<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                         PROGRAMMA BEGROTING 2024
                                                               Versie DB 13 april 2023
© 2016, Gemeenschappelijke Regeling BLEIZO.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeenschappelijke Regeling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>          INHOUD
          1   Management samenvatting                      3
          2   Inleiding                                    4
          3   Beleidsbegroting                             6
              3.1 Doelstelling/effect van beleid           6
              3.2 Beleidskaders                            6
              3.3 Projectorganisatie                       6
              3.4 Geplande activiteiten 2024               6
              3.5 Beleidsindicatoren                       7
          4.   Paragrafen                                  8
              4.1 Inleiding                                8
              4.2 Paragraaf lokale heffingen               8
              4.3 Paragraaf Weerstandsvermogen             8
              4.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen     9
              4.5 Financieringsparagraaf                  10
              4.6 Bedrijfsvoeringparagraaf                12
              4.7 Paragraaf Verbonden Partijen            13
              4.8 Paragraaf Grondbeleid                   13
          5   Financiële begroting                        16
              5.1 Overzicht van baten en lasten 2024      16
              5.2 Omschrijving overzicht baten enlasten   17
          6   Meerjarenoverzichten 2023 - 2027            19
              6.1 Meerjarenraming 2023 - 2027             19
              6.2 Investerings- en financieringsstaat     20
              6.3 Overhead                                20
              6.4 Balansbegroting                         21
          Bijlage 1:     EMU-saldo                        22
          Bijlage 2:     Overzicht taakvelden             23
Begroting 2024 GR Bleizo                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>          1      Management samenvatting
          Grondexploitatie 2023
          De programmabegroting 2024 betreft de jaarschijf voor 2024 van de grondexploitatie
          per 01-01-2023, vastgesteld door het Dagelijks Bestuur (DB) van GR Bleizo per 06­
          04-2023. De grondexploitatie gaat uit van de invulling van het projectgebied op basis
          van het ontwikkelingsscenario vanuit rapport Ontwikkeling Bleizo van plan naar
          strategie. De grondexploitatie 2023 heeft een positief saldo.
          Begroting 2024
          Voor 2024 staan geen leveringen gepland in afwachting van de besluitvorming door
          de raden van Lansingerland en Zoetermeer over de ontwikkeling van de Visie
          Proeftuin Bleizo voor het gebied Bleizo-West. Op basis van informatie van beide
          gemeenten is de gronduitgifte niet eerder te verwachten dan 2025. Alle overige
          budgetten zijn gerelateerd aan beheersmatige activiteiten, de afronding van het
          opdrachtgeverschap van de Vervoersknoop Bleizo en bedrijfsvoering.
          De begroting voor 2024 ziet er als volgt uit:
                                               Bedragen x C 1.000
            Lasten                                      Begroting
                                                               2024
              Aankoop van grond                                    0
               Milieu                                            38
               Bouw- en woonrijp maken                          254
              VTA-lasten                                        456
               Rentelasten                                        -9
               Exploitatiekosten                                363
              Overige lasten                                    444
              Overhead                                             0
              Vennootschapsbelasting                               0
              Onvoorzien                                           0
               Mutatie onderhanden werk                            0
               ** totaal lasten                               1.545
            Baten
              Commerciële voorzieningen                            0
               Bedrijven                                           0
              Overige gronduitgifte                                0
              Subsidies                                            0
              Overige inkomsten                                 270
               Mutatie onderhanden werk                       1.336
               ** totaal baten                                1.606
            Saldo van baten en lasten                            61
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>          2      Inleiding
          Dit is de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo (GR Bleizo) voor
          het jaar 2024 inclusief de meerjarenramingen (2025-2027). De concept begroting
          wordt in het DB op 06 april 2023 vastgesteld. Vervolgens wordt het naar de raden
          van de deelnemende gemeenten gestuurd die een zienswijze kunnen indienen.
          Voor 1 augustus 2023 moet de begroting verzonden zijn naar de toezichthouder, de
          Provincie Zuid-Holland.
          Bedragen zijn opgenomen in C 1.000 tenzij anders vermeld.          De opzet van de
          begroting is conform de begroting uit voorgaande jaren.
          GR Bleizo heeft tot doel het bevorderen van de realisatie van de Vervoersknoop
          Bleizo. Deze is in 2019 opgeleverd en geopend. In 2020 zijn de laatste afrondende
          werkzaamheden verricht. De financiële afsluiting van dit project, waarvan GR Bleizo
          medeopdrachtgever en -financier is, vindt plaats in 2023 of eventueel zelfs in 2024,
          afhankelijk van de afwikkeling van een zakelijk geschil tussen de gemeente
          Zoetermeer en de aannemer.
          De gebiedsontwikkeling van Bleizo vindt vooralsnog plaats conform de in 2014 door
          de raden van Lansingerland en Zoetermeer vastgestelde ontwikkelingsaanpak
          “Ontwikkeling Bleizo Van plan naar Strategie”. Deze strategie richt zich op een
          ontwikkeling van een hoogwaardig gebied met vervoerswaarde, rondom de nieuwe
          Vervoersknoop Bleizo. In oktober 2021 hebben de raden van beide gemeenten voor
          het deelgebied Bleizo-West het ontwikkelingspersperspectief Proeftuin Bleizo
          vastgesteld. Besluitvorming over de ontwikkelstrategie door beide raden is voorzien
          in 2023, op basis waarvan de ontwikkeling van een nieuwe visie kan plaatsvin den.
          Op basis van de actuele planning van beide gemeenten zal de ontwikkeling van het
          gebied Bleizo-West tot 2025 worden gepauzeerd. GR Bleizo richt zich voor 2024
          primair op beheertaken, in afwachting van de toekomstige ontwikkelingsactiviteiten.
          Publiekrechtelijke rechtsvormen zijn onderworpen aan de regels van het
          publiekrecht, waarin waarborgen zijn opgenomen voor het gebruik van
          bevoegdheden, besluitvorming, repressief toezicht, beïnvloedingsmogelijkheden,
          democratische controle en openbaarheid. Het Algemeen Bestuur (AB) en het
          Dagelijks Bestuur (DB) verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten
          alle inlichtingen die door een raad worden gevraagd.
          Het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) heeft als uitgangspunt gediend voor
          het opstellen van de begroting. In afwijking van de regelgeving is geen aparte
          productenraming opgenomen aangezien de financiële begroting kan volstaan als
          productenraming.
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>          De juridische structuur van GR Bleizo omvat de volgende organen:
          ^     Algemeen Bestuur (AB)
          Het AB bestaat uit acht leden, als volgt aan te wijzen. De raad van elke
          deelnemende gemeente wijst uit het college van burgemeester en wethouders van
          de betreffende gemeente twee leden aan, tevens wijst de raad voor elke
          deelnemende gemeente uit zijn leden eveneens twee leden aan.
          ^     Dagelijks Bestuur (DB)
          Het DB kent een samenstelling van vier leden, te weten de leden van het AB die zijn
          aangewezen uit de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende
          gemeenten.
          ^     Voorzitter
          De voorzitter is gekozen door en uit het AB, uit hen die tevens zijn aangewezen als
          lid van het DB. De plaatsvervangende voorzitter wordt door en uit het AB gekozen,
          uit hen die tevens zijn aangewezen als lid van het DB en niet zijn aangewezen als
          voorzitter. De voorzitter vertegenwoordigt GR Bleizo in en buiten rechte.
          •     Secretaris
          De secretaris van het AB en van het DB, die geen lid van het AB kan zijn, wordt
          door het AB benoemd, geschorst en ontslagen. Door de secretaris worden alle
          stukken die van het AB en van het DB uitgaan, mede ondertekend conform art. 23
          lid 3 van de gemeenschappelijke regeling.
          ^     Directeur
          De directeur wordt door het AB benoemd, geschorst en ontslagen. Onder
          verantwoordelijkheid van de directeur is een administrateur en een controller belast
          met het zorg dragen voor de administratie, het beheer van de vermogenswaarden
          en het jaarlijks opmaken van de rekening.
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>          3       Beleidsbegroting
          3.1      Doelstelling/effect van beleid
          De ontwikkeling van Bleizo vindt plaats conform de in 2014 door de raden van
          Lansingerland en Zoetermeer vastgestelde ontwikkelingsaanpak “Ontwikkeling
          Bleizo Van plan naar Strategie”. Deze ontwikkelingsaanpak biedt voor
          initiatiefnemers vanuit de markt kansen, maar ook een toekomstgericht beslissings-
          en handelingskader voor de GR Bleizo voor de ontwikkeling van het gebied. Omdat
          de aanpak zich niet richt op een vastgesteld eindbeeld, maar zich kenmerkt door de
          oriëntatie op (markt)kansen en flexibiliteit, is hiermee een koers bepaald die voor
          een langere termijn bruikbaar is. De ontwikkeling van het gebied richt zich onder
          andere op functies die goed passen bij met het OV knooppunt Bleizo, een
          aansprekende ruimtelijke kwaliteit en versterking van de economie. De gemeenten
          Lansingerland en Zoetermeer doorlopen een proces van studie en beleidsvorming
          met betrekking tot de programmering van het westelijke deel van het gebied van GR
          Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg (‘Bleizo-West’). Wanneer dit proces en
          besluitvorming door de raden van beide gemeenten daartoe aanleiding geeft zal de
          ontwikkeling van dit gebied hierop worden afgestemd.
          3.2      Beleidskaders
          Het rapport ‘Ontwikkeling Bleizo - van plan naar strategie’, dat door de raden van
          Lansingerland en Zoetermeer in 2014 is vastgesteld geldt formeel nog als leidend
          beleidskader voor de ontwikkeling van Bleizo.
          3.3 Projectorganisatie
          De projectorganisatie bestaat in 2024 uit een afgeschaald projectbureau met een
          projectdirecteur, secretaris, secretaresse/office manager, controller, administrateur
          en een planeconoom. De projectorganisatie staat onder leiding van de directeur van
          de gemeenschappelijke regeling.
          3.4      Geplande activiteiten 2024
          Voor het jaar 2024 zijn de volgende activiteiten voorzien in de begroting:
          ^ algemene activiteiten van de projectorganisatie;
          ^ beheer van de gronden;
          ^ activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied Bleizo-West;
          Ad Algemene activiteiten van de projectorganisatie
          1. Voorbereiden besluitvorming voor het DB en AB. Jaarlijks wordt ten minste
                  uitgegaan van 4 DB- en 2 AB-vergaderingen.
          2. Opstellen jaarrekening 2023, begroting 2025 en vermoedelijk de
                   begrotingswijziging 2024.
          3. Plan economische activiteiten. Deze zijn als volgt onder te verdelen:
            A. In de grondexploitatie dienen de beleidsmatige en planologische ontwikkelingen
                    verwerkt te worden;
            B. In de grondexploitatie moeten majeure ontwikkelingen zichtbaar zijn;
            C.Monitoring en rapportage. Ieder half jaar wordt een update gemaakt van de
                    grondexploitatie en risicoanalyse waarin de feiten en de actuele inzichten
                    voor de toekomst worden verwerkt. Hiervoor worden boekwaarden
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                     doorgevoerd, de grondexploitatie opnieuw doorgerekend en er wordt iedere
                     periode gerapporteerd. Budgetbewaking ten opzichte van de uitvoering vindt
                     voortdurend plaats.
          4.   Treasury-activiteiten. Monitoren liquiditeitsbehoefte. Indien financiering of
                  herfinanciering aan de orde is in 2024 wordt hiervoor nieuwe financiering
                  worden aangetrokken. Dit vindt plaats op basis van actuele analyses, gericht
                  op van de economisch meest voordelige financierswijze, binnen de daarvoor
                  geldende wet- en regelgeving. Op basis van de huidige leningenportefeuille
                  komen er 2 leningen voor herfinanciering in aanmerking (zie paragraaf
                  financiering).
          5.   Communicatie-activiteiten. Gebruik wordt gemaakt van verschillende
                  communicatie instrumenten, met name de website, e.e.a. overeenkomstig de
                  wettelijke verplichtingen die voor GR Bleizo van toepassing zijn.
          Ad Beheer van de gronden
          Gedurende de pauze voor de ontwikkeling van het gebied Bleizo-West, dienen de
          gronden van GR Bleizo te worden beheerd. Dit betreft het feitelijke beheer, maar
          ook alle administratieve, financiële en fiscale aspecten van het beheer.
          Ad Activiteiten ten behoeve van de visievorming en ontwikkeling van Bleizo-West;
          GR Bleizo ondersteunt de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer met het leveren
          van informatie en gebied specifieke kennis ten behoeve van de
          ontwikkelingsstrategie voor het gebied Bleizo-West en de voorbereidingen voor de
          ontwikkeling.
          3.5 Beleidsindicatoren
          Vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het verplicht om in de
          begroting en jaarrekening over de volgende beleidsindicatoren te rapporteren, voor
          GR Bleizo zijn de beleidsindicatoren als volgt:
           Nr.     Indicator          Eenheid                           GR Bleizo*                 Beschrijving
                                                              R2022         B2023       B2024
           1       Formatie           Fte per 1.000            0,00          0,00        0,00      De toegestane formatie in fte van het
                                      inwoners                                                     apparaat op peildatum januari; GR
                                                                                                   Bleizo heeft geen medewerkers in
                                                                                                   dienst
           2       Bezetting          Fte per 1.000            0,00          0,00        0,00      De werkelijke bezetting in fte van het
                                      inwoners                                                     apparaat op peildatum januari; GR
                                                                                                   Bleizo heeft geen medewerkers in
                                                                                                   dienst
           3       Apparaats­         Kosten per               1,33          1,93         1,91     De personele en materiele kosten die
                   kosten             inwoner                                                      verbonden zijn aan het functioneren
                                                                                                   van de organisatie
           4       Externe            Kosten als % van        26,2%         3,6%         3,6%      De inhuur voor tijdelijke vervanging of
                   inhuur**           de totale loonsom                                            voor inhuur specialisten met
                                      + totale kosten                                              specialistische kennis die ontbreekt in
                                      inhuur externen                                              de organisatie
           5       Overhead           % van totale            8,5%          5,4%         7,4%      De kosten die samenhangen met de
                                      lasten                                                       sturing en ondersteuning van de
                                                                                                   medewerkers in het primaire proces
           AD*) Bron is "eigen rekening" en "eigen begroting".
           AD**) voor inhuur specialisten is de vaste bezetting niet meegerekend. De vaste bezetting bestaat uit extern ingehuurde
           medewerkers.
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                                        7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>          4. Paragrafen
          4.1 Inleiding
          Het Besluit Begroting    Verantwoording Provincies en Gemeenten (kortweg: BBV)
          schrijft de vorm en inhoud van de begroting en het jaarverslag voor. Hierin is een
          aantal paragrafen verplicht in zowel de begroting als het jaarverslag. In het
          hiernavolgende worden de paragrafen benoemd en uitgewerkt dan wel wordt
          gemotiveerd aangegeven waarom het bestuur de paragrafen niet van toepassing
          acht.
          4.2 Paragraaf lokale heffingen
          GR Bleizo geniet geen inkomsten uit lokale heffingen aangezien het opleggen van
          lokale heffingen niet tot de taken van de gemeenschappelijke regeling behoort.
          Deze paragraaf is daarom niet van toepassing.
          4.3 Paragraaf Weerstandsvermogen
          Onder weerstandsvermogen wordt verstaan de mate waarin de GR Bleizo in staat is
          om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit betekent dat het
          beleid veranderd moet worden.
          Risico analyse
          Monte Carlo simulatie
          De Monte Carlo-simulatie van de huidige grondexploitatie resulteert in een
          bandbreedte van C 2,7 mln. (NCW) tot C 10,9 mln. (NCW) bij een
          zekerheidspercentage van 90%. Dit houdt in dat er volgens de uitkomsten van de
          simulatie 90% kans is dat het resultaat van de grondexploitatie tussen de C 2,7 mln.
          en C 10,9 mln. netto contant zal liggen. De benodigde weerstandscapaciteit voor de
          risico’s wordt gevonden in de positieve contante waarde van de grondexploitatie.
          Beide gemeenten hoeven dus geen weerstandscapaciteit te reserveren voor GR
          Bleizo. De risicowaarde bedraagt dus C 8,2 mln. Uit de uitgevoerde
          gevoeligheidsanalyse blijkt dat opbrengstenindex, uitgifteprijs en eenheidsprijzen het
          meeste invloed op de bandbreedte van de uitkomst van de risicoanalyse hebben.
          De weerstandscapaciteit is C 11,5 mln. (NCW grondexploitatie) na belastingen en
          daarmee ruim voldoende.
          Weerstandsvermogen
          Het positieve saldo op contante waarde van de grondexploitatie actualisatie 1-1­
          2023 bedraagt ca. C 11,5 mln. Op basis van de huidige inzichten is bij een
          zekerheidspercentage van 90% geen risicovoorziening noodzakelijk. Zowel de
          gemeente Lansingerland als Zoetermeer staan garant voor een eventueel tekort.
          Daar is op dit moment geen sprake van.
          Weerstandsratio
                                            Beschikbare
                                                                             11,5
                                            weerstandscapaciteit
          Ratio weerstandsvermogen                                                          1,40
                                            Benodigde
                                                                              8,2
                                            weerstandscapaciteit
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>          Kengetallen
          Vanuit de BBV is het verplicht om over de volgende kengetallen te rapporteren.
          Aangezien GR Bleizo een projectorganisatie is met één activiteit, zijnde het
          ontwikkelen van grond, en volledig gefinancierd is uit vreemd vermogen geven de
          kengetallen een vertekend beeld.
                                             R 2022   B 2023   B 2024 B 2025 B 2026 B 2027       Norm Toelichting
           1. Netto schuldquote: relateert  21362%    2720%    2867% 674% 672% 536%             100%- De jaarlijkse
           de schuldpositie van de                                                               130% inkomsten van GR
           gemeente aan de                                                                               Bleizo kunnen gezien
           inkomstenstroom                                                                               de aard van de
           1a. Netto schuldquote            21362%    2720%    2867%    674%    672%    536%    100%- activiteiten, enorm
           gecorrigeerd voor alle                                                                130% afwijken.
          verstrekte leningen
           2. De solvabiliteitsratio:           8%       10%       7%      8%     9%       9% 25%<> GR Bleizo is volledig
           indicator om inzicht te krijgen                                                        40% vreemd vermogen
           in de mate waarin de                                                                          gefinancierd
           onderneming in staat is aan zijn
          financiële verplichtingen te
           kunnen voldoen.
           3. Kengetal Grondexploitatie: in 23197%    3016%    3097%    734%    738%    592%        >0 Gezien de aard van
           - en nog niet in exploitatie                                                                  de activiteiten van de
           gronden / Totale baten voor                                                                   GR Bleizo kunnen de
           bestemming                                                                                    jaarlijkse inkomsten
                                                                                                         (baten voor
                                                                                                         bestemming) enorm
                                                                                                         afwijken.
           4. Structurele exploitatieruimte   0,0%      0,0%     0,0%   0,0%    0,0%     0,0%       >0 Bij de GR Bleizo is er
                                                                                                         geen sprake van
                                                                                                         structurele baten en
                                                                                                         lasten
          5. Belastingcapaciteit               N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.   N.v.t. GR Bleizo heeft geen
                                                                                                         belastinginkomsten
          Beoordeling kengetallen op onderlinge verhouding en in relatie tot de
          financiële positie
          Bij GR Bleizo is uitsluitend sprake van externe financiering. De actuele
          grondexploitatie geeft een positief resultaat, ruim voldoende om risico’s op te
          vangen. Ratio weerstandsvermogen is voldoende.
          4.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
          Op de balans van GR Bleizo komen geen kapitaalgoederen voor, aangezien de
          gronden welke tot ontwikkeling worden gebracht als onderhanden werk opgenomen
          worden bij de voorraden. Ze staan niet duurzaam ten dienste van de
          bedrijfsuitoefening van de gemeenschappelijke regeling.
          Energie
          GR Bleizo streeft naar een zo duurzaam mogelijke energieverbruik. Voor het
          kantoor betrekt GR Bleizo groene stroom die in Nederland is opgewekt. Tevens
          wordt waar mogelijk het energieverbruik beperkt door de verwarming van het pand
          af te stemmen op de daadwerkelijke aanwezigheid en het gebruik van specifieke
          ruimten.
          GR Bleizo richt zich in de gebiedsontwikkeling op duurzame energie. In 2015 is door
          het Dagelijks Bestuur een Duurzaamheidsagenda vastgesteld, die bij de
          gebiedsontwikkeling wordt toegepast. De op Bleizo gerealiseerde gebouwen hebben
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>          allen zonnepanelen en wekken meer stroom op dat het eigen gebruik. Daarnaast
          faciliteert GR Bleizo de uitbreiding van het elektriciteitsnet van TenneT TSO en
          Stedin, met het oog op de toegenomen elektrificering. Mede door de aanleg van
          nieuwe elektriciteitsverbindingen (Bleizo - Waddinxveen) en uitbreiding van het net
          van Stedin wordt het risico op netcongestie zo veel mogelijk beperkt.
          4.5 Financieringsparagraaf
          In 2009 heeft GR Bleizo eigen financiële- en controleverordening opgesteld alsmede
          een Treasurystatuut. In 2019 is het Treasurystatuut geactualiseerd. In de
          Gemeenschappelijke Regeling is in artikel 33 bepaald dat de behoefte aan
          financiële middelen geregeld kan worden door middel van een door één van de
          deelnemende gemeenten aan te bieden rekening courant of bij een bancaire
          instelling. GR Bleizo betrekt de benodigde financiële middelen van de BNG of de
          NWB.
          Kasgeldlimiet
          GR Bleizo mag niet onbeperkt kort geld aantrekken. Om te voorkomen dat er te
          vaak kort geld wordt geleend is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet is een
          percentage (8,2%) van het totaal van de begroting. Voor GR Bleizo komt dat uit op
          C 0,1 mln. (=8,2% van C 1,6 mln.) in 2024.
          Onder kasgeld wordt in deze verstaan het saldo van alle opgenomen kortlopende
          schulden (<1 jaar) plus alle variabele leningen en de liquide middelen. Naar
          verwachting zal GR Bleizo in 2024 binnen de kasgeldlimiet blijven. In de
          balansbegroting wordt de vlottende schuld positie ingeschat.
          Renterisiconorm
          Naast kortlopende gelden heeft GR Bleizo ook langlopende gelden aangetrokken.
          Langlopende gelden zijn leningen met een looptijd langer dan 1 jaar. Medio maart
          2023 is de financieringsstructuur als volgt:
                                                                            Bedragen x C 1.000
            Leningnr.     Hoofdsom           Rente Ingangsdatum         Looptijd      Einde
           40.112.586         C 8.000        0,30%         7-02-19         5 jaar      2024
           40.114.849       C 14.700     -/- 0,31%        14-06-21         5 jaar      2026
           40.112.768       C 10.000       0,135%         26-04-19         5 jaar      2024
            10031004          C 6.500      0,045%         27-09-21         8 jaar      2029
           40.115.299         C 1.100    -/- 0,30%        15-12-21       13 mnd        2023
            Totaal          C 40.300     -/- 0,02%
          De renterisiconorm geeft de norm aan met betrekking tot de renterisico’s over de
          vaste schulden. Deze norm bepaalt het maximale deel van de vaste schuld dat in
          aanmerking mag komen voor aflossing (al dan niet met herfinanciering) en/of
          renteherziening. Als gevolg van deze norm kan een rentestijging op de
          kapitaalmarkt slechts gedeeltelijk doorwerken in de te betalen rentelasten over de
          vaste schuld.
          Voor decentrale overheden is deze norm vastgesteld op 20% van het
          begrotingstotaal van het betreffende jaar (met een minimum van C 2,5 miljoen).
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>          Gelet op de omvang van het begrotingstotaal 2024 van GR Bleizo (C 1,6 miljoen)
          bedraagt de renterisiconorm in 2024 C 2,5 miljoen. Dat betekent dat in 2024
          maximaal C 2,5 miljoen in aanmerking zou mogen komen voor aflossing (al dan niet
          met herfinanciering) en/of renteherziening. Gezien het specifieke verloop van
          uitgaven, inkomsten en financieringsbehoefte bij de gebiedsontwikkeling van GR
          Bleizo, alsmede de dynamiek die zich hierin voordoet, maakt het praktisch
          onuitvoerbaar om aan de renterisiconorm te voldoen zonder maatregelen die
          onlogisch zijn en ook op gespannen voet staan met het BBV en die bovendien
          financieel nadelig zijn voor het resultaat van de grondexploitaties. GR Bleizo heeft
          tot en met het begrotingsjaar 2026 ontheffing gekregen van de provincie Zuid-
          Holland voor het voldoen aan de renterisiconorm.
          In 2024 zijn er naar verwachting 2 leningen die geherfinancierd dient te worden.
          Renteresultaat taakveld treasury
                                                          Bedragen x C 1.000
           Renteschema                                                  2024
           Externe rentelasten kort- en langlopende geldleningen            0
           Externe rentebaten kort- en langlopende geldleningen             9
           Saldo rentelasten en rentebaten                                  9
           Rente aan grondexploitaties                                      0
           Rente projectfinanciering                                        0
           Rente baten projectfinanciering                                  9
           Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                      0
           Rente over eigen vermogen                                        0
           Rente over voorzieningen                                         0
           Aan taakvelden toe te rekenen rente                              0
           Aan taakvelden toegerekende rente                                0
           Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury                     0
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>          4.6 Bedrijfsvoeringparagraaf
          Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel         organisatie,
          financiën en informatisering Ã automatisering. GR Bleizo heeft zelf geen personeel
          in dienst. GR Bleizo maakt geen gebruik van gemeentelijke voorzieningen, GR
          Bleizo heeft het eigendom van het projectbureau, inventaris en ICT voorzieningen.
          De leden van het AB en het DB waaronder ook de Voorzitter, samengesteld uit de
          Colleges van B&W en de raden van de beide deelnemende gemeenten, ontvangen
          van GR Bleizo geen vergoeding (onbezoldigd).
          Voor de exploitatie van GR Bleizo worden in 2024 de volgende kosten gemaakt:
          ^ Huisvesting;
          ^ Informatisering Ã automatisering;
          • Communicatie;
          • Archivering;
          De diensten planeconomie, financiële administratie en fiscaal advies die jaarlijks
          diverse producties leveren, worden extern ingehuurd om voor GR Bleizo te werken.
          Informatieveiligheid
          Gezien actuele regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en de
          ontwikkeling van internetcriminaliteit heeft GR Bleizo aandacht voor maatregelen op
          ICT-gebied om de informatieveiligheid te verbeteren. Zoals extra checks op IP
          adres.
          Fraude
          GR Bleizo past een frauderisico analyse toe. In deze analyse worden de denkbare
          frauderisico’s jaarlijks geïnventariseerd en voorzien van maatregelen om deze
          risico’s te beheersen. Deze maatregelen, die uiteenlopend van aard zijn worden
          vervolgens gecontinueerd, uitgebreid of aangepast. De meest actuele risico’s en
          maatregelen bevinden zich op het vlak van internetcriminaliteit. Indien zich nieuwe
          frauderisico’s    voordoen     worden     deze    tussentijds   geadresseerd.     De
          frauderisicoanalyse en maatregelen worden intern gedeeld met alle medewerkers
          van de projectorganisatie. De controller monitort de uitvoering van de maatregelen.
          Fraude risico preventie is tevens een onderwerp dat aan bod komt in vergaderingen
          van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.
          Continuïteit
          GR Bleizo heeft in de praktijk geen risico’s op het vlak van continuïteit als gevolg
          van haar financiële positie of gebiedsontwikkeling. De bedrijfsvoering kenmerkt zich
          door planbaarheid, weinig korte termijn dynamiek en een toereikend
          weerstandsvermogen. De twee deelnemende gemeenten staan garant voor GR
          Bleizo. Vraagstukken m.b.t. continuïteit beperken zich in het geval van GR Bleizo tot
          eventuele besluitvorming door de deelnemende gemeenten inzake de beëindiging
          van de gemeenschappelijke regeling vooruitlopend op de eerder vastgelegde
          looptijd van de regeling.
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>          4.7 Paragraaf Verbonden Partijen
          Bij GR Bleizo is er geen sprake van verbonden partijen.
          4.8 Paragraaf Grondbeleid
          Visie en doeisteiiingen
          Het beleid van GR Bleizo heeft tot doel het realiseren van de ruimtelijke plannen
          rond het stationsgebied Bleizo. De ontwikkeling is vooral gericht op de invulling van
          multifunctionele bedrijven, waaronder modern gemengd.
          Wijze van uitvoering
          GR Bleizo heeft alle gronden binnen het plangebied in eigendom. Deze gronden
          zullen in principe door GR Bleizo zelf worden bewerkt zodat deze als bouwrijpe
          grond kan worden verkocht aan geïnteresseerde ondernemers, ontwikkelaars etc.
          Waar dat commercieel interessant is voor GR Bleizo en kopers, kan ook niet
          bouwrijpe grond worden geleverd.
          Grondexploitatie
          De actuele grondexploitatie met peildatum 1 januari 2023 sluit met een positief saldo
          van circa C 11,5 mln. eindwaarde na belastingen.
          De  grondexploitatie met prijspeil 1/1/2023 kent de volgende karakteristieken:
          ^    looptijd tot en met 2034
          ^    rentepercentage -/-0,02 % (alle rentepercentages per jaar)
          ^    indexering is als volgt:
          Kostenindex 2023 (civiele werken)                  6,0%
          Kostenindex 2023 (VTA looncomponent)               4,0%
          Kostenindex vanaf 2024                             2,0%
          Kostenindex vanaf 2032                             2,0%
          Opbrengstenindex t/m 2023                          2,0%
          Opbrengstenindex vanaf 2024                        2,0%
          Opbrengstenindex vanaf 2033                        0,0%
          Disconteringsvoet                                  0,0%
          Een beknopt mutatieoverzicht van de grondexploitatie met peildatum 1/1/2023
          inclusief de raming van kosten en opbrengsten tot het einde van de looptijd, ziet er
          als volgt uit:
                                                                                       Bedragen x g 1.000
                                        Boekwaarde      Mutaties Boekwaarde           Raming Saldo eind
                                         31-12-2021          2022    31-12-2022        (reëel)     looptijd
          Grondverwerving                     32.635            95        32.730             0       32.730
          Openbare Werken                      8.442          727          9.169       32.715        41.885
          Afdelings-/Overige                  56.326          537         56.863       14.406        71.269
          kosten
          Financieringslasten                 15.252             4        15.256           -85       15.171
          Opbrengsten                        -73.409         -211       -73.620       -98.965     -172.585
          Winstneming                          4.662       -1.173          3.489       -3.489             0
          Totaal (eindwaarde)                 43.908           -21        43.887      -55.418       -11.531
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                     13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>          Toelichting op de posten:
           Grondverwerving
          Alle gronden zijn reeds in bezit van GR Bleizo. In het geval de gemeenteraden van
           Lansingerland en Zoetermeer met betrekking tot de ontwikkeling van Proeftuin
          Bleizo bij de ontwikkelstrategie besluiten dat GR Bleizo alle hiervoor benodigde
          gronden dient te verwerven, zal hiervoor de gemeenschappelijke regeling Bleizo
           moeten worden aangepast en zal dit ook vertaald moeten worden naar de herziene
           begroting 2024 # 1. Deze begroting voor 2024 loopt hierop niet vooruit en gaat voor
          wat betreft de post grondverwerving niet uit van additioneel te verwerven gronden.
           Openbare Werken
           Hierin zijn opgenomen de kosten bouw- en woonrijp maken, sloopkosten en
           milieuvoorzieningen.
          Afdelings-/Overige kosten
           Betreft de volgende kostensoorten:
          ^ VTA-Kosten
               De VTA kosten hebben betrekking op het bouw- en woonrijp maken en zijn
               gekoppeld aan de realisatie van het bouw- en woonrijp maken. VTA kosten
               betreffen het opstellen van plannen, het voeren van overleg, het opstellen van
               ontwerpen en bestekken, het aanbesteden, het begeleiden van de uitvoering en
               de overdracht. Tevens hebben VTA kosten betrekking op de verkoop van
               gronden,     o.a.   voor werkzaamheden         als overleg      met prospects,
               onderhandelingen, het opstellen van overeenkomsten, de begeleiding van
               leveringen. In de grondexploitatie is een raming opgenomen van de VTA kosten.
          ^ Overige lasten
               Deze post betreft onder andere kosten voor het parkmanagement en
               voorinvesteringen in duurzaamheid.
          • Exploitatielasten
               Conform voorgaande begrotingen worden er ook in 2024 personele kosten
               gemaakt voor de directeur, secretaris en administrateur, huisvesting e.d.
          Financieringslasten
          Kosten en baten van leningen.
           Winst en verliesneming grondexploitatie
           Door markttechnische, bestuurlijke en ruimtelijke oorzaken kan de uitvoering van
           projecten worden vertraagd of versneld en kan ook de hoogte van het (verwachte)
           planresultaat wijzigen. Het verwachte resultaat op grondexploitaties verandert dus in
          de tijd. Het resultaat op grondexploitaties wordt genomen na het afronden van het
           project (indien er sprake is van een winst) of indien er sprake is van een verlies
          wordt er direct een voorziening getroffen. Het resultaat van de grondexploitatie is
           ruim positief. Op basis van de voorgeschreven POC methode wordt bij de
          jaarrekening beoordeeld of een (administratieve) tussentijdse winstneming
           noodzakelijk is. Pas bij het afsluiten van de grondexploitatie van GR Bleizo zal
          winstuitkering plaatsvinden.
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>          Indien in afwijking van de actuele prognose aan het einde van het project blijkt dat
          er, bijvoorbeeld ten gevolge van marktomstandigheden, toch een exploitatietekort is
          bij GR Bleizo, dan zijn de deelnemende gemeenten Lansingerland en Zoetermeer
          gehouden dit tekort te dekken.
          Beheersmaatregelen
          De grondexploitatie van GR Bleizo kent een looptijd langer dan 10 jaar. Gezien de
          stellige uitspraak van de commissie BBV worden in het jaarverslag de getroffen
          beheersmaatregelen vermeld. Deze zijn als volgt:
          ^ In de grondexploitatie wordt na jaar 10 en verder niet gerekend met indexatie
               voor de opbrengstenposten;
          • Er is sprake van actief integraal risicomanagement uitgevoerd door het
                projectmanagementteam. Dit resulteert in een verslaglegging en actualisatie van
               de voortgang van de grondexploitatie en risicoanalyse;
          ^ Het risicomanagement wordt ondersteund door een Monte Carlo risicoanalyse.
                De resultaten van deze risicoanalyse vormen de basis voor het bepalen van de
                benodigde risicovoorziening. In de Monte Carlo analyse wordt een
               zekerheidspercentage van 90% gehanteerd. Het saldo wat uit de risicoanalyse
               volgt wordt, indien dit resulteert in een negatief saldo, voor 50/50% gedekt door
               de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer.
          De grondexploitatie van GR Bleizo gaat uit van een gebiedsontwikkeling rondom het
          nieuwe vervoersknooppunt Bleizo. Inmiddels is het vervoersknooppunt opgeleverd
          en kan de gebiedsontwikkeling v.w.b. de beoogde kwaliteit worden conform
          besluitvorming worden gerealiseerd.
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>          5     Financiële begroting
          5.1 Overzicht van baten en lasten 2024
          Hieronder is het overzicht van baten en lasten voor 2024. De begroting 2024 is
          gebaseerd op de grondexploitatie per 1 -1-2023.
                                                                       (bedragen x G 1.000]
                                                     Rekening begroting    begroting* begroting
                                                         2022     2023       2023 na        2024
                                                                                 wijz.
           Lasten
              Aankoop van grond                             95        0              0          0
               Milieu                                        0       33            37          38
               Bouw- en woonrijp maken                     727     276          3.035         254
              VTA-lasten                                   252     413            521         456
               Rentelasten                                   4        4             -9         -9
               Exploitatiekosten                           253     365            349         363
               Overige lasten                               32     497            425         444
               Overhead                                      0        0              0          0
              Vennootschapsbelasting                         0        0              0          0
               Mutatie voorziening                           0        0              0          0
               Mutatie onderhanden werk                     21        0              0          0
               ** totaal lasten                          1.384   1.588          4.358       1.545
           Baten
               Commerciële voorzieningen                     0        0              0          0
               Bedrijven                                     0        0              0          0
               Overige gronduitgifte                         0        0              0          0
               Subsidies                                     0        0              0          0
               Mutatie voorziening                           0        0              0          0
               Overige inkomsten                           211     270            188         270
               Mutatie onderhanden werk                      0   1.402          4.312       1.336
              ** totaal baten                              211   1.672          4.500       1.606
           Totaal programma grondexploitatie            -1.173       84           142          61
           Algemene dekkingsmiddelen                         0        0              0          0
           Overhead                                          0        0              0          0
           Vennootschapsbelasting                            0        0              0          0
           Gerealiseerd / begroot totaal saldo          -1.173       84           142          61
           van baten en lasten
           Toevoegingen aan reserves                         0        0              0          0
           Onttrekkingen aan reserves                        0        0              0          0
           Gerealiseerd / begroot resultaat             -1.173       84           142          61
           * inclusief begrotingswijziging nummer 1 van 2023
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>          5.2 Omschrijving overzicht baten en lasten
          Inleiding
          De begroting is gebaseerd op de door het bestuur op 6 april 2023 vastgestelde
          grondexploitatie voor GR Bleizo per 1 januari 2023. De begroting voor 2024 bestaat
          uit de jaarschijf 2024 van deze grondexploitatie.
          Lasten
          Grondverwerving
          Hieronder vallen kosten voor verwerving van grond. In 2024 worden geen
          grondaankopen verwacht.
          Milieu
          Hieronder vallen alle kosten voor onderzoeken en saneren van de gronden.
          Bouwrijp maken
          Onder bouwrijp maken vallen de voorbereidingskosten voor het bouwrijp maken van
          het terrein (grondwerk).
          Woonrijp maken
          Onder woonrijp maken vallen de inrichtingskosten van het Bleizo terrein.
          VTA-kosten
          Onder de VTA-kosten worden alle kosten verstaan voor het maken van plannen en
          de inzet van personen voor het begeleiden van de uitvoering. Hiervan zijn
          uitgezonderd de kosten van de directeur, de secretaris, de huisvesting, ICT etc. Die
          vallen onder de exploitatielasten.
          Rentelasten
          Het saldo van rentekosten en renteopbrengsten.
          Exploitatiekosten
          Exploitatiekosten betreffen kosten voor de directeur, secretaris, secretaresse / office
          manager, controller, administrateur, huisvesting, ICT e.d..
          Overige lasten
          Dit betreft overige veelal eenmalige kosten die niet direct zijn onder te brengen bij
          één van de voorgaande posten.
          Baten
          Commerciële voorzieningen
          Opbrengsten betreffen de        inkomsten   uit grondverkopen ten       behoeve van
          commerciële voorzieningen.
          Bedrijven
          Opbrengsten betreffen de inkomsten uit grondverkopen ten behoeve van de
          vestiging van bedrijven.
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>          Overige inkomsten
          De overige inkomsten betreffen diverse overige inkomsten anders dan de reguliere
          verkoop van grond. Voor 2024 wordt hier onder andere rekening gehouden met
          doorbelasting van huisvestingslasten aan Bedrijvenschap Hoefweg en een
          vergoeding voor een gevestigd opstalrecht.
          Mutatie onderhanden werk
          Alle bovenstaande lasten betreffen de kosten die leiden tot de vervaardiging van
          bouwrijpe grond. Na verrekening van de verkoopopbrengsten in enig jaar, blijft over
          de waardering van de grond die achter blijft. Dit betreft de waarde van het
          onderhanden werk.
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                  18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>           6    Meerjarenoverzichten 2023 - 2027
           6.1 Meerjarenraming 2023 - 2027
           Hieronder is een overzicht opgenomen van de raming van de lasten en baten van
           GR Bleizo voor de periode vanaf 2023. Deze raming is gebaseerd op de
           verschillende jaarschijven van grondexploitatie, zoals die is vastgesteld door het DB
           van GR Bleizo op 6 april 2023.
                                                                                             (bedragen x C 1.000)
                                             Rekening begroting* begroting begroting begroting begroting
                                                  2022          2023       2024       2025        2026       2027
 Lasten
     Aankoop van grond                              95              0           0          0          0         0
     Milieu                                           0           37          38         39         40         41
     Bouw- en woonrijpmaken                        727         3.035         254      5.195      5.299      7.969
     VTA-lasten                                    252           521         456        431        440        448
     Rentelasten                                      4            -9          -9         -9         -9       -10
     Exploitatiekosten                             253           349         363        370        377        385
     Overige lasten                                 32           425         444        449        446        179
     Overhead                                         0             0           0          0          0         0
     Vennootschapsbelasting                           0             0           0          0          0         0
     Mutatie voorziening                              0             0           0          0          0         0
     Mutatie onderhanden werk                       21              0           0          0          0         0
     ** totaal lasten                            1.384         4.358       1.545      6.475      6.592      9.013
 Baten
     Commerciële voorzieningen                        0             0           0          0          0         0
     Bedrijven                                        0             0           0     5.474      5.583      5.068
     Overige gronduitgifte                            0             0           0          0          0         0
     Subsidies                                        0             0           0          0          0         0
     Mutatie voorziening                              0             0           0          0          0         0
     Overige inkomsten                             211           188         270        105        107        109
     Mutatie onderhanden werk                         0        4.312       1.336      1.388      1.434      4.460
     ** totaal baten                               211         4.500       1.606      6.967      7.124      9.638
Totaal programma grondexploitatie               -1.173           142          61        492        532        625
     Algemene dekkingsmiddelen                        0             0           0          0          0         0
     Overhead                                         0             0           0          0          0         0
     Vennootschapsbelasting                           0             0           0          0          0         0
Gerealiseerd / begroot totaal saldo
van baten en lasten                             -1.173           142          61        492        532        625
     Toevoegingen aan reserves                        0             0           0          0          0         0
     Onttrekkingen aan reserves                       0             0           0          0          0         0
Gerealiseerd / begroot resultaat                -1.173           142          61        492        532        625
 * inclusief begrotingswijziging nummer 1 van 2023
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                      19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>          6.2 Investerings- en financieringsstaat
          In dit overzicht wordt het verloop van de investering weergegeven. De enige
          investering van GR Bleizo is de investering in gronden ofWel de grondexploitatie.
          Het saldo van Onderhanden Werk geeft het verloop van de investering weer.
           Boekwaarde 1-1-2023                                      44.099
           mutatie 2023                                               4.312
           Boekwaarde 31-12-2023 geprognotiseerd                    48.411
           mutatie 2024                                               1.336
           Boekwaarde 31-12-2024 geprognotiseerd                    49.748
           mutatie 2025                                               1.388
           Boekwaarde 31-12-2025 geprognotiseerd                    51.136
           mutatie 2026                                               1.434
           Boekwaarde 31-12-2026 geprognotiseerd                    52.569
           mutatie 2027                                               4.460
           Boekwaarde 31-12-2027 geprognotiseerd                    57.029
          Voor een overzicht van de financiering zie de financieringsparagraaf.
          6.3 Overhead
          Alle bedrijfskosten moeten zo veel mogelijk direct worden toegerekend aan de
          betreffende activiteiten. Op bladzijde 10 van notitie Overhead Commissie BBV staat
          opgenomen ‘het is mogelijk de overheadlasten die specifiek voor een project worden
          gemaakt geheel toe te rekenen aan het betreffende project. Omdat GR Bleizo
          slechts 1 project kent worden alle uitgaven van overhead gezien als projectuitgaven.
          De specificatie van de “eigen” overhead ziet er als volgt uit:
                                                                         Bedragen x g 1.000^
                                                Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                    2024        2025        2026      2027
           Personeel                                   79         79          79         79
           Administratie                               36         36          36         36
           Grondexploitaties (dekking)              -115        -115        -115      -115
           Saldo                                        0          0           0          0
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>          6.4 Balansbegroting
          De geprognotiseerde balans voor de jaren 2023 tot en met 2027 ziet er als volgt uit:
                                                                                         Bedragen x g 1.000
                                                  Real. Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot
                                                 ultimo    ultimo    ultimo     ultimo     ultimo   ultimo
           ACTIVA                                  2022      2023      2024       2025         2026   2027
           Vlottende activa
           Onderhanden werk, waaronder           44.099    48.411    49.748     51.136     52.569   57.029
           gronden in exploitatie
           Kortlopende vorderingen                   41          0         0       248          747  1.312
           Totaal vlottende activa               44.140    48.411    49.748    51.384      53.316   58.341
           Totaal generaal                       44.140    48.411    49.748    51.384      53.316   58.341
           PASSIVA
           Vaste passiva
           Eigen vermogen                         3.489     3.631     3.692      4.184       4.716   5.341
           Onderhandse leningen van              40.300    44.600    45.900    47.200      48.600   53.000
           binnenlandse banken en overige
           financiële instellingen
           Totaal vaste passiva                  43.789    48.231    49.592    51.384      53.316   58.341
           Vlottende passiva
           Kortlopende schulden                     351        180       156          0           0       0
           Totaal vlottende passiva                 351        180       156          0           0       0
           Totaal generaal                       44.140    48.411    49.748    51.384      53.316   58.341
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                  21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>          Bijlage 1: EMU-saldo
                         Bedragen x C 1.000                   2023    2024 2025  2026    2027
          EMU-SALDO                                         -4.170  -1.276  -896  -902 -3.835
          Referentiewaarde                                        0      0     0     0      0
          Verschil                                          -4.170  -1.276  -896  -902 -3.835
          Muta­ Ac­      FVA         Kapitaalverstrekkingen       0      0     0     0      0
          ties     tiva              en leningen
          2020                       Uitzettingen                 0      0     0     0      0
                         Vlottende Uitzettingen                 -41      0   248   498    565
                         activa      Liquide middelen             0      0     0     0      0
                                     Overlopende activa           0      0     0     0      0
                   Pas­ Vaste        Vaste schuld            4.300   1.300 1.300 1.400  4.400
                   siva Passiva
                         Vlottende Vlottende schuld           -171     -24  -156     0      0
                         passiva     Overlopende passiva          0      0     0     0      0
          Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en             0      0     0     0      0
          (im)materiële vaste activa
Begroting 2024 GR Bleizo                                                         22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>          Bijlage 2: Overzicht taakvelden
          De begrotingsposten zijn toe te delen aan 3 taakvelden, 0,4 Overhead, 0.5 Treasury
          en 3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur. De begroting ziet er als volgt uit:
                        Taakveld                     2024       2025         2026     2027
           0.4 Overhead
                Lasten                                 115        115         115       115
                Baten                                  115        115         115       115
           0.5 Treasury
                Lasten                                  -9          -9          -9      -10
                Baten                                   -9          -9          -9      -10
           3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
                Lasten                               1.554     6.484        6.602     9.023
                Baten                                1.554     6.484        6.602     9.023
Begroting 2024 GR Bleizo                                                                    23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>