<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>           BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG




           PROGRAMMA BEGROTING 2016




                    CONCEPT




~



~ i5 . ("3f72-0
    1~ço   l480e

                               Datum: 12 maart 2015
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave        begroting 2016:



1.       INLEIDING                                                         3
2.       SAMENWERKING     PUBLIEK-PRIV AAT                                 4
3.       BELEIDSBEGROTING                                                  5
3.1.       PROGRAMMAPLAN                                                   5
3.2.      DE PARAGRAFEN                                                    6
3.2.1.      INLEIDING                                                      6
3.2.2.      PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN                                     6
3.2.3.      PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN                                   6
3.2.4.      PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN                           7
3.2.5.      FINANCIERINGSPARAGRAAF                                         7
3.2.6.      BEDRIJFSVOERINGPARAGRAAF                                       9
3.2.7.      PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN                                   10
3.2.8.      PARAGRAAF GRONDBELEID                                          10
4.       FINANCIËLE BEGROTING                                              12
4.1.      OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN                                    12
4.2.      TOELICHTING     OVERZICHT     BATEN EN LASTEN                    12
5.       MEERJARENOVERZICHTEN                                              15
5.1.      MEERJARENRAMING                                                  15
5.2.      INVESTERINGS-    EN FINANCIERINGSSTAA    T                       15




"'"
-~   ~     Bedrijvenschap Hoefweg     ......
                                    ~ ~
                                       II                 Begroting 2016
                                                                            2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding

Hierbij treft u de begroting van het bedrijvenschap Hoefweg aan voor het jaar 2016 inclusief
de meerjarenramingen (2017-2019).

Het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) heeft als uitgangspunt gediend voor het
opstellen van de begroting. In afwijking van de regelgeving is geen aparte productenraming
opgenomen aangezien, conform de bevestiging van de Provincie Zuid Holland, de financiële
begroting kan volstaan als productenraming.

De juridische structuur van Bedrijvenschap Hoefweg vloeit voort uit de op 20 november 1996
door de gemeenten Bleiswijk (nu Lansingerland) en Zoetermeer vastgestelde
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bedrijvenschap Hoefweg, en uit de eerste en tweede
wijziging op betreffende GR.

De juridische structuur van het bedrijvenschap bevat de volgende organen:

• Algemeen Bestuur (AB)
Het Algemeen Bestuur bestaat uit zes leden, als volgt aan te wijzen. De raad van elke
deelnemende gemeente wijst uit zijn midden, de voorzitter van de raad en de wethouders
daartoe inbegrepen, drie leden en drie plaatsvervangende leden aan. Van de door de raad
van een deelnemende gemeente aan te wijzen leden van het Algemeen Bestuur dienen ten
minste twee leden deel uit te maken van het College van Burgemeester en Wethouders van
de desbetreffende gemeente.


• Dagelijks Bestuur (DB)
Het Dagelijks Bestuur kent een samenstelling van vier leden, bestaande uit de voorzitter, de
plaatsvervangende voorzitter en twee leden door het algemeen bestuur uit te kiezen uit hen
die daartoe zijn aangewezen door de raden van respectievelijk de gemeente Lansingerland en
de gemeente Zoetermeer, en voor zover deel uitmakend van het College van Burgemeester
en Wethouders.


• Voorzitter
De Voorzitter is gekozen door en uit het Algemeen Bestuur uit hen die tevens lid zijn van het
College van Burgemeester en Wethouders van Lansingerland. De plaatsvervangende
voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur gekozen uit hen die tevens lid zijn van het
College van Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer. De voorzitter vertegenwoordigt
het Bedrijvenschap in en buiten rechte.

• Secretaris
De secretaris van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur is een door of vanwege
de gemeente Lansingerland voor te dragen ambtenaar en wordt door het Algemeen Bestuur
benoemd, geschorst en ontslagen.

•    Directie
De directie bestaat uit een nader door het Algemeen Bestuur vast te stellen aantalleden en
wordt door het Algemeen Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Onder
verantwoordelijkheid van de directie is een projectmanager belast met de aansturing van de
uitvoeringsorganisatie. Onder verantwoordelijkheid van de directie is een administrateur c.q.
controller belast met het zorgdragen voor de financiële administratie, het beheer van de
vermogenswaarden en het jaarlijks opmaken van de rekening .




-~
........,
   ~        Bedrijvenschap Hoefweg   ......
                                     ~ ~
                                      II                                    Begroting 2016
                                                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2. Samenwerking     publiek-privaat

Ter realisering van de doelstelling van het Bedrijvenschap Hoefweg is tussen het
Bedrijvenschap Hoefweg, de toenmalige gemeente Bleiswijk (nu: Lansingerland) en de private
partijen, Fortis Vastgoed Ontwikkeling (nu: ASR Vastgoed Ontwikkeling) en Maasstede
Bleiswijk BV, op 7 februari 2006 een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Het belangrijkste gevolg van die samenwerkingsovereenkomst is, dat de private partijen ASR
en Maasstede en de publiekrechtelijke partij Bedrijvenschap Hoefweg zich daarmee op
privaatrechtelijke basis hebben verplicht tot financiële bijdragen aan de totstandkoming van
Prisma bedrijvenpark, waar dat met publiekrechtelijke middelen niet kon worden bereikt. Mede
ten gevolge van deze samenwerking prognosticeert het Bedrijvenschap over de gehele
realisatietermijn van het Prisma Bedrijvenpark een tenminste sluitend exploitatieresultaat.




""
-4Iio-
  ~      Bedrijvenschap Hoefweg
                                   ....II..
                                  ~... ~
                                                                         Begroting 2016
                                                                                           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    3. Beleidsbegroting


    3.1.     Programmaplan

    Doelstelling/effect   van beleid

    Het ontwikkelen van het Prisma Bedrijvenpark in aansluiting op het vigerende gemeentelijke
    en provinciale beleid op het punt van bedrijfsvestiging.

    Beleidskaders

    Condities:
    • Medewerking van Rijk, provincie (planologische procedures), stadsregio, Gemeenten
       Lansingerland en Zoetermeer.
    • Beschikkingsmacht over de benodigde gronden.
    • Investeringsbereidheid, economische ontwikkeling.

    Prisma Bedrijvenpark behoort samen met bedrijventerreinen Hoefweg Zuid (Bleizo) en
    Oudeland tot de grootste reserves voor bedrijfsruimte in de Regio Rijnmond, buiten het
    havengebied. De bedrijventerreinen kunnen worden ontwikkeld in het kader van het ABC
    locatiebeleid van de stadsregio Rotterdam en als onderdeel van de streekplannen Zuid-

l   Holland West en het RR2020, het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam, streekplan tevens
    regionaal structuurplan.
    De ruimtelijke dynamiek in de omgeving van het plangebied is fors. In de directe omgeving
    liggen Oosterheem, nieuwbouwlocatie voor Zoetermeer, Bentwoud en Rottezoom, onderdeel
    van het SGP/ZZP en het veilingterrein van Lansingerland. De hogesnelheidslijn en de
    reconstructie van de aansluiting N209 / A 12 zijn belangrijke en beeldbepalende
    infrastructuurprojecten. De plannen voor de ontwikkeling in dit gebied zijn nauw met elkaar
    verweven, waaronder ook de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo en het
    vervoersknooppunt. In 2013 is het bestemmingsplan Hoefweg-Noord (bedrijvenpark Prisma)
    geactualiseerd, waardoor er een actueel planologisch-juridisch kader van toepassing is voor
    het gebied Hoefweg-Noord.

    Na de oprichting van het Bedrijvenschap Hoefweg en de vaststelling van het eerste
    bestemmingsplan Hoefweg Noord kwam omstreeks 2005 vast te staan dat de
    beschikkingsmacht over de gronden in het plangebied, slechts ten dele kon worden bereikt.
    Over circa 70% van de gronden bleek, ondanks de gevestigde Wvg, de zeggenschap in
    handen van de private partijen Fortis Vastgoed Ontwikkeling en Maasstede.
    Deze constatering had in financiële zin een sterk negatieve invloed op de bedrijfsvoering van
    het Bedrijvenschap.

    Om deze reden is er voor gekozen om in 2006 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aan
    te gaan met de private partijen Fortis (nu ASR) en Maasstede. In februari 2006 werd de SOK
    ondertekend door het Bedrijvenschap Hoefweg, Fortis, ASR en de gemeente Bleiswijk (nu:
    Lansingerland). Onderdeel van de daarbij gemaakte afspraken is dat er een joint venture is
    opgericht (de CV Prisma Bleiswijk, met als enig beherend vennoot Prisma Bleiswijk Beheer
    BV), die de voorzieningen voor openbaar nut aanlegt voor gezamenlijke rekening. De kosten
    van deze voorzieningen worden omgeslagen naar rato van de hoeveelheid netto uitgeefbaar
    plangebied per partij. Op deze wijze is het sterk negatieve financiële gevolg, dat was ontstaan
    door het niet kunnen verkrijgen van het alleenrecht op de gronden in het plangebied, geheel
    gecompenseerd.



    '"
    -.....
      -4r    Bedrijvenschap Hoefweg
                                       .......
                                       ~ ~
                                        II                                      Begroting 2016
                                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Daarnaast wordt voor het Bedrijvenschap een aanzienlijke risico-beperking bereikt ten
aanzien van de afzet aan derden (verkoop) van het plangebied. Omvatte volgens de
oorspronkelijke uitgangspunten dit marktrisico de totale locatie, thans betreft dat nog alleen de
circa 30% die haar in eigendom toebehoort. Voor de overige 70% ligt het verkooprisico bij de
private ontwikkelaars ASR en Maasstede.

In de eerste helft van 2006 werd de commanditaire vennootschap CV Prisma Bleiswijk tussen
Bedrijvenschap Hoefweg, Maastede Bleiswijk BVen Fortis Vastgoed-ontwikkeling         NV
aangegaan en vervolgens is de beherend vennoot Prisma Bleiswijk Beheer BV opgericht door
het Bedrijvenschap Hoefweg, Secupark Bleiswijk BVen Fortis Vastgoedontwikkeling         NV. De
CV is op 14-04-2006 ingeschreven in de Kamer van Koophandel Haaglanden onder
dossiernummer 27288487. De Beheer-BV is op 20-04-2006 ingeschreven in de KvK
Haaglanden onder dossiernummer 27287595.
Bij besluit van de vennotenvergadering    van CV Prisma Bleiswijk d.d. 24 april 2006 is de CV
als partij toegetreden tot de samenwerkingsovereenkomst,       waarmee de CV zich ook
zelfstandig heeft verplicht tot naleving van het in die overeenkomst bepaalde.

Programmaplan


P roqrarnrnapran

                                         Pian 2015 na 1e
                         Rekening 2014      wijziging      Plan 2016
Lasten                             447             5.499          4.508
Baten                              447             5.499          4.508
Resultaat                            O                 O               O

Binnen de begroting staat voor het jaar 2016 de uitgifte van gronden ten behoeve de vestiging
van bedrijven centraal. De inzet van personele capaciteit is dan ook vooral gericht op het
uitvoeren van de met de GR samenhangende activiteiten, de acquisitie en promotie en het
begeleiden van het vestigingsproces.


3.2.     De Paragrafen

3.2.1. Inleiding
Het Besluit Begroting & Verantwoording Provincies en Gemeenten (kortweg: BBV) dat de
vorm en inhoud van de begroting en jaarverslag voorschrijft, stelt een aantal paragrafen
verplicht in zowel de begroting als het jaarverslag.
In het hiernavolgende worden de paragrafen benoemd en uitgewerkt, dan wel wordt
gemotiveerd aangegeven waarom het bestuur de paragrafen niet van toepassing acht.

3.2.2. Paragraaf lokale heffingen
De gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg geniet geen inkomsten uit lokale
heffingen aangezien het opleggen van lokale heffingen niet tot de taken van de
gemeenschappelijke regeling behoort. Deze paragraaf is daarom niet van toepassing.

3.2.3. Paragraaf Weerstandsvermogen
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan de mate waarin de gemeenschappelijke regeling
Bedrijvenschap Hoefweg in staat is om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zonder
dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Weerstandsvermogen heeft in
verslaggevingtechnische zin de vorm van eigen vermogen. Eigen vermogen kan ontstaan uit


-.....
~
    ~    Bedrijvenschap Hoefweg
                                   ....
                                   ..
                                  ~ ~
                                    II                                       Begroting 2016
                                                                                                 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>voordelige resultaten behaald bij de uitgiften van terreinen. Hiervan is momenteel bij de
gemeenschappelijke     regeling geen sprake.
Aan de grondexploitatie zijn diverse risico's verbonden. In de paragraaf Grondbeleid wordt
hierop nader ingegaan. In de gemeenschappelijke      regeling is vastgelegd dat de
risicoverdeling geschiedt op basis van 50% - 50% per deelnemende gemeente.
De benodigde weerstandscapaciteit     kan worden gevonden in de positieve contante waarde
van de grondexploitatie. Beide gemeenten hoeven dus momenteel geen weerstandscapaciteit
te reserveren voor de GR Hoefweg .

3.2.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Het merendeel van de gronden die in 2006 eigendom waren van het Bedrijvenschap, zijn in
2006 in eigendom overgedragen aan CV Prisma Bleiswijk. Enkele percelen zijn vooralsnog in
eigendom gehouden van het Bedrijvenschap, aangezien nog in gebruik zijnde opstallen
aanwezig waren. Deze percelen zullen te zijner tijd worden herontwikkeld in de bestemming
bijzondere doeleinden en aan derden worden verkocht. Op de balans van het Bedrijvenschap
komen geen kapitaalgoederen voor, aangezien de gronden in ontwikkeling (voor zover niet in
eigendom overgedragen C.q. over te dragen aan de CV) als onderhanden werk opgenomen
worden onder de voorraden en niet duurzaam ten dienste staan van de bedrijfsuitoefening van
het bedrijvenschap.

3.2.5. Financieringsparagraaf
In het besluit van de gemeenschappelijke regeling is in artikel 24 bepaald dat de behoefte aan
financiële middelen geregeld zal worden door middel van een door één van de deelnemende
gemeenten aan te bieden rekening courant.
In de loop van 2005 is de Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd (goedkeuring GS van Zuid
Holland per 13 juli 2005), teneinde het mogelijk te maken dat het Bedrijvenschap rechtstreeks
gebruik zou kunnen maken van een met de Bank Nederlandse Gemeenten te treffen
financieringsarrangement. Inmiddels trekt het Bedrijvenschap ook al jaren de benodìqde '
financiële middelen aan van de BNG.

Verder is als uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst het merendeel van de gronden
van het Bedrijvenschap in 2006 overgedragen aan CV Prisma Bleiswijk, die zelfstandig in haar
financiering voorziet. De eigen financiering van het Bedrijvenschap betreft daarom alleen de
niet in de CV ingebrachte gronden, de aanleg van de microstructuur (bouw- en
woonrijpmaken) en de apparaatskosten, evenals een niet op CV-partijen verhaalbaar deel van
de historische plan- en apparaatskosten van het Bedrijvenschap.
In het treasurystatuut is opgenomen dat het Bedrijvenschap de lasten op aan te trekken
gelden zo laag mogelijk wil houden, waarbij de risico's zo goed mogelijk beheerst worden en
beperkt blijven binnen de door het Algemeen Bestuur gestelde kaders.

Naar verwachting zal in 2015 lang vermogen worden hergefinancieerd. De omvang en looptijd
van deze lening is bij het schrijven van deze begroting nog onbekend maar wordt bepaald op
basis van de kasstroom vanuit de vastgestelde grondexploitatie 2015. De daadwerkelijk
benodigde financiering zal afhankelijk zijn van de gerealiseerde opbrengsten uit de verkoop
van gronden. Vooralsnog wordt rekening gehouden met de volgende treasury-activiteiten in
2015:
• Het aflossen en wederom afsluiten van de lening ad € 4.000.000 d.d. 22-7-2015 voor 5
   jaar.
• Het aflossen en wederom afsluiten van een langlopende lening ad € 4.500.000 d.d. 19-7-
   2015 voor 6 jaar
• Het aflossen en wederom afsluiten van een lening ad € 650.000 d.d. 4-12-2014
• Het aflossen en wederom afsluiten van een lening ad € 1.000.000 d.d. 22-12-2014
Het verloop van de langlopende leningen ziet er als volgt uit:


""
-~~      Bedrijvenschap Hoefweg   ......
                                  ~ ~
                                   II                                      Begroting 2016
                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>LENINGEN PER1-1-2015
     Lening         Hoofdsom       Rente-      Rente-     Start-      Looptijd   Eind-          Actie
    nummer                       percentage    bedrag    datum                   datum         in 2015
         353020 €    4.000.000       0,57% € 22800        22-7-2014    1 jaar     22-7-2015 verlengen
    40.108.455 €     4.500.000       0,77% € 34.650       22-7-2013    2jaar      22-7-2015 verlengen
         357928 €      650.000       0,40% €    2.600     4-12-2014    1 jaar     4-12-2015 verlengen
         358686 €    1.000.000       0,50% €     5.000   22-12-2014    1 jaar    22-12-2015 verlengen
                 € 10.150.000

LENINGEN PER 1-1-2016 (PROGNOSE)
     Lening         Hoofdsom       Rente-      Rente-     Start-      Looptijd   Eind-          Actie
    nummer                       percentage   bedrag     datum                   datum         in 2016
         NIEUW €      250.000                             13-3-2015    5jaar      13-3-2020
         NIEUW €     4.500.000                            10-7-2015    6 jaar     10-7-2021
         NIEUW €     4.500.000                            22-7-2015    7 jaar     22-7-2022
         NIEUW €     1.650.000                           22-12-2015    5jaar     22-12-2020
                 € 10.900.000

LENINGEN PER1-1-2017 (PROGNOSE)
     Lening         Hoofdsom       Rente-      Rente-     Start-      Looptijd   Eind-          Actie
    nummer                       percentage   bedrag     datum                   datum         in 2017
         NIEUW €      250.000                             13-3-2015    5jaar      13-3-2020
         NIEUW €     4.500.000                            10-7-2015    6jaar      10-7-2021
         NIEUW €     4.500.000                            22-7-2015    7 jaar     22-7-2022
         NIEUW €     1.650.000                           22-12-2015    5jaar     22-12-2020
                 € 10.900.000

LENINGEN PER1-1-2018 (PROGNOSE)
     Lening         Hoofdsom       Rente-      Rente-     Start-      Looptijd   Eind-          Actie
    nummer                       percentage    bedrag    datum                   datum         in 2018
         NIEUW €       250.000                            13-3-2015    5 jaar     13-3-2020
         NIEUW €     4.500.000                            10-7-2015    6jaar      10-7-2021
         NIEUW €     4.500.000                            22-7-2015    7 jaar     22-7-2022
         NIEUW €     1.650.000                           22-12-2015    5jaar     22-12-2020
         NIEUW €     1.750.000                             1-7-2017    3 jaar      1-7-2020
                 € 12.650.000

LENINGEN PER1-1-2019 (PROGNOSE)
     Lening         Hoofdsom       Rente-      Rente-     Start-      Looptijd   Eind-          Actie
    nummer                       percentage    bedrag    datum                   datum         in 2019
         NIEUW €       250.000                            13-3-2015    5 jaar     13-3-2020
         NIEUW €     4.500.000                            10-7-2015    6 jaar     10-7-2021
         NIEUW €     4.500.000                            22-7-2015    7 jaar     22-7-2022
         NIEUW €     1.650.000                           22-12-2015    5 jaar    22-12-2020
         NIEUW €     1.750.000                             1-7-2017    6 jaar      1-7-2023
         NIEUW €     2.000.000                             1-7-2018    6 jaar      1-7-2024
                 € 14.650.000                                                                                                /

In de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) zijn richtlijnen neergelegd ter
beheersing van de renterisico's. Zo zijn er spelregels opgenomen voor de mate waarin
gemeenschappelijke regelingen kort gefinancierd mogen zijn (kasgeldlimiet) en lang
gefinancierd mogen zijn (renterisiconorm).
In onderstaande overzichten treft u de toetsingen aan van de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm over het begrotingsjaar 2016 (en verdere jaren).



-.....
~
     ~        Bedrijvenschap Hoefweg
                                                 ....
                                                 ..
                                                ~ ~
                                                   II                                                   Begroting 2016
                                                                                                                         8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Kasgeldlimiet
Kasgeldlimiet wordt berekend op 8,2% van het begrotingstotaal zodat het voor 2016
€ 370.000 (=8,2% van € 4.507.562) bedraagt.

                  01              02              03              04
begin             €        33.542 €        56.787 €        80.031 €            103.276
eind              €        56.787 €        80.031 €       103.276 €            126.520
gem               €        45.164 €        68.409 €        91.653 €            114.898

kasgeldlimiet     €       370.000 €        370.000 €     370.000 €             370.000
overschrijding    €             - €              - €           - €                         -
onderschrijding   €       415.164 €        438.409 €     461.653 €             484.898

In 2016 wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht.

Renterisiconorm
Renterisiconorm wordt berekend op 20% van het begrotingstotaal zodat het voor 2016
€ 902.000 (=20% van € 4.507.562) bedraagt. Het wettelijk minimum is € 2.500.000 zodat dit
van toepassing wordt verklaard voor 2016.

                                                       Bedrag x €1.000   Bedrag x €1.000       Bedrag x €1.000   Bedrag x €1.000

                                                              2016              2017                  2018              2019
(1)                    Renteherzieningen                             O                 O                     O                 O
(2)                    Aflossing_en                                  O                 O                     O                 O
(3)                    Renterisico (1+2)                             O                 O                     O                 O

(4)                    Renterisiconorm                       2.500

                       Ruimte onder
(Sa)                   renterisiconorm (4)3)                 2.500
                       Overschrijding
(Sb)                   renterisiconorm (3)4)                         O

Het uitgangspunt is dat het Bedrijvenschap zoveel mogelijk gebruik zal maken van
langlopende leningen, waardoor het voldoen aan de kasgeldlimiet vooralsnog voor het jaar
2015 van toepassing is voor het opvangen van schommelingen in de kasstroom. Daar staat
tegenover dat de renterisiconorm hierdoor onder druk komt te staan. De keuze van het
Bedrijvenschap om haar financiering volledig extern te organiseren leidt ertoe dat zolang de
verkoop van gronden tegenvalt, aanvullende financiering nodig zal zijn en de overschrijding
renterisiconorm doen toenemen. De leningen worden overeenkomstig de liquiditeitenstroom
van de grondexploitatie afgesloten.

3.2.6. Bedrijfsvoeringparagraaf
Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel & organisatie, financiën en
informatisering & automatisering. De gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg
heeft zelf geen personeel in dienst.

De leden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur waaronder ook de Voorzitter,
samengesteld uit de Raden en Colleges van B&W van de beide deelnemende gemeenten
ontvangen van het Bedrijvenschap geen vergoeding.
De directie wordt gevormd door namens de deelnemende gemeenten beschikbaar gestelde
ambtenaren. De gemeenten ontvangen jaarlijks een vergoeding van het Bedrijvenschap ter



                                   ....
dekking van de gemaakte kosten voor de verleende diensten ten behoeve van de


"
-~~     Bedrijvenschap Hoefweg
                                   ~~.~
gemeenschappelijke regeling. Daarnaast kan de gemeente Lansingerland de additioneel

                                     II                                                              Begroting 2016
                                                                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>ingezette uren door de afdeling Beheer & Onderhoud en de afdeling Milieu tegen
kostendekkend tarief doorberekenen. De administrateur/controller, secretaris en
accountmanagement     wordt door de gemeente Lansingerland aangeleverd tegen
kostendekkend tarief.

De   meeste diensten zijn contractueel uitbesteed aan derden. De belangrijkste   zaken zijn:
•    Planeconomie voor de grondexploitatie
•    Project management
•    Project ondersteuning

Daarnaast wordt (alleen indien nodig) o.a. gebruik gemaakt van extern stedenbouwkundig
advies, juridisch advies en verkeerskundig advies. Het ingenieursbureau  voor voorbereiding
en begeleiding bouwrijp en woonrijp maken wordt via de CV Prisma Bleiswijk ingehuurd.

3.2.7. Paragraaf Verbonden Partijen
Zoals eerder gemeld is de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg op 7
februari 2006 een samenwerking aangegaan met private partijen, van waaruit een
commanditaire vennootschap Prisma Bleiswijk (CV) is aangegaan met een beherend
vennootschap Prisma Beheer (BV).
Het Bedrijvenschap neemt voor 30% deel in de CV en voor 31% in de BV.
Bedrijvenschap Hoefweg draagt voor gelijke percentages het financiële risico ten aanzien van
de winst- en verliesrekening van de CV/BV Prisma Bleiswijk.

3.2.8. Paragraaf Grondbeleid
Het beleid van Bedrijvenschap Hoefweg heeft tot doel het realiseren van de ruimtelijke
plannen van Prisma Bedrijvenpark. Aan het produceren van en afzetten van bouwrijpe grond
zijn echter aanzienlijke financiële en beleidsmatige risico's verbonden. In deze paragraaf
wordt een schets gegeven van een aantalontwikkelingen voor bedrijfsterreinen voor het
komende jaar.

Perspectief voor bedrijfsterreinen algemeen:
De verwachting is dat alle beschikbare areaal zal worden afgezet. Wel is van belang dat door
de krediet- en vastgoedcrisis naar verwachting vooralsnog rekening zal moeten worden
gehouden met meer inspanningen op het vlak van marketing en acquisitie.

Perspectief voor Prisma
In de Samenwerkingsovereenkomst Prisma is bepaald dat de aanleg van de infrastructuur
wordt uitgevoerd door de in april 2006 opgerichte joint venture. Hiermee is de taak van het
Bedrijvenschap Hoefweg vooral gericht op het verkopen van grond binnen de kaders van de
op het gebied van toepassing zijnde bestemmingsplannen en andere afspraken zoals
verwoord in de Samenwerkingsovereenkomst Prisma.
In de planning voor het Bedrijvenschap Hoefweg is in de grondexploitatie 2015 uitgegaan van
2 ha uitgifte per jaar. Deze prognose is gebaseerd op de rapportage van Buck Consultants
International. De acquisitie is gericht op het stimuleren van de verkoop van dit terrein.

Overzicht grondverkopen bedrijvenschap Hoefweg
Totaal terrein bedrijvenschap           26,6 hectare
Verkocht tot en met 2014                 3,4 hectare
Nog te verkopen per 1 januari 2015      23,2 hectare

Met deze uitgifte prognose en het grotendeels elimineren van de risico's in de bedrijfsvoering
komt de grondexploitatie ruim positief uit.




-~
~
    ~   Bedrijvenschap Hoefweg     ........
Het bouwrijp maken van de gronden is de verantwoordelijkheid van CV Prisma Bleiswijk.
                                 ~ ~
                                    II                                       Begroting 2016
                                                                                                 lO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Winst en verliesneming      grondexploitatie
Door markttechnische, bestuurlijke en ruimtelijke oorzaken kan de uitvoering van projecten
worden vertraagd of versneld en kan ook de hoogte van het (verwachte) planresultaat
wijzigen. Het verwachte resultaat op grondexploitaties verandert dus in de tijd. Het resultaat
op grondexploitaties wordt genomen na het afronden van het project (indien er sprake is van
een winst) of indien er sprake is van een verlies wordt er direct een voorziening getroffen.
Naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitatie 2015 blijkt de contante waarde
van de exploitatie ruim positief te zijn. Het voorzichtigheidsprincipe betekent dat deze winst
nog niet genomen kan worden, en dus niet opgenomen staat in de balans. Pas bij het afsluiten
van de grex van Bedrijvenschap Hoefweg, naar verwachting eind 2026, zal dit gebeuren.

Voor de exploitatie van het totale Prisma Bedrijvenpark is een financieringsexploitatie (FEX)
opgesteld, die het financiële kader vormt voor de bedrijfsvoering van CV Prisma Bleiswijk.
Deze FEX bepaalt het opslagbedrag dat de afnemende partijen zullen moeten betalen ter
aflossing en dekking van de kosten van de joint venture.

De grondexploitatie van het Bedrijvenschap heeft over de gehele exploitatieperiode een
positief resultaat. Indien aan het einde van het project blijkt dat er, bijvoorbeeld ten gevolge
van marktomstandigheden, toch een exploitatietekort is bij het Bedrijvenschap, dan zijn de
deelnemende gemeenten Lansingerland en Zoetermeer gehouden dit tekort te dekken .




........,
-......
   ~        Bedrijvenschap Hoefweg
                                     ......
                                     ~ ~
                                      II                                        Begroting 2016
                                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    4. Financiële begroting

    4.1.     Overzicht van baten en lasten

                                                bedragen in € 1.000
                                                 Rekening             Plan               Plan
    Lasten                                         2014               2015              2016
           Grondverwerving                                  O         3.949.060         3.451.150
           Openbare Werken                                  O          610.849            274.300
           Plankosten                               343.190            499.564            342.112
           Rente kosten                             104.019            440.000            440.000
           Totaal lasten                            447.209           5.499.473         4.507.562


    Baten
           Opbrengsten                                      O         4.406.066         4.600.540
           Overige inkomsten                                O            15.365                    O

           Mutatie onderhanden werk                 447.209           1.078.042           92.978-
           Totaal baten                             447.209           5.499.473         4.507.562


           Resultaat                                        O                 O                    O



    4.2.    Toelichting overzicht baten en lasten
    Hierbij treft u de begroting 2016 van het Bedrijvenschap Hoefweg aan. De begroting is
    gebaseerd op de in bestuursvergadering van 12 maart 2015 vast te stellen c.q. vastgestelde
    grondexploitatie voor Bedrijvenschap Hoefweg per 1 januari 2015. De begroting voor 2016
\   bestaat uit de jaarschijf 2016 van deze grondexploitatie.

    Lasten
    Grondverwerving
    Hieronder vallen de kosten voor verwerving van grond, verwerving van panden en
    verwervingskosten koper voor gronden uit de eV/BV.
    Het Bedrijvenschap zal de komende jaren de ingebrachte gronden in de CV terugkopen met
    als doel deze zelf te ontwikkelen en te verkopen. De kostprijs per m2 van de uit te nemen
    grond van de CV bedraagt ea € 133,-. Oorspronkelijk was dit bedrag € 122,71. Dit bedrag is
    verhoogd met een bedrag ten behoeve van de aflossing van de historische kosten. In 2016
    wordt verwacht dat het Bedrijvenschap ca 2,4 ha zal uitnemen uit de CV.

    Openbare werken
    Dit zijn de geraamde kosten voor openbare werken zoals opruimwerkzaamheden, sloop,
    aanleg van riolering, groen, water, openbare verlichting, brandkranen.
    Het aanleggen van de microstructuur is grotendeels aanbesteed tezamen met de
    hoofdinfrastructuur. Heijmans is de aannemer die de gronden bouw- en woonrijp maakt. Met
    Heijmans is een meerjarencontract gesloten.

    ""'"
    -.....
      ~      Bedrijvenschap    Hoefweg
                                         ....
                                         ~ ~
                                          II                                      Begroting 2016
                                                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>De kosten zijn als volgt begroot (bedragen in € 1.000):
Voorbereiding                           7
Bouwrijp maken                         82
Woonrijp maken                         56
Groenvoorzieningen                      7
Verlichting en brandkranen             21
Onvoorzien                            101

Totaal                                           274


Plankosten
Onder plankosten vallen de kosten die samenhangen met de management en aansturing van
het project.

De personele kosten die betrekking hebben op plankosten zijn als volgt begroot (bedragen in
€1.000):
Coördinatie                                       50
Projectmanagement                                129
Projectondersteuning en administratie             12
Vergoeding ambtelijk apparaat                     62
Control en accountancy                            10
Planeconomie                                      28
Overige expertise                                 16

Totaal personele inzet                                        307

Tevens is een bedrag opgenomen voor notariskosten € 4.435, beheerskosten € 12.000
(algemene- en bureaukosten zoals de kosten van onroerende zaak belasting, de kosten van
het hoogheemraadschap, verzekeringskosten, representatiekosten, bankkosten en dergelijke)
en VTU-kosten € 19.088 (civieltechnische voorbereiding, advies en toezicht).

Rentekosten
In 2016 worden de volgende leningen verwacht.

LENINGEN PER 1-1-2016 (PROGNOSE)
   Lening         Hoofdsom       Rente-          Rente-    Start-      Looptijd   Eind-         Actie
  nummer                       percentage        bedrag   datum                   datum        in 2016
      NIEUW   €      250.000                               13-3-2015    5 jaar     13-3-2020
      NIEUW   € 4.500.000                                  10-7-2015    6 jaar     10-7-2021
      NIEUW € 4.500.000                                    22-7-2015    7 jaar     22-7-2022
      NIEUW € 1.650.000                                   22-12-2015    5 jaar    22-12-2020
              € 10.900.000

De opgenomen        rentelasten ad € 440.000 geven het totaal aan rentelasten van alle
langlopende en      kortlopende leningen weer. Het is berekend door het rentepercentage van de
grondexploitatie     4% te vermenigvuldigen met € 11 miljoen gemiddelde schuld. Nieuw af te
sluiten leningen    worden opgenomen tegen het standaard rentepercentage van 4%.

Baten
Opbrengsten
Dit zijn de opbrengsten die geraamd zijn in 2016 voor de uitgifte van percelen.
Het betreft hierbij verkoop van gronden welk oorspronkelijk zijn ingebracht in de CV/BV.

"""
-......
  ~       Bedrijvenschap Hoefweg
                                      ~ ~
                                          .......
                                            II                                        Begroting 2016
                                                                                                         13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Inbreng grond
De Inbreng grond betreft de opbrengst vanuit de boerderij.

Mutatie onderhanden werk
De mutatie onderhanden werk betreft een sluitpost in de verlies- en winstrekening. Zolang het
Bedrijvenschap nog bezig is met de ontwikkeling, de aankoop en verkoop van gronden
worden alle opbrengsten en kosten geactiveerd als onderhanden werk.




""
-~~    Bedrijvenschap   Hoefweg
                                  ......
                                  ~ ~
                                   II                                      Begroting 2016
                                                                                            14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>5.       Meerjarenoverzichten

5.1.        Meerjarenraming


                                                              bedragen in € 1.000


                                                  2016              2017            2018           2019


 Grondverwerving                                  3.451            6.557            6.188          6.188
 Openbare werken                                   274               267             255            253
 Plankosten                                        342               306             239            236
 Rente kosten                                      440               440             520            600
Totaallasten                                      4.508            7.650            7.281          7.358




Opbrengsten                                       4.601            4.601            4.601          4.601
Overige inkomsten                                     o                 o               o               o
Mutatie onderhanden werk                            -93            3.049            2.681          2.757
Totaal baten                                      4.508            7.650            7.281          7.358


Resultaat                                             o                 o               o               o



5.2.        Investerings- en financieringsstaat

bedragen in € 1.000

 nves t enngs-
          .    en firnancrenngsstaa t
                  Ultimo Mutatie Ultimo Mutatie Ultimo Mutatie Ultimo Mutatie                  Ultimo   Mutatie     Ultimo
                   2014     2015      2015 2016   2016  2017    2017   2018                    2018      2019       2019
 Onderhanden
 werk             10.257     1.078 11.335    -93 11.242  3.049 14.292  2.681                   16.973       2.757 19.730

Saldo                10.257         11.335                11.242            4.292              16.973               19.730




-~
"""""'"
     ~      Bedrijvenschap Hoefweg    ......
                                     ~ ~
                                       II                                                   Begroting 2016
                                                                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>...
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>