<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>DB 2 oktober 2017
RM DB 17-3315-6

                               VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR
                               RECREATIESCHAP ROTTEMEREN


                         e
Onderwerp              : 1 begrotingswijziging 2018
Kenmerk                : RM 2017- DB 17-3315-6
Bijlagen               : -1-
Besluitdatum           : 2 oktober 2017
Voorbereid door        : F. van der Meer/J.W.S. Scheerman


1. ONTWERP-BESLUIT
                            e
   - In te stemmen met de 1 begrotingswijziging 2018 en het voordelige resultaat van
     € 123.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve;
           e
   - De 1 begrotingswijziging 2018 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor
     een reactie aan de deelnemers te zenden.


2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
   In uw vergadering van 10 april 2017 heeft u de ontwerp-programmabegroting 2018 besproken. In
   dit ontwerp is een onttrekking uit de Algemene Reserve voorzien ter dekking van het ontstane
   exploitatietekort ad. € 122.097. U heeft besloten in te stemmen met de ontwerp-begroting 2018 en
   aanvullend besloten dat in het najaar van 2017 een voorstel moet worden voorgelegd waarmee
   het exploitatietekort wordt opgelost. Na aanbieding van de ontwerp-programmabegroting 2018
   aan de deelnemers heeft gemeente Lansingerland een zienswijze ingediend waarin zij eveneens
   aandringt op het oplossen van het exploitatietekort. Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur op 26
   juni 2017 de programmabegroting 2018 vastgesteld en overeenkomstig uw besluit vastgesteld dat
                                                                   e
   er een begrotingswijziging moet worden voorgelegd. Met deze 1 begrotingswijziging 2018 wordt
   hieraan invulling gegeven.

   Intussen zijn er mogelijkheden gevonden om de financiering van het Verlengde Molengangenpas
   rond te krijgen waardoor er concreet zicht is gekomen op de realisatie ervan. Met de gemeenten
   Zuidplas en Lansingerland is afgesproken dat het recreatieschap Rottemeren dit fietspad in
   beheer neemt. De beheerkosten zijn geraamd op € 12.000 per jaar en komt ten laste van het
   reeds aanwezige exploitatietekort. De totale opgave waarvoor in een oplossing wordt voorgesteld
   bedraagt derhalve (afgerond) € 135.000.

   Parallel aan de opstelling van de najaarsrapportage 2017 heeft een analyse plaatsgevonden over
   alle budgetten binnen de programmabegroting. Hierbij lag de focus op de producten
   gebiedsbeheer en economisch beheer omdat binnen deze budgetten de grootste budgetten
   aanwezig zijn en er daardoor ook de meeste mogelijkheden zijn om te sturen. Hierna worden de
   uitkomsten van deze analyse toegelicht

   Gebiedsbeheer – regulier onderhoud
   Uit de analyse is gebleken dat binnen het budget voor de uitvoering van regulier onderhoud een
   toenemend structureel overschot aanwezig is. Dit toenemende overschot is in hoofdzaak te
   verklaren doordat derden onderhoud van delen van het gebied (gaan) financieren en/of uitvoeren.
   In hoofdzaak betreft het Heuvel B (Grondbank Nederland) en het tunneltracé A16 Lage Bergse
   Bos (Rijkswaterstaat). Vooralsnog verwachten we dat door deze ontwikkelingen het budget met
   € 115.000 verlaagd kan worden zonder dat dit gevolgen heeft voor het gebied. Hierbij moet de
   kanttekening gemaakt worden dat de afspraken niet oneindig zijn, in meerjarig perspectief zal hier
   zal tijdig op moeten worden ingespeeld.




                                                                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>   Gebiedsbeheer – groot onderhoud
   Om dezelfde reden als bij het regulier onderhoud is (wellicht) enige ruimte aanwezig binnen de
   dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Conform de geldende afspraken wordt dit structurele
   effect meegenomen bij de vier-jaarlijkse herijking van de meerjarenplanningen en de voorziening
   groot onderhoud die in 2018 wordt uitgevoerd.

   Economisch Beheer – beheer exploitaties
   Met het door het recreatieschap gevoerde beleid is er een realistische verwachting dat de
   verdiencapaciteit vanuit het beheer van exploitaties in de komende jaren zal toenemen.
   Voorzichtigheidshalve worden inkomsten waarover geen zekerheid bestaat echter niet geraamd.
   Door de vertraging in het project Ontwikkellocaties is er nog geen concreet zicht op de
   haalbaarheid van een aantal lopende initiatieven. Voorts neemt – zoals gerapporteerd in de
   najaarsrapportage 2017 – momenteel het aantal verzoeken van bestaande ondernemers om
   kwijtschelding en betalingsregelingen toe. Geadviseerd wordt de (geprognosticeerde) inkomsten
   vanuit exploitaties vooralsnog ongewijzigd te laten.

   Economisch Beheer – Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen
   Er is een jaarlijks enigszins fluctuerende inkomstenbron doordat vergunningen, ontheffingen en
   toestemmingen verleend worden. Ook deze inkomsten worden tot nu toe voorzichtigheidshalve
   niet geraamd terwijl deze er ieder jaar wel in meerdere of mindere mate zijn. Uit een analyse over
   de afgelopen jaren blijkt dat het opnemen van een inkomstenpost ad. € 20.000 verantwoord is.


3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
   DB Rottemeren, 10 april 2017 : vaststelling ontwerp-programmabegroting 2018, 17-2007-5.
   AB Rottemeren, 26 juni 2017 : vaststelling programmabegroting 2018, RM 17-2029-5c.


4. JURIDISCHE PARAGRAAF
   Niet van toepassing

   Sjabloon volmacht bijgevoegd: ja/nee


5. FINANCIËLE PARAGRAAF
   De financiële effecten van de voorgestelde begrotingsmutaties zijn verwerkt in deze
    e                                     e
   1 begrotingswijziging 2018. Met deze 1 begrotingswijziging 2018 is het exploitatietekort 2018
   omgeslagen naar een klein voordeel van € 903.


6. COMMUNICATIE
   Niet van toepassing

   Publicatie bijgevoegd: ja/nee


7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
   Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.


8. VERDERE PROCEDURE
          e
   - De 1 begrotingswijziging 2018 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor
      een reactie aan de deelnemers zenden;
          e
   - De 1 begrotingswijziging 2018 en de eventuele reacties van de deelnemers ter vaststelling
      voorleggen aan het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Rottemeren in de vergadering
      van 27 november 2017;
                                                                                           e
   - Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Rottemeren zal de 1
      begrotingswijziging 2018 worden toegezonden aan de minister van BZK en de deelnemers
      van het schap.
                                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Hoogachtend,




F. van der Meer
accountmanager




                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1E BEGROTINGSWIJZIGING 2018 RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

                                                     Primitieve       1e begrotings-     Begroting 2018
                                                   begroting 2018     wijziging 2018     na 1e wijziging

Gewone bedrijfsvoering
Lasten
P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden             4.377.400           (103.000)         4.274.400
P2 Ontwikkeling                                            228.600                  -            228.600
Algemene dekkingsmiddelen                                   17.000                  -             17.000
Overhead                                                   211.100                  -            211.100
Totaal lasten                                            4.834.100           (103.000)         4.731.100
Baten
P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden               717.357             20.000            737.357
P2 Ontwikkeling                                                  -                  -                  -
Algemene dekkingsmiddelen                                  105.000                  -            105.000
Overhead                                                         -                  -                  -
Bijdrage deelnemers                                      3.756.146                             3.756.146
Totaal baten                                             4.578.503             20.000          4.598.503

Saldo gewone bedrijfsvoering                              (255.597)           123.000           (132.597)
Diverse lasten en baten
Diverse lasten                                                   -                  -                    -
Diverse baten                                                    -                  -                    -
Saldo diverse lasten en baten                                    -                  -                    -
Kredieten
Kredieten lasten                                           347.416                  -            347.416
Dekking kredieten (bijdrage derden)                              -                  -                  -
Saldo kredieten                                           (347.416)                 -           (347.416)

Totaal saldo van baten en lasten                          (603.013)           123.000           (480.013)
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Toevoeging reserves                                        517.937                903            518.840
Onttrekking reserves                                     1.120.950           (122.097)           998.853
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves           603.013           (123.000)           480.013

Resultaat                                                        -                  -                    -

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN IN DE
OPENBARE VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 2017



DE SECRETARIS, DHR. J.HEUVELINK                                       DE VOORZITTER, DHR. R.A. JANSSEN




                                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>