<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                      BIJLAGE
                 Jaarstukken 2018




Maasgouw, 22 mei 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave bijlage jaarstukken 2018

1. Mutaties reserves per programma           3

2. Overzicht bijstelling kredieten          21

3. Toelichting op de bouwgrondexploitatie   27

4. Overzichten grondexploitatie             33




                                                 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1. Overzicht mutaties reserves per
   Programma




                                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                         Overzicht mutaties reserves per programma

Programma Bestuur , samenwerking en dienstverlening

Mutaties reserves

                                                      Raming na
                                     Primitieve                                     Verschil raming/
                                                       wijziging   Realisatie 2018
                                    raming 2018                                      realisatie 2018
                                                        2018
Lasten                                     77.656          453.406           77.656           375.750

Baten                                     150.788         130.038             98.674               -31.364

Resultaat                                  73.132        -323.368             21.018               344.386




Reservemutaties Programma Bestuur, samenwerking en Communicatie:
Lasten:
                                                    Begroting na     Realisatie           Verschil 2018
Naam reserve:
                                                    wijziging:       2018:                raming/realisatie
Essentreserve: aanpassing kosten SC MER BV                 77.656            77.656                       0
Reserve wachtgelden wethouders: gewezen
                                                          375.750                    0             375.750
weth.
Totaal 2018: voordeel lasten                              453.406            77.656                375.750
Baten:
                                                    Begroting na       Realisatie           Verschil 2018
Naam reserve:
                                                     wijziging:          2018:            raming/realisatie

Reserve wachtgelden wethouders: gewezen
                                                           54.250             23.688                -30.562
weth.
Algemene reserve: Goodwill vergoeding BsGW                 51.000             50.198                   -802
Reserve dekking kapitaallst:muur begraafplaats               1.304                1.304                   0
Algemene reserve: Extra budget verkiezingen                20.000             20.000                      0
Reserve dekking kapitaallasten: Ipads                        3.484                3.484                   0
Totaal 2018: nadeel baten                                 130.038            98.674                -31.364


Totaal verschil 2018: voordeel
reservemutaties programma 1
                                                    -323.368                21.018               344.386




                                                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                            Overzicht mutaties reserves per programma

Programma Veiligheid en handhaving

Mutaties reserves


                                                        Raming na
                                     Primitieve                                             Verschil raming/
                                                         wijziging       Realisatie 2018
                                    raming 2018                                              realisatie 2018
                                                          2018
Lasten                                            0                  0                  0                  0

Baten                                         95.654         95.654               95.654                   0
Resultaat                                  95.654            95.654              95.654                    0




Reservemutaties Programma Veiligheid en handhaving
Lasten:
                                                       Begroting na        Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                        wijziging:           2018:          raming/realisatie
Geen mutaties                                                        0                  0                  0
Totaal 2018: geen voordeel/nadeel lasten                             0                  0                  0

Baten:

                                                       Begroting na        Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                        wijziging:           2018:          raming/realisatie
Algemene reserve : nieuw IVP plan                            18.000              18.000                    0
Algemene Reserve: Bijdrage Veiligheidsregio                  52.000              52.000                    0

Dekkingsreserve: Brandweerkazerne Stevensweert               25.654              25.654                    0

Totaal 2018: geen voordeel/nadeel baten                      95.654             95.654                     0



Totaal verschil 2018: geen voordeel/nadeel
reservemutaties programma 2
                                                            95.654             95.654                      0




                                                                                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                            Overzicht mutaties reserves per programma

Programma Werk(participatie), zorg en jeugd

Mutaties reserves

                                                        Raming na
                                   Primitieve                                               Verschil raming/
                                                         wijziging       Realisatie 2018
                                  raming 2018                                                realisatie 2018
                                                          2018
Lasten                                             0                 0                  0                  0
Baten                                       272.868         321.328             206.356             -114.972
Resultaat                                  272.868          321.328             206.356             -114.972




Reservemutaties Programma Werk(participatie), zorg en jeugd:
Lasten:
                                                       Begroting na        Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                        wijziging:           2018:          raming/realisatie

Geen mutaties                                                        0                  0                  0

Totaal 2018: geen voordeel/nadeel lasten                             0                  0                  0
Baten:
                                                       Begroting na        Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                        wijziging:           2018:          raming/realisatie

Algemene reserve: SD knelpunten                              48.460              48.500                   40

Reserve dekking kapitaallasten: Huiskamerproject
                                                                 0                6.551                 6.551
Beegden/Maasbracht

Algemene reserve: gezondheidszorg statushouders              28.000              28.000                    0

Reserve dekking kapitaallasten: Peuterspeelzaal
                                                                868                 868                    0
Linne en Kinderopvang Maasbracht
Algemene reserve: Re-integratietrajecten                     70.000              67.356                -2.644

Algemene reserve: Trajecten statushouders                   174.000              55.081              -118.919

Totaal 2018: nadeel baten                                   321.328            206.356              -114.972



Totaal verschil 2018: nadeel reservemutaties
programma 3
                                                          321.328             206.356              -114.972




                                                                                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                             Overzicht mutaties reserves per programma

Programma Verenigingen en accommodaties

Mutaties reserves



                                                         Raming na
                                     Primitieve                                           Verschil raming/
                                                          wijziging    Realisatie 2018
                                    raming 2018                                            realisatie 2018
                                                           2018
Lasten                                              0        211.704             4.533             207.171
Baten                                         690.761        880.497          682.712             -197.785
Resultaat                                     690.761        668.793          678.179                9.386



Reservemutaties Programma Verenigingen en accommodaties
Lasten:
                                                        Begroting na     Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                         wijziging:        2018:          raming/realisatie

Storting in dekkingsreserve kapitaallasten:
                                                              48.593                  0             48.593
Dakbedekking de Tump

Storting in dekkingsreserve: Andreashal hang en
                                                              13.500                  0             13.500
sluitwerk

Storting in dekkingsreserve: Buitenwanden de
                                                              10.700                  0             10.700
Tump
Storting in dekkingsreserve: Sportzaal de Tump                42.067                  0             42.067
Storting in dekkingsreserve: Dakbedekking De
                                                              34.900                  0             34.900
Sprong

Storting in dekkingsreserve: Voetbal Ohe en Laak
                                                              13.716                  0             13.716
gebouw
Storting in dekkingsreserve: Bassins Eurobad                  41.907                  0             41.907
Storting in dekkingsreserve: Maatregelen
                                                               6.321            4.533                 1.788
legionella sportaccommodaties
Totaal 2018: voordeel lasten                                 211.704            4.533              207.171
Baten:
                                                        Begroting na     Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                         wijziging:        2018:          raming/realisatie
Onttrekking uit diverse dekkingsreserves                     668.793          678.179                 9.386

Onttrekking dekkingsreserve: Sportzaal De Tump
                                                              48.593                  0             -48.593
dakbedekking

Storting in dekkingsreserve: Andreashal hang en
                                                              13.500                  0             -13.500
sluitwerk
Storting in dekkingsreserve: Buitenwanden de
Tump
                                                              10.700                  0             -10.700




                                                                                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Reservemutaties Programma Verenigingen en accommodaties
Lasten:
                                                   Begroting na   Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                    wijziging:      2018:          raming/realisatie

Storting in dekkingsreserve: Maatregelen
                                                          6.321          4.533                -1.788
legionella sportaccommodatie

Storting in dekkingsreserve: Dakbedekking De
                                                         34.900                0             -34.900
Sprong

Storting in dekkingsreserve: Voetbal Ohe en Laak
                                                        13.716                 0             -13.716
gebouw
Storting in dekkingsreserve: Bassins Eurobad            41.907                 0             -41.907
Storting in dekkingsreserve: Sportzaal de Tump           42.067                0             -42.067
Totaal 2018: nadeel baten                               880.497       682.712              -197.785



Totaal verschil 2018: voordeel
reservemutaties programma 4
                                                      668.793        678.179                 9.386




                                                                                                       9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                         Overzicht mutaties reserves per programma
Programma Wonen en Leefomgeving

Mutaties reserves

                                                         Raming na
                                     Primitieve                                               Verschil raming/
                                                          wijziging       Realisatie 2018
                                    raming 2018                                                realisatie 2018
                                                           2018
Lasten                                              0      1.243.915            1.732.669             -488.754

Baten                                       24.854         1.841.779            1.750.226              -91.533

Resultaat                                  24.854           597.864               17.557             -580.307




Reservemutaties Programma Wonen en Leefomgeving
Lasten:
                                                        Begroting na         Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                         wijziging:            2018:          raming/realisatie
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Opbrengst
                                                             194.000              194.000                        0
grondverkopen
Reserve Kwaliteitsfonds: bijdrage derden                       9.800               77.375               -67.575
Reserve dekking kapitaallasten: diversen                      29.517              430.657              -401.140
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: verkoop
                                                           1.010.598            1.010.598                        0
eigendommen en tussentijdse winstneming

Reserve Bovenwijkse voorzieningen: Krijtenberg en
                                                                      0            20.039               -20.039
Sleydal
Totaal 2018: nadeel lasten                                 1.243.915           1.732.669               -488.754

Baten:

                                                        Begroting na         Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                         wijziging:            2018:          raming/realisatie
Reserve dekking kapitaallasten: diversen                      45.998              455.511               409.513
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Houthandel Parren                       0            41.160                41.160
Algemene reserve: VVGB-budget gemeentelijke
                                                              67.000                      0             -67.000
werkzaamheden MER OD

Algemene reserve: Koopsubsidies aandeel 2014
                                                             100.000                      0            -100.000
woningstimulering

Algemene reserve: Koopsubsidies aandeel 2015
                                                             100.000                      0            -100.000
woningstimulering
Algemene reserve: bijdrage Mer OD jaarsaldo 2017              12.923               12.900                    -23
Algemene reserve: Budgetoverheveling Restauratie
                                                              20.800               20.800                        0
Abdijkerk Thorn

Algemene reserve: Budgetoverheveling woningmarkt
                                                              22.100               22.100                        0
onderzoek




                                                                                                                     10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Reservemutaties Programma Wonen en Leefomgeving


Lasten:

                                                    Begroting na   Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                     wijziging:      2018:          raming/realisatie



Algemene reserve: Budgetoverheveling verbouwing
                                                           5.000          5.000                     0
vluchtelingenwerk

Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Verkoop grond
                                                          83.000                0             -83.000
schoollocatie Thorn
Algemene reserve: Invoering omgevingswet                  73.756         12.726               -61.030
Algemene reserve: Deltaplan Grote rivieren                35.500         19.357               -16.143
Algemene reserve: Volkshuisvesting woningpromotie         52.704         40.074               -12.630
Algemene reserve: Aanvullende projecten 2018 MER
                                                          75.000         75.000                     0
OD
Algemene reserve: VVGB-budget MER-OD inhaalslag          137.400                0            -137.400
Algemene reserve: verkoop eigendommen en
                                                       1.010.598      1.010.598                     0
tussentijdse winstneming
Algemene reserve: Aankoop Maasdijk 3 te Wessem                 0         35.000                35.000
Totaal 2018: nadeel baten                              1.841.779     1.750.226               -91.553


Totaal verschil 2018: nadeel reservemutaties
                                                         597.864         17.557             -580.307
programma 5




                                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                             Overzicht mutaties reserves per programma

Programma Ruimtelijk beheer, milieu en verkeer

Mutaties reserves

                                                           Raming na
                                        Primitieve                        Realisatie       Verschil raming/
                                                            wijziging
                                       raming 2018                          2018            realisatie 2018
                                                             2018
Lasten                                               0        1.089.104        420.000              669.104
Baten                                          197.006        3.387.346        537.578           -2.849.768
Resultaat                                   197.006          2.298.242        117.578           -2.180.664




Reservemutaties Programma Ruimtelijke beheer, milieu en verkeer
Lasten:
                                                         Begroting na     Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                          wijziging:        2018:          raming/realisatie
Essent Reserve: Provinciale subsidie N271                     420.000         420.000                         0
Essent Reserve : Investeringen wegen
                                                              309.552                  0            309.552
kapitaallasten dekkingsreserve
Essentreserve: Ontsluitingsweg Clauscentrale                  359.552                  0            359.552
Totaal 2018: voordeel lasten                                1.089.104         420.000               669.104

Baten:

                                                         Begroting na     Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                          wijziging:        2018:          raming/realisatie
Reserve dekking kapitaallasten diverse                         35.070            9.201               -25.869
Reserve ter dekking kapitaallasten overname
                                                               56.700           54.115                -2.585
Wijkcontainers RD Maasland:
Algemene reserve: Beleidskader wegen en groen                  20.000           19.316                  -684
Algemene reserve: Openbaar verlichtingsplan
                                                               20.000           16.195                -3.805
2019-2023 beleidsplan

Algemene reserve: burgerparticipatie openbare
                                                               40.288            4.055               -36.233
ruimte
Algemene reserve: Ontsluiting kern Maasbracht                  50.000                  0             -50.000

Essent Reserve : Investeringen wegen
                                                              309.552                  0            -309.552
kapitaallasten dekkingsreserve

Algemene reserve: Provinciale subsidie N271                   420.000         420.000                         0

Algemene reserve: juridische ondersteuning wegen               11.339                                -11.339

Algemene reserve: Actualisatie bomenbeleid                     35.000                                -35.000
Reserve incidenteel 2009: gemeentelijk verkeers-
                                                               10.756                  0             -10.756
en vervoersplan
Essentreserve: Ontsluitingsweg Clauscentrale                  359.552                  0            -359.552




                                                                                                                  12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                Reservemutaties Programma Ruimtelijke beheer, milieu en verkeer
Lasten:
                                                  Begroting na    Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                   wijziging:       2018:          raming/realisatie


Algemene reserve: Kansenkaart                        2.000.000                 0          -2.000.000
Algemene reserve: Monitoring in de Roes                 19.089          14.696                -4.393
Totaal 2018: nadeel baten                            3.387.346        537.578            -2.849.768

Totaal verschil 2018: nadeel reservemutaties
                                                     2.298.242        117.578            -2.180.664
programma 6




                                                                                                       13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                           Overzicht mutaties reserves per programma

Programma Economie, Toerisme en Recreatie

Mutaties reserves


                                                        Raming na
                                     Primitieve                                             Verschil raming/
                                                         wijziging       Realisatie 2018
                                    raming 2018                                              realisatie 2018
                                                          2018
Lasten                                            0                  0            37.635             -37.635
Baten                                      2.164.701        597.870             305.472             -292.398
Resultaat                                  2.164.701        597.870             267.837             -330.033




Reservemutaties Programma Economie, Toerisme en Recreatie
Lasten:
                                                       Begroting na        Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                        wijziging:           2018:          raming/realisatie

Essentreserve: Leisure nautisch programma                            0           52.429               -52.429
storting res dekk kapls ms nut
Essentreserve: passantensteiger Thorn en                             0          -14.794               14.794
Wessem
Totaal 2018: nadeel lasten                                           0           37.635              -37.635
Baten:
                                                       Begroting na        Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                        wijziging:           2018:          raming/realisatie
Reserve dekking kapitaallasten: diversen                     51.409              51.408                    -1

Essentreserve: passagierssteiger Thorn en                            0          -14.794               -14.794
Wessem
Essentreserve: Leisure nautisch programma                            0           52.429               52.429
Algemene Reserve: Archeologische waardenkaart                22.000               6.850               -15.150
Algemene Reserve: Waterrecreatie Maasplassen                372.748             107.016              -265.732
Algemene reserve: Natuurwaarden- en
                                                             30.000                     0             -30.000
natuurmaatr.kaart
Algemene reserve: Arbeidsmarkt optimalisatie                  5.000                     0              -5.000
Algemene reserve: Stimul. Innov.
                                                             10.000                     0             -10.000
Ondernemerschap

Algemene reserve: Regionale economische
                                                             60.000              60.000                    0
ontwikkeling

Algemene reserve: Versterking kernwinkelgebieden             10.000               5.850                -4.150

Algemene Reserve: Bijdrage onderhoud
                                                              9.000               9.000                    0
Beegderheide Tennet




                                                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Baten:

                                                Begroting na   Realisatie       Verschil 2018
Naam reserve:
                                                 wijziging:      2018:        raming/realisatie




Reserve incidenteel 2010: Cultuur toeristisch
                                                      27.713         27.713                  0
project
Totaal 2018: nadeel baten                            597.870       305.472            -292.398

Totaal verschil 2018: nadeel reservemutaties
                                                     597.870       267.837            -330.033
programma 7




                                                                                                  15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                           Overzicht mutaties reserves per programma

Programma Overhead

Mutaties reserves

                                                        Raming na
                                      Primitieve                                         Verschil raming/
                                                         wijziging    Realisatie 2018
                                     raming 2018                                          realisatie 2018
                                                          2018
Lasten                                       769.428      5.382.990         5.319.884              63.106
Baten                                        986.428      6.215.965         6.153.070              -62.895
Resultaat                                    217.000        832.975          833.187                  212




Reservemutaties Programma Overhead
Lasten:
                                                       Begroting na     Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                        wijziging:        2018:          raming/realisatie

Essentreserve: dekkingsreserve gemeentehuis
                                                                           5.319.884               63.106
Maasbracht                                              5.382.990
Totaal 2018: voordeel lasten                              5.382.990        5.319.884               63.106

                                                       Begroting na     Realisatie         Verschil 2018
Baten:
                                                        wijziging:        2018:          raming/realisatie
Naam reserve:
Reserve dekking kapitaallasten: diversen                    128.902          135.875                 6.973
Algemene Reserve: huur kantoorunits
                                                            200.000          429.070              229.070
gemeentehuis
Algemene Reserve: MER bedrijfsvoering                       129.000          129.000                     0
Algemene reserve : Functionaris
                                                             20.000                  0             -20.000
gegevensbescherming


Algemene reserve: GBI online                                 12.000                  0             -12.000


Algemene reserve : Begeleiding organisatie
                                                            100.000           27.600               -72.400
ontwikkeling
Iza reserve: begeleidingstrajecten                           15.000           15.000                     0
Algemene reserve: BOR basisreg. topografie                   85.000            5.005               -79.995
Algemene reserve: opschoning archief (bijdrage
                                                             55.000           55.000                     0
MER)
Incidentele middelen 2006: inhuur
                                                             41.436                  0             -41.436
woonwagenzaken

Algemene Reserve: Communicatie
                                                             10.000                  0             -10.000
woningbouwstimulering maatregelen

Onttrekking tbv dekkings reserve verbouwing gem
                                                          1.188.260          959.190              -229.070
huis

Algemene reserve: Ontwikkelingsbudget gemeente               36.637           36.637                     0




                                                                                                             16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                          Begroting na   Realisatie       Verschil 2018
Baten:
                                           wijziging:      2018:        raming/realisatie

Naam reserve:

Reserve dekking kapitaallasten: verbouw
                                             4.194.730      4.360.694            165.964
gemeentehuis Maasbracht
Totaal 2018: nadeel baten                    6.215.965     6.153.070             -62.895

Totaal verschil 2018: voordeel
                                               832.975       833.187                 212
reservemutaties programma 10




                                                                                            17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                        Overzicht mutaties reserves per programma

Programma Post Onvoorzien

                                                     Raming na
                                   Primitieve                                            Verschil raming/
                                                      wijziging       Realisatie 2018
                                  raming 2018                                             realisatie 2018
                                                       2018
Lasten                                          0      2.254.500                     0          2.254.500

Baten                                           0                 0                  0                  0

Resultaat                                       0      -2.254.500                    0          2.254.500




Reservemutaties Programma Post onvoorzien

Lasten:
                                                    Begroting na        Realisatie         Verschil 2018
Naam reserve:
                                                     wijziging:           2018:          raming/realisatie


Algemene Reserve: storting Saldo jaarrekening
                                                       2.254.500                     0           2.254.500
2017


Totaal 2018: voordeel lasten                           2.254.500                     0          2.254.500

                                                    Begroting na        Realisatie         Verschil 2018
Baten:
                                                     wijziging:           2018:          raming/realisatie
Naam reserve:                                                                                               0
Totaal 2018: geen voordeel/nadeel baten                           0                  0                      0

Totaal verschil 2018: voordeel
                                                      -2.254.500                     0          2.254.500
reservemutaties programma 12




                                                                                                                18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                   Totaal overzicht mutaties reserves per programma



Totaal overzicht mutaties reserves per programma




                                                                                           Verschil
                                                   Primitieve
                                                                             Realisatie    raming/
 Nr Programma                                        raming     Raming
                                                                               2018       realisatie
                                                      2018
                                                                                            2018

  1 Bestuur, Samenwerking en Dienstverlening          77.656      453.406       77.656      375.750
  2 Veiligheid en Handhaving                               0             0            0            0
  3 Werk(participatie), Zorg en Jeugd                      0             0            0            0
  4 Verenigingen en Accommodaties                          0      211.704        4.533      207.171
  5 Wonen en Leefomgeving                                       1.243.915    1.732.669     -488.754
  6 Ruimtelijk Beheer, Milieu en Verkeer                   0    1.089.104      420.000      669.104
  7 Economie, Toerisme en Recreatie                        0             0      37.635      -37.635
  8 Overhead                                               0    5.382.990    5.319.884       63.106
 12 Post Onvoorzien                                        0    2.254.500             0   2.254.500
     Totaal lasten                                    77.656 10.635.619 7.592.377 3.043.242



                                                                                           Verschil
                                                   Primitieve
                                                                             Realisatie    raming/
 Nr Programma                                        raming     Raming
                                                                               2018       realisatie
                                                      2018
                                                                                            2018

  1 Bestuur, Samenwerking en Dienstverlening         150.788      130.038       98.674      -31.364
  2 Veiligheid en Handhaving                          95.654       95.654       95.654             0
  3 Werk(participatie), Zorg en Jeugd                272.868      321.328      206.356     -114.972
  4 Verenigingen en Accommodaties                    690.761      880.497      682.712     -197.785
  5 Wonen en Leefomgeving                             24.854    1.841.779    1.750.226      -91.553
  6 Ruimtelijk Beheer, Milieu en Verkeer             197.006    3.387.346      537.578 -2.849.768
  7 Economie, Toerisme en Recreatie                2.164.701      597.870      305.472     -292.398
  8 Overhead                                         986.428    6.215.965    6.153.070      -62.895
 12 Post Onvoorzien                                        0             0            0            0
                                                                                                  -
     Totaal baten                                  4.583.060 13.470.477 9.829.742
                                                                                          3.640.735


 Totaal saldo van baten en lasten reserves         4.505.404    2.834.858 2.237.365        -597.493




                                                                                                       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>2. Overzicht bijstelling kredieten




                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Bij te ramen kredieten.
         Activa-
Functie-                                                  Bijram en     Afram en         Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder
         num m         Om schrijving project/krediet
num m er                                                  uitgaven     inkom sten    Onderstaande teksten aangeleverd voor de jaarrekening 2018
           er
7.019.38  1312 Meerkosten verbouw . gem.huis                      70                Project is gereed. Restantbedrag bijramen en krediet afsluiten.
                 binnenring raadszaal
7.019.39  1311 AV-middelen nieuw raadzaal                      1.491                Project is gereed. Restantbedrag bijramen en krediet afsluiten.
7.019.34   1360   Verbouw ing gem.huis Mbr                   202.800                Project is gereed. Administratief een bedrag van € 202.800 bijramen. Dit
                  duurzaamheid                                                      bedrag w ordt ten laste van het Krediet verbouw ing gemeentehuis
                                                                                    Maasbracht 7.019.41 gebracht.
7.019.35   1359   Verbouw ing gem.huis Mbr inventaris        750.930                Project is gereed. Administratief een bedrag van € 750.930 bijramen. Dit
                                                                                    bedrag w ordt ten laste van het Krediet verbouw ing gemeentehuis
                                                                                    Maasbracht 7.019.41 gebracht.
7.012.00   1304   Aanschaf minigraver w ijkbeheer                112                Project is gereed. Machine is geleverd. € 112 tekort aan krediet bijramen.
                                                                                    Krediet afsluiten.
7.012.01   1305   Vervangen zoutopslag gemeenteloods             800                Project is gereed. Krediet kan afgesloten w orden. Bedrag van € 800
                  Maasbracht                                                        bijramen.
7.212.05   957    Nieuw straat en Servaasstraat Beegden          219                Project is gereed. Krediet kan w orden bijgeraamd en afgesloten.
                  (w egen )
7.212.26   1242   Markt Wessem JIP 2018                       17.447               Project Markt Wessem is gereed. Het krediet bijramen met € 17.447. Na
                                                                                   een bodemonderzoek bleek dat de grond verontreinigd w as en de afvoer
                                                                                   van de grond duurder is gew orden. Derhalve meerkosten voor het
                                                                                   verw ijderen en afvoeren van oude bestrating die nog onder de grond
                                                                                   lag, het w eghalen van extra boomw ortels (voor het kunnen plaatsen van
                                                                                   de natuurbanden) en verw ijderen van stabilisatielaag bij de bomen. Ook is
                                                                                   een boom verplaatst voor de verkeersveiligheid.
7.560.03   1050   Rondvaart en passantensteiger Wessem         9.476        -1.623 Project is gereed. Het krediet tot de overschrijding agv electro technische
                                                                                   w erkzaamheden (kabels & verlichting) met € 9.476 bijramen en afsluiten.
                                                                                   Inkomsten met € 1.623 naar beneden bijstellen.
7.560.04   1051   Uitbreiden passagiersteiger Thorn           16.864               Project is gereed. Het krediet tot de overschrijding agv electro technische
                                                                                   w erkzaamheden (kabels & verlichting) met € 16.864 bijramen en afsluiten.
7.560.18   1052   Inrichting Nautisch boulevard Wessem;       36.513        -2.250 De w erkzaamheden zijn in 2018 afgerond. De subsidie- afrekening van
                                                                                   de provincie is ontvangen. Van de toegezegde bijdrage ad. € 35.000 is €
                                                                                   32.750 ontvangen. Inkomsten aframen met € 2.250. Dit krediet bestond uit
                                                                                   tw ee deelprojecten. Voor beide delen is een bijdrage van de provincie
                                                                                   ontvangen zijnde € 40.000 en € 32.750. Omdat er nog budget (begroot €
                                                                                   123.000) op het 1e project over w as is met het 2e project begonnen.
                                                                                   Abusievelijk is bij de opstart van het 2e project geen extra budget
                                                                                   gevraagd. Bij de jaarrekening vullen w e het krediet aan ter hoogte van de
                                                                                   overschrijding ad. € 36.513. De overschrijding is ten laste van het krediet
                                                                                   Herstructurering Natte bedrijven 7.320.00 gebracht (zie hierna). Krediet
                                                                                   7.560.18 kan w orden afgesloten.

7.630.47   1265   Inrichting de Spil                          30.000                Werkzaamheden zijn in 2018 nagenoeg afgerond. In 2019, nadat alle
                                                                                    projectuitgaven een feit zijn, kan project financieel w orden afgesloten.
                                                                                    Administratief een bedrag van € 30.000 bijramen. Dit bedrag w ordt ten
                                                                                    laste van het krediet 7.630.44 Renovatie gebouw de Spil gebracht.
7.661.04   1109   WMO middelen nieuw Jip 2018                 82.619                Beschikbaar krediet 2018 € 157.600. Door meer verstrekkingen is in 2018
                                                                                    € 240.219 uitgegeven. Het verschil van € 82.619 bijramen. Bij afschrijving
                                                                                    in 7 jaar komen de afschrijvingslasten t.l.v. de exploitatie vanaf 2019. Alle
                                                                                    hulpmiddelen zijn in eigendom van de gemeente Maasgouw . De
                                                                                    verstrekking van nieuw e hulpmiddelen en hulpmiddelen uit depot vindt
                                                                                    plaats via Kersten. Met het voeren van een depot w ordt ingezet op
                                                                                    hergebruik van hulpmiddelen. Wanneer verstrekking uit depot niet mogelijk
                                                                                    is w ordt een nieuw hulpmiddel verstrekt w aardoor de kosten stijgen.

7.722.95   1037   Waterbuffer Bongerpad Heel                              -25.000 De w aterbuffer aan het Bongerdpad in Heel is medio 2016 afgerond en
                                                                                  technisch volledig opgeleverd. Afrekening met JaJo projectontw ikkeling
                                                                                  (baten en lasten) en Klooster BV (baten) dient nog plaats te vinden.
                                                                                  Inkomsten vooralsnog geraamd op € 200.000. Uit actualisatie is gebleken
                                                                                  dat deze inkomsten bijgesteld dienen te w orden tot € 175.000. Derhalve €
                                                                                  25.000 aframen. Dit is gebaseerd op indicatieve hoeveelheden af te
                                                                                  voeren regenw ater naar de buffer door partijen JaJo Projectontw ikkeling
                                                                                  en Klooster BV:
                                                                                  * De afrekening van het aandeel van JaJo Projectontw ikkeling,
                                                                                  procentueel bepaald op € 82.700, w ordt momenteel voorbereid en vindt
                                                                                  naar verw achting plaats in de loop van 2019.
                                                                                  * De afrekening van het aandeel van Klooster BV, procentueel bepaald op
                                                                                  € 92.100, dient nog geformaliseerd te w orden. (Eerdere projectplannen
                                                                                  hebben meerjarig on-hold gestaan). De formalisering is afhankelijk van de
                                                                                  vraag of vrijkomend regenw ater binnen het eigen projectgebied w ordt
                                                                                  opgevangen en geïnfiltreerd en hoeveel regenw ater uiteindelijk naar de
                                                                                  gerealiseerde buffer afstroomt.
                                                                                  Klooster BV zal in het tw eede kw artaal 2019 een formeel traject
                                                                                  omgevingsvergunning Bouw starten en daartoe concrete bouw plannen
                                                                                  indienen. Naar verw achting zal pas eind 2019 sprake zijn van
                                                                                  formalisering. Restantkrediet ad. € 77.900 en raming baten ad. € 175.000
                                                                                  overhevelen naar 2019. Krediet niet afsluiten ivm verantw oording van
                                                                                  eventuele uitgaven derden en vorderingen derden.
7.723.01   1017   Steeg Thorn                                     15                Project is gereed. Restantkrediet bijramen en krediet afsluiten.




                                                                                                                                                                    23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>         Activa-
Functie-                                                      Bijram en     Afram en         Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder
         num m            Om schrijving project/krediet
num m er                                                      uitgaven     inkom sten    Onderstaande teksten aangeleverd voor de jaarrekening 2018
            er
7.723.05   968 Nieuw straat en Servaasstraat Beegden                 382
                                                                                        Project is gereed. Restantkrediet bijramen en krediet afsluiten.
                 ( riolering )
7.723.12   918 Maasboulevard Wessem riol (drempel-                 3.192                Project is gereed. Restantbedrag bijramen en krediet afsluiten
                 overstort) 2016
7.820.27  1082 Afkoppelen gemeentelijke gebouw en                    602                Project gereed. Restantbedrag bijramen en kredit afsluiten.
                 2017
7.820.29  1303 Renovatie sanitaire units                           6.132               Bij de renovatie van de bergingen en sanitaire ruimtes is meerw erk
                 w oonw agenlokaties                                                   ontstaan als gevolg van een aanpassing aan een badkamer en toilet in
                                                                                       het kader van de WMO. De w et gaat er van uit dat dergelijke
                                                                                       aanpassingen door de verhuurder w orden uitgevoerd indien de
                                                                                       badkamer verouderd is en dientengevolge w ordt gerenoveerd. Hierdoor
                                                                                       is er een overschrijding € 6.132 van het krediet ontstaan.
                                                                                       Werkzaamheden zijn gereed. Krediet bijstellen met € 6.132 en afsluiten.
7.820.25   1309   Voorbereidingskrediet Land van Thorn                        -137.963 Alle projectw erkzaamheden zijn uitgevoerd binnen beschikbare middelen.
                                                                                       Betreft aframing van € 137.963 inkomsten. Aframing uitgaven van €
                                                                                       318.306 zie krediet hierna. Krediet afsluiten.
7.540.14   1037   Eiland id Maas: onderdeel Hompesche                          -11.823 Project is gereed in 2016. Provincie heeft de subsidie vastgesteld. Een
                  Molen                                                                bedrag van € 11.823 als nog te ontvangen subsidie w ordt om
                                                                                       administratieve redenen afgeraamd.




Af te ramen kredieten.
         Activa-
Functie-                                                      Afram en      Bijram en        Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder
         num m        Om schrijving project/krediet
num m er                                                      uitgaven     inkom sten    Onderstaande teksten aangeleverd voor de jaarrekening 2018
           er
7.019.41  490 Krediet verbouw ing gemeentehuis                  -953.730               Een bedrag van € 953.730 aframen. Van dit afgeraamd bedrag € 750.930
                 Maasbracht                                                            bijramen op krediet Verbouw ing gem.huis Mbr inventaris 7.019.35 en €
                                                                                       202.800 op krediet Verbouw ing gem.huis Mbr duurzaamheid 7.019.34.
                                                                                       Zie bijraming op 7.019.34 en 7.019.35.
7.020.08   1348   Aankoop surfaces raadsleden                        -15               Project is gereed. Restantbedrag kan w orden afgeraamd. Krediet
                                                                                       afsluiten.
7.020.06   1031   Vervangen Nat zoutstrooier Pick Up Jip         -11.190               Project is gereed. Strooimachine is geleverd. Restantbedrag kan w orden
                  2018                                                                 afgeraamd. Krediet afsluiten.
7.020.07   1315   Aanschaf schaftw agens w ijkbeheer              -5.146         1.300 Project is gereed. Schaft units zijn geleverd. Restantbedrag kan w orden
                                                                                       afgeraamd. Inkomsten met € 1.300 bijstellen. Krediet afsluiten.
7.210.72    759   Kerkstr en Rect. Hendrixstr Maasbracht         -17.270                Project is gereed. Restantbedrag kan w orden afgeraamd. Krediet
                  (afkoppelen)                                                          afsluiten.
7.212.01   1014   Steeg Thorn (w egen)                            -3.858                Project is gereed. Restantbedrag kan w orden afgeraamd. Krediet
                                                                                        afsluiten.
7.212.33   1095   Hoofdstraat-Kloosterstraat (Kromstraat-       -331.848                In het Investeringsplan is krediet beschikbaar gesteld voor de
                  Haverkamp) en Kromstraat (MIP 2018)                                   reconstructie van riolering van de Hoofdstraat en de Kromstraat te
                  w egen                                                                Maasbracht. Bedoeling is nu om de Hoofdstraat een minder breed profiel
                                                                                        te gaan geven en niet meer als hoofdontsluiting te gaan bestempelen.
                                                                                        Voor de verkeerscirculatie in dit gedeelte van Maasbracht w ordt een
                                                                                        ontsluiting voorgestaan vanaf de Brouw erstraat via de Battenw eg en de
                                                                                        Haverkamp richting Kloosterstraat. Hier zal een rotonde de aansluiting met
                                                                                        de gereconstrueerde Kloosterstraat / Stationsstraat als verkeersgeleider
                                                                                        w orden voorzien. Als deze nieuw e ontsluiting is gerealiseerd, zal
                                                                                        vervolgens de geplande reconstructie van riolering en verharding in de
                                                                                        Hoofdstraat kunnen plaatsvinden. Dus een w ijziging in de
                                                                                        uitvoeringsvolgorde. Dit betekent dat het al beschikbare krediet voor de
                                                                                        Hoofdstraat/Kromstraat van € 930.000 bij de gemeenterekening 2018 kan
                                                                                        w orden afgeraamd naar een voorbereidingskrediet van €100.000 voor
                                                                                        beide projectonderdelen (w egen en riolering). Zie ook krediet 7.723.33.
                                                                                        Het nieuw e uitvoeringskrediet w ordt dan w eer opgenomen in het JIP
                                                                                        2020.
7.218.12   1071   OV plan 2014-2018 vervangen                       -782                Project is gereed. Restantbedrag kan w orden afgeraamd. Krediet
                  armaturen 2016                                                        afsluiten.
7.320.00   1033   Herstructurering natte bedrijventerreinen      -38.763                De herstucturering van de natte bedrijven tereinen w ordt middels een
                                                                                        Bussiness case voorbereid. Verdere planvorming en uitvoering is in 2019
                                                                                        voorzien. Een bedrag van € 38.763 aframen en bijramen op krediet
                                                                                        Inrichting Nautisch boulevard Wessem 7.560.18. Tekort op krediet
                                                                                        7.560.18: uitgaven € 36.513; inkomsten € 2.250 bedraagt per saldo €
                                                                                        38.763. Restantkrediet overzetten naar 2019.
7.530.10   1310   Vervangen Chloortank Eurobad                      -394                Project is gereed. Restantbedrag kan w orden afgeraamd. Krediet
                  Maasbracht                                                            afsluiten.
7.534.37    920   Sporthal Reutsdael verv vloer/afw erking       -10.333                Project is gereed. Restantbedrag kan w orden afgeraamd. Krediet
                  JIP 2016                                                              afsluiten.




                                                                                                                                                                     24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>         Activa-
Functie-                                                    Afram en      Bijram en        Voortgangsrapportage projectleider/budgethouder
         num m     Om schrijving project/krediet
num m er                                                    uitgaven     inkom sten    Onderstaande teksten aangeleverd voor de jaarrekening 2018
           er
7.534.11  530 Onderhoud Sportzaal de Tump Wessem               -42.067                Krediet aframen; kap.lasten reserveren in 1e Prorap 2019; idem dekking
                                                                                      uit Essentreserve oormerken.
7.534.20   632    Sportzaal Wessem ( nieuw e laag op           -14.349                Krediet aframen; kap.lasten reserveren in 1e Prorap 2019.
                  sportvloer )
7.534.22   718    Sportzaal de Tump Wessem (vervangen          -48.593                Krediet aframen; kap.lasten reserveren in 1e Prorap 2019; idem dekking
                  dakbedekking)                                                       uit Essentreserve oormerken.
7.534.29   792    Sportzaal de Tump (kozijnen en               -10.700                Krediet aframen; kap.lasten reserveren in 1e Prorap 2019; idem dekking
                  buitenw anden )                                                     uit Essentreserve oormerken.
7.67.035   877    Jeugdhuis de Sprong vervangen                -34.900                Krediet aframen; kap.lasten reserveren in 1e Prorap 2019; idem dekking
                  dakbedekking                                                        uit Essentreserve oormerken.
7.534.38   921    Sportzaal De Tump. metselw erk en dak       -113.000                Krediet aframen; kap.lasten reserveren in 1e Prorap 2019.
                  JIP 2016
7.534.39   1073   Sportzaal Wisheim dakrenovatie JIP 2016      -77.000                In 2019 is voor dakreparatie € 15.000 uitgegeven. Van het overschot
                                                                                      2018 van € 92.000 derhalve € 77.000 aframen. Kap.lasten reserveren in
                                                                                      1e Prorap 2019.
7.534.42   1140   Zonnepanelen sporthal de Tump                -46.875                Krediet aframen; kap.lasten reserveren in 1e Prorap 2019; idem dekking
                  Wessem                                                              uit Essentreserve oormerken.
7.534.53   1162   Sportzaal "De Tump"; vervangen               -10.000                Krediet aframen; kap.lasten reserveren in 1e Prorap 2019; idem dekking
                  dakrandkappen + randstrook                                          uit Essentreserve oormerken.
7.534.54   1163   Sportzaal "De Tump"; vervangen               -10.500                Krediet aframen; kap.lasten reserveren in 1e Prorap 2019; idem dekking
                  regelkast klimaat + sanitair                                        uit Essentreserve oormerken.
7.630.36   1138   Renovatie Harmoniezaal Wessem 2016          -252.909                Krediet aframen; kap.lasten reserveren in 1e Prorap 2019.
7.630.48   1160   Harmoniezaal Wessem vervangen                -24.000                Krediet aframen; kap.lasten reserveren in 1e Prorap 2019.
                  platdak bedekking
7.630.43   1241   CC De Spil/verbouw ing vluchtelingen           -613                 Project is gereed. Restantbedrag kan w orden afgeraamd. Krediet
                  w erk                                                               afsluiten.
7.630.44   1262   Renovatie gebouw de Spil                     -75.257                Werkzaamheden zijn in 2018 nagenoeg afgerond. In 2019, nadat alle
                                                                                      projectuitgaven een feit zijn, kan project financieel w orden
                                                                                      afgesloten.Krediet ad € 10.000 overzetten naar 2019. Restantbedrag van
                                                                                      € 75.257 aframen. Van dit afgeraamd bedrag € 30.000 bijramen op krediet
                                                                                      Inrichting de Spil 7.630.47 vanw ege nog te betalen verplichtingen. Zie
                                                                                      bijraming op 7.630.47.
7.630.51   1307   Vervangen noodverlichting de Spil             -3.673                Project is gereed. Restantbedrag kan w orden afgeraamd. Krediet
                                                                                      afsluiten.
7.722.72   773    Kerkstr en Rect. Hendrixstr Mbr              -18.092                Project is gereed. Restantbedrag kan w orden afgeraamd. Krediet
                  (afkoppelen) In 2012 nummer 7.722.62                                afsluiten.
7.723.13   1066   Afkoppelen Reutsberg 2016                     -9.391                Project is gereed. Restantbedrag kan w orden afgeraamd. Krediet
                                                                                      afsluiten.
7.723.33   1098   Hoofdstraat-Kloosterstraat (Kromstraat-     -478.148                In het Investeringsplan is krediet beschikbaar gesteld voor de
                  Haverkamp) en Kromstraat (MIP 2018)                                 reconstructie van riolering van de Hoofdstraat en de Kromstraat te
                  rio                                                                 Maasbracht. Bedoeling is nu om de Hoofdstraat een minder breed profiel
                                                                                      te gaan geven en niet meer als hoofdontsluiting te gaan bestempelen.
                                                                                      Voor de verkeerscirculatie in dit gedeelte van Maasbracht w ordt een
                                                                                      ontsluiting voorgestaan vanaf de Brouw erstraat via de Battenw eg en de
                                                                                      Haverkamp richting Kloosterstraat. Hier zal een rotonde de aansluiting met
                                                                                      de gereconstrueerde Kloosterstraat / Stationsstraat als verkeersgeleider
                                                                                      w orden voorzien. Als deze nieuw e ontsluiting is gerealiseerd, zal
                                                                                      vervolgens de geplande reconstructie van riolering en verharding in de
                                                                                      Hoofdstraat kunnen plaatsvinden. Dus een w ijziging in de
                                                                                      uitvoeringsvolgorde. Dit betekent dat het al beschikbare krediet voor de
                                                                                      Hoofdstraat/Kromstraat van € 930.000 bij de gemeenterekening 2018 kan
                                                                                      w orden afgeraamd naar een voorbereidingskrediet van €100.000 voor
                                                                                      beide projectonderdelen (w egen en riolering). Zie ook krediet 7.212.33.
                                                                                      Het nieuw e uitvoeringskrediet w ordt dan w eer opgenomen in het JIP
                                                                                      2020.
7.820.25   1309   Voorbereidingskrediet Land van Thorn        -318.306                Alle projectw erkzaamheden zijn uitgevoerd binnen beschikbare middelen.
                                                                                      Betreft aframing van € 318.306 uitgaven. Zie ook aframing inkomsten van
                                                                                      € 137.963.




                                                                                                                                                                   25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>3. Toelichting op de bouwgrondexploitatie




                                            27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Toelichting op de Bouwgrondexploitatie, stand van zaken complexen.
Per complex wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken. Tevens wordt per
complex, daar waar van toepassing, toelichting gegeven op de navolgende aspecten:

• Wordt er een actief grondbeleid gevoerd of vindt samenwerking plaats met
    ontwikkelende partijen;
•   Zijn er overeenkomsten met derden;
•   Wat is de looptijd van het plan;
•   Welke specifieke(financiële) risico’s loopt de gemeente;
•   Zijn kostprijsberekeningen beschikbaar en zijn deze actueel;
•   Zijn stelposten opgenomen en tegen welke bedragen;
•   Wat zijn de verwachte voorbereidingskosten van plannen waarvoor nog
    geen exploitatieopzet aanwezig is.

Bestemmingsplannen in exploitatie

Bosserhofsveld fase III Maasbracht.

Voor het plan Bosserhofsveld in Maasbracht is in februari 2014 een exploitatieopzet door
de raad vastgesteld. Deze opzet gaat uit van 16 woningen in fase 1 en 10 woningen in fase
2 op projectbasis en 22 kavels voor particuliere bouw. De looptijd is naar verwachting tot
en met 2023. De gronden zijn grotendeels in eigendom van een ontwikkelaar, die grond
verkoopt aan de gemeente waarna de gemeente de grond bouwrijp levert aan de
verkopers. Dit is met projectontwikkelaars vastgelegd in overeenkomsten.

De boekwaarde bedroeg per 31 december 2018 € 122.000. Alle benodigde gronden zijn
inmiddels verworven. Voor mogelijke toekomstige planschade is een bedrag geraamd van
€ 225.500 en voor infrastructurele voorzieningen € 543.600. Ten behoeve van
voorbereidingskosten is nog een budget van € 55.100 beschikbaar. De nog te realiseren
verkopen zijn geraamd op € 1.483.000.
Het verwachte positief resultaat bedraagt € 876.800. Op grond van de
verslaggevingsvoorschriften (BBV) is in 2018 tussentijds een winst van € 339.500
verantwoord.

In 2018 zijn 2 kavels juridisch overgedragen aan de nieuwe eigenaren en daarmee de
verkoopinkomsten van deze kavels geïnd. In totaal waren op 31 december 2018 12 kavels
definitief verkocht, waarvan er 11 ook daadwerkelijk in eigendom waren overgedragen. Op
nog eens 2 kavels was een optie gevestigd; 8 kavels stonden nog vrij in de verkoop. De
verkoop van de bouwkavels verloopt conform planning. De kosten van bouwrijp maken
blijven binnen de geraamde calculaties.

• Grondbeleid
  Het grondbeleid voor het project is inmiddels conform bouwclaimovereenkomst
  gerealiseerd. De gemeente heeft alle voor de uitvoering van het project
  benodigde gronden verworven. De ontwikkelaar heeft de projectbouwkavels in
  2018 ook allemaal gekocht van de gemeente.
• Overeenkomsten
  De gemeente heeft een bouwclaimovereenkomst afgesloten met projectontwikkelaars.
• Looptijd
  Het plan zal waarschijnlijk gaan lopen tot 2024.
• Specifieke risico’s
  Gelet op de voortgang van het project lijken de risico’s die eerder zijn benoemd niet
  meer van toepassing. Risico blijft wel dat niet alle kavels zullen worden verkocht, al
  verloopt de kavelverkoop op dit moment nog volgens planning.



                                                                                             29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>• Exploitatieopzet
  De gemeenteraad heeft in februari 2014 de exploitatieopzet vastgesteld en deze is
  jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening geactualiseerd.
• Stelposten
  n.v.t.


Reutsdael Heel.

Voor de ontwikkeling van Reutsdael in Heel is een exploitatieplan vastgesteld. In deze
grondexploitatie is samengewerkt met particuliere opdrachtgevers. In 2015 is gestart om
het gebied woonrijp te maken. Ook is toen het gebied ingedeeld in 2 deelgebieden. Fase 2
is gebruikt voor de afbouw van de planvoorraad en komt daarmee niet in ontwikkeling.
In 2018 zijn de laatste vijf kavels verkocht. Voorgesteld wordt om het project af te sluiten.
Voor de afronding van de civieltechnische werkzaamheden is nog een bedrag van € 10.000
geraamd. Dit bedrag is opgenomen in de voorziening afwikkeling grondexploitaties. Het
project wordt afgesloten met een positief resultaat voor 2018 van € 150.300. Bij de
bestemming van het rekeningsaldo zal worden voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de
reserve Ontwikkelingsbedrijf.

• Grondbeleid
    De gemeente voert dit plan in eigen beheer uit.
•   Overeenkomsten
    De koopovereenkomsten met drie leden van het CPO zijn gerealiseerd.
•   Looptijd
    Het project wordt bij de jaarrekening 2018 administratief afgesloten. In 2019
    zullen nog enkele civieltechnische werkzaamheden worden uitgevoerd, waarna
    het plan definitief is afgerond.
•   Specifieke risico’s
    Er resteren geen risico’s.
•   Exploitatieopzet
    Met betrekking tot de ontwikkeling van het plan is een exploitatieopzet aanwezig,
    vastgesteld op 7 juli 2011. Een geactualiseerde exploitatieopzet is in de raad van 15
    maart 2012 vastgesteld. De opzet wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening
    geactualiseerd.
•   Stelpost
    N.v.t.


Brede School Maasbracht.

Grofweg bestonden er drie afspraken met Complan bv in de realisatieovereenkomst Brede
School Maasbracht. Het betreft de bouw van de school, de aankoop van 8300 m2 grond in
het gebied Kruisweg en de afnameplicht van de vrijkomende schoollocaties. De eerste
twee activiteiten zijn reed eerder voltooid. De derde activiteit heeft de gemeente zelf ter
hand genomen als gevolg van het faillissement van de ontwikkelaar Complan bv.

Bij het gekozen scenario ontstond er een tekort van € 1.204.605. In de dekking werd
voorzien door aanwending van € 685.000 uit het aanbestedingsvoordeel van de bouw Brede
School ad. € 714.300 (besluitvorming 1e Prorap 2015, pagina 10). Verder werd in de
dekking voorzien door een provinciaal subsidie van € 607.000, in april 2017 door de
provincie op nacalculatiebasis definitief vastgesteld op € 561.135,20.




                                                                                                30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>In 2018 zijn de laatste kavels verkocht. Voorgesteld wordt om het project af te sluiten.
Voor de afronding van de civieltechnische werkzaamheden is nog een bedrag van € 24.700
geraamd. Dit bedrag is opgenomen in de voorziening afwikkeling grondexploitaties.


Het project wordt afgesloten met een positief resultaat voor 2018 van € 212.300. Bij de
bestemming van het rekeningsaldo zal worden voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de
reserve Ontwikkelingsbedrijf.

• Grondbeleid
    De gemeente ontwikkelde dit project in samenwerking met een projectontwikkelaar
    totdat deze failliet is gegaan. Daarna is de verkoop van de resterende gronden zelf in
    handen genomen. Inmiddels zijn alle gronden verkocht.
•   Overeenkomsten
    Grofweg bestonden er drie afspraken met Complan bv in de realisatieovereenkomst.
    Het betreft de bouw van de school, de aankoop van 8300 m2 grond in het gebied
    Kruisweg en de afnameplicht van de vrijkomende schoollocaties. De eerste twee
    activiteiten zijn voltooid en afgerekend met Complan bv. Door het faillissement van
    Complan is het laatste deel komen te vervallen.
•   Looptijd
    Het project wordt bij de jaarrekening 2018 administratief afgesloten. In 2019 zullen nog
    enkele civieltechnische werkzaamheden worden uitgevoerd, waarna het plan definitief
    is afgerond.
•   Specifieke risico’s
    Er resteren geen risico’s.
•   Exploitatieopzet
    Intern wordt de exploitatieopzetten jaarlijks bij de jaarrekening geactualiseerd.
•   Stelposten
    N.v.t.

Sportvelden Linne: Linne Zuidoost

In de raadsvergadering van 18 februari 2016 is het exploitatieplan inclusief de
bijbehorende interne grondexploitatie door de raad vastgesteld.
Bij uitspraak van de Raad van State d.d. 5-10-2016 zijn de beroepen deels niet
ontvankelijk en voor het overige ongegrond verklaard. Dit betekent dat het
vaststellingsbesluit van de eerste herziening van het exploitatieplan Zuidoost op die datum
geheel onherroepelijk is geworden. De verdere juridische procedures, zoals wijziging
exploitatieplan en bestemmingsplan, zijn in 2018 opgepakt. Tevens zijn er positieve
ontwikkelingen te noemen. Op 4 april 2018 is door de curator bekend gemaakt dat de
ontwikkeling van het project wordt opgepakt door een nieuw opgerichte BV, namelijk
Linnerpark B.V. Deze BV zal ook de grond overnemen, hetgeen inmiddels is gebeurd.
Daarbij wordt overwogen de grondpositie van de gemeente onder nader te maken
afspraken over prijs en voorwaarden te verkopen aan Linnerpark BV.

• Grondbeleid
    Mogelijk eigen ontwikkeling.
•   Overeenkomsten
    N.v.t.
•   Looptijd
    Afhankelijk van de behoefte en de vraag.
•   Specifieke risico’s
    Er resteren geen risico’s.
•   Exploitatieopzet



                                                                                               31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>    De exploitatieopzet is actueel.
• Stelpost
    N.v.t.


Schoollocatie Ohé en Laak

Bij raadsbesluit d.d. 21 mei 2014 is het plan vastgesteld. Voor de dekking van de
herontwikkeling van de locatie is ultimo 2018 een voorziening getroffen van € 225.100 voor
het verwacht tekort. De gemeente is in onderhandeling met een gegadigde
projectontwikkelaar. De onderhandelingen worden gevoerd over de invulling van de wens
van de gemeente om zowel koop als sociale huurwoningen te realiseren in het gebied van
Kerk- en Schoolstraat. De beoogde ontwikkelaar zal naar verwachting in het tweede
kwartaal 2019 een uitgewerkt plan indienen. Wanneer dit wordt goedgekeurd en de
overeenkomst met de ontwikkelaar is gesloten, zal ook de exploitatieopzet worden
geactualiseerd.

• Grondbeleid
    De gemeente ontwikkelt de gronden voor zover nodig zelf.
• Overeenkomsten
    Nog niet van toepassing
•   Looptijd
•   Tot en met 2020.
•   Specifieke risico’s
    Voor dit project zijn specifieke risico’s in verband met de verkoopwens ten aanzien
    van de gronden voor vier sociaal gebonden woningen. In de exploitatieopzet is hier
    wel een scenario voor mee genomen.
•   Exploitatieopzet
    De exploitatieopzet is nog steeds actueel omdat de planvorming nog niet verder is
    gevorderd dan begin 2018. De beoogde ontwikkelaar zal naar verwachting eind april
    2019 een uitgewerkt plan indienen. Wanneer dit wordt goedgekeurd en de
    overeenkomst met de ontwikkelaar is gesloten, zal ook de exploitatieopzet worden
    geactualiseerd.
•   Stelposten
    Niet van toepassing.
•   Voorbereidingskosten gronden in exploitatie
    De gemaakte kosten worden deels gedekt uit de getroffen voorziening.




                                                                                             32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>4. Overzichten grondexploitatie




                                  33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Totaal gronden in exploitatie 2018

       Omschrijving           Geraamd in            Verantwoord in           Totaal tot en met   Restantbedrag van     Raming voor              Totaal raming obv     Calculatiever-       Nog beschikbaar     Vermoedelijk nog te
                               dienstjaar             dienstjaar          dienstjaar verantwoord   de aangegane    uitgevoerde of nog in       laatst vastgestelde       schillen          volgens laatste         besteden /
                                                                                                   verplichtingen    uitvoering zijnde          herziening grex /      (kol.5-4-4a)         voorcalculatie         ontvangen
                                                                                                                         plannen                  jaarrekening                                (kol.6-5)
             1                       2                    3                           4                  4a                  5                           6                  7                     8                     9
Uitgaven
Bosserhofsveld               €              -   €               795.720   €            2.333.988   €             -   €         2.333.988   €              3.158.102   €            -   €            824.114    €             824.114
Reutsdael Heel               €              -   €               183.797   €            1.203.387   €             -   €         1.203.387   €              1.213.387   €            -   €             10.000    €              10.000
Brede School Maasbracht      €              -   €               255.360   €            1.767.070   €             -   €         1.767.070   €              1.791.739   €            -   €             24.669    €              24.669
Sportvelden Linne            €              -   €                81.644   €            3.080.007   €             -   €         3.080.007   €              2.998.363   €            -   €            -81.644    €                   -
Ohe en laak schoollocatie    €              -   €                 1.175   €              103.634   €             -   €           103.634   €                225.102   €            -   €            121.468    €             121.468
Totaal uitgaven              €              -   €             1.317.696   €            8.488.086   €             -   €         8.488.086   €              9.386.693   €            -   €            898.607    €             980.251

Inkomsten
Bosserhofsveld               €              -   €             1.313.644   €            2.211.873   €             -   €         2.211.873   €              3.695.359   €            -   €           1.483.486   €            1.483.486
Reutsdael Heel               €              -   €               578.442   €            1.203.387   €             -   €         1.203.387   €              1.203.387   €            -   €                   -   €                    -
Brede School Maasbracht      €              -   €               567.070   €            1.767.070   €             -   €         1.767.070   €              1.767.070   €            -   €                   -   €                    -
Sportvelden Linne            €              -   €                     -   €            2.998.363   €             -   €         2.998.363   €              2.998.363   €            -   €                   -   €                    -
Ohe en laak schoollocatie    €              -   €                 1.175   €              103.634   €             -   €           103.634   €                225.102   €            -   €             121.468   €              121.468
Totaal inkomsten             €              -   €             2.460.331   €            8.284.327   €             -   €         8.284.327   €              9.889.281   €            -   €           1.604.954   €            1.604.954

Saldo
Bosserhofsveld               €              - €               -517.924 €                122.115 €                - €             122.115 €                 -537.257 €              - €              -659.372 €              -659.372
Reutsdael Heel               €              - €               -394.645 €                      - €                - €                   - €                   10.000 €              - €                10.000 €                10.000
Brede School Maasbracht      €              - €               -311.710 €                      - €                - €                   - €                   24.669 €              - €                24.669 €                24.669
Sportvelden Linne            €              - €                81.644 €                  81.644 €                - €              81.644 €                        - €              - €               -81.644 €                     -
Ohe en laak schoollocatie    €              - €                     - €                       - €                - €                   - €                        - €              - €                     - €                     -
Saldo                        €              - €            -1.142.635 €                 203.759 €                - €             203.759 €                 -502.588 €              - €              -706.347 €              -624.703




                                                                                                                                                                                                                                        35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Bouwrekening complex Bosserhofsveld (783013)
Omschrijving                Geraamd in Verantwoord in      Totaal tot en met Restantbedrag      Raming voor           Totaal raming obv         Calculatiever-       Nog beschikbaar     Vermoedelijk nog te
                             dienstjaar      dienstjaar       dienstjaar         van de     uitgevoerde of nog       laatst vastgestelde           schillen           volgens laatste        besteden /
                                                             verantwoord       aangegane in uitvoering zijnde         herziening grex /          (kol.5-4-4a)         voorcalculatie         ontvangen
                                                                             verplichtingen       plannen               jaarrekening                                     (kol.6-5)
                1                 2            3                    4               4a               5                         6                      7                      8                    9
Verwervingskosten
Verwerving derden                       €          390.307 €        813.749                 €         813.749    €                813.749   €                    -   €              -    €                   -
Verwerving gemeente                                        €         28.728                 €          28.728    €                 28.728   €                    -   €              -    €                   -
Planschade                                                 €         27.827                 €          27.827    €                253.302   €                    -   €        225.475    €             225.475
Taxatie                                                    €             90                 €              90    €                     90   €                    -   €              -    €                   -
Infrastructuur
Kosten civiel en groen                  €          43.423 €         351.027                 €         351.027    €                829.338   €                    -   €        478.311    €             478.311
Haag                                                      €               -                 €               -    €                 15.000   €                    -   €         15.000    €              15.000
Openbare verlichting                    €           4.758 €          15.135                 €          15.135    €                 55.000   €                    -   €         39.865    €              39.865
Toezicht                                €           3.522 €           9.931                 €           9.931    €                 20.331   €                    -   €         10.400    €              10.400
Voorbereidingskosten
Advisering                                                €         155.833                 €         155.833    €                164.396   €                    -   €           8.563   €               8.563
Projectleiding                          €           7.800 €          79.705                 €          79.705    €                124.705   €                    -   €          45.000   €              45.000
Bodemonderzoek (milieu)                 €             495 €          19.864                 €          19.864    €                 21.364   €                    -   €           1.500   €               1.500
Historische kosten gemeente                               €         317.869                 €         317.869    €                317.869   €                    -   €               -   €                   -
Overig
Rente                                   €            4.032 €         98.303                €            98.303   €                 98.303   €                    -   €              -    €                   -
Externe begeleiding                     €            1.837 €         26.278                €            26.278   €                 26.278   €                    -   €              -    €                   -
Winstneming t/m 2017                                       €         50.102                €            50.102   €                 50.102   €                    -   €              -    €                   -
Winstneming 2018                        €          339.547 €        339.547                €           339.547   €                339.547   €                    -   €              -    €                   -
Totaal                        €       - €          795.720 €      2.333.988 €            - €         2.333.988   €              3.158.102   €                    -   €        824.114    €             824.114
Bijdragen
Bijdrage van derden                                        €              -                €                 -   €                      -   €                    -   €              -    €                   -
Bijdrage alg. res                                          €              -                €                 -   €                      -   €                    -   €              -    €                   -
Totaal                        €       - €                - €              - €            - €                 -   €                      -   €                    -   €              -    €                   -
Per saldo totaal              €       - €          795.720 €      2.333.988 €            - €         2.333.988   €              3.158.102   €                    -   €        824.114    €             824.114
Opbrengsten
Verkopen Meulen/JaJo                    €      1.108.393   €      1.108.393                €         1.108.393   €              1.108.393   €                    -   €               -   €                    -
Bouwkavels                              €        205.251   €      1.103.480                €         1.103.480   €              2.586.966   €                    -   €       1.483.486   €            1.483.486
Totaal                        €       - €      1.313.644   €      2.211.873 €            - €         2.211.873   €              3.695.359   €                    -   €       1.483.486   €            1.483.486
Totaal-generaal               €       - €       -517.924   €        122.115 €            - €           122.115   €               -537.257   €                    -   €        -659.372   €             -659.372




                                                                                                                                                                                                                  36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Bouwrekening complex Reutsdael 2018 (783024)
         Omschrijving            Geraamd in dienstjaar       Verantwoord in       Totaal tot en met     Restantbedrag      Raming voor             Totaal raming obv         Calculatiever-         Nog beschikbaar      Vermoedelijk nog
                                                               dienstjaar            dienstjaar             van de     uitgevoerde of nog         laatst vastgestelde           schillen            volgens laatste      te besteden/ont-
                                                                                    verantwoord           aangegane    in uitvoering zijnde        herziening grex /          kol.5-4-4a)         voorcalculatie (kol.6-      vangen
                                                                                                        verplichtingen       plannen                 jaarrekening                                          5)
                  1                        2                       3                      4                   4a                5                           6                      7                        8                    9
Verwervingskosten
Verwerving derden                                                                 €                 -                   €                - €                         - €                      - €                   - €                 -
verwerving gemeente                                                               €           331.757                   €          331.757 €                   331.757 €                      - €                   - €                 -
Infrastructuur
Kosten civiel en groen                                   €              21.040 €              263.120                   €          263.120    €                273.120   €                    -   €            10.000   €          10.000
Grondverbetering                                                               €                    -                   €                -    €                      -   €                    -   €                 -   €               -
Stortkosten                                                                    €                    -                   €                -    €                      -   €                    -   €                 -   €               -
Openbare verlichting                                                           €                9.838                   €            9.838    €                  9.838   €                    -   €                 -   €               -
Kabels en leidingen                                                            €                    -                   €                -    €                      -   €                    -   €                 -   €               -
Sloopkosten/bouwrijpmaken                                                      €               26.966                   €           26.966    €                 26.966   €                    -   €                 -   €               -
Voorbereidingskosten
Archeologisch onderzoek                                                           €             1.348                   €            1.348    €                  1.348   €                    -   €                 -   €               -
Taxatiekosten                                                                     €                 -                   €                -    €                      -   €                    -   €                 -   €               -
Bodemonderzoek(milieu)                                                            €             3.024                   €            3.024    €                  3.024   €                    -   €                 -   €               -
Uitvoering en toezicht                                                            €             3.412                   €            3.412    €                  3.412   €                    -   €                 -   €               -
Plankosten                                                                        €           256.189                   €          256.189    €                256.189   €                    -   €                 -   €               -
Ov. Voorbereidingskosten                                                          €                 -                   €                -    €                      -   €                    -   €                 -   €               -
Overig
Rente                                                    €               2.486 €            100.355                     €          100.355    €                100.355   €                    -   €                 -   €               -
Risico/planschade                                                              €              7.875                     €            7.875    €                  7.875   €                    -   €                 -   €               -
Prijsstijgingen                                                                €                  -                     €                -    €                      -   €                    -   €                 -   €               -
Winstneming t/m 2017                                                           €             40.232                     €           40.232    €                 40.232   €                    -   €                 -   €               -
Winstneming 2018                                       €               150.271 €            150.271                     €          150.271    €                150.271   €                    -   €                 -   €               -
Voorziening afwikkeling grex                           €                10.000 €             10.000                     €           10.000    €                 10.000   €                    -   €                 -   €               -
Totaal                           €                   - €               183.797 €          1.204.387 €                 - €        1.204.387    €              1.214.387   €                    -   €            10.000   €          10.000
Bijdragen
Bijdrage van derden (rente)                                                    €                  -                     €                -    €                      -   €                    -   €                 -   €               -
Bijdrage                                                                       €              1.000                     €            1.000    €                  1.000   €                    -   €                 -   €               -
Bijdrage                                                                       €                  -                     €                -    €                      -   €                    -   €                 -   €               -
Totaal                           €                   - €                     - €              1.000 €                 - €            1.000    €                  1.000   €                    -   €                 -   €               -
Per saldo totaal                 €                   - €               183.797 €          1.203.387 €                 - €        1.203.387    €              1.213.387   €                    -   €            10.000   €          10.000
Opbrengsten
Opbrengsten verkopen                                   €                578.442   €         814.642                     €          814.642    €                814.642   €                    -   €                 -   €               -
CPO                                                    €                      -   €         388.745                     €          388.745    €                388.745   €                    -   €                 -   €               -
Totaal                           €                   - €                578.442   €       1.203.387 €                 - €        1.203.387    €              1.203.387   €                    -   €                 -   €               -
Totaal-generaal                  €                   - €               -394.645   €              -0 €                 - €               -0    €                 10.000   €                    -   €            10.000   €          10.000




                                                                                                                                                                                                                                            37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Bouwrekening complex Bredeschool Maasbracht 2018 (783038)
       Omschrijving          Geraamd in Verantwoord in        Totaal tot en met     Restantbedrag van     Raming voor     Totaal raming obv laatst Calculatieverschille   Nog beschikbaar        Vermoedelijk nog te
                              dienstjaar     dienstjaar          dienstjaar           de aangegane    uitgevoerde of nog vastgestelde herziening      n (kol.5-4-4a)       volgens laatste       besteden/ontvangen
                                                                verantwoord           verplichtingen in uitvoering zijnde   grex / jaarrekening                         voorcalculatie (kol.6-
                                                                                                            plannen                                                              5)
                 1                 2             3                    4                     4a                 5                      6                      7                    8                       9
Verwervingskosten
Verwerving derden                                            €            353.738                       €          353.738   €             353.738 €                  -   €                  -   €                 -
verwerving gemeente                                          €            202.077                       €          202.077   €             202.077 €                  -   €                  -   €                 -
Pachtschade                                                  €             24.710                       €           24.710   €              24.710 €                  -   €                  -   €                 -
Integratieheffing                                            €                  -                       €                -                         €                  -   €                  -   €                 -
Taxatie                                                      €              7.515                       €            7.515   €               7.515 €                  -   €                  -   €                 -
Infrastructuur                                                                                                                                                                                   €                 -
Kosten civiel en groen                   €             5.478 €            841.600                       €          841.600   €             853.600    €               -   €             12.000   €            12.000
Niet verrekenbare BTW                                        €                  -                       €                -   €                   -    €               -   €                  -   €                 -
Openbare verlichting                                         €             17.470                       €           17.470   €              17.470    €               -   €                  0   €                 0
Toezicht                                                     €              3.385                       €            3.385   €              10.385    €               -   €              7.000   €             7.000
Sloopkosten/bouwrijpmaken                                    €            103.344                       €          103.344   €             103.344    €               -   €                  -   €                 -
Voorbereidingskosten
Archeologisch onderzoek                                      €             11.002                       €           11.002   €              11.002    €               -   €                  -   €                 -
Projectleiding                           €            10.051 €            276.331                       €          276.331   €             282.000    €               -   €              5.670   €             5.670
Historische kosten gemeente                                  €             79.469                       €           79.469   €              79.469    €               -   €                  -   €                 -
Bestemmingsplan                          €               885 €            268.913                       €          268.913   €             268.913    €               -   €                  -   €                 -
Niet verrekenbare BTW                                        €                  -                       €                -   €                   -    €               -   €                  -   €                 -
Rente                                    €             1.964 €             17.899                       €           17.899   €              17.899    €               -   €                  -   €                 -
Externe begeleiding                                          €             31.802                       €           31.802   €              31.802    €               -   €                  -   €                 -
Overig
Winstneming t/m 2017                                         €          376.969                        €           376.969   €              376.969   €               -   €                  -   €                 -
Winstneming 2018                         €           212.312 €          212.312                        €           212.312   €              212.312   €               -   €                  -   €                 -
Voorziening afwikkeling grex             €            24.670 €           24.670                        €            24.670   €               24.670   €               -   €                  -   €                 -
Totaal                         €       - €           255.360 €        2.853.205 €                    - €         2.853.205   €            2.877.874   €               -   €             24.670   €            24.670
Bijdragen
Bijdrage van derden                                          €          561.135                        €           561.135   €              561.135   €               -   €                  0   €                 -
Bijdrage alg. res                                            €          525.000                        €           525.000   €              525.000   €               -   €                  -   €                 -
Totaal                         €       - €                 - €        1.086.135 €                    - €         1.086.135   €            1.086.135   €               -   €                  -   €                 -
Per saldo totaal               €       - €           255.360 €        1.767.070 €                    - €         1.767.070   €            1.791.739   €               -   €             24.670   €            24.670
Opbrengsten
Opbrengsten verkopen zorg                                     €       1.200.000                        €         1.200.000   €            1.200.000   €               -   €                  -   €                 -
Verkoop schoollocaties                   €            567.070 €         567.070                        €           567.070   €              567.070   €               -   €                  -   €                 -
Totaal                         €       - €            567.070 €       1.767.070 €                    - €         1.767.070   €            1.767.070   €               -   €                  -   €                 -
Totaal-generaal                €       - €           -311.710 €              -0 €                    - €                -0   €               24.669   €               -   €             24.670   €            24.670




                                                                                                                                                                                                                       38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Bouwrekening complex Linne Zuidoost 2018 (783028)
         Omschrijving            Geraamd in dienstjaar       Verantwoord in      Totaal tot en met    Restantbedrag        Raming voor           Totaal raming obv           Calculatiever-         Nog beschikbaar        Vermoedelijk nog
                                                               dienstjaar           dienstjaar            van de       uitgevoerde of nog       laatst vastgestelde             schillen            volgens laatste        te besteden/ont-
                                                                                   verantwoord          aangegane      in uitvoering zijnde      herziening grex /            kol.5-4-4a)         voorcalculatie (kol.6-        vangen
                                                                                                      verplichtingen         plannen               jaarrekening                                            5)
                 1                         2                       3                     4                  4a                  5                         6                        7                        8                     9
Grondverwerving                                                                  €          92.146                      €            92.146   €                92.146    €                    -   €                    -   €              -
Grondwerken                                                                      €          25.820                      €            25.820   €                25.820    €                    -   €                    -   €              -
Infra                                                                            €          10.053                      €            10.053   €                30.000    €                    -   €              19.947    €              -
Riooloverlast                                                                    €               -                      €                 -   €                40.000    €                    -   €              40.000    €              -
Voorzieningen                                                                    €               -                      €                 -   €               150.000    €                    -   €            150.000     €              -
Geactiveerde rente                                                               €          40.016                      €            40.016   €                40.016    €                    -   €                    -   €              -
Explosieven                                                                      €          32.400                      €            32.400   €                32.400    €                    -   €                    -   €              -
Plan- en advieskosten                                    €              81.644   €         439.226                      €           439.226   €               439.226    €                    -   €                    -   €              -
Beheers- en administratiekosten                                                  €         145.650                      €           145.650   €               145.650    €                    -   €                    -   €              -
Winstneming                                                                      €       2.561.317                      €         2.561.317   €             2.561.317    €                    -   €                    -   €              -
Voorzieningen/Onvoorzien                                                         €          23.385                      €            23.385   €               100.000    €                    -   €              76.615    €              -
Planschade                                                                       €               -                      €                 -   €                      -   €                    -   €                    -   €              -
Totaal                            €                  - €                81.644   €       3.370.014   €               - €          3.370.014   €             3.656.575    €                    -   €            286.562     €              -
Bijdragen algemene dienst                                                        €         280.287                      €           280.287   €               648.492    €                    -   €            368.206     €              -
Overige bijdragen exploitatie                                                    €           9.720                      €             9.720   €                 9.720    €                    -   €                    -   €              -
Totaal                            €                  - €                     -   €         290.007   €               - €            290.007   €               658.212    €                    -   €            368.206     €              -
Per saldo totaal                  €                  - €                81.644   €       3.080.007   €               - €          3.080.007   €             2.998.363    €                    -   €             -81.644    €              -
Verkopen                                                                         €       2.998.363                      €         2.998.363   €             2.998.363    €                    -   €                    -   €              -
Overige opbrengsten                                                              €               -                      €                 -   €                      -   €                    -   €                    -   €              -
Totaal                            €                  - €                     -   €       2.998.363   €               - €          2.998.363   €             2.998.363    €                    -   €                    -   €              -
Totaal-generaal                   €                  - €                81.644   €          81.644   €               - €             81.644   €                     -0   €                    -   €             -81.644    €              -




                                                                                                                                                                                                                                              39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Bouwrekening complex Ohé en Laak schoollocatie 2018 (783047)
         Omschrijving            Geraamd in dienstjaar       Verantwoord in     Totaal tot en met    Restantbedrag      Raming voor           Totaal raming obv         Calculatiever-           Nog beschikbaar     Vermoedelijk nog
                                                               dienstjaar          dienstjaar            van de     uitgevoerde of nog       laatst vastgestelde           schillen               volgens laatste      te besteden /
                                                                                  verantwoord          aangegane in uitvoering zijnde         herziening grex /          (kol.5-4-4a)             voorcalculatie         ontvangen
                                                                                                     verplichtingen       plannen               jaarrekening                                         (kol.6-5)
                  1                         2                      3                    4                   4a               5                         6                      7                          8                  9
Verwervingskosten
Verwerving gemeente                                                             €                -                  €                - €                  127.329 €                      - €               127.329 €            127.329
Bouw- en woonrijp maken
Kosten civiel en groen                                                          €           97.719                  €           97.719 €                   97.719 €                      - €                     - €                  -
Sloopkosten/bouwrijpmaken                                                       €                -                  €                - €                   40.500 €                      - €                40.500 €             40.500
Grondverbetering                                                                €                -                  €                - €                      500 €                      - €                   500 €                500
Voorbereidingskosten
Advisering                                                                     €                  -                 €                -   €                 33.117   €                    -   €              33.117   €           33.117
Projectleiding                                                                 €                  -                 €                -   €                  7.500   €                    -   €               7.500   €            7.500
Bodemonderzoek (milieu)                                 €                  425 €                425                 €              425   €                  1.500   €                    -   €               1.075   €            1.075
Ov. Voorbereidingskosten                                                       €                  -                 €                -   €                  7.086   €                    -   €               7.086   €            7.086
Rente                                                                          €              4.740                 €            4.740   €                  4.740   €                    -   €                   -   €                -
Notariskosten                                                                  €                  -                 €                -   €                  1.500   €                    -   €               1.500   €            1.500
Taxatiekosten                                           €                  750 €                750                 €              750   €                  1.250   €                    -   €                 500   €              500
Overige kosten                                                                 €                  -                 €                -   €                    750   €                    -   €                 750   €              750
Planschade                                                                     €                  -                 €                -   €                 10.000   €                    -   €              10.000   €           10.000
Plan- en apparaatskosten                                                       €                  -                 €                -   €                 25.000   €                    -   €              25.000   €           25.000
Risicovoorziening                                                              €                  -                 €                -   €                  6.442   €                    -   €               6.442   €            6.442
Totaal                            €                   - €                1.175 €            103.634 €             - €          103.634   €                364.933   €                    -   €             261.299   €          261.299
Overig
Voorziening tekort                                      €                1.175 €            103.634                 €          103.634 €                  225.102 €                      - €               121.468 €            121.468
Totaal                            €                   - €                1.175 €            103.634 €             - €          103.634 €                  225.102 €                      - €               121.468 €            121.468
Per saldo totaal                  €                   - €                    - €                  - €             - €                - €                  139.831 €                      - €               139.831 €            139.831
Opbrengsten
Opbrengsten bouwkavels                                  €                     - €                -                  €                - €                  139.831 €                      - €               139.831 €            139.831
Totaal                            €                   - €                     - €                - €              - €                - €                  139.831 €                      - €               139.831 €            139.831
Totaal-generaal                   €                   - €                     - €                - €              - €                - €                        - €                      - €                     - €                  -




                                                                                                                                                                                                                                          40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>