<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting
2025-1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                       Omnibuzz         ﻿




Inhoud
    1.   Inleiding_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3

    2.   Omnibuzz__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6

         2.1        Wie is Omnibuzz_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
         2.2        Relevante ontwikkelingen______________________________________________________________________________________________________________________________________________________7
         2.3        Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren___________________________________________________________________________________________________ 8
         2.4        Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer_________________________________________________________________________________________ 10
         2.5        Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie_________________________________________________________________________________________________________________________ 12
         2.6        Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse gemeenten_________________________________________________________________________________________ 14
         2.7        Uitvoering Jeugdwet vervoer _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16

    3.   De beleidsbegroting_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20

         3.1        Programma Omnibuzz-vervoer__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20

    4.   Financiële begroting_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 36

         4.1        Financiële kaders_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 36
         4.2        Toelichting op de baten en lasten Wmo____________________________________________________________________________________________________________________________ 39
         4.3        Analyse tweede begrotingswijziging 2025-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2025-0 (Wmo)___________ 47
         4.4        Toelichting op de baten en lasten (GGZ-vervoer)_____________________________________________________________________________________________________________ 49
         4.5        Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)______________________________________________________________________________________________________ 52

    5.   Bijlagen___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 56

         5.1        Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2025-1______________________________________________________________________________________________________________ 56
         5.2        Staat van reserves 2025-1__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 56
         5.3        Opbouw algemene reserve_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 57




Vormgeving:          bartistiek Design
Foto’s:              De Fotovakvrouw

2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz   ﻿




1. Inleiding
Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz (be-
groting 2025-1). In voorliggende begrotingswijziging is een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt, die
tot een bijstelling van de begroting 2025 leiden. Ten opzichte van de eerste begroting 2025 valt deze begroting lager
uit. Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de financiële begroting, vanaf pagina 36

Omnibuzz is verantwoordelijk voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie.
De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016,
actualisatie 2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. De DVO’s
voor het collectief vraagafhankelijk vervoer zijn met alle deelnemende gemeenten afgesloten. Met zes gemeenten
uit Midden-Limburg zijn aanvullende DVO’s afgesloten voor het leerlingenvervoer en voor Roermond ook voor het
gym- en zwemvervoer. Voor de leesbaarheid wordt dit vervoer in een apart hoofdstuk separaat toegelicht en richten
de komende hoofdstukken zich op het CVV. De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoor-
dingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de dynamiek
en voortdurende ontwikkelingen wordt de begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.




                                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Omnibuzz   ﻿




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2   Over Omnibuzz




                    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz      Over Omnibuzz



2. Omnibuzz
2.1   Wie is Omnibuzz                                            Missie

Omnibuzz is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoe-        De missie van Omnibuzz is:
ring van het CVV in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.
                                                                 “doelgroepenvervoer
                                                                   Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar
                                                                                       voor nu en later.”
Onze ruim 40.000 klanten in dit vervoer hebben van hun ge-
meente een indicatie voor ons vervoer gekregen. Omnibuzz
neemt de administratie en andere uitvoerende en controle-        Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en
rende taken over. Afstemming en overleg tussen betrokken         kwalitatief hoogwaardig vervoer. De missie is verbonden
partijen en deelnemende gemeenten zijn hierin geborgd.           aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening:
De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het ver-
voer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.
                                                                 “verbinden.
                                                                   Via slim vervoer maatschappelijk blijven
Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service                   ”
op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een ster-
ke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor           Slim vervoer
vervoersvragen van klanten.
                                                                 Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt Omnibuzz
Omnibuzz zorgt dat klanten - ook diegenen die daarbij            voor een belangrijk netwerk van reizigers, gemeenten en
ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kun-               uitvoerders in Limburg. Omnibuzz kan terugvallen op inhou-
nen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven             delijke expertise, gedetailleerde data en een proactieve hou-
participeren.                                                    ding om het vervoer voortdurend te optimaliseren. Hierbij
                                                                 wegen wij alle belangen van gemeenten, klanten en vervoer-
De uitdaging is deze functie binnen de financiële kaders         ders af en zorgen voor een optimale onderlinge afstemming.
te blijven vervullen. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt        Dit is noodzakelijk om het vervoer voor de reizigers passend
vervoer en de eigen kracht van klanten.                          uit te blijven voeren, voor gemeenten betaalbaar te houden
                                                                 en voor vervoerders uitvoerbaar te houden.
Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:
                                                                 Maatschappelijk verbinden
› Klantgericht en betrouwbaar.
› Kostenefficiënt en duurzaam.                                   Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in
› Innovatief en flexibel.                                        het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen
› Kwaliteit en deskundigheid.                                    het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de ge-
› Integriteit.                                                   bruikers ervan. Regelmatig heeft dit geleid tot het bieden
                                                                 van noodoplossingen voor acute vervoersvragen, zoals het
                                                                 vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties door de
                                                                 wateroverlast.


6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

Regiemodel                                                      tussen gemeenten toe en de voorspelbaarheid neemt af.
                                                                Wij constateren dat de begroting op totaalniveau overigens
Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30           vrij nauwkeurig blijkt. Afzonderlijke gemeenten wel degelijk
Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de            (forse) over- en onderschrijdingen laten zien. Hoewel het
Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doel-           een uitdaging is de oorzaken van die verschillen te duiden
groepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen        en verklaren, proberen wij dit wel. Daarover later meer.
voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit
betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van        Tekorten aan personeel in de vervoerssector
het vervoer.
                                                                De problemen met het aantrekken en behouden van vol-
Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige             doende gekwalificeerde chauffeurs houden aan en kan
aspecten, contractbeheer en het operationele proces sa-         serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume
menkomen binnen de organisatie zonder inmenging van             verder aantrekt, iets wat wij in een aantal gemeenten al
private belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssys-          constateren. Dit onderwerp krijgt onze volledige aandacht
teem passend, betaalbaar en toekomstbestendig inrichten.        en vraagt vanwege de omvang en impact ook aanpassingen
Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen, zoals         aan de systeemkant, zoals de toepassing van piekspreiding.
intussen regionaal al het geval is voor leerlingenvervoer en
jeugdwetvervoer. Dit is echter niet noodzakelijk. De wijze en   Vervoersresultaat
termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk
dynamisch.                                                      In de begrotingen nemen wij de realisatie van voorgaand
                                                                jaar als basis. Voor deze begroting betekent dit het ge-
De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen     realiseerde volume van 2024 verhoogd wordt met een
de visie op de lange termijn:                                   generieke opslag van 5% voor 2025. Voor 2026 bedraagt
                                                                de opslag 2,5% en voor de jaren 2027-2028 jaarlijks 1%.
› Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.        Individuele gemeenten hebben de mogelijkheid een afwij-
› Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.           kend percentage toe te passen. Dit doen wij uitsluitend als
› Omnibuzz als slimme organisatie.                              een individuele gemeente dit specifiek aangeeft.

Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkelingen       In deze begroting gaan wij uit van het nacalculatorisch tarief
voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per         over 2024, dat wordt verhoogd met de NEA-index voor 2025
pijler toegelicht.                                              (1,5%). Voor de hierop volgende jaren rekenen wij met een
                                                                gemiddelde NEA-index over 2024 en 2025 (2,5%). De uitein-
2.2   Relevante ontwikkelingen                                  delijke afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met
                                                                de vervoerders en gemeenten is pas achteraf duidelijk aan
De belangrijkste ontwikkelingen die relevant zijn voor ons      de hand van het nacalculatorisch gemiddelde. De flexibele
vervoer en/of waarop wij moeten anticiperen in deze peri-       tarieven zoals overeengekomen in het addendum zijn per
ode, worden hieronder kort benoemd.                             1 januari 2025 beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuw
                                                                addendum ‘light’, dat voorziet in een compensatie uitslui-
De grillige ontwikkeling van de vervoersvraag                   tend voor vervoerders die onder de 80% vervoersvolume
                                                                realiseren (ten opzichte van 2019). Deze effecten zijn in
De vraag naar het Omnibuzz vervoer is nog steeds lager          deze begrotingswijziging 2025-1 verwerkt.
dan voor COVID-19. Bovendien nemen de verschillen

                                                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Omnibuzz      Over Omnibuzz

Ontwikkelingen in het openbaar vervoer                          Compliance en wettelijke verplichtingen

Aanpassingen in de lijnvoering in Limburg leiden tot steeds     Als lokale overheid is Omnibuzz aan een toenemend aantal
meer gebieden waar de afstand tussen het OV en de voor-         wettelijke verplichtingen gehouden. Dit leidt tot uitdagingen
deur toeneemt. Hier biedt het OV in afnemende mate een          in de uitvoeringsorganisatie en stijgende overheadkosten.
passend en/of aantrekkelijk alternatief voor mensen met een     Momenteel vragen vooral de Wet open overheid (Woo) en
beperking. Deze ontwikkeling hindert onze gezamenlijke am-      de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
bitie om OV-gebruik onder klanten juist te stimuleren en de     (Wmebv) de nodige aandacht. Omnibuzz volgt hierbij de
instroom van nieuwe klanten te beperken. Wij spannen ons        landelijke fasering en voldoet momenteel aan de vereisten
daarom optimaal in de integratie met het OV te bevorderen       vanuit beide wetten. De wettelijke eisen zullen gedurende
en het OV aantrekkelijk te maken voor onze klanten.             2025 worden uitgebreid en wij zullen de noodzakelijke
                                                                werkzaamheden verrichten om hieraan te blijven voldoen.
Groeiende zorgbehoefte bij klanten
                                                                Voor een aantal andere wetten, zoals de Archiefwet en het
De toename van dementie of verward gedrag bij de doel-          Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, werken
groep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer         wij stapsgewijs aan de compliance. Stelposten houden de
en de dienstverlening via de telefoon. Het uitvoeren van        bijbehorende kosten per jaar beheersbaar, maar bieden
ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen         tevens financiële ruimte om de nodige stappen te blijven
kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit zien wij terug in de     zetten richting volledige compliance.
oplopende gemiddelde gesprekstijd. Een daling in het aan-
tal telefonische contacten leidt hierdoor niet noodzakelijk     Deze wettelijke verplichtingen hebben veelal betrekking op
tot minder bezetting aan de telefoon.                           de digitale processen. Wij benaderen deze taken dan ook
                                                                niet als wettelijke verplichtingen, maar als voorwaarde om
Ook zijn er steeds meer klanten die heel vaak contact opne-     te voldoen aan onze kernwaarden en ambities.
men voor dezelfde rit, bijvoorbeeld ter controle van de juis-
te registratie. Aangezien deze tendens voorlopig doorzet,       Vanwege het structurele karakter pakken wij dit groten-
zetten wij nog nadrukkelijker in op het gebruik van digitale    deels intern op. Wij merken echter ook dat wij als uitvoe-
kanalen, zoals MijnOmnibuzz, om de druk op de telefoni-         ringsorganisatie niet altijd over de vereiste capaciteit en
sche dienstverlening te beperken. Wij volgen het landelijke     deskundigheid beschikken om dit volledig zelfstandig te
uitgangspunt: digitaal waar het kan. Uiteraard houden wij       doen. Omdat bij de deelnemende gemeenten evenmin
hierbij altijd rekening met de (on-)mogelijkheden van onze      ondersteuning beschikbaar is, hebben wij de rollen van
klanten.                                                        functionaris gegevensbescherming, privacy officer en se-
                                                                curity officer bij Daadkracht ondergebracht. Bovendien
Er zijn aanvullende vervoersspecificaties die bijdragen aan     ondersteunen zij bij het opvolgen van de aanbevelingen van
passend vervoer voor deze groep klanten. De chauffeur           de toezichthouder met betrekking tot het digitaal archief.
krijgt bijvoorbeeld extra tijd voor deze ritten of mag pas
vertrekken als de klant door een ander persoon is opge-         2.3   Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik
vangen. Wij ondersteunen gemeenten hierin en helpen bij               stimuleren
de vroegsignalering van verward gedrag door de signalen
die wij van onze vervoerders krijgen te delen met de desbe-     Een belangrijke ambitie is het optimaliseren van het gebruik
treffende gemeente. Vanwege de beperkte ervaringscijfers        van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoor-
zijn de kosten van deze toeslagen niet begroot.                 zieningen. In voorgaand hoofdstuk is al beschreven dat een

8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

aantal ontwikkelingen de realisatie van deze ambitie in de      stemmen op onze doelgroep en het gebruik te stimuleren.
weg zit. Toch blijft dit een centrale pijler in de visie van    De komende periode gebruiken wij om het inzicht in de VEP
Omnibuzz, omdat alternatief vervoer de enige oplossing          als voorliggende of aanvullende voorziening te vergroten.
is om de maatschappelijke participatie van de (potentiële)      Dit doen wij middels data-analyse en door de voorwaarden
klanten te behouden en bevorderen, zonder dat het ver-          meer in lijn te brengen met de visie rondom publieke mobi-
voersvolume van Omnibuzz stijgt.                                liteit. Wij zoeken hierbij aansluiting bij innovaties in het OV.
                                                                Met de komst van OV-pay is bovendien een aanpassing van
Integratie OV en doelgroepenvervoer                             de VEP noodzakelijk. Deze zal Omnibuzz implementeren.

In 2024 zagen wij, zowel in de provinciale als landelijke po-   Vanuit deze ambitie leggen wij de verbinding met initiatie-
litiek, een kentering in de tendens van terugtrekkend OV        ven zoals het project ‘Kommee’ van Trendsportal. Hiermee
en verschraling van het OV-aanbod. De opbouw van het            kunnen wij actief sturen op het gebruik van alternatief
aanbod is echter niet in een week geregeld. Onze focus          vervoer en het vergroten van duurzaamheid door het or-
zal daarom blijven liggen op de integratie van OV en doel-      ganiseren van informatie-, mobiliteits- en praktijkdagen
groepenvervoer, het optimaliseren van het gebruik van OV        in pilotgemeenten in Noord-Limburg. Daarnaast wordt
en andere voorliggende voorzieningen. Dit is harder nodig       in 2025 ingezet op de werving van OV-ambassadeurs ter
dan ooit, gezien de grote druk op het Wmo-vervoer en de         ondersteuning van de reiziger. In de komende jaren willen
toenemende vergrijzing.                                         wij de opgedane ervaringen in Noord-Limburg gebruiken
                                                                om deze in heel Limburg op structurele basis uit te rollen.
In het kader van bovenstaande, zijn wij met diverse werk-
zaamheden bezig die hieraan bijdragen. In samenwerking          Toeleiding naar ander vervoer en gebruik voorliggende
met de Provincie Limburg, Arriva en het Ministerie van          voorzieningen
Infrastructuur en Waterstaat werkt Omnibuzz aan moge-
lijkheden voor publieke mobiliteit in Limburg (HUB’s, ser-      Daar waar voornoemde middelen zich vooral richten op
vicelijn, first-and-last mile, één vervoerskenmerk). Het doel   het OV, optimaliseren wij de informatieverstrekking over
is de mobiliteitsmogelijkheden en integratie op provinciaal     andere vervoersinitiatieven aan individuele gemeenten.
niveau te optimaliseren. In 2025-2026 wordt ingezet op het      Het doel hiervan is dat deze informatie gemakkelijker
uitvoeren van pilots.                                           beschikbaar is voor Wmo-consulenten en dat het gebruik
                                                                van alternatief vervoer en lokale vervoersvoorzieningen
Samen met de regio Noord-Limburg, de Provincie Limburg          toeneemt. Afgelopen jaren werd hiervoor de website
en Arriva streeft Omnibuzz naar deelname aan de Regiodeal       www.ikwilvervoer.nl gebruikt.
Noord-Limburg voor financiële ondersteuning, waardoor
een concrete uitwerking mogelijk is voor publieke mobi-         Vanaf 2025 is het contract van deze website opgezegd. Wij
liteit. Het proces voor een eventueel akkoord binnen de         hebben een nieuwe toegankelijke Omnibuzz-website ont-
Regiodeal Noord-Limburg strekt tot ongeveer september           wikkeld: De ReisWijzer (www.omnibuzz.nl/reiswijzer). Hier is
2025. Daarna zal het onderzoek naar publieke mobiliteit in      de informatie van alle vervoersinitiatieven in de Limburgse
Limburg en de uitvoering hiervan waarschijnlijk eind 2025       gemeenten te vinden. Wij hebben deze pagina in eigen be-
starten.                                                        heer en alle informatie geactualiseerd. Daarom kunnen wij
                                                                deze website inzetten als betrouwbaar instrument om dit
De Voor Elkaar Pas (VEP) geldt als belangrijk instrument        vervoer als alternatief te promoten, zowel bij gebruikers/
voor toeleiding naar OV. Binnen de samenwerking wordt           klanten als consulenten en medewerkers van gemeenten.
gekeken naar mogelijkheden dit product nog beter af te          Bovendien hebben wij ideeën om dit vervoersaanbod te

                                                                                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Over Omnibuzz

koppelen aan het reisgedrag van een kleine groep grootge-            Binnen de lopende contracten zijn wij volop bezig met het
bruikers. Omdat deze kleine groep veel impact kan hebben             efficiënter maken van het vervoer. Zo zijn er geen contante
op de vervoerskosten, gaan wij met de gemeenten hierover             betalingen in het voertuig mogelijk. Belangrijke instrumenten
in overleg.                                                          voor efficiënt vervoer zijn piekspreiding en actief sturen op
                                                                     groepsritten en vast werk. De mogelijkheden tot het reserve-
2.4    Pijler 2: Het efficiënter organiseren van                     ren van ritten maken wij zo klantvriendelijk en efficiënt mo-
       doelgroepenvervoer                                            gelijk via moderne taxipoints in de ziekenhuizen en de (door-)
                                                                     ontwikkeling van MijnOmnibuzz.
Binnen het huidige Omnibuzz-vervoer streven wij op ver-
schillende manier optimale efficiëntie na. Op de eerste plaats       Het gebruik van MijnOmnibuzz wordt structureel aange-
streven wij dit na binnen dit vervoer. Maar de combinatie van        moedigd en – indien nodig - bieden wij ondersteuning bij
vervoersvormen kan ook een gunstig effect hebben op de               het vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers.
efficiëntie. Op het gebied van instroom van ander vervoer zijn       MijnOmnibuzz wordt de komende jaren doorontwikkeld om
er interessante ontwikkelingen.                                      de verdere digitalisering van onze dienstverlening te onder-
                                                                     steunen. Intussen wordt bijna een kwart van de ritten gere-
Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)                  serveerd zonder telefonische tussenkomst.

De huidige contracten voor het CVV-vervoer lopen tot 1 janu-         De piekspreiding wordt in alle percelen toegepast. Hiermee
ari 2028. Door een tussentijdse verlenging bedraagt de totale        geven wij sturing aan het gewenste vertrek- en ophaalmo-
looptijd 8 jaar. Een lange looptijd draagt bij aan de continuïteit   ment. Dit levert een efficiëntere planning en inzet van vervoer
van het vervoer en bevordert dat de opdrachtnemer duurza-            op en borgt tevens de kwaliteit van de uitvoering, omdat ritten
me arbeidsrelaties aangaat en dat er wordt geïnvesteerd in           worden verschoven van tijdstippen waar het knelt naar ande-
duurzame voertuigen. Dit past binnen onze ambities op het            re rustigere momenten.
gebied van duurzaamheid en goed werkgeverschap, dat weer
een positief effect heeft op de personele capaciteit.                In november 2023 zijn wij gestart met 1 vervoerder en in 2024
                                                                     is dit over alle percelen uitgerold. Sinds eind 2024 genereren
Onderliggend bestek is destijds door het Aanbesteding                wij specifieke data over de vraagspreiding. Hiermee kunnen
Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk Nederlands Vervoer          wij de effecten in 2025 goed monitoren en evalueren.
(KNV) genoemd als een ‘bijna perfect bestek’. De aanbeste-
ding is opgedeeld in 8 percelen die aan zes taxibedrijven is         In de advisering aan gemeenten blijven wij inzetten op be-
gegund. Twee bedrijven hebben twee percelen. De bedrijven            wustwording en signalering. Het is complex om een goede
die momenteel het Omnibuzz-vervoer uitvoeren zijn:                   balans te vinden tussen maatwerk, zodat vervoerspecificaties
                                                                     enerzijds passend zijn en anderzijds het vervoer beheersbaar
› Taxi Nelissen - regio Maastricht.                                  blijft. Samen kijken wij kritisch naar de noodzaak van (indivi-
› Taxi Van Loo - regio Heuvelland.                                   duele) vervoersspecificaties.
› Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke
  Mijnstreek.                                                        Wij ondersteunen gemeenten bij het nemen van beheers-
› Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio                       maatregelen via bewustzijn van de kosteneffecten van deze
  Roermond.                                                          specificaties en het toekennen van een (gelimiteerd) budget.
› Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord                   Tegelijkertijd intensiveren wij het meldpunt beperkte zelfre-
  Limburg.                                                           gie, waardoor de advisering zo goed mogelijk aansluit bij de
› Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas.                          behoeften van klant en vervoerder. Wij blijven dus inzetten

10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

op zowel bewustwording als signalering, zodat maatwerk            ingezet op de overhead. Veel onderwerpen en thema’s zijn
mogelijk blijft en het vervoer toch ook beheersbaar blijft. Dit   overkoepelend relevant en veel ondersteunende/facilitaire
is in 2024 geïntensiveerd door middel van presentaties bij        taken, zoals huisvesting en management zullen niet wezenlijk
individuele gemeenten. Dit initiatief zetten wij in 2025 door.    toenemen door het leerlingenvervoer. Zaken als compliance
                                                                  met allerlei wetten (zie de paragraaf over kruimelfuncties) of
Tenslotte hebben wij een aantal data (gedreven) onderzoeken       een wijziging van de GR hebben betrekking op de organisatie
uitgevoerd om de achterblijvende vervoersvraag te verklaren.      Omnibuzz als geheel, los van de vervoersvorm.
Bovendien hebben wij een klantonderzoek naar het reisge-
drag uitgevoerd. De resultaten zijn omvangrijk, gedeeld met       De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een in-
gemeenten en vormen de basis voor onze verdere advisering.        tegrale benadering van het vervoer is bovendien een belangrijk
Daarnaast heeft Omnibuzz op verzoek van een gemeente on-          aspect in de visie van Omnibuzz. De uitvoering van leerlingen-
langs een dashboard in PowerBI ontwikkeld met specifieke          vervoer is hierin een belangrijke stap, waarbij wij in de bedrijfs-
data voor de gemeente.                                            voering geen harde splitsing tussen de vervoersvormen hante-
                                                                  ren. Daarom is gekozen om een deel van de overheadkosten
In 2025 wordt voor elke gemeente een dashboard ontwik-            voor leerlingenvervoer intern door te belasten vanuit de Wmo.
keld, waarbij de gemeente zelf bepaalt welke data in het          De kosten worden dus verrekend met de overhead van alle 30
dashboard worden opgenomen. Op deze manier maken wij              deelnemende gemeenten op de Wmo. Op die manier leidt het
de inzichten op basis van de data makkelijker toegankelijk        onderbrengen van het leerlingenvervoer tot een voordeel voor
voor de gemeenten, waardoor zij beter hierop kunnen in-           alle deelnemende gemeenten op het Wmo-vervoer.
spelen in de beleidsvorming.
                                                                  Zodra andere gemeenten besluiten het leerlingenvervoer aan
Instroom ander doelgroepenvervoer                                 Omnibuzz op te dragen, zullen de kosten opnieuw verdeeld
                                                                  worden over de deelnemende gemeenten, waarbij naar ver-
De huidige contracten in het Omnibuzz-vervoer bieden mo-          wachting schaalvoordelen optreden in de uitvoeringsorgani-
gelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd     satie. Hiervan hebben alle gemeenten voordelen. Hetzelfde
een aanbesteding nodig is. De invulling hiervan is flexibel en    geldt voor de aanbesteding.
afhankelijk van de behoefte bij de desbetreffende gemeente.
Deze taak is als zodanig niet ingerekend in de begrotingen,       Invulling andere vervoersbehoeften
maar als er een concreet verzoek vanuit een gemeente komt,
bekijken wij samen de mogelijkheden. Als resultaat hiervan        Vanuit het sterke partnership met vervoerders kan Omnibuzz
voert Omnibuzz (op geringe schaal) een deel van het jeugd-        flexibel worden ingezet bij maatschappelijke behoeften aan
wetvervoer uit voor de gemeenten Roermond en Nederweert.          vervoer. Op deze wijze kan het beschikbare vervoersysteem
                                                                  worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke
De instroom van het leerlingenvervoer van zes gemeenten in        doelen en/of als acute noodoplossing. In de afgelopen jaren is
Midden-Limburg was te omvangrijk om op die manier uit te          hiervan vanuit uiteenlopende behoeften regelmatig gebruik-
voeren. Hiervoor was een aparte aanbesteding noodzakelijk.        gemaakt. Dit vervoer wordt niet begroot en kan in opdracht
De uitvoering van dit vervoer is gestart in augustus 2024. Dit    van de gemeenten snel opgepakt worden, mits dit mogelijk
wordt in een apart hoofdstuk toegelicht.                          is binnen het systeem. Zo voert Omnibuzz vervoer uit voor
                                                                  dagbestedingslocaties van Zuyderland, SGL en Bella Vita.
Kostenverdeling verschillende vervoersvormen
                                                                  In 2025 zal dit vervoer uitgerold worden bij de overige deel-
Voorlopig wordt voor deze instroom geen extra capaciteit          nemende gemeenten.

                                                                                                                                  11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz      Over Omnibuzz

2.5   Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie               (deels) vanuit thuis te werken. Ook het hybride vergaderen
                                                              vanaf kantoor is goed gefaciliteerd. Omdat er geen negatie-
Omnibuzz als kennisorganisatie                                ve effecten over het dienstverleningsniveau richting klanten
                                                              en gemeenten bekend zijn, onderzoeken wij de mogelijkhe-
Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisa-      den om de huisvesting anders (goedkoper) te organiseren.
tie met uitvoerende taken als ritaanname, klantenadmi-
nistratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien is   Wij zorgen voor een integraal en duidelijk personeelsbe-
Omnibuzz een kennisorganisatie die op basis van inhou-        leid, uitbreiding van het vitaliteitsbeleid en structureel
delijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemende        aandacht voor integriteitsbeleid. Via het integriteitsbeleid
gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling. Als in-        borgen wij goed werkgeverschap en het vertrouwen van
houdsdeskundig adviseur voor gemeenten voert Omnibuzz         de burger in Omnibuzz als onderdeel van de overheid.
veel werk binnen de andere twee pijlers (grotendeels) zelf-   Dit doen wij binnen een open verbetercultuur met directe
standig uit.                                                  betrokkenheid van medewerkers via onder andere een
                                                              medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Een belangrijke taak voor Omnibuzz is het verkrijgen van
inzicht in de wijze waarop het vervoer zich verder zal ont-   Wij borgen het kwaliteitsbeheer via interne audits en het in
wikkelen. Dit is van groot belang voor goede contractuele     kaart brengen van de bedrijfsprocessen en bijbehorende
afspraken met vervoerders, de eigen bedrijfsvoering en de     risico’s. Wij werken voortdurend aan optimalisatie van de
vertaling daarvan naar de komende begrotingen.                financiële (digitale) administratie en klantenservice, ook
                                                              met het oog op de verdeling van de werkzaamheden over
Met betrekking tot de beperkte zelfregie implementeren        de verschillende vervoersvormen. Zo vergroten wij de on-
wij onze kennis op het gebied van gedragsverandering          derlinge uitwisselbaarheid. De budgetbewaking is geopti-
binnen Omnibuzz, zodat wij via meer begrip in gedrag en       maliseerd en er zijn stappen gezet in de digitalisering en
persoonseigenschappen van klanten krijgen. Dit is een         verbetering van interne rapportages. Een schrijftraining,
belangrijke factor binnen publieke mobiliteit. Interventies   waarin specifiek aandacht is besteed aan begrijpelijke taal,
hebben immers meer effect, als deze beter aansluiten op       is onderdeel van het verbeteren van de klantcommunicatie.
de doelgroep.                                                 Naast een interne focus hechten wij ook veel waarde aan
                                                              de kwaliteit van onze dienstverlening en hoe deze door
Om de ondersteuning van de werkzaamheden en advise-           onze partners wordt ervaren. Daarom hebben wij een te-
ring voor gemeenten op niveau te houden, houdt Omnibuzz       vredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de vervoerders.
zich voortdurend bezig met informatie- en kennismanage-       Dit alles draagt bij aan een bestendige cyclus van continue
ment, kwaliteitsbeheer en rapportage-instrumenten. In de      verbetering.
volgende paragrafen worden enkele belangrijke facetten
genoemd die ons helpen deze werkzaamheden goed uit            Contractbeheer
te voeren.
                                                              Wij passen de overeenkomsten met vervoerders optimaal
Interne organisatie en kwaliteit                              aan de nieuwe werkelijkheid aan zodat de continuïteit
                                                              voor de lange termijn geborgd is. In deze onzekere tijden
De nieuwe realiteit van hybride werken heeft gevolgen voor    vraagt dit het nodige innovatief vermogen. Hierdoor is de
zaken als de interne organisatie, de invulling van werkge-    organisatie gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op
verschap, doelmatig werken en de huisvestigingssituatie.      schommelingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoe-
Onze medewerkers hebben alle benodigde faciliteiten om        ringsregels of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Op dit

12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

moment wordt er gewerkt aan contractuele afspraken die         van ideeën en zorgt ervoor dat gemeenten de meerwaarde
recht doen aan de realiteit op de weg passen binnen de         van Omnibuzz in toenemende mate kunnen benutten.
geldende wetgeving voor aanbestedingen én de juiste mate
van verantwoordelijkheid bij de vervoerders neerlegt. Dit      Digitalisering en compliance
is een complexe exercitie die de nodige expertise vraagt.
                                                               De ‘Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement’
Aanpassing afrekensystematiek klanten                          is in 2023 in overeenstemming met de wettelijke bepalin-
                                                               gen uit het BBV geactualiseerd. De Gemeenschappelijke
Gemeenten rekenen met ingang van 2023 het vervoer af op        Regeling Omnibuzz is in 2024 aangepast aan de wijziging
basis van kilometers. De komende jaren gaan wij, samen         van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en vol-
met de gemeenten, aan de slag met deze afrekensystema-         doet aan de wettelijke eisen. Bovendien is de paragraaf met
tiek voor onze klanten. Het omzetten van het klanttarief       betrekking tot de archivering hierbij direct geactualiseerd
naar kilometers heeft echter consequenties voor een aantal     conform de wettelijke eisen. In het kader van het voldoen
systeemvoorwaarden die momenteel in zones zijn gede-           aan de eisen voor het digitale archief heeft Daadkracht in
finieerd. Het in kaart brengen van de gevolgen van een         2024 de opdracht ‘Informatie op Orde’ afgerond. Dit bevat
dergelijke aanpassing vraagt veel voorbereiding en exper-      het inrichten van processen voor het bewaren, anonimi-
tise van Omnibuzz. Vanwege de gevolgen op klantniveau          seren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens
vraagt dit tevens intensief overleg met gemeenten en het       op totaal- en klantniveau. Vanaf 2025 worden de adviezen
cliëntenpanel. De intentie is klanten per 1 januari 2028 ook   uit deze opdracht stapsgewijs opgevolgd en toegepast.
in kilometers te laten afrekenen omdat dan ook de nieuwe       Als direct resultaat zal in 2025 ook het informatiebeleid
vervoerscontracten die in kilometers worden uitgevraagd,       aan het bestuur worden voorgelegd. De archiefinspec-
ingaan.                                                        teur en het Interbestuurlijk Toezichthouder Archief- en
                                                               Informatiebeheer (IBT) worden hiervoor periodiek geïn-
Relatiebeheer gemeenten                                        formeerd in overeenstemming met de lopende afspraken.

Via overleg, bijeenkomsten, bestuursinformatiebrieven en       In 2022 is het toegankelijkheidsbeleid vastgesteld. Hierin
periodieke rapportages informeren wij bestuurders, amb-        is de implementatie van de digitalisering en openbaarheid
tenaren en ook raadsleden over belangrijke onderwerpen         stapsgewijs uitgewerkt. Digitalisering is vanuit klantper-
en betrekken hen vroegtijdig bij belangrijke keuzes. Dit       spectief, kostenoogpunt en duurzaamheid van groot be-
leidt tot gedragen voorstellen die wij met zorg uitwerken      lang. Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks geïnformeerd
en voorleggen ter besluitvorming. Op deze wijze probe-         over de (financiële) voortgang. Per 1 november 2024 zijn de
ren wij de samenwerking zo goed en transparant mogelijk        eerste vijf informatiecategorieën van de Wet open overheid
vorm te geven. Wij investeren in de relatie met individuele    (Woo) van kracht en daaraan voldoet Omnibuzz volledig. De
gemeenten door bijvoorbeeld nieuwe bestuurders en con-         implementatie van de overige eisen wordt uitgerold in 2025
tactambtenaren uit te nodigen voor een kennismakingsge-        volgens een stappenplan op advies van het Ministerie van
sprek. Zo blijft de continuïteit bij de gemeente geborgd en    Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
blijven de lijnen met Omnibuzz kort. Door deze werkwijze te
hanteren, merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller      Intern zijn alle processen dusdanig ingericht dat docu-
door gemeenten wordt benaderd met vragen, verzoeken            menten die onder deze verplichting vallen, structureel
of suggesties. Dit versterkt het besef dat het vervoer het     toegankelijk gemaakt worden. Uitgangspunt is dat alle ver-
beste aangestuurd wordt vanuit een gezamenlijke verant-        gaderstukken in de loop van 2025 aan deze wetgeving gaan
woordelijkheid. Het bevordert de onderlinge uitwisseling       voldoen. Naast compliance aan diverse relevante wetgeving

                                                                                                                       13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                  Omnibuzz      Over Omnibuzz

leidt dit tot verbetering van de vindbaarheid, leesbaarheid     Daarnaast zullen er dit jaar optimalisaties worden doorge-
en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie en          voerd ten aanzien van de uitwijkfaciliteiten in de datacen-
optimaal gebruikersgemak.                                       ters, die tot structurele besparingen zullen leiden. Het ISMS
                                                                (information securitymanagement system) wordt (verder)
MijnOmnibuzz is in februari getoetst en voldoet volledig        geïmplementeerd om de informatieveiligheid verder te ver-
aan de toegankelijkheidseisen. Dit gold ook voor onze           groten. Ons applicatielandschap vormt daarmee een stevig
website, maar omdat wij werken aan een volledig nieuwe          fundament voor functionele uitbreiding, zoals de verdere
website, is de oude website in oktober 2024 niet meer geïn-     doorontwikkeling van MijnOmnibuzz. Hiermee vergroten
specteerd. De inspectie van de nieuwe website zal in 2025       wij de zelfredzaamheid bij klanten en kunnen wij drukte
plaatsvinden. In 2025 zijn wij bovendien van plan om de om      van de telefonie bij de klantenservice en ritreservering
de digitale documenten uit ons klantadministratiesysteem        beperken.
toegankelijk te maken.
                                                                De website van Omnibuzz wordt mede vanwege een ver-
De digitale dienstverlening wordt in lijn gebracht met de       ouderd content managementsysteem (CMS) volledig ver-
eisen uit de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk         nieuwd. De Reiswijzer is de eerste nieuwe pagina die vóór
verkeer (Wmebv). Omdat Omnibuzz in 2024 de zorgplicht           1 januari opgeleverd is. In de eerste maanden van 2025
heeft vastgesteld, voldoen wij aan de actuele wettelijke ver-   wordt ook de overige informatie op deze nieuwe website
plichting. In 2025 wordt de wet verder geïmplementeerd.         ingericht. Deze modernisering heeft een aantal voordelen,
Uitgangspunt is te voldoen aan alle eisen uit de Wmebv die      zoals het verhogen van de veiligheid van de website. Ook
op 1 januari 2026 volledig van kracht wordt.                    is het aanpassen van content en voldoen aan toegankelijk-
                                                                heidseisen eenvoudiger en kost minder tijd. Na oplevering
Deze verplichtingen vragen structureel inspanning, maar         van de volledige website, zal deze geïnspecteerd worden
wij voldoen nog niet op alle vlakken volledig. Wij organi-      op toegankelijkheid. Bovendien gaat de website fungeren
seren dit in eerste instantie zoveel mogelijk intern, maar      als platform voor de publicaties in het kader van de Woo
vanwege de benodigde specifieke expertise op deze uit-          en toegang tot MijnOmnibuzz.
eenlopende dossiers, maken wij hierbij tevens gebruik van
externe adviseurs. Wij informeren ons bestuur periodiek         2.6   Uitvoering leerlingenvervoer Midden-Limburgse
over de voortgang. Wij merken dat wettelijke voorschrif-              gemeenten
ten regelmatig uitgebreid en/of aangescherpt worden en
houden rekening met een structurele taakverzwaring op            De doelen, kernwaarden en missie van Omnibuzz gelden
het gebied van compliance. Tegelijkertijd dragen toeganke-      voor alle vervoersvormen waarvan de gemeenten de uit-
lijke en goede digitale processen bij aan klanttevredenheid     voering opdragen aan Omnibuzz. Hiervoor verwijzen wij
en kostenbesparing omdat postverzending en telefonisch          naar het hoofdstuk ‘Over Omnibuzz’.
klantcontact minder worden
                                                                Leerlingenvervoer Omnibuzz
Het applicatielandschap als basis
                                                                Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling en vanaf
Vanwege het toenemend belang van digitalisering is het van      1 augustus 2024 ook verantwoordelijk voor de uitvoering
groot belang ons applicatielandschap goed te onderhou-          van het leerlingenvervoer in de Midden-Limburgse gemeen-
den en toekomstbestendig in te richten. Citrix zal in 2025      ten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen,
worden uitgefaseerd en vervangen door een alternatieve          Roermond en Weert. Voor de gemeente Roermond regelen
omgeving die de continuïteit en stabiliteit optimaliseert.      wij vanaf diezelfde datum ook het gym- en zwemvervoer.

14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

Met deze gemeenten is voor dit vervoer een aparte               advisering of beleidsontwikkeling op het leerlingenvervoer
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten Op                toeneemt. Voorlopig zijn de uitgangspunten voor onze ad-
hoofdlijnen is de DVO voor alle vervoersvormen gelijk. De       visering en beleidsondersteuning nog voornamelijk gericht
invulling van een aantal details, zoals de definitie van het    op het vraagafhankelijk vervoer.
vervoer of de ingangsdatum, is wel maatwerk.
                                                                Bedrijfsvoering en verdeelsystematiek kosten
De taakverdeling tussen gemeente en Omnibuzz is verge-
lijkbaar als die voor het CVV. Omnibuzz is verantwoordelijk     De basis voor de begrotingen van het leerlingenvervoer is
voor de aanbesteding van het vervoer. De indicering en          de businesscase die aan de besluitvorming tot instroom ten
aanmelding van de leerlingen wordt door de gemeente ge-         grondslag lag. Voor een consistente begroting houden wij
daan. Omnibuzz neemt vervolgens de administratie over,          het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar; dit loopt dus niet
zorgt voor een goede uitvoering van het vervoer en voert        gelijk met een schooljaar. Zo kunnen wij alle vervoersvormen
hier contract- en kwaliteitsbeheer op uit. Wij zorgen voor      over dezelfde periode verantwoorden in financiële stukken.
de ritaanname en controle of de route conform afspraak
is gepland, factuurcontrole, klachtafhandeling, informatie-     De opstartkosten zijn voorlopig gefinancierd door de zes
voorziening, communicatie en rapportage. Tevens orga-           gemeenten die vanaf de start deelnemen. Bij eventuele in-
niseren en faciliteren wij het bestuurlijk gremium, zodat       stroom van nieuwe gemeenten worden deze kosten herver-
besluitvorming over het leerlingenvervoer zorgvuldig kan        deeld over alle deelnemende gemeenten. De (deels variabe-
plaatsvinden. Tenslotte stellen wij jaarlijks de begroting en   le) structurele kosten worden over dezelfde zes gemeenten
jaarrekening op en regelen de accountantscontrole.              verdeeld. Voor het leerlingenvervoer is geen klantbijdrage
                                                                van toepassing; gemeenten financieren dit vervoer volledig
Inmiddels maken 723 leerlingen gebruik van dit vervoer en       zelf.
ongeveer 1.026 leerlingen van het gym- en zwemvervoer.
Dit vervoer betreft geregeld vervoer met vaste routes en        Het uitgangspunt is dat de uitvoering van het leerlingenver-
vraagt derhalve een totaal andere aansturing. De investe-       voer geen negatief effect heeft op de bestaande dienstver-
ringen met betrekking tot ritbeheersoftware, klantsysteem,      lening voor de 30 deelnemende gemeenten voor de Wmo.
rapportagetools en boekhouding zijn op basis van inwo-          De uitvoerende taken in de interne bedrijfsvoering zijn voor
neraantal doorberekend aan de betreffende gemeenten.            Wmo- en leerlingenvervoer apart van elkaar ingericht. Voor
                                                                de overhead geldt dit niet. Veel ondersteunende/facilitaire
Voor een aantal ontwikkelingen, zoals het personeelstekort      taken, zoals huisvesting en management en ook compliance
en de duurzaamheidseisen zien wij mogelijkheden deze ri-        of een wijziging van de GR hebben betrekking op de organi-
sico’s te mitigeren omdat onze expertise en ervaring beter      satie Omnibuzz als geheel. Dit staat los van de vervoersvorm.
benut kunnen worden als wij meerdere vervoersvormen ge-         De overheadkosten, die ongeveer 10% van de totale begro-
zamenlijk vanuit Omnibuzz kunnen aansturen. Bovendien           ting bedragen, worden daarom voor het Wmo- en leerlingen-
vergroten wij door deze bundeling de kansen op realisatie       vervoer opgeteld en vervolgens via de vaste verdeelsleutel
van deze duurzaamheidsambities.                                 verdeeld. De overheadkosten voor leerlingenvervoer worden
                                                                dus verrekend met de overhead van alle 30 deelnemende
Structureel vraagt leerlingenvervoer relatief weinig beleids-   gemeenten op de Wmo. Op die manier leidt het onderbren-
matige advisering. Hiermee houden wij rekening in de ver-       gen van het leerlingenvervoer tot een voordeel voor alle
deling van de kosten. Binnen twee jaar na aanvang zullen        deelnemende gemeenten op het Wmo-vervoer.
wij deze verhoudingen samen evalueren. Het is denkbaar
dat tijdens de looptijd van de contracten de behoefte aan       De ontschotting van verschillende vervoersvormen en een

                                                                                                                          15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz      Over Omnibuzz

integrale benadering van het vervoer is bovendien een           Eind 2024 hebben de colleges van de betreffende gemeen-
belangrijk aspect in de visie van Omnibuzz. De uitvoering       ten een besluit hierover genomen. De gemeenten Weert,
van leerlingenvervoer kan hieraan een belangrijke bijdrage      Nederweert, Maasgouw en Echt-Susteren hebben het
leveren. Bij een uitbreiding van leerlingenvervoer naar an-     jeugdwetvervoer opdragen aan Omnibuzz en besloten tot
dere regio’s hebben alle gemeenten (schaal-) voordelen van      het aangaan van de DVO. Dit DVO zal begin 2025 worden
de investeringen en expertise die hiervoor al (op-) gedaan      afgesloten. Tevens is besloten in de aanbesteding ruimte te
zijn door Omnibuzz.                                             houden voor mogelijke instroom in een later stadium van
                                                                de gemeenten Roerdalen en Roermond.
Vervoerskosten
                                                                De DVO is vormgegeven volgens de door het algemeen
De vervoerkosten worden op basis van daadwerkelijk ge-          bestuur vastgestelde uitgangspunten. In de basis komt
bruik, middels een gewogen gemiddeld tarief, afgerekend         dit grotendeels overeen met de DVO’s voor de andere
met de gemeenten. Dit gewogen gemiddeld tarief (prijs) is       vervoersvormen. De taakverdeling tussen gemeente en
gebaseerd op de middeling van alle perceeltarieven samen.       Omnibuzz is immers ook in grote mate vergelijkbaar met
                                                                de andere vervoersvormen. Dat betekent dat Omnibuzz
2.7   Uitvoering jeugdwetvervoer                                verantwoordelijk is voor de aanbesteding van het vervoer.
                                                                De indicering en aanmelding van de leerlingen wordt door
Jeugdwet vervoer Omnibuzz                                       de gemeente gedaan. Omnibuzz neemt vervolgens de ad-
                                                                ministratie over, zorgt voor een goede uitvoering van het
De gemeente Weert heeft de Gemeenschappelijke Regeling          vervoer en voert hier contract- en kwaliteitsbeheer op uit.
Omnibuzz opdracht verstrekt om per 1 augustus 2024 het          Wij zorgen tevens voor de ritaanname en controle op de
opdrachtgeverschap, contractering en contractmanagement         routeplanning, factuurcontrole, klachtafhandeling, infor-
van het vervoer in het kader van de Jeugdwet als onderdeel      matievoorziening, communicatie en rapportage. Tenslotte
van het doelgroepenvervoer aan de Gemeenschappelijke            stellen wij jaarlijks de begroting en jaarrekening op en re-
Regeling Omnibuzz uit te voeren. Deze opdracht is wegge-        gelen de accountantscontrole.
zet middels een meervoudig onderhandse procedure en
gegund op prijs. In deze opdracht is tevens aangegeven dat      Omnibuzz organiseert en faciliteert een apart bestuurlijk
Omnibuzz samen met de overige Midden-Limburgse ge-              gremium, zodat besluitvorming over het jeugdwetvervoer
meenten voorbereidingen zullen treffen voor een Europese        zorgvuldig kan plaatsvinden. Aangezien het jeugdwetver-
aanbesteding van het vervoer in het kader van de Jeugdwet       voer bij (sommige gemeenten bij) andere bestuurders is
per 1 augustus 2025.                                            belegd dan het leerlingenvervoer, zullen wij voor het jeugd-
                                                                wetvervoer een aparte bestuurlijke commissie instellen. Dit
De gemeenten Weert, Nederweert, Roermond, Maasgouw              zal na besluitvorming in de verschillende colleges in de loop
en Echt-Susteren hebben Omnibuzz in dit kader gevraagd          van 2025 plaatsvinden.
een aantal aspecten inzichtelijk te maken, zodat zij het col-
lege kunnen adviseren over het al dan niet opdragen van         De eerste helft van 2025 staat in het teken van de aanbe-
dit vervoer aan Omnibuzz. Het doel is het jeugdwetvervoer       steding en de voorbereiding op de implementatie van het
op te dragen aan Omnibuzz. Hiervoor is een businesscase         jeugdwetvervoer. In augustus 2025 starten wij met de daad-
uitgewerkt, die gebaseerd is op het verzoek van gemeen-         werkelijke uitvoering van dit vervoer. Naar verwachting ligt
te Weert en op de businesscase voor het leerlingenver-          het aantal jeugdigen tussen de 20 en de 30. De verwachting
voer in 2023 omdat het leerlingenvervoer veel lijkt op het      is dat het jeugdwetvervoer structureel relatief weinig beleids-
jeugdwetvervoer.                                                matige advisering vraagt. Voorlopig zijn de uitgangspunten

16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz

voor onze advisering en beleidsondersteuning dus nog voor-
namelijk gericht op het vraagafhankelijk vervoer.

Bedrijfsvoering en verdeelsystematiek kosten

Het centraal aansturen van meerdere vormen van doel-
groepenvervoer vormt een belangrijke pijler voor de op-
richting van Omnibuzz. Het jeugdwetvervoer is een logisch
vervolg op het onderbrengen van het leerlingenvervoer en
gym- en zwemvervoer, waarvan de uitvoering in augustus
2024 is gestart. Het jeugdwetvervoer kan goed gecombi-
neerd worden met de uitvoering van het leerlingenver-
voer. Beide vervoersvormen zijn routegebonden vervoer
voor jeugdigen. Vaak maakt een jeugdige zowel gebruik
van jeugdwetvervoer als van het leerlingenvervoer. Er zijn
echter ook verschillen; de 35 jeugdigen in het jeugdwet-
vervoer zijn niet te vergelijken met de 650 leerlingen in het
leerlingenvervoer.

De instroom van dit vervoer levert alle deelnemende ge-
meenten een schaalvoordeel op. Vanwege het beperkte
vervoersvolume is dit voordeel overigens zeer gering. Voor
de kostenverdeling van deze taken onder de deelnemende
gemeenten, worden in principe dezelfde uitgangspunten
aangehouden als in het leerlingenvervoer.

De doelen, kernwaarden en missie van Omnibuzz gelden
voor alle vervoersvormen waarvan de gemeenten de uit-
voering opdragen aan Omnibuzz. Hiervoor verwijzen wij
naar het hoofdstuk ‘Over Omnibuzz’.

Vervoerskosten

De vervoerkosten worden op basis van daadwerkelijk
gebruik, middels een gewogen gemiddelde tarief vervoer-
ders oftewel één gemeentelijk tarief, afgerekend met de
gemeenten. Alle perceeltarieven samen leiden tot een ge-
wogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten waarbij
per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoe-
veelheid) wordt afgerekend. De gunning verwachten wij
in april af te ronden. Na definitieve gunning kan dit tarief
berekend worden.

                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Over Omnibuzz




18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>3   De beleidsbegroting




                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                       Omnibuzz      De beleidsbegroting



3. De beleidsbegroting
3.1   Programma Omnibuzz-vervoer                            aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor
                                                            kwaliteit en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in
Wat willen wij bereiken?                                    de vervoerssector (chauffeurstekorten).
                                                          › (Data gedreven) onderzoek naar klant- en vervoersont-
Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete      wikkeling en eventuele prognoses.
doelstellingen. De doelstellingen zijn:                   › Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte plan-
                                                            ning en uitvoering te bevorderen, met specifieke aan-
› Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.        dacht voor piekspreiding.
› Continu werken aan kwaliteitsverbetering.               › Doorontwikkeling MijnOmnibuzz dat het reizen gemak-
› Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger       kelijker maakt en de efficiëntie van de bedrijfsvoering
  en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen     bevordert.
  toegankelijke (voorliggende) voorzieningen.             › Het organiseren en faciliteren van instroom van ander
› Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blij-      vervoer, indien wenselijk.
  ven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.      › Advisering en uitwerking voorstellen voor omzetting
› Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende     vervoerssysteem voor klanten en vervoerders van zones
  (wettelijke) verplichtingen.                              naar kilometers.
                                                          › Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op ge-
Wat gaan wij ervoor doen in het Collectief                  meenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
Vraagafhankelijk Vervoer?                                 › Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement
                                                            binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deel-
Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van          nemende gemeenten en andere externe partijen.
passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor   › Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving,
gemeenten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwer-     met speciale aandacht voor privacy en informatiebe-
king binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen        veiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en
omgegaan en ontwikkelen wij samen vernieuwingen op          openbaarheid.
het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van      › Structureel toetsen en controleren van de administra-
(samen-)werken gaat financiële beheersbaarheid samen        tieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen
met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Samengevat       via grondige informatievoorziening, rapportages en risi-
zal Omnibuzz in 2025 de volgende taken uitvoeren of         comanagement binnen de planning & control cyclus.
ontwikkelen:                                              › Oplevering van de volledige nieuwe website en inspectie
                                                            op toegankelijkheidseisen.
› Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels con-
 tractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.        Wat gaan wij ervoor doen in het leerlingenvervoer?
› Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de
  verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over   Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van
  de integratie tussen OV en doelgroepenvervoer.          passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet betaal-
› Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te     baar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt
  optimaliseren.                                          efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij
› Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar        samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid.

20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      De beleidsbegroting

Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële be-       efficiënt met de middelen omgegaan en ontwikkelen wij
heersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de       samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid.
gebruikers van het vervoer. Samengevat zal Omnibuzz in        Door deze manier van (samen-)werken gaat financiële be-
2026-2029 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:         heersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor
                                                              de gebruiker van het vervoer. Samengevat zal Omnibuzz
› Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels con-        in 2026-2029 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:
 tractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
› Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op ge-      › Afronding aanbesteding en gunning van het vervoer.
  meenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.                › Implementatie van het vervoer en de eigen organisa-
› Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement           tie gereed maken om deze nieuwe taak uit te kunnen
  binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deel-       voeren.
  nemende gemeenten en andere externe partijen.               › Continue sturing op kwaliteitsafspraken middels con-
› Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving,              tractbeheer en periodiek overleg met vervoerders.
  met speciale aandacht voor privacy en informatiebe-         › Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op ge-
  veiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en     meenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
  openbaarheid.                                               › Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement
› Structureel toetsen en controleren van de administra-         binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deel-
  tieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen     nemende gemeenten en andere externe partijen.
  via grondige informatievoorziening, rapportages en risi-    › Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving,
  comanagement binnen de planning & control cyclus.             met speciale aandacht voor privacy en informatiebe-
                                                                veiliging, digitaal archief, digitale toegankelijkheid en
Wat gaan wij ervoor doen in het Jeugdwet vervoer?               openbaarheid.
                                                              › Structureel toetsen en controleren van de administra-
Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van              tieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen
passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet betaal-      via grondige informatievoorziening, rapportages en risi-
baar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt           comanagement binnen de planning & control cyclus.




                                                                                                                      21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz         De beleidsbegroting

Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?

De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in ‘“Tabel Begroting 2025-1”’.

Tabel Begroting 2025-1
Programma Wmo-vervoer                                Baten                   Lasten                    Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                 €                     - €             4.665.223 €                  4.665.223
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                      €                     - €            24.561.752 €                 24.561.752
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)                   €                     - €              623.030 €                     623.030
Algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury                                         €               125.000 €               18.576 €                    -106.424
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                 €             4.665.223 €                     - €                  -4.665.223
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                      €            -24.499.203 €                    - €                 -24.499.203
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)                   €               623.030 €                     - €                   -623.030
Overhead
0.4 Overhead Wmo                                     €             3.207.932 €             3.207.932 €                           -
0.4 Overhead GGZ                                     €                 8.137 €                8.137 €                            -
0.4 Overhead LLV                                     €                58.441 €               58.441 €                            -
Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten                          €                     - €               50.000 €                      50.000
Bestemmingsreserve ICT
0.10 mutaties reserve                                                        €                -6.125
Structureel saldo van baten en lasten                €           33.186.965 €            33.186.965 €                            -
Toevoegingen aan de reserves                         €                     - €                     - €                           -
Onttrekkingen aan de reserves                        €                     - €                     - €                           -
Algemene reserve                                     €                     - €                     - €                           -
Incidenteel saldo van baten en lasten                €                     - €                     - €                           -
Structureel en reëel evenwicht                       €           33.186.965 €            33.186.965 €                            -


Voor de verdeling van baten en lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hieromtrent voorschrijft
(IV3). Uitgangspunt is dat baten en lasten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.
Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan taken/activiteiten/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten
in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

Voor de splitsing van de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorend structureel evenwicht wordt
verwezen naar de tabel ‘Rekening per programma’.

Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de ‘notitie Overhead’ in
het kader van het BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.


22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      De beleidsbegroting

Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

› Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
› Personeel en organisatie.
› Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
› In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
› Juridische zaken.
› Bestuurszaken en -ondersteuning.
› Informatievoorziening en automatisering.
› Facilitaire zaken en huisvesting.
› Documentaire informatievoorziening.
› Managementondersteuning van het primaire proces.
› Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2025-1 bestaat dit bedrag uit bankkosten
en te ontvangen rente. Op basis van het gestegen rentetarief verwachten wij renteopbrengsten van € 125.000,- voor 2025.
Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.

De kosten die direct toe te rekenen zijn aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.6
‘Maatwerkvoorzieningen (Wmo)’. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), ex-
clusief de lasten van de manager uitvoering, die conform definitie overhead toegerekend worden aan de overhead. Ook
zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement,
klanttevredenheid, de bonus/malus regeling en dergelijke.

De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. Daarnaast nemen wij het GGZ-vervoer
weer op in onze begroting. Dit doen wij onder taakveld ‘6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)’. Hiermee zijn wij gedurende
2022 gestart voor de gemeente Roermond. Inmiddels verzorgen wij dit vervoer ook voor de gemeenten Nederweert en
Weert. Daarnaast zijn wij ook gestart met een nieuwe aanbesteding voor dit vervoer voor de gemeenten Echt-Susteren
en Maasgouw. Met het vervoer voor deze gemeenten starten wij op 1 augustus 2025.

Ook nemen wij dit jaar weer het leerlingenvervoer (LLV) op in onze begroting. Hiermee zijn wij in augustus 2024 gestart
voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Dit doen wij onder taakveld
4.3 ‘Onderwijs en leerlingenzaken’. Wij maken daarom ook wederom een splitsing in de overheadkosten tussen het Wmo-
vervoer, het GGZ-vervoer en het LLV. Dit is terug te vinden in de tabel onder 0.4 ‘Overhead Wmo’, 0.4 ‘Overhead GGZ’ en
0.4 ‘Overhead LLV’. Er vindt ook een interne doorbelasting plaats van indirecte vervoerskosten en overheadskosten van
het Wmo-vervoer naar het GGZ-vervoer, een interne doorbelasting van de overheadkosten van het Wmo-vervoer naar
het LLV én een interne doorbelasting van de indirecte vervoerskosten van het LLV naar het GGZ-vervoer.

De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakvelden 4.3, 6.6 en 6.72c bestaan
eveneens uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1
‘Financiële kaders’ op pagina 36.


                                                                                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz         De beleidsbegroting

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’ dienen decentrale overheden de voor hun
van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid
toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.


Indicator            2025-1            Eenheid                                              Bron

Formatie                      0,056    fte per 1.000 inwoners                                Eigen gegevens

Bezetting                     0,056    fte per 1.000 inwoners                                Eigen gegevens

Apparaatskosten               € 2,95   kosten per inwoner                                    Eigen begroting

Externe inhuur                 0,6%    kosten als % van totale loonsom                       Eigen begroting

Overhead                      9,87%    % van totale lasten                                   Eigen begroting


Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead 9,87% van de totale lasten. Omnibuzz streeft
ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:

› Weerstandsvermogen en risicomanagement.
› Financiering.
› Bedrijfsvoering.

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegen-
vallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in artikel 11 van het
nieuwe ‘Besluit begroting en verantwoording’ het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

› De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt
 of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
› Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de fi-
 nanciële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoana-
lyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen.

24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        De beleidsbegroting

Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als de verhouding tussen de algemene reserve (het weer­stands­vermogen)
en de benodigde weerstandscapaciteit gebaseerd op de totale risico’s. Als onverhoopt veel risico’s optreden, kan dit betekenen
dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico’s te dekken.

                                    Algemene reserve   Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico                         Weerstandsratio

                                           € 725.949                                     € 760.000                                      0,96


De minimale omvang van de algemene reserve is op 20 december 2023 vastgesteld op € 550.000,-. Met dit minimum wordt
met name het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat alsmede de risico’s van digitale dreigingen
afgedekt. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.

Risicomanagement

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risi-
comanagement’ geactualiseerd dient te worden. Medio 2023 is de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’
geactualiseerd en op 20 december 2023 vastgesteld door het algemeen bestuur. Hierbij is ook de inventarisatie van de
belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd geactualiseerd.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de finan-
ciële impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.

De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:

Risico’s                                                  Politiek    Strategisch     Proces      Personeel   ICT   Financieel   Kwaliteit

 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven                                   
 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer                                                                               
 Afhankelijkheid leveranciers ICT
 Digitale dreigingen                                                                                          
 Continuiteit risico tgv serverbeheer                                                                         



Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin
de risico’s reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 760.000,-.

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt
regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd
wordt af te dekken. Een overzicht van de kernrisico’s is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 56. De vaststelling is
geldend totdat de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ opnieuw zal worden geactualiseerd.

Primo 2024 was het saldo van de algemene reserve € 900.000,–. Na akkoord van het algemeen bestuur op 18 december

                                                                                                                                          25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                     Omnibuzz       De beleidsbegroting

2024 is € 174.051,– onttrokken aan de algemene reserve, ter compensatie van de misgelopen klantopbrengsten als
gevolg van het niet toepassen van de LTI. Na onttrekking en uitbetaling hiervan aan de gemeenten, resteert ultimo 2024
een saldo ad € 725.949,–. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december 2023 vastgestelde
bandbreedte.

Geprognosticeerde balans 2025-1

Activa                                       31-dec-2024       31-dec-2025       Passiva                                 31-dec-2024       31-dec-2025

Vaste activa                                 €                 €                 Vaste passiva                           €                 €
Materiële vaste activa:                                                          Algemene reserve                             725.949             725.949
Investeringen met een economisch nut               325.801           264.054     Egalisatiereserve                                     -                 -
                                                                                 Bestemmingsreserve                            65.691              59.566
Financiële vaste activa                                    -                 -   Resultaat voor bestemming Wmo                279.359                    -
                                                                                 Resultaat voor bestemming GGZ                 15.256                    -
                                                                                 Resultaat voor bestemming LLV                336.489                    -
 Totaal vaste activa                               325.801           264.054 Totaal vaste passiva                            1.422.744            785.515


Vlottende activa                                                                 Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische
                                                                                 Netto-vlottende schulden:
looptijd korter dan één jaar:

Uitzettingen in Rijks schatkist met een
                                                 7.178.230          5.868.396    Overige schulden                            2.324.543           1.569.615
rentetypische looptijd korter dan één jaar

                                                                                 Overlopende passiva:
Overige vorderingen                                427.275           459.346     Te betalen verplichtingen                    973.622             621.136
Liquide middelen                                   897.271           652.652     Voorschotbedragen:
Overlopende activa                                 202.276           263.387     Overige Nederlandse overheidslichamen       4.309.945           4.531.569
Totaal vlottende activa                          8.705.052         7.243.782 Totaal vlottende passiva                        7.608.110           6.722.320

Totaal generaal                                  9.030.854         7.507.836 Totaal generaal                                 9.030.854           7.507.836



De vergelijkende cijfers per 31 december 2024 zijn overgenomen uit de concept jaarrekening 2024. Voor 2025 hebben
wij voor de vlottende activa en vlottende passiva de cijfers begroot door een zo accuraat mogelijke inschatting van de
balanspost te maken. Waar dit niet mogelijk was, zijn de cijfers begroot door het gemiddelde van de afgelopen drie jaren
te nemen (exclusief incidentele posten).

Voor de gewijzigde begroting 2025-1 is het positieve resultaat 2024 € 631.104,- als incidenteel gezien en uit het gewogen
gemiddelde van de afgelopen drie jaar gehaald. Het positieve resultaat vloeit via het resultaatvoorstel terug naar de
gemeenten of wordt toegevoegd aan de algemene reserve of bestemmingsreserves. Het voorstel resultaatbestemming

26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      De beleidsbegroting

2024 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur op 2 juli 2025 en zal in de gewijzigde begroting 2026
worden verwerkt.

Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis
van de nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ die
is vastgesteld door het algemeen bestuur en met de huidige weerstandscapaciteit.

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:

› Netto schuldquote.
› Solvabiliteitsratio.
› Structurele exploitatieruimte.
› Grondexploitatie.
› Belastingcapaciteit.

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling
van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

› De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
› De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
› De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen
 lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
› De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing
 voor Omnibuzz).
› De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 (niet van toepassing voor Omnibuzz).




                                                                                                                         27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      De beleidsbegroting

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2024 (t) weergegeven in de volgende tabel.


Begroting jaar                                                         Verloop van de kengetallen

Kengetallen:                                                                   2023                  2024                  2025-1

 Netto schuldquote                                                              -9%                   2%                    0,59%

 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                   -9%                   2%                    0,59%

 Solvabiliteitsratio                                                           40%                    14%                  10,46%

 Structurele exploitatieruimte                                                  7%                   -0,04%                 0,00%

 Grondexploitatie                                                               nvt                   nvt                    nvt

 Belastingcapaciteit                                                             0                    nvt                    nvt


Om de kengetallen voor 2025-1 te bereken is de geprognosticeerde balans van 2025 als basis gebruikt. Voor 2023 (t-2) zijn de
gerealiseerde cijfers uit de vastgestelde jaarrekening gebruikt. Voor 2024 zijn de cijfers uit de concept jaarrekening overgenomen.

Omdat in 2024 de resultaatbestemming nog is opgenomen, ontstaat er een vertekend beeld, waardoor het verschil tussen de
solvabiliteitsratio’s van 2024 en 2025-1 groter lijkt dan het daadwerkelijk is. De solvabiliteitsratio voor 2025-1 is 10,46%. Dit betekent
dat voor 2025-1 10,46% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.

De uitkomst van de netto schuldquote is 0,59%. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft.

De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2025-1 – 0,02%. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor
Omnibuzz niet van toepassing.

Financiering

 Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omnibuzz maakt op dit moment
geen gebruik van een kortlopende kasgeldlening. Indien er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van een kortlopende
kasgeldlening, zullen de hieraan eventueel verbonden kosten in de jaarrekening opgenomen worden als kapitaallasten.

Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve ‘ICT’ valt elke jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en
2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de gewijzigde begroting 2025-1 bedraagt dit
afschrijvingsdeel € 6.125,-.

 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan

28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         De beleidsbegroting

leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begro-
tingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende
schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.

                                                (1) Vlottende schuld               (2) Vlottende middelen                (3) Netto vlottende schuld

                                  Kwartaal 1    €                      1.559.173   €                         4.691.649 €                          -3.132.476

                                  Kwartaal 2    €                      1.759.672   €                         4.023.568 €                          -2.263.897

                                  Kwartaal 3    €                      2.147.453   €                         4.430.286 €                          -2.282.833

                                  Kwartaal 4    €                      7.608.110   €                         8.705.053 €                          -1.096.942

              (4) Gemiddelde van kwartalen €                           3.268.602 €                          5.462.639 €                          -2.194.037
               (6) Ruimte onder kasgeldlimiet   €                      2.194.037

(5) Berekening kasgeldlimiet
 (7) Omvang begroting per 1 januari 2025                                           €                        33.186.965

 (8) in procenten van de grondslag                                                                               8,2%

 (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                                    €                         2.721.331

Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)                                          €                        4.915.368


De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal voor de kasgeldlimiet 2025 is berekend op basis van de realisatie Q1
t/m Q4 2025.

 Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te
beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen
bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

  Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor
zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale
overheden zullen op de deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt
bij leningen die ze op de markt aangaat.

Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden her-
belegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan
geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist
mag aanhouden. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op maximaal € 1.000.000,-. Het feitelijke bedrag is
voor Omnibuzz rond de € 900.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

                                                                                                                                                          29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Omnibuzz         De beleidsbegroting

 De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet
Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp
per jaar.

Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort
van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten
houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

                                                                                                                        2024         2025-1       2026
     Omschrijving                                                                                                       Jaarrekening Begroting    Begroting
                                                                                                                        x € 1.000    x € 1.000    x € 1.000

                                                                                                                                      Huidig      Volgend
                                                                                                                        Vorig
                                                                                                                                      begrotings- begrotings-
                                                                                                                        verslagjaar
                                                                                                                                      jaar        jaar
1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                              587             0          0

2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                            50             56         56

3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                                   0              0          0

4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                        42              0          0

5    Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verant-         0              0          0
     woord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

     Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie           0              0          0
     verantwoord
7    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op              0              0          0
     de exploitatie staan)
8    Baten bouwgrondexploitatie:

     Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                                             0              0          0

9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                      0              0          0

10   Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar recht-              0              0          0
     streeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder
     één van bovenstaande posten
11   Verkoop van effecten

a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                                    Nee             Nee        Nee

b    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                                                      0              0          0

     Berekend EMU-saldo                                                                                                    595             56         56


30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      De beleidsbegroting

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatie-              Lerende organisatie
saldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van
reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal             Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit
begroot, leiden eventuele investeringen in 2025 in materi-        betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdu-
ële vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens         rend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar
drukken de afschrijvingen op de exploitatie, die conform          medewerkers bij te dragen aan het principe van een leren-
de financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de           de organisatie.
algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2025 een
EMU-saldo ad € 56.000,- begroot.                                   Good governance

Bedrijfsvoering                                                   De organisatie wordt ingericht op basis van de principes
                                                                  van good governance en met inachtneming van de bepa-
Sturingsprincipes                                                 lingen van de Wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’.
Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke
Regeling Omnibuzz heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot               Belastingdienst
een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie
is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprin-        In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijge-
cipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en          steld van de vennootschapsbelasting op basis van de
ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe              dienstverleningsovereenkomsten-vrijstelling.
sturingsprincipes.
                                                                  In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen
De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes          dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de ge-
omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd:             meentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit
                                                                  heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van het
 Kwaliteit en klantgerichtheid                                    ondernemershandelen in het kader van de vervoersbewe-
                                                                  ging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de
Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrich-       individuele gemeenten.
tingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van
klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie         Bestuurlijke structuur
Limburg.
                                                                  De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een alge-
 Professionaliteit                                                meen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen
                                                                  bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.
Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professio-
nele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrich-   Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental
ting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.    leden:

 Doelmatigheid                                                    › 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
                                                                  › 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.
De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeg-
gen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling
een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

                                                                                                                           31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                              Omnibuzz      De beleidsbegroting

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB). In de nadere
uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie nader geregeld.

Structuur werkorganisatie

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en
geeft leiding aan de werkorganisatie.

Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

› Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.
› Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden die onder aansturing van de directeur vallen. De
afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam.

Het formatieoverzicht is in 2024 geactualiseerd en op 13 november 2024 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Deze
actualisatie heeft de hiernavolgende verwachte bezettingen tot gevolg.

Afdeling uitvoering

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting:


Functie                                  Fte

Manager uitvoering                       1,00

Teamleider ritreservering                4

Medewerkers ritreservering               22,45

Regiemedewerkers                         3,56

Consulent klantcontact                   0,67

Afdeling uitvoering totaal               31,68




32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       De beleidsbegroting

Afdeling bedrijfsvoering
De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in 2025 kennen:


Functie                                 Fte

Manager bedrijfsvoering                 0,9

Teamleider financiële Administratie     1,00

Financieel medewerkers A                2,82

Financieel medewerkers B                0,83

Teamleider klantenservice               1,00

Medewerker klantenservice               7,10

Medewerker applicatiebeheer             0,67

Medewerker ICT                          0,90

Medewerker LLV                          1,33

Medewerker MijnOmnibuzz/KTO/projecten   1,00

Medewerker finance & control            0,90

Afdeling bedrijfsvoering totaal         18,45




                                                                                         33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                               Omnibuzz      De beleidsbegroting

Staffuncties
De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit:

Functie                                              Fte

Directeur                                            1,00

HR beleidsadviseur                                   1,00

HR consulent                                         0,78

HR assistent                                         0,16

Adviseur projecten                                   4,80

Medewerker Officemanagement/Directiesecretaresse     0,72

Management assistent                                 0,67

Communicatieadviseur                                 0,50

Coördinator klachtenafhandeling                      1,00

Medewerker klachtenafhandeling                       0,89

Preventiemedewerker                                  0,10

Medewerker databeheer en -analyse                    0,67

Afdeling staf totaal                                 12,29


De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 62,72 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten.
Dit is een toename van 2,69 fte ten opzichte van hetgeen is begroot in 2024.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

Afdeling                                2025              2026             2027               2028                  2029

Uitvoering                              31,68             31,68            31,68              31,68                 31,68

Bedrijfsvoering                         18,45             18,45            18,45              18,45                 18,45

Staf                                    12,29             12,29            12,29              12,29                 12,29

OR                                       0,30              0,30            0,30                0,30                 0,30

Externe expertise                        0,00              0,00            0,00                0,00                 0,00

Totaal                                  62,72          62,72              62,72               62,72                62,72




34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>4   Financiële begroting




                           35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                           Omnibuzz      Financiële begroting



4. Financiële begroting
4.1     Financiële kaders                                        basis van het na-calculatorisch tarief voor 2024, voor
                                                                 het gerealiseerde deel van het vervoer 2024. Deze
Ten opzichte van de begroting 2025-0 (goedgekeurd door           wordt verhoogd met de NEA-index die geldt voor
het algemeen bestuur op 3 juli 2024) doet zich een aantal        2025 (1,5%).
wijzigingen voor. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort    6  Voor de salaris- en loonkosten wordt een nieuwe
uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen wor-        inschatting gemaakt van de diverse kostencompo-
den ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds         nenten op basis van de meest actuele informatie.
is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun           In de begroting 2025-1 zal gebruik worden gemaakt
effect hebben op de begroting 2025-0.                            van het meest recente formatieplan. Indexatie van
                                                                 de salariscomponent gebeurt op basis van de meest
De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting        actuele cao-informatie. De recente cao SGO 2024-
2025-1 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 13          2025 loopt tot 31 maart 2025 en er valt te verwachten
november 2024 en hieronder weergegeven:                          dat de loonontwikkeling opnieuw een centraal thema
                                                                 in de onderhandelingen wordt. Op basis van de sep-
1     Als uitgangspunt worden de gerealiseerde ver-              tembercirculaire van het gemeentefonds achten wij
      voerscijfers per gemeente in de periode één jaar           een stijging van 3,5% op jaarbasis reëel. Deze zullen
      voorafgaand aan het jaar waarop de begroting               wij inrekenen in onze begroting. Indien er echter tijdig
      betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het        nog nieuwe afspraken overeengekomen worden tus-
      daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers         sen werkgevers en vakbonden, zal voor de begroting
      per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uit-         2025-1 aansluiting worden gezocht bij deze gemaakte
      gangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024         afspraken.
      op gemeenteniveau.                                      7  De overheadkosten 2025 zijn gebaseerd op een zo
2     Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een       goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse
      generieke opslag van 5% toegepast om de toekom-            kostencomponenten. Er wordt gewerkt met een in-
      stige groei in de vervoersvraag binnen de begroting        dexpercentage gebaseerd op de schatting uit de MEV
      op te vangen.                                              2025 middellange termijnplanning van het Centraal
3     De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid            Plan Bureau (CPB) zijnde 3,2%.
      naar wens een alternatief opslagpercentage toe te       8  Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt
      passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging        uit de notitie ‘Afrekensystematiek’ op basis van daad-
      van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2)           werkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten
      op te vangen: dit individueel opslagpercentage kan op      afgerekend.
      maat worden ingerekend.                                 9  De afrekensystematiek voor de indirecte vervoers-
4     Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-           kosten (zoals loonkosten ritreservering en klanten-
      index voor 2025 (vastgesteld op 1,5%). Voor het            service) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de
      vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculato-       begroting zal het aantal ritten uit 2024 opgenomen
      risch tarief 2025 op basis van de afgegeven tarieven       worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde
      in de vervoerscontracten verhoogd met de NEA-index         aantal ritten 2025 als basis genomen.
      die geldt voor 2025.                                    10 De afrekensystematiek voor de overheadkosten
5     Het voorcalculatorisch tarief 2025 wordt bepaald op        conform ‘notitie ‘overhead Commissie’ BBV/IV3)

36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Financiële begroting

   (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire        gemeenten te verdelen: het aantal kilometers voor
   zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (ge-          de directe vervoerskosten; het aantal ritten voor de
   baseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2025).                  indirecte vervoerkosten en het aantal inwoners voor
11 In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de alge-            de overheadkosten.
   mene reserve minimaal € 550.000,- bedraagt, con-           19 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscij-
   form de vastgestelde ‘Nota Reserves, Voorzieningen            fers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand
   en Risicomanagement 2023’.                                    aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1)
12 In de overheadkosten is een post onvoorzien opge-             genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden
   nomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt                aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de
   gesteld op € 50.000,-.                                        begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde
13 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.                 vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.

Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor ge-       Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (LLV) (alleen
meenten waarvoor dit van toepassing is):                      voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is):

14 Investeringen worden doorbelast middels de verdeel-        20 Verdeelsleutel interne doorbelasting WMO - LLV: over-
     sleutel Wmo – GGZ, op basis van het aantal geïndi-          head op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op
     ceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar.       1 januari van het begrotingsjaar.
15   Vervoerkosten worden bepaald middels gewogen ge-         21 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV-vervoer:
     middelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief per      kilometers voor directe vervoerskosten, inwoners
     contractsoort. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot      voor overheadkosten en aantal ritten voor indirecte
     een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeen-        vervoerkosten.
     ten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en     22 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief
     toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.                   vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven
16   Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo – GGZ:             tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief
     overheadkosten worden verdeeld op basis van het             voor de gemeenten (dit geldt ook voor de toeslagen).
     aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het          Op basis van realisatie en toeslagen worden deze per
     begrotingsjaar.                                             gemeente afgerekend.
17   Verdeelsleutel interne doorbelasting LLV - GGZ:          23 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscij-
     indirecte vervoerskosten worden, alleen voor noodza-        fers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand
     kelijke gezamenlijke kosten GGZ en LLV (Bijvoorbeeld        aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1)
     Smartwheels en klantenservice jeugdwetvervoer) op           genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden
     basis van het aantal ritten verdeeld.                       aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de
18   Binnen het GGZ-vervoer worden de volgende varia-            begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde
     belen gebruikt om de kosten tussen de deelnemende           vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.




                                                                                                                       37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz         Financiële begroting

Beleidsindicatoren
Indicator                               2025-1                  Eenheid                              Bron
Formatie                                               0,056    fte per 1.000 inwoners                Eigen gegevens
Bezetting                                              0,056    fte per 1.000 inwoners                Eigen gegevens
Apparaatskosten                                        € 2,95   kosten per inwoner                    Eigen begroting

Externe inhuur                                          0,6%    kosten als % van totale loonsom       Eigen begroting

Overhead                                               9,87%    % van totale lasten                   Eigen begroting


Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programma-
kosten?’ op pagina 22.

Tabel overzicht van baten en lasten per taakveld
Programma Wmo-vervoer                              Baten                          Lasten                        Saldo
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken               €                            - €                 4.665.223 €                   4.665.223
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                    €                            - €                24.561.752 €                  24.561.752
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)                 €                            - €                  623.030 €                      623.030
Algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury                                       €                      125.000 €                   18.576 €                     -106.424
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken               €                   4.665.223 €                          - €                  -4.665.223
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                    €                 -24.499.203 €                          - €                 -24.499.203
6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)                 €                      623.030 €                         - €                    -623.030
Overhead
0.4 Overhead Wmo                                   €                   3.207.932 €                  3.207.932 €                           -
0.4 Overhead GGZ                                   €                        8.137 €                    8.137 €                            -
0.4 Overhead LLV                                   €                       58.441 €                   58.441 €                            -
Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten                        €                            - €                   50.000 €                       50.000
Bestemmingsreserve ICT
0.10 mutaties reserve                                                             €                    -6.125
Structureel saldo van baten en lasten              €                33.186.965 €                  33.186.965 €                            -
Toevoegingen aan de reserves                       €                            - €                         - €                           -
Onttrekkingen aan de reserves                      €                            - €                         - €                           -
Algemene reserve                                   €                            - €                         - €                           -
Incidenteel saldo van baten en lasten              €                            - €                         - €                           -
Structureel en reëel evenwicht                     €                33.186.965 €                  33.186.965 €                            -


Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande
programmakosten?’ op pagina 22.

38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

4.2      Toelichting op de baten en lasten Wmo

Vervoerskosten en baten
Het vervoersvolume 2025-1 is gebaseerd op de gerealiseerde kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er
in de periode 1 januari tot en met 31 december 2024, vermeerderd met een opslag van 5%, behalve voor de gemeenten
Landgraaf (0%) en Maastricht (2%).

Tabel Vervoersvolume 2025-1
                                                         Totaal aantal kilo-
                                                                             Toeslagen km     Toeslagen km      Meereizend OV- Totaal aantal
Gemeente                   Kilometers 2024   Opslag      meters 2025-1 (+
                                                                             hoog (+ opslag)  laag (+ opslag)   er (+ opslag)     ritten 2025-1
                                                         opslag)
Beek                                82.164            5%            86.272              3.676            22.200               921            10.459
Beekdaelen                         241.688            5%           253.772             2.254            53.282             1.610            32.255
Beesel                              69.613            5%            73.094             2.728            19.703               455             8.146
Bergen                              65.269            5%            68.533               833            12.550               229             5.907
Brunssum                           254.533            5%           267.260             2.340            76.856             1.755            38.601
Echt-Susteren                      233.545            5%           245.222             9.616            64.808             1.473            29.712
Eijsden-Margraten                  213.796            5%           224.486             3.639            60.588               938            28.484
Gennep                              85.162            5%            89.420             4.143            23.070               748            13.520
Gulpen-Wittem                      126.277            5%           132.591             7.369            35.315             1.031            14.947
Heerlen                            703.107            5%           738.263            18.351           169.621             5.327           122.150
Horst aan de Maas                  178.571            5%           187.500             4.340            46.062               869            20.859
Kerkrade                           468.549            5%           491.977            23.063           127.659             4.163            84.914
Landgraaf                          360.401            0%           360.401            20.207           114.942             2.780            56.881
Leudal                             174.483            5%           183.207             3.087            50.209               733            19.203
Maasgouw                           153.149            5%           160.807             5.040            36.448             1.087            17.617
Maastricht                         864.616            2%           881.909            44.626           290.537             7.489           174.577
Meerssen                           170.095            5%           178.600            10.286            42.461             1.246            24.050
Nederweert                          50.013            5%            52.514               289            10.783               222             7.004
Peel en Maas                       170.071            5%           178.574             7.320            48.383               856            17.630
Roerdalen                           89.409            5%            93.879             2.599            22.077               714            10.691
Roermond                           202.972            5%           213.121             1.268            49.081             1.906            42.351
Simpelveld                          52.635            5%            55.267               765            13.745               505             7.065
Sittard-Geleen                     729.425            5%           765.896            38.987           192.453             6.150           116.071
Stein                              103.289            5%           108.453             4.365            32.251             1.550            13.614
Vaals                               79.591            5%            83.571             1.068            30.735               576             9.106
Valkenburg aan de Geul             178.369            5%           187.288            10.704            60.001               918            23.854
Venlo                              330.148            5%           346.656            19.545            79.306             2.848            66.350
Venray                             147.806            5%           155.196             3.837            44.455             1.279            24.505
Voerendaal                          66.713            5%            70.049             1.184            17.943               668             8.766
Weert                              122.681            5%           128.816             5.164            38.772               900            26.426
Totaal                           6.768.144                      7.062.592           262.695         1.886.296            51.942         1.075.715

                                                                                                                                                 39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                            Omnibuzz      Financiële begroting

In de tabel ‘Vervoersvolume 2025-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de
meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze tabel vormt dan ook de basis voor
de tabellen die op de volgende pagina’s staan.

De basis voor de vervoerskosten bestaat uit het opstarttarief en het kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief
is vastgesteld op € 5,58 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief is € 1,92 (afgerond). De financiële kaders
worden in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 36 toegelicht. De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume
uit ‘Tabel Vervoersvolume 2025-1’ op pagina 39.

De eigen bijdrage voor klanten per 1 januari 2025 zijn per regio verdeeld.

Onderstaand het overzicht van de tarieven per regio per zone:

› € 0,95: Gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Vaals en gemeente Valkenburg aan de Geul.
› € 1,05: Gemeente Stein.
› € 0,94: Overige gemeenten.

Omnibuzz ontvangt de eigen bijdrage van de klanten middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per
kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en
jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV-er bedraagt € 2,81/zone, exclusief
btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten.

Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar
door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing.




40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

Tabel directe vervoerskosten 2025-1
                            Kilometerkosten                                   Meereizend       Totaal excl.                        Totaal incl.
Gemeente                                    Toeslagen hoog   Toeslagen laag                                      Flexibel tarief
                            2025-1                                            OV-er            flexibel tarief                     flexibel tarief
                      Beek €        224.004 €         1.765 €          4.218 €         2.588 €           232.575 €           3.180 €         235.755
               Beekdaelen €         667.225 €         1.082 €         10.124 €         4.523 €           682.954 €           9.339 €         692.292
                    Beesel €        185.794 €         1.309 €          3.744 €         1.278 €           192.125 €           2.627 €         194.752
                    Bergen €        164.545 €          400 €           2.385 €             643 €         167.973 €           2.297 €         170.270
                 Brunssum €         728.533 €         1.123 €         14.603 €         4.930 €           749.189 €          10.245 €         759.434
             Echt-Susteren €        636.619 €         4.616 €         12.314 €         4.140 €           657.688 €           8.993 €         666.681
         Eijsden-Margraten €        589.956 €         1.747 €         11.512 €         2.635 €           605.850 €           8.285 €         614.134
                   Gennep €         247.126 €         1.989 €          4.383 €         2.101 €           255.599 €           3.495 €         259.094
            Gulpen-Wittem €         337.978 €         3.537 €          6.710 €         2.897 €           351.122 €           4.801 €         355.923
                   Heerlen €       2.099.059 €        8.809 €         32.228 €        14.968 €         2.155.064 €          29.469 €       2.184.533
         Horst aan de Maas €        476.395 €         2.083 €          8.752 €         2.443 €           489.673 €           6.696 €         496.369
                  Kerkrade €       1.418.413 €       11.070 €         24.255 €        11.699 €         1.465.438 €          20.039 €       1.485.476
                  Landgraaf €      1.009.365 €        9.699 €         21.839 €         7.813 €         1.048.717 €          14.340 €       1.063.057
                    Leudal €        458.914 €         1.482 €          9.540 €         2.059 €           471.995 €           6.454 €         478.449
                 Maasgouw €         407.051 €         2.419 €          6.925 €         3.054 €           419.449 €           5.736 €         425.185
                 Maastricht €      2.667.405 €       21.420 €         55.202 €        21.043 €         2.765.070 €          37.810 €       2.802.880
                  Meerssen €        477.112 €         4.937 €          8.068 €         3.502 €           493.620 €           6.750 €         500.370
              Nederweert €          139.907 €          139 €           2.049 €             623 €         142.716 €           1.952 €         144.668
             Peel en Maas €         441.235 €         3.514 €          9.193 €         2.405 €           456.346 €           6.240 €         462.586
                 Roerdalen €        239.905 €         1.248 €          4.195 €         2.006 €           247.353 €           3.382 €         250.736
                 Roermond €         645.509 €          608 €           9.325 €         5.355 €           660.797 €           9.036 €         669.833
                 Simpelveld €       145.538 €          367 €           2.612 €         1.419 €           149.936 €           2.050 €         151.986
            Sittard-Geleen €       2.118.198 €       18.714 €         36.566 €        17.281 €         2.190.759 €          29.957 €       2.220.716
                      Stein €       284.198 €         2.095 €          6.128 €         4.355 €           296.776 €           4.058 €         300.834
                      Vaals €       211.266 €          512 €           5.840 €         1.620 €           219.238 €           2.998 €         222.235
 Valkenburg aan de Geul €           492.697 €         5.138 €         11.400 €         2.579 €           511.814 €           6.999 €         518.813
                     Venlo €       1.035.809 €        9.382 €         15.068 €         8.002 €         1.068.261 €          14.608 €       1.082.869
                    Venray €        434.714 €         1.842 €          8.447 €         3.594 €           448.596 €           6.134 €         454.731
                 Voerendaal €       183.410 €          568 €           3.409 €         1.877 €           189.264 €           2.588 €         191.852
                     Weert €        394.785 €         2.479 €          7.367 €         2.529 €           407.159 €           5.568 €         412.727
Totaal                      €    19.562.666 €      126.093 €        358.396 €       145.958 €       20.193.114 €         276.126 €      20.469.240


In de tabel ‘Vervoersvolume 2024-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meerei-
zend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de
volgende pagina’s staan.

                                                                                                                                                     41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                           Omnibuzz      Financiële begroting

Indirecte vervoerskosten

De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De
indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van de ritreservering en van de
klantenservice.

Deze kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten.

Tabel indirecte vervoerskosten 2025-1
Gemeente                   Aantal ritten                   Verhouding ritten          Totaal
Beek                                              10.459                         0,97% €                               36.229
Beekdaelen                                        32.255                         3,00% €                              111.727
Beesel                                             8.146                         0,76% €                               28.216
Bergen                                             5.907                         0,55% €                               20.462
Brunssum                                          38.601                         3,59% €                              133.709
Echt-Susteren                                     29.712                         2,76% €                              102.918
Eijsden-Margraten                                 28.484                         2,65% €                               98.666
Gennep                                            13.520                         1,26% €                               46.831
Gulpen-Wittem                                     14.947                         1,39% €                               51.773
Heerlen                                          122.150                        11,36% €                              423.110
Horst aan de Maas                                 20.859                         1,94% €                               72.254
Kerkrade                                          84.914                         7,89% €                              294.129
Landgraaf                                         56.881                         5,29% €                              197.028
Leudal                                            19.203                         1,79% €                               66.518
Maasgouw                                          17.617                         1,64% €                               61.023
Maastricht                                       174.577                        16,23% €                              604.711
Meerssen                                          24.050                         2,24% €                               83.307
Nederweert                                         7.004                         0,65% €                               24.259
Peel en Maas                                      17.630                         1,64% €                               61.066
Roerdalen                                         10.691                         0,99% €                               37.032
Roermond                                          42.351                         3,94% €                              146.697
Simpelveld                                         7.065                         0,66% €                               24.474
Sittard-Geleen                                   116.071                        10,79% €                              402.055
Stein                                             13.614                         1,27% €                               47.158
Vaals                                              9.106                         0,85% €                               31.541
Valkenburg aan de Geul                            23.854                         2,22% €                               82.627
Venlo                                             66.350                         6,17% €                              229.826
Venray                                            24.505                         2,28% €                               84.882
Voerendaal                                         8.766                         0,81% €                               30.366
Weert                                             26.426                         2,46% €                               91.537
Totaal                                         1.075.715                       100,00% €                           3.726.127




42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’, worden, naar
rato van het aantal inwoners per gemeente, gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis
van de cijfers van het CBS.

Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten.

Tabel overheadkosten 2025-1
Gemeente                           Aantal inwoners               Verhouding inwoners          Totaal
Beek                                                    16.245                           1,44% €                   46.944
Beekdaelen                                              35.817                           3,18% €                  103.503
Beesel                                                  13.525                           1,20% €                   39.084
Bergen                                                  13.063                           1,16% €                   37.749
Brunssum                                                27.531                           2,44% €                   79.558
Echt-Susteren                                           32.273                           2,86% €                   93.261
Eijsden-Margraten                                       26.180                           2,32% €                   75.654
Gennep                                                  17.783                           1,58% €                   51.389
Gulpen-Wittem                                           14.016                           1,24% €                   40.503
Heerlen                                                 87.514                           7,76% €                  252.895
Horst aan de Maas                                       44.276                           3,93% €                  127.947
Kerkrade                                                45.485                           4,03% €                  131.441
Landgraaf                                               36.850                           3,27% €                  106.488
Leudal                                                  36.108                           3,20% €                  104.344
Maasgouw                                                24.501                           2,17% €                   70.802
Maastricht                                             125.666                          11,15% €                  363.145
Meerssen                                                18.459                           1,64% €                   53.342
Nederweert                                              17.516                           1,55% €                   50.617
Peel en Maas                                            45.899                           4,07% €                  132.637
Roerdalen                                               20.830                           1,85% €                   60.194
Roermond                                                61.227                           5,43% €                  176.932
Simpelveld                                              10.272                           0,91% €                   29.684
Sittard-Geleen                                          92.487                           8,20% €                  267.266
Stein                                                   24.652                           2,19% €                   71.239
Vaals                                                   10.015                           0,89% €                   28.941
Valkenburg aan de Geul                                  16.460                           1,46% €                   47.566
Venlo                                                  103.982                           9,22% €                  300.484
Venray                                                  44.810                           3,97% €                  129.490
Voerendaal                                              12.583                           1,12% €                   36.362
Weert                                                   51.378                           4,56% €                  148.470
Totaal                                               1.127.403                         100,00% €                3.257.932




                                                                                                                       43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz      Financiële begroting

In de begrotingswijziging 2025-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt
in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse tweede begrotingswijziging 2025-1 ten opzichte van de eerste begro-
tingswijziging 2025-0 (Wmo)’ op pagina 47 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte
van de begroting 2025.

Tabel Eindresultaat

Gemeente                                                                               2025-1

Beek                                                                                   €                                   318.928
Beekdaelen                                                                             €                                   907.522
Beesel                                                                                 €                                   262.053
Bergen                                                                                 €                                   228.481
Brunssum                                                                               €                                   972.701
Echt-Susteren                                                                          €                                   862.860
Eijsden-Margraten                                                                      €                                   788.454
Gennep                                                                                 €                                   357.313
Gulpen-Wittem                                                                          €                                   448.200
Heerlen                                                                                €                                 2.860.537
Horst aan de Maas                                                                      €                                   696.570
Kerkrade                                                                               €                                 1.911.046
Landgraaf                                                                              €                                 1.366.573
Leudal                                                                                 €                                   649.311
Maasgouw                                                                               €                                   557.009
Maastricht                                                                             €                                 3.770.737
Meerssen                                                                               €                                   637.019
Nederweert                                                                             €                                   219.544
Peel en Maas                                                                           €                                   656.290
Roerdalen                                                                              €                                   347.962
Roermond                                                                               €                                   993.462
Simpelveld                                                                             €                                   206.143
Sittard-Geleen                                                                         €                                 2.890.037
Stein                                                                                  €                                   419.231
Vaals                                                                                  €                                   282.717
Valkenburg aan de Geul                                                                 €                                   649.005
Venlo                                                                                  €                                 1.613.178
Venray                                                                                 €                                   669.103
Voerendaal                                                                             €                                   258.580
Weert                                                                                  €                                   652.735
Totaal                                                                                 €                               27.453.299


De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2025-1 omtrent het Wmo- gedeelte.
Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2025-1 gevraagd wordt.

44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

Eindresultaat IV3

Tabel IV3 - 2025-1

                                                               Programma Wmo-vervoer overige kos-
Gemeente                   6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)                                          Eindresultaat begroting 2025-1
                                                               ten (Overhead, Onvoorzien)

Beek                       €                            271.984 €                            46.944 €                                 318.928
Beekdaelen                 €                            804.019 €                           103.503 €                                 907.522
Beesel                     €                            222.969 €                            39.084 €                                 262.053
Bergen                     €                            190.732 €                            37.749 €                                 228.481
Brunssum                   €                            893.143 €                            79.558 €                                 972.701
Echt-Susteren              €                            769.599 €                            93.261 €                                 862.860
Eijsden-Margraten          €                            712.800 €                            75.654 €                                 788.454
Gennep                     €                            305.925 €                            51.389 €                                 357.313
Gulpen-Wittem              €                            407.697 €                            40.503 €                                 448.200
Heerlen                    €                          2.607.642 €                           252.895 €                                2.860.537
Horst aan de Maas          €                            568.622 €                           127.947 €                                 696.570
Kerkrade                   €                          1.779.605 €                           131.441 €                                1.911.046
Landgraaf                  €                          1.260.085 €                           106.488 €                                1.366.573
Leudal                     €                            544.967 €                           104.344 €                                 649.311
Maasgouw                   €                            486.207 €                            70.802 €                                 557.009
Maastricht                 €                          3.407.591 €                           363.145 €                                3.770.737
Meerssen                   €                            583.676 €                            53.342 €                                 637.019
Nederweert                 €                            168.927 €                            50.617 €                                 219.544
Peel en Maas               €                            523.652 €                           132.637 €                                 656.290
Roerdalen                  €                            287.768 €                            60.194 €                                 347.962
Roermond                   €                            816.530 €                           176.932 €                                 993.462
Simpelveld                 €                            176.460 €                            29.684 €                                 206.143
Sittard-Geleen             €                          2.622.771 €                           267.266 €                                2.890.037
Stein                      €                            347.992 €                            71.239 €                                 419.231
Vaals                      €                            253.776 €                            28.941 €                                 282.717
Valkenburg aan de Geul     €                            601.440 €                            47.566 €                                 649.005
Venlo                      €                          1.312.694 €                           300.484 €                                1.613.178
Venray                     €                            539.612 €                           129.490 €                                 669.103
Voerendaal                 €                            222.218 €                            36.362 €                                 258.580
Weert                      €                            504.264 €                           148.470 €                                 652.735
Totaal                     €                         24.195.367 €                         3.257.932 €                           27.453.299


Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2025-1.
Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar
2025-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten
(overhead, onvoorzien) conform paragraaf ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 22.

                                                                                                                                            45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz      Financiële begroting

Vergelijking eindresultaat IV3

Tabel vergelijking IV3

                                                                                                                   Programma Wmo
                         Eindresultaat begroting Eindresultaat begroting                    6.6 Maatwerkvoorzie-
Gemeente                                                                 Verschil                                  vervoer overige kosten
                         2025-1                  2025-0                                     ningen (Wmo)
                                                                                                                   (Overhead, Onvoorzien)

Beek                     €              318.928 €               329.594 €            -10.667 €             -13.915 €                 3.248
Beekdaelen               €              907.522 €               949.584 €            -42.062 €             -48.832 €                 6.770
Beesel                   €              262.053 €               237.071 €             24.982 €              21.992 €                 2.990
Bergen                   €              228.481 €               209.118 €             19.363 €              17.061 €                 2.302
Brunssum                 €              972.701 €              1.022.160 €           -49.460 €             -54.183 €                 4.724
Echt-Susteren            €              862.860 €               841.103 €             21.757 €              14.840 €                 6.918
Eijsden-Margraten        €              788.454 €               783.444 €              5.010 €                -488 €                 5.498
Gennep                   €              357.313 €               379.132 €            -21.818 €             -25.269 €                 3.451
Gulpen-Wittem            €              448.200 €               440.789 €              7.411 €               4.781 €                 2.630
Heerlen                  €            2.860.537 €              2.839.395 €            21.143 €               3.937 €                17.206
Horst aan de Maas        €              696.570 €               721.863 €            -25.294 €             -34.894 €                 9.600
Kerkrade                 €            1.911.046 €              1.964.839 €           -53.793 €             -63.130 €                 9.337
Landgraaf                €            1.366.573 €              1.467.267 €          -100.694 €            -107.173 €                 6.479
Leudal                   €              649.311 €               648.369 €               942 €               -6.373 €                 7.315
Maasgouw                 €              557.009 €               611.626 €            -54.617 €             -59.650 €                 5.033
Maastricht               €            3.770.737 €              4.105.112 €          -334.375 €            -359.904 €                25.528
Meerssen                 €              637.019 €               669.231 €            -32.212 €             -35.496 €                 3.284
Nederweert               €              219.544 €               245.672 €            -26.127 €             -29.607 €                 3.480
Peel en Maas             €              656.290 €               651.591 €              4.698 €              -5.234 €                 9.933
Roerdalen                €              347.962 €               329.739 €             18.223 €              14.097 €                 4.126
Roermond                 €              993.462 €               987.478 €              5.984 €              -7.258 €                13.242
Simpelveld               €              206.143 €               202.999 €              3.144 €               1.096 €                 2.049
Sittard-Geleen           €            2.890.037 €              2.978.093 €           -88.057 €            -105.650 €                17.593
Stein                    €              419.231 €               422.311 €             -3.080 €              -7.639 €                 4.559
Vaals                    €              282.717 €               318.521 €            -35.804 €             -37.471 €                 1.667
Valkenburg aan de Geul   €              649.005 €               698.144 €            -49.138 €             -52.426 €                 3.287
Venlo                    €            1.613.178 €              1.666.998 €           -53.820 €             -74.614 €                20.794
Venray                   €              669.103 €               692.078 €            -22.975 €             -32.111 €                 9.136
Voerendaal               €              258.580 €               250.299 €              8.281 €               5.268 €                 3.014
Weert                    €              652.735 €               643.999 €              8.736 €              -2.087 €                10.823

Totaal                   €          27.453.299 €            28.307.618 €            -854.320 €         -1.080.333 €               226.014

46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

4.3      Analyse tweede begrotingswijziging 2025-1 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2025-0 (Wmo)

Analyse directe vervoerskosten

Tabel analyse directe vervoerskosten
                          2025-1               2025-0
                                                                                          Begroting baseren
                                                                                                                                    Prijseffect NEA-in-
                                                                                          op realisatie 2024   Aangepast op-
Gemeente                  Totaal               Totaal                Verschil                                                       dex (1,5% i.p.v.
                                                                                          i.c.m. addendum      slag-%
                                                                                                                                    3,4%)
                                                                                          aanpassingen
Beek                      €             235.755 €         250.932    €             -15.177 €          -16.373 €                5.807 €            -4.611
Beekdaelen                €             692.292 €         747.351    €             -55.058 €          -58.377 €           17.052 €              -13.733
Beesel                    €             194.752 €         178.030    €              16.722 €           15.196 €                4.797 €            -3.271
Bergen                    €             170.270 €         157.710    €              12.560 €           11.265 €                4.194 €            -2.898
Brunssum                  €             759.434 €         821.901    €             -62.467 €          -66.070 €           18.705 €              -15.103
Echt-Susteren             €             666.681 €         665.572    €               1.109 €           -3.081 €           16.421 €              -12.230
Eijsden-Margraten         €             614.134 €         622.635    €              -8.501 €          -12.186 €           15.126 €              -11.441
Gennep                    €             259.094 €         286.516    €             -27.422 €          -28.539 €                6.382 €            -5.265
Gulpen-Wittem             €             355.923 €         356.480    €               -557 €            -2.773 €                8.767 €            -6.550
Heerlen                   €         2.184.533 €          2.223.316   €             -38.783 €          -51.735 €           53.806 €              -40.854
Horst aan de Maas         €             496.369 €         535.778    €             -39.410 €          -41.790 €           12.226 €                -9.845
Kerkrade                  €         1.485.476 €          1.571.662   €             -86.185 €          -93.894 €           36.588 €              -28.880
Landgraaf                 €         1.063.057 €          1.170.682   €            -107.625 €          -59.930 €           -26.184 €             -21.512
Leudal                    €             478.449 €         493.011    €             -14.563 €          -17.288 €           11.784 €                -9.059
Maasgouw                  €             425.185 €         486.063    €             -60.879 €          -62.420 €           10.473 €                -8.932
Maastricht                €         2.802.880 €          3.161.883   €            -359.002 €         -287.095 €           -13.807 €             -58.100
Meerssen                  €             500.370 €         540.296    €             -39.926 €          -42.322 €           12.324 €                -9.928
Nederweert                €             144.668 €         174.214    €             -29.546 €          -29.908 €                3.563 €            -3.201
Peel en Maas              €             462.586 €         473.422    €             -10.836 €          -13.531 €           11.394 €                -8.699
Roerdalen                 €             250.736 €         241.593    €               9.142 €            7.406 €                6.176 €            -4.439
Roermond                  €             669.833 €         693.565    €             -23.732 €          -27.486 €           16.498 €              -12.744
Simpelveld                €             151.986 €         153.277    €              -1.291 €           -2.218 €                3.743 €            -2.817
Sittard-Geleen            €         2.220.716 €          2.351.631   €            -130.915 €         -142.401 €           54.697 €              -43.212
Stein                     €             300.834 €         310.329    €              -9.495 €          -11.202 €                7.410 €            -5.702
Vaals                     €             222.235 €         259.251    €             -37.015 €          -37.725 €                5.474 €            -4.764
Valkenburg aan de
                          €             518.813 €         573.654    €             -54.841 €          -57.079 €           12.779 €              -10.541
Geul
Venlo                     €         1.082.869 €          1.166.717   €             -83.849 €          -89.082 €           26.672 €              -21.439
Venray                    €             454.731 €         493.748    €             -39.018 €          -41.145 €           11.200 €                -9.073
Voerendaal                €             191.852 €         189.636    €               2.217 €              976 €                4.725 €            -3.485
Weert                     €             412.727 €         423.400    €             -10.673 €          -13.058 €           10.166 €                -7.780

Totaal                    €        20.469.240 €         21.774.255 €            -1.305.015 €      -1.273.865 €           368.957 €            -400.107
                                                                                                                                                      47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                               Omnibuzz      Financiële begroting

Voor de begroting 2025-1 baseren wij het vervoersvolume op de realisatie van het voorgaande jaar (2024). Door deze
systematiek te hanteren, sluit de begroting beter aan op de actualiteit op gemeenteniveau.

Het totale vervoersresultaat is gedaald ten opzichte van de originele begroting 2025-0. Deze daling is voor een deel te wijten
aan de lagere NEA-index (1,5%) dan gehanteerd in begroting 2025-0 (3,4%). Het grootste deel van de daling ontstaat door
de aanpassingen aan de afspraken in het addendum en de daarmee gepaard gaande daling van het uit te betalen flexibel
tarief. Tenslotte zorgt de opslag van 5% die wij hanteren voor een stijging van € 368.957,-.

Het eindresultaat is een daling van € 1.305.015,- op totaalniveau. Op gemeenteniveau zijn er echter nog verschillen te zien.
Voor sommige gemeenten heeft deze begrotingswijziging een stijging tot gevolg omdat de vervoersvraag zich de afgelopen
jaren zeer divers heeft ontwikkeld.

Totaalanalyse (Wmo)

Op totaalniveau dalen de kosten voor het Wmo-vervoer ten opzichte van de begroting 2025 met € 854.320,- naar
€ 27.453.299,-.

Tegenover de eerdergenoemde daling van het vervoersresultaat ad € 1.305.015,- stijgen de overheadkosten met € 244.518,-
en de indirecte vervoerskosten met € 206.177,-.

    De overheadkosten stijgen per saldo met € 244.518,-.

Dit is onder andere door de volgende punten te verklaren:

1     De loonstijging voor 2025, die in begroting 2025-1 verwerkt zit, hebben wij volgens de financiële uitgangspunten
      geschat op 3,5% op jaarbasis. Voor begroting 2025-0 was een stijging van 2% ingerekend.
2     Voor de begroting 2025-0 hebben wij voor onze overheadkosten, met uitzondering van de lonen, een gemiddelde
      indexatie gehanteerd van 2,8%. Voor begroting 2025-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen
      bij onze leveranciers op zo’n 4,3% uitgekomen.
3     De inrekening van het geactualiseerde formatieplan (+ € 82.500,-).
4     De noodzakelijke ontwikkeling en ondersteuning van een nieuwe website voor Omnibuzz (+ € 10.000,-).
5     Vanuit (provinciale en wettelijke) verplichtingen ontstane kosten, zoals kosten verband houdend met digitaal archi-
      veren, informatiebeveiliging en privacywetgeving (+ € 20.000,-).
6     Door de aanbesteding van de transactiemailing zijn de kosten voor deze dienst fors afgenomen (- € 23.000,-).
7     Als gevolg van het hybride werken verwachten wij een forse daling van de woon-werkvergoedingen (- € 8.000,-).
8     Hetzelfde geldt voor de kopieer- en printkosten (- € 1.700,-).

    De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 206.177,-.

Dit is onder andere door de volgende punten te verklaren:

1     De loonstijging voor 2025, die in begroting 2025-1 verwerkt zit, hebben wij volgens de financiële uitgangspunten

48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Financiële begroting

      geschat op 3,5% op jaarbasis. Voor begroting 2025-0 was een stijging van 2% ingerekend.
2     Voor de begroting 2025-0 hebben wij voor onze indirecte vervoerskosten, met uitzondering van de lonen, een
      gemiddelde indexatie gehanteerd van 2,8%. Voor begroting 2025-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de
      prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo’n 4,3% uitgekomen.
3     De inrekening van het geactualiseerde formatieplan (+ € 82.500,-).
4     De te verwachten stijging van het ORT en DOT percentage in de nieuwe cao. Omdat Omnibuzz een callcenter heeft
      dat ook in de avonden en weekenden open is, zorgt dit voor een flinke kostenstijging (+ € 150.000,-).
5     De bijdrage aan de werkzaamheden voor de Regiodeal (+ € 15.000,-). Met deze werkzaamheden wordt dit jaar ge-
      start. In de komende jaren verwachten wij een toename van deze kosten.
6     De start van een publiciteitscampagne om het Voor Elkaar Pas-vervoer te promoten (+ € 10.000,-).
7     Een toename van de verwachte renteopbrengsten (- € 50.000,-).
8     Als gevolg van een verwachte toename van het aantal GGZ-ritten, neemt de interne doorbelasting van Wmo- naar
      GGZ-vervoer van de indirecte vervoerskosten toe (- € 9.984,-).

4.4     Toelichting op de baten en lasten (GGZ-vervoer)

In deze begroting wordt het GGZ-vervoer wederom opgenomen. In 2022 zijn wij hiermee voor de gemeente Roermond
gestart. In 2023 is de gemeente Nederweert aangesloten en sinds 2024 voeren wij dit vervoer ook voor de gemeente
Weert uit. Dit vervoer behelst momenteel het vervoer van jeugdigen en valt daarom onder taakveld 6.72c ‘Jeugdhulp
dagbesteding’.

Inmiddels zijn wij bezig met een nieuwe aanbesteding van het GGZ-vervoer voor de gemeenten Echt-Susteren en
Maasgouw. Met het vervoer voor deze gemeenten starten wij vanaf 1 augustus 2025.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2025-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de
vervoerskosten en de verdeling van de interne doorbelasting van het Wmo-vervoernaar het GGZ-vervoer aan bod komen.

Verdeling vervoerskosten

Het vervoersvolume wordt gebaseerd op de gerealiseerde kilometers die in 2024 voor dit type vervoer gereden zijn, al dan
niet aangevuld met de te verwachten ritten op basis van de door de deelnemende gemeenten aangeleverde informatie.

De begrote vervoerskosten worden verhoogd met de NEA-index van 1,5%. Deze vervoerskosten worden verdeeld conform
systematiek Wmo-vervoer.




                                                                                                                     49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz           Financiële begroting

Dit levert de volgende verdeling op:

Tabel vervoersvolume GGZ

Gemeente        Aantal kilometers                                                   Aantal ritten

Echt-Susteren                                                              36.425                                                                   842
Maasgouw                                                                    3.640                                                                   188
Nederweert                                                                  6.887                                                                   360
Roermond                                                                   44.103                                                                  2.202
Weert                                                                      49.631                                                                  1.980

Totaal                                                                    140.686                                                                 5.572



Tabel verdeling directe vervoerskosten


Gemeente        Kilometers 2025             Toeslagen individueel     Toeslagen jeugd               Meereizend OV-er         Vervoersresultaat


Echt-Susteren   €                    98.814 €                 13.005 €                   34.585 €                          - €                   146.404
Maasgouw        €                    10.735 €                       - €                   3.757 €                          - €                    14.493
Nederweert      €                    20.347 €                       - €                   7.122 €                          - €                    27.469
Roermond        €                   129.443 €                 25.956 €                   45.305 €                      2.900 €                   203.604
Weert           €                   141.540 €                 15.641 €                   49.539 €                       436 €                    207.156

Totaal          €               400.879 €                    54.603 €                   140.308 €                      3.335 €                  599.126



Verdeling indirecte vervoerskosten en overheadkosten

Naast de eerdergenoemde vervoerskosten, zijn er ook nog indirecte vervoerskosten en overheadkosten. De indirecte
vervoerskosten bestaan voor het grootste deel uit een interne doorbelasting van kosten voor het Wmo-vervoer naar
het GGZ-vervoer én vanuit het leerlingenvervoer naar het GGZ-vervoer. Daarnaast worden er nog reguliere indirecte
vervoerskosten begroot. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente
ten opzichte van het totaal aantal ritten.

De overheadkosten bestaan uit een interne doorbelasting op basis van het aantal pashouders per gemeente ten op-
zichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het
Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten. Daarnaast worden er nog reguliere
overheadkosten begroot in verband met het GGZ-vervoer. Deze overheadkosten worden tussen de GGZ-gemeenten
verdeeld op basis van het aantal inwoners. De overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal pashouders
per gemeente op 1 januari 2024 ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een
vermindering van de lasten voor het Wmo-vervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten.

50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting



Gemeente            Aantal ritten           Indirecte vervoerskosten           Verhouding inwoners        Overheadkosten


Echt-Susteren                           15% €                          3.612                          17% €                  1.405
Maasgouw                                3% €                            807                           13% €                  1.067
Nederweert                              6% €                           1.544                          9% €                     763
Roermond                                40% €                          9.447                          33% €                  2.666
Weert                                   36% €                          8.494                          27% €                  2.237

Totaal                                 100% €                      23.904                            100% €                  8.137



Bijdrage GGZ-vervoer per gemeente

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Tabel totaalbijdrage per gemeente


Gemeente             Winstopslag                                               Bijdrage


Echt-Susteren        €                                                  200 €                                              151.622
Maasgouw             €                                                  200 €                                               16.566
Nederweert           €                                                  200 €                                               29.976
Roermond             €                                                  200 €                                              215.916
Weert                €                                                  200 €                                              218.087

Totaal               €                                                 1.000 €                                             632.166




                                                                                                                                51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz            Financiële begroting

4.5      Toelichting op de baten en lasten (leerlingenvervoer)

In augustus 2024 zijn wij gestart met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit doen wij voor de gemeenten Echt-
Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Tevens verzorgen wij voor de gemeente Roermond
het gym- en zwemvervoer. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4.3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’.

Het vervoersvolume voor de begroting 2025-1 wordt gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar, geëxtrapoleerd
naar een heel jaar. In de jaarrekening 2024 zal een herverdelingseffect volgen waarbij de met de businesscase ontstane
verschillen als gevolg van het terugtreden van de gemeente Leudal definitief afgerekend worden.

Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2025-1 zullen achtereenvolgens de verdeling van de
vervoerskosten, de verdeling van de indirecte vervoerskosten en de verdeling van de overheadkosten aan bod komen.

Verdeling directe vervoerskosten leerlingenvervoer

Het totale vervoersvolume is, zoals gezegd, gebaseerd op het gerealiseerde volume van 2024. Dit volume is hieronder
weergegeven.

Tabel Vervoersvolume leerlingenvervoer

                                                                                                Aantal kilometers boven       Aantal uren gym- en
Gemeente           Ritten                  Verreden kilometers       Opslagen in kilometers
                                                                                                50 kilometers                 zwemvervoer

Echt-Susteren                     51.185                   836.248                    18.135                     23.989                              -
Maasgouw                          39.625                   508.921                      3.160                             -                          -
Nederweert                        24.288                   408.810                    24.510                     20.332                              -
Roerdalen                         42.765                   430.372                    10.700                     13.645                              -
Roermond                          52.913                   741.654                    33.445                     45.238                          1.112
Weert                             37.655                   946.829                    10.880                     20.544                              -

Totaal                          248.430                 3.872.833                   100.830                    123.748                          1.112



Dit leidt tot de volgende vervoerskostentabel. De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op het gerealiseerde
vervoersvolume van 2024 en de afgesproken tarieven en vervolgens verhoogd met de NEA-index van 1,5%.




52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting

Tabel Verdeling directe vervoerskosten leerlingenvervoer

                                                                          Additionele kosten
Gemeente            Ritten/ kilometers         Opslagen                                              Gym- en zwemvervoer      Totaal
                                                                          boven 50 kilometers

Echt-Susteren                      € 926.480                   € 16.140                   € 9.835                       €-                 € 952.455
Maasgouw                           € 594.004                    € 2.812                         €-                      €-                 € 596.817
Nederweert                         € 450.304                   € 21.814                   € 8.336                       €-                 € 480.454
Roerdalen                          € 535.274                    € 9.523                   € 5.595                       €-                 € 550.392
Roermond                           € 848.440                   € 29.766                  € 18.548                  € 67.591                € 964.345
Weert                              € 976.729                    € 9.683                   € 8.423                       €-                 € 994.835

Totaal               €            4.331.232 €                   89.739 €                  50.737 €                 67.591 €                4.539.298



Verdeling totale kosten leerlingenvervoer

De totale kosten voor het leerlingenvervoer zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel Totale kosten leerlingenvervoer
                                         Directe vervoers-
                    Directe vervoers-                                                 Indirecte vervoer-
Gemeente                                 kosten gym- en         Winstopslag                                 Overheadkosten        Totaal
                    kosten                                                            kosten
                                         zwemvervoer
Echt-Susteren        €           952.455 €                    - €                200 €                25.698 €             9.080 €           987.432
Maasgouw             €           596.817 €                    - €                200 €                19.894 €             6.893 €           623.804
Nederweert           €           480.454 €                    - €                200 €                12.194 €             4.928 €           497.776
Roerdalen            €           550.392 €                    - €                200 €                21.470 €             5.860 €           577.922
Roermond             €           896.754 €                67.591 €               200 €                26.565 €             17.225 €        1.008.335
Weert                €           994.835 €                    - €                200 €                18.905 €             14.455 €        1.028.395

Totaal               €        4.471.707 €             67.591 €                 1.200 €               124.725 €          58.441 €           4.723.664



De indirecte vervoerskosten bestaan voor een groot gedeelte uit een interne doorbelasting van loonkosten vanuit het
Wmo-vervoer. In de businesscase was hiervoor 1,0 fte begroot. De realiteit wijst uit dat dit helaas niet afdoende is als
gevolg van de chauffeurstekorten bij de vervoerders. Deze verhogen de druk op onze klantenservice. Het aantal fte is
momenteel begroot op 1,33. Verder bestaan de indirecte vervoerskosten onder andere uit de kosten voor het gebruik
en onderhoud van ritsystemen en een multi-inzetbaar budget van € 25,- per geïndiceerde reiziger. De doorbelasting van
indirecte vervoerskosten aan het GGZ-vervoer levert een kleine meevaller op voor het leerlingenvervoer.

De begrote overheadkosten bestaan volledige uit een interne doorbelasting vanuit het Wmo-vervoer, hetgeen per saldo
een voordeel oplevert voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van
het aantal inwoners.

                                                                                                                                                  53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                          Omnibuzz      Financiële begroting

‘Winstopslag’ GGZ-vervoer en leerlingenvervoer

In tegenstelling tot het Wmo-vervoer, waar de gemeenten optreden als een btw-ondernemer met btw-belaste prestaties,
treden gemeenten voor het leerlingenvervoer en het GGZ-vervoer niet op als btw-ondernemer. Vanuit deze laatste positie
zou Omnibuzz, als zij uitsluitend tegen kostprijs zou werken, btw-vrijgestelde prestaties verrichten voor de gemeenten.

Om ervoor te zorgen dat Omnibuzz te allen tijde haar werkzaamheden met btw kan blijven uitvoeren, werken wij met
een ‘winstopslag’.

Dit betekent dat wij geen btw-schade aan de verhuurder hoeven te betalen en dat wij die schade niet als extra kostenpost
aan de deelnemers in rekening brengen.

Deze opslag bedraagt € 50,- per kwartaal per gemeente en zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.




54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>5   Bijlagen




               55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                     Omnibuzz         Bijlagen



5. Bijlagen
5.1      Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2025-1
                                                                   Oorspron-
                     Oorspron-                                                                   Totaal van
                                                    Vermin-        kelijk bedrag
                     kelijk bedrag                                                               de afschrij-
                                                    deringen       van de kapi-                                     (Extra)        (Extra)
                     van de kapi-                                                                ving/aflos-
                                                    (anders dan    taaluitgaven    % Of andere                      afschrijvin-   aflossingen      Boekwaarde    Boekwaarde
                     taaluitgaven Vermeerde-                                                     sing op de
                                                    door af-       (aanschaf-      maatstaf                         gen van het    op kapitaal-     aan het be-   aan het ein-
Alle bedragen in €   (aanschaf-    ringen in het                                                 kapitaaluit-
                                                    schrijvingen   fingswaar-      van afschrij-                    kapitaaluit-   verstrek-        gin van het   de van het
                     fingswaarde) dienstjaar                                                     gaven aan
                                                    of aflossin-   de) aan het     ving                             gaven in het   king in het      dienstjaar    dienstjaar
                     aan het                                                                     het begin
                                                    gen) in het    einde van                                        dienstjaar     dienstjaar
                     begin van het                                                               van het
                                                    dienstjaar     het dienst-
                     dienstjaar                                                                  dienstjaar
                                                                   jaar

Programma
Wmo-vervoer

Inventaris                 92.572             -                -          92.572       10,00%                            24.236                 -       92.572          68.336

Hardware                   43.464             -                -          43.464       33,33%                            17.898                 -       43.464          25.566
Inrichting en
                           84.836             -                -          84.836            4,00%                         8.266                 -       84.836          76.570
verbouwing
Technische
                           75.462             -                -          75.462            6,67%                         4.398                 -       75.462          71.064
installaties
Software                   29.467             -                -          29.467       10,00%                             6.949                 -       29.467          22.519

Totaal                   325.801               -               -      325.801                                   -       61.747                  -      325.801         264.054


5.2      Staat van reserves 2025-1

                                                                                                                              Bestemming
                                                        Vermeer-
                                       Saldo aan                                                                              van het re-       Bestemming
                                                        deringen          Overige            Verminde-        Saldo einde                                  Reserves na
                                       het begin                                                                              sultaat tus-      van het
Naam reserve, alle bedragen in €                        wegens bij-       vermeerde-         ringen van       van het                                      bestemming
                                       van het                                                                                sentijds via      resultaat
                                                        boeking van       ringen             de reserve       dienstjaar                                   ultimo 2024
                                       dienstjaar                                                                             begrotings-       2024
                                                        de rente
                                                                                                                              wijziging

 Reserves
 Algemene reserve                           725.949                   -                -                  -         725.949                -                -          725.949
 Bestemmingsreserve Data-analyse             41.192                   -                -                             41.192                -                -           41.192
 Bestemmingsreserve ICT                      24.499                   -                -            6.125            18.374                -                -           18.374

Totaal Reserves                            791.640                    -                 -           6.125           785.515                 -                -         785.515




56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Bijlagen

5.3      Opbouw algemene reserve

Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota ‘Reserves, voorzieningen en
risicomanagement’. De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:

1 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven
Het risico dat een van de vervoersbedrijven niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor
de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw
moet worden ingekocht.

Risico                                       Kans                                     Benodigde weerstandcapaciteit
                                   650.000                                      50%                                   325.000




2 Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer
Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten, zoals het leerlingenvervoer
en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds
bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten, verkeerde inschattingen en financiële schade.

Risico                                       Kans                                     Benodigde weerstandcapaciteit
                                   200.000                                      30%                                    60.000




3 Afhankelijkheid leveranciers ICT
Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe, op maat gemaakte software, die niet alleen door Omnibuzz
gebruikt wordt, maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze
softwareleveranciers failliet gaat, kan dit grote gevolgen hebben, zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz.

Risico                                       Kans                                     Benodigde weerstandcapaciteit
                                   750.000                                      20%                                   150,000




4 Digitale dreigingen
Omnibuzz is, net zoals vrijwel ieder ander bedrijf, in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit
kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van
bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen.

Risico                                       Kans                                     Benodigde weerstandcapaciteit
                                   750,000                                      30%                                   225.000


                                                             Totaal benodigde weerstandcapaciteit                     760.000



                                                                                                                           57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Bijlagen




58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>           Niets uit deze uitgave
      mag worden verveelvoudigd,
 opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
   fotokopieën, opname, of op enige
 andere manier, zonder voorafgaande
      schriftelijke toestemming van
                 Omnibuzz.




V1.00 - 202504
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>