<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Begroting

  2026
Meerjarenplan
 2027-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                       Omnibuzz         ﻿




Inhoud
 1.   Inleiding_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3

 2.   Omnibuzz__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6

      2.1        Wie is Omnibuzz_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
      2.2        Relevante ontwikkelingen______________________________________________________________________________________________________________________________________________________7
      2.3        Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren___________________________________________________________________________________________________ 9
      2.4        Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer_________________________________________________________________________________________ 10
      2.5        Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie_________________________________________________________________________________________________________________________ 12
      2.6        Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten_________________________________________________________________________________________ 14
      2.7        Uitvoering jeugdwetvervoer ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16

 3.   De beleidsbegroting_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20

      3.1        Programma Omnibuzz-vervoer__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20
      3.2        Paragrafen____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 24

 4.   Financiële begroting_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 36

      4.1        Financiële kaders_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 36
      4.2        Overzicht van baten en lasten per taakveld______________________________________________________________________________________________________________________ 38
      4.3        Toelichting op de baten en lasten (Wmo)__________________________________________________________________________________________________________________________ 38
      4.4        Analyse begroting 2026-0 ten opzichte van het jaar 2026 uit het meerjarenperspectief 2026-2028________________________ 47
      4.5        Meerjarenraming 2027-2029_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 48
      4.6        Toelichting op de baten en lasten (GGZ)____________________________________________________________________________________________________________________________ 66
      4.7        Meerjarenraming GGZ-vervoer 2027-2029______________________________________________________________________________________________________________________ 68
      4.8        Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)______________________________________________________________________________________________________ 70

 5.   Bijlagen___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 78

      5.1        Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven___________________________________________________________________________________________________________________________ 78
      5.3        Opbouw algemene reserve_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 80




Vormgeving:       bartistiek Design
Foto’s:
2                 De Fotovakvrouw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz   ﻿




1. Inleiding
Voor u ligt de programmabegroting 2026 & meerjarenperspectief 2027-2029 van de Gemeenschappelijke Regeling
(GR) Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie
opgenomen.

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie.
De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016,
actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. De DVO’s
voor het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn met alle deelnemende gemeenten afgesloten. Met zes gemeenten
uit Midden-Limburg zijn aanvullende DVO’s afgesloten voor het leerlingenvervoer en voor Roermond ook voor het
gym- en zwemvervoer. Voor de leesbaarheid wordt dit vervoer in een apart hoofdstuk separaat toegelicht en richten
de komende hoofdstukken zich op het CVV. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoor-
dingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de dynamiek
en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.




                                                                                                                  3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Omnibuzz   ﻿




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2   Over Omnibuzz




                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz      Over Omnibuzz



2. Omnibuzz
2.1   Wie is Omnibuzz                                            Missie

Omnibuzz is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoe-        De missie van Omnibuzz is:
ring van het CVV in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.
                                                                 “doelgroepenvervoer
                                                                   Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar
                                                                                       voor nu en later.”
Onze ruim 40.000 klanten in dit vervoer hebben van hun ge-
meente een indicatie voor ons vervoer gekregen. Omnibuzz
neemt de administratie en andere uitvoerende en controle-        Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en
rende taken over. Afstemming en overleg tussen betrokken         kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden
partijen en deelnemende gemeenten zijn hierin geborgd.           aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:

De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het ver-
                                                                 “verbinden.
                                                                   Via slim vervoer maatschappelijk blijven
voer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.
                                                                             ”
Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service
op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een ster-   Slim vervoer
ke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor
vervoersvragen van klanten.                                      Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt
                                                                 Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, ge-
Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij            meenten en uitvoerders in Limburg.
ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kun-
nen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven             Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, ge-
participeren.                                                    detailleerde data en een proactieve houding om het ver-
                                                                 voer voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen wij alle
De uitdaging is deze functie binnen de financiële kaders         belangen van gemeenten, klanten en vervoerders af en
te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt        zorgen voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is
vervoer en de eigen kracht van klanten.                          noodzakelijk om het vervoer voor de reizigers passend uit
                                                                 te blijven voeren, voor gemeenten betaalbaar te houden
Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:                     en voor vervoerders uitvoerbaar te houden.

› Klantgericht en betrouwbaar.                                   Maatschappelijk verbinden
› Kostenefficiënt en duurzaam.
› Innovatief en flexibel.                                        Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in het
› Kwaliteit en deskundigheid.                                    maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen het soci-
› Integriteit.                                                   ale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan.




6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het bieden van   De grillige ontwikkeling van de vervoersvraag
noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het
vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de     De vraag naar het Omnibuzz vervoer is nog steeds lager
wateroverlast.                                                dan voor COVID-19. Bovendien nemen de verschillen tus-
                                                              sen gemeenten toe en de voorspelbaarheid neemt af. Wij
Regiemodel                                                    constateren dat de begroting op totaalniveau overigens
                                                              vrij nauwkeurig blijkt, maar afzonderlijke gemeenten wel
Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30         degelijk (forse) over- en onderschrijdingen laten zien. Het is
Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen             een uitdaging om de oorzaken van die verschillen te duiden
de Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig            en te verklaren, maar dat proberen wij wel te achterhalen.
doelgroepenvervoer.                                           Daarover later meer.

Om te sturen op deze ambities is gekozen voor een mo-         Tekorten aan personeel in de vervoerssector
biliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit betekent een
scheiding tussen regie en de uitvoering van het vervoer.      De problemen met het aantrekken en behouden van vol-
                                                              doende gekwalificeerde chauffeurs houden aan en kan
Wij optimaliseren het vervoer omdat beleidsmatige aspec-      serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume
ten, contractbeheer en het operationele proces samenko-       verder aantrekt. Iets wat wij in een aantal gemeenten al
men binnen de organisatie zonder inmenging van private        constateren. Dit onderwerp krijgt onze volledige aandacht
belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem pas-        en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen
send, betaalbaar en toekomstbestendig inrichten.              aan de systeemkant, zoals de toepassing van piekspreiding.

Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen, maar        Vervoersresultaat
dit is niet noodzakelijk.
                                                              In de begrotingen nemen wij de realisatie van voorgaand
De wijze en termijn waarop de ambities gerealiseerd wor-      jaar als basis. Voor deze begroting betekent dit het ge-
den is namelijk dynamisch. De drie pijlers waarop alle am-    realiseerde volume van 2024 verhoogd wordt met een
bities gebaseerd zijn, borgen de visie op de lange termijn:   generieke opslag van 5% voor 2025. Voor 2026 bedraagt
                                                              de opslag 2,5% en voor de jaren 2027-2028 jaarlijks 1%.
› Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.      Individuele gemeenten hebben de mogelijkheid een afwij-
› Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.         kend percentage toe te passen. Dit doen wij uitsluitend als
› Omnibuzz als slimme organisatie.                            een individuele gemeente dit specifiek aangeeft.

Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkelingen     In deze begroting gaan wij uit van het nacalculatorisch ta-
voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per       rief over 2024, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor
pijler toegelicht.                                            2025 (1,5%). Voor de hierop volgende jaren rekenen wij met
                                                              gemiddelde NEA-index over 2024 en 2025 (2,5%). De uitein-
2.2   Relevante ontwikkelingen                                delijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met
                                                              de vervoerders en gemeenten is pas achteraf duidelijk aan
De belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor ons    de hand van het nacalculatorisch gemiddelde. De flexibele
vervoer en/of waarop wij moeten anticiperen in deze peri-     tarieven zoals overeengekomen in het addendum zijn per
ode, worden hieronder kort benoemd.                           1 januari 2025 beëindigd. In de plaats hiervan komt een

                                                                                                                          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Omnibuzz      Over Omnibuzz

nieuw addendum ‘light’, dat voorziet in een compensatie         de vroegsignalering van verward gedrag door de signalen
uitsluitend voor vervoerders die onder de 80% vervoersvo-       die wij van onze vervoerders krijgen te delen met de desbe-
lume realiseren (ten opzichte van 2019). Dit zal in de eerste   treffende gemeente. Vanwege de beperkte ervaringscijfers
begrotingswijziging 2025 verwerkt worden.                       zijn de kosten van deze toeslagen niet begroot.

Ontwikkelingen in het openbaar vervoer                          Compliance en wettelijke verplichtingen

Aanpassingen in de lijnvoering in Limburg leiden tot steeds     Als lokale overheid is Omnibuzz aan een toenemend aan-
meer gebieden waar de afstand tussen het OV en de voor-         tal wettelijke verplichtingen gehouden. Dit leidt tot uitda-
deur toeneemt. Hier biedt het OV in afnemende mate een          gingen in de uitvoeringsorganisatie en stijgende overhead-
passend en/of aantrekkelijk alternatief voor mensen met een     kosten. Momenteel vragen vooral de Wet open overheid
beperking. Deze ontwikkeling hindert onze gezamenlijke am-      (Woo) en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk
bitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren en de     Verkeer (Wmebv) de nodige aandacht. Omnibuzz volgt
instroom van nieuwe klanten te beperken. Wij spannen ons        hierbij de landelijke fasering en voldoet momenteel aan
daarom optimaal in de integratie met het OV te bevorderen       de vereisten vanuit beide wetten.
en het OV aantrekkelijk te maken voor onze klanten.
                                                                De wettelijke eisen zullen gedurende 2025 worden uitge-
Groeiende zorgbehoefte bij klanten                              breid en wij zullen de noodzakelijke werkzaamheden ver-
                                                                richten om hieraan te blijven voldoen.
De toename van dementie of verward gedrag bij de doel-
groep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer         Voor een aantal andere wetten, zoals de Archiefwet en het
en de dienstverlening via de telefoon. Het uitvoeren van        Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, werken
ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen         wij stapsgewijs aan de compliance. Stelposten houden de
kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit zien wij terug in de     bijbehorende kosten per jaar beheersbaar, maar bieden
oplopende gemiddelde gesprekstijd. Een daling in het aan-       tevens financiële ruimte om de nodige stappen te blijven
tal telefonische contacten leidt hierdoor niet noodzakelijk     zetten richting volledige compliance.
tot minder bezetting aan de telefoon. Ook zijn er steeds
meer klanten die heel vaak contact opnemen voor dezelfde        Deze wettelijke verplichtingen hebben veelal betrekking op
rit, bijvoorbeeld ter controle van de juiste registratie.       de digitale processen. Wij benaderen deze taken dan ook
                                                                niet als wettelijke verplichtingen, maar als voorwaarde om
Aangezien deze tendens voorlopig doorzet, zetten wij nog        te voldoen aan onze kernwaarden en ambities.
nadrukkelijker in op het gebruik van digitale kanalen, zoals
MijnOmnibuzz, om de druk op de telefonische dienstverle-        Vanwege het structurele karakter pakken wij dit groten-
ning te beperken. Wij volgen het landelijke uitgangspunt:       deels intern op. Wij merken echter ook dat wij als uitvoe-
digitaal waar het kan. Uiteraard houden wij hierbij altijd      ringsorganisatie niet altijd over de vereiste capaciteit en
rekening met de (on-)mogelijkheden van onze klanten.            deskundigheid beschikken om dit volledig zelfstandig te
                                                                doen. Omdat bij de deelnemende gemeenten evenmin
Er zijn aanvullende vervoersspecificaties die bijdragen aan     ondersteuning beschikbaar is, hebben wij de rollen van
passend vervoer voor deze groep klanten. De chauffeur           functionaris gegevensbescherming, privacy officer en se-
krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor deze ritten of mag pas      curity officer bij Daadkracht ondergebracht. Bovendien
vertrekken als de klant door een ander persoon is opge-         ondersteunen zij bij het opvolgen van de aanbevelingen van
vangen. Wij ondersteunen gemeenten hierin en helpen bij         de toezichthouder met betrekking tot het digitaal archief.

8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

2.3   Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik              De Voor Elkaar Pas (VEP) geldt als belangrijk instrument
      stimuleren                                                voor toeleiding naar OV. Binnen de samenwerking wordt
                                                                gekeken naar mogelijkheden dit product nog beter af te
Een belangrijke ambitie is het optimaliseren van het gebruik    stemmen op onze doelgroep en het gebruik te stimuleren.
van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoor-       De komende periode gebruiken wij om het inzicht in de VEP
zieningen. In voorgaand hoofdstuk is al beschreven dat een      als voorliggende of aanvullende voorziening te vergroten.
aantal ontwikkelingen de realisatie van deze ambitie in de      Dit doen wij middels data-analyse en door de voorwaarden
weg zit. Toch blijft dit een centrale pijler in de visie van    meer in lijn te brengen met de visie rondom publieke mobi-
Omnibuzz, omdat alternatief vervoer de enige oplossing          liteit. Wij zoeken hierbij aansluiting bij innovaties in het OV.
is om de maatschappelijke participatie van de (potentiële)      Met de komst van OV-pay is bovendien een aanpassing van
klanten te behouden en bevorderen, zonder dat het ver-          de VEP noodzakelijk. Deze zal Omnibuzz implementeren.
voersvolume van Omnibuzz stijgt.
                                                                Vanuit deze ambitie leggen wij de verbinding met initiatie-
Integratie OV en doelgroepenvervoer                             ven zoals het project ‘Kommee’ van Trendsportal. Hiermee
                                                                kunnen wij actief sturen op het gebruik van alternatief
In 2024 zagen wij, zowel in de provinciale als landelijke po-   vervoer en het vergroten van duurzaamheid door het or-
litiek, een kentering in de tendens van terugtrekkend OV        ganiseren van informatie-, mobiliteits- en praktijkdagen
en verschraling van het OV-aanbod. De opbouw van het            in pilotgemeenten in Noord-Limburg. Daarnaast wordt
aanbod is echter niet in een week geregeld. Onze focus          in 2025 ingezet op de werving van OV-ambassadeurs ter
zal daarom blijven liggen op de integratie van OV en doel-      ondersteuning van de reiziger. In de komende jaren willen
groepenvervoer, het optimaliseren van het gebruik van OV        wij de opgedane ervaringen in Noord-Limburg gebruiken
en andere voorliggende voorzieningen. Dit is harder nodig       om deze in heel Limburg op structurele basis uit te rollen.
dan ooit, gezien de grote druk op het Wmo-vervoer en de
toenemende vergrijzing.                                         Toeleiding naar ander vervoer en gebruik voorliggende
                                                                voorzieningen
In het kader van bovenstaande, zijn wij met diverse werk-
zaamheden bezig die hieraan bijdragen. In samenwerking          Daar waar voornoemde middelen zich vooral richten op
met de Provincie Limburg, Arriva en het ministerie van          het OV, optimaliseren wij de informatieverstrekking over
Infrastructuur en Waterstaat werkt Omnibuzz aan moge-           andere vervoersinitiatieven aan individuele gemeenten.
lijkheden voor publieke mobiliteit in Limburg (HUB’s, ser-      Het doel hiervan is dat deze informatie gemakkelijker
vicelijn, first-and-last mile, één vervoerskenmerk). Het doel   beschikbaar is voor Wmo-consulenten en het gebruik
is de mobiliteitsmogelijkheden en integratie op provinciaal     van alternatief vervoer en lokale vervoersvoorzieningen
niveau te optimaliseren. In 2025-2026 wordt ingezet op het      toeneemt. Afgelopen jaren werd hiervoor de website
uitvoeren van pilots. Samen met de regio Noord-Limburg,         www.ikwilvervoer.nl gebruikt. Vanaf 2025 is het contract
de Provincie Limburg en Arriva streeft Omnibuzz naar            van deze website opgezegd. Wij hebben een nieuwe toe-
deelname aan de Regiodeal Noord-Limburg voor financiële         gankelijke Omnibuzz-website ontwikkeld: De ReisWijzer
ondersteuning, waardoor een concrete uitwerking mogelijk        (www.omnibuzz.nl/reiswijzer). Hier is de iactuele nformatie
is voor publieke mobiliteit. Het proces voor een eventueel      van alle vervoersinitiatieven in de Limburgse gemeenten
akkoord binnen de Regiodeal Noord-Limburg strekt tot            te vinden. Wij hebben deze pagina in eigen beheer en alle
ongeveer september 2025. Daarna zal het onderzoek naar          informatie geactualiseerd. Daarom kunnen wij deze web-
publieke mobiliteit in Limburg en de uitvoering hiervan         site inzetten als betrouwbaar instrument om dit vervoer als
waarschijnlijk eind 2025 starten.                               alternatief te promoten, zowel bij gebruikers/klanten als

                                                                                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Over Omnibuzz

consulenten en medewerkers van gemeenten. Bovendien                  › Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas.
hebben wij ideeën om dit vervoersaanbod te koppelen
aan het reisgedrag van een kleine groep grootgebruikers.             Binnen de lopende contracten zijn wij volop bezig met het
Omdat deze kleine groep veel impact kan hebben op de                 efficiënter maken van het vervoer. Zo zijn er geen contante
vervoerskosten, gaan wij met de gemeenten hierover in                betalingen in het voertuig mogelijk. Belangrijke instrumenten
overleg.                                                             voor efficiënt vervoer zijn piekspreiding en actief sturen op
                                                                     groepsritten en vast werk. De mogelijkheden tot het reser-
2.4    Pijler 2: Het efficiënter organiseren van                     veren van ritten maken wij zo klantvriendelijk en efficiënt
       doelgroepenvervoer                                            mogelijk via moderne taxipoints in de ziekenhuizen en de
                                                                     (door-)ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Het gebruik van
Binnen het huidige Omnibuzz-vervoer streven wij op ver-              MijnOmnibuzz wordt structureel aangemoedigd en – indien
schillende manier optimale efficiëntie na. Op de eerste plaats       nodig - bieden wij ondersteuning bij het vergroten van de
streven wij dit na binnen dit vervoer, maar de combinatie van        digitale vaardigheden van gebruikers. MijnOmnibuzz wordt de
vervoersvormen kan ook een gunstig effect hebben op de               komende jaren doorontwikkeld om de verdere digitalisering
efficiëntie. Op het gebied van instroom van ander vervoer zijn       van onze dienstverlening te ondersteunen. Intussen wordt
er interessante ontwikkelingen.                                      bijna een kwart van de ritten gereserveerd zonder telefoni-
                                                                     sche tussenkomst.
Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)
                                                                     De piekspreiding wordt in alle percelen toegepast. Hiermee
De huidige contracten voor het CVV-vervoer lopen tot 1 janu-         geven wij sturing aan het gewenste vertrek- en ophaalmo-
ari 2028. Door een tussentijdse verlenging bedraagt de totale        ment. Dit levert een efficiëntere planning en inzet van vervoer
looptijd 8 jaar. Een lange looptijd draagt bij aan de continuïteit   op en borgt tevens de kwaliteit van de uitvoering, omdat ritten
van het vervoer en bevordert dat de opdrachtnemer duurza-            worden verschoven van tijdstippen waar het knelt naar an-
me arbeidsrelaties aangaat en dat er wordt geïnvesteerd in           dere rustigere momenten. In november 2023 zijn wij gestart
duurzame voertuigen. Dit past binnen onze ambities op het            met 1 vervoerder en in 2024 is dit over alle percelen uitge-
gebied van duurzaamheid en goed werkgeverschap, dat weer             rold. Sinds eind 2024 genereren wij specifieke data over de
een positief effect heeft op de personele capaciteit.                vraagspreiding. Hiermee kunnen wij de effecten in 2025 goed
                                                                     monitoren en evalueren.
Onderliggend bestek is destijds door het Aanbesteding
Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer          In de advisering aan gemeenten blijven wij inzetten op be-
(KNV) genoemd als een ‘bijna perfect bestek’. De aanbeste-           wustwording en signalering. Het is complex om een goede
ding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven is         balans te vinden tussen maatwerk, zodat vervoerspecificaties
gegund. Twee bedrijven hebben twee percelen. De bedrijven            enerzijds passend zijn en anderzijds het vervoer beheersbaar
die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:                   blijft. Samen kijken wij kritisch naar de noodzaak van (indivi-
                                                                     duele) vervoersspecificaties. Wij ondersteunen gemeenten bij
› Taxi Nelissen - regio Maastricht.                                  het nemen van beheersmaatregelen via bewustzijn van de
› Taxi Van Loo - regio Heuvelland.                                   kosteneffecten van deze specificaties en het toekennen van
› Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke                   een (gelimiteerd) budget. Tegelijkertijd intensiveren wij het
  Mijnstreek.                                                        meldpunt beperkte zelfregie, waardoor de advisering zo goed
› Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio                       mogelijk aansluit bij de behoeften van klant en vervoerder.
  Roermond.
› Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord Limburg.          Wij blijven dus inzetten op zowel bewustwording als

10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

signalering, zodat maatwerk mogelijk blijft en het vervoer toch   Voorlopig wordt voor deze instroom geen extra capaciteit
ook beheersbaar blijft. Dit is in 2024 geïntensiveerd door mid-   ingezet op de overhead. Veel onderwerpen en thema’s zijn
del van presentaties bij individuele gemeenten. Dit initiatief    overkoepelend relevant en veel ondersteunende/facilitaire
zetten wij in 2025 door.                                          taken, zoals huisvesting en management zullen niet wezenlijk
                                                                  toenemen door het leerlingenvervoer. Zaken als compliance
Tenslotte hebben wij een aantal data (gedreven) onder-            met allerlei wetten (zie de paragraaf over kruimelfuncties) of
zoeken uitgevoerd om de achterblijvende vervoersvraag te          een wijziging van de GR hebben betrekking op de organisatie
verklaren. Bovendien hebben wij een klantonderzoek naar           Omnibuzz als geheel, los van de vervoersvorm.
het reisgedrag uitgevoerd. De resultaten zijn omvangrijk, ge-
deeld met gemeenten en vormen de basis voor onze verdere          De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een
advisering. Daarnaast heeft Omnibuzz op verzoek van een           integrale benadering van het vervoer is bovendien een
gemeente onlangs een dashboard in PowerBI ontwikkeld              belangrijk aspect in de visie van Omnibuzz. De uitvoering
met specifieke data voor de gemeente.                             van leerlingenvervoer is hierin een belangrijke stap, waar-
                                                                  bij wij in de bedrijfsvoering geen harde splitsing tussen de
In 2025 wordt voor elke gemeente een dashboard ontwik-            vervoersvormen hanteren. Daarom is gekozen om een deel
keld, waarbij de gemeente zelf bepaalt welke data in het          van de overheadkosten voor leerlingenvervoer intern door
dashboard worden opgenomen. Op deze manier maken wij              te belasten vanuit de Wmo. De kosten worden dus verrekend
de inzichten op basis van de data makkelijker toegankelijk        met de overhead van alle 30 deelnemende gemeenten op
voor de gemeenten, waardoor zij beter hierop kunnen in-           de Wmo. Op die manier leidt het onderbrengen van het
spelen in de beleidsvorming.                                      leerlingenvervoer tot een voordeel voor alle deelnemende
                                                                  gemeenten op het Wmo-vervoer.
Instroom ander doelgroepenvervoer
                                                                  Zodra andere gemeenten besluiten het leerlingenvervoer
De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden mo-          aan Omnibuzz op te dragen, zullen de kosten opnieuw ver-
gelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd     deeld worden over de deelnemende gemeenten, waarbij
een aanbesteding nodig is. De invulling hiervan is flexibel en    naar verwachting schaalvoordelen optreden in de uitvoe-
afhankelijk van de behoefte bij de desbetreffende gemeente.       ringsorganisatie. Hiervan hebben alle gemeenten voordelen.
Deze taak is als zodanig niet ingerekend in de begrotingen,       Hetzelfde geldt voor de aanbesteding.
maar als er een concreet verzoek vanuit een gemeente
komt, bekijken wij samen de mogelijkheden. Als resultaat          Invulling andere vervoersbehoeften
hiervan voert Omnibuzz (op geringe schaal) een deel van
het jeugdwetvervoer uit voor de gemeenten Roermond en             Vanuit het sterke partnership met vervoerders kan Omnibuzz
Nederweert.                                                       flexibel worden ingezet bij maatschappelijke behoeften aan
                                                                  vervoer. Op deze wijze kan het beschikbare vervoersysteem
De instroom van het leerlingenvervoer van zes gemeenten in        worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke
Midden-Limburg was te omvangrijk om op die manier uit te          doelen en/of als acute noodoplossing.
voeren. Hiervoor was een aparte aanbesteding noodzakelijk.
De uitvoering van dit vervoer is gestart in augustus 2024. Dit    In de afgelopen jaren is hiervan vanuit uiteenlopende be-
wordt in een apart hoofdstuk toegelicht.                          hoeften regelmatig gebruikgemaakt. Dit vervoer wordt niet
                                                                  begroot en kan in opdracht van de gemeenten snel opge-
Kostenverdeling verschillende vervoersvormen                      pakt worden, mits dit mogelijk is binnen het systeem. Zo
                                                                  voert Omnibuzz vervoer uit voor dagbestedingslocaties van

                                                                                                                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz      Over Omnibuzz

Zuyderland, SGL en Bella Vita. In 2025 zal dit vervoer uitge-    werkgeverschap, doelmatig werken en de huisvestigings-
rold worden bij de overige deelnemende gemeenten.                situatie. Onze medewerkers hebben alle benodigde facili-
                                                                 teiten om (deels) vanuit thuis te werken. Ook het hybride
2.5   Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie                  vergaderen vanaf kantoor is goed gefaciliteerd. Omdat er
                                                                 geen negatieve effecten over het dienstverleningsniveau
Omnibuzz als kennisorganisatie                                   richting klanten en gemeenten bekend zijn, onderzoeken
                                                                 wij de mogelijkheden om de huisvesting anders (goedko-
Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisa-         per) te organiseren.
tie met uitvoerende taken als ritaanname, klantenadmi-
nistratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is      Wij zorgen voor een integraal en duidelijk personeelsbe-
Omnibuzz een kennisorganisatie die op basis van inhou-           leid, uitbreiding van het vitaliteitsbeleid en structureel
delijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende           aandacht voor integriteitsbeleid. Via het integriteitsbeleid
gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling. Als in-           borgen wij goed werkgeverschap en het vertrouwen van
houdsdeskundig adviseur voor gemeenten voert Omnibuzz            de burger in Omnibuzz als onderdeel van de overheid.
veel werk binnen de andere twee pijlers (grotendeels) zelf-      Dit doen wij binnen een open verbetercultuur met directe
standig uit.                                                     betrokkenheid van medewerkers via onder andere een
                                                                 medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Een belangrijke taak voor Omnibuzz is het verkrijgen van
inzicht in de wijze waarop het vervoer zich verder zal ont-      Wij borgen het kwaliteitsbeheer via interne audits en het in
wikkelen. Dit is van groot belang voor goede contractuele        kaart brengen van de bedrijfsprocessen en bijbehorende
afspraken met vervoerders, de eigen bedrijfsvoering en de        risico’s. Wij werken voortdurend aan optimalisatie van de
vertaling daarvan naar de komende begrotingen.                   financiële (digitale) administratie en klantenservice, ook
                                                                 met het oog op de verdeling van de werkzaamheden over
Met betrekking tot de beperkte zelfregie, implementeren wij      de verschillende vervoersvormen. Zo vergroten wij de on-
onze kennis op het gebied van gedragsverandering binnen          derlinge uitwisselbaarheid. De budgetbewaking is geopti-
Omnibuzz, zodat wij via meer inzicht en begrip in gedrag en      maliseerd en er zijn stappen gezet in de digitalisering en
persoonseigenschappen van klanten krijgen. Dit is een belang-    verbetering van interne rapportages. Een schrijftraining,
rijke factor binnen publieke mobiliteit. Interventies hebben     waarin specifiek aandacht is besteed aan begrijpelijke taal,
immers meer effect, als deze beter aansluiten op de doelgroep.   is onderdeel van het verbeteren van de klantcommunicatie.
                                                                 Naast een interne focus hechten wij ook veel waarde aan
Om de ondersteuning van de werkzaamheden en advise-              de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe deze door
ring voor gemeenten op niveau te houden, houdt Omnibuzz          onze partners wordt ervaren. Daarom hebben wij een te-
zich voortdurend bezig met informatie- en kennismanage-          vredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de vervoerders.
ment, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten. In de         Dit alles draagt bij aan een bestendige cyclus van continue
volgende paragrafen worden enkele belangrijke facetten           verbetering.
genoemd die ons helpen deze werkzaamheden goed uit
te voeren.                                                       Contractbeheer

Interne organisatie en kwaliteit                                 Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal
                                                                 aan de nieuwe werkelijkheid aan zodat de continuïteit voor
De nieuwe realiteit van hybride werken heeft gevolgen            de lange termijn geborgd is. In deze onzekere tijden vraagt
voor zaken als de interne organisatie, de invulling van          dit het nodige innovatief vermogen.

12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

Op dit moment wordt er gewerkt aan contractuele afspra-         verantwoordelijkheid. Het bevordert de onderlinge uit-
ken die recht doen aan de realiteit op de weg en passen         wisseling van ideeën en zorgt ervoor dat gemeenten de
binnen de geldende wetgeving voor aanbestedingen én de          meerwaarde van Omnibuzz in toenemende mate kunnen
juiste mate van verantwoordelijkheid bij de vervoerders         benutten.
neerlegt. Dit is een complexe exercitie die de nodige ex-
pertise vraagt.                                                 Digitalisering en compliance

Aanpassing afrekensystematiek klanten                           De ‘Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement’
                                                                is in 2023 in overeenstemming met de wettelijke bepalin-
Gemeenten rekenen met ingang van 2023 het vervoer af op         gen uit het BBV geactualiseerd. De Gemeenschappelijke
basis van kilometers. De komende jaren gaan wij, samen          Regeling Omnibuzz is in 2024 aangepast aan de wijziging
met de gemeenten, aan de slag met deze afrekensystema-          van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en vol-
tiek voor onze klanten. Het omzetten van het klanttarief        doet aan de wettelijke eisen. Bovendien is de paragraaf met
naar kilometers heeft echter consequenties voor een aantal      betrekking tot de archivering hierbij direct geactualiseerd
systeemvoorwaarden die momenteel in zones zijn gede-            conform de wettelijke eisen. In het kader van het voldoen
finieerd. Het in kaart brengen van de gevolgen van een          aan de eisen voor het digitale archief heeft Daadkracht in
dergelijke aanpassing vraagt veel voorbereiding en exper-       2024 de opdracht ‘Informatie op Orde’ afgerond. Dit bevat
tise van Omnibuzz. Vanwege de gevolgen op klantniveau           het inrichten van processen voor het bewaren, anonimi-
vraagt dit tevens intensief overleg met gemeenten en het        seren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens
cliëntenpanel. De intentie is klanten per 1 januari 2028 ook    op totaal- en klantniveau. Vanaf 2025 worden de adviezen
in kilometers te laten afrekenen omdat dan ook de nieuwe        uit deze opdracht stapsgewijs opgevolgd en toegepast.
vervoerscontracten die in kilometers worden uitgevraagd,        Als direct resultaat zal in 2025 ook het informatiebeleid
ingaan.                                                         aan het bestuur worden voorgelegd. De archiefinspec-
                                                                teur en het Interbestuurlijk Toezichthouder Archief- en
Relatiebeheer gemeenten                                         Informatiebeheer (IBT) worden hiervoor periodiek geïn-
                                                                formeerd in overeenstemming met de lopende afspraken.
Via overleg, bijeenkomsten, bestuursinformatiebrieven en
periodieke rapportages informeren wij bestuurders, amb-         In 2022 is het toegankelijkheidsbeleid vastgesteld. Hierin
tenaren en ook raadsleden over belangrijke onderwerpen          is de implementatie van de digitalisering en openbaarheid
en betrekken hen vroegtijdig bij belangrijke keuzes. Dit        stapsgewijs uitgewerkt. Digitalisering is vanuit klantperspec-
leidt tot gedragen voorstellen die wij met zorg uitwerken       tief, kostenoogpunt en duurzaamheid van groot belang.
en voorleggen ter besluitvorming. Op deze wijze probe-          Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks geïnformeerd over de
ren wij de samenwerking zo goed en transparant mogelijk         (financiële) voortgang. Per 1 november 2024 zijn de eerste
vorm te geven. Wij investeren in de relatie met individuele     vijf informatiecategorieën van de Wet Open Overheid (Woo)
gemeenten door bijvoorbeeld nieuwe bestuurders en con-          van kracht en daaraan voldoet Omnibuzz volledig. De im-
tactambtenaren uit te nodigen voor een kennismakings-           plementatie van de overige eisen wordt uitgerold in 2025
gesprek. Zo blijft de continuïteit bij de gemeente geborgd      volgens een stappenplan op advies van het ministerie van
en blijven de lijnen met Omnibuzz kort. Door deze werk-         Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
wijze te hanteren, merken wij dat Omnibuzz steeds vaker
en sneller door gemeenten wordt benaderd met vragen,            Intern zijn alle processen dusdanig ingericht dat docu-
verzoeken of suggesties. Dit versterkt het besef dat het ver-   menten die onder deze verplichting vallen, structureel
voer het beste aangestuurd wordt vanuit een gezamenlijke        toegankelijk gemaakt worden. Uitgangspunt is dat alle

                                                                                                                           13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Omnibuzz      Over Omnibuzz

vergaderstukken in de loop van 2025 aan deze wetgeving          worden uitgefaseerd en vervangen door een alternatieve
gaan voldoen. Naast compliance aan diverse relevante            omgeving die de continuïteit en stabiliteit optimaliseert.
wetgeving leidt dit tot verbetering van de vindbaarheid,        Het ISMS (information securitymanagement system) wordt
leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale           (verder) geïmplementeerd om de informatieveiligheid ver-
informatie en optimaal gebruikersgemak.                         der te vergroten. Ons applicatielandschap vormt daarmee
                                                                een stevig fundament voor functionele uitbreiding, zoals
MijnOmnibuzz is in februari getoetst en voldoet volledig aan    de verdere doorontwikkeling van MijnOmnibuzz. Hiermee
de toegankelijkheidseisen. Dit gold ook voor onze website.      vergroten wij de zelfredzaamheid bij klanten en kunnen wij
Omdat wij werken aan een volledig nieuwe website, is de         drukte van de telefonie bij de klantenservice en ritreserve-
oude website in oktober 2024 niet meer geïnspecteerd. De        ring beperken.
inspectie van de nieuwe website zal in 2025 plaatsvinden.
In 2025 zijn wij bovendien van plan om de om de digitale        De website van Omnibuzz wordt mede vanwege een ver-
documenten uit ons klantadministratiesysteem toeganke-          ouderd content managementsysteem (CMS) volledig ver-
lijk te maken.                                                  nieuwd. De ReisWijzer is de eerste nieuwe pagina die vóór
                                                                1 januari opgeleverd is. In de eerste maanden van 2025
De digitale dienstverlening wordt in lijn gebracht met de       wordt ook de overige informatie op deze nieuwe website
eisen uit de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk         ingericht. Deze modernisering heeft een aantal voordelen,
verkeer (Wmebv). Omdat Omnibuzz in 2024 de zorgplicht           zoals het verhogen van de veiligheid van de website. Ook
heeft vastgesteld, voldoen wij aan de actuele wettelijke ver-   is het aanpassen van content en voldoen aan toegankelijk-
plichting. In 2025 wordt de wet verder geïmplementeerd.         heidseisen eenvoudiger en kost minder tijd. Na oplevering
Uitgangspunt is te voldoen aan alle eisen uit de Wmebv die      van de volledige website, zal deze geïnspecteerd worden
op 1 januari 2026 volledig van kracht wordt.                    op toegankelijkheid. Bovendien gaat de website fungeren
                                                                als platform voor de publicaties in het kader van de Woo
Deze verplichtingen vragen structureel inspanning, maar         en toegang tot MijnOmnibuzz.
wij voldoen nog niet op alle vlakken volledig. Wij organi-
seren dit in eerste instantie zoveel mogelijk intern, maar      2.6   Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse
vanwege de benodigde specifieke expertise op deze uit-                gemeenten
eenlopende dossiers, maken wij hierbij tevens gebruik van
externe adviseurs. Wij informeren ons bestuur periodiek         De doelen, kernwaarden en missie van Omnibuzz gelden
over de voortgang. Wij merken dat wettelijke voorschrif-        voor alle vervoersvormen waarvan de gemeenten de uit-
ten regelmatig uitgebreid en/of aangescherpt worden en          voering opdragen aan Omnibuzz. Hiervoor verwijzen wij
houden rekening met een structurele taakverzwaring op           naar het hoofdstuk ‘Over Omnibuzz’.
het gebied van compliance. Tegelijkertijd dragen toeganke-
lijke en goede digitale processen bij aan klanttevredenheid     Leerlingenvervoer Omnibuzz
en kostenbesparing omdat postverzending en telefonisch
klantcontact minder worden                                      Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling en vanaf
                                                                1 augustus 2024 ook verantwoordelijk voor de uitvoering
Het applicatielandschap als basis                               van het leerlingenvervoer in de Midden-Limburgse gemeen-
                                                                ten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen,
Vanwege het toenemend belang van digitalisering is het van      Roermond en Weert. Voor de gemeente Roermond rege-
groot belang ons applicatielandschap goed te onderhou-          len wij vanaf diezelfde datum ook het gym- en zwemver-
den en toekomstbestendig in te richten. Citrix zal in 2025      voer. Met deze gemeenten is voor dit vervoer een aparte

14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten Op                toeneemt. Voorlopig zijn de uitgangspunten voor onze ad-
hoofdlijnen is de DVO voor alle vervoersvormen gelijk. De       visering en beleidsondersteuning nog voornamelijk gericht
invulling van een aantal details, zoals de definitie van het    op het vraagafhankelijk vervoer.
vervoer of de ingangsdatum, is wel maatwerk.
                                                                Bedrijfsvoering en verdeelsystematiek kosten
De taakverdeling tussen gemeente en Omnibuzz is verge-
lijkbaar als die voor het CVV. Omnibuzz is verantwoordelijk     De basis voor de begrotingen van het leerlingenvervoer is
voor de aanbesteding van het vervoer. De indicering en          de businesscase die aan de besluitvorming tot instroom
aanmelding van de leerlingen wordt door de gemeente ge-         ten grondslag lag. Voor een consistente begroting houden
daan. Omnibuzz neemt vervolgens de administratie over,          wij het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar; dit loopt dus
zorgt voor een goede uitvoering van het vervoer en voert        niet gelijk met een schooljaar. Zo kunnen wij alle vervoers-
hier contract- en kwaliteitsbeheer op uit. Wij zorgen voor      vormen over dezelfde periode verantwoorden in financiële
de ritaanname en controle of de route conform afspraak          stukken.
is gepland, factuurcontrole, klachtafhandeling, informatie-
voorziening, communicatie en rapportage. Tevens orga-           De opstartkosten zijn voorlopig gefinancierd door de zes
niseren en faciliteren wij het bestuurlijk gremium, zodat       gemeenten die vanaf de start deelnemen. Bij eventuele
besluitvorming over het leerlingenvervoer zorgvuldig kan        instroom van nieuwe gemeenten worden deze kosten
plaatsvinden. Tenslotte stellen wij jaarlijks de begroting en   herverdeeld over alle deelnemende gemeenten. De (deels
jaarrekening op en regelen de accountantscontrole.              variabele) structurele kosten worden over dezelfde zes
                                                                gemeenten verdeeld. Voor het leerlingenvervoer is geen
Inmiddels maken 723 leerlingen gebruik van dit vervoer en       klantbijdrage van toepassing; gemeenten financieren dit
ongeveer 1.026 leerlingen van het gym- en zwemvervoer.          vervoer volledig zelf.
Dit vervoer betreft geregeld vervoer met vaste routes en
vraagt derhalve een totaal andere aansturing. De investe-       Het uitgangspunt is dat de uitvoering van het leerlingenver-
ringen met betrekking tot ritbeheersoftware, klantsysteem,      voer geen negatief effect heeft op de bestaande dienstver-
rapportagetools en boekhouding zijn op basis van inwo-          lening voor de 30 deelnemende gemeenten voor de Wmo.
neraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.            De uitvoerende taken in de interne bedrijfsvoering zijn voor
                                                                Wmo- en leerlingenvervoer apart van elkaar ingericht. Voor
Voor een aantal ontwikkelingen, zoals het personeelstekort      de overhead geldt dit niet. Veel ondersteunende/facilitaire
en de duurzaamheidseisen zien wij mogelijkheden deze ri-        taken, zoals huisvesting en management en ook compliance
sico’s te mitigeren omdat onze expertise en ervaring beter      of een wijziging van de GR hebben betrekking op de organi-
benut kunnen worden als wij meerdere vervoersvormen ge-         satie Omnibuzz als geheel. Dit staat los van de vervoersvorm.
zamenlijk vanuit Omnibuzz kunnen aansturen. Bovendien           De overheadkosten, die ongeveer 10% van de totale begro-
vergroten wij door deze bundeling de kansen op realisatie       ting bedragen, worden daarom voor het Wmo- en leerlingen-
van deze duurzaamheidsambities.                                 vervoer opgeteld en vervolgens via de vaste verdeelsleutel
                                                                verdeeld. De overheadkosten voor leerlingenvervoer worden
Structureel vraagt leerlingenvervoer relatief weinig beleids-   dus verrekend met de overhead van alle 30 deelnemende
matige advisering. Hiermee houden wij rekening in de ver-       gemeenten op de Wmo. Op die manier leidt het onderbren-
deling van de kosten. Binnen twee jaar na aanvang zullen        gen van het leerlingenvervoer tot een voordeel voor alle
wij deze verhoudingen samen evalueren. Het is denkbaar          deelnemende gemeenten op het Wmo-vervoer.
dat tijdens de looptijd van de contracten de behoefte aan
advisering of beleidsontwikkeling op het leerlingenvervoer      De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een

                                                                                                                          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz      Over Omnibuzz

integrale benadering van het vervoer is bovendien een belang-      Eind 2024 hebben de colleges van de betreffende gemeen-
rijk aspect in de visie van Omnibuzz. De uitvoering van leerlin-   ten een besluit hierover genomen. De gemeenten Weert,
genvervoer kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Bij       Nederweert, Maasgouw en Echt-Susteren hebben het
een uitbreiding van leerlingenvervoer naar andere regio’s heb-     jeugdwetvervoer opdragen aan Omnibuzz en besloten tot
ben alle gemeenten (schaal-) voordelen van de investeringen        het aangaan van de DVO. Deze DVO zal begin 2025 worden
en expertise die hiervoor al (op-) gedaan zijn door Omnibuzz.      afgesloten. Tevens is besloten in de aanbesteding ruimte te
                                                                   houden voor mogelijke instroom in een later stadium van
Vervoerskosten                                                     de gemeenten Roerdalen en Roermond.

De vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk ge-            De DVO zal worden vormgegeven volgens de door het al-
bruik, middels een gewogen gemiddeld tarief, afgerekend            gemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten. In de basis
met de gemeenten. Dit gewogen gemiddeld tarief (prijs) is          komt dit grotendeels overeen met de DVO’s voor de andere
gebaseerd op de middeling van alle perceeltarieven samen.          vervoersvormen. De taakverdeling tussen gemeente en
                                                                   Omnibuzz is immers ook in grote mate vergelijkbaar met
2.7   Uitvoering jeugdwetvervoer                                   de andere vervoersvormen. Dat betekent dat Omnibuzz
                                                                   verantwoordelijk is voor de aanbesteding van het vervoer.
Jeugdwetvervoer Omnibuzz                                           De indicering en aanmelding van de leerlingen wordt door
                                                                   de gemeente gedaan. Omnibuzz neemt vervolgens de ad-
De gemeente Weert heeft de Gemeenschappelijke Regeling             ministratie over, zorgt voor een goede uitvoering van het
Omnibuzz opdracht verstrekt om per 1 augustus 2024 het             vervoer en voert hier contract- en kwaliteitsbeheer op uit.
opdrachtgeverschap, contractering en contractmanagement            Wij zorgen tevens voor de ritaanname en controle op de
van het vervoer in het kader van de Jeugdwet als onderdeel         routeplanning, factuurcontrole, klachtafhandeling, infor-
van het doelgroepenvervoer aan de Gemeenschappelijke               matievoorziening, communicatie en rapportage. Tenslotte
Regeling Omnibuzz uit te voeren. Deze opdracht is weggezet         stellen wij jaarlijks de begroting en jaarrekening op en re-
middels een meervoudig onderhandse procedure en gegund             gelen de accountantscontrole.
op prijs. In deze opdracht is tevens aangegeven dat Omnibuzz
samen met de overige Midden-Limburgse gemeenten voorbe-            Omnibuzz organiseert en faciliteert een apart bestuurlijk
reidingen zullen treffen voor een Europese aanbesteding van        gremium, zodat besluitvorming over het jeugdwetvervoer
het vervoer in het kader van de Jeugdwet per 1 augustus 2025.      zorgvuldig kan plaatsvinden. Aangezien het jeugdwetver-
                                                                   voer bij (sommige gemeenten bij) andere bestuurders is
De gemeenten Weert, Nederweert, Roermond, Maasgouw                 belegd dan het leerlingenvervoer, zullen wij voor het jeugd-
en Echt-Susteren hebben Omnibuzz in dit kader gevraagd             wetvervoer een aparte bestuurlijke commissie instellen. Dit
een aantal aspecten inzichtelijk te maken, zodat zij het col-      zal na besluitvorming in de verschillende colleges in de loop
lege kunnen adviseren over het al dan niet opdragen van dit        van 2025 plaatsvinden.
vervoer aan Omnibuzz.
                                                                   De eerste helft van 2025 staat in het teken van de aan-
Het doel is het jeugdwetvervoer op te dragen aan Omnibuzz.         besteding en de voorbereiding op de implementatie van
Hiervoor is een businesscase uitgewerkt, die gebaseerd, is op      het jeugdwetvervoer. In augustus 2025 starten wij met de
het verzoek van gemeente Weert en op de businesscase voor          daadwerkelijke uitvoering van dit vervoer. Naar verwach-
het leerlingenvervoer in 2023 omdat het leerlingenvervoer          ting ligt het aantal jeugdigen tussen de 20 en de 30. De
veel lijkt op het jeugdwetvervoer.                                 verwachting is dat het jeugdwetvervoer structureel relatief
                                                                   weinig beleidsmatige advisering vraagt. Voorlopig zijn de

16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

uitgangspunten voor onze advisering en beleidsondersteu-
ning dus nog voornamelijk gericht op het vraagafhankelijk
vervoer.

Bedrijfsvoering en verdeelsystematiek kosten

Het centraal aansturen van meerdere vormen van doelgroe-
penvervoer vormt een belangrijke pijler voor de oprichting
van Omnibuzz. Het jeugdwetvervoer is een logisch vervolg
op het onderbrengen van het leerlingenvervoer en gym- en
zwemvervoer, waarvan de uitvoering in augustus 2024 is ge-
start. Het jeugdwetvervoer kan goed gecombineerd worden
met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Beide vervoers-
vormen zijn routegebonden vervoer voor jeugdigen. Vaak
maakt een jeugdige zowel gebruik van jeugdwetvervoer als
van het leerlingenvervoer. Er zijn echter ook verschillen; de
35 jeugdigen in het jeugdwetvervoer zijn niet te vergelijken
met de 650 leerlingen in het leerlingenvervoer.

De instroom van dit vervoer levert alle deelnemende ge-
meenten een schaalvoordeel op. Vanwege het beperkte
vervoersvolume is dit voordeel overigens zeer gering. Voor
de kostenverdeling van deze taken onder de deelnemende
gemeenten, worden in principe dezelfde uitgangspunten
aangehouden als in het leerlingenvervoer.

De doelen, kernwaarden en missie van Omnibuzz gelden
voor alle vervoersvormen waarvan de gemeenten de uitvoe-
ring opdragen aan Omnibuzz. Hiervoor verwijzen wij naar
het hoofdstuk ‘Over Omnibuzz’.

Vervoerskosten

De vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk
gebruik, middels een gewogen gemiddelde tarief vervoer-
ders oftewel één gemeentelijk tarief, afgerekend met de
gemeenten. Alle perceeltarieven samen leiden tot een ge-
wogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten waarbij
per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoe-
veelheid) wordt afgerekend. De gunning verwachten wij
in april af te ronden. Na definitieve gunning kan dit tarief
berekend worden.

                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Over Omnibuzz




18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3   De beleidsbegroting




                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                       Omnibuzz      De beleidsbegroting



3. De beleidsbegroting
3.1   Programma Omnibuzz-vervoer                            aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor
                                                            kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in
Wat willen wij bereiken?                                    de vervoerssector (chauffeurstekorten).
                                                          › (Data gedreven) onderzoek naar klant- en vervoersont-
Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete      wikkeling en eventuele prognoses.
doelstellingen. De doelstellingen zijn:                   › Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte plan-
                                                            ning en uitvoering te bevorderen, met specifieke aan-
› Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.        dacht voor piekspreiding.
› Continu werken aan kwaliteitsverbetering.               › Doorontwikkeling MijnOmnibuzz dat het reizen gemak-
› Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger       kelijker maakt en de efficiëntie van de bedrijfsvoering
  en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen     bevordert.
  toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.             › Het organiseren en faciliteren van instroom van ander
› Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blij-      vervoer, indien wenselijk.
  ven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.      › Advisering en uitwerking voorstellen voor omzetting
› Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende     vervoerssysteem voor klanten en vervoerders van zones
  (wettelijke) verplichtingen.                              naar kilometers.
                                                          › Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op ge-
Wat gaan wij ervoor doen in het Collectief                  meenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
Vraagafhankelijk Vervoer?                                 › Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement
                                                            binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deel-
Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van          nemende gemeenten en andere externe partijen.
passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor   › Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving,
gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwer-     met speciale aandacht voor privacy en informatiebe-
king binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen        veiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en
omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op          openbaarheid.
het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van      › Structureel toetsen en controleren van de administra-
(samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen        tieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen
met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat       via grondige informatievoorziening, rapportages en risi-
zal Omnibuzz in 2026-2029 de volgende taken uitvoeren       comanagement binnen de planning & control cyclus.
of ontwikkelen:
                                                          Wat gaan wij ervoor doen in het leerlingenvervoer?
› Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels con-
 tractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.        Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van
› Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de      passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet betaal-
  verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over   baar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt
  de integratie tussen OV- en doelgroepenvervoer.         efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij
› Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te     samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid.
  optimaliseren.                                          Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële be-
› Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar        heersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de

20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      De beleidsbegroting

gebruikers van het vervoer. Samengevat zal Omnibuzz in 2026-2029 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

› Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
› Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
› Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelne-
 mende gemeenten en andere externe partijen.
› Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal
 archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
› Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via gron-
 dige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.

Wat gaan wij ervoor doen in het jeugdwetvervoer?

Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet betaalbaar
blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij samen
vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële beheersbaar-
heid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de gebruiker van het vervoer. Samengevat zal Omnibuzz in 2026-2029 de
volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

› Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels contractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
› Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
› Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelne-
 mende gemeenten en andere externe partijen.
› Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy en informatiebeveiliging, digitaal
 archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
› Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via gron-
 dige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.




                                                                                                                        21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Omnibuzz        De beleidsbegroting

Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in tabel ‘Begroting 2026-0’.

Tabel Begroting 2026-0

Programma Wmo-vervoer                                  Baten                   Lasten                     Saldo

 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                  €                     - €               4.782.447 €                 4.782.447
 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                       €                     - €              25.480.595 €                25.480.595
 6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)                    €                     - €                869.612 €                    869.612
Algemene dekkingsmiddelen
 0.5 Treasury                                          €                100.000 €                19.133 €                    -80.867
 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                  €              4.782.447 €                     - €                  -4.782.447
 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                       €             25.443.603 €                     - €                 -25.443.603
 6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)                    €                869.612 €                     - €                   -869.612
Overhead
 0.4 Overhead Wmo                                      €              3.243.024 €              3.243.024 €                          -
 0.4 Overhead GGZ                                      €                 8.381 €                  8.381 €                           -
 0.4 Overhead LLV                                      €                60.194 €                 60.194 €                           -
Onvoorzien
 0.8 Overige baten en lasten                           €                     - €                 50.000 €                     50.000
Bestemmingsreserve ICT
 0.10 mutaties reserve                                                          €                -6.125
Structureel saldo van baten en lasten                  €            34.507.261 €             34.507.261 €                           -
Incidenteel
 Toevoegingen aan de reserves                          €                     - €                      - €                           -
 Onttrekkingen aan de reserves                         €                     - €                      - €                           -
 Algemene reserve                                      €                     - €                      - €                           -
Incidenteel saldo van baten en lasten                  €                     - €                      - €                           -
Structureel en reëel evenwicht                         €            34.507.261 €             34.507.261 €                           -



Voor de verdeling van baten en lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hieromtrent voorschrijft
(IV3). Uitgangspunt is dat baten en lasten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.
Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan taken, activiteiten, en producten die gericht zijn op de externe klant, moeten
in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Voor de splitsing van de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorend structureel evenwicht wordt
22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      De beleidsbegroting

verwezen naar de tabel ‘Rekening per programma’.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de ‘Notitie overhead’ in
het kader van het BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.
Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de ‘Notitie overhead’ in
het kader van het BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.

Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

› Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
› Personeel en organisatie.
› Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
› In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
› Juridische zaken.
› Bestuurszaken en -ondersteuning.
› Informatievoorziening en automatisering.
› Facilitaire zaken en huisvesting.
› Documentaire informatievoorziening.
› Managementondersteuning van het primaire proces.
› Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2026-0 bestaat dit bedrag zowel uit rente-
opbrengsten als bankkosten. Op basis van het gestegen rentetarief verwachten wij renteopbrengsten van € 100.000,- voor
2026. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten die direct toe te rekenen zijn aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.6
‘Maatwerkvoorzieningen (Wmo)’. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief
de lasten van de manager uitvoering, die conform definitie overhead toegerekend worden aan de overhead. Ook zijn hierin
de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid,
de bonus/malus regeling en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten.
Daarnaast nemen wij het GGZ-vervoer weer op in onze begroting. Dit doen wij onder taakveld ‘6.72c Jeugdhulp dagbesteding
(GGZ)’. Hiermee zijn wij gedurende 2022 gestart voor de gemeente Roermond. Inmiddels verzorgen wij dit vervoer ook voor
de gemeenten Nederweert en Weert. Daarnaast zijn wij ook gestart met een nieuwe aanbesteding voor dit vervoer voor de
gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw. Met het vervoer voor deze gemeenten starten wij op 1 augustus 2025.

Ook nemen wij dit jaar weer het leerlingenvervoer (LLV) op in onze begroting. Hiermee zijn wij in augustus 2024 gestart
voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Dit doen wij onder taakveld
4.3 ‘Onderwijs en leerlingenzaken’.

Wij maken daarom ook wederom een splitsing in de overheadkosten tussen het Wmo-vervoer, het GGZ-vervoer en het LLV.
Dit is terug te vinden in de tabel onder 0.4 ‘Overhead Wmo’, 0.4 ‘Overhead GGZ’ en 0.4 ‘Overhead LLV’. Er vindt ook een
interne doorbelasting plaats van indirecte vervoerskosten en overheadskosten van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer,

                                                                                                                          23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                          Omnibuzz         De beleidsbegroting

een interne doorbelasting van de overheadkosten van het Wmo-vervoer naar het LLV én een interne doorbelasting van de
indirecte vervoerskosten van het LLV naar het GGZ-vervoer.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakvelden 4.3, 6.6 en 6.72c be-
staan eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld paragraaf
4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 36.

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programma-
verantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te
nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van
toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.


Indicator            2026-0            Eenheid                                           Bron

Formatie                      0,056    fte per 1.000 inwoners                             Eigen gegevens

Bezetting                     0,056    fte per 1.000 inwoners                             Eigen gegevens

Apparaatskosten               € 2,98   kosten per inwoner                                 Eigen begroting

Externe inhuur                 0,4%    kosten als % van totale loonsom                    Eigen begroting

Overhead                      9,60%    % van totale lasten                                Eigen begroting


Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt deze 9,60% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze factor
in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.2    Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:

› Weerstandsvermogen en risicomanagement.
› Financiering.
› Bedrijfsvoering.

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegen-
vallers te kunnen opvangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in artikel 11 van het
nieuwe ‘Besluit begroting en verantwoording’ het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        De beleidsbegroting

› De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of
  kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
› Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de finan-
  ciële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risi-
coanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen.

Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als een directe confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit
en de risico’s. Als onverhoopt veel risico’s optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten
houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico’s te dekken.

                                    Algemene reserve       Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico                         Weerstandsratio

 €                                          725.949    €                                        760.000                                     0,96


De minimale omvang van de algemene reserve is op 20 december 2023 vastgesteld op € 550.000,-. Met dit minimum
wordt met name het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat afgedekt, alsmede de risico’s van digitale
dreigingen. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

Risicomanagement

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risi-
comanagement’ geactualiseerd dient te worden. Medio 2023 is de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’
geactualiseerd en op 20 december 2023 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur. Bij deze actualisatie is ook de
inventarisatie van de belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd geactualiseerd.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de finan-
ciële impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:

Risico’s                                                      Politiek    Strategisch     Proces      Personeel   ICT   Financieel   Kwaliteit

 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven                                       
 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer                                                                                   
 Afhankelijkheid leveranciers ICT
 Digitale dreigingen                                                                                              



Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waar-
in de risico’s reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 760.000,-.

                                                                                                                                              25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Omnibuzz        De beleidsbegroting

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt
regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd
wordt af te dekken. Een overzicht van de kernrisico’s is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 54. De vaststelling is
geldend totdat de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ opnieuw zal worden geactualiseerd.

Primo 2024 was het saldo van de algemene reserve € 900.000,–. Na akkoord van het algemeenbestuur op 18 december
2024 is € 174.051,– onttrokken aan de algemene reserve, ter compensatie van de misgelopen klant opbrengsten als
gevolg van het niet toepassen van de LTI. Na onttrekking en uitbetaling hiervan aan de gemeenten, resteert ultimo 2024
een saldo ad € 725.949,–. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december 2023 vastgestelde
bandbreedte.

Geprognosticeerde balans 2026-0

Activa                                       31-dec-2025       31-dec-2026       Passiva                                 31-dec-2025      31-dec-2026

Vaste activa                                     €                  €            Vaste passiva                               €                 €

Materiële vaste activa:                                                          Algemene reserve                             725.949           725.949
Investeringen met een economisch nut              264.054           228.937      Egalisatiereserve                                    -                 -
                                                                                 Bestemmingsreserve                              59.566            53.442
Financiële vaste activa                                    -                 -   Resultaat voor bestemming Wmo                        -                 -
                                                                                 Resultaat voor bestemming GGZ                        -                 -
                                                                                 Resultaat voor bestemming LLV                        -                 -
 Totaal vaste activa                              264.054           228.937 Totaal vaste passiva                              785.515           779.391


Vlottende activa                                                                 Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische
                                                                                 Netto-vlottende schulden:
looptijd korter dan één jaar:

Uitzettingen in Rijks schatkist met een
                                                5.868.396          6.121.294     Overige schulden                           1.569.615          1.820.401
rentetypische looptijd korter dan één jaar

                                                                                 Overlopende passiva:
Overige vorderingen                               459.346           541.412      Te betalen verplichtingen                    621.136           828.181
Liquide middelen                                  652.652           802.925      Voorschotbedragen:
Overlopende activa                                263.387           338.955      Overige Nederlandse overheidslichamen      4.531.569          4.605.550

Totaal vlottende activa                         7.243.782         7.804.586 Totaal vlottende passiva                        6.722.320          7.254.133

Totaal generaal                                 7.507.836         8.033.523 Totaal generaal                                 7.507.836          8.033.523


De balansposten ‘Vlottende activa’ en ‘Vlottende passiva’ zijn voor 2026 begroot door het gewogen gemiddelde van
de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat
mogelijke inschatting van de balanspost te maken.

26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        De beleidsbegroting

Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis
van de nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ die
in 2023 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.

Kengetallen
In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:

› Netto schuldquote.
› Solvabiliteitsratio.
› Structurele exploitatieruimte.
› Grondexploitatie.
› Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling
van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

› De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
› De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
› De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen las-
 ten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
› De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor
 Omnibuzz).
› De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2026-0 (t) en meerjarenperspectief 2027-2029
weergegeven in de volgende tabellen.

Tabel Begrotingsjaar 2026-0

Begroting jaar                                                 Verloop van de kengetallen

Kengetallen:                                                           2024                 2025-1            2026-0

Netto schuldquote                                                       2%                  0,59%              0,4%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen            2%                  0,59%              0,4%

Solvabiliteitsratio                                                    14%                  10,46%             9,7%

Structurele exploitatieruimte                                           0%                  0,00%             0,00%

Grondexploitatie                                                        nvt                  nvt               nvt

Belastingcapaciteit                                                     nvt                  nvt               nvt




                                                                                                                         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz      De beleidsbegroting

Tabel Begrotingsjaar 2027-2029

Begroting jaar                                                      Verloop van de kengetallen

Kengetallen:                                                                2027                  2028                   2029

 Netto schuldquote                                                          0,68%                0,13%                  -0,03%

 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen               0,68%                0,13%                  -0,03%

 Solvabiliteitsratio                                                        9,62%                9,65%                   9,45%

 Structurele exploitatieruimte                                              0,00%                  0%                     0%

 Grondexploitatie                                                             nvt                  nvt                    nvt

 Belastingcapaciteit                                                          nvt                  nvt                    nvt

Voor 2026-0 (t) en meerjarenperspectief 2027-2029 is de geprognosticeerde balans 2025-1 en meerjarenraming of een gemiddelde
van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2024 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de
conceptjaarrekening gebruikt.

Voor 2025-1 zijn de cijfers uit de concept begrotingswijziging overgenomen.

Omdat in 2024 de resultaatbestemming nog is opgenomen, ontstaat er een vertekend beeld. Hierdoor lijkt het verschil tussen de
solvabiliteitsratio’s van 2024 en de andere jaren groter dan het daadwerkelijk is. De solvabiliteitsratio van 2026 is 9,7%, hetgeen
betekent dat voor 2026-0 (t) 9,7% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is 0,4%. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2026 -0,02%. Voor 2026 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten
worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten.

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.

Financiering

Treasury
De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd
synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te
lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten worden opgenomen als kapitaallasten.

Voor de begroting 2026-0 en het meerjarenperspectief 2027-2029 zijn geen kosten begroot voor kredietfaciliteiten.

Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve ‘ICT’ valt ieder jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnves-
teerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de begroting 2026-0 en het meerjarenperspectief 2027-2029 bedraagt
dit afschrijvingsdeel € 6.125,- per jaar.

28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         De beleidsbegroting

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan
leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begro-
tingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende
schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

                                             (1) Vlottende schuld               (2) Vlottende middelen                (3) Netto vlottende schuld
                                  Kwartaal 1 €                      6.855.273 €                           7.383.983 €                              -528.709
                                  Kwartaal 2 €                      6.988.226 €                           7.524.184 €                              -535.957
                                  Kwartaal 3 €                      7.121.180 €                           7.664.385 €                              -543.205
                                  Kwartaal 4 €                      7.254.133 €                           7.804.586 €                              -550.453
             (4) Gemiddelde van kwartalen €                         7.054.703 €                          7.594.284 €                               -539.581
              (6) Ruimte onder kasgeldlimiet €                        539.581
(5) Berekening kasgeldlimiet
(7) Omvang begroting per 1 januari 2024                                         €                        34.507.261
(8) in procenten van de grondslag                                                                             8,2%
(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                                  €                         2.829.595
Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)                                       €                        3.369.177


De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is gebaseerd op de geprognosticeerde balans.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te
beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen
bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor
zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale
overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij
leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij
het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito
worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat
Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 1.000.000,-. Het
feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de € 900.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet

                                                                                                                                                         29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                          Omnibuzz        De beleidsbegroting

HOF. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp
per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort
van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten
houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

                                                                                                  2025-1      2026-0       2027        2028         2029
     Omschrijving                                                                                Begroting   Begroting   Begroting   Begroting    Begroting
                                                                                                 x € 1.000   x € 1.000   x € 1.000   x € 1.000    x € 1.000
                                                                                                                         Volgend     Volgend
                                                                                                  Huidig     Volgend
                                                                                                                          begro-      begro-
                                                                                                  begro-      begro-                                 t+4
                                                                                                                         tingsjaar   tingsjaar
                                                                                                 tingsjaar   tingsjaar
                                                                                                                            t+2         t+3
1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)      0           0           0              0          0
2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                    56          56          62            56         53
3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                          0           0           0              0          0
4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                0           0           0              0          0
5    Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet               0           0           0              0          0
     op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
     Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor            0           0           0              0          0
     zover niet op exploitatie verantwoord
7    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transac-               0           0           0              0          0
     ties met derden die niet op de exploitatie staan)
8    Baten bouwgrondexploitatie:
     Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                    0           0           0              0          0
9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden                       0           0           0              0          0
     betreffen
10   Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde                    0           0           0              0          0
     exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en
     dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande
     posten
11   Verkoop van effecten                                                                           0           0           0              0          0
a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                            Nee         Nee         Nee            Nee        Nee
b    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                             0           0           0              0          0

     Berekend EMU-saldo                                                                             56          56          62            56         53


Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves
te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2026 in materiële vaste activa

30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      De beleidsbegroting

tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de af-            medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende
schrijvingen op de exploitatie die, conform de financiële          organisatie.
uitgangspunten, niet gedekt worden door de algemene re-
serve. Per saldo wordt hierdoor voor 2026-0 een EMU-saldo           Good governance
ad € 56.000,- begroot.
                                                                   De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van
Bedrijfsvoering                                                    good governance en met inachtneming van de bepalingen
                                                                   van de wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’.
Sturingsprincipes
Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke                   Belastingdienst
Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot
een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is          In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijge-
hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die    steld van de vennootschapsbelasting op basis van de
behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling        dienstverleningsovereenkomsten-vrijstelling.
van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.
                                                                   In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen
De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes           dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de
omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:              gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%).
                                                                   Dit heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van
 Kwaliteit en klantgerichtheid                                     het ondernemershandelen in het kader van de vervoers-
                                                                   beweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen
Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtings-   naar de individuele gemeenten.
vraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten
tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.         Bestuurlijke structuur

 Professionaliteit                                                 De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een alge-
                                                                   meen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen
Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professio-        bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.
nele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrich-
ting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.     Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental
                                                                   leden:
 Doelmatigheid
                                                                   › 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeg-         › 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.
gen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling
een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.            De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het
                                                                   dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.
 Lerende organisatie
                                                                   In de nadere uitwerking van de verordeningen van dagelijks
Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit       bestuur en algemeen bestuur, alsmede de organisatie- en
betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdu-            directieverordening, is de relatie met het dagelijks bestuur
rend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar              en algemeen bestuur nader geregeld.

                                                                                                                            31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                              Omnibuzz      De beleidsbegroting

Structuur werkorganisatie

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en
geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

› Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
› Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.

De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam.

Het formatieoverzicht is in 2024 geactualiseerd en op 13 november 2024 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Deze
actualisatie heeft de hiernavolgende verwachte bezettingen tot gevolg.

Afdeling uitvoering

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting:

Functie                                                                                                             Fte
Manager uitvoering                                                                                                 1,00

Teamleider ritreservering                                                                                          4,00

Medewerkers ritreservering                                                                                         22,45

Regiemedewerkers                                                                                                   3,56

Consulent klantcontact                                                                                             0,67

Afdeling uitvoering totaal                                                                                        31,68




32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       De beleidsbegroting

Afdeling bedrijfsvoering
De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting kennen in 2025:

Functie                                                                                           Fte
Manager bedrijfsvoering                                                                           0,9

Teamleider financiële Administratie                                                              1,00

Financieel medewerkers A                                                                         2,82

Financieel medewerkers B                                                                         0,83

Teamleider klantenservice                                                                        1,00

Medewerker klantenservice                                                                        7,10

Medewerker applicatiebeheer                                                                      0,67

Medewerker ICT                                                                                   0,90

Medewerker LLV                                                                                   1,33
Medewerker MijnOmnibuzz/KTO/projecten                                                            1,00
Medewerker finance & control                                                                     0,90
Afdeling bedrijfsvoering totaal                                                                  18,45



Staffuncties
De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie                                                                                  Fte
Directeur                                                                                1,00
HR beleidsadviseur                                                                       1,00
HR consulent                                                                             0,78
HR assistent                                                                             0,16
Adviseur projecten                                                                       4,80
Medewerker Officemanagement/Directiesecretaresse                                         0,72
Management assistent                                                                     0,67
Communicatieadviseur                                                                     0,50
Coördinator klachtenafhandeling                                                          1,00
Medewerker klachtenafhandeling                                                           0,89
Preventiemedewerker                                                                      0,10
Medewerker databeheer en -analyse                                                        0,67
Afdeling staf totaal                                                                     12,29




                                                                                                         33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                               Omnibuzz      De beleidsbegroting

De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 62,72 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten.
Dit is een toename van 2,69 fte ten opzichte van hetgeen is begroot in 2026-0.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling                            2025               2026                2027               2028                  2029
Uitvoering                          31,68              31,68               31,68              31,68                 31,68
Bedrijfsvoering                     18,45              18,45               18,45              18,45                 18,45
Staf                                12,29              12,29               12,29              12,29                 12,29
OR                                  0,30                0,30               0,30                0,30                 0,30
Externe expertise                   0,00                0,00               0,00                0,00                 0,00
Totaal                              62,72              62,72              62,72               62,72                62,72




34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>4   Financiële begroting




                           35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                           Omnibuzz      Financiële begroting



4. Financiële begroting
4.1     Financiële kaders                                         vervoerscontracten plus een verhoging van 2,5%.
                                                               5  De gehanteerde vervoersprijs is de prijs die voort-
Aan de begroting 2026-0 ligt een aantal financiële uitgangs-      vloeit uit de aanbesteding, het addendum op ver-
punten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels           voerscontracten en de afspraken gemaakt in het ka-
voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen,        der van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2026
deels uit gemaakte contractuele afspraken en deels uit het        wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor
financieel economisch beleid van Omnibuzz.                        2025. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index (zie
                                                                  5).
De financiële uitgangspunten voor de begroting 2026 en         6  Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis
het MJP 2027 tot en met 2029 zijn vastgesteld door het            van de beschikbare meest actuele cao-informatie of
algemeen bestuur op 13 november 2024 en hieronder                 een op deze informatie te baseren schatting. Voor
weergegeven.                                                      2026 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met
                                                                  een indexpercentage van 2,0%.
Onderstaand lichten wij deze toe:                              7  De overheadkosten 2026 zijn gebaseerd op een zo
                                                                  goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse
1     De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente               kostencomponenten of inflatievolgende ontwikkeling
      in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar            op basis van een geschatte index. Voor 2026 wordt
      waarop de begroting betrekking heeft (t-2) worden           gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de
      als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het               schatting uit de middellange termijnplanning MEV van
      daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers          het CPB, zijnde 3,0%.
      per gemeente. Voor de begroting 2026 vormt het be-       8  Alle vervoerskosten worden, conform uitgangspunt
      grote vervoersvolume 2025 (gebaseerd op realisatie          uit de notitie afrekensystematiek, op basis van daad-
      2024 plus opslagpercentage) op gemeenteniveau het           werkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten
      uitgangspunt.                                               afgerekend.
2     Op de vervoerscijfers zoals genoemd onder 1 wordt        9  De afrekensystematiek voor de indirecte vervoers-
      een generieke opslag van 2,5% toegepast om de               kosten (zoals loonkosten ritreservering en klanten-
      toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de             service) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de
      begroting op te vangen.                                     begroting zal het aantal ritten uit 2024 opgenomen
3     De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid             worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerd aan-
      naar wens een alternatief opslagpercentage toe te           tal ritten 2026 e.v. als basis genomen.
      passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging      10 De afrekensystematiek voor de overheadkosten con-
      van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op         form ‘Notitie overhead Commissie BBV/IV3)’ (bijvoor-
      te vangen. Dit individueel opslagpercentage kan op          beeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken)
      maat worden ingerekend.                                     gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd
4     Het vervoerstarief 2026 wordt geïndexeerd met               op CBS-gegevens peildatum 1-1-2026).
      het gemiddelde van de twee bekendgemaakte                11 In de begroting 2026 wordt ervan uitgegaan dat de
      NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%). Voor het               algemene reserve minimaal € 550.000,- bedraagt con-
      vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculato-        form de vastgestelde ‘Nota Reserves, Voorzieningen
      risch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de       en Risicomanagement 2023’.

36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Financiële begroting

12 In de overheadkosten is een post onvoorzien opge-           Smartwheels en klantenservice jeugdwetvervoer) op
   nomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt              basis van het aantal ritten verdeeld.
   gesteld op € 50.000,-.                                   21 Binnen het GGZ-vervoer worden de volgende varia-
13 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.               belen gebruikt om de kosten tussen de deelnemende
                                                               gemeenten te verdelen: het aantal kilometers voor
Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting          de directe vervoerskosten; het aantal ritten voor de
2026-2028                                                      indirecte vervoerskosten en het aantal inwoners voor
                                                               de overheadkosten.
14 Het vervoersvolume van de begroting 2026 geldt ook       22 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde ver-
   als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbe-          voerscijfers per gemeente in de periode één jaar
   groting. Er wordt daarbij uitgegaan van een jaarlijkse      voorafgaand aan het jaar waarop de begroting
   stijging van 1% voor de jaren 2027-2029.                    betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het
15 De vervoerstarieven voor de meerjarenbegroting              daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers
   2027-2029 worden jaarlijks geïndexeerd met het              per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uit-
   eerdergenoemde gemiddelde van de twee NEA-                  gangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024
   indexen van 2024 en 2025 (2,5%).                            op gemeenteniveau.
16 Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt
   met een indexpercentage gebaseerd op de schatting        Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (LLV)
   uit de CEP middellange termijnplanning van het CPB.      (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is)
   Voor 2027 bedraagt deze 2,4%, voor 2028 en 2029 is
   dit 2,3%.                                                23 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-LLV: over-
                                                               head op basis van het aantal geïndiceerde reizigers
Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor            op 1 januari van het begrotingsjaar.
gemeenten waarvoor dit van toepassing is)                   24 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV-vervoer:
                                                               kilometers voor directe vervoerskosten, inwoners
17 Investeringen worden doorbelast middels de ver-             voor overheadkosten en aantal ritten voor indirecte
   deelsleutel Wmo-GGZ op basis van het aantal geïndi-         vervoerskosten.
   ceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar.    25 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief
18 Vervoerkosten worden bepaald middels gewogen ge-            vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarie-
   middelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief per      ven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief
   contractsoort. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot      voor de gemeenten (dit geldt ook voor de toeslagen).
   een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeen-        Op basis van realisatie en toeslagen worden deze per
   ten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en        gemeente afgerekend.
   toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.                26 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde ver-
19 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-GGZ:               voerscijfers per gemeente in de periode één jaar
   overheadkosten worden verdeeld op basis van het             voorafgaand aan het jaar waarop de begroting
   aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het          betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het
   begrotingsjaar.                                             daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers
20 Verdeelsleutel interne doorbelasting LLV - GGZ:             per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uit-
   indirecte vervoerskosten worden alleen voor noodza-         gangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024
   kelijke gezamenlijke kosten GGZ en LLV (bijvoorbeeld        op gemeenteniveau.


                                                                                                                   37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                              Omnibuzz         Financiële begroting

4.2    Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer                                Baten                   Lasten                     Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                  €                    - €              4.782.447 €                   4.782.447
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                       €                    - €             25.480.595 €                  25.480.595
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)                    €                    - €                869.612 €                     869.612
Algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury                                          €               100.000 €                19.133 €                     -80.867
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                  €             4.782.447 €                     - €                  -4.782.447
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                       €            25.443.603 €                     - €                 -25.443.603
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)                    €               869.612 €                     - €                    -869.612
Overhead
0.4 Overhead Wmo                                      €             3.243.024 €             3.243.024 €                           -
0.4 Overhead GGZ                                      €                 8.381 €                 8.381 €                           -
0.4 Overhead LLV                                      €                60.194 €                60.194 €                           -
Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten                           €                    - €                 50.000 €                      50.000
Bestemmingsreserve ICT
0.10 mutaties reserve                                                         €                -6.125
Structureel saldo van baten en lasten                 €           34.507.261 €            34.507.261 €                            -
Incidenteel
Toevoegingen aan de reserves                          €                    - €                      - €                           -
Onttrekkingen aan de reserves                         €                    - €                      - €                           -
Algemene reserve                                      €                    - €                      - €                           -
Incidenteel saldo van baten en lasten                 €                    - €                      - €                           -
Structureel en reëel evenwicht                        €           34.507.261 €            34.507.261 €                            -



Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande
programmakosten?’ op pagina 22.

4.3    Toelichting op de baten en lasten (Wmo)

Vervoerskosten en baten (Wmo)

Het vervoersvolume 2026 is gebaseerd op de begrote kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er voor de
periode 1 januari tot en met 31 december 2025, vermeerderd met een opslag van 2,5% (voor Landgraaf 0% en voor Maastricht 2%).

38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2026-0
                                                             Kilometers         Toeslagen              Toeslagen
                           Kilometers                                                                                      Meereizend OV-
Gemeente                                     Opslag          2026-0 (incl.       km hoog                km laag                              Aantal ritten
                           2025-1                                                                                          er (incl. opslag)
                                                             opslag)            (incl. opslag)          (incl. opslag)
Beek                                86.272            2,5%             88.429               3.768                 22.755               944             10.721
Beekdaelen                         253.772            2,5%           260.116                2.311                 54.614              1.650            33.061
Beesel                              73.094            2,5%             74.921               2.796                 20.196               466              8.350
Bergen                              68.533            2,5%             70.246                    854              12.864               235              6.055
Brunssum                           267.260            2,5%           273.941                2.398                 78.777              1.798            39.566
Echt-Susteren                      245.222            2,5%           251.353                9.856                 66.429              1.510            30.455
Eijsden-Margraten                  224.486            2,5%           230.098                3.730                 62.103               961             29.197
Gennep                              89.420            2,5%             91.655               4.246                 23.647               766             13.858
Gulpen-Wittem                      132.591            2,5%           135.906                7.553                 36.198              1.057            15.320
Heerlen                            738.263            2,5%           756.719               18.810                173.862              5.460           125.203
Horst aan de Maas                  187.500            2,5%           192.187                4.449                 47.214               891             21.381
Kerkrade                           491.977            2,5%           504.276               23.640                130.851              4.267            87.036
Landgraaf                          360.401             0%            360.401               20.207                114.942              2.780            56.881
Leudal                             183.207            2,5%           187.788                3.164                 51.464               751             19.684
Maasgouw                           160.807            2,5%           164.827                5.166                 37.359              1.114            18.057
Maastricht                         881.909             2%            899.547               45.518                296.347              7.638           178.069
Meerssen                           178.600            2,5%           183.065               10.543                 43.523              1.278            24.652
Nederweert                          52.514            2,5%             53.827                    296              11.052               227              7.179
Peel en Maas                       178.574            2,5%           183.038                7.503                 49.592               877             18.070
Roerdalen                           93.879            2,5%             96.226               2.664                 22.629               732             10.958
Roermond                           213.121            2,5%           218.449                1.299                 50.308              1.953            43.409
Simpelveld                          55.267            2,5%             56.649                    784              14.089               518              7.242
Sittard-Geleen                     765.896            2,5%           785.044               39.961                197.264              6.304           118.973
Stein                              108.453            2,5%           111.165                4.474                 33.057              1.589            13.955
Vaals                               83.571            2,5%             85.660               1.094                 31.503               591              9.333
Valkenburg aan de Geul             187.288            2,5%           191.970               10.971                 61.501               941             24.450
Venlo                              346.656            2,5%           355.322               20.034                 81.288              2.919            68.008
Venray                             155.196            2,5%           159.076                3.933                 45.567              1.311            25.118
Voerendaal                          70.049            2,5%             71.800               1.214                 18.391               684              8.986
Weert                              128.816            2,5%           132.036                5.294                 39.742               922             27.087

Totaal                           7.062.592                         7.225.738             268.534              1.929.127             53.134         1.100.313


In de tabel ‘Vervoersvolume 2026-0’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de
meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze tabel vormt dan ook de basis voor
de tabellen die op de volgende pagina’s staan.

Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het geïndexeerd kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief

                                                                                                                                                             39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                              Omnibuzz      Financiële begroting

2026 is vastgesteld op € 5,72 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief 2026 is € 1,97 (afgerond). Beide tarieven
worden jaarlijks met 2,5% geïndexeerd, conform de uitgangspuntennotitie (4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 36). De
tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2026-0’ op pagina 39.




40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Tabel Vervoerskosten 2026-0
                           Kilometerkosten                                      Meereizend         Totaal excl.                             Totaal incl.
Gemeente                                   Toeslagen hoog    Toeslagen laag                                             Flexibel tarief
                           2026-0                                               OV-er              flexibel tarief                          flexibel tarief
Beek                       €        235.345   €      1.854   €          4.432   €         2.719    €         244.349    €           1.252   €         245.601

Beekdaelen                 €        701.003   €      1.137   €         10.636   €         4.752    €         717.528    €           3.677   €         721.205

Beesel                     €        195.200   €      1.376   €          3.933   €         1.342    €         201.851    €           1.034   €         202.886

Bergen                     €        172.875   €        420   €          2.505   €            676   €         176.477    €             904   €         177.381

Brunssum                   €        765.415   €      1.180   €         15.342   €         5.180    €         787.117    €           4.033   €         791.150

Echt-Susteren              €        668.848   €      4.849   €         12.937   €         4.349    €         690.983    €           3.541   €         694.524

Eijsden-Margraten          €        619.823   €      1.835   €         12.095   €         2.768    €         636.521    €           3.261   €         639.782

Gennep                     €        259.637   €      2.089   €          4.605   €         2.207    €         268.538    €           1.376   €         269.914

Gulpen-Wittem              €        355.088   €      3.716   €          7.049   €         3.044    €         368.897    €           1.890   €         370.788

Heerlen                    €      2.205.324   €      9.254   €         33.860   €        15.726    €        2.264.164   €          11.601   €        2.275.765

Horst aan de Maas          €        500.512   €      2.189   €          9.195   €         2.567    €         514.462    €           2.636   €         517.098

Kerkrade                   €      1.490.220   €     11.631   €         25.483   €        12.291    €        1.539.625   €           7.889   €        1.547.514

Landgraaf                  €      1.034.599   €      9.942   €         22.385   €         8.008    €        1.074.935   €           5.508   €        1.080.442

Leudal                     €        482.146   €      1.557   €         10.023   €         2.164    €         495.889    €           2.541   €         498.430

Maasgouw                   €        427.658   €      2.542   €          7.276   €         3.208    €         440.684    €           2.258   €         442.942

Maastricht                 €      2.788.772   €     22.395   €         57.714   €        22.000    €        2.890.881   €          14.812   €        2.905.693

Meerssen                   €        501.266   €      5.187   €          8.476   €         3.680    €         518.609    €           2.657   €         521.267

Nederweert                 €        146.989   €        146   €          2.152   €            654   €         149.941    €             768   €         150.710

Peel en Maas               €        463.572   €      3.691   €          9.658   €         2.526    €         479.448    €           2.457   €         481.905

Roerdalen                  €        252.050   €      1.311   €          4.407   €         2.108    €         259.875    €           1.332   €         261.207

Roermond                   €        678.187   €        639   €          9.797   €         5.626    €         694.250    €           3.557   €         697.808

Simpelveld                 €        152.905   €        386   €          2.744   €         1.491    €         157.526    €             807   €         158.333

Sittard-Geleen             €      2.225.432   €     19.661   €         38.417   €        18.156    €        2.301.666   €          11.793   €        2.313.460

Stein                      €        298.586   €      2.201   €          6.438   €         4.575    €         311.800    €           1.598   €         313.398

Vaals                      €        221.961   €        538   €          6.135   €         1.702    €         230.336    €           1.180   €         231.517

Valkenburg aan de Geul     €        517.640   €      5.398   €         11.977   €         2.709    €         537.725    €           2.755   €         540.480

Venlo                      €      1.088.247   €      9.857   €         15.831   €         8.407    €        1.122.342   €           5.751   €        1.128.092

Venray                     €        456.722   €      1.935   €          8.874   €         3.776    €         471.307    €           2.415   €         473.721

Voerendaal                 €        192.695   €        597   €          3.582   €         1.972    €         198.846    €           1.019   €         199.865

Weert                      €        414.771   €      2.604   €          7.740   €         2.657    €         427.772    €           2.192   €         429.964

Totaal                     €   20.513.490 €       132.119 €         375.698 €         153.039 €         21.174.346 €            108.495 €        21.282.840


                                                                                                                                                              41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz      Financiële begroting

Indirecte vervoerskosten

De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De indirecte
vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van de ritreservering en van de klantenservice. Deze
kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten.

Tabel Indirecte vervoerskosten 2026-0

Gemeente                    Aantal ritten                      Verhouding ritten               Totaal

Beek                                                  10.721                           0,97%   €                           37.330
Beekdaelen                                            33.061                           3,00%   €                          115.122
Beesel                                                 8.350                           0,76%   €                           29.074
Bergen                                                 6.055                           0,55%   €                           21.084
Brunssum                                              39.566                           3,60%   €                          137.772
Echt-Susteren                                         30.455                           2,77%   €                          106.045
Eijsden-Margraten                                     29.197                           2,65%   €                          101.664
Gennep                                                13.858                           1,26%   €                           48.254
Gulpen-Wittem                                         15.320                           1,39%   €                           53.347
Heerlen                                              125.203                          11,38%   €                          435.967
Horst aan de Maas                                     21.381                           1,94%   €                           74.449
Kerkrade                                              87.036                           7,91%   €                          303.067
Landgraaf                                             56.881                           5,17%   €                          198.064
Leudal                                                19.684                           1,79%   €                           68.540
Maasgouw                                              18.057                           1,64%   €                           62.877
Maastricht                                           178.069                          16,18%   €                          620.048
Meerssen                                              24.652                           2,24%   €                           85.838
Nederweert                                             7.179                           0,65%   €                           24.996
Peel en Maas                                          18.070                           1,64%   €                           62.922
Roerdalen                                             10.958                           1,00%   €                           38.158
Roermond                                              43.409                           3,95%   €                          151.155
Simpelveld                                             7.242                           0,66%   €                           25.217
Sittard-Geleen                                       118.973                          10,81%   €                          414.273
Stein                                                 13.955                           1,27%   €                           48.591
Vaals                                                  9.333                           0,85%   €                           32.499
Valkenburg aan de Geul                                24.450                           2,22%   €                           85.138
Venlo                                                 68.008                           6,18%   €                          236.810
Venray                                                25.118                           2,28%   €                           87.461
Voerendaal                                             8.986                           0,82%   €                           31.289
Weert                                                 27.087                           2,46%   €                           94.319

Totaal                                             1.100.313                           100% €                           3.831.369


42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’, worden, naar
rato van het aantal inwoners per gemeente, op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben, gedragen door
de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS. Overheadkosten bestaan onder
andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten.

Tabel Overheadkosten 2026-0
Gemeente                           Aantal inwoners               Verhouding inwoners             Totaal
Beek                                                    16.245                           1,44%   €               47.450
Beekdaelen                                              35.817                           3,18%   €              104.618
Beesel                                                  13.525                           1,20%   €               39.505
Bergen                                                  13.063                           1,16%   €               38.156
Brunssum                                                27.531                           2,44%   €               80.415
Echt-Susteren                                           32.273                           2,86%   €               94.266
Eijsden-Margraten                                       26.180                           2,32%   €               76.469
Gennep                                                  17.783                           1,58%   €               51.942
Gulpen-Wittem                                           14.016                           1,24%   €               40.939
Heerlen                                                 87.514                           7,76%   €              255.619
Horst aan de Maas                                       44.276                           3,93%   €              129.325
Kerkrade                                                45.485                           4,03%   €              132.857
Landgraaf                                               36.850                           3,27%   €              107.635
Leudal                                                  36.108                           3,20%   €              105.468
Maasgouw                                                24.501                           2,17%   €               71.565
Maastricht                                             125.666                          11,15%   €              367.057
Meerssen                                                18.459                           1,64%   €               53.917
Nederweert                                              17.516                           1,55%   €               51.162
Peel en Maas                                            45.899                           4,07%   €              134.066
Roerdalen                                               20.830                           1,85%   €               60.842
Roermond                                                61.227                           5,43%   €              178.838
Simpelveld                                              10.272                           0,91%   €               30.003
Sittard-Geleen                                          92.487                           8,20%   €              270.145
Stein                                                   24.652                           2,19%   €               72.006
Vaals                                                   10.015                           0,89%   €               29.253
Valkenburg aan de Geul                                  16.460                           1,46%   €               48.078
Venlo                                                  103.982                           9,22%   €              303.720
Venray                                                  44.810                           3,97%   €              130.885
Voerendaal                                              12.583                           1,12%   €               36.754
Weert                                                   51.378                           4,56%   €              150.070
Totaal                                               1.127.403                         100,00% €              3.293.024



In de begroting 2026-0 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen

                                                                                                                     43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                           Omnibuzz      Financiële begroting

verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2026-0 ten opzichte van het jaar 2026 uit het
meerjarenperspectief 2026-2028’ op pagina 47 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van de cijfers in het meerjarenplan 2026-2028.

Tabel Eindresultaat


Gemeente                                                                          2026-0

Beek                                                                              €                                   330.380
Beekdaelen                                                                        €                                   940.944
Beesel                                                                            €                                   271.465
Bergen                                                                            €                                   236.620
Brunssum                                                                          €                                 1.009.337
Echt-Susteren                                                                     €                                   894.835
Eijsden-Margraten                                                                 €                                   817.916
Gennep                                                                            €                                   370.110
Gulpen-Wittem                                                                     €                                   465.074
Heerlen                                                                           €                                 2.967.352
Horst aan de Maas                                                                 €                                   720.873
Kerkrade                                                                          €                                 1.983.438
Landgraaf                                                                         €                                 1.386.141
Leudal                                                                            €                                   672.437
Maasgouw                                                                          €                                   577.383
Maastricht                                                                        €                                 3.892.798
Meerssen                                                                          €                                   661.022
Nederweert                                                                        €                                   226.868
Peel en Maas                                                                      €                                   678.893
Roerdalen                                                                         €                                   360.207
Roermond                                                                          €                                 1.027.800
Simpelveld                                                                        €                                   213.554
Sittard-Geleen                                                                    €                                 2.997.877
Stein                                                                             €                                   433.995
Vaals                                                                             €                                   293.268
Valkenburg aan de Geul                                                            €                                   673.695
Venlo                                                                             €                                 1.668.622
Venray                                                                            €                                   692.068
Voerendaal                                                                        €                                   267.907
Weert                                                                             €                                   674.352
Totaal                                                                            €                               28.407.233



De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de begroting 2026-0 omtrent het Wmo-gedeelte. Het
geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2026 gevraagd wordt.

44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Eindresultaat IV3 2026-0

Tabel IV3

                                                                   Programma Wmo-vervoer overige
Gemeente                       6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                         Eindresultaat begroting 2026-0
                                                                   kosten (overhead, onvoorzien)

Beek                            €                         282.930 €                            47.450 €                                 330.380
Beekdaelen                      €                         836.327 €                           104.618 €                                 940.944
Beesel                          €                         231.959 €                            39.505 €                                 271.465
Bergen                          €                         198.465 €                            38.156 €                                 236.620
Brunssum                        €                         928.922 €                            80.415 €                            1.009.337
Echt-Susteren                   €                         800.569 €                            94.266 €                                 894.835
Eijsden-Margraten               €                         741.447 €                            76.469 €                                 817.916
Gennep                          €                         318.168 €                            51.942 €                                 370.110
Gulpen-Wittem                   €                         424.134 €                            40.939 €                                 465.074
Heerlen                         €                        2.711.732 €                          255.619 €                            2.967.352
Horst aan de Maas               €                         591.548 €                           129.325 €                                 720.873
Kerkrade                        €                        1.850.581 €                          132.857 €                            1.983.438
Landgraaf                       €                        1.278.506 €                          107.635 €                            1.386.141
Leudal                          €                         566.970 €                           105.468 €                                 672.437
Maasgouw                        €                         505.819 €                            71.565 €                                 577.383
Maastricht                      €                        3.525.741 €                          367.057 €                            3.892.798
Meerssen                        €                         607.105 €                            53.917 €                                 661.022
Nederweert                      €                         175.706 €                            51.162 €                                 226.868
Peel en Maas                    €                         544.827 €                           134.066 €                                 678.893
Roerdalen                       €                         299.365 €                            60.842 €                                 360.207
Roermond                        €                         848.963 €                           178.838 €                            1.027.800
Simpelveld                      €                         183.551 €                            30.003 €                                 213.554
Sittard-Geleen                  €                        2.727.732 €                          270.145 €                            2.997.877
Stein                           €                         361.989 €                            72.006 €                                 433.995
Vaals                           €                         264.016 €                            29.253 €                                 293.268
Valkenburg aan de Geul          €                         625.618 €                            48.078 €                                 673.695
Venlo                           €                        1.364.902 €                          303.720 €                            1.668.622
Venray                          €                         561.183 €                           130.885 €                                 692.068
Voerendaal                      €                         231.153 €                            36.754 €                                 267.907
Weert                           €                         524.283 €                           150.070 €                                 674.352
Totaal                          €                     25.114.209   €                       3.293.024   €                        28.407.233



Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en -opbrengsten voor de begroting 2026-0. Het
resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2026
gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead,
onvoorzien en treasury conform paragraaf ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 22.

                                                                                                                                             45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Financiële begroting

Vergelijking eindresultaat IV3

Tabel Vergelijking IV3
                                                                                                                   Programma Wmo
                         Eindresultaat begroting Eindresultaat begroting                    6.6 Maatwerkvoorzie-
Gemeente                                                                 Verschil                                  vervoer overige kosten
                         2026-0                  2026 MJP                                   ningen (Wmo)
                                                                                                                   (overhead, onvoorzien)
Beek                     €              330.380 €               338.820 €             -8.440 €             -12.201 €                 3.761
Beekdaelen               €              940.944 €               977.077 €            -36.132 €             -44.033 €                 7.900
Beesel                   €              271.465 €               243.602 €             27.862 €              24.446 €                 3.417
Bergen                   €              236.620 €               214.871 €             21.750 €              19.036 €                 2.714
Brunssum                 €            1.009.337 €              1.052.471 €           -43.134 €             -48.726 €                 5.592
Echt-Susteren            €              894.835 €               865.552 €             29.283 €              21.348 €                 7.935
Eijsden-Margraten        €              817.916 €               806.371 €             11.544 €               5.221 €                 6.323
Gennep                   €              370.110 €               389.702 €            -19.591 €             -23.603 €                 4.012
Gulpen-Wittem            €              465.074 €               453.875 €             11.199 €               8.126 €                 3.072
Heerlen                  €            2.967.352 €              2.921.688 €            45.663 €              25.698 €                19.966
Horst aan de Maas        €              720.873 €               741.507 €            -20.633 €             -31.630 €                10.996
Kerkrade                 €            1.983.438 €              2.023.035 €           -39.598 €             -50.369 €                10.772
Landgraaf                €            1.386.141 €              1.510.575 €          -124.434 €            -132.075 €                 7.641
Leudal                   €              672.437 €               666.416 €              6.021 €              -2.432 €                 8.454
Maasgouw                 €              577.383 €               629.441 €            -52.058 €             -57.864 €                 5.806
Maastricht               €            3.892.798 €              4.222.627 €          -329.829 €            -359.320 €                29.491
Meerssen                 €              661.022 €               689.129 €            -28.107 €             -31.973 €                 3.866
Nederweert               €              226.868 €               252.075 €            -25.206 €             -29.238 €                 4.032
Peel en Maas             €              678.893 €               668.913 €              9.980 €              -1.400 €                11.380
Roerdalen                €              360.207 €               338.607 €             21.600 €              16.817 €                 4.783
Roermond                 €            1.027.800 €              1.013.222 €            14.578 €                -595 €                15.173
Simpelveld               €              213.554 €               208.640 €              4.914 €               2.542 €                 2.373
Sittard-Geleen           €            2.997.877 €              3.064.946 €           -67.069 €             -87.579 €                20.510
Stein                    €              433.995 €               433.734 €               261 €               -5.075 €                 5.336
Vaals                    €              293.268 €               328.025 €            -34.757 €             -36.740 €                 1.983
Valkenburg aan de Geul   €              673.695 €               719.245 €            -45.550 €             -49.356 €                 3.807
Venlo                    €            1.668.622 €              1.710.315 €           -41.693 €             -65.766 €                24.073
Venray                   €              692.068 €               710.295 €            -18.227 €             -28.776 €                10.549
Voerendaal               €              267.907 €               257.277 €             10.629 €               7.219 €                 3.411
Weert                    €              674.352 €               659.735 €             14.617 €               2.174 €                12.443

Totaal                   €          28.407.233 €            29.111.787 €            -704.554 €           -966.124 €               261.570


46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting

4.4      Analyse begroting 2026-0 ten opzichte van het jaar 2026 uit het meerjarenperspectief 2026-2028

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verande-
ring in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, indirecte vervoers- en overheadkosten). Onderstaand worden
deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

Het totale resultaat is gedaald met € 704.554,– ten opzichte van het meerjarenperspectief 2026-2028. Dit totale resultaat
bestaat uit onder andere uit een daling van het vervoersresultaat van € 1.247.021,–.

De daling van het vervoersresultaat is voor een klein deel te wijten aan de lagere NEA-index (1,5%) dan die gehanteerd
in het meerjarenperspectief 2026-2028 (3,4%). Het grootste deel van deze daling is echter het gevolg van het aanpassen
van het addendum en de daarmee gepaard gaande verlaging van het te betalen flexibele tarief aan de vervoerders.

Tenslotte zorgt de opslag van 2,5%, samen met een stijging van de indirecte vervoers- en overheadkosten, nog voor een
stijging van dit resultaat, waardoor de totale daling van de begroting 2026 € 704.554,– bedraagt.

    De overheadkosten stijgen per saldo met € 261.570,-.

Dit is onder andere te verklaren door:

1     De loonstijging voor 2025, die in begroting 2025-1 verwerkt zit, hebben wij volgens de financiële uitgangspunten ge-
      schat op 3,5% op jaarbasis. Voor begroting 2025-0 was een stijging van 2% ingerekend. Deze stijging werkt versterkt
      door in de begroting 2026-0 en verder.
2     Het hanteren van een gemiddelde indexatie van 2,8% voor onze overheadkosten, met uitzondering van de lonen,
      voor de begroting 2025-0. Voor begroting 2025-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij
      onze leveranciers op zo’n 4,3% uitgekomen. Ook deze stijging werkt door in de begroting 2026-0 e.v. Daarnaast is
      ook de gehanteerde algemene indexatie voor 2026-0 hoger; 3,0% in plaats van de initieel gehanteerde 2,7%.
3     De inrekening van het geactualiseerde formatieplan (+ € 85.000,-).
4     De vanuit provinciale en wettelijke verplichtingen ontstane kosten, zoals kosten verband houdend met digitaal
      archiveren, informatiebeveiliging en privacywetgeving (+ € 10.000,-).
5     De bijdrage aan de regiodeal, in samenwerking met Arriva en de Provincie Limburg, in het kader van publieke mobi-
      liteit (+ € 60.000,-).
6     De aanbesteding van de transactiemailing. Hierdoor zijn de kosten voor deze dienst fors afgenomen (- € 23.000,-).
7     Het hybride werken. Hierdoor verwachten wij een forse daling van de woon-werkvergoedingen (- € 8.000,-).
8     De daling van de kopieer- en printkosten (- € 1.700,-).

    De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 280.897,-.

Dit is onder andere te verklaren door:

1     De loonstijging voor 2025, die in begroting 2025-1 verwerkt zit. Deze hebben wij volgens de financiële uitgangspun-
      ten geschat op 3,5% op jaarbasis. Voor de begroting 2025-0 was een stijging van 2% ingerekend.

                                                                                                                        47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Omnibuzz        Financiële begroting

2     Het hanteren van een gemiddelde indexatie van 2,8% voor onze indirecte vervoerskosten, met uitzondering van
      de lonen, voor de begroting 2025-0. Voor de begroting 2025-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijs-
      stijgingen bij onze leveranciers op zo’n 4,3% uitgekomen. Ook deze stijging werkt door in de begroting 2026-0 e.v.
      Daarnaast is ook de gehanteerde algemene indexatie voor 2026-0 hoger; 3,0% in plaats van de initieel gehanteerde
      2,7%.
3     De inrekening van het geactualiseerde formatieplan (+ € 85.000,-).
4     De te verwachten stijging van het ORT- (onregelmatigheidstoeslag) en DOT- (derving onregelmatigheidstoeslag)
      percentage in de nieuwe cao. Omdat Omnibuzz een callcenter heeft dat ook in de avonden en weekenden open is,
      zorgt dit voor een flinke kostenstijging (+ € 155.000,-).
5     Een toename van de verwachte renteopbrengsten (- € 25.000,-).
6     Een te verwachten toename van het aantal GGZ-ritten. Hierdoor neemt de interne doorbelasting van de indirecte
      vervoerskosten van Wmo- naar GGZ-vervoer toe (- € 10.610,-).

4.5     Meerjarenraming 2027-2029

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen, die-
nen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden
de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.

Indicator                    2027                2028                 2029          Eenheid                   Bron
Formatie                     0,056                0,056               0,056         fte per 1.000 inwoners    Eigen gegevens

Bezettting                   0,056                0,056               0,056         fte per 1.000 inwoners    Eigen gegevens

Apparaatskosten              € 3,04              € 3,08               € 3,11        kosten per inwoner        Eigen begroting

                                                                                    kosten als % van totale
Externe inhuur                0,4%                0,4%                 0,4%                                   Eigen begroting
                                                                                    loonsom

Overhead                     9,51%               9,41%                9,22%         % van totale lasten       Eigen begroting



Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2027 tot en met 2029 gemiddeld
9.38% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel
mogelijk te houden.




48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2027-2029 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Tabel Begroting 2027

Programma Wmo-vervoer                           Baten                  Lasten                 Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken            €                    - €           4.901.850 €         4.901.850
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                 €                    - €          26.264.882 €        26.264.882
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)              €                    - €            891.328 €            891.328
Algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury                                    €              100.000 €             19.592 €            -80.408
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken            €             4.901.850 €                 - €          -4.901.850
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                 €            26.228.350 €                 - €         -26.228.350
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)              €              891.328 €                  - €           -891.328
Overhead
0.4 Overhead Wmo                                €             3.307.063 €          3.307.063 €                  -
0.4 Overhead GGZ                                €                8.582 €              8.582 €                   -
0.4 Overhead LLV                                €               60.194 €             60.194 €                   -
Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten                     €                    - €             50.000 €             50.000
Bestemmingsreserve ICT
0.10 mutaties reserve                                                  €             -6.125
Structureel saldo van baten en lasten           €           35.497.366 €         35.497.366 €                   -
Incidenteel
Toevoegingen aan de reserves                    €		                  - €		                - €		                 -
Onttrekkingen aan de reserves                   €		                  - €		                - €		                 -
Algemene reserve                                €		                  - €		                - €		                 -
Incidenteel saldo van baten en lasten           €		                  - €		                - €		                 -
Structureel en reëel evenwicht                  €           35.497.366 €         35.497.366 €                   -




                                                                                                               49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                      Omnibuzz         Financiële begroting

Tabel Begroting 2028

Programma Wmo-vervoer                   Baten             Lasten                Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken    €               - €         5.024.103 €                   5.024.103
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)         €               - €        27.007.009 €                  27.007.009
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)      €               - €           913.561 €                     913.561
Algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury                            €          100.000 €           20.043 €                     -79.957
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken    €        5.024.103 €                - €                  -5.024.103
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)         €       26.970.928 €                - €                 -26.970.928
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)      €          913.561 €                - €                    -913.561
Overhead
0.4 Overhead Wmo                        €        3.355.384 €        3.355.384 €                           -
0.4 Overhead GGZ                        €            8.779 €            8.779 €                           -
0.4 Overhead LLV                        €           63.056 €           63.056 €                           -
Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten             €               - €            50.000 €                      50.000
Bestemmingsreserve ICT
0.10 mutaties reserve                                     €            -6.125
Structureel saldo van baten en lasten   €       36.435.811 €       36.435.811 €                           -
Incidenteel
Toevoegingen aan de reserves            €		             - €		               - €		                         -
Onttrekkingen aan de reserves           €		             - €		               - €		                         -
Algemene reserve                        €		             - €		               - €		                         -
Incidenteel saldo van baten en lasten   €		             - €		               - €		                         -
Structureel en reëel evenwicht          €       36.435.811 €       36.435.811 €                           -




50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

Tabel Begroting 2029

Programma Wmo-vervoer                    Baten             Lasten                Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken     €               - €         5.149.407 €          5.149.407
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)          €               - €        27.895.185 €         27.895.185
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)       €               - €           936.348 €            936.348
Algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury                             €          100.000 €           20.504 €            -79.496
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken     €        5.149.407 €                - €                   -
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)          €       27.859.564 €                - €         -27.859.564
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)       €          936.348 €                - €           -936.348
Overhead
0.4 Overhead Wmo                         €        3.382.706 €        3.382.706 €                   -
0.4 Overhead GGZ                         €            8.981 €            8.981 €                   -
0.4 Overhead LLV                         €           64.506 €           64.506 €                   -
Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten              €               - €            50.000 €             50.000
Bestemmingsreserve ICT
0.10 mutaties reserve                                      €            -6.125
Structureel saldo van baten en lasten    €       37.501.513 €       37.501.513 €                   -
Incidenteel
Toevoegingen aan de reserves             €		             - €		               - €		                 -
Onttrekkingen aan de reserves            €		             - €		               - €		                 -
Algemene reserve                         €		             - €		               - €		                 -
Incidenteel saldo van baten en lasten    €		             - €		               - €		                 -
Structureel en reëel evenwicht           €       37.501.513 €       37.501.513 €                   -




                                                                                                  51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Omnibuzz        Financiële begroting

Meerjarenbalans
Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2026-2028 opgenomen.


Activa                     31-dec-27       31-dec-28        31-dec-29       Passiva                     31-dec-27        31-dec-28          31-dec-29

Vaste activa               €               €                €               Vaste passiva               €                €                  €

 Materiële vaste activa:                                                    Algemene reserve                  725.949          725.949            725.949
 Investeringen met een
                                 197.227         176.596          155.965   Egalisatiereserve                        -                  -               -
 economisch nut
                                                                            Bestemmingsreserve                 47.317           41.192             41.192
                                                                            Resultaat voor
 Financiële vaste activa               -                -                                                            -                  -               -
                                                                            bestemming Wmo
                                                                            Resultaat voor
                                                                                                                     -                  -               -
                                                                            bestemming GGZ
                                                                            Resultaat voor
                                                                                                                     -                  -               -
                                                                            bestemming LLV

 Totaal vaste activa            197.227          176.596         155.965 Totaal vaste passiva                773.266           767.141           767.141



Vlottende activa                                                            Vlottende passiva
 Uitzettingen met een
 rentetypische looptijd                                                     Netto-vlottende schulden:
 korter dan één jaar:
 Uitzettingen in Rijks
 schatkist met een
                               6.178.939        6.056.210       6.118.814   Overige schulden                1.904.853        1.764.957          1.830.070
 rentetypische looptijd
 korter dan één jaar
 Overige vorderingen             612.200         680.078          764.345   Overlopende passiva:

                                                                            Te betalen verplichtingen         807.646          752.321            796.050

 Liquide middelen                784.283         746.620          777.943   Voorschotbedragen:
                                                                            Overige Nederlandse
 Overlopende activa              268.206         290.183          299.115                                   4.555.089        4.665.267          4.722.921
                                                                            overheidslichamen
Totaal vlottende activa        7.843.628       7.773.090        7.960.217 Totaal vlottende passiva          7.267.588        7.182.545          7.349.041
Totaal generaal                8.040.855       7.949.687        8.116.182 Totaal generaal                   8.040.855        7.949.687          8.116.182



Vervoerskosten

Het vervoersvolume voor de jaren 2027 tot en met 2029 is gebaseerd op het begrote aantal kilometers voor de periode 1 januari tot
en met 31 december 2026, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV-er, vermeerderd met een jaarlijkse opslag van
1%. De vervoerstarieven voor de jaren 2027 tot en met 2029 worden begroot door deze jaarlijks te indexeren met het gemiddelde
van de laatste twee NEA-indexen (2,5%).

52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2027
                                                           Kilometers         Toeslagen              Toeslagen
                           Kilometers                                                                                    Meereizend OV- Aantal ritten
Gemeente                                     Opslag        2027 (incl.         km hoog                km laag
                           2026                                                                                          er (incl. opslag) 2027
                                                           opslag)            (incl. opslag)          (incl. opslag)
Beek                                88.429            1%             89.313               3.806                 22.983              953           10.828
Beekdaelen                         260.116            1%           262.717                2.334                 55.160             1.666          33.392
Beesel                              74.921            1%             75.670               2.824                 20.398              471            8.433
Bergen                              70.246            1%             70.948                    863              12.993              237            6.116
Brunssum                           273.941            1%           276.681                2.422                 79.565             1.816          39.962
Echt-Susteren                      251.353            1%           253.866                9.955                 67.093             1.525          30.759
Eijsden-Margraten                  230.098            1%           232.399                3.768                 62.724              971           29.488
Gennep                              91.655            1%             92.572               4.289                 23.883              774           13.996
Gulpen-Wittem                      135.906            1%           137.265                7.629                 36.560             1.067          15.474
Heerlen                            756.719            1%           764.286               18.998                175.600             5.514         126.455
Horst aan de Maas                  192.187            1%           194.109                4.493                 47.686              900           21.595
Kerkrade                           504.276            1%           509.319               23.876                132.159             4.310          87.907
Landgraaf                          360.401            1%           364.005               20.409                116.091             2.808          57.450
Leudal                             187.788            1%           189.666                3.196                 51.979              759           19.880
Maasgouw                           164.827            1%           166.475                5.218                 37.732             1.125          18.238
Maastricht                         899.547            1%           908.542               45.974                299.311             7.715         179.849
Meerssen                           183.065            1%           184.896               10.649                 43.958             1.290          24.898
Nederweert                          53.827            1%             54.365                    299              11.163              229            7.250
Peel en Maas                       183.038            1%           184.869                7.578                 50.088              886           18.251
Roerdalen                           96.226            1%             97.189               2.691                 22.855              739           11.068
Roermond                           218.449            1%           220.633                1.312                 50.811             1.973          43.844
Simpelveld                          56.649            1%             57.215                    792              14.230              523            7.315
Sittard-Geleen                     785.044            1%           792.894               40.361                199.237             6.367         120.163
Stein                              111.165            1%           112.276                4.518                 33.388             1.604          14.094
Vaals                               85.660            1%             86.517               1.105                 31.818              597            9.427
Valkenburg aan de Geul             191.970            1%           193.890               11.081                 62.116              950           24.695
Venlo                              355.322            1%           358.875               20.234                 82.101             2.948          68.688
Venray                             159.076            1%           160.667                3.973                 46.022             1.324          25.369
Voerendaal                          71.800            1%             72.518               1.226                 18.575              691            9.075
Weert                              132.036            1%           133.356                5.346                 40.139              932           27.358
Totaal                           7.225.738                       7.297.995             271.219              1.948.418            53.665        1.111.316




                                                                                                                                                        53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                                       Omnibuzz        Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2028
                                                         Kilometers         Toeslagen              Toeslagen
                         Kilometers                                                                                     Meereizend OV- Aantal ritten
Gemeente                                   Opslag        2028 (incl.         km hoog                km laag
                         2027                                                                                           er (incl. opslag) 2028
                                                         opslag)            (incl. opslag)          (incl. opslag)
Beek                              89.313            1%             90.207               3.844                 23.213                   963          10.936
Beekdaelen                       262.717            1%           265.345                2.357                 55.712               1.683            33.726
Beesel                            75.670            1%             76.427               2.853                 20.602                   475           8.517
Bergen                            70.948            1%             71.658                    871              13.123                   239           6.177
Brunssum                         276.681            1%           279.447                2.446                 80.361               1.835            40.361
Echt-Susteren                    253.866            1%           256.405               10.054                 67.764               1.540            31.067
Eijsden-Margraten                232.399            1%           234.723                3.805                 63.351                   980          29.783
Gennep                            92.572            1%             93.497               4.332                 24.122                   782          14.136
Gulpen-Wittem                    137.265            1%           138.637                7.705                 36.925               1.078            15.628
Heerlen                          764.286            1%           771.929               19.188                177.356               5.570           127.720
Horst aan de Maas                194.109            1%           196.050                4.538                 48.163                   909          21.811
Kerkrade                         509.319            1%           514.412               24.115                133.481               4.353            88.786
Landgraaf                        364.005            1%           367.645               20.613                117.252               2.836            58.024
Leudal                           189.666            1%           191.562                3.228                 52.499                   766          20.079
Maasgouw                         166.475            1%           168.140                5.270                 38.110               1.136            18.420
Maastricht                       908.542            1%           917.628               46.433                302.304               7.792           181.648
Meerssen                         184.896            1%           186.745               10.755                 44.398               1.303            25.147
Nederweert                        54.365            1%             54.909                    302              11.274                   232           7.323
Peel en Maas                     184.869            1%           186.718                7.654                 50.589                   895          18.433
Roerdalen                         97.189            1%             98.160               2.718                 23.084                   747          11.179
Roermond                         220.633            1%           222.839                1.325                 51.319               1.993            44.282
Simpelveld                        57.215            1%             57.787                    800              14.372                   528           7.388
Sittard-Geleen                   792.894            1%           800.823               40.765                201.229               6.430           121.364
Stein                            112.276            1%           113.399                4.564                 33.722               1.620            14.235
Vaals                             86.517            1%             87.382               1.116                 32.136                   603           9.521
Valkenburg aan de Geul           193.890            1%           195.829               11.192                 62.737                   960          24.942
Venlo                            358.875            1%           362.464               20.436                 82.922               2.977            69.375
Venray                           160.667            1%           162.274                4.012                 46.483               1.337            25.622
Voerendaal                        72.518            1%             73.243               1.238                 18.761                   698           9.166
Weert                            133.356            1%           134.690                5.400                 40.541                   941          27.632
Totaal                        7.297.995                        7.370.975             273.931              1.967.903               54.202         1.122.429




54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2029
                                                           Kilometers         Toeslagen              Toeslagen
                           Kilometers                                                                                    Meereizend OV- Aantal ritten
Gemeente                                     Opslag        2029 (incl.         km hoog                km laag
                           2028                                                                                          er (incl. opslag) 2029
                                                           opslag)            (incl. opslag)          (incl. opslag)
Beek                                90.207            1%             91.109               3.882                 23.445              972           11.045
Beekdaelen                         265.345            1%           267.998                2.381                 56.269             1.700          34.063
Beesel                              76.427            1%             77.191               2.881                 20.808              480            8.603
Bergen                              71.658            1%             72.374                    880              13.254              242            6.238
Brunssum                           279.447            1%           282.242                2.471                 81.164             1.853          40.765
Echt-Susteren                      256.405            1%           258.969               10.155                 68.441             1.556          31.377
Eijsden-Margraten                  234.723            1%           237.070                3.843                 63.985              990           30.081
Gennep                              93.497            1%             94.432               4.375                 24.363              790           14.278
Gulpen-Wittem                      138.637            1%           140.024                7.782                 37.294             1.089          15.785
Heerlen                            771.929            1%           779.649               19.380                179.130             5.625         128.997
Horst aan de Maas                  196.050            1%           198.011                4.584                 48.645              918           22.029
Kerkrade                           514.412            1%           519.556               24.356                134.815             4.397          89.674
Landgraaf                          367.645            1%           371.321               20.820                118.425             2.865          58.605
Leudal                             191.562            1%           193.478                3.260                 53.024              774           20.280
Maasgouw                           168.140            1%           169.821                5.323                 38.491             1.148          18.604
Maastricht                         917.628            1%           926.804               46.898                305.327             7.870         183.464
Meerssen                           186.745            1%           188.612               10.863                 44.842             1.316          25.398
Nederweert                          54.909            1%             55.458                    305              11.387              234            7.396
Peel en Maas                       186.718            1%           188.585                7.730                 51.095              904           18.618
Roerdalen                           98.160            1%             99.142               2.745                 23.315              754           11.290
Roermond                           222.839            1%           225.068                1.339                 51.832             2.013          44.725
Simpelveld                          57.787            1%             58.365                    808              14.516              533            7.462
Sittard-Geleen                     800.823            1%           808.831               41.172                203.242             6.495         122.578
Stein                              113.399            1%           114.533                4.609                 34.059             1.637          14.377
Vaals                               87.382            1%             88.256               1.128                 32.458              609            9.616
Valkenburg aan de Geul             195.829            1%           197.787               11.304                 63.365              969           25.191
Venlo                              362.464            1%           366.089               20.641                 83.751             3.007          70.069
Venray                             162.274            1%           163.896                4.052                 46.948             1.351          25.879
Voerendaal                          73.243            1%             73.975               1.251                 18.948              705            9.258
Weert                              134.690            1%           136.037                5.454                 40.946              950           27.908
Totaal                           7.370.975                       7.444.685             276.671              1.987.582            54.744        1.133.653


In bovenstaande tabellen worden de reisvolumes waarmee in deze meerjarenbegroting is gerekend, gepresenteerd. Deze
tabellen vormen tevens de basis voor de volgende tabellen waarin de vervoerskosten weergegeven worden.




                                                                                                                                                        55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      Omnibuzz         Financiële begroting

Tabel Vervoerskosten 2027
                                                                              Meereizend         Totaal excl.                               Totaal incl.
Gemeente                 Kilometerkosten Toeslagen hoog    Toeslagen laag                                             Flexibel tarief
                                                                              OV-er              flexibel tarief                            flexibel tarief
Beek                     €       243.641    €      1.919   €          4.588   €         2.814    €         252.962     €              272   €         253.234

Beekdaelen               €       725.714    €      1.177   €         11.011   €         4.920    €         742.821     €              799   €         743.620

Beesel                   €       202.081    €      1.424   €          4.072   €         1.390    €         208.967     €              225   €         209.192

Bergen                   €       178.969    €        435   €          2.594   €            700   €         182.698     €              197   €         182.894

Brunssum                 €       792.396    €      1.222   €         15.883   €         5.362    €         814.862     €              877   €         815.739

Echt-Susteren            €       692.425    €      5.020   €         13.393   €         4.502    €         715.340     €              770   €         716.110

Eijsden-Margraten        €       641.671    €      1.900   €         12.521   €         2.866    €         658.958     €              709   €         659.667

Gennep                   €       268.789    €      2.163   €          4.768   €         2.285    €         278.004     €              299   €         278.304

Gulpen-Wittem            €       367.604    €      3.847   €          7.298   €         3.151    €         381.901     €              411   €         382.312

Heerlen                  €      2.283.062   €      9.581   €         35.053   €        16.280    €        2.343.976    €          2.522     €        2.346.498

Horst aan de Maas        €       518.155    €      2.266   €          9.519   €         2.657    €         532.597     €              573   €         533.170

Kerkrade                 €      1.542.751   €     12.041   €         26.381   €        12.724    €        1.593.897    €          1.715     €        1.595.612

Landgraaf                €      1.071.069   €     10.292   €         23.174   €         8.291    €        1.112.826    €          1.197     €        1.114.023

Leudal                   €       499.142    €      1.612   €         10.376   €         2.240    €         513.369     €              552   €         513.922

Maasgouw                 €       442.733    €      2.631   €          7.532   €         3.321    €         456.218     €              491   €         456.709

Maastricht               €      2.887.076   €     23.185   €         59.748   €        22.776    €        2.992.784    €          3.220     €        2.996.005

Meerssen                 €       518.936    €      5.370   €          8.775   €         3.809    €         536.890     €              578   €         537.468

Nederweert               €       152.171    €        151   €          2.228   €            677   €         155.227     €              167   €         155.394

Peel en Maas             €       479.913    €      3.822   €          9.999   €         2.615    €         496.349     €              534   €         496.883

Roerdalen                €       260.935    €      1.357   €          4.562   €         2.182    €         269.036     €              289   €         269.326

Roermond                 €       702.094    €        662   €         10.143   €         5.825    €         718.723     €              773   €         719.496

Simpelveld               €       158.295    €        399   €          2.841   €         1.544    €         163.079     €              175   €         163.254

Sittard-Geleen           €      2.303.879   €     20.354   €         39.771   €        18.796    €        2.382.800    €          2.564     €        2.385.364

Stein                    €       309.111    €      2.279   €          6.665   €         4.737    €         322.791     €              347   €         323.139

Vaals                    €       229.785    €        557   €          6.351   €         1.762    €         238.456     €              257   €         238.712

Valkenburg aan de Geul   €       535.887    €      5.588   €         12.400   €         2.805    €         556.680     €              599   €         557.279

Venlo                    €      1.126.608   €     10.204   €         16.389   €         8.703    €        1.161.904    €          1.250     €        1.163.154

Venray                   €       472.821    €      2.003   €          9.187   €         3.909    €         487.920     €              525   €         488.445

Voerendaal               €       199.488    €        618   €          3.708   €         2.041    €         205.855     €              221   €         206.077

Weert                    €       429.392    €      2.696   €          8.013   €         2.750    €         442.851     €              476   €         443.327

Totaal                   €   21.236.591 €       136.776 €         388.941 €         158.434 €         21.920.742 €              23.586 €         21.944.327


56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Tabel Vervoerskosten 2028

Gemeente                   Kilometerkosten             Toeslagen hoog            Toeslagen laag             Meereizend OV-er           Totaal

Beek                       €                 252.229   €                 1.987   €                  4.750   €                  2.914   €           261.879

Beekdaelen                 €                 751.295   €                 1.218   €                 11.399   €                  5.093   €           769.005

Beesel                     €                 209.204   €                 1.474   €                  4.215   €                  1.439   €           216.333

Bergen                     €                 185.278   €                  450    €                  2.685   €                   724    €           189.138

Brunssum                   €                 820.328   €                 1.265   €                 16.443   €                  5.551   €           843.586

Echt-Susteren              €                 716.833   €                 5.197   €                 13.865   €                  4.661   €           740.556

Eijsden-Margraten          €                 664.290   €                 1.967   €                 12.962   €                  2.967   €           682.186

Gennep                     €                 278.264   €                 2.239   €                  4.936   €                  2.365   €           287.804

Gulpen-Wittem              €                 380.563   €                 3.983   €                  7.555   €                  3.262   €           395.363

Heerlen                    €              2.363.540    €                 9.918   €                 36.289   €              16.854      €          2.426.601

Horst aan de Maas          €                 536.420   €                 2.346   €                  9.855   €                  2.751   €           551.371

Kerkrade                   €              1.597.132    €                12.465   €                 27.311   €              13.173      €          1.650.082

Landgraaf                  €              1.108.824    €                10.655   €                 23.991   €                  8.583   €          1.152.053

Leudal                     €                 516.736   €                 1.669   €                 10.742   €                  2.319   €           531.466

Maasgouw                   €                 458.339   €                 2.724   €                  7.798   €                  3.439   €           472.299

Maastricht                 €              2.988.845    €                24.002   €                 61.854   €              23.579      €          3.098.280

Meerssen                   €                 537.228   €                 5.560   €                  9.084   €                  3.944   €           555.816

Nederweert                 €                 157.535   €                  156    €                  2.307   €                   701    €           160.699

Peel en Maas               €                 496.830   €                 3.956   €                 10.351   €                  2.708   €           513.845

Roerdalen                  €                 270.133   €                 1.405   €                  4.723   €                  2.259   €           278.520

Roermond                   €                 726.842   €                  685    €                 10.500   €                  6.030   €           744.058

Simpelveld                 €                 163.875   €                  413    €                  2.941   €                  1.598   €           168.827

Sittard-Geleen             €              2.385.090    €                21.072   €                 41.173   €              19.458      €          2.466.794

Stein                      €                 320.007   €                 2.359   €                  6.900   €                  4.904   €           334.170

Vaals                      €                 237.885   €                  577    €                  6.575   €                  1.824   €           246.861

Valkenburg aan de Geul     €                 554.777   €                 5.785   €                 12.837   €                  2.904   €           576.303

Venlo                      €              1.166.321    €                10.564   €                 16.967   €                  9.010   €          1.202.861

Venray                     €                 489.488   €                 2.074   €                  9.511   €                  4.047   €           505.119

Voerendaal                 €                 206.520   €                  640    €                  3.839   €                  2.113   €           213.111

Weert                      €                 444.528   €                 2.791   €                  8.295   €                  2.847   €           458.461

Totaal                     €            21.985.181 €                141.597 €                     402.651 €              164.019 €              22.693.448


                                                                                                                                                         57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Omnibuzz           Financiële begroting

Tabel Vervoerskosten 2029

Gemeente                 Kilometerkosten             Toeslagen hoog            Toeslagen laag             Meereizend OV-er           Totaal

Beek                     €                 261.120   €                 2.057   €                  4.917   €                  3.016   €               271.110

Beekdaelen               €                 777.778   €                 1.261   €                 11.801   €                  5.273   €               796.113

Beesel                   €                 216.579   €                 1.526   €                  4.364   €                  1.489   €               223.959

Bergen                   €                 191.809   €                  466    €                  2.780   €                   750    €               195.805

Brunssum                 €                 849.244   €                 1.309   €                 17.022   €                  5.747   €               873.323

Echt-Susteren            €                 742.101   €                 5.380   €                 14.354   €                  4.825   €               766.661

Eijsden-Margraten        €                 687.707   €                 2.036   €                 13.419   €                  3.071   €               706.233

Gennep                   €                 288.073   €                 2.318   €                  5.110   €                  2.449   €               297.949

Gulpen-Wittem            €                 393.977   €                 4.123   €                  7.822   €                  3.377   €               409.300

Heerlen                  €            2.446.855      €                10.268   €                 37.568   €              17.448      €              2.512.138

Horst aan de Maas        €                 555.329   €                 2.429   €                 10.202   €                  2.848   €               570.807

Kerkrade                 €            1.653.431      €                12.905   €                 28.274   €              13.637      €              1.708.247

Landgraaf                €            1.147.910      €                11.031   €                 24.837   €                  8.885   €              1.192.663

Leudal                   €                 534.951   €                 1.727   €                 11.120   €                  2.401   €               550.200

Maasgouw                 €                 474.496   €                 2.820   €                  8.072   €                  3.560   €               488.948

Maastricht               €            3.094.202      €                24.848   €                 64.035   €              24.410      €              3.207.494

Meerssen                 €                 556.166   €                 5.756   €                  9.404   €                  4.083   €               575.408

Nederweert               €                 163.088   €                  161    €                  2.388   €                   726    €               166.363

Peel en Maas             €                 514.344   €                 4.096   €                 10.716   €                  2.803   €               531.958

Roerdalen                €                 279.655   €                 1.454   €                  4.890   €                  2.339   €               288.337

Roermond                 €                 752.464   €                  709    €                 10.870   €                  6.242   €               770.286

Simpelveld               €                 169.652   €                  428    €                  3.044   €                  1.654   €               174.779

Sittard-Geleen           €            2.469.165      €                21.814   €                 42.625   €              20.144      €              2.553.748

Stein                    €                 331.287   €                 2.442   €                  7.143   €                  5.077   €               345.949

Vaals                    €                 246.271   €                  597    €                  6.807   €                  1.888   €               255.563

Valkenburg aan de Geul   €                 574.333   €                 5.989   €                 13.289   €                  3.006   €               596.617

Venlo                    €            1.207.434      €                10.936   €                 17.565   €                  9.328   €              1.245.262

Venray                   €                 506.742   €                 2.147   €                  9.846   €                  4.189   €               522.925

Voerendaal               €                 213.800   €                  663    €                  3.974   €                  2.187   €               220.624

Weert                    €                 460.197   €                 2.890   €                  8.587   €                  2.948   €               474.622

Totaal                   €          22.760.158 €                  146.588 €                     416.844 €              169.800 €                 23.493.392


58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Financiële begroting

De tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2027-2029 in paragraaf 4.1
‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht zijn de basis voor de vervoerskosten. Deze tarieven worden vermenig-
vuldigd met het vervoersvolume uit de tabellen ‘Vervoersvolume 2027 t/m 2029’ op de voorgaande pagina’s. Vanaf het
jaar 2028 verwachten wij dat de stijging van het vervoersvolume dusdanig is dat wij geen flexibel tarief meer hoeven te
betalen. Daarom ziet u deze kolom vanaf dan ook niet meer terug in de tabellen.

Indirecte vervoerskosten 2027-2029

De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De
indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van de ritreservering en van de
klantenservice. Deze kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten.




                                                                                                                    59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz        Financiële begroting

Tabel Indirecte vervoerskosten 2027

Met betrekking tot ritten vindt er een jaarlijkse stijging van 1% ten opzichte van het voorgaand jaar plaats.

Gemeente                    Verhouding ritten            2027                 2028                    2029
Beek                                             0,97%   €           38.526   €              38.458   €                   39.318
Beekdaelen                                       3,00%   €          118.812   €             118.602   €                  121.253
Beesel                                           0,76%   €           30.006   €              29.953   €                   30.622
Bergen                                           0,55%   €           21.760   €              21.721   €                   22.207
Brunssum                                         3,60%   €          142.188   €             141.937   €                  145.109
Echt-Susteren                                    2,77%   €          109.444   €             109.251   €                  111.693
Eijsden-Margraten                                2,65%   €          104.923   €             104.737   €                  107.079
Gennep                                           1,26%   €           49.800   €              49.712   €                   50.824
Gulpen-Wittem                                    1,39%   €           55.057   €              54.959   €                   56.188
Heerlen                                         11,38%   €          449.941   €             449.145   €                  459.185
Horst aan de Maas                                1,94%   €           76.836   €              76.700   €                   78.414
Kerkrade                                         7,91%   €          312.781   €             312.227   €                  319.207
Landgraaf                                        5,17%   €          204.412   €             204.050   €                  208.612
Leudal                                           1,79%   €           70.736   €              70.611   €                   72.190
Maasgouw                                         1,64%   €           64.892   €              64.777   €                   66.225
Maastricht                                      16,18%   €          639.921   €             638.790   €                  653.069
Meerssen                                         2,24%   €           88.590   €              88.433   €                   90.410
Nederweert                                       0,65%   €           25.798   €              25.752   €                   26.328
Peel en Maas                                     1,64%   €           64.939   €              64.824   €                   66.273
Roerdalen                                        1,00%   €           39.381   €              39.311   €                   40.190
Roermond                                         3,95%   €          156.000   €             155.724   €                  159.205
Simpelveld                                       0,66%   €           26.026   €              25.980   €                   26.560
Sittard-Geleen                                  10,81%   €          427.551   €             426.794   €                  436.335
Stein                                            1,27%   €           50.149   €              50.060   €                   51.179
Vaals                                            0,85%   €           33.541   €              33.481   €                   34.230
Valkenburg aan de Geul                           2,22%   €           87.866   €              87.711   €                   89.672
Venlo                                            6,18%   €          244.400   €             243.967   €                  249.421
Venray                                           2,28%   €           90.264   €              90.105   €                   92.119
Voerendaal                                       0,82%   €           32.291   €              32.234   €                   32.955
Weert                                            2,46%   €           97.342   €              97.170   €                   99.342

Totaal                                           100% €           3.954.170 €             3.947.176 €                  4.035.408


60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Overheadkosten
De totale overheadkosten, conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’, worden naar
rato van het aantal inwoners per gemeente, gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis
van de cijfers van het CBS.

Tabel Overheadkosten 2027-2029

Gemeente                           Verhouding inwoners           2027              2028              2029

Beek                                                     1,44%   €        48.373   €        49.069   €         49.463
Beekdaelen                                               3,18%   €       106.652   €       108.187   €        109.055
Beesel                                                   1,20%   €        40.273   €        40.853   €         41.181
Bergen                                                   1,16%   €        38.898   €        39.458   €         39.774
Brunssum                                                 2,44%   €        81.979   €        83.159   €         83.826
Echt-Susteren                                            2,86%   €        96.099   €        97.482   €         98.265
Eijsden-Margraten                                        2,32%   €        77.956   €        79.078   €         79.713
Gennep                                                   1,58%   €        52.952   €        53.715   €         54.146
Gulpen-Wittem                                            1,24%   €        41.735   €        42.336   €         42.676
Heerlen                                                  7,76%   €       260.590   €       264.341   €        266.462
Horst aan de Maas                                        3,93%   €       131.840   €       133.738   €        134.811
Kerkrade                                                 4,03%   €       135.440   €       137.390   €        138.492
Landgraaf                                                3,27%   €       109.728   €       111.308   €        112.201
Leudal                                                   3,20%   €       107.519   €       109.066   €        109.941
Maasgouw                                                 2,17%   €        72.957   €        74.007   €         74.600
Maastricht                                           11,15%      €       374.195   €       379.581   €        382.627
Meerssen                                                 1,64%   €        54.965   €        55.756   €         56.204
Nederweert                                               1,55%   €        52.157   €        52.908   €         53.333
Peel en Maas                                             4,07%   €       136.673   €       138.641   €        139.753
Roerdalen                                                1,85%   €        62.025   €        62.918   €         63.423
Roermond                                                 5,43%   €       182.315   €       184.940   €        186.423
Simpelveld                                               0,91%   €        30.587   €        31.027   €         31.276
Sittard-Geleen                                           8,20%   €       275.398   €       279.362   €        281.604
Stein                                                    2,19%   €        73.406   €        74.463   €         75.060
Vaals                                                    0,89%   €        29.822   €        30.251   €         30.494
Valkenburg aan de Geul                                   1,46%   €        49.013   €        49.718   €         50.117
Venlo                                                    9,22%   €       309.627   €       314.083   €        316.603
Venray                                                   3,97%   €       133.431   €       135.351   €        136.437
Voerendaal                                               1,12%   €        37.468   €        38.008   €         38.313
Weert                                                    4,56%   €       152.988   €       155.190   €        156.435

Totaal                                                   100% €         3.357.063 €       3.405.384 €       3.432.706



                                                                                                                   61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                      Omnibuzz      Financiële begroting

Eindresultaat 2027-2029


Gemeente                 2027             2028             2029             Totaal


Beek                      €        340.133 €        349.406 €        359.891 €                 1.049.430
Beekdaelen                €        969.084 €        995.794 €      1.026.421 €                 2.991.299
Beesel                    €        279.470 €        287.138 €        295.761 €                   862.370
Bergen                    €        243.551 €        250.316 €        257.786 €                   751.653
Brunssum                  €      1.039.906 €      1.068.682 €      1.102.258 €                 3.210.846
Echt-Susteren             €        921.653 €        947.289 €        976.618 €                 2.845.560
Eijsden-Margraten         €        842.546 €        866.002 €        893.025 €                 2.601.572
Gennep                    €        381.056 €        391.231 €        402.918 €                 1.175.206
Gulpen-Wittem             €        479.104 €        492.658 €        508.163 €                 1.479.926
Heerlen                   €      3.057.028 €      3.140.087 €      3.237.785 €                 9.434.900
Horst aan de Maas         €        741.846 €        761.809 €        784.033 €                 2.287.688
Kerkrade                  €      2.043.833 €      2.099.699 €      2.165.946 €                 6.309.479
Landgraaf                 €      1.428.164 €      1.467.411 €      1.513.475 €                 4.409.050
Leudal                    €        692.177 €        711.143 €        732.331 €                 2.135.651
Maasgouw                  €        594.557 €        611.083 €        629.774 €                 1.835.415
Maastricht                €      4.010.121 €      4.116.651 €      4.243.190 €                12.369.961
Meerssen                  €        681.023 €        700.005 €        722.022 €                 2.103.049
Nederweert                €        233.349 €        239.359 €        246.023 €                   718.730
Peel en Maas              €        698.495 €        717.309 €        737.984 €                 2.153.788
Roerdalen                 €        370.732 €        380.749 €        391.950 €                 1.143.431
Roermond                  €      1.057.811 €      1.084.721 €      1.115.914 €                 3.258.446
Simpelveld                €        219.867 €        225.834 €        232.615 €                   678.316
Sittard-Geleen            €      3.088.313 €      3.172.950 €      3.271.686 €                 9.532.949
Stein                     €        446.693 €        458.692 €        472.188 €                 1.377.574
Vaals                     €        302.075 €        310.594 €        320.287 €                   932.955
Valkenburg aan de Geul    €        694.158 €        713.732 €        736.406 €                 2.144.296
Venlo                     €      1.717.181 €      1.760.912 €      1.811.286 €                 5.289.379
Venray                    €        712.140 €        730.575 €        751.481 €                 2.194.196
Voerendaal                €        275.836 €        283.353 €        291.891 €                   851.081
Weert                     €        693.657 €        710.821 €        730.399 €                 2.134.878

Totaal                    €     29.255.560 €     30.046.008 €     30.961.506 €               90.263.074


62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Eindresultaat IV3

Tabel Begroting 2027

                                                               Programma Wmo-vervoer overige kos-
Gemeente                   6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                          Eindresultaat begroting 2027
                                                               ten (overhead, onvoorzien)

Beek                       €                            291.760 €                            48.373 €                                 340.133
Beekdaelen                 €                            862.432 €                           106.652 €                                 969.084
Beesel                     €                            239.197 €                            40.273 €                                 279.470
Bergen                     €                            204.654 €                            38.898 €                                 243.551
Brunssum                   €                            957.927 €                            81.979 €                               1.039.906
Echt-Susteren              €                            825.554 €                            96.099 €                                 921.653
Eijsden-Margraten          €                            764.590 €                            77.956 €                                 842.546
Gennep                     €                            328.104 €                            52.952 €                                 381.056
Gulpen-Wittem              €                            437.369 €                            41.735 €                                 479.104
Heerlen                    €                          2.796.438 €                           260.590 €                               3.057.028
Horst aan de Maas          €                            610.006 €                           131.840 €                                 741.846
Kerkrade                   €                          1.908.393 €                           135.440 €                               2.043.833
Landgraaf                  €                          1.318.435 €                           109.728 €                               1.428.164
Leudal                     €                            584.658 €                           107.519 €                                 692.177
Maasgouw                   €                            521.601 €                            72.957 €                                 594.557
Maastricht                 €                          3.635.926 €                           374.195 €                               4.010.121
Meerssen                   €                            626.058 €                            54.965 €                                 681.023
Nederweert                 €                            181.191 €                            52.157 €                                 233.349
Peel en Maas               €                            561.822 €                           136.673 €                                 698.495
Roerdalen                  €                            308.706 €                            62.025 €                                 370.732
Roermond                   €                            875.496 €                           182.315 €                               1.057.811
Simpelveld                 €                            189.280 €                            30.587 €                                 219.867
Sittard-Geleen             €                          2.812.914 €                           275.398 €                               3.088.313
Stein                      €                            373.287 €                            73.406 €                                 446.693
Vaals                      €                            272.253 €                            29.822 €                                 302.075
Valkenburg aan de Geul     €                            645.145 €                            49.013 €                                 694.158
Venlo                      €                          1.407.554 €                           309.627 €                               1.717.181
Venray                     €                            578.709 €                           133.431 €                                 712.140
Voerendaal                 €                            238.368 €                            37.468 €                                 275.836
Weert                      €                            540.669 €                           152.988 €                                 693.657

Totaal                     €                         26.080.333 €                         3.031.454 €                              29.111.786


                                                                                                                                           63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz       Financiële begroting

Tabel Begroting 2028

                                                             Programma Wmo-vervoer overige kos-
Gemeente                 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                          Eindresultaat begroting 2028
                                                             ten (overhead, onvoorzien)

Beek                     €                            300.337 €                            49.069 €                                 349.406
Beekdaelen               €                            887.607 €                           108.187 €                                 995.794
Beesel                   €                            246.285 €                            40.853 €                                 287.138
Bergen                   €                            210.859 €                            39.458 €                                 250.316
Brunssum                 €                            985.523 €                            83.159 €                               1.068.682
Echt-Susteren            €                            849.807 €                            97.482 €                                 947.289
Eijsden-Margraten        €                            786.924 €                            79.078 €                                 866.002
Gennep                   €                            337.516 €                            53.715 €                                 391.231
Gulpen-Wittem            €                            450.322 €                            42.336 €                                 492.658
Heerlen                  €                          2.875.746 €                           264.341 €                               3.140.087
Horst aan de Maas        €                            628.071 €                           133.738 €                                 761.809
Kerkrade                 €                          1.962.309 €                           137.390 €                               2.099.699
Landgraaf                €                          1.356.104 €                           111.308 €                               1.467.411
Leudal                   €                            602.077 €                           109.066 €                                 711.143
Maasgouw                 €                            537.077 €                            74.007 €                                 611.083
Maastricht               €                          3.737.070 €                           379.581 €                               4.116.651
Meerssen                 €                            644.249 €                            55.756 €                                 700.005
Nederweert               €                            186.450 €                            52.908 €                                 239.359
Peel en Maas             €                            578.669 €                           138.641 €                                 717.309
Roerdalen                €                            317.831 €                            62.918 €                                 380.749
Roermond                 €                            899.781 €                           184.940 €                               1.084.721
Simpelveld               €                            194.807 €                            31.027 €                                 225.834
Sittard-Geleen           €                          2.893.588 €                           279.362 €                               3.172.950
Stein                    €                            384.229 €                            74.463 €                                 458.692
Vaals                    €                            280.343 €                            30.251 €                                 310.594
Valkenburg aan de Geul   €                            664.014 €                            49.718 €                                 713.732
Venlo                    €                          1.446.829 €                           314.083 €                               1.760.912
Venray                   €                            595.224 €                           135.351 €                                 730.575
Voerendaal               €                            245.346 €                            38.008 €                                 283.353
Weert                    €                            555.631 €                           155.190 €                                 710.821

Totaal                   €                         26.640.624 €                         3.405.384 €                              30.046.008



64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Tabel Begroting 2029

                                                               Programma Wmo-vervoer overige kos-
Gemeente                   6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                          Eindresultaat begroting 2029
                                                               ten (overhead, onvoorzien)

Beek                       €                            310.428 €                            49.463 €                                 359.891
Beekdaelen                 €                            917.366 €                           109.055 €                               1.026.421
Beesel                     €                            254.581 €                            41.181 €                                 295.761
Bergen                     €                            218.011 €                            39.774 €                                 257.786
Brunssum                   €                          1.018.432 €                            83.826 €                               1.102.258
Echt-Susteren              €                            878.353 €                            98.265 €                                 976.618
Eijsden-Margraten          €                            813.312 €                            79.713 €                                 893.025
Gennep                     €                            348.773 €                            54.146 €                                 402.918
Gulpen-Wittem              €                            465.487 €                            42.676 €                                 508.163
Heerlen                    €                          2.971.323 €                           266.462 €                               3.237.785
Horst aan de Maas          €                            649.221 €                           134.811 €                                 784.033
Kerkrade                   €                          2.027.454 €                           138.492 €                               2.165.946
Landgraaf                  €                          1.401.275 €                           112.201 €                               1.513.475
Leudal                     €                            622.389 €                           109.941 €                                 732.331
Maasgouw                   €                            555.173 €                            74.600 €                                 629.774
Maastricht                 €                          3.860.563 €                           382.627 €                               4.243.190
Meerssen                   €                            665.818 €                            56.204 €                                 722.022
Nederweert                 €                            192.691 €                            53.333 €                                 246.023
Peel en Maas               €                            598.231 €                           139.753 €                                 737.984
Roerdalen                  €                            328.527 €                            63.423 €                                 391.950
Roermond                   €                            929.490 €                           186.423 €                               1.115.914
Simpelveld                 €                            201.339 €                            31.276 €                                 232.615
Sittard-Geleen             €                          2.990.083 €                           281.604 €                               3.271.686
Stein                      €                            397.128 €                            75.060 €                                 472.188
Vaals                      €                            289.793 €                            30.494 €                                 320.287
Valkenburg aan de Geul     €                            686.289 €                            50.117 €                                 736.406
Venlo                      €                          1.494.683 €                           316.603 €                               1.811.286
Venray                     €                            615.044 €                           136.437 €                                 751.481
Voerendaal                 €                            253.578 €                            38.313 €                                 291.891
Weert                      €                            573.964 €                           156.435 €                                 730.399

Totaal                     €                         27.528.800 €                         3.432.706 €                              30.961.506



                                                                                                                                           65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Omnibuzz       Financiële begroting

4.6      Toelichting op de baten en lasten (GGZ)

In deze begroting wordt het GGZ-vervoer wederom opgenomen. In 2022 zijn wij hiermee voor de gemeente Roermond
gestart. In 2023 is de gemeente Nederweert aangesloten en sinds 2024 voeren wij dit vervoer ook voor de gemeente
Weert uit. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c ‘Jeugdhulp
dagbesteding’.

Inmiddels wordt door Omnibuzz een nieuwe aanbesteding van het GGZ-vervoer voorbereid omdat vanaf 1 augustus 2025
ook de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw zullen aansluiten.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2025-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de
vervoerskosten en de verdeling van de interne doorbelasting van het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer aan bod komen.

Verdeling vervoerskosten 2026

Het vervoersvolume wordt, al dan niet aangevuld met de te verwachten ritten op basis van de door de deelnemende
gemeenten aangeleverde informatie, gebaseerd op de gerealiseerde kilometers die in 2024 voor dit type vervoer gereden
zijn. De begrote vervoerskosten worden verhoogd met de NEA-index van 2,5%. Deze vervoerskosten worden verdeeld
conform systematiek Wmo-vervoer. Dit levert de volgende verdeling op:

Tabel Vervoersvolume GGZ
Gemeente           Aantal kilometers                                                  Aantal ritten
Echt-Susteren                                                                87.420                                                                2.020
Maasgouw                                                                      8.736                                                                 452
Nederweert                                                                    6.887                                                                 360
Roermond                                                                     44.103                                                                2.202
Weert                                                                        49.631                                                                1.495

Totaal                                                                      196.777                                                               6.529

Tabel Verdeling vervoerskosten

Gemeente           Kilometers 2026            Toeslagen individueel    Toeslagen jeugd                Meereizend OV-er        Vervoersresultaat

Echt-Susteren      €                   243.083 €                31.993 €                   85.079 €                         - €                360.155
Maasgouw           €                   26.409 €                       - €                   9.243 €                         - €                   35.652
Nederweert         €                   20.856 €                       - €                   7.300 €                         - €                   28.155
Roermond           €                   132.679 €                26.605 €                   46.438 €                      2.972 €               208.694
Weert              €                   145.079 €                16.033 €                   50.778 €                       446 €                212.335

Totaal             €               568.105 €                   74.631 €                  198.837 €                       3.419 €              844.991




66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting

Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten

Naast de eerdergenoemde vervoerskosten zijn er ook nog indirecte vervoers- en overheadkosten. De indirecte vervoerskos-
ten bestaan voor het grootste deel uit een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer
én vanuit het leerlingenvervoer naar het GGZ-vervoer. Daarnaast worden er nog reguliere indirecte vervoerskosten
begroot. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte
van het totaal aantal ritten.

De overheadkosten bestaan uit een interne doorbelasting op basis van het aantal pashouders per gemeente ten opzichte
van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmo-
vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten.

Daarnaast worden er nog reguliere overheadkosten in verband met het GGZ-vervoer begroot. Deze overheadkosten
worden tussen de GGZ-gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners.

Tabel Overheadkosten

Gemeente            Aantal ritten          Indirecte vervoerskosten            Verhouding inwoners       Overheadkosten

Echt-Susteren                           31% €                          7.617                          17% €                   1.447
Maasgouw                                7% €                           1.704                          13% €                   1.099
Nederweert                              6% €                           1.358                          9% €                     785
Roermond                                34% €                          8.304                          33% €                   2.746
Weert                                   23% €                          5.638                          27% €                   2.304

Totaal                                 100% €                     24.621                             100% €                  8.381


Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2026-0

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel totaalbijdrage per gemeente 2026-0

Gemeente            Winstopslag                                                Bijdrage

Echt-Susteren        €                                                 200 €                                              369.420
Maasgouw             €                                                 200 €                                               38.655
Nederweert           €                                                 200 €                                               30.498
Roermond             €                                                 200 €                                              219.943
Weert                €                                                 200 €                                              220.477

Totaal               €                                                1.000 €                                             878.993




                                                                                                                                 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz           Financiële begroting

4.7      Meerjarenraming GGZ-vervoer 2027-2029

Hieronder staan de tabellen inzake de meerjarenraming GGZ-vervoer van 2027 tot en met 2029.

Verdeling vervoerskosten 2027-2029

Tabel Verdeling vervoerskosten 2027

Gemeente         Kilometers 2027          Toeslagen individueel    Toeslagen jeugd          Meereizend OV-er         Vervoersresultaat

Echt-Susteren     €                249.160 €                32.793 €                  87.206 €                     - €                   369.159
Maasgouw          €                27.069 €                       - €                  9.474 €                     - €                    36.543
Nederweert        €                21.377 €                       - €                  7.482 €                     - €                    28.859
Roermond          €                135.996 €                27.270 €                  47.599 €                 3.047 €                   213.911
Weert             €                148.706 €                16.433 €                  52.047 €                  458 €                    217.643

Totaal            €            582.307 €                   76.497 €                  203.808 €                 3.504 €                  866.116


Tabel Verdeling vervoerskosten 2028

Gemeente         Kilometers 2028          Toeslagen individueel    Toeslagen jeugd          Meereizend OV-er         Vervoersresultaat

Echt-Susteren     €                255.389 €                33.613 €                  89.386 €                     - €                   378.388
Maasgouw          €                27.746 €                       - €                  9.711 €                     - €                    37.457
Nederweert        €                21.912 €                       - €                  7.669 €                     - €                    29.581
Roermond          €                139.396 €                27.952 €                  48.788 €                 3.123 €                   219.259
Weert             €                152.423 €                16.844 €                  53.348 €                  469 €                    223.085

Totaal            €            596.865 €                   78.409 €                  208.903 €                 3.592 €                  887.769


Tabel Verdeling vervoerskosten 2029

Gemeente         Kilometers 2029          Toeslagen individueel    Toeslagen jeugd          Meereizend OV-er         Vervoersresultaat

Echt-Susteren     €                261.774 €                34.453 €                  91.621 €                     - €                   387.848
Maasgouw          €                28.439 €                       - €                  9.954 €                     - €                    38.393
Nederweert        €                22.459 €                       - €                  7.861 €                     - €                    30.320
Roermond          €                142.881 €                28.651 €                  50.008 €                 3.201 €                   224.740
Weert             €                156.234 €                17.265 €                  54.682 €                  481 €                    228.662

Totaal            €            611.787 €                   80.369 €                  214.125 €                 3.682 €                  909.963




68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting

Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2027-2029

Tabel Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2027
Gemeente            Indirecte vervoerskosten                       Overheadkosten
Echt-Susteren        €                                        7.800 €               1.482
Maasgouw             €                                        1.745 €               1.125
Nederweert           €                                        1.390 €                804
Roermond             €                                        8.503 €               2.811
Weert                €                                        5.773 €               2.359
Totaal               €                                       25.212 €               8.582



Tabel Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2028
Gemeente            Indirecte vervoerskosten                       Overheadkosten
Echt-Susteren        €                                        7.980 €               1.516
Maasgouw             €                                        1.786 €               1.151
Nederweert           €                                        1.422 €                823
Roermond             €                                        8.699 €               2.876
Weert                €                                        5.906 €               2.413
Totaal               €                                       25.792 €               8.779



Tabel Verdeling indirecte vervoers- en overheadkosten 2029
Gemeente            Indirecte vervoerskosten                       Overheadkosten
Echt-Susteren        €                                        8.163 €               1.551
Maasgouw             €                                        1.827 €               1.177
Nederweert           €                                        1.455 €                842
Roermond             €                                        8.899 €               2.942
Weert                €                                        6.042 €               2.469
Totaal               €                                       26.385 €               8.981




                                                                                       69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz       Financiële begroting

Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente 2027-2029

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel Totaalbijdrage per gemeente 2027-2029
Gemeente           2027                                    2028                                        2029
Echt-Susteren      €                               378.641 €                                   388.084 €                                  397.762
Maasgouw           €                                39.614 €                                    40.593 €                                   41.597
Nederweert         €                                31.254 €                                    32.026 €                                   32.817
Roermond           €                               225.426 €                                   231.034 €                                  236.781
Weert              €                               225.976 €                                   231.604 €                                  237.372
Totaal             €                              900.910 €                                    923.340 €                                 946.329


4.8      Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)

In augustus 2024 zijn wij gestart met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit doen wij voor de gemeenten Echt-
Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Tevens verzorgen wij voor de gemeente Roermond
het gym- en zwemvervoer. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4.3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’.

Het vervoersvolume voor de begroting 2026-0 wordt gebaseerd op de realisatie van het jaar 2024, geëxtrapoleerd naar
een heel jaar. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2026-0 zullen achtereenvolgens de
verdeling van de vervoerskosten, de verdeling van de indirecte vervoerskosten en de verdeling van de overheadkosten
aan bod komen.

Verdeling directe vervoerskosten 2026-0

Het totale vervoersvolume is, zoals genoemd, gebaseerd op het gerealiseerde volume van 2024. Dit volume is hieronder weer-
gegeven. Omdat wij geen opslag ingerekend hebben, is dit volume ook het volume dat wij begroten voor de jaren 2027-2029.

Tabel volumes leerlingenvervoer 2026-0

                                                                                               Aantal kilometers boven   Aantal uren gym- en
Gemeente           Ritten                  Verreden kilometers       Opslagen in kilometers
                                                                                               50 kilometers             zwemvervoer
Echt-Susteren                     51.185                   836.248                    18.135                    23.989                          -
Maasgouw                          39.625                   508.921                     3.160                         -                          -
Nederweert                        24.288                   408.810                    24.510                    20.332                          -
Roerdalen                         42.765                   430.372                    10.700                    13.645                          -
Roermond                          52.913                   741.654                    33.445                    45.238                     1.112
Weert                             37.655                   946.829                    10.880                    20.544                          -
TOTAAL                          248.430                 3.872.833                   100.830                   123.748                      1.112


70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting

Dit leidt tot de volgende vervoerskostentabel. De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op het gerealiseerde
vervoersvolume van 2024 en de afgesproken tarieven en vervolgens verhoogd met het gemiddelde van de laatste twee
NEA-indexen zijnde 2,5%.

Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2026-0

                                                                              Additionele kosten
Gemeente            Ritten/ kilometers           Opslagen                                                Gym- en zwemvervoer        Totaal
                                                                              boven 50 kilometers
Echt-Susteren        €                 949.642   €                   16.544   €                10.081     €                     -   €              976.267
Maasgouw             €                 608.855   €                    2.883   €                      -    €                     -   €              611.737
Nederweert           €                 461.562   €                   22.359   €                  8.545    €                     -   €              492.466
Roerdalen            €                 548.656   €                    9.761   €                  5.734    €                     -   €              564.152
Roermond             €                 869.651   €                   30.510   €                19.011     €               69.281    €              988.453
Weert                €             1.001.147     €                    9.925   €                  8.634    €                     -   €            1.019.706
TOTAAL               €             4.439.513 €                       91.982 €                  52.005 €                   69.281 €               4.652.781


Verdeling totale kosten leerlingenvervoer 2026-0

De totale kosten voor het leerlingenvervoer zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2026-0
                                           Directe vervoers-
                     Directe vervoers-                                                     Indirecte vervoers-
Gemeente                                   kosten gym- en            Winstopslag                                   Overheadkosten       Totaal
                     kosten                                                                kosten
                                           zwemvervoer
Echt-Susteren        €           976.267    €                    -   €               200   €              26.469   €            9.352    €       1.012.287
Maasgouw             €           611.737    €                    -   €               200   €              20.491   €            7.100    €         639.528
Nederweert           €           492.466    €                    -   €               200   €              12.559   €            5.076    €         510.301
Roerdalen            €           564.152    €                    -   €               200   €              22.114   €            6.036    €         592.502
Roermond             €           919.173    €               69.281   €               200   €              27.362   €           17.742    €       1.033.757
Weert                €         1.019.706    €                    -   €               200   €              19.472   €           14.888    €       1.054.266
TOTAAL               €         4.583.500 €              69.281 €                   1.200 €               128.467 €            60.194 €           4.842.641


De indirecte vervoerskosten bestaan voor een groot gedeelte uit een interne doorbelasting van loonkosten vanuit het
Wmo-vervoer. In de businesscase was hiervoor 1,0 fte begroot. De realiteit wijst uit dat dit helaas niet afdoende is als
gevolg van de chauffeurstekorten bij de vervoerders. Deze verhogen de druk op onze klantenservice. Het aantal fte is
momenteel begroot op 1,33. Verder bestaan de indirecte vervoerskosten onder andere uit de kosten voor het gebruik
en onderhoud van ritsystemen en een multi-inzetbaar budget van € 25,- per geïndiceerde reiziger. De doorbelasting van
indirecte vervoerskosten aan het GGZ-vervoer levert een kleine meevaller op voor het leerlingenvervoer.

De begrote overheadkosten bestaan volledige uit een interne doorbelasting vanuit het Wmo-vervoer, hetgeen per saldo

                                                                                                                                                        71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz          Financiële begroting

een voordeel oplevert voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden tussen de gemeentes verdeeld op basis van
het aantal inwoners.

Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2027-2029

Zoals hierboven aangegeven is het begrote vervoersvolume voor 2027-2029 gelijk aan het volume van 2026. De tarieven
worden vervolgens jaarlijks geïndexeerd met het gemiddelde van de laatste twee NEA-indexen, zijnde 2,5%. Dit leidt tot
de volgende vervoerskosten.

Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2027

                                                               Additionele kosten
Gemeente        Ritten/ kilometers         Opslagen                                      Gym- en zwemvervoer       Totaal
                                                               boven 50 kilometers
Echt-Susteren   €                973.383   €          16.957   €                10.333   €                     -   €              1.000.673
Maasgouw        €                624.076   €           2.955   €                     -   €                     -   €               627.031
Nederweert      €                473.101   €          22.918   €                 8.758   €                     -   €               504.777
Roerdalen       €                562.372   €          10.005   €                 5.878   €                     -   €               578.255
Roermond        €                891.393   €          31.273   €                19.487   €              71.013     €              1.013.165
Weert           €              1.026.176   €          10.173   €                 8.849   €                     -   €              1.045.199
TOTAAL          €             4.550.501 €             94.282 €                 53.305 €                71.013 €                  4.769.100


Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2028

                                                               Additionele kosten
Gemeente        Ritten/ kilometers         Opslagen                                      Gym- en zwemvervoer       Totaal
                                                               boven 50 kilometers
Echt-Susteren   €                997.717   €          17.381   €                10.592   €                     -   €              1.025.690
Maasgouw        €                639.678   €           3.029   €                     -   €                     -   €               642.706
Nederweert      €                484.928   €          23.491   €                 8.977   €                     -   €               517.397
Roerdalen       €                576.432   €          10.255   €                 6.025   €                     -   €               592.712
Roermond        €                913.677   €          32.055   €                19.974   €              72.788     €              1.038.494
Weert           €              1.051.831   €          10.428   €                 9.071   €                     -   €              1.071.329
TOTAAL          €             4.664.263 €             96.639 €                 54.638 €                72.788 €                  4.888.328




72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting

Tabel Verdeling vervoerskosten leerlingenvervoer 2029

                                                                              Additionele kosten
Gemeente            Ritten/ kilometers           Opslagen                                                Gym- en zwemvervoer        Totaal
                                                                              boven 50 kilometers
Echt-Susteren        €             1.022.660     €                   17.816   €                10.856     €                     -   €            1.051.332
Maasgouw             €                 655.670   €                    3.104   €                      -    €                     -   €              658.774
Nederweert           €                 497.052   €                   24.078   €                  9.202    €                     -   €              530.332
Roerdalen            €                 590.843   €                   10.512   €                  6.175    €                     -   €              607.529
Roermond             €                 936.519   €                   32.856   €                20.473     €               74.608    €            1.064.456
Weert                €             1.078.126     €                   10.688   €                  9.297    €                     -   €            1.098.112
TOTAAL               €             4.780.870 €                       99.055 €                  56.004 €                   74.608 €               5.010.536


Verdeling totale kosten leerlingenvervoer 2027-2029

Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2027
                                           Directe vervoers-
                     Directe vervoers-                                                     Indirecte vervoers-
Gemeente                                   kosten gym- en            Winstopslag                                   Overheadkosten       Totaal
                     kosten                                                                kosten
                                           zwemvervoer
Echt-Susteren        €         1.000.673    €                    -   €               200   €              27.104   €            9.576   €        1.037.553
Maasgouw             €           627.031    €                    -   €               200   €              20.982   €            7.270   €          655.483
Nederweert           €           504.777    €                    -   €               200   €              12.861   €            5.198   €          523.036
Roerdalen            €           578.255    €                    -   €               200   €              22.645   €            6.181   €          607.281
Roermond             €           942.152    €               71.013   €               200   €              28.019   €           18.168   €        1.059.551
Weert                €         1.045.199    €                    -   €               200   €              19.939   €           15.245   €        1.080.584
TOTAAL               €         4.698.087 €              71.013 €                   1.200 €               131.550 €            61.639 €           4.963.489



Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2028
                                           Directe vervoers-
                     Directe vervoers-                                                     Indirecte vervoers-
Gemeente                                   kosten gym- en            Winstopslag                                   Overheadkosten       Totaal
                     kosten                                                                kosten
                                           zwemvervoer
Echt-Susteren        €         1.025.690    €                    -   €               200   €              27.727   €            9.797   €        1.063.414
Maasgouw             €           642.706    €                    -   €               200   €              21.465   €            7.437   €          671.809
Nederweert           €           517.397    €                    -   €               200   €              13.157   €            5.317   €          536.071
Roerdalen            €           592.712    €                    -   €               200   €              23.166   €            6.323   €          622.401
Roermond             €           965.706    €               72.788   €               200   €              28.663   €           18.586   €        1.085.943
Weert                €         1.071.329    €                    -   €               200   €              20.398   €           15.596   €        1.107.523
TOTAAL               €         4.815.540 €              72.788 €                   1.200 €               134.576 €            63.056 €           5.087.159



                                                                                                                                                        73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz       Financiële begroting

Tabel Totale kosten leerlingenvervoer 2029
                                      Directe vervoers-
                Directe vervoers-                                                  Indirecte vervoers-
Gemeente                              kosten gym- en          Winstopslag                                Overheadkosten       Totaal
                kosten                                                             kosten
                                      zwemvervoer
Echt-Susteren   €         1.051.332   €                   -   €              200   €            28.365   €          10.022    €         1.294.130
Maasgouw        €           658.774   €                   -   €              200   €            21.959   €           7.608    €          665.091
Nederweert      €           530.332   €                   -   €              200   €            13.459   €           5.439    €          659.038
Roerdalen       €           607.529   €                   -   €              200   €            23.699   €           6.469    €          745.279
Roermond        €           989.848   €            74.608     €              200   €            29.322   €          19.013    €         1.225.701
Weert           €         1.098.112   €                   -   €              200   €            20.867   €          15.955    €         1.306.735
TOTAAL          €         4.935.928 €              74.608 €                 1.200 €            137.671 €            64.506 €           5.895.974



‘Winstopslag’ GGZ-vervoer en leerlingenvervoer

In tegenstelling tot het Wmo-vervoer, waar de gemeenten optreden als een btw-ondernemer met btw-belaste prestaties,
treden gemeenten voor het leerlingenvervoer en het GGZ-vervoer niet op als btw-ondernemer. Vanuit deze laatste positie
zou Omnibuzz – als zij uitsluitend tegen kostprijs zou werken – btw-vrijgestelde prestaties verrichten voor de gemeenten.
Om ervoor te zorgen dat Omnibuzz te allen tijde haar werkzaamheden met btw kan blijven uitvoeren, werken wij met
een ‘winstopslag’. Dit betekent dat wij geen btw-schade aan de verhuurder hoeven te betalen en dat wij die schade niet
als extra kostenpost aan de deelnemers in rekening brengen. Deze opslag bedraagt € 50,- per kwartaal per gemeente en
zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.




74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Financiële begroting




                                      75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Financiële begroting




76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>5   Bijlagen




               77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                      Omnibuzz         Bijlagen



5. Bijlagen
5.1    Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2026
                                                                        Oorspron-
                     Oorspron-                        Vermin-           kelijk                     Totaal van
                     kelijk bedrag                    deringen          bedrag van                 de afschrij-    (Extra)
                                                                                                                                      (Extra)
                     van de kapi-                     (anders           de kapitaal-               ving/aflos-     afschrijvin-                      Boekwaar-     Boekwaar-
                                     Vermeer-                                          % of ande-                                     aflossingen
                     taaluitgaven                     dan door          uitgaven                   sing op de      gen van het                       de aan het    de aan het
                                     deringen                                          re maatstaf                                    op kapitaal-
Alle bedragen in €   (aanschaf-                       afschrij-         (aanschaf-                 kapitaaluit-    kapitaal-                         begin van     einde van
                     fingswaarde)
                                     in het                                            van af-                                        verstrek-
                                                      vingen of         fingswaar-                 gaven aan       uitgaven                          het dienst-   het dienst-
                     aan het         dienstjaar                                        schrijving                                     king in het
                                                      aflossin-         de) aan het                het begin       in het                            jaar          jaar
                     begin van het                                                                                                    dienstjaar
                                                      gen) in het       einde van                  van het         dienstjaar
                     dienstjaar                       dienstjaar        het dienst-                dienstjaar
                                                                        jaar
Programma
Wmo-vervoer
Inventaris                  92.572                -                 -        92.572         10,00%       24.236          9.257                  -         68.336         59.078
Hardware                    43.464                -                 -        43.464         33,33%       17.898         14.486                  -         25.566         11.079
Inrichting en
                            84.836                -                 -        84.836          4,00%         8.266         3.393                  -         76.570         73.176
verbouwing
Technische
                            75.462                -                 -        75.462          6,67%         4.398         5.033                  -         71.064         66.031
installaties
Software                    29.467                -                 -        29.467         10,00%         6.949         2.947                  -         22.519         19.572

 Totaal Wmo-
                           325.801                -                 -      325.801                       61.747        35.117                    -      264.054         228.937
 vervoer



Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2027-2029
                                          Boekwaarde aan het einde van het                 Boekwaarde aan het einde van het            Boekwaarde aan het einde van het
Alle bedragen in €
                                          dienstjaar                                       dienstjaar                                  dienstjaar
Programma Wmo-vervoer                                        2027                                         2028                                           2029
 Inventaris                                                                     49.821                                   40.564                                          31.307
 Hardware                                                                              -                                          -                                           -
 Inrichting en verbouwing                                                       69.783                                   66.389                                          62.996
 Technische installaties                                                        60.997                                   55.964                                          50.931
 Software                                                                       16.625                                   13.679                                          10.732

Totaal Wmo-vervoer                                                            197.227                                   176.596                                         155.965

Totaal-generaal                                                               197.227                                   176.596                                         155.965


78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Bijlagen

5.2    Staat van reserves

Tabel Staat van reserves 2026
                                                                                                                Bestemming
                                                 Vermeer-
                                                                                                                van het
                                   Saldo aan het deringen                       Verminderin-    Saldo einde                      Bestemming Reserves na
                                                                   Overige ver-                                 resultaat tus-
Naam reserve, alle bedragen in €   begin van het wegens bij-                    gen van de      van het                          van het resul- bestemming
                                                                   meerderingen                                 sentijds via
                                   dienstjaar    boeking van                    reserve         dienstjaar                       taat 2026      ultimo 2026
                                                                                                                begrotings-
                                                 de rente
                                                                                                                wijziging

 Reserves
 Algemene reserve                      725.949                 -              -             -        725.949                 -              -       725.949

 Bestemmingsreserve Data-Analyse         41.192                -              -                       41.192                 -              -        41.192

 Bestemmingsreserve ICT                  18.374                -              -         6.125         12.250                 -              -        12.250

Totaal Reserves                        785.515                 -              -        6.125        779.391                  -               -      779.391



Tabel Staat van reserves 2027-2029

Alle bedragen in €                 Reserves na bestemming ultimo 2027        Reserves na bestemming ultimo 2028        Reserves na bestemming ultimo 2029

 Reserves
 Algemene reserve                                                  725.949                                725.949                                   725.949
 Bestemmingsreserve Data-Analyse                                    41.192                                    41.192                                 41.192
 Bestemmingsreserve ICT                                              6.125                                        0                                           -
 Totaal algemene reserves                                          773.266                               767.141                                    767.141




                                                                                                                                                            79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz      Bijlagen

5.3      Opbouw algemene reserve

Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota ‘Reserves, voorzieningen en
risicomanagement’. De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven
Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt niet meer aan de vervoersvraag
kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een
inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht.

Risico                                       Kans                                     Benodigde weerstandcapaciteit
                                   650.000                                      50%                                          325.000




2 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer
Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten, zoals het leerlingenvervoer
en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds
bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten, verkeerde inschattingen en financiële schade.

Risico                                       Kans                                     Benodigde weerstandcapaciteit
                                   200.000                                      30%                                           60.000




3 Afhankelijkheid leveranciers ICT
Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe, op maat gemaakte software, die niet alleen door Omnibuzz
gebruikt wordt, maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze
softwareleveranciers failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben, zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz.

Risico                                       Kans                                     Benodigde weerstandcapaciteit
                                   750.000                                      20%                                          150,000




4 Digitale dreigingen
Omnibuzz is, net zoals vrijwel ieder ander bedrijf, in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit
kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van
bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen.

Risico                                       Kans                                     Benodigde weerstandcapaciteit
                                   750,000                                      30%                                          225.000


                                                             Totaal benodigde weerstandcapaciteit                            760.000



80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>           Niets uit deze uitgave
      mag worden verveelvoudigd,
 opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
   fotokopieën, opname, of op enige
 andere manier, zonder voorafgaande
      schriftelijke toestemming van
                 Omnibuzz.




V1.00 - 202504
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>