<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                       Bleizo
                                                                                                                                                                            n
                                                                                                                                                                 Gemeenschappelijke Regeling Bleizo
                                                                                                                                                                            Prismalaan West 1
A a n de R a a d van de g e m e e n t e Zoetermeer
                                                                                                                                                                            2665 PC      Bleiswijk
Postbus 15
2700 AA Z O E T E R M E E R
                                                                                                                                                                            Postbus 111
                                                                                                                                                                            2665 ZJ     Bleiswijk
Aan de Raad van de gemeente                                                 Lansingerland                                                                        T          f   31 (0179 3 4 6 9 3 6 0
Postbus 1                                                                                                                                                        E          secretanaat@bleizo.nl
2650 AA             B E R K E L 8, R O D E N R I J S                                                                                                                        www.bleizo.nl


                                                                                                                                                                 KvK        50153919
Onderwerp                                                                                                                   Uw kenmerk                           BankBfJŨ   028.51.38.987
Zienswijze begroting 2 0 1 6 e n begrotingswijziging
n u m m e r 1 van 2015 G R Bleizo



datum                                                                                                                       ons kenmerk
2 april 2 0 1 5                                                                                                             GRB­2015­076

Geachte Raadsleden,


B i j g a a n d treft u het c o n c e p t v a n d e begroting 2 0 1 6 e n begrotingswijziging n u m m e r 1
v a n 2 0 1 5 aan. D e z e begroting e n ­wijziging zijn gebaseerd op de betreffende jaar­
schijven van de grondexploitatie van Gemeenschappelijke Regeling Bleizo(GR Bleizo).

U heeft d e mogelijkheid o m binnen 8 w e k e n n a d a g t e k e n i n g v a n d e z e brief a a n het
Dagelijks bestuur van de G R Bleizo v a n u w zienswijze ten aanzien van de concepten
v a n de begroting 2 0 1 6 e n eerste begrotingswijziging 2 0 1 5 te d o e n blijken. V e r v o l g e n s
zal h e t A l g e m e e n B e s t u u r v a n G R B l e i z o de c o n c e p t e n o p 2 juli 2 0 1 5 v a s t s t e l t e n . Dit al
d a n n i e t m e t in a c h t n e m i n g v a n e v e n t u e i e o p m e r k i n g e n u w e r z i j d s . N a v a s t s t e l l i n g d o o r
het A l g e m e e n Bestuur van G R Bleizo wordt de begroting 2 0 1 6 en                                                                eerste
begrotingswijziging 2 0 1 5 v o o r 15 juli 2 0 1 5 n a a r G e d e p u t e e r d e S t a t e n v a n Zuid H o l l a n d
v e r z o n d e n waarbij u e v e n e e n s e e n vastgesteld e x e m p l a a r zult ontvangen.

U w reactie op d e z e begroting 2 0 1 6 en ­wijziging 2 0 1 5 zien wij graag                                                                                  tegemoet.

Met vriendelijke groet,
N a m e n s het Dagelijks Bestuur



mr, R.M Meijer
S e c r e t a r i s G R B l e i: Z O
                                                               7

Bįļļagerŗ B e g r o t i n g 2 0 1 6 e n b e g r o t i n g s w i j z i g i n g                                   nummer 1 van 2015




             D e A l g e m e n e V o o r w a a r d e n v a n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g B l e i z o üįń       van   toepassing.
                                      D e z e v o o r w a a r d e n z i j n te l e z e n o p d e w e b s i t e w w w . b l e i z o . n l
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA BEGROTING 2016




  Bleizo



Bleiswijk, maart 2 0 1 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUD



1    MANAGEMENT SAMENVATTING                                    3

2    INLEIDING                                                  4

3    BELEIDSBEGROTING                                           5
     3.1   Doelstelling/effect van beleid                       5
     3.2   Beleidskaders                                        5
     3.3   Projectorganisatie                                   5
     3.4   Geplande activiteiten 2 0 1 6                        6
     3.5   Bijzondere omstandigheden                            8

4.   PARAGRAFEN                                              9
     4.1 Inleiding                                           9
     4.2 Paragraaf lokale heffingen                          9
     4.3 Paragraaf Weerstandsvermogen                        9
     4.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen               10
     4.5 Financieringsparagraaf                             10
     4.6 Bedrijfsvoeringparagraaf                           12
     4.7 Paragraaf Verbonden Partijen                       13
     4.8 Paragraaf Grondbeleid                              13

5    FINANCIELE B E G R O T I N G                           15
     5.1 O v e r z i c h t v a n baten e n lasten 2 0 1 6   15
     5.2 Omschrijving overzicht baten e nlasten             15

6    M E E R J A R E N O V E R Z I C H T 2016-2019          18
     6.1 M e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 6 - 2 0 1 9    18
     6.2 Investerings- en financieringsstaat                18




Begroting 2016 GR Bleizo                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1         MANAGEMENT SAMENV ATTING



Grondexploitatie 2015
D e begroting 2 0 1 6 is gebaseerd o p d e geactualiseerde grondexploitatie per 1.1.2015, die onderdeel
uitmaakt v a n d e J a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 . D e grondexploitatie gaat uit v a n d e invulling v a n h e t
p r o j e c t g e b i e d o p b a s i s v a n h e t o n t w i k k e l i n g s s c e n a r i o u i t h e t r a p p o r t Ontwikkeling Bleizo van plan naar
strategie. D e g r o n d e x p l o i t a t i e 2 0 1 5 h e e f t e e n p o s i t i e f s a l d o .

Begroting 2016
V o o r 2 0 1 6 staan activiteiten begroot v o o r het b o u w ­ e n woonrijp m a k e n v a n bedrijventerrein Bleizo
Business Park e n voor L a a n van Mathenesse. W e r k z a a m h e d e n v a n bouwrijp m a k e n voor h e t
bedrijventerrein zijn a f h a n k e l i j k v a n d e v o o r t g a n g in d e v e r k o o p . Bij h e t uitblijven v a n v e r k o p e n w o r d t
e r d u s n o g n i e t geïnvesteerd i n o n d e r a n d e r e b o u w r i j p m a k e n . D e f a s e r i n g i n d e v e r k o o p p r o g n o s e i s
o.a. afgestemd o phet m a r k t o n d e r z o e k van Buck Consultants International v a n januari 2 0 1 5 .

D e b e g r o t i n g v o o r 2 0 1 6 z i e t e r a l s v o l g t uit ( b e d r a g e n x ē 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) :



Lasten
  A a n k o o p van grond                                  ē         ­
  Milieu                                                   ē        0,038
  Bouwrijpmaken                                            ē        0,219
  Woonrijpmaken                                            ē        1,889
  Overige lasten                                           ē        0,755
  VTA­lasten                                               ē        0,489
  Rentelasten                                              ē        1,872
  Exploitatiekosten                                        ē        0,303
  ** totaal lasten                                         C        5,565

Baten
  Bedrijven                                                 ē       6,373
  Subsidies                                                 ē       1,250
  Overige inkomsten                                         ē       0,065
  ** totaal baten                                           C       7,688

Mutatie Onderhandenwerk                                             2,123-

Gerealiseerd resultaat                                     ē          ­




Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2          INLEIDING



Dit is d e begroting v a n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g Bleizo ( G R Bleizo) v o o r het j a a r 2 0 1 6
inclusief de m e e r j a r e n r a m i n g e n (2017­2019). D e concept begroting wordt in het Dagelijks Bestuur o p
26.3.2015 vastgesteld. V e r v o l g e n s wordt het naar de raden van de d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n gestuurd
die h u n g e v o e l e n k e n b a a r k u n n e n m a k e n . Het A l g e m e e n B e s t u u r stelt v o o r 1.7.2015 d e begroting
vast. V o o r 1 5 . 7 . 2 0 1 5 m o e t d e begroting v e r z o n d e n zijn n a a r d e toezichthouder, d e provincie Z u i d ­
Holland.

B e d r a g e n z i j n o p g e n o m e n in ē 1 . 0 0 0 . 0 0 0 t e n z i j a n d e r s v e r m e l d . D e o p z e t v a n d e b e g r o t i n g i s c o n f o r m
d e b e g r o t i n g uit v o o r g a a n d e j a r e n .

Het Besluit Begroting Ã V e r a n t w o o r d i n g ( B B V ) heeft als uitgangspunt gediend v o o r het opstellen van
de begroting. In afwijking v a n d e regelgeving is geen aparte productenraming o p g e n o m e n aangezien
d e financiële b e g r o t i n g k a n v o l s t a a n a l s p r o d u c t e n r a m i n g .

D e juridische structuur v a n d e G R Bleizo vloeit voort uitd e B e s t u u r s o v e r e e n k o m s t G RBleizo van
1.2.2008.          O p 1.8.2008            werd      door   de gemeenten           Lansingerland               e n Zoetermeer de
G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regeling ( G R ) Bleizo opgericht. D e G e m e e n s c h a p p e l i j k e Regeling isdoor beide
gemeenteraden, op voorstel van het A B van 28.5.2009, voor eerste keer gewijzigd.

D e juridische structuur v a n d eG R Bleizo bevat de volgende organen:
1. Algemeen Bestuur (AB)
H e t A l g e m e e n B e s t u u r b e s t a a t uit z e s l e d e n , a l s v o l g t a a n t e w i j z e n . D e r a a d v a n e l k e d e e l n e m e n d e
g e m e e n t e wijst uit d e w e t h o u d e r s e n d e voorzitter v a n d e raad drie leden a a n a l s m e d e drie
plaatsvervangende leden.

2. Dageli   j ks Bestuur (DB)
H e t D a g e l i j k s B e s t u u r k e n t e e n s a m e n s t e l l i n g v a n vier leden. Zij w o r d e n d o o r e n u i t het A l g e m e e n
Bestuur gekozen.

3.     Voorzitter
D e V o o r z i t t e r i s g e k o z e n d o o r h e t A l g e m e e n B e s t u u r uit h e n die t e v e n s zijn a a n g e w e z e n a l s lid v a n
h e t D a g e l i j k s B e s t u u r . D e p l a a t s v e r v a n g e n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r h e t A l g e m e e n B e s t u u r g e k o z e n uit
h e n d i e t e v e n s zijn a a n g e w e z e n a l s lid v a n h e t D a g e l i j k s B e s t u u r e n niet zijn a a n g e w e z e n a l s
Voorzitter. D e voorzitter vertegenwoordigt de G R Bleizo inen buiten rechte.

4. Secretaris en directeur
D e secretaris e n directeur w o r d e n d o o r het A l g e m e e n B e s t u u r b e n o e m d . H e t zijn o n v e r e n i g b a r e
functies. D e secretaris ondertekent m e d e alle s t u k k e n d i e v a n het A l g e m e e n e n v a n het Dagelijks
Bestuur uitgaan. D e directeur is onder toezicht v a n het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor d e
administratie, het beheer van v e r m o g e n s w a a r d e n en het jaarlijks o p m a k e n van d e rekening.




Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3          BELEIDSBEGROTING



3.1       Doelstelling/effect van beleid

In d e B e s t u u r s o v e r e e n k o m s t v a n 1 . 2 . 2 0 0 8 e n i n d e R e g e l i n g z e l f i s o p g e n o m e n d a t d e d o e l s t e l l i n g
v a n G R Bleizo iso m o pbasis v a n d evisie L a n d s c h a p als P o d i u m het Bleizo-gebied t eontwikkelen e n
m e t n a m e d es t e d e n b a a n h a l t e B l e i z o t e r e a l i s e r e n , w a a r b i j d e a m b i t i e is dit s t a t i o n i n 2 0 1 1 i n g e b r u i k
te n e m e n .

I n 2 0 1 3 h e e f t G R B l e i z o h e t r a p p o r t 'Ontwikkeling Bleizo - van plan naar strategie' o p g e s t e l d e n
a a n g e b o d e n a a n d e beide gemeenteraden. D e g e m e e n t e r a d e n hebben het rapport eind 2014/begin
2 0 1 4 vastgesteld. M e t d e herijking v a n d e ontwikkelingsvisie voor Bleizo is bereikt dat Bleizo beter in
kan spelen op de trend o m m e e r flexibel en marktgericht te ontwikkelen. D e vaststelling v a n de n i e u w e
ontwikkelingsaanpak biedt voor initiatiefnemers vanuit d e m a r k t k a n s e n , m a a r o o k e e n
toekomstgericht beslissings- e n handelingskader voor d e G R Bleizo voor d e ontwikkeling van h e t
g e b i e d . O m d a t d e a a n p a k zich niet richt o p e e n v a s t g e s t e l d e i n d b e e l d , m a a r zich k e n m e r k t d o o r d e
oriëntatie o p ( m a r k t ) k a n s e n e n f l e x i b i l i t e i t , i s h i e r m e e e e n k o e r s b e p a a l d d i e v o o r e e n l a n g e r e t e r m i j n
b r u i k b a a r is.



3.2       Beleidskaders

Condities:
»     Medewerking van h e tministerie van Infrastructuur e n Milieu, ProRail, NS-Reizigers, provincie
      Zuid-Holland, d eMetropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), d egemeenten Lansingerland e n
      Zoetermeer.
»     Beschikkingsmacht over de benodigde gronden door G R Bleizo.
»     Economische ontwikkeling die zodanig                                 is d a t o n d e r n e m e r s e n projectontwikkelaars/beleggers
      gaan investeren.
»     E e n vastgesteld nieuw bestemmingplan voor het grondgebied van Bleizo, dat d e ontwikkelingen
      z o a l s b e s c h r e v e n i n 'Ontwikkeling Bleizo - van plan naar strategie' p l a n o l o g i s c h a c c o m m o d e e r t .



3.3       Projectorganisatie

De   projectorganisatie    bestaat in 2 0 1 6 uit e e n projectbureau             (leiding   e n ondersteuning
projectorganisatie, e n projectleiders. D e projectorganisatie staat o n d e r leiding v a n d edirecteur v a n d e
gemeenschappelijke regeling.

In 2 0 1 6 f u n c t i o n e r e n n a a r v e r w a c h t i n g d e v o l g e n d e w e r k g r o e p e n :
»     w e r k g r o e p communicatie, marketing en acquisitie
»     werkgroep Bleizo Business Park
»     werkgroep Bleizo Office Park
»     w e r k g r o e p financiën/planeconomie
»     werkgroep planologische                     conditionering/vergunningen

D e w e r k g r o e p e n zijn ' b e m a n d ' m e t m e d e w e r k e r s v a n d e g e m e e n t e n L a n s i n g e r l a n d e n Z o e t e r m e e r .
Indien passend (vanuit het oogpunt van governance) o f noodzakelijk wordt externe ondersteuning
ingehuurd.




Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.4      Geplande activiteiten 2016

V o o r het j a a r 2 0 1 6 zijn d e v o l g e n d e activiteiten v o o r z i e n ind e begroting:
1. a l g e m e n e activiteiten v a n de projectorganisatie
2. activiteiten in het kader v a n d eplanologische activiteiten (planontwikkeling)
3. activiteiten in het k a d e r v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n h e tBleizo B u s i n e s s P a r k , w a a r o n d e r leisure-
       initiatieven begeleiden (o.a. A d v e n t u r e W o r l d , T r a n S p o r t i u m ) en d e ontwikkeling v a n Bleizo Office
       Park
4. activiteiten in het kader v a n aansluitingen op de verbindingsweg N 2 0 9 - 4 7 0 L a a n v a n M a t h e n e s s e
5. activiteiten d i e t e m a k e n h e b b e n m e t d e a f s t e m m i n g m e t d e V e r v o e r s k n o o p e n h e t ( m e d e )
       opdrachtgeverschap van G R Bleizo voor de projectorganisatie Vervoersknoop Bleizo

Ad 1 A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n v a n d e p r o j e c t o r g a n i s a t i e
1 . Voorbereiden besluitvorming door het Dagelijks en Algemeen Bestuur. J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e
    uitgegaan van 4 DB- en 2 AB-vergaderingen.
2. Opstellen jaarrekening 2015, begroting 2017 en mogelijk begrotingswijziging                                          2016.
3 . Planeconomische                     activiteiten.
    D e z e zijn o n d e r te v e r d e l e n als volgt:
    A. In d e grondexploitatie dienen d e planologische ontwikkelingen verwerkt t e w o r d e n . C o n f o r m
           planning zal in2 0 1 6 d e p l a n v o r m i n g o m t r e n t de O V - K n o o p zijn afgerond e n w o r d t gestart m e t
           de uitvoering. Hierbij z a l vanuit p l a n e c o n o m i s c h perspectief p e r m a n e n t e                              begeleiding
           n o o d z a k e l i j k z i j n o m g o e d e financiële s t u r i n g t e h e b b e n e n t e b e h o u d e n , n i e t i n d e l a a t s t e
           p l a a t s m e t h e t o o g o p h e t in d e h a n d h o u d e n v a n risico's.
    B. In d e grondexploitatie                          moeten             majeure ontwikkelingen           zichtbaar zijn.            Indien d e
           marktinitiatieven T r a n S p o r t i u m e n / o f A d v e n t u r e W o r l d h a a l b a a r blijken t e zijn e n tot uitvoering
           k u n n e n w o r d e n gebracht, zal in2 0 1 6 d e planuitwerking m o e t e n plaatsvinden. D e levering v a n
           gronden is daarbij voorzien in 2 0 1 6 , o p basis v a n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n in 2 0 1 5 .
           Uitgangspunt voor de grondexploitatie isdat de verkoop v a n gronden voor T r a n S p o r t i u m en/of
           Adventure World tenminste hetzelfde resultaat z a l moeten opleveren a l sd e verkoop a l s
           bedrijventerrein.
    C. Concreter m a k e n van grondexploitatie. V o o r h e e n bestond d egrondexploitatie grotendeels uit
           a a n n a m e s en normbedragen. O m d a t G R Bleizo steeds m e e r naar de uitvoering gaat, w o r d e n
           deze normbedragen n u steeds vaker vervangen door onderbouwde berekening. H e t
           bedrijventerrein is qua ontwikkeling het eerst a a n d e orde. D e normatieve bedragen zullen
           z o d o e n d e in 2 0 1 5 v e r d e r zijn o n d e r b o u w d , o.a. m e t behulp v a n S S K r a m i n g e n e n b e s t e k k e n .
           Daarnaast is het streven o n d e r n e m i n g e n o p het bedrijventerrein t e laten vestigen. Diverse
           grondbiedingen zullen worden opgesteld e n onderhandelingsprocessen financieel begeleid
           m e t als doel o m verkoopopbrengsten t e realiseren.
4 . Treasury-activiteiten.                  Monitoren liquiditeitsbehoefte. N a a r verwachting z a l in 2 0 1 6 g e e n lening
    afgesloten h o e v e n te w o r d e n . V e r d e r e financiering v a n alle activiteiten zal n a a r verwachting vanuit
    de rekening courant kunnen plaatsvinden.
5 . Bijhouden planning. E l k k w a r t a a l b i j w e r k e n e n b i j s t e l l e n v a n p l a n n i n g e n p e r d e e l p r o j e c t e n d e
    vertaling o p hoofdlijnen hiervan naar d e Masterplanning. Daarbij w o r d e n e v e n e e n s d e
    belangrijkste tijdsrisico's in beeld gebracht e n het effect d a a r v a n o p d e deelplanningen e n d e
    Masterplanning. Ieder kwartaal wordt dito p g e n o m e n in d e kwartaalrapportage. Het opstellen e n
    uitwerken v a n noodzakelijke detailplanningen                                         e n eventueel faseringsdraaiboeken                    voor
    deelprojecten e na n d e r e b i j k o m e n d e w e r k z a a m h e d e n die v a n belang zijn o m proactief te k u n n e n
    sturen op de planning.
6 . Communicatie-activiteiten.                     Gebruik wordt gemaakt v a n diverse communicatie instrumenten:
    w e b s i t e , nieuwsflits G R Bleizo e n publicaties in d i v e r s e m a g a z i n e s a l s v a s t e pijlers v o o r d e
    c o m m u n i c a t i e . V e r d e r w o r d e n e v e n e m e n t e n r o n d o m mijlpalen a a n g e g r e p e n v o o r publiciteit in d e
    pers.


Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>7.    Marktbenadering. B e n a d e r e n m a r k t . O p b a s i s v a n e e n m a r k e t i n g j a a r p l a n w o r d t c o n t a c t g e z o c h t
      m e t marktpartijen. Hierbij wordt m e e r d a n v o o r h e e n d e vestigingslocatie e n d e ruime
      mogelijkheden voor marktinitiatieven gepromoot. T e v e n s wordt ingespeeld o p d e spin-off
      mogelijkheden v a n de grote leisure ontwikkelingen als T r a n S p o r t i u m en/of A d v e n t u r e W o r l d .

Ad 2 A c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e p l a n o l o g i s c h e a c t i v i t e i t e n ( p l a n o n t w i k k e l i n g )
1 . Bestemmingsplan Bleizo. I n 2 0 1 5 w o r d t e e n n i e u w b e s t e m m i n g s p l a n o p g e s t e l d e n i n p r o c e d u r e
    g e b r a c h t , d a t p l a n o l o g i s c h r u i m t e b i e d t a a n e e n b r e e d s c a l a v a n f u n c t i e s , variërend v a n
    voorzieningen voor d e vervoersknoop Bleizo, bedrijven, voorzieningen, leisure e n kantoren,
    overeenkomstig 'Ontwikkeling Bleizo v a n plan naar Strategie'. D e planologische procedure,
    i n c l u s i e f m o g e l i j k e b e r o e p s p r o c e d u r e s bij d e R a a d v a n S t a t e z u l l e n i n 2 0 1 6 w o r d e n b e g e l e i d .

Ad 3 A c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t B l e i z o B u s i n e s s P a r k e n B l e i z o O f f i c e P a r k
1 . Marktonderzoek. G R B l e i z o v o e r t p e r i o d i e k m a r k t o n d e r z o e k n a a r d e b e h o e f t e i n d e m a r k t e n t e n
    b e h o e v e d e u i t g i f t e p l a n n i n g e n g r o n d p r i j s b e p a l i n g . M a r k t o n d e r z o e k is v o o r z i e n i n 2 0 1 6 .
2 . Marketing en acquisitie. M a r k e t i n g e n a c q u i s i t i e z i j n d o o r l o p e n d e a c t i v i t e i t e n g e r i c h t o p d e v e r k o o p
    v a n g r o n d e n , dit z a l o o k in 2 0 1 6 w o r d e n u i t g e v o e r d .
3 . Verkoop van gronden. V o o r d e v e r k o o p v a n g r o n d e n z u l l e n u i t e e n l o p e n d e a c t i v i t e i t e n w o r d e n
    uitgevoerd, zoals het voeren van verkoopgesprekken, onderhandelingen, het laten uitvoeren van
    taxaties, besluitvorming over verkopen en d elevering van gronden.
4 . Bouwrijp maken van delen van Bleizo Business park en Bleizo Office Park. I n 2 0 1 6 s t a a t
    grondverkopen gepland, waarvoor d e gronden bouwrijp gemaakt zullen worden. Het bouwrijp
    m a k e n wordt afgestemd o pd e concrete grondverkopen e nzal in delen plaatsvinden. In 2 0 1 6 zal
    e v e n e e n s een deel van d e gronden van het Bleizo Business P a r k en mogelijk van Bleizo Office
    Park bouwrijp worden gemaakt.
5 . Woonrijp maken delen Bleizo Business Park en Bleizo Office Park. I n 2 0 1 6 s t a a t g r o n d v e r k o p e n
    gepland, waarvoor d e gronden woonrijp gemaakt zullen worden. Het woonrijp m a k e n wordt
    afgestemd op de concrete grondverkopen en zal indelen plaatsvinden. In2 0 1 6 zal e v e n e e n s e e n
    deel van de gronden van het Bleizo Business Park woonrijp worden gemaakt.
6 . Opstart parkmanagement. B i j o p l e v e r i n g v a n b e d r i j f s p a n d e n z a l e e n o p s t a r t w o r d e n g e m a a k t m e t
    p a r k m a n a g e m e n t . Dit isv o o r z i e n in 2 0 1 6 .

Ad 4 A c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n a a n s l u i t i n g e n o p d e v e r b i n d i n g s w e g N 2 0 9 - 4 7 0 L a a n v a n
Mathenesse.
1. V o l g e n s planning wordt d e laan v a n M a t h e n e s s e in 2 0 1 5 aangelegd e n opgeleverd. Diverse
   aansluitingen o pd e z e w e g , z o w e l vanuit Bleizo als vanuit bedrijfskavels a a n d e zuidzijde van d e
   laan v a n M a t h e n e s s e zullen in2 0 1 6 w o r d e n aangelegd.

Ad 5 A c t i v i t e i t e n d i e t e m a k e n h e b b e n m e t d e a f s t e m m i n g m e t d e V e r v o e r s k n o o p e n h e t ( m e d e )
opdrachtgeverschap van G R Bleizo voor de projectorganisatie Vervoersknoop Bleizo.
1 . Afstemming tussen GR Bleizo en de projectorganisatie                                Vervoersknoop over de uitvoering van de
    plannen middels diverse overleggen. D e u i t v o e r i n g v a n d e v e r v o e r s k n o o p s t a r t i n 2 0 1 6 e n z a l t o t
    eind 2 0 1 8 duren.
2 . Uitvoering geven aan het (mede) opdrachtgeverschap                                 voor de Vervoersknoop Bleizo. D i t b e t r e f t
    het m o n i t o r e n v a n h e t project, h e t v o e r e n v a n overleg, risicobeheersing, rapporteren e n
    begeleiding van besluitvorming




Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.5       Bijzondere omstandigheden

G R Bleizo stemt d e ontwikkeling van Bleizo a f met het Bedrijvenschap H o e f w e g e n C V Prisma. D e
a f s t e m m i n g richt zich daarbij primair o p positionering e n m a r k e t i n g . T e v e n s w o r d e n p l a n n e n v o o r het
bouw- en woonrijp m a k e n op elkaar afgestemd, w a a r deze elkaar ruimtelijk/functioneel raken.

In 2 0 0 9 i s e r e e n n a u w e r e s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e p r o j e c t o r g a n i s a t i e s v a n d e v e r l e n g d e
O o s t e r h e e m l i j n / V e r v o e r s k n o o p Bleizo e n d e G R Bleizo o n t s t a a n v o o r w a t de planontwikkeling betreft.
In 2 0 1 4 / 2 0 1 5 h e e f t d e b e s l u i t v o r m i n g p l a a t s g e v o n d e n o v e r d e r e a l i s a t i e v a n d e V e r v o e r s k n o o p . D e
G R B l e i z o i s één v a n d e o p d r a c h t g e v e r s , n a a s t h e t M i n i s t e r i e v a n I n f r a s t r u c t u u r Ã M i l i e u e n d e
Metropoolregio Rotterdam den Haag ( M R D H ) (voorheen Stadsgewest Haaglanden e nd e Stadsregio
R o t t e r d a m ) . D e G R Bleizo zal n a u w blijven s a m e n w e r k e n m e t d e projectorganisatie V e r v o e r s k n o o p
Bleizo. D e G R Bleizo levert e e n afgebakende bijdrage a a n d e kosten voor d e realisatie v a n d e
v e r v o e r s k n o o p Bleizo, budgettair blijven de V e r v o e r s k n o o p en de gebiedsontwikkeling gescheiden.

G R B l e i z o z a l a l s o p d r a c h t g e v e r v o o r d e a a n l e g v a n d e v e r l e n g d e L a a n v a n M a t h e n e s s e dit p r o j e c t i n
2 0 1 6 afronden e n hierover verantwoording afleggen a a n d e o v e r h e d e n die medefinancier w a r e n : d e
Provincie Zuid-Holland en d eM R D H (voorheen Stadsregio Rotterdam).




Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4.     PARAGRAFEN



4.1 Inleiding

Het Besluit Begroting Ã V e r a n t w o o r d i n g Provincies e n G e m e e n t e n (kortweg: B B V ) schrijft de v o r m e n
inhoud van d e begroting e nhet jaarverslag voor. Hierin is e e n aantal paragrafen verplicht in z o w e l d e
begroting als het jaarverslag. In het hiernavolgende w o r d e n d e paragrafen b e n o e m d e n uitgewerkt
d a n w e l wordt gemotiveerd a a n g e g e v e n w a a r o m het bestuur de paragrafen niet v a n toepassing acht.



4.2 Paragraaf lokale heffingen

D e G R B l e i z o g e n i e t g e e n i n k o m s t e n uit l o k a l e h e f f i n g e n a a n g e z i e n h e t o p l e g g e n v a n l o k a l e h e f f i n g e n
niet tot d e t a k e n v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling behoort. D e z e paragraaf is d a a r o m niet v a n
toepassing.



4.3 Paragraaf Weerstandsvermogen

O n d e r w e e r s t a n d s v e r m o g e n w o r d t v e r s t a a n d e m a t e w a a r i n d e G R B l e i z o i n s t a a t i s o m financiële
t e g e n v a l l e r s o p t e k u n n e n v a n g e n , z o n d e r d a t dit b e t e k e n d d a t h e t beleid v e r a n d e r d m o e t w o r d e n . G R
Bleizo heeft g e e n eigen v e r m o g e n o p g e b o u w d w a a r m e e z e risico's k a n a f d e k k e n . W e l heeft z e e e n
positieve grondexploitatie w a a r m e e ze e e n deel kan o p v a n g e n en isgeregeld dat beide d e e l n e m e n d e
g e m e e n t e n v o o r 5000) g a r a n t s t a a n i n g e v a l v a n t e g e n v a l l e r s .

D e o n t w i k k e l i n g v a n d eG R B l e i z o zit n o g g r o t e n d e e l s ind e f a s e v a n p l a n v o r m i n g e n in2 0 1 6 net i n d e
u i t v o e r i n g . T e v e n s v i n d t d e o n t w i k k e l i n g p l a a t s i n e e n tijd w a a r i n d e e c o n o m i e o n d e r d r u k s t a a t . D e
risico's v o o r d e G R Bleizo w o r d e n in beeld gebracht e n b e h e e r s t middels het instrument v a n e e n
risicoanalyse. Daarbij m o e t niet v e r g e t e n w o r d e n d a t d e ontwikkeling v a n G R Bleizo e e n lange
d o o r l o o p t i j d k e n t , w a t b e t e k e n d d a t e r altijd m e e - e n t e g e n v a l l e r s k u n n e n zijn.

Systematiek
Monte Carlo risicoanalyse
D e Monte Carlo Simulatie vormt een statistische benadering waarbij door middel van scenario's het
risicoprofiel v a nd e grondexploitatie inzichtelijk wordt g e m a a k t . Alle risicovariabelen krijgen e e n
bandbreedte en e e n kansverdeling w a a r b i n n e n d eonzekerheid zich bevindt. V o o r de grondexploitatie
z i j n m o g e l i j k e (financiële) e f f e c t e n ( p o s i t i e f / n e g a t i e f ) i n g e s c h a t v o o r d e e l e m e n t e n ( n o m i n a l e ) k o s t e n
e n o p b r e n g s t e n , m a r k t o n t w i k k e l i n g ( i n d e x e r i n g e n r e n t e ) e n d e f a c t o r tijd ( p l a n n i n g e n f a s e r i n g ) . D o o r
simulatie v a n d e grondexploitatie ontstaat e e n totaalperspectief v a n alle risicovariabelen in e e n
n o r m a l e v e r d e l i n g ) . H e t r e s u l t a a t v a n d e M o n t e C a r l o a n a l y s e b e s t a a t uit z e k e r h e i d s p e r c e n t a g e s o p
mogelijke saldi e n het b e n o e m e n e n o r d e n e n v a n risico's e n k a n s e n . D a a r n a a s t k a n o p basis v a n d e
kansverdeling d e hoogte van d e risicovoorziening w o r d e n vastgesteld, uitgaande van het g e w e n s t e
zekerheidspercentage en het resultaat.

Uitgangspunt v o o r d e risicoanalyse is het behalen v a n 82,50 zekerheid o p het resultaat. Dit niveau
v a n zekerheid zal naar gelang het project verder in ontwikkeling is naar b o v e n w o r d e n bijgesteld,
o p l o p e n d t o t 1000 bij d e afronding v a n het project. D e z e k e r h e i d v o r m t het uitgangspunt v o o r het
b e p a l e n v a n d e h o o g t e v a n d e risicovoorziening. Dit b e t e k e n t dat c o n f o r m het o n t w i k k e l i n g s s t a d i u m in
2 0 1 6 e r 82,50 kans bestaat o p h e t realiseren van h e tvoorziene resultaat e n d a t d e volledige
risicovoorziening k a n w o r d e n ingezet ter afdekking v a n negatieve risico's die het resultaat negatief
beïnvloeden.



Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>O p basis v a n ditrisicoprofiel v o o r Bleizo is e e n risicovoorziening v a n ē 9,0 m l n ( n o m i n a l e w a a r d e per
1 . 1 . 2 0 1 5 ) n o o d z a k e l i j k o m i n 82,500) v a n d e g e v a l l e n e e n r e s u l t a a t v a n m i n i m a a l ē 1,0 m l n t e b e h a l e n .

U i t k o m s t v a n d e risicoanalyse ist e v e n s e e n g e v o e l i g h e i d s a n a l y s e . Ind e g e v o e l i g h e i d s a n a l y s e zijn d e
variabelen m e t h e t grootste effect o p d e totstandkoming v a nd e bandbreedte v a n h e t resultaat
gerangschikt. O p basis v a n d e uitgevoerde a n a l y s e blijken d e v o l g e n d e risico's het grootste effect
hebben op de resultaten van d e grondexploitatie:
»     u i t g i f t e t e m p o v a n d e b e d r i j f s k a v e l s ( 2 9 0o v a n h e t t o t a l e r i s i c o p r o f i e l )
»     d e b e t r e n t e ( 1 3 0o v a n h e t t o t a l e r i s i c o p r o f i e l )

»     i n d e x g r o n d p r i j z e n bij g r o n d u i t g i f t e n a 2 0 2 0 (2700) v a n h e t t o t a l e r i s i c o p r o f i e l )


Beheersing van risico's
Risicoanalyse is e e n deel v a n h e t risicomanagement, waarbij beheersaspecten e e n belangrijke rol
spelen. G R Bleizo heeft d a a r t o e e e n risicocyclus ingevoerd, w a t inhoudt dat regelmatig inzicht in alle
risico's w o r d t g e g e v e n e n w e l k e b e h e e r s m a a t r e g e l e n daarbij v a n t o e p a s s i n g zijn. E v e n e e n s zijn e r
actiehouders a a n g e w e z e n o m d e z e risico's t e b e h e e r s e n .
Weerstandsvermogen
H e t totaal v a n risico's e n k a n s e n is (per 1.1.2015) is ca. ē 9 m l n bij e e n zekerheid v a n 82,50o. H e t
benodigde w e e r s t a n d s v e r m o g e n is c a .ē 8 m l nn a vermindering v a n h e t positieve saldo v a n d e
grondexploitatie (per 1.1.2015). Dat als volgt kan w o r d e n afgedekt:
»     Weerstandscapaciteit Zoetermeer                                                           ē 4 mln
»     Weerstandscapaciteit Lansingerland                                                        ē 4 mln
      Totaal                                                                                    C 8 mln


H e t b e n o d i g d e w e e r s t a n d s v e r m o g e n is vergelijkbaar m e t vorig jaar. Dit is het resultaat v a n m u t a t i e s
in 'de o p t e l s o m ' v a n k a n s e n e n risico's.



4.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen


In 2 0 1 3 i s d e v o o r m a l i g e 0 l o c a t i e v a n T e n n e T a a n d e G R B l e i z o i n e i g e n d o m g e l e v e r d . D a a r m e e zijn
m e t ingang v a n 2 0 1 4 alle g r o n d e n b i n n e n het w e r k i n g s g e b i e d v a n G R Bleizo in e i g e n d o m .

O p d e balans van d e G R Bleizo k o m e n g e e n kapitaalgoederen voor, aangezien d e gronden w e l k e tot
ontwikkeling w o r d e n g e b r a c h t als o n d e r h a n d e n w e r k o p g e n o m e n w o r d e n bijd e v o o r r a d e n . Z e s t a a n
niet d u u r z a a m ten dienste v a n d e bedrijfsuitoefening v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling.



4.5 Financieringsparagraaf


I n 2 0 0 9 h e e f t G R B l e i z o e i g e n financiële­ e n c o n t r o l e v e r o r d e n i n g                                 opgesteld   alsmede e e n
Treasurystatuut. In2 0 1 3 is het Treasurystatuut gewijzigd.

I n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g i s i n a r t i k e l 3 3 b e p a a l d d a t d e b e h o e f t e a a n financiële m i d d e l e n
g e r e g e l d k a n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r één v a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n a a n t e b i e d e n
r e k e n i n g c o u r a n t o f b i j e e n b a n c a i r e i n s t e l l i n g . D e G R B l e i z o b e t r e k t d e b e n o d i g d e financiële m i d d e l e n
van de B N G .




Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                          10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Kasgeldlimiet
D e G R Bleizo m a g niet onbeperkt kort geld a a n t r e k k e n . O m t e v o o r k o m e n dat e r t e v e e l 'kort geld'
wordt geleend w a a r d o o r teveel renterisico o p korte termijn wordt gelopen, is d e kasgeldlimiet
ingesteld. D e kasgeldlimiet is e e n percentage (8,200 van het totaal van d e begroting. V o o r G R Bleizo
k o m t d a t uit o p ē 0 , 6 3 ^ 8 , 2 0 0 , v a n ē 7 , 6 8 8 ) in 2 0 1 6 .

O n d e r k a s g e l d w o r d t i n d e z e v e r s t a a n h e t s a l d o v a n a l l e k o r t l o p e n d e s c h u l d e n (­«1 j a a r ) p l u s a l l e
variabele leningen, liquide middelen e nd e v o r d e r i n g e n o p korte termijn. V l o t t e n d e m i d d e l e n zijn alle
v o r d e r i n g e n die b i n n e n e e n j a a r o m t e zetten zijn in geld. H e t v e r l o o p v a n het kort geld w o r d t v o o r
2 0 1 6 als volgt ingeschat:

                                                       Q1                      Q2                    Q3                  Q4
Vlottende schuld                      ē            ­             ē         ­             ē       ­         ē         ­



Vlottende middelen                    ē          1,240­          ē       0,532­          ē      0,175      ē       0,883
Saldo                                 ē          1,240­          ē       0,532­          ē      0,175      ē       0,883

Kasgeldlimiet                          ē         0,630           ē       0,630           ē      0,630      ē       0,630

Ruimte                                ē            ­             ē       0,098           ē      0,805      ē       1,513
Overschrijding                        ē          0,610           ē        ­              ē       ­         ē        ­


In 2 0 1 6 z a l G R B l e i z o b i n n e n d e k a s g e l d l i m i e t b l i j v e n .

Renterisiconorm
Naast kortlopende gelden heeft G R Bleizo o o klanglopende gelden aangetrokken. Langlopende
g e l d e n zijn l e n i n g e n m e t e e n looptijd l a n g e r d a n 1 jaar. M e d i o m a a r t 2 0 1 5 is d e financieringsstructuur
als volgt:


                   Hoofd­                              ingangs¬
                   som               Rente               datum          looptijd             einde
   lening     1     ē   ­                                               afgelost             2011
   lening     2     ē   ­                                               afgelost             2011
   lening     3     ē 7,0           3,63500,           26­04­10          10 jaar             2020
   lening     4     ē 10,0          2,9900             7­10­10           9 jaar              2019
   lening     5     ē 6,0           3,8300             7­03­11           7 jaar              2018
   lening     6     ē 6,5           3,8800             7­02­11           8 jaar              2019
   lening     7     ē 4,5           2,3400             8­08­11           4 jaar              2015
   lening     8     ē 19,0          2,2000             12­06­13          8 jaar              2021
                    ē 53,0


G e z i e n d e v e r w a c h t e cashflow als gevolg v a n grondverkopen zal d e aflopende geldlening in 2 0 1 5
opnieuw deels afgesloten moeten worden.

O o k voor d e langlopende leningen bestaat e e n n o r m o m t e v o o r k o m e n dat e rteveel renterisico o p
langlopende leningen wordt gelopen. Deze norm heet d e renterisiconorm. Deze renterisiconorm
b e s t a a t uit d e e i s d a t d e s o m v a n d e a f l o s s i n g e n e n d e r e n t e w i j z i g i n g e n i n e e n b e p a a l d j a a r k l e i n e r
zijn d a n 2 0 0 v a n d e begroting v a n e e n b e p a a l d jaar. Bij het b e g r o t i n g s t o t a a l v a n ē 7 , 6 8 8 w o r d t d e
renterisiconorm voor 2 0 1 6 berekend o p ē 1,538. D e minimale o m v a n g is echter ē 2,5 zodat dit d e
r e n t e r i s i c o n o r m v o o r 2 0 1 6 is. A f w i j k i n g e n zijn t o e g e s t a a n , m a a r h e t g e m i d d e l d e v a n 4 j a a r m o e t w e e r
voldoen aan de 2 0 0 norm.




Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                       11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    Stap      Variabelen                                                2016             2017               2018             2019
      1       Renteherzening                                        ē          ­     ē           ­      ē         ­      ē         ­
     2        Aflossingen                                           ē          ­     ē           ­      ē        6,0     ē       16,5
     3        Renterisico ^1+2)                                     C          -     C           -      C        6,0     C       16,5

     4        renterisiconorm                                       ē        2,5     ē          2,5     ē        3,7     ē         2,5
              = 2 0 0 van begrotingstotaal                          ē        1,5     ē          1,0     ē        3,7     ē         1,8
              begrotingstotaal                                      ē        7,7     ē          5,2     ē       18,7     ē         9,2

      5       Onderschrijding rentenorm                             ē        2,5     ē          2,5
              Overschrijding rentenorm                                                                  ē        2,3     ē       14,0


In 2 0 1 6 z a l G R B l e i z o g e e n o v e r s c h r i j d i n g v a n d e r e n t e r i s i c o n o r m k r i j g e n . O m d a t d e a f l o s s i n g v a n d e
langlopende leningen vanuit het positieve saldo van d e rekening courant t e k u n n e n voldoen, w o r d e n
geen problemen verwacht.



4.6 Bedrijfsvoeringparagraaf

B e d r i j f s v o e r i n g b e s t a a t t r a d i t i o n e e l u i t d e o n d e r d e l e n p e r s o n e e l Ã o r g a n i s a t i e , financiën e n
informatisering Ã automatisering. D e G R Bleizo heeft zelf geen personeel indienst en gebruikt (tegen
b e t a l i n g ) d e c o m p u t e r s , p r i n t e r s e n z . v a n g e m e e n t e Z o e t e r m e e r . V o o r t s g e b r u i k t zij d e r u i m t e i n h e t
b e s t a a n d e projectbureau e n zijn alleen d eb u r e a u s e n k a s t e n h a a r e i g e n d o m .

D e leden van het A l g e m e e n e nhet Dagelijks Bestuur w a a r o n d e r ook d e Voorzitter, samengesteld uit
d e C o l l e g e s v a n BÃW v a n d e b e i d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n , o n t v a n g e n v a n d e G R g e e n
vergoeding.

Het A l g e m e e n Bestuur heeft een directeur, een secretaris e nadministrateur aangesteld. D e directeur
is e x t e r n i n g e h u u r d . D e s e c r e t a r i s i s i n g e h u u r d v a n d e g e m e e n t e Z o e t e r m e e r e n d e a d m i n i s t r a t e u r
van d e g e m e e n t e Lansingerland. V o o r d e exploitatie van d e G R Bleizo w o r d e n nog d e volgende
kosten gemaakt:
» Huisvesting. Medio 2 0 1 0 heeft d e G R haar intrek g e n o m e n in het projectbureau V O H L w a a r d o o r
     d e G R B l e i z o o p l o c a t i e b i j h e t B l e i z o ­ g e b i e d g e h u i s v e s t i s . S i n d s 2 0 1 3 w o r d t één w e r k p l e k t e r
      beschikking gesteld aan Bedrijvenschap Hoefweg.
» Informatisering Ã automatisering. Gewerkt wordt op een eigen externe server.
»     E r is v o o r 2 0 1 6 budget g e r a a m d v o o r directe c o m m u n i c a t i e e n m a r k e t i n g k o s t e n , niet zijnde
      p e r s o n e e l s k o s t e n . T e n o e m e n zijn e e n bijdrage a a n e e n s t a n d v o o r e e n beurs a l s m e d e indirecte
      m a r k e t i n g inallerlei bladen, w e b s i t e e n n i e u w s b r i e v e n .

O m d edirectie t e o n d e r s t e u n e n e no m input t e leveren a a n d e externe adviseurs w o r d e n in 2 0 1 6 d e
volgende diensten van de gemeenten ingehuurd:
»     Acquisiteur, s t e d e n b o u w k u n d i g e , milieukundige en verkeerskundige ondersteuning, die incidentele
      vragen beantwoorden rond de vestiging van bedrijven.
»     R O m e d e w e r k e r s die onder andere d e relevante publiekrechtelijke kaders volgen en vragen rond
      (omgevings)vergunningen en MER­procedures afhandelen.
»     Civieltechnische adviseurs d i ed e voorbereiding e n begeleiding van d e uitvoering van                                                              diverse
      werken doen.
»     Controlefunctie vanuit beide gemeenten.
»     A c c o u n t m a n a g e r s die de contacten m e t de m a r k t o n d e r h o u d e n .
»     De uitgiftemedewerkers van de gemeente(n) zullen contracten voorbereiden en opstellen.




Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>V o o r d e kosten is uitgegaan v a n w a t gebruikelijk is inzake d e uitleen v a n personeel in beide
g e m e e n t e n . D e diensten planeconomie e n communicatie, die jaarlijks diverse producties leveren,
w o r d e n r e c h t s t r e e k s e x t e r n i n g e h u u r d o m v o o r d e G RB l e i z o t e w e r k e n . B e i d e g e m e e n t e n h e b b e n
o n v o l d o e n d e capaciteit o m d i tz e l f te k u n n e n l e v e r e n . B o v e n d i e n o n d e r s t r e e p t dit d e z e l f s t a n d i g h e i d
v a n d eG R Bleizo. W e l wordt aansluiting gezocht m e t het beleid v a n beide g e m e e n t e n V o o r financieel
e c o n o m i s c h e aspecten vindt periodiek een afstemmingsoverleg met gemeentefunctionarissen plaats.
T o t s l o t m o e t o p g e m e r k t w o r d e n d a t d e G Ri n z i j n a l g e m e e n h e i d d r a a g v l a k n o d i g h e e f t v a n b e i d e
g e m e e n t e n . D a t betekent dat s o m m i g e functies inde w e r k g r o e p e n o o k d u b b e l zijn ingevuld.



4.7 Paragraaf Verbonden Partijen

D e G R Bleizo k a nvolgens d e R egeling                            in andere rechtspersonen                   of samenwerkingsverbanden
d e e l n e m e n . D a t is t h a n s n i e t h e t g e v a l .



4.8 Paragraaf Grondb eleid

G R Bleizo heeft tot doel het g e b i e d t e o n t w i k k e l e n . Dit doet d e G R d o o r g r o n d e n a a n t e k o p e n , het
gebied bouw- en woonrijp te m a k e n en kavels bedrijventerrein t e verkopen.


Aan- en verkopen van gron d
G R Bleizo kent e e n actieve grondverwerving. In2 0 1 3 is d e huidige locatie v a n T e n n e T a a n d e G R in
e i g e n d o m o v e r g e d r a g e n . D a a r m e e zijn alle g r o n d e n v e r w o r v e n b i n n e n het w e r k i n g s g e b i e d v a n G R
Bleizo. V o o r d e volledigheid wordt opgemerkt dat d e verkoop van grond aan T e n n e T in 2 0 0 8 heeft
plaats g e v o n d e n . V o o r 2 0 1 5 s t a a n d e eerste uitgiftes gepland, o p basis v a n d e langjarige
gronduitgifte-prognose z o u dit ca. 2,5 h a (grondexploitatie m e t peildatum 1.1.2015) bedragen, zodat
het v e r l o o p ind egrondpositie er als volgt uitziet:


   Stand 1-1-2015                               37,90   ha.
   aankoop                                  0
   verkoop                           2,22

  Stand 1-1-2016                                35,68   ha.
  aankoop                                   0
  verkoop                            2,66

  Stand 1-1-2017                                33,02   ha.
  aankoop                                   0
  verkoop                            2,15

  Stand 1-1-2018                                30,87   ha.
  aankoop                                   0
  verkoop                            2,52

  Stand 1-1-2018                                28,35   ha.
  aankoop                                   0
  verkoop                            3,70

   Stand 1-1-2019                               27,17   ha.



Grondexploitatie
O p 2 0 . 2 . 2 0 1 5 is d e grondexploitatie 2 0 1 5 vastgesteld. D e z e grondexploitatie eindigt o pe e n resultaat
v a n ē 1,022 positief o p contante w a a r d e per 0 1 - 0 1 - 2 0 1 5 . D e z e grondexploitatie is geen blauwdruk,
m a a r beweegt m e e met d e planontwikkeling e n marktomstandigheden. Het geeft een z o getrouw
mogelijk beeld van d e verwachtingen e n houdt financieel gezien voorzichtigheidshalve rekening met


Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>s c e n a r i o b e d r i j v e n t e r r e i n v a n u i t r a p p o r t ' O n t w i k k e l i n g B l e i z o ­ V a n p l a n n a a r S t r a t e g i e ' uit 2 0 1 3 . I n d e
exploitatie zijn alle g r o n d a a n k o p e n , d e k o s t e n v a n b o u w ­ e n w o o n r i j p m a k e n a l s m e d e a n d e r e k o s t e n
in v e r b a n d m e t d e p r o d u c t i e v a n b o u w r i j p e g r o n d v e r w e r k t . A a n d e o p b r e n g s t e n k a n t s t a a n d e
i n k o m s t e n uit g r o n d v e r k o p e n v o o r b e d r i j v e n , k a n t o r e n e n e e n a a n t a l v o o r z i e n i n g e n a l s e e n ( d e e l v a n )
e e n leisure­instelling, e e n hotel, e e n detailhandelsfunctie e t c . G r o n d p r i j z e n zijn g e b a s e e r d o p
grondprijzen d i e corresponderen m e t h e t grondprijsbeleid v a nd e g e m e e n t e n Lansingerland e n
Zoetermeer.

D e grondexploitatie per 1.1.2015 kent de volgende karakteristieken:
.      Looptijd tot 2 0 4 0 ( 2 0 1 4 tot 2 0 4 0 ) .
»      Rentepercentage 3 , 7 5 0 per jaar.
»      Indexering kosten en opbrengsten: 1 0 in2 0 1 5 tot en m e t 2 0 1 9 en daarna 2 , 5 0 per jaar.
»      B o e k w a a r d e g r o n d e x p l o i t a t i e p e r 1 . 1 . 2 0 1 5 ē 5 1 , 4 8 0 ; b e s t a a n d e uit ē 7 7 , 3 3 1 l a s t e n e n ē 2 5 , 8 5 1
       baten.
»      R e s t a n t r a m i n g tot e i n d e looptijd ē 6 4 , 9 1 9 ( n o m i n a a l ) ; b e s t a a n d e uit ē 6 4 , 1 2 8 l a s t e n e n ē 1 2 9 , 0 4 7
       baten.

Bouwrijp maken
In 2 0 1 6 w o r d t g e s t a r t m e t h e t b o u w r i j p m a k e n v a n h e t p l a n g e b i e d ; k a v e l s w o r d e n b o u w r i j p               gemaakt
(afhankelijk van verkoop).

Woonrijp maken
In 2 0 1 5 w o r d t d e L a a n v a n M a t h e n e s s e w o r d t v o l l e d i g a a n g e l e g d . I n h e t B l e i z o B u s i n e s s P a r k w o r d e n
in 2 0 1 6 w e g e n , g r o e n , i n r i c h t i n g e t c . a a n g e l e g d .

VTA-Kosten
Het grootste deel v a n d e V T A ­ k o s t e n betreft kosten in v e r b a n d m e t marketing, sales,
s t e d e n b o u w k u n d i g e begeleiding, financieel e c o n o m i s c h e e n civiel t e c h n i s c h e begeleiding. G e l e t op d e
w e r k z a a m h e d e n bouwrijp m a k e n , worden e r dus ook kosten V Ã T over d e voorbelasting van h e t
gebied e n k o s t e n V Ã T a l g e m e e n g e m a a k t . H i e r v o o r zijn inde grondexploitatie b e d r a g e n g e r a a m d .

Overige        lasten

In 2 0 1 6 w o r d t n a a r v e r w a c h t i n g g e s t a r t m e t h e t o p z e t t e n v a n P a r k m a n a g e m e n t .

Exploitatielasten
Zoals o o k in2 0 1 5 isg e r a a m d (en uitgegeven), w o r d e n er o o k in2 0 1 6 personele kosten g e m a a k t voor
de directeur, secretaris en administrateur, huisvesting e.d.
Risico's in de grondexploitatie
D e ontwikkeling van d e G R Bleizo zitnog in d e fase van planvorming e n begint a a n d e uitvoering.
T e v e n s v i n d t d e o n t w i k k e l i n g p l a a t s i n e e n tijd w a a r i n d e e c o n o m i e o n d e r d r u k s t a a t . O m t e v e r k e n n e n
w a t dit b e t e k e n t is e e n risico a n a l y s e uitgevoerd. Daarbij m o e t niet v e r g e t e n w o r d e n d a t d e
o n t w i k k e l i n g v a n G R B l e i z o e e n l a n g e d o o r l o o p t i j d kent, w a t b e t e k e n d d a t e r altijd m e e ­ e n
tegenvallers k u n n e n zijn. H e t totale restrisico w o r d t o p basis v a n d e b o v e n s t a a n d e a n a l y s e z o a l s bij
de bespreking v a n het w e e r s t a n d s v e r m o g e n op ca. ē 8 mln geschat.

Winst en verliesneming                     grondexploitatie
In d e b e s t u u r s o v e r e e n k o m s t v a n 2 0 0 8 i s o p g e n o m e n d a t e r g e e n s p r a k e z a l zijn v a n t u s s e n t i j d s e
w i n s t n e m i n g g e d u r e n d e d e looptijd v a n d e G R Bleizo. Z o l a n g beide g e m e e n t e r a d e n d a a r niet a n d e r s
o v e r b e s l i s s e n , blijft d a t z o .




Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                                   14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5        FINANCIELE B E G R O T I N G



5.1 Overzicht van b aten en lasten 2016

Hieronder is het overzicht v a n baten e n lasten voor 2 0 1 6 . D e begroting 2 0 1 6 is gebaseerd o p d e
grondexploitatie per 1.1.2015.

                                                                         rekening     begroting    begroting*            begroting
                                                                           2014         2015      2015 na wijz.            2016
Lasten
  A a n k o o p van grond                                                ē    -       ē    -       ē     -              ē       -
  Milieu                                                                 ē    -       ē   0,012    ē    0,025           ē      0,038
  Bouwrijpmaken                                                          ē   0,235    ē   0,434    ē    1,733           ē      0,219
  Woonrijpmaken                                                          ē    -       ē   3,294    ē    4,131           ē      1,889
  Overige lasten                                                         ē   0,097-   ē   0,630    ē    0,681           ē      0,755
  VTA-lasten                                                             ē   0,438    ē   0,867    ē    0,874           ē      0,489
  Rentelasten                                                            ē   1,544    ē   2,140    ē    1,903           ē      1,872
  Regiobijdrage                                                          ē    -       ē    -       ē     -              ē       -
  Exploitatiekosten                                                      ē   0,326    ē   0,296    ē    0,303           ē      0,303
  Vorming voorziening                                                    ē    -       ē    -       ē     -              ē       -
   ** totaal lasten                                                      e   2,446    e   7,673    e    9,650           e      5,565

Baten
  Bedrijven                                                              ē    -       ē   4,684    ē    5,228           ē      6,373
  Subsidies                                                              ē   0,381    ē    -       ē    3,834           ē      1,250
  Overige inkomsten                                                      ē   0,081    ē   0,653    ē    0,155           ē      0,065
                                                                         ē   3,411    ē    -       ē     -              ē       -
      ** totaal baten                                                    e   3,873    e   5,337    e    9,217           e      7,688

Mutatie Onderhandenwerk                                                  ē   1,984    ē   2,336    ē    0,433           ē      2,123-

Gerealiseerd resultaat                                                   ē   3,411    ē                                 ē
* inclusief b e g r o t i n g s w i j z i g i n g nummer 1 van 2 0 1 5




V o o r 2 0 1 6 staat naast het bouwrijp m a k e n ook woonrijp m a k e n gepland w a a r m e e d e uitvoeringsfase
volwaardig is opgestart.



5.2 Omschrijving overzicht b aten en lasten

Inleiding
D e begroting is gebaseerd o pd e door het bestuur o p2 0 februari 2 0 1 5 vastgestelde grondexploitatie
voor G R Bleizo p e r 1.1.015. D e begroting voor 2 0 1 6 bestaat uit d e jaarschijf 2 0 1 6 van deze
grondexploitatie.

Lasten
Grondverwerving

H i e r o n d e r v a l l e n k o s t e n v o o r v e r w e r v i n g v a n g r o n d . In 2 0 1 6 w o r d e n g e e n g r o n d a a n k o p e n v e r w a c h t .

Milieu
H i e r o n d e r vallen alle kosten v o o r o n d e r z o e k e n e n s c h o o n m a k e n v a n d e g r o n d e n . V o o r 2 0 1 6 wordt
rekening g e h o u d e n m e t o n d e r z o e k e n naar Niet G e s p r o n g e n Explosieven en overige o n d e r z o e k e n als
archeologie. Bedrag 2 0 1 6 ad ē 0,038 isals volgt o p g e b o u w d :
a.            ē 0,005 Bleizo Business Park
b.            ē 0,033 Bleizo Office Park (noordzijde)
Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                             15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Bouwrijp maken
O n d e r bouwrijp m a k e n vallen d e voorbereidingskosten voor h e t bouwrijp m a k e n van h e t terrein
(grondwerk). Het bedrag v a n 2 0 1 6 ad ē 0,219 isals volgt o p g e b o u w d :
a.        ē 0,175 Bleizo Office Park (noordzijde)
b.        ē 0,045 L a a n v a n M a t h e n e s s e . D i tbestaat uit het geheel afronden v a n d e aanleg v a n d e
          verbindingsweg. W e verwachten d a n ook d a t d e fase van woonrijp m a k e n in Q 1 2 0 1 6
          afgerond wordt.

 In d e j a a r s c h i j f 2 0 1 6 s t a a n g e e n s p e c i f i e k e u i t g a v e n g e p l a n d v o o r h e t b o u w r i j p m a k e n v a n d e g r o n d e n
v a n Bleizo B u s i n e s s P a r k , a a n g e z i e n h e t bouwrijp m a k e n e n d e uiteindelijke uitgiftes markt­
/ v r a a g g e d r e v e n w o r d e n uitgevoerd. H e t k a n d u s zijn d a n g e r a a m d e uitgaven bouwrijp m a k e n v a n
2 0 1 8 al in 2 0 1 6 w o r d e n uitgevoerd als e e n verkoop a a n s t a a n d e is o fde begrote bedragen v a n 2 0 1 5
doorschuiven naar 2 0 1 6 . Indien noodzakelijk zal e e n begrotingswijziging 2 0 1 6 w o r d e n opgesteld
hiervoor.

Woonrijp maken
Onder woonrijp m a k e n vallen d e inrichtingskosten v a ndelen v a n h e t gebied e n d e Laan v a n
M a t h e n e s s e . D e b o u w w e g e n w o r d e n v o o r h e t eerste gedeelte a l afgewerkt, verlichting e n
brandkranen worden aangebracht. Tevens wordt groen aangebracht.
Het bedrag v a n 2 0 1 6 a d ē 1,889 is volledig begroot ten b e h o e v e v a n L a a n v a n M a t h e n e s s e . V o o r
2 0 1 6 staan o p g e n o m e n het uitvoeren van verharding, kunstwerken (diverse duikers), aanheling van
het gebied e n inrichting o p e n b a r e ruimte als o p e n b a r e verlichting, straatmeubilair e n bebording.

VTA­kosten
O n d e r d e V T A ­ k o s t e n w o r d e n alle kosten v e r s t a a n v o o r het m a k e n v a n plannen e n d e inzet v a n
p e r s o n e n v o o r het begeleiden v a n d e uitvoering (zie o o k paragraaf 2.1). H i e r v a n zijn uitgezonderd d e
kosten v a nd e directeur, d e secretaris, d e huisvesting, I C Te n directe marketing kosten voor
m a q u e t t e s etc. Die vallen o n d e r de exploitatielasten.

Rente­ en indexeringkosten
Het saldo v a n rentekosten e n renteopbrengsten e nindexering. In 2 0 1 6 betreft het rentekosten o p d e
l e n i n g e n . E r w o r d e n g e e n substantiële r e n t e o p b r e n g s t e n v e r w a c h t .

Exploitatiekosten
Exploitatiekosten betreffen kosten voor d e directeur, secretaris, administrateur, huisvesting, I C T e n
directe m a r k e t i n g k o s t e n v o o r m a q u e t t e s etc.

Overige kosten
D i t b e t r e f t o v e r i g e v e e l a l e e n m a l i g e k o s t e n d i e n i e t d i r e c t z i j n o n d e r t e b r e n g e n b i j één v a n d e
v o o r g a a n d e p o s t e n . D e z e zijn in 2 0 1 6 v o o r d e oprichting v a n e e n organisatie t e n b e h o e v e v a n
parkmanagement.

Baten
Bedrijven
O p b r e n g s t e n b e t r e f f e n d e i n k o m s t e n uit g r o n d v e r k o p e n v o o r b e d r i j v e n . I n 2 0 1 6 w o r d t h i e r r e k e n i n g
m e e g e h o u d e n v o o r e e n b e d r a g v a n ē 5 , 1 5 3 v a n u i t Bleizo B u s i n e s s P a r k e n ē 1,22 vanuit k n o o p
Noord.

Overige inkomsten
D e overige inkomsten betreffen diverse overige inkomsten anders dan d e reguliere verkoop                                                                       van
grond. V o o r 2016 houden w e rekening met:


Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>1.        Inkomsten a dē 0,050 vanuit d e verkoop v a n grond voor reclame m a s t e n o fandere bijzondere
          functies en een bijdrage van T e n n e T .
2.        Inkomsten a d ē 0,003 t e r compensatie van d e uitgaven aan onderzoek Niet Gesprongen
          E x p l o s i e v e n c o n f o r m beleid Niet G e s p r o n g e n E x p l o s i e v e n Lansingerland. C o m p e n s a t i e bestaat
          uit 5 0 0 v a n d e o n d e r z o e k s k o s t e n .

Bijdragen Subsidies
D e z e inkomsten betreffen d e subsidies v a n L a a n V a n M a t h e n e s s e . In 2 0 1 6 wordt e e n
subsidiebetaling van ē 0,650 verwacht van Provincie Zuid-Holland voor d e Laan van Mathenesse.
Inkomsten a dē 0,6 voor het onderdeel L a a n v a n M a t h e n e s s e e e n bijdrage v a n G R Bleizo voor d e
aanleg van de weg.



Mutatie on derhan den                werk
Alle b o v e n s t a a n d e lasten betreffen d e kosten die leiden tot de vervaardiging v a n bouwrijpe grond. N a
v e r r e k e n i n g v a n d e v e r k o o p o p b r e n g s t e n i n e n i g j a a r , blijft o v e r d e w a a r d e r i n g v a n d e g r o n d d i e a c h t e r
blijft. D i t b e t r e f t d e w a a r d e v a n h e t o n d e r h a n d e n w e r k .




Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                          17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>6       M E E R J A R E N O V E R Z I C H T 2016-2019



6.1 Meerjarenraming 2016-2019

Hieronder is e e n overzicht o p g e n o m e n v a n d e raming v a n d e lasten e nbaten v a n d e G RBleizo voor
de periode v a n a f 2 0 1 5 . D e z e raming is gebaseerd o p d e verschillende jaarschijven v a n
grondexploitatie, z o a l s die is v a s t g e s t e l d d o o r h e t A B in 2 0 1 5 .

                                            rekening     begroting*         begroting         begroting      begroting    begroting
                                             2014            2015               2016               2017          2018         2019
Lasten
    Aankoop van grond                   ē        -       ē      -           ē      -          ē      -       ē     -      ē      -
    Milieu                              ē        -       ē     0,025        ē    0,038        ē     0,027    ē    0,020   ē    0,048
    Bouwrijpmaken                       ē       0,235    ē     1,733        ē    0,219        ē     0,290    ē    2,202   ē    1,102
    Woonrijpmaken                       ē        -       ē     4,131        ē    1,889        ē     1,302    ē 0,052      ē    0,994
    Overige lasten                      ē       0,097-   ē     0,681        ē    0,755        ē     0,052    ē 13,572     ē    0,085
    VTA-lasten                          ē       0,438    ē     0,874        ē    0,489        ē     0,588    ē    0,669   ē    0,661
    Rentelasten                         ē       1,544    ē     1,903        ē    1,872        ē     1,815    ē    1,851   ē     1,822
    Regiobijdrage                       ē        -       ē      -           ē     -           ē      -       ē     -      ē      -
    Exploitatiekosten                   ē       0,326    ē     0,303        ē    0,303        ē     0,303    ē    0,303   ē    0,303
    Vorming voorzening                  ē        -       ē      -           ē     -           ē      -       ē     -      ē     -
    ** totaal     lasten                e       2,446    e     9,650        e    5,565        e     4,377    e 18,669     e     5,015


Baten
    Bedrijven                           ē        -       ē     5,228        ē    6,373        ē     5,153    ē    6,289   ē    9,145
    Subsidies                           ē       0,381    ē     3,834        ē    1,250        ē      -       ē     -      ē     -
    Overige inkomsten                   ē       0,081    ē     0,155        ē    0,065        ē     0,057    ē    9,557   ē    0,071
    Vrijval v o o r z i e n i n g       ē       3,411    ē      -           ē     -           ē      -       ē     -      ē     -
    ** totaal b aten                    e       3,873    e     9,217        e    7,688        e     5,210    e 15,846     e     9,216


Mutatie O n d e r h a n d e n w e r k   ē       1,984    ē     0,433        ē    2,123-       ē     0,833-   ē    2,823   ē    4,201-


Gerealiseerd resultaat                  ē       3,411    ē                  ē                 ē              ē            ē
* inclusief begrotingswijziging n u m m e r 1 van 2 0 1 5




6.2 Investerings- en financieringsstaat

In d i t o v e r z i c h t w o r d t h e t v e r l o o p v a n d e i n v e s t e r i n g w e e r g e g e v e n . D e e n i g e i n v e s t e r i n g v a n G R
Bleizo isd e investering in gronden ofwel d egrondexploitatie. H e t saldo v a n O n d e r h a n d e n W e r k geeft
het verloop v a n d einvestering weer.



    Boekwaarde             1-1-2015                                                    ē 51,370

    mutatie      2015                                                  ē   0,433
    Boekwaarde 31 -12-2015                   geprognotiseerd                           ē 51,803

    mutatie      2016                                                  ē   2,123-
    Boekwaarde 31-12-2016                    geprognotiseerd                           ē 49,680

    mutatie      2017                                                  ē   0,833-
    Boekwaarde 31-12-2017                    geprognotiseerd                           ē 48,847

    mutatie      2018                                                  ē   2,823
    Boekwaarde 31-12-2018                    geprognotiseerd                           ē 51,670

    mutatie      2019                                                  ē   4,201-
    Boekwaarde 31-12-2019                    geprognotiseerd                           ē 47,469




                                                                                         -x-x-x-




Begroting 2016 GR Bleizo                                                                                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>         Bleizo
              i i
Onderwerp:
Begrotingswijziging n u m m e r 1 van begroting 2 0 1 5 G R Bleizo.


Toelichting:
D e i n 2 0 1 4 v a s t g e s t e l d e B e g r o t i n g 2 0 1 5 is g e b a s e e r d o p d e g r o n d e x p l o i t a t i e p e r 1 - 1 - 2 0 1 4 . P e r 1 - 1 ¬
2 0 1 5 isde grondexploitatie v a n de G R Bleizo geactualiseerd. H e t D B v a n d eG R Bleizo heeft v a n d e
grondexploitatie per 1-1-2015 op 20 februari 2 0 1 5 k e n n i s g e n o m e n .
O p basis van deze geactualiseerde grondexploitatie 2 0 1 5 m o e t de begroting 2 0 1 5 aangepast worden.
D e v o o r n a a m s t e w i j z i g i n g in d e b e g r o t i n g 2 0 1 5 betreft h e t m u t e r e n v a n d e p o s t e n b o u w - e n w o o n r i j p
maken en subsidie-inkomsten.

D e wijziging v a n d e begroting 2 0 1 5 bestaat uit:

                                                               begroting            Begrotings                begroting
                                                                 2015                 wijziging             2015 na wijz.
 Lasten                                                                             nummer 1
   Milieu                                                  e       0,012            e      0,013              e       0,025
   Bouwrijpmaken                                           e       0,434            e      1,299              e       1,733
   Woonrijpmaken                                           e       3,294            e      0,837              e       4,131
   Overige lasten                                          e       0,630            e      0,051              e       0,681
   VTA-lasten                                              e       0,867            e      0,007              e       0,874
   Rentelasten                                             e       2,140            e      0,237-             e       1,903
   Exploitatiekosten                                       e       0,296            e      0,007              e       0,303
    ** totaal lasten                                       e       7,673            e      1,977              e       9,650

 Baten
   Bedrijven                                              e        4,684            e       0,544             e       5,228
   Subsidies                                              e         -               e       3,834             e       3,834
   Overige inkomsten                                      e        0,653            e       0,498-            e       0,155
   ** totaal baten                                        e        5,337            e       3,880             e       9,217

 Mutatie Onderhandenwerk                                   e       2,336            e       1,903-            e       0,433

Gerealiseerd resultaat                                    e                         e                         e


V o o r n a a m s t e wijzigingen betreffen het verhogen van het budget voor woonrijp m a k e n en bouwrijp
m a k e n en het o p n e m e n van subsidies vanuit deelproject L a a n van M a t h e n e s s e . V o o r een verdere
toelichting o p de verschillende posten wordt v e r w e z e n naar de grondexploitatie per 1-1-2015.

Financiële consequenties:

Betreft aanpassing aan de huidige grondexploitatie per 1-1-2015.

Risico's:
D e b e g r o t i n g s w i j z i n g 1 v a n 2 0 1 5 leidt niet tot a n d e r e risico's d a n d e e e r d e r v a s t g e s t e l d e         begroting
2015.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>