<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                         ONTVANGEN
                                                                                            2 4 MRT 2017

    S K VAB                                                                          NO;



    Af val Apart
                                                                                  College van burgemeester en wethouders
                                                                                  van Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk,
                                                                                  Noordwijkerhout. en Teylingen




                         Uw kenmerk                                                                   Bijlage(n)        1
                         Datum                                                                        Inlichtingen      J.B. van Duijvenbode
                         Ons kenmerk             VAB/                                                 Doorkiesnr.       071-4065635
                         Datum                   20 maart 2017                                        Verzonden



                         Onderwerp:             concept VAB begroting 2018

                         Geachte college,


■


                         Bijgaande zend ik u een concept begroting 2018 van het vuilafvoerbedrijf “Duin- en
                         Bollenstreek”.

                        De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om van hun gevoelens blijk te
                        geven over deze begroting.

                        In de begroting 2018 is een bedrag van € 850.100 meegenomen voor de Meerlanden.
                        Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar. De exploitatieovereenkomst is veriengd tot eind
                        2017 en moet in 2017 worden aanbesteed. De begrote kosten voor het VAB bedragen
                        € 366.120, waarvan de kapitaallasten
                        € 20.430 zijn. Werkelijk beïnvloedbaar is € 245.690, waarvan € 231.390 als
                        vervangingsbijdrage voor het updaten van activa.
                        Over de reserve kan worden opgemerkt dat deze de functie heeft van risicobuffer, zoals
                        ook in de begroting staat vermeld. Het bedrag ad € 55.000,- is de afgelopen jaren
                        gedaald door het opvragen van adviezen en aanbestedingen. Indien er geen reserve
                        aanwezig zou zijn dan zou eerst bij de VAB gemeenten een verzoek om extra financiële
                        middelen moeten worden ingediend.

                        De begroting wordt in de Algemeen Bestuursvergadering van 15 juni a.s. behandeld en
                        zal voor 15 juli 2017 bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden ingeleverd.




          administrateur
    gemeentehuis                              dependance                                   Postbank       24329
                   Zeeweg 127                                      W. de Zwijgertaan 4                                  openbaar vervoer;
                          589                 telefoon                                     Rabobank       3318.40.405
                                                                   071-40 62 222                                        zwb-bus 90/Haarlem
                                              telefax                                      BNG            2850.044.68
                            KATWIJK ZH                             071-40 62 354                                        32. 35, 41/Leiden
    tefefoon
                          62 222 (centrale)   beheer & onderhud    Zeeweg 117                                           90/Den Haag
    telefax                                   telefax
                   071*40 62 355                                   071-40 62 351                                        67/Den Haag
                                              gemeentewerf
                                                                   Schoolstraat 2                                       31/Leiden zw
                                                                  • rt7i_ 4n KO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                         Pagina 2 van 2




      s: K VAB           Ons kenmerk: VAB/


      Afval Apart

                         Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de concept begroting
                         verzoek ik u dit voor 7 juni a.s., bij voorkeur schriftelijk, aan de administrateur, de heer
                         J.B. van Duijvenbode, kenbaar te maken.



                         Hoogachtend,
                         Het Dagelijks Bestuur van het Vuilafvoerbedrijf
                         “Duin- en Bollenstreek”.
                         Namens dezen,
                         De secretaris.




mmn




      N a t u u r I i j k!
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>               PROVINCIE ZUID-HOLLAND




VUILAFVOERBEDRIJF "DUIN- EN BOLLENSTREEK'




                   Natuurlijk!




               BEGROTING

                    20 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>INUPUDSQPGAyE VAN DE BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN 2018




Inleiding

Begrotingsuitgangspunten                                  4
Balans                                                    5
Begroting van Lasten en Baten                             6
Taakveld 7.3 Afval                                        7




BIJLAGEN:                                                 8

Investerings- en financieringsstaat                        9
Overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven               10
Overzicht Reserves                                        11
Risicoparagraaf                                           12
Bedrijfsvoering
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering                                              13
Reserves                                                  14



Vaste kosten opbouw per gemeente                          15
Verzamel- en consolidatiestaat                            16
Vaststellingsformulier                                    17




                                              -1 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                          INLEIDING
Ingevolge artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling "Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
bieden wij u hierbij ter voorlopige vaststelling aan de ontwerpbegroting van lasten en baten 2018.

In deze begroting vindt u ook de paragrafen. Deze zijn van een beperkte omvang, omdat
slecht de kapitaalgoederen in de gemeenschappelijke regeling zijn achter gebleven.
Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is in 2016 aangepast en is ook van toepassing
op gemeenschappelijke regelingen. Vanaf 2018 dient inzicht te worden gegeven in de kosten van
overhead zowel in begroting en jaarstukken.

De volgende paragrafen zijn opgenomen:
1. Risicoparagraaf; beoogt inzicht te verschaffen in de mate waarin de gemeenschappelijke
regeling in staat is onvoorziene kosten te dekken. De gemeenten vormen een achlervang voor
de gemeenschappelijke regeling, maar willen niet verrast worden door onvoorziene uitgaven.

2. Onderhoud kapitaalgoederen; de doelstelling van deze paragraaf is een goed inzicht te
verschaffen in de financiële positie. De gevolgen van het onderhoud van deze goederen zijn
vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan en worden door De Meerlanden meegenomen in de
beheervergoeding.

3. Bedrijfsvoering: de gemeentewet schrijft voor dat de werkzaamheden rechtmatig, doelmatig
en doeltreffend moeten worden uitgevoerd. De bedrijfsvoering is hiervoor van cruciaal belang.

4. Financiering; hiermee kan helder worden gemaakt hoe de financieringsfunctie is ingericht
en hoe daarmee wordt gewerkt. Sturing, beheersen en controleren behoort hierdoor tot de
mogelijkheden.


5. Reserves en voorzieningen; in deze paragraaf gaan wij op hoofdlijnen in op het beleid dat
wij voorstaan met betrekking tot het gebruik van de reserves en voorzieningen.

Naast de paragrafen is een overzicht verplicht van de baten en lasten.

Tevens is verplicht om een balans op te stellen om de financiële positie van de
gemeenschappelijke regeling te bepalen, met het oog op de continuïteit.

Wettelijk dient de begroting voor 1 augustus te worden toegezonden aan Gedeputeerde
Staten van Zuid Holland. Tijdige inzending voorkomt dat wij automatisch onder preventief
toezicht worden gesteld.

Wij hebben ons met betrekking tot de samenstelling van de begroting primair gericht op de
oorspronkelijke wettelijke criteria en streven ernaar om deze voor 1 juli vast te stellen en voor
15 juli in te zenden aan Gedeputeerde Staten.
Hiermee wordt tevens bereikt dat de deelnemende gemeenten ± half mei op de hoogte zijn van
het meerjarenperspectief van ons bedrijf hetgeen van nut kan zijn voor de totstandkoming van
de individuele gemeentebegrotingen.




                                                                     -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                             Beqrotinqsuitqanqspunten.

De volgende uitgangspunten zijn bij de samenstelling in acht genomen:

Exploitatie.
De exploitatie van het overlaadstation zal in 2017 Europees aanbesteed worden. Het nieuwe
contract moet met ingang van 1 januari 2018 ingaan. Voor de beheersvergoeding is een indexerit
meegenomen van 1,5 procent voor de jaren 2018 tot en met 2021.
De NS spoorverbinding is met ingang van 1 januari 2017 opgezegd, de vergoeding voor 2016 wa
een bedrag van € 78.460, dit verlaagt de exploitatiebijdrage. De ontmanteling van de aansluiting
is met dit bedrag weer verhoogd.

Contracten.
Voor restafval geldt dat wij een contract hebben met Suez voor het transport en verwerking
sinds 1 juli 2016 (met AEB als verwerker).
Het GFT contract voor transport en vergisting is afgesloten met de Meerlanden sinds
1 juli 2016.

Tarieven.
De tarieven voor 2018 zij geïndexeerd met 1,5% ten opzichte van 2017.
GFT-afval     €      43,65 per ton
GFT transport €       4,57 per ton
restafval     €      64,37 per ton , inclusief € 15 verbrandingsbelasting
transport     €       5,85 per ton
Verbrandingsbelasting.
Per 1 januari 2015 wordt een verbrandingsbelasting geheven op restafval.

Beheerkosten.
De salariskosten van de directeur, bestuurskosten, administratie en het secretariaat
komen voor rekening van de gemeenschappelijke regeling.

Vervangingsbijdrage.
Een bijdrage begroot voor de investeringen gedaan aan het overlaadstation door de Meerlanden.
De bijdrage kan dienen als verlaging van de totale investering, waardoor de investering aan het
eind van de contract periode een lagere boekwaarde heeft. In 2018 zal bezien worden wat de
toekomstige investeringen worden. Diverse gemeenten hebben besloten dat de kosten van
G.R.'s omlaag moeten, bij het VAB kan dit alleen door de vervangingsbijdrage te verlagen.

Rente kapitaallasten.
De G.R. heeft geen lening aangetrokken voor de lopende investering. In de vernieuwing BBV
mag geen rente worden toegerekend aan de investeringen.

Overige baten.
Op het overlaadstation zij nu twee GSM masten geplaatst.
Hiervoor wordt een huurvergoeding doorberekend.
Door overslag van Kunstofverpakkingen (PMD) ontvangt het VAB een vergoeding van
Meerlanden.

Risicoparagraaf.
De diverse risico's die gelopen worden zijn opgenomen in de risicoparagraaf.

Reserves.
De reserve toekomst afvalverwerking wordt gebruikt voor de kosten die gemaakt worden
bij de begeleiding van aanbestedingen van de gemeenschappelijke regeling.




                                                        -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                          Balans
ACTIVA                                      ULTIMO    ULTIMO    ULTIMO    ULTIMO   ULTIMO    ULTIMO
                                               2016      2017      2018     2019     2020      2021



VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa                       40.750    20.430
                                                                      -        -         -        -
Financiële vaste activa
                                                  -         -                            -        -
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen                                  10.670      500       800      800       800      800

Liquide middelen                             46.870    58.750    58.800   58 800   58 800    58.800


                          TOTALE ACTIVA      9R2P0     79 680   59.600    50 600   .SOfiOO


PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Reserves                                     78.874    75.074    55.000   55.000   55.000    55.000


Voorzieningen
                                                  -                            -         -        -
Langlopende schulden                              -         -
Vlottende passiva                            19.416     4.606     4.600    4.600    4.600     4.600


                         TOTALE PASSIVA      QA 900              59.600   59 600   .59 600   59 600


Tofetichtina:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>OVERZICHT BATEN EN LASTEN TAAKVELD 7.3 AFVAL


       OMSCHRIJVING                          BEGROOT      BEGROOT     BEGROOT     BEGROOT     BEGROOT
                                                 2017         2018        2019        2020        2021



       IAST£N;
 7.3 Afschrijvingen                             21.240      20.430            -           -           -

 3.8   BEHEERKOSTEN                            940.500     850.100     862.900     875.800     889.000
 3.8   Ontmantelen spooraansluiting                         90.000      90.000      90.000      90.000
 3.5   Salariskosten directeur                   7.500       8.000       8.000       8.000       8.000
 3.8   Bestuurskosten                            1.500       1.500       1.500       1.500       1.500
 3.5   Administratie/secretariaat               10.000      10.000      10.000      10.000      10.000

 3.8 Accountantskosten                           2.000       2.000       2.000       2.000       2.000
 3.8 Onderzoekskosten                            2 800       2.800       2.800       2.800       2.800
 3.2 Vervangingsbijdrage                       251.820     231.390     235.540     216.420     201.820


                             TOTALE LASTEN    1 237 3B0   1 21« 220   1.212.740   1 206 520   1.205.120


       BATEN;

 7.4 Rente                                         820                                    -           -

 3.8 Overige baten                               11.000     20.000      20.000      20.000      20.000

 3.8 BIJDRAGE GEMEENTEN                       1.225.540   1.196.220   1.192.740   1.186.520   1.185.120


                              TOTALE BATEN    1 237 360   1 210 220   1 212 740   1 206 520   1 205 120


       Toeiichtina:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> Taakveld 7.3 Afval
 Het vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" (VAB) verzorgt de overslag en afvoer van
 verbrandbaar en composteerbaar/vergistbaar afval.
  Het vuilafvoerbedrijf wordt gevormd door de zes gemeenten:
 Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen.

 Het VAB is een gemeenschappelijke regeling van de bovenstaande gemeenten en wordt bestuurd
 door een algemeen en dagelijks bestuur. Het algemeen en dagelijks bestuur wordt gevormd door
 wethouders van de deelnemende gemeenten. Eenmaal per zes weken komen beleidsmedewerkers van
 deelnemende gemeenten samen tijdens een technisch overleg (TO).

 De VAB visie is:
 Het VAB is de afsalschakel in een samenwerkende regio en zorgt - met name, maar niet alleen -
 voor een efficiënte afvalverwerking in de Duin- en Bollenstreek.

 Wat gaan we doen?
 Het VAB richt zich op het instand houden van de opstallen van het overlaadstation met uitbesteding
 van de exploitatie en onderhoud. In de begroting wordt de raming van de investeringsbijdrage voor
 toekomstige investeringen opgenomen. De exploitatie wordt in 2017 opnieuw aanbesteed,
 waarna het nieuwe contract per 1 januari 2018 in werking zal treden. Daarnaast wordt in 2017 een
 onderzoek naar de toekomst van het VAB overslagstation uitgevoerd. Hierin worden verschillende
 scenario's uitgewerkt rond het aanhouden of afstoten van het overlaadstation.

De ambities richten zich op het optimaliseren van de samenwerking binnen het VAB, maar ook om
een duurzaam afvalbeheer na te streven waarin aKal als grondstof wordt gezien. De leden van het
Technisch Overleg (TO) spelen een belangrijke rol in het realiseren van deze ambities. In de
verwerkingscontracten voor restafval en GFT speelt duurzaamheid een belangrijke rol, evenals het
nastreven van een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van afvalstoffen als grondstoffen. Waar
mogelijk wordt de samenwerking benut in het uitwisselen van kennis en ervaring, het afsluiten van
gezamenlijke contracten of het uitvoeren van regionale communicatiecampagnes.
De jaaragenda vormt de vertaalslag van ambities naar beleid en uitvoering.

 Wat willen we bereiken?
Verbeteren van de afvalscheiding zodat tenminste voldaan wordt aan alle landelijke streefcijfers.
Met contractbeheer en samenwerkingsafspraken de kosten voor de afvalinzameling die
beïnvloedbaar zijn door het VAB minimaliseren tegenover een goede kwaliteit van dienstverlening.

Doelstelling van de jaaragenda zijn:
* VAB bestuurlijk en ambtelijk meer op de voorgrond treden (intern binnen deelnemende gemeenten)
* Belangrijke rol in het contractbeheer verstevigen voor de overslag, transport en verwerking van
  restafval en GFT;
* Samenwerken waar mogelijk en naar behoefte (zonder deelnameverplichting);
* Doen wat kan in de samenwerking om rendement op te leveren (kwaliteit, service en kosten);
* Contact zoeken met partners in regio.

Wat mag het kosten ?
(bedragen x C 1.000)
                                        nVlVOIllllil

                                                       2017   2018    2010
Totale lasten
Totale baten
Saldo exclusief mutaties reserxe
Onttrekking aan reserve
Saldo ineliisief nuitatie.s re.serv’e




                                                               -7-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
MEERJARENPERSPECTIEF (2018-2021)


TOT DE MINIMUMEISEN BEHOREN:

- DE INVESTERINGS & FINANCIERINGSSTAAT;
- HET OVERZICHT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN;
- HET OVERZICHT VAN RESERVES;
- RISICOPARAGRAAF;
- BEDRIJFSVOERING;
- ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN;
- FINANCIERING;
- RESERVES.



NB: WAARDERING VINDT PLAATS TEGEN HISTORISCHE KOSTPRIJS




                                     -8-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>IN VESTERINGS-                   &   F I N A N C I E R I N G S S T AAT              PER       ULTIMO           2 018 - 202 1



                                                                                            2019
       OMSCHRUVING:

                                                  activa        passiva         activa         passiva         activa        passiva          activa        passiva



   yaatfi Aitiva
   - materieel
   - financieel

   Reserves                                                        55.000                          55.000                        55.000                        55.000

   Voorzieningen

    .analopende oeldlenlnnen o/o

   Totaal                                                          55.000                          55.000                        55.000                        55.000
   Financieringssaldo VOORDEEL                      55 000                         55.000                        55.000                         55.000



Binnen de wettelijke kaders (Fido) vindt financiering op een zo efficiënt mogelijke wijze plaats. Bij de huidige rentestructuur evenals onze visie met betrekking tot
de ontwikkelingen op respectievelijk de geld- en kapitaalmarkt, zullen wij voor investeringen een beroep doen op de goedkopere geldmarkt.

De mutaties van bovenstaande saldi worden gespecificeerd middels de in meerjarenperspectief weergegeven overzichten van:
- geactiveerde kapitaaluitgaven;
   reserves & voorzieningen;

De activazijde kan worden getypeerd als bezittingen die veelal gedurende meerdere processen (en jaren) prestaties leveren.
De passivazijde geeft aan op welke wijze de financiering van de bezittingen is geregeld.
De reserves vormen ons eigen vermogen en zijn verkregen in het verleden uit het reserveren van resultaten.

Zolang het saldo van de passiva (uit bovenstaande staat) groter is dan het saldo van de activa, is er sprake van een financierings­
overschot (omgekeerd derhalve van een financieringstekort).
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor inzameling, op- en overslag, transport, sortering en vermarkten van het kunststofverpakkingsafval.
De Meerlanden heeft deze investering gefinancieerd en zal na het beëindigen van het contract per eind 2017 de investering overdragen aan het VAB of
aan de nieuwe exploitant van het overlaadstation. De boekwaarde van deze investering is per 1 januari 2017 een bedrag van € 225.525.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>OVERZICHT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN INZAKE DE PERIODE                                                              2018 TIM           2021.

Omschrijving                    specifiek                                   2018                                             2019                                       2020                                    2021
                               aanschaf- oop- rest.         boek­           rente       afschrijving       boek­             rente          afschrijving    boek­       rente       afschrijving    boek­       rente       afschrijving
                                 waarde    tijd loop       waarde                                         waarde                                           waarde                                  waarde
                                                   tijd    01-01           0,00%                          01-01             0,00%                           01-01       0,00%                       01-01       0,00%




ontstoffinoslnstallatie       210.073.12 19 |r.    1          20.430                         20.430




                   TOTALEN                                    20.430                         20.430
                                                                                                                     -                                              -                          -            -           -

     TOTALE KAPITAALLASTEN                                                    20.430
                                                                                                                                        -                                       -                                       -
Toelichting
BIj de berekening van het bovenstaande is uitgegaan van:               - meest bekende investeringen
                                                                       - afschrijving op lineaire basis (m.a.w. in gelijke bedragen);
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>OVERZICHT VAN R E S E R V E S I N Z A K E DE PERIODE                          2018 T/M        2021

                                                  2018                   1                2019                   g               2020                                      2021
                                     boek­      onttrekking   storting        boek­     onttrekking   Storting        boek­    onttrekking   storting          boek­     onttrekking   storting    boek­
           Omschrijving             waarde                                   waarde                                  waarde                                   waarde                              waarde
                                     01-01                                    01-01                                  01-01                                     01-01                               31-12



Reserve Toekomst Afvalverwerking       55.000                                 55.000                                  55.000                                    55.000                              55.000




                TOTALEN                                                        55.000                                                                   - 1     55 000
                                       55 000                                                                         55 000                                                                        55 000
                                                                                                                                                          1
lafilishllnfl
Reserve Toekomst Afvalverwerking is aanwezig om de bedrijfsvoering te garanderen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>              Risicoparaqraaf

Eigendommen
Vanaf 1 januari 2009 is het beheer van het overlaadstation uitbesteed aan De
Meerlanden. Het contract is verlengd tot eind 2017.
De verlenging heeft te maken met het onderzoek naar de toekomst van het VAB-terrein.
De installatie is verouderd en de huurovereenkomst loopt tot eind 2023. Afhankelijk
van de uitkomsten van het onderzoek zullen investeringen gedaan moeten worden om
de continuïteit en de bedrijfszekerjeid van de overslag te garanderen tot minimaal de
einddatum van de huidige contracten voor de overslag, transport en de verwerking
van gft- en restafval.
Tevens zal in 2017 opdracht gegeven worden tot een nader juridisch onderzoek wat de
(financiële) consequenties zijn van de mogelijke beëindiging van de huurovereenkomst
van het overslagterrein aan het einde van de looptijd.

Financiering/treasurv
De dagelijkse aandacht voor ontwikkelingen alsmede een enigszins op voor­
zichtigheid gebaseerde rentevisie dragen bij tot een verantwoord risicoprofiel.

GFT-contract
De Meerlanden heeft met ingang van juli 2016 het contract voor de vergisting van GFT
op basis van prijs en duurzaamheid van de overeenkomst.


              Bedrijfsvoering

De kapitaalgoederen zijn via een beheerplan voor 10 jaar geactualiseerd.
De Gemeenschappelijke Regeling laat jaarlijks een bedrijf de onderhoudstoestand
beoordelen.
De gemeenten dragen gezamenlijk het risico die met de exploitatie van het overlaad­
station zou kunnen ontstaan.

              Onderhoud kapitaalgoederen

In de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen' wordt het beleidskader omtrent het
onderhoud van kapitaalgoederen zoals gebouwen, apparatuur en wegen gegeven.

Jaarlijks wordt door een bouwkundig adviesbureau een onderhoudsrapport gemaakt
over de onderhoudstoestand van de gebouwen en de apparatuur.

Afschrijvingsperioden volgens een tabel ten behoeve van het Vuilafvoerbedrijf.

Tabel                   jaren                     Tabel                        jaren^
Gebouw:                                           Gereedschap
nieuwbouw                    30                   besturingskasten                 10
renovatie                    20                   ontstoffi ngsi nstal latie       15
Voertuiaen                                        kraan                            8
heftruck/s hunter               12

Kengetallen                                               Begroting
                                           2017          2018           2019         2020     2021
Netto schuldquote                        -4,42%        -5,33%         -5,34%       -5,37%   -5,38%
Solvabiliteitsratio                      94,22%        92,88%         92,88%       92,88%   92,88%




                                                           -12-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                           Financiering

Algemene ontwikkelingen
Het aanbod van het vuil is voortdurend in beweging en komt onder druk te staan door
verhoging van de streefwaarden voor de afvalscheiding.
Hierdoor zal het aandeel restafval in de toekomst verminderen.

Economische ontwikkeling
De raming voor de korte rente (driemaands euribor) is 0,50 procent. De lange
renteniveaus zijn aan het stijgen en worden geraamd voor 2018 op 2,5 procent.

T reasurvbeheer
Het renterisico is voor onze organisatie geen belangrijk onderdeel meer,
want het VAB heeft geen geldlening meer.

Renterisicobeheer.
Het doel van renterisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit
de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van vreemd vermogen hoger
zijn dan wenselijk zou zijn.
Het huidige contract met de Meerlanden voor de exploitatie loopt tot eind 2017, zodat
tot die tijd geen investeringen worden verwacht.
Voor het VAB betekend dit dat er voorlopig geen renterisico gelopen wordt.

Kasaeldlimiet
De kasgeldlimiet zal in de jaren 2018 tot en met 2021 niet worden overschreden, omdat het
Vuilafvoerbedrijf gemiddeld € 50.000 aan liquide middelen zal hebben.

Renterisiconorm.
In de begrotingsperiode 2018 tot en met 2021 zal de renterisiconorm niet worden overschreder

Schatkistbankieren.
De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) is door de invoering van schatkistbankir
op 11 december 2013 gewijzigd.

Het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek mag 0,75% van de primitieve begroting maximaal
aan liquide middelen op haar rekening hebben staan. Het meerdere moet worden gestald bij
het ministerie van Financiën. Voor het VAB komt de minimum limiet op € 250.000.




                                                        - 13-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Financiering
Bedrijfsfinanciering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheren van
de liquiditeitsposities voor een termijn van minimaal één jaar en het voorzien
in de benodigde liquiditeiten voor de realisatie van activiteiten alsmede
het onderhouden van relatie met financiële instellingen.

Informatievoorziening
Met De Meerlanden is een exploitatieovereenkomst aangegaan tot eind 2017.
De administrateur en secretaris zullen in 2018 nog steeds werkzaamheden verrichten
voor het Vuilafvoerbedrijf, deze kosten worden doorberekend aan de G.R.

             Reserves en Voorzieningen.

Met de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (commissie Depla).
De voorgenomen wijzigingen richten zich op:
1. een uniforme indeling in taakvelden;
2. een uniforme basisset van beleidsindicatoren.

Bestemmingsreserve Toekomst Afvalverwerking.
Deze reserve heeft de functie van risicobuffer. Middels deze risicobuffer
kunnen voorziene en onvoorziene risico's worden opgevangen zonder dat de
financiële en economische continuïteit van de gemeenschappelijke regeling
in gevaar komt.

Begrote hoeveelheden per gemeenten in 2018.
in tonnen                     begroot                      begroot
                              restafval                    GFT-afval
Katwijk                         12.850                        4.200
Noordwijk                         5.000                       1.850
Teylingen                         5.600                       3.100
Noordwijkerhout                   3.700                       1.700
Lisse                            2.000                        2.100
Hillegom                         4.750                        1.700
Totaal                          33.900                       14.650

De tonnage zijn opgesteld op basis van de werkelijke afvoer over 2016.
De gemeenten kunnen zelf andere tonnages aanhouden in hun begroting.
De gemeente Lisse heeft omgekeerd inzamelen en diftar ingevoerd,
waardoor het restafval afneemt.




                                                          -14-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>VASTE KOSTENOPBOUW PER GEMEENTE OP BASIS VAN INWONERSAANTAL PER 1 januari 2016.


RUBRIEK                                                         VASTE KOSTEN
                                                    2017          2018    2019                 2020        2021

Beheerkosten De Meerlanden                           940.500        850 100      862.900       875.800     889 000
Ontmantelen spooraansluiting                                         90.000       90.000        90.000      90.000
Kapitaallasten                                        21.240         20.430
                                                                                        -             -           -
salariskosten directeur                                7.500          8.000        8.000         8.000       8.000
bestuurskosten                                         1.500          1.500        1.500         1.500       1.500
ad m I n istra tie/secreta haat                       10.000         10.000       10.000        10.000      10000
accountantskosten                                      2.000          2.000        2.000         2.000       2.000
onderzoekskosten                                       2.800          2.800        2.800         2.800       2 800
Vervang ingsbijd rage                                251 820        231 390      235 540       216.420     201 820
Rentebaten                                               820-
                                                                           -            -             -           -
Overige algemene baten                                11 000-        20 000-      20.000-       20.000-     20.000-


Totaal aan vaste kosten                            1.225.540      1.196.220     1.192.740     1.186.520   1.185.120


De beheerskosten aan De Meerlanden zijn in de begroting 2017 voor € 940.500 opgenomen, de spoorverbinding is per 1 januari 2017 vervallen (€ 78.460).
De aanbesteding van het overslagstation zal in 2017 plaatsvinden Het ontmantelen van de spooraansluiting is nu begroot op € 90 000
Voor de begroting wordt uitgegaan van een stijging van 1,5 procent.

                                  Irrwoners      begroot        Inwoners       vaste kosten
gsmMnten                          per 1-1-2018          2017 per 1-1-2017           2018          2019         2020        2021
Katwijk                                64 231        423 555       64.532        413.052       411.850     409 703     409219
Noordwijk                              25 767        169 914         25.882      165.664       165 182     164.320     164 127
Teylingen                              36 016        237.498         36.089      230.996       230 324     229.123     228.853
Noordwijkerhout                        16.136        106.405         16.341      104.594       104 290     103.746     103.624
Lisse                                  22607         149.076         22.718      145.412       144 989     144.233     144.063
Hillegom                               21 093        139 092         21.326      136.502       136 105      135 395    135 235
Totaal                                185 850      1 225 540        186 888     1.196 220     1 192 740   1 186 520   1 185 120

Toelichting:
Jaarlijks worden de vaste kosten verdeeld op basis van het aantal Inwoners per 1 januari van het jaar waarin de begroting wordt samengesteld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    VERZAMEL-EN C O N S O LI D AT I E S T A A T     20 1 8 - 2021


      OMSCHRIJVING                                         2018          2019        2020        2021



      lasten


      3.2 Investeringswerken                       231.390           235.540     216.420     201.820

      3.5 Inhuur van derden                          18.000           18.000      18.000      18.000

1     3.8 WerkerVdiensten door derden              946.400           959.200     972.100     985.300

      7.1 Reserveringen

      7.3 Afschrijvingen                             20.430
                                                                            -           -           -

      TOTALE LASTEN                               1 ?ifi            1 212 740   1 206 520   1 205 120


      baten


      3.8 Bijdrage van derden                     1.216.220         1.212.740   1.206,520   1.205.120



      7.1 Reserveringen


      TOTALE BATEN                                1 216 220         1 212 740   1 206 520   1 205 120




                                                            - 16-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>De begroting van Lasten en Baten 2018 is opgemaakt door
de heer J.B. van Duijvenbode, administrateur van het
Vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek".




Katwijk, 11 februari 2017.




Aldus vastgesteld (onder uitdrukkelijke bevestiging van de risico-
paragraaf) door het Algemeen Bestuur van het Vuilafvoerbedrijf
"Duin- en Bollenstreek", d.d. 14 juni 2017




de secretaris,                                 de voorzitter.




J. van Duijn                                   I.G. Mostert



                                -17-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>