<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BUSINESSPLAN

MANAGEMENT EDITIE

jutud KOLT u: ta:
ik " | ts iki 14 1! |
“ts wet oti if ti Ak
“he” mba iat i
EET EN ti: faites Ur tial
vif tt iF if’: eet TANS!
KAT | bis as Meek feats
iit i ijk; TANA EK
i en a Hib hi
th iit it un) ant)

i!
!

‘
at

tif

|
t
t
tbtacs
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Voor u ligt de management editie van het Businessplan social firm. Dit businessplan is geschreven in
opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep.

De social firm is bedoeld als een hefboom voor de totstandkoming van de inclusieve arbeidsmarkt en
zal daarnaast een belangrijke rol gaan spelen in het terugdringen van de verwachte tekorten in de
uitvoering van de Participatiewet.

In de zomer 2016 heeft een scenariostudie plaatsgevonden op welke wijze Concern voor Werk (CvW)
zich dient door te ontwikkelen als antwoord op de komst van de Participatiewet en de daarmee
gepaard gaande bezuinigingen op het Wsw-budget. Uit deze scenariostudie is naar voren gekomen
dat het oprichten van een social firm in combinatie met Werkbedrijf Lelystad en WerkCorporatie
Noordoostpolder de beste keuze is. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
IJsselmeergroep heeft daarom op 3 oktober 2016 de directie van Concern voor Werk de opdracht
gegeven dit scenario verder uit te werken in de vorm van een businessplan social firm.

Het voorliggende document beschrijft op hoofdlijnen de voordelen van een regionale social firm en de
wijze waarop deze vormgegeven kan worden. Een en ander berust op een degelijke interne en
externe analyse, teruggebracht tot een uitgebreide rapportage op de kansen en risico's!

Als we stilstaan bij de vraag wie en wat we willen zijn, dan valt op dat mensen met en zonder
beperking beter samenwerken en een hoger rendement realiseren, dan wanneer deze doelgroepen
los van elkaar zouden werken. Met andere woorden, als social firm willen we geen Wsw- of re-
integratiebedrijf zijn voor een beperkte doelgroep maar een gewone sociale onderneming die werk
biedt aan mensen met en zonder beperking en die midden in de Flevolandse arbeidsmarkt staat. We
zijn een spin in het web van werkgevers, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.
Daarnaast willen we een maximale verbinding hebben met onze stakeholders en daarom stellen we
voor een coöperatie als rechtspersoon te kiezen. Omdat de deelnemende gemeenten natuurlijk ook
lokale ambities nastreven blijft het voor elk lid mogelijk om op eigen tempo en vanuit eigen
inhoudelijke aansluitpunten te opereren.

Eigenlijk willen we gewoon doen waar we zo goed in zijn, mensen een kans geven op werk en de

verbinding zoeken tussen werkzoekenden met en zonder beperking. We willen de inclusieve
arbeidsmarkt tot stand brengen. Met de social firm gaat het roer om en zijn we klaar voor de toekomst.

Onno Vermooten

1 Gekozen is voor een klassieke SWOT analyse, waarvan uitgebreid verslag wordt gedaan in het Rapport ‘Businessplan Social
Firm’ van juni 2017 (zie bijlage).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding

Wettelijk kader. Met de komst van de decentralisatiewetgeving op de thema’s Werk, Ondersteuning
en Jeugd, is begin 2015 de aftrap gegeven voor een proces van herinrichting binnen het sociaal
domein. De belangrijkste doelen liggen op het terrein van kwaliteitsverbetering, integraal aanbod en
kostenbeheersing. De Participatiewet bracht een min of meer versmelting van drie wetten, de Wet
Werk en Bijstand (WWB), Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Daarmee zijn de belangen
van de drie grootste doelgroepen met een vorm van productiviteitsbeperking in een enkel
beleidskader samengebracht.

Drie financiéle stromen bepalen — per gemeente — de beleidskeuzes op het thema werk in het sociaal
domein: de lasten van de Wsw, de beschikbare ruimte op het re-integratiebudget en de uitkomsten
van het verdeelmodel BUIG2. Vooral de Wsw gaat gepaard met grote financiële risico's. Bij colleges
en raden van de betrokken gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde leeft de vraag op
welke wijze een oplossing gevonden kan worden voor die risico's. Het antwoord op die vraag is een
regionale samenwerking van de gemeenten binnen een social firm.

De vier gemeenten van de GR IJsselmeergroep hebben aangegeven voor wat betreft de Wsw en re-
integratie activiteiten open te staan voor de oplossing in de vorm van een social firm. Daarnaast
hebben ook andere Flevolandse gemeenten interesse getoond. Er is sprake van enige tijdsdruk. In
strategische zin vanwege de druk die de overheid op de doorontwikkeling van de arbeidsmarktregio's
heeft gelegd. In financiële zin door de groeiende tekorten op zowel Wsw-, re-integratie- en BUIG-
gelden, waarmee de deelnemende gemeenten in mindere of meerdere mate kampen.

2 Bevindingen in het onderzoek naar de haalbaarheid van de social firm

2.1 Intern: de Waarderingsmatrix.

Kijkend naar de mogelijkheden voor een regionale social firm gaat het vooral om de vraag welke
activiteiten die onderneming wil ontplooien. Met andere woorden, als we uitgaan van de inbreng van
lokale producten vanuit de vier gemeenten: wat doen we wel en wat doen we niet (meer).

Conclusie: De bestaande werksoorten worden beoordeeld als passend en van toegevoegde waarde
binnen de in te richten social firm. Er moet wel ruimte zijn voor optimalisatie onder meer door innovatie
en aanvultende nieuwe producten. Op basis van prognoses, ontleend aan ervaringen van de
afgelopen jaren, scoren de bestaande producten gemiddeld goed op zowel financiële als
maatschappelijke winst’.

Het spectrum van samenwerkingspartners voor de social firm wordt gevormd door private werkgevers,
onderwijs, het maatschappelijk middenveld en (de participerende) gemeenten. De mogelijkheden tot
regionale samenwerking worden positief ingeschat, temeer daar gebruik gemaakt kan worden van
bestaande lokale netwerken (Buitengewone Werkgevers Noordoostpolder, Lelystad Akkoord /
Partners van het WBL, Top Urk). Deze mogelijkheden kunnen versterkt worden door inzet van de
PSO prestatieladder® en SROI middelen.®

Er is zeker ruimte voor een regionale social firm, zo blijkt. Hoewel de social firm uit hoofde van haar
missie en visie een reguliere onderneming beoogt te zijn, is zij juist vanwege de gespecialiseerde
kennis vanuit de Wsw en WWB een vraagbaak en dienstverlenend steunpunt voor de overige
ondernemingen op de regionale arbeidsmarkt. Als arbeidscollectief gericht op de emancipatie van
haar medewerkers onderscheidt de social firm zich en onderstreept haar afgeleide rol op de
arbeidsmarkt als ambassadeur voor de kwetsbare medewerkers alsmede rolmodel en vraagbaak voor
de werkgevers.

2 Gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te
financieren.

3 Methodisch is gekozen voor een ‘Waarderingsmatrix’ waarbinnen de producten zijn gewaardeerd vanuit de invalshoeken:
Personeel; Winstgevendheid; Samenwerking en Onderscheidend Vermogen.

4 De maatschappelijke winst die wordt geboekt door het bieden van arbeid en dientengevolge het (aanzienlijk) terugdringen van
het gebruik van voorzieningen (inkomen en/of ondersteuning) vormt een belangrijke onderscheidende kwaliteit van de social
firm.

5 De Prestatieladder Socialer Ondernemen is een landelijk meetinstrument en kenmerk dat de mate van sociaal ondernemen
objectief zichtbaar maakt.

5 Social Return On Investment. Een methodiek waarbij een percentage van de bruto-omzet bij een verstrekte opdracht aan
derden wordt ingezet op het thema toeleiding naar arbeid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2.2 Extern: de omgeving

Voor de externe analyse wordt de omgeving geanalyseerd waarbinnen de social firm gaat opereren:
a) macro: demografisch, economisch, sociaal/cultureel, technologisch, ecologisch en politiek/juridisch;
b) meso: het economisch domein waarbinnen de social firm zich wil positioneren; c) micro: de
lokale/regionale markt waarop de gemeenten momenteel actief zijn.

Een lang verhaal kort: het tij zit mee. De economie is herstellende en de arbeidsmarkt gaat daar in
mee. Regionaal is logistiek een blijvend groeiende markt, steeds vaker in combinatie met industrie. De
regio heeft een sterke basis voor agrofood, dat weer sterke raakvlakken heeft met o.m. logistiek en
(maak)industrie. Agrofoodbedrijven zijn in de regio gevestigd omdat de voorraad hier praktisch in hun
achtertuin groeit. In de gemeente Noordoostpolder is de aardappelproductie een belangrijke tak van
sport. Onder het marketing concept van ‘World Potato City’ profileert de gemeente zich als een
hoofdproducent van aardappelen en tevens als hostgemeente voor industrieën die direct dan wel
indirect aan deze productie zijn verbonden. Naast deze sterke rol in de agrofoodsector versterkt de
gemeente haar positie in branches als metaal en machinebouw, logistiek en hightech en composieten.
Lelystad beschikt over een uniek biologisch gebied en het grootste oppervlakte aan biologische teelt,
met ook nog eens het kenniscentrum van de WUR” op ca. 200 ha aan proefvelden. In de gemeente
Urk voeren de activiteiten in de visindustrie de boventoon en dragen een belangrijk deel van de lokale
economie, zowel in vangst en verkoop als ook in visverwerkende activiteiten. Daarnaast wordt
regionaal ingezet op de uitbreiding van het havengebied en de industrie. Zeewolde profileert zich
onder meer door buitengewone werkgelegenheid op het terrein van logistiek en recreatie.

Nieuwe activiteiten als het vliegveld, intensivering van het kustgebied en vrijetijdseconomie dragen
verder bij aan de regionale groeikansen. Daarnaast vormt de regio een aantrekkelijk alternatief voor
bedrijven die in Amsterdam ‘uit hun jasje! zijn gegroeid of moeten verplaatsen door het realiseren van
de Amsterdamse woningbouwdoelstellingen. Daarmee wordt economische slagkracht en
werkgelegenheid naar de regio getrokken, specifiek ook voor de kust- en havenontwikkeling.

Samengevat: Op grond van de analyses en de terugkoppeling met een brede vertegenwoordiging? uit
de omgeving van de social firm wordt geconcludeerd dat de social firm alle kans van slagen heeft.

3 Winstparagraaf

Met de social firm creëren de deelnemende gemeenten een arbeidsmarkt waar altijd ruimte is voor
mensen die nog niet in staat zijn de reguliere arbeidsmarkt te betreden. Daarnaast hebben deze
gemeenten een lichtend voorbeeld in handen als een krachtig signaal in de richting van het regionale
bedrijfsleven. Daar waar de markt de ambitie heeft om 5 procent van het personeelsbestand in te
zetten met mensen die een arbeidsbeperking hebben, realiseert de social firm het tienvoudige.

Door een structuur van bv's onder een coöperatie kunnen de aandeelhoudende gemeenten de eigen
werkbedrijven inbrengen en de toegevoegde waarde van samenwerking genereren zonder dat zij
afstand doen van lokale ambities en activiteiten. De gemeentelijke werkbedrijven besteden uit aan de
coöperatie wat zij regionaal willen doen en blijven autonoom lokaal actief waar zij dat opportuun
achten.

De gemeenten brengen bv’s in waarvan zij 100% eigenaar zijn. Hiermee wordt een groeimodel voor
de regio ingezet, waarbij de coöperatie vanuit een gezamenlijke inzet de kans krijgt zich gaandeweg
te bewijzen door een a) meer divers aanbod; b) betere matching resultaten tussen aanbod van arbeid
en banen - met als gevolg afnemende werkloosheid -; c) toenemende inclusiviteit op de arbeidsmarkt;
d) dalende tekorten en een e) verhoging van de kwaliteit van het vestigingsklimaat voor bedrijven.

De infrastructuur van CvW heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. Naast de uitvoering van de
Wsw-regeling heeft de organisatie zowel in opdracht van gemeente Lelystad (WBL) als ook in
opdracht van Noordoostpolder (Weco), Urk en Zeewolde een groot aantal re-integratietrajecten
uitgevoerd in het kader van de WWB. Dat getuigt van expertise en het vermogen om nieuwe
producten te omarmen en succesvol in praktijk te brengen. Een verdergaande samenvoeging van
Concern voor Werk nv, Werkbedrijf Lelystad bv en de Werkcorporatie Noordoostpolder bv levert

7Hoofdvestiging Wageningen Bioveterinary Research Lelystad. Wageningen Bioveterinary Research, onderdeel van
Wageningen University & Research is een internationaal gerenommeerde kennisorganisatie op het gebied van diergezondheid.
8 Het betreft drie kennissessies met afnemers privaat en publiek, gemeenten, OR, vakbonden en onderwijs.

3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>financieel voordeel op, met name een hogere bijdrage in de vaste kosten. Op termijn zullen als gevolg
van de versmelting ook efficiencyvoordelen meetbaar worden.?

De social firm brengt zo expertise, ervaring en ontwikkelkracht bij elkaar, hetgeen productontwikkeling
en kwaliteitsverbetering zal bevorderen. Door de regionale infrastructuur wordt het bereik groter en dat
zal weer zichtbaar worden in grotere aantallen burgers die actief ondersteund kunnen worden.

Een krachtige regionale organisatie zal een vertrouwenwekkende uitstraling hebben naar de
werkgevers toe. Dit laatste is temeer belangrijk daar in de komende jaren een nieuw inzicht
overgedragen zal moeten worden aan de werkgevers, namelijk dat het aanbod van
arbeidsproductiviteit bij werknemers met een beperking in de nabije toekomst van groot belang zal zijn
om het tekort aan arbeidsvolume op de arbeidsmarkt — onder meer vanwege de vergrijzing — aan te
vullen.

4 Risicoparagraaf

Indien de gemeenten zich niet in een samenwerkingsverband organiseren is het logisch gevolg dat zij
zullen focussen op de lokale belangen. Dreigende financiële risico's dwingen de afzonderlijke
gemeenten tot het afstoten van risicodragende activiteiten, waardoor het ondersteuningsaanbod
minder divers en dus minder effectief wordt.

Gemeenten kiezen dan voor eigen strategische relaties binnen en buiten de arbeidsmarktregio,
hetgeen leidt tot desintegratie in plaats van regiovorming. Evidente voordelen van regionale
samenwerking, zoals opschalingseffecten - o.m. zichtbaar in efficiëntere kosten-baten verhouding op
de uitvoering van Wsw en WWB en het beter kunnen verzilveren van de match potentie tussen
arbeidsplaatsen en beschikbare arbeidskrachten — vallen weg. Het gevolg is een verhoging van de
uitvoeringskosten en een afname van het resultaat.

Concreet blijft het geprognosticeerd jaarlijks tekort van 2.6 miljoen voor de GR IJsselmeergroep staan.
De druk op de GR IJsselmeergroep respectievelijk CvW loopt verder op, zodanig dat de laatste niet
langer zelfstandig door kan vanwege onvoldoende regionale rugdekking? De GR IJsselmeergroep
wordt opgeheven en de gemeenten dragen in plaats van krachtenbundeling individueel de financiële
risico’s. Een beleid dat volledig indruist tegen het overheidsbeleid. (Dit laatste zou uiteindelijk zelfs
kunnen leiden tot een ingrijpen vanuit het Rijk en een vermindering van de lokale autonomie.)

Voor de burger betekent het een afname in de diversiteit van het ondersteuningsaanbod en een
verhoogd risico op onvoldoende tot geen ondersteuning bij het vinden van werk. De social firm als
hefboom die de inclusieve arbeidsmarkt moet dragen ontbreekt, de grote, regionale werkgevers
worden geconfronteerd met versplinterd lokaal beleid en haken af.

Onvoldoende regionale samenwerking op de nieuwe werkgelegenheid leidt tot onvoldoende profijt van
de aantrekkende economie, stabiliseert en versterkt de bovengemiddelde werkloosheidsproblematiek
in de regio, en veroorzaakt een onaantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven.

5 De Social Firm: een blauwdruk

Het onderzoek heeft aangetoond dat voor de social firm breed draagvlak bestaat. Het Rijk stimuleert
de ontwikkeling van de arbeidsmarktregio; sociaal ondernemerschap is de opstap naar de inclusieve
arbeidsmarkt en de opschaling van de lokale activiteiten naar een regionale samenwerking versterkt
de concurrentiepositie. Deze constateringen, samen met de overige uitkomsten zijn de bouwstenen
voor een blauwdruk van de social firm.

Missie, visie en identiteit. De social firm richt zich op de totstandkoming van de inclusieve
arbeidsmarkt voor de arbeidsmarktregio Flevoland in het algemeen en de aandeelhoudende

9 Zo is nieuwe business door een samenwerking van mensen met een beperking en mensen zonder beperking, al dan niet met
een financiële bijdrage vanuit de overheid (loonkostensubsidie), winstgevender dan de situatie waarin uitsluitend mensen met
een beperking werkzaam zijn.

10 De tekorten op de Wsw gaan toenemen in de komende jaren. De combinatie van de, door het ministerie, hoger
geprognosticeerde uitstroom dan werkelijke uitstroom en de teruggang in de Wsw-subsidie zorgt ervoor dat het subsidiegat
(verschil tussen subsidie en loonkosten) toeneemt. Het SW-bedrijf moet derhalve met minder subsidie een in verhouding te
grote formatie financieren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>gemeenten van de social firm in het bijzonder. De organisatie wil een sociale onderneming zijn, in
gelijke mate geworteld in de samenleving en de reguliere arbeidsmarkt, waarbinnen medewerkers met
en zonder beperking, naar maximaal vermogen kunnen deelnemen in reguliere arbeid met een
regulier inkomen.

De social firm is eigendom van de gemeenten maar biedt zowel aan gemeenten als ook werkgevers
buiten de overheid een platform waarop gezamenlijk uitvoering wordt gegeven aan de inhoudelijke
verplichtingen onder de Participatiewet (Banenafspraak, Beschut Werk en re-integratie in het
algemeen). Zij is het uitvoerend orgaan van een re-integratienetwerk dat bestaat uit reguliere
bedrijven, maatschappelijk middenveldorganisaties en onderwijsinstellingen. De gemeenten profileren
zich ook in de rol van facilitator en co-financier en vragen de werkgevers om meer (mede)
verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van de (lokale) inclusieve arbeidsmarkt.

Het imago van Wsw-organisatie Concern voor Werk (CvW) of re-integratiebedrijf Werkbedrijf Lelystad
BV en Werkcorporatie (WBL/Weco) wordt — uiteraard met behoud van de marketingwaardes -
losgelaten. Op de inclusieve arbeidsmarkt gaat het immers om de productiviteit en niet om de
beperking. De beste manier om de werkgever te overtuigen van de toegevoegde waarde van
medewerkers - in die zin dat het gaat om hun productief vermogen en niet om de beperking - is dat
zelf concreet aan te tonen in de productiepraktijk. Daarvoor zijn als organisatie een paar kwaliteiten
vereist:

1. Je bent geen klassiek re-integratiebedrijf, maar een actieve onderneming, met een eigen
productieomgeving, van waaruit medewerkers (kunnen) worden doorgeleid naar andere
(externe) banen;

2. Je toont in de praktijk aan dat een financieel gezonde bedrijfsvoering in principe zeker
mogelijk is, ook met medewerkers die een lager productief vermogen hebben dan anderen;

3. Je bent in staat om allianties aan te gaan met de overige werkgevers op de (lokale/regionale)
arbeidsmarkt;

4. Je bent in staat om actief het gedachtegoed voor de inclusieve arbeidsmarkt uit te dragen.

De social firm betekent dus een transformatie van lokale re-integratie
bedrijven en Wsw-bedrijf naar één regionale, sociale onderneming, die
vervolgens opereert in het hart van een netwerkorganisatie.

Rechtspersoon en Aandeelhouders. Op grond van onderzoek naar de beste rechtspersoonlijke
vorm wordt het volgende geconcludeerd: “Op basis van de uitkomsten van de multicriteria-analyse is
de Coöperatie-vorm het meest passend als rechtsvorm voor de social firm. Deze rechtsvorm sluit het
beste aan op het doel van de social firm en sluit tevens goed aan op de omgeving waarin de
organisatie zal functioneren.” De 4 aandeelhoudende gemeenten worden lid van de coöperatie met
stemrecht. Daarnaast komt er een Raad van Commissarissen die namens de leden toezicht houdt.
Voorgesteld wordt deze Raad van Commissarissen te laten bestaan uit tenminste 5 personen (zoals
nu het geval is bij CvW), waarbij sprake is van een evenredige vertegenwoordiging van de in de
coöperatie intredende organisaties. Overige leden zijn de intredende werkgevers/partners. Zij zijn
partners maar hebben geen stemrecht in de aansturing van de coöperatie. De social firm zal statutair
gedefinieerd worden als een inbestedingsorganisatie’’. Onder de coöperatie ressorteren de
onderscheidenlijke bv's.

Personeel. De social firm krijgt gezien haar missie en groeiende rol binnen de regionale grenzen een
geheel eigen beleidskader waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met geldende regelgeving
(cao's en dergelijke). Voortvloeiend uit dit laatste wordt geadviseerd om — mede gezien het geheel
eigen karakter van de cao Wsw en de technische complexiteit van een eventuele overgang naar een
nieuwe onderneming — de GR IJsselmeergroep in een lichte variant in stand te houden als werkgever
van de groep Wsw-medewerkers. Deze laatsten worden dan gedetacheerd bij de social firm.

11 Zie bijlage “Gunnen aan SW bedrijven” van Gijs Verberne / Van Doorne Advocaten.

5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Informatievoorziening. Voor de intredende gemeenten geldt dat de respectievelijke ICT platforms
actueel zijn en er dus geen sprake zal zijn van grote investeringen die voor een samengaan van
partijen financiële en/of technische drempels opwerpen.

Organisatie. In de nieuwe social firm wordt re-integratie een van de productgroepen. Daarnaast
worden nieuwe producten zoals Beschut Werk nieuwe stijl ontwikkeld. De social firm heeft
medewerkers in dienst met en zonder beperking. Voor alle productgroepen gelden productienormen
en de verwachte bijdrage aan het positieve resultaat. Voor alle productgroepen geldt tevens dat re-
integratie deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering. Het bieden van vaste of tijdelijke
werkplekken aan (kwetsbare) burgers is gemeengoed binnen de organisatie. Het doen uitstromen van
medewerkers — Wsw of WWB profiel — is een permanente ambitie.

De coöperatie in beeld

Social Firm
Flevoland

RVC

New business /

Cvw

Groen / ae | WECO WBL Publieke ow
kwekerij a nn dienstverlening industrie
(re-integratie) (re-integratie) (re-integratie) (re-integratie) (re-integratie) (re-integratie)

De coöperatie is opgebouwd uit bv's die worden ingebracht door CvW, WECO en WBL. Door een
structuur van bv’s onder de coöperatie kunnen de aandeelhoudende gemeenten de eigen
werkbedrijven inbrengen en de toegevoegde waarde van samenwerking genereren zonder dat zij
afstand doen van lokale ambities en activiteiten. De gemeentelijke werkbedrijven besteden uit aan de
coöperatie wat zij regionaal willen doen en blijven autonoom lokaal actief waar zij dat opportuun
achten. Door de bundeling van krachten genereert de coöperatie a) meer divers aanbod; b) betere
matching resultaten tussen aanbod van arbeid en banen - met als gevolg afnemende werkloosheid -;
c) toenemende inclusiviteit op de arbeidsmarkt; d) dalende tekorten en een e) verhoging van de
kwaliteit van het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Producten en Diensten. Bij de interne analyse is gebleken dat het bestaande gecombineerde
productenpakket van CvW, WBL en Weco, een goede uitgangsbasis biedt voor het aanbod van
producten en diensten door de social firm. Dat daarbij kritisch gekeken moet worden naar een aantal
producten spreekt voor zich. Zo staat bijvoorbeeld de Kwekerij onder financiële druk en kan bij het
product Bataviawerf de vraag gesteld worden of het qua financiering niet passender is om dit product
vanuit middelen voor stadspromotie te financieren.

Naast het basisaanbod zal de social firm ook nieuwe producten ontwikkelen. Marktrelevantie,
wijzigende wetgeving en specifieke beleidswensen vanuit de aandeelhouders en stakeholders zijn in
eerste instantie richtinggevend hierin. Deze zogenaamde New Business kan bestaan uit spin-off
producten, voorvloeiend uit bestaande productgroepen zoals re-integratie, maar ook volledig nieuwe
producten die aansluiten op ontwikkelingen in de markt zoals reshoring (het terughalen van productie
uit het buitenland) en circulaire economie (recycling).

Meerjarenraming 2018 — 2020. (Zie financiële bijlage.) Uitgaande van de bestaande situatie
(wetgeving, uitwerking Verdeelmodel WWB, afbouw Wsw, omzet uit productie enzovoorts, is een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>financiële verkenning opgesteld voor de middellange termijn die zal dienen als grondslag voor de
uiteindelijke begroting.

Voor de financiële verkenning is als basis genomen de begrotingen 2017 Concern voor Werk nv,
Werkbedrijf Lelystad bv en de bijdrage vanuit de Werkcorporatie Noordoostpolder BV. Aanvullend
hierop is de introductie van de regeling Beschut Werk verantwoord en is de post nieuw te ontwikkelen
business meegenomen, die zal worden uitgevoerd door mensen met en zonder beperking. Dit heeft
geresulteerd in een meerjarenraming voor de jaren 2018 tot en met 2020 (zie financiële bijlage). Uit de
cijfers kan duidelijk worden opgemaakt wat de impact is van het wel of niet doen implementeren van
een social firm. Met de social firm worden de tekorten meer dan gehalveerd. In de oorspronkelijke
prognose (mei 2016) is het tekort bij CvW € 2.698.000. In de prognose van de social firm wordt het
tekort teruggebracht naar € 942.000.

Hoewel de prognoses over de jaren 2018 en verder een stijgend jaarlijks tekort laten zien, blijft
onverlet dat proactief — onder meer door efficiencywinst - gestreefd zal worden naar een afvlakking
hiervan, zodanig dat er een meer stabiele financiële basis ontstaat. Indien het Rijk daarnaast
vasthoudt aan het zogenaamde boeggolfeffect — de jaarlijkse correctie achteraf op het tekort in de
Wsw — zal dat zeker bijdragen aan het realiseren van die ambitie.

6 De social firm: het implementatieschema

De bouw van de social firm zal - zoals altijd wanneer er sprake is van het samenvoegen van
organisaties - ook de nodige tijd vergen. Een aantal zaken zal nog nader uitgewerkt moeten worden,
zoals de deelambities — groei of krimp - binnen de verschillende bestaande productgroepen en de
daarmee gepaard gaande investerings- of juist saneringsplannen; de ontwikkeling van nieuwe
producten en in samenhang daarmee opleidingsplannen voor de medewerkers; de overgang van
middelen en (deels) personeel vanuit de GR IJsselmeergroep naar de nieuwe organisatie; enzovoorts.
Een deel van het bouwproces zal zich ook afspelen als een interactief proces tussen de nieuwe,
samengestelde organisatie en haar regionale omgeving; de partnerorganisaties, opdrachtgevers en
potentiele nieuwe klanten.

Implementatieplan. Een gedetailleerde uitwerking op voorhand is binnen de scope van dit
businessplan niet opportuun, dat zal plaats gaan vinden in het bouwjaar 2018, nadat de
aandeelhoudende gemeenten hun akkoord voor de start hebben gegeven. Na het akkoord zal een
implementatieplan worden opgesteld door een werkgroep waarin de deelnemende gemeenten zijn
vertegenwoordigd. Voor dit plan volstaat het om op hoofdlijnen het beeld te schetsen van de drie
belangrijkste stappen: commitment, bouwproces en tijdpad.

Het tijdpad
1. Besluitvorming op het businessplan door de colleges en raden van de vier gemeenten in de
periode september-november 2017;
2. Oprichting van de coöperatie per 1 januari 2018;
3. Opstelling implementatieplan, laatste kwartaal 2017;
4. Afronding van het bouwproces ultimo december 2018.

Gedurende het bouwjaar 2018 vinden een aantal parallelle en (deels) overlappende activiteiten plaats:
1. De inrichting van de coöperatie in productgroepen (BV's);
2. De ontvlechting van de activiteiten van WeCo, WBL en CvW;
3. De aanpassing van de GR in haar rol als werkgever Wsw-medewerkers.

Gezien de eerder in het businessplan aangegeven lokale eigenheid van de verschillende partners,
zichtbaar in financiële belangen, politieke afwegingen, lokale arbeidsmarktomstandigheden
enzovoorts, is het tempo waarop de aansluiting in de realisatie zich voltrekt per gemeente variabel.
Afgesproken is dat het cafetariamodel wordt gehanteerd, zodanig dat gemeenten zelf bepalen welke
producten bij de coöperatie worden afgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Financiele verkenning social firm 2018-2020

(x € 1.000)

2018 | 2019 | 2020
BATEN
Netto-omzet (incl P-budget) 14.949 15.189 15.433
Omzet new business 486 991 1.517
Detachering 686 700 714
Werken op locatie 398 406 414
Direct materiaalverbruik 4.269 4.378 4.490
Toegevoegde waarde 12.250 12.908 13.588
Reguliere bijdrage GR 801 776 753
Opbrengst Lavora 965 965 965
Ontvangen subsidie loonkosten 1.096 1.830 2.881
Overige bedrijfsopbrengsten 331 338 345

3.193 3.909 4.944

BEDRIJFSLASTEN
Lonen WSW 15.205 14.726 14.283
Lonen participatiewet (voormalig WWB) 706 720 734
Lonen vervanging uitstroom WSW (BW) 801 1.320 2.123
Lonen nieuw 515 1.046 1.593
Lonen Toezicht en Handhaving BV 309 315 322
Lonen SSF BV en Reaflex BV 1.392 1.420 1.449
Loonkosten Welzijn 4.633 4.725 4.820
Loonkosten Ambtelijk 718 732 687
Overige personeelskosten Wsw 642 655 668
Overige personeelskosten niet-Wsw 142 145 148
Kosten Begeleid Werken 297 330 352
Afschrijvingen 336 330 354
Rente 41 42 42
Huisvesting 2.767 2.822 2.879
Algemene bedrijfskosten 910 956 1.002

29.414 30.284 31.456
BEDRIJFSRESULTAAT 13.971- 13.467- 12.924-
Rijksbudget WSW 13.631 12.810 11.982
Resultaat 340- 657- 942-
Oorspronkelijk geprognosticeerd GR 1.546- 2.138- 2.698- |

(*) Metnew business wordt de ambitie geduid om tot omzetgroei te komen. Daartoe wordt onder meer nieuwe
bedrijvigheid gezocht binnen de thema's circulaire economie en reshoring.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>