<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                Raadsvergadering
                                    02-06-2020
                                    Agendapunt: 4
ja
 Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over                    de
 concept-begrotingswijziging             2020-1,       begroting       2021       en
 meerjarenperspectief 2022-2024 en de jaarrekening 2019                           en
 kennisname van de uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021 van                       de
 Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
 Van:                 College (portefeuillehouder Wilms)
 Voorstel:            Voorgesteld wordt om:
                          1. de raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet
                             indienen      van een zienswijze over de concept
                             begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en het
                             meerjarenperspectief 2022-2024 van Omnibuzz;
                          2. kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie 2020-1 en
                             2021;
                          3. de raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet
                             indienen     van een zienswijze over de voorlopige
                             jaarrekening 2019 Omnibuzz.
 Bijlagen:            Bijgevoegd:
                          1. Aanbiedingsbrief begroting 2020-1, begroting 2021 en
                             meerjarenperspectief 2022-2024
                          2. Uitgangspuntennotitie Omnibuzz begroting 2020-1 en 2021
                          3. Concept begrotingswijziging 2020-1
                          4. Concept begroting 2021
                          5. Meerjarenperspectief 2022-2024
                          6. Jaarverslag Omnibuzz 2019.
Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,
R20.1421                                                                         Rvst4-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Toelichting
Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over                         de
concept-begrotingswijziging               2020-1,       begroting          2021       en
meerjarenperspectief 2022-2024 en de jaarrekening 2019                                en
kennisname van de uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021 van                            de
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Inleiding:
Beleidsmatige uitgangspunten
Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het
vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor
30 Limburgse gemeenten.
Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers
ervan. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. De visie
van Omnibuzz om dit te realiseren leunt op drie belangrijke pijlers:
  1. het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren;
  2. het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer;
  3. Omnibuzz als slimme organisatie.
Relevante ontwikkelingen
In dit voorstel worden de belangrijkste ontwikkelingen uitgelicht. Voor meer informatie wordt
verwezen naar de uitgangspuntennotitie Omnibuzz begroting 2020-1 en 2021 en de bijlagen.
Onderhandelingsresultaat vervoerders:
Op 1 januari 2020 zijn nieuwe vervoercontracten ingegaan met een looptijd van vijf jaar en drie
verlengingsjaren. De zoneprijs is in deze begroting hoger dan in de voorgaande begroting 2020
als gevolg van:
    - de hogere tarieven;
    - het hoger uitvallen van de NEA-index. De NEA-index is voor 2020 vastgesteld op 6,7%. In
        de oorspronkelijke begroting 2020 was, op basis van historische cijfers, gerekend met
        2,2%. Na onderhandeling met de gecontracteerde vervoerders is een akkoord bereikt
        waarbij de NEA-index gehandhaafd blijft en een korting berekend wordt op het vervoer.
        Dit onderhandelingsresultaat heeft een behoorlijke impact op het vervoersresultaat en
        compenseert de kostenstijging op vervoer voor een groot deel. Onder de streep nemen
        de kosten per vervoerszone echter toe. Zie voor verdere uitwerking onder Financiën.
Samenwerking met Provincie Limburg:
In 2019 is gestart met een structureel overleg met de Provincie Limburg. Er loopt een
(gezamenlijk) onderzoek om het kantelen van vervoer en stimuleren OV-gebruik te kunnen
realiseren. Binnen dit kader kan de komende jaren verschillende projecten worden uitgevoerd
die bijdragen aan het optimaliseren van de toeleiding van klanten naar het openbaar vervoer.
Onderzoek afreken-, verdeelsystematiek en beheersmaatregelen gemeenten:
Omnibuzz heeft in 2019 diepgaand onderzoek gedaan naar de alternatieven voor de
afrekensystematiek voor gemeenten (van zones naar kilometers, gemeentelijke bijdrage aan
Omnibuzz gebaseerd op actieve reizigers) en de tariefstelling richting de klanten. Het
terugbrengen van het vervoersvolume is de grootste beheersmaatregel, die mede door
voorgaande aanpassingen beïnvloed kan worden. Zoals bijvoorbeeld door een tarief in te voeren
R20.1421                                                                               Rvst4-2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>gelijk aan of iets hoger dan het OV-tarief. Vervoerders moeten tijdig geïnformeerd worden over
nieuw beleid dat wijzigingen in het vervoersvolume kan veroorzaken.
Kortom, het gaat om een complexe uitwerking die in samenhang met alle maatregelen moet
worden uitgezocht. Gebleken is namelijk dat de effecten op klant-en gemeenteniveau van deze
aanpassingen heel divers zijn. In 2020 en 2021 vindt een uitwerking plaats op deze onderwerpen.
Omgaan met groeiende zorgbehoefte en verward gedrag:
Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag van mensen vroegtijdig te
signaleren. Omnibuzz heeft daarom passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep in
het vervoer. De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij klanten uit zich op alle
momenten dat er contact is met klanten; bij het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur)
en het telefonisch contact. Dit leidt tot langere beltijden en leidt tot meer benodigde capaciteit
bij ritreservering en klantenservice. Deze ontwikkeling maakt meer afstemming tussen
gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz noodzakelijk.
Impact op het vervoer vanwege het coronavirus:
Het coronavirus heeft logischerwijs ook een impact op het vervoer. Van een acute daling in
vervoersbewegingen tot de bedrijfsvoering bij Omnibuzz (klantcontact, regels rondom boeken
ritten) en de werkwijze van de chauffeurs (RIVM maatregelen). Omnibuzz informeert en
adviseert de gemeenten op voortvarende wijze, zodat direct gehandeld kan worden waar nodig.
Beslispunten:
1.   De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de
     concept begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024
     van Omnibuzz;
2.   Kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021;
3.   De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de
     voorlopige jaarrekening 2019 Omnibuzz.
Argumenten:
1.1 De voorliggende begrotingswijziging 2020-1 en de begroting 2021 en het bijbehorende
      meerjarenperspectief 2022-2024 voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de
      BBV. Het al dan niet geven van zienswijzen over deze concept begrotingswijziging en
      begrotingen is een bevoegdheid van de raad. Het college heeft geen op- of aanmerkingen
      op deze documenten en adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.
2.1 In de Uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021 wordt uitgebreid ingegaan op relevante
     ontwikkelingen, beleidsmatige-, en financiële uitgangspunten. In het voorstel zelf zijn de
     belangrijkste onderdelen benoemd in de inleiding.
3.1 Volgens artikel 20 lid 3 van de GR Omnibuzz kunnen raden bij het Dagelijks Bestuur hun
     zienswijze over de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag naar voren brengen. Het
     Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de stukken,
     zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Nadat een
     daartoe aangestelde accountant een controleverklaring over de jaarrekening heeft
     afgegeven, wordt de jaarrekening vervolgens door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
     Het college heeft geen op- of aanmerkingen op deze documenten.
R20.1421                                                                               Rvst4-3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Het college adviseert om geen zienswijze op de begrotingswijziging 2020-1,
begroting 2021 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2022-2024 en de
voorlopige jaarrekening 2019 Omnibuzz in te dienen.
Kanttekeningen:
1.1 Risicomanagement:
    In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste
    risico’s waar Omnibuzz mee kan worden geconfronteerd. Het beleid van Omnibuzz is zodanig
    ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicoma-
    nagement’ geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering
    plaatsgevonden.
    Ten aanzien van de verkregen risico-inventarisatie is bekeken welke risico’s op strategisch
    niveau van invloed zijn, de zogenaamde kernrisico’s voor Omnibuzz. Daarnaast is bekeken
    welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om deze risico’s te vermijden of te
    beperken. Resultante is vervolgens een overzicht aan risico’s die, ook na het treffen van
    maatregelen, van materiële betekenis kunnen zijn op de financiële positie. Het betreft
    vooral de volgende risico’s:
    1. verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor missie/visie Omnibuzz;
    2. beheersbaarheid van het vervoer;
    3. economische kwetsbaarheid van taxibedrijven;
    4. kennis en inzetbaarheid intern personeel;
    5. continuïteit risico ten gevolge van ICT.
Samenhang met andere Beleidsdocumenten:
Het voorstel past in de Strategische Visie, een sterke sociale structuur, en het Coalitieakkoord
2018-2022. De uitvoering van het vraagafhankelijke collectief vervoer vanuit de GR Omnibuzz
draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van mensen.
Communicatie:
Zie planning en uitvoering.
Financiën:
Begroting 2020-1:
Op basis van een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen wordt de begroting 2020 van
Omnibuzz vervoer bijgesteld. In hoofdstuk 4 onder financiële uitgangspunten in de notitie
“Uitgangspunten Omnibuzz begroting 2020-1 en 2021” worden deze uitvoerig toegelicht.
In de begroting 2019 werd uitgegaan van een verdere stijging van het vervoersvolume. Hierbij
varieert de volumeontwikkeling per gemeente sterk. Op basis van deze diversiteit is voor de
gemeente Maasgouw in 2019 uitgegaan van een opslagpercentage van 5%. Uit de jaar-
rekeningcijfers 2019 van Omnibuzz blijkt dat de vervoerskosten opgevangen hadden kunnen
worden zonder toepassing van een opslagpercentage. Voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van
het werkelijk aantal gerealiseerde zones in 2019 zonder opslagpercentage. Omdat het aantal
zones hierdoor lager is dan oorspronkelijk voor 2020 begroot nemen enerzijds de vervoerskosten
voor Maasgouw af. Anderzijds gelden vanaf 1 januari 2020 nieuwe tarieven conform de
aanbesteding en is het vervoerstarief geïndexeerd met de NEA-index. Hierdoor stijgen de
vervoerskosten aandeel Maasgouw in 2020 met € 10.510.
*Z00C706223A*
R20.1421
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Naar aanleiding van recente ontwikkelingen is door het onderhandelingsresultaat met betrekking
tot de verhoging van de NEA-index naar 6,7% vervolgens voor het jaar 2020 een korting van 3% op
de vervoerskosten in mindering gebracht, totaal vervoerskorting Maasgouw € 12.100.
Zoals uit onderstaande tabel blijkt dalen hierdoor de vervoerskosten voor 2020 per saldo met
€ 1.590.
In begrotingswijziging 2020-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde
mensen en middelen in de bedrijfsvoeringkosten verwerkt. Deze kosten stijgen enerzijds door de
stijging van de lonen conform cao-onderhandelingen en dalen anderzijds door een besparing op
het aantal fte’s. Per saldo stijgen de kosten voor regie, aandeel Maasgouw met € 3.310.
De kosten voor bedrijfsvoering bestaan uit de beheer- en loonkosten exclusief regie alsmede
kapitaalkosten. Per saldo stijgt het aandeel van de gemeente Maasgouw in de bedrijfsvoering-
kosten met € 10.070.
De raming voor opbrengsten inzake eigen bijdragen is op basis van de laatst bekende gegevens
met € 4.920 bijgesteld van € 63.370 naar € 58.450. Dit daling is mede het gevolg van een lager
vervoersvolume.
In de begroting 2020 wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de algemene reserve € 639.208
bedraagt. Dit bedrag zal nog wijzigen nadat het algemeen bestuur heeft ingestemd met het
resultaatvoorstel bij de jaarrekening 2019 van Omnibuzz.
In de concept-begroting 2020-1, welke is bijgevoegd, staan de individuele bijdragen van de
gemeenten vermeld. De totale toename voor de begroting 2020, aandeel gemeente Maasgouw,
bedraagt € 16.710 welk bedrag ten laste komt van de post “Onvoorzien structureel”.
 Gemeente Maasgouw
 Begroting Omnibuzz                            Begroting     Begroting
 Vervoerskosten en baten                         2020         2020-1       Verschil
 Vervoerskosten:                                   €             €            €
 Zones                                               381.260       390.890     9.630
 Toeslagen hoog                                        1.270         1.820       550
 Toeslagen laag                                        5.980         7.930     1.950
 Meereizend OV                                         4.180         2.560    -1.620
                                                     392.690       403.200    10.510
 Vervoerskorting onderhandelingsresultaat NEA-
 Index                                                     0       -12.100   -12.100
 Totaal vervoerskosten                               392.690       391.100    -1.590
 Regie en planning                                    42.090        45.400     3.310
 Bedrijfsvoeringskosten                               74.790        84.860    10.070
                                                     116.880       130.260    13.380
 Totale kosten begroting Omnibuzz                    509.570       521.360    11.790
 Vervoersopbrengsten                                 -63.370       -58.450     4.920
 Totaal begroting Omnibuzz                           446.200       462.910    16.710
 Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw
 voor het jaar 2020                                  446.200       446.200          0
 Verschil                                                  0       -16.710   -16.710
De enorme terugval in het vervoer als gevolg van de corona-crisis betekent voor de gemeenten
niet dat de vervoerskosten in dezelfde proportie kelderen. De inschatting op dit moment is dat
de kosten voor het vervoer maximaal 80% van de begroting zullen bedragen. Er is nog niets
*Z00C706223A*
R20.1421
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>bekend over andere overheidsvergoedingen waardoor er ook nog geen duidelijkheid bestaat is
over de uiteindelijke financiële uitkomsten voor 2020.
Begroting 2021 en meerjarig 2022 tot en met 2024:
De gerealiseerde vervoerscijfers over het jaar 2019 vormen het uitgangspunt voor de
vervoerscijfers voor de begroting 2021 en meerjarig.
Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe tarieven conform de aanbesteding en is het vervoerstarief
geïndexeerd met de NEA-index exclusief BPM-deel.
Door het onderhandelingsresultaat is met betrekking tot de verhoging van de NEA-index naar
6,7% vervolgens afbouwend voor het jaar 2021 een korting van 2% en voor het jaar 2022 een
korting van 1% op de vervoerskosten in mindering gebracht. Deze gegevens zijn in onderstaande
tabel verwerkt.
De klantbijdragen worden eveneens met deze geschatte NEA-index verhoogd (niet betwistbare
gedeelte).
Voor de indexatie van de beheerskosten wordt voor 2021 en de hierop volgende jaren uitgegaan
van een percentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB
zijnde 1,5%. Voor de indexatie van de salariscomponent wordt voor 2021 en de hierop volgende
jaren uitgegaan van een percentage van 2%.
Voor beheerkosten wordt een post onvoorzien van € 50.000 opgenomen.
De meerjarige begroting van Omnibuzz vanaf 2021 is opgenomen in onderstaande tabel:
 Gemeente Maasgouw
                                              Begroting      Begroting      Begroting     Begroting
Begroting Omnibuzz                              2021           2022           2023          2023
Vervoerskosten:                                   €
Zones                                               401.440        412.280        423.410        434.850
Toeslagen hoog                                         1.870          1.920         1.970          2.020
Toeslagen laag                                         8.140          8.360         8.590          8.820
Meereizend OV                                          2.630          2.700         2.770          2.850
                                                    414.080        425.260        436.740        448.540
Vervoerskorting onderhandelingsresultaat NEA-
Index                                                 -8.280         -4.250             0              0
Totaal vervoerskosten                               405.800        421.010        436.740        448.540
Regie en planning                                    46.900         47.870         48.850         49.860
Bedrijfsvoeringskosten                               84.210         83.080         84.420         86.190
                                                    131.110        130.950        133.270        136.050
Totale kosten begroting Omnibuzz                    536.910        551.960        570.010        584.590
Vervoersopbrengsten                                 -60.050        -61.700        -63.390        -64.100
Per saldo                                           476.860        490.260        506.620        520.490
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw
meerjarig                                           453.500        462.200        472.200        472.200
Verschil                                            -23.360        -28.060        -34.420        -48.290
Afgerond                                         -23.400,00     -28.000,00     -34.400,00    -48.300,00
De meerjarige stijging van de kosten (2021 € 23.400; 2022 € 28.000; 2023 € 34.400 en 2023 €
47.300) komen ten laste van de post “onvoorzien structureel”. De opname hiervan vindt plaats
in de begroting 2021.
Jaarrekening 2019 Omnibuzz:
In 2019 heeft er na besluitvorming door het Algemeen Bestuur een onttrekking aan de
bestemmingsreserve ICT plaatsgevonden ad. € 111.104 (aandeel Maasgouw € 2.463) en aan de
*Z00C706223A*
R20.1421
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>algemene reserve een onttrekking van € 281.575 (aandeel Maasgouw 6.243) ten gunste van de
exploitatie 2019.
Het resultaat 2019 van de jaarrekening 2019 Omnibuzz vertoont, na onttrekking van
bovenstaande reserves, een positief saldo ad. € 186.990 (aandeel Maasgouw € 4.214).
Voorgesteld wordt om van dit positief saldo een bedrag van € 60.792 toe te voegen aan de
algemene reserve en een bedrag ad. € 126.198 aan de bestemmingsreserve ICT.
 Jaarrekening 2019 Aandeel gemeente Maasgouw                              €
Betaalde bijdragen gemeente Maasgouw 2019                                      458.067
Rekening 2019 aandeel gemeente Maasgouw                                       -462.560
Restant bijdrage 2019                                                           -4.493
Algemene reserve aandeel Maasgouw                                                6.243
Bestemmingsreserve ICT Aandeel Maasgouw                                          2.463
Te bestemmen resultaat 2019 aandeel Maasgouw                                     4.213
Resultaatbestemming                                                             -4.213
Per saldo 2019                                                                       0
Planning en uitvoering:
Zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz tot en
met 27 mei 2020. De raadsvergadering is op 2 juni 2020 en daardoor is het niet haalbaar om het
formele besluit te nemen voor 27 mei 2020. De raadscommissie voor de Verbonden Partijen is op
19 mei 2020. De uitkomst uit de commissie zal, onder voorbehoud van de besluitvorming door de
raad, aan Omnibuzz worden medegedeeld. De concept besluitvorming wordt ‘onder de arm’
meegenomen naar het Dagelijks Bestuur. Na de raadsvergadering wordt de brief met het door de
raad genomen besluit namens het college verstuurd.
Bijlagen:
1. Aanbiedingsbrief begroting 2020-1, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024
2. Uitgangspuntennotitie Omnibuzz begroting 2020-1 en 2021
3. Concept begrotingswijziging 2020-1
4. Concept begroting 2021
5. Meerjarenperspectief 2022-2024
6. Jaarverslag Omnibuzz 2019.
          Team: Sociaal Domein
*Z00C706223A*
R20.1421
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                  Raadsvergadering 02-06-2020
                                             BESLUIT
  Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begrotingswijziging
     2020-1, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 en de jaarrekening 2019 en
kennisname van de uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling
                                            Omnibuzz
De raad van de gemeente Maasgouw,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
BESLUIT:
    1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over
        de concept begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en het meerjarenperspectief
        2022-2024 van Omnibuzz;
    2. Kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021;
    3. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over
        de voorlopige jaarrekening 2019 Omnibuzz.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,
d.d. 02-06-2020.
De raad voornoemd;
De griffier,                                      De voorzitter,
H.M.L. van Soest                                  S.H.M. Strous
*Z00C706223A*
R20.1421
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>