<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting
2020-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                        Omnibuzz            ﻿
Inhoud
  1.  INLEIDING ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3
  2.  ALGEMEEN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
2.1   Wie is Omnibuzz?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
2.2   Missie ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
2.3   Uitwerking visie en fasering______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7
2.4   Ontwikkelingen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10
2.5   Beheersmaatregelen________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12
  3.  DE BELEIDSBEGROTING______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16
3.1   Programma Omnibuzz-vervoer______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16
3.2   Paragrafen _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18
  4.  FINANCIËLE BEGROTING____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30
4.1   Financiële kaders_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30
4.2   Overzicht van baten en lasten per taakveld_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 31
4.3   Toelichting op de baten en lasten__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 32
4.4   Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020_________________________________________________________________ 42
  5.  BIJLAGEN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 46
5.1   Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 46
5.2   Staat van reserves_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 46
Vormgeving: bartistiek Design
Foto’s:          De Fotovakvrouw
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    ﻿
      1.       INLEIDING
      Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (begroting
      2020-1). Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie
      opgenomen.
      Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-
      indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari
      2016), de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeen-
      ten. In 2019 is het bedrijfsplan geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft met dit geactualiseerde
      bedrijfsplan ingestemd op 3 juli 2019. Tevens is dit plan met de gemeenteraden gedeeld als bijlage bij de recente
      wijziging van de GR Omnibuzz. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en ver-
      antwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de
      dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.
      In deze begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die tot een bijstelling van
      de begroting 2020 leiden.
      BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN
      Ten opzichte van 2018 is het vervoersvolume in alle deelnemende gemeenten in 2019 gedaald met 1,7% van het
      totaal aantal zones. Deze daling kan niet los worden gezien van de beperkende maatregelen die de gemeente
      Maastricht per 1 maart 2019 heeft doorgevoerd. Omdat het vervoersvolume van de gemeente Maastricht groot is,
      hebben deze maatregelen grote impact op de totaalcijfers van Omnibuzz. Er zijn echter ook nog veel gemeenten
      waarin in 2019 het vervoer is toegenomen; in 13 van de 30 gemeenten zien wij nog steeds een stijging.
      In deze begrotingswijziging zijn wij uitgegaan van de gerealiseerde vervoersvolumes van heel 2019. De volumeont-
      wikkeling varieert sterk tussen de gemeenten onderling. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met deze
      diversiteit door een stijgingspercentage op gemeenteniveau af te spreken. Doordat gemeenten met wisselende
      opslagpercentages werken, is de financiële impact dus niet gelijk aan de ontwikkeling van het vervoer. Deze opzet
      heeft ertoe geleid dat er gemiddeld minder overschrijding op de begroting is of het vervoer onder de begrote
      volumes is gebleven. Toch zijn er nog 10 gemeenten waarbij het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 groter is
      dan begroot.
        Aanbesteding
      In 2019 heeft Omnibuzz de aanbesteding van het vervoer vanaf 1 januari 2020 afgerond voor een periode van 5
      jaar met 3 jaar verlengingsoptie. In deze begrotingswijziging wordt gerekend met een nieuw voorcalculatorisch
      gemiddelde op basis van de vervoerstarieven uit de nieuwe contracten. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van het
                                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Omnibuzz   ﻿
vervoerstarief per zone. Daarnaast is de NEA-index voor 2020 vastgesteld op 6,7%. In de oorspronkelijke begroting 2020 was, op
basis van historische cijfers, gerekend met 2,2%. Ook dit betekent een kostenverhoging van het vervoer. Omnibuzz kan zich echter
niet vinden in een belangrijk uitgangspunt van de NEA-index voor 2020, namelijk een éénmalige compensatie voor de afschaffing
van de BPM-vrijstelling voor taxibedrijven. Omnibuzz is derhalve op verzoek van het dagelijks bestuur gaan onderhandelen
met de gecontracteerde vervoerders. Dit heeft tot een akkoord geleid met als kern dat de NEA-index gehandhaafd blijft en een
korting berekend wordt op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat heeft een behoorlijke impact op het vervoersresultaat en
compenseert de kostenstijging op vervoer voor een groot deel. Onder de streep nemen de kosten per vervoerszone echter toe.
Als reactie op de stijgende tendens in zowel het vervoersresultaat als de volumes van het vervoer, is een aantal interne be-
heersmaatregelen uitgewerkt en toegepast. De effecten hiervan zijn, voor zover mogelijk, in deze begrotingswijziging verwerkt.
In deze begroting leest u meer over deze en andere wijzigingen en ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de
gemeenten.
4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>         2
ALGEMEEN
           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz   Algemeen
2.      ALGEMEEN
2.1     WIE IS OMNIBUZZ?                                          elkaar, waardoor wij dit goed op elkaar afstemmen en opti-
                                                                  maliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat
Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling en verantwoor-        andere vervoersvormen, indien gewenst, kunnen instromen
delijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in     in dezelfde centrale.
het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
voor 30 Limburgse gemeenten. Onze ruim 41.000 klanten             Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:
hebben van deze gemeenten een indicatie voor het collectief
vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo gekregen.        ĵ  Klantgericht en betrouwbaar.
                                                                  ĵ  Kostenefficiënt en duurzaam.
Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en          ĵ  Innovatief en flexibel.
controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tus-      ĵ  Kwaliteit en deskundigheid.
sen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd           ĵ  Ethiek en integriteit.
is. De gemeenten ontvangen structureel management- en
voortgangsinformatie en er vindt periodiek overleg plaats. De     2.2     MISSIE
dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor
zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Het grote        De missie van Omnibuzz is:
bereik van Omnibuzz, met Limburg en omliggende delen van
Brabant, Gelderland, België en Duitsland als werkgebied, in
combinatie met een slagvaardige organisatie, maken een effi-      “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar
ciënte beleidsuitvoering mogelijk. Dankzij ons vervoer kunnen     doelgroepenvervoer voor nu en later. ”
onze klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschap-
pelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwali-
en de eigen kracht van onze klanten. De uitdaging is deze func-   tatief hoogwaardig vervoer. Door dit slim te doen, wordt het
tie zodanig te vervullen dat vervoer en activiteiten ook op lange vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig
termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding       uitgevoerd binnen de gestelde kaders van de gemeenten.
kan blijven bieden.
                                                                  Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe
Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service        concepten ontwikkelen. Daarom investeren wij permanent in
op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een sterke   kennisontwikkeling.
focus op het bieden van oplossingen voor vervoersvragen van
klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daar-      De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de
bij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen          dienstverlening:
maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participe-
ren. Om te sturen op de best passende vervoeroplossingen
is Omnibuzz ingericht als mobiliteitscentrale. Deze centrale      “Via slim vervoer maatschappelijk blijven
is een goed instrument om bovenstaande ambities, zoals het        verbinden.”
optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar
vervoer of ander alternatief vervoer, voor de gemeenten te
realiseren. Deze flexibele invulling biedt veel voordelen. De
beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen bij
6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Algemeen
SLIM VERVOER                                                     van bepaalde vervoersindicaties kan besparingsmogelijkheden
Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz          voor gemeenten tot gevolg hebben.
voor een heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers,
opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit ‘slim’ te doen, wordt    REGIEMODEL
het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaar-    Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30
dig uitgevoerd en blijft het ook betaalbaar. Daarom is het       Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de
belangrijk om te blijven investeren, te verbeteren en nieuwe     Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid
concepten te ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikken wij       van het doelgroepenvervoer.
over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en
overheden. Daardoor zijn wij in staat alle belangen af te wegen  Door de integratie van nieuwe taken zal Omnibuzz steeds
en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.            meer grip krijgen op relevante reisinformatie. Hierdoor zijn wij
                                                                 steeds beter in staat gemeenten te adviseren bij het bepalen
MAATSCHAPPELIJK VERBINDEN                                        van dit beleid.
Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het
maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het soci-  Om te sturen op de best passende vervoeroplossing voor de
ale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is
De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te   gekozen voor een model met een scheiding tussen regie (mo-
blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer   biliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Dit model
en de eigen kracht van gebruikers. Ook spant Omnibuzz zich       heet het regiemodel. Uitgangspunt hierbij is het optimaliseren
in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te ver-  van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of andere
sterken. Dit leidt tot een verduurzaming over de hele breedte    voorliggende vervoersvoorzieningen. Daarnaast is de ambitie
van het maatschappelijk veld, waardoor vervoer en activiteiten   om middels een groeimodel andere vervoerstromen in te laten
ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke    stromen in de mobiliteitscentrale, met als doel het totale ver-
verbinding kan blijven bieden.                                   voersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit levert naar
                                                                 verwachting op termijn efficiencyvoordelen op die zich uiten
2.3     UITWERKING VISIE EN FASERING                             in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Op die manier
                                                                 krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan
Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de indica-       men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.
tiestelling van hun inwoners en bepalen of iemand in aan-
merking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ook        Gezien de omvang van het einddoel vindt de implementatie
bepalen gemeenten het beleid op de verschillende gebieden        gefaseerd plaats. De wijze en termijn waarop de ambities gere-
van het doelgroepenvervoer.                                      aliseerd worden is flexibel en dynamisch en bijsturing is altijd
                                                                 mogelijk en vaak ook nodig. De belangrijkste ontwikkelingen
Ter ondersteuning van deze taak heeft Omnibuzz gedurende         zijn vertaald in een actualisering van het bedrijfsplan.
2019 een toetsingskader ontwikkeld, waarin informatie over de
inrichting van deze processen van alle deelnemende gemeen-       De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de
ten verzameld en verwerkt is. Elke afzonderlijke gemeente kan    visie op de lange termijn. Deze drie pijlers zijn:
op basis van dit document zelf bepalen welke elementen uit
het toetsingskader al dan niet worden geïntegreerd in de eigen   ĵ  Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
interne processen. Bovendien blijft Omnibuzz op basis van        ĵ  Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
analyses op het vervoer proactief adviseren richting individuele ĵ  Omnibuzz als slimme organisatie.
gemeenten als de cijfers hiertoe aanleiding geven. Het herzien
                                                                                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz    Algemeen
2.3.1 KANTELEN VAN VERVOER EN GEBRUIK VAN OV STIMULEREN          De prioritering en planning van de deelprojecten gebeurt in
Omnibuzz hanteert twee belangrijke instrumenten om deze          onderlinge afstemming met de Provincie Limburg en op basis
ambitie te realiseren:                                           van actualiteit. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord,
                                                                 adviseur (mede) onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de
DE VOOR ELKAAR PAS (VEP)                                         begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek
De VEP is een op maat gemaakt reisproduct - exclusief voor       Maatwerk OV en DGV, waaronder wij deze projecten kunnen
klanten van Omnibuzz - dat onze klanten de mogelijkheid biedt    uitvoeren.
met het OV te reizen.
                                                                 2.3.2 HET EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN
WWW.IKWILVERVOER.NL                                                     DOELGROEPENVERVOER
Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangesloten bij         Binnen het huidig Omnibuzz Collectief Vraagafhankelijk
www.ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie     Vervoer (CVV) wordt optimale efficiëntie nagestreefd.
combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden
per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief     AANBESTEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK
vervoer en andere maatwerkvarianten.                             VERVOER (CVV)
                                                                 Het CVV-vervoer is in 2019 opnieuw aanbesteed via langdurige
SAMENWERKING MET PROVINCIE LIMBURG                               contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit
In 2019 zijn afspraken gemaakt voor structureel overleg met de   en continuïteit geborgd zijn. De contracten zijn inclusief de
Provincie Limburg en is een doorlopend (gezamenlijk) onderzoek   planningstaak aanbesteed. Het bestek is uiterst zorgvuldig
gestart om de ambities binnen deze pijler te kunnen realiseren.  voorbereid en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een bestek waar-
Een belangrijke stap hierin is het gezamenlijk opstellen van een over het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk
position paper waarin de kaders voor deze samenwerking wor-      Nederlands Vervoer (KNV) zeer positief zijn en zelfs spreken
den vormgegeven. Naar verwachting wordt dit paper in de eerste   van een “bijna perfect bestek”.
helft van 2020 aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Binnen dit
kader kunnen wij de komende jaren verschillende projecten uit-   De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen. In totaal hebben
voeren die bijdragen aan het optimaliseren van de toeleiding van 13 bedrijven ingeschreven. De nieuwe vervoerscontracten zijn
onze klanten naar het openbaar vervoer. In dit overleg bespreken vanaf 1 januari 2020 aan zes taxibedrijven gegund. Twee be-
wij ook de ontwikkelingen op het gebied van andere vormen van    drijven krijgen twee percelen. De bedrijven die het Omnibuzz-
gezamenlijke ‘multimodale’ samenwerking (MaaS). Hierbij wordt    vervoer vanaf 1 januari 2020 gaan uitvoeren zijn:
de combinatie gezocht met de ontwikkeling van het klantportaal
en de rol van www.ikwilvervoer.nl, die ook mogelijkheden bie-    ĵ  Taxi Nelissen regio Maastricht.
den om reisadvies op maat over verschillende vervoersvormen      ĵ  Taxi Van Loo regio Heuvelland.
aan klanten te geven. Ook kijken we naar een mogelijke bredere   ĵ  Taxi Hanneman regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek.
inzet van de VEP voor onze huidige klanten en wellicht ook als   ĵ  Personenvervoer Midden Limburg regio Roermond.
voorliggende voorziening. Aspecten zoals:                        ĵ  Taxi Van Driel regio Weert en Venray/Noord Limburg.
                                                                 ĵ  Taxi De Leeuw regio Venlo en Peel en Maas.
ĵ  Het stimuleren van OV gebruik via maatjes.
ĵ  Ambassadeurs of ondersteuning/begeleiding van klanten.        In de aanbestedingseisen heeft Omnibuzz gekozen voor
ĵ  De inrichting van het Limburgnet en de halteplaatsen.         een relatief lange looptijd zodat vervoerders kunnen inves-
ĵ  Het ontwikkelen van slimme laadinfrastructuur                 teren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Bij de
                                                                 beoordeling van de inschrijvingen lag de focus daarom op
vallen ook onder de scope van deze samenwerking.                 kwaliteit. Vervoerders konden scoren op de aspecten goed
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Algemeen
werkgeverschap (vervoerders werken met vaste medewer-            vermindering van luchtverontreiniging en een beter klimaat.
kers), milieu en duurzaamheid (uitstootvrije voertuigen). De     Er is, in overleg met de vervoerders, gekozen voor een gezond
prijs woog slechts 20% mee.                                      ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen
                                                                 bij komen. Omnibuzz en de vervoerders werken daarnaast sa-
Het is bovendien een ademend bestek dat ruimte biedt voor        men aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten
instroomscenario’s van andere vervoersvormen en de (door-)       in het openbare gebied.
ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zoals vraagsprei-
ding, groepsritten etc. Deze concepten dragen bij aan de be-     INSTROOM ANDER DOELGROEPENVERVOER
heersbaarheid van vervoer voor de deelnemende gemeenten          De gemeentelijke werkgroepen voor leerlingenvervoer, Wmo-
en dragen ook bij aan het mitigeren van het dreigende risico     BG en Jeugd hebben in 2018 geconcludeerd dat het vooralsnog
van de chauffeurstekorten. Omnibuzz zal vanuit het partner-      niet verstandig is om (een of meerdere van) deze vervoerssoor-
schap met de gecontracteerde vervoerders voorstellen ontwik-     ten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz.
kelen om chauffeurstekort aan te pakken door:                    De uitgebrachte adviezen sluiten nauw aan op de ideeën van
                                                                 Omnibuzz over de combinatie van vervoersvormen. Omnibuzz
ĵ   Het optimaliseren van de efficiëntie en bundeling in het     opteert op basis van de adviezen en eigen inzichten voor een
    vervoer (minder ritten).                                     regionale, kleinschalige aanpak van mogelijke instroom. Zo
ĵ   Het stimuleren van wervingsacties (meer chauffeurs).         kan een geleidelijke doorgroei naar een mobiliteitscentrale
                                                                 plaatsvinden.
Binnen dit kader zijn tal van mogelijkheden in kaart gebracht,
waaronder het inrichten van een vervoerdersportaal, Social       Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een ver-
Return, gezamenlijke wervingsacties, stimuleren eerder boe-      voersprobleem bij Omnibuzz voorleggen. Gezamenlijk zal dan
ken en effectuering vraagspreiding. Dit gaat gepaard met         worden bekeken of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen
inzet van medewerkers van Omnibuzz en kan eventueel tot          welke voorwaarden dit gebeurt. Omnibuzz zal de organisatie
aanvullende kosten leiden om wervingsacties voor chauffeurs      intern verder inrichten, zodat instroom op kleine schaal vrijwel
vorm te geven.                                                   moeiteloos kan plaatsvinden binnen de huidige contracten.
                                                                 Dat betekent extra flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk
De vraagspreiding van het vervoer en het omgaan met de           voor de deelnemende gemeenten.
piekbelasting van de vervoerders kan ook bijdragen aan het
bestrijden van het chauffeurstekort, doordat de efficiëntie toe- 2.3.3 OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE
neemt. Omnibuzz heeft hiervoor externe advisering begroot en     Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie
bovendien kan de implementatie van piekspreiding gepaard         met een aantal reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals
gaan met technische aanpassingen in de systemen.                 ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facture-
                                                                 ring etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die
BESTUURSAKKOORD ZERO EMISSIE                                     op basis van inhoudelijke kennis nieuwe vervoersconcepten
DOELGROEPENVERVOER                                               ontwikkelt en deelnemende gemeenten ondersteunt in de be-
In het ‘Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer’, dat    leidsontwikkeling. Daarnaast is Omnibuzz hierdoor in staat om
tijdens de vergadering van het algemeen bestuur Omnibuzz         externe ondersteuning in bijvoorbeeld een aanbestedingstra-
in december 2019 is ondertekend, hebben de gemeenten             ject of de afhandeling van een faillissement tot een minimum
afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer vanaf 2025 volledig         te beperken.
zero emissie is. Met de ondertekening van dit akkoord geeft
Omnibuzz een krachtig signaal af. Door te kiezen voor elektri-   Omnibuzz is meer en meer in staat om zelfstandig voor ge-
sche voertuigen zorgen Omnibuzz en haar vervoerders voor         meenten als kenniscentrum te functioneren. Daarom willen wij
                                                                                                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz   Algemeen
in 2020 en de daaropvolgende jaren de externe afhankelijkheid     noodzakelijk juridisch getoetst door een externe partij om
afbouwen. Het betreft zowel de afhankelijkheid van adviseurs      mogelijke risico’s te minimaliseren. Voor 2020 is in dit opzicht
als van externe aanbieders van software, rapportagetools en       meer ondersteuning begroot vanwege de kaders die in de
systemen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit vraagt om        nieuwe vervoerscontracten zijn vastgelegd over bijvoorbeeld
een permanente investering in de eigen organisatie. Hier te-      volumeschommelingen.
genover staan, op termijn, een structurele besparing en meer
flexibiliteit in de organisatie waardoor wij de doorontwikkeling  Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevens-
van de instrumenten kunnen aanpassen aan de wensen van            bescherming (AVG) is op hoofdlijnen interne kennis aanwezig.
gemeenten.                                                        De functies van privacy officer en functionaris gegevensbe-
                                                                  scherming zijn ondergebracht bij functionarissen met andere
In 2020 gaat Omnibuzz verder met de doorontwikkeling van:         inhoudelijke expertise. De AVG is een factor om rekening mee
                                                                  te houden in de dagelijkse uitvoering van het vervoer en spe-
ĵ  Het klantportaal.                                              cifiek in een aantal lopende projecten, zoals het klantportaal,
ĵ  De tariefstructuur voor klantbijdragen.                        het melden van signalen over verward gedrag en het project
ĵ  De verdeelsystematiek tussen gemeenten.                        digitale archivering. Voor dit laatste project kan Omnibuzz een
ĵ  Het uitwerken van concepten als vraagspreiding.                beroep doen op de expertise van de archiefinspecteur van
                                                                  Sittard-Geleen. Bredere ondersteuning op het gebied van de
Aan de hand van themabijeenkomsten worden de con-                 AVG kan Omnibuzz verkrijgen via extern advies, eventueel via
tactambtenaren en hun financiële collega’s meegenomen in          een van de deelnemende gemeenten. De functie blijkt tot nu
deze kennisontwikkeling en actief betrokken bij belangrijke       toe zeer moeizaam structureel in te vullen, waardoor Omnibuzz
onderwerpen. Dit draagt bij aan onderlinge kennisoverdracht       hiervoor voorlopig afhankelijk blijft van extern advies.
en gedragen voorstellen in het besluitvormingsproces. Vanuit
de staf is een medewerker gericht op het relatiebeheer, advies    Vanwege de actuele ontwikkelingen op het gebied van cyber-
en de ondersteuning in specifieke behoeften van gemeenten.        criminaliteit zet Omnibuzz in 2020 een aantal acties uit op het
De overheveling van deze functie naar de stafafdeling, samen      gebied van cybersecurity en de beveiliging van de systemen
met de adviseurs en het centraal meldpunt klachten, heeft         en data. Bovendien zal in 2020 aandacht worden besteed aan
tot gevolg dat de functie van manager advies en projecten         compliance in het kader van de aanbestedingsplicht van een
structureel komt te vervallen.                                    aantal diensten waar Omnibuzz gebruik van maakt.
EXTERNE ONDERSTEUNING                                             2.4     ONTWIKKELINGEN
Omnibuzz kan de gemeenten grotendeels zelfstandig ad-
viseren met betrekking tot vervoer. Om de organisatie lean        2.4.1 VERVOERSRESULTAAT
en mean te houden, heeft Omnibuzz intern beperkte kennis          Omdat de eigen bijdrage van de klanten – als gevolg van af-
van een aantal juridische en wettelijke aspecten rondom het       spraken met de Belastingdienst over de verwerking van de
vervoer. Dit betreft bijvoorbeeld aanpassingen in de gemeen-      btw met ingang van 1 april 2019 -niet meer als opbrengst in
schappelijke regeling, de dienstverleningsovereenkomst of         het programma van Omnibuzz verantwoord mag worden, is
het opstellen van het uittredingsprotocol. Voor deze onder-       er sprake van een hoger vervoersresultaat. De eigen bijdrage
werpen kan Omnibuzz terugvallen op de concernjurist van           van de klant wordt door Omnibuzz aan de gemeenten uit-
de gemeente Roermond die als voorzitter van de werkgroep          gekeerd zal door de afzonderlijke gemeenten als opbrengst
Wijziging GR Omnibuzz nauw betrokken is bij Omnibuzz. Voor        meegenomen moeten worden in het Wmo-programma en
specifieke juridische advisering in de contractuele sfeer van het in de jaarrekening. In de begroting van Omnibuzz wordt de
vervoer heeft Omnibuzz expertise in huis, deze wordt indien       klantbijdrage derhalve niet verwerkt en eventuele wijzigingen
10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Algemeen
hierin hebben dan ook geen effect op de begroting. Uiteraard    2.4.2 BEDRIJFSVOERING
hebben wijzigingen in de klantbijdrage wel effect op de totale
kosten van het vervoer voor de gemeenten. De vervoerskor-       BONUS/MALUS
ting (als gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders     Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervarings-
naar aanleiding van de NEA-index 2020) wordt verrekend in het   cijfers een bedrag opgenomen voor de bonus/malus. Hierop
vervoersresultaat en wordt wel in de begroting meegenomen.      heeft een verrekening plaatsgevonden op basis van de metho-
                                                                diek van de bonus/malus regeling in de nieuwe vervoerscon-
De oorspronkelijke begroting 2020 is gebaseerd op de reali-     tracten en zijn de berekening van de goede en de ondermaatse
satie van het aantal zones in 2018 met een eventuele opslag.    prestaties beter met in verhouding. Concreet worden minder
De basis voor de begrotingswijziging 2020-1 is het aantal ge-   goede prestaties nu minder zwaar bestraft.
realiseerde zones in 2019. Deze realisatie ligt voor een aantal
gemeenten op een hoger niveau dan in 2018 en voor andere        CAO
gemeenten ligt deze juist lager. Gemeenten kunnen naar eigen    Daarnaast hebben de cao-partijen een akkoord bereikt over
wens een opslagpercentage aangeven voor de begroting 2020-      een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren met een loop-
1 waarmee de realisatie 2019 eventueel wordt verhoogd, zodat    tijd van 24 maanden, te weten tot januari 2021. Deze effecten
zij een verwachte vervoersontwikkeling binnen de begroting      zijn verwerkt in de begroting 2020-1. De Wet normalisering
kunnen opvangen. De opslagpercentages voor de begroting         rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op 1 januari 2020 in wer-
2020-1 variëren tussen de 0% en 5%.                             king getreden en is ook van toepassing op het personeel van
                                                                Omnibuzz. Omnibuzz is per 1 januari eveneens overgestapt
De ontwikkeling van het volume varieert aanzienlijk tussen de   naar het Shared Service Centre Zuid-Limburg voor de salaris-
gemeenten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor    verwerking. Dit project is in 2019 volledig geïmplementeerd. Zij
alle gemeenten gelijk. De zoneprijs is in 2020-1 hoger dan in   verzorgen vanaf 2020 de salarisadministratie.
de begroting 2020 als gevolg van:
                                                                AUTOMATISERING
ĵ   Het aanbestedingsresultaat: de tarieven in de nieuwe ver-   E-facturatie is geïmplementeerd begin 2019 conform wette-
    voerscontracten per 1-1-2020 zijn hoger dan in voorgaand    lijke deadline van 18 april 2019. Hiermee voldoet Omnibuzz
    contract.                                                   aan de EU-richtlijnen. Bovendien zal dit naar verwachting
ĵ   Het hoger uitvallen van de NEA-index. Deze valt voor 2020   voor Omnibuzz efficiencyvoordelen opleveren. De verdere
    hoger uit dan oorspronkelijk begroot, hetgeen doorwerkt in  optimalisatie van e-facturatie is voorzien begin 2020. In 2020
    de vervoerstarieven en klantbijdragen.                      zullen wij tevens het klantportaal verder gaan ontwikkelen. De
ĵ   Het onderhandelingsresultaat naar aanleiding van de NEA-    ritreservingssoftware TAMIS die eind 2018 is geïmplementeerd
    index. Omnibuzz betwist een belangrijk onderdeel van de     zal verder worden gefinetuned. Naar verwachting zullen de
    NEA-index 2020, namelijk de compensatie ineens van de       bestaande systemen voor ritreservering, klantenservice en fi-
    afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxivoertuigen.    nanciële administratie in 2020 regelmatig aangepast worden
    Onderhandelingen met de gecontracteerde vervoerders         naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het klantportaal,
    hebben geleid tot een akkoord met als kern dat de NEA-      het digitaal archief of anderszins.
    index gehandhaafd blijft, maar een korting berekend wordt
    op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat compenseert    Tenslotte zet Omnibuzz de ambitie om zoveel mogelijk klanten
    de kostenstijging op vervoer voor een deel.                 op rekening te laten rijden ook in 2020 door. Ook hier zullen
                                                                de systemen op voorbereid moeten worden.
                                                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz    Algemeen
Deze automatiseringskosten zijn op voorhand moeilijk hele-         Bovendien betekent deze ontwikkeling dat er meer afstemming
maal in te schatten. De verwachte kosten die op dit moment         tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz
bekend zijn, zijn verwerkt in de begroting 2020-1. Naar ver-       nodig is. Dit is noodzakelijk willen wij deze kwetsbare klanten
wachting zijn er in 2020 een aantal investeringen aan het          goed kunnen blijven vervoeren. In 2020 zal Omnibuzz anticipe-
kantoorpand van Omnibuzz nodig, waaronder het vernieuwen           ren op deze ontwikkeling door interne processen waar nodig
van de klimaatinstallatie en het inrichten van een no-break        aan te passen. De signalen met betrekking tot verward gedrag
noodstroomvoorziening. Tevens onderzoekt Omnibuzz de               kunnen bijdragen aan het invullen van de gemeentelijke opga-
mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen, zodat wij        ve in de vroegsignalering van verward gedrag.
duurzame energie kunnen opwekken. Wat de kosten hiervan
zijn is nog niet duidelijk, mede omdat er overleg plaatsvindt      2.5      BEHEERSMAATREGELEN
met de verhuurder over de financiering van deze werkzaamhe-
den. De financiële kaders zijn dus niet voor alle geplande taken   2.5.1 INTERNE BEHEERSMAATREGELEN
en projecten in 2020 op voorhand helder. Zodra helderheid          Een aantal interne beheersmaatregelen die in 2018 en 2019 zijn
is ten aanzien van de financiën zullen wij dit, indien nodig,      doorgevoerd, hebben een structureel effect op de kosten voor
separaat voorleggen aan het bestuur.                               bedrijfsvoering en beheer. De belangrijkste aspecten hierin zijn:
2.4.3 OMGAAN MET GROEIENDE ZORGBEHOEFTE EN                         ĵ   De aanpassing van de openingstijden van ritreservering.
        VERWARD GEDRAG                                             ĵ   De afschaffing van een extern callcenter voor de overflow
Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag                van de klantenservice.
van mensen vroegtijdig te signaleren. Omnibuzz heeft daarom        ĵ   Het minimaliseren van de postverzending ten gunste van
passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep in             digitale informatievoorziening.
het vervoer. Door het ontwikkelen van nieuwe indicaties ‘extra
zorg’, ‘persoonlijke overdracht’ en ‘verplichte begeleiding’ kan   Een aantal formatieve aanpassingen en de vervanging van
deze groep op een verantwoorde manier gebruik maken van            inhuur door vaste aanstellingen leidt tot besparingen op de
het vervoer en participeren in de samenleving. Deze nieuwe         loonkosten.
indicaties zijn onderdeel van de vervoerscontracten per 1 janu-
ari 2020. Alle systemen zijn aangepast aan de nieuwe indicaties    Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering,
en de gemeenten hebben informatie en instructies ontvangen         kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik maken van het klant-
over de nieuwe indicaties.                                         portaal voor het boeken van de ritten. Deze ritten worden direct
                                                                   verwerkt in de ritagenda software. Hier is dus geen tussenkomst
Voor de aanpassing in de systemen zijn eenmalige kosten            van een callagent nodig. Omnibuzz promoot het klantportaal
gemaakt. De vervoerskosten door de toeslag op de nieuwe            onder andere door het houden van informatiebijeenkomsten
indicaties zijn niet begroot, aangezien hier nog geen erva-        door heel Limburg. In de toekomst zullen wij het klantportaal
ringscijfers van zijn. Wij zullen deze cijfers in de loop van 2020 steeds verder uitbouwen met nieuwe functionaliteiten zoals
registreren en indien wenselijk meenemen in toekomstige            facturatie, ritbeoordeling en reisadvies, zodat er steeds meer
begrotingen.                                                       klanten gebruik van kunnen gaan maken.
De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij klan-        2.5.2 EXTERNE BEHEERSMAATREGELEN
ten uit zich op alle momenten dat er contact is met klanten;       Het terugbrengen van het vervoersvolume is in potentie de
bij het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur) en het     grootste beheersmaatregel. De toepassing van deze maatregel
telefonisch contact. Dit leidt tot langere beltijden en leidt tot  is in handen van de gemeenten. Op gemeenteniveau zijn in 2019
meer benodigde capaciteit bij ritreservering en klantenservice.    besluiten genomen over tariefswijzigingen en invoering van
12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Algemeen
reisbeperkingen door middel van budgettering. De invoering         demografische (vergrijzing) en sociaaleconomische ontwik-
van een reisbeperking heeft geen directe invloed op de begro-      kelingen. In 2020 zullen wij dit verder uitwerken, wellicht in
ting, omdat het gerealiseerde volume van voorgaande jaren als      de vorm van een themabijeenkomst. Dit voorspellen blijft
uitgangspunt voor het volume is vastgelegd. In de afrekening zal   hoe dan ook een uitdaging.
een dergelijke maatregel effect sorteren en uiteindelijk zal dit
door een dalend volume wel degelijk de toekomstige begrotin-      Het organiseren van de themabijeenkomsten zorgt voor extra
gen beïnvloeden. Omnibuzz ondersteunt bij de voorbereiding       contactmomenten en uitwisseling van kennis, visie en ideeën.
van de besluitvorming over deze aspecten door het cijfermati-    De overleggen met individuele gemeenten dragen bij aan een
ge onderbouwen van potentiële effecten van de maatregelen        beheersbaar vervoerssysteem.
en een duidelijke signalering van ontwikkelingen die afwijken
van de begroting, maar deze beheersmaatregelen worden            Omnibuzz is voornemens om de in 2018 geformuleerde be-
op gemeenteniveau bepaald. De contractuele afspraken met         heersmaatregelen te evalueren in 2020. Hierover worden ge-
vervoerders dienen in deze context in ogenschouw te worden       meenten te zijner tijd uitgebreid geïnformeerd.
genomen, want vervoerders moeten tijdig geïnformeerd worden
over nieuw beleid dat wijzigingen in het vervoersvolume kan
veroorzaken. Omnibuzz zal de gemeenten adviseren en onder-
steunen om tot optimale besluitvorming te komen.
                                                                 “Naast het wijzigen van de
Omnibuzz heeft de ambitie om de verwachtingen over de            openingstijden van ritreservering,
vervoers­ontwikkeling verder te ontwikkelen en ondersteunt
                                                                 kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik
gemeenten bij het reguleren van de toegang tot het vervoers-
systeem aan de voorkant (indicatiestelling). Deze ondersteuning  maken van het klantportaal voor het
uit zich bijvoorbeeld in:                                        boeken van de ritten. ”
ĵ  Het toetsingskader dat ontwikkeld is op basis van input van
   de deelnemende gemeenten. Dit kan elke gemeente naar
   eigen inzicht gebruiken in de interne werkprocessen voor
   de indicatiestelling.
ĵ  Het signaleren van ‘opvallendheden’ in de indicatiestelling
   van individuele gemeenten, op basis van vergelijkingsgege-
   vens. In overleg met die afzonderlijke gemeente bespreken
   wij passende maatregelen. Deze maatregelen hebben als
   uitgangspunt dat de bijzondere reisspecificaties in het ver-
   voer worden beperkt als een goed alternatief voorhanden
   is. De eventuele effecten hiervan zijn niet verwerkt in deze
   begrotingswijziging, maar kunnen op termijn effect hebben
   op het volume.
ĵ  Voorspellingen over de ontwikkeling van de vervoersvraag
   en –volumes. In 2019 heeft Omnibuzz in beperkte mate
   een vervolg kunnen geven aan een eerste oriënterend on-
   derzoek naar de achterliggende aspecten die de instroom
   van klanten en hun vervoersbehoefte bepalen, zoals
                                                                                                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Algemeen
14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                 3
BELEIDSBEGROTING
                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz     Beleidsbegroting
3.      DE BELEIDSBEGROTING
3.1     PROGRAMMA OMNIBUZZ-VERVOER                                   reisafstand en alle aanvullende maatwerkoplossingen.
                                                                   ĵ Verdere uitwerking van beheersmaatregelen op individueel
3.1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN?                                        gemeenteniveau, afhankelijk van besluitvorming gemeenten.
Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete             ĵ Evalueren en eventueel heroverwegen van de beheersmaat-
doel­stel­lingen:                                                    regelen en de geldende interne kaders voor de dienstverle-
                                                                     ning (DVO).
ĵ  Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.              ĵ Doorontwikkelen en verbeteren van het product CVV en mo-
ĵ  Continu werken aan kwaliteitsverbetering.                         gelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheers-
ĵ  Aansluiten bij al ingezette kanteling in het sociale domein,      baarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector
   bevorderen zelfredzaamheid burger, burenhulp en het zo            (dreigende chauffeurstekorten).
   veel als mogelijk gebruik maken van algemeen (voor iedere       ĵ Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en
   burger) toegankelijke voorzieningen.                              vervoersontwikkeling.
ĵ  Vervoersuitgaven beheersbaar houden, ook met oog op             ĵ Invulling geven aan verschillende onderzoeksaspecten van de
   duurzaamheid.                                                     onderlinge relatie tussen OV- en doelgroepenvervoer, waar-
ĵ  Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeente-             voor een overkoepelende notitie is opgesteld (position paper).
   lijke begrotingen.                                              ĵ Doorontwikkelen van het klantportaal en andere boekingssys-
ĵ  Grip op de interne organisatie.                                   temen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie
                                                                     van de bedrijfsvoering bevorderen.
3.1.2 WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?                                     ĵ Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement bin-
Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere           nen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende
doelgroep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden. Daarmee   gemeenten en andere externe partijen.
willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de     ĵ Structureel toetsen en controleren van de administratieve
samenleving. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten be-          organisatie en het uitvoeren van een interne audit conform
taalbaar blijven. Het samenwerken binnen de GR Omnibuzz biedt        het goedgekeurde auditplan, zodat Omnibuzz te allen tijde
gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om        in staat is om haar processen kritisch te beoordelen en waar
te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid           nodig aan te passen.
samen te ontwikkelen.                                              ĵ Structurele controle en bijsturen van resultaten en processen
                                                                     via grondige informatievoorziening, rapportages en risicoma-
Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doel-          nagement binnen de planning & control cyclus.
groepenvervoer blijven garanderen binnen de gestelde kaders en     ĵ Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speci-
gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeterin-      ale aandacht voor privacyinformatiebeveiliging en de archief-
gen voor de klant. Ook de omvang van de organisatie draagt bij       wet met betrekking tot het digitale archief.
aan het opschalen en ontwikkelen van betaalbare producten die
de klanttevredenheid bevorderen. Resumerend zal Omnibuzz in
2020 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:
                                                                   “Voor alle deelnemende gemeenten
ĵ  Overleg met gemeenten over de invulling van de beheers-
                                                                   staat voorop dat ze iedere doelgroep
   maatregelen die op gemeenteniveau kunnen afwijken. Dit be-      passend en tijdig vervoer willen blijven
   treft onder andere de budgetteringssystematiek, tariefstelling, bieden.”
   toekenning van vervoersspecificaties, beperking maximale
16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Beleidsbegroting
3.1.3 WAT ZIJN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE PROGRAMMAKOSTEN?
De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:
 Begroting 2020-1
                                                         Baten                  Lasten                  Saldo
 Programma Wmo Vervoer
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                         €             600.022  €           22.721.130  €            22.121.107
 Algemene Dekkingsmiddelen
 0.5 Treasury                                             €                   -  €               12.924  €                12.924
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                         €          22.184.031  €                    -  €           -22.184.031
 Overhead
 0.4 Overhead                                             €           2.792.558  €            2.792.558  €                      -
 Onvoorzien
 0.8 Overige baten en lasten                              €                   -  €               50.000  €                50.000
 Saldo van baten en lasten                               €          25.576.611 €            25.576.611 €                        -
 Toevoegingen aan de reserves                             €                   -  €                    -  €                      -
 Onttrekkingen aan de reserves                            €                   -  €                    -  €                      -
 Resultaat                                               €          25.576.611 €            25.576.611 €                        -
Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV voorschrijft. Uitgangspunt is
dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.
Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in
de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Door het ingenomen standpunt van de Belastingdienst d.d. 14 december
2018 is per 1 april 2019 de praktische afspraak opgezegd voor de verwerking van de btw over de gemeentelijke bijdrage.
Voor de toelichting op het ingenomen standpunt van de Belastingdienst verwijzen wij u naar de gewijzigde begroting 2019-1
en naar het jaarverslag 2019.
Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead
in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.
Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:
ĵ  Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
ĵ  Personeel en organisatie.
ĵ  Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
ĵ  In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
ĵ  Juridische zaken.
                                                                                                                               17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz      Beleidsbegroting
ĵ  Bestuurszaken en bestuursondersteuning.                     Indicator         2020-1    Eenheid                    Bron
ĵ  Informatievoorziening en automatisering.                     Formatie             0,054 Fte per 1.000 inwoners     Eigen gegevens
ĵ  Facilitaire zaken en huisvesting.                            Bezettting           0,055 Fte per 1.000 inwoners     Eigen gegevens
ĵ  Documentaire informatievoorziening.                          Apparaatskosten     € 3,27 Kosten per inwoner         Eigen begroting
ĵ  Managementondersteuning van het primaire proces.                                        Kosten als % van totale
                                                                Externe inhuur        3,2% loonsom + totale kosten    Eigen begroting
ĵ  Leidinggevenden primair proces (hiëarchisch).                                           inhuur externen
                                                                Overhead            10,9%  % van totale lasten        Eigen begroting
Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgeno-
men. Voor de begroting 2020-1 bestaat dit bedrag volledig
uit bankkosten.                                               Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt
                                                              de overhead 10,9 % van de totale lasten. Omnibuzz streeft
De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doel-             ernaar om deze factor in de komende jaren van groei van ac-
groepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld ‘Maat-       tiviteiten zo stabiel mogelijk te houden.
werkdienstverlening 18+’. Dit zijn de vervoerslasten. De kos-
ten van de afdeling uitvoering (regie) worden ook onder dit   3.2      PARAGRAFEN
taakveld gepresenteerd, evenals de kosten van de afdeling
klantenservice en de kosten gekoppeld aan klachtafhan-        In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verant-
deling, klanttevredenheid en dergelijke. De baten bestaan     woording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:
hierbij uit het onderhandelingsresultaat in verband met de
NEA-index 2020.                                               ĵ   Weerstandsvermogen en risicomanagement.
                                                              ĵ   Financiering.
De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon-       ĵ   Bedrijfsvoering.
en beheerkosten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar     3.2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT
en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 ‘Maatwerk- dienst-  Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het
verlening 18-‘ thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (<   vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegen-
1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen. De   vallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse
baten voor taakveld 0.4 en taakveld 6.71 bestaan volledig uit Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting
gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor    en verantwoording’ het volgende voor:
deze begroting staan hieronder bij de beleidsindicatoren
vermeld.                                                      Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
BELEIDSINDICATOREN                                            ĵ   De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijk-
Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en         heden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt
verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programma-           of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
verantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden      ĵ   Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en
de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te        die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de
nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van         financiële positie.
het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van
toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.               RISICOMANAGEMENT
                                                              In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie ge-
                                                              maakt van de belangrijkste risico’s waar Omnibuzz mee kan
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Beleidsbegroting
worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd en op 24 oktober
2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.
Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële
impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.
De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:
 Risico’s                                             Politiek Strategisch Proces   Personeel    ICT      Financieel Kwaliteit
 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten
 voor de missie en visie van Omnibuzz                   
 Beheersbaarheid van het vervoer                                    
 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven                            
 Kennis en inzetbaarheid intern personeel                                                                            
 Continuïteit risico tgv serverbeheer                                                             
Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin de risico’s
reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. Risicomanagement
is een essentieel onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of
de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. De
algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.
Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicoma-
nagement’ geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. De minimale omvang van de
algemene reserve is eerder vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumerisico’s in het vervoer
afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende
dekking voor de financiering van eventuele investeringen. De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2022 als de nota ‘Reserves,
voorzieningen en risicomanagement’ opnieuw moet worden vastgesteld.
In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 3 juli 2019 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2018,
besloten om geen bedrag aanvullend toe te voegen aan de algemene reserve. In het voorstel aan het algemeen bestuur d.d.
18 december 2019 is ingestemd met een onttrekking aan de algemene reserve van € 281.574,- waarmee deze ultimo 2019 is
uitgekomen op € 639.208,-. Dit saldo ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte van het minimum- en maximumniveau
van de algemene reserve. De maximale omvang, toevoegingen en onttrekkingen van de algemene reserve wordt bepaald door
het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico’s en benodigde weerstandsvermogen.
                                                                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz      Beleidsbegroting
GEPROGNOSTICEERDE BALANS
 BALANS 2020-1
                                   31-dec-2019      31-dec-2020                                 31-dec-2019         31-dec-2020
 ACTIVA                                                             PASSIVA
                                        €                €                                            €                   €
 VASTE ACTIVA                                                       VASTE PASSIVA
  Materiele vaste activa                   447.749          377.249  Algemene reserve                    639.208            639.208
                                                                     Egalisatiereserve                         -                  -
  Financiële vaste activa                        -                -  Bestemmingsreserve                  131.548            120.448
                                                                     Resultaat voor bestemming           188.615                  -
  Totaal vaste activa                     447.749          377.249 Totaal vaste passiva                 959.371             759.655
 VLOTTENDE ACTIVA                                                   VLOTTENDE PASSIVA
  Uitzettingen < 1 jaar
  Overige vorderingen                      273.047          414.796
  Liquide middelen                       2.649.769        1.645.278  Overige schulden                  1.966.004          1.661.701
  Overlopende activa                        31.323          443.147  Overlopende passiva                 476.513            459.114
 Totaal vlottende activa                2.954.139        2.503.221 Totaal vlottende passiva           2.442.517          2.120.815
 Totaal generaal                        3.401.888        2.880.470 Totaal generaal                    3.401.888          2.880.470
De vergelijkende cijfers per 31 december 2019 zijn overgenomen vanuit de concept jaarrekening 2019. De balansposten vlot-
tende activa en vlottende passiva zijn voor 2020 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen
(incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of waar mogelijk een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost. Het
eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de
nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ die is
vastgesteld door het algemeen bestuur en met de huidige weerstandscapaciteit.
KENGETALLEN
In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:
ĵ   Netto schuldquote.
ĵ   Solvabiliteitsratio.
ĵ   Structurele exploitatieruimte.
ĵ   Grondexploitatie.
ĵ   Belastingcapaciteit.
Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van
de financiële positie.
20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Beleidsbegroting
Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:
ĵ  De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
ĵ  De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
ĵ  De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te
   kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
ĵ  De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor
   Omnibuzz).
ĵ  De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van
   toepassing op Omnibuzz).
De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2020 (t) weergegeven in de volgende tabel.
 Begroting jaar                                                          Verloop van de kengetallen
 Kengetallen:                                                                    2018                    2019                 2020-1
 Netto schuldquote                                                                -4%                     -2%                   -1%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                     -4%                     -2%                   -1%
 Solvabiliteitsratio                                                              34%                    28%                   26%
 Structurele exploitatieruimte                                                   100%                    100%                  100%
 Grondexploitatie                                                                 nvt                     nvt                   nvt
 Belastingcapaciteit                                                              nvt                     nvt                   nvt
Voor 2020 (t) is de geprognosticeerde balans 2020 of een gemiddelde van de afgelopen 3 jaren als basis gebruikt om de kengetallen te
berekenen. Voor 2018 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2019 zijn de cijfers uit de concept
jaarrekening overgenomen.
De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 26% en 34%. Dit betekent dat voor 2020 (t) 26% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat.
Hoe hoger dit percentage, hoe beter.
De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt doordat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.
De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2020 100%. Voor 2020 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden
aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.
De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.
                                                                                                                                          21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz     Beleidsbegroting
3.2.2 FINANCIERING
TREASURY
De financiering van Omnibuzz bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Omdat de inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en er verplichtingen zijn aangegaan op bepaalde tijden kosten te
betalen, heeft Omnibuzz in 2019 gebruik gemaakt van een kortlopende kasgeldlening. De hieraan eventueel verbonden kosten
zijn in de jaarrekening opgenomen als kapitaallasten.
In de begroting 2020-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz qua
cashflow beter in staat is om eventuele stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden. De deelnemende
gemeenten hebben zelf de mogelijkheid gekregen om het opslagpercentage te bepalen. Deze input is op gemeenteniveau verwerkt
in de gewijzigde begroting 2020-1.
KASGELDLIMIET
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan lenin-
gen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal.
Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per
kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.
 Kasgeldlimiet 2020-1
                                           (1) Vlottende schuld            (2) Vlottende middelen            (3) Netto vlottende schuld
  Kwartaal 1                                €                      478.946  €                      1.482.191  €                       -1.003.245
  Kwartaal 2                                €                      850.721  €                      2.328.556  €                       -1.477.835
  Kwartaal 3                                €                      500.740  €                      3.175.208  €                       -2.674.468
  Kwartaal 4                                €                    2.442.517  €                      2.954.139  €                         -511.623
 (4) Gemiddelde van kwartalen               €                   1.068.231 €                       2.485.024 €                        -1.416.793
  (6) Ruimte onder kasgeldlimiet            €                    1.416.793
 (5) Berekening kasgeldlimiet
  (7) Omvang begroting per 1 januari 2020                                   €                     25.576.611
  (8) in procenten van de grondslag                                                                     8,2%
  (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                            €                      2.097.282
 Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)                                 €                      3.514.075
De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2019, als basis voor
de kasgeldlimiet 2020.
RENTERISICONORM
De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te be-
heersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen
dan 20% van het begrotingstotaal.
22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Beleidsbegroting
SCHATKISTBANKIEREN
Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van
kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de
Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de
deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor
decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening
courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er
is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor
Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op €200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.
DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN (WET HOF)
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middel-
lange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.
Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectie-
ve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen
uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.
Het EMU-saldo volgt uit de tabel:
                                                                                                                       2019         2020-1      2021
       Omschrijving                                                                                                    Jaarrekening Begroting   Begroting
                                                                                                                       x € 1.000     x € 1.000  x € 1.000
                                                                                                                                    Huidig      Volgend
                                                                                                                       Vorig
                                                                                                                                    begrotings- begrotings-
                                                                                                                       verslagjaar
                                                                                                                                    jaar        jaar
  1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                               175            0           0
  2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                                5          54          46
  3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                                      0           0           0
  4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                          20            0           5
  5    Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verant-            0           0           0
       woord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
  6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
       Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie              0           0           0
       verantwoord
  7    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op                 0           0           0
       de exploitatie staan)
  8    Baten bouwgrondexploitatie:
       Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                                                0           0           0
  9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                         0           0           0
                                                                                                                                                          23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                              Omnibuzz     Beleidsbegroting
                                                                                                                        2019         2020-1      2021
       Omschrijving                                                                                                     Jaarrekening Begroting   Begroting
                                                                                                                        x € 1.000    x € 1.000   x € 1.000
 10    Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar recht-                  0           0           0
       streeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder
       één van bovenstaande posten
 11    Verkoop van effecten
 a     Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                                       Nee         Nee         Nee
 b     Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                                                          -           -           -
       Berekend EMU-saldo                                                                                                       160          54           41
Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Doordat
Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2020 in materiële vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens
drukken de afschrijvingen op de exploitatie, welke conform financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo
wordt hierdoor voor 2020 een negatief EMU-saldo ad € 54.000,- begroot.
ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN
De Nederlandse economie blijft de komende twee jaar boven haar capaciteitsgrenzen presteren, maar het groeitempo gaat wel verder omlaag.
In 2019 komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) op 1,7%, na een piek in 2018 van 2,5% en een piek van 3,0% in 2017. De ge-
raamde groei in 2020 en 2021 is 1,4% en 1,1%. Hoewel dit historisch gezien lage cijfers lijken, liggen de groeipercentages dicht bij de potentiële
bbp-groei, zodat in de gehele ramingsperiode de output gap tamelijk stabiel is rond 2%. De werkloosheid kruipt omhoog, van 3,4% in 2019
naar 3,6% in 2021. Niettemin blijft de arbeidsmarkt krap. Tussen 2014 en het begin van dit jaar is de werkloosheid van 7,4% naar 3,3% gedaald.
In veel sectoren vormt dit een rem op de productiegroei.
Daarnaast draagt de krappe arbeidsmarkt bij aan oplopende loonkosten. Zo stijgen naar verwachting de contractlonen in 2020 met 2,6% en in
2021 met 2,8%. De hogere arbeidskosten zijn een belangrijke determinant van de inflatie, die zonder de stijging van het lage btw-tarief en de
verhoging van de energiebelasting in 2019 uitkomen op 1,4%, tegen 1,2% in 2018. Door de hogere indirecte belastingen komt de HICP-inflatie
in 2019 uit op 2,7%, fors hoger dan in 2018 (1,6%). De kerninflatie, exclusief energie en voeding, zal in 2019 ongeveer 1,9% bedragen en blijft
in de twee jaren daarna relatief hoog; rond 2%. De bijdrage van de uitvoer aan de bbp-groei valt de komende jaren, vooral door de minder
dynamische internationale economische ontwikkeling, sterk terug.
De binnenlandse bestedingen dragen in 2019-2021 het meeste bij aan de bbp-groei. Die bestedingen bestaan voor het grootste deel uit con-
sumptie door huishoudens. Door het scherp gedaalde consumentenvertrouwen en de tijdelijk hogere inflatie groeit de particuliere consumptie
in 2019 gematigd (1,4%). In de jaren daarna trekt de consumptiegroei aan tot achtereenvolgens 2,0% en 2,4%, onder andere door de lagere
inkomstenbelasting in 2020. Naast de bestedingen van huishoudens dragen de overheidsbestedingen flink bij aan de economische groei, in
het bijzonder in 2020.
In dat jaar daalt het EMU-saldo,na drie jaar met overschotten tussen 1,3 en 1,5% van het bbp, naar 0,5% van het bbp. Het overschot op de
overheidsbegroting slaat in 2021 om naar een tekort van 0,2% van het bbp. De groei van de woninginvesteringen vertraagt naar 2,9% in 2019,
1,5% in 2020 en 0,5% in 2021.
24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Beleidsbegroting
Door de strengere stikstofregulering staat het aantal vergunningen        Lerende organisatie
en daarmee de nieuwbouw extra onder druk. Het drukkende effect
daarvan op de bbp-groei blijft in deze raming beperkt tot circa 0,1%-   Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit
punt per jaar in de periode 2019-2021, vooral via lagere investeringen. betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend
Twee alternatieve scenario’s over Brexit geven een idee van de band-    worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewer-
breedte rond de centrale raming. In het meest negatieve scenario        kers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.
(‘no deal’) valt de economische groei in Nederland in 2020 en 2021
aanmerkelijk terug, naar gemiddeld 0,6% per jaar. In het positieve        Good governance
scenario (‘remain’) komt de groei 0,2 procentpunt per jaar hoger uit
(bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, decem-        De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van
ber 2019.                                                               good governance en met inachtneming van de bepalingen van
                                                                        de wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’.
3.2.3 BEDRIJFSVOERING
                                                                          Belastingdienst
STURINGSPRINCIPES
Sinds de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling              In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de
Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte               vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsover-
en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op       eenkomsten vrijstelling.
basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven.
Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie            In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat
om een aantal nieuwe sturingsprincipes.                                 Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeen-
                                                                        telijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%).
De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes
omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:                   Dit heeft tot gevolg dat de fiscale afhandeling van het on-
                                                                        dernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging
  Kwaliteit en klantgerichtheid                                         van Omnibuzz per 1 april 2019 terugvalt naar de individuele
                                                                        gemeenten.
Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtings-
vraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten
tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.
  Professionaliteit
Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professio-
nele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting
en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.
   Doelmatigheid
De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen
dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een
zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.
                                                                                                                                     25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          Omnibuzz    Beleidsbegroting
BESTUURLIJKE STRUCTUUR
                                                                          30 Gemeenten
                                                Coördinatoren overleg    Algemeen bestuur
                                                                                            Informatiebijeenkomsten
                                                 Commissie van advies    Dagelijks bestuur       Gemeentelijke
                                                                                                    Organen
                                                                                                                                                                    Werkorganisatie Omnibuzz
                                                                                                                                                                         = MT
           Projectadviseurs                       STAF                       Directeur                 OR
      Centraal meldpunt klachten
          Human Resources
      Management ondersteuning
            Communicatie
            Privacy oﬃcer
                                                                                                  Functionaris
        Preventiemedewerker
                                                                                              Gegevensbescherming
                                               Uitvoering                                                                            Bedrijfsvoering
                                 Relatiebeheer                Callcenter                    Financiële                 Adviseur
                                                                                                                                                     Klantenservice           ICT
                                  vervoerders                ritaanname                    administratie            ﬁnance & control
                                  Vervoerders
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat
uit 30 leden met 38 stemmen.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:
ĵ  4 leden vanuit Zuid-Limburg.
ĵ  3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.
De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking
van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en
algemeen bestuur nader geregeld.
26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Beleidsbegroting
STRUCTUUR WERKORGANISATIE                                       bedraagt in de eindsituatie 2020 naar huidige inzichten maxi-
De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navol-   maal 32,70 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne
gend nader toegelicht.                                          beheersmaatregelen aanpassing openingstijden en het klant-
                                                                portaal. Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de
Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige direc-      nieuwe ritagenda software. Door deze maatregelen wordt
tie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en     het huidige (begroting 2020) aantal fte (25 fte) in de begroting
geeft leiding aan de werkorganisatie.                           2020-1 voor de functie medewerkers ritreservering verlaagd
                                                                naar 22,45 fte.
Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderschei-
den die elk onder aansturing staan van een manager:             AFDELING BEDRIJFSVOERING
                                                                De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende
ĵ  Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische            bezetting in de eindsituatie 2020 kennen:
   regievoering.
ĵ  Bedrijfsvoering, waaronder de afdeling ICT, financiële admi-  Functie                                             FTE
   nistratie & control en klantenservice.                        Manager bedrijfsvoering                             0,90
                                                                 Teamleider financiële Administratie                 1,00
Naast deze afdelingen worden een aantal staffuncties onder-
scheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.          Financieel medewerkers A                            3,00
                                                                 Financieel medewerkers B                            1,00
De afdelingsmanagers vormen, samen met de directeur, het
managementteam.                                                  Teamleider klantenservice                           1,00
                                                                 Medewerker klantenservice                           7,00
In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november
2019 is ingestemd met de 2e evaluatie van het organisatieplan.   Medewerker applicatiebeheer                         0,67
Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde forma-      Medewerker ICT                                      0,67
tieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling
                                                                 Medewerker control                                  0,80
in de eindsituatie, zijnde 2020.
AFDELING UITVOERING                                             De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering
Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benade-  bedraagt in de eindsituatie 2020 naar huidige inzichten 16,04 fte.
ring de volgende bezetting in de eindsituatie 2020 :            Hierbij is in 2020 de functie van huismeester 0,50 fte verplaatst
                                                                naar de post externe inhuur omdat de bezetting van de huismees-
 Functie                                            FTE         ter door Vixia wordt verzorgd.
 Manager uitvoering                                1,00
 Teamleider ritreservering                         3,00
                                                                STAFFUNCTIES
                                                                De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:
 Medewerkers ritreservering                        22,45
 Regiemedewerkers                                  4,45          Functie                                             FTE
                                                                 Directeur                                           1,00
 Projectmedewerker uitvoering                      0,80
                                                                 HR beleidsadviseur                                  0,80
 Hoofd ritreservering                              1,00
                                                                 HR assistant                                        0,50
                                                                 Adviseur projecten                                  3,50
De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering
                                                                                                                               27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz  Beleidsbegroting
 Functie                                           FTE
 Secretariaat                                      1,39
 Functionaris gegevensbescherming                  0,10
 Privacy Officer                                   0,20
 Communicatieadviseur                              0,50
 Coördinator klachtenafhandeling                   1,00
 Medewerker klachtenafhandeling                    0,90
 Medewerker databeheer en -analyse                 0,60
De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2020 naar huidige inzichten 10,49 fte.
Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:
 Functie                                           FTE
 Projectleider                              0,50
De structurele bezetting van Omnibuzz wordt, na het inzetten van de interne beheersmaatregelen, 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte
opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een
OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is
het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.
Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:
                                    2020                  2021               2022                2023                2024
 Uitvoering                          32,70                32,70              32,70               32,70               32,70
 Bedrijfsvoering                     16,04                16,04              16,04               16,04               16,04
 Staf                                10,49                10,49              10,49               10,49               10,49
 Externe expertise                   0,30                 0,30               0,30                 0,30                0,30
 OR                                  0,50                 0,50               0,50                 0,50                0,50
 Totaal                             60,03                60,03              60,03                60,03               60,03
28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>           4
FINANCIËLE
BEGROTING
             29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz     Financiële begroting
4.     FINANCIËLE BEGROTING
4.1    FINANCIËLE KADERS                                          vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid
                                                                  gekregen om naar wens een ander percentage toe te passen,
Ten opzichte van de begroting 2020, die in het algemeen           danwel geen opslag toe te passen. De opslagpercentages voor
bestuur van 3 juli 2019 is goedgekeurd, doet zich een aantal      de gewijzigde begroting 2020-1 kunnen afwijken van de door
wijzigingen voor die wij in deze paragraaf toelichten. Enerzijds  de gemeenten doorgegeven opslagpercentages voor de gewij-
vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële     zigde begroting 2019-1.
uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent
cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmati-     Het vervoerstarief voor 2020 wordt geïndexeerd met de NEA-
ge wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2020.        index die eind 2019 bekendgemaakt is. De vervoerskorting
Onderstaand lichten wij de belangrijkste punten toe.              (als gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders
                                                                  naar aanleiding van de NEA-index 2020) wordt verrekend in
Voorgestelde wijzigingen in de financiële uitgangspunten:         het vervoersresultaat.
De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode       Het vervoerstarief, waarmee gerekend wordt in de eerste
één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrek-     begrotingswijziging, wordt bepaald op basis van het nacal-
king heeft (t-1) wordt als uitgangspunt genomen. De basis is      culatorisch tarief 2019, de nieuwe vervoerscontracten naar
het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor        aanleiding van aanbesteding vervoer en de hieruit volgende
de begroting 2020-1 wordt het volume derhalve gebaseerd op        nieuwe indeling van de percelen.
de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december
2019.                                                             Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt
                                                                  van de diverse kostencomponenten op basis van de meest
Vanaf 2020 zijn de indicatie ‘persoonlijke overdracht’ (20%)      actuele informatie. In de begroting 2020 wijzigt de inschatting
en de indicatie ‘extra zorg’ (10%) beschikbaar. In de begroting   van het aantal fte’s op basis van de update van het forma-
2020-1 zijn deze toeslagen financieel niet in het vervoersresul-  tieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis
taat meegenomen omdat er nog geen data beschikbaar zijn.          van de beschikbare meest actuele cao-informatie. Voor 2020
De financiële impact is afhankelijk van de af te geven indicaties is bepaald dat de salarissen als volgt stijgen: per 1 januari 1%,
vanuit de gemeenten.                                              per 1 juli 1% en per 1 oktober 1%.
Er wordt een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde         Voor verdere toelichting zie 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard
vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 voor-        gaande programmakosten?’ op pagina 17.
gesteld om een verdere stijging in het vervoersvolume op te
30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting
BELEIDSINDICATOREN
 Indicator                            2020-1                   Eenheid                               Bron
  Formatie                                               0,054 Fte per 1.000 inwoners                 Eigen gegevens
  Bezettting                                             0,055 Fte per 1.000 inwoners                 Eigen gegevens
  Apparaatskosten                     €                   3,27 Kosten per inwoner                     Eigen begroting
                                                               Kosten als % van totale loonsom +
  Externe inhuur                                          3,2%                                        Eigen begroting
                                                               totale kosten inhuur externen
  Overhead                                              10,9%  % van totale lasten                    Eigen begroting
Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programma-
kosten?’ op pagina 17.
4.2      OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
 Begroting 2020-1
                                                     Baten                        Lasten                       Saldo
 Programma Wmo-vervoer
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                    €                  600.022   €              22.721.130    €      22.121.107
 Algemene Dekkingsmiddelen
  0.5 Treasury                                        €                         -  €                  12.924    €          12.924
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                    €              22.184.031    €                        -   €     -22.184.031
 Overhead
  0.4 Overhead                                        €                2.792.558   €               2.792.558    €                -
 Onvoorzien
  0.8 Overige baten en lasten                         €                         -  €                  50.000    €          50.000
 Saldo van baten en lasten                           €              25.576.611 €                 25.576.611 €                    -
  Toevoegingen aan de reserves                        €                         -  €                        -   €                -
  Onttrekkingen aan de reserves                       €                         -  €                        -   €                -
 Resultaat                                           €              25.576.611 €                 25.576.611 €                    -
Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande
programmakosten?’ op pagina 17.
                                                                                                                                31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz     Financiële begroting
4.3      TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN
4.3.1 VERVOERSKOSTEN EN BATEN
Het vervoersvolume 2020 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019. Tevens
hebben de gemeenten de keuze gekregen om met een opslagpercentage op het volume te werken.
TABEL VERVOERSVOLUME 2020-1
                                                                    Totaal aantal
                         Zones 1 jan t/m                                                                              Meereizend
                                         Zones 2020-1   Opslag      zones 2020-1      Toeslagen hoog Toeslagen laag
                         31 dec 2019                                                                                  OV'er
                                                                    (incl. opslag)
 Beek                             49.695         49.695          5%            52.180           2.920         11.447              663
 Beekdaelen                      118.871        118.871          5%           124.815           3.669         28.534              837
 Beesel                           32.816         32.816          5%            34.457           3.821         11.893              442
 Bergen                           26.054         26.054          5%            27.357             174          5.071              226
 Brunssum                        140.785        140.785          0%           140.785           7.312         38.046            1.503
 Echt-Susteren                   117.327        117.327          5%           123.193           3.871         23.458            1.449
 Eijsden-Margraten                87.370         87.370          5%            91.739           3.516         22.886            1.121
 Gennep                           65.181         65.181          5%            68.440           3.245         19.228              549
 Gulpen-Wittem                    56.825         56.825          5%            59.666           3.495         20.299              844
 Heerlen                         436.406        436.406          5%           458.226           7.961         71.994            5.573
 Horst aan de Maas                97.094         97.094        2,5%            99.521           4.742         25.180              841
 Kerkrade                        292.881        292.881          0%           292.881           9.890         61.489            2.357
 Landgraaf                       214.957        214.957          5%           225.705           7.575         46.231            2.435
 Leudal                           91.368         91.368          5%            95.936             833         14.751              910
 Maasgouw                         87.447         87.447          0%            87.447           1.623         17.626            1.132
 Maastricht                      701.034        701.034          0%           701.034          40.799        221.336            7.113
 Meerssen                        104.627        104.627          2%           106.720           5.435         30.870            1.003
 Nederweert                       37.151         37.151          2%            37.894             750          3.416              297
 Peel en Maas                     95.568         95.568          5%           100.346           6.139         31.880              861
 Roerdalen                        49.714         49.714          0%            49.714           1.990         14.214              285
 Roermond                        162.009        162.009          5%           170.109             866         28.157            1.907
 Simpelveld                       31.768         31.768          5%            33.356           1.433          6.679              751
 Sittard-Geleen                  397.219        397.219          5%           417.080          32.044        103.940            4.506
 Stein                            56.053         56.053          5%            58.856           2.028         19.195              781
 Vaals                            37.502         37.502          0%            37.502             862          8.708              668
 Valkenburg aan de Geul           80.595         80.595          4%            83.819           2.803         18.360            1.074
 Venlo                           292.181        292.181          0%           292.181          15.147         71.636            3.460
 Venray                           87.616         87.616          5%            91.997           1.861         20.077            1.130
 Voerendaal                       39.637         39.637          5%            41.619           1.225          6.521              549
 Weert                            93.771         93.771          5%            98.460           1.595         18.271            1.360
 TOTAAL                        4.181.522      4.181.522                     4.303.034         179.624      1.021.393           46.627
In de tabel ‘Vervoersvolume 2020-1’ zijn de vervoersvolumes en opslagpercentages waarmee in deze begroting wordt gerekend
weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan.
32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting
TABEL VERVOERSKOSTEN 2020-1
                                    Zones             Toeslagen hoog        Toeslagen laag        Meereizend OV’er     Totaal
  Beek                               €        233.243  €              3.270  €              5.151 €              1.498  €         243.163
  Beekdaelen                         €        557.921  €              4.109  €             12.840 €              1.892  €         576.762
  Beesel                             €        154.022  €              4.280  €              5.352 €                999  €         164.652
  Bergen                             €        122.284  €                195  €              2.282 €                511  €         125.272
  Brunssum                           €        629.309  €              8.189  €             17.121 €              3.397  €         658.016
  Echt-Susteren                      €        550.674  €              4.336  €             10.556 €              3.275  €         568.841
  Eijsden-Margraten                  €        410.071  €              3.938  €             10.299 €              2.533  €         426.841
  Gennep                             €        305.927  €              3.634  €              8.653 €              1.241  €         319.455
  Gulpen-Wittem                      €        266.708  €              3.914  €              9.135 €              1.907  €         281.665
  Heerlen                            €      2.048.272  €              8.916  €             32.397 €            12.595   €       2.102.180
  Horst aan de Maas                  €        444.860  €              5.311  €             11.331 €              1.901  €         463.403
  Kerkrade                           €      1.309.178  €             11.077  €             27.670 €              5.327  €       1.353.252
  Landgraaf                          €      1.008.901  €              8.484  €             20.804 €              5.503  €       1.043.692
  Leudal                             €        428.836  €                933  €              6.638 €              2.057  €         438.463
  Maasgouw                           €        390.888  €              1.818  €              7.932 €              2.558  €         403.196
  Maastricht                         €      3.133.622  €             45.695  €             99.601 €            16.075   €       3.294.993
  Meerssen                           €        477.036  €              6.087  €             13.892 €              2.267  €         499.282
  Nederweert                         €        169.386  €                840  €              1.537 €                671  €         172.435
  Peel en Maas                       €        448.548  €              6.876  €             14.346 €              1.946  €         471.716
  Roerdalen                          €        222.222  €              2.229  €              6.396 €                644  €         231.491
  Roermond                           €        760.389  €                970  €             12.671 €              4.310  €         778.340
  Simpelveld                         €        149.103  €              1.605  €              3.006 €              1.697  €         155.411
  Sittard-Geleen                     €      1.864.347  €             35.889  €             46.773 €            10.184   €       1.957.193
  Stein                              €        263.085  €              2.271  €              8.638 €              1.765  €         275.759
  Vaals                              €        167.634  €                965  €              3.919 €              1.510  €         174.028
  Valkenburg aan de Geul             €        374.670  €              3.139  €              8.262 €              2.427  €         388.499
  Venlo                              €      1.306.049  €             16.965  €             32.236 €              7.820  €       1.363.070
  Venray                             €        411.226  €              2.084  €              9.035 €              2.554  €         424.898
  Voerendaal                         €        186.036  €              1.372  €              2.934 €              1.241  €         191.583
  Weert                              €        440.114  €              1.786  €              8.222 €              3.074  €         453.196
 TOTAAL                             €     19.234.563 €             201.179 €              459.627 €           105.377 €       20.000.746
Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de eerste begrotingswijziging 4.4
‘Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020’ op pagina 41 zijn toegelicht.
Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2020-1’ op pagina 32. Vanaf 1-1-2020 gelden
de nieuwe tarieven conform de aanbesteding (zie de uitgangspuntennotitie).
                                                                                                                                       33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Financiële begroting
TABEL VERVOERSKORTING IN VERBAND MET NEA-INDEX 2020
                                Zones               Toeslagen hoog        Toeslagen laag        Meereizend OV’er      Totaal
 Beek                            €            6.997  €                 98  €                155 €                 45   €             7.295
 Beekdaelen                      €           16.738  €                123  €                385 €                 57   €            17.303
 Beesel                          €            4.621  €                128  €                161 €                 30   €             4.940
 Bergen                          €            3.669  €                  6  €                 68 €                 15   €             3.758
 Brunssum                        €           18.879  €                246  €                514 €                102   €            19.740
 Echt-Susteren                   €           16.520  €                130  €                317 €                 98   €            17.065
 Eijsden-Margraten               €           12.302  €                118  €                309 €                 76   €            12.805
 Gennep                          €            9.178  €                109  €                260 €                 37   €             9.584
 Gulpen-Wittem                   €            8.001  €                117  €                274 €                 57   €             8.450
 Heerlen                         €           61.448  €                267  €                972 €                378   €            63.065
 Horst aan de Maas               €           13.346  €                159  €                340 €                 57   €            13.902
 Kerkrade                        €           39.275  €                332  €                830 €                160   €            40.598
 Landgraaf                       €           30.267  €                255  €                624 €                165   €            31.311
 Leudal                          €           12.865  €                 28  €                199 €                 62   €            13.154
 Maasgouw                        €           11.727  €                 55  €                238 €                 77   €            12.096
 Maastricht                      €           94.009  €              1.371  €              2.988 €                482   €            98.850
 Meerssen                        €           14.311  €                183  €                417 €                 68   €            14.978
 Nederweert                      €            5.082  €                 25  €                 46 €                 20   €             5.173
 Peel en Maas                    €           13.456  €                206  €                430 €                 58   €            14.151
 Roerdalen                       €            6.667  €                 67  €                192 €                 19   €             6.945
 Roermond                        €           22.812  €                 29  €                380 €                129   €            23.350
 Simpelveld                      €            4.473  €                 48  €                 90 €                 51   €             4.662
 Sittard-Geleen                  €           55.930  €              1.077  €              1.403 €                306   €            58.716
 Stein                           €            7.893  €                 68  €                259 €                 53   €             8.273
 Vaals                           €            5.029  €                 29  €                118 €                 45   €             5.221
 Valkenburg aan de Geul          €           11.240  €                 94  €                248 €                 73   €            11.655
 Venlo                           €           39.181  €                509  €                967 €                235   €            40.892
 Venray                          €           12.337  €                 63  €                271 €                 77   €            12.747
 Voerendaal                      €            5.581  €                 41  €                 88 €                 37   €             5.748
 Weert                           €           13.203  €                 54  €                247 €                 92   €            13.596
 TOTAAL                          €         577.037 €                6.035 €              13.789 €              3.161 €             600.022
In deze tabel wordt de vervoerskorting gepresenteerd die volgt uit het onderhandelingsresultaat. In het verleden stond hier de tabel met
betrekking tot vervoersopbrengsten. De eigen bijdrage voor klanten is per 1 januari 2020 geïndexeerd met 2,7%. Zoals ook aangegeven
in de financiële uitgangspunten wordt er gewerkt met verschillende tarieven (exclusief btw) voor de regio’s, namelijk:
ĵ   € 0,75 : Westelijke Mijnstreek en Heuvelland.
ĵ   € 0,75 : Parkstad en Maastricht.
ĵ   € 0,64 : Noord en Midden Limburg.
34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
Omnibuzz blijft de eigen bijdrage van de klanten ontvangen middels facturatie of middels een doorbetaling van contant ontvangen gelden
via de vervoerders. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage
wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting van Omnibuzz verantwoord.
De eigen bijdrage voor de meereizende OV’er bedraagt € 2,26/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten.
Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de
begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.
TABEL VERVOERSRESULTAAT 2020-1
                                  Zones              Toeslagen hoog        Toeslagen laag        Meereizend OV’er     Totaal
 Beek                              €         226.246  €              3.172  €              4.997 €              1.453  €         235.869
 Beekdaelen                        €         541.183  €              3.986  €             12.455 €              1.835  €         559.459
 Beesel                            €         149.401  €              4.151  €              5.191 €                969  €         159.713
 Bergen                            €         118.616  €                189  €              2.213 €                495  €         121.514
 Brunssum                          €         610.430  €              7.944  €             16.607 €              3.295  €         638.275
 Echt-Susteren                     €         534.154  €              4.205  €             10.239 €              3.176  €         551.775
 Eijsden-Margraten                 €         397.769  €              3.820  €              9.990 €              2.457  €         414.036
 Gennep                            €         296.749  €              3.525  €              8.393 €              1.204  €         309.871
 Gulpen-Wittem                     €         258.707  €              3.797  €              8.861 €              1.850  €         273.215
 Heerlen                           €       1.986.823  €              8.649  €             31.425 €            12.217   €       2.039.115
 Horst aan de Maas                 €         431.515  €              5.152  €             10.991 €              1.844  €         449.501
 Kerkrade                          €       1.269.903  €             10.744  €             26.840 €              5.167  €       1.312.654
 Landgraaf                         €         978.634  €              8.229  €             20.180 €              5.338  €       1.012.381
 Leudal                            €         415.971  €                905  €              6.439 €              1.995  €         425.309
 Maasgouw                          €         379.161  €              1.763  €              7.694 €              2.482  €         391.100
 Maastricht                        €       3.039.613  €             44.324  €             96.613 €            15.593   €       3.196.144
 Meerssen                          €         462.725  €              5.905  €             13.475 €              2.199  €         484.303
 Nederweert                        €         164.305  €                815  €              1.491 €                651  €         167.262
 Peel en Maas                      €         435.092  €              6.669  €             13.916 €              1.887  €         457.564
 Roerdalen                         €         215.555  €              2.162  €              6.204 €                625  €         224.546
 Roermond                          €         737.578  €                941  €             12.291 €              4.181  €         754.989
 Simpelveld                        €         144.630  €              1.557  €              2.915 €              1.646  €         150.749
 Sittard-Geleen                    €       1.808.417  €             34.813  €             45.370 €              9.878  €       1.898.477
 Stein                             €         255.192  €              2.203  €              8.379 €              1.712  €         267.486
 Vaals                             €         162.605  €                936  €              3.801 €              1.464  €         168.807
 Valkenburg aan de Geul            €         363.430  €              3.045  €              8.014 €              2.354  €         376.844
 Venlo                             €       1.266.868  €             16.456  €             31.269 €              7.585  €       1.322.177
 Venray                            €         398.889  €              2.022  €              8.764 €              2.477  €         412.152
 Voerendaal                        €         180.455  €              1.331  €              2.846 €              1.204  €         185.836
 Weert                             €         426.911  €              1.733  €              7.975 €              2.981  €         439.600
 TOTAAL                            €     18.657.526 €             195.144 €              445.838 €           102.216 €       19.400.724
Het vervoersresultaat is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume per gemeente in 2019. Dit wordt opgehoogd met
een gekozen opslagpercentage per individuele gemeente. De tabel ‘Vervoerskorting in verband met NEA-index 2020-1’ wordt
                                                                                                                                       35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz    Financiële begroting
hierbij in mindering gebracht op tabel ‘Vervoerskosten 2020-1’. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat
2020-1 en de oorspronkelijke begroting 2020 verwijzen wij naar 4.4 ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van
de oorspronkelijke begroting 2020’ op pagina 42.
4.3.2 KOSTEN REGIE EN PLANNING
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die
daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:
ĵ   50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2020).
ĵ   50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2020).
TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2020-1
                             Aantal      Aantal Pas- Verhouding Verhouding Verdeel­
                                                                                      Regie            Planning       Totaal
                             Inwoners    houders     inwoner    pashouder sleutel
 Beek                             15.868         580      1,43%      1,41%      1,42%  €        27.553  €           -  €        27.553
 Beekdaelen                       35.976       1.181      3,24%      2,86%      3,05%  €        59.315  €           -  €        59.315
 Beesel                           13.483         432      1,22%      1,05%      1,13%  €        21.980  €           -  €        21.980
 Bergen                           13.085         356      1,18%      0,86%      1,02%  €        19.842  €           -  €        19.842
 Brunssum                         27.817       1.201      2,51%      2,91%      2,71%  €        52.639  €           -  €        52.639
 Echt-Susteren                    31.618       1.052      2,85%      2,55%      2,70%  €        52.461  €           -  €        52.461
 Eijsden-Margraten                25.753         980      2,32%      2,37%      2,35%  €        45.629  €           -  €        45.629
 Gennep                           16.924         647      1,53%      1,57%      1,55%  €        30.056  €           -  €        30.056
 Gulpen-Wittem                    14.176         611      1,28%      1,48%      1,38%  €        26.801  €           -  €        26.801
 Heerlen                          87.057       3.127      7,85%      7,58%      7,71%  €       149.871  €           -  €       149.871
 Horst aan de Maas                42.433         912      3,83%      2,21%      3,02%  €        58.639  €           -  €        58.639
 Kerkrade                         45.744       2.333      4,12%      5,65%      4,89%  €        94.991  €           -  €        94.991
 Landgraaf                        37.457       2.102      3,38%      5,09%      4,23%  €        82.294  €           -  €        82.294
 Leudal                           35.896       1.021      3,24%      2,47%      2,85%  €        55.479  €           -  €        55.479
 Maasgouw                         23.960       1.037      2,16%      2,51%      2,34%  €        45.400  €           -  €        45.400
 Maastricht                      121.558       5.896     10,96%     14,28%     12,62%  €       245.278  €           -  €       245.278
 Meerssen                         18.832         960      1,70%      2,33%      2,01%  €        39.095  €           -  €        39.095
 Nederweert                       17.022         434      1,53%      1,05%      1,29%  €        25.127  €           -  €        25.127
 Peel en Maas                     43.420         955      3,91%      2,31%      3,11%  €        60.515  €           -  €        60.515
 Roerdalen                        20.572         584      1,85%      1,41%      1,63%  €        31.768  €           -  €        31.768
 Roermond                         58.254       2.149      5,25%      5,21%      5,23%  €       101.617  €           -  €       101.617
 Simpelveld                       10.552         415      0,95%      1,01%      0,98%  €        19.013  €           -  €        19.013
 Sittard-Geleen                   92.422       3.665      8,33%      8,88%      8,61%  €       167.235  €           -  €       167.235
 Stein                            25.000         666      2,25%      1,61%      1,93%  €        37.577  €           -  €        37.577
 Vaals                            10.099         477      0,91%      1,16%      1,03%  €        20.075  €           -  €        20.075
 Valkenburg aan de Geul           16.360         788      1,47%      1,91%      1,69%  €        32.881  €           -  €        32.881
 TOTAAL                        1.109.317     41.276     100,00%   100,00%    100,00%   €    1.943.390   €           -  €    1.943.390
36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Financiële begroting
                                Aantal      Aantal Pas- Verhouding Verhouding Verdeel­
                                                                                         Regie            Planning   Totaal
                                Inwoners    houders     inwoner    pashouder sleutel
 Venlo                              101.797       4.219      9,18%     10,22%      9,70%  €       188.489  €       -  €      188.489
 Venray                              43.604         750      3,93%      1,82%      2,87%  €        55.851  €       -  €       55.851
 Voerendaal                          12.471         331      1,12%      0,80%      0,96%  €        18.716  €       -  €       18.716
 Weert                               50.107       1.415      4,52%      3,43%      3,97%  €        77.202  €       -  €       77.202
 TOTAAL                           1.109.317     41.276     100,00%   100,00%    100,00%   €    1.943.390   €       -  €   1.943.390
De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de
afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf
3.2.3 ‘Bedrijfsvoering’ op pagina 25. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de planning niet door Omnibuzz wordt
uitgevoerd. De kosten van planning maken onderdeel uit van het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten
zoals weergegeven in de tabel ‘Tabel Vervoerskosten 2020-1’ op pagina 33.
4.3.3 BEDRIJFSVOERINGKOSTEN
De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de
deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke
regeling en is als volgt opgebouwd:
ĵ  50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
ĵ  50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).
                                                                                                                                   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz     Financiële begroting
TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2020-1
                        Aantal         Aantal       Verhouding  Verhouding  Verdeel­
                                                                                      Beheer      Lonen       Kapitaal     Totaal
                        Inwoners       Pashouders   inwoner     pashouder   sleutel
 Beek                    €		    15.868  €       580       1,43%       1,41%     1,42%  €   19.913  €   31.405  €       183  €    51.501
 Beekdaelen              €      35.976  €     1.181       3,24%       2,86%     3,05%  €   42.867  €   67.607  €       394  €   110.869
 Beesel                  €      13.483  €       432       1,22%       1,05%     1,13%  €   15.885  €   25.053  €       146  €    41.084
 Bergen                  €      13.085  €       356       1,18%       0,86%     1,02%  €   14.340  €   22.616  €       132  €    37.088
 Brunssum                €      27.817  €     1.201       2,51%       2,91%     2,71%  €   38.042  €   59.998  €       350  €    98.390
 Echt-Susteren           €      31.618  €     1.052       2,85%       2,55%     2,70%  €   37.913  €   59.795  €       349  €    98.057
 Eijsden-Margraten       €      25.753  €       980       2,32%       2,37%     2,35%  €   32.976  €   52.007  €       303  €    85.287
 Gennep                  €      16.924  €       647       1,53%       1,57%     1,55%  €   21.721  €   34.257  €       200  €    56.178
 Gulpen-Wittem           €      14.176  €       611       1,28%       1,48%     1,38%  €   19.369  €   30.548  €       178  €    50.095
 Heerlen                 €      87.057  €     3.127       7,85%       7,58%     7,71%  €  108.311  €  170.822  €       997  €   280.130
 Horst aan de Maas       €      42.433  €       912       3,83%       2,21%     3,02%  €   42.378  €   66.836  €       390  €   109.604
 Kerkrade                €      45.744  €     2.333       4,12%       5,65%     4,89%  €   68.650  €  108.271  €       632  €   177.552
 Landgraaf               €      37.457  €     2.102       3,38%       5,09%     4,23%  €   59.474  €   93.799  €       547  €   153.820
 Leudal                  €      35.896  €     1.021       3,24%       2,47%     2,85%  €   40.094  €   63.234  €       369  €   103.697
 Maasgouw                €      23.960  €     1.037       2,16%       2,51%     2,34%  €   32.810  €   51.747  €       302  €    84.859
 Maastricht              €     121.558  €     5.896      10,96%      14,28%    12,62%  €  177.261  €  279.567  €     1.631  €   458.459
 Meerssen                €      18.832  €       960       1,70%       2,33%     2,01%  €   28.254  €   44.561  €       260  €    73.075
 Nederweert              €      17.022  €       434       1,53%       1,05%     1,29%  €   18.159  €   28.640  €       167  €    46.966
 Peel en Maas            €      43.420  €       955       3,91%       2,31%     3,11%  €   43.734  €   68.975  €       402  €   113.112
 Roerdalen               €      20.572  €       584       1,85%       1,41%     1,63%  €   22.959  €   36.209  €       211  €    59.379
 Roermond                €      58.254  €     2.149       5,25%       5,21%     5,23%  €   73.438  €  115.823  €       676  €   189.938
 Simpelveld              €      10.552  €       415       0,95%       1,01%     0,98%  €   13.740  €   21.671  €       126  €    35.537
 Sittard-Geleen          €      92.422  €     3.665       8,33%       8,88%     8,61%  €  120.860  €  190.615  €     1.112  €   312.587
 Stein                   €      25.000  €       666       2,25%       1,61%     1,93%  €   27.157  €   42.830  €       250  €    70.237
 Vaals                   €      10.099  €       477       0,91%       1,16%     1,03%  €   14.508  €   22.882  €       134  €    37.524
 Valkenburg aan de Geul  €      16.360  €       788       1,47%       1,91%     1,69%  €   23.763  €   37.478  €       219  €    61.459
 Venlo                   €     101.797  €     4.219       9,18%      10,22%     9,70%  €  136.220  €  214.840  €     1.253  €   352.313
 Venray                  €      43.604  €       750       3,93%       1,82%     2,87%  €   40.363  €   63.658  €       371  €   104.393
 Voerendaal              €      12.471  €       331       1,12%       0,80%     0,96%  €   13.526  €   21.333  €       124  €    34.983
 Weert                   €      50.107  €     1.415       4,52%       3,43%     3,97%  €   55.793  €   87.994  €       513  €   144.301
 TOTAAL                  €   1.109.317 €   41.276         100%        100%      100% € 1.404.479 € 2.215.072 €     12.924 € 3.632.475
In de eerste begrotingswijziging 2020 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen
verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2020 ten opzichte van de oorspron-
kelijke begroting 2020’ op pagina 42 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de
begroting 2020.
38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.3.4 EINDRESULTAAT
 Gemeente                                                                                2020-1
 Beek                                                                                     €                              314.923
 Beekdaelen                                                                               €                              729.643
 Beesel                                                                                   €                              222.777
 Bergen                                                                                   €                              178.445
 Brunssum                                                                                 €                              789.305
 Echt-Susteren                                                                            €                              702.294
 Eijsden-Margraten                                                                        €                              544.951
 Gennep                                                                                   €                              396.105
 Gulpen-Wittem                                                                            €                              350.111
 Heerlen                                                                                  €                            2.469.115
 Horst aan de Maas                                                                        €                              617.743
 Kerkrade                                                                                 €                            1.585.197
 Landgraaf                                                                                €                            1.248.495
 Leudal                                                                                   €                              584.485
 Maasgouw                                                                                 €                              521.359
 Maastricht                                                                               €                            3.899.880
 Meerssen                                                                                 €                              596.474
 Nederweert                                                                               €                              239.355
 Peel en Maas                                                                             €                              631.192
 Roerdalen                                                                                €                              315.693
 Roermond                                                                                 €                            1.046.545
 Simpelveld                                                                               €                              205.298
 Sittard-Geleen                                                                           €                            2.378.300
 Stein                                                                                    €                              375.300
 Vaals                                                                                    €                              226.406
 Valkenburg aan de Geul                                                                   €                              471.184
 Venlo                                                                                    €                            1.862.980
 Venray                                                                                   €                              572.395
 Voerendaal                                                                               €                              239.535
 Weert                                                                                    €                              661.103
 TOTAAL                                                                                  €                           24.976.589
Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2020-1. Het resulterende
saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2020-1 gevraagd wordt.
                                                                                                                               39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz     Financiële begroting
4.3.5 EINDRESULTAAT IV3
TABEL IV3
                                                                                                                       Begroting 2020-1
                                                                      Programma Wmo-
                                              Programma Wmo-
                                                                      vervoer overige kosten
 Gemeente               Verdeelsleutel        vervoer 6.71 Maatwerk-                          Totaal            Eindresultaat begroting
                                                                      (Overhead, Onvoorzien
                                              dienstverlening 18+
                                                                      Treasury)
 Beek                                   1,42% €               274.438 €                40.485 €         314.923 €               314.923
 Beekdaelen                             3,05% €               642.490 €                87.154 €         729.643 €               729.643
 Beesel                                 1,13% €               190.481 €                32.296 €         222.777 €               222.777
 Bergen                                 1,02% €               149.290 €                29.155 €         178.445 €               178.445
 Brunssum                               2,71% €               711.961 €                77.344 €         789.305 €               789.305
 Echt-Susteren                          2,70% €               625.211 €                77.083 €         702.294 €               702.294
 Eijsden-Margraten                      2,35% €               477.908 €                67.044 €         544.951 €               544.951
 Gennep                                 1,55% €               351.943 €                44.162 €         396.105 €               396.105
 Gulpen-Wittem                          1,38% €               310.731 €                39.380 €         350.111 €               350.111
 Heerlen                                7,71% €             2.248.906 €              220.209  €       2.469.115 €             2.469.115
 Horst aan de Maas                      3,02% €               531.584 €                86.159 €         617.743 €               617.743
 Kerkrade                               4,89% €             1.445.624 €              139.573  €       1.585.197 €             1.585.197
 Landgraaf                              4,23% €             1.127.577 €              120.917  €       1.248.495 €             1.248.495
 Leudal                                 2,85% €               502.969 €                81.516 €         584.485 €               584.485
 Maasgouw                               2,34% €               454.651 €                66.708 €         521.359 €               521.359
 Maastricht                            12,62% €             3.539.487 €              360.394  €       3.899.880 €             3.899.880
 Meerssen                               2,01% €               539.030 €                57.444 €         596.474 €               596.474
 Nederweert                             1,29% €               202.435 €                36.920 €         239.355 €               239.355
 Peel en Maas                           3,11% €               542.275 €                88.917 €         631.192 €               631.192
 Roerdalen                              1,63% €               269.015 €                46.678 €         315.693 €               315.693
 Roermond                               5,23% €               897.235 €              149.310  €       1.046.545 €             1.046.545
 Simpelveld                             0,98% €               177.363 €                27.936 €         205.298 €               205.298
 Sittard-Geleen                         8,61% €             2.132.576 €              245.724  €       2.378.300 €             2.378.300
 Stein                                  1,93% €               320.087 €                55.213 €         375.300 €               375.300
 Vaals                                  1,03% €               196.909 €                29.497 €         226.406 €               226.406
 Valkenburg aan de Geul                 1,69% €               422.871 €                48.313 €         471.184 €               471.184
 Venlo                                  9,70% €             1.586.027 €              276.953  €       1.862.980 €             1.862.980
 Venray                                 2,87% €               490.332 €                82.063 €         572.395 €               572.395
 Voerendaal                             0,96% €               212.035 €                27.500 €         239.535 €               239.535
 Weert                                  3,97% €               547.668 €              113.435  €         661.103 €               661.103
 TOTAAL                                100%     €         22.121.107    €          2.855.481    €    24.976.589   €         24.976.589
Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2020-1. Het
resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2020-1
gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead,
onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.
40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.3.6 VERGELIJKING EINDRESULTAAT IV3
TABEL VERGELIJKING IV3
                                                                                                                        Programma Wmo-
                                                                                               Programma Wmo-
                           Eindresultaat begroting Eindresultaat begroting                                              vervoer overige kosten
 Gemeente                                                                  Verschil            vervoer 6.71 Maatwerk-
                           2020-1                   2020                                                                (Overhead, Onvoorzien
                                                                                               dienstverlening 18+
                                                                                                                        Treasury)
 Beek                      €                314.923 €              275.460 €            39.463 €                 33.995 €                 5.468
 Beekdaelen                €                729.643 €              681.328 €            48.315 €                 33.893 €                14.423
 Beesel                    €                222.777 €              209.853 €            12.923 €                  8.665 €                 4.259
 Bergen                    €                178.445 €              163.381 €            15.064 €                 10.044 €                 5.019
 Brunssum                  €                789.305 €              724.477 €            64.828 €                 55.059 €                 9.769
 Echt-Susteren             €                702.294 €              657.259 €            45.035 €                 39.938 €                 5.097
 Eijsden-Margraten         €                544.951 €              435.685 €          109.266  €                 96.700 €                12.566
 Gennep                    €                396.105 €              367.270 €            28.835 €                 21.259 €                 7.575
 Gulpen-Wittem             €                350.111 €              304.621 €            45.490 €                 38.516 €                 6.974
 Heerlen                   €              2.469.115 €            2.268.392 €          200.724  €               179.676  €                21.047
 Horst aan de Maas         €                617.743 €              600.098 €            17.646 €                  6.883 €                10.763
 Kerkrade                  €              1.585.197 €            1.495.982 €            89.215 €                 83.989 €                 5.226
 Landgraaf                 €              1.248.495 €            1.083.602 €          164.893  €               145.029  €                19.864
 Leudal                    €                584.485 €              550.012 €            34.473 €                 28.979 €                 5.494
 Maasgouw                  €                521.359 €              509.564 €            11.795 €                    257 €                11.538
 Maastricht                €              3.899.880 €            3.915.304 €           -15.423 €                -80.191 €                64.768
 Meerssen                  €                596.474 €              536.978 €            59.496 €                 53.314 €                 6.181
 Nederweert                €                239.355 €              228.316 €            11.039 €                  7.140 €                 3.899
 Peel en Maas              €                631.192 €              597.813 €            33.379 €                 19.526 €                13.853
 Roerdalen                 €                315.693 €              299.296 €            16.397 €                  8.780 €                 7.617
 Roermond                  €              1.046.545 €            1.007.107 €            39.438 €                 15.637 €                23.801
 Simpelveld                €                205.298 €              175.164 €            30.134 €                 25.057 €                 5.077
 Sittard-Geleen            €              2.378.300 €            2.223.724 €          154.575  €               152.917  €                 1.658
 Stein                     €                375.300 €              322.102 €            53.198 €                 43.734 €                 9.465
 Vaals                     €                226.406 €              219.908 €             6.498 €                  2.661 €                 3.837
 Valkenburg aan de Geul    €                471.184 €              421.072 €            50.112 €                 43.106 €                 7.006
 Venlo                     €              1.862.980 €            1.777.397 €            85.583 €                 48.244 €                37.339
 Venray                    €                572.395 €              538.814 €            33.581 €                 21.164 €                12.417
 Voerendaal                €                239.535 €              205.974 €            33.561 €                 28.863 €                 4.698
 Weert                     €                661.103 €              565.275 €            95.829 €                 75.315 €                20.514
 TOTAAL                      €         24.976.589     €        23.361.227    €      1.615.362    €           1.248.150    €            367.212
                                                                                                                                              41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz     Financiële begroting
4.4      ANALYSE EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING 2020 TEN OPZICHTE VAN DE OORSPRONKELIJKE BEGROTING 2020
In bovenstaande tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis
voor de volgende tabellen.
4.4.1 ANALYSE VERVOERSRESULTAAT
TABEL VERVOERSRESULTAAT.
         VERVOERSRESULTAAT
                        2020-1           2020
                                                                           Realisatie 2019 t.o.v.                        Realisatie 2019 t.o.v.
                                                                                                  Opslagpercentage -
                                                                           2018 - zones (met                             2018 - toeslagen
                        Totaal           Totaal           Verschil                                zones (met nieuwe
                                                                           nieuwe tarieven aan-                          (met nieuwe tarieven
                                                                                                  tarieven aanbesteding)
                                                                           besteding)                                    aanbesteding
 Beek                   €        235.869 €        201.274 €         34.594 €              23.390  €              11.107  €                   97
 Beekdaelen             €        559.459 €        527.244 €         32.216 €              10.375  €              26.568  €              -4.727
 Beesel                 €        159.713 €        150.455 €          9.258 €                  669 €               7.334  €               1.254
 Bergen                 €        121.514 €        112.248 €          9.266 €                3.875 €               5.823  €                 -432
 Brunssum               €        638.275 €        581.316 €         56.960 €              61.207  €                   -  €              -4.248
 Echt-Susteren          €        551.775 €        504.753 €         47.023 €              21.739  €              26.223  €                 -939
 Eijsden-Margraten      €        414.036 €        320.272 €         93.764 €              75.238  €              19.527  €              -1.001
 Gennep                 €        309.871 €        289.760 €         20.111 €                6.819 €              14.568  €              -1.276
 Gulpen-Wittem          €        273.215 €        235.967 €         37.247 €              22.950  €              12.700  €               1.597
 Heerlen                €      2.039.115 €      1.846.456 €        192.659 €             101.095  €              97.537  €              -5.973
 Horst aan de Maas      €        449.501 €        440.366 €          9.136 €                 -905 €              10.850  €                 -810
 Kerkrade               €      1.312.654 €      1.211.361 €        101.293 €             106.902  €                   -  €              -5.609
 Landgraaf              €      1.012.381 €        869.516 €        142.865 €              94.083  €              48.043  €                  740
 Leudal                 €        425.309 €        388.956 €         36.354 €              16.851  €              20.421  €                 -919
 Maasgouw               €        391.100 €        392.684 €         -1.584 €               -2.099 €                   -  €                  515
 Maastricht             €      3.196.144 €      3.289.004 €        -92.861 €             -79.483  €                   -  €             -13.378
 Meerssen               €        484.303 €        428.375 €         55.928 €              48.330  €               9.354  €              -1.755
 Nederweert             €        167.262 €        158.359 €          8.902 €                6.587 €               3.321  €              -1.006
 Peel en Maas           €        457.564 €        438.786 €         18.779 €               -1.673 €              21.359  €                 -907
 Roerdalen              €        224.546 €        216.543 €          8.003 €                7.586 €                   -  €                  417
 Roermond               €        754.989 €        741.210 €         13.780 €             -19.981  €              36.209  €              -2.448
 Simpelveld             €        150.749 €        126.737 €         24.011 €              15.194  €               7.100  €               1.717
 Sittard-Geleen         €      1.898.477 €      1.706.659 €        191.819 €             118.226  €              88.778  €             -15.186
 Stein                  €        267.486 €        225.181 €         42.305 €              28.221  €              12.528  €               1.556
 Vaals                  €        168.807 €        165.545 €          3.262 €                3.615 €                   -  €                 -354
 Valkenburg aan de Geul €        376.844 €        333.560 €         43.284 €              30.984  €              14.410  €              -2.111
 Venlo                  €      1.322.177 €      1.269.763 €         52.415 €              49.760  €                   -  €               2.654
 Venray                 €        412.152 €        391.266 €         20.885 €                2.980 €              19.582  €              -1.676
 Voerendaal             €        185.836 €        157.666 €         28.170 €              17.972  €               8.859  €               1.339
 Weert                  €        439.600 €        368.416 €         71.184 €              48.272  €              20.958  €               1.954
 TOTAAL                 €    19.400.724 €     18.089.698 €      1.311.025 €               818.780 €             543.160 €              -50.914
42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Financiële begroting
Het totale vervoersresultaat is gestegen met ruim € 1.311.025,- De beheerkosten stijgen met € 256.930,-. Dit wordt met name
ten opzichte van de begroting 2020. Deze stijging is te wijten  veroorzaakt door:
aan drie belangrijke oorzaken:
                                                                1   De stijging van de algemene kosten (bijvoorbeeld reis-
ĵ  Enerzijds is het vervoerstarief gestegen in 2020 con-            kosten woon-werk en dienstreizen en facilitaire kosten);
   form de nieuwe aanbestedingstarieven per 1 januari               een stijging van € 20.000,-.
   2020. Anderzijds is het vervoersvolume licht gedaald.
   Gezamenlijk leidt dit tot € 818.780,- stijging van het       2   De stijging van de portokosten € 20.000,-; op basis van
   vervoersresultaat.                                               daadwerkelijk verbruik 2019 en post tariefwijzigingen.
ĵ  Als gevolg van het opslagpercentage hebben de gemeen-
   ten de keuze gemaakt om de begroting op te hogen met         3   De ondersteuning van de Business Intelligence (BI) tool;
   een opslagpercentage tussen de 0 en 5%. Op totaalniveau          € 31.000,- begroot.
   bedraagt de impact hiervan € 543.160,- op het vervoersre-
   sultaat. Hierin zijn eveneens de nieuwe vervoerstarieven     4   De kosten voor innovatie en data analyse;
   verwerkt.                                                        € 27.500,- begroot.
ĵ  Er heeft een daling van de kosten met betrekking tot de
   toeslagen plaatsgevonden als gevolg van een vermindering     5   Kosten voor onderzoek maatwerk OV en DGV; € 25.000,-.
   van het vervoersvolume wat betreft de toeslagen. Dit zorgt
   voor een daling van de kosten met € 50.914,-.                6   De stijging van de telefoniekosten van de 0900-nummers
                                                                    met circa € 23.000,-.
4.4.2 TOTAALANALYSE
Op totaalniveau stijgen de kosten met € 1.615.362,- naar        7   De stijging van de automatiseringskosten € 31.000,-.
€ 24.976.589,-. Naast de eerdergenoemde stijging van het
vervoersresultaat ad € 1.311.025,- stijgen ook de kosten van    8   De opname van een post van € 5.000,- opgenomen voor
regie met € 45.064,- en de bedrijfsvoering met € 259.272,-.         het archiveringsproject.
De kosten van regie stijgen per saldo met € 45.064,-. Dit is    9   Het optimaliseren van het proces met betrekking tot
grotendeels te wijten aan een onderstaande oorzaken:                contractbeheer, budgetverantwoordelijke en maandrap-
                                                                    portages; € 12.000,-.
ĵ  De lonen stijgen conform de onderhandelingen in de cao
   per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober met 1%.           10  De opname van een bedrag van € 15.000,- voor de
ĵ  De verwachte besparing door het inzetten van de                  verdere ontwikkeling van de telefoniecentrale en de
   Omnibuzz applicatie zit in het aantal fte’s van de callcen-      ritagenda software.
   ter-agents verwerkt. Evenals de aanpassing in de openings-
   tijden die in 2019 van kracht is gegaan.                     11  De verhoging van de kosten voor dienstverlening voor
                                                                    de salarisverwerking met € 60.000,-. Hiermee vervallen
De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 259.272,-     de kosten van de salarisadministrateur € 35.000,- in de
. Dit is opgebouwd uit een component voor de beheerkosten,          externe inhuur. Deze waren tijdens het opstellen van de
een component voor de loonkosten en de kapitaalkosten.              begroting 2020 nog niet bekend.
                                                                12  De daling van de verwachte bonus/malus met € 17.000,-.
                                                                                                                            43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Omnibuzz    Financiële begroting
Het saldo in de bestemmingsreserve ICT bedraagt op 31-12-         de onderhandelingen in de cao per 1 januari, per 1 juli en per
2019 € 70.760,-. Hiervan is € 65.037,- reeds gealloceerd voor     1 oktober met 1%.
toekomstige afschrijvingen. Het bedrag van €           5.687,- is
beschikbaar als restant in de gewijzigde begroting 2020 en        1   De telefoniekosten laten een forse stijging zien van
wordt ingezet voor de doorontwikkeling van Tamis.                     ca. € 20.000,-. Dit houdt enerzijds verband met lagere
                                                                      opbrengsten van de 0900-nummers als gevolg van wij-
De kapitaalkosten nemen met € 2.379,- toe vanwege de kosten           zigingen in de regelgeving; Voor klantenservicediensten
voor het aanhouden van de rekening courant faciliteit die eer-        mogen er geen kosten aan de beller in rekening worden
der niet in rekening werden gebracht door de BNG. Daarnaast           gebracht waardoor er opbrengsten voor Omnibuzz zijn
zijn de bankkosten begroot op basis van de actuele bankkosten         weggevallen. Anderzijds is gebleken dat bij de overgang
in 2019.                                                              van de telefooncentrale van PZN naar de eigen centrale
                                                                      er sprake was van verschillende providers, waardoor
De loonkosten blijven nagenoeg gelijk ten opzichte van de             er niet langer geprofiteerd kon worden van de gunstige
begroting 2020. Binnen de formatie hebben wel een aantal              tarieven. Omnibuzz probeert thans het contract van de
veranderingen plaatsgevonden. De functie manager advies en            huidige provider om te zetten waardoor de kosten aan-
projecten is volledig komen te vervallen Het aantal fte voor de       zienlijk verlaagd kunnen worden.
adviseurs projecten is verhoogd met 0,5 fte. Per saldo leidt dit
tot een besparing van € 75.000. Daarnaast is voor de functie      2   In het kalenderjaar 2019 zijn de kosten voor de sala-
teamleider financiën voor het eerste kwartaal externe inhuur          risadministrateur onttrokken via de algemene reserve.
opgenomen. Dit brengt een kostenverhoging van € 15.000,-
met zich mee.                                                     Onderstaande posten zijn niet financieel ingerekend omdat
                                                                  Omnibuzz hiervoor een apart voorstel aan het bestuur wil
Daarnaast zijn de kosten voor de projectleider aangepast met      voorleggen. De hiermee gepaarde kosten zijn op dit moment
€ 41.750,-. Het betreft hier de volgende twee projecten:          nog niet goed te bepalen en zullen in het voorstel worden
                                                                  toegelicht op het moment dat dit zich voordoet:
1    Cyberweerbaarheid en ICT-beleid conform offerte;
     € 15.500,-.                                                  1   Project rekening rijden.
2    Opstellen PvE ICT aanbesteding conform offerte;              2   Kosten doorontwikkeling Omnibuzz klantportaal fase 2
     € 26.250,-.                                                      en 3.
Bovenstaande projecten zijn financieel ingerekend in de be-       3   Eventuele juridische kosten uit hoofde van
groting conform de offertes.                                          aanbestedingsverplichtingen.
Daarnaast is voor de overgang naar het nieuwe salarispakket
nog voor het eerste kwartaal van 2020 de expertise van de
salarisadministrateur nodig. Dit brengt een kostenpost van
€ 7.750,- met zich mee.
Het restant is grotendeels te wijten aan de loonstijging conform
44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>         5
BIJLAGEN
           45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                         Omnibuzz          Bijlagen
5.         BIJLAGEN
5.1        STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN
 Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven                                                                                                                                                   2020-1
                                                                            Oorspronkelijk                     Totaal van de
                     Oorspronkelijk
                                                         Verminderin-       bedrag van de                     afschrijving /    (Extra) afschrij-
                     bedrag van de                                                                                                                (Extra) aflossin-   Boekwaarde       Boekwaarde
                                        Vermeerde-       gen (anders dan    kapitaaluitga-  % of andere       aflossing op de   vingen van het
                     kapitaaluitgaven                                                                                                             gen op kapitaal-    aan het         aan het
 Alle bedragen in €                    ringen in het     door afschr.       ven (aanschaf-  maatstaf van      kapitaaluitga-    kapitaaluit-
                     (aanschaffingsw)                                                                                                             verstrekking in     begin van het   einde van het
                                       dienstjaar        of afl.) in het    fingsw) aan het afschrijving      ven aan het       gaven in het
                     aan het begin v h                                                                                                            het dienstjaar      dienstjaar      dienstjaar
                                                         dienstjaar         einde van het                     begin van het     dienstjaar
                     dienstjr.
                                                                            dienstjaar                        dienstjaar
 Programma
 Wmo-vervoer
 Inventaris
 Hardware
 Inrichting en
                            109.946                   -                  -        109.946            4,00%              8.520            4.398                     -       101.426           97.028
 verbouwing
 Technische
                               81.746                 -                  -         81.746            6,67%            10.905             5.452                     -         70.841          65.388
 installaties
 Software                      65.248                 -                  -         65.248         10,00%                6.125            6.525                     -         59.123          52.598
 Totaal Wmo-ver-
                           562.869                    -                  -       562.869                           115.120            70.500                       -      447.749          377.249
 voer
 Totaal-generaal           562.869                    -       115.120              70.500                  -       447.749          377.249                        -      377.249          323.860
5.2        STAAT VAN RESERVES
 Staat van reserves                                                                                                                                                                         2020-1
                                                                                                                                              Bestemming
                                            Saldo aan het         Vermeerde-
                                                                                                       Verminderin-       Saldo einde         van het              Bestemming        Reserves na
                                            begin van het         ringen wegens Overige ver-
 Naam Reserve Alle bedragen in €                                                                       gen van de         van het             resultaat            van het resul-    bestemming
                                            dienstjaar            bijboeking vd meerderingen
                                                                                                       reserve            dienstjaar          tussentijds via      taat 2020         ultimo 2020
                                                                  rente
                                                                                                                                              begr.wijz.
  Reserves
 Algemene reserve                                  639.208                       -                -                    -        639.208                        -                  -        639.208
 Bestemmingsreserve personeel                        60.787                      -                -                    -          60.787                       -                  -          60.787
 Bestemming ICT                                      70.760                      -                -           11.100              59.660                       -                  -          59.660
 Totaal Reserves                                  770.755                        -                 -         11.100            759.655                         -                   -       759.655
Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘ Reserves, voorzieningen en risicomanagement’.
46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Bijlagen
De nieuw ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:		
  1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz
Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet
meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan
met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.
 Risico                                       Kans                                    Benodigde Weerstandcapaciteit
                                    1.000.000                                    40%                                    400.000
  2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling
Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van
met name het Wmo-doelgroepenvervoer. 			
 Risico                                       Kans                                    Benodigde Weerstandcapaciteit
                                      200.000                                    60%                                    120.000
  3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven
Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van
het vervoer in het gedrang komt.			
 Risico                                       Kans                                    Benodigde Weerstandcapaciteit
                                      500.000                                    80%                                    400.000
  4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten
Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingen-
vervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.
 Risico                                       Kans                                    Benodigde Weerstandcapaciteit
                                      100.000                                    60%                                     60.000
                                                                                                                              47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Omnibuzz   Bijlagen
  5 Regie en planning		
Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor pro-
cessen stagneren.
 Risico                                   Kans                                          Benodigde Weerstandcapaciteit
                                  820.000                                         40%                                     328.000
                                                               Totaal benodigde weerstandcapaciteit                     1.308.000
De huidige weerstandscapaciteit ad € 921.782,- valt binnen de vastgestelde bandbreedte van de minimum- en maximumhoogte
van de algemene reserve.
48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Bijlagen
                    49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>          Niets uit deze uitgave
      mag worden verveelvoudigd,
  opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
   fotokopieën, opname, of op enige
 andere manier, zonder voorafgaande
     schriftelijke toestemming van
                Omnibuzz.
                                        V1.00 - 201904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>