<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente Leudal

Begroting 2015
Bijlagen

Gemeente Leudal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave Begroting 2015: bijlagen

Overzicht van baten en lasten

Incidentele lasten en baten

Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen
Mutaties reserves

Meerjarig investeringsplan 2015-2018
Kerngegevens

Risicomatrix

paragraaf verbonden partijen

Overzicht woonlasten Midden-Limburg

Lijst van afkortingen

Opvraagbare bijlagen

o 0 NV a U A

15
24
31
32

35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Overzicht baten en lasten 2015-2018

(bedragen x € 1.000)

Lasten Realisatie 2013] Raming 2014] Raming 2015] Raming 2016] Raming 2017] Raming 2018
P1 Thema Toerisme en recreatie 1.035 1.131 925 861 855 853
P1 Thema Economie 1.886 688 691 548 536 523
P1 Thema Onderwijs 5.086 4,293 3.909 3.723 3.566 3.489
P1 Thema Kunst en cultuur 1.524 1.448 1.092 629 558 555
P1 Thema Sport 2.339 2.319 2.583 2.531 2.400 2.315
P2 Thema Maatschappelijke ondersteuning 8.831 9.230 12.506 12.515 12.208 11.760
P2 Thema Arbeidsparticipatie 12.808 11.568 11.981 11.976 11.973 11.973
P2 Thema Jeugdhulp 559 487 10.670 10.524 10.184 9.844
P2 Thema Gezondheidshulp 1.404 1.410 1.459 1.514 1.514 1,511
P3 Thema Openbare ruimte en verkeer 15.410 13.775 11.269 10.433 10.330 11.097
P3 Thema Veiligheid 3.063 3.468 2.780 2.772 2.772 2.763
P3 Thema Wonen en bouwen 9.354 5.397 5.469 5.351 4.848 4.840
P3 Thema Milieu 3.708 3.533 3.400 3.399 3.370 3.350
P4 Thema Dienstverlening aan raad 855 874 832 831 831 829
P4 Thema Dienstverlening aan bestuur en organisatie 5.302 5.753 3.744 3.509 3.693 3.493
P4 Thema Dienstverlening aan burgers 2.719 2.977 2.787 2.736 2.736 2.736
Dekkingsmiddel 2.239 2.520 2.917 3.648 4.277 4,398
Totaal saldi thema's 78.123 70.869 79.014 77.500 76.650 76.329
Onvoorziene uitgaven 0 88 84 84 84 84
Totaal saldo van lasten 78.123 70.957 79.098 77.584 76.734 76.413
Toevoeging reserves 6.416 10.169 1.094 1.186 1.240 1.302
Resultaat 84.538 81.125 80.192 78.770 77.974 77.715
+= nadeel - = voordeel

(bedragen x € 1.000)
Baten Realisatie 2013] Raming 2014 Raming 2015| Raming 2016] Raming 2017] Raming 2018
P1 Thema Toerisme en recreatie -158 -109 -109 -109 -109 -109
P1 Thema Economie -409 -274 -217 -140 -128 -115
P1 Thema Onderwijs -97 -89 -76 -76 -76 -76
P1 Thema Kunst en cultuur -124 -125 -125 -1 -1 -1
P1 Thema Sport -350 -325 -327 +315 -308 -307
P2 Thema Maatschappelijke ondersteuning -1.122 -1.176 -922 -922 -922 -921
P2 Thema Arbeidsparticipatie -10.646 -9.358 -4.153 -4.153 -4,153 -4.153
P2 Thema Jeugdhulp -96 -15 -15 -15 -15 „15
P2 Thema Gezondheidshulp -13 -15 -15 -15 -15 -15
P3 Thema Openbare ruimte en verkeer -4.644 -4.531 -4.701 -4.755 -4.783 -4.783
P3 Thema Veiligheid -171 -122 449 403 -122 -122
P3 Thema Wonen en bouwen -2.096 -2.386 -1.719 -1.650 -1.103 -1.100
P3 Thema Milieu -2.995 -2.707 -2.874 -2.873 -2.852 -2.852
P4 Thema Dienstverlening aan raad 0 0 -10 -10 -10 -10
P4 Thema Dienstverlening aan bestuur en organisatie -2.690 -2.256 -449 -410 -300 -1.232
P4 Thema Dienstverlening aan burgers -536 -592 -593 -593 -593 -593
Dekkingsmiddel -43.034 -42.286 -60.731 -60.951 -60.713 -60.952
Totaal saldi thema's -69.183 -66.367 -76.589 -76.586 -76.204 -77.357
Totaal saldo van baten -69.183 -66.367 -76.589 -76.586 -76.204 -77.357
Onttrekking reserves -14.546 -15.131 -3.609 -2.334 -1.777 -1.743
Resultaat -83.729 -81.498 -80.197 -78.919 -77.981 -79.100
+ = nadeel - = voordeel

(bedragen x € 1.000)
Saldi Realisatie 2013] Raming 2014] Raming 2015] Raming 2016] Raming 2017/ Raming 2018
Pi Thema Toerisme en recreatie 877 1.021 816 752 746 743
P1 Thema Economie 1.477 414 473 408 408 408
P1 Thema Onderwijs 4.989 4,204 3,833 3,647 3,491 3.414
P1 Thema Kunst en cultuur 1.400 1,323 967 629 557 554
P1 Thema Sport 1.989 1.994 2.256 2.216 2.093 2.009
P2 Thema Maatschappelijke ondersteuning 7.708 8.054 11.584 11.593 11.287 10.839
P2 Thema Arbeidsparticipatie 2.163 2.210 7.827 7.822 7.819 7.819
P2 Thema Jeugdhulp 462 472 10.655 10.509 10.168 9.828
P2 Thema Gezondheidshulp 1.391 1.395 1.444 1.499 1.499 1.496
P3 Thema Openbare ruimte en verkeer 10.766 9.244 6.567 5.678 5.547 6.314
P3 Thema Veiligheid 2.891 3.346 3.229 3.175 2,649 2,641
P3 Thema Wonen en bouwen 7.258 3.010 3.750 3.701 3,745 3,740
P3 Thema Milieu 713 826 526 525 517 498
P4 Thema Dienstverlening aan raad 855 874 822 821 821 819
P4 Thema Dienstverlening aan bestuur en organisatie 2,612 3.497 3,296 3.099 3.393 2.261
P4 Thema Dienstverlening aan burgers 2.183 2.385 2.194 2.143 2.143 2.143
Dekkingsmiddel -40.795 -39.767 -57.814 -57.303 -56.436 -56.554
Totaal saldi thema's 8.940 4.502 2.425 914 446 -1.028
Onvoorziene uitgaven 0 88 84 84 84 84
Totaal saldo van baten en lasten 8.940 4.590 2.509 998 530 -944
Toevoeging reserves 6.416 10.169 1,094 1.186 1.240 1.302
Onttrekking reserves -14.546 -15.131 -3.609 -2.334 -1.777 -1.743
Resultaat 810 -373 -6 -150 -7 -1.385
+ = nadeel - = voordeel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Incidentele lasten 2015 2016 2017 2018
PROGRAMMA 1: Vitale Samenleving
Thema: economie
uitrol promotie 5
Transformatie Zevenellen en herstructureren Windmolenbos 20
Accountmanagement bedrijven 30
Bedrijventerreinenvisie, BIZ Leudal; winkelgebied Heythuysen 15
PROGRAMMA 2: Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling
Thema: maatschappelijke ondersteuning
Leefbaarheidsfonds 100
PROGRAMMA 3: Veilige en aantrekkelijke samenleving
Thema: Openbare ruimte en verkeer
Extra afschrijving investeringen maatschappelijk nut 1.060
Thema: Wonen en bouwen
Extra afschrijving pilot project volkstuinen 33
Digitaliseren bestemmingsplannen 15
Nieuwe omgeveingswet 50
PROGRAMMA 4 : Sterk besturen en organiseren
Thema: Dienstverlening aan bestuur en organisatie
Personeel en organisatie 118
1.446 = = =
Incidentele baten 2015 2016 2017 2018
PROGRAMMA 1: Vitale Samenleving
Thema: economie
Mutaties reserves;
uitrol promotie Leudal 5-
PROGRAMMA 2: Zelfredzaamheid en individuele ontwikkeling
Thema: maatschappelijke ondersteuning
Mutaties reserves;
uitname leefbaarheidsfonds 100-
PROGRAMMA 3: Veilige en aantrekkelijke samenleving
Thema: Openbare ruimte en verkeer
Mutaties reserves;
extra afschrijving investeringen maatschappelijk nut 1.060-
Thema: Wonen en Bouwen
Mutaties reserves;
extra afschrijving pilotproject volkstuinen 33-
PROGRAMMA 4 : Sterk besturen en organiseren
Thema Dienstverlening aan bestuur en organisatie
Mutaties reserves;
onttrekkingen personeel en organisatie 118-
1.316- = =
saldo van baten minus lasten 2015 2016 2017 2018
incidentele baten 1.316- - =
incidentele lasten 1.446 5 - =
saldo 130 = = =

</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>De mutaties in de reserves zijn als volgt te verdelen over de thema's:

(bedragen x € 1.000)

Toevoegingen Raming 2014[Raming 2015] Raming 2016[Raming 2017 [Raming 2018
P1 Thema Toerisme en recreatie 3 3 3 3 3
P1 Thema Economie 1.037 15 15 15 15
P1 Thema Onderwijs 215 268 262 255 249
P1 Thema Kunst en cultuur 0 18 18 17 17
Pi Thema Sport 0 100 95 90 85
P2 Thema Maatschappelijke ondersteuning 278 197 279 327 376
P2 Thema Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0
P2 Thema Jeugdhulp 5 i 8 4 11 10 10
P2 Thema Gezondheidshulp 0 0 0 0 0
P3 Thema Openbare ruimte en verkeer 0 9 9 9 9
P3 Thema Veiligheid 0 0 0 0 0
P3 Thema Wonen en bouwen 4.678 0 0 0 0
P3 Thema Milieu 2 3 3 3 3
P4 Thema Dienstverlening aan raad 0 0 0 0 0
P4 Thema Dienstverlening aan bestuur en organisatie 3.253 108 104 100 96
P4 Thema Dienstverlening aan burgers 0 0 0 0 0
Dekkingsmiddel 697 361 388 410 440
Totaal 10.169 1.094 1.186 1.240 1.302
+ = nadeel - = voordeel

(bedragen x € 1.000)
Onttrekkingen Raming 2014 Raming 2015[Raming 2016 Raming 2017 Raming 2018
Pi Thema Toerisme en recreatie „319 0 0 0 0
P1 Thema Economie -1.092 -5 0 0 0
Pi Thema Onderwijs -322 -404 -398 -391 -385
P1 Thema Kunst en cultuur -7 -35 -35 -34 -34
P1 Thema Sport 0 -227 -222 -217 -211
P2 Thema Maatschappelijke ondersteuning -1.171 -547 -518 -510 -502
P2 Thema Arbeidsparticipatie -48 0 0 0 0
P2 Thema Jeugdhulp -24 -18 -18 -18 -17
P2 Thema Gezondheidshulp 0 0 0 0 0
P3 Thema Openbare ruimte en verkeer -2.394 -1.109 -49 -48 -48
P3 Thema Veiligheid -649 0 0 0 0
P3 Thema Wonen en bouwen -4.332 -571 -525 0 0
P3 Thema Milieu -306 „196 -196 -195 “195
P4 Thema Dienstverlening aan raad 0 0 0 0 0
P4 Thema Dienstverlening aan bestuur en organisatie -3.497 -496 -374 -364 -351
P4 Thema Dienstverlening aan burgers -241 0 0 0 0
Dekkingsmiddel -729 0 0 0 0
Totaal -15.131 -3.609 -2.334 -1.777 1.743
+ = nadeel - = voordeel

(bedragen x € 1.000)
Saldi Raming 2014[Raming 2015|Raming 2016] Raming 2017] Raming 2018
P1 Thema Toerisme en recreatie -315 3 3 3 3
P1 Thema Economie -54 10 15 15 15
P1 Thema Onderwijs -107 -136 -136 -136 -136
Pi Thema Kunst en cultuur -7 +17 -17 “17 -17
P1 Thema Sport 0 -127 -127 -127 -127
P2 Thema Maatschappelijke ondersteuning -893 -350 -240 -183 -126
P2 Thema Arbeidsparticipatie -48 ads 0 0 0
P2 Thema Jeugdhulp -19 7 -7 -7 -7
P2 Thema Gezondheidshulp 0 A) 0 0 0
P3 Thema Openbare ruimte en verkeer -2.394 -1.100 -40 -40 -39
P3 Thema Veiligheid -649 19 0 0 0
P3 Thema Wonen en bouwen 345 Mia Te % -525 0 0
P3 Thema Milieu -304 -193 -193 -192 -192
P4 Thema Dienstverlening aan raad 0 race WS: 0 0 0
P4 Thema Dienstverlening aan bestuur en organisatie -244 -388 -270 -264 -255
P4 Thema Dienstverlening aan burgers -241 iret 0 0 0
Dekkingsmiddel -32 361 388 410 440
Totaal -4,963 „2.515 -1.148 -536 -441
+ = nadeel ~- = voordeel

74

</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>be

Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2015-2018 dragen x € 1.000)
Werkelijke Geraamde Geraamde Geraamde Geraamde Geraamde
omschrijving boekwaarde | boekwaarde | boekwaarde | boekwaarde | boekwaarde | boekwaarde
31-12-2013 | 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2018
R.O Algemene reserve 5.419 4.301 3.862 3.387 3.387 3.387
Bestemmingsreserves:
Dekkingsreserves
D.1 Dekkingsreserve accommodatie RKVB 677 677 654 632 609 587
D.2 Dekkingsreserve tennisaccommodatie Galgenberg 845 845 773 702 630 558
D.3 Dekkingsreserve accommodatie schutterij Hunsel 97 97 94 91 87 84
D.4 Dekkingsreserve accommodatie schutterij Ell 97 97 94 91 87 84
D.5 Dekkingsreserve Ellenhof 1.802 1.802 1,802 1.757 1.712 1.667
D.6 Dekkingsreserve De Zaal 1.678 1,622 1.566 1.510 1.454 1.399
D.7 Dekkingsreserve woning Baexheimerhof 180 174 168 162 157 151
D.8 Dekkingsreserve gemeenschapshuis Neer 123 114 105 96 88 79
D.9 Dekkingsreserve Postkoets Horn 2.173 2.115 2.058 2.001 1.944 1.887
D.10 Dekkingsreserve huisv. Jong Nederland Grathem 116 274 267 260 253 245
D.11 Dekkingsreserve BMV Roggel 4.228 3.772 3.667 3.562 3.458 3,253
D.12 Dekkingsreserve BMV Heythuysen 859 999 972 945 918 891
D.13 Dekkingsreserve BMV Grathem 866 1.712 1.667 1.622 1.577 1.532
D.14 Dekkingsreserve St. Jan Baexem 498 679 659 640 621 601
D.15 Dekkingsreserve SG St. Ursula 596 579 562 545 528 511
D.16 Dekkingsreserve Lataste Horn 53 49 ad 40 35 31
D.17 Dekkingsreserve BS Mussenberg 389 377 364 352 340 328
D.18 Dekkingsreserve landschapsontwikkeling 223 211 107 93 81 68
D.19 Dekkingsreserve gemeentehuis Leudal 723 1.370 1.334 1.298 1.262 1.226
D.20 Dekkingsreserve verbouw gemeentwerf Hunsel 962 1.030 979 927 876 824
Totaal dekkingsreserves 17.185 18.597 17.939 17.328 16.717 16.107
Overige financieel technisch reserves
F.1 _Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen 489 463 436 409 383 356
F‚2 Onderhoud overweg Napoleonsweg 407 380 353 326 298 271
Totaal overige financieel technische reserves 896 843 789 735 681 627
Tariefegalisatiereserves
T.1 Egalisatie reserve afvalstoffenheffing 1.039 843 647 452 257 63
T.2 _Egalisatie reserve riolering 58 58 63 67 72 76
Totaal tariefegalisatiereserves 1.097 901 710 519 329 139
Overige Bestemmingsreserves
0,1 Ornamenten en kunstbeleid 75 75 75 75 75 75
0.2 Jeugdvoorzieningen 12 12 12 12 12 12
0.3 Onderwijshuisvesting Leudal ” = n = = *
0.4 Bijzondere bestemmingen 535 535 535 535 535 535
0.5 Onderhoud jachthaven Hanssum 122 140 159 177 195 214
0.6 Monumentensubsidie 245 245 245 245 245 245
0.7 Groenfonds 53 439 406 406 406 406
0.8 Bestemmingsplannen - - 5 - = E
0.9 Geoormerkte bijdragen van derden 8 8 8 8 8 8
0.10 Bovenwijkse voorzieningen = = - = = =
0.11 Grondexploitatie 2.325- 2.407 2.307 2.257 2.257 2.257
0.12 Vastgoed 112 131 131 131 131 131
0.13 Regionale samenwerking 1.476 49 49 49 49 49
0.14 Egalisatiereserve Beleggingsresultaat 1.013 1.013 1.013 1.013 1,013 1.013
0.15 Boekwinst Essent 39.150 32.195 29.848 28.525 27.199 25.791
0.16 Egalisatiereserve Gemeentefonds 1.014 1.344 1.706 2,094 2.504 2.944
0.17 Bedrijfsvoering 1.597 1.244 1.170 1.163 1.157 1.153
0.18 Gecommitteerde reserve 1.651 49 7 - “ =
0.19 Leefbaarheidsfonds 300 200 100 100 100 100
0.20 Revolverend duurzaamheidsfonds 60 62 65 67 70 73
Totaal overige bestemmingsreserves 45.097 40.147 37.826 36.856 35.955 35.004
Totaal bestemmingsreserves 64,275 60.487 57.264 55.438 53.682 51.877
Totaal reserves 69.694 64.788 61.126 58.825 57.069 55.264
Voorzieningen
V.1 Wachtgeld voormalig personeel 195 81 43 12 12 12
V.2 Onderhoud wegen Leudal 126 126 126 126 126 126
V.3 Rioleringen Leudal 1.086 912 735 656 947 1.282
V.4 Openbare verlichting Leudal 523 529 529 524 514 503
V.5 Onderhoud vastgoed 1.346 400 0 E = =
Totaal voorzieningen 3.276 2.048 1.434 1.318 1.599 1.923

</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Kopie van Meerjarig Investeringsplan (MIP) 2015-2018 .xlsx

jesteringen met kapitaallasten ten lasta van di

3,5%
Meerjarig Investeringpr mma 2015-2018 gemeente Leudal
progr.| Product A En a 'e/m nut | 2015 2016 2017 EG Bekking MSchr |E HTG EEE
le
1 530/531 fInvesteringen buitensport E | Kapitaallasten 15j.
1 530 [Vervanging atletiekbaan E Kapitaallasten 155.
1 560 | Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal E | Kapitaallasten 254.
P2 Zelfr en
Thema Maatschappelijke ondersteuning
2 630 [1 acc E 190,000 | | Kapitaallasten 154,
4 622 3 150.000 Kapitaallasten si
P3 Veilige en aantrekkelijke samenleving.
3 120 brandweerkazerne Kapitaallasten ann.
3 721 Ondergrondse milieuparkjes [3 Kapitaallasten 15 j.
Ondergrondse milieuparkjes
3 721 [hoogbouw/appartementen Kapitaallasten 15 j.
3 210 [Beleidsplan openbare verlichting M | Kapitaallasten 20 j.
3 210 [Infrastructurele werken M Kapitaallasten 25j
3 210 [Vervanging gladheidsmaterieel E Kapitaallasten 74
3 211 GVVP (Gem. VerkeersVeiligheidsplan) M | Kapitaallasten 25 j.
3 722 |Raamkrediet rioleringen 2013-2016 uit GRP [3 | Kapitaallasten 50 j.
rk besturen en
‘Thema Dienstverlening bestuur en.
organisatie
Informatie & Automatisering
4 960 [Vervanging software € 150.000 150.000 150.000 150.000 | Kapitaallasten Sj. 2.625 37.875 72.075 105.225
4 960 [Vervanging switches/patchkast/bekabeling E 115.000 Kapitaallasten aj 2.013 32.775 31.769 30.763
4 960 [Vervanging systeem software migraties [3 30.000 Kapitaallasten 4}. 525 8,550 8,288 3.025
4 9560 (Vervanging toegangsbeveiliging E 30.000 Kapitaallasten 4). 525 8.550 8.288 8.025
4 950 [Vervanging klantgeleidingssysteem KCC E 35.000 Kapitaallasten 4 j 613 9.975 9.669 9.363
4 960 [Vervanging monitoren/pc's+werkplekken raad E 135.000 Kapitaallasten 4}. 2.363 38.475 37.294
4 960 |[Vervanging office & servers E 350.000 Kapitaallasten 4). 6.125 99.750
4 960 [Vervanging mobiele telefoontoestellen E 100.000 | Kapitaallasten 4}. 1.750
4 960 [Vervanging hardware (PRLG lijn) E 200.000 | Kapitaallasten 4}. 3.500
4 960 [Vervanging digitaal kassasystemen E 50.000 | Kapitaallasten Aj. 875
4 960 [Vervanging serverpark telefoon E 25.000 | Kapitaallasten 4j. 438
Inrichten basisregistratie Grootschalige Topografie
4 960 |((8GT) Kapitaallasten Si.
INUP (Nationaal UitvoeringsProgramma
4 960 fdienstverlening en e-overheid) (I-NUP) E Kapitaallasten Sj.
4 960 [E-dienstverlening E Kapitaallasten Si.
Beheer en Onderhoud
4 950 {Vervanging werkmaterieel E 107.000 Kapitaallasten 7h 1,873 19,031 18.496 17.961
Vervangingsinvesteringen
4 922 }Vervangingsinvesteringen
[Totaal 4.221.025) 3.685.282| 3.865.505] 4.141.860
Samenvatting kapitaallasten investeringen op basis van dekking
Omschrijving 2015 2016 2017 2018
Investeringen met kapitaallasten 1.308.158 1.932.445 2.344.683 | 2.902.270
171.310- 243.947-

</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Kerngegevens en overige bijlagen

</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Kerngegevens 2015

| Sociale structuur

inwoners

Aantal inwoners
waarvan tot 20 jaar
‚vanaf 65 jaar

| Organisatie/formatie

|-sterkte

Fte personeel
Fte Griffie/rekenk.
Fte raad

‚Fte college

| Sociale zaken

‘Aantal lage inkomens

‚Aantal periodieke

bijstandsgerechtigden

Waarvan

W.W.B

LO.A.W

LOA.Z
(B.B.Z

W.LJ

Personen werkzaam
in sociale
werkplaatsen

Onderwijs
Aantal leerlingen
basis onderwijs
Aantal leerlingen

voortgezet onderwijs

Aantal leerlingen
speciaal onderwijs
(basis+voortgezet)

‚Scholen
basisonderwijs
speciaal onderwijs

' voortgezet onderwijs

| Voortgezet SO

2012
jaarrekening

36.426
7.818
7.001
212,4
25
4,1
4.180
286
259
23
2
2
235
2.810
2.144
431
14
2
2

2013

jaarrekening

36.218
7.625
7.304
198,23
25
4,1
4.170
327
298
26
2
4
n.v.t.
224
3.042
2.098
417
14
2
2
1

-11-

2014
| begroting

2015

| begroting

36.200 |

208,23

224

2.810

2.147

426

14

= NR ON

7.400 |
7.700

36.200 |

200,74 «
3,50 |
25,00 |

P
=~]

215

2.574
2.214

551 |

14

= RO N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Fysieke structuur

Oppervlakte

Gemeente

- oppervlakte

‚- water

Bebouwing

Verblijfsobjecten met

woonfunctie

Wooneenheden
Capaciteit bijzondere

gebouwen

Verblijfsobjecten met
logiesfunctie (vh.recr)
Aantal huurwoningen
Aantal woonwagens

Lengte van wegennet

Wegen
Waarvan

Binnen de bebouwde

kom

Buiten de bebouwde

kom

Recreatieve fiets-, en
wandelpaden

Recreatieve
ruiterpaden

Zand, grond- en

stolwegen
Trottoirs

Sportaccommodaties
Aantal voetbalvelden
Aantal tennisbanen

Atletiekbaan

16.277
213 |

240.000

538.000

2012
jaarrekening

16.490 ha

15.052

778.000 m

62.000 m

70.000 m

224.000 m

182.000 m

36
43

16.277
213

240.000

538.000

-12-

2013

jaarrekening

16.490

16.538

1.165 |
276

2.003 |
39 |

778.000 m

62.000 m

70.000 m

224.000 m

182.000 m

36
31

2014
begroting

16.486 ha |

2.030
51

787.000 m

74.000 m

70.000 m |

224.000 m

230.000 m

36
43

16.277 |
213 |

249.000

538.000

2015
begroting

16.490

15.561

n.v.t.

n.v.t.
274

2.017
42

787.000 m

74.000 m

70.000 m

224.000 m

230.000 m

36
38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Financiële structuur

| Lokale heffingen

‚Onroerende zaakbelastingen
| Toeristenbelasting
| Hondenbelasting
| Baatbelasting
Bouwvergunningen
Leges structuur- en
bestemmingsplannen
| Rioolrechten
Afvalstoffenheffing
Graf- en begrafenisrechten
Leges marktgeld
Leges bevolking/burgerlijke stand
Leges algemene vergunningen
Leges diverse vergunningen
‘Inkomsten grexwet

| Gemeentefonds

‚Algemene uitkering

WMO uitkering

Decentralisatie uitkering WMO oud
Decentralisatie uitkering WMO,
jeugd en participatie

Diverse aanvullende uitkeringen:
Voorgaande dienstjaren

BTW restitutie gemeentefonds
Suppletieuitk. Bommenregeling

Totaal algemene uitkering

2012
jaarrekening

-4.987.920
-366.403
-221.101

-24.377 |

-387.026
-75.437

-3.980.059
-2.811.685
-19.600
-11.631
-425.262
-24.776

-9

n.v.t.

-27.122.000
-3.048.000

-167.000
-232.000

-9.000
-538.000

-31.116.00 |

2013
jaarrekening

-4.925.228
-494.408
-232.352

-24.124.

-529.934
-72.521

-4.034.608
-2.669.762
-9.300
-4.429
-511.585
-23.965
-4.270
-34.440

-25.732.833
-3.188.291

1.324.243
-346.908
-4.4621

30.596.896

-13-

2014
begroting

-4.991.622 |
-466.403 |
-255.229 |

-14.169 |

- 666.100
-59.400

-4.098.334
-2.378.298
-15.000
-4.069

-427.149 |
-25.667

-22.000
-138.000

-27.812.000 |
-3.181.000 |

-5.000

-30.998.000

2015
begroting

-5.261.622
-558.403
-236.229

14.169 |
-666.100 |
119.400

-4.352.657 |
-2.454.604
-15.000
-4.049
-427.149
„25.667
„21.687
-100.000

-25.407.000 |

2.567.000
-20.138.000

oo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Woonlasten 2012

jaarrekening

Gemeentelijke
woonlasten

- Eigenaar

- Gebruiker

- Eigenaar+gebruiker
- Limburg

OZB

(op basis van de
gemiddelde woz-waarde
van woningen; 200.000)

Afvalstoffenheffing
woningen

Rioolheffing

producten

Burgerzaken
Paspoorten

ID -kaarten

Rijbewijzen

Afschriften BRP (vh GBA)

Bouwzaken

Conceptaanvraag
Bouwvergunningen regulier, fase 1
of 2

Omgevingsvergunningen
Informatieverzoeken
Sloopvergunningen- en meldingen
Monumentenvergunningen

431
179
610
648

2013

jaarrekening

186

179

245

2012

jaarrekening

3.783
3.984
2.668
1.317

137

10
316
319

4d

-14-

2014
begroting
439 | 443
167 149 |
606 592
674 =
194 | 198 |
167 149
245 245 |
2013 2014
jaarrekening begroting
3.072 3.500
3.337 4.500
2.345 4.500
936 1.100

150

2015
begroting

461 |
155
616
674

198

149

245

2015
begroting

2.650
4.200
2.500
1.000

200

313
130
100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Risicobeheermatrix

€ 150.000.000,--. Daarnaast is op basis van het accommodatiebeleid
de gemeente ook verantw oordelijk voor het groot onderhoud van
gemeenschaps- en binnensportaccommodaties. Gedurende de eerste
jaren zijn de onderhoudskosten hoger dan gemiddeld, waarvoor het
beschikbare budget te laag is

Aard/Naam risico Beschrijving risico Risico Gevolgen als het risico zich voordoet

categorie

Vastgoed & Grondexploitatie

Dekking vanuit grond-en Bij de BMV Grathem en Dorpshoes Horn, het gemeentehuis en de Financieel Er kan een tekort ontstaan op genoemde kredieten.

vastgoedverkopen centrumvisie Heythuysen is de opbrengst van gronden/verkoop van |risico/economisch
vastgoed ingezet als dekkingsmiddel. Het is op dit moment niet zeker [risico
dat die bedragen gerealiseerd kunnen w orden.

Vastgoed exploitatie Vastgoed kan niet (tijdig) w orden vermarkt waardoor aanzienlijke Financieel risico / |Het grootste risico is dat panden w elke op de nominatie
exploitatieverliezen mogelijk zijn. Risico's op leegstand en vandaar uit |imagoschade staan om verkocht te w orden lange tijd leeg zullen staan,
vandalisme zijn aanw ezig. gezien de problemen w ereldw ijd op de beurzen en het

gebrek aan vertrouw en. Op middellange termijn is nog
jgeen zicht op verbetering.

Onderhoud vastgoed De gemeente heeft ruim 180 panden in eigendom met een w aarde van | Financieel risico De w aarde van het gemeentelijk vastgoed staat onder

druk. Panden zijn in de huidige vastgoedmarkt moeilijker
verkoopbaar. Klachten gebruikers zullen toenemen. Er kan
(bestuurlijke) imagoschade ontstaan.

Afzetrisico's agv
marktvertraging

Verschil tussen het huidige uitgiftetempo en het markttechnisch
haalbare uitgiftetempo van de volgende projecten: Heythuysen de
Bevelanden 1, Heythuysen Walk, Heibloem P. van Donstraat en
bedrijventerrein Arenbos. Op basis van dit verschil resteert een risico
van € 0,3 miljoen.

Financieel
risico/econamisch
risico

het verschil betreft het totale lagere netto saldo van de
betreffende grondexploitaties

Risico's op lagere bijdragen uit
projecten van derden

Bij verschillende exploitaties van derden rekent de gemeente op
bijdragen voor ambtelijke kosten of bijdragen aan het fonds

bovenw ijks. Door een ontbrekende markt w orden sommige projecten
niet geheel voltooid, w at zich vertaalt in lagere bijdragen aan de
gemeente. Het betreft de volgende projecten: Baexem Mariabosch ,
Haelen de Lingst , Horn Kloppeven, Roggel Reppelveld, Haelen
Windmolenbos (OML), Haelen Zevenellen (OMS). Het risico dat de
gemeente hier loopt is geraamd op € 200.000.

Financieel
risicofeconomisch
risico

het verschil betreft het totale lagere netto saldo van de
betreffende projecten als gevolg van hogere rentelasten.

Debiteurenrisico's en juridische
procedurekosten agv status
van partijen met wie
overeenkomsten zijn
afgesloten

Dit betreft risico's die voortkomen uit overeenkomsten met diverse
ontwikkelaars en afnemers van gronden. Het betreft betalingsrisico's,
risico's over de voortgang van projecten door de status van
contractpartners (partijen in surseance of failissement uitgesproken)
en de kosten voor juridische procedures met betrekking tot deze
partijen en projecten. Debiteurenrisico's zijn er bij de partijenvan de
volgende projecten : Napoleon in Haelen, Bevelanden 1 en Haelen de
Heisterkes. Procedurekosten zijn geraamd voor procedures met de
partijen die bij deze projecten betrokken zijn. De raming van de
procedurekosten en de debiteurenrisico's zijn gezamenlijk begroot op
€ 500.000.

Financieel
risicofeconomisch
risico

gemeente zal bepaalde bijdragen niet ontvangen en zal
juridische kosten maken voor proceduren tegen
genoemde partijen

Nog niet voorziene risico's in
grondexploitaties en
overeenkomsten met derden.

Het betreft risico's die op dit moment niet bekend zijn. Gelet op de
omvang van de portefeuille en de huidige marktontw ikkelingen blijven
deze risico's bestaan „Op basis van de ontwikkelingen van de
situaties bij Nieuw e Borg, Haegens Groep, Paul Corstjens en
Herontw ikkeling Haelen-Horn zullen aanvullende kosten met betrekking
tot deze partijen en gelieerde projecten optreden. De aard en omvang
van deze kosten zijn vooralsnog niet te voorzien en zullen in de loop
van dit jaar meer helder w orden als voor deze trajecten de juridische
procedures en onderhandelingen gestart worden. Kosten hieruit
voorkomend kunnen ten laste van de algemene buffer van € 1 miljoen
in de reserve grondexploitaties geboekt w orden.

Financieel
risicofeconomisch
risico

Gemeente zal minder bijdragen ontvangen dan zoals nu
voorzien in exploitaties. Ook zullen restw erkzaamheden
ten behoeve van projecten uitgevoerd moeten w orden.
Ten derde kan de situatie optreden dat gemeente
(deel)percelen van ontw ikkelaar overneemt om
maatschappelijke problemen op te lossen danwel

gew enste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Project structuurbeelden
Haelen — Horn (SBHH)

Dit project bestaat uit 10 deelprojecten w aarvoor een
realiseringsovereenkomst is afgesloten. Er is inmiddels vertraging
opgetreden in de uitvoering. De benodigde bestemmingsplanw ijziging
in nog niet in procedure. In de plannen is een winst voorzien (1,8 min)
die deels ingezet wordt ter dekking van projecten (0,7min).

Financieel risico /
bestuurlijk risico

Door vertraging komen de middelen die ter dekking van
andere projecten zijn bestemd niet beschikbaar.
Daarnaast bestaat ook een risico dat (een deel van) de
realiseringsovereenkomst niet uitgevoerd w ordt als
gevolg van marktomstandigheden.

15

</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Verantw. PHO]Kans dat hetfIncidenteel [Genomen beheersmaatregelen Restrisico weerstands
zich of component
voordoet {structureel in €
Vastgoed & Grondexploitatie
P. Verlinden zeerhoog _ jincidenteel Er wordt geprobeerd de objecten zo gunstig mogelijk te verkopen.Voor de zeer hoog 743.000
centrumvisie wordt op basis van beschikbare financiele middelen eerst
totaal plan uitgw erkt op detailniveau teneinde inzicht te verkrijgen in de
daadw erkelijk uitvoeringskosten.
P. Verlinden hoog structureel Langere tijd leegstaande geschikte panden w orden zo mogelijk verhuurd hoog 41,000
voor tijdelijke bew oning dan wel aan een plaatselijke vereniging/organisatie
tijdelijk beschikbaar gesteld. De komende periode zal w orden ingezet op het
versneld afbouw en het vastgoed.
P. Verlinden gemiddeld _fincidenteel Er is is een voorziening ingesteld om de de tekorten op de gemiddeld -
onderhoudsbudgetten van 2014 en 2015 op te vangen. Voor 2016 zal
nieuw beleid voor vastgoed en accommodaties vastgesteld moeten
w orden, w aarbij het onderhoud vastgoed is afgestemd op het beschikbare
budget. Het onderhoudsniveau terugbrengen tot het minimum (niveau 4
volgens NEN 2767). Herbij ontstaat geen kapitaalvernietiging. Van het
huidige bestand aan vastgoed zal het achterstallig onderhoud toenemen. De
komende jaren zal fors w orden ingezet om het vastgoedbestand versneld
af te bouw en. Indien de aard en de omvang van het achterstallig onderhoud
hiertoe aanleiding geeft kunnen aanvullend incidentele middelen beschikbaar
worden gesteld om de achterstanden weg te werken. De reserves
vastgoed en boekw inst Essent kan hiervoor voor een gedeelte w orden
ingezet.
A. Walraven zeer hoog incidenteel h de reserve grondexploitaties is € 300.000 opgenomen om dit risico te Afgedekt in de
dekken reserve risico
grondexploitaties
A. Walraven hoog incidenteel h de reserve grondexploitaties is € 200.000 opgenomen om dit risico te Afgedekt in de
dekken reserve risico
grondexploitaties
A. Walraven zeer hoog lincidenteel h de reserve grondexploitaties is € 500.000 opgenomen om dit risico te Afgedekt in de
dekken reserve risico
grondexploitaties
A. Walraven hoog structureel h de reserve grondexploitaties is € 1.000.000 opgenomen om dit risico te Afgedekt in de
dekken reserve risico
grondexploitaties
A. Walraven hoog incidenteel Er wordt op dit moment onderhandeld over de realiseringsovereenkomst en |gemiddeld, een deel
de deelprojecten. De gemeente houdt vast aan de uitvoering van de van de winst ter
overeenkomst. De marktpartij is inmiddels door het college formeel in grootte van de
gebreke gesteld, risico's (1,2 min) is
nag niet als bate
begroot.

16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2015-2018

oplopend van € 3,7 miljoen in 2015 tot € 5,4 miljoen in 2018.

Aard/Naam risico Beschrijving risico Risico Gevolgen als het risico zich voordoet

categorie

Bezuinigingspakket begroting 2015-2018

P-ombuiging De opgelegde P-ombuigingen door de raad zijn voor meer dan 90% Organisatie- en Financieel tekort als de P-ombuigingen niet worden
gerealiseerd. De laatste ombuigingen moeten nog dit jaar w orden financieel risico gerealiseerd door vrijw lige mobiliteit.
uitgevoerd. Om de ombuigingen te realiseren is een vacature-stop
ingesteld en is een organisatie- en formatieplan Vitaal Leudal
opgesteld. Het O&F plan is inmiddels vastgesteld.

Sociaal Pan Bij uitvoering van Vitaal Leudal zal een boventallige formatie ontstaan. |Organisatie- en Boventallige medew erkers krijgen 2 jaar de lijd om van
Indien medew erkers niet via mobiliteit kunnen w orden herplaatst financieel risico Werk naar Werk begeleid te worden. Als dit niet lukt zal
brengt dit voor de gemeente Leudal kosten met zich mee. De huidige daarna w achtgeld moeten worden betaald. Voor de niet
arbeidsmarkt in de regio is niet gunstig voor mobiliteit. Als Vitaal herplaatsbare medew erkers kan een
Leudal wordt uitgevoerd kan vanaf 2018 € 1.000.000 extra op het P- w achtgeldvoorziening voormalig personeel worden
budget worden gerealiseerd. gevormd. Een globale schatting van de benodigde omvang

voorziening bedraagt € 2.500.000. De afgelopen jaren
heeft de P-ombuiging steeds via vrijw illige mobiliteit
plaatsgevonden.

Bezuinigingspakket begroting |In de meerjaren begroting is een bezuinigingspakker opg: en Financieel risico Als de voorgestelde maatregelen niet kunnen w orden

uitgevoerd levert dit een structureel nadeel op voor de
resultaten van de begroting 2015-2018.

Effecten Rijksmaatregelen

Decentralisaties WMO-
ontw ikkelingen/regel-geving
Aw bz-voorzieningen en
jeugdzorg en Participatiew et

Vanuit het Rijk worden met ingang van 2015 taken overgeheveld naar
de gemeente. De AWBZ voorzieningen en de jeugdzorg, de
Participatiew et. De belangrijkste risico's betreffen:

* continuïteit van zorg en zorgaanbieders;

* tijdig realiseren van de inkoop/aanbesteding;

* tijdig onderkennen van de vraag (naar inhoud en omvang);

* accuraat kunnen beheersen van incidenten;

» tijdig inrichten van de eigen organisatie;

» realiseren van de benodigde cultuurverandering bij gemeenten
aanbieders, ketenpartners en burgers;

“laten slagen van de samenwerking tussen gemeenten;

* realiseren van de informatievoorziening.

en dat alles binnen de gestelde financiële kaders.

Bestuurlijk
(politiek)/financieel
risico

Als de gew enste veranderingen niet tijdig gerealiseerd
worden kan discontinuiniteit van de het zorgaanbod
ontstaan en de kw aliteit van de zorg onder druk komen te
staan. In principe moeten de taken binnen het budget
uitgevoerd w orden. Dat kan betekenen dat een politieke
keuze gemaakt moet w orden tussen een lager
voorzieningniveau of aanvullende dekking moet zoeken
om het voorzieningenniveau op peil te houden.

Leudal heeft geen financiële buffers gevormd om
(incidentele) tegenvallers 3 decentralisaties op te kunnen
vangen.

Schatkistbankieren

Medio december 2013 is schatkistbankieren verplicht voor lagere
overheden. Dit betekent dat het rekening-courantsaldo dagelijks w ordt
afgeroomd naar het Rijk. Verder betekent dit dat de vrijval van de
beleggings portefeuille niet meer mag w orden herbelegd.

Financieel risico

Het Rijk past geen markconforme rente toe over de bij
haar geplaatste tegoeden van de gemeente. Als vrijval
van de beleggingsportefeuille w ordt ingezet als intern
financieringsmiddel zal het gemiddeld rendement afnemen
(0,5% - 1%). Bij volledige vrijval van de
beleggingsportefeuille is het maximale nadeel € 280.000.
Zonder tussentijdse verkoop valt de laatste belegging in
2026 vrij.

Algemene uitkering uit het
[gemeentefonds

De inkomsten die onze gemeente ontvangt uit het gemeentefonds
bedragen circa 45% van het begrotingstotaal. Als gevolg van de
economische crisis blijft de algemene uitkering uit het Gemeentefonds
onderhevig aan onzekerheden. Bezuinigingen door de rijksoverheid
hebben vaak hun weerslag op het gemeentefonds.

Financieel risico

Verlaging van het het gemeentefonds leidt tot verlaging
van de algemene middelen van de gemeente. Dit zal
noodzaken tot verdere taakstellingen of realisatie van
alternatieve opbrengsten.

Herverdeling gemeentefonds

De 2e fase van het nieuwe Isel van het g tefonds
gaat in per 1-1-2016. De 2e fase betreft het cluster Werk en inkomen
en de clusteronderdelen Brandw eer en rampenbestrijding en
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuw ing. (De
te fase die de overige clusters omvat, wordt in 2015 ingevoerd.)

Financieel risico

De nieuwe verdeling zal tot herverdeeleffecten leiden. De,
herverdeeleffecten kunnen zow el positief als negatief
uitpakken. Het totale gemeentefondsbudget blijft gelijk, de
verdeling over de gemeenten w ordt bijgesteld.

17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Verantw. PHO

Kans dat het
zich
voordoet

Incidenteel
of
structureel

Genomen beheersmaatregelen

Restrisico

weerstands
component
in €

Bezuinigingsp

akket begroting 2015-2018

Burgemeester

gemiddeld

structureel

Vooruitlopend op Vitaal Leudal w ordt al volop ingezet op mobiliteit van de
medewerkers. Ook werken we samen met onze omliggende gemeenten om
personele capaciteitsvraagstukken gezamenlijk op te lossen. Tot en met
2013 is de P-taakstelling gerealiseerd.

gemiddeld

178.000

Burgemeester

gemiddeld

structureel

Onderdeel van de mobiliteit is een tw eejarig van werk naar w erk-traject
voor de boventallige medew erkers.

gemiddeld

college

gemiddeld

structureel

De komende jaren er vooral op gericht om de maatregelen van het
bezuinigings pakket te realiseren, Dit betekent dat de organisatie uitvoering
moet geven aan de maatregelen en dat het bestuur de besluiten moet nemen
om dit mogelijk te maken

laag

Effecten Rijksmaatregelen

J. v.d. Beuken

hoog

structureel

Samen met de Mdden-Limburgse gemeenten en het Nederlands
Adviesbureau Risicomanagement zijn risico's rond de decentralisaties
geinventariseerd.Vervolgens zijn maatregelen en eigenaren benoemd om
die risico's te beheersen.

hmiddels zijn er al maatregelen getroffen, zoals:

+ inrichten van een projectorganisatie en maken van

samenw erkingsafspraken tussen gemeenten;

+ opstellen van beleidsplannen en voorbereiden van verordeningen;

+ opstellen van het Programma van Eisen voor aanbieders;

* communiceren met ketenpartners, aanbieders en burgers over de
veranderingen;

+ inschakelen van expertise.

h de komende maanden zal nog intensiever doorgaan w orden met het

treffen van (beheers-)maatregelen.

Momenteel wordt per decentralisatie de verw achte uitgaven in beeld
gebracht. Dit is noodzakelijk om een inschatting te kunnen maken in
hoeverre de budgetten toereikend zullen zijn. Gelet op de onzekerheid over
de juiste toepassing van het w oonplaatsbeginsel en het effect hiervan op
de middelen voor de jeugdhulp, overw eegt Leudal deelname aan een
vereveningsfonds op Midden-Limburgse schaal.

hoog

P. Verlinden

zeer hoog

structureel

Vrijkomende middelen w orden voorzover mogelijk ingezet als intern
financieringsmiddel en of vervroegde aflossing van de
geldleningenportefeuille. Ook de optie van versneld afbouw en van de
beleggingsportefeuille is een alternatief. Ook de mogelijkheid om overtollige
gelden aan andere overheden uit te lenen wordt niet uitgesloten.

zeer hoog

P. Verlinden

gemiddeld

structureel

Er is een aparte reserve gemeentefonds ingesteld om schommelingen op te
vangen. De stand van deze reserve bedraagt momenteel afgerond €
472.000. Bij de kaderbrief is voorgesteld om het resultaat op de
gemeentefondsuitkering 2014 van € 316.000 toe te voegen aan deze
reserve. Het besluit over deze toevoeging is een bevoegdheid van de raad.

gemiddeld

pm

P. Verlinden

gemiddeld

structureel

Er is een aparte reserve gemeentefonds ingesteld om schommelingen op te
vangen. De stand van deze reserve bedraagt momenteel afgerond €
472.000. Bij de kaderbrief is voorgesteld om het resultaat op de
gemeentefondsuitkering 2014 van € 316.000 toe te voegen aan deze
reserve. Het besluit over deze toevoeging is een bevoegdheid van de
raad.

De afwijkingen kunnen groter zijn dan de middelen in de reserve. Bovendien

moeten ze structureel w orden opgevangen in de begroting,

gemiddeld

p.m.

18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Aard/Naam risico

Beschrijving risico

Risico
categorie

Gevolgen als het risico zich voordoet

Overige economische ontwikkelingen

WWB k-deel/ arbeidsmarktbeleid

Voor de WWB inkomensdeel is de financieringsystematiek gebaseerd
op gegevens die steeds 2 jaar achterlopen. Voor 2015 is de
ontwikkeling van de werkloosheid belangrijk. Gelet op de huidige
uitgaven en het Rijksbudget kan de uitvoering niet budgettair neutraal
verlopen. De verw achting is dat de werkloosheid verder zal oplopen
en analoog daaraan w ordt een tekort verw acht.

Financieel risico

Door stijging van het aantal uitkeringen ontsaat een
dekkingstekort van rond € 800.000. In 2013 en 2014 is
het aantal uitkeringsgerechtigden explosief gestegen. In
2015 w ordt een verdere stijging verw acht.

Rentestijging

Op dit moment is de rente voor zow el de korte als de lange termijn
laag. In de begroting wordt gerekend met een rente van 3,5% over het
financieringstekort. De werkelijke rentelast kan hoger of lager uitvallen
en is afhankelijk van een groot aantal factoren (ontwikkeling rente,
aanw ending reserves etc.).

Financieel risico

[Een hogere rente dan 3,5% leidt tot extra lasten voor de
gemeente, Er zal dan in de begroting ruimte gevonden
moeten w orden om deze te dekken. In de begroting is
afgerond € 4 min opgenomen voor rentelasten

koersrisico beleggingen

De gelden die ontvangen zijn na de verkoop van de aandelen Essent
zijn grotendeels belegd. Beleggen kan financiële risico met zich
meebrengen. Nu de financiële crisis over het hoogtepunt is neemt dit
risico af.

Financieel risico

Gedurende de looptijd van de portefeuille fluctueert de
marktw aarde maar eindigt op de einde van de looptijd in
principe op de nominale w aarde,

Gemeente garanties

De risico's van in het verleden gegarandeerde hypothecaire
geldleningen zijn ondergebracht bij de Nationale Hypotheek Garantie
(NHG). Wanneer de NHG niet aan haar verplichting kan voldoen, w ordt
de gemeente w orden aangesproken.

Financieel risico

Als de gemeente moet betalen zijn daar geen middelen
voor voorzien.

Gemeente garanties sociale
woningbouw

De WSW (w aarborgfonds sociale w aningbouw ) verstrekt leningen

aan w oningcorporaties w aarbij de gemeente een achtervangpositie
heeft. Mocht WSW de verplichting niet kunnen voldoen, dan kan de

gemeente w orden aangesproken.

Financieel risico

Als de gemeente moet betalen zijn daar geen middelen
voor voorzien.

Verbonden partijen

OM.

De gemeente is aandeelhouder van de ontw ikkelingsmaatschappij
Midden-Limburg (OML). De hoogte van het aandelenkapitaal voor
Leudal is € 2,4 miljoen. Verder heeft Leudal een tweetal garanties
afgegeven voor in totaal € 882.666.

Financieel risico

Bij failissement bestaat het financiële risico enerzijds uit
de hoogte van het aandelenkapitaal en de hoogte van een
tw eetal garanties. In dit geval lijden w e dus financieel
verlies.

Overige risico's

Veranderende bevolkings-
samenstelling

Een veranderende bevolkingssamenstelling stelt andere en nieuw e
eisen aan dienstverlening en voorzieningen en is zeer beperkt
beïnvloedbaar. Om hieraan tegemoet te komen moeten tijdig
beleidskeuzen en maatregelen w orden getroffen.

Bestuurlijk risico
(politiek), imago
risico, financieel
risico

Heeft gevolgen voor onder andere accomm i |
voorzieningen, w oningbouw en gemeentelijke inkomsten.
Door overcapaciteit vanw ege eenveranderende
bevolkingssamenstelling moet maatschappelijk vastgoed
(zoals scholen) sneller worden afgeschreven waardoor
extra kosten ontstaan. Ook is er sprake van een
veranderende en groeiende vraag naar voorzieningen in
verband met toenemende hulpbehoevendheid (met de
jaren komen de gebreken) en afnemende vraag naar
andere, op de jeugd gerichte voorzieningen. Bij een
afnemende bevolking zullen nutsinvesteringen zoals het
rioolstelsel door minder eenheden worden gedragen

w aarmee de kosten per eenheid zullen stijgen. Verder zijn|
er gevolgen voor de arbeidsmarkt, zoals de noodzaak
langer te werken (verhoging pensioengerechtigde leeftijd)
en mogelijk in verband daarmee afname van het aantal
beschikbare vrijw iligers en mantelzorgers. Er doen zich
vier soorten risco's voor:

- Herstructureringskosten w onen, voorzieningen
(onderwijs, zorg, sport en cultuur)

- Afschrijvingsverliezen

- Proceskosten

- Cofinanciering van leefbaarheidsfondsen

Bijdragen Regiofonds GOM.

De gemeente Leudal heeft een bijdrage van ca. 1,15 miljoen euro
ontvangen uit het voormalige regiofonds GOM. De bijdragen zijn voor
de uitvoering van de vijf aangevraagde en toegekende projecten
onder de gestelde voorw aarden. Bij het niet voldoen aande

voorw aarden w ordt het uitbetaalde bedrag teruggevorderd.

Financieel risico

Terugvordering bij 1 of meerdere projectbudgetten kan
betekenen dat het project of

prjecten/gebeidsontw ikkelingen niet of alleen beperkt
kan/kunnen w orden uitgevoerd.

Gladheidbestrijding

Bestrijding van gladheid afhankelijk van daadw erkelijke w inter,
w aardoor kosten moelijk zijn in te schatten.

Financieel risico

Een tekort van € 100.000,- per jaar, gebaseerd op het
gemiddelde van Leudalse winters.

Panschaderisico

E ingsplan ir

veehouderij

Wijzigingen in planologisch regiem kunnen leiden tot te honoreren
planschadeclaims. Het bestemmingsplan intensieve veehouderij is
onherroepelijk gew orden op 25 april 2013. Fanschadeclaims kunnen
tot 5 jaar na na het onherroepelijk worden van de planologische
maatregel w orden ingediend.

Financieel risico

Bij te honoreren claims dient de gemeente te betalen. Dit
risico is niet af te wenden op derden.

Planschaderisico
w izigingsplan Hollander 1a

Het wijzigingsplan heeft een vergroting van het agrarisch bouw blok
ter plaatse mogelijk gemaakt. Dit kan leiden tot honorabele
planschadeclaims.

Financieel risico

Bij honoring van claims dient gemeente te halen. Dit is niet
afgedekt via een planschadeverhaalsovereenkomst.
Nieuw e claims zijn niet meer honorabel, omdat de
daarvoor geldende termijn van vijf jaar is verstreken.

19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Verantw. PHO

zich
voordoet

Kans dat het Incidenteel

of
structureel

Genomen beheersmaatregelen

Restrisico

weerstands
component
in €

Overige economische ontwikkelingen

J. v.d. Beuken

zeer hoog

structureel

htensieve inzet van instroombeperking en uitstroombevordering om de
bestanden laag te houden. Indien het tekort op het Rijksbudget hoger is dan
10 % van het Rijksbudget dan kan een extra bijdrage bij het Rijk worden
aangevraagd. Het Rijk toetst deze aanvraag op arbeidmarktsituatie en
gevoerd beleid. Afhankelijk van het toetsresultaat vindt afw ijzing of
toekenning. Bij toekenning is het negatieve resultaat voor de gemeente €
380.000. Bij afw ijzing het volledige bedrag van € 800.000.

hoog

600.000

P. Verlinden

minimaal

structureel

Om de renterisico's op de vaste schuld te beheersen dient de gemeente te
voldoen aan de w ettelijke renterisiconorm. Dit betekent dat de jaarlijks
verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mag bedragen dan
20% van het begrotingstotaal. De gemeente Leudal voldoet aan deze norm.

minimaal

P. Verlinden

gering

structureel

BNG Vermogensbeheer beheert onze beleggingsportefeuille. Behaakide
koersw insten uit mutaties in de portefeuille zijn in een reserve egalisatie
beleggingsresultaat gestort. Deze reserve bedraagt ruim € 1 miljoen. Als
gevolg van schatkistbankieren wordt de portefeuille geleidelijk afgebouwd
en vinden geen tussentijdse herbeleggingen meer plaats. Herdoor is het
risico op koersverliezen nihil.

minimaal

P. Verlinden

minimaal

Incidenteel

Ut de liquiditeitsprognose 2014-2019 van de stichting Waarborgfonds Egen
Woningen blijkt dat er in die periode er geen aanspraak w ordt verw acht op
achtervangfunctie van gemeenten.

minimaal

P. Verlinden

minimaal

Incidenteel

Wijzigingen in de portefeuille worden beoordeeld en aan B&W voor
besluitvorming voorgelegd. Met ingang van 2014 is een landelijke norm voor
de garantstellingen ingevoerd. Volgens deze norm moet de totale
leningschuld lager zijn dan de Woz-w aarde van de onderpanden.

minimaal

Verbonden partijen

P. Verlinden

minimaal

incidenteel

Mogelijkheid tot sturing en beinvloeden besluiten via aandeelhouderschap.
Uitvoering vindt plaats op basis van ondernemingsplan 2014-2017

minimaal

Overige risico's

A. Walraven

hoog

structureel

Start van politieke en maatschappelijke dialoog over komende veranderingen
en creëren van draagvlak voor het maken van (preventieve) beleidskeuzen.
Taakgroep "Maaschappelijke voorzieningen en Zorg en leefbaarheid Kleine
kernen” zijn actief. Er is een beleidsnotitie en en plan van aanpak opgesteld.
h 2015 wordt het project Ons Dorp gepland w aarin de veranderingen van
het gemeentelijk beleid van onder andere accomodaties, wonen en andere
(zorg)voorzieningen aan de orde w orden gesteld. Met de dorpen w orden
afspraken gemaakt over noodzakelijke aanpassingen in de omvang, kw aliteit
en inzet door bew oners en maatschappelijke partners (zelfsturing).
Regioaal is de rapportage ‘Transitieatlas voorzieningen Mdden-Limburg'
opgesteld. Het betreft een advies hoe gemeenten en maatschappelijke
organisaties een stap verder kunnen zetten op de weg naar optimalisatie
van vraag en aanbod voor een toekomst bestendige
voorzieningenstructuur. In 2013 is een overeenkomst gesloten met de
(basis onderw ijskoepel SPOLT over de aanpak van teruglopende
leerlingenaantallen.

Ontw ikkelingen die de
huidige statistische
voorspellingen
beïnvloeden en in de
praktijk tot andere
resultaten leiden.

Hoog

heidenteel

Projecten zijn vastgelegd in overdrachtsdocument en belegd bij de
uitvoerende teams. Projectbew aking in samenw erking met de regionale
samenw erking Mdden-Limburg

gemiddeld

P. Verlinden

gemiddeld

Structureel

Er is een gladheidbestrijdingsplan.

gemiddeld

50.000)

A. Walraven

hoog

incidenteel

Bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is het risico
inzichtelijk gemaakt. Via maatw erkoplossingen op locatieniveau kan het
totale financiële risico w orden teruggebracht.

hoog

587.000

A. Walraven

laag

Incidenteel

hmiddels is een tiental gevallen een tegemoetkoming in planschade
toegekend. De gemeente voert verw eer in hoger beroep. Zolang besluiten
niet onherroepelijk zijn, bestaat het risico, dat de toegekende
tegemoetkomingen tot een totaal bedrag van € 55.230 op grond van een

laag

209.000

rechterlijke uitspraak moeten w orden aangepast.

20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Aard/Naam risico

Beschrijving risico

Risico
categorie

Gevolgen als het risico zich voordoet

[Beroep tegen bestemmingsplan
buitengebied.

Betaling van kosten indien Raad van State een beroep gegrond
verklaard.

Financieel risico

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan buitengebied is
68 keer beroep ingesteld bij de raad van State. Bij een
gegrond beroep w ordt de gemeente veroordeeld tot de
betaling van proces- en andere kosten.

Rechtszaken/
aans prakelijkstellingen

Er loopt een 7-tal procedures w aar de gemeente aansprakelijk gesteld
w ordt.

Financieel risico

In 7 gevallen zullen kosten mogelijk ten laste van de
gemeente komen. Kosten van rechtsbijstand zullen voor
rekening van de gemeente komen. Tw ee gevallen zijn
aangemeld bij de verzekeraar van de gemeente,

Algemene rampen

Er kunnen zich rampen voordoen, zoals bijvoorbeeld hoog w ater.

Bestuurlijk en
financieel risico

De gemeente moet personeel en materieel inzetten, w at
w ellicht gedeeltelijk onder verzekering of schadefonds
valt, maar ook altijd w el kosten voor de gemeente
veroorzaakt.

Beschikbaarheid ICT

Geheel of gedeeltelijk uitval van informatiesystemen

Financieelfimago

Dienstverlening is niet mogelijk en verlies aan
arbeidsproductiviteit

grootschalige straomstoring ICT
en elektriciteit voor langere tijd

Bij een elektriciteit- of systeemcrash zal de gemeente de continuïteit
van de tschappelijke di lening moeten garanderen.

Financieel/imago

Bij grootschalige uitval of verstoring w ordt ook veel van
het werk van de gemeente nog urgenter. Het bestuur
moet crisisbesluiten kunnen nemen.

Klant contact centrum

Diefstal van data, documenten, kasgeld

Financieel/ imago

Beperkte financiële gevolgen, maar het komt naar de
buitenw ereld niet goed over.

Pandemie

Pandemie is niet alleen een medisch probleem. Ziekte, zorg voor zieke
naasten en angst om ziek te w orden zullen er voor zorgen dat veel
mensen tijdens een pandemie niet naar hun w erk gaan.

Bestuurlijk risico

Tijdens de piek van een ernstige grieppandemie is dat
naar verw achting gemiddeld 30%. Door een dergelijk
grote uitval van personeel, ongepland en op ongelukkige
plekken in de organisatie, zal de continuïteit van de
gemeentelijke organisatie onder druk komen te staan.

Bodemsanering

Geen noemensw aardige risico's bekend, maar er kunnen zich in de
toekomst gevallen voordoen.

Financieel risico

Indien de grond (voor zover het gemeentelijke
eigendommen betreft) schoongemaakt moet w orden,
brengt dat kosten met zich mee.

BAG-audit

Onvaldoende scoren op de BAG-audit.

Financieel/ imago

Het rijk zorgt ervoor, op kosten van de gemeente, dat het
BAG-proces voldoet aan de eisen die de audit stelt.

21

</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Verantw. PHO}Kans dat het|Incidenteel [Genomen beheersmaatregelen Restrisico weerstands
zich of component
voordoet [structureel in €
Walraven Hoog Incidenteel Overleg met indieners heeft geleid tot intrekking van 3 beroepen.Alle overige zeer hoog 23.000/
beroepen w orden beoordeeld en er w ordt verw eer gevoerd bij de Raad
van State (in te dienen voor 3 oktober 2014)
diverse gemiddeld incidenteel Er wordt geprocedeerd om betaling te voorkomen. gemiddeld 100.000
Burgemeester laag incidenteel Er is een regionaal crisisplan en een bestrijdingsplan hoog w ater Maas. laag 125.00
P. Verlinden gering structureel Aansluiting bij regionale ICT samenw erking w ordt overw ogen, w aarbij het gering 10.000
risico van beschikbaarheid wordt reduceerd naar nihil,
Burgemeester gering incidenteel Voor de automatisering heeft Leudal een uitw ijkovereenkomst met gering 5.000)
uitw ijkcentrum Lelystad. Daarnaast wordt dagelijks een back-up gemaakt
van onze bestanden en op een externe locatie opgeslagen.
P. Vogels laag structureel Er wordt gewerkt volgens vaste procedures, w aarbij beveiliging en laag -
persoonlijke (op naam geregistreerde) toegang van toepassing is.
Actualisatie van procedures is noodzakelijk.
Burgemeester gering incidenteel h het continuïteitsplan grieppandemie 2009 staan zaken geregeld als: Want gering -
wie mag de betalingen doen? Wie zorgt ervoor dat het
automatiseringssysteem in de lucht blijft? Hoe zit het met besluitvorming?
Daar komt nog bij dat een pandemie een crisis is en dus bij een groot deel
van de crisisorganisatie aan het werk moet. Ook voor de crisisorganisatie
zijn mensen nodig.
P. Verlinden minimaal incidenteel Geen, er zijn nu geen situaties bekend of verw acht. minimaal -
P. Verlinden gemiddeld — [incidenteel Extra capaciteit en prioriteit op gezet. Achterstanden worden versneld laag 13,000)
w eggew erkt. BAG w erkzaamheden worden procesmatig belegd bij de
vakafdelingen.
___Totaal

22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Overzicht verbonden partijen

24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Naam

Doelstelling

belang 2015

GR; Veiligheidsregio Limburg
Noord (incl. Brandweerdistrict
Weert); Venlo

e De veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van
rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en levert
een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen aan
programma 1.

e De GGD maakt ook onderdeel uit van de veiligheidsregio. De
GGD is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Wet
Publieke Gezondheid (WPG) en heeft van daaruit een belangrijke
taak bij de realisatie van doelstellingen in programma 1.

e Verder voert de veiligheidsregio taken uit op het gebied van de
WMO (maatschappelijke opvang, verslaving- en bemoeizorg).
Daarmee wordt een bijdrage aan programma 1 geleverd.

bijdrage € 3.067.137

GR Maasland ; Haelen

De reinigingsdienst Maasland voert taken uit op het gebied van
inzameling huishoudelijke afvalstoffen, verwijderen van veegvuil,
afvalslib en inzameling van bedrijfsafvalstoffen en levert een
bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen in programma 5

bijdrage € 1.294.111

Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
(BsGW); Roermond

BsGW is een uitvoeringsgerichte organisatie die de
belastingheffing en invordering van gemeenten en
waterschappen uitvoert. Doel van het samenwerkingsverband is
om de belastingheffing en invordering op een kwalitatief hoog
niveau en doelmatig te realiseren. De gemeente Leudal is per 1
januari 2013 deelnemer van BsGW

bijdrage € 417.000
In algemeen bestuur
is namens leudal 1
wethouder
afgevaardigd

GR Gemeente Venlo
(internationale zaken); Venlo

e Internationale / grensoverschrijdende netwerken van burgers,
bedrijven en bestuurders ten bate van het woon-, werk- en
leefklimaat van de regio ontwikkelen en onderhouden.

e Gebruik maken van Europese en lokale middelen voor
grensoverschrijdende projecten ter oplossing van
grensoverschrijdende knelpunten dan wel ter benutting van
grensoverschrijdende potenties

bijdrage € 9,420
€ 0,26 per inwoner,
36.231 inwoners per 1
juni 2014

Openbaar Lichaam D-NL
Grenspark Maas-Swalm-Nette;
Vestigingsplaats:

Roermond

Het doel van het Grenspark is om van het landschappelijk
waardevolle grensgebied één regionale grensoverschrijdende
identiteit te maken. Dit gebeurt door de recreatieve
mogelijkheden binnen de gebieden aan weerszijde van de grens
te promoten en te verbeteren, Het coördineert en voert daartoe
grensoverschrijdende projecten uit, o.a. met subsisidies van de
EU. Het levert een bijdrage aan programma 4

bijdrage € 3.193

Samenwerking Midden-Limburg

Per 1-1-2014 gaat de Samenwerkingsovereenkomst Midden-
Limburg van start middels een bestuursovereenkomst tussen de 7
Midden-Limburgse gemeenten.

Doel van de bestuursovereenkomst SML is: 1, het organiseren
van een netwerkstructuur die voor bundeling en coördinatie zorgt
van projecten en trajecten op economisch, sociaal en fysiek
terrein.

2. Het in de overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke
positie en de bevoegdheden van overheden onverlet.

bijdrage

Voorlopig
uitgangspunt: €1,50,
pp/jr en bijdrage
gebiedsbureau
(33.000) voor
proceskosten.
Daarnaast
reserveringen voor
uitvoering projecten en
bijdragen aan

Keyport 2020; Roermond

Keyport 2020 is de samenwerking tussen ondernemers, overheid
en onderwijs (triple helix), een manier van werken om de
economische structuur in en voor de regio te versterken. Keyport
2020 bundelt en regisseert de krachten van ondernemers,
overheid, onderwijs en kennisinstellingen en fungeert als de
centrale visie waarin de drie partijen zich herkennen

bijdrage n.n.b.

25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>financieel

Ontwikkelingen 2015

resultaat
taakstelling omvang
gerealiseerd

n.v.t.
n.v.t.
nvt.

De gemeente Venlo laat weten dat
beantwoording van vorenstaande financiële
vragen gelet op de bestuursopdracht niet aan
de orde is, De inkomsten van de deelnemende
gemeenten zijn bestemd ter betaling van de
personele kosten binnen de bestuursopdracht.
Deze inkomsten zijn kostendekkend.

eigen vermogen 01-01-15 € 4.272.000[Speerpunten 2015:

31-12-15 € 4.072.000]¢ Proces harmonisatie: komen tot een geharmoniseerde begroting vanaf
vreemd vermogen 01-01-15 € 46.756.000|2016. Doel is te komen tot een kosten-verdeel-systematiek, gebaseerd op

31-12-15 € 44,656.,000lEEN product portofolio en niveau van dienstverlening waarvoor consensus
resultaat € [bestaat bij de 15 regiogemeenten.

i e Kwaliteitsslag betere dienstverlening tegen een lagere prijs.
taakstelling omvang € 504.800
gerealiseerd € 504.800
eigen vermogen 01-01-15 € 1.000.000/Speerpunten 2015:

31-12-15 € 1.000,000]¢ Uitbreiding taken op het gebied van beheer en onderhoud openbare
vreemd vermogen 01-01-15 € 7.000.0oo|ruimte.

31-12-15 € 7.000.00a|° Taakuitbreiding in openbare ruimte in kader Participatiewet.
tezultsät € 3.075.4431° Intensivering samenwerking Roerdalen, Peel en Maas, Echt-Susteren,

m * . e Beleid op vermindering huishoudelijk restafval.
taakstelling omvang € “Je Uitvoering sorteerplicht huishoudelijke kunststoffen.
gerealiseerd € -|= Verduurzaming verwerking huishoudelijk afval.
e Uitbreiding ondergrondse voorzieningen.
e Samenwerking met Limburgse overheidsgedomineerde afvalinzamelaars
eigen vermogen 01-01-15 € 796.000|Speerpunten 2015:

31-12-15 € 721.000|* Taakstellende kostenreductie.
vreemd vermogen 01-01-15 € — 796.000/° Verdere schaalvergroting.

31-12-15 € 721.0001° Ontwikkelingen in wetgeving implementeren (SEPA, schatkistbankieren,
pesuitaat € -75.000 anil Nationaal UitvoeringsProgramma dienstverlening en e-overheid
taakstelling omvang € 300.000 *

gerealiseerd € -
eigen vermogen 01-01-15 n.v.t.[Speerpunten 2015:

31-12-15 n.v.t.}* Het ontwikkelen en onderhouden van internationale /
vreemd vermogen 01-01-15 n.v.t.|grensoverschrijdende netwerken van burgers, bedrijven en bestuurder

31-12-15 n.v.t. [EE bate van woon, werk- en leefklimaat van de gehele regio.

e Gebruik maken van Europese, provinciale en lokale middelen tbv
grensoverschrijdende projecten ter oplossing van grensoverschrijdende
knelpunten dan wel benuttig van potenties.

e Inspelen op provinciaal beleid op internationaal terrein tbv de gehele
regio,

e Het volgen van voor bestuur, bevolking en regio relevante Europese
Ontwikkelingen en deze aan de gemeenten bekend maken.

eigen vermogen 01-01-15 € -[Speerpunten 2015:
31-12-15 € -}¢ Werkzaamheden t.b.v. functioneren van Openbaar Lichaam Duits-
vreemd vermogen 01-01-15 € -|Nederlands Grenspark MSN.
31-12-15 € ‚je Voorlichting en communicatie.
töötad € |» Grensoverschrijdende projecten o.a Cultuurlandschap verdigitaald, |
: e Advisering van deelnemers, overheden en organisaties bij de planning,
taakstelling omvang € 427.850! ealigatie van grensoverschrijdende projecten / activiteiten en
gerealiseerd € _ 427. 850lgrensoverschrijdende problemen
eigen vermogen 01-01-15 € -[Speerpunten 2015:
31-12-15 € -|e Uitvoering vastgestelde projecten GOML-MIP 1 tot en met 6.
vreemd vermogen 01-01-15 € „je Opstellen agenda voor Midden-Limburg.
31-12-15 € „|“ Keyport 2020.
täsültaat € .[* Transities als gevolg van bevolkingssamenstelling
taakstelling omvang € =
gerealiseerd € -
eigen vermogen 01-01-15 n.n.b[Speerpunten 2015:
31-12-15 n.n.b{e strategisch meerjarenprogramma moet nog worden vastgesteld
vreemd vermogen 01-01-15 n.n.b
31-12-15 n.n.b
resultaat n.n.b
taakstelling omvang n.v.t.
gerealiseerd n.v.t.

26

</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Naam

Doelstelling

belang 2015

IJzeren Rijn;
VENLO

Gemeenten en instanties werken samen aan het creëeren van zo
veel mogelijk beïnvloedingsruimte om veiligheidsrisico's en
aantasting van de leefbaarheid vanwege heringebruikname van
het historische tracé van de IJzeren Rijn zo veel mogelijk te
verminderen.

bijdrage n.n.b.
Afhankelijk gesteld
van gevergde
noodzaak

Leisure Port;
Vestigingsplaats:
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo

1) Recreatie en toerisme wil publiek en privaat de rol verkrijgen
die de sector toekomt op basis van haar economische positie.
2) Noord-Limburg wil meer recreaten en toeristen trekken, die
langer blijven en meer besteden. Noord-Limburg wil de
bestedingen van eigen inwoners stimuleren.

3) Noord-Limburg wil koploper zijn met vakanties en
overnachtingen in Nederland

bijdrage € 60.765

Euregio Rijn-Maas-Noord;
Munchengladbach

“ Jrampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid, De

Doel is het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de
regionale grensoverschrijdende samenwerking op de volgende
gebieden: economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening,
opleiding en onderwijs, cultuur en sport, toerisme en recreatie,
milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud,

Euregio beheert tevens de verdeling van subsidiemiddelen
INTERREG (vierde periode) . Het levert een bijdrage aan
programma 6

bijdrage € 6.880

Twee leden

Enexis Holding BV;
vestigingsplaats: Den Bosch

Enexis is een energiebedrijf (netwerk bedrijf) dat energie
transporteert en distribueert. De gemeente Leudal is voor
0,60338% aandeelhouder wat jaarlijks dividendopbrengsten
genereren in programma 8.

€ 623.000
belang: 0,60338%

CBL Vennootschap BV;
vestigingsplaats Den Bosch

De functie van deze CBL Vennootschap BV is dat zij de
Verkopende Aandeelhouders vertegenwoordigt als
medebeheerder van het CBL fonds en in eventuele andere
relevante CBL-aangelegenheden en fungeertals "doorgeefluik"
voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds,

bijdrage nv
belang: 0,60338%

Claim Staat Vennootschap BV;
Vestigingsplaats; Den Bosch

De functie van de CSV Vennootschap is het uitoefenen van alle
rechten en verplichtingen van de aandeelhouders in relatie tot
een procedure tegen de Staat om een verklaring te vragen dat
bepaalde bepalingen uit de splitsingswetgeving onverbindend
zijn.

bijdrage n.v.t.
belang: 0,60338%

Verkoop Vennootschap BV;
Vestigingsplaats; Den Bosch

De functie van deze Verkoop Vennootschap is uitoefenen van alle
rechten en verplichtingen van de aandeelhouders t.o.v. Essent NV
en RWE AG, voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst.

bijdrage nat,
belang: 0,60338%

2d

</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>financieel Ontwikkelingen 2015

eigen vermogen 01-01-15 € 103.884|Speerpunten 2015:
31-12-15 n.n.ble Ontwikkelingen in het dossier blijvend volgen.
vreemd vermogen 01-01-15 n.n.b|* Reageren op actualiteiten.
31-12-15 n.n.b
resultaat n.n.b
taakstelling omvang n.v.t.
gerealiseerd nyt
01-01-15 Speerpunten 2015:
31-12-15 e Deze worden benoemd in het jaarplan 2015, welk plan op 4 sept 2014
vreemd vermogen 01-01-15 in de raad van commissarissen wordt behandeld ter goedkeuring. Daarna
31-12-15 wordt het jaarplan 2015 naar verwachting voor 12 september naar de
NML gemeenten wordt gezonden.
resultaat
taakstelling omvang
gerealiseerd
eigen vermogen 01-01-13 € 269.507 |Speerpunten 2015:
31-12-15 n.v.t.|s Stimuleren grensoverschrijdende samenwerking.
vreemd vermogen 01-01-15 n.v.t. |» Hulp bij INTERREG subsidieaanvragen, besluitvorming over INTERREG
31-12-15 n.v.t. (subsidie aanvragen.
resultaat 2013 € 36.257
taakstelling omvang n.v.t.
gerealiseerd n.v.t.
voorlopige € 19.200
verplichtingen € 300.192
investeringen € 17.713

Voor 2015 zijn nog geen bedragen bekend.

eigen vermogen 01-01-13 € 3.244 min|Speerpunten 2015:

31-12-13 € 3.370 min|e Herzien dividendbeleid; maximaal dividend per aandeel € 0,67 om
vreemd vermogen 01-01-13 € 3.779 minljaarlijkse schommelingen te voorkomen

31-12-13 € 2.895 min|° exploitatieresultaten onder druk
e installatie slimme meters

resultaat € 239,1 min
taakstelling omvang n.v.t.
gerealiseerd n.v.t.
eigen vermogen 01-01-15 9,8 min|Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016)
31-12-15 € -|geliquidideerd en valt het postief liquiditeitssaldo vrij aan de
vreemd vermogen 01-01-15 € 103.00o|aandeelhouders. In 2011 zijn de laatste Cross Border Leases ("CBL's”)
31-12-15 € [voortijdig beëindigd. Eventuele kosten die nog geclaimd kunnen worden
resultaat nihil ]P de CBL Escrow beperken zich tot adviseurskosten ter ondersteuning
i van een onderzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Naar verwachting
taakstelling omvang n.v.t]piijven deze kosten in verhouding zeer beperkt. Daarnaast speelt er nog
gerealiseerd n.v.t.leen discussie tussen CBL Vennootschap BV en RWE over de definitieve
afwikkeling van de escrow. Mogelijk zal deze discussie nog doorlopen in
begin 2016.
eigen vermogen 01-01-15 € 10,5 min|Bij de verkoop van Attero is in juli 2014 is een escrow van € 13,5 min
31-12-15 € 4 minlgevormd om eventuele claims te kunnen verrekenen. Op grond van
vreemd vermogen 01-01-15 € 25.000]verwachte claims in 2014 is het verwachte Eigen Vermogen van CSV per
31-12-15 € 25.000} 1/1/2015 € 10,5 miljoen. In de verkoopovereenkomst is geregeld dat de
resultaat € - 3 min} mvang van de escrow na 1 jaar wordt verlaagd naar het niveau van €4
miljoen. Dit bedrag is het verwacht Eigen Vermogen per eind 2015. Of en
taakstelling omvang n.V.E in welke omvang het verschil kan worden uitbetaald is afhankelijk van de
gerealiseerd n.v.t./omvang van de claims die in 2015 nog worden ingediend. Hierover kan op
dit moment nog niets worden gezegd.
eigen vermogen 01-01-15 € 380 min|Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016)
31-12-15 € -|geliquidideerd en valt het postief liquiditeitssaldo vrij aan de
vreemd vermogen 01-01-15 € 500.000 |aandeelhouders. In de General Escrow resteert nu nog een bedrag van
31-12-15 € _JEUR 440 min (inclusief voorzieningen). RWE heeft echter nog voor een fors
taeultsst € _|bedrag claims ingediend. Deze claims moeten nog definitief door RWE en
E Verkoop Vennootschap BV worden vastgesteld. Op basis van de huidige
taakstelling omvang n.v.t.linzichten is een inschatting gemaakt van het uiteindelijke claimbedrag.
gerealiseerd n.v.t.|RWE kan echter op basis van de garanties die de oud-aandeelhouders

van Essent bij de verkoop hebben afgegeven, tot 30 september 2015 nog
nieuwe claims indienen. Tot deze datum blijft er een grote mate van

onzekerheid bestaan hoeveel er zal resteren van de escrow en uiteindelijk
vrij zou kunnen vallen aan de aandeelhouders.

28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Naam

Doelstelling

belang 2015

Vordering op Enexis BV;
vestigingsplaats Den Bosch

Bij de verkoop van de aandelen Essent is een lening (vordering)
overgedragen aan RWE en de aandeelhouders. Op het moment
van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard (aandeel

Leudal 0,60338% = € 10.860.000). De aflossing is vastgelegd in
een leningsovereenkomst. Gemiddelde rentevergoeding 4,65%.

bijdrage n.v.t.
belang: 0,60338%

Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG); Den Haag

De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van

€ 182.000

maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente dividend

Leudal bezit 143.052 aandelen die dividendopbrengsten
genereren in programma 8.

143.052 aandelen
(0,26%)

Routebureau Noord- en Midden-
Limburg Vestigingsplaats:
Venlo

1) Het Routebureau staat garant voor een kwalitatief hoogstaand
en actueel fietsknooppuntennetwerk,

2) Het routebureau zorgt voor goede ontsluiting van
routeinformatie naar de promotie-organisaties.

3) Uniformiteit in bewegwijzering.

4) Het tegengaan van verrommeling van het landschap.

5) Vergaren van informatie omtrent routes

6) Initiëren van vernieuwing en gezamenlijke aanpak in Noord- en
Midden-Limburg

bijdrage n.n.b.

€ 0,38 per inwoner
per 1-1-2015

29

</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>financieel Ontwikkelingen 2015
eigen vermogen 01-01-15 € 72.000|Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016)
31-12-15 € 62.000]geliguidideerd en valt het postief liquiditeitssaldo vrij aan de
vreemd vermogen 01-01-13 € 862min|aandeelhouders. In de General Escrow resteert nu nog een bedrag van
31-12-13 € 862 min} EUR 440 min (inclusief voorzieningen). RWE heeft echter nog voor een fors
resultaat € 10.000 bedrag claims ingediend. Deze claims moeten nog definitief door RWE en
i * Verkoop Vennootschap BV worden vastgesteld. Op basis van de huidige
taakstelling omvang NVE inzichten is een inschatting gemaakt van het uiteindelijke claimbedrag.
gerealiseerd n.v.E.[RWE kan echter op basis van de garanties die de oud-aandeelhouders
van Essent bij de verkoop hebben afgegeven, tot 30 september 2015 nog
nieuwe claims indienen. Tot deze datum blijft er een grote mate van
onzekerheid bestaan hoeveel er zal resteren van de escrow en uiteindelijk
vrij zou kunnen vallen aan de aandeelhouders.
, De kapitaalvereisten voor banken zijn aanzienlijk verscherpt als gevolg
eigen vermogen 01-01-15 n.n.blyan de financiële crisis. Het Basels Comité heeft voorgesteld de
31-12-15 n.n.b|minimumwaarden voor de BIS tier 1-ratio te verhogen en een ondergrens
vreemd vermogen 01-01-15 n.n.b|Yoor de leverage ratio van 3% in te stellen.BNG Bank voldoet met een
ratio van 20% ruimschoots aan de aangescherpte eisen voor de BIS tier 1-
31-12-15 n.n.b|ratio. Maar niet aan de voorgestelde leverage ratio.
täsultaat HEB De hiervoor noodzakelijke groei van het eigen vermogen moet worden
“““fopgebracht door inhouding van een groter deel van de winst. Het kan zijn
taakstelling omvang n.v.t.|dat het eigen vermogen te zijner tijd ook wordt aangevuld met een
relatief geringe uitgifte van hybride schuldbewijzen die het karakter
; hebben van eigen vermogen.
gerealiseerd n.v.t.
, Speerpunten 2015:
eigen vermogen 01-01-15 n.n.ble Het jaarplan 2015 wordt op dinsdag 9 september a.s. ambtelijk voor
31-12-15 n.n.b|besproken, waarna het jaarplan ter goedkeuring wordt aangeboden aan
vreemd vermogen 01-01-15 n.n.b|de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten
31-12-15 n.n.b
resultaat n.n.b
taakstelling omvang nt
gerealiseerd n.v.t.

30

</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>WOONLASTEN MIDDEN - LIMBURG

4 omliggende gemeenten m.b.t. de woonlasten
olheffing en afvalstoffenheffing).

Gemeente OZB afvalst.heff. rioolrecht totaal
Leudal 198,35 148,92 244,65 591,92
Weert 193,48 259,80 236,64 689,92

Nederweert 306,47 133,92 215,20 655,59

Roermond 224,40 202,32 162,48 589,20

Maasgouw 195,45 180,84 195,90 572,19

Echt Susteren 240,96 206,16 244,65 691,77

Roerdalen 212,93 163,24 194,80 570,97

Peel en Maas 206,43 195,00 252,50 653,93
Horst ad Maas 324,77 167,57 206,00 698,34
Gemiddeld Limburg 242,38 221,00 203,48 674,13

bron: provincie Limburg

31

</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Lijst van afkortingen

ADV Anti Discriminatie Voorziening

APV Algemene plaatselijke verordening

AU Algemene uitkering

AWB Algemene wet bestuursrecht

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBB Bergbezinkbassin

BBP Bruto binnenlands product

BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF BTW —compensatiefonds

BIZ heffing Bedrijveninvesteringszones

BKP Beeldkwaliteitsplan

BLG Bouwfonds Limburgse Gemeenten

BMV Brede Maatschappelijke Voorziening

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

BOM + Bouwkavel op maat plus

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
CBSentraal Bureau voor Statistiek

CBL Cross Border Leases

CHV Centrale huisvesting

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin

CIRO Expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen
COA Centraal Orgaan Asielzoekers

DUBO Duurzaam Bouwen

DURP Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Projecten
DVC Dienstverleningsconcept

ELA Educatieve lokale agenda

EMU Economische en Monetaire Unie

EU Europese Unie

EUA Economische uitvoeringsagenda

FIDO Financiering decentrale overheden

FPU Flexibel Pensioen en Uittreden

GBA Gemeentelijke Basisadministratie

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongelukken en Rampenbestrijding
GOML Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg
GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie Tijd

GR Gemeenschappelijke Regeling

GR Gemeentelijk rampenplan

GRP Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan
HKP Hulpkostenplaatsen

HRM Human Research Management

I&A Informatisering en Automatisering

ICT Informatie- en communicatie technologie

IKC Integraal Kind Centra

IKL Instandhouding Kleine Landschapselementen

32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>INML Stichting Inkoopbureau Noord- en Midden Limburg

IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
KCC Klant Contact Centrum

KvK Kamer van Koophandel

LAF Langeafstandsfietsen

LAW Langeafstandswandelen

LEA Lokale Educatieve Agenda

LHB Limburgse Herstructurering Bedrijventerreinen

LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij

MKBA Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

MER Milieueffectrapportage

MILO Milieukwaliteit in de leefomgeving

MKB Midden- en kleinbedrijf

MOP Meerjarig onderhoudsplan

NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie
NUP Nationaal UitvoeringsProgramma dienstverlening en e-overheid
OBD Onderwijsbegeleidingsdienst

OML Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg

OR Ondernemingsraad

OV Openbaar vervoer

OZB Onroerende zaakbelastingen

PDC website ProductenDienstenCatalogus

PPS publiek-private samenwerking

RARAP Raadsrapportage

Recron Vereniging Recreatieondernemers Nederland

RIEC Regionale Informatie en Expertise Centrum

RMO Regionaal Mobiliteit Overleg

RUD Regionale Uitvoeringsdienst

RUDDO Regeling uitzettingen en derivaten
SBl codes Standaard bedrijfsindeling

SBHH Structuurbeelden Haelen - Horn

SMART Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden
SML Samenwerking Midden-Limburg

SPNL Stichting Promotie Noord-Limburg

SPOLT Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier
TOP Trefpunt Ondernemend en Politiek

SZW Sociale Zaken

TROM Toeristisch- recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij
UP Uitvoeringsprogramma

Vve Voor- en vroegschoolse educatie

VRLN Veiligheidsregio Limburg Noord

VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet HOF Wet Houdbare Overheidsfinanciën

WIJ Wet Investeren in Jongeren

WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

WIZ Welzijn en Inwonerszaken

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ Waardering onroerende zaken

33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>WPG
WRO
WSW
WWB
WWnV
WWZ
ZBB

Wet Publieke Gezondheid
Wet ruimtelijke ordening
Wet sociale werkvoorziening
Wet werk en bijstand

Wet Werken naar Vermogen
Wonen welzijn en zorg

Zero Based Budgetting

34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Opvraagbare bijlagen

Met betrekking tot de bijlagen zij vermeldt dat een specificatie voorhanden en opvraagbaar is bij de het team
financiën en belastingen. Voor het leesbaar houden van dit document is deze niet in zijn geheel hier
opgenomen. Te denken valt aan:

o Staat activa;

o Staat reserves en voorzieningen;

o Gemeentefonds;

o Staat van geldleningen;

35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>