8
                                                                                                       12. DE PROGRAMMAREKENING_______________________________________________ 60
  3.  HET KANTELEN VAN VERVOER EN HET GEBRUIK VAN OV
      STIMULEREN______________________________________________________________________ 12             12.1 ALGEMEEN____________________________________________________________________________________ 60
                                                                                                      12.2 TOELICHTING OP DE REKENING___________________________________________________ 62
  4.  EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER_16                                               12.3 TOELICHTING LASTEN___________________________________________________________________ 63
                                                                                                      12.4 TOELICHTING BATEN____________________________________________________________________ 64
  5.  OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE_______________________________ 20                               12.5 TOELICHTING ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN_________________________ 65
  6.  OVERLEGSTRUCTUREN_______________________________________________________ 24                      13. BALANS______________________________________________________________________________ 68
  7.  BEHEERSMAATREGELEN_____________________________________________________ 28                      13.1 TOELICHTING OP DE BALANS_______________________________________________________ 68
                                                                                                      13.2 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN_____________________ 71
  8.  PERSONEEL________________________________________________________________________ 32            13.3 FINANCIËLE POSITIE______________________________________________________________________ 72
  9.  COMMUNICATIE_________________________________________________________________ 36                 14. OVERIGE GEGEVENS___________________________________________________________ 74
  10. OMNIBUZZ IN CIJFERS________________________________________________________ 38                  14.1 WNT-VERANTWOORDING 2017 OMNIBUZZ________________________________ 74
                                                                                                      14.2 VOORSTEL WINSTBESTEMMING 2018__________________________________________ 76
  11. PROGRAMMAVERANTWOORDING_____________________________________ 44                                 14.3 VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE__________________________________________________ 76
11.1  DE PROGRAMMAREKENING_________________________________________________________ 44                 15. CONTROLEVERKLARING_____________________________________________________ 78
11.2  ALGEMEEN____________________________________________________________________________________ 46
11.3  EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING___________________________________________________ 48                 16. BIJLAGEN___________________________________________________________________________ 86
11.4  VOORSTEL WINSTBESTEMMING___________________________________________________ 50
11.5  VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE__________________________________________________ 50                 16.1 BIJLAGE 1: BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN______________________ 86
11.6  VERPLICHTE PARAGRAFEN ___________________________________________________________ 50            16.2 BIJLAGE 2: GEREALISEERDE VERSUS GEBUDGETTEERDE ZONES___ 92
11.7  WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT__________________ 51
Vormgeving: bartistiek Design
Foto’s:        Petra Niessen / Ermindo Armino
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    ﻿
1.      VOORWOORD
WIJ ZIJN OMNIBUZZ
Bijgevoegd treft u het jaarverslag 2018 aan met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2018. Een jaar waarin veel gerealiseerd is, niet
alleen in het vervoer op de weg, maar ook intern in onze eigen organisatie en de verdere uitwerking van de visie.
ONTWIKKELINGEN IN VOLUME                                             kk De demografische ontwikkelingen.
In 2017 zijn Omnibuzz en de deelnemende gemeenten gecon-             kk Het prijsbeleid in het OV en het Omnibuzz vervoer.
fronteerd met een (gemiddeld) stevige stijging in het gebruik        kk De effecten van het landelijk beleid dat inwoners langer
van het vervoer. Daar waar begin 2017 gedacht werd dat dit              thuis blijven wonen.
een tijdelijke stijging zou zijn die eind 2017/begin 2018 zou gaan
afzwakken, bleek dit toch niet het geval. In 2017 werd gedacht       ONTWIKKELINGEN IN KWALITEIT
dat de stijging mogelijk veroorzaakt werd door een gestegen          Ondanks de stijging van het vervoer – en de daaraan verbonden
naamsbekendheid, een uitstekende punctualiteit en een uitste-        uitdagingen voor Omnibuzz en de vervoerders - is de kwaliteit
kend niveau van serviceverlening.                                    van het vervoer uitstekend gebleven. Er is in 2018 een bedrag
                                                                     van per saldo € 96.000 aan bonussen uitbetaald aan de vervoer-
De stijging heeft zich gedurende 2018 verder doorgezet. Het          ders. Ook is de klanttevredenheid over 2018 gelijk gebleven aan
toenemen van het aantal ritten betekent ook een toename in           het niveau van 2017, namelijk een 8,2.
het aantal (telefonische) boekingen. Deze stijgingen veroorzaken,
naast een kostenstijging voor het vervoer, ook een kostenstijging    In december 2018 hebben onze klanten problemen bij het
op personeel gebied als gevolg van het verwerken van meer te-        boeken van ritten. De oorzaak ligt in de wisseling van het ritre-
lefonische ritaanvragen.                                             serveringssysteem. Na bijna 13 jaar wordt door de ontwikkelaar
                                                                     van het programma begin 2018 aangegeven dat het programma
Op verzoek van en in overleg met de deelnemende gemeenten            eind 2019 niet meer zal worden ondersteund en dat Omnibuzz
is door Omnibuzz een pakket aan maatregelen uitgewerkt met           op zoek moet naar een nieuw ritreserveringssysteem.
als doel zowel de organisatie als de klant slimmer en efficiënter
om te laten gaan met de beschikbare middelen. Van een deel           Deze uitdaging om een goed werkend, op maat gemaakt sys-
van deze maatregelen ziet u in deze jaarrekening ook al de eerste    teem, waarmee de medewerkers blind kunnen werken, te ver-
voorzichtige financiële vertaling. De verwachte stijging van zowel   vangen is na zorgvuldig beraad en een goede voorbereiding van
de vervoers- als de beheerkosten is voor een deel afgezwakt.         start gegaan op 1 december 2018. Het nieuwe reserveringssys-
Een aantal maatregelen zal vanaf 2019 effect gaan sorteren.          teem is gebouwd op een modern platform. Het moet vanaf 2019
Omnibuzz verwacht dat zowel de vervoers- als de beheerkosten         de klant (en zijn/haar netwerk) meer mogelijkheden bieden om
verder zullen afnemen dan wel dat de voorspelde stijging voor        – 24 uur per dag - de ritten te boeken en te wijzigen. Daarnaast
2019 grotendeels wordt opgevangen.                                   moet de klant zijn/haar basisgegevens in kunnen zien en deze
                                                                     ook – beperkt - muteren, tegen lagere maandelijkse automati-
Daarnaast zullen wij in 2019, samen met de Provincie Limburg,        seringskosten en op termijn minder inzet van medewerkers. Dit
onderzoeken welke oorzaken geleid hebben (en mogelijkerwijs          laatste overigens bij een gelijkblijvend aantal ritten!
nog steeds leiden) tot deze stijging. Naast de in de 2e alinea reeds
genoemde mogelijke oorzaken, zal ook gekeken worden naar:            Ondanks de goede voorbereiding en begeleiding van zowel in-
                                                                     als externen, de inzet van extra personeel en veel extra tech-
kk De verandering in het OV-aanbod.                                  nische maatregelen, hebben de klanten gedurende een aantal
                                                                                                                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Omnibuzz    ﻿
weken last gehad van deze noodzakelijke omschakeling. Op          Een ander onderdeel waarmee Omnibuzz in deze pijler werkt, is
het moment van het schrijven van dit voorwoord, februari          het geven van reisadviezen. De invoering van de AVG heeft ons
2019, kan geconstateerd worden dat de wacht- en gesprekstij-      echter de mogelijkheden om te gaan werken met klantprofilering
den weer zijn genormaliseerd. Er kan gewerkt worden aan het       doen herzien. Er vindt een heroriëntatie plaats waarbij de moge-
verder inslijpen van de routines van het nieuwe programma bij     lijkheden om met MaaS-projecten (Mobility as a Service) nadere
de medewerkers, hetgeen in de komende maanden zal leiden          invulling te kunnen geven aan de klantadvisering worden onder-
tot een afbouw van de noodzakelijke – extra aangenomen            zocht. In de loop van 2019 zal hieraan verder gewerkt worden.
– formatie.
                                                                     Efficiënter organiseren van het doelgroepenvervoer (pijler 2)
Voor wat betreft dit jaarverslag doet zich hierdoor een prak-
tisch probleem voor. De kwaliteitsnorm en de daarop geba-         Om de nadere invulling vorm te geven zijn vanaf juli 2017 drie
seerde bonus dan wel malus kan voor de maand december             gemeentelijke werkgroepen benoemd door het dagelijks bestuur
niet berekend worden omdat de data niet volledig dan wel          van Omnibuzz:
betrouwbaar is. Hiermee zal in de tekst van het jaarverslag
rekening worden gehouden.                                         kk  De werkgroep Wmo-BG (begeleiding).
                                                                  kk  De werkgroep Leerlingenvervoer II (de werkgroep
VERDERE UITWERKING VAN DE VISIE                                       Leerlingenvervoer I had al in november 2015 een advies
Op basis van de visie “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar        uitgebracht aan de toenmalige stuurgroep voor de oprich-
doelgroepenvervoer voor nu en later” heeft Omnibuzz verder            ting van de nieuwe GR Omnibuzz).
invulling gegeven aan de ambitie om te groeien tot een pro-       kk  De werkgroep Jeugd.
fessionele regiecentrale. De 3 pijlers waarop de visie rust zijn:
                                                                  Tot en met juni 2018 zijn de werkgroepen vanuit Omnibuzz ge-
kk Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimule-        faciliteerd met een onafhankelijk voorzitter.
   ren (pijler 1).
kk Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer (pijler 2).     Het doel van de onderscheidene werkgroepen is te onderzoeken
kk Omnibuzz als slimme organisatie (pijler 3).                    of de bedoelde vormen van gemeentelijk doelgroepenvervoer
                                                                  kunnen instromen in de regiecentrale. Zij krijgen de opdracht
  Kantelen vervoer en het gebruik van OV stimuleren (pijler 1)    te onderzoeken welke ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoor-
                                                                  diging en richtlijnen nodig zijn om de financiële kaders voor het
In 2017 is de Voor Elkaar Pas (VEP) geïntroduceerd. Gedurende     vervoer en het beheer te bepalen. Verder is het doel voorwaar-
2017 en 2018 is deze verder gepromoot richting de klant. Doel     den te formuleren om deze samenwerking op provinciaal niveau
van de VEP is het wegnemen van zoveel mogelijk drempels om        verder te kunnen vormgeven.
te bereiken dat klanten, daar waar mogelijk, gebruik kunnen
maken van het OV. Circa 25% van de klanten maakt hiervan          De werkgroepen zijn van start gegaan en hebben intensief
gebruik. Ondanks dat een aantal klanten aangeeft geen ge-         gewerkt om een goed advies te formuleren. Hiertoe zijn onder-
bruik meer te kunnen of willen maken van deze mogelijkheden       steunende onderzoeken uitgevoerd door HHM (bepaling omvang
en hun deelname voortijdig heeft beëindigd, meldt zich ook        WMO-bg vervoer en relevante kosten), Omnibuzz voor wat be-
ongeveer een gelijk groot aantal nieuwe klanten aan. In 2018      treft de verdeling van de beheerkosten bij toevoeging van een of
en 2019 zal het gebruik gestimuleerd worden in die zin dat het    meerdere vervoerssoorten en EFK (advisering inzake BTW conse-
OV de voorkeur zou moeten krijgen in plaats van Omnibuzz          quenties). Alle kosten dienaangaande zijn via Omnibuzz verwerkt
vervoer. Samen met Arriva hebben wij gewerkt aan een pro-         in de jaarrekening 2017 dan wel in de onderhavige jaarrekening
motiecampagne VEP.                                                2018.
4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    ﻿
Strekking adviezen					                                           volumestijgingen, dat gemeenten behoefte hebben aan een in-
                                                                  tensivering van het contact. Na een ambtelijke en bestuurlijke
Alle werkgroepen concluderen onafhankelijk van elkaar dat het     evaluatie en een bespreking van de resultaten zijn nadere afspra-
momenteel nog niet verstandig is om andere vervoerssoor-          ken gemaakt. Die hebben ertoe geleid dat gedurende 2019, naast
ten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz.      de reguliere overlegmomenten, gestart wordt met themasessies
Onduidelijkheid over volumeomvang, uitvoeringskaders en kwa-      waarin ambtenaren inhoudelijk voorbereid worden op hun advi-
liteitsnormen spelen hierbij een rol. Ook speelt bij de werkgroep serende rol bij relevante besluitvormingsthema’s.
Leerlingenvervoer een rol dat men constateert dat de situatie op
het gebied van leerlingenvervoer aanzienlijk is veranderd sinds   Daarnaast zal 6x per jaar een bestuurlijke informatiebrief worden
de oprichting van Omnibuzz. Als gevolg hiervan is de interesse    verzonden om gemeenten te informeren over de lopende gang
voor instroom van leerlingenvervoer bij gemeenten afgenomen.      van zaken qua vervoer en financiën alsmede actuele thema’s.
Verder vervolg                                                    Vermeldenswaardig is dat Omnibuzz in Noord-Limburg betrok-
                                                                  ken is bij het project ‘Grip op Samenwerking’. De griffierkring
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur waarin ook        Noord-Limburg heeft het verzoek gekregen om een handreiking
dit jaarverslag wordt besproken, zal uitgebreid aandacht ge-      uit te werken voor meer grip en sturing van de gemeenteraden
schonken worden aan de drie adviezen, de toekomstvisie van        op regionale samenwerkingsverbanden.
Omnibuzz – rekening houdend met de adviezen – en de concrete
vervolgstappen.                                                   Insteek daarbij is het ontzorgen van gemeenteraden en
                                                                  Gemeenschappelijke Regelingen. Doelstelling daarbij is het be-
  Omnibuzz als slimme organisatie (pijler 3)                      reiken van een extra efficiencyslag.
Een van de eerste onderdelen waar dit echt merkbaar is, is bij de Gedurende 2019 zal Omnibuzz, samen met een aantal andere
ontwikkeling van het aanbestedingsdocument voor het vervoer       gemeenschappelijke regelingen, te weten de Veiligheidsregio
voor de periode 2020 – 2025/2028. Omnibuzz heeft tijdens een      Limburg-Noord, de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
grondig vooronderzoek gebruik gemaakt van de in de afgelopen      Sociaal Domein Limburg-Noord, de Belastingsamenwerking
jaren opgedane kennis en ervaring. Rekening is gehouden met       Gemeenten en Waterschappen en Regionale Uitvoeringsdienst
maatschappelijke ontwikkelingen en deze zijn in lijn gebracht met Limburg-Noord, verder proberen invulling te geven aan deze
de geldende aanbestedingsrichtlijnen. Begin 2019 is dit document  insteek en de verbonden doelstelling.
gepubliceerd en de reacties zijn lovend.
                                                                  De ervaringen en aanbevelingen uit Noord-Limburg zullen ge-
Begin 2018 is gebleken dat gemeenten meer behoefte hebben         deeld worden en na overleg met en goedkeuring van het da-
aan sturingsinformatie. De frequentie en wijze van aanlevering    gelijks bestuur, verwerkt worden in de samenwerking met de
van sturingsgegevens is in overleg met de betrokken disciplines   gemeenten.
van de gemeenten verhoogd. Omnibuzz informeert de ge-
meenten periodiek over de staat van het vervoer, zowel voor       ALGEMENE RESERVE
wat betreft de vervoers-, de uitvoerings- en overheadkosten. De   Naar aanleiding van de bijstelling van de begrotingswijziging
overhead als percentage van de totale kosten bedraagt voor 2018   2018-1 heeft het algemeen bestuur verzocht om de algemene
overigens 10,6%.                                                  reserve in te gaan zetten, teneinde het financiële effect van
                                                                  de kostenstijging in 2018 voor een deel op te vangen. Hiertoe
SAMENWERKING GEMEENTEN                                            heeft Omnibuzz een voorstel uitgewerkt, waarmee het alge-
In 2018 is gebleken, mede naar aanleiding van de geconstateerde   meen bestuur in haar vergadering van 12 december 2018 heeft
                                                                                                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                       Omnibuzz ﻿
ingestemd. Dit voorstel, waarmee diverse kostenposten uit de algemene reserve kunnen
worden onttrokken, is in de voorliggende jaarrekening 2018 verwerkt.
In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om in totaal een bedrag van €
319.848 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten.
TOT SLOT
U gaat hierna het jaarverslag 2018 lezen. Dit jaarverslag vindt u ook op onze website.
Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op www.omnibuzz.nl, via de link op
de homepage naar het online jaarverslag te gaan en op een interactieve manier kennis
te nemen van hetgeen wij tot nu toe gedaan hebben.
Met vriendelijke groet,
Mr. G.M.F. Vreuls					                               B.M.T.J. op de Laak
Directeur					Voorzitter
6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>              2
OVER OMNIBUZZ
                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz    Over Omnibuzz
2.      OMNIBUZZ
Omnibuzz is een Gemeenschappelijke        MISSIE                                     (aangepast) vervoer. Hierbij ligt een sterke
Regeling die in 2018 verantwoordelijk is  Onze missie luidt:                         focus op het bieden van oplossingen voor
voor de uitvoering van het vraagafhan-                                               vervoersvragen van klanten. Omnibuzz
kelijk vervoer in het kader van de Wet                                               zorgt dat klanten - ook diegenen die
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)      “Goed, veilig,                             daarbij ondersteuning nodig hebben
voor 32 Limburgse gemeenten. Onze klan-   betrouwbaar                                - optimaal gebruik kunnen maken van
ten zijn inwoners van gemeenten die een
                                          en betaalbaar                              het vervoer en daardoor kunnen blijven
indicatie voor het collectief vraagafhan-                                            participeren.
kelijk vervoer in het kader van de Wmo    doelgroepenvervoer voor
hebben gekregen. Inmiddels hebben wij     nu en later.”                              Om te sturen op de best passende ver-
– 31-12-2018 - bijna 44.000 klanten.                                                 voeroplossingen is Omnibuzz ingericht
                                                                                     als mobiliteitscentrale. Deze centrale is
De dienstverlening is gericht op opti-    Uit onze missie blijkt een sterke focus op een goed instrument om bovenstaande
malisatie van het vervoer voor zowel de   duurzaam en kwalitatief hoogwaardig        ambities, zoals het optimaliseren van
reizigers als de deelnemende gemeen-      vervoer. Door dit slim te doen, wordt het  het gebruik van het reguliere openbaar
ten. Het grote bereik van Omnibuzz,       vervoer voor de reiziger passend en kwa-   vervoer of ander alternatief vervoer, voor
met Limburg en omliggende delen van       litatief hoogwaardig uitgevoerd binnen     de gemeenten te realiseren. De flexibele
Brabant, Gelderland, België en Duitsland  de gestelde kaders van de gemeenten.       invulling biedt veel voordelen; de beleids-
als werkgebied, in combinatie met een     Omnibuzz wil voortdurend blijven verbe-    matige aspecten en het operationele
slagvaardige organisatie, maken een effi- teren en nieuwe concepten ontwikkelen.     proces komen bij elkaar waardoor wij dit
ciënte beleidsuitvoering mogelijk.        Daarom investeren wij permanent in         goed op elkaar afstemmen en optimali-
                                          kennisontwikkeling.                        seren. Bovendien maakt deze flexibiliteit
KERNWAARDEN                                                                          het mogelijk dat andere vervoersvormen
Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een   Dankzij ons vervoer kunnen onze klanten    – indien gewenst – kunnen instromen in
aantal kernwaarden geformuleerd:          deelnemen aan het sociale leven en maat-   dezelfde centrale. Bij het realiseren van
                                          schappelijke activiteiten. Hiervoor zetten onze ambities, gaan wij uit van drie be-
kk Klantgericht en betrouwbaar.           wij in op efficiënt vervoer en de eigen    langrijke pijlers:
kk Kostenefficiënt en duurzaam.           kracht van onze klanten. De uitdaging is
kk Innovatief en flexibel.                om deze functie zodanig te vervullen       1   Het kantelen van vervoer en het
kk Kwaliteit en deskundigheid.            dat vervoer en activiteiten ook op lange       gebruik van OV stimuleren.
kk Integriteit.                           termijn geborgd zijn en vervoer de nood-
                                          zakelijke verbinding kan blijven bieden.   2   Het efficiënter organiseren van
                                                                                         doelgroepenvervoer.
                                          Het doel van Omnibuzz is: het bieden
                                          van de beste service op het gebied van     3   Omnibuzz als slimme organisatie.
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Over Omnibuzz
                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Over Omnibuzz
10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                  3
PIJLER I
HET KANTELEN VAN
VERVOER EN HET GEBRUIK
VAN OV STIMULEREN
                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               Omnibuzz       Pijler I
3.      HET KANTELEN VAN VERVOER EN HET GEBRUIK VAN OV STIMULEREN
PIJLER I                                                                       kan tevens als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van
Om de kanteling en het gebruik van openbaar vervoer (OV) te                    vervoer over de grenzen van vervoersvormen heen. Dit past ook
stimuleren, heeft Omnibuzz een aantal zaken geïnitieerd.                       in de ontwikkellijn van Mobility as a Service (MaaS). Mobility as
                                                                               a Service is het aanbod van multimodale, (vraaggestuurde) mo-
DE VOOR ELKAAR PAS                                                             biliteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden
In juli 2017 heeft Omnibuzz, samen met Arriva, een op maat                     via een digitaal platform (bijvoorbeeld een app) met real-time
gemaakt product geïntroduceerd voor haar klanten; de Voor                      informatie aan klanten worden aangeboden, inclusief betaling
Elkaar Pas (VEP). Deze VEP is een reisproduct dat barrières en                 en afhandeling van transacties.’1
belemmeringen wegneemt en onze klanten de mogelijkheid biedt
daadwerkelijk met het OV van Arriva te reizen. Dit product heeft               Door de technologische ontwikkelingen wint dit concept steeds
de drempel om gebruik te maken van het OV verlaagd.                            meer aan draagkracht en ook haalbaarheid. Dit past tevens in
                                                                               de uitgangspunten van maatwerk, ontzorgen van de reiziger en
Met de VEP kunnen klanten in heel Nederland met het OV reizen.                 gebruiksgemak. Omnibuzz zal zich in 2019 verder verdiepen in de
Binnen Limburg reizen klanten met het OV van Arriva tegen een                  mogelijkheden van MaaS en de mogelijke rol van de VEP hierin.
gereduceerd tarief. Daarnaast kunnen ze met deze pas ook met
het Omnibuzz vervoer reizen. Onze klanten reizen met deze pas                  WWW.IKWILVERVOER.NL
op rekening. Zij hoeven het saldo niet zelf op te laden en niet                Omnibuzz wil haar klanten overzichtelijke reisinformatie aanbie-
bang te zijn dat ze niet genoeg saldo op de kaart hebben om de                 den. Om die reden zijn alle deelnemende Omnibuzz gemeenten
reis af te kunnen maken.                                                       met ingang van 1 september 2017 aangesloten bij www.ikwilver-
                                                                               voer.nl. Dit is een website waar algemene reisinformatie wordt
Naast de VEP kunnen klanten een extra VEP-begeleiderspas aan-                  gecombineerd met informatie over lokale vervoersmogelijkheden
vragen. Deze begeleider kan gratis met onze klanten meereizen                  per gemeente. Elke gemeente heeft een eigen pagina. Hierop
in het OV van Arriva in Limburg. Eind 2018 heeft 24% van onze                  staat alle reisinformatie over OV, doelgroepenvervoer, (lokaal)
klanten een VEP. Daarvan heeft 85% ook een begeleiderspas.                     alternatief vervoer en andere maatwerk varianten.
Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan de cijfers in 2017.
Omdat er nog nieuwe aanvragen binnen blijven komen en aan de                   REISADVIES PER KLANT EN ONTWIKKELING
andere kant mensen de VEP opzeggen, lijkt er een soort natuurlijk              KLANTPROFIELEN
evenwicht te ontstaan. Het aantal verstrekte VEP’s is met 24%                  Een van de ambities is het op termijn geven van OV-advies aan
boven verwachting, al reist niet iedere klant met een VEP ook                  klanten. Dit heeft een sterke relatie met klantprofielen. De ontwik-
daadwerkelijk in het OV. In 2018 is een onderzoek verricht naar                keling van de klantprofielen is naar aanleiding van de Algemene
de ervaringen van gebruikers. De resultaten hiervan zijn gebruikt              Verordening Gegevensbescherming (AVG), ambtelijk overleg met
voor een campagne, gericht op het stimuleren van het gebruik                   gemeenten en interne bedrijfsvoeringsinzichten (onder andere
van de VEP, die wij samen met Arriva hebben ontwikkeld.                        langere gesprekstijden door reisadvies) voorlopig naar de achter-
                                                                               grond verschoven. Reden hiervoor is dat het werken met (dwin-
De VEP is een innovatief concept en uniek in heel Nederland                    gend) OV-advies op basis van klantkenmerken (profielen) stuit op
door de combinatie van twee vervoersvormen (OV en Collectief                   juridische en praktische bezwaren. Er worden vragen gesteld over
Vraagafhankelijk Vervoer) op één en dezelfde vervoerspas.                      de (juridische) houdbaarheid van heel specifieke klantkenmerken
Andere regio’s in Nederland volgen dit concept op de voet. Dit                 als basis voor het bepalen van individuele reismogelijkheden.
1     Officiële bekendmakingen: Nr. 260; BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede
      Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 25 juni 2018
12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Pijler I
Het afgeven van OV-advies zonder gebruik te kunnen maken van klantprofielen leidt tot een vrijblijvend advies, waarbij het moeilijk is
om prikkels in te bouwen om het gebruik van OV te stimuleren. De effecten van dit beleid zullen hierdoor naar verwachting afnemen.
Van de andere kant vergt het implementeren van dit OV-advies investeringen en leidt dit ook tot structureel langere beltijden bij
ritreservering.
Bovenstaande leidt tot een verschuiving richting een ‘zachtere’ benadering van activering en promotie van OV-gebruik of ander (lokaal)
vervoer op basis van bewustwording. In dit traject wordt de combinatie gezocht met de promotie van het klantportaal, rekening rijden
en digitalisering van de klantcontacten.
ONTWIKKELTAFEL OPENBAAR VERVOER
Bovenstaande ontwikkelingen dragen allemaal bij tot het optimaliseren van de toeleiding naar het openbaar vervoer van onze klanten.
Een goed dekkend openbaar vervoer netwerk is echter ook een belangrijke voorwaarde om te komen tot die optimalisatie. In dit kader
overlegt Omnibuzz met zowel de Provincie Limburg (opdrachtgever van het OV) en de uitvoerend vervoerder Arriva. In dit overleg
worden ook de ontwikkelingen op het gebied van MaaS of andere vormen van gezamenlijke ‘multimodale’ samenwerking meegenomen.
Door het wijzigen van het lijnennet en aanpassen van bedieningstijden, is de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde OV-halte met
de nieuwe OV-concessie toegenomen. Het gebruik van het openbaar vervoer is hierdoor voor de gemiddelde Omnibuzz klant letterlijk
verder weg komen te staan. Deze ontwikkeling kan gevolgen hebben voor het vervoer met Omnibuzz. In 2018 is afgesproken dat
bovengenoemde partijen de relatie tussen deze aspecten zullen onderzoeken.
    SAMEN ONTWIKKELEN
                                                                                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Pijler I
14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                   4
PIJLER II
EFFICIËNTER ORGANISEREN
VAN DOELGROEPENVERVOER
                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz    Pijler ii
4.      EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN DOELGROEPENVERVOER
PIJLER II                                                       volumeomvang, uitvoeringskaders en kwaliteitsnormen spelen
                                                                hierbij een rol. De uitgebrachte adviezen van de werkgroepen
ANDER DOELGROEPENVERVOER                                        passen binnen de ontwikkelingen die Omnibuzz als organisatie
Er zijn, naast het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de doormaakt. Omnibuzz opteert op basis van de adviezen en
Wmo, ook andere vormen van doelgroepenvervoer die onder         eigen inzichten, voor een regionale, kleinschalige aanpak van
verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Dit zijn Wmo-     mogelijke instroom. Hierna kan een geleidelijke doorgroei naar
BG vervoer, leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de    een mobiliteitscentrale plaatsvinden. Het idee van de mobili-
Jeugdwet.                                                       teitscentrale is gebaseerd op het zo effectief mogelijk inzetten
                                                                van de beschikbare vervoermiddelen om alle klanten conform
In 2016 heeft de stuurgroep Doelgroepenvervoer Limburg on-      de gestelde voorwaarden te kunnen vervoeren. Dit draagt via
der andere het volgende voorstel gedaan aan alle deelnemende    een hogere bezettingsgraad en minder voertuiguren bij aan de
gemeenten: ‘De organisatie (lees Omnibuzz) realiseert samen-    duurzaamheidsambities en gunstige aanbestedingsresultaten.
werking op Limburgse schaal en omvat al het gemeentelijk        Hoe meer vervoersstromen worden toegevoegd, des te gunsti-
doelgroepenvervoer, te beginnen met de opvolger van Wmo-        ger het effect zal zijn.
regiotaxivervoer (per 11 december 2016). Andere vervoersvor-
men zoals leerlingenvervoer en Wmo-dagbesteding (voormalige     De stip op de horizon blijft om, op termijn, het volledige doel-
AWBZ) stromen geleidelijk in middels een groeiscenario.’        groepenvervoer dat aan gemeenten is opgedragen centraal
                                                                te gaan uitvoeren en regisseren. Op dit moment is dit echter
Om hier nadere invulling aan te geven zijn met ingang van 1     niet aan orde. Begin 2019 zal Omnibuzz een actualisatie van
juli 2017 drie gemeentelijke werkgroepen benoemd door het       het bedrijfsplan presenteren. Hierin stellen wij een genoemde
dagelijks bestuur van Omnibuzz:                                 stapsgewijze aanpak voor als het nieuwe kader waarbinnen wij
                                                                de ambities van pijler 2 willen vormgegeven.
kk  De werkgroep Wmo-BG (begeleiding).
kk  De werkgroep Leerlingenvervoer II (de werkgroep             Voor wat betreft de toevoeging van andere groepen vervoer
    Leerlingenvervoer I heeft al in november 2015 een advies    zijn de gemeenten aan zet. Inzake het Wmo-BG vervoer zijn
    uitgebracht aan de toenmalige stuurgroep voor de oprich-    verschillende opties denkbaar voor gemeenten:
    ting van de nieuwe GR Omnibuzz).
kk  De werkgroep Jeugd.                                         kk Voortzetting van het huidig beleid.
                                                                kk Instroom in het huidige Omnibuzz-systeem.
De werkgroepen zijn van start gegaan en hebben intensief        kk Apart aanbesteden of het inkopen via aparte pilots.
gewerkt om een goed advies te formuleren. Het doel van ie-
dere werkgroep is na te gaan of de betreffende vervoerssoort    Voor het leerlingenvervoer zullen wij actie ondernemen zodra
integraal voor alle deelnemende gemeenten kan worden toege-     gemeenten dit kenbaar maken. Voor Jeugd zal verder onderzoek
voegd aan Omnibuzz. Tot en met juni 2018 zijn de werkgroepen    noodzakelijk zijn naar de aard en omvang van het vervoer, zodat
vanuit Omnibuzz gefaciliteerd met een onafhankelijk voorzitter. een grondige afweging mogelijk wordt.
STREKKING ADVIEZEN					
Alle drie de werkgroepen concluderen dat het momenteel nog
niet verstandig is om andere vervoerssoorten direct en Limburg
breed te laten instromen bij Omnibuzz. Onduidelijkheid over
16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Pijler ii
INKOOP VERVOER                                                                de regiefunctie door de ontwikkeling van nieuwe vervoerscon-
                                                                              cepten binnen het huidige Omnibuzz vervoer Wmo CVV zoals
  Aanbesteding collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV)                      vraagspreiding, groepsritten en passend gebruik van vervoer-
                                                                              specificaties. Ook kan worden ingezet op volgtijdelijke bundeling
De huidige contracten in het Omnibuzz vervoer (CVV) lopen                     (vervoersstromen in tijd achter elkaar uitvoeren), sturing van
op 31 december 2019 af. Daarom wordt dit vervoer, inclusief                   de vraag (om de volgtijdelijke bundeling te optimaliseren) en
de planning, in 2019 opnieuw aanbesteed via langdurige con-                   mogelijke combinaties van doelgroepen.
tracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit en
continuïteit geborgd zijn. De inhoud van deze aanbesteding is                 De aanbestedingskalender die Omnibuzz heeft opgesteld, vol-
grotendeels in 2018 voorbereid. Uit onder andere de marktcon-                 doet aan de richtlijnen van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit
sultatie, geïntensiveerde contacten met vervoerders, landelijke               (AIM) en zorgt voor voldoende implementatietijd. Vanuit deze
ontwikkelingen en onderzoeken is gebleken dat het streven om                  richtlijnen en eigen ervaringen zijn in de nieuwe aanbesteding
de planningstaak onder te brengen bij Omnibuzz op dit moment                  een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige contracten
te prematuur is. Op dit moment wordt de planning ingevuld                     verwerkt. Dit heeft geleid tot een bestek waarover het AIM en
door de vervoerders, hetgeen resulteert in een goede planning                 KNV zeer positief zijn en zelfs spreken van een ‘bijna perfect
en hoge mate van punctualiteit van het Omnibuzz vervoer.                      bestek.’1 Het is bovendien een ademend bestek dat ruimte biedt
Daarom worden alle vervoerscontracten voorlopig inclusief de                  voor instroomscenario’s van andere vervoersvormen en bijstel-
planningstaak aanbesteed. Omnibuzz kan invulling geven aan                    ling van duurzaamheidsambities.
1    https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2019/02/07/doelgroepenvervoer-limburg-wordt-voor-maximaal-acht-jaar-gegund/
                                                                                                                                             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Pijler ii
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                   5
PIJLER III
OMNIBUZZ ALS
SLIMME ORGANISATIE
                     19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Omnibuzz      Pijler III
5.       OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE
PIJLER III                                     Omnibuzz werkt de komende jaren ook           Het ontwikkelen van deze rapportage in
De investeringen van Omnibuzz in deze pij-     aan het verder digitaliseren van processen    eigen beheer betekent bovendien dat af-
ler lopen grotendeels vooruit op de andere     van ritreservering, communicatie, facturatie  scheid is genomen van een externe partij
twee pijlers, omdat in de slimme organisatie   en betaling. Het steeds verder digitaliseren  wat tot een structurele kostenbesparing
de voorwaarden worden gecreëerd om de          heeft gunstige effecten op kosten en duur-    heeft geleid.
overige ambities daadwerkelijk te kunnen       zaamheid omdat de hoeveelheid drukwerk
realiseren.                                    en postbezorging hiermee ingeperkt wordt.       Kennismakingsgesprekken en
                                                                                               relatiebeheer
ONDERZOEK EN                                   Daarnaast ontwikkelt Omnibuzz een toet-
KENNISONTWIKKELING                             singskader voor vervoersspecificaties en      Eind 2018 heeft een afvaardiging van
Omnibuzz ontwikkelt zich in toenemende         nieuwe vervoersconcepten op klant- en         Omnibuzz alle afzonderlijke gemeenten
mate als kennispartner voor gemeenten.         systeemniveau en onderzoekt alternatieven     bezocht om:
Dit past in de visie om Omnibuzz als ken-      voor de afrekensystematiek voor gemeen-
niscentrum te gebruiken en vervoersdata        ten, de systematiek tariefstelling klanten en kk Kennis te maken met nieuwe
en –kennis in het belang van de klant en       boekingssystemen. Met gemeenten wordt            bestuurders.
gemeenten in te zetten en toekomstbe-          gezamenlijk passend beleid ontwikkeld         kk Relevante ontwikkelingen te
stendig kwaliteitsdoelgroepenvervoer te        vanuit de bredere maatschappelijke ver-          bespreken.
borgen. Als instrumenten voor kwaliteits-      antwoordelijkheid en de taak die gemeen-      kk Ambities en uitwerkingsrichtingen te
beheer, informatie- en kennismanagement        ten hebben ten aanzien van het vroegtijdig       bespreken.
ontwikkelt Omnibuzz een intern kennisplat-     signaleren van verward gedrag (waaronder      kk Eventuele signalen of verzoeken uit
form, waarbinnen de opgebouwde kennis          dementie). Hierdoor kan deze groep, waar-        die specifieke gemeente op te halen.
gestructureerd kan worden opgeslagen en        van verwacht wordt dat ze zo lang mogelijk
uitgebouwd.                                    zelfstandig wonen, op een verantwoorde        Daarnaast zijn in het voorjaar ook de erva-
                                               manier gebruik maken van het vervoer en       ringen van bestuurders en contactambtena-
Tevens worden de rapportage-instrumen-         daardoor participeren in de samenleving.      ren van alle deelnemende gemeenten over
ten in overleg met gemeenten permanent                                                       de samenwerking met Omnibuzz via een
doorontwikkeld om een aantal taken zoals       DIENSTVERLENING GEMEENTEN                     vragenlijst in kaart gebracht. Naar aanleiding
betere signaleringsfuncties, of op langere                                                   van de resultaten is het vergaderschema
termijn, prognoses van de vervoersontwik-        Managementinformatie                        met het bestuur geëvalueerd. Dit heeft niet
keling, te faciliteren. Omnibuzz heeft aanvul-                                               tot grote wijzigingen geleid maar wel tot een
lend een onderzoek laten verrichten naar       Om de gemeenten van de nodige manage-         uitbreiding in vergadertijd van het algemeen
(mogelijke) factoren die de vervoersvraag      mentinformatie te kunnen voorzien, heeft      bestuur en de organisatie van ambtelijke
beïnvloeden en de ontwikkelingen die hier-     Omnibuzz in 2018 de maandelijkse ma-          themabijeenkomsten. In 2019 vindt ver-
bij plaatsvinden. Dit rapport heeft een brede  nagementrapportage in de eigen Business       dieping plaats op een aantal onderwerpen,
scope en bevat aanknopingspunten vanuit        Intelligence tool (BI) volledig naar wens van zoals de systematiek voor de klantbijdragen
sociaaleconomisch-, demografisch- en           gemeenten opgebouwd en uitgebreid. Deze       en de verdeelsleutel van de beheerkosten.
beleidsmatig oogpunt. Hierdoor is het een      rapportage bevat nu ook de ontwikkeling       Daarnaast worden de ambtenaren meege-
nuttig startpunt om op voort te bouwen en      van het vervoer ten opzichte van de begro-    nomen in het proces van jaarrekening en
het inzicht in de ontwikkeling van vervoers-   ting, waardoor gemeenten gedurende het        begroting. Met deze themabijeenkomsten
vraag te vergroten.                            hele jaar op de hoogte zijn van de voortgang. komen we tegemoet aan de wens van een
20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Pijler III
aantal ambtelijke vertegenwoordigers om        aangifte van BTW die Omnibuzz aan hen in       Omnibuzz heeft alle relevante aspecten voor
met meer regelmaat bijgepraat te worden        rekening brengt.                               de gemeente Beekdaelen in kaart gebracht.
over lopende zaken en in een vroeg stadium                                                    Deze zal hierover begin 2019 een besluit
over belangrijke thema’s geconsulteerd te      Als gevolg van dit BTW-ondernemerschap         nemen.
worden.                                        hoeven de gemeenten deze BTW niet te
                                               claimen bij het BTW-compensatiefonds, en       INTERNE BEDRIJFSVOERING
  Indicatiestelling                            gaat dit dus niet ten koste van het landelijke
                                               Gemeentefonds. Vanaf 1 april zal een aantal      Ritreserveringssysteem
In het kader van bewustwording over indi-      administratieve aanpassingen doorgevoerd
catiestelling is met behulp van de BI tool een worden om bovenstaande werkwijze te            Omnibuzz heeft op 1 december 2018 nieu-
overzicht opgesteld, waarbij gemeenten de      effectueren.                                   we agendasoftware voor ritreservering in
resultaten van hun eigen beleid op indica-                                                    gebruik genomen omdat de leverancier van
tiegebied met andere gemeenten kunnen            Planning en Control                          het eerder in gebruik zijnde systeem OPT
vergelijken. Ook zijn bijeenkomsten georga-                                                   heeft aangegeven dit na 2019 niet meer te
niseerd voor beleidsambtenaren en collega’s    Het bestuur heeft in 2018 ingestemd met de     ondersteunen en van de markt te halen. De
uit de uitvoering, met als doel de vervoers-   nota ‘Reserves, voorzieningen, weerstands-     nieuwe agendasoftware voor ritreservering
specificaties beter in lijn te brengen met de  vermogen en risicomanagement’. Deze nota       is TAMIS van leverancier Neone.
intenties van gemeenten. Met een aantal        vormt het beleidskader voor de vorming en
gemeenten heeft afzonderlijk overleg plaats-   besteding van reserves en voorzieningen bij    Het ritreserveringssysteem automatiseert
gevonden over geconstateerde opvallende        Omnibuzz. Hierin zijn tevens zaken als risico- een van de belangrijkste werkprocessen
afwijkingen in de vervoersspecificaties.       management en het weerstandsvermogen           binnen Omnibuzz. Het invoeren van een
                                               opgenomen. Daarnaast is een uitgangspun-       nieuw systeem heeft veel impact op het
  BTW over gemeentelijke bijdrage              tennotitie opgesteld. Beiden leiden tot een    dagelijkse proces van het reserveren van
                                               volgende stap in de professionalisering van    ritten. De invoering is begeleid door een
In 2018 heeft de Belastingdienst aange-        de planning en control cyclus. Door deze       project- en stuurgroep. In deze groepen zijn
geven dat een lang lopende afspraak met        werkwijze zijn deelnemende gemeenten           de mogelijke risico’s besproken waarop pas-
Omnibuzz niet gecontinueerd zal worden.        vroegtijdig betrokken bij beleidsmatige        sende beheersmaatregelen zijn genomen.
De afspraak betreft dat er geen BTW in         ontwikkelingen en houden zicht op de finan­    Daarnaast heeft Omnibuzz de formatie
rekening hoeft te worden gebracht over         ciële consequenties hiervan. Hiermee wordt     tijdelijk uitgebreid en tijdelijk 10 nieuwe me-
de gemeentelijke bijdrage. Hierover heeft      eveneens invulling gegeven aan artikel 34 lid  dewerkers aangenomen (6 fte) waardoor
Omnibuzz, met deskundige (juridische)          b van de Wgr.                                  de totale formatie 31 fte bedraagt. Deze
ondersteuning, in 2018 intensief overleg                                                      extra formatie wordt in de eerste maanden
gevoerd met de Belastingdienst en de             Beekdaelen                                   van 2019 gehandhaafd en vervolgens afge-
gemeenten. Uiteindelijk heeft dit gere-                                                       bouwd, zodra het afgesproken kwaliteitsni-
sulteerd in het definitieve standpunt van      Door de gemeentelijke herindeling van Nuth,    veau over de gehele periode behaald wordt.
de Belastingdienst dat Omnibuzz vanaf 1        Onderbanken en Schinnen per 1 januari
april 2019 BTW in rekening dient te bren-      2019 verandert het bestuurlijke landschap      Na een grondige voorbereiding is het
gen aan de deelnemende gemeenten. Op           van Omnibuzz. Dit heeft ook gevolgen voor      nieuwe systeem op 1 december 2018 in
basis van dit definitieve standpunt van de     de bedrijfsvoering van Omnibuzz doordat        gebruik genomen. Er is rekening gehouden
Belastingdienst handelen de gemeenten          er mutaties plaatsvinden in alle lopende       met aanloopproblemen omdat dit systeem
vanaf 1 april 2019 als BTW-ondernemer en       processen, van klantadministratie tot finan-   pas echt getest kan worden in de prak-
hebben zij dientengevolge recht op aftrek op   ciële processen en uitvoeringsafspraken.       tijk. Medewerkers van ritreservering
                                                                                                                                           21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz    Pijler III
moeten wennen aan nieuwe indelin-            is dagelijks vooruitgang geboekt, maar     uitvoering stap voor stap aangepast
gen van schermen en nieuwe termen.           soms zijn ook nieuwe onvolkomenheden       aan de behoeftes. TAMIS zal dezelfde
Hierdoor worden de gesprekstijden (en        uit het nieuwe systeem of nieuwe koppe-    ontwikkeling doorlopen en op termijn
wachttijden) bij de boekingen tijdelijk      lingen opgedoken. Dit is inherent aan het  doorgroeien tot een beter ritreserve-
langer en kan het zijn dat ritten niet opti- proces, omdat de organisatie Omnibuzz      ringssysteem dan zijn voorganger. In
maal geboekt worden. Dit is vooral in de     dagelijks blijft draaien. Eigenlijk is het 2019 zullen wij een aanzienlijke kosten-
eerste maand, december 2018, het geval       volledige fundament onder de processen     reductie realiseren.
geweest.                                     binnen Omnibuzz vernieuwd, terwijl de
                                             processen door zijn blijven lopen. Dan is    Planningssoftware
Tijdens de eerste periode van de inge-       het onoverkomelijk dat deze processen
bruikname is het aantal klachten van         hier hinder van ondervinden.               De software voor ritplanning wordt voor-
klanten gestegen. De klachten gaan voor-                                                lopig niet verder voorbereid omdat de
al over de lange wachttijden bij de ritre-   Het invoeren van het nieuwe systeem        nieuwe vervoerscontracten per 1-1-2020
servering en de gevolgen van fouten in       heeft ook gevolgen voor de vervoerders.    inclusief planning zullen worden aanbe-
het boekingsproces. Het is in december       Hierover vindt actief overleg plaats.      steed. Omnibuzz onderzoekt eerst met
niet mogelijk geweest om het klanttevre-     Door de genoemde aanloopproblemen          de gemeenten de mogelijkheden voor
denheidsonderzoek (KTO) uit te voeren,       hebben wij soms niet goed kunnen con-      geleidelijke inkoop, aansturing/regie en
omdat hiervoor een rittenbestand wordt       troleren of vervoerders op tijd rijden.    contractmanagement van andere soor-
gebruikt dat tijdelijk was losgekoppeld      Daarom is de bonus-malus regeling voor     ten vervoer. Vanuit die taak kan de over-
van het klantadministratiesysteem. Ook       december 2018 buiten werking gesteld.      name van de planningstaak op een later
de financiële administratie van de ritten    Dit is in de branche gebruikelijk bij dit  moment opnieuw overwogen worden
is altijd gebaseerd op een rittenbestand     soort wijzigingen.                         en uiteindelijk effectiever plaatsvinden.
dat uit het ritreserveringssysteem wordt                                                Voorlopig blijft de planningstaak dus bij
aangemaakt. De koppelingen tussen deze       De invoering van het nieuwe ritreser-      vervoerders.
systemen vragen veel tijd en aandacht        veringssysteem is noodzakelijk. TAMIS
voordat deze weer optimaal werken.           is een goede opvolger van OPT. De            Algemene Verordening
                                             aanloopproblemen zijn natuurlijk onge-       Gegevensbescherming
Parallel aan de invoering wordt intensief    wenst, maar voor een deel ook onver-
gewerkt aan de herstelwerkzaamheden          mijdelijk. Er wordt maximaal ingezet om    In het kader van de invoering van de
die nodig zijn. Aan de hand van een over-    deze zo veel als mogelijk te voorkomen     Algemene Verordening Gegevensbe-
zicht zijn alle problemen gestructureerd     en snel op te lossen.                      scherming (AVG) zijn Omnibuzz en
aangepakt met als uitgangspunt dat                                                      de werkprocessen doorgelicht en in
deze foutenlijst elke dag kleiner wordt      Het vorige systeem is 12 jaar geleden      lijn gebracht met deze aangescherpte
en uiteindelijk overbodig zal zijn. Hierin   in gebruik genomen en gedurende de         regelgeving.
          “Omnibuzz ontwikkelt zich in toenemende mate als kennispartner voor gemeenten.
        Dit past in de visie om Omnibuzz als kenniscentrum te gebruiken en vervoersdata en
         –kennis in het belang van de klant en gemeenten in te zetten en toekomstbestendig
                                                                      kwaliteitsdoelgroepenvervoer te borgen”
22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                6
OVERLEGSTRUCTUREN
                  23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz   Overlegstructuren
6.      OVERLEGSTRUCTUREN
Omnibuzz heeft diverse stakeholders waarmee we op regelmatige basis overleggen en die we op diverse manieren informeren.
BESTUUR
Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat in 2018 uit de wethouders van de aangesloten 32 Limburgse gemeenten. Na de gemeen-
teraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn door vrijwel alle Limburgse gemeenten (met uitzondering van de gemeenten Onderbanken,
Schinnen en Nuth) nieuwe wethouders aangewezen of is de benoeming van een aantal wethouders herbevestigd om deel te nemen aan
het algemeen bestuur van Omnibuzz.
Conform artikel 9 van de gemeenschappelijke regeling is een dagelijks bestuur gevormd met 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg
en vier uit Zuid-Limburg.
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2018 hebben de leden conform artikel 9 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling
van Omnibuzz een voorzitter en een vicevoorzitter aangewezen.
24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Overlegstructuren
LEDEN ALGEMEEN BESTUUR
 Gemeente                         Voor verkiezingen    Na verkiezingen
 Beek                             Dhr. T. van Es       Dhr. T. van Es
 Beesel                           Dhr. B. Jacobs       Dhr. B. Jacobs
 Bergen                           Dhr. F. Pekema       Mevr. L. Roefs
 Brunssum                         Dhr. M. Houben       Dhr. S. L’Espoir
 Echt-Susteren                    Dhr. G. Frische      Dhr. G. Frische
 Eijsden-Margraten                Dhr. J. Bisscheroux  Dhr. C. Piatek
 Gennep                           Dhr. E. Vandermeulen Dhr. P. Lucassen
 Gulpen Wittem                    Dhr. P. Laheij       Mevr. A. van der Kleij
 Heerlen                          Dhr. P. Van Zutphen  Dhr. P. Van Zutphen
 Horst aan de Maas                Mevr. B. Op de Laak  Mevr. B. Op de Laak
 Kerkrade                         Dhr. L. Jongen       Dhr. L. Jongen
 Landgraaf                        Dhr. H. Leunessen    Dhr. A. Schiffelers
 Leudal                           Dhr. P. Verlinden    Dhr. M. Janssen
 Maasgouw                         Mevr. J. Palmen      Dhr. M. Wilms
 Maastricht                       Dhr. J. Gerats       Mevr. M. De Graaf
 Meerssen                         Dhr. B. Van Rijswijk Mevr. M. Heusschen
 Nederweert                       Dhr. H. Geraats      Dhr. H. Cuijpers
 Nuth                             Dhr. E. Slangen      Dhr. E. Slangen
 Onderbanken                      Dhr. R. Evers        Dhr. J. Timmermans
 Peel en Maas                     Dhr. R. Janssen      Dhr. R. van Kessel/Mevr. A. Mestrom
 Roerdalen                        Mevr. E. Cuijpers    Mevr. E. Cuijpers
 Roermond                         Mevr. M. Smitsmans   Mevr. M. Smitsmans
 Schinnen                         Mevr. J. Quadvlieg   Mevr. J. Quadvlieg
 Simpelveld                       Dhr. T. Gulpen       Dhr. T. Gulpen
 Sittard-Geleen                   Dhr. B. Kamphuis     Mevr. J. Joosten
 Stein                            Dhr. H. Janssen      Dhr. H. Janssen
 Vaals                            Dhr. P. De Graauw    Dhr. P. De Graauw
 Valkenburg                       Dhr. B. Dauven       Dhr. R. Meijers
 Venlo                            Dhr. B. Aldewereld   Dhr. F. Schatorje
 Venray                           Mevr. A. Thielen     Mevr. A. Thielen
 Voerendaal                       Dhr. P. Leunissen    Dhr. H. Coenen
 Weert                            Dhr. P. Sterk        Dhr. P. Sterk
                                                                                           25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Omnibuzz       Overlegstructuren
LEDEN DAGELIJKS BESTUUR OMNIBUZZ
 Plaatsnaam                                Voor verkiezingen                                   Na verkiezingen
 Heerlen                                    dhr. P. van Zutphen                                Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)
 Horst aan de Maas                          mevr. B. op de Laak                                Mevr. B. Op de Laak (voorzitter)
 Maastricht                                 dhr. J. Gerats                                     Mevr. M. De Graaf
 Onderbanken                                dhr. R. Evers                                      Dhr. J. Timmermans
 Roermond                                   mevr. M. Smitsmans                                 Mevr. M. Smitsmans
 Sittard-Geleen                             dhr. B. Kamphuis (voorzitter)                      Mevr. J. Joosten
 Venlo                                      dhr. B. Aldewereld (vervangend voorzitter)         Dhr. F. Schatorjé
AMBTELIJK OVERLEG                                                        CLIËNTENPANEL
Alle gemeenten die deel uitmaken van Omnibuzz zijn ver-
antwoordelijk voor het beleid over het doelgroepenvervoer.               Omnibuzz heeft een cliëntenpanel met een onafhankelijke status.
Omnibuzz adviseert en ondersteunt de deelnemende gemeen-                 De leden van dit panel vertegenwoordigen onze klanten. In de
ten op basis van inhoudelijke vervoerskennis bij het formule-            samenstelling is rekening gehouden met een regionale verdeling
ren van dit beleid.                                                      en diversiteit in achterban en achtergrond, zodat de belangen
                                                                         van alle klanten goed vertegenwoordigd zijn. Het cliëntenpanel,
Er vindt frequent overleg met de gemeenten plaats. Het amb-              dat bestaat uit 19 leden, is in 2018 drie keer bij elkaar gekomen.
telijk overleg met de coördinatoren voor alle deelnemende
gemeenten is opgesplitst in twee regionale overleggen (Noord-            STAKEHOLDERMANAGEMENT
Midden en Zuid) die telkens op dezelfde dag plaatsvinden en              Omnibuzz investeert in relatiebeheer met haar stakeholders.
waar dezelfde agenda behandeld wordt. Dit overleg dient als              Naast de reguliere bestuursvergaderingen en ambtelijke overleg-
ambtelijke voorbereiding op de vergadering van het algemeen              structuren, organiseert Omnibuzz ook bijeenkomsten voor raads-
bestuur. Bovendien wordt gewerkt met een ambtelijke com-                 leden van aangesloten gemeenten. In 2019 zal Omnibuzz voor-
missie van advies. Deze bestaat uit een ambtelijke vertegen-             stellen doen om raadsleden op een andere wijze te informeren.
woordiging van de gemeenten die in het dagelijks bestuur
zitten. Dit overleg bereidt de vergadering van het dagelijks             Omdat Omnibuzz een hoge kwaliteit van dienstverlening en een
bestuur voor.                                                            goed overleg met vervoerders belangrijk vindt, zijn er contrac-
                                                                         tuele overlegmomenten overeengekomen en wordt intensief
De medewerkers van Omnibuzz zijn altijd beschik-                         contractbeheer uitgevoerd. In dit kader voeren wij overleg met de
baar om vragen en verzoeken van deelnemende ge-                          bedrijfsleiding van vervoerders en verzorgen wij informatiebijeen-
meenten snel op te pakken. Dat gebeurt via de coör-                      komsten voor de chauffeurs. Omnibuzz voert bovendien regel-
dinator die door de gemeente is aangewezen. Hij/zij is                   matig overleg met zorgorganisaties, instellingen of vertegenwoor-
namens de hele gemeente contactpersoon voor Omnibuzz.                    digingen van andere subgroepen binnen het klantenbestand.
26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                 7
BEHEERSMAATREGELEN
                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz     Beheersmaatregelen
7.       BEHEERSMAATREGELEN
Begin 2018 heeft Omnibuzz de begrotingswijziging 2018-1 ge-        Tevens hebben gemeenten meer behoefte aan rechtstreeks
presenteerd. Daarin is een stijging van de vervoerskosten en een   contact met Omnibuzz en detailinformatie over rapportage en
stijging van de beheerkosten benoemd.                              signalering.
OORZAKEN                                                           Een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de invoering van de
De kostenstijging is veroorzaakt door een aantal factoren, waar-   AVG en IV3 conform BBV, laten de kosten incidenteel dan wel
van de belangrijkste de stijging in het volume van het vervoer is. structureel stijgen. De overhead van Omnibuzz bevindt zich
Vanaf de start van Omnibuzz stijgt het vervoersvolume gestaag, al  overigens binnen een acceptabele bandbreedte (10 tot 14%) in
gelden er op gemeenteniveau uitzonderingen. Een groter volume      verhouding tot de totale lasten.
betekent een directe kostenstijging in de vervoerskosten. Dit uit
zich ook direct in een evenredige stijging van het aantal ritboe-  OVERZICHT BEHEERSMAATREGELEN
kingen. De stijging van de interne kosten van Omnibuzz is dus      Omnibuzz heeft naar aanleiding hiervan een aantal mogelijke
voor een groot deel beïnvloed door de stijging van het vervoer,    beheersmaatregelen in kaart gebracht die verdere stijgingen kun-
waarbij de relatie met ritreservering het meest vanzelfsprekend    nen voorkomen. Deze maatregelen hebben enerzijds betrekking
is. Hetzelfde geldt voor de klantenservice, klachtafhandeling,     op het inperken van het gebruik van Omnibuzz, zonder afbreuk
financiële afhandeling etc. Het merendeel van de personele         te doen aan de doelstellingen van maatschappelijke participatie.
omvang en de verbonden kosten is gebaseerd op de uit te voe-       Anderzijds zijn deze gericht op het verlagen van de kosten van de
ren werkzaamheden, het volume hiervan en het hieraan door          bedrijfsvoering en de beheerstaken. Deze zijn in maart 2018 aan
gemeenten gekoppelde kwaliteitsniveau. Een stijging van vervoer    het dagelijks bestuur voorgelegd.
houdt dus impliciet ook een stijging van de beheerkosten in.
                                                                   Het dagelijks bestuur heeft gevraagd om de besproken beheers-
In de eigen organisatie heeft een aantal aspecten tot een kosten-  maatregelen uit te werken per individuele gemeente. Deze uit-
stijging geleid. Deze aspecten zijn onder andere:                  werking is op 13 juni met het dagelijks bestuur besproken. Per
                                                                   individuele gemeente is in beeld gebracht wat het effect van de
kk  De overname van ritreservering in de gekozen arbeidsrech-      verschillende maatregelen kan zijn. Op basis van deze overzich-
    telijke variant.                                               ten hebben de coördinatoren van alle deelnemende gemeenten
kk  De noodzakelijke verlenging (1 jaar) van het ritagendasoft-    in een gezamenlijke sessie op 4 september verder richting gege-
    warepakket van PZN.                                            ven aan de uitwerking van deze maatregelen. Getracht is tot een
                                                                   eenduidig voorstel te komen dat tijdens de kennismakingsronde
Daarnaast is er sprake van een aantal extra taken en werkzaam-     met alle gemeenten in het najaar kan worden besproken. Dit
heden die via het bestuur door gemeenten gevraagd en goedge-       is gelukt, met de opmerking dat over zaken als klanttarief en
keurd zijn en dus opgenomen in de bedrijfsvoering. Dit betreft     reisbeperkingen voor klanten (budgettering) in elke individuele
de activiteiten op het gebied van onder andere:                    gemeente besluitvorming moet plaatsvinden.
kk  De Voor Elkaar Pas.                                            INTERNE MAATREGELEN
kk  Rekening rijden.                                               Intern is direct een aantal maatregelen genomen en doorgevoerd
kk  Oneigenlijk gebruik.                                           zoals:
kk  Intensiever contractbeheer en kwaliteitscontrole.
kk  Intensievere communicatie met diverse stakeholders.            kk Het intern anders organiseren van de back-up van de
kk  Meer vraag naar maatwerk.                                         klantenservice.
28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Beheersmaatregelen
kk  Het afschaffen van externe inzet tijdens piekperioden.           voorlichting overstapt op het boeken via het klantportaal. Bij een
kk  Het intensiveren van postverzending per mail.                    goede voorlichting en uitleg kan dit wellicht nog stijgen tot ruim 10%.
kk  Een aantal formatieve wijzigingen en aanpassingen van
    inhuurconstructies.                                              Het boeken en inkijken van ritten is de eerste stap in de ontwikkeling
                                                                     van het klantportaal van Omnibuzz. Dit klantportaal kan verder wor-
De positieve effecten van deze maatregelen zijn veelal structu-      den uitgebouwd met nieuwe modules voor bijvoorbeeld het inzien
reel van aard, al zichtbaar in de jaarrekening 2018 en zullen de     van facturen en wijzigen van gegevens. Bijkomend voordeel is dat
komende jaren toenemen. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur        het klantportaal van dezelfde leverancier is als de ritreserverings-
in september ingestemd met een aantal maatregelen. De be-            software, waardoor veel koppelingen (technisch) al zijn gemaakt.
langrijkste zijn:                                                    Verwacht wordt dat Omnibuzz met deze maatregel binnen 2 jaar
                                                                     een structurele kostenbesparing kan realiseren bij de inzet van
  Aanpassen openingstijden ritreservering                            medewerkers callcenter van ongeveer € 150.000.
De openingstijden van ritreservering zijn gewijzigd naar 07.00       EXTERNE MAATREGELEN
tot 22.00 elke dag. Dit was tot 24.00 uur door de week en op
weekend dagen tot 02.00 uur. Ook ging de centrale op werk- en           Indicering
zaterdagen al om 06.00 uur open. Op deze tijdsblokken was het
binnenkomende telefoonverkeer dusdanig laag, dat deze aanpas-        Het opstellen van een toetsingskader met concrete handvatten en
sing nauwelijks gevolgen heeft voor de klanten. Zij zullen de ritten best practices van deelnemende gemeenten voor de indicering
iets langer van te voren moeten reserveren. De openingsuren          van klanten. Aan de hand daarvan kunnen gemeenten zelf bepa-
van het vervoer zijn niet gewijzigd. Het gaat louter om de uren      len of zij een strenger beleid willen toepassen. Dit toetsingskader
waarop ritten besteld kunnen worden. Tijdens de uitvoering van       zal begin 2019 aan gemeenten beschikbaar worden gesteld.
het vervoer blijft ritreservering wel bereikbaar voor te laatmeldin-
gen en andere calamiteiten. Dit gebeurt vanaf een thuiswerkplek.        Maximum reiszones per jaar
Verwacht wordt dat Omnibuzz met deze maatregel jaarlijks circa
€ 34.000 aan kosten zal besparen.                                    Het (bijstellen van het) maximum aantal reiszones door elke
                                                                     gemeente afzonderlijk.
  Inzet van een klantportaal
                                                                        Beperking van de reisopties
Als alternatief voor het reserveren van een rit is het mogelijk om
via het ritreserveringsformulier op de website van Omnibuzz en       Overbodige combinaties van reisopties zijn opgeschoond. Tevens
via e-mail een rit te boeken. Begin 2019, naar verwachting vanaf     zijn er technische aanpassingen gedaan om bewustzijn over de
april, komt daar nog een extra mogelijkheid bij: het boeken van      (financiële) gevolgen van reisopties te vergroten en foutieve in-
een rit via het klantportaal. Hiermee kunnen klanten op elk ge-      voer van reisopties te voorkomen. Dit wordt meegenomen in het
wenst moment hun ritten inzien en ook nieuwe ritten reserveren.      toetsingskader.
De ritten worden via een mobiele website rechtstreeks in de             Tariefstelling
software ingeboekt. Dit betekent dat er geen mensenwerk meer
aan te pas komt en minder inzet van personeel bij ritreservering     Werken aan een uniform klanttarief voor alle deelnemende ge-
nodig is.                                                            meenten, waarbij de vergelijking met de kosten in het openbaar
                                                                     vervoer centraal staat. Dit onderwerp zal voor de eerste ambte-
Uit ervaringscijfers blijkt dat 5% van de mensen zonder              lijke themabijeenkomst in 2019 worden geagendeerd.
                                                                                                                                          29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz    Beheersmaatregelen
  Oneigenlijk gebruik
Er is sprake van oneigenlijk gebruik bij een dubbele financiering voor hetzelfde vervoer. Alleen de gemeenten beschikken over deze
informatie, dus dit kan alleen met actieve inbreng van gemeenten inzichtelijk worden gemaakt. Als een gemeente zich hiervoor meldt,
zal Omnibuzz dit samen met de gemeente oppakken en hen hierin adviseren en ondersteunen.
  Combinatie verschillende vervoersvormen
In lijn van de adviezen van de werkgroepen wordt dit niet in gezamenlijkheid opgepakt. Het is aan individuele gemeenten om te bekij-
ken of taken aangaande ander doelgroepenvervoer aan Omnibuzz worden opgedragen. Omnibuzz adviseert en ondersteunt hierbij.
30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>          8
PERSONEEL
            31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz      Personeel
8.       PERSONEEL
De in 2017 ingezette groei van de organi-      een nieuw ritreserveringssysteem op te     VERZUIM
satie van Omnibuzz heeft in 2018 verder        vangen.                                    De verzuimbegeleiding is in overleg met
doorgezet. De inrichting en doorontwik-                                                   onze arbodienst aangepast aan de eisen
keling van Omnibuzz is daarmee in een          In 2018 zijn diverse functies ingevuld.    van de vernieuwde arbowetgeving. Tevens
fase gekomen waarin evaluatie, bijstelling     Naast de manager uitvoering en de advi-    is de verzuimregistratie aangepast aan de
en effectiviteit prioriteit krijgen. De in het seur planning & control is de functie van  nieuwe privacy-eisen van de AVG.
bedrijfsplan vastgelegde sturingsprincipes     communicatieadviseur, huismeester en
vormen de basis voor de waarden die in         medewerker ICT Beheer ingevuld. Tevens     ARBO
de cultuur van de organisatie naar voren       is voorzien in de vacature assistent HR.   In 2018 is gestart met het opstellen van een
komen.                                         Daarnaast zijn 10 tijdelijke ritreserve-   Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
                                               ringsmedewerkers aangetrokken. De ver-     De intern benoemde preventiemedewer-
RITRESERVERING                                 wachting is dat enkele van die tijdelijke  ker is hiervan de trekker en overlegt met
Met ingang van 1 januari 2018 maakt            contracten omgezet zullen worden in een    deskundigen van de arbodienst. Als ge-
ritreservering deel uit van de organisatie     vast contract om het natuurlijk verloop    volg van de groei van de organisatie en de
van Omnibuzz. Er worden 52 medewer-            bij ritreservering op te vangen.           nieuwe huisvesting zullen nog een aantal
kers van PZN overgenomen, inclusief                                                       punten op arbogebied verder uitgewerkt
hun arbeidsovereenkomsten en rechts-           In 2018 stemt de Tijdelijke Onder-         worden. De presentatie van het plan van
positie. Vervolgens is hen per 1 maart         nemingsraad in met een aantal uit-         aanpak RI&E wordt begin 2019 verwacht.
2018 een aanstelling in algemene dienst        eenlopende regelingen waaronder het
bij Omnibuzz aangeboden. Dit aanbod            integriteitsbeleid en de gedragscode.      De BHV-organisatie is verder vormgege-
is door alle medewerkers geaccepteerd,                                                    ven. Er is een aantal nieuwe BHV-ers en
waardoor het volledige personeel onder         Er is een collectieve pensioenaanvulling   er zijn twee hoofden BHV benoemd. Veel
de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenre-         afgesloten met Loyalis om medewerkers      werk is gestoken in het ontwikkelen van
geling in dienst van Omnibuzz is gekomen.      een compensatie te bieden voor het ont-    een bedrijfsnoodplan dat nu in concept
                                               staan van het zogenaamde ANW-hiaat.        gereed is. Afronding zal plaatsvinden nadat
PERSONEELSBELEID                                                                          de RI&E is vastgesteld.
In goede afstemming met de Tijdelijke          OPLEIDINGEN
Ondernemingsraad zijn in 2018 afspraken        In 2018 nemen 10 medewerkers deel aan      Omnibuzz heeft in 2017 de grens van 35
gemaakt en regelingen vastgelegd inzake        een interne training Lean Yellow Belt,     medewerkers overschreden en dat be-
het interne personeelsbeleid. Zo is er ge-     gericht op het verbeteren van werkpro-     tekent dat wij, als overheidsorganisatie,
richte aandacht voor interne doorstroming      cessen. Tevens wordt een interne com-      verplicht zijn tot het oprichten van een
van kandidaten bij vacatures. In overleg       municatietraining verzorgd voor zowel      Ondernemingsraad.
met het Werkgeverssteunpunt Westelijke         klantenservice als ritreservering. Van het
Mijnstreek wordt gekeken naar de inzet         trainingsaanbod van de IGOM Academie       Om geen lacune te laten ontstaan in
van kandidaten met een afstand tot de          is enthousiast gebruik gemaakt. Er zijn    de medezeggenschap, is in 2017 beslo-
arbeidsmarkt. Overigens is de krapper          trainingen social media en zelfmanage-     ten tot het instellen van een Tijdelijke
wordende arbeidsmarkt voelbaar, met            ment gevolgd en een aantal medewer-        Ondernemingsraad.
name bij het aantrekken van een aantal         kers heeft masterclasses in projectmatig
tijdelijke medewerkers callcenter. Deze zijn   werken en management en op HR-gebied       Deze zal in de loop van 2018 verkiezingen
nodig om de effecten van de invoering van      gevolgd.                                   uitschrijven.
32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Personeel
                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Personeel
34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>             9
COMMUNICATIE
               35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz    Communicatie
9.       COMMUNICATIE
Omnibuzz communiceert op een laagdrempelige, duidelijke en          Folder reserveren ritten voor instellingen/grote groepen
begrijpelijke manier met haar klanten en overige doelgroepen via
onderstaande communicatiemiddelen:                                Omnibuzz biedt instellingen en organisaties die regelmatig
                                                                  ritten willen reserveren voor groepen de mogelijkheid groeps-
kk  (Digitale) (nieuws)brieven.                                   ritten te boeken. In de folder staat hoe de groepsritten geboekt
kk  Folders.                                                      kunnen worden.
kk  Telefonische informatieverstrekking.
kk  Website. Deze voldoet aan de eisen op basis van de richtlij-    Website
    nen ‘Waarmerk Drempelvrij’ en wordt volgens dezelfde nor-
    men permanent geactualiseerd.                                 De teksten van de website zijn geactualiseerd.
kk  Factsheet.
kk  Informatiebijeenkomsten.                                        Beeldmateriaal
kk  Persbericht.
kk  Raadsinformatiebrief.                                         In 2018 is nieuw beeldmateriaal gemaakt dat Omnibuzz zal
kk  Jaarverslag.                                                  gebruiken voor haar diverse communicatiemiddelen.
kk  Overleg.
kk  Q&A’s.                                                          Nieuw ritreserveringssysteem
kk  Artikels (o.a. in vaktijdschriften).
kk  Mail.                                                         Op 1 december 2018 heeft Omnibuzz een nieuw ritreserve-
kk  Communicatiemiddelen van onze doelgroepen.                    ringssysteem in gebruik genomen. Voorafgaand aan de inge-
                                                                  bruikname zijn onze klanten via diverse communicatiemiddelen
EXTERNE COMMUNICATIE                                              geïnformeerd. Tijdens de eerste weken van de ingebruikname
Er is veelvuldig gecommuniceerd met onze doelgroepen. Enkele      is de communicatie met klanten en andere doelgroepen geïn-
speciale communicatiemomenten zijn hieronder toegelicht.          tensiveerd in verband met de lange wachttijden en de slechte
                                                                  bereikbaarheid.
  (Digitale) jaarverslag
                                                                  INTERNE COMMUNICATIE
Voor het (digitale) jaarverslag 2017 heeft Omnibuzz gekozen voor  In 2018 is Omnibuzz gestart met het inrichten van Sharepoint
een nieuwe stijl. Dit jaarverslag is een krachtig communicatie-   (Intranet). Dit is nodig omdat Omnibuzz door het samengaan
middel dat op een duidelijke, begrijpelijke en frisse manier een  met PZN als organisatie stevig is gegroeid.
inkijk biedt in datgene dat Omnibuzz in 2017 heeft gerealiseerd.
                                                                  Met SharePoint krijgt de interne communicatie een boost.
  Intensivering gebruik Voor Elkaar Pas (VEP)                     Medewerkers kunnen snel informatie opzoeken en delen; het
                                                                  maakt de organisatie sterker en efficiënter.
Samen met Arriva is een plan opgesteld om klanten die in het
bezit zijn van een VEP te enthousiasmeren om meer te reizen       Daarnaast is er veelvuldig intern overleg gevoerd en zijn er di-
met de VEP. Wij zijn hiermee gestart in 2018. Hiervoor maken we   verse personeelsbijeenkomsten georganiseerd waarin de mede-
gebruik van verschillende typen promotiemateriaal, zoals folders, werkers zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen bij Omnibuzz.
ansichtkaarten en nieuwsbrieven.
36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>           10
OMNIBUZZ
IN CIJFERS
             37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz     Omnibuzz in cijfers
10. OMNIBUZZ IN CIJFERS
In dit hoofdstuk volgt een cijfermatige terugblik op de lopende dienstverlening en de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in
2018.
ONTWIKKELING KLANTENBESTAND
In 2018 is het volledige klantenbestand van Omnibuzz toegenomen van 43.218 naar 43.846 klanten. Dit betekent een stijging van
1,5%. Op gemeenteniveau zijn echter verschillen waarneembaar ten opzichte van dit gemiddelde; er zijn 8 gemeenten waar het
klantenbestand is afgenomen. Dit heeft enerzijds te maken met lokale verschillen in demografische ontwikkelingen. Anderzijds met
het beleid van gemeenten die van klanten die niet reizen de vervoersvoorziening (tijdelijk) stopzetten waardoor ze niet langer als
klant van Omnibuzz geregistreerd staan.
VOOR ELKAAR PAS
Van onze klanten is 24% in het bezit van een VEP. Van deze groep maakt 85% gebruik van de bijbehorende begeleiderspas, waardoor zij
bij elke rit gratis een begeleider kunnen meenemen in het openbaar vervoer van Arriva in Limburg. Wederom zien wij verschillen tussen
gemeenten. Zo varieert het percentage VEP-verstrekkingen van 15% in de gemeente Gennep tot 32% in Venlo. De exacte oorzaken
hiervoor zijn niet bekend. Waarschijnlijk speelt het verschil in aanbod en ‘dekkingsgraad’ van het OV per plaats een rol van betekenis.
ONTWIKKELING VERVOERSVOLUME
Een stijging van het totaal aantal klanten betekent doorgaans een stijging van het aantal ritten en reiszones. In 2018 hebben de klanten
in totaal 1.358.492 ritten gemaakt ten opzichte van 1.317.321 ritten in 2017. Dit betekent een stijging van 41.200 ritten, oftewel 3,1%
voor het totaal binnen de deelnemende gemeenten. Deze stijging is in de maand december behoorlijk geremd. Door de invoering
van het nieuwe ritreserveringssysteem is het aantal ritten in de maand december 6,5% lager dan in dezelfde maand in 2017. In alle
andere maanden - met uitzondering van juli (extreme warmte) – is het aantal ritten in 2018 hoger dan in 2017. De afwijkende cijfers
in december hebben een specifieke oorzaak, maar hebben effect op de jaarcijfers, waaronder de volumecijfers. Zonder nieuw ritre-
serveringssysteem zou de stijging in ritten en zones in december waarschijnlijk zijn doorgezet, waardoor de stijging ten opzichte van
2017 hoger zou zijn geweest dan 3,1%. Zie ter verduidelijking de ‘Tabel overzicht aantal ritten’ op pagina 39.
.
38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Omnibuzz in cijfers
TABEL OVERZICHT AANTAL RITTEN
 Aantal ritten per maand               2017                       2018                            Groei
                             januari          105.706                          116.485                          10,2%
                            februari           97.192                          100.825                          3,7%
                              maart           114.599                          119.481                          4,3%
                                april         105.331                          113.774                          8,0%
                                 mei          110.867                          116.654                          5,2%
                                 juni         107.936                          117.352                          8,7%
                                  juli        107.061                          103.677                          -3,2%
                           augustus           105.850                          108.013                          2,0%
                         september            113.906                          115.639                          1,5%
                            oktober           118.098                          121.581                          2,9%
                          november            120.238                          121.703                          1,2%
                          december            110.508                          103.308                          -6,5%
                               Totaal        1.317.292                       1.358.492                          3,1%
Dezelfde ontwikkeling is ook duidelijk terug te zien in de ontwikkeling van het reisvolume. Het aantal zones in 2018 overstijgt het
volume van 2017 met 3,4%.
TABEL OVERZICHT AANTAL ZONES
 Reiszones per maand                   2017                       2018                            Groei
                             januari          325.652                          360.579                          10,7%
                            februari          300.097                          312.408                          4,1%
                              maart           356.838                          369.042                          3,4%
                                april         331.486                          357.998                          8,0%
                                 mei          348.625                          367.833                          5,5%
                                 juni         339.710                          368.402                          8,4%
                                  juli        336.773                          326.615                          -3,0%
                           augustus           331.549                          337.817                          1,9%
                         september            355.638                          364.274                          2,4%
                            oktober           368.990                          380.943                          3,2%
                          november            373.685                          379.990                          1,7%
                          december            344.875                          326.874                          -5,2%
                               Totaal        4.113.918                       4.252.775                          3,4%
                                                                                                                                 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz    Omnibuzz in cijfers
De oorzaken van deze stijging zijn niet een- over het vervoer, omdat er direct contact     is een aanzienlijk bedrag aan bonussen
voudig te duiden. Mogelijke factoren zijn    is met de uitvoerende taxibedrijven. Dit      uitgekeerd op basis van de punctualiteit.
onder andere de nieuwe dienstregeling in     leidt tot een betere kwaliteit op de weg      Daarbij moet opgemerkt worden dat niet
het openbaar vervoer, die verder met de      en een beter inzicht in deze kwaliteit.       elke vervoerder op elk onderdeel continue
Provincie Limburg wordt onderzocht en/       Daarnaast verbetert de verstandhouding        de norm heeft behaald en dat de presta-
of andere maatschappelijke, economische      tussen vervoerders en Omnibuzz. Dit           ties van vervoerders ook onderhevig zijn
en demografische ontwikkelingen.             vormt de basis voor verdere verbetering       aan schommelingen.
                                             van het vervoer en de dienstverlening.
Op gemeenteniveau kan deze ontwikke-         In het algemeen is Omnibuzz tevreden            Punctualiteit
ling overigens heel specifiek en/of afwij-   over de prestaties van de vervoerders
kend zijn. In 20 van de 32 gemeenten zien    en de manier waarop mindere perioden          In perceel 4 heeft de eerste onderaanne-
we een stijging. De daadwerkelijke ontwik-   worden aangepakt waardoor vaak aan de         mer veel moeite gehad met het behalen
keling van het reisvolume varieert van een   kwaliteitsnormen wordt voldaan.               van de punctualiteit. De 95% norm is wel
daling van 10% in Voerendaal tot een stij-                                                 gehaald, maar de benodigde inzet van
ging van 25% in Onderbanken. Deze grote      In vergelijking met andere regio’s in         chauffeurs en voertuigen bleek niet in
onderlinge verschillen tussen gemeenten      Nederland mogen we constateren dat            balans met de opbrengsten. Als gevolg
geven aan dat met name lokale factoren       onze vervoerders zonder meer goed             hiervan is de onderaannemer (PZL) in
bepalend zijn. Deze constatering betekent    presteren en dat is zeker een compliment      maart failliet gegaan. De hoofdaannemer
dat lokale kennis ook kan bijdragen aan      waard!                                        heeft perceel 4 vervolgens versnipperd
het onderzoeken van de oorzaken. Om                                                        over de gecontracteerde vervoerders van
die reden is Omnibuzz in gesprek (ge-          Kwaliteitscontroles vervoerders             de omliggende percelen.
weest) met individuele gemeenten over
dit onderwerp.                               Omnibuzz verricht dagelijks kwaliteits-       De situatie in perceel 4 blijft extra aan-
                                             controles bij de taxibedrijven en contro-     dacht vragen. De eerste 2 maanden na
Gezien de grote onderlinge verschillen zal   leert periodiek de punctualiteit van de       de nieuwe situatie is er coulance ver-
in toekomstige begrotingen hier rekening     uitgevoerde ritten. Daarnaast houden wij      leend om de zaken opnieuw op de rails
mee gehouden worden door maatwerk            permanent de belangrijkste kwaliteitsin-      te krijgen. In november wordt de norm
toe te passen. Dit gebeurt bijvoorbeeld      dicatoren bij zoals:                          helaas niet gehaald, waardoor een malus
door de toepassing van een stijgingsper-                                                   is opgelegd van 6%. Daarnaast heeft ook
centage op het vervoersvolume dat in         kk Klachten.                                  de vervoerder in perceel 3 in juni de punc-
samenspraak met individuele gemeenten        kk Dataterugkoppeling.                        tualiteit niet gehaald door een ziektegolf
per gemeente afzonderlijk is vastgelegd.     kk Pasdoorhaal.                               onder zijn personeel. Ook dit betekent
                                             kk No shows.                                  een malus van 6%. Gelukkig betreft het
CONTRACTBEHEER EN                            kk Afspraken over de emissienormen.           incidenten. In zijn algemeenheid halen
KWALITEITSASPECTEN                                                                         de taxibedrijven de norm en behalen ze
Tot de taken van Omnibuzz behoort het        Als een bedrijf achterblijft bij de afgespro- regelmatig 1% of 2% bonus door beter
onderhoud en beheer van de vervoers-         ken norm wordt dit tijdig gesignaleerd en     dan de norm te presteren.
contracten. Hiervoor wordt intensief         zetten wij verbetertrajecten met het des-
overleg gevoerd met onze vervoerders.        betreffende taxibedrijf in gang.                Klachten
Ten opzichte van de voorgaande vervoers-     Limburg breed zijn de normen gemiddeld        In 2017 was sprake van 1,1 gegron-
contracten heeft Omnibuzz meer controle      genomen allemaal gehaald en over 2018         de klacht op 1.000 ritten (=0,11%). De
40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Omnibuzz in cijfers
afgesproken norm is (maximaal) 3 ge-         verhouding met de ritten - meer klachten    nieuwe voertuigen doorgaans de voertui-
gronde klachten op 1.000 ritten. In 2018     ingediend in 2018. Deze stijging is voor    gen met Euro 5 norm worden vervangen
is het aantal klachten in de periode tot en  het overgrote deel veroorzaakt door de      door Euro 6.
met november iets gestegen: 0,13%. Op 1      maand december. Van al deze klachten is
december is het aantal klachten explosief    69% (2.375) gegrond verklaard.                No Show
toegenomen door de ingebruikname van
het nieuwe ritreserveringssysteem. Veel        Ritten zonder data                        Ondanks dat Omnibuzz klanten die zich
klachten in december gaan over de lange                                                  frequent loosmelden actief benadert, blijft
wachttijden bij ritreservering en boekings-  Het percentage dataterugkoppeling moet      het aantal no shows stabiel. Het percen-
fouten in het nieuwe systeem. Omdat          minimaal 95% bedragen. Zonder uitzon-       tage no shows is iets gedaald naar circa
het om een eenmalige verandering gaat,       dering scoren alle taxibedrijven veel hoger 2,0%. In 2017 was dit 2,2%. In de maand
is deze maand niet representatief en         met scores tussen de 99,2% en 99,9%, met    december schiet het aantal no shows om-
hebben wij deze buiten beschouwing           een gemiddelde van 99,5%.                   hoog naar meer dan 6% als gevolg van de
gelaten. Als we de maand december wel                                                    lange wachttijden bij ritreservering, waar-
meetellen, stijgt het aantal klachten over     Percentage pasdoorhaal                    door klanten niet blijven wachten voor
de vervoerders in heel 2018 van 0,13%                                                    het doorgeven van een annulering. Dit is
naar 0,18% en blijft dit ook ruim binnen     Over het percentage pasdoorhaal is geen     vooral voor de vervoerders nadelig, want
de marge.                                    harde norm afgesproken. Omnibuzz            no-show ritten worden niet afgerekend.
                                             streeft naar een percentage van 70%. Het
De klachtenafhandeling verloopt door-        behaalde percentage schommelt in 2018         Klanttevredenheid
gaans probleemloos. In december is           tussen de 60% en de 65%. Dit heeft geen
een achterstand in de afhandeling van        hoge prioriteit, omdat het rechtmatig ge-   Omnibuzz wil de kwaliteit van haar dienst-
de klachten ontstaan als gevolg van de       bruik van het vervoer door allerlei andere  verlening continu verbeteren. Om deze
nasleep van het nieuwe ritreserverings-      controlemechanismen en steekproeven         kwaliteit en de klantervaring structureel
systeem. De klachten zijn en worden niet     niet uitsluitend afhankelijk is van de pas- te meten, voeren wij een klanttevreden-
meer allemaal binnen de afgesproken          doorhaal. Daar komt bij dat veel klanten    heidsonderzoek uit.
termijn van 15 werkdagen verwerkt. Dit       – met name bij instellingen – de vervoers-
komt omdat het aantal klachten toeneemt      pas vaker niet bij zich hebben en dus niet  Medewerkers van de klantenservice bel-
en de behandeling van klachten langer        kunnen aanbieden.                           len wekelijks klanten die de dag of enkele
duurt omdat niet alle benodigde data be-                                                 dagen van tevoren een rit hebben ge-
schikbaar is. Voorgaande punten leiden         Emissienorm                               maakt en vragen naar hun ervaringen met
in enkele gevallen tot onvrede over de                                                   het vervoer van Omnibuzz. Dit levert per
klachtenafhandeling, wat weer klachten       De vervoerders hebben voor het              kwartaal gedegen rapportages op over de
over de klachtafhandeling genereert. Met     Omnibuzz vervoer ingeschreven met een       klantbeleving, de kwaliteit van het vervoer
betrekking tot de klachten is deze maand     percentage voertuigen met lage emissie-     en een waarderingscijfer. Bovendien biedt
dus evenmin representatief.                  norm (Euro 6 normering). Dit is de hoog-    het structurele en steekproefsgewijze
                                             ste standaard op duurzaamheidsgebied        klantcontact klanten de mogelijkheid om
In totaal zijn 3.449 klachten ingediend ten  voor dieselvoertuigen. Bij de meeste ver-   laagdrempelig eventuele onvrede te uiten,
opzichte van 2.479 in 2017. Op 1.358.492     voerders is dit 75% van hun voertuigen.     maar ook vragen te stellen of geïnfor-
ritten is dit één klacht op 402 ritten. In   Door alle bedrijven wordt ruimschoots       meerd te worden over vervoersaspecten.
2017 was dit nog één klacht op 531 ritten.   aan deze norm voldaan. Dit percentage
Er zijn dus ook relatief – dat wil zeggen in blijft stijgen omdat bij de aankoop van     In 2018 zijn 4.090 mensen bevraagd over
                                                                                                                                  41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz     Omnibuzz in cijfers
een rit. Dit levert een gemiddelde waardering van 8,19 op. Door      Pilot Peel en Maas
eerder genoemde technische oorzaken heeft dit onderzoek niet
kunnen plaatsvinden in december. Kijkend naar de klachten en       De vrijwilligers van Stichting Begeleidingsdienst naar Artsen
andere kwaliteitsindicatoren in deze maand mag worden aange-       Helden-Panningen ondersteunen mensen die met eigen vervoer
nomen dat de klanttevredenheid in deze periode lager zou zijn      of met Omnibuzz van/naar het ziekenhuis gaan. Zij ondersteu-
geweest. Het gemiddelde cijfer is zeker representatief voor de     nen deze mensen zowel fysiek als mentaal op weg van/naar het
periode van januari tot en met november en voorgaande jaren.       ziekenhuis én tijdens het arts/specialisten bezoek. Op verzoek is
                                                                   Omnibuzz in samenwerking met de gemeente Peel en Maas en
OVERIGE UITVOERINGSZAKEN                                           de Begeleidingsdienst naar Artsen eind 2017 een pilot gestart,
                                                                   waarbij de vrijwilligers via een ‘work-around’ gratis met de klanten
  Gewijzigde Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR)         mee kunnen reizen met Omnibuzz. Na een jaar (eind 2018) is
                                                                   deze pilot geëvalueerd en is in onderling overleg besloten om
Door een wijziging in de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers    deze pilot niet voort te zetten. De belangrijkste redenen zijn on-
(Code VVR), veranderen de richtlijnen voor het veilig vervoeren    der andere:
van rolstoelen en scootmobielen. Voor scootmobielen is in 2018
een wijziging per direct ingevoerd. Voor rolstoelen is een over-   kk Het geringe gebruik (ongeveer 30 ritten gedurende een jaar).
gangstermijn ingesteld tot 1 juli 2019. Deze aanscherping van      kk De foutgevoeligheid door het werken op basis van afspraken
de landelijke richtlijn treft ook klanten van Omnibuzz. Omnibuzz      ‘buiten’ het systeem van Omnibuzz om.
volgt deze ontwikkeling op de voet en werkt aan een plan van       kk Het signaal dat de meeste vrijwilligers via Argonaut een
aanpak voor de gemeenten om de gevolgen van deze maatregel            begeleiderspas kunnen krijgen en geen gebruik hebben ge-
voor klanten en gemeenten te beperken. Om dit zo goed mogelijk        maakt van dit vervoer.
te kunnen doen, neemt Omnibuzz deel aan het stakeholdersover-
leg over de Code VVR.                                              Voor één persoon is dit wel een probleem. Daarvoor is een maat-
                                                                   werk afspraak gemaakt met de gemeente Peel en Maas en de
Deze wijzigingen worden, net als alle wijzigingen die voor klanten Begeleidingsdienst naar Artsen. Ondanks het stopzetten van de
relevant zijn, consequent verwerkt in het Vervoerreglement van     pilot, wordt wel in de specifieke behoefte van deze groep klanten
Omnibuzz.                                                          en vrijwilligers voorzien met deze maatwerk oplossing.
42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>             11
PROGRAMMA
VERANTWOORDING
               43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Omnibuzz     Programma Verantwoording
11. PROGRAMMAVERANTWOORDING
11.1 DE PROGRAMMAREKENING
                                       Begroting 2018                                                             Begroting 2018-1
                                                           Baten                  Lasten                   Saldo                     Baten
 Programma WMO Vervoer
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+       €                      -  €                    - €                     -   €             2.723.723
 Algemene Dekkingsmiddelen
 0.5 Treasury                           €                      -  €                    - €                     -   €                     -
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+       €             17.441.389  €          17.441.389  €                     -   €            16.282.427
 Overhead
 0.4 Overhead                           €              2.186.126  €           2.186.126  €                     -   €             2.419.807
 Onvoorzien
 0.8 Overige baten en lasten            €                      -  €                    - €                     -   €                     -
 Saldo van baten en lasten             €             19.627.515 €           19.627.515 €                        - €            21.425.958
 Toevoegingen aan de reserves           €                      -  €                    - €                     -   €                     -
 Onttrekkingen aan de reserves
 - Algemene Reserve                     €                      -  €                    - €                     -   €                     -
 Resultaat                             €             19.627.515 €           19.627.515 €                        - €            21.425.958
Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting     Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende
gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft. Uitgangspunt is      zaken gerekend:
dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend
aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct kk Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op   kk Personeel en organisatie.
de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden          kk Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
geregistreerd.                                                        kk Interne en externe communicatie met uitzondering van
                                                                         klantcommunicatie.
Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het        kk Juridische zaken.
taakveld 0.4 ‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead in    kk Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben        kk Informatievoorziening en automatisering.
op sturing en ondersteuning van het primaire proces.                  kk Facilitaire zaken en huisvesting.
                                                                      kk Documentaire informatievoorziening.
                                                                      kk Managementondersteuning van het primaire proces.
                                                                      kk Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).
44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Programma Verantwoording
                                                           Realisatie 2018
                       Lasten                       Saldo                         Baten                      Lasten                         Saldo
  €                19.238.025  €               16.514.301   €                 3.276.449  €               20.468.654    €              17.192.204
  €                     8.126  €                    8.126   €                          - €                   10.780    €                   10.780
  €                         -  €              -16.282.427   €                16.910.538  €                        -    €             -16.910.538
  €                 2.419.807  €                         -  €                 2.305.969  €                2.429.042    €                  123.074
  €                    50.000  €                   50.000   €                          - €                   50.000    €                   50.000
  €                21.715.958  €                 290.000 €                  22.492.956 €                22.958.477 €                     465.520
  €                         -  €                         -                               €                        -    €                         -
  €                         -  €                         -  €                   644.683                                €                 -644.683
  €               21.715.958 €                   290.000 €                  23.137.639 €                22.958.477 €                    -179.163
Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor          6.72 ‘Maatwerkdienstverlening 18-’ thuishoren, dit aandeel dusdanig
het jaar 2018 bestaat dit bedrag volledig uit bankkosten.                  klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen.
De kosten direct toe te rekenen aan het WMO-doelgroepenvervoer             De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke
zijn opgenomen onder het taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18+’.           bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan uit gemeentelijke
Dit zijn de vervoerslasten, en de lasten van de afdeling uitvoering        bijdragen en de eigen bijdrage van klanten.
(regie) exclusief de manager uitvoering. Deze wordt, conform de
definitie overhead, onder overhead opgenomen. Ook zijn hierin de           In 2018 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de
lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten ge-          exploitatie rechtstreeks raken. Er heeft in 2018 wel een onttrekking
koppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid en dergelijke.           aan de algemene reserve ad € 644.683 plaatsgevonden ten gun-
De hieronder opgenomen lasten bestaan uit loon- en beheerkosten.           ste van de exploitatie. Deze onttrekking is op 12 december 2018
Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten             goedgekeurd tijdens de vergadering van het algemeen bestuur en
heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld     is in de jaarrekening 2018 verwerkt.
                                                                                                                                                45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz      Programma Verantwoording
ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID
                                                                                                                                   Onrechtmatig,
                               Begroting 2018-1                      Realisatie 2018                          Afwijking            maar telt niet voor
                                                                                                                                   het oordeel
                               Lasten             Baten              Lasten                Baten
  Programma Omnibuzz vervoer   € 	     19.238.025 €        2.723.723 €       20.468.654    €        3.276.449 €          -677.903                  v
  Algemene dekkingsmiddelen    €            8.126 €       16.282.427 €            10.780   €       16.910.538 €           625.457
  Overhead                     €        2.419.807 €        2.419.807 €        2.429.042    €        2.305.969 €          -123.074                  v
  Onvoorzien                   €           50.000 €                - €            50.000   €                - €                 -
 Gerealiseerde totaalsaldo van
                               €      21.715.958 €       21.425.958 €       22.958.477 €          22.492.956 €          -175.520
 de baten en lasten
De afwijking van het programma heeft betrekking op de vervoerskosten en de afwijking van de overhead houdt verband met de be-
heerkosten. Deze afwijkingen worden gecompenseerd door aanvullende bijdragen (tussentijdse afrekening vervoer) en de onttrekking
uit de algemene reserve. Per saldo overstijgen de lasten de begroting met € 175.520. Deze incidentele kosten worden afgedekt door het
besluit van het algemeen bestuur om een onttrekking vanuit de algemene reserve te doen ter afdekking van deze incidentele kosten.
Deze begrotingsrechtmatigheid staat toegelicht in de jaarrekening. De afwijkingen passen hiermee binnen het beleid van het bestuur.
BELEIDSINDICATOREN
Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen
vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindica-
toren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het
boekjaar 2018 opgenomen.
 Indicator                          2018                                Eenheid                                 Bron
  Formatie                                         0,058                 Fte per 1.000 inwoners                 Eigen gegevens
  Bezettting                                       0,057                 Fte per 1.000 inwoners                 Eigen gegevens
  Apparaatskosten                                  € 3,37                Kosten per inwoner                     Eigen jaarrekening
                                                                         Kosten als % van totale loonsom +
  Externe inhuur                                  7,20%                                                         Eigen jaarrekening
                                                                         totale kosten inhuur externen
  Overhead                                        10,6%                  % van totale lasten                    Eigen jaarrekening
11.2 ALGEMEEN
De lasten en baten zijn op programmaniveau onderschreden ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2018. De vervoerslasten
(gerealiseerde vervoerskosten en de directe kosten van het vervoer) zijn door de intensievere vervoersactiviteiten hoger uitgevallen (+
€ 1.230.629). Deze leiden tevens tot hogere baten als gevolg van een groter totaal eigen aandeel van de klanten (+ € 38.000). Ook zijn de
vervoerslasten tussentijds afgerekend met de gemeenten, hetgeen heeft geleid tot additionele baten (+ € 514.273). Per saldo hebben de
gemeenten meer bijgedragen aan het vervoer (+ € 27.921). De reden dat er tussentijds minder is afgerekend met de gemeenten, is te wijten
aan het rekenen met gemiddelde prijzen van de vervoerskosten. De overige overschrijdingen in het programma alsmede de overschrijding
op de vervoerskosten worden in paragraaf ‘12.3 Toelichting lasten’ op pagina 63 verder toegelicht.
46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Programma Verantwoording
De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2018-1 ten opzichte van de realisatie 2018, komen in paragraaf
‘11.3 Eerste begrotingswijziging’ op pagina 48 aan de orde.
                                                                                                                                      47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz      Programma Verantwoording
11.3 EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING
                        2018-1         2018                           Analyse verschil
                                                                                       Regie &
                        Totaal         Totaal         Verschil        Vervoer                         Beheer         Lonen         Kapitaal
                                                                                       Planning
 Beek                    €     248.169  €     222.449  €      25.720   €     11.699     €       3.848  €      3.130   €      6.929  €         113
 Beesel                  €     183.347  €     150.976  €      32.371   €     17.681     €       4.236  €      3.431   €      6.926  €          96
 Bergen                  €     127.562  €     117.548  €      10.013   €         785    €       2.525  €      2.054   €      4.573  €          75
 Brunssum                €     584.115  €     506.153  €      77.962   €     41.212     €     10.776   €      8.716   €     17.037  €         221
 Echt-Susteren           €     514.325  €     479.333  €      34.992   €      -6.297    €     12.230   €      9.884   €     18.940  €         235
 Eijsden-Margraten       €     335.188  €     264.779  €      70.409   €     40.655     €       8.795  €      7.109   €     13.678  €         171
 Gennep                  €     314.993  €     315.833  €         -841  €    -18.453     €       5.022  €      4.072   €      8.397  €         121
 Gulpen-Wittem           €     220.979  €     198.266  €      22.714   €       4.330    €       5.466  €      4.416   €      8.399  €         102
 Heerlen                 €   1.692.422  €  1.458.073   €    234.348    €    119.193     €     34.363   €     27.755   €     52.411  €         627
 Horst aan de Maas       €     477.638  €     402.042  €      75.596   €     30.557     €     13.450   €     10.863   €     20.482  €         244
 Kerkrade                €   1.159.590  €  1.013.889   €    145.701    €     76.998     €     19.902   €     16.114   €     32.247  €         440
 Landgraaf               €     866.637  €     777.927  €      88.710   €     34.413     €     15.980   €     12.922   €     25.075  €         320
 Leudal                  €     475.989  €     437.992  €      37.997   €      -3.631    €     12.202   €      9.870   €     19.305  €         251
 Maasgouw                €     408.855  €     396.221  €      12.634   €    -18.089     €       9.073  €      7.334   €     14.138  €         178
 Maastricht              €   3.111.856  €  2.787.007   €    324.849    €    164.762     €     47.049   €     38.049   €     74.039  €         950
 Meerssen                €     440.640  €     407.711  €      32.928   €       5.240    €       8.109  €      6.560   €     12.852  €         167
 Nederweert              €     184.424  €     161.155  €      23.269   €       5.736    €       5.123  €      4.145   €      8.158  €         107
 Nuth                    €     300.614  €     268.906  €      31.709   €     17.839     €       3.855  €      3.132   €      6.776  €         107
 Onderbanken             €      81.834  €      71.894  €        9.940  €       2.044    €       2.336  €      1.888   €      3.627  €          45
 Peel en Maas            €     485.628  €     450.057  €      35.571   €      -5.279    €     11.997   €      9.703   €     18.907  €         243
 Roerdalen               €     250.425  €     212.616  €      37.809   €     17.058     €       6.085  €      4.922   €      9.619  €         125
 Roermond                €     823.793  €     725.772  €      98.021   €     30.863     €     19.654   €     15.900   €     31.197  €         408
 Schinnen                €     171.894  €     160.865  €      11.028   €      -2.555    €       3.895  €      3.156   €      6.441  €          91
 Simpelveld              €     149.954  €     154.433  €       -4.479  €    -15.837     €       3.258  €      2.640   €      5.383  €          76
 Sittard-Geleen          €   1.920.017  €  1.790.633   €    129.385    €       6.723    €     35.258   €     28.566   €     58.023  €         815
 Stein                   €     282.081  €     236.462  €      45.619   €     19.831     €       7.455  €      6.037   €     12.129  €         167
 Vaals                   €     165.230  €     134.072  €      31.158   €     18.498     €       3.679  €      2.978   €      5.923  €          80
 Valkenburg aan de Geul  €     324.829  €     276.829  €      48.000   €     25.259     €       6.689  €      5.409   €     10.509  €         134
 Venlo                   €   1.553.396  €  1.498.256   €      55.139   €    -61.028     €     32.975   €     26.745   €     55.629  €         818
 Venray                  €     432.531  €     395.401  €      37.130   €       3.757    €       9.553  €      7.742   €     15.852  €         226
 Voerendaal              €     185.509  €     151.415  €      34.094   €     21.325     €       3.771  €      3.048   €      5.876  €          74
 Weert                   €     517.769  €     460.059  €      57.710   €       7.031    €     14.914   €     12.059   €     23.407  €         299
 TOTAAL                  € 18.992.234 € 17.085.027 € 1.907.207 €           592.322 €         383.524 €     310.350 €      612.885 €         8.126
48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Programma Verantwoording
Op totaalniveau stijgen de kosten met € 1.907.207 naar            delen met andere partijen, dient er in 2018 binnen Omnibuzz het
€ 18.992.234. Naast de eerder genoemde stijging van de ver-       nodige geïmplementeerd te worden op dit gebied.
voerskosten ad ruim € 592.000 stijgen ook de kosten van regie
en bedrijfsvoering.                                               Ook de bijdrage die Omnibuzz levert om mensen met een afstand
                                                                  tot de arbeidsmarkt kansen te geven leidt tot een uitbreiding van
VERSCHIL REGIE & PLANNING                                         formatie.
De kosten van regie zijn met € 384.000 gestegen. Dit is te wijten
aan een drietal oorzaken. Voor ongeveer de helft wordt dit ver-   De toename van het vervoer ten opzichte van eerdere schat-
oorzaakt door het feit dat de medewerkers ritreservering per 1    tingen leidt naast een verhoogde inzet bij ritreservering ook tot
januari 2018 zijn overgenomen in ambtelijke dienst bij Omnibuzz.  meer telefoontjes voor de klantenservice.
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 was dit nog     Ook de financiële administratie wordt zwaarder belast op het
niet zeker en daarom niet ingerekend. Ook zijn er meer mede-      moment dat het vervoer toeneemt.
werkers verplicht overgenomen van PZN dan oorspronkelijk in
de begroting 2018 was verwacht. Tenslotte heeft ook de nieuwe     Daarnaast heeft ook de invoering van de Voor Elkaar Pas geleid
functiewaardering binnen Omnibuzz geleid tot een afwijking in     tot een hogere werkdruk op deze twee afdelingen. In de loop van
de loonkosten van de regiemedewerkers.                            2017 is gebleken dat de bestaande bezetting die beschikbaar is
                                                                  voor het afhandelen van klachten ontoereikend is. Dit is gecom-
STIJGING BEHEERKOSTEN                                             municeerd naar het dagelijks bestuur (vergadering d.d. 22 mei
De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 931.000.    2017) waarna inzichtelijk is gemaakt welke formatieve bezetting
Deze zijn opgebouwd uit een component voor de beheerkosten,       noodzakelijk is om adequaat invulling te kunnen geven aan het
een component voor de loonkosten (niet zijnde regie) en de        klachtenmanagement (2,3 fte).
kapitaalkosten. De beheerkosten zijn per saldo met € 310.000
toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018.    In de begroting 2018 is gerekend met een indexatie van de sala-
Dit komt met name door de kosten voor de eenmalige inhuur van     rissen van 2%. De veranderingen in de CAR UWO hebben voor
OPT (ritagenda software) voor het boekjaar 2018.                  2018 geleid tot een stijging met 3%.
STIJGING LOONKOSTEN                                               Tenslotte heeft ook de nieuwe functiewaardering, goedgekeurd
De loonkosten stijgen met € 613.000 onder invloed van een aan-    in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 31 januari 2018,
tal factoren:                                                     geleid tot een opwaartse bijstelling van de loonkosten.
kk Veranderingen in wet- en regelgeving.                          STIJGING KAPITAALKOSTEN
kk De toename van het vervoer.                                    De kapitaalkosten nemen met € 8.000 toe vanwege de kosten
kk Grotere belasting klachtenmanagement.                          voor het aanhouden van de rekening courantfaciliteit die eerder
kk Hogere indexatie salarissen.                                   niet in rekening zijn gebracht door de BNG en door de bankkos-
kk De nieuwe functiewaardering.                                   ten die onder een andere post begroot waren.
Veranderingen in wet- en regelgeving hebben het noodzakelijk
gemaakt om de formatie uit te breiden. Zo heeft de invoering        NB: Het herijken van de verdeelsleutel heeft op gemeente-
van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming              niveau ook gevolgen voor de beheer- en loonkosten en
(AVG) geleid tot het in dienst nemen van een functionaris gege-     kapitaalkosten.
vensbescherming. Alhoewel Omnibuzz probeert om deze last te
                                                                                                                                 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                            Omnibuzz     Programma Verantwoording
Voor de volledigheid zijn in de volgende tabel de verschillende 11.4 VOORSTEL WINSTBESTEMMING
verdeelsleutels opgenomen zoals deze in beide begrotingen zijn
gehanteerd.                                                     Door het dagelijks bestuur wordt voorgesteld om het positie-
                                                                ve resultaat 2018 ad € 179.163 terug te laten vloeien naar de
                              2018-1               2018         gemeenten.
                          Verdeelsleutel       Verdeelsleutel
                                                                11.5 VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE
 Beek                          1,39%               1,49%
 Beesel                        1,18%               1,20%
                                                                Voorgesteld wordt om:
 Bergen                        0,93%               1,00%
 Brunssum                      2,72%               2,69%
                                                                kk € 51.437 te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve
 Echt-Susteren                 2,89%               2,81%           Personeel en deze terug te storten aan de 10 oud-Omnibuzz
 Eijsden-Margraten             2,11%               2,06%           gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd
 Gennep                        1,49%               1,54%           hebben. Deze reserve is vanuit het resultaat 2015 door 10
 Gulpen-Wittem                 1,26%               1,21%           oud-Omnibuzz gemeenten gevormd voor een langdurig zieke
 Heerlen                       7,71%               7,39%           medewerker. De reserve bestaat uit de afdekking van het risico
 Horst aan de Maas             3,00%               2,87%           dat Omnibuzz in de komende jaren een bijdrage moet betalen
 Kerkrade                      5,41%               5,47%           aan het UWV vanwege het feit dat Omnibuzz als overheids-
 Landgraaf                     3,94%               3,88%           werkgever zogenaamd ‘eigenrisicodrager WW’ is. Aangezien
 Leudal                        3,08%               3,06%           dit risico zich in 2018 niet heeft voorgedaan, kan de dekking
 Maasgouw                      2,19%               2,14%           voor het boekjaar 2018 vrijvallen. Het risico blijft bestaan tot en
 Maastricht                   11,70%              11,55%           met boekjaar 2020. Het restant van de bestemmingsreserve
 Meerssen                      2,06%               2,05%           Personeel dient om dit risico tot en met boekjaar 2020 te kun-
 Nederweert                    1,32%               1,32%           nen opvangen.
 Nuth                          1,31%               1,39%        kk € 89.249 te onttrekken vanuit de bestemmingsreserve ICT ten
 Onderbanken                   0,56%               0,54%           gunste van de exploitatie. Het betreft geoormerkte kosten die
 Peel en Maas                  3,00%               2,96%           gedurende 2018 gemaakt zijn en die kwalificeren om afgedekt
 Roerdalen                     1,53%               1,52%
                                                                   te worden middels een onttrekking vanuit de bestemmingsre-
 Roermond                      5,02%               4,99%
                                                                   serve ICT. De onttrekking ten gunste van de exploitatie zal lei-
                                                                   den tot een hoger positief resultaat (€ 268.412). Hiervan wordt
 Schinnen                      1,12%               1,15%
                                                                   voorgesteld om dit terug te laten vloeien naar de gemeenten.
 Simpelveld                    0,94%               0,96%
 Sittard-Geleen               10,03%              10,25%
                                                                Het algemeen bestuur dient hierover op 3 juli 2019 een besluit te
 Stein                         2,05%               2,08%
                                                                nemen.
 Vaals                         0,98%               0,99%
 Valkenburg aan de
                               1,65%               1,63%
 Geul                                                           11.6 VERPLICHTE PARAGRAFEN
 Venlo                        10,06%              10,44%
 Venray                        2,78%               2,86%        kk In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en ver-
 Voerendaal                    0,91%               0,89%           antwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:
 Weert                         3,68%               3,62%        kk Weerstandsvermogen en risicomanagement.
                                                                kk Financiering.
 TOTAAL                      100,00%             100,00%
                                                                kk Bedrijfsvoering.
50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Programma Verantwoording
11.7 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT
Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te
kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting en verantwoording’
het volgende voor:
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
kk  De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan
    beschikken om niet begrote kosten te dekken.
kk  Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
    positie.
RISICOMANAGEMENT
Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz mee kan worden
geconfronteerd. Voor deze risico’s zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen. Op basis van
deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans
dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen.
De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:
 Risico’s                                              Politiek  Strategisch  Proces     Personeel      ICT    Financieel   Kwaliteit
 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten
 voor de missie en visie van Omnibuzz                     
 Beheersbaarheid van het vervoer                                      
 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven                              
 Kennis en inzetbaarheid intern personeel                                                                                   
 Continuïteit risico ten gevolge van serverbeheer                                                        
Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 4 jaar de nota ‘Reserves en Voorzieningen’ geactualiseerd
dient te worden. In 2018 heeft de vierde actualisering plaatsgevonden.
Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is de minimum (€ 520.000) en maximum (€ 1.308.000) benodigde stand van
de algemene reserve berekend. Daarnaast is risicomanagement een essentieel onderdeel van de Planning en Control cyclus binnen
Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz
geconfronteerd wordt af te dekken.
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 is door het algemeen bestuur besloten dat er een bedrag van € 441.466 werd toegevoegd
aan de algemene reserve. Het saldo primo 2018 van de algemene reserve is met deze toevoeging uitgekomen op € 1.565.466, en ligt
                                                                                                                                     51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz    Programma Verantwoording
hiermee tijdelijk boven het maximum (€ 1.308.000). Het saldo                  In de jaarrekening 2017 is vervolgens een vrijval in de bestem-
biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten                mingsreserve Personeel vastgesteld ad € 56.776. Het saldo van
voor afdekking van benoemde risico’s, dekking van eventuele                   de bestemmingsreserve Opstart ad € 79.548 is vrijgevallen en
tekorten en financiering van investeringen.                                   toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT. Verder is er een
                                                                              toevoeging vanuit het positieve resultaat over 2017 ad € 191.566
Naast de algemene reserve is er 2018 ook sprake van bestem-                   aan de bestemmingsreserve ICT bewerkstelligd.
mingsreserves ter hoogte van in totaal € 248.548. De bestem-
mingsreserve Personeel bedroeg primo 2018 € 169.000 en de                     Het verloop van deze verschillende reserves is in onderstaande
bestemmingsreserve Opstart € 79.548.                                          tabel inzichtelijk gemaakt.
  Staat van reserves                                                                                                        Produktenrekening 2018
                                                                                Vermin-
                                           Bestem-
                                                       Vermeer-                 deringen/                                     Bestem-     Reserves
                               Saldo aan   ming                                             Saldo aan            Nog te be-
                                                       deringen    Overige      beschik-                                      ming        na be-
                               het begin   van het                                          het einde            stemmen
 Alle bedragen in €                                    wegens      vermeer-     king                    Saldo                 van het     stemming
                               van het     resultaat                                        van het              resultaat
                                                       bijboeking de-ringen     over de                                       resultaat   ultimo
                               boekjaar    voorgaand                                        boekjaar             2018
                                                       van rente                reserve/                                      2018        2018
                                           boekjaar
                                                                                voorz.
 Reserves
 Algemene Reserve
 Algemene Reserve               1.124.000     441.466            -          -      644.683-    920.783                     -            -     920.783
 Totaal Algemene Reserve        1.124.000     441.466            -          -      644.683-    920.783         -                        -     920.783
 Bestemmingsreserves
 Programma WMO-vervoer
 Bestemmingsreserve
 Bestemmingsreserve Personeel     169.000            -                      -       56.776-    112.224         -           -            -     112.224
 Bestemmingsreserve Opstart        79.548            -                      -       79.548-           -        -           -            -           -
 Bestemmingsreserve ICT                  -    271.114                       -             -    271.114         -           -            -     271.114
 Totaal Bestemmingsreserves       248.548     271.114            -          -      136.324-    383.338         -           -            -     383.338
 Resultaat voor bestemming
 Resultaat boekjaar
 Te bestemmen resultaat           633.032            -                      -      633.032-           -             179.163             -     179.163
 Totaal Resultaat voor bestem-
                                  633.032            -           -          -      633.032-           -        -    179.163             -     179.163
 ming
 Totaal Reserves                2.005.580     712.580            -          -    1.414.039-  1.304.121         -    179.163             -   1.483.285
52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Programma Verantwoording
Het resultaat 2017 is voor € 441.466 toegevoegd aan de algemene        weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om
reserve. Gedurende 2018 heeft er een onttrekking uit de algemene       de volgende financiële kengetallen:
reserve plaatsgevonden om onvoorziene uitgaven mee af te dek-
ken ad € 644.683. Hiertoe heeft het algemeen bestuur tijdens haar      kk Netto schuldquote.
vergadering van 12 december 2018 ingestemd. Ultimo 2018 is het         kk Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
saldo van de algemene reserve € 920.783, hetgeen valt binnen de        kk Solvabiliteitsratio.
min-max grens van de algemene reserve zoals in de nota reserves        kk Structurele exploitatieruimte.
en voorzieningen is vastgesteld.                                       kk Grondexploitatie.
                                                                       kk Belastingcapaciteit.
Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat inmid-
dels duidelijk is geworden dat deze niet zal terugkeren in de functie    Netto schuldquote
en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog
het risico van bovenwettelijke WW tot en met 19 april 2020. Bij        Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (ren-
vorming van de reserve is rekening gehouden met dit risico. In         te/aflossing) op de eigen middelen.
2018 is er geen sprake geweest van een aanspraak op Omnibuzz
uit hoofde van dit risico zodat wordt voorgesteld om een deel van        Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
de reserve ad € 51.437 vrij te laten vallen. Het vrijvallende gedeelte
komt ten goede aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd            De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het
hebben. Het restant van de reserve (na verwerking van de voorge-       totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote wordt
stelde vrijval) ad € 60.787 is naar verwachting voldoende om het       vervolgens berekend door ook rekening te houden met aan der-
resterende risico af te dekken.                                        den verstrekte leningen.
De bijdrage van de 10 gemeenten aan de opstartkosten voor de             Solvabiliteitsratio
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is in 2018 voor € 79.548
overgeheveld naar de bestemmingsreserve ICT conform jaarre-            Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Omnibuzz aan haar
kening 2017, ten gunste van de 10 gemeenten die deze bijdrage          financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang
ook initieel gestort hebben. Ultimo 2018 bedraagt het saldo van        van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het
deze reserve € 0.                                                      vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).
De bestemmingsreserve ICT is gevormd na het toevoegen van het            Structurele exploitatieruimte
resultaat 2017 ad € 191.566 en de dotatie vanuit de bestemmings-
reserve Opstart ad € 79.548 (ten gunste van de 10 gemeenten die        Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de
deze bijdrage ook in de bestemmingsreserve Opstart gestort heb-        eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of
ben). Ultimo 2018 bedraagt het saldo van deze reserve € 271.114.       lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend
Voorgesteld wordt om uit deze bestemmingsreserve ICT een               door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en
bedrag van € 89.249 te onttrekken, ten gunste van de exploitatie       lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.
2018.
                                                                         Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)
FINANCIËLE KENGETALLEN
Omnibuzz neemt op grond van het BBV in de paragraaf weer-              Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale
standsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De                waarde van de gronden in eigendom) in relatie tot het totaal aan
stand van zaken van deze kengetallen geven samen met het               jaarlijkse baten.
                                                                                                                                        53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz      Programma Verantwoording
  Belastingcapaciteit (nvt voor Omnibuzz)
Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV bevat
geen normen voor deze kengetallen. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.
 Begroting jaar                                                          Verloop van de kengetallen
 Kengetallen:                                                               Jaarverslag 2017        Begroting 2018-1      Jaarverslag 2018
 Netto schuldquote                                                                -46%                     -7%                   -4%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                     -46%                     -7%                   -4%
 Solvabiliteitsratio                                                              64%                     66%                   34%
 Structurele exploitatieruimte                                                    100%                    100%                  100%
 Grondexploitatie                                                                  nvt                     nvt                   nvt
 Belastingcapaciteit                                                               nvt                     nvt                   nvt
Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Dit komt omdat Omnibuzz ter afdekking van een tijdelijk liquiditeitstekort vreemd
vermogen heeft aangetrokken voor de duur van 3 maanden. De solvabiliteitsratio daalt vanwege enerzijds een onttrekking vanuit de alge-
mene reserve en een lager resultaat voor bestemming en anderzijds door een hogere kortlopende schuldpositie vanwege het aantrekken
van een kasgeld krediet welke op 14 maart 2019 zal worden terugbetaald.
De structurele exploitatieruimte is bij Omnibuzz 100% in 2018 vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten.
De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten
vloeien terug naar de gemeenten.
De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor Omnibuzz.
11.8 FINANCIERING
De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten en een eigen bijdrage van de reizigers. Ten
aanzien van de financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde.
KASGELDLIMIET
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen
met een rente typische looptijd korter dan één jaar.
De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kas-
geldlimiet niet mag overschrijden.
De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:
54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Programma Verantwoording
 Kasgeldlimiet 2017
                                                           (1) Vlottende schuld                (2) Vlottende middelen         (3) Netto vlottende schuld
                Kwartaal 1                                  €                       703.269     €                   1.916.829  €                   -1.213.560
                Kwartaal 2                                  €                       672.429     €                   1.593.971  €                     -921.542
                Kwartaal 3                                  €                       727.419     €                   1.946.304  €                   -1.218.884
                Kwartaal 4                                  €                     2.861.645     €                   3.852.873  €                     -991.229
               (4) Gemiddelde van kwartalen                €                     1.241.191 €                       2.327.494 €                    -1.086.304
                (6) Ruimte onder kasgeldlimiet              €                     1.086.304
               (5) Berekening kasgeldlimiet
                (7) Omvang begroting per 1 januari 2019                                         €                 18.992.234
                (8) in procenten van de grondslag                                                                        8,2%
                (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                                  €                   1.557.363
                                                     Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5) €                   2.643.667
Omnibuzz is in 2018 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven.
De netto vlottende schuld gedurende de kwartalen vertoont een dalend verloop, met name door daling van de vlottende middelen. Dit
is met name te verklaren doordat er gedurende 2018 meer is voorgefinancierd door Omnibuzz. De vervoerskosten worden maandelijks
afgerekend met de vervoerders, maar de afrekening met de gemeenten vind slechts één keer per kwartaal plaats, achteraf. Dit zorgt
ervoor dat Omnibuzz tussentijds meer uitgaven dan inkomsten heeft.
RENTE RISICONORM
De rente risiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen.
De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het
begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe financiering voldoet zij aan deze norm.
SCHATKISTBANKIEREN
Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013
van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen.
Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de
Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de
deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat.
Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar
de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse
staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het
begrotingstotaal. Dit bedrag is voor Omnibuzz vastgesteld op € 200.000. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.
DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIEN (WET HOF)
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De
middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook
                                                                                                                                                            55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Omnibuzz        Programma Verantwoording
gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve
sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen
uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.
Het EMU-saldo volgt uit de tabel:
      Omschrijving                                                                                              2018 x € 1.000     2018-1 x € 1.000    2018 x € 1.000
                                                                                                                vorig              huidig              volgend
                                                                                                                begrotingsjaar     begrotingsjaar      begrotingsjaar
 1     Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                               179                   0                  0
 2     Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                               0                   0                219
 3     Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                                     0                   0                  0
 4     Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                          99                  17                  0
       Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn
 5                                                                                                                               0                   0                  0
       verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
 6     Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
       Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op
                                                                                                                                 0                   0                  0
       exploitatie verantwoord
       Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die
 7                                                                                                                               0                   0                  0
       niet op de exploitatie staan)
 8     Baten bouwgrondexploitatie:
       Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                                               0
 9     Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                        0                   0                  0
       Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar
 10    rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet                  0                   0                  0
       vallen onder één van bovenstaande posten
 11    Verkoop van effecten
 a     Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                                      Nee                Nee                 Nee
 b     Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                                                        -                   -                  -
      Berekend EMU-saldo                                                                                                        80                 -17                219
56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Programma Verantwoording
11.9 BEDRIJFSVOERING
ZIEKTEVERZUIM
Omnibuzz kan in 2018 voor het eerst verzuimcijfers voor de nieuwe organisatie (inclusief ritreservering) presenteren. Daarom ontbreekt
een vergelijking met voorgaande jaren.
Los van seizoensinvloeden vertoont het verzuim over 2018 een licht stijgende tendens, met een jaargemiddelde van 8,35%. Meer
dan 50% hiervan valt in de categorie middellang en lang verzuim (respectievelijk > 43 en > 366 dagen). In nagenoeg alle gevallen
gaat het hierbij niet om volledig verzuim, maar om medewerkers waarmee re-integratietrajecten zijn afgesproken. Als belangrijkste
verzuimoorzaak kan hierbij uitgegaan worden van fysieke oorzaken.
Afgezet tegen de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten, met een gemiddeld verzuim van 5,5%, is het verzuim aan de hoge
kant. Vergelijkingscijfers voor de sector callcenters zijn niet beschikbaar. Ervaringen over de afgelopen jaren bij PZN zijn zeer wisselend,
met grote fluctuaties. Opgemerkt dient te worden dat voor een groot aantal verzuimoorzaken, waarmee in andere functies doorgewerkt
kan worden, geldt dat dit bij ritreservering niet kan (bijvoorbeeld KNO-problemen). Het kortdurend verzuim (< 7 dagen) draagt voor
20% bij aan het totale verzuim. Dit is niet ongebruikelijk.
De verzuimbegeleiding is in de tweede helft van 2018 geïntensiveerd. Re-integratietrajecten worden planmatig opgepakt en regelmatig
intern doorgesproken en gevolgd. Periodiek vinden SMT- (Sociaal Medisch Team) bijeenkomsten met de bedrijfsarts en deskundigen
van de Arbodienst plaats.
Voor 2019 is de verwachting dat het verzuim geleidelijk zal afnemen. Voor één langdurig verzuimgeval staat vast dat dit in 2019 zal
leiden tot uitstroom in de WGA.					
BEDRIJFSVOERING
De realisatie en de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens op het vlak van bedrijfsvoering zijn in het jaarverslag reeds uitvoerig
aan bod gekomen, daarom wordt hiernaar verwezen.
                                                                                                                                          57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Programma Verantwoording
58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>             12
DE PROGRAMMA
REKENING
               59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz      De Programma Rekening
12. DE PROGRAMMAREKENING
12.1 ALGEMEEN                                                    lineaire afschrijvingen. De passiva zijn gewaardeerd tegen
                                                                 nominale waarden.
Het algemeen bestuur heeft op 5 juli 2017 de begroting 2018
vastgesteld en op 4 juli 2018 de eerste begrotingswijziging      CONTROLEVERORDENING
2018.                                                            In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018
                                                                 is het controleprotocol vastgesteld. De controleverordening,
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING EN                            samen met het controleprotocol, dient als referentiekader
WAARDERING                                                       voor de controle van de accountant.
De verslaggevingsvoorschriften die voor een Gemeen­schap­
pelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het ‘Besluit be-     NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN
groting en verantwoording provincie en gemeenten’. Voor de       In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 24 oktober
resultaatbepaling wordt het gemodificeerd stelsel van baten      2018 is de maximum omvang van de algemene reserve vast-
en lasten gehanteerd.                                            gesteld op € 1.308.000 en de minimum omvang op € 520.000.
                                                                 De vaststelling geldt tot uiterlijk 2022 als de nota ‘Reserves en
De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingspijs, zijnde voorzieningen’ opnieuw moet worden vastgesteld.
de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, minus de
                                   Begroting 2018                                                           Begroting 2018-1
                                                       Baten               Lasten                     Saldo                    Baten
 Programma WMO Vervoer
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+   €                      -  €                 - €                       - €              2.723.723
 Algemene Dekkingsmiddelen
 0.5 Treasury                       €                      -  €                 - €                       - €                      -
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+   €             17.441.389  €        17.441.389 €                       - €             16.282.427
 Overhead
 0.4 Overhead                       €              2.186.126  €         2.186.126 €                       - €              2.419.807
 Onvoorzien
 0.8 Overige baten en lasten        €                      -  €                 - €                       - €                      -
 Saldo van baten en lasten         €             19.627.515 €         19.627.515 €                        - €            21.425.958
 Toevoegingen aan de reserves       €                      -  €                 - €                       - €                      -
 Onttrekkingen aan de reserves
 - Algemene Reserve                 €                      -  €                 - €                       - €                      -
 Resultaat                         €             19.627.515 €         19.627.515 €                        - €            21.425.958
60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  De Programma Rekening
                                                                           PROGRAMMAREKENING
                                             Realisatie 2018
                  Lasten               Saldo                       Baten           Lasten          Saldo
 €            19.238.025 €        16.514.301 €                 3.276.449 €     20.468.654  €  17.192.204
 €                 8.126 €             8.126 €                         - €         10.780  €      10.780
 €                     - €       -16.282.427 €                16.910.538 €              -  € -16.910.538
 €             2.419.807 €                 - €                 2.305.969 €      2.429.042  €     123.074
 €                50.000 €            50.000 €                         - €         50.000  €      50.000
€             21.715.958 €          290.000 €                22.492.956 €     22.958.477 €      465.520
 €                     - €                 -                             €              -  €            -
 €                     - €                 - €                   644.683                   €    -644.683
€            21.715.958 €           290.000 €                23.137.639 €     22.958.477 €     -179.163
                                                                                                       61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                               Omnibuzz    De Programma Rekening
12.2 TOELICHTING OP DE REKENING
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting
opgenomen.
 Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2017-1
 Lasten
 Loonkosten                                                                                           €                   -305.902
 Beheerkosten                                                                                         €                    635.311
 Kosten VEP                                                                                           €                    396.974
 Kapitaallasten                                                                                       €                    -17.090
 Vervoerskosten Wmo                                                                                   €                    695.845
 Bonus-malus                                                                                          €                     95.573
 Totaal afwijking lasten                                                                             €                  1.500.710
 Baten
 Klantbijdrage Vervoer Wmo                                                                            €                   -153.649
 Bijdrage VEP                                                                                         €                   -367.266
 Totaal afwijking baten                                                                              €                   -520.915
 Last Investeringsbegroting                                                                           €                   -514.273
 Baat Investeringsbegroting                                                                           €                   -644.683
 Baat Tussentijdse afrekening gemeenten                                                               €                          -
 Bestemmingsreserve Personeel                                                                         €                          -
 Bestemmingsreserve Opstart                                                                           €                          -
 Afronding                                                                                            €                         -2
 Totaal afwijking batig saldo                                                                        €                   -179.163
De totale afwijking batig saldo van€ 179.163 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
kk De onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 305.902.
kk De hoger uitgevallen beheerkosten ad € 635.311.
kk De kosten van de VEP die niet zijn begroot.
kk De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 17.090.
kk De stijging van de vervoerskosten ad € 695.845 ten opzichte van de begroting.
kk De te betalen bonus ad € 95.573.
kk De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 153.649.
kk De baten van de VEP die niet zijn begroot.
kk De additionele bijdrage gemeenten (tussentijdse afrekening vervoer) ad € 514.273.
kk De onttrekking vanuit de algemene reserve ad € 644.683.
De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzichte van de eerste wijziging Beleidsbegroting 2017 worden per post op de
volgende pagina’s toegelicht.
62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     De Programma Rekening
12.3 TOELICHTING LASTEN                                           kk De werkgroepen Leerlingenvervoer/Jeugd en Wmo-BG zijn
                                                                     in 2017 en 2018 door Omnibuzz gefaciliteerd en de hier-
 Loonkosten (ad € 305.902)                                           mee gepaard gaande kosten hebben stevig op de exploita-
                                                                     tie gedrukt. Deze kosten hebben betrekking op de externe
De lager uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt doordat           inhuur van de voorzitters van de werkgroepen.
er een aantal begrote fte’s niet (volledig) is ingevuld gedurende kk Het dagelijks bestuur van Omnibuzz heeft in haar vergade-
2018. Ook is een aantal inhuurcontracten omgezet naar vaste          ring van 7 juni 2017 respectievelijk 8 november 2017 inge-
aanstellingen, hetgeen heeft geleid tot kostenbesparingen.           stemd met deze additionele kosten die niet begroot zijn. In
Daarnaast is ongeveer € 14.000 minder aan studiekosten, ar-          2018 bedragen de kosten € 122.411.
bokosten en overige personeelskosten gerealiseerd. Hierdoor       kk Als onderdeel van de voorbereiding op de aanbesteding
vallen de loonkosten per saldo € 306.000 lager uit dan begroot.      van het vervoer per 1 januari 2020 en de duurzaamheids-
                                                                     ambities is aan EV Consult opdracht verstrekt de mogelijk-
 Beheerkosten (ad - € 635.311)                                       heden hiertoe in kaart te brengen. De niet-begrote kosten
                                                                     hiervoor bedragen € 15.400. Het dagelijks bestuur heeft in
De post beheerkosten is hoger uitgevallen. De belangrijkste          haar vergadering van 18 april 2018 hiermee ingestemd.
afwijkingen zijn:                                                 kk Vanaf 2018 heeft Omnibuzz een eigen BI module in ge-
                                                                     bruik. Hiermee worden de maandelijkse rapportages
kk Met het oog op een soepele overgang per 1-1-2018 van              gegenereerd en worden aanvullende rapportages en infor-
   het callcenter naar Omnibuzz is ervoor gekozen het ritre-         matieverzoeken in kaart gebracht. Vanaf 2018 is de kennis
   serveringsprogramma (OPT) nog een jaar te gebruiken en            en ervaring van de externe consultant voor een groot deel
   van PZN af te nemen. In 2018 is met de kennis van de me-          overgedragen aan een interne medewerkster. Naar aan-
   dewerkers callcenter een programma van eisen opgesteld            leiding van de externe beheersmaatregelen is een onver-
   voor een vervangende applicatie en per 1-12-2018 heeft            wachte en omvangrijke behoefte aan extra informatie- en
   Omnibuzz de nieuwe vervangende applicatie Tamis geïm-             datamateriaal ontstaan. Hierdoor heeft Omnibuzz – mede
   plementeerd. De (eenmalig) te betalen fee voor het gebruik        gezien het krappe tijdspad - een extra beroep moeten doen
   van OPT gedurende 2018 aan PZN bedraagt € 338.000.                op de externe expertise van Innervate. De kosten hiervan
   Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 is dit nog      bedragen conform offerte € 26.400 en zijn niet voorzien in
   niet bekend en is een raming van € 48.000 opgenomen. De           de begroting 2018-1.
   overschrijding van de kosten bedraagt derhalve € 290.000.      kk In 2018 is de discussie actueel geworden in hoeverre het
   In de begrotingswijziging 2018 is dit als een tekort gepre-       huidige zonesysteem nog houdbaar is. Aan Forseti is ge-
   senteerd en heeft het bestuur verzocht om deze kosten             vraagd een offerte uit te brengen om de effecten voor de
   vanuit de algemene reserve af te dekken.                          gemeentes in kaart te brengen wanneer er wordt overge-
kk In de begroting 2018-1 is ervan uitgegaan dat de jaarlijkse       gaan van verrekening op basis van zones naar verrekening
   afschrijvingskosten, voortvloeiend uit de geactiveerde pos-       op basis van kilometers. De hiermee gemoeide kosten be-
   ten van de investeringsbegroting (voor 2018 ad € 48.074),         dragen € 6.990.
   gedekt zouden worden uit de bestemmingsreserve activa.         kk Naar aanleiding van de discussie met de Belastingdienst
   Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 4 juli         inzake de BTW over de gemeentelijke bijdrage heeft
   2018 besloten om geen bestemmingsreserve activa te vor-           Omnibuzz onvoorziene fiscale advieskosten moeten ma-
   men en het hierbij behorende bedrag ad € 441.466 toe te           ken. De kosten bedragen € 30.501.
   voegen aan de algemene reserve. Hierdoor is de dekking         kk Naar aanleiding van de financiële problemen van een on-
   voor de lasten weggevallen en ontstaat in 2018 een exploi-        deraannemer in perceel 4 heeft Omnibuzz extra juridische
   tatietekort ad € 48.074.                                          bijstand moeten inhuren ad € 9.335.
                                                                                                                               63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                              Omnibuzz     De Programma Rekening
kk  Het restant van de afwijking in de beheerkosten (€ 86.200)   12.4 TOELICHTING BATEN
    komt grotendeels voort uit de investeringen in de nieuwe
    ritagenda software Tamis, voorbereiding klantportaal en de     Klantbijdrage vervoer Wmo (ad + € 153.649)
    Sharepoint intranetomgeving. Dit betreft geoormerkte uit-
    gaven die gedekt kunnen worden uit de hiertoe gevormde       De ontvangen klantbijdrage is € 153.649 hoger dan de begrote
    bestemmingsreserve ICT.                                      klantbijdrage. Dit is toe te rekenen aan de stijging van de ver-
kk  Het algemeen bestuur zal in haar vergadering op 3 juli       voersactiviteiten (zie ook de vervoerskosten).
    2019 haar goedkeuring dienen te geven om dit te onttrek-
    ken aan de bestemmingsreserve ICT.                             Bijdrage Voor Elkaar Pas (ad +€ 367.266)
  Kosten VEP (ad - € 396.974)                                    Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas. De
                                                                 vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van
Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken van    de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten.
de Voor Elkaar Pas die door de klant worden betaald. Omnibuzz
draagt zorg voor betaling aan de leveranciers en verrekent       Het verschil tussen kosten en opbrengsten ad € 30.000 komt
vervolgens deze kosten met de klant (zie ook ‘Bijdrage VEP’ bij  voort uit voortijdige opzegging van de klant die leidt tot een af-
baten).                                                          boeking op de totale kosten van de pas. Deze kosten komen voor
                                                                 rekening van Omnibuzz.
  Kapitaallasten (ad + € 17.090)
                                                                   Additionele bijdrage gemeenten (tussentijdse afrekening
De kapitaallasten zijn lager dan begroot, met name omdat de        vervoer) (+ € 514.273)
ingeschatte bankkosten en de kosten van afschrijving op du­
bieuze debiteuren lager zijn dan begroot.                        Conform de gemaakte afspraken binnen de Gemeenschappelijke
                                                                 Regeling worden de werkelijke vervoerskosten per kwartaal af-
  Vervoerskosten Wmo (ad - € 695.845)                            gerekend met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat het
                                                                 verschil tussen het betaalde voorschot op basis van de begroting
De vervoerskosten zijn € 695.845 hoger dan opgenomen in de       en de gerealiseerde kosten op basis van facturen van de vervoer-
begroting. Dit komt vooral doordat er meer gereisd is in 2018    ders met de gemeente wordt afgerekend.
ten opzichte van 2017. In 2017 is er een nieuwe toeslag alsook
een andere wijze van afrekenen van toeslagen afgesproken         In het boekjaar 2018 leidt dit tot een incidentele baat ad
(10% of 25% van de zoneprijs) met de vervoerders. Ten tijde      € 514.000, als gevolg van de hogere vervoerskosten, zoals eer-
van het opmaken van de begroting 2018-1 zijn er nog geen         der beschreven. Daarnaast is er separaat op gemeenteniveau
ervaringscijfers over deze toeslagen beschikbaar waardoor de     afgerekend voor het beheer van de taxipoints (€ 18.000).
financiële impact moeilijk in te schatten is en waardoor er meer
toeslagen zijn gerealiseerd dan begroot in 2018.                   Onttrekking algemene reserve (+ € 644.683)
   Bonus-malus (ad + € 95.573.)                                  Ter afdekking van de incidentele en niet voorziene bedrijfsvoe-
                                                                 ringskosten heeft het algemeen bestuur in haar vergadering van
Vanwege het onvoorspelbare karakter wordt de bonus/malus         12 december 2018 ingestemd met de onttrekking uit de alge-
voor de vervoerders buiten de begroting gehouden. Aangezien      mene reserve om deze kosten af te dekken. Er is ingestemd om
de vervoerders in 2018 buitengewoon goed presteren wordt per     € 644.683 in totaal te onttrekken en ten gunste van de exploitatie
saldo in 2018 een forse bonus uitgekeerd ad € 95.573.            te brengen.
64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     De Programma Rekening
12.5 TOELICHTING ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2018 en de onttrekking uit de algemene reserve blijkt meer
dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten.
Aan het algemeen bestuur wordt op 3 juli 2019 voorgesteld om het positieve resultaat ad € 179.163 terug te betalen aan de deelnemende
gemeenten. Daarnaast wordt voorgesteld om de kosten die kwalificeren als geoormerkt in het kader van de bestemmingsreserve ICT,
aan de bestemmingsreserve ICT te onttrekken. Het positieve resultaat wordt hiermee opgehoogd met € 89.249 tot € 268.412. Voorgesteld
wordt het totale positieve resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.
Daarnaast wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve Personeel voor € 51.437 te laten vrijvallen ten gunste van de 10 oud-Omnibuzz
gemeenten die deze bestemmingsreserve ook gevormd hebben en deze terug te storten.
De onderverdeling van het voorstel naar de individuele gemeenten is terug te vinden in ‘16.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten’
op pagina 86.
                                                                                                                                    65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  De Programma Rekening
66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>       13
BALANS
         67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Omnibuzz    Balans
13. BALANS
 BALANS
                                    31-dec-2017      31-dec-18                                          31-dec-2017        31-dec-18
 ACTIVA                                                             PASSIVA
                                         €               €                                                   €                 €
 VASTE ACTIVA                                                       VASTE PASSIVA
 Materiele vaste activa                     441.466         492.054  Algemene Reserve                         1.124.000           920.782
                                                                    Egalisatiereserve                                 -                 -
 Financiële vaste activa                          -               - Bestemmingsreserve                          248.548           383.338
                                                                    Resultaat voor bestemming                   633.032           179.163
                                                                    Voorzieningen                                     -                 -
                                                                    Langlopende schulden                              -                 -
 Totaal vaste activa                       441.466         492.054 Totaal vaste passiva                      2.005.580         1.483.283
 VLOTTENDE ACTIVA                                                   VLOTTENDE PASSIVA
 Overige vorderingen                        538.835         432.505
 Liquide middelen                         1.322.466       2.963.599 Overige schulden                            828.149         2.190.952
 Overlopende activa                         841.351         456.769 Overlopende passiva                         310.390           670.693
 Totaal vlottende activa                 2.702.653       3.852.873 Totaal vlottende passiva                  1.138.539         2.861.645
 Totaal generaal                         3.144.119       4.344.927 Totaal generaal                           3.144.119         4.344.927
13.1 TOELICHTING OP DE BALANS                                        Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de activa. Deze
                                                                     betreffen investeringen met een economisch en maatschappe-
Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en passiva.      lijk nut en behoren tot de overige materiële vaste activa.
ACTIVA                                                                 Financiële vaste activa (ad € 0)
De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste activa
en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder aan de           Gedurende 2018 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd,
orde.                                                                derhalve bedraagt het saldo € 0.
  Materiële vaste activa (ad € 492.054)                                Vlottende activa (ad € 3.852.873)
De materiële vaste activa hebben primo 2018 een waarde van           De vlottende activa bestaan uit vorderingen, liquide middelen en
€ 441.466. Gedurende 2018 is er voor € 98.662 geactiveerd.           overlopende activa.
Rekening houdende met de afschrijvingen in 2018 ad € 48.074
resteert een saldo ultimo 2018 ad € 492.054.                         Deze posten worden nader toegelicht in de tabel ‘Staat van geac-
                                                                     tiveerde kapitaaluitgaven’.
68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Omnibuzz           Balans
 Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven                                                                                                                         Produktenrekening 2017
                        Huidig dienstjaar
                                                                            Oorspronkelijk                   Totaal van de
                        Oorspronkelijk
                                                          Verminderin-      bedrag van de                    afschrijving /   (Extra) afschrij-  (Extra)
                        bedrag vd
 Alle bedragen in €                       Vermeerde-      gen (anders dan   kapitaal-uitga- % of andere      aflossing op de  vingen van         aflossingen op   Boekwaarde        Boekwaarde
                        kapitaaluitgaven
                                          ringen in het   door afschr.      ven (aanschaf-  maatstaf van     kapitaal-uit-    kapitaal-uit-      kapitaal-ver-    aan het begin     aan het einde
                        (aanschaffingsw)
                                          dienstjaar      of afl.) in het   finsw) aan het  afschr.          gaven aan het    gaven in het       strekkingen in   van het dienstjr. van het dienstjr.
                        aan het begin vh
                                                          dienstjr.         einde van het                    begin van het    dienstjr.          het dienstjr.
                        dienstjr.
                                                                            dienstjr.                        dienstjr.
 Programma
 Wmo-vervoer
 Inventaris                    205.081                  -                 -      205.081          10,00%               2.395          20.508                    -      202.686           182.178
 Hardware                         53.969         30.534                   -        84.502         33,33%                    -         17.990                    -       53.969            66.512
 Inrichting en
                               103.066             6.880                  -      109.946             4,00%                  -           4.123                   -      103.066           105.823
 verbouwing
 Technische
                                  81.746                -                 -        81.746            6,67%                  -           5.452                   -       81.746            76.293
 installaties
 Software                               -        61.248                            61.248            4,00%                  -                  -                                 -        61.248
 Totaal Wmo-ver-
                              443.861           98.661                    -     542.522                                2.395         48.074                     -     441.466           492.054
 voer
 Totaal-generaal              443.861           98.661                    -     542.522                                2.395         48.074                     -     441.466           492.054
                                                                                                     Type                                            Saldo
  Vorderingen (ad € 432.505)
                                                                                                      Betaalrekening                                  €                                  80.291-
                                                                                                      Schatkistrekening                               €                                3.043.890
Dit betreft de nog te innen bijdragen van debiteuren (gemeenten
en klanten).                                                                                         Totaal                                           €                               2.963.599
De afloop van de overige posten laat een normale afwikkeling                                        Het positieve saldo op de betaalrekening ligt onder het niveau dat
zien en er is geen noodzaak om een voorziening voor incourante                                      Omnibuzz nastreeft. Beleid van Omnibuzz is om het maximale
vorderingen te treffen.                                                                             bedrag toegestaan volgens schatkistbankieren (€ 200.000) aan te
                                                                                                    houden op de betaalrekening. De forse toename van het liquidi-
  Liquide middelen (ad € 2.963.599)                                                                 teitssaldo ten opzichte van 2017 houdt met name verband met de
                                                                                                    tijdelijke kredietlening ter waarde van € 2.000.000 die Omnibuzz
Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2018                                        op 13 december 2018 is aangegaan. Deze lening zal op 14 maart
bedraagt in totaal € 2.963.599. De gelden zijn direct opvraagbaar                                   2019 worden terugbetaald aan de BNG Bank.
en het saldo is als volgt opgebouwd:
                                                                                                      Overlopende activa (ad € 456.769)
                                                                                                    De overlopende activa betreft onder andere nog te factureren
                                                                                                                                                                                                  69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            Omnibuzz       Balans
omzet (€ 88.848). Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar Pas, de klantbijdragen over
december voor de Voor Elkaar Pas en Omnibuzz vervoer. Tevens is de vordering BTW van het vierde kwartaal 2018 ad € 342.478
opgenomen.
PASSIVA
De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting op deze posten
is hierna opgenomen.
  Eigen vermogen (ad € 1.483.283)
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het resultaat voor bestemming. Een overzicht
hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.
  Staat van reserves                                                                                                     Produktenrekening 2018
                                                                              Vermin-
                                           Bestem-
                                                       Vermeer-               deringen/                                    Bestem-     Reserves
                               Saldo aan   ming                                           Saldo aan           Nog te be-
                                                       deringen    Overige    beschik-                                     ming        na be-
                               het begin   van het                                        het einde           stemmen
 Alle bedragen in €                                    wegens      vermeer-   king                    Saldo                van het     stemming
                               van het     resultaat                                      van het             resultaat
                                                       bijboeking de-ringen   over de                                      resultaat   ultimo
                               boekjaar    voorgaand                                      boekjaar            2018
                                                       van rente              reserve/                                     2018        2018
                                           boekjaar
                                                                              voorz.
 Reserves
 Algemene Reserve
 Algemene Reserve               1.124.000     441.466            -          -    644.683-    920.783                    -            -     920.783
  Totaal Algemene Reserve       1.124.000     441.466            -          -    644.683-    920.783        -                        -     920.783
 Bestemmingsreserves
 Programma WMO-vervoer
 Bestemmingsreserve
 Bestemmingsreserve Personeel     169.000            -                      -     56.776-    112.224        -           -            -     112.224
 Bestemmingsreserve Opstart        79.548            -                      -     79.548-           -       -           -            -           -
 Bestemmingsreserve ICT                  -    271.114                       -           -    271.114        -           -            -     271.114
 v                                248.548     271.114            -          -    136.324-    383.338        -           -            -     383.338
 Resultaat voor bestemming
 Resultaat boekjaar
 Te bestemmen resultaat           633.032            -                      -    633.032-           -            179.163             -     179.163
 Totaal Resultaat voor bestem-
                                  633.032            -           -          -    633.032-           -       -    179.163             -     179.163
 ming
 Totaal Reserves                2.005.580     712.580            -          -  1.414.039-  1.304.121        -    179.163             -   1.483.285
70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Balans
  Algemene reserve (ad € 920.783)                                    Overige schulden (ad € 2.190.952)
De algemene reserve bedraagt primo 2018 € 1.124.000. Op basis      De overige schulden bedragen ultimo 2018 € 2.190.952. Dit betreft
van de resultaatbestemming 2017 is een bedrag ad € 441.466 toe-    een kortlopend kasgeldkrediet ad € 2.000.000 dat op 13 december
gevoegd aan de algemene reserve. Tevens is er op 12 december       2018 is afgesloten bij BNG Bank. Dit kasgeldkrediet zal op 14 maart
2018 een besluit genomen door het algemeen bestuur om een          2019 worden terugbetaald conform de overeengekomen voor-
bedrag ad € 644.683 te onttrekken uit de reserve ten gunste van    waarden. De rente waartegen het krediet is afgesloten bedraagt
de exploitatie 2018. Het saldo ultimo 2018 komt hiermee uit op     -0,10% en de te ontvangen rente aan het einde van de looptijd van
€ 920.783.                                                         dit kasgeldkrediet bedraagt € 505,56. Daarnaast is in het saldo de
                                                                   crediteurenpost ad € 104.802 opgenomen en de nog af te dragen
  Bestemmingsreserve Personeel (ad € 112.224)                      BTW per balansdatum ad € 86.150.
Aan de bestemmingsreserve Personeel is in 2018 € 0 onttrokken.       Overlopende passiva (ad € 670.693)
Voorgesteld wordt een bedrag ad € 51.437 te laten vrijvallen, aan
de 10 oud-Omnibuzz gemeenten die deze reserve ook gevormd          De overlopende passiva bestaat uit nog te betalen diverse factu-
hebben, aangezien dit bedrag betrekking heeft op het boekjaar      ren ad € 133.082. Het restant bedrag ad € 537.611 bestaat uit het
2018. Op basis van deze mutaties bedraagt het saldo van de reserve verschil tussen door de vervoerders gefactureerde bedragen voor
€ 112.224 per jaar ultimo.                                         uitgevoerde ritten en de door Omnibuzz geregistreerde ritten en
                                                                   de nog af te dragen premies (€ 4.622). Dit saldo loopt af in 2019
  Bestemmingsreserve Opstart (ad € 0)                              vanwege de betaaldatum.
Het saldo van deze reserve (€ 79.548) is overgeheveld naar de be-  13.2 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE
stemmingsreserve ICT. Daar deze reserve initieel gevormd is door           VERPLICHTINGEN
de 10 oud-Omnibuzz gemeenten, komt de overheveling naar de
bestemmingsreserve ICT ook ten gunste van deze 10 gemeenten.       In 2016 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer
                                                                   in het kader van de Wmo aanbesteed voor de 32 Limburgse
  Gerealiseerd resultaat voor bestemming (ad € 179.163             gemeenten.
Het resultaat over 2018 bedraagt € 179.163 en de bestemming van    Als resultaat van deze aanbesteding zijn rechtstreeks contracten
het resultaat wordt voorgesteld aan het algemeen bestuur.          afgesloten met acht taxibedrijven. Deze overeenkomsten hebben
                                                                   een looptijd van twee jaar tot en met 31 december 2018 met een
  Langlopende schulden (ad € 0)                                    mogelijke verlenging van nog een jaar (einddatum 31 december
                                                                   2019). In de loop van het boekjaar 2017 heeft Omnibuzz deze
Gedurende 2018 zijn geen langlopende schulden aangegaan, der-      optie gelicht zodat deze overeenkomsten nu tot en met 31 de-
halve bedraagt het saldo € 0.                                      cember 2019 lopen.
  Vlottende passiva (ad € 2.861.645)                               Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcontract aan-
                                                                   gegaan voor het pand Geerweg 3 te Sittard-Geleen met Buval
De vlottende passiva bestaat uit de overige schulden en de over-   BV (eind 2017 is het pand overgenomen door Two Guys Estate
lopende passiva.                                                   BV). Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar met een mogelijke
                                                                   verlenging met 5 jaar. De opzeggingstermijn voor dit contract
                                                                   bedraagt 12 maanden.
                                                                                                                                   71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                 Omnibuzz  Balans
Eind 2017 heeft Omnibuzz de aankoop van de nieuwe telefo-
niecentrale inclusief beheer en onderhoud aanbesteed. Deze
aanbesteding is gegund aan Detron voor de periode van 2 jaar
en de optie om deze overeenkomst tweemaal met een jaar te
verlengen.
In 2017 heeft Omnibuzz ook een contract afgesloten met Arriva
inzake de Voor Elkaar Pas. Deze overeenkomst eindigt van rechts-
wege op 13 december 2031.
Vanaf 1 december 2018 heeft Omnibuzz de ritreserveringssoft-
ware Tamis geïmplementeerd. Hiertoe is met Neone Nederland
BV een contract aangegaan voor de duur van 3 jaar. Daarnaast is
met Neone Nederland BV een service level agreement afgesloten
per 1 februari 2019 voor de duur van 3 jaar.
In 2018 is Omnibuzz met Toshiba Tec Netherlands BV een copy-
rent overeenkomst aangegaan voor een multifunctional voor de
duur van 5 jaar.
13.3 FINANCIËLE POSITIE
JAARREKENINGRESULTAAT 2017
De jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat van
€ 179.163.
Voor wat betreft de reserves en voorzieningen kan het volgende
gemeld worden:
kk De algemene reserve was primo 2018 € 1.124.000.
   Het saldo ultimo 2018 bedraagt € 920.782.
kk Bestemmingsreserve was primo 2018 € 248.548.
   Het saldo ultimo 2018 bedraagt € 383.338.
72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                 14
OVERIGE GEGEVENS
                  73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz    Overige Gegevens
14. OVERIGE GEGEVENS
14.1 WNT-VERANTWOORDING 2017 OMNIBUZZ
Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) van kracht. De WNT
is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele
ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden
deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2018 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz
vastgesteld op € 189.000. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioen en inclusief de werkgeverslast.
Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag. Bij de definiëring
van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of
instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling. Hieronder vallen de leden van het algemeen
en dagelijks bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam.
 Bedragen x € 1                                                     Dhr G.M.F. Vreuls
 Aanvang en einde functievervulling in 2018                          01/01 - 31/12
 Deeltijdfactor in fte                                               1
 Gewezen topfunctionaris?                                            Nee
 (Fictieve) dienstbetrekking?                                        Ja
 (Fictieve) dienstbetrekking?                                        Ja
 Bezoldiging
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                       €          128.374
 Beloningen betaalbaar op termijn                                    €          -
 Subtotaal                                                          €           128.374
 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                       €          189.000
 -/- Onverschuldigd betaald bedrag                                   N.v.t
 Totale bezoldiging                                                  €          128.374
 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan            N.v.t
 Gegevens 2017
 Aanvang en einde functievervulling in 2017                          01/01 - 31/12
 Deeltijdfactor 2017 in fte                                          1
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                       €          115.918
 Beloningen betaalbaar op termijn                                    €          -
 Totale bezoldiging 2017                                             €          115.918
74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Overige Gegevens
De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:                          Plaatsnaam        Voor verkiezingen        Na verkiezingen
                                                                             Meerssen          Dhr. B. Van Rijswijk     Mevr. M. Heusschen
 Component                          2018             2017
 Beloning                           €       112.399   €             100.639  Nederweert        Dhr. H. Geraats          Dhr. H. Cuijpers
 Belastbare en variabele                                                     Nuth              Dhr. E. Slangen          Dhr. E. Slangen
                                    €         2.081   €               2.524
 onkostenvergoedingen
 Voorzieningen (pensioen)           €        13.895   €              12.755  Onderbanken       Dhr. R. Evers            Dhr. J. Timmermans
 Totale bezoldiging                 €       128.374 €             117.935                                               Dhr. R. van Kessel/
                                                                             Peel en Maas      Dhr. R. Janssen
                                                                                                                        Mevr. A. Mestrom
Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen                     Roerdalen         Mevr. E. Cuijpers        Mevr. E. Cuijpers
Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet overschre-
                                                                             Roermond          Mevr. M. Smitsmans       Mevr. M. Smitsmans
den hebben.
                                                                             Schinnen          Mevr. J. Quadvlieg       Mevr. J. Quadvlieg
Alle leden die in 2018 gezeteld hebben in het dagelijks- en al-
                                                                             Simpelveld        Dhr. T. Gulpen           Dhr. T. Gulpen
gemeen bestuur van Omnibuzz zijn onbezoldigd geweest. De
samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur is als volgt:            Sittard-Geleen    Dhr. B. Kamphuis         Mevr. J. Joosten
                                                                             Stein             Dhr. H. Janssen          Dhr. H. Janssen
LEDEN ALGEMEEN BESTUUR OMNIBUZZ
                                                                             Vaals             Dhr. P. De Graauw        Dhr. P. De Graauw
 Plaatsnaam           Voor verkiezingen         Na verkiezingen
                                                                             Valkenburg        Dhr. B. Dauven           Dhr. R. Meijers
 Beek                  Dhr. T. van Es           Dhr. T. van Es
                                                                             Venlo             Dhr. B. Aldewereld       Dhr. F. Schatorje
 Beesel                Dhr. B. Jacobs           Dhr. B. Jacobs
                                                                             Venray            Mevr. A. Thielen         Mevr. A. Thielen
 Bergen                Dhr. F. Pekema           Mevr. L. Roefs
                                                                             Voerendaal        Dhr. P. Leunissen        Dhr. H. Coenen
 Brunssum              Dhr. M. Houben           Dhr. S. L’Espoir
                                                                             Weert             Dhr. P. Sterk            Dhr. P. Sterk
 Echt-Susteren         Dhr. G. Frische          Dhr. G. Frische
 Eijsden-Margraten     Dhr. J. Bisscheroux      Dhr. C. Piatek              LEDEN DAGELIJKS BESTUUR OMNIBUZZ
 Gennep                Dhr. E. Vandermeulen     Dhr. P. Lucassen
                                                                             Plaatsnaam        Voor verkiezingen        Na verkiezingen
 Gulpen Wittem         Dhr. P. Laheij           Mevr. A. van der Kleij
                                                                                                                        Dhr. P. Van Zutphen
                                                                             Heerlen            dhr. P. van Zutphen
 Heerlen               Dhr. P. Van Zutphen      Dhr. P. Van Zutphen                                                     (vervangend voorzitter)
                                                                                                                        Mevr. B. Op de Laak
                                                                             Maastricht         mevr. B. op de Laak
 Horst aan de Maas     Mevr. B. Op de Laak      Mevr. B. Op de Laak                                                     (voorzitter)
                                                                             Horst aan de Maas  dhr. J. Gerats          Mevr. M. De Graaf
 Kerkrade              Dhr. L. Jongen           Dhr. L. Jongen
                                                                             Onderbanken        dhr. R. Evers           Dhr. J. Timmermans
 Landgraaf             Dhr. H. Leunessen        Dhr. A. Schiffelers
                                                                             Roermond           mevr. M. Smitsmans      Mevr. M. Smitsmans
 Leudal                Dhr. P. Verlinden        Dhr. M. Janssen
                                                                                                dhr. B. Kamphuis
                                                                             Sittard-Geleen                             Mevr. J. Joosten
 Maasgouw              Mevr. J. Palmen          Dhr. M. Wilms                                   (voorzitter)
                                                                                                dhr. B. Aldewereld
 Maastricht            Dhr. J. Gerats           Mevr. M. De Graaf            Venlo                                      Dhr. F. Schatorjé
                                                                                                (vervangend voorzitter)
                                                                                                                                                75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                Omnibuzz  Overige Gegevens
14.2 VOORSTEL WINSTBESTEMMING 2018
Door het dagelijks bestuur wordt voorgesteld het resultaat 2018
ad € 179.163 als volgt te bestemmen:
kk € 179.163 vanuit de baten terug te storten aan de deelne-
   mende gemeenten.
14.3 VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE
Voorgesteld wordt om:
kk € 51.437 te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve
   Personeel en deze terug te storten aan de 10 oud-Omni-
   buzz gemeenten die deze bestemmingsreserve ook ge-
   vormd hebben. Deze reserve is vanuit het resultaat 2015
   door 10 oud-Omnibuzz gemeenten gevormd voor een
   langdurig zieke medewerker. De reserve bestaat uit de af-
   dekking van het risico dat Omnibuzz in de komende jaren
   een bijdrage moet betalen aan het UWV vanwege het feit
   dat Omnibuzz als overheidswerkgever zogenaamd ‘eigen-
   risicodrager WW’ is. Aangezien dit risico zich in 2018 niet
   heeft voorgedaan kan de dekking voor het boekjaar 2018
   vrijvallen. Het risico blijft bestaan tot en met boekjaar
   2020. Het restant van de bestemmingsreserve Personeel
   dient om dit risico tot en met boekjaar 2020 te kunnen
   opvangen.
kk € 89.249 te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve
   ICT en deze terug te laten vloeien aan de gemeenten.
   Gedurende 2018 zijn er kosten gemaakt die geoormerkt
   kunnen worden als kosten die ten laste van de bestem-
   mingsreserve ICT kunnen worden gebracht.
Het algemeen bestuur van Omnibuzz dient hierover op 3 juli
2019 een besluit te nemen.
76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>              15
CONTROLEVERKLARING
                   77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                Omnibuzz  Controleverklaring
15. CONTROLEVERKLARING
                                                                                                                                                                                           Audit & Assurance
                                                                                                                                                                                                   Westhoven 16
                                                                                                                                                                                                     Postbus 1161
                                                                                                                                                                                           NL-6040 KD Roermond
                                                                                                                                                                                            T +31 (0)475 35 10 00
                 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT                                                                                                                        F +31 (0)475 32 19 16
                 Aan: het Algemeen Bestuu r van de Gemeenschapp elijke Regelin g Omnibuzz                                                                                                    www.koenenenco.nl
                                                                                                                                                                                                    KvK 14091110
                 Postbus 99
                 6160 AB GELEEN
                 A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
                 Ons oordeel
                 Wij hebben de jaarrekenin g 2018 van de Gemeenschap pelijke Regelin g Omnibuzz te Geleen gecontroleerd.
                 Naa r ons oo rdeel geeft de in dit jaarverslag op genomen jaarrekenin g een getrouw beeld van de groo tte en
                 samenstellin g van de activa en passiva van d e G emeenschapp elijke Regeling Omnibuzz per 31 december 2018 en
                 van de baten en lasten o ver de periode 2018 in overeenstemmin g met h et Besluit Begroting en Verantwoo rding
                 Provincies en Gemeenten.
                 Voo rts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en b alansmutaties over 2018
                 in alle van materieel belan g zijnde asp ecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemmin g met de
                 begroting en met de relevante wet- en regelgeving waa ronder Verord eningen van de Gemeenschappelijke
                 Regelin g.
                 De jaarrekening b estaat uit:
                 1. d e balans per 31 december 2018;
                 2. d e pro gra mmarekening van baten en lasten over de periode 2018;
                 3. d e toelichting met een o verzicht va n de gehanteerde grondslagen voor finan ci le verslaggeving en andere
                 toelichtin gen .
                            Koenen en Co Audit & Assurance B.V. is lid van Nexia International
                            Toepasselijk zijn de algemene voorwaarden van Koenen en Co Audit & Assura nce B.V. Aansprakelijkheid is beperkt overeenkom stig het in de algemene voorwaarden
                            bepaalde. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel op 4 december 2018.
78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Controleverklaring
                              De basis voor ons oordeel
                              Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens h et Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
                              con trolestandaarden vallen. Onze vera ntwoordelijkh ed en op grond hiervan zijn b eschreven in de sectie
                               Onze verantwoordelijkh ed en voor de controle van de jaarrekening
                              Wij zijn onafhan kelijk van de G emeenschappelijke Regeling Omnibuzz zoals vereist in de Wet toezicht
                              acco untantsorganisa ties (Wta), d e Verordening inzake d e onafhankelijkheid van a ccountants bij assuran ce-
                              opdrachten (ViO) en and ere voor de opdracht relevante onafhan kelijkheidsregels in Nederlan d. Verder h ebben wij
                              voldaan aan de Verordenin g gedrags- en b eroepsregels Accountants (VGBA).
                              Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor on s oordeel.
                              Materialiteit
                              Op basis van on ze professionele oordeelsvorming hebb en wij de materialiteit voo r de jaarrekening als geheel
                              bepaald op EUR 229.585. De materialiteit is gebaseerd o p 1% van het totale uitgaven niveau. Wij ho uden ook
                              rekening met afwijkingen en/of mo gelijke afwijkin gen die naar onze mening voor de gebruikers van de
                              jaarrekening om kwalitatieve red enen materieel zijn.
                              In het controlep rotocol is opgenomen dat wij aan het Dagelijks Bestuur tijdens onze controle gecon stateerd e
                              afwijkingen boven EUR 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze menin g om kwalitatieve
                              red enen relevant zijn .
                              B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
                              Naast de jaarrekenin g en onze controleverklaring daarbij, omvat h et jaarverslag andere informatie, die bestaat
                              uit:
                                   - de inleiding;
                                   -    het jaarverslag;
                                   -    de algemene verplichte paragrafen con form het Besluit Begrotin g en Verantwoording Provincies en
                                        Gemeenten ;
                                   -    de overige gegevens;
                                   -    bijlage 1 tot en met 2.
                                                                                                                                                 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Omnibuzz  Controleverklaring
   Op grond van ond erstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere in formatie:
        - ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet, voor zover wij dat kun nen b eoordelen, verenigbaar is
            met de jaarrekening en geen materi le afwijkin gen bevat;
        -   alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en Verantwo ordin g Provincies en
            Gemeenten vereist is.
   Wij hebben de andere in fo rmatie gelezen en h ebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
   de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de an dere info rmatie ma teri le afwijkingen b evat.
   Met on ze werkzaamheden hebben wij voldaan aan d e vereisten in het Besluit Begrotin g en Verantwoordin g
   Provincies en Gemeenten en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamh ed en hebben niet dezelfde
   diep gang als onze controlewerkzaamh eden bij de jaarrekenin g.
   Het Dagelijks Bestuur is verantwoo rdelijk voor het opstellen van de an dere informatie, in overeenstemmin g met
   het Besluit Begroting en Verantwoo rding Provincies en Gemeenten.
   C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
   Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening
   Het Dagelijks bestuu r is verantwoordelijk voor het opmaken en getrou w weergeven van de jaarrekening in
   overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoo rding Provincies en Gemeenten. In dit kader is h et
   Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige in terne beh eersin g die h et Dagelijks Bestuur n oodzakelijk
   ach t om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
   van fouten of fraude.
   Bij het op maken van de jaarrekenin g moet h et Dagelijks Bestuur afwegen of de entiteit in staat is o m haa r
   werkza amheden in co ntinu teit voort te zetten . Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Dagelijks
   Bestuur de jaarrekening op maken op basis van de co ntinu teitsveronderstellin g, tenzij het Dagelijks Bestuu r het
   voornemen heeft om de Gemeen schap pelijke Regeling te ontbinden of d e activiteiten te b e indigen of als
   b indiging het enige realistische alternatief is.
   Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoo r gerede twijfel zou kunn en bestaan of
   de entiteit haar a ctiviteiten in continu teit kan voortzetten, to elichten in de jaarrekenin g.
   De met governance b elaste p ersonen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
   financi le verslaggeving van de entiteit.
80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Controleverklaring
                              Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
                              Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
                              voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
                              Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mo gelijk
                              is dat wij tijdens onze controle niet alle materi le fouten en fraud e ontdekken.
                              Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
                              verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
                              gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit be nvloedt de aard, timin g en omvang van
                              onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
                              De bij on ze controle toegepaste go edkeurin gstolerantie bedraagt voo r fouten 1% en voor onzekerheden 3% van
                              de totale lasten in clusief to evoegin gen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze
                              goedkeuringstolerantie door het Algemen e Bestuur d.d. 4 juli 2018 vastgesteld . Wij houden ook rekening met
                              afwijkingen en/of mo gelijke a fwijkingen die naar onze menin g voor de gebruikers van de jaarrekening om
                              kwalitatieve red enen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekenin g opgeno men WNT-
                              informatie d e toleranties geh anteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.
                              Wij hebben deze a ccountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebb en waar relevant professionele
                              oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaard en, het Besluit
                              Accountantscontrole Decentrale Overh eden, h et op 4 juli 2018 door h et Algemeen Bestuur vastgestelde
                              con troleprotocol en h et Controleproto col W NT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
                              controle bestond onder andere uit:
                                   -    het identificeren inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkin gen van materieel belang bevat als
                                        gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
                                        controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-info rmatie die voldoend e en geschikt is als basis
                                        voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
                                        dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
                                        transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van za ken of het doorbreken van de interne
                                        beheersin g;
                                   -    het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
                                        controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
                                        hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
                                        entiteit;
                                                                                                                                                      81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              Omnibuzz  Controleverklaring
        -    het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financi le verslaggevin g en de
             gebruikte fin anci le rechtmatigheid scriteria en van d e redelijkheid van d e doo r h et Dagelijks Bestu ur van
             de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte schattingen en de toelichtingen die daarover in de
             jaarrekening staan.
        -    het vaststellen dat de door het Da gelijks Bestuur gehanteerde continu teitsveronderstelling aanvaardbaar
             is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeu rtenissen en
             omstandigheden zijn waardoo r gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
             bedrijfsactiviteiten in continu teit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
             materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
             relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekenin g. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
             onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
             datum van onze controleverklarin g. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
             leiden dat een ondernemin g haar continu teit niet langer kan handhaven;
        -    het evalueren van de presentatie, structuu r en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
             toelichtingen;
        -    het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
             gebeurtenissen.
   Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
   timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn geko men,
   waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersin g.
   Wij bevestigen aan de met governan ce belaste personen dat wij de relevante ethische voorschriften over
   onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de met governance belaste person en over alle
   relaties en andere za ken die redelijkerwijs onze onafhan kelijkheid kunnen be nvloeden en over de daarmee
   verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
   Roermond, 29 maart 2019
   KOENEN EN CO
   Audit & A ssu ran ce B.V.
   H.C.E.J. Hees MSc RA (w.g.)
82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Controleverklaring
                              83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Controleverklaring
84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>         16
BIJLAGEN
           85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz    Bijlagen
16. BIJLAGEN
16.1 BIJLAGE 1: BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN
TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN
                                                                               Totaal betaalde bijdrage ge-
                        Oorspronkelijke begroting   Begroting 2018-1
 Gemeente                                                                      meenten inclusief afrekening Kosten 2018
                        2018                        Bijdrage gemeenten
                                                                               vervoer
                                                                                             A                          B
 BEEK                   €                   222.449 €                  244.132 €                     228.793 €                235.203
 BEESEL                 €                   150.976 €                  179.918 €                     177.627 €                183.018
 BERGEN                 €                   117.548 €                  124.873 €                     134.033 €                138.268
 BRUNSSUM               €                   506.153 €                  576.231 €                     606.469 €                619.263
 ECHT-SUSTEREN          €                   479.333 €                  505.950 €                     523.515 €                536.935
 EIJSDEN-MARGRATEN      €                   264.779 €                  329.082 €                     348.012 €                357.691
 GENNEP                 €                   315.833 €                  310.658 €                     300.033 €                307.006
 GULPEN-WITTEM          €                   198.266 €                  217.331 €                     241.116 €                246.963
 HEERLEN                €                 1.458.073 €                1.670.058 €                   1.805.647 €              1.842.306
 HORST AAN DE MAAS      €                   402.042 €                  468.932 €                     495.067 €                508.864
 KERKRADE               €                 1.013.889 €                1.143.899 €                   1.248.020 €              1.273.650
 LANDGRAAF              €                   777.927 €                  855.221 €                     897.841 €                916.478
 LEUDAL                 €                   437.992 €                  467.043 €                     458.840 €                472.953
 MAASGOUW               €                   396.221 €                  402.517 €                     414.121 €                424.305
 MAASTRICHT             €                 2.787.007 €                3.077.941 €                   3.160.210 €              3.216.271
 MEERSSEN               €                   407.711 €                  434.662 €                     434.582 €                444.245
 NEDERWEERT             €                   161.155 €                  180.593 €                     189.986 €                196.020
 NUTH                   €                   268.906 €                  296.809 €                     296.699 €                302.899
 ONDERBANKEN            €                    71.894 €                   80.222 €                      92.246 €                 94.813
 PEEL EN MAAS           €                   450.057 €                  476.940 €                     494.492 €                508.238
 ROERDALEN              €                   212.616 €                  245.976 €                     253.800 €                260.864
 ROERMOND               €                   725.772 €                  809.236 €                     828.304 €                851.448
 SCHINNEN               €                   160.865 €                  168.634 €                     165.845 €                170.976
 SIMPELVELD             €                   154.433 €                  147.235 €                     145.163 €                149.465
 SITTARD-GELEEN         €                 1.790.633 €                1.890.927 €                   1.851.189 €              1.897.665
 STEIN                  €                   236.462 €                  276.132 €                     274.353 €                283.664
 VAALS                  €                   134.072 €                  162.385 €                     173.150 €                177.701
 VALKENBURG AAN DE GEUL €                   276.829 €                  320.033 €                     335.004 €                342.748
 VENLO                  €                 1.498.256 €                1.524.220 €                   1.545.335 €              1.591.392
 VENRAY                 €                   395.401 €                  424.459 €                     444.741 €                457.525
 VOERENDAAL             €                   151.415 €                  182.875 €                     167.649 €                171.872
 WEERT                  €                   460.059 €                  507.108 €                     484.625 €                501.317
 TOTAAL                 €               17.085.027 €               18.702.234 €                 19.216.506 €              19.682.026
86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Bijlagen
Onttrekking Algemene         Te bestemmen resultaat      Voorstel Vrijval Bestem-      Voorstel vrijval bestem-
                                                                                                                     Uit te betalen
Reserve                      2018                        mingsreserve Personeel        mingsreserve ICT
             C                        D = A-B+C                         E                             F                        G = D+E+F
 €                     8.974 €                     2.564 €                       3.155 €                       1.242 €                     6.961
 €                     7.624 €                     2.233 €                           - €                       1.055 €                     3.289
 €                     5.975 €                     1.739 €                           - €                         827 €                     2.566
 €                   17.526  €                     4.731 €                           - €                       2.426 €                     7.157
 €                   18.617  €                     5.197 €                       6.199 €                       2.577 €                    13.974
 €                   13.572  €                     3.893 €                       4.843 €                       1.879 €                    10.615
 €                     9.637 €                     2.664 €                           - €                       1.334 €                     3.999
 €                     8.110 €                     2.263 €                       2.808 €                       1.123 €                     6.194
 €                   49.716  €                   13.057  €                           - €                       6.883 €                    19.939
 €                   19.354  €                     5.557 €                           - €                       2.679 €                     8.236
 €                   34.880  €                     9.250 €                           - €                       4.829 €                    14.079
 €                   25.379  €                     6.742 €                           - €                       3.513 €                    10.255
 €                   19.887  €                     5.774 €                           - €                       2.753 €                     8.527
 €                   14.090  €                     3.906 €                           - €                       1.951 €                     5.856
 €                   75.397  €                   19.336  €                           - €                      10.438 €                    29.774
 €                   13.288  €                     3.625 €                       3.733 €                       1.840 €                     9.197
 €                     8.517 €                     2.483 €                           - €                       1.179 €                     3.662
 €                     8.461 €                     2.261 €                           - €                       1.171 €                     3.432
 €                     3.586 €                     1.019 €                           - €                         496 €                     1.516
 €                   19.314  €                     5.569 €                           - €                       2.674 €                     8.243
 €                     9.890 €                     2.826 €                           - €                       1.369 €                     4.195
 €                   32.360  €                     9.216 €                           - €                       4.480 €                    13.696
 €                     7.245 €                     2.114 €                       2.501 €                       1.003 €                     5.618
 €                     6.043 €                     1.741 €                           - €                         837 €                     2.578
 €                   64.669  €                   18.193  €                      18.164 €                       8.953 €                    45.311
 €                   13.225  €                     3.914 €                       4.923 €                       1.831 €                    10.668
 €                     6.324 €                     1.773 €                       1.878 €                         875 €                     4.526
 €                   10.664  €                     2.919 €                       3.233 €                       1.476 €                     7.628
 €                   64.859  €                   18.803  €                           - €                       8.979 €                    27.782
 €                   17.944  €                     5.160 €                           - €                       2.484 €                     7.644
 €                     5.856 €                     1.633 €                           - €                         811 €                     2.443
 €                   23.701  €                     7.008 €                           - €                       3.281 €                    10.289
€                   644.683 €                   179.163 €                      51.437 €                       89.249 €                   319.848
                                                                                                                                               87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Omnibuzz      Bijlagen
UITSPLITSING VERVOERSRESULTAAT
                                                              Afrekening vervoer
                                           Begroting 2018-1
                        Oorspronkelijke                       per kwartaal 2018 Totaal betaalde bij- Kosten vervoer     Saldo vervoersre-
 Gemeente                                  Bijdrage
                        begroting 2018                        Bijdrage            drage gemeenten 2018                  sultaat 2018
                                           gemeenten
                                                              gemeenten
 BEEK                   €          159.429 €          171.128 €          15.339-  €          155.789 €          156.107 €               319-
 BEESEL                 €          100.220 €          117.901 €            2.290- €          115.611 €          115.826 €               215-
 BERGEN                 €           75.486 €           76.271 €             9.159 €           85.430 €           85.610 €               180-
 BRUNSSUM               €          392.454 €          433.666 €           30.237  €          463.903 €          464.802 €               898-
 ECHT-SUSTEREN          €          360.803 €          354.505 €           17.565  €          372.070 €          372.853 €               783-
 EIJSDEN-MARGRATEN      €          178.020 €          218.675 €           18.930  €          237.605 €          238.072 €               466-
 GENNEP                 €          250.716 €          232.263 €          10.625-  €          221.638 €          222.069 €               431-
 GULPEN-WITTEM          €          147.030 €          151.360 €           23.785  €          175.145 €          175.488 €               342-
 HEERLEN                €        1.146.441 €        1.265.633 €         135.590   €        1.401.223 €        1.404.135 €            2.912-
 HORST AAN DE MAAS      €          280.933 €          311.490 €           26.135  €          337.625 €          338.286 €               661-
 KERKRADE               €          783.159 €          860.157 €         104.121   €          964.278 €          966.232 €            1.954-
 LANDGRAAF              €          614.361 €          648.774 €           42.620  €          691.394 €          692.804 €            1.410-
 LEUDAL                 €          308.902 €          305.271 €            8.203- €          297.068 €          297.682 €               614-
 MAASGOUW               €          305.990 €          287.902 €           11.604  €          299.506 €          300.126 €               620-
 MAASTRICHT             €        2.299.847 €        2.464.609 €           82.269  €        2.546.878 €        2.551.762 €            4.884-
 MEERSSEN               €          321.329 €          326.569 €               80- €          326.490 €          327.133 €               643-
 NEDERWEERT             €          105.573 €          111.308 €             9.393 €          120.701 €          120.954 €               253-
 NUTH                   €          210.140 €          227.980 €              110- €          227.870 €          228.327 €               457-
 ONDERBANKEN            €           49.005 €           51.049 €           12.024  €           63.073 €           63.206 €               133-
 PEEL EN MAAS           €          325.103 €          319.824 €           17.553  €          337.377 €          338.012 €               635-
 ROERDALEN              €          148.470 €          165.528 €             7.824 €          173.352 €          173.702 €               351-
 ROERMOND               €          515.132 €          545.994 €           19.068  €          565.062 €          566.240 €            1.178-
 SCHINNEN               €          112.251 €          109.696 €            2.789- €          106.907 €          107.120 €               213-
 SIMPELVELD             €          113.912 €           98.075 €            2.073- €           96.002 €           96.202 €               200-
 SITTARD-GELEEN         €        1.358.139 €        1.364.862 €          39.738-  €        1.325.125 €        1.327.704 €            2.579-
 STEIN                  €          148.718 €          168.549 €            1.779- €          166.770 €          167.104 €               334-
 VAALS                  €           92.445 €          110.943 €           10.765  €          121.708 €          121.967 €               259-
 VALKENBURG AAN DE GEUL €          208.028 €          233.287 €           14.970  €          248.257 €          248.764 €               507-
 VENLO                  €        1.057.633 €          996.606 €           21.115  €        1.017.721 €        1.019.753 €            2.031-
 VENRAY                 €          274.732 €          278.488 €           20.282  €          298.770 €          299.375 €               605-
 VOERENDAAL             €         113.915  €         135.240  €          15.226-  €         120.014  €         120.262  €              248-
 WEERT                  €         307.279  €         314.310  €          22.483-  €         291.827  €         292.432  €              605-
 TOTAAL                 €      12.865.593 €       13.457.915 €          514.273 €        13.972.188 €       14.000.109 €           -27.921
88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Bijlagen
UITSPLITSING KOSTEN REGIE EN PLANNING
                        Oorspronkelijke begroting   Begroting 2018-1           Kosten regie en planning     Resultaat kosten regie en
 Gemeente
                        2018                        Bijdrage gemeenten         2018                         planning
 BEEK                   €                    21.932 €                   25.780 €                     23.308 €                       2.472
 BEESEL                 €                    17.664 €                   21.900 €                     19.800 €                       2.100
 BERGEN                 €                    14.638 €                   17.163 €                     15.517 €                       1.646
 BRUNSSUM               €                    39.569 €                   50.344 €                     45.517 €                       4.827
 ECHT-SUSTEREN          €                    41.250 €                   53.480 €                     48.351 €                       5.129
 EIJSDEN-MARGRATEN      €                    30.193 €                   38.988 €                     35.249 €                       3.739
 GENNEP                 €                    22.662 €                   27.684 €                     25.029 €                       2.655
 GULPEN-WITTEM          €                    17.831 €                   23.296 €                     21.062 €                       2.234
 HEERLEN                €                   108.452 €                  142.815 €                    129.120 €                     13.695
 HORST AAN DE MAAS      €                    42.147 €                   55.598 €                     50.266 €                       5.332
 KERKRADE               €                    80.297 €                  100.198 €                     90.590 €                       9.608
 LANDGRAAF              €                    56.923 €                   72.903 €                     65.912 €                       6.991
 LEUDAL                 €                    44.925 €                   57.127 €                     51.649 €                       5.478
 MAASGOUW               €                    31.401 €                   40.474 €                     36.593 €                       3.881
 MAASTRICHT             €                   169.537 €                  216.587 €                    195.817 €                     20.770
 MEERSSEN               €                    30.062 €                   38.171 €                     34.511 €                       3.660
 NEDERWEERT             €                    19.343 €                   24.467 €                     22.120 €                       2.347
 NUTH                   €                    20.451 €                   24.306 €                     21.975 €                       2.331
 ONDERBANKEN            €                     7.966 €                   10.302 €                      9.314 €                         988
 PEEL EN MAAS           €                    43.485 €                   55.483 €                     50.162 €                       5.321
 ROERDALEN              €                    22.323 €                   28.409 €                     25.685 €                       2.724
 ROERMOND               €                    73.305 €                   92.959 €                     84.045 €                       8.914
 SCHINNEN               €                    16.918 €                   20.813 €                     18.817 €                       1.996
 SIMPELVELD             €                    14.102 €                   17.360 €                     15.696 €                       1.664
 SITTARD-GELEEN         €                   150.513 €                  185.770 €                    167.955 €                     17.815
 STEIN                  €                    30.536 €                   37.991 €                     34.348 €                       3.643
 VAALS                  €                    14.487 €                   18.166 €                     16.424 €                       1.742
 VALKENBURG AAN DE GEUL €                    23.944 €                   30.633 €                     27.695 €                       2.938
 VENLO                  €                   153.342 €                  186.317 €                    168.450 €                     17.867
 VENRAY                 €                    41.994 €                   51.547 €                     46.604 €                       4.943
 VOERENDAAL             €                    13.050 €                   16.821 €                     15.208 €                       1.613
 WEERT                  €                    53.169 €                   68.083 €                     61.554 €                       6.529
 TOTAAL                 €                1.468.411 €                 1.851.935 €                  1.674.340 €                    177.595
                                                                                                                                        89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  Omnibuzz      Bijlagen
UITSPLITSING BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN
                        Oorspronkelijke begroting   Begroting 2018-1                                        Resultaat
 Gemeente                                                                      Bedrijfsvoeringskosten 2018
                        2018                        Bijdrage gemeenten                                      bedrijfsvoeringskosten
                                                                 A                           B                         C=A-B
 BEEK                   €                    41.088 €                   47.224 €                     55.788 €                      8.564-
 BEESEL                 €                    33.093 €                   40.117 €                     47.392 €                      7.276-
 BERGEN                 €                    27.424 €                   31.439 €                     37.141 €                      5.702-
 BRUNSSUM               €                    74.131 €                   92.221 €                    108.945 €                    16.724-
 ECHT-SUSTEREN          €                    77.281 €                   97.965 €                    115.730 €                    17.765-
 EIJSDEN-MARGRATEN      €                    56.565 €                   71.419 €                     84.370 €                    12.952-
 GENNEP                 €                    42.456 €                   50.711 €                     59.907 €                      9.197-
 GULPEN-WITTEM          €                    33.405 €                   42.675 €                     50.413 €                      7.738-
 HEERLEN                €                   203.181 €                  261.609 €                    309.051 €                    47.442-
 HORST AAN DE MAAS      €                    78.961 €                  101.844 €                    120.313 €                    18.469-
 KERKRADE               €                   150.433 €                  183.544 €                    216.829 €                    33.285-
 LANDGRAAF              €                   106.644 €                  133.544 €                    157.762 €                    24.218-
 LEUDAL                 €                    84.165 €                  104.645 €                    123.622 €                    18.977-
 MAASGOUW               €                    58.829 €                   74.141 €                     87.586 €                    13.445-
 MAASTRICHT             €                   317.623 €                  396.745 €                    468.693 €                    71.948-
 MEERSSEN               €                    56.320 €                   69.922 €                     82.602 €                    12.680-
 NEDERWEERT             €                    36.239 €                   44.818 €                     52.945 €                      8.128-
 NUTH                   €                    38.314 €                   44.523 €                     52.597 €                      8.074-
 ONDERBANKEN            €                    14.923 €                   18.871 €                     22.293 €                      3.422-
 PEEL EN MAAS           €                    81.469 €                  101.633 €                    120.064 €                    18.431-
 ROERDALEN              €                    41.822 €                   52.039 €                     61.477 €                      9.437-
 ROERMOND               €                   137.335 €                  170.283 €                    201.163 €                    30.880-
 SCHINNEN               €                    31.696 €                   38.125 €                     45.039 €                      6.914-
 SIMPELVELD             €                    26.420 €                   31.800 €                     37.568 €                      5.767-
 SITTARD-GELEEN         €                   281.981 €                  340.295 €                    402.006 €                    61.711-
 STEIN                  €                    57.208 €                   69.592 €                     82.212 €                    12.620-
 VAALS                  €                    27.140 €                   33.276 €                     39.311 €                      6.034-
 VALKENBURG AAN DE GEUL €                    44.858 €                   56.113 €                     66.289 €                    10.176-
 VENLO                  €                   287.281 €                  341.297 €                    403.190 €                    61.892-
 VENRAY                 €                    78.675 €                   94.424 €                    111.547 €                    17.123-
 VOERENDAAL             €                    24.450 €                   30.814 €                     36.402 €                      5.588-
 WEERT                  €                    99.611 €                  124.715 €                    147.331 €                    22.616-
 TOTAAL                 €                 2.751.022 €                3.392.383 €                 4.007.578 €                   -615.195
90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Bijlagen
IV3 METHODIEK UITSPLITSING IN DIRECTE (VERVOER) KOSTEN EN INDIRECTE (OVERHEAD) KOSTEN
                                               Programma WMO vervoer      Programma WMO vervoer
 Gemeente               Verdeelsleutel         6.71 Maatwerkdienstverle-  overige kosten (Overhead,   Totaal 2018
                                               ning 18+                   Onvoorzien Treasury)
                                                           A                           B                        C=A-B
 BEEK                                    1,39% €                  202.256 €                    32.947 €                  235.203
 BEESEL                                  1,18% €                  155.029 €                    27.988 €                  183.018
 BERGEN                                  0,93% €                  116.334 €                    21.934 €                  138.268
 BRUNSSUM                                2,72% €                  554.924 €                    64.340 €                  619.263
 ECHT-SUSTEREN                           2,89% €                  468.588 €                    68.347 €                  536.935
 EIJSDEN-MARGRATEN                       2,11% €                  307.865 €                    49.827 €                  357.691
 GENNEP                                  1,49% €                  271.626 €                    35.379 €                  307.006
 GULPEN-WITTEM                           1,26% €                  217.191 €                    29.773 €                  246.963
 HEERLEN                                 7,71% €                1.659.790 €                   182.516 €                1.842.306
 HORST AAN DE MAAS                       3,00% €                  437.812 €                    71.053 €                  508.864
 KERKRADE                                5,41% €                1.145.598 €                   128.052 €                1.273.650
 LANDGRAAF                               3,94% €                  823.308 €                    93.169 €                  916.478
 LEUDAL                                  3,08% €                  399.945 €                    73.007 €                  472.953
 MAASGOUW                                2,19% €                  372.579 €                    51.726 €                  424.305
 MAASTRICHT                             11,70% €                2.939.475 €                   276.795 €                3.216.271
 MEERSSEN                                2,06% €                  395.463 €                    48.782 €                  444.245
 NEDERWEERT                              1,32% €                  164.752 €                    31.268 €                  196.020
 NUTH                                    1,31% €                  271.837 €                    31.062 €                  302.899
 ONDERBANKEN                             0,56% €                   81.647 €                    13.165 €                   94.813
 PEEL EN MAAS                            3,00% €                  437.332 €                    70.906 €                  508.238
 ROERDALEN                               1,53% €                  224.558 €                    36.306 €                  260.864
 ROERMOND                                5,02% €                  732.647 €                   118.801 €                  851.448
 SCHINNEN                                1,12% €                  144.378 €                    26.599 €                  170.976
 SIMPELVELD                              0,94% €                  127.279 €                    22.186 €                  149.465
 SITTARD-GELEEN                         10,03% €                1.660.253 €                   237.412 €                1.897.665
 STEIN                                   2,05% €                  235.112 €                    48.552 €                  283.664
 VAALS                                   0,98% €                  154.485 €                    23.216 €                  177.701
 VALKENBURG AAN DE GEUL                  1,65% €                  303.600 €                    39.148 €                  342.748
 VENLO                                  10,06% €                1.353.281 €                   238.111 €                1.591.392
 VENRAY                                  2,78% €                  391.649 €                    65.876 €                  457.525
 VOERENDAAL                              0,91% €                  150.375 €                    21.498 €                  171.872
 WEERT                                   3,68% €                  414.308 €                    87.009 €                  501.317
 TOTAAL                                100,00% €              17.315.277 €                  2.366.749 €              19.682.026
                                                                                                                               91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Omnibuzz   Bijlagen
16.2 BIJLAGE 2: GEREALISEERDE VERSUS GEBUDGETTEERDE ZONES
                        Vervoerzones BBV 2018-1			                                            Vervoerszones Realisatie 2018			
                                                                                Meereizend
 Gemeente               Zones         Individueel    Kamer-Kamer Toeslag laag                 Zones          Individueel    Kamer-Kamer
                                                                                OV'er
 Beek                          53.426          2.508          373       10.508            535        48.481           2.116          417
 Beesel                        34.781          1.835        1.918         8.643           465        34.048           1.248        2.267
 Bergen                        23.415             18           82         3.037           466        26.227               9          156
 Brunssum                     130.494          6.816          704       29.899          1.637       138.863           7.963        2.516
 Echt-Susteren                110.859          4.249           86       23.159          1.379       117.073           3.432          414
 Eijsden-Margraten             67.444          1.907          534       20.443          1.292        72.962           2.962        1.200
 Gennep                        70.048            234        1.396       18.547            944        66.306             363        2.582
 Gulpen-Wittem                 45.883          3.100                    18.433            590        53.711           2.682          195
 Heerlen                      386.378          7.739        4.725       63.218          5.155       430.589           4.955        4.239
 Horst aan de Maas             94.057          3.058          863       20.438          1.075       101.512           3.125        2.343
 Kerkrade                     261.635          4.053        3.015       54.612          3.464       294.048           6.486        3.981
 Landgraaf                    197.936          2.756        3.643       34.386          2.427       211.499           2.675        4.160
 Leudal                        93.805            371          566       15.321            700        91.189             245          504
 Maasgouw                      88.220          1.432           30       11.907          1.363        91.806           1.151          124
 Maastricht                   737.396         33.611       12.197      204.487          7.728       762.687          32.574       14.811
 Meerssen                     100.793          5.070        1.237       27.171          1.068       100.401           4.908        1.153
 Nederweert                    34.417             14          402         3.358           313        37.178             367          763
 Nuth                          69.225          2.101          430       14.048            869        69.111           2.812          224
 Onderbanken                   15.439                                     4.314           364        19.282               8            0
 Peel en Maas                  95.260          3.379        3.953       26.097            566       100.028           2.507        4.870
 Roerdalen                     50.668            449          475         8.399           492        52.582             852          753
 Roermond                     167.934            457          328       25.504          1.875       173.698             512          289
 Schinnen                      33.409          1.635           52       13.280            477        33.026             843           28
 Simpelveld                    30.297            517            4         3.523           294        29.458             538          171
 Sittard-Geleen               415.648         38.705        6.559      109.787          4.830       404.894          33.646        5.860
 Stein                         52.131          2.358                    15.424            542        51.637           1.925           57
 Vaals                         34.893            280                      6.388           864        38.284             711           80
 Valkenburg aan de Geul        72.726          3.149          573       14.683            953        77.318           3.455          707
 Venlo                        301.732          4.341        6.743       63.951          3.090       307.728           5.258        7.896
 Venray                        84.787          1.311          136       16.513          1.207        90.618           2.205          144
 Voerendaal                    41.179          1.344        1.063         5.996           321        36.992              69          807
 Weert                         96.425            409          826       15.625            896        89.539             451          390
 TOTAAL                     4.092.740       139.206        52.913      911.099        48.241      4.252.775        133.053        64.101
92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Bijlagen
                                      Afwijking Realisatie tov BBV 2018-1			
                     Meereizend                                                                                 Meereizend
Toeslag laag                          Zones               Individueel        Kamer-Kamer     Toeslag laag                        Totaal
                     OV'er                                                                                      OV'er
           11.019                 663            -4.945                 -392              44                511              128          -4.654
             9.525                449              -733                 -587            349                 882              -16            -105
             3.896                408             2.812                   -9              74                859              -58           3.678
           34.173               2.044             8.369                1.147          1.812               4.274              407          16.009
           21.223               1.590             6.214                 -817            328              -1.936              211           4.000
           24.816                 822             5.518                1.055            666               4.373             -470          11.142
           19.422                 945            -3.742                  129          1.186                 875                1          -1.551
           19.432                 585             7.828                 -418            195                 999               -5           8.599
           65.084               5.868            44.211               -2.784           -486               1.866              713          43.520
           24.549                 908             7.455                   67          1.480               4.111             -167          12.946
           59.247               3.633            32.413                2.433            966               4.635              169          40.616
           40.221               2.579            13.563                  -81            517               5.835              152          19.986
           16.330                 760            -2.616                 -126             -62              1.009               60          -1.735
           15.000               1.057             3.586                 -281              94              3.093             -306           6.186
          232.716               7.630            25.291               -1.037          2.614             28.229               -98          54.999
           32.005               1.155              -392                 -162             -84              4.834               87           4.283
             3.064                410             2.761                  353            361                -294               97           3.278
           13.940                 913              -114                  711           -206                -108               44             327
             3.484                589             3.843                    8               -               -830              225           3.246
           31.568                 881             4.768                 -872            917               5.471              315          10.599
           10.683                 689             1.914                  403            278               2.284              197           5.076
           28.802               1.918             5.764                   55             -39              3.298               43           9.121
           12.065                 361              -383                 -792             -24             -1.215             -116          -2.530
             4.297                502              -839                   21            167                 774              208             331
          107.665               5.858           -10.754               -5.059           -699              -2.122            1.028         -17.606
           16.335                 572              -494                 -433              57                911               30              71
             7.256                728             3.391                  431              80                868             -136           4.634
           17.831               1.085             4.592                  306            134               3.148              132           8.312
           64.234               3.543             5.996                  917          1.153                 283              453           8.802
           19.254               1.248             5.831                  894               8              2.741               41           9.515
             5.362                262            -4.187               -1.275           -256                -634              -59          -6.411
           15.316                 960            -6.886                   42           -436                -309               64          -7.525
         989.814              51.615           160.035               -6.153          11.188             78.715            3.374         247.159
                                                                                                                                               93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Omnibuzz    Bijlagen
                        Vervoerzones BBV 2018-1 in€			                                         Vervoerszones Realisatie 2018 in €			
                                                                                 Meereizend
 Gemeente               Zones         Individueel    Kamer-Kamer Toeslag laag                  Zones          Individueel     Kamer-Kamer
                                                                                 OV’er
 Beek                   €     163.484 €        2.383 €         354 €       3.993 €         915 €     148.398 €          2.003 €         395
 Beesel                 €     110.256 €        1.743 €       1.822 €       3.284 €         795 €     108.120 €          1.182 €       2.146
 Bergen                 €      74.226 €           17 €          78 €       1.154 €         797 €      83.278 €              9 €         148
 Brunssum               €     412.361 €        6.475 €         669 €     11.362 €        2.799 €     438.430 €          7.539 €       2.382
 Echt-Susteren          €     339.229 €        4.037 €          82 €       8.800 €       2.358 €     358.445 €          3.249 €         392
 Eijsden-Margraten      €     206.379 €        1.812 €         507 €       7.768 €       2.209 €     223.322 €          2.804 €       1.136
 Gennep                 €     222.052 €          222 €       1.326 €       7.048 €       1.614 €     210.304 €            344 €       2.444
 Gulpen-Wittem          €     140.402 €        2.945 €           - €       7.005 €       1.009 €     164.401 €          2.539 €         185
 Heerlen                €   1.220.954 €        7.352 €       4.489 €     24.023 €        8.815 €   1.360.709 €          4.691 €       4.013
 Horst aan de Maas      €     298.161 €        2.905 €         820 €       7.766 €       1.838 €     322.254 €          2.959 €       2.218
 Kerkrade               €     826.767 €        3.850 €       2.864 €     20.753 €        5.923 €     927.648 €          6.141 €       3.769
 Landgraaf              €     625.478 €        2.618 €       3.461 €     13.067 €        4.150 €     666.673 €          2.533 €       3.938
 Leudal                 €     297.362 €          352 €         538 €       5.822 €       1.197 €     289.484 €            232 €         477
 Maasgouw               €     279.657 €        1.360 €          29 €       4.525 €       2.331 €     291.423 €          1.090 €         117
 Maastricht             €   2.330.171 €       31.930 €      11.587 €     77.705 €       13.215 €   2.405.673 €        30.839 €       14.022
 Meerssen               €     308.427 €        4.817 €       1.175 €     10.325 €        1.826 €     307.292 €          4.647 €       1.092
 Nederweert             €     109.102 €           13 €         382 €       1.276 €         535 €     118.020 €            347 €         722
 Nuth                   €     218.751 €        1.996 €         409 €       5.338 €       1.486 €     218.606 €          2.662 €         212
 Onderbanken            €      48.787 €            - €           - €       1.639 €         622 €      60.868 €              8 €           -
 Peel en Maas           €     301.974 €        3.210 €       3.755 €       9.917 €         968 €     317.560 €          2.373 €       4.611
 Roerdalen              €     160.618 €          427 €         451 €       3.192 €         841 €     166.954 €            807 €         713
 Roermond               €     532.351 €          434 €         312 €       9.692 €       3.206 €     551.281 €            485 €         274
 Schinnen               €     102.232 €        1.553 €          49 €       5.046 €         816 €     101.107 €            798 €          27
 Simpelveld             €      95.739 €          491 €           4 €       1.339 €         503 €      93.042 €            509 €         162
 Sittard-Geleen         €   1.271.883 €       36.770 €       6.231 €     41.719 €        8.259 €   1.239.472 €        31.854 €        5.548
 Stein                  €     159.521 €        2.240 €           - €       5.861 €         927 €     158.060 €          1.822 €          54
 Vaals                  €     106.773 €          266 €           - €       2.427 €       1.477 €     117.220 €            673 €          76
 Valkenburg aan de Geul €     222.542 €        2.992 €         544 €       5.580 €       1.630 €     236.208 €          3.271 €         669
 Venlo                  €     956.490 €        4.124 €       6.406 €     24.301 €        5.284 €     976.891 €          4.978 €       7.475
 Venray                 €     268.775 €        1.245 €         129 €       6.275 €       2.064 €     287.717 €          2.088 €         136
 Voerendaal             €     130.126 €        1.277 €       1.010 €       2.278 €         549 €     116.953 €             65 €         764
 Weert                  €     305.667 €          389 €         785 €       5.938 €       1.532 €     284.188 €            427 €         369
 TOTAAL                 € 12.846.693 €      132.246 €      50.267 €    346.218 €       82.492 € 13.350.001 €        125.966 €       60.687
94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Bijlagen
                                      Afwijking Realisatie tov BBV 2018-1 in €					
                     Meereizend                                                                                 Meereizend
Toeslag laag                          Zones               Individueel        Kamer-Kamer     Toeslag laag                        Totaal
                     OV’er                                                                                      OV’er
 €           4.173   €          1.138 €         15.086-    €            379- €            40 €              180 €            223 €       15.021-
 €           3.607   €            771 €          2.136-    €            562- €          324  €              323 €            24- €        2.075-
 €           1.475   €            701 €           9.052    €              9- €            70 €              321 €            96- €         9.338
 €         12.941    €          3.509 €          26.069    €           1.064 €        1.713  €            1.579 €            710 €        31.136
 €           8.037   €          2.730 €          19.216    €            787- €          310  €             763- €            372 €        18.347
 €           9.398   €          1.411 €          16.944    €             993 €          629  €            1.629 €           798- €        19.396
 €           7.355   €          1.623 €         11.748-    €             121 €        1.118  €              307 €              8 €       10.193-
 €           7.359   €          1.004 €          23.999    €            406- €          185  €              354 €             4- €        24.127
 €         24.647    €        10.075  €         139.755    €          2.661- €         476-  €              624 €          1.260 €      138.502
 €           9.297   €          1.559 €          24.093    €              53 €        1.398  €            1.530 €           279- €        26.796
 €         22.436    €          6.238 €         100.882    €           2.290 €          905  €            1.684 €            314 €      106.075
 €         15.231    €          4.428 €          41.196    €             86- €          478  €            2.165 €            278 €        44.030
 €           6.184   €          1.305 €          7.878-    €            121- €           61- €              362 €            108 €        7.589-
 €           5.680   €          1.815 €          11.766    €            271- €            89 €            1.156 €           516- €        12.224
 €         88.128    €        13.100  €          75.501    €          1.092- €        2.435  €          10.423  €           115- €        87.153
 €         12.120    €          1.983 €          1.135-    €            170- €           84- €            1.795 €            157 €           563
 €           1.160   €            704 €           8.918    €             334 €          340  €             116- €            169 €         9.646
 €           5.279   €          1.568 €            145-    €             666 €         196-  €              59- €             82 €           348
 €           1.319   €          1.011 €          12.081    €               8 €             - €             320- €            389 €        12.157
 €         11.955    €          1.513 €          15.586    €            837- €          855  €            2.038 €            545 €        18.187
 €           4.046   €          1.183 €           6.337    €             380 €          262  €              854 €            342 €         8.174
 €         10.907    €          3.293 €          18.931    €              51 €           38- €            1.216 €             87 €        20.246
 €           4.569   €            620 €          1.124-    €            755- €           23- €             477- €           196- €        2.576-
 €           1.627   €            862 €          2.697-    €              18 €          158  €              289 €            359 €        1.873-
 €         40.772    €        10.058  €         32.411-    €          4.916- €         683-  €             947- €          1.799 €       37.158-
 €           6.186   €            982 €          1.461-    €            418- €            54 €              325 €             55 €        1.445-
 €           2.748   €          1.250 €          10.448    €             407 €            76 €              320 €           228- €        11.023
 €           6.752   €          1.863 €          13.667    €             279 €          125  €            1.173 €            233 €        15.477
 €         24.325    €          6.083 €          20.401    €             854 €        1.070  €               24 €            799 €        23.147
 €           7.291   €          2.143 €          18.942    €             842 €             7 €            1.016 €             79 €        20.886
 €           2.031   €            450 €         13.173-    €          1.211- €         246-  €             248- €            99- €       14.977-
 €           5.800   €          1.648 €         21.480-    €              38 €         415-  €             137- €            116 €       21.878-
€        374.836 €            88.620 €         503.308 €             6.280- €        10.419 €           28.619 €          6.128 €       542.194
                                                                                                                                               95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gege-
vensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Omnibuzz.                                                      V1.00 - 201904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>