<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                     Begroting
                     2021
Meerjarenperspectief
2022-2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                        Omnibuzz            ﻿
Inhoud
  1.  INLEIDING ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3
  2.  ALGEMEEN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
2.1   Wie is Omnibuzz?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
2.2   Missie ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
2.3   Uitwerking visie en fasering______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7
2.4   Ontwikkelingen_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11
2.5   Beheersmaatregelen________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12
  3.  DE BELEIDSBEGROTING______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16
3.1   Programma Omnibuzz-vervoer______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16
3.2   Paragrafen _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18
  4.  FINANCIËLE BEGROTING____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30
4.1   Financiële kaders_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30
4.2   Overzicht van baten en lasten per taakveld_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 32
4.3   Toelichting op de baten en lasten__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 33
4.4   Meerjarenraming______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 44
  5.  BIJLAGEN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 62
5.1   Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 62
5.2   Staat van reserves_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 63
5.3   Opbouw algemene reserve_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 63
Vormgeving: bartistiek Design
Foto’s:          De Fotovakvrouw
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    ﻿
      1.       INLEIDING
      Voor u ligt de programmabegroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling
      Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie
      opgenomen.
      Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-
      indicatie. De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari
      2016), de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeen-
      ten. In 2019 is het bedrijfsplan geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Omnibuzz heeft met dit geactualiseerde
      bedrijfsplan ingestemd op 3 juli 2019. Tevens is dit plan met de gemeenteraden gedeeld als bijlage bij de recente
      wijziging van de GR Omnibuzz. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en ver-
      antwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de
      dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.
      Verderop in de begroting leest u meer over de relevante ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor
      de gemeenten.
      BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN
      Ten opzichte van 2018 is het vervoersvolume in alle deelnemende gemeenten in 2019 gedaald met 1,7% van het
      totaal aantal zones. Deze daling kan voor een groot deel worden toegeschreven aan beperkende maatregelen
      die de gemeente Maastricht per 1 maart 2019 heeft doorgevoerd. Omdat het vervoersvolume van de gemeente
      Maastricht groot is, hebben deze maatregelen grote impact op de totaalcijfers van Omnibuzz. Er zijn echter ook
      nog veel gemeenten waarin in 2019 het vervoer is toegenomen; in 13 van de 30 gemeenten zien wij nog steeds een
      stijging. Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren blijft de beheersbaarheid van het vervoersvolume. De
      volumeontwikkeling varieert echter sterk tussen gemeenten onderling en soms ook in dezelfde gemeente tussen
      opeenvolgende jaren. Dat maakt het begroten van het vervoer bijzonder lastig. In de begrotingswijziging 2020-1
      is rekening gehouden met deze diversiteit door een stijgingspercentage op gemeenteniveau af te spreken. Via dit
      percentage kunnen gemeenten zelf anticiperen op de lokale ontwikkelingen binnen de eigen gemeenten en/of
      de effecten van de genomen of nog te nemen beheersmaatregelen. Doordat gemeenten met wisselende opslag-
      percentages werken, is de financiële impact dus niet gelijk aan de ontwikkeling van het vervoer. Deze opzet heeft
      ertoe geleid dat er gemiddeld minder overschrijding op de begroting is of het vervoer onder de begrote volumes is
      gebleven. Toch zijn er nog 10 gemeenten waarbij het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 groter is dan begroot.
      Voor deze begroting & meerjarenperspectief geldt het gerealiseerde vervoersvolumes van heel 2019 op gemeen-
      teniveau als basis, met daarbij opgeteld het afgesproken opslagpercentage in de begrotingswijziging 2020-1. Voor
      de jaren 2021 tot en met 2024 is dit opslagpercentage niet doorgetrokken. Voor deze jaren is voor alle gemeenten
                                                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Omnibuzz   ﻿
als uitgangspunt genomen dat het vervoer stabiliseert. Het lijkt immers niet realistisch om jaar na jaar van een stijging uit te
gaan, zeker gezien de (mogelijke) beheersmaatregelen.
  Aanbesteding
In 2019 heeft Omnibuzz de aanbesteding van het vervoer vanaf 1 januari 2020 afgerond voor een periode van 5 jaar met 3 jaar
verlengingsoptie. In deze begrotingswijziging wordt gerekend met een nieuw voorcalculatorisch gemiddelde op basis van de
vervoerstarieven uit de nieuwe contracten. Dit leidt tot een aanzienlijke stijging van het vervoerstarief per zone. Daarnaast is de
NEA-index voor 2020 vastgesteld op 6,7%, waar eerder op basis van historische cijfers werd gerekend met 2,2%. Ook dit betekent
een kostenverhoging van het vervoer. Omnibuzz kan zich echter niet vinden in een belangrijk uitgangspunt van de NEA-index voor
2020, namelijk een éénmalige compensatie voor de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxibedrijven. Omnibuzz is derhalve
op verzoek van het dagelijks bestuur gaan onderhandelen met de gecontracteerde vervoerders. Dit heeft tot een akkoord geleid
met als kern dat de NEA-index gehandhaafd blijft en een korting berekend wordt op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat
heeft een behoorlijke impact op het vervoersresultaat en compenseert de kostenstijging op vervoer voor een groot deel in de
komende 3 jaar. Onder de streep nemen de kosten per vervoerszone echter nog steeds toe.
Als reactie op de stijgende tendens in zowel het vervoersresultaat als de volumes van het vervoer, is een aantal interne beheers-
maatregelen uitgewerkt en toegepast. De effecten hiervan zijn, voor zover mogelijk, in deze begroting verwerkt.
In deze begroting leest u meer over deze en andere wijzigingen en ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan voor de
gemeenten.
4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>         2
ALGEMEEN
           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz   Algemeen
2.      ALGEMEEN
2.1     WIE IS OMNIBUZZ?                                          elkaar, waardoor wij dit goed op elkaar afstemmen en opti-
                                                                  maliseren. Bovendien maakt deze flexibiliteit het mogelijk dat
Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling en verantwoor-        andere vervoersvormen, indien gewenst, kunnen instromen
delijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in     in dezelfde centrale.
het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
voor 30 Limburgse gemeenten. Onze ruim 41.000 klanten             Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:
hebben van deze gemeenten een indicatie voor het collectief
vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo gekregen.        ĵ  Klantgericht en betrouwbaar.
                                                                  ĵ  Kostenefficiënt en duurzaam.
Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende en          ĵ  Innovatief en flexibel.
controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tus-      ĵ  Kwaliteit en deskundigheid.
sen betrokken partijen en deelnemende gemeenten geborgd           ĵ  Ethiek en integriteit.
is. De gemeenten ontvangen structureel management- en
voortgangsinformatie en er vindt periodiek overleg plaats. De     2.2     MISSIE
dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor
zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. Het grote        De missie van Omnibuzz is:
bereik van Omnibuzz, met Limburg en omliggende delen van
Brabant, Gelderland, België en Duitsland als werkgebied, in
combinatie met een slagvaardige organisatie, maken een effi-      “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar
ciënte beleidsuitvoering mogelijk. Dankzij ons vervoer kunnen     doelgroepenvervoer voor nu en later. ”
onze klanten deelnemen aan het sociale leven en maatschap-
pelijke activiteiten. Hiervoor zetten wij in op efficiënt vervoer Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwali-
en de eigen kracht van onze klanten. De uitdaging is deze func-   tatief hoogwaardig vervoer. Door dit slim te doen, wordt het
tie zodanig te vervullen dat vervoer en activiteiten ook op lange vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaardig
termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke verbinding       uitgevoerd binnen de gestelde kaders van de gemeenten.
kan blijven bieden.
                                                                  Omnibuzz wil voortdurend blijven verbeteren en nieuwe
Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service        concepten ontwikkelen. Daarom investeren wij permanent in
op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een sterke   kennisontwikkeling.
focus op het bieden van oplossingen voor vervoersvragen van
klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daar-      De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de
bij ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen          dienstverlening:
maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participe-
ren. Om te sturen op de best passende vervoeroplossingen
is Omnibuzz ingericht als mobiliteitscentrale. Deze centrale      “Via slim vervoer maatschappelijk blijven
is een goed instrument om bovenstaande ambities, zoals het        verbinden.”
optimaliseren van het gebruik van het reguliere openbaar
vervoer of ander alternatief vervoer, voor de gemeenten te
realiseren. Deze flexibele invulling biedt veel voordelen. De
beleidsmatige aspecten en het operationele proces komen bij
6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Algemeen
SLIM VERVOER                                                     van bepaalde vervoersindicaties kan besparingsmogelijkheden
Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz          voor gemeenten tot gevolg hebben.
voor een heel belangrijk netwerk in Limburg voor reizigers,
opdrachtgevers en uitvoerders. Door dit ‘slim’ te doen, wordt    REGIEMODEL
het vervoer voor de reiziger passend en kwalitatief hoogwaar-    Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30
dig uitgevoerd en blijft het ook betaalbaar. Daarom is het       Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de
belangrijk om te blijven investeren, te verbeteren en nieuwe     Limburgse gemeenten zorg voor de toekomstbestendigheid
concepten te ontwikkelen. Als kenniscentrum beschikken wij       van het doelgroepenvervoer.
over gegevens van gebruikers, vervoerders, instellingen en
overheden. Daardoor zijn wij in staat alle belangen af te wegen  Door de integratie van nieuwe taken zal Omnibuzz steeds
en voor een optimale onderlinge afstemming te zorgen.            meer grip krijgen op relevante reisinformatie. Hierdoor zijn wij
                                                                 steeds beter in staat gemeenten te adviseren bij het bepalen
MAATSCHAPPELIJK VERBINDEN                                        van dit beleid.
Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het
maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het soci-  Om te sturen op de best passende vervoeroplossing voor de
ale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is
De uitdaging is om deze functie binnen de financiële kaders te   gekozen voor een model met een scheiding tussen regie (mo-
blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer   biliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Dit model
en de eigen kracht van gebruikers. Ook spant Omnibuzz zich       heet het regiemodel. Uitgangspunt hierbij is het optimaliseren
in om de relatie tussen vervoer en sociale activiteiten te ver-  van het gebruik van het reguliere openbaar vervoer of andere
sterken. Dit leidt tot een verduurzaming over de hele breedte    voorliggende vervoersvoorzieningen. Daarnaast is de ambitie
van het maatschappelijk veld, waardoor vervoer en activiteiten   om middels een groeimodel andere vervoerstromen in te laten
ook op lange termijn geborgd zijn en vervoer de noodzakelijke    stromen in de mobiliteitscentrale, met als doel het totale ver-
verbinding kan blijven bieden.                                   voersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit levert naar
                                                                 verwachting op termijn efficiencyvoordelen op die zich uiten
2.3     UITWERKING VISIE EN FASERING                             in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Op die manier
                                                                 krijgen gemeenten steeds meer grip op het vervoer en kan
Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de indica-       men flexibeler omgaan met de inrichting van het vervoer.
tiestelling van hun inwoners en bepalen of iemand in aan-
merking komt voor vervoer en onder welke voorwaarden. Ook        Gezien de omvang van het einddoel vindt de implementatie
bepalen gemeenten het beleid op de verschillende gebieden        gefaseerd plaats. De wijze en termijn waarop de ambities gere-
van het doelgroepenvervoer.                                      aliseerd worden is flexibel en dynamisch en bijsturing is altijd
                                                                 mogelijk en vaak ook nodig. De belangrijkste ontwikkelingen
Ter ondersteuning van deze taak heeft Omnibuzz gedurende         zijn vertaald in een actualisering van het bedrijfsplan.
2019 een toetsingskader ontwikkeld, waarin informatie over de
inrichting van deze processen van alle deelnemende gemeen-       De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen de
ten verzameld en verwerkt is. Elke afzonderlijke gemeente kan    visie op de lange termijn. Deze drie pijlers zijn:
op basis van dit document zelf bepalen welke elementen uit
het toetsingskader al dan niet worden geïntegreerd in de eigen   ĵ  Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.
interne processen. Bovendien blijft Omnibuzz op basis van        ĵ  Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
analyses op het vervoer proactief adviseren richting individuele ĵ  Omnibuzz als slimme organisatie.
gemeenten als de cijfers hiertoe aanleiding geven. Het herzien
                                                                                                                                 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz    Algemeen
2.3.1 KANTELEN VAN VERVOER EN GEBRUIK VAN OV STIMULEREN          De prioritering en planning van de deelprojecten gebeurt in
Omnibuzz hanteert twee belangrijke instrumenten om deze          onderlinge afstemming met de Provincie Limburg en op basis
ambitie te realiseren:                                           van actualiteit. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord,
                                                                 adviseur (mede) onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de
DE VOOR ELKAAR PAS (VEP)                                         begroting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek
De VEP is een op maat gemaakt reisproduct - exclusief voor       Maatwerk OV en DGV, waaronder wij deze projecten kunnen
klanten van Omnibuzz - dat onze klanten de mogelijkheid biedt    uitvoeren.
met het OV te reizen.
                                                                 2.3.2 HET EFFICIËNTER ORGANISEREN VAN
WWW.IKWILVERVOER.NL                                                     DOELGROEPENVERVOER
Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangesloten bij         Binnen het huidig Omnibuzz Collectief Vraagafhankelijk
www.ikwilvervoer.nl, een website die algemene reisinformatie     Vervoer (CVV) wordt optimale efficiëntie nagestreefd.
combineert met informatie over lokale vervoersmogelijkheden
per gemeente, zoals doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief     AANBESTEDING COLLECTIEF VRAAGAFHANKELIJK
vervoer en andere maatwerkvarianten.                             VERVOER (CVV)
                                                                 Het CVV-vervoer is in 2019 opnieuw aanbesteed via langdurige
SAMENWERKING MET PROVINCIE LIMBURG                               contracten (5 jaar, met 3 jaar verlengingsoptie) zodat kwaliteit
In 2019 zijn afspraken gemaakt voor structureel overleg met de   en continuïteit geborgd zijn. De contracten zijn inclusief de
Provincie Limburg en is een doorlopend (gezamenlijk) onderzoek   planningstaak aanbesteed. Het bestek is uiterst zorgvuldig
gestart om de ambities binnen deze pijler te kunnen realiseren.  voorbereid en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een bestek waar-
Een belangrijke stap hierin is het gezamenlijk opstellen van een over het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk
position paper waarin de kaders voor deze samenwerking wor-      Nederlands Vervoer (KNV) zeer positief zijn en zelfs spreken
den vormgegeven. Naar verwachting wordt dit paper in de eerste   van een “bijna perfect bestek”.
helft van 2020 aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Binnen dit
kader kunnen wij de komende jaren verschillende projecten uit-   De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen. In totaal hebben
voeren die bijdragen aan het optimaliseren van de toeleiding van 13 bedrijven ingeschreven. De nieuwe vervoerscontracten zijn
onze klanten naar het openbaar vervoer. In dit overleg bespreken vanaf 1 januari 2020 aan zes taxibedrijven gegund. Twee be-
wij ook de ontwikkelingen op het gebied van andere vormen van    drijven krijgen twee percelen. De bedrijven die het Omnibuzz-
gezamenlijke ‘multimodale’ samenwerking (MaaS). Hierbij wordt    vervoer vanaf 1 januari 2020 gaan uitvoeren zijn:
de combinatie gezocht met de ontwikkeling van het klantportaal
en de rol van www.ikwilvervoer.nl, die ook mogelijkheden bie-    ĵ  Taxi Nelissen regio Maastricht.
den om reisadvies op maat over verschillende vervoersvormen      ĵ  Taxi Van Loo regio Heuvelland.
aan klanten te geven. Ook kijken we naar een mogelijke bredere   ĵ  Taxi Hanneman regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek.
inzet van de VEP voor onze huidige klanten en wellicht ook als   ĵ  Personenvervoer Midden Limburg regio Roermond.
voorliggende voorziening. Aspecten zoals:                        ĵ  Taxi Van Driel regio Weert en Venray/Noord Limburg.
                                                                 ĵ  Taxi De Leeuw regio Venlo en Peel en Maas.
ĵ  Het stimuleren van OV gebruik via maatjes.
ĵ  Ambassadeurs of ondersteuning/begeleiding van klanten.        In de aanbestedingseisen heeft Omnibuzz gekozen voor
ĵ  De inrichting van het Limburgnet en de halteplaatsen.         een relatief lange looptijd zodat vervoerders kunnen inves-
ĵ  Het ontwikkelen van slimme laadinfrastructuur                 teren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap. Bij de
                                                                 beoordeling van de inschrijvingen lag de focus daarom op
vallen ook onder de scope van deze samenwerking.                 kwaliteit. Vervoerders konden scoren op de aspecten goed
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Algemeen
werkgeverschap (vervoerders werken met vaste medewer-            vermindering van luchtverontreiniging en een beter klimaat.
kers), milieu en duurzaamheid (uitstootvrije voertuigen). De     Er is, in overleg met de vervoerders, gekozen voor een gezond
prijs woog slechts 20% mee.                                      ingroeimodel, waarbij er jaarlijks meer elektrische voertuigen
                                                                 bij komen. Omnibuzz en de vervoerders werken daarnaast sa-
Het is bovendien een ademend bestek dat ruimte biedt voor        men aan het vergroten van het aantal elektrische laadpunten
instroomscenario’s van andere vervoersvormen en de (door-)       in het openbare gebied.
ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zoals vraagsprei-
ding, groepsritten etc. Deze concepten dragen bij aan de be-     INSTROOM ANDER DOELGROEPENVERVOER
heersbaarheid van vervoer voor de deelnemende gemeenten          De gemeentelijke werkgroepen voor leerlingenvervoer, Wmo-
en dragen ook bij aan het mitigeren van het dreigende risico     BG en Jeugd hebben in 2018 geconcludeerd dat het vooralsnog
van de chauffeurstekorten. Omnibuzz zal vanuit het partner-      niet verstandig is om (een of meerdere van) deze vervoerssoor-
schap met de gecontracteerde vervoerders voorstellen ontwik-     ten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz.
kelen om chauffeurstekort aan te pakken door:                    De uitgebrachte adviezen sluiten nauw aan op de ideeën van
                                                                 Omnibuzz over de combinatie van vervoersvormen. Omnibuzz
ĵ   Het optimaliseren van de efficiëntie en bundeling in het     opteert op basis van de adviezen en eigen inzichten voor een
    vervoer (minder ritten).                                     regionale, kleinschalige aanpak van mogelijke instroom. Zo
ĵ   Het stimuleren van wervingsacties (meer chauffeurs).         kan een geleidelijke doorgroei naar een mobiliteitscentrale
                                                                 plaatsvinden.
Binnen dit kader zijn tal van mogelijkheden in kaart gebracht,
waaronder het inrichten van een vervoerdersportaal, Social       Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een ver-
Return, gezamenlijke wervingsacties, stimuleren eerder boe-      voersprobleem bij Omnibuzz voorleggen. Gezamenlijk zal dan
ken en effectuering vraagspreiding. Dit gaat gepaard met         worden bekeken of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen
inzet van medewerkers van Omnibuzz en kan eventueel tot          welke voorwaarden dit gebeurt. Omnibuzz zal de organisatie
aanvullende kosten leiden om wervingsacties voor chauffeurs      intern verder inrichten, zodat instroom op kleine schaal vrijwel
vorm te geven.                                                   moeiteloos kan plaatsvinden binnen de huidige contracten.
                                                                 Dat betekent extra flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk
De vraagspreiding van het vervoer en het omgaan met de           voor de deelnemende gemeenten.
piekbelasting van de vervoerders kan ook bijdragen aan het
bestrijden van het chauffeurstekort, doordat de efficiëntie toe- 2.3.3 OMNIBUZZ ALS SLIMME ORGANISATIE
neemt. Omnibuzz heeft hiervoor externe advisering begroot en     Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie
bovendien kan de implementatie van piekspreiding gepaard         met een aantal reguliere (dagelijkse) werkzaamheden zoals
gaan met technische aanpassingen in de systemen                  ritaanname, klantenadministratie, klachtafhandeling, facture-
                                                                 ring etc. Bovendien is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die
BESTUURSAKKOORD ZERO EMISSIE                                     op basis van inhoudelijke kennis nieuwe vervoersconcepten
DOELGROEPENVERVOER                                               ontwikkelt en deelnemende gemeenten ondersteunt in de be-
In het ‘Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer’, dat    leidsontwikkeling. Daarnaast is Omnibuzz hierdoor in staat om
tijdens de vergadering van het algemeen bestuur Omnibuzz         externe ondersteuning in bijvoorbeeld een aanbestedingstra-
in december 2019 is ondertekend, hebben de gemeenten             ject of de afhandeling van een faillissement tot een minimum
afgesproken dat het Omnibuzz-vervoer vanaf 2025 volledig         te beperken.
zero emissie is. Met de ondertekening van dit akkoord geeft
Omnibuzz een krachtig signaal af. Door te kiezen voor elektri-   Omnibuzz is meer en meer in staat om zelfstandig voor ge-
sche voertuigen zorgen Omnibuzz en haar vervoerders voor         meenten als kenniscentrum te functioneren. Daarom willen wij
                                                                                                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz   Algemeen
in 2020 en de daaropvolgende jaren de externe afhankelijkheid    De overheveling van deze functie naar de stafafdeling, samen
afbouwen. Het betreft zowel de afhankelijkheid van adviseurs     met de adviseurs en het centraal meldpunt klachten, heeft
als van externe aanbieders van software, rapportagetools en      tot gevolg dat de functie van manager advies en projecten
systemen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit vraagt om       structureel komt te vervallen.
een permanente investering in de eigen organisatie. Hier te-
genover staan, op termijn, een structurele besparing en meer     EXTERNE ONDERSTEUNING
flexibiliteit in de organisatie waardoor wij de doorontwikkeling Omnibuzz kan de gemeenten grotendeels zelfstandig ad-
van de instrumenten kunnen aanpassen aan de wensen van           viseren met betrekking tot vervoer. Om de organisatie lean
gemeenten.                                                       and mean te houden, heeft Omnibuzz intern beperkte kennis
                                                                 van een aantal juridische en wettelijke aspecten rondom het
Vanaf 2020 gaat Omnibuzz verder met de doorontwikkeling          vervoer. Dit betreft bijvoorbeeld aanpassingen in de gemeen-
van:                                                             schappelijke regeling, de dienstverleningsovereenkomst of het
                                                                 opstellen van het uittredingsprotocol. Voor deze onderwerpen
ĵ  Het klantportaal.                                             kan Omnibuzz terugvallen op de concernjurist van de gemeen-
ĵ  De tariefstructuur voor klantbijdragen.                       te Roermond die als voorzitter van de werkgroep Wijziging GR
ĵ  De verdeelsystematiek tussen gemeenten.                       Omnibuzz nauw betrokken is bij Omnibuzz. Voor specifieke
ĵ  Het uitwerken van concepten als vraagspreiding.               juridische advisering in de contractuele sfeer van het vervoer
                                                                 heeft Omnibuzz expertise in huis, deze wordt indien noodza-
Bovendien is de verwachting dat de komende jaren de toene-       kelijk juridisch getoetst door een externe partij om mogelijke
mende krapte op de arbeidsmarkt in de taxisector in toene-       risico’s te minimaliseren.
mende mate de aandacht zal vragen. Het blijkt voor alle ver-
voerders steeds lastiger om voldoende chauffeurs te werven       Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevens-
en vervolgens ook te behouden voor het doelgroepenvervoer.       bescherming (AVG) is op hoofdlijnen interne kennis aanwezig.
Het concept van vraagspreiding kan bijdragen aan het mini-       De functies van privacy officer en functionaris gegevensbe-
maliseren van dit probleem en Omnibuzz heeft intussen een        scherming zijn ondergebracht bij functionarissen met andere
aantal andere mogelijkheden op een rij gezet, die afhankelijk    inhoudelijke expertise. De AVG is een factor om rekening mee
van de ernst van de situatie kunnen worden ingezet.              te houden in de dagelijkse uitvoering van het vervoer en spe-
                                                                 cifiek in een aantal lopende projecten, zoals het klantportaal,
In het verlengde van de doorontwikkeling van het klantportaal    het melden van signalen over verward gedrag en het project
wordt ook voorzien in het moderniseren van de boekingsmo-        digitale archivering. Voor dit laatste project kan Omnibuzz een
gelijkheden op belangrijke locaties, zoals de ziekenhuizen. Hier beroep doen op de expertise van de archiefinspecteur van
wordt nu nog veel gebruik gemaakt van de Taxipoints. Het is      Sittard-Geleen. Bredere ondersteuning op het gebied van de
denkbaar dat deze Taxipoints op termijn vervangen worden         AVG kan Omnibuzz verkrijgen via extern advies, eventueel via
door een moderner alternatief gekoppeld aan het klantportaal.    een van de deelnemende gemeenten. De functie blijkt tot nu
                                                                 toe zeer moeizaam structureel in te vullen, waardoor Omnibuzz
Aan de hand van themabijeenkomsten worden de con-                hiervoor voorlopig afhankelijk blijft van extern advies.
tactambtenaren en hun financiële collega’s meegenomen in
deze kennisontwikkeling en actief betrokken bij belangrijke      Vanwege de actuele ontwikkelingen op het gebied van cyber
onderwerpen. Dit draagt bij aan onderlinge kennisoverdracht      criminaliteit zet Omnibuzz in 2020 een aantal acties uit op het
en gedragen voorstellen in het besluitvormingsproces. Vanuit     gebied van cyber security en de beveiliging van de systemen
de staf is een medewerker gericht op het relatiebeheer, advies   en data. Bovendien zal in 2020 aandacht worden besteed aan
en de ondersteuning in specifieke behoeften van gemeenten.       compliance in het kader van de aanbestedingsplicht van een
10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Algemeen
aantal diensten waar Omnibuzz gebruik van maakt. De ver-          De zoneprijs is in deze begroting hoger dan in de voorgaande
wachting is dat dit in 2020 wordt afgerond en dit vanaf 2021      begroting 2020 als gevolg van:
in de reguliere (dagelijkse) processen geïntegreerd is.
                                                                  ĵ   Het aanbestedingsresultaat: de tarieven in de nieuwe vervoers-
2.4    ONTWIKKELINGEN                                                 contracten per 1-1-2020 zijn hoger dan in voorgaand contract.
                                                                  ĵ   Het hoger uitvallen van de NEA-index. Deze valt voor 2020
2.4.1 VERVOERSRESULTAAT                                               hoger uit dan oorspronkelijk begroot, hetgeen doorwerkt in
Omdat de eigen bijdrage van de klanten – als gevolg van af-           de vervoerstarieven en klantbijdragen. Voor het meerjaren-
spraken met de Belastingdienst over de verwerking van de              perspectief is het onbetwiste deel van de NEA-index voor
BTW met ingang van 1 april 2019 - niet meer als opbrengst in          2020 als basis genomen (2,7%).
het programma van Omnibuzz verantwoord mag worden, is er          ĵ   Het onderhandelingsresultaat naar aanleiding van de NEA-
sprake van een hoger vervoersresultaat. De eigen bijdrage van         index. Omnibuzz betwist een belangrijk onderdeel van de
de klant wordt door Omnibuzz aan de gemeenten uitgekeerd zal          NEA-index 2020, namelijk de compensatie ineens van de
door de afzonderlijke gemeenten als opbrengst meegenomen              afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxivoertuigen.
moeten worden in het Wmo-programma en in de jaarrekening.             Onderhandelingen met de gecontracteerde vervoerders
In de begroting van Omnibuzz wordt de klantbijdrage derhalve          hebben geleid tot een akkoord met als kern dat de NEA-
niet verwerkt en eventuele wijzigingen hierin hebben dan ook          index gehandhaafd blijft, maar een korting berekend wordt
geen effect op de begroting. Uiteraard hebben wijzigingen in          op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat compenseert
de klantbijdrage wel effect op de totale kosten van het vervoer       de kostenstijging op vervoer voor een deel. Het kortings-
voor de gemeenten.                                                    percentage heeft betrekking op de jaren 2020 tot en met
                                                                      2022 en is voor deze periode meegenomen in de begroting.
De vervoerskorting (als gevolg van de onderhandelingen met
de vervoerders naar aanleiding van de NEA-index 2020) wordt       2.4.2 BEDRIJFSVOERING
verrekend in het vervoersresultaat en wordt wel in de begroting
meegenomen.                                                       BONUS/MALUS
                                                                  Onder de beheerkosten is op basis van de historische ervarings-
De basis voor de begroting 2021 en volgende jaren is het aantal   cijfers een bedrag opgenomen voor de bonus/malus. Hierop
gerealiseerde zones in 2019. Deze realisatie ligt voor een aantal heeft een verrekening plaatsgevonden op basis van de metho-
gemeenten op een hoger niveau dan in 2018, en voor andere         diek van de bonus/malus regeling in de nieuwe vervoerscon-
gemeenten ligt deze juist lager. Gemeenten hebben naar eigen      tracten en zijn de berekening van de goede en de ondermaatse
wens een opslagpercentage aangegeven voor de begroting            prestaties beter met in verhouding. Concreet worden minder
2020-1 waarmee de realisatie 2019 eventueel wordt verhoogd,       goede prestaties nu minder zwaar bestraft.
zodat zij een verwachte vervoersontwikkeling binnen de begro-
ting kunnen opvangen. De opslagpercentages voor de begroting      CAO
2020-1 variëren tussen de 0% en 5%. Voor de begroting 2021        Daarnaast hebben de cao-partijen een akkoord bereikt over een
en de daaropvolgende jaren geldt hetzelfde vervoersvolume         nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren met een looptijd van
als basis, het opslagpercentage wordt dus niet elk jaar opnieuw   24 maanden, te weten tot januari 2021. Deze effecten zijn ver-
toegepast.                                                        werkt in de begroting 2021. De Wet normalisering rechtspositie
                                                                  ambtenaren (Wnra) is op 1 januari 2020 in werking getreden
De ontwikkeling van het volume varieert aanzienlijk tussen de     en is ook van toepassing op het personeel van Omnibuzz.
gemeenten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor      Omnibuzz is per 1 januari 2020 overgestapt naar het Shared
alle gemeenten gelijk.                                            Service Centre Zuid-Limburg voor de salarisverwerking.
                                                                                                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Omnibuzz     Algemeen
AUTOMATISERING                                                     2020. Alle systemen zijn aangepast aan de nieuwe indicaties
E-facturatie is geïmplementeerd begin 2019 conform wette-          en de gemeenten hebben informatie en instructies ontvangen
lijke deadline van 18 april 2019. Hiermee voldoet Omnibuzz         over de nieuwe indicaties.
aan de EU-richtlijnen. Bovendien zal dit naar verwachting
voor Omnibuzz efficiencyvoordelen opleveren. De verdere            Voor de aanpassing in de systemen zijn eenmalige kosten
optimalisatie van e-facturatie is voorzien begin 2020. In 2020     gemaakt. De vervoerskosten door de toeslag op de nieuwe
zullen wij het klantportaal verder gaan door ontwikkelen. De       indicaties zijn niet begroot, aangezien hier nog geen erva-
ritreservingssoftware TAMIS die eind 2018 is geïmplementeerd       ringscijfers van zijn. Wij zullen deze cijfers in de loop van 2020
zal verder worden gefinetuned. Naar verwachting zullen de          registreren en indien wenselijk meenemen in toekomstige
bestaande systemen voor ritreservering, klantenservice en fi-      begrotingen.
nanciële administratie jaarlijks regelmatig aangepast worden
naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het klantportaal,       De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij klan-
het digitaal archief of anderszins. Tenslotte zet Omnibuzz de      ten uit zich op alle momenten dat er contact is met klanten;
ambitie om zoveel mogelijk klanten op rekening te laten rijden     bij het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur) en het
ook in 2020 door. Ook hier zullen de systemen op voorbereid        telefonisch contact. Dit leidt tot langere beltijden en leidt tot
moeten worden. Deze automatiseringskosten zijn op voorhand         meer benodigde capaciteit bij ritreservering en klantenservice.
moeilijk helemaal in te schatten. De verwachte kosten die op       Bovendien betekent deze ontwikkeling dat er meer afstemming
dit moment bekend zijn, zijn verwerkt in de begroting.             tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz
                                                                   nodig is. Dit is noodzakelijk willen wij deze kwetsbare klanten
De lopende contracten met de huidige ICT-leverancier lopen         goed kunnen blijven vervoeren.
ten einde. Hiervoor zal Omnibuzz een (Europese) aanbeste-
ding houden teneinde deze opdracht aan een partij te kunnen        Omnibuzz zal interne processen waar nodig aanpassen. De
gunnen.                                                            signalen met betrekking tot verward gedrag kunnen bijdragen
                                                                   aan het invullen van de gemeentelijke opgave in de vroeg-sig-
HUISVESTING                                                        nalering van verward gedrag.
Omnibuzz is voornemens een aantal investeringen aan het
kantoorpand te realiseren, waarvan de kosten nog niet duide-       2.5     BEHEERSMAATREGELEN
lijk zijn. De financiële kaders zijn niet voor alle geplande taken
en projecten op voorhand helder. Zodra helderheid is ten           2.5.1 INTERNE BEHEERSMAATREGELEN
aanzien van de financiën zullen wij dit, indien nodig, separaat    Een aantal interne beheersmaatregelen die in 2018 en 2019 zijn
voorleggen aan het bestuur.                                        doorgevoerd, hebben een structureel effect op de kosten voor
                                                                   bedrijfsvoering en beheer. De belangrijkste aspecten hierin zijn:
2.4.3 OMGAAN MET GROEIENDE ZORGBEHOEFTE EN
         VERWARD GEDRAG                                            ĵ  De aanpassing van de openingstijden van ritreservering.
Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag            ĵ  De afschaffing van een extern callcenter voor de overflow
van mensen vroegtijdig te signaleren. Omnibuzz heeft daarom           van de klantenservice.
passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep in         ĵ  Het minimaliseren van de postverzending ten gunste van
het vervoer. Door het ontwikkelen van nieuwe indicaties ‘extra        digitale informatievoorziening.
zorg’, ‘persoonlijke overdracht’ en ‘verplichte begeleiding’ kan
deze groep op een verantwoorde manier gebruik maken van            Een aantal formatieve aanpassingen en de vervanging van
het vervoer en participeren in de samenleving. Deze nieuwe in-     inhuur door vaste aanstellingen leidt tot besparingen op de
dicaties zijn onderdeel van de vervoerscontracten per 1 januari    loonkosten.
12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Algemeen
Naast het wijzigen van de openingstijden van ritreservering,     ĵ Het toetsingskader dat ontwikkeld is op basis van input van
kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik maken van het klant-        de deelnemende gemeenten. Dit kan elke gemeente naar
portaal voor het boeken van de ritten. Deze ritten worden direct   eigen inzicht gebruiken in de interne werkprocessen voor
verwerkt in de ritagenda software. Hier is dus geen tussenkomst    de indicatiestelling.
van een callagent nodig. Omnibuzz promoot het klantportaal       ĵ Het signaleren van ‘opvallendheden’ in de indicatiestelling
onder andere door het houden van informatiebijeenkomsten           van individuele gemeenten, op basis van vergelijkingsgege-
door heel Limburg. In de toekomst zullen wij het klantportaal      vens. In overleg met die afzonderlijke gemeente bespreken
steeds verder uitbouwen met nieuwe functionaliteiten zoals         wij passende maatregelen. Deze maatregelen hebben als
facturatie, ritbeoordeling en reisadvies, zodat er steeds meer     uitgangspunt dat de bijzondere reisspecificaties in het ver-
klanten gebruik van kunnen gaan maken..                            voer worden beperkt als een goed alternatief voorhanden
                                                                   is. De eventuele effecten hiervan zijn niet verwerkt in deze
2.5.2 EXTERNE BEHEERSMAATREGELEN                                   begrotingswijziging, maar kunnen op termijn effect hebben
Het terugbrengen van het vervoersvolume is in potentie de          op het volume.
grootste beheersmaatregel. De toepassing van deze maatregel      ĵ Voorspellingen over de ontwikkeling van de vervoersvraag
is in handen van de gemeenten. Op gemeenteniveau zijn in 2019      en –volumes. In 2019 heeft Omnibuzz in beperkte mate
besluiten genomen over tariefswijzigingen en invoering van reis-   een vervolg kunnen geven aan een eerste oriënterend on-
beperkingen door middel van budgettering. De invoering van         derzoek naar de achterliggende aspecten die de instroom
een reisbeperking heeft geen directe invloed op de begroting,      van klanten en hun vervoersbehoefte bepalen, zoals demo-
omdat het gerealiseerde volume van voorgaande jaren als uit-       grafische (vergrijzing) en sociaaleconomische ontwikkelin-
gangspunt voor het volume is vastgelegd. In de afrekening zal      gen. In 2020 zullen wij dit verder uitwerken, wellicht in de
een dergelijke maatregel effect sorteren en uiteindelijk zal dit   vorm van een themabijeenkomst. Dit voorspellen blijft hoe
door een dalend volume wel degelijk de toekomstige begrotin-       dan ook een uitdaging.
gen beïnvloeden.
                                                                 Het organiseren van de themabijeenkomsten zorgt voor extra
Omnibuzz ondersteunt bij de voorbereiding van de besluitvor-     contactmomenten en uitwisseling van kennis, visie en ideeën.
ming over deze aspecten door het cijfermatige onderbouwen        De overleggen met individuele gemeenten dragen bij aan een
van potentiële effecten van de maatregelen en een duidelijke     beheersbaar vervoerssysteem.
signalering van ontwikkelingen die afwijken van de begroting,
maar deze beheersmaatregelen worden op gemeenteniveau            Omnibuzz is voornemens om de in 2018 geformuleerde be-
bepaald. De contractuele afspraken met vervoerders dienen in     heersmaatregelen te evalueren in 2020. Hierover worden ge-
deze context in ogenschouw te worden genomen, want vervoer-      meenten te zijner tijd uitgebreid geïnformeerd.
ders moeten tijdig geïnformeerd worden over nieuw beleid dat
wijzigingen in het vervoersvolume kan veroorzaken. Omnibuzz
zal de gemeenten adviseren en ondersteunen om tot optimale
besluitvorming te komen.
                                                                 “Naast het wijzigen van de
Omnibuzz heeft de ambitie om de verwachtingen over de            openingstijden van ritreservering,
vervoers­ontwikkeling verder te ontwikkelen en ondersteunt
                                                                 kunnen klanten sinds eind 2019 gebruik
gemeenten bij het reguleren van de toegang tot het vervoers-
systeem aan de voorkant (indicatiestelling). Deze ondersteuning  maken van het klantportaal voor het
uit zich bijvoorbeeld in:                                        boeken van de ritten. ”
                                                                                                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Algemeen
14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                 3
BELEIDSBEGROTING
                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz     Beleidsbegroting
3.      DE BELEIDSBEGROTING
3.1     PROGRAMMA OMNIBUZZ-VERVOER                                   reisafstand en alle aanvullende maatwerkoplossingen.
                                                                   ĵ Verdere uitwerking van beheersmaatregelen op individueel
3.1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN?                                        gemeenteniveau, afhankelijk van besluitvorming gemeenten.
Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete             ĵ Evalueren en eventueel heroverwegen van de beheersmaat-
doel­stel­lingen:                                                    regelen en de geldende interne kaders voor de dienstverle-
                                                                     ning (DVO).
ĵ  Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.              ĵ Doorontwikkelen en verbeteren van het product CVV en mo-
ĵ  Continu werken aan kwaliteitsverbetering.                         gelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheers-
ĵ  Aansluiten bij al ingezette kanteling in het sociale domein,      baarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector
   bevorderen zelfredzaamheid burger, burenhulp en het zo            (dreigende chauffeurstekorten).
   veel als mogelijk gebruik maken van algemeen (voor iedere       ĵ Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en
   burger) toegankelijke voorzieningen.                              vervoersontwikkeling.
ĵ  Vervoersuitgaven beheersbaar houden, ook met oog op             ĵ Invulling geven aan verschillende onderzoeksaspecten van de
   duurzaamheid.                                                     onderlinge relatie tussen OV- en doelgroepenvervoer, waar-
ĵ  Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeente-             voor een overkoepelende notitie is opgesteld (position paper).
   lijke begrotingen.                                              ĵ Doorontwikkelen van het klantportaal en andere boekingssys-
ĵ  Grip op de interne organisatie.                                   temen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie
                                                                     van de bedrijfsvoering bevorderen.
3.1.2 WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?                                     ĵ Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement bin-
Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop dat ze iedere           nen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelnemende
doelgroep passend en tijdig vervoer willen blijven bieden. Daarmee   gemeenten en andere externe partijen.
willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de     ĵ Structureel toetsen en controleren van de administratieve
samenleving. Dat vervoer moet voor gemeenten en klanten be-          organisatie en het uitvoeren van een interne audit conform
taalbaar blijven. Het samenwerken binnen de GR Omnibuzz biedt        het goedgekeurde auditplan, zodat Omnibuzz te allen tijde
gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om        in staat is om haar processen kritisch te beoordelen en waar
te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid           nodig aan te passen.
samen te ontwikkelen.                                              ĵ Structurele controle en bijsturen van resultaten en processen
                                                                     via grondige informatievoorziening, rapportages en risicoma-
Door deze manier van samenwerken kunnen gemeenten het doel-          nagement binnen de planning & control cyclus.
groepenvervoer blijven garanderen binnen de gestelde kaders en     ĵ Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speci-
gaat financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeterin-      ale aandacht voor privacyinformatiebeveiliging en de archief-
gen voor de klant. Ook de omvang van de organisatie draagt bij       wet met betrekking tot het digitale archief.
aan het opschalen en ontwikkelen van betaalbare producten die
de klanttevredenheid bevorderen. Resumerend zal Omnibuzz in
2020 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:
                                                                   “Voor alle deelnemende gemeenten
ĵ  Overleg met gemeenten over de invulling van de beheers-
                                                                   staat voorop dat ze iedere doelgroep
   maatregelen die op gemeenteniveau kunnen afwijken. Dit be-      passend en tijdig vervoer willen blijven
   treft onder andere de budgetteringssystematiek, tariefstelling, bieden.”
   toekenning van vervoersspecificaties, beperking maximale
16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Beleidsbegroting
3.1.3 WAT ZIJN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE PROGRAMMAKOSTEN?
De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:
 Begroting 2021
                                                         Baten                  Lasten                  Saldo
 Programma Wmo-vervoer
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                         €             410.815  €           23.389.899  €            22.979.084
 Algemene Dekkingsmiddelen
 0.5 Treasury                                             €                   -  €               13.117  €                13.117
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                         €          23.042.201  €                    -  €           -23.042.201
 Overhead
 0.4 Overhead                                             €           2.699.848  €            2.699.848  €                      -
 Onvoorzien
 0.8 Overige baten en lasten                              €                   -  €               50.000  €                50.000
 Saldo van baten en lasten                               €          26.152.864 €            26.152.864 €                        -
 Toevoegingen aan de reserves                             €                   -  €                    -  €                      -
 Onttrekkingen aan de reserves                            €                   -  €                    -  €                      -
 Resultaat                                               €          26.152.864 €            26.152.864 €                        -
Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft (IV3).
Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.
Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in
de betreffende taakvelden worden geregistreerd.
Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead
in het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.
Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:
ĵ  Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
ĵ  Personeel en organisatie.
ĵ  Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
ĵ  In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
ĵ  Juridische zaken.
ĵ  Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
ĵ  Informatievoorziening en automatisering.
ĵ  Facilitaire zaken en huisvesting.
                                                                                                                               17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz  Beleidsbegroting
ĵ  Documentaire informatievoorziening.                            Indicator         2021    Eenheid                    Bron
ĵ  Managementondersteuning van het primaire proces.                Formatie          0,054  Fte per 1.000 inwoners     Eigen gegevens
ĵ  Leidinggevenden primair proces (hiëarchisch).
                                                                   Bezettting        0,054  Fte per 1.000 inwoners     Eigen gegevens
Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgeno-          Apparaatskosten   € 3,25 Kosten per inwoner         Eigen begroting
men. Voor de begroting 2020 bestaat dit bedrag nog volledig                                 Kosten als % van totale
                                                                   Externe inhuur     1,8%  loonsom + totale kosten    Eigen begroting
uit bankkosten. Met kosten van eventuele externe financie-                                  inhuur externen
ring is geen rekening gehouden.                                    Overhead          10,3%  % van totale lasten        Eigen begroting
De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doel-
groepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld                 Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt
‘Maatwerkdienstverlening 18+’. Dit zijn de vervoerslasten en     de overhead 10,3% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze
de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel
de manager uitvoering welke conform definitie ‘overhead’         mogelijk te houden.
toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten
meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten           3.2      PARAGRAFEN
gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de
bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgeno-         In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verant-
men lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. De         woording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:
baten bestaan hierbij uit het onderhandelingsresultaat in
verband met de NEA-index 2020.                                   ĵ   Weerstandsvermogen en risicomanagement.
                                                                 ĵ   Financiering.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz           ĵ   Bedrijfsvoering.
klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk
in het taakveld 6.72 ‘Maatwerkdienstverlening 18-‘ thuisho-      3.2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT
ren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen     Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het
is dit taakveld niet op te nemen.                                vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegen-
                                                                 vallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse
De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke    Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting
bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan eveneens uit      en verantwoording’ het volgende voor:
gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor
deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 ‘Financiële        Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
kaders’ op pagina 30.
                                                                 ĵ   De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijk-
BELEIDSINDICATOREN                                                   heden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt
Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en            of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programma-          ĵ   Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en
verantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden             die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de
de hun voor van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te           financiële positie.
nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van
het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van     RISICOMANAGEMENT
toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.                  In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Beleidsbegroting
gemaakt van de belangrijkste risico’s waar Omnibuzz mee kan worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota ‘Reserves, voor-
zieningen en risicomanagement’ geactualiseerd en op 24 oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.
Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële
impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.
De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:
 Risico’s                                             Politiek Strategisch  Proces   Personeel    ICT    Financieel  Kwaliteit
 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten
 voor de missie en visie van Omnibuzz                   
 Beheersbaarheid van het vervoer                                    
 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven                            
 Kennis en inzetbaarheid intern personeel                                                                             
 Continuïteit risico tgv serverbeheer                                                              
Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin de
risico’s reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. De algemene
reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten volgestort.
Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicoma-
nagement’ geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden.
Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regel-
matig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt
af te dekken.
In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018 is naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over
2017 besloten een bedrag van € 441.466,- aanvullend toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee deze primo 2018 is
uitgekomen op € 1.565.466,-. De minimale omvang van de algemene reserve is in deze vergadering vastgesteld op € 520.000,-.
Met dit minimum worden met name de volumerisico’s in het vervoer afgedekt alsmede het risico dat een van de vervoerders
(taxibedrijven) failliet gaat. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.
De vaststelling is geldend tot uiterlijk 2022 als de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ opnieuw moet worden
vastgesteld.
Ultimo 2018 bedraagt de stand van de algemene reserve € 921.782,-. Dit is na de onttrekking van € 644.684,- conform het
besluit van het algemeen bestuur in haar vergadering van 12 december 2018. Het saldo primo 2019 van de algemene reserve
                                                                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                    Omnibuzz      Beleidsbegroting
bedraagt € 639.208,- en ligt boven het minimum (€ 520.000,-).De maximale omvang van de algemene reserve wordt bepaald
door het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico’s en benodigde weerstandsvermogen.
GEPROGNOSTICEERDE BALANS
 BALANS 2021
                                  31-dec-2020       31-dec-2021                                 31-dec-2020         31-dec-2021
 ACTIVA                                                             PASSIVA
                                       €                 €                                            €                   €
 VASTE ACTIVA                                                       VASTE PASSIVA
 Materiele vaste activa                   377.249           323.860 Algemene reserve                     639.208            639.208
                                                                    Egalisatiereserve                          -                  -
 Financiële vaste activa                        -                 - Bestemmingsreserve                   120.448            109.347
                                                                    Resultaat voor bestemming                  -                  -
 Totaal vaste activa                     377.249           323.860 Totaal vaste passiva                 759.655             748.555
 VLOTTENDE ACTIVA                                                   VLOTTENDE PASSIVA
 Uitzettingen < 1 jaar
 Overige vorderingen                      414.796           373.449
 Liquide middelen                       1.645.278         1.752.882 Overige schulden                   1.661.701          1.939.552
 Overlopende activa                       443.148           310.413 Overlopende passiva                  459.114             72.498
 Totaal vlottende activa               2.503.222         2.436.745 Totaal vlottende passiva           2.120.815          2.012.050
 Totaal generaal                       2.880.471         2.760.605 Totaal generaal                    2.880.470          2.760.605
De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2021 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen
drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting
van de balanspost. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voor-
zieningen op basis van de nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota ‘Reserves, voorzieningen en
risicomanagement’ die in 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.
KENGETALLEN
In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:
ĵ  Netto schuldquote.
ĵ  Solvabiliteitsratio.
ĵ  Structurele exploitatieruimte.
ĵ  Grondexploitatie.
ĵ  Belastingcapaciteit.
Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van
de financiële positie.
20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Beleidsbegroting
Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:
ĵ  De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
ĵ  De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
ĵ  De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te
   kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
ĵ  De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor
   Omnibuzz).
ĵ  De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van
   toepassing op Omnibuzz).
De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2021 (t) en meerjarenperspectief 2022-2024 weergegeven
in de volgende tabellen.
 Begroting jaar                                                      Verloop van de kengetallen
 Kengetallen:                                                                2019                2020-1              2021
 Netto schuldquote                                                            -2%                  -1%                -2%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                 -2%                  -1%                -2%
 Solvabiliteitsratio                                                          28%                 26%                 27%
 Structurele exploitatieruimte                                               100%                 100%               100%
 Grondexploitatie                                                             nvt                  nvt                nvt
 Belastingcapaciteit                                                          nvt                  nvt                nvt
 Begroting jaar                                                      Verloop van de kengetallen
 Kengetallen:                                                                2022                 2023               2024
 Netto schuldquote                                                            -2%                  -2%                -2%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                 -2%                  -2%                -2%
 Solvabiliteitsratio                                                          25%                 27%                 27%
 Structurele exploitatieruimte                                               100%                 100%               100%
 Grondexploitatie                                                             nvt                  nvt                nvt
 Belastingcapaciteit                                                          nvt                  nvt                nvt
Voor 2021 (t) en meerjarenperspectief 2022-2024 is de geprognosticeerde balans 2021 en MJ of een gemiddelde van de afgelopen
drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2019 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de concept-jaarre-
kening gebruikt.
Voor 2020 zijn de cijfers uit begroting 2020-1 (1e wijziging) opgenomen.
                                                                                                                                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz     Beleidsbegroting
ĵ   De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 26% en 28%. Dit betekent dat voor 2021 (t) 27% van het totale vermogen uit eigen vermogen
    bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.
ĵ   De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt doordat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.
ĵ   De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2021 100%. Voor 2021 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden
    aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.
ĵ   De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.
3.2.2 FINANCIERING
TREASURY
De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd
synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te
lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.
Vanaf de begroting 2019-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz
qua cashflow beter in staat is om de stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden.
KASGELDLIMIET
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan lenin-
gen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal.
Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per
kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.
 Kasgeldlimiet 2021
                                           (1) Vlottende schuld            (2) Vlottende middelen            (3) Netto vlottende schuld
  Kwartaal 1                                €                    2.093.624  €                      2.486.602  €                          -392.978
  Kwartaal 2                                €                    2.066.433  €                      2.469.983  €                          -403.550
  Kwartaal 3                                €                    2.039.241  €                      2.453.364  €                          -414.122
  Kwartaal 4                                €                    2.012.050  €                      2.436.745  €                          -424.694
 (4) Gemiddelde van kwartalen               €                   2.052.837 €                       2.461.673 €                           -408.836
  (6) Ruimte onder kasgeldlimiet            €                      408.836
 (5) Berekening kasgeldlimiet
  (7) Omvang begroting per 1 januari 2020                                   €                     26.152.864
  (8) in procenten van de grondslag                                                                     8,2%
  (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                            €                      2.144.535
 Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)                                  €                     2.553.371
De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2019 als basis voor
de kasgeldlimiet 2021 en verder te nemen, alsmede de geprognosticeerde balans.
22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Beleidsbegroting
RENTERISICONORM
De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te
beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen
dan 20% van het begrotingstotaal.
SCHATKISTBANKIEREN
Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van
kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de
Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de
deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat.
Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd, maar naar de
rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobli-
gaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal.
Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.
DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIËN (WET HOF)
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middel-
lange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.
Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectie-
ve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen
uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.
Het EMU-saldo volgt uit de tabel:
                                                                                            2020-1       2021        2022        2023        2024
      Omschrijving                                                                          Jaarrekening Begroting   Begroting   Begroting x Begroting x
                                                                                            x € 1.000     x € 1.000  x € 1.000   € 1.000     € 1.000
                                                                                                         Huidig      Volgend
                                                                                            Vorig                                Begrotings- Begrotings-
                                                                                                         begrotings- begrotings-
                                                                                            verslagjaar                          jaar t+2    jaar t+3
                                                                                                         jaar        jaar
 1     Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel            0           0           0           0           0
       17c)
 2     Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                   54           46          51          51          51
 3     Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                           0           0           0           0           0
 4     Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                 0           5           0           0           0
 5     Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet                0           0           0           0           0
       op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
 6     Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
                                                                                                                                                       23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Omnibuzz    Beleidsbegroting
                                                                                            2020-1       2021        2022        2023        2024
       Omschrijving                                                                         Jaarrekening Begroting   Begroting   Begroting x Begroting x
                                                                                            x € 1.000    x € 1.000   x € 1.000   € 1.000     € 1.000
       Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor             0           0           0          0           0
       zover niet op exploitatie verantwoord
  7    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transac-                0           0           0          0           0
       ties met derden die niet op de exploitatie staan)
  8    Baten bouwgrondexploitatie:
       Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                     0           0           0          0           0
  9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden                        0           0           0          0           0
       betreffen
  10   Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde                        0           0           0          0           0
       exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en
       dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande
       posten
  11   Verkoop van effecten
  a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                           Nee         Nee         Nee         Nee         Nee
  b    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                              -           -           -
       Berekend EMU-saldo                                                                            54          41           51         51          51
Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. In 2021
en de daaropvolgende jaren drukken de afschrijvingen op de exploitatie en worden er in 2021 relatief kleine investeringen gedaan. Per saldo
zorgt dit voor een positief EMU-saldo voor 2021 en de daaropvolgende jaren.
ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN
De Nederlandse economie blijft de komende twee jaar boven haar capaciteitsgrenzen presteren, maar het groeitempo gaat wel verder omlaag.
In 2019 komt de groei van het bruto binnenlands product (bbp), na 2,5% in 2018 en een piek van 3,0% in 2017, op 1,7%. De geraamde groei
in 2020 en 2021 is 1,4% en 1,1%. Hoewel dit historisch gezien lage cijfers lijken, liggen de groeipercentages dicht bij de potentiële bbp-groei,
zodat in de gehele ramingsperiode de output gap tamelijk stabiel is rond 2%. De werkloosheid kruipt omhoog, van 3,4% in 2019 naar 3,6% in
2021. Niettemin blijft de arbeidsmarkt krap. Tussen 2014 en het begin van dit jaar daalde de werkloosheid van 7,4% naar 3,3%. In veel sectoren
vormt dit een rem op de productiegroei. Daarnaast draagt de krappe arbeidsmarkt bij aan oplopende loonkosten. Zo stijgen naar verwachting
de contractlonen in 2020 met 2,6% en in 2021 met 2,8%.
De hogere arbeidskosten zijn een belangrijke determinant van de inflatie, die zonder de stijging van het lage btw-tarief en de verhoging van
de energiebelasting in 2019 uitkomt op 1,4%, tegen 1,2% in 2018. Door de hogere indirecte belastingen komt de HICP-inflatie in 2019 uit op
2,7%, fors hoger dan in 2018 (1,6%). De kerninflatie, exclusief energie en voeding, zal in 2019 ongeveer 1,9% bedragen en blijft in de twee
jaren daarna relatief hoog, rond 2%. De bijdrage van de uitvoer aan de bbp-groei valt de komende jaren sterk terug, vooral door de minder
dynamische internationale economische ontwikkeling. De binnenlandse bestedingen dragen in 2019-2021 het meeste bij aan de bbp-groei.
Die bestedingen bestaan voor het grootste deel uit consumptie door huishoudens.
Door het scherp gedaalde consumentenvertrouwen en de tijdelijk hogere inflatie groeit de particuliere consumptie in 2019 gematigd (1,4%). In de
jaren daarna trekt de consumptiegroei aan tot achtereenvolgens 2,0% en 2,4%, onder andere door de lagere inkomstenbelasting in 2020. Naast
24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Beleidsbegroting
de bestedingen van huishoudens, dragen de overheidsbestedingen          Professionaliteit
flink bij aan de economische groei, in het bijzonder in 2020.
                                                                      Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professio-
In dat jaar daalt het EMU-saldo naar 0,5% van het bbp, na drie jaar   nele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting
met overschotten tussen 1,3 en 1,5% van het bbp. Het overschot op     en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.
de overheidsbegroting slaat in 2021 om naar een tekort van 0,2%
van het bbp.                                                             Doelmatigheid
De groei van de woninginvesteringen vertraagt naar 2,9% in 2019,      De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen
1,5% in 2020 en 0,5% in 2021. Door de strengere stikstofregulering    dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een
staat het aantal vergunningen en daarmee de nieuwbouw extra on-       zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.
der druk. Het drukkende effect daarvan op de bbp-groei blijft in deze
raming beperkt tot circa 0,1%-punt per jaar in de periode 2019-2021,    Lerende organisatie
vooral via lagere investeringen.
                                                                      Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit
Twee alternatieve scenario’s over Brexit geven een idee van de band-  betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend
breedte rond de centrale raming. In het meest negatieve scenario      worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewer-
(‘no deal’) valt de economische groei in Nederland in 2020 en 2021    kers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.
aanmerkelijk terug, naar gemiddeld 0,6% per jaar. In het positieve
scenario (‘remain’) komt de groei 0,2 procentpunt per jaar hoger uit.   Good governance
(bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, decem-
ber 2019).                                                            De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van
                                                                      good governance en met inachtneming van de bepalingen van
3.2.3 BEDRIJFSVOERING                                                 de wet ‘Gemeenschappelijke regelingen’.
STURINGSPRINCIPES                                                       Belastingdienst
Sinds de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling
Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte             In 2018 zijn er verschillende overleggen met de Belastingdienst
en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op     geweest met betrekking tot de fiscale afhandeling van de btw,
basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven.          waarbij de Belastingdienst uiteindelijk het standpunt heeft
Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie          ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen
om een aantal nieuwe sturingsprincipes.                               over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten
                                                                      21%). Dit heeft als gevolg dat de fiscale afhandeling van het
De volgende principes worden door Omnibuzz gehanteerd bij             ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging
de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie:                  van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de indi-
                                                                      viduele gemeenten.
  Kwaliteit en klantgerichtheid
                                                                      Eventuele instroom van nieuwe vervoersvormen kan gevolgen
Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtings-      hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, met name voor
vraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten         wat betreft de status in het kader van de btw-plicht. Hierover
tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.            zal tijdig overleg gevoerd worden met de Belastingdienst.
                                                                                                                                      25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                          Omnibuzz    Beleidsbegroting
De definitieve organisatiestructuur is vastgesteld door het dagelijks bestuur. Deze is hieronder weergegeven.
                                                                          30 Gemeenten
                                                Coördinatoren overleg    Algemeen bestuur
                                                                                            Informatiebijeenkomsten
                                                 Commissie van advies    Dagelijks bestuur       Gemeentelijke
                                                                                                    Organen
                                                                                                                                                                    Werkorganisatie Omnibuzz
                                                                                                                                                                         = MT
           Projectadviseurs                       STAF                       Directeur                 OR
      Centraal meldpunt klachten
          Human Resources
      Management ondersteuning
            Communicatie
            Privacy oﬃcer
                                                                                                  Functionaris
        Preventiemedewerker
                                                                                              Gegevensbescherming
                                               Uitvoering                                                                            Bedrijfsvoering
                                 Relatiebeheer                Callcenter                    Financiële                 Adviseur
                                                                                                                                                     Klantenservice           ICT
                                  vervoerders                ritaanname                    administratie            ﬁnance & control
                                  Vervoerders
BESTUURLIJKE STRUCTUUR
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat
uit 30 leden met 38 stemmen.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:
ĵ  4 leden vanuit Zuid-Limburg.
ĵ  3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.
De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking
van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en
algemeen bestuur nader geregeld.
26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Beleidsbegroting
STRUCTUUR WERKORGANISATIE                                       De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering be-
De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navol-   draagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten maximaal
gend nader toegelicht.                                          32,7 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheers-
                                                                maatregelen: aanpassing openingstijden en het klantportaal.
Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige direc-      Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de nieuwe
tie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en     ritagenda software.
geeft leiding aan de werkorganisatie.
                                                                AFDELING BEDRIJFSVOERING
Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderschei-     De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgen-
den die elk onder aansturing staan van een manager:             de bezetting in de eindsituatie 2021 (voor wat betreft het
                                                                Omnibuzz-vervoer) kennen:
ĵ  Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische
   regievoering.                                                 Functie                                            FTE
ĵ  Bedrijfsvoering, waaronder de afdeling ICT, financiële admi-  Manager bedrijfsvoering                            0,90
   nistratie & control en klantenservice.
                                                                 Teamleider financiële Administratie                 1
Naast deze afdelingen worden een aantal staffuncties onder-      Financieel medewerkers A                            3
scheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.
                                                                 Financieel medewerkers B                            1
De afdelingsmanagers vormen, samen met de directeur, het         Teamleider klantenservice                           1
managementteam.                                                  Medewerker klantenservice                           7
In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november       Medewerker applicatiebeheer                        0,67
2019 is ingestemd met de 2e evaluatie van het organisatieplan.   Medewerker ICT                                     0,67
Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde forma-
                                                                 Medewerker control                                 0,80
tieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling
in de eindsituatie, zijnde 2020.
                                                                De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering
AFDELING UITVOERING                                             bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 16,04
Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benade-  fte. Hierbij is in 2020 de functie van huismeester 0,50 fte ver-
ring de volgende bezetting in de eindsituatie 2021:             plaatst naar de post externe inhuur omdat de bezetting van
                                                                de huismeester door Vixia wordt verzorgd.
 Functie                                            FTE
 Manager uitvoering                                1,00         STAFFUNCTIES
                                                                De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:
 Teamleider ritreservering                         3,00
 Medewerkers ritreservering                        22,45         Functie                                            FTE
 Regiemedewerkers                                  4,45          Directeur                                          1,00
                                                                 HR beleidsadviseur                                 0,80
 Projectmedewerker uitvoering                      0,80
                                                                 HR assistant                                       0,50
 Hoofd ritreservering                              1,00
                                                                 Adviseur projecten                                 3,50
                                                                                                                              27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz  Beleidsbegroting
 Functie                                           FTE
 Secretariaat                                      1,39
 Functionaris gegevensbescherming                  0,10
 Privacy Officer                                   0,20
 Communicatieadviseur                              0,50
 Coördinator klachtenafhandeling                   1,00
 Medewerker klachtenafhandeling                    0,90
 Medewerker databeheer en -analyse                 0,60
De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 fte.
Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:
 Functie                                           FTE
 Projectleider                              0,5
De structurele bezetting van Omnibuzz wordt, na het inzetten van de interne beheersmaatregelen, 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte
opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een
OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is
het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur.
Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:
                                    2020                  2021               2022                2023                2024
 Uitvoering                          32,70                32,70              32,70               32,70               32,70
 Bedrijfsvoering                     16,04                16,04              16,04               16,04               16,04
 Staf                                10,49                10,49              10,49               10,49               10,49
 OR                                  0,30                 0,30               0,30                 0,30                0,30
 Externe expertise                   0,50                 0,50               0,50                 0,50                0,50
 Totaal                             60,03                60,03              60,03                60,03               60,03
28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>           4
FINANCIËLE
BEGROTING
             29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz    Financiële begroting
4.     FINANCIËLE BEGROTING
4.1    FINANCIËLE KADERS                                         voor 2020. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index
                                                                 van waarmee het tarief voor 2020 wordt bepaald.
Aan de begroting 2021 liggen een aantal financiële uitgangs-
punten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels       5  Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2021 zijn de in
voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen,       2020 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte
deels uit gemaakte contractuele afspraken en tenslotte wor-      NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren
den deze deels bepaald op basis van het financieel economisch    2022-2024 eveneens geïndexeerd met deze index. De
beleid van Omnibuzz. Het algemeen bestuur heeft op 18 de-        klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz maar
cember 2019 ingestemd met de volgende financiële uitgangs-       worden niet verwerkt in de begrotingen.
punten voor de begroting 2021 en het meerjarenperspectief
2022-2024:                                                    6  De beheerkosten 2021 zijn gebaseerd op een zo goed
                                                                 mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencom-
1   De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de          ponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van
    periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de        een geschatte index. Voor 2021 en de jaarschijven van
    begroting betrekking heeft (t-2) worden als uitgangspunt     de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt gewerkt met
    genomen, evenals het daadwerkelijk verreden aantal           een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de
    zones per gemeente. Voor de begroting 2021 wordt het         middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
    volume dus gebaseerd op de gerealiseerde cijfers per
    gemeente van 1 januari tot en met 31 december 2019.       7  Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting ge-
                                                                 maakt van de diverse kostencomponenten op basis van
2   Er wordt een opslagpercentage van 5% op het ge-              de meest actuele informatie. Indexatie van de salaris-
    realiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31           component gebeurt op basis van de beschikbare meest
    december 2019 gehanteerd om een verdere stijging             actuele cao-informatie of inflatievolgende ontwikkeling
    in het vervoersvolume op te vangen. De individuele           op basis van de geschatte index, zoals weergegeven
    gemeenten hebben de mogelijkheid om naar wens een            onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is).
    ander percentage toe te passen, dan wel geen opslag toe      Voor 2021 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt
    te passen.                                                   met een percentage van 2%.
3   Conform besluit van algemeen bestuur d.d. 29 novem-       8  Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een
    ber 2017 wordt jaarlijks de NEA-index toegepast; voor        nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actu-
    het jaar 2020 wordt hiervoor de vastgestelde index           ele informatie. Voor 2021 en de jaren in de meerjarenbe-
    gebruikt. Voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt           groting worden deze kosten verhoogd met de geschatte
    gewerkt met een schatting die is gebaseerd op de laatst      index zoals weergegeven onder 6 en 7.
    bekende NEA-index en het onderhandelingsresultaat van
    de NEA-index 2020.                                        9  Alle vervoerskosten worden afgerekend conform uit-
                                                                 gangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van
4   De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voort-    daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten.
    vloeit uit de aanbesteding en de afspraken gemaakt in
    het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor      10 De afrekensystematiek voor de overige kosten van be-
    2021 wordt gebaseerd op het voorcalculatorische tarief       drijfsvoering (beheer-, loon- en kapitaalkosten), regie en
30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Financiële begroting
     planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% in-               Er wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes
     woneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2020)                  zoals opgenomen in de begroting 2021 worden dus niet
     en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op                   verhoogd.
     de gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2020).
                                                                      15   Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met
11   Voor de beheerkosten een post onvoorzien opgenomen con-               een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de
     form voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.          middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
                                                                           Voor de kosten van regie en planning wordt een inschat-
12   Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.                         ting gemaakt op basis van de meest actuele informatie.
13   Er wordt in deze begroting geen rekening gehouden met            De huidige aanbesteding is vanaf 2020 vastgesteld voor 5 jaar
     lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met:           met optioneel 3 jaren verlenging.
   Ý   a. Gemeenten (bijvoorbeeld beheer Taxipoint).                  Conform de financiële uitgangspunten punt 4 worden de
   Ý   b. Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken).               vervoerskosten met de NEA-index geïndexeerd. Aangezien
                                                                      de huidige NEA-index (2020) 6,7% bedraagt en wetende dat
Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting                 hiervan 4% BPM-deel is, is de keuze gemaakt om in de be-
2021-2023:                                                            groting 2021 en MJP de NEA-index 2020 exclusief BPM-deel
                                                                      aan te houden. Dit komt neer op 2,7% als inrekening voor de
14   Het vervoersvolume van de begroting 2021 geldt ook als           NEA-index vanaf 2021. Deze keuze is gemaakt in het kader van
     uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting.            de geactualiseerde context met betrekking tot de NEA-index.
BELEIDSINDICATOREN
 Indicator                          2021                             Eenheid                           Bron
  Formatie                                                     0,054 Fte per 1.000 inwoners            Eigen gegevens
  Bezettting                                                   0,054 Fte per 1.000 inwoners            Eigen gegevens
  Apparaatskosten                                             € 3,04 Kosten per inwoner                Eigen begroting
                                                                     Kosten als % van totale loonsom +
  Externe inhuur                                                1,8%                                   Eigen begroting
                                                                     totale kosten inhuur externen
  Overhead                                                    10,3%  % van totale lasten               Eigen begroting
Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programma-
kosten?’ op pagina 17.
                                                                                                                                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                            Omnibuzz    Financiële begroting
4.2     OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
 Begroting 2021
                                                    Baten                   Lasten                 Saldo
 Programma Wmo-vervoer
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                    €              410.815  €          23.389.899  €              22.979.084
 Algemene Dekkingsmiddelen
 0.5 Treasury                                        €                    -  €              13.117  €                  13.117
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                    €           23.042.201  €                   -  €             -23.042.201
 Overhead
 0.4 Overhead                                        €            2.699.848  €           2.699.848  €                       -
 Onvoorzien
 0.8 Overige baten en lasten                         €                    -  €              50.000  €                  50.000
 Saldo van baten en lasten                          €           26.152.864 €           26.152.864 €                          -
 Toevoegingen aan de reserves                        €                    -  €                   -  €                       -
 Onttrekkingen aan de reserves                       €                    -  €                   -  €                       -
 Resultaat                                          €           26.152.864 €           26.152.864 €                          -
Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande
programmakosten?’ op pagina 17.
32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.3      TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN
4.3.1 VERVOERSKOSTEN EN KORTING
Het vervoersvolume 2021 is gebaseerd op de eerste wijziging programmabegroting 2020-1. Hier worden de gerealiseerde zones
in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, plus een opslagpercentage per gemeente als basis genomen.
TABEL VERVOERSVOLUME 2021
                                                                          Totaal aantal
                              Zones 1 jan t/m                                                                              Meereizend
                                               Zones 2021     Opslag      zones 2021        Toeslagen hoog Toeslagen laag
                              31 dec 2019                                                                                  OV'er
                                                                          (incl. opslag)
 Beek                                   49.695         49.695          5%            52.180           2.920         11.447            663
 Beekdaelen                            118.871        118.871          5%           124.815           3.669         28.534            837
 Beesel                                 32.816         32.816          5%            34.457           3.821         11.893            442
 Bergen                                 26.054         26.054          5%            27.357             174          5.071            226
 Brunssum                              140.785        140.785          0%           140.785           7.312         38.046          1.503
 Echt-Susteren                         117.327        117.327          5%           123.193           3.871         23.458          1.449
 Eijsden-Margraten                      87.370         87.370          5%            91.739           3.516         22.886          1.121
 Gennep                                 65.181         65.181          5%            68.440           3.245         19.228            549
 Gulpen-Wittem                          56.825         56.825          5%            59.666           3.495         20.299            844
 Heerlen                               436.406        436.406          5%           458.226           7.961         71.994          5.573
 Horst aan de Maas                      97.094         97.094        2,5%            99.521           4.742         25.180            841
 Kerkrade                              292.881        292.881          0%           292.881           9.890         61.489          2.357
 Landgraaf                             214.957        214.957          5%           225.705           7.575         46.231          2.435
 Leudal                                 91.368         91.368          5%            95.936             833         14.751            910
 Maasgouw                               87.447         87.447          0%            87.447           1.623         17.626          1.132
 Maastricht                            701.034        701.034          0%           701.034          40.799        221.336          7.113
 Meerssen                              104.627        104.627          2%           106.720           5.435         30.870          1.003
 Nederweert                             37.151         37.151          2%            37.894             750          3.416            297
 Peel en Maas                           95.568         95.568          5%           100.346           6.139         31.880            861
 Roerdalen                              49.714         49.714          0%            49.714           1.990         14.214            285
 Roermond                              162.009        162.009          5%           170.109             866         28.157          1.907
 Simpelveld                             31.768         31.768          5%            33.356           1.433          6.679            751
 Sittard-Geleen                        397.219        397.219          5%           417.080          32.044        103.940          4.506
 Stein                                  56.053         56.053          5%            58.856           2.028         19.195            781
 Vaals                                  37.502         37.502          0%            37.502             862          8.708            668
 Valkenburg aan de Geul                 80.595         80.595          4%            83.819           2.803         18.360          1.074
 Venlo                                 292.181        292.181          0%           292.181          15.147         71.636          3.460
 Venray                                 87.616         87.616          5%            91.997           1.861         20.077          1.130
 Voerendaal                             39.637         39.637          5%            41.619           1.225          6.521            549
 Weert                                  93.771         93.771          5%            98.460           1.595         18.271          1.360
 TOTAAL                              4.181.522      4.181.522                     4.303.034         179.624      1.021.393         46.627
In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis
voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan.
                                                                                                                                        33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz      Financiële begroting
TABEL VERVOERSKOSTEN 2021
                               Zones              Toeslagen hoog       Toeslagen laag        Meereizend OV’er      Totaal
 Beek                           €         239.541  €             3.359  €              5.290 €             1.539    €             249.729
 Beekdaelen                     €         572.985  €             4.220  €             13.187 €             1.943    €             592.335
 Beesel                         €         158.180  €             4.395  €              5.496 €             1.026    €             169.098
 Bergen                         €         125.586  €               200  €              2.344 €                525   €             128.654
 Brunssum                       €         646.300  €             8.411  €             17.583 €             3.488    €             675.782
 Echt-Susteren                  €         565.542  €             4.453  €             10.841 €             3.363    €             584.199
 Eijsden-Margraten              €         421.143  €             4.044  €             10.577 €             2.602    €             438.366
 Gennep                         €         314.187  €             3.733  €              8.886 €             1.274    €             328.080
 Gulpen-Wittem                  €         273.909  €             4.020  €              9.381 €             1.959    €             289.269
 Heerlen                        €       2.103.575  €             9.157  €             33.272 €            12.935    €           2.158.939
 Horst aan de Maas              €         456.872  €             5.454  €             11.637 €             1.952    €             475.915
 Kerkrade                       €       1.344.526  €            11.376  €             28.417 €             5.471    €           1.389.790
 Landgraaf                      €       1.036.141  €             8.713  €             21.366 €             5.652    €           1.071.871
 Leudal                         €         440.414  €               958  €              6.817 €             2.112    €             450.302
 Maasgouw                       €         401.442  €             1.867  €              8.146 €             2.627    €             414.082
 Maastricht                     €       3.218.230  €            46.929  €            102.290 €            16.509    €           3.383.958
 Meerssen                       €         489.916  €             6.252  €             14.267 €             2.328    €             512.762
 Nederweert                     €         173.960  €               863  €              1.579 €                689   €             177.090
 Peel en Maas                   €         460.659  €             7.061  €             14.733 €             1.998    €             484.452
 Roerdalen                      €         228.222  €             2.289  €              6.569 €                661   €             237.741
 Roermond                       €         780.920  €               996  €             13.013 €             4.426    €             799.355
 Simpelveld                     €         153.129  €             1.648  €              3.087 €             1.743    €             159.607
 Sittard-Geleen                 €       1.914.685  €            36.858  €             48.036 €            10.459    €           2.010.037
 Stein                          €         270.188  €             2.333  €              8.871 €             1.813    €             283.204
 Vaals                          €         172.160  €               992  €              4.024 €             1.550    €             178.726
 Valkenburg aan de Geul         €         384.786  €             3.224  €              8.485 €             2.493    €             398.988
 Venlo                          €       1.341.312  €            17.423  €             33.107 €             8.031    €           1.399.872
 Venray                         €         422.329  €             2.141  €              9.279 €             2.623    €             436.371
 Voerendaal                     €         191.059  €             1.409  €              3.014 €             1.274    €             196.756
 Weert                          €         451.997  €             1.835  €              8.444 €             3.157    €             465.432
 TOTAAL                        €      19.753.896 €            206.611 €             472.037 €            108.222 €           20.540.766
Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina
30 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met ‘Tabel Vervoersvolume 2021’ op pagina 33.
34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
TABEL VERVOERSKORTING I.V.M. NEA-INDEX 2020
                                   Zones         Toeslagen hoog       Toeslagen laag       Meereizend OV’er     Totaal
 Beek                               €      4.791  €                67  €               106 €                 31  €       4.995
 Beekdaelen                         €     11.460  €                84  €               264 €                 39  €      11.847
 Beesel                             €      3.164  €                88  €               110 €                 21  €       3.382
 Bergen                             €      2.512  €                 4  €                47 €                 10  €       2.573
 Brunssum                           €     12.926  €               168  €               352 €                 70  €      13.516
 Echt-Susteren                      €     11.311  €                89  €               217 €                 67  €      11.684
 Eijsden-Margraten                  €      8.423  €                81  €               212 €                 52  €       8.767
 Gennep                             €      6.284  €                75  €               178 €                 25  €       6.562
 Gulpen-Wittem                      €      5.478  €                80  €               188 €                 39  €       5.785
 Heerlen                            €     42.071  €               183  €               665 €                259  €      43.179
 Horst aan de Maas                  €      9.137  €               109  €               233 €                 39  €       9.518
 Kerkrade                           €     26.891  €               228  €               568 €                109  €      27.796
 Landgraaf                          €     20.723  €               174  €               427 €                113  €      21.437
 Leudal                             €      8.808  €                19  €               136 €                 42  €       9.006
 Maasgouw                           €      8.029  €                37  €               163 €                 53  €       8.282
 Maastricht                         €     64.365  €               939  €             2.046 €                330  €      67.679
 Meerssen                           €      9.798  €               125  €               285 €                 47  €      10.255
 Nederweert                         €      3.479  €                17  €                32 €                 14  €       3.542
 Peel en Maas                       €      9.213  €               141  €               295 €                 40  €       9.689
 Roerdalen                          €      4.564  €                46  €               131 €                 13  €       4.755
 Roermond                           €     15.618  €                20  €               260 €                 89  €      15.987
 Simpelveld                         €      3.063  €                33  €                62 €                 35  €       3.192
 Sittard-Geleen                     €     38.294  €               737  €               961 €                209  €      40.201
 Stein                              €      5.404  €                47  €               177 €                 36  €       5.664
 Vaals                              €      3.443  €                20  €                80 €                 31  €       3.575
 Valkenburg aan de Geul             €      7.696  €                64  €               170 €                 50  €       7.980
 Venlo                              €     26.826  €               348  €               662 €                161  €      27.997
 Venray                             €      8.447  €                43  €               186 €                 52  €       8.727
 Voerendaal                         €      3.821  €                28  €                60 €                 25  €       3.935
 Weert                              €      9.040  €                37  €               169 €                 63  €       9.309
 TOTAAL                            €     395.078 €              4.132 €              9.441 €             2.164 €       410.815
                                                                                                                             35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Financiële begroting
TABEL VERVOERSRESULTAAT 2021
                             Zones                 Toeslagen hoog        Toeslagen laag        Meereizend OV’er      Totaal
 Beek                         €            234.750  €              3.292  €              5.184 €              1.508   €             244.734
 Beekdaelen                   €            561.525  €              4.136  €             12.923 €              1.904   €             580.488
 Beesel                       €            155.017  €              4.307  €              5.386 €              1.005   €             165.716
 Bergen                       €            123.074  €                196  €              2.297 €                514   €             126.081
 Brunssum                     €            633.374  €              8.242  €             17.231 €              3.419   €             662.267
 Echt-Susteren                €            554.232  €              4.364  €             10.624 €              3.296   €             572.515
 Eijsden-Margraten            €            412.720  €              3.963  €             10.365 €              2.550   €             429.599
 Gennep                       €            307.903  €              3.658  €              8.708 €              1.249   €             321.518
 Gulpen-Wittem                €            268.431  €              3.940  €              9.194 €              1.920   €             283.484
 Heerlen                      €          2.061.503  €              8.974  €             32.607 €            12.676    €           2.115.760
 Horst aan de Maas            €            447.734  €              5.345  €             11.404 €              1.913   €             466.397
 Kerkrade                     €          1.317.635  €             11.148  €             27.849 €              5.361   €           1.361.994
 Landgraaf                    €          1.015.418  €              8.539  €             20.938 €              5.539   €           1.050.434
 Leudal                       €            431.606  €                939  €              6.681 €              2.070   €             441.296
 Maasgouw                     €            393.413  €              1.830  €              7.983 €              2.575   €             405.801
 Maastricht                   €          3.153.865  €             45.990  €            100.245 €            16.179    €           3.316.279
 Meerssen                     €            480.118  €              6.127  €             13.981 €              2.281   €             502.507
 Nederweert                   €            170.481  €                845  €              1.547 €                676   €             173.549
 Peel en Maas                 €            451.446  €              6.920  €             14.439 €              1.958   €             474.763
 Roerdalen                    €            223.657  €              2.243  €              6.438 €                648   €             232.986
 Roermond                     €            765.301  €                976  €             12.753 €              4.338   €             783.368
 Simpelveld                   €            150.066  €              1.615  €              3.025 €              1.708   €             156.415
 Sittard-Geleen               €          1.876.391  €             36.121  €             47.075 €            10.249    €           1.969.837
 Stein                        €            264.784  €              2.286  €              8.694 €              1.776   €             277.540
 Vaals                        €            168.717  €                972  €              3.944 €              1.519   €             175.152
 Valkenburg aan de Geul       €            377.090  €              3.160  €              8.315 €              2.443   €             391.008
 Venlo                        €          1.314.486  €             17.074  €             32.444 €              7.870   €           1.371.875
 Venray                       €            413.882  €              2.098  €              9.093 €              2.570   €             427.643
 Voerendaal                   €            187.238  €              1.381  €              2.953 €              1.249   €             192.821
 Weert                        €            442.957  €              1.798  €              8.275 €              3.093   €             456.124
 TOTAAL                       €       19.358.818 €              202.478 €              462.596 €           106.058 €           20.129.951
Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente en betreft de vervoerkosten en het onderhan-
delingsresultaat. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2021 en het jaar 2021 uit de meerjarenbegroting
2020 verwijzen wij naar paragraaf 4.3.7 ‘Analyse begroting 2021 ten opzichte van het jaar 2021 uit de meerjarenbegroting 2020’
op pagina 43.
4.3.2 KOSTEN REGIE EN PLANNING
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die
daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:
36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
ĵ   50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2020).
ĵ   50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2020).
TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2021
                                  Aantal      Aantal Pas- Verhouding Verhouding Verdeel­
                                                                                           Regie            Planning   Totaal
                                  Inwoners    houders     inwoner    pashouder sleutel
 Beek                                  15.868         580      1,43%      1,41%      1,42%  €        28.461  €       -  €       28.461
 Beekdaelen                            35.976       1.181      3,24%      2,86%      3,05%  €        61.268  €       -  €       61.268
 Beesel                                13.483         432      1,22%      1,05%      1,13%  €        22.704  €       -  €       22.704
 Bergen                                13.085         356      1,18%      0,86%      1,02%  €        20.496  €       -  €       20.496
 Brunssum                              27.817       1.201      2,51%      2,91%      2,71%  €        54.372  €       -  €       54.372
 Echt-Susteren                         31.618       1.052      2,85%      2,55%      2,70%  €        54.188  €       -  €       54.188
 Eijsden-Margraten                     25.753         980      2,32%      2,37%      2,35%  €        47.131  €       -  €       47.131
 Gennep                                16.924         647      1,53%      1,57%      1,55%  €        31.045  €       -  €       31.045
 Gulpen-Wittem                         14.176         611      1,28%      1,48%      1,38%  €        27.684  €       -  €       27.684
 Heerlen                               87.057       3.127      7,85%      7,58%      7,71%  €       154.805  €       -  €      154.805
 Horst aan de Maas                     42.433         912      3,83%      2,21%      3,02%  €        60.569  €       -  €       60.569
 Kerkrade                              45.744       2.333      4,12%      5,65%      4,89%  €        98.119  €       -  €       98.119
 Landgraaf                             37.457       2.102      3,38%      5,09%      4,23%  €        85.004  €       -  €       85.004
 Leudal                                35.896       1.021      3,24%      2,47%      2,85%  €        57.305  €       -  €       57.305
 Maasgouw                              23.960       1.037      2,16%      2,51%      2,34%  €        46.895  €       -  €       46.895
 Maastricht                           121.558       5.896     10,96%     14,28%     12,62%  €       253.354  €       -  €      253.354
 Meerssen                              18.832         960      1,70%      2,33%      2,01%  €        40.383  €       -  €       40.383
 Nederweert                            17.022         434      1,53%      1,05%      1,29%  €        25.955  €       -  €       25.955
 Peel en Maas                          43.420         955      3,91%      2,31%      3,11%  €        62.508  €       -  €       62.508
 Roerdalen                             20.572         584      1,85%      1,41%      1,63%  €        32.814  €       -  €       32.814
 Roermond                              58.254       2.149      5,25%      5,21%      5,23%  €       104.963  €       -  €      104.963
 Simpelveld                            10.552         415      0,95%      1,01%      0,98%  €        19.639  €       -  €       19.639
 Sittard-Geleen                        92.422       3.665      8,33%      8,88%      8,61%  €       172.742  €       -  €      172.742
 Stein                                 25.000         666      2,25%      1,61%      1,93%  €        38.814  €       -  €       38.814
 Vaals                                 10.099         477      0,91%      1,16%      1,03%  €        20.736  €       -  €       20.736
 Valkenburg aan de Geul                16.360         788      1,47%      1,91%      1,69%  €        33.964  €       -  €       33.964
 Venlo                                101.797       4.219      9,18%     10,22%      9,70%  €       194.695  €       -  €      194.695
 Venray                                43.604         750      3,93%      1,82%      2,87%  €        57.689  €       -  €       57.689
 Voerendaal                            12.471         331      1,12%      0,80%      0,96%  €        19.332  €       -  €       19.332
 Weert                                 50.107       1.415      4,52%      3,43%      3,97%  €        79.744  €       -  €       79.744
 TOTAAL                             1.109.317     41.276     100,00%   100,00%    100,00%   €    2.007.379   €       -  €   2.007.379
                                                                                                                                     37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz     Financiële begroting
De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de
afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf
3.2.3 ‘Bedrijfsvoering’ op pagina 25. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1, wordt de planning van de ritten nog niet door Omnibuzz
zelf uitgevoerd. Deze blijft tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn
nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in ‘Tabel Vervoerskosten
2021’ op pagina 34.
4.3.3 BEDRIJFSVOERINGKOSTEN
De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de
deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke
regeling en is als volgt opgebouwd:
ĵ  50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
ĵ  50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).
38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2021
                            Aantal      Aantal      Verhouding Verhouding Verdeel­
                                                                                      Beheer      Lonen        Kapitaal     Totaal
                            Inwoners    Pashouders inwoner     pashouder sleutel
 Beek                            15.868         580      1,43%      1,41%       1,42%  €   19.987  €    30.935  €       186  €     51.108
 Beekdaelen                      35.976       1.181      3,24%      2,86%       3,05%  €   43.027  €    66.595  €       400  €   110.022
 Beesel                          13.483         432      1,22%      1,05%       1,13%  €   15.944  €    24.678  €       148  €     40.770
 Bergen                          13.085         356      1,18%      0,86%       1,02%  €   14.393  €    22.278  €       134  €     36.805
 Brunssum                        27.817       1.201      2,51%      2,91%       2,71%  €   38.184  €    59.099  €       355  €     97.639
 Echt-Susteren                   31.618       1.052      2,85%      2,55%       2,70%  €   38.055  €    58.899  €       354  €     97.308
 Eijsden-Margraten               25.753         980      2,32%      2,37%       2,35%  €   33.098  €    51.228  €       308  €     84.635
 Gennep                          16.924         647      1,53%      1,57%       1,55%  €   21.802  €    33.744  €       203  €     55.749
 Gulpen-Wittem                   14.176         611      1,28%      1,48%       1,38%  €   19.441  €    30.090  €       181  €     49.712
 Heerlen                         87.057       3.127      7,85%      7,58%       7,71%  €  108.714  €  168.263   €     1.012  €   277.989
 Horst aan de Maas               42.433         912      3,83%      2,21%       3,02%  €   42.536  €    65.835  €       396  €   108.766
 Kerkrade                        45.744       2.333      4,12%      5,65%       4,89%  €   68.905  €  106.649   €       641  €   176.195
 Landgraaf                       37.457       2.102      3,38%      5,09%       4,23%  €   59.695  €    92.394  €       555  €   152.644
 Leudal                          35.896       1.021      3,24%      2,47%       2,85%  €   40.243  €    62.287  €       374  €   102.905
 Maasgouw                        23.960       1.037      2,16%      2,51%       2,34%  €   32.933  €    50.972  €       306  €     84.211
 Maastricht                     121.558       5.896     10,96%     14,28%     12,62%   €  177.921  €  275.379   €     1.656  €   454.956
 Meerssen                        18.832         960      1,70%      2,33%       2,01%  €   28.359  €    43.893  €       264  €     72.517
 Nederweert                      17.022         434      1,53%      1,05%       1,29%  €   18.227  €    28.211  €       170  €     46.608
 Peel en Maas                    43.420         955      3,91%      2,31%       3,11%  €   43.897  €    67.942  €       408  €   112.248
 Roerdalen                       20.572         584      1,85%      1,41%       1,63%  €   23.044  €    35.667  €       214  €     58.925
 Roermond                        58.254       2.149      5,25%      5,21%       5,23%  €   73.712  €  114.088   €       686  €   188.486
 Simpelveld                      10.552         415      0,95%      1,01%       0,98%  €   13.792  €    21.346  €       128  €     35.266
 Sittard-Geleen                  92.422       3.665      8,33%      8,88%       8,61%  €  121.310  €  187.759   €     1.129  €   310.198
 Stein                           25.000         666      2,25%      1,61%       1,93%  €   27.258  €    42.189  €       254  €     69.700
 Vaals                           10.099         477      0,91%      1,16%       1,03%  €   14.562  €    22.539  €       136  €     37.237
 Valkenburg aan de Geul          16.360         788      1,47%      1,91%       1,69%  €   23.851  €    36.916  €       222  €     60.990
 Venlo                          101.797       4.219      9,18%     10,22%       9,70%  €  136.728  €  211.622   €     1.272  €   349.621
 Venray                          43.604         750      3,93%      1,82%       2,87%  €   40.513  €    62.705  €       377  €   103.595
 Voerendaal                      12.471         331      1,12%      0,80%       0,96%  €   13.576  €    21.013  €       126  €     34.716
 Weert                           50.107       1.415      4,52%      3,43%       3,97%  €   56.001  €    86.676  €       521  €   143.199
 TOTAAL                       1.109.317     41.276       100%       100%         100% € 1.409.711 € 2.181.892 €      13.117 € 3.604.720
In de eerste begrotingswijziging 2021 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen
verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3.7 ‘Analyse begroting 2021 ten opzichte van het jaar 2021 uit de meer-
jarenbegroting 2020’ op pagina 43 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de
begroting 2020 in het meerjarenperspectief.
                                                                                                                                        39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                               Omnibuzz   Financiële begroting
4.3.4 EINDRESULTAAT
 Gemeente                                                                             2021
 Beek                                                                                  €                                324.303
 Beekdaelen                                                                            €                                751.778
 Beesel                                                                                €                                229.190
 Bergen                                                                                €                                183.382
 Brunssum                                                                              €                                814.278
 Echt-Susteren                                                                         €                                724.012
 Eijsden-Margraten                                                                     €                                561.364
 Gennep                                                                                €                                408.313
 Gulpen-Wittem                                                                         €                                360.880
 Heerlen                                                                               €                              2.548.555
 Horst aan de Maas                                                                     €                                635.732
 Kerkrade                                                                              €                              1.636.308
 Landgraaf                                                                             €                              1.288.082
 Leudal                                                                                €                                601.506
 Maasgouw                                                                              €                                536.906
 Maastricht                                                                            €                              4.024.589
 Meerssen                                                                              €                                615.407
 Nederweert                                                                            €                                246.111
 Peel en Maas                                                                          €                                649.519
 Roerdalen                                                                             €                                324.726
 Roermond                                                                              €                              1.076.817
 Simpelveld                                                                            €                                211.319
 Sittard-Geleen                                                                        €                              2.452.777
 Stein                                                                                 €                                386.055
 Vaals                                                                                 €                                233.125
 Valkenburg aan de Geul                                                                €                                485.962
 Venlo                                                                                 €                              1.916.192
 Venray                                                                                €                                588.928
 Voerendaal                                                                            €                                246.869
 Weert                                                                                 €                                679.066
 TOTAAL                                                                                €                           25.742.049
Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2021. Het resulterende
saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021 gevraagd wordt.
40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.3.5 EINDRESULTAAT IV3
TABEL IV3
                                                                                                                          Begroting 2021
                                                                         Programma Wmo-ver-
                                                 Programma Wmo-ver-
                                                                         voer overige kosten
 Gemeente                  Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                            Totaal            Eindresultaat begroting
                                                                         (Overhead, Onvoorzien
                                                 dienstverlening 18+
                                                                         Treasury)
 Beek                                      1,42% €               285.129 €               39.173 €         324.303 €               324.303
 Beekdaelen                                3,05% €               667.448 €               84.330 €         751.778 €               751.778
 Beesel                                    1,13% €               197.940 €               31.250 €         229.190 €               229.190
 Bergen                                    1,02% €               155.172 €               28.210 €         183.382 €               183.382
 Brunssum                                  2,71% €               739.439 €               74.839 €         814.278 €               814.278
 Echt-Susteren                             2,70% €               649.427 €               74.585 €         724.012 €               724.012
 Eijsden-Margraten                         2,35% €               496.493 €               64.871 €         561.364 €               561.364
 Gennep                                    1,55% €               365.582 €               42.731 €         408.313 €               408.313
 Gulpen-Wittem                             1,38% €               322.776 €               38.104 €         360.880 €               360.880
 Heerlen                                   7,71% €             2.335.480 €              213.075 €       2.548.555 €             2.548.555
 Horst aan de Maas                         3,02% €               552.365 €               83.368 €         635.732 €               635.732
 Kerkrade                                  4,89% €             1.501.257 €              135.051 €       1.636.308 €             1.636.308
 Landgraaf                                 4,23% €             1.171.082 €              117.000 €       1.288.082 €             1.288.082
 Leudal                                    2,85% €               522.631 €               78.875 €         601.506 €               601.506
 Maasgouw                                  2,34% €               472.360 €               64.546 €         536.906 €               536.906
 Maastricht                               12,62% €             3.675.872 €              348.717 €       4.024.589 €             4.024.589
 Meerssen                                  2,01% €               559.824 €               55.583 €         615.407 €               615.407
 Nederweert                                1,29% €               210.387 €               35.724 €         246.111 €               246.111
 Peel en Maas                              3,11% €               563.483 €               86.036 €         649.519 €               649.519
 Roerdalen                                 1,63% €               279.560 €               45.165 €         324.726 €               324.726
 Roermond                                  5,23% €               932.345 €              144.472 €       1.076.817 €             1.076.817
 Simpelveld                                0,98% €               184.289 €               27.031 €         211.319 €               211.319
 Sittard-Geleen                            8,61% €             2.215.014 €              237.763 €       2.452.777 €             2.452.777
 Stein                                     1,93% €               332.631 €               53.424 €         386.055 €               386.055
 Vaals                                     1,03% €               204.584 €               28.542 €         233.125 €               233.125
 Valkenburg aan de Geul                    1,69% €               439.214 €               46.748 €         485.962 €               485.962
 Venlo                                     9,70% €             1.648.212 €              267.980 €       1.916.192 €             1.916.192
 Venray                                    2,87% €               509.524 €               79.404 €         588.928 €               588.928
 Voerendaal                                0,96% €               220.260 €               26.609 €         246.869 €               246.869
 Weert                                     3,97% €               569.307 €              109.760 €         679.066 €               679.066
 TOTAAL                                   100%     €         22.979.084    €          2.762.965   €    25.742.049   €         25.742.049
Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2021. Het resulterende
saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021 gevraagd wordt,
uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en
treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.
                                                                                                                                        41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz     Financiële begroting
4.3.6 VERGELIJKING EINDRESULTAAT IV3
TABEL VERGELIJKING IV3
                                                                                                                   Programma Wmo-ver-
                                                                                           Programma Wmo-ver-
                        Eindresultaat begroting                                                                    voer overige kosten
 Gemeente                                        Eindresultaat MJP 2021 Verschil           voer 6.71 Maatwerk-
                        2021                                                                                       (Overhead, Onvoorzien
                                                                                           dienstverlening 18+
                                                                                                                   Treasury)
 Beek                   €                324.303 €               279.933 €          44.370 €                40.553 €                 3.817
 Beekdaelen             €                751.778 €               693.020 €          58.758 €                47.863 €                10.895
 Beesel                 €                229.190 €               213.199 €          15.991 €                13.050 €                 2.941
 Bergen                 €                183.382 €               165.881 €          17.501 €                13.660 €                 3.841
 Brunssum               €                814.278 €               737.352 €          76.925 €                70.316 €                 6.609
 Echt-Susteren          €                724.012 €               668.455 €          55.557 €                53.655 €                 1.902
 Eijsden-Margraten      €                561.364 €               442.800 €         118.564 €              108.698  €                 9.867
 Gennep                 €                408.313 €               373.692 €          34.621 €                28.831 €                 5.790
 Gulpen-Wittem          €                360.880 €               309.854 €          51.026 €                45.642 €                 5.384
 Heerlen                €              2.548.555 €             2.309.268 €         239.287 €              227.303  €                11.984
 Horst aan de Maas      €                635.732 €               609.882 €          25.851 €                18.610 €                 7.241
 Kerkrade               €              1.636.308 €             1.522.803 €         113.505 €              114.101  €                  -597
 Landgraaf              €              1.288.082 €             1.102.860 €         185.222 €              170.254  €                14.968
 Leudal                 €                601.506 €               558.666 €          42.840 €                40.723 €                 2.117
 Maasgouw               €                536.906 €               518.274 €          18.632 €                 9.790 €                 8.842
 Maastricht             €              4.024.589 €             3.988.039 €          36.550 €               -13.679 €                50.229
 Meerssen               €                615.407 €               546.468 €          68.939 €                65.115 €                 3.824
 Nederweert             €                246.111 €               231.842 €          14.268 €                11.885 €                 2.383
 Peel en Maas           €                649.519 €               607.562 €          41.957 €                31.711 €                10.245
 Roerdalen              €                324.726 €               304.109 €          20.616 €                14.890 €                 5.726
 Roermond               €              1.076.817 €             1.023.574 €          53.244 €                35.496 €                17.748
 Simpelveld             €                211.319 €               177.982 €          33.338 €                29.387 €                 3.951
 Sittard-Geleen         €              2.452.777 €             2.261.582 €         191.195 €              199.861  €                -8.666
 Stein                  €                386.055 €               327.114 €          58.941 €                51.708 €                 7.233
 Vaals                  €                233.125 €               223.583 €           9.543 €                 6.910 €                 2.633
 Valkenburg aan de Geul €                485.962 €               428.463 €          57.499 €                52.458 €                 5.040
 Venlo                  €              1.916.192 €             1.805.638 €         110.554 €                84.508 €                26.046
 Venray                 €                588.928 €               547.510 €          41.417 €                32.333 €                 9.084
 Voerendaal             €                246.869 €               209.472 €          37.397 €                33.811 €                 3.586
 Weert                  €                679.066 €               573.498 €         105.568 €                89.629 €                15.939
 TOTAAL                   €         25.742.049     €         23.762.376    €     1.979.674   €          1.729.072    €            250.602
42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Financiële begroting
4.3.7 ANALYSE BEGROTING 2021 TEN OPZICHTE VAN HET                  De kosten bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 205.080,-.
        JAAR 2021 UIT DE MEERJARENBEGROTING 2020                   Deze zijn opgebouwd uit een component voor de beheerkosten,
De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste       een component voor de loonkosten en de kapitaalkosten.
begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering
in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie          De beheerkosten stijgen per saldo met € 277.253,-. Dit wordt
en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze           voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:
verschillen per gemeente, per onderdeel geanalyseerd en
verklaard.                                                         1   Algemene kosten (bijvoorbeeld reiskosten woon-werk
                                                                       en dienstreizen en facilitaire kosten): een stijging van
Het totale resultaat is gestegen met ruim € 1.979.674,- ten op-        € 20.000,-.
zichte van de begroting 2020 & meerjarenperspectief. Naast
de eerder genoemde stijging van het vervoersresultaat ad           2   Stijging van de portokosten op basis van daadwerkelijk
€ 1.642.279,- stijgen ook de kosten van regie met € 132.315,-          verbruik 2019 en post tariefwijzigingen; een stijging van
en de bedrijfsvoering met € 205.080,-. De stijging van het ver-        € 20.000,-.
voersresultaat van € 1.642.279,- is te wijten aan de volgende
belangrijke oorzaken:                                              3   Doorontwikkeling van de Business Intelligence (BI) tool:
                                                                       € 26.000,-.
ĵ  Een stijging van het vervoerstarief in 2020, conform de
   aanbestedingstarieven.                                          4   Kosten voor innovatie en data-analyse: € 27.500,-.
ĵ  Een lichte daling van het vervoersvolume.
ĵ  De gemeenten hebben de keuze gekregen om het ver-               5   De telefoniekosten van de 0900-nummers; stijging met
   voersvolume op te hogen met een opslagpercentage tus-               circa € 23.000,-.
   sen de 0 en 5% in de begroting 2020. Er is geen extra op-
   slagpercentage in de begroting 2021 en MJP opgenomen.           6   Automatiseringskosten: stijging met € 31.000,-.
ĵ  Een daling van de kosten met betrekking tot de toeslagen
   als gevolg van een vermindering van het vervoersvolume          7   Project optimalisatie incasso en rekeningrijden € 76.000,-.
   wat betreft deze toeslagen.
                                                                   8   Project optimalisatie facturatie € 10.000,-.
Bovendien zijn de regiekosten per saldo toegenomen, doordat
de lonen conform de onderhandelingen in de cao met elk 1%          9   De kosten voor dienstverlening voor de salarisverwerking
worden geïndexeerd per 1 januari, per 1 juli en per 1 oktober          zijn verhoogd met € 60.000,-. De kosten van de salarisad-
in 2020, hetgeen doorwerkt in de begroting 2021. Daarnaast is,         ministrateur € 35.000,- in de externe inhuur vervallen
conform cao-onderhandeling, de vergoeding in de ziektekosten           hiermee.
voor alle medewerkers verwerkt. Eerder was dit nog afhankelijk
van de gekozen ziektekostenverzekeraar. In de gewijzigde be-       10  Het lager inrekenen van de bonus/malus op basis van
groting 2020 zijn de nieuwe premies verwerkt voor de sociale           actualisatie: € 15.000,-.
lasten en de pensioenen. Deze zijn doorgerekend in de begro-
ting 2021. De verwachte besparing door het inzetten van de         De kapitaalkosten nemen toe vanwege de kosten voor het
Omnibuzz boekingsapplicatie (het klantportaal) heeft geleid tot    aanhouden van de rekening courant faciliteit die eerder niet in
een verlaging van het aantal fte’s van de callcenter agents. Ook   rekening werden gebracht door de BNG. Daarnaast zijn de bank-
de aanpassing in de openingstijden, die vanaf 2019 van kracht is   kosten begroot op basis van de actuele bankkosten in 2019.
geworden, heeft geleid tot een structureel lagere inzet van fte’s.
                                                                                                                                 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz   Financiële begroting
De loonkosten laten een daling zien van € 74.588,- ten opzichte van de begroting 2020. Binnen de formatie hebben een aantal
veranderingen plaatsgevonden. De functie manager advies en projecten is volledig komen te vervallen en brengt een besparing
van € 118.000,- met zich mee. Het aantal fte voor de adviseurs projecten is verhoogd met 0,5 fte (kosten € 43.000,-). Verder zijn
in deze begroting de herijking van contracturen en premies meegenomen en de uitkomsten van de cao-onderhandelingen.
4.4      MEERJARENRAMING
BELEIDSINDICATOREN
Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoor­dingen
vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren
worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.
 Indicator                     2022                   2023                   2024         Eenheid                 Bron
  Formatie                     0,054                  0,054                  0,054        Fte per 1.000 inwoners  Eigen gegevens
  Bezettting                   0,054                  0,054                  0,054        Fte per 1.000 inwoners  Eigen gegevens
  Apparaatskosten              € 3,21                € 3,26                 € 3,33        Kosten per inwoner      Eigen begroting
                                                                                          Kosten als % van totale
  Externe inhuur               1,8%                   1,8%                   1,7%         loonsom + totale kosten Eigen begroting
                                                                                          inhuur externen
  Overhead                     10,3%                 10,2%                  10,1%         % van totale lasten     Eigen begroting
Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2022 tot en met 2024 gemiddeld 10,2%
en 10,3% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel
mogelijk te houden.
44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA
Het meerjarenperspectief 2022-2024 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.
TABEL BEGROTING 2022
                                                                                                                          Begroting 2022
                                                                         Programma Wmo-ver-
                                                 Programma Wmo-ver-
                                                                         voer overige kosten
 Gemeente                  Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                            Totaal            Eindresultaat begroting
                                                                         (Overhead, Onvoorzien
                                                 dienstverlening 18+
                                                                         Treasury)
 Beek                                      1,42% €               293.652 €               39.724 €         333.376 €               333.376
 Beekdaelen                                3,05% €               687.806 €               85.515 €         773.321 €               773.321
 Beesel                                    1,13% €               203.633 €               31.689 €         235.322 €               235.322
 Bergen                                    1,02% €               159.429 €               28.607 €         188.036 €               188.036
 Brunssum                                  2,71% €               763.020 €               75.890 €         838.910 €               838.910
 Echt-Susteren                             2,70% €               669.647 €               75.633 €         745.281 €               745.281
 Eijsden-Margraten                         2,35% €               511.519 €               65.783 €         577.301 €               577.301
 Gennep                                    1,55% €               376.924 €               43.331 €         420.255 €               420.255
 Gulpen-Wittem                             1,38% €               332.769 €               38.639 €         371.408 €               371.408
 Heerlen                                   7,71% €             2.411.245 €              216.069 €       2.627.314 €             2.627.314
 Horst aan de Maas                         3,02% €               568.463 €               84.539 €         653.002 €               653.002
 Kerkrade                                  4,89% €             1.550.064 €              136.949 €       1.687.013 €             1.687.013
 Landgraaf                                 4,23% €             1.208.512 €              118.643 €       1.327.156 €             1.327.156
 Leudal                                    2,85% €               537.862 €               79.983 €         617.846 €               617.846
 Maasgouw                                  2,34% €               486.499 €               65.453 €         551.952 €               551.952
 Maastricht                               12,62% €             3.794.382 €              353.617 €       4.147.999 €             4.147.999
 Meerssen                                  2,01% €               577.736 €               56.364 €         634.100 €               634.100
 Nederweert                                1,29% €               216.299 €               36.226 €         252.525 €               252.525
 Peel en Maas                              3,11% €               579.850 €               87.245 €         667.095 €               667.095
 Roerdalen                                 1,63% €               287.543 €               45.800 €         333.343 €               333.343
 Roermond                                  5,23% €               959.310 €              146.502 €       1.105.812 €             1.105.812
 Simpelveld                                0,98% €               189.703 €               27.410 €         217.113 €               217.113
 Sittard-Geleen                            8,61% €             2.284.901 €              241.103 €       2.526.004 €             2.526.004
 Stein                                     1,93% €               342.147 €               54.175 €         396.322 €               396.322
 Vaals                                     1,03% €               210.675 €               28.943 €         239.618 €               239.618
 Valkenburg aan de Geul                    1,69% €               453.094 €               47.405 €         500.498 €               500.498
 Venlo                                     9,70% €             1.695.186 €              271.745 €       1.966.931 €             1.966.931
 Venray                                    2,87% €               524.235 €               80.520 €         604.755 €               604.755
 Voerendaal                                0,96% €               227.046 €               26.983 €         254.029 €               254.029
 Weert                                     3,97% €               584.582 €              111.302 €         695.884 €               695.884
 TOTAAL                                   100%     €         23.687.734    €          2.801.785   €    26.489.519   €         26.489.519
                                                                                                                                        45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz     Financiële begroting
TABEL BEGROTING 2023
                                                                                                                       Begroting 2023
                                                                      Programma Wmo-ver-
                                              Programma Wmo-ver-
                                                                      voer overige kosten
 Gemeente               Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                            Totaal            Eindresultaat begroting
                                                                      (Overhead, Onvoorzien
                                              dienstverlening 18+
                                                                      Treasury)
 Beek                                   1,42% €               303.940 €               40.341 €         344.281 €               344.281
 Beekdaelen                             3,05% €               712.032 €               86.844 €         798.875 €               798.875
 Beesel                                 1,13% €               210.695 €               32.181 €         242.876 €               242.876
 Bergen                                 1,02% €               164.893 €               29.051 €         193.944 €               193.944
 Brunssum                               2,71% €               790.223 €               77.069 €         867.292 €               867.292
 Echt-Susteren                          2,70% €               693.365 €               76.808 €         770.174 €               770.174
 Eijsden-Margraten                      2,35% €               529.497 €               66.805 €         596.302 €               596.302
 Gennep                                 1,55% €               390.261 €               44.005 €         434.266 €               434.266
 Gulpen-Wittem                          1,38% €               344.537 €               39.240 €         383.777 €               383.777
 Heerlen                                7,71% €             2.497.622 €              219.427 €       2.717.048 €             2.717.048
 Horst aan de Maas                      3,02% €               588.245 €               85.853 €         674.098 €               674.098
 Kerkrade                               4,89% €             1.605.625 €              139.077 €       1.744.702 €             1.744.702
 Landgraaf                              4,23% €             1.251.625 €              120.487 €       1.372.112 €             1.372.112
 Leudal                                 2,85% €               556.580 €               81.226 €         637.806 €               637.806
 Maasgouw                               2,34% €               503.548 €               66.470 €         570.018 €               570.018
 Maastricht                            12,62% €             3.930.071 €              359.112 €       4.289.184 €             4.289.184
 Meerssen                               2,01% €               598.352 €               57.240 €         655.592 €               655.592
 Nederweert                             1,29% €               223.756 €               36.789 €         260.545 €               260.545
 Peel en Maas                           3,11% €               600.011 €               88.601 €         688.612 €               688.612
 Roerdalen                              1,63% €               297.497 €               46.512 €         344.009 €               344.009
 Roermond                               5,23% €               992.627 €              148.779 €       1.141.406 €             1.141.406
 Simpelveld                             0,98% €               196.318 €               27.836 €         224.155 €               224.155
 Sittard-Geleen                         8,61% €             2.366.122 €              244.850 €       2.610.973 €             2.610.973
 Stein                                  1,93% €               353.996 €               55.017 €         409.013 €               409.013
 Vaals                                  1,03% €               218.048 €               29.392 €         247.440 €               247.440
 Valkenburg aan de Geul                 1,69% €               469.207 €               48.141 €         517.348 €               517.348
 Venlo                                  9,70% €             1.753.837 €              275.968 €       2.029.806 €             2.029.806
 Venray                                 2,87% €               542.434 €               81.771 €         624.205 €               624.205
 Voerendaal                             0,96% €               235.064 €               27.402 €         262.466 €               262.466
 Weert                                  3,97% €               604.503 €              113.032 €         717.535 €               717.535
 TOTAAL                                100%     €         24.524.531    €          2.845.329   €    27.369.860   €         27.369.860
46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
TABEL BEGROTING 2024
                                                                                                                          Begroting 2024
                                                                         Programma Wmo-ver-
                                                 Programma Wmo-ver-
                                                                         voer overige kosten
 Gemeente                  Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                            Totaal            Eindresultaat begroting
                                                                         (Overhead, Onvoorzien
                                                 dienstverlening 18+
                                                                         Treasury)
 Beek                                      1,42% €               311.865 €               41.214 €         353.079 €               353.079
 Beekdaelen                                3,05% €               730.651 €               88.724 €         819.375 €               819.375
 Beesel                                    1,13% €               216.159 €               32.878 €         249.037 €               249.037
 Bergen                                    1,02% €               169.142 €               29.680 €         198.822 €               198.822
 Brunssum                                  2,71% €               811.021 €               78.738 €         889.759 €               889.759
 Echt-Susteren                             2,70% €               711.551 €               78.471 €         790.022 €               790.022
 Eijsden-Margraten                         2,35% €               543.328 €               68.251 €         611.579 €               611.579
 Gennep                                    1,55% €               400.491 €               44.957 €         445.448 €               445.448
 Gulpen-Wittem                             1,38% €               353.566 €               40.089 €         393.655 €               393.655
 Heerlen                                   7,71% €             2.563.528 €              224.177 €       2.787.704 €             2.787.704
 Horst aan de Maas                         3,02% €               603.529 €               87.712 €         691.240 €               691.240
 Kerkrade                                  4,89% €             1.648.007 €              142.088 €       1.790.095 €             1.790.095
 Landgraaf                                 4,23% €             1.284.579 €              123.096 €       1.407.674 €             1.407.674
 Leudal                                    2,85% €               571.041 €               82.985 €         654.026 €               654.026
 Maasgouw                                  2,34% €               516.680 €               67.909 €         584.590 €               584.590
 Maastricht                               12,62% €             4.033.679 €              366.886 €       4.400.565 €             4.400.565
 Meerssen                                  2,01% €               614.109 €               58.479 €         672.588 €               672.588
 Nederweert                                1,29% €               229.541 €               37.585 €         267.126 €               267.126
 Peel en Maas                              3,11% €               615.593 €               90.519 €         706.112 €               706.112
 Roerdalen                                 1,63% €               305.205 €               47.519 €         352.724 €               352.724
 Roermond                                  5,23% €             1.018.391 €              151.999 €       1.170.390 €             1.170.390
 Simpelveld                                0,98% €               201.425 €               28.439 €         229.864 €               229.864
 Sittard-Geleen                            8,61% €             2.428.300 €              250.151 €       2.678.451 €             2.678.451
 Stein                                     1,93% €               363.171 €               56.208 €         419.379 €               419.379
 Vaals                                     1,03% €               223.730 €               30.029 €         253.759 €               253.759
 Valkenburg aan de Geul                    1,69% €               481.540 €               49.183 €         530.723 €               530.723
 Venlo                                     9,70% €             1.799.267 €              281.942 €       2.081.209 €             2.081.209
 Venray                                    2,87% €               556.509 €               83.541 €         640.051 €               640.051
 Voerendaal                                0,96% €               241.220 €               27.995 €         269.215 €               269.215
 Weert                                     3,97% €               620.037 €              115.479 €         735.515 €               735.515
 TOTAAL                                   100%     €         25.166.853    €          2.906.924   €    28.073.777   €         28.073.777
                                                                                                                                        47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz    Financiële begroting
MEERJARENBALANS
Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2022-2024 opgenomen.
 BALANS
 ACTIVA                  31-dec-2022   31-dec-2023   31-dec-2024   PASSIVA                    31-dec-2022   31-dec-2023     31-dec-2024
 VASTE ACTIVA                                                      VASTE PASSIVA
 Materiële vaste activa        286.470       249.079       211.688  Algemene Reserve                639.208       639.208          639.208
                                                                    Egalisatiereserve                     -              -               -
 Financiële vaste activa             -             -             -  Bestemmingsreserve              103.222        97.098           90.973
                                                                    Resultaat voor bestemming             -              -               -
 Totaal vaste activa          286.470       249.079       211.688 Totaal vaste passiva             742.430       736.305          730.181
 VLOTTENDE ACTIVA                                                  VLOTTENDE PASSIVA
 Uitzettingen < 1 jaar
 Overige vorderingen           353.764       380.670       369.294
 Liquide middelen            2.015.976     1.804.712     1.857.857  Overige schulden              1.855.752     1.819.002        1.871.436
 Overlopende activa            261.628       338.396       303.479  Overlopende passiva             319.655       217.550          140.702
 Totaal vlottende activa    2.631.368     2.523.778     2.530.630 Totaal vlottende passiva       2.175.407     2.036.552        2.012.138
 Totaal generaal            2.917.838     2.772.857     2.742.319 Totaal generaal                2.917.838     2.772.857        2.742.318
48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.4.2 VERVOERSKOSTEN EN BATEN
Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief een
opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente.
TABEL VERVOERSVOLUME 2022-2024
                          2022                                        2023                                        2024
                                     Toe-                  Mee-                  Toe-                  Mee-                  Toe-                  Mee-
                                                Toesla-                                     Toesla-                                     Toesla-
                          Zones      slagen                reizend    Zones      slagen                reizend    Zones      slagen                reizend
                                                gen laag                                    gen laag                                    gen laag
                                     hoog                  OV’er                 hoog                  OV’er                 hoog                  OV’er
 Beek                         52.180      2.920     11.447        663     52.180      2.920     11.447        663     52.180      2.920     11.447        663
 Beekdaelen                  124.815      3.669     28.534        837    124.815      3.669     28.534        837    124.815      3.669     28.534        837
 Beesel                       34.457      3.821     11.893        442     34.457      3.821     11.893        442     34.457      3.821     11.893        442
 Bergen                       27.357        174      5.071        226     27.357        174      5.071        226     27.357        174      5.071        226
 Brunssum                    140.785      7.312     38.046      1.503    140.785      7.312     38.046      1.503    140.785      7.312     38.046      1.503
 Echt-Susteren               123.193      3.871     23.458      1.449    123.193      3.871     23.458      1.449    123.193      3.871     23.458      1.449
 Eijsden-Margraten            91.739      3.516     22.886      1.121     91.739      3.516     22.886      1.121     91.739      3.516     22.886      1.121
 Gennep                       68.440      3.245     19.228        549     68.440      3.245     19.228        549     68.440      3.245     19.228        549
 Gulpen-Wittem                59.666      3.495     20.299        844     59.666      3.495     20.299        844     59.666      3.495     20.299        844
 Heerlen                     458.226      7.961     71.994      5.573    458.226      7.961     71.994      5.573    458.226      7.961     71.994      5.573
 Horst aan de Maas            99.521      4.742     25.180        841     99.521      4.742     25.180        841     99.521      4.742     25.180        841
 Kerkrade                    292.881      9.890     61.489      2.357    292.881      9.890     61.489      2.357    292.881      9.890     61.489      2.357
 Landgraaf                   225.705      7.575     46.231      2.435    225.705      7.575     46.231      2.435    225.705      7.575     46.231      2.435
 Leudal                       95.936        833     14.751        910     95.936        833     14.751        910     95.936        833     14.751        910
 Maasgouw                     87.447      1.623     17.626      1.132     87.447      1.623     17.626      1.132     87.447      1.623     17.626      1.132
 Maastricht                  701.034     40.799    221.336      7.113    701.034     40.799    221.336      7.113    701.034     40.799    221.336      7.113
 Meerssen                    106.720      5.435     30.870      1.003    106.720      5.435     30.870      1.003    106.720      5.435     30.870      1.003
 Nederweert                   37.894        750      3.416        297     37.894        750      3.416        297     37.894        750      3.416        297
 Peel en Maas                100.346      6.139     31.880        861    100.346      6.139     31.880        861    100.346      6.139     31.880        861
 Roerdalen                    49.714      1.990     14.214        285     49.714      1.990     14.214        285     49.714      1.990     14.214        285
 Roermond                    170.109        866     28.157      1.907    170.109        866     28.157      1.907    170.109        866     28.157      1.907
 Simpelveld                   33.356      1.433      6.679        751     33.356      1.433      6.679        751     33.356      1.433      6.679        751
 Sittard-Geleen              417.080     32.044    103.940      4.506    417.080     32.044    103.940      4.506    417.080     32.044    103.940      4.506
 Stein                        58.856      2.028     19.195        781     58.856      2.028     19.195        781     58.856      2.028     19.195        781
 Vaals                        37.502        862      8.708        668     37.502        862      8.708        668     37.502        862      8.708        668
 Valkenburg aan de Geul       83.819      2.803     18.360      1.074     83.819      2.803     18.360      1.074     83.819      2.803     18.360      1.074
 Venlo                       292.181     15.147     71.636      3.460    292.181     15.147     71.636      3.460    292.181     15.147     71.636      3.460
 Venray                       91.997      1.861     20.077      1.130     91.997      1.861     20.077      1.130     91.997      1.861     20.077      1.130
 Voerendaal                   41.619      1.225      6.521        549     41.619      1.225      6.521        549     41.619      1.225      6.521        549
 Weert                        98.460      1.595     18.271      1.360     98.460      1.595     18.271      1.360     98.460      1.595     18.271      1.360
 TOTAAL                    4.303.034    179.624  1.021.393     46.627  4.303.034    179.624  1.021.393     46.627  4.303.034    179.624  1.021.393     46.627
In bovenstaande tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis
voor de volgende tabellen.
                                                                                                                                                            49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                   Omnibuzz         Financiële begroting
TABEL VERVOERSKOSTEN 2022-2024
                        2022                                              2023                                              2024
                                     Toe-                    Mee-                      Toe-                    Mee-                      Toe-                     Mee-
                                                 Toesla-                                           Toesla-                                            Toesla-
                        Zones        slagen                  reizend      Zones        slagen                  reizend      Zones        slagen                   reizend
                                                 gen laag                                          gen laag                                           gen laag
                                     hoog                    OV’er                     hoog                    OV’er                     hoog                     OV’er
 Beek                    € 246.009   €    3.449  €    5.433   €    1.580   € 252.651   €    3.543  €    5.580   €    1.623   € 259.472   €    3.638   €    5.730   €    1.667
 Beekdaelen              € 588.455   €    4.334  €   13.543   €    1.995   € 604.344   €    4.451  €   13.909   €    2.049   € 620.661   €    4.571   €   14.284   €    2.104
 Beesel                  € 162.451   €    4.514  €    5.645   €    1.054   € 166.838   €    4.636  €    5.797   €    1.082   € 171.342   €    4.761   €    5.954   €    1.111
 Bergen                  € 128.977   €      206  €    2.407   €      539   € 132.459   €      211  €    2.472   €      553   € 136.036   €      217   €    2.539   €      568
 Brunssum                € 663.750   €    8.638  €   18.058   €    3.583   € 681.672   €    8.871  €   18.545   €    3.679   € 700.077   €    9.110   €   19.046   €    3.779
 Echt-Susteren           € 580.812   €    4.573  €   11.134   €    3.454   € 596.494   €    4.696  €   11.434   €    3.547   € 612.599   €    4.823   €   11.743   €    3.643
 Eijsden-Margraten       € 432.514   €    4.153  €   10.862   €    2.672   € 444.192   €    4.266  €   11.156   €    2.744   € 456.185   €    4.381   €   11.457   €    2.818
 Gennep                  € 322.670   €    3.833  €    9.126   €    1.309   € 331.382   €    3.937  €    9.373   €    1.344   € 340.330   €    4.043   €    9.626   €    1.380
 Gulpen-Wittem           € 281.305   €    4.129  €    9.634   €    2.012   € 288.900   €    4.240  €    9.895   €    2.066   € 296.700   €    4.355   €   10.162   €    2.122
 Heerlen                 € 2.160.371 €    9.404  €   34.170   €   13.284   € 2.218.701 €    9.658  €   35.093   €   13.643   € 2.278.606 €    9.919   €   36.040   €   14.011
 Horst aan de Maas       € 469.207   €    5.602  €   11.951   €    2.005   € 481.876   €    5.753  €   12.274   €    2.059   € 494.886   €    5.908   €   12.605   €    2.114
 Kerkrade                € 1.380.828 €   11.683  €   29.184   €    5.618   € 1.418.110 €   11.998  €   29.972   €    5.770   € 1.456.399 €   12.322   €   30.782   €    5.926
 Landgraaf               € 1.064.117 €    8.948  €   21.943   €    5.804   € 1.092.848 €    9.190  €   22.535   €    5.961   € 1.122.355 €    9.438   €   23.143   €    6.122
 Leudal                  € 452.305   €      984  €    7.001   €    2.169   € 464.518   €    1.011  €    7.190   €    2.228   € 477.060   €    1.038   €    7.384   €    2.288
 Maasgouw                € 412.281   €    1.917  €    8.366   €    2.698   € 423.413   €    1.969  €    8.592   €    2.771   € 434.845   €    2.022   €    8.824   €    2.846
 Maastricht              € 3.305.122 €   48.196  € 105.052    €   16.955   € 3.394.360 €   49.497  € 107.889    €   17.413   € 3.486.008 €   50.833   € 110.802    €   17.883
 Meerssen                € 503.144   €    6.420  €   14.652   €    2.391   € 516.729   €    6.594  €   15.047   €    2.455   € 530.681   €    6.772   €   15.454   €    2.522
 Nederweert              € 178.657   €      886  €    1.621   €      708   € 183.480   €      910  €    1.665   €      727   € 188.434   €      934   €    1.710   €      747
 Peel en Maas            € 473.097   €    7.252  €   15.131   €    2.052   € 485.871   €    7.448  €   15.540   €    2.108   € 498.989   €    7.649   €   15.959   €    2.165
 Roerdalen               € 234.384   €    2.351  €    6.746   €      679   € 240.712   €    2.414  €    6.929   €      698   € 247.211   €    2.479   €    7.116   €      717
 Roermond                € 802.005   €    1.023  €   13.364   €    4.546   € 823.659   €    1.051  €   13.725   €    4.668   € 845.897   €    1.079   €   14.096   €    4.794
 Simpelveld              € 157.263   €    1.693  €    3.170   €    1.790   € 161.509   €    1.739  €    3.256   €    1.838   € 165.870   €    1.785   €    3.344   €    1.888
 Sittard-Geleen          € 1.966.381 €   37.853  €   49.333   €   10.741   € 2.019.474 €   38.876  €   50.665   €   11.031   € 2.073.999 €   39.925   €   52.033   €   11.329
 Stein                   € 277.483   €    2.396  €    9.110   €    1.862   € 284.975   €    2.460  €    9.356   €    1.912   € 292.669   €    2.527   €    9.609   €    1.964
 Vaals                   € 176.808   €    1.018  €    4.133   €    1.592   € 181.582   €    1.046  €    4.245   €    1.635   € 186.485   €    1.074   €    4.359   €    1.679
 Valkenburg aan de Geul  € 395.175   €    3.311  €    8.714   €    2.560   € 405.845   €    3.401  €    8.949   €    2.629   € 416.803   €    3.492   €    9.191   €    2.700
 Venlo                   € 1.377.528 €   17.893  €   34.000   €    8.248   € 1.414.721 €   18.376  €   34.918   €    8.470   € 1.452.919 €   18.872   €   35.861   €    8.699
 Venray                  € 433.732   €    2.198  €    9.529   €    2.694   € 445.442   €    2.258  €    9.786   €    2.766   € 457.469   €    2.319   €   10.051   €    2.841
 Voerendaal              € 196.218   €    1.447  €    3.095   €    1.309   € 201.516   €    1.486  €    3.179   €    1.344   € 206.957   €    1.526   €    3.264   €    1.380
 Weert                   € 464.201   €    1.884  €    8.672   €    3.242   € 476.735   €    1.935  €    8.906   €    3.329   € 489.606   €    1.987   €    9.147   €    3.419
 TOTAAL                 € 20.287.252   € 212.189   € 484.782    € 111.144 € 20.835.007   € 217.918   € 497.871    € 114.145 € 21.397.553   € 223.802    € 511.313    € 117.227
Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2021
in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 30 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume
uit ‘Tabel vervoersvolume 2022-2024’ op pagina 49.
50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
TABEL VERVOERSKORTING 2022-2024
                          2022                                          2023                                      2024
                                     Toe-                   Mee-                 Toe-                  Mee-                Toe-                  Mee-
                                                Toesla-                                    Toesla-                                   Toesla-
                          Zones      slagen                 reizend     Zones    slagen                reizend    Zones    slagen                reizend
                                                gen laag                                   gen laag                                  gen laag
                                     hoog                   OV’er                hoog                  OV’er               hoog                  OV’er
 Beek                      €  2.460   €     34   €      54   €      16   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Beekdaelen                €  5.885   €     43   €     135   €      20   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Beesel                    €  1.625   €     45   €      56   €      11   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Bergen                    €  1.290   €      2   €      24   €       5   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Brunssum                  €  6.638   €     86   €     181   €      36   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Echt-Susteren             €  5.808   €     46   €     111   €      35   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Eijsden-Margraten         €  4.325   €     42   €     109   €      27   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Gennep                    €  3.227   €     38   €      91   €      13   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Gulpen-Wittem             €  2.813   €     41   €      96   €      20   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Heerlen                   € 21.604   €     94   €     342   €     133   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Horst aan de Maas         €  4.692   €     56   €     120   €      20   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Kerkrade                  € 13.808   €    117   €     292   €      56   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Landgraaf                 € 10.641   €     89   €     219   €      58   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Leudal                    €  4.523   €     10   €      70   €      22   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Maasgouw                  €  4.123   €     19   €      84   €      27   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Maastricht                € 33.051   €    482   €   1.051   €     170   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Meerssen                  €  5.031   €     64   €     147   €      24   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Nederweert                €  1.787   €      9   €      16   €       7   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Peel en Maas              €  4.731   €     73   €     151   €      21   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Roerdalen                 €  2.344   €     24   €      67   €       7   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Roermond                  €  8.020   €     10   €     134   €      45   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Simpelveld                €  1.573   €     17   €      32   €      18   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Sittard-Geleen            € 19.664   €    379   €     493   €     107   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Stein                     €  2.775   €     24   €      91   €      19   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Vaals                     €  1.768   €     10   €      41   €      16   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Valkenburg aan de Geul    €  3.952   €     33   €      87   €      26   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Venlo                     € 13.775   €    179   €     340   €      82   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Venray                    €  4.337   €     22   €      95   €      27   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Voerendaal                €  1.962   €     14   €      31   €      13   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 Weert                     €  4.642   €     19   €      87   €      32   €    -   €     -   €       -   €      -   €    -   €     -   €       -   €       -
 TOTAAL                   €  202.873 €    2.122 €     4.848 €     1.111 €       -€        -€          -€         -€       -€        -€          -€          -
                                                                                                                                                         51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               Omnibuzz        Financiële begroting
TABEL VERVOERSRESULTAAT 2022-2024
Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente.
                        2022                                            2023                                            2024
                                     Toe-                   Mee-                     Toe-                   Mee-                     Toe-                   Mee-
                                                 Toesla-                                         Toesla-                                         Toesla-
                        Zones        slagen                 reizend     Zones        slagen                 reizend     Zones        slagen                 reizend
                                                 gen laag                                        gen laag                                        gen laag
                                     hoog                   OV’er                    hoog                   OV’er                    hoog                   OV’er
 Beek                    € 243.549    €   3.415   €   5.379  €   1.565   € 252.651    €   3.543   €   5.580  €   1.623   € 259.472    €   3.638   €   5.730  €   1.667
 Beekdaelen              € 582.571    €   4.291   €  13.408  €   1.975   € 604.344    €   4.451   €  13.909  €   2.049   € 620.661    €   4.571   €  14.284  €   2.104
 Beesel                  € 160.827    €   4.469   €   5.588  €   1.043   € 166.838    €   4.636   €   5.797  €   1.082   € 171.342    €   4.761   €   5.954  €   1.111
 Bergen                  € 127.687    €     203   €   2.383  €     533   € 132.459    €     211   €   2.472  €     553   € 136.036    €     217   €   2.539  €     568
 Brunssum                € 657.113    €   8.551   €  17.877  €   3.547   € 681.672    €   8.871   €  18.545  €   3.679   € 700.077    €   9.110   €  19.046  €   3.779
 Echt-Susteren           € 575.004    €   4.527   €  11.022  €   3.419   € 596.494    €   4.696   €  11.434  €   3.547   € 612.599    €   4.823   €  11.743  €   3.643
 Eijsden-Margraten       € 428.189    €   4.112   €  10.754  €   2.645   € 444.192    €   4.266   €  11.156  €   2.744   € 456.185    €   4.381   €  11.457  €   2.818
 Gennep                  € 319.443    €   3.795   €   9.035  €   1.296   € 331.382    €   3.937   €   9.373  €   1.344   € 340.330    €   4.043   €   9.626  €   1.380
 Gulpen-Wittem           € 278.492    €   4.087   €   9.538  €   1.992   € 288.900    €   4.240   €   9.895  €   2.066   € 296.700    €   4.355   €  10.162  €   2.122
 Heerlen                 € 2.138.768  €   9.310   €  33.829  €  13.151   € 2.218.701  €   9.658   €  35.093  €  13.643   € 2.278.606  €   9.919   €  36.040  €  14.011
 Horst aan de Maas       € 464.515    €   5.546   €  11.832  €   1.985   € 481.876    €   5.753   €  12.274  €   2.059   € 494.886    €   5.908   €  12.605  €   2.114
 Kerkrade                € 1.367.020  €  11.566   €  28.893  €   5.562   € 1.418.110  €  11.998   €  29.972  €   5.770   € 1.456.399  €  12.322   €  30.782  €   5.926
 Landgraaf               € 1.053.476  €   8.859   €  21.723  €   5.746   € 1.092.848  €   9.190   €  22.535  €   5.961   € 1.122.355  €   9.438   €  23.143  €   6.122
 Leudal                  € 447.782    €     974   €   6.931  €   2.147   € 464.518    €   1.011   €   7.190  €   2.228   € 477.060    €   1.038   €   7.384  €   2.288
 Maasgouw                € 408.158    €   1.898   €   8.282  €   2.671   € 423.413    €   1.969   €   8.592  €   2.771   € 434.845    €   2.022   €   8.824  €   2.846
 Maastricht              € 3.272.071  €  47.714   € 104.002  €  16.786   € 3.394.360  €  49.497   € 107.889  €  17.413   € 3.486.008  €  50.833   € 110.802  €  17.883
 Meerssen                € 498.113    €   6.356   €  14.505  €   2.367   € 516.729    €   6.594   €  15.047  €   2.455   € 530.681    €   6.772   €  15.454  €   2.522
 Nederweert              € 176.870    €     877   €   1.605  €     701   € 183.480    €     910   €   1.665  €     727   € 188.434    €     934   €   1.710  €     747
 Peel en Maas            € 468.366    €   7.179   €  14.980  €   2.032   € 485.871    €   7.448   €  15.540  €   2.108   € 498.989    €   7.649   €  15.959  €   2.165
 Roerdalen               € 232.040    €   2.327   €   6.679  €     673   € 240.712    €   2.414   €   6.929  €     698   € 247.211    €   2.479   €   7.116  €     717
 Roermond                € 793.985    €   1.013   €  13.230  €   4.500   € 823.659    €   1.051   €  13.725  €   4.668   € 845.897    €   1.079   €  14.096  €   4.794
 Simpelveld              € 155.691    €   1.676   €   3.138  €   1.772   € 161.509    €   1.739   €   3.256  €   1.838   € 165.870    €   1.785   €   3.344  €   1.888
 Sittard-Geleen          € 1.946.717  €  37.475   €  48.840  €  10.633   € 2.019.474  €  38.876   €  50.665  €  11.031   € 2.073.999  €  39.925   €  52.033  €  11.329
 Stein                   € 274.708    €   2.372   €   9.019  €   1.843   € 284.975    €   2.460   €   9.356  €   1.912   € 292.669    €   2.527   €   9.609  €   1.964
 Vaals                   € 175.040    €   1.008   €   4.092  €   1.576   € 181.582    €   1.046   €   4.245  €   1.635   € 186.485    €   1.074   €   4.359  €   1.679
 Valkenburg aan de Geul  € 391.224    €   3.278   €   8.627  €   2.534   € 405.845    €   3.401   €   8.949  €   2.629   € 416.803    €   3.492   €   9.191  €   2.700
 Venlo                   € 1.363.753  €  17.714   €  33.660  €   8.165   € 1.414.721  €  18.376   €  34.918  €   8.470   € 1.452.919  €  18.872   €  35.861  €   8.699
 Venray                  € 429.394    €   2.176   €   9.434  €   2.667   € 445.442    €   2.258   €   9.786  €   2.766   € 457.469    €   2.319   €  10.051  €   2.841
 Voerendaal              € 194.256    €   1.433   €   3.064  €   1.296   € 201.516    €   1.486   €   3.179  €   1.344   € 206.957    €   1.526   €   3.264  €   1.380
 Weert                   € 459.559    €   1.865   €   8.585  €   3.209   € 476.735    €   1.935   €   8.906  €   3.329   € 489.606    €   1.987   €   9.147  €   3.419
 TOTAAL                 € 20.084.379 €   210.067 €  479.934 €   110.033 € 20.835.007 €   217.918 €  497.871 €   114.145 € 21.397.553 €   223.802 €  511.313 €   117.227
Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten.
52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.4.3 KOSTEN REGIE EN PLANNING 2022-2024
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die
daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:
ĵ   50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
ĵ   50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).
                                             2022                       2023                       2024
                                             Regie          Planning    Regie          Planning    Regie          Planning
 Beek                                  1,42%  €      29.049  €        -  €      29.650  €        -  €      30.262  €         -
 Beekdaelen                            3,05%  €      62.536  €        -  €      63.828  €        -  €      65.147  €         -
 Beesel                                1,13%  €      23.174  €        -  €      23.653  €        -  €      24.141  €         -
 Bergen                                1,02%  €      20.920  €        -  €      21.352  €        -  €      21.793  €         -
 Brunssum                              2,71%  €      55.497  €        -  €      56.644  €        -  €      57.815  €         -
 Echt-Susteren                         2,70%  €      55.309  €        -  €      56.453  €        -  €      57.619  €         -
 Eijsden-Margraten                     2,35%  €      48.106  €        -  €      49.100  €        -  €      50.115  €         -
 Gennep                                1,55%  €      31.687  €        -  €      32.343  €        -  €      33.011  €         -
 Gulpen-Wittem                         1,38%  €      28.256  €        -  €      28.840  €        -  €      29.436  €         -
 Heerlen                               7,71%  €     158.008  €        -  €     161.274  €        -  €     164.605  €         -
 Horst aan de Maas                     3,02%  €      61.822  €        -  €      63.100  €        -  €      64.404  €         -
 Kerkrade                              4,89%  €     100.148  €        -  €     102.219  €        -  €     104.330  €         -
 Landgraaf                             4,23%  €      86.762  €        -  €      88.556  €        -  €      90.385  €         -
 Leudal                                2,85%  €      58.491  €        -  €      59.700  €        -  €      60.933  €         -
 Maasgouw                              2,34%  €      47.865  €        -  €      48.854  €        -  €      49.863  €         -
 Maastricht                           12,62%  €     258.594  €        -  €     263.940  €        -  €     269.392  €         -
 Meerssen                              2,01%  €      41.218  €        -  €      42.070  €        -  €      42.939  €         -
 Nederweert                            1,29%  €      26.491  €        -  €      27.039  €        -  €      27.598  €         -
 Peel en Maas                          3,11%  €      63.801  €        -  €      65.120  €        -  €      66.465  €         -
 Roerdalen                             1,63%  €      33.493  €        -  €      34.185  €        -  €      34.891  €         -
 Roermond                              5,23%  €     107.135  €        -  €     109.349  €        -  €     111.608  €         -
 Simpelveld                            0,98%  €      20.045  €        -  €      20.459  €        -  €      20.882  €         -
 Sittard-Geleen                        8,61%  €     176.315  €        -  €     179.960  €        -  €     183.677  €         -
 Stein                                 1,93%  €      39.617  €        -  €      40.436  €        -  €      41.271  €         -
 Vaals                                 1,03%  €      21.165  €        -  €      21.603  €        -  €      22.049  €         -
 Valkenburg aan de Geul                1,69%  €      34.666  €        -  €      35.383  €        -  €      36.114  €         -
 Venlo                                 9,70%  €     198.723  €        -  €     202.831  €        -  €     207.021  €         -
 Venray                                2,87%  €      58.883  €        -  €      60.100  €        -  €      61.342  €         -
 Voerendaal                            0,96%  €      19.732  €        -  €      20.140  €        -  €      20.556  €         -
 Weert                                 3,97%  €      81.393  €        -  €      83.076  €        -  €      84.792  €         -
 TOTAAL                              100,00%    € 2.048.902          €-    € 2.091.255          €-    € 2.134.456          €-
Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur
werkorganisatie’ op pagina 27.
                                                                                                                            53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Omnibuzz     Financiële begroting
Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot
1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief
en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in ‘Tabel vervoerskosten 2022-2024’ op pagina 50.
4.4.4 KOSTEN BEDRIJFSVOERING 2022-2024
De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de
deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke
regeling en is als volgt opgebouwd:
ĵ   50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2020).
ĵ   50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2020).
                                   2022                                 2023                                 2024
                        Verdeel-
                                   Beheer      Lonen       Kapitaal     Beheer      Lonen       Kapitaal     Beheer      Lonen        Kapitaal
                        sleutel
 Beek                       1,42%  €    18.657 €    31.574 €        189 €    18.910 €    32.133 €        192 €    19.167 €     32.948 €        194
 Beekdaelen                 3,05%  €    40.164 €    67.970 €        406 €    40.708 €    69.174 €        412 €    41.261 €     70.927 €        419
 Beesel                     1,13%  €    14.883 €    25.187 €        151 €    15.085 €    25.633 €        153 €    15.290 €     26.283 €        155
 Bergen                     1,02%  €    13.436 €    22.738 €        136 €    13.618 €    23.140 €        138 €    13.803 €     23.727 €        140
 Brunssum                   2,71%  €    35.644 €    60.320 €        361 €    36.127 €    61.388 €        366 €    36.617 €     62.944 €        372
 Echt-Susteren              2,70%  €    35.523 €    60.116 €        359 €    36.004 €    61.180 €        365 €    36.493 €     62.731 €        370
 Eijsden-Margraten          2,35%  €    30.896 €    52.287 €        313 €    31.315 €    53.212 €        317 €    31.740 €     54.561 €        322
 Gennep                     1,55%  €    20.352 €    34.441 €        206 €    20.627 €    35.051 €        209 €    20.907 €     35.940 €        212
 Gulpen-Wittem              1,38%  €    18.148 €    30.712 €        184 €    18.394 €    31.256 €        186 €    18.643 €     32.048 €        189
 Heerlen                    7,71%  €  101.482  €   171.739 €     1.027  €   102.857 €   174.780 €     1.042  €   104.253 €   179.211  €     1.058
 Horst aan de Maas          3,02%  €    39.706 €    67.195 €        402 €    40.244 €    68.384 €        408 €    40.790 €     70.118 €        414
 Kerkrade                   4,89%  €    64.321 €   108.852 €        651 €    65.193 €   110.779 €        661 €    66.078 €   113.588  €        670
 Landgraaf                  4,23%  €    55.724 €    94.302 €        564 €    56.479 €    95.972 €        572 €    57.245 €     98.405 €        581
 Leudal                     2,85%  €    37.566 €    63.574 €        380 €    38.075 €    64.699 €        386 €    38.592 €     66.340 €        392
 Maasgouw                   2,34%  €    30.742 €    52.025 €        311 €    31.158 €    52.946 €        316 €    31.581 €     54.288 €        320
 Maastricht                12,62%  €  166.085  €   281.068 €     1.680  €   168.335 €   286.044 €     1.706  €   170.620 €   293.296  €     1.731
 Meerssen                   2,01%  €    26.473 €    44.800 €        268 €    26.831 €    45.593 €        272 €    27.196 €     46.749 €        276
 Nederweert                 1,29%  €    17.014 €    28.794 €        172 €    17.245 €    29.303 €        175 €    17.479 €     30.046 €        177
 Peel en Maas               3,11%  €    40.977 €    69.346 €        415 €    41.532 €    70.573 €        421 €    42.096 €     72.362 €        427
 Roerdalen                  1,63%  €    21.511 €    36.404 €        218 €    21.803 €    37.048 €        221 €    22.098 €     37.987 €        224
 Roermond                   5,23%  €    68.808 €   116.445 €        696 €    69.741 €   118.507 €        707 €    70.687 €   121.511  €        717
 Simpelveld                 0,98%  €    12.874 €    21.787 €        130 €    13.048 €    22.173 €        132 €    13.226 €     22.735 €        134
 Sittard-Geleen             8,61%  €  113.240  €   191.638 €     1.146  €   114.775 €   195.031 €     1.163  €   116.332 €   199.975  €     1.180
 Stein                       1,93% €    25.445 €    43.060 €        257 €    25.789 €    43.823 €        261 €    26.139 €     44.934 €        265
 Vaals                      1,03%  €    13.594 €    23.005 €        138 €    13.778 €    23.412 €        140 €    13.965 €     24.006 €        142
 Valkenburg aan de Geul     1,69%  €    22.265 €    37.679 €        225 €    22.566 €    38.346 €        229 €    22.873 €     39.318 €        232
 Venlo                      9,70%  €  127.631  €   215.993 €     1.291  €   129.361 €   219.817 €     1.311  €   131.117 €   225.390  €     1.330
 Venray                     2,87%  €    37.818 €    64.000 €        383 €    38.331 €    65.133 €        388 €    38.851 €     66.784 €        394
 Voerendaal                0,96%   €    12.673 €    21.447 €        128 €    12.845 €    21.827 €        130 €    13.019 €     22.380 €        132
 Weert                     3,97%   €   52.276  €    88.467 €       529  €    52.984 €    90.033 €       537  €    53.703 €    92.316  €       545
 TOTAAL                     100% € 1.315.925 € 2.226.965 €      13.314  € 1.333.759 € 2.266.390 €    13.514  € 1.351.861 € 2.323.849  €    13.717
54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Financiële begroting
                                55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                     Omnibuzz     Financiële begroting
4.4.5 EINDRESULTAAT
                        2022             2023             2024             Totaal
 Beek                    €       333.376  €       344.281  €       353.079  €                 1.030.736
 Beekdaelen              €       773.321  €       798.875  €       819.375  €                 2.391.571
 Beesel                  €       235.322  €       242.876  €       249.037  €                   727.235
 Bergen                  €       188.036  €       193.944  €       198.822  €                   580.802
 Brunssum                €       838.910  €       867.292  €       889.759  €                 2.595.961
 Echt-Susteren           €       745.281  €       770.174  €       790.022  €                 2.305.476
 Eijsden-Margraten       €       577.301  €       596.302  €       611.579  €                 1.785.183
 Gennep                  €       420.255  €       434.266  €       445.448  €                 1.299.969
 Gulpen-Wittem           €       371.408  €       383.777  €       393.655  €                 1.148.841
 Heerlen                 €     2.627.314  €     2.717.048  €     2.787.704  €                 8.132.066
 Horst aan de Maas       €       653.002  €       674.098  €       691.240  €                 2.018.339
 Kerkrade                €     1.687.013  €     1.744.702  €     1.790.095  €                 5.221.811
 Landgraaf               €     1.327.156  €     1.372.112  €     1.407.674  €                 4.106.942
 Leudal                  €       617.846  €       637.806  €       654.026  €                 1.909.678
 Maasgouw                €       551.952  €       570.018  €       584.590  €                 1.706.560
 Maastricht              €     4.147.999  €     4.289.184  €     4.400.565  €               12.837.748
 Meerssen                €       634.100  €       655.592  €       672.588  €                 1.962.279
 Nederweert              €       252.525  €       260.545  €       267.126  €                   780.195
 Peel en Maas            €       667.095  €       688.612  €       706.112  €                 2.061.819
 Roerdalen               €       333.343  €       344.009  €       352.724  €                 1.030.076
 Roermond                €     1.105.812  €     1.141.406  €     1.170.390  €                 3.417.608
 Simpelveld              €       217.113  €       224.155  €       229.864  €                   671.131
 Sittard-Geleen          €     2.526.004  €     2.610.973  €     2.678.451  €                 7.815.427
 Stein                   €       396.322  €       409.013  €       419.379  €                 1.224.714
 Vaals                   €       239.618  €       247.440  €       253.759  €                   740.817
 Valkenburg aan de Geul  €       500.498  €       517.348  €       530.723  €                 1.548.570
 Venlo                   €     1.966.931  €     2.029.806  €     2.081.209  €                 6.077.945
 Venray                  €       604.755  €       624.205  €       640.051  €                 1.869.010
 Voerendaal              €       254.029  €       262.466  €       269.215  €                   785.710
 Weert                   €       695.884  €       717.535  €       735.515  €                 2.148.934
 TOTAAL                 €    26.489.519 €     27.369.860 €     28.073.777 €                81.933.155
56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.4.6 EINDRESULTAAT IV3
                                                                                                                          Begroting 2022
                                                                         Programma Wmo-ver-
                                                 Programma Wmo-ver-
                                                                         voer overige kosten
 Gemeente                  Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                            Totaal            Eindresultaat begroting
                                                                         (Overhead, Onvoorzien
                                                 dienstverlening 18+
                                                                         Treasury)
 Beek                                      1,42% €               293.652 €               39.724 €         333.376 €               333.376
 Beekdaelen                                3,05% €               687.806 €               85.515 €         773.321 €               773.321
 Beesel                                    1,13% €               203.633 €               31.689 €         235.322 €               235.322
 Bergen                                    1,02% €               159.429 €               28.607 €         188.036 €               188.036
 Brunssum                                  2,71% €               763.020 €               75.890 €         838.910 €               838.910
 Echt-Susteren                             2,70% €               669.647 €               75.633 €         745.281 €               745.281
 Eijsden-Margraten                         2,35% €               511.519 €               65.783 €         577.301 €               577.301
 Gennep                                    1,55% €               376.924 €               43.331 €         420.255 €               420.255
 Gulpen-Wittem                             1,38% €               332.769 €               38.639 €         371.408 €               371.408
 Heerlen                                   7,71% €             2.411.245 €              216.069 €       2.627.314 €             2.627.314
 Horst aan de Maas                         3,02% €               568.463 €               84.539 €         653.002 €               653.002
 Kerkrade                                  4,89% €             1.550.064 €              136.949 €       1.687.013 €             1.687.013
 Landgraaf                                 4,23% €             1.208.512 €              118.643 €       1.327.156 €             1.327.156
 Leudal                                    2,85% €               537.862 €               79.983 €         617.846 €               617.846
 Maasgouw                                  2,34% €               486.499 €               65.453 €         551.952 €               551.952
 Maastricht                               12,62% €             3.794.382 €              353.617 €       4.147.999 €             4.147.999
 Meerssen                                  2,01% €               577.736 €               56.364 €         634.100 €               634.100
 Nederweert                                1,29% €               216.299 €               36.226 €         252.525 €               252.525
 Peel en Maas                              3,11% €               579.850 €               87.245 €         667.095 €               667.095
 Roerdalen                                 1,63% €               287.543 €               45.800 €         333.343 €               333.343
 Roermond                                  5,23% €               959.310 €              146.502 €       1.105.812 €             1.105.812
 Simpelveld                                0,98% €               189.703 €               27.410 €         217.113 €               217.113
 Sittard-Geleen                            8,61% €             2.284.901 €              241.103 €       2.526.004 €             2.526.004
 Stein                                     1,93% €               342.147 €               54.175 €         396.322 €               396.322
 Vaals                                     1,03% €               210.675 €               28.943 €         239.618 €               239.618
 Valkenburg aan de Geul                    1,69% €               453.094 €               47.405 €         500.498 €               500.498
 Venlo                                     9,70% €             1.695.186 €              271.745 €       1.966.931 €             1.966.931
 Venray                                    2,87% €               524.235 €               80.520 €         604.755 €               604.755
 Voerendaal                                0,96% €               227.046 €               26.983 €         254.029 €               254.029
 Weert                                     3,97% €               584.582 €              111.302 €         695.884 €               695.884
 TOTAAL                                   100%     €         23.687.734    €          2.801.785   €    26.489.519   €         26.489.519
                                                                                                                                        57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz     Financiële begroting
                                                                                                                       Begroting 2023
                                                                      Programma Wmo-ver-
                                              Programma Wmo-ver-
                                                                      voer overige kosten
 Gemeente               Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                            Totaal            Eindresultaat begroting
                                                                      (Overhead, Onvoorzien
                                              dienstverlening 18+
                                                                      Treasury)
 Beek                                   1,42% €               303.940 €               40.341 €         344.281 €               344.281
 Beekdaelen                             3,05% €               712.032 €               86.844 €         798.875 €               798.875
 Beesel                                 1,13% €               210.695 €               32.181 €         242.876 €               242.876
 Bergen                                 1,02% €               164.893 €               29.051 €         193.944 €               193.944
 Brunssum                               2,71% €               790.223 €               77.069 €         867.292 €               867.292
 Echt-Susteren                          2,70% €               693.365 €               76.808 €         770.174 €               770.174
 Eijsden-Margraten                      2,35% €               529.497 €               66.805 €         596.302 €               596.302
 Gennep                                 1,55% €               390.261 €               44.005 €         434.266 €               434.266
 Gulpen-Wittem                          1,38% €               344.537 €               39.240 €         383.777 €               383.777
 Heerlen                                7,71% €             2.497.622 €              219.427 €       2.717.048 €             2.717.048
 Horst aan de Maas                      3,02% €               588.245 €               85.853 €         674.098 €               674.098
 Kerkrade                               4,89% €             1.605.625 €              139.077 €       1.744.702 €             1.744.702
 Landgraaf                              4,23% €             1.251.625 €              120.487 €       1.372.112 €             1.372.112
 Leudal                                 2,85% €               556.580 €               81.226 €         637.806 €               637.806
 Maasgouw                               2,34% €               503.548 €               66.470 €         570.018 €               570.018
 Maastricht                            12,62% €             3.930.071 €              359.112 €       4.289.184 €             4.289.184
 Meerssen                               2,01% €               598.352 €               57.240 €         655.592 €               655.592
 Nederweert                             1,29% €               223.756 €               36.789 €         260.545 €               260.545
 Peel en Maas                           3,11% €               600.011 €               88.601 €         688.612 €               688.612
 Roerdalen                              1,63% €               297.497 €               46.512 €         344.009 €               344.009
 Roermond                               5,23% €               992.627 €              148.779 €       1.141.406 €             1.141.406
 Simpelveld                             0,98% €               196.318 €               27.836 €         224.155 €               224.155
 Sittard-Geleen                         8,61% €             2.366.122 €              244.850 €       2.610.973 €             2.610.973
 Stein                                  1,93% €               353.996 €               55.017 €         409.013 €               409.013
 Vaals                                  1,03% €               218.048 €               29.392 €         247.440 €               247.440
 Valkenburg aan de Geul                 1,69% €               469.207 €               48.141 €         517.348 €               517.348
 Venlo                                  9,70% €             1.753.837 €              275.968 €       2.029.806 €             2.029.806
 Venray                                 2,87% €               542.434 €               81.771 €         624.205 €               624.205
 Voerendaal                             0,96% €               235.064 €               27.402 €         262.466 €               262.466
 Weert                                  3,97% €               604.503 €              113.032 €         717.535 €               717.535
 TOTAAL                                100%     €         24.524.531    €          2.845.329   €    27.369.860   €         27.369.860
58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
                                                                                                                          Begroting 2024
                                                                         Programma Wmo-ver-
                                                 Programma Wmo-ver-
                                                                         voer overige kosten
Gemeente                   Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                            Totaal            Eindresultaat begroting
                                                                         (Overhead, Onvoorzien
                                                 dienstverlening 18+
                                                                         Treasury)
 Beek                                      1,42% €               311.865 €               41.214 €         353.079 €               353.079
 Beekdaelen                                3,05% €               730.651 €               88.724 €         819.375 €               819.375
 Beesel                                    1,13% €               216.159 €               32.878 €         249.037 €               249.037
 Bergen                                    1,02% €               169.142 €               29.680 €         198.822 €               198.822
 Brunssum                                  2,71% €               811.021 €               78.738 €         889.759 €               889.759
 Echt-Susteren                             2,70% €               711.551 €               78.471 €         790.022 €               790.022
 Eijsden-Margraten                         2,35% €               543.328 €               68.251 €         611.579 €               611.579
 Gennep                                    1,55% €               400.491 €               44.957 €         445.448 €               445.448
 Gulpen-Wittem                             1,38% €               353.566 €               40.089 €         393.655 €               393.655
 Heerlen                                   7,71% €             2.563.528 €              224.177 €       2.787.704 €             2.787.704
 Horst aan de Maas                         3,02% €               603.529 €               87.712 €         691.240 €               691.240
 Kerkrade                                  4,89% €             1.648.007 €              142.088 €       1.790.095 €             1.790.095
 Landgraaf                                 4,23% €             1.284.579 €              123.096 €       1.407.674 €             1.407.674
 Leudal                                    2,85% €               571.041 €               82.985 €         654.026 €               654.026
 Maasgouw                                  2,34% €               516.680 €               67.909 €         584.590 €               584.590
 Maastricht                               12,62% €             4.033.679 €              366.886 €       4.400.565 €             4.400.565
 Meerssen                                  2,01% €               614.109 €               58.479 €         672.588 €               672.588
 Nederweert                                1,29% €               229.541 €               37.585 €         267.126 €               267.126
 Peel en Maas                              3,11% €               615.593 €               90.519 €         706.112 €               706.112
 Roerdalen                                 1,63% €               305.205 €               47.519 €         352.724 €               352.724
 Roermond                                  5,23% €             1.018.391 €              151.999 €       1.170.390 €             1.170.390
 Simpelveld                                0,98% €               201.425 €               28.439 €         229.864 €               229.864
 Sittard-Geleen                            8,61% €             2.428.300 €              250.151 €       2.678.451 €             2.678.451
 Stein                                     1,93% €               363.171 €               56.208 €         419.379 €               419.379
 Vaals                                     1,03% €               223.730 €               30.029 €         253.759 €               253.759
 Valkenburg aan de Geul                    1,69% €               481.540 €               49.183 €         530.723 €               530.723
 Venlo                                     9,70% €             1.799.267 €              281.942 €       2.081.209 €             2.081.209
 Venray                                    2,87% €               556.509 €               83.541 €         640.051 €               640.051
 Voerendaal                                0,96% €               241.220 €               27.995 €         269.215 €               269.215
 Weert                                     3,97% €               620.037 €              115.479 €         735.515 €               735.515
TOTAAL                                    100%     €         25.166.853    €          2.906.924   €    28.073.777   €         28.073.777
                                                                                                                                        59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Financiële begroting
60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>         5
BIJLAGEN
           61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                        Omnibuzz             Bijlagen
5.         BIJLAGEN
5.1        STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN
 Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven                                                                                                                                                        2021
                                                                          Oorspronkelijk
                                                                                                           Totaal van de
                      Oorspronkelijk                                      bedrag van de
                                                        Verminderin-                                       afschrijving /     (Extra) afschrij-
                      bedrag vd                                           kapitaal-                                                               (Extra) aflossin-  Boekwaarde        Boekwaarde
                                       Vermeerde-       gen (anders dan                     % of andere    aflossing op de    vingen van
                      kapitaaluitgaven                                    uitgaven                                                                gen op kapitaal-   aan het begin     aan het einde
 Alle bedragen in €                    ringen in het    door afschr.                        maatstaf van   kapitaaluitga-     kapitaal-uit-
                      (aanschaffingsw)                                    (aanschaffinsw)                                                         verstrekkingen     van het dienstjr. van het dienstjr.
                                       dienstjaar       of afl.) in het                     afschr.        ven aan het        gaven in het
                      aan het begin vh                                    aan het einde                                                           in het dienstjr.   (kol. 2-7)        (kol. 10-8-9)
                                                        dienstjr.                                          begin van het      dienstjr.
                      dienstjr.                                           van het dienstjr.
                                                                                                           dienstjr.
                                                                          (kol. 2+3-4)
 Programma
 Wmo-vervoer
 Inventaris                  205.081            5.075                   -        210.156          10,00%           63.919              21.016                      -        141.162           125.221
 Hardware                    100.849                 -                  -        100.849          33,33%           79.776              21.073                      -         21.073                  0
 Inrichting en
                             109.946                 -                  -        109.946            4,00%          12.918               4.398                      -         97.028            92.630
 verbouwing
 Technische
                                81.746               -                  -         81.746            6,67%          16.357               5.452                      -         65.388            59.936
 installaties
 Software                       65.248               -                  -         65.248          10,00%           12.649               6.525                      -         52.598            46.073
 Totaal Wmo-ver-
                            562.869             5.075                   -       567.944                         185.620              58.464                        -       377.249           323.860
 voer
 Totaal-generaal            562.869             5.075                   -       567.944                         185.620              58.464                        -       377.249           323.860
 Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven
 Alle bedragen in €                            Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.           Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.               Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.
 Programma Wmo-vervoer                        2022                                              2023                                                 2024
 Inventaris                                                                           104.205                                           83.190                                                 62.174
 Hardware                                                                                    -                                                  -                                                     -
 Inrichting en verbouwing                                                              88.232                                           83.834                                                 79.437
 Technische installaties                                                               54.483                                           49.031                                                 43.578
 Software                                                                              39.549                                           33.024                                                 26.499
 Totaal Wmo-vervoer                                                                 286.470                                            249.079                                               211.688
 Totaal-generaal                                                                    286.470                                            249.079                                               211.688
62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Bijlagen
5.2      STAAT VAN RESERVES
 Staat van reserves                                                                                                                                        2021
                                                                                                                 Bestemming
                                       Saldo aan het Vermeerde-
                                                                                  Verminderin-   Saldo einde     van het          Bestemming       Reserves na
                                       begin van het ringen wegens Overige ver-
 Naam Reserve       Alle bedragen in €                                            gen van de     van het         resultaat        van het resul-   bestemming
                                       dienstjaar    bijboeking vd meerderingen
                                                                                  reserve        dienstjaar      tussentijds via  taat 2018        ultimo 2018
                                                     rente
                                                                                                                 begr.wijz.
  Reserves
  Algemene reserve                           639.208              -             -              -       639.208                  -                -       639.208
  Bestemmingsreserve personeel                60.787              -             -              -        60.787                  -                -        60.787
 Bestemming ICT                               59.660              -             -        11.100         48.560                  -                -        48.560
 Totaal Reserves                            759.655               -             -       11.100        748.555                   -                -      748.555
                                        Reserves na bestemming ultimo         Reserves na bestemming ultimo            Reserves na bestemming ultimo
 Alle bedragen in €
                                        2022                                  2023                                     2024
  Reserves
  Algemene reserve                                                  639.208                                  639.208                                     639.208
  Bestemmingsreserve Personeel                                       60.787                                   60.787                                      60.787
 Bestemming ICT                                                      42.435                                   36.310                                      30.186
  Totaal algemene reserves                                          742.430                                 736.305                                     730.181
5.3      OPBOUW ALGEMENE RESERVE
Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘ Reserves, voorzieningen en risicomanagement’.
De nieuw ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:		
  1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz
Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet
meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan
met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.
 Risico                                              Kans                                                Benodigde Weerstandcapaciteit
                                           1.000.000                                              40%                                                    400.000
                                                                                                                                                               63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz   Bijlagen
  2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling
Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van
met name het Wmo-doelgroepenvervoer. 			
 Risico                                      Kans                                         Benodigde Weerstandcapaciteit
                                     200.000                                        60%                                     120.000
  3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven
Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van
het vervoer in het gedrang komt.			
 Risico                                      Kans                                         Benodigde Weerstandcapaciteit
                                     500.000                                        80%                                     400.000
  4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten
Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingen-
vervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.
 Risico                                      Kans                                         Benodigde Weerstandcapaciteit
                                     100.000                                        60%                                       60.000
  5 Regie en planning		
Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor pro-
cessen stagneren.
 Risico                                      Kans                                         Benodigde Weerstandcapaciteit
                                     820.000                                        40%                                     328.000
                                                                 Totaal benodigde weerstandcapaciteit                     1.308.000
De huidige weerstandscapaciteit ad € 921.782,- valt binnen de vastgestelde bandbreedte van de minimum- en maximumhoogte
van de algemene reserve.
64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Bijlagen
                    65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>          Niets uit deze uitgave
      mag worden verveelvoudigd,
  opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
   fotokopieën, opname, of op enige
 andere manier, zonder voorafgaande
     schriftelijke toestemming van
                Omnibuzz.
                                        V1.00 - 201904
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>