<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>            Voorwoord


    Jaarverslag 2020

               Inleiding


       Dienstverlening


                  Groei


       Nieuwe partners


Organisatieontwikkeling
                           Jaarverslag 2020
          Partnerschap


Financiële samenvatting
                              Jaarrekening 2020
  Verplichte paragrafen


   Jaarrekening 2020

          Jaarrekening


                 Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                  PricewaterhouseCoopers
                                                  Accountants N.V.         ⇥
          9 april 2021                            Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                Voorwoord

    Jaarverslag 2020

               Inleiding


        Dienstverlening


                  Groei                       Voorwoord
        Nieuwe partners


Organisatieontwikkeling


          Partnerschap


Financiële samenvatting

                            Terugkijken op het goede, maar je ogen niet                     bijdrage zonder dat gelijk te ervaren als ‘het wijzen met
  Verplichte paragrafen                                                                     het vingertje’. Dat is niet gemakkelijk en we hebben
                            sluiten voor de zaken die niet zo goed gingen.                  het met elkaar meer moeten ‘oefenen’ dan ons lief
   Jaarrekening 2020        Dat is 2020 voor mij. We hebben veel mooie                      was, doordat er ontevredenheid was over de ICT-
                                                                                            dienstverlening, waaronder Windows 10. Het blijft
                            dingen gedaan terwijl we geconfronteerd werden                  belangrijk om de dingen die beter gaan ook te zien en
          Jaarrekening
                            met onverwachte omstandigheden, maar wat zijn                   een volgende terugslag niet te ervaren als de bevestiging
                                                                                            van een al vastgezet beeld. Ik vind dat we ondanks
                 Bijlage    we daar goed mee omgegaan!                                      lastige situaties hierin slagen. We spreken elkaar aan
                                                                                            op waar het echt over gaat. Ik snap ook dat dit van
                            Een SSC betekent samenwerking en partnerschap. De
                                                                                            de partners veel vraagt, want onze gesprekspartners
                            kunst is om met elkaar op een open manier in gesprek te
                                                                                            zoals demandmanagers, directeuren bedrijfsvoering en
   VOORUIT ⇥                zijn, dat niets onder stoelen of banken wordt gestoken,
                                                                                            bestuursleden, moeten als iets niet lekker loopt dit ook in
                            maar dat wordt gezocht naar antwoorden en acties die ook
                                                                                            hun eigen organisatie uitleggen. Toch overheerst de trots
     TERUG ⇤                bijdragen aan oplossingen. En dat is altijd lastiger als niet
                                                                                            op wat we allemaal wel hebben bereikt.
                                                                                                                              PricewaterhouseCoopers
                            alles loopt zoals verwacht. Kijken naar ieders eigen rol en
                                                                                                                            Accountants N.V.              ⇥
    2
                                                                                                                            Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                Voorwoord   Natuurlijk, zoals bij iedereen had Corona op
                            ons werk en privéleven een enorme impact. Juist daarom
    Jaarverslag 2020        ben ik trots op alle collega’s die hun weg hebben weten

               Inleiding
                            te vinden in het thuiswerken, het combineren van werk
                            en zorgtaken voor kinderen en naasten. Maar ook de            “De trots op wat
                            razendsnelle aanpassing in nieuwe werkwijzen om het
                            werk te blijven verrichten. Waar we begin 2020 er nog             we allemaal
        Dienstverlening
                            van overtuigd waren dat een aantal zaken toch echt op
                            kantoor moesten plaatsvinden, vinden we het inmiddels          hebben bereikt,
                  Groei     heel gewoon dat we dit anders doen. Alle salarisbetalingen
                            zijn op tijd geweest en grote aanbestedingstrajecten             overheerst!”
                            hebben tot mooie resultaten geleid. We weten elkaar te                   Vincent Siegmund
        Nieuwe partners     vinden door met elkaar te videobellen en onze digitale
                            vaardigheden zijn snel gestegen.
Organisatieontwikkeling
                            2020 was het jaar dat de gemeenten Dalfsen en
                            Westerveld toetraden en de dienstverlening definitief
          Partnerschap      werd uitgerold. En dat loopt goed. We leren elkaar steeds
                            beter kennen. Natuurlijk zijn er nog stappen te zetten,
                            maar voor een eerste jaar, top! 2020 is ook het jaar waarin
Financiële samenvatting
                            we met de gemeente Zwartewaterland de toetreding in
                            2021 hebben voorbereid en ondertussen al naar volle
  Verplichte paragrafen     tevredenheid de eerste dienstverlening voor de HR én
                            Inkoop & Contractmanagement hebben verricht. En
                            we blijven groeien, er zijn al afspraken gemaakt met de
   Jaarrekening 2020
                            gemeente Ommen om voor hen de komende jaren de HR
                            en de Inkoop & Contractmanagement te verrichten.
          Jaarrekening
                            Kortom, het was in vele opzichten geen gemakkelijk jaar,
                 Bijlage    maar we werken hard aan de zaken die nog niet goed gaan
                            en we bouwen door op de vele zaken die wel goed gaan.
                            2021, kom maar op!

   VOORUIT ⇥                Vincent Siegmund

     TERUG ⇤
                                                                                             PricewaterhouseCoopers
                                                                                             Accountants N.V.           ⇥
    3
                                                                                             Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>             Voorwoord


    Jaarverslag 2020

                   Inleiding

        Dienstverlening


                  Groei


        Nieuwe partners              Inleiding
Organisatieontwikkeling


          Partnerschap


Financiële samenvatting
                               In ons jaarverslag reflecteren we op onze plannen
                               en ambities voor 2020. Wat ging goed en wat
  Verplichte paragrafen        kan beter? Dit doen we conform de pijlers van
                               Ons, uitgewerkt in Onse ambitie 2020-2025. Wat
                               hebben we gerealiseerd? Waar willen we naartoe?
   Jaarrekening 2020
                               Dat lees je onder de tabbladen ‘Dienstverlening’,
          Jaarrekening
                               ‘Groei’, ‘Nieuwe partners’, ‘Organisatieontwikkeling’ en
                               ‘Partnerschap’. Dit zijn de programma’s van Ons.
                Bijlage
                               Het jaarverslag is opgemaakt met inachtneming van de
                               voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording
                               provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                           PricewaterhouseCoopers
                                                                                           Accountants N.V.         ⇥
    4
                                                                                           Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>             Voorwoord


    Jaarverslag 2020

               Inleiding


          Dienstverlening

                  Groei


        Nieuwe partners           Dienstverlening
Organisatieontwikkeling


          Partnerschap


Financiële samenvatting
                            Ons ontzorgt de partners zodat zij zich kunnen               2020 is voor ICT een bewogen jaar geweest. We hebben
                                                                                         onder bijzondere omstandigheden veel gerealiseerd waar-
                            richten op hun kerntaken. We geven hier invulling            bij we nogal wat van onze medewerkers hebben gevraagd
  Verplichte paragrafen
                            aan door het leveren van drie diensten: ICT, HR en           en zij veel energie, loyaliteit en motivatie voor ons hebben
                                                                                         getoond. Aan de andere kant constateren we dat onze
   Jaarrekening 2020        Inkoop & Contractmanagement.                                 partners meer van ons hadden verwacht dan we geleverd
                                                                                         hebben. Dat geldt zeker voor het project Windows 10.
          Jaarrekening
                            ICT                                                          Binnen no-time thuiswerken
                            De ICT dienstverlening van Ons bestaat uit diensten
                 Bijlage                                                                 Medio maart kwam er voor iedereen een grote omscha-
                            voor eindgebruikers, infrastructurele diensten, applicatie
                                                                                         keling. Het thuiswerken werd de modus bij onze partners
                            diensten en ondersteunende diensten. Hierbij valt te
                                                                                         en natuurlijk bij onszelf. In korte tijd realiseerden we
                            denken aan de servicedesk, werkplek, telefonie, server
                                                                                         een thuiswerkplek voor al onze gebruikers. We hielpen
                            & opslag, netwerk, security, applicatiebeheer, beleid,
   VOORUIT ⇥                                                                             gebruikers te werken met een laptop en een token en
                            architectuur en projectmanagement. In totaal wordt voor
                                                                                         stonden op afstand klaar voor vragen en/of problemen.
                            ruim 4500 gebruikers de complete ICT verzorgd.
     TERUG ⇤                                                                             Al na een aantal weken normaliseerde de instroom van
                                                                                                                            PricewaterhouseCoopers
                                                                                         meldingen!                                                     ⇥
                                                                                                                         Accountants N.V.
    5
                                                                                                                         Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>             Voorwoord
                                Beschikbare capaciteit
                                Het insourcen van Dalfsen (februari) en Westerveld                         “We staan voor een grote stap! Van een
    Jaarverslag 2020            (september) in de ICT-omgeving zijn zware projecten
                                geweest waarin we veel hebben geleerd voor de toekomst.
                                                                                                              nieuwe werkplek tot het serverpark
               Inleiding        De personele capaciteit die we hierop uiteindelijk hebben                    en de mogelijkheden in de Cloud. Een
                                ingezet was groter dan voorzien. Ook Windows 10 heeft                      uitdagend traject dat naast alle andere
                                veel onvoorziene capaciteit gevraagd waardoor we,
           Dienstverlening                                                                                overwegingen, zoals kwaliteit en kosten,
                                alles bij elkaar genomen, niet in staat zijn geweest om te
                                realiseren wat we begin 2020 voor ogen hadden. Deze                              om extra zorgvuldigheid vraagt.”
                  Groei         projecten kregen onze volledige aandacht wat resulteerde                                                   Erik Zwaagman
                                in het uitstellen van andere projecten.

        Nieuwe partners         Vervangen systemen
                                Vanaf mei is er veel werk verzet onder de motorkap. Om de
Organisatieontwikkeling         continuïteit van de systemen te waarborgen, hebben we
                                het serverplatform vervangen. Ook de back-up omgeving           Verbetering dienstverlening
                                is geheel vervangen en gemoderniseerd waardoor het              In gesprek met de partners blijkt dat klantgerichtheid
          Partnerschap          risico op dataverlies aanzienlijk is verlaagd. Tenslotte zijn   en eigenaarschap twee belangrijke aandachtspunten
                                er tegen het einde van het jaar verschillende onderdelen        zijn die we binnen ICT moeten verbeteren. Ook zien we
                                in de mailsystemen voor Zwolle en Overijssel vervangen          dat de omvang van de klantvraag niet in balans is met
Financiële samenvatting
                                voor oplossingen van Microsoft. Hiermee is een bron van         de beschikbare capaciteit. Zo is de groei van het aantal
                                instabiliteit in deze omgeving weggenomen.                      verzoeken en wijzigingen, en het gebruik van server en
  Verplichte paragrafen                                                                         opslag capaciteit harder gestegen dan verwacht. We
                                                                                                hebben behoefte aan andere stuurinformatie en meer
                                                                                                afstemming met de partners over vraag en prioritering.
   Jaarrekening 2020
                                                                                                Dat is onze focus voor het eerste kwartaal van 2021.
          Jaarrekening



                                              350 TB
                                                                                                Ook zijn we aan het experimenteren met andere

                 Bijlage     845                                                                werkvormen waarin we samenwerking, klantgerichtheid
                                                                                                en eigenaarschap stimuleren. Zo blijven we bijvoorbeeld
                                                                                                het Security Kanban team inzetten, heeft een team van
                             virtuele                                                           beheerders dagelijks focus op de 2e lijns dienstverlening

                             servers                                                            en is er één vast inloopmoment per week voor
                                                                                                projectleiders om met de experts zaken af te stemmen.
                                                          DATA in beheer
   VOORUIT ⇥

                             in beheer
     TERUG ⇤
                                                                                                                                PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                Accountants N.V.            ⇥
    6
                                                                                                                                Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>             Voorwoord
                             Change Drivers                                              Inkoop & Contractmanagement
                             Na de zomer zijn we het gesprek aangegaan met zowel         Het team van inkopers, contractmanagers, juristen en
    Jaarverslag 2020         onze medewerkers als de partners over de ‘Change            ondersteuners zorgt voor het soepel verlopen van de
                             Drivers’ die we op ons af zien komen. Outsourcing als       aanbestedingen en contractmanagement vraagstukken
               Inleiding     strategie voor het leveren van een aantal diensten, de      van de partners. We zijn actief op alle domeinen en zijn
                             verSaaSing van het applicatielandschap van de partners,     bijvoorbeeld betrokken bij de aanleg van wegen, het
                             de transitie naar cloud omgevingen etc. Onze medewerkers    regelen van huishoudelijke hulp, openbaar vervoer, de
           Dienstverlening   en de partners zijn zich bewust van deze naderende          nieuwe inrichting van een gemeentehuis en nog veel
                             verandering en we blijven met elkaar het gesprek hierover   meer zaken die zich binnen het domein van onze partners
                  Groei      voeren.                                                     afspelen. 2020 was een intensief jaar. Door de toenemende
                                                                                         vraag naar diensten zijn we gegroeid naar
                                                                                         26 medewerkers.

                                          1801 ICT
                             
        Nieuwe partners
                                                                                         Inkoop
Organisatieontwikkeling
                                          wijzigingen verwerkt                           Met 188 gestarte aanbestedingen in 2020 was het ondanks
                                                                                         corona drukker dan in 2019 (154) en 2018 (104). Onze
                                                                                         partners ervaren onze toegevoegde waarde en betrokken
          Partnerschap                                                                   de inkopers daarom steeds eerder bij projecten die
                                                                                         mogelijk tot aanbestedingen leiden. Door de inhoudelijke
                                                                                         kennis en specialisatie kunnen de adviseurs goed
Financiële samenvatting
                                                                                         meedenken. We lopen voorop in het gebruik van nieuwe
                             36.000 ICT meldingen                                        en innovatieve aanbestedingsmethoden. Hierdoor kunnen
                                                                                         onze partners gebruikmaken van de laatste inzichten en


                                                   
  Verplichte paragrafen
                             afgehandeld                                                 producten uit de markt. Dit zien we terug in ruim 4000
                                                                                         meer adviesuren dan begroot en de hoge klantwaardering.
   Jaarrekening 2020
                                                                                         Onze partners gaven Ons gemiddeld een 8,6 ten opzichte
                                                                                         van de norm 7,5.
          Jaarrekening


                 Bijlage                                                                 Klanten geven I&C
                                                                                         een
   VOORUIT ⇥
                                                                                         8,6 
     TERUG ⇤
                                                                                                                       PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                       Accountants N.V.              ⇥
    7
                                                                                                                       Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>             Voorwoord
                             Contractmanagement                                          Samen zochten we de afstemming en de juiste focus.
                             In 2020 maakten onze partners steeds bewuster gebruik       Deze lag vanzelfsprekend op de klant: de eindgebruiker
    Jaarverslag 2020         van contractmanagement. Contractmanagement is het           en de professionals van de partnerorganisaties.
                             beheren van contracten, en daarbij de kansen en risico’s    Daarnaast stonden we voor de klus om voor
               Inleiding     in kaart brengen. Dit resulteert in inzicht, financiële     gemeente Zwartewaterland en gemeente
                             besparingen, maar ook uniformiteit tussen partners en       Ommen de HR aan te sluiten.
                             verbeterde kwaliteit. We geven advies op het gebied van
           Dienstverlening   WMO, Jeugd, Facilitair, Infra en ICT.                       Twee omvangrijke projecten die onder druk van onder
                                                                                         meer corona succesvol zijn afgerond. Dat is een prestatie
                  Groei                                                                  van zowel HR als van onze nieuwe partners.
                             HR
                             Het team van HR verzorgt voor circa 4000 medewerkers
        Nieuwe partners      de complete salarisadministratie, servicedesk, benodigde
                             systemen en waarborgt het HR-control-framework.
Organisatieontwikkeling
                             Het is inmiddels al vaak aangehaald, maar is niet in
                             het minst ook van toepassing op HR: corona heeft
                                                                                                                  “Corona heeft in 2020 de HR
          Partnerschap       de dienstverlening in 2020 gedomineerd. Door de                                       in sneltreinvaart geleerd dat
                             maatregelen stond wij vanaf maart voor de uitdaging                             digitaal werken onomkeerbaar is.
                             om diverse interventies uit te voeren in de werkwijzen.
Financiële samenvatting                                                                                         Voor de komende jaren voorzie
                             Voor onze servicedesk betekende dit bijvoorbeeld
                             telefoondienst vanuit huis. Voor de backoffice en de                             ik belangrijke ontwikkelingen en
  Verplichte paragrafen      overige medewerkers betekende dit vooral op zoek naar                           mooie kansen in de wijze waarop
                             nieuwe samenwerkingsvormen en alles op alles zetten                                  wij onze administratie verder
                             om de salarisbetalingen van onze klanten niet in gevaar
   Jaarrekening 2020
                             te laten komen. Alle zeilen werden bijgezet om de klanten                        professionaliseren. Digitaliseren
                             juist en tijdig te blijven bedienen. En met succes! Alle                           van processen en systemen zal
          Jaarrekening
                             salarisbetalingen zijn op tijd uitgevoerd.                                          hierdoor een blijvende en nog
                                                                                                                grotere rol gaan spelen in onze
                 Bijlage     Daarnaast stonden we voor de uitdaging om als gevolg
                             van pensionering en/of ontslag het personeelsverloop                                              dienstverlening.”
                             op te vangen. Dat betekende overdracht op afstand en                                                     Herman Meijer
                             overwegend inwerken vanaf de thuiswerkplek.
   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                        PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                        Accountants N.V.              ⇥
    8
                                                                                                                        Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>             Voorwoord




                                                                                                                                          
    Jaarverslag 2020
                                                                                                                   Klanten geven
                                  13.492 HR
               Inleiding
                                  calls verwerkt
                                                                                 3.910                           HR een
                                                                                                                                 7,5
           Dienstverlening                                                        jaaropgaves

                  Groei


        Nieuwe partners

                             Daarnaast is succesvol gewerkt aan diverse projecten          Helaas is een gedeelte van controle zaken niet positief
Organisatieontwikkeling
                             voor de partners. Zonder compleet te zijn noemen we: Wet      beoordeeld. Dit betekent voor ons, maar ook voor de
                             WIEG, WNRA, HR21 voor Zwolle en het nieuwe functiehuis        partners dat er over 2020 nog aanvullende controles
          Partnerschap       voor Overijssel, naast vele vormen van nieuwe digitale        moeten worden uitgevoerd om aan te tonen dat de
                             dienstverlening in Youforce voor alle partners. Gelet op de   voortbrenging van de dienstverlening niet in gevaar is
                             klantwaarderingscijfers kijken we met tevredenheid terug      geweest conform de compliance-eisen. We zien deze
Financiële samenvatting      naar resultaten; op alle meetvlakken scoren we boven de       zaken in vertrouwen tegemoet, omdat bij het afwijken in
                             norm. Klanten gaven ons in 2020 gemiddeld een 7,5 op          de uitvoering van het HR-control-framework steeds de
                             kwaliteit, 7,6 op snelheid en 7,7 op communicatie. Alles      risicoafweging is gemaakt.
  Verplichte paragrafen
                             boven de norm van 7,0.
                                                                                           HR staat in 2021 voor de uitdaging om de juiste balans te
   Jaarrekening 2020         Deze focus heeft helaas ook zijn keerzijde. Door het          vinden tussen het verbeteren van dienstverlening aan de
                             direct wegvallen van de gebaande wegen stond het team         ene kant en het voldoen aan steeds scherpere wettelijke
          Jaarrekening       voor de uitdaging om met de beschikbare resources             en andere kaders (compliance) aan de andere kant. De
                             de juiste keuzes te maken. Dat heeft er toe geleid dat        praktijk leert ons dat wanneer er moet worden gekozen,
                             werkzaamheden in het HR-control-framework (dat toeziet        de prioriteit vaak wordt gelegd bij het tevredenstellen van
                 Bijlage
                             op de certificering voor de ISAE-rapportage) onder druk       de (eind)gebruiker. Om in de toekomst te kunnen blijven
                             kwamen. De effecten vertalen zich in de resultaten van de     voldoen aan de compliance-eisen gaan we hier
                             interne audit, als voorcheck van de beoordeling door de       extra personeel op inzetten.
   VOORUIT ⇥
                             externe auditor voor ISAE 3401, type 2.


     TERUG ⇤
                                                                                                                           PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                           Accountants N.V.              ⇥
    9
                                                                                                                           Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>              Voorwoord


    Jaarverslag 2020

                Inleiding




                                                 Groei
         Dienstverlening


                        Groei

         Nieuwe partners


Organisatieontwikkeling


           Partnerschap


Financiële samenvatting

                                Groei is geen doel op zich. Voorop staat dat we      Voor Inkoop & Contractmanagement betekent dit
  Verplichte paragrafen                                                              bijvoorbeeld meedenken in de beleidsprocessen bij onze
                                de kwaliteit van de huidige dienstverlening borgen   partners, voordat besloten is hoe een aanbestedingsproces
   Jaarrekening 2020            en waar mogelijk verbeteren. Dat is ook groei en     eruit moet zien. Zo kunnen wij onze kennis inbrengen en
                                                                                     samen werken aan het realiseren van de doelstellingen.
                                zoals eerder beschreven kunnen we, zeker op het      Tegelijkertijd zien we ook dat contractmanagement
           Jaarrekening
                                gebied van ICT, daar nog wel verder in groeien.      steeds belangrijker wordt. Het afgelopen jaar zijn op
                                                                                     meer terreinen dan in 2019 contractmanagers van ons bij
                  Bijlage       We zijn met elkaar in gesprek gebleven over          de partners ingezet. Juist als het contract afgesloten is,
                                werkzaamheden die in het verlengde liggen van        vraagt het bij complexe contracten en activiteiten des te
                                                                                     meer overleg en bewaking van afspraken die gemaakt zijn.
                                onze huidige taken, en wij toegevoegde waarde        Of dat nu in het sociaal domein is, bij facilitaire zaken of
   VOORUIT ⇥
                                kunnen bieden.                                       ICT.

     TERUG ⇤
                                                                                                                     PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                     Accountants N.V.               ⇥
    10
                                                                                                                     Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>              Voorwoord         Corona bracht natuurlijk met zich mee dat er bij partners      Uiteindelijk zal dit betekenen dat het ICT dienstportfolio
                                meer is nagedacht over facilitering van het thuis werken en    zal wijzigen conform de gewijzigde behoefte van de
     Jaarverslag 2020           hoe deze faciliteiten ook na Corona gecombineerd moeten        partners. De gesprekken over deze verandering en wat dat
                                worden met het werken op kantoor. Laptops liggen dan           betekent voor de ICT diensten starten begin 2021.
                Inleiding       voor de hand, maar hoe worden die dan beheerd en hoe
                                zorgen we voor beveiliging van alles dat op een laptop         In samenwerking met de gemeente Kampen zijn we gestart
                                staat, zodat niet in het geval van verlies of diefstal alles   met het realiseren van een cloud platform waarmee zij in
         Dienstverlening
                                letterlijk op straat ligt?                                     staat zijn een stap te zetten in datagedreven werken. We
                                                                                               hebben het videovergaderen mogelijk gemaakt middels
                        Groei   De ontwikkelingen op het ICT vakgebied gaan razendsnel.        het beschikbaar stellen van onderdelen van Teams.
                                We hebben een tweetal onderzoeken laten uitvoeren
                                op het gebied van sourcingstrategie en architectuur
         Nieuwe partners        gebaseerd op een multi cloud omgeving. De uitkomsten
                                laten zien dat we aan de vooravond staan van grote
Organisatieontwikkeling         verandering.


           Partnerschap
                                                                                                                4.498     2020
                                                                                                                3.826     2019
                                                          Wij verzorgen
Financiële samenvatting
                                                                                                                3.626     2018
                                                                                                                3.292     2017
  Verplichte paragrafen
                                                          de ICT van
   Jaarrekening 2020
                                                          4.498
           Jaarrekening
                                                          gebruikers
                  Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                              PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                              Accountants N.V.              ⇥
    11
                                                                                                                              Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>             Voorwoord


    Jaarverslag 2020

               Inleiding


         Dienstverlening


                  Groei


          Nieuwe partners

Organisatieontwikkeling
                                Nieuwe partners
           Partnerschap


Financiële samenvatting

                            Dit jaar zijn de gemeenten Dalfsen en Westerveld     Voor Inkoop & Contractmanagement betekent dit
  Verplichte paragrafen                                                          gezamenlijk bepalen hoe de inkoopondersteuning moet
                            toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling.      plaatsvinden en de samenwerking met de organisatie vorm
   Jaarrekening 2020        Voor het eerst sinds de oprichting zijn er nieuwe    krijgt. Voor Dalfsen was de basis al gelegd in 2019 en daar
                                                                                 is goed vervolg aan gegeven. Bij Westerveld hebben we
                            gemeenten toegetreden. Hier stonden we vanaf         2020 gebruikt om te bespreken hoe we de dienstverlening
           Jaarrekening
                            de start al voor open, maar in de eerste jaren lag   inrichten en zijn we het laatste kwartaal daadwerkelijk met
                                                                                 elkaar aan de slag gegaan.
                 Bijlage    de focus op de opbouw van het SSC. De toetreding
                            is zorgvuldig en in goed overleg voorbereid, maar    Voor HR betekent dit een goede inventarisatie van hoe
                                                                                 HR is ingeregeld bij Dalfsen en Westerveld en hoe dat
                            het is dan wel spannend hoe de daadwerkelijke        kan worden omgezet naar onze dienstverlening. En niet
   VOORUIT ⇥
                            transitie van de dienstverlening van Dalfsen en      te vergeten de migratie van alle gegevens naar onze
                                                                                 systemen. Dat is erg goed verlopen!
     TERUG ⇤                Westerveld naar Ons gaat.
                                                                                                                PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                Accountants N.V.               ⇥
    12
                                                                                                                Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>             Voorwoord      Zo zijn de salarisbetalingen altijd tijdig en juist
                            uitbetaald (en bottom line is dat toch waar het om            “Afgelopen jaar was een
    Jaarverslag 2020        gaat), maar we moeten ook aan elkaar wennen.          hoogtepunt met de migratie van
                            Voor de medewerkers van Dalfsen en Westerveld
                                                                                     zowel Dalfsen als Westerveld:
               Inleiding    is de HR letterlijk meer op afstand komen te
                            staan. Hoe zorgen we dan toch voor nabijheid,           de eerste keer na het ontstaan
                            maar wijken we niet af van standaarden die             dat we nieuwe partners hebben
         Dienstverlening
                            afgesproken zijn en die zorgen dat we als SSC ook
                                                                                  aangesloten. We kijken terug op
                            efficiënt kunnen werken. Veel met elkaar contact
                            zoeken en luisteren naar elkaar.                         een geslaagd project, waarbij
                  Groei
                                                                                  we de leerpunten direct kunnen
                            Voor de ICT transitie is afgesproken meer tijd         toepassen in de samenwerking
          Nieuwe partners   te nemen. Het is een veelomvattende klus. ICT
                                                                                           met Zwartewaterland!”
                            heeft immers vele aspecten en raakt overal het
                            dagelijks functioneren van een organisatie, dus                           Erwin Weertman
Organisatieontwikkeling
                            dat mag niet misgaan. Het is niet meegevallen die
                            transitie. Er is van veel mensen bij alle partijen
           Partnerschap     veel inzet en creativiteit gevraagd, maar de
                            transities zijn uiteindelijk succesvol afgerond en
                            het draait naar wens. En natuurlijk zijn er gelijk
Financiële samenvatting
                            weer de plannen en wensen voor de volgende
                            stappen en verdere verbeteringen.
  Verplichte paragrafen
                            2020 stond ook in het teken van de gesprekken
                            en besluitvorming met de gemeente
   Jaarrekening 2020
                            Zwartewaterland om aan te sluiten. Voor
                            Zwartewaterland waren zorg voor continuïteit
           Jaarrekening
                            en behoud van kwaliteit op termijn belangrijke
                            redenen. Na het in kaart brengen van de
                 Bijlage    consequenties en het delen van ervaringen volgde
                            er een positief besluit! Vanaf 2021 verwelkomen
                            wij Zwartewaterland als officiële partner.

   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                          PricewaterhouseCoopers
                                                                                          Accountants N.V.             ⇥
    13
                                                                                          Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>             Voorwoord

                                                                                           “Het laatste kwartaal is er hard gewerkt aan de
    Jaarverslag 2020
                                                                              inrichting voor Zwartewaterland en Ommen. Ondanks alle
               Inleiding                                                         beperkingen zijn we in staat geweest om de aansluiting
                                                                                  tot een goed einde te brengen. De eerste verloning zag
         Dienstverlening                                                       er goed uit! Omdat we niet alle feestjes als mosterd na de
                                                                            maaltijd willen vieren, kreeg het projectteam een soeppakket
                  Groei                                                                  thuisgestuurd: de mosterd-na-de-maaltijd-soep.”
                                                                                                                                   Arjan Kats

          Nieuwe partners

Organisatieontwikkeling


           Partnerschap


Financiële samenvatting


  Verplichte paragrafen


   Jaarrekening 2020

           Jaarrekening     Tenslotte raakten we na de zomer met de gemeente Ommen in gesprek. Ommen
                            zocht vanwege de ontvlechting met de gemeente Hardenberg op korte termijn
                            een partij die voor hen de inkoopadvisering en de uitvoering van de HR kan
                 Bijlage    uitvoeren. Samen gaan we in 2021 op verkenning of (op termijn) toetreding
                            mogelijk is. In de tussentijd helpen we de gemeente Ommen door taken op
                            het gebied van Inkoop & Contractmanagement en HR uit te voeren via een
                            dienstverleningsovereenkomst.
   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                  PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                  Accountants N.V.              ⇥
    14
                                                                                                                  Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>              Voorwoord


    Jaarverslag 2020

                Inleiding


         Dienstverlening


                   Groei


         Nieuwe partners
                                 Organisatieontwikkeling
Organisatieontwikkeling

           Partnerschap


Financiële samenvatting

                            In 2020 stond organisatieontwikkeling hoog op               Een belangrijke stap in 2020 was een eigen ICT-omgeving,
  Verplichte paragrafen                                                                 losgekoppeld van de gemeente Zwolle. Met deze stap
                            de agenda. Zo hebben we ons organisatieverhaal              hebben we een moderne ICT-omgeving gecreëerd voor
   Jaarrekening 2020        onder de loep genomen, want waar komen we                   onze medewerkers. Een omgeving die ons beter faciliteert
                                                                                        in de wijze waarop we ons werk doen. Onderdeel van deze
                            vandaan? En waar gaan we naartoe?                           nieuwe ICT-omgeving is een eigen intranet. Een intranet
           Jaarrekening
                                                                                        waar onze medewerkers het laatste nieuws kunnen vinden,
                            In 2020 zijn we het gesprek met elkaar aangegaan om
                                                                                        maar dat ook dient als kennisplatform en waar bijvoorbeeld
                  Bijlage   continu te verbeteren en gebruik te maken van elkaars
                                                                                        ons nieuwste Personeelshandboek te vinden is. Een portaal
                            kwaliteiten. We leren van elkaar en laten ons inspireren
                                                                                        waar iedereen zijn of haar werkdag mee start.
                            door anderen. Hierin kijken we ook naar de uitkomsten van
                            het medewerkersonderzoek 2020. Dit stopt natuurlijk niet
   VOORUIT ⇥                na 2020, we blijven hier de komende jaren invulling aan
                            geven.
     TERUG ⇤
                                                                                                                       PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                       Accountants N.V.              ⇥
    15
                                                                                                                       Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>              Voorwoord     Parallel hieraan is ook onze huisstijl vernieuwd. Begin
                            2021 koppelen we ook onze website ssc-ons.nl los van
                                                                                      Gemiddelde
                                                                                      leeftijd
                                                                                      46 JAAR 🎈
    Jaarverslag 2020        de techniek van Zwolle en gaan we live met onze eigen
                            website, natuurlijk in de nieuwe huisstijl.
                Inleiding
                            Zoals voor vele organisaties is het binding houden met
                            elkaar en met de organisatie een uitdaging in een tijd
         Dienstverlening
                            waarin je veel thuis werkt en elkaar vooral digitaal
                            ‘ontmoet’. Naast de digitale koffiemomenten, de updates



                                                                                      
                   Groei    op ons nieuwe intranet en het digitaal samenwerken
                            ‘op kantoor’, zien we elkaar ook in een andere context
                            tijdens de pubquiz. Zo houden we binding met elkaar!
         Nieuwe partners


Organisatieontwikkeling
                            Om een beter passende werkomgeving te kunnen
                            bieden, hebben we in goede samenwerking met Provincie
                            Overijssel (verhuurder) en een groep medewerkers          120   interne
                                                                                            medewerkers
           Partnerschap
                            de eerste stappen gezet naar vernieuwing van onze
                            huisvesting. In 2021 werken we dit verder uit, met        65 inhuur
                            de ambitie om aan het eind van het jaar de nieuwe
                            werkomgeving in gebruik te nemen.
Financiële samenvatting


  Verplichte paragrafen
                                         
                                                                                      ⚕ 3,45%
                            18           
   Jaarrekening 2020

           Jaarrekening
                                                                                Ziekteverzuim
                  Bijlage

                            nieuwe medewerkers
   VOORUIT ⇥
                            aangenomen in 2020
     TERUG ⇤
                                                                                             PricewaterhouseCoopers
                                                                                             Accountants N.V.         ⇥
    16
                                                                                             Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>              Voorwoord     In lijn met de visie op ondersteuning in
                            2020 zijn er verdere stappen gezet in het
    Jaarverslag 2020        professionaliseren van de ondersteunende
                            taken. We hebben de adviestaken op
                Inleiding   bijvoorbeeld HR, Communicatie en Control en
                            de Functionaris Gegevensbescherming met              “Het was even spannend om te
                            eigen medewerkers ingevuld. Beheertaken        starten in Corona tijd, maar doordat
         Dienstverlening
                            blijven we inkopen bij bijvoorbeeld de           ik goed ben opgevangen door mijn
                            gemeente Zwolle.
                                                                          collega’s, voelde ik mij al snel als een
                   Groei
                            Om de nieuwe medewerkers een warm welkom                            vis in het water”
                            te geven, is er een nieuw inwerkprogramma                             Noelle Schuurman
         Nieuwe partners    ontwikkeld met onderdelen als security,
                            privacy en de Ondernemingsraad.
Organisatieontwikkeling
                            Samen met de Ondernemingsraad is er
                            een goede en constructieve samenwerking
           Partnerschap     opgezet. Zo hebben we bijvoorbeeld de
                            regeling voor Plaats- en Tijdsonafhankelijk
                            werken opgezet en werken we met elkaar aan
Financiële samenvatting
                            de verkiezingen voor maart 2021.


  Verplichte paragrafen     Kortom; er is veel gedaan,
                            er staat nog veel op stapel!
   Jaarrekening 2020

           Jaarrekening


                  Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                        PricewaterhouseCoopers
                                                                                        Accountants N.V.             ⇥
    17
                                                                                        Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>              Voorwoord


    Jaarverslag 2020

                Inleiding


         Dienstverlening




                                      Partnerschap
                   Groei


         Nieuwe partners


Organisatieontwikkeling


               Partnerschap


Financiële samenvatting

                              Partnerschap is niet alleen diensten afnemen      Dit kan consequenties hebben voor het SSC; hebben we
  Verplichte paragrafen                                                         nog wel eigen datacenters nodig? Maar het brengt ook
                              van een SSC. Partnerschap is ook eigenaar zijn    nieuwe taken met zich mee en wie voert deze dan uit? Hoe
   Jaarrekening 2020          van het SSC en met elkaar nadenken over de        houden we toegang en regie over onze eigen data en hoe
                                                                                wordt dit aan elkaar gekoppeld? Vraagstukken waar we
                              gewenste koers van het SSC. De ontwikkelingen     samen voor staan. We zijn de discussie met elkaar gestart
           Jaarrekening
                              op het gebied van ICT geven alle aanleiding om    over wat het betekent en hoe we hier vorm en inhoud aan
                                                                                kunnen geven. Een discussie en uitwerking die de komende
                  Bijlage     over de toekomst na te denken. Wat betekent       jaren veel tijd en aandacht zal vragen.
                              het feit dat ‘alles’ naar de cloud gaat, of dat
                                                                                Daarnaast betekent partnerschap ook iets ten opzichte
                              datagedreven werken steeds meer vorm krijgt?      van elkaar. Je bent immers ook elkaars partner in
   VOORUIT ⇥
                                                                                de samenwerking. Dus waarom niet kijken waar het
                                                                                partnerschap nog meer toe kan leiden dan alleen het
     TERUG ⇤
                                                                                afnemen van de dienstverlening.PricewaterhouseCoopers
                                                                                                              Accountants N.V.              ⇥
    18
                                                                                                              Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>              Voorwoord       Het Bedrijfsvoeringsberaad is in 2020 de discussie gestart    In de BTO’s dienstverlening, architectuur en security
                              om op een aantal terreinen onderzoek in gang te zetten        worden de juiste stappen gezet om te groeien in
    Jaarverslag 2020          naar meerwaarde van een gezamenlijke aanpak.                  eigenaarschap en professionaliteit. Het BTO Security heeft
                              Een voor de hand liggend onderwerp is: rationalisatie van     in 2020 vorm gekregen om de ICT Security vereisten op
                Inleiding     software. Iedere partner gebruikt (veel) applicaties en       elkaar af te stemmen, en het BTO Portfolio neemt in 2021
                              in de praktijk blijkt dat in vergelijking met elkaar veelal   haar positie in de governance in.
                              verschillende applicaties voor dezelfde werkzaamheden
         Dienstverlening
                              worden gebruikt. Als partners dezelfde applicatie
                              gaan gebruiken, dan kan dit in licenties en onderhoud         HR
                   Groei      aanmerkelijk verschil maken. Ervaringen elders geven aan      Met de groei met het aantal partners, ontstond in 2020
                              dat dit behoorlijke besparingen op kan leveren.               ook de uitdaging om samenwerking op de agenda te
                                                                                            houden bij de partners. De drang voor eigen oplossingen
         Nieuwe partners      Op het gebied van verbindingen en ICT-contract-               ligt steeds op de loer. Het HR-concept is gestoeld op
                              management zijn vergelijkbare verkenningen gestart.           standaardisatie; dat vraagt om de juiste mindset bij de
Organisatieontwikkeling       De intentie om gezamenlijk meer te standaardiseren is         deelnemers. Rond het thema Arbeidsmarktcapaciteit is
                              uitgesproken. Deze moeten in 2021 de eerste resultaten        door de partners de samenwerking gestaakt op initiatief
                              opleveren. Op deze manier heeft partnerschap andere           van Overijssel. Rond het thema Leren en ontwikkelen is
               Partnerschap   voordelen.                                                    door Overijssel en Zwolle de samenwerking gezocht voor
                                                                                            een IT-oplossing en dienstverlening door Ons.

Financiële samenvatting       ICT


                                                                                                               650
                              ICT organisaties veranderen, sourcingstrategieën worden
                              herijkt, het applicatielandschap bij de partners is aan het
  Verplichte paragrafen       veranderen. Daarnaast zijn er nieuwe partners toegetreden
                              die een andere omvang en mogelijk een andere behoefte
   Jaarrekening 2020          hebben dan de bestaande partners. Kortom er verandert
                              veel en dat vraagt om herijking van een aantal wezenlijke
                                                                                                               applicaties



                                                                                                                                
           Jaarrekening       vraagstukken. We vinden het allemaal belangrijk om met                           in beheer
                              elkaar nu het gesprek te starten over welke samenwerking
                              nodig is in de toekomst, hoe we dit kunnen vormgeven en
                  Bijlage     welke waarde wij hierin hebben.



   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                           PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                           Accountants N.V.              ⇥
    19
                                                                                                                           Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>              Voorwoord


    Jaarverslag 2020

                Inleiding


         Dienstverlening




                                    Financiële samenvatting
                   Groei


         Nieuwe partners


Organisatieontwikkeling


           Partnerschap


Financiële samenvatting

                            In dit hoofdstuk volgt een beknopte samenvatting            Totale lasten 2020
  Verplichte paragrafen                                                                 €*1                                Begroot      Werkelijk      Delta
                            van het financiële resultaat. In de jaarrekening is         Standaard (incl. resultaat JR)   11.580.307    11.840.023    259.716

   Jaarrekening 2020        dit verder uitgewerkt en toegelicht.                        Maatwerk                           6.127.127   5.923.463    -203.664
                                                                                        Projecten / incidenteel           1.947.486     1.947.486          -
                                                                                        Totaal impact partners           19.654.920    19.710.972    56.052
           Jaarrekening     De totale lasten in de jaarrekening van Ons zijn € 19,8m,
                                                                                        Overig                                           102.098     102.098
                            dit is € 158k meer dan begroot. Deze afwijking zit in de
                                                                                        Totale lasten jaarrekening       19.654.920    19.813.070    158.150
                            standaard dienstverlening (nadeel: € 260k), maatwerk
                  Bijlage   dienstverlening (voordeel: € 204k) en overig (geen impact
                            partners: € 102k). Overig heeft met name betrekking op
                            werkzaamheden voor Zwartewaterland en Ommen. Deze
                            kosten zijn doorbelast en hebben dus geen impact op de
   VOORUIT ⇥
                            bestaande partners.

     TERUG ⇤
                                                                                                                              PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                              Accountants N.V.                 ⇥
    20
                                                                                                                              Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                            Toelichting standaard                                          Resultaat partners
                            •   Personele effecten (€ 130k)                                Conform het bijdragebesluit zijn de bijdragen van
    Jaarverslag 2020            Allereerst ging 25% van de medewerkers bij de              de partners bepaald. Dit betekent dat maatwerk op
                                afdeling HR Services met pensioen. De transitie en         basis van werkelijke afname wordt afgerekend met de
                Inleiding       benodigde overlap heeft geresulteerd in hogere             desbetreffende partner(s). De werkelijke kosten op
                                inhuurkosten. Ten tweede is, in afwachting van het         projecten vallen binnen het beschikbare projectbudget,
                                sourcing onderzoek op specifieke ICT componenten,          dit is conform afspraak in rekening gebracht. Meerwerk is
         Dienstverlening
                                vacatureruimte ingevuld met externe inhuur om              op basis van afzonderlijke opdrachtverlening in rekening
                                frictiekosten in de toekomst te voorkomen. Als laatste     gebracht. Dan blijft er een nog te verrekenen nadelig
                   Groei        is er extra geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de   resultaat op de standaard dienstverlening over van
                                ICT dienstverlening door externe inhuur.                   € 260k. Het bestuur heeft op 26 maart 2021 besloten
                            •   Corona (€ 50k)                                             om dit resultaat naar rato van begrote FTE per partner
         Nieuwe partners        De direct aan corona relateerbare kosten bedroegen         in rekening te brengen. Dit resulteert in de volgende
                                € 50k. Deze zijn met name gerelateerd aan hogere           afrekening over 2020.
Organisatieontwikkeling         inhuur en overwerktoeslagen door versnelde
                                implementatie Teams voor thuiswerken.                      Afrekening resultaat 2020
                            •   Latere ingangsdatum Westerveld (€ 80k)                     €*1                         Standaard   Maatwerk     Totaal
           Partnerschap         De ICT transitie van de gemeente Westerveld was            Gemeente Kampen               -41.080     -33.315   -74.395
                                                                                           Provincie Overijssel          -78.167      67.816   -10.351
                                een paar maanden later gereed dan begroot. Dit
                                                                                           Gemeente Zwolle              -93.085       85.315    -7.770
                                resulteerde in een lagere bijdrage van de gemeente
Financiële samenvatting         Westerveld dan begroot voor zowel vaste als variabele
                                                                                           OD Ijsselland                 -10.086       4.178    -5.908
                                                                                           Gemeente Dalfsen              -21.013      39.716    18.703
                                componenten. De variabele componenten zijn gedekt,         Gemeente Westerveld           -16.285      39.954   23.669
  Verplichte paragrafen         doordat Ons hier nog geen verplichtingen voor was          Totale afrekening            -259.716    203.664    -56.052
                                aangegaan. Voor de vaste componenten is voor € 80k
                                geen dekking gevonden.
   Jaarrekening 2020
                                                                                           De afrekening van het resultaat wordt in het
                            Toelichting maatwerk                                           boekjaar 2021 verwerkt.
           Jaarrekening
                            Er zijn maatwerkvoordelen voor alle partners behalve
                            Kampen. De voordelen komen met name door lagere
                  Bijlage   kosten bij Security door het niet uitvoeren van alle plannen
                            in 2020. Het nadeel bij Kampen komt door de hogere
                            kosten op kantoorapparatuur dan begroot.

   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                                   PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                   Accountants N.V.         ⇥
    21
                                                                                                                                   Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>              Voorwoord


    Jaarverslag 2020

                Inleiding


         Dienstverlening




                                        Verplichte paragrafen
                   Groei


         Nieuwe partners


Organisatieontwikkeling


           Partnerschap


Financiële samenvatting
                            Beleidsindicatoren                                                  EMU Saldo
   Verplichte paragrafen
                            Beleidsindicatoren                                                  EMU-SALDO                                                        -3.105.149
                            Naam indicator                             Eenheid        Waarde                                                 Kapitaalverstrek-            0
                                                                                                                            Financiële
   Jaarrekening 2020        Formatie                                  Fte 2020          110,4                              vaste activa
                                                                                                                                            kingen en leningen
                            Bezetting                        Fte bezetting 2020        103,5                                                      Uitzettingen            0
                                                                                                                  Activa
                                                                                                                                                  Uitzettingen    3.933.309
           Jaarrekening     Apparaatskosten                        Totale lasten   17.740.485
                                                                                                                             Vlottende
                                                                                                Mutaties                                     Liquide middelen      643.953
                            Externe inhuur       Kosten externe inhuur als % van        42%     (1 januari tot                   activa
                                                   totale loonsom+totale kosten                 31 december)                               Overlopende activa     4.198.950
                                                                  externe inhuur
                  Bijlage                                                                                                        Vaste           Vaste schuld -3.260.000
                            Overhead                         % van totale lasten          9%                                   Passiva
                                                                                                                 Passiva
                                                                                                                             Vlottende       Vlottende schuld     -1.218.664
                                                                                                                               passiva
                            Het hoge percentage externe inhuur wordt met name                                                             Overlopende passiva    -7.402.698

   VOORUIT ⇥
                            veroorzaakt door meerwerk en projecten. Het percentage
                            inhuur op alleen de standaard en maatwerk dienstverlening           Het negatieve EMU-Saldo wordt met name veroorzaakt
                            is 21%.                                                             door de groei van Ons en aanschaf van activa. Dit is geen
     TERUG ⇤
                                                                                                zorgpunt.                     PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                          Accountants N.V.                     ⇥
    22
                                                                                                                                          Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                            Paragraaf weerstandsvermogen en                              negatieve jaarrekeningresultaat en als buffer voor
                                                                                         het afdekken van risico’s. De partners hebben in de
    Jaarverslag 2020        risicobeheersing                                             Gemeenschappelijke Regeling opgenomen dat Ons
                            Deze paragraaf bevat de inventarisatie van de                beschikt over weerstandscapaciteit (artikel 17, lid 3).
                Inleiding   weerstandscapaciteit, evenals van de risico’s die Ons        Deze is gemaximeerd op 5% van de totale jaaromzet Ons
                            loopt. Op basis van beide inventarisaties wordt aan het      (ca. 1 miljoen op basis van de meerjarenbegroting), tenzij
                            eind van deze risicoparagraaf het weerstandsvermogen         de gekwalificeerde risico’s groter zijn. De beschikbare
         Dienstverlening    beoordeeld. Ook wordt ingegaan op de verplichte opname       algemene weerstandscapaciteit is gerealiseerd in
                            van vier financiële kengetallen, die hier voor Ons ook       de algemene reserve van Ons. Voor de projecten
                            worden gepresenteerd. Deze risicoparagraaf gaat niet in      is weerstandscapaciteit in principe geregeld in de
                   Groei
                            detail in op het gevoerde risicomanagement (voorkomen,       projectplannen, door middel van een passende post
                            minimaliseren, beheersen van risico’s).                      onvoorzien.
         Nieuwe partners    De beleidskaders voor het risicomanagement van Ons
                            zijn vastgelegd in de nota weerstandsvermogen en             Risico’s
                            risicomanagement. Conform deze beleidskaders, heeft een      In deze paragraaf zijn de risico’s weergegeven die
Organisatieontwikkeling
                            kwantificering plaatsgevonden van de geïnventariseerde       voorvloeien uit de halfjaarlijkse update. Niet alle risico’s
                            risico’s. De gegevens in deze paragraaf gaan uit van de      opgenomen in het risicoregister zijn relevant voor het
           Partnerschap     meest recente update van de risico’s.                        weerstandsvermogen. Er zijn risico’s die wanneer ze zich
                                                                                         voordoen niet direct financiële gevolgen hebben, maar wel
                            Weerstandscapaciteit                                         bijvoorbeeld imagoschade tot gevolg hebben.
Financiële samenvatting     De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen
                            waarover Ons beschikt om niet begrote financiële             In deze risicoparagraaf gaat het om risico’s met een kans
                            tegenvallers, incidenteel of structureel, op te vangen.      op financieel verlies:
   Verplichte paragrafen    De algemene reserve bedraagt € 200.000,- op 31               • die vooraf niet of niet goed meetbaar zijn;
                            december 2019, en € 223.000,- op 31 december 2020.           • waarvoor beheermaatregelen niet afdoende zijn om de
   Jaarrekening 2020
                                                                                             effecten van de risico’s volledig te voorkomen;
                            In de afgelopen jaren heeft het bestuur van Ons ingestemd    • waarvoor geen verzekering kan worden afgesloten of
           Jaarrekening     met het verrekenen van nadelige resultaten en dus niet           waarvoor dit bedrijfseconomisch niet wenselijk is;
                            ten laste te brengen van de algemene reserve. Hiermee        • of waarvoor anderszins geen voorziening kan worden
                            blijft het weerstandsvermogen op peil en worden de               getroffen.
                  Bijlage
                            nieuwe partners niet met een tekort uit een voorgaand jaar
                            geconfronteerd.                                              Er is voor een aantal van de geïnventariseerde risico’s
                                                                                         onvoldoende inzicht om een concreet risicobedrag in het
   VOORUIT ⇥
                            Toelichting op de weerstandscapaciteit                       risicoregister op te kunnen nemen (dit zijn nu pro memorie
                            In de Nota Reserves en Voorziening is opgenomen              posten). Waar dat wel mogelijk is, is in het risicoregister zo
     TERUG ⇤
                            dat Ons kan beschikken over een algemene                     onderbouwd mogelijk een kwantificering van de financiële
                            reserve voor de verrekening van het positieve of                                              PricewaterhouseCoopers
                                                                                         effecten gepresenteerd. Het risicoregister
                                                                                                                          Accountants N.V.              ⇥
    23
                                                                                                                         Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>              Voorwoord     zal continu worden geactualiseerd en waar mogelijk                                Beoordeling weerstandsvermogen
                            worden aangescherpt.                                                              Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen
    Jaarverslag 2020                                                                                          de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen
                            In de volgende tabel zijn korte samenvattingen van de                             maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis
                Inleiding   risico’s weergegeven.                                                             kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De
                                                                                                              verhouding tussen deze twee wordt ook wel aangeduid
                            Risico’s per afdeling                                                             als de weerstandsratio. De volgende tabel toont de
         Dienstverlening
                            € * 1000            Korte samenvatting                               Resterende   ontwikkeling van risico’s en het weerstandsvermogen.
                                                                                                 risico’s
                            Organisatiebreed    Uit- en toetreden meerdere partners                     102
                   Groei                        tegelijkertijd, schaarste op de arbeidsmarkt,
                                                                                                              Weerstandsratio per peilmaand
                                                uitval van personeel en prijsrisico’s.                        € * 1000      Risicobedrag      Weerstands ratio
                            Inkoop              Onvoldoende capaciteit door werkaanbod                   30   nov-18                400                   0%
         Nieuwe partners                        en -druk, onvoldoende ontwikkeling in                         apr-19                 417                 48%
                                                kwaliteit dienstverlening, ontbreken van
                                                                                                              nov-19                420                  48%
                                                vervangende capaciteit bij uitval van
                                                medewerkers en risico’s van het niet                          apr-20                420                  53%
Organisatieontwikkeling                         voldoen aan wet- en regelgeving.                              nov-20                 415                 54%
                            ICT                 Verstoringen en uitval van ICT                          179
                                                dienstverlening, cybercrime, dataverlies,
                                                                                                              Conform de kaders uit de nota Weerstandsvermogen en
           Partnerschap                         onvoldoende ontwikkeling in kwaliteit
                                                dienstverlening door snelheid                                 Risicomanagement is het benodigde eigen vermogen
                                                ontwikkelingen en beschikbare capaciteit en                   ter afdekking van het risicobedrag bepaald op minimaal
                                                deskundigheid medewerkers, licenties niet
Financiële samenvatting                         op orde en projecten die uitlopen in de tijd.                 50% van de berekende restrisico’s. De weerstandsratio
                            HR                  Niet goed inregelen van systemen aan het                104   en daarmee het weerstandsvermogen is dus toereikend in
                                                begin van het jaar n.a.v. wijzigingen: in cao,                relatie tot de actuele risico’s.
   Verplichte paragrafen                        lokale regelingen, fiscale regelgeving en
                                                workflow; fouten in operationele processen,
                                                fraude, uitval van het systeem, privacy-                      Als voorbereiding op de verplichte rechtmatig-
                                                schendingen en uitval van personeel.
   Jaarrekening 2020                                                                                          heidsverantwoording in de jaarrekening 2021 is het
                            Totaal resterende                                                           415
                            risico’s ONS                                                                      afgelopen jaar door het bestuur Ons het ambitieniveau
           Jaarrekening     (peildatum                                                                        bepaald. Tevens is ervoor gekozen om richting het
                            november 2020)
                                                                                                              bestuur Ons al over 2020 proef te draaien met de
                                                                                                              verantwoording. Voor wat betreft de ISAE3402 verklaring
                  Bijlage   Een deel van de risico’s is via verzekeringen afgedekt.                           voor de HR processen zijn in 2020 met een audit door een
                            De kantoorruimte wordt gehuurd inclusief verzekering.                             onafhankelijke auditor en een aantal aanpassingen in de
                            Hetzelfde geldt ook voor de twee datacentra. Alle                                 HR organisatie in 2021, de benodigde stappen gezet
                            aanwezige hardware is verzekerd.                                                  die moeten leiden tot een ISAE3402 verklaring over de
   VOORUIT ⇥
                                                                                                              HR-processen over 2021.

     TERUG ⇤
                                                                                                                                               PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                               Accountants N.V.           ⇥
    24
                                                                                                                                               Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                            Financiële kengetallen                                                  Paragraaf bedrijfsvoering
                                                                                                    2020 was een jaar waarin we wellicht nog meer dan
    Jaarverslag 2020        Financiële kengetallen BBV		                                            voorheen aandacht hebben gehad voor onze medewerkers.
                            € * 1000                              Rekening   Begroting   Rekening   Aan de ene kant omdat aan zij aan de frontlinie stonden
                                                                     2019        2020       2020
                Inleiding                                                                           om de dienstverlening te leveren die in deze Corona
                            1a. Netto schuldquote                      9%        28%         21%
                            1b. Netto schuldquoate gecorrigeerd        9%        28%         21%
                                                                                                    tijd gevraagd werd, en aan de andere kant om ervoor te
                            voor verstrekte leningen                                                zorgen dat we met hen in gesprek bleven over hun zorgen,
         Dienstverlening
                            2. Solvabiliteitsratio                     1%          3%         0%    uitdagingen en obstakels in deze voor iedereen bijzondere
                            3. Structurele exploitatieruimte           €0          €0         €0    tijd. Van onze medewerkers is dan ook veel gevraagd,
                   Groei                                                                            met name in de eerste corona periode (medio maart).
                            Netto schuldquote					                                                  Veel van de medewerkers van onze partners moesten in
                            Het kengetal netto schuldquote geeft aan of ONS                         sneltreinvaart gefaciliteerd worden in het digitaal en
         Nieuwe partners    investeringsruimte heeft. Ook zegt dit kengetal wat over                vanuit huis werken. In een periode waarin ook onze
                            de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld                  medewerkers vanuit het huis hun werk moesten doen.
Organisatieontwikkeling     van ONS hoe hoger de netto schuldquote. De netto                        Deze megaklus is door onze medewerkers goed afgerond,
                            schuldquote van ONS is met 21% als meer dan voldoende                   wat een prestatie van formaat is. Daarnaast zijn in
                            te bestempelen. De VNG adviseert om 130% als maximum                    razend tempo processen die voorheen analoog gingen
           Partnerschap     norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.                   gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld het proces om maandelijks
                            Het verschil t.o.v. 2019 wordt veroorzaakt door een in                  de salarissen uit te betalen.
                            2020 afgesloten lening.
Financiële samenvatting
                            						                                                                  En we zien ook dat sommige medewerkers zorgen en
                            Solvabiliteitsratio					                                                uitdagingen hebben bij het thuis werken. Het op afstand
   Verplichte paragrafen    De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de                     werken, gemis van collega’s, soms in een omgeving waarin
                            bezittingen zijn betaald met eigen middelen. ONS heeft                  een rustige werkplek niet te vinden is, of het combineren
                            geen eigen middelen en alle bezittingen worden met                      van thuiswerken met het lesgeven aan jonge kinderen
   Jaarrekening 2020
                            vreemd vermogen betaald. Deze ratio kan dan ook niet                    die in verband met corona niet naar school kunnen, zijn
                            berekend worden. De solvabiliteitsratio is voor 2020 lager              een aantal van de zorgen en uitdagingen waar ook onze
           Jaarrekening
                            t.o.v. 2019 door afname van het eigen vermogen. Dit wordt               medewerkers voor staan. Wij hebben hier in het afgelopen
                            veroorzaakt door het negatieve jaarrekeningresultaat                    jaar goed aandacht aan besteed (en blijven dat ook zolang
                  Bijlage   2020.                                                                   doen als nodig is). Allerlei initiatieven zijn gestart om met
                                                                                                    elkaar in gesprek en in verbinding te blijven en te zoeken
                                                                                                    naar oplossingen die werken. Het ziekteverzuimpercentage
                                                                                                    blijft gelukkig laag. In 2020 hebben we een regeling tijd-
   VOORUIT ⇥                                                                                        en plaatsonafhankelijk werken opgesteld om ervoor te
                                                                                                    zorgen dat medewerkers in staat zijn om hun werkplek
     TERUG ⇤                                                                                        thuis goed in te richten. Ook hebben we ervoor gezorgd
                                                                                                                                    PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                    Accountants N.V.                ⇥
    25
                                                                                                                                    Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>              Voorwoord     dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen en hebben    Renteontwikkelingen 2020
                            we ons opleidingsbudget hiervoor ingezet.
    Jaarverslag 2020                                                                   Algemeen:
                            In 2020 is ook de ontvlechting uit de ICT infrastructuur   Door het wereldwijd uitbreken van de covid-19 pandemie,
                Inleiding   van de gemeente Zwolle (als voormalige gastheer van het    welke zowel een ongekende humanitaire als een
                            SSC Ons) vorm gegeven. Dit zodat we nu beschikken over     economische crisis tot gevolg had en nog steeds heeft,
                            een modern samenwerkingsplatform, een eigen intranet       verloren alle voorspellingen voor 2020 bij voorbaat hun
         Dienstverlening
                            en een ICT werkomgeving die ons werken op een goede        waarde.
                            wijze faciliteert. Op het gebied van de ondersteuning
                   Groei    hebben we vacatures bij communicatie, hr en business       Korte rente:
                            control ingevuld zodat we hiermee invulling geven aan      De korte depositorente is in 2020 door de Europese
                            hetgeen beschreven is in ons ambitiedocument. In 2020      Centrale Bank niet aangepast. In verband met de
         Nieuwe partners    is daarnaast gestart met het, samen met de Provincie       economische gevolgen van de maatregelen ter
                            Overijssel (als verhuurder van het pand), in beeld te      bestrijding van covid-19 pandemie zijn er door centrale
Organisatieontwikkeling     brengen wat nodig is om onze huisvesting beter te laten    banken en overheden ongekende opkoopprogramma’s van
                            aansluiten bij onze manier van werken. In 2021 zal dit     leningen en anderszins middelen ter beschikking gesteld
                            leiden tot een nieuw huisvestingsconcept.                  om de economie te stutten. Het gevolg hiervan was dat de
           Partnerschap                                                                3-maands Euribor rente fors daalde en op 31 december
                                                                                       2020 uit kwam op -0,541%. De huidige marktverwachting
                            Paragraaf financiering
                                                                                       is dat de 3-maands Euribor rente weinig zal veranderen
Financiële samenvatting     In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd
                                                                                       in 2021, eerder nog enige daling dan een stijging, omdat
                            over in de begroting opgenomen beleidsitems
                                                                                       de economische gevolgen van de covid-19 pandemie nog
                            m.b.t. de financiering en het risicobeheer van de
   Verplichte paragrafen                                                               steeds voortduren.
                            leningenportefeuille. De Wet Financiering Decentrale
                            Overheden (FIDO), de Regeling Uitzettingen en Derivaten
                                                                                       Lange rente:
   Jaarrekening 2020        Decentrale Overheden (RUDDO) en het Treasurystatuut
                                                                                       De lange rente (basis is 10-jaars swaprente) heeft
                            2018 zijn van toepassing.
                                                                                       uiteindelijk een behoorlijke daling laten zien, van begin
           Jaarrekening
                                                                                       van het jaar op +0,21% om op 9 maart een negatieve stand
                            Algemeen
                                                                                       van ruim -/-0,3% te noteren. Bij het ook in West Europa
                            Begin 2018 is het Treasurystatuut 2018 vastgesteld door
                  Bijlage                                                              uitbreken van de covid-19 pandemie liep de rente snel
                            het bestuur van de BVO Ons.
                                                                                       op naar weer positief, vanwege de enorme onzekerheid.
                            Hiermee zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
                                                                                       Met alle genomen maatregelen door centrale banken en
                            ten aanzien van de treasuryfunctie geregeld. De
                                                                                       overheden om de economie te stutten zakte de rente weer
                            treasuryfunctie beweegt zich bij Ons op de achtergrond
   VOORUIT ⇥                                                                           naar negatief, waarbij die uitkwam op -/- 0,26% per 31
                            en wordt door de treasurer van de gemeente Zwolle
                                                                                       december. De voorspellingen voor 2021 zijn erg lastig te
                            uitgevoerd. Dit als onderdeel van de dienstverlening die
     TERUG ⇤                                                                           maken, omdat alles afhankelijk is van hoe snel de vaccins
                            tussen de BVO en de gemeente Zwolle op financieel                                            PricewaterhouseCoopers
                                                                                       aanslaan en de huidige beperkingen kunnen worden            ⇥
                            gebied is afgesproken.                                                                    Accountants N.V.
    26
                                                                                                                      Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>              Voorwoord     losgelaten en de economische groei weer op gang komt. De voorlopig
                            inschatting voor 2021 is een bandbreedte van -/- 0,30 tot +0,2% van de
    Jaarverslag 2020        lange rente.

                Inleiding   Kasgeldlimiet
                            Met betrekking tot het beheer van de renterisico’s zijn er wettelijke
                            voorschriften. Zo wordt de maximale gemiddelde omvang, waarvoor
         Dienstverlening
                            kortlopende leningen (looptijd korter dan 1 jaar) en schulden in rekening
                            courant mogen worden aangegaan, bepaald door de kasgeldlimiet. Dit betreft
                   Groei    een gemiddelde per maand primo over een kwartaal. Deze kasgeldlimiet
                            wordt volgens de Wet FIDO berekend op basis van een vast percentage
                            (8,2%) van het begrotingstotaal. Voor 2020 betekent dit een kasgeldlimiet
         Nieuwe partners    van € 1.282.000.


Organisatieontwikkeling     In onderstaande tabel is het verloop in 2020 weergegeven.

                            Kasgeldlimiet
           Partnerschap     € * 1000                            1ste     2de      3de      4de
                                                            kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal
                            Gemiddelde vlottende schuld        -967     -753    -1.657     -979
                            minus gemiddelde vlottende
Financiële samenvatting     middelen
                            Kasgeldlimiet                     1.282     1.282    1.282    1.282
                            Ruimte onder de kasgeldlimiet     2.249    2.035    2.939     2.261
   Verplichte paragrafen    Berekening kasgeldlimiet:
                            Begrotingstotaal                 15.640   15.640    15.640   15.640
   Jaarrekening 2020        Percentage regeling              8,20%     8,20%    8,20%    8,20%
                            Kasgeldlimiet                     1.282     1.282    1.282    1.282

           Jaarrekening
                            Er heeft derhalve geen overschrijding van de kasgeldlimiet plaatsgevonden
                            in 2020.
                  Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                         PricewaterhouseCoopers
                                                                                                         Accountants N.V.         ⇥
    27
                                                                                                         Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                            Renterisiconorm
                            De renterisico’s op de langlopende financieringsmiddelen worden
    Jaarverslag 2020        ingekaderd door de renterisiconorm. De renterisiconorm is gebaseerd
                            op 20% van de totale begroting. Dat wil zeggen dat Ons maximaal €
                Inleiding   3.126.800 aan renteherziening dan wel herfinanciering in één jaar mag
                            hebben. In 2020 werd er voor € 740.000 afgelost en dat past uitstekend
                            binnen de toegestane norm. Zie het onderstaande schema voor het
         Dienstverlening
                            meerjaren beeld.

                   Groei    Renterisico
                            € * 1000                                            Begroot   Werkelijk   Begroot   Begroot   Begroot    Begroot
                                                                                  2020       2020       2021      2022      2023       2024
         Nieuwe partners    1a Renteherziening op vaste schuld o/g                   0           0         0         0         0          0
                            1b Renteherziening op vaste schuld u/g                   0           0         0         0         0          0
                            2 Saldo renteherziening op vaste schuld   1a – 1b        0           0         0         0         0          0
Organisatieontwikkeling     3 Aflossingen                                          540         740      1.540     1.540     1.540      1.300
                            4 Renterisico op vaste schuld              2+3         540         740      1.540     1.540     1.540      1.300
                             Renterisiconorm
           Partnerschap
                            5 Begrotingstotaal                                   15.640     15.640     19.432    19.432    19.432     19.432
                            6 % renterisiconorm volgens regeling                  20%         20%       20%       20%       20%         20%
                            7 Renterisiconorm                          5*6        3.127       3.127     3.886     3.886     3.886      3.886
Financiële samenvatting
                            8 Ruimte onder renterisiconorm             7-4        2.587      2.387     2.346     2.346     2.346       2.586
                             Ofwel renterisico in % begroting          4/5       3,45%      4,73%      7,93%     7,93%     7,93%       6,69%

   Verplichte paragrafen

   Jaarrekening 2020

           Jaarrekening


                  Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                                    PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                    Accountants N.V.         ⇥
    28
                                                                                                                                    Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                            Financiering                                                               Rentetoerekening
                            Sinds 2018 beschikt Ons over een rekening-courant                          In het BBV is vanaf 2017 voorgeschreven hoe wij de
    Jaarverslag 2020        krediet van € 1.000.000 bij de Bank Nederlandse                            doorberekening van de rente dienen te verantwoorden.
                            Gemeenten (BNG Bank) om tijdelijke liquiditeitstekorten                    Het renteomslagpercentage dient op een éénduidige
                Inleiding   op te kunnen vangen.                                                       wijze berekend te worden door alle gemeenten, GR-en en
                                                                                                       aanverwante partijen, zodat onderlinge vergelijkbaarheid
                            In de begroting 2020 was rekening gehouden een                             toeneemt en beter aansluit bij de werkelijke rentekosten.
         Dienstverlening
                            langlopende geldlening van € 2,8 miljoen vanwege                           Vanwege de negatieve rentelast van de afgesloten
                            de aanschaf van ICT middelen. In werkelijkheid is er                       leningen is er ook in 2020 geen omslagrente toegerekend
                   Groei    echter een langlopende geldlening van € 4,0 miljoen                        aan de integraal gefinancierde activa.
                            aangetrokken vanwege hogere investeringen in de ICT                        Het renteschema is daarmee overbodig.
                            middelen. Het extra bedrag was vooral benodigd om de
         Nieuwe partners    aanschaf van de extra laptops te kunnen financieren,                       Kredietrisicobeheer, relatiebeheer en
                            waarmee het thuiswerken kon worden gefaciliteerd,                          liquiditeitenbeheer
Organisatieontwikkeling     wegens het uitbreken van de covid-19 pandemie. Deze                        Ons heeft een rekening courant bij de BNG Bank. Ook
                            lening is tegen een negatieve rente van -/-0,33%                           de werkrekening voor het schatkistbankieren wordt bij
                            afgesloten met een looptijd van 5 jaar en wordt lineair                    de BNG-bank aangehouden. Daarnaast is voor Ons een
           Partnerschap     afgelost.                                                                  schatkistrekening bij het Agentschap (Ministerie van
                                                                                                       Financiën) ingeregeld, welke via internet geraadpleegd kan
                            Het verloop van de lange leningenportefeuille was als                      worden.
Financiële samenvatting
                            volgt:
                            Leningenportefeulle                                                        Administratieve organisatie liquiditeitsfunctie:
   Verplichte paragrafen    Verloop leningenportefeuille   Begroting 2020        Rekening 2020         De administratie inclusief betalingsverkeer en treasury
                            €*1
                                                                                                       is uitbesteed aan de gemeente Zwolle (met eigen
                                                           Bedrag   Gem. rente   Bedrag   Gem. rente
                                                                    percentage            percentage   procedures). Er wordt voorzien in functiescheiding door
   Jaarrekening 2020
                            Stand per 1 januari 2020       2.460       0,50%     3.460       0,21%     Zwolle.
                            Nieuwe opgenomen leningen      2.800       1,00%     4.000      -0,33%
           Jaarrekening
                            Reguliere aflossingen           -540       0,40%      -740      -0,18%     Informatievoorziening
                            Stand per 31 december 2020     4.720       0,85%     6.720      -0,28%     De toezichthouder wordt jaarlijks geïnformeerd over de
                  Bijlage                                                                              renterisiconorm en de stand betreffende de kasgeldlimiet
                                                                                                       via de begroting en de jaarrekening.


   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                                      PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                      Accountants N.V.              ⇥
    29
                                                                                                                                      Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>              Voorwoord


    Jaarverslag 2020

                Inleiding


         Dienstverlening




                                      Jaarrekening
                   Groei


         Nieuwe partners


Organisatieontwikkeling


           Partnerschap


Financiële samenvatting

                              Grondslagen waardering en                                   Algemene grondslagen voor het opstellen
  Verplichte paragrafen                                                                   van de jaarrekening
                              resultaatbepaling                                           De waardering van de activa en passiva en de bepaling van
                              De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de
   Jaarrekening 2020                                                                      het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten.
                              voorschriften die het Besluit Begroting en
                                                                                          Tenzij bij het desbetreffende onderdeel anders vermeld,
                              Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
               Jaarrekening                                                               worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
                              daarvoor geeft. Het bestuur heeft op 3 januari 2018
                                                                                          waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan
                              het bijdragebesluit vastgesteld. In het bijdragebesluit
                                                                                          het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
                  Bijlage     is opgenomen hoe de verrekensystematiek van Ons is
                                                                                          worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum
                              bepaald en geeft inzicht waarop de door de partners te
                                                                                          zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong
                              betalen bijdragen bepaald worden. De dienstverlening van
                                                                                          vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in
                              Ons is te verdelen in drie onderdelen namelijk:
                                                                                          acht genomen, indien zij voor het opmaken van de
   VOORUIT ⇥                  standaard dienstverlening, maatwerk dienstverlening en
                                                                                          jaarrekening bekend zijn geworden.
                              meewerk. In het bijdragebesluit is dit verder uitgewerkt.
     TERUG ⇤
                                                                                                                          PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                          Accountants N.V.              ⇥
    30
                                                                                                                          Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                              Balans
                                                                                             Afschrijvingstermijnen
    Jaarverslag 2020          Materiële vaste activa                                         Op vaste activa mag worden afgeschreven volgens een
                              In artikel 63 BBV is de hoofdregel opgenomen dat               stelsel dat is gebaseerd op de verwachte gebruiksduur.
                Inleiding     vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings-            Die gebruiksduur kan zijn de technische gebruiksduur of
                              of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat             de economische gebruiksduur. In de praktijk worden de
                              de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en              afschrijvingstermijnen gesteld op de economische
         Dienstverlening
                              hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks           gebruiksduur, omdat deze vrijwel altijd de kortste is.
                              aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de          Alle huidige activa van Ons, op de laptops na, hebben
                   Groei      vervaardigingsprijs kan voorts opgenomen worden een            een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Voor alle laptops
                              redelijk deel van de indirecte kosten (bv urentoerekening).    geldt een afschrijvingstermijn van 4 jaar. Deze
                              Bij vaste activa is er enkel sprake van herwaardering          afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met
         Nieuwe partners      bij verandering van bestemming of duurzame                     de nota afschrijvingen BVO SSC ONS zoals vastgesteld
                              waardevermindering. De ontvangen bijdragen van derden          door het bestuur.
Organisatieontwikkeling       worden in één keer in mindering gebracht op de kostprijs.
                              Verkregen inruilwaarden moeten in eerste instantie             Vorderingen
                              aangewend worden voor het afboeken van de eventuele            De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale
           Partnerschap       restwaarde. Bij geen restwaarde is het niet toegestaan         waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met
                              om de inruilwaarde in mindering te brengen op de nieuwe        de nominale waarde van de vorderingen verrekend en
                              investering, maar dient dit als bate in de jaarrekening te     worden op de balans op de debetzijde verantwoord (hoogte
Financiële samenvatting
                              worden verantwoord.                                            van de voorziening wordt in mindering gebracht op de post
                                                                                             vorderingen).
  Verplichte paragrafen       Investeringen in standaarddienstverlening worden
                              geactiveerd op de balans van Ons. De kapitaallasten van        Vaste en vlottende schulden
                              deze investeringen komen terug in de exploitatie van ONS.      Langlopende schulden en kortlopende schulden zijn
   Jaarrekening 2020                                                                         gewaardeerd tegen de nominale waarde.
                              Investeringen in de maatwerkdienstverlening worden door
                              de partner rechtstreeks betaald. Aangezien de partner de
               Jaarrekening   investering betaalt en activeert zijn er geen rente- en        Liquide middelen
                              afschrijvingslasten in de financiële                           Liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen.
                  Bijlage     administratie van Ons.
                                                                                             Eigen vermogen
                              Ons start met afschrijvingen in het begrotingsjaar dat volgt   Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het
                              op het jaar waarin het nieuwe kapitaalgoed gereed komt/        gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van
   VOORUIT ⇥                  verworven wordt. Ons heeft gekozen voor een annuïtaire         baten en lasten in de jaarrekening.
                              afschrijvingsmethode, zodat het kapitaallastenniveau
     TERUG ⇤                  meerjarig constant blijft.
                                                                                                                            PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                            Accountants N.V.             ⇥
    31
                                                                                                                            Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                              Waarderingsgrondslag baten ONS                              Meerwerk
                              Het bestuur heeft op 3 januari 2018 het bijdragebesluit     Meerwerk houdt in dat ONS op verzoek van een of enkele
    Jaarverslag 2020          vastgesteld. In het bijdragebesluit is opgenomen hoe de     partners niet in de begroting voorziene werkzaamheden,
                              verrekensystematiek van ONS is bepaald en geeft inzicht     dienstverlening of producten gaat leveren. De werkelijke
                Inleiding     waarop de door de partners te betalen bijdragen bepaald     kosten worden met de desbetreffende partner(s)
                              worden. De dienstverlening van ONS is te verdelen           afgerekend.
                              verschillende onderdelen namelijk:
         Dienstverlening
                                                                                          Projecten partners
                              Standaard dienstverlening                                   Projecten die voor alle partners van toepassing zijn,
                   Groei      Dit betreft alle werkzaamheden, alle dienstverlening en     worden door ONS geactiveerd. De lasten die we niet mogen
                              alle producten die vanuit het perspectief                   activeren worden in rekening gebracht aan de partners via
                              van ONS regulier aan alle partners wordt geleverd conform   een verdeelsleutel uit het vastgestelde projectplan.
         Nieuwe partners      de afspraken met de demandmanagers van de partners          Investeringen in de maatwerkdienstverlening worden door
                              (collectief opdrachtgeverschap). Deze lasten worden         de partner rechtstreeks betaald. Aangezien de partner de
Organisatieontwikkeling       via een vooraf vastgestelde verdeelsleutel in rekening      investering betaalt en/of activeert, zijn er geen rente- en
                              gebracht bij alle partners.                                 afschrijvingslasten in de financiële administratie van ONS.

           Partnerschap       Maatwerk dienstverlening                                    Bijdragen overig
                              Maatwerk betekent dat niet alle partnerorganisaties het     ONS mag maximaal 20% van haar omzet producten
                              product/dienst van ONS afnemen. Een product/dienst          en diensten leveren aan niet-deelnemers aan de
Financiële samenvatting
                              wordt maatwerk wanneer één of meer partnerorganisaties      GR. ONS brengt de kosten in rekening die via een
                              het afneemt/afnemen en alle partnerorganisaties ermee       dienstverleningsovereenkomst wordt overeengekomen.
  Verplichte paragrafen       instemmen dat ONS het product/dienst levert aan één of      Voor de detacheringen brengt ONS de werkelijke
                              meer partnerorganisaties. De werkelijke kosten worden       loonkosten van de desbetreffende medewerker in rekening.
                              met de desbetreffende partner(s) afgerekend.
   Jaarrekening 2020

               Jaarrekening

                  Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                         PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                         Accountants N.V.               ⇥
    32
                                                                                                                         Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                              Baten en Lasten
    Jaarverslag 2020          Overzicht lasten
                              €*1                                                                                          Realisatie 2020                   Verschil
                Inleiding     Lasten                                                 Vastgestelde    Begroting 2020    Exploitatie          Meerwerk     realisatie vs BW
                                                                                   begroting 2020     na wijzigingen
                              1. Loonsom                                                8.384.637         8.525.498     8.144.350             406.841            -25.693
         Dienstverlening      2. Externe inhuur                                          528.538           1.320.861     1.769.053           1.284.681         -1.732.873
                              3. Dienstverlening Zwolle                                   357.303           357.303       316.288                    -             41.015
                              4. Huisvesting                                              253.047           253.047       251.776                    -                 1.271
                   Groei      5. Kapitaallasten                                           498.191           354.087       325.916                    -             28.171
                              6. Overige kosten                                          5.611.833         6.896.638    7.058.201              99.622            -261.185
                              7. Overige kosten projecten partners                               -         1.947.486    1.947.486                    -                     -
         Nieuwe partners      8. Totaal generaal                                       15.633.549        19.654.920    19.813.070            1.791.144        -1.949.294


                              Overzicht Baten
Organisatieontwikkeling
                              €*1                                                                                         Realisatie 2020                   Verschil
                              Baten                                                  Vastgestelde    Begroting 2020    Exploitatie       Meerwerk        realisatie vs BW
                                                                                   begroting 2020     na wijzigingen
           Partnerschap
                              9. Bijdrage partners standaard (dvl 2020)                12.674.421         11.580.307   11.580.307                    -                    -
                              10. Bijdrage partners standaard (afrekening 2019)                 -                  -       137.177                   -           -137.177
                              11. Bijdrage partners maatwerk                            2.959.128          6.127.127   5.923.463                     -          203.664
Financiële samenvatting
                              12. Bijdrage partners meerwerk                                    -                  -             -          1.618.380         -1.618.380
                              13. Bijdrage projecten partners                                   -          1.947.486    1.947.486                    -                    -

  Verplichte paragrafen       14. Bijdrage overig                                               -                  -     125.098              172.764          -297.862
                              15. Totaal generaal                                      15.633.549        19.654.920    19.713.531            1.791.144        -1.849.755

   Jaarrekening 2020          Gerealiseerd resultaat 2020
                              €*1                                                                                         Realisatie 2020                   Verschil
               Jaarrekening                                                          Vastgestelde    Begroting 2020    Exploitatie       Meerwerk        realisatie vs BW
                                                                                   begroting 2020     na wijzigingen
                              8. Totale lasten                                         15.633.549        19.654.920    19.813.070            1.791.144        -1.949.294
                  Bijlage     15. Totale baten                                         15.633.549        19.654.920     19.713.531           1.791.144        -1.849.755
                              16. Bedrag heffing vennootschapsbelasting                         -                  -             -                   -                    -
                              17. Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten 2020                -                  -      99.539                     -          -99.539
                              18. Storting in de reserve                                        -                  -      160.177                    -          -160.177
   VOORUIT ⇥                  19. Gerealiseerd resultaat 2020                                   -                  -      259.716                    -          -259.716


     TERUG ⇤
                                                                                                                                                    PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                                    Accountants N.V.           ⇥
    33
                                                                                                                                                    Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                              Toelichting op de gerealiseerde baten en lasten               3. Dienstverlening Zwolle
                              Voor alle lasten is er sprake van overhead, uitgezonderd      Gedurende 2020 is een medewerker in dienst gekomen bij
    Jaarverslag 2020          € 10.609 voor treasury. Verder hebben we geen vennoot-        Ons, die voorheen via Zwolle was gedetacheerd. Dit levert
                              schapsbelastingverplichting en er is geen sprake van een      een klein voordeel voor 2020 op.
                Inleiding     post onvoorzien.
                                                                                            5. Kapitaallasten
                              1. Loonsom                                                    Door vertraging in de projecten zijn niet alle projecten
         Dienstverlening
                              De gerealiseerde kosten zijn € 26k hoger dan begroot:         van 2019 op tijd afgerond. Doordat er gestart wordt met
                              € 381k lager in de exploitatie en € 407k hoger op             afschrijven in het jaar na afronden van een projecten, zijn
                   Groei      meerwerk. De lagere kosten in de exploitatie worden           de kapitaallasten in 2020 lager dan begroot.
                              veroorzaakt door, in 2020 niet gevulde, vacatureruimte
                              bij de afdelingen Bedrijfsvoering en Control, HR en ICT. De   6. Overige kosten
         Nieuwe partners      hogere kosten op meerwerk worden volledig veroorzaakt         De gerealiseerde kosten zijn € 261k hoger dan begroot:
                              door substantieel hogere afname van inkoopdiensten waar       € 161k hoger in de exploitatie en € 100k hoger op meer-
Organisatieontwikkeling       vast personeel op is aangenomen en ingezet.                   werk. De hogere kosten in de exploitatie worden met name
                                                                                            veroorzaakt door de latere ICT transitie van de gemeente
                              2. Externe inhuur                                             Westerveld dan begroot. Hierdoor heeft de gemeente
           Partnerschap       De gerealiseerde kosten zijn € 1.733k hoger dan begroot:      Westerveld kosten gemaakt die niet waren begroot, welke
                              € 448k hoger in de exploitatie en € 1.285k hoger op           zijn verrekend met Ons. De hogere meerwerkkosten zijn
                              meerwerk. De hogere kosten in de exploitatie worden           werkzaamheden voor Zwartewaterland en Ommen die
Financiële samenvatting
                              veroorzaakt door tijdelijke invulling van vacatureruimte      apart zijn afgerekend.
                              en additionele inzet bij HR en ICT. De additionele externe
  Verplichte paragrafen       inzet bij HR was noodzakelijk voor een goede transitie        9-10. Bijdrage standaard
                              in een jaar waar 25% van de medewerkers met pensioen          De standaard bijdrage is conform de begroting
                              ging. Bij ICT is, in afwachting van het sourcing onderzoek    gefactureerd. De verrekening van het resultaat van
   Jaarrekening 2020                                                                        2019 is hier ook verantwoord.
                              op specifieke ICT componenten, vacatureruimte bewust
                              gevuld met externe inhuur om frictiekosten in de toekomst
               Jaarrekening   te voorkomen. Bovendien is extra geïnvesteerd in de           11. Bijdrage maatwerk
                              kwaliteitsverbetering door externe inhuur. De hogere          Ten opzichte van het begrote maatwerk is er een voordeel
                  Bijlage     kosten op meerwerk worden voor € 985k veroorzaakt             van € 204k. Dit wordt voor het belangrijkste deel (€ 180k)
                              door hogere afname van projectmedewerkers voor ICT en         veroorzaakt door lagere kosten in ICT Security, waar het
                              HR projecten van partners. De hogere afname van inkoop        programma in 2020 niet volledig is gerealiseerd. De rest
                              dienstverlening (4118 uur meer afgenomen dan begroot)         werd met name veroorzaakt door lagere kosten in de ICT
   VOORUIT ⇥                  veroorzaakte de overige € 300k hogere kosten.                 werkplek door lagere licentiekosten.

     TERUG ⇤
                                                                                                                            PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                            Accountants N.V.              ⇥
    34
                                                                                                                            Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>              Voorwoord       12. Bijdrage meerwerk
                              Het meerwerk is niet begroot. De volledige kosten zijn
    Jaarverslag 2020          1 op 1 met de verschillende partners afgerekend.

                Inleiding     14. Overige bijdragen
                              Dit zijn alle bijdragen van niet partners. In 2020 betreft dit onder andere inzet van
                              personeel, externen en overige kosten gemaakt voor de gemeente Zwartewaterland en
         Dienstverlening      Ommen. Verder zijn dit kleine vergoedingen voor gedetacheerd personeel.


                   Groei
                              Taakvelden

         Nieuwe partners      Overzicht per taakveld
                              €*1                           Vastgestelde                     begroting 2020             realisatie lasten 2020       realisatie baten 2020
                                                           begroting 2020                      na wijziging
Organisatieontwikkeling       (Hoofd) Taakveld              lasten          baten            lasten           baten     exploitatie     meerwerk     exploitatie   meerwerk
                                                                                                                            lasten         lasten         baten       baten
                              Overhead                 15.615.549     15.609.549      19.636.920        19.630.920      19.813.070       1.791.144   19.702.922      1.791.144
           Partnerschap       Treasury                     18.000         24.000             18.000         24.000                  -            -       10.609              -
                              Mutaties reserves                  -              -                 -               -                 -            -      160.177              -
                              Totaal dienstverlening   15.633.549     15.633.549     19.654.920         19.654.920     19.813.070        1.791.144   19.873.708     1.791.144
Financiële samenvatting       en bedrijfsvoering



                              Verdeling taakvelden naar programma		
  Verplichte paragrafen
                              Taakveld                  Programma 2020                         Activiteit
                              040-Overhead              Dienstverlening en bedrijfsvoering     Dienstverlening en bedrijfsvoering
   Jaarrekening 2020          050-Treasury              Dienstverlening en bedrijfsvoering     Rente mutaties
                              095-Mutaties reserves     Dienstverlening en bedrijfsvoering     Dienstverlening en bedrijfsvoering

               Jaarrekening

                  Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                                                       PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                                       Accountants N.V.          ⇥
    35
                                                                                                                                                       Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>              Voorwoord       Incidentele baten en lasten                                             Toelichting:
                                                                                                      • De onttrekking van tekorten uit de reserve en
    Jaarverslag 2020          Overzicht incidentele baten en lasten jaarrekening 2020                    teruggaaf van overschotten naar partners zijn
                              €*1                                             Lasten        Baten        incidenteel van aard, conform de notitie “Structurele
                Inleiding     Totaal generaal                             21.764.391    21.504.675       en incidentele baten en lasten” van de Commissie BBV.
                                                                                                      • De storting in de reserve voor Dalfsen en Westerveld
                              Waarvan incidenteel                          4.071.599    4.083.022        zijn incidenteel, door de toetreding moeten ze
         Dienstverlening                                                                                 bijdragen aan het weerstandsvermogen.
                              Specificatie:
                                                                                                      • De verwerking van het resultaat van 2019 is
                              Storting reserve Dalfsen en Westerveld         23.000        23.000
                   Groei
                                                                                                         incidenteel. Het tekort is in 2019 ontrokken uit de
                              Verwerking resultaat 2019                       137.177      137.177
                                                                                                         reserve en vervolgens in 2020 weer bijgestort. Dit
                              Meerwerk kosten/bijdragen                     1.791.143     1.791.143
                              Projecten kosten/bijdragen                   1.947.486     1.947.486
                                                                                                         resulteerde in 2020 in incidentele baten en lasten.
         Nieuwe partners      Dienstverlening Zwartewaterland                143.312       143.312    • Het meerwerk betreft extra opdrachten van de
                              Dienstverlening Ommen                           29.481       29.481        partners, die niet voorzien zijn in de begroting en die
                              Zwangerschapsverlof                                           11.423       een tijdelijk karakter hebben.
Organisatieontwikkeling
                                                                                                      • De baten en lasten uit projecten voor partners
                              De structurele lasten voor standaard en maatwerk                           beschouwen we als incidenteel. Het gaat namelijk om
           Partnerschap       dienstverlening worden gedekt met structurele baten.                       (meerjarige) projecten die het karakter van tijdelijkheid
                              Incidentele lasten en baten zijn de uitzondering. Deze zijn                c.q. eindig doel hebben. Dit is in lijn met hetgeen de
                              bij Ons met name gerelateerd aan projecten en meerwerk                     commissie BBV heeft bepaald.
Financiële samenvatting       opdrachten voor tijdelijke dienstverlening.                             • De dienstverlening aan Zwartewaterland is incidenteel
                                                                                                         en vooruitlopend op de toetreding in 2021.
                                                                                                      • De dienstverlening Ommen op gebied van HR is ook
  Verplichte paragrafen
                                                                                                         van tijdelijke aard. Ommen gaat wel diensten afnemen
                                                                                                         maar niet toetreden als partner.
   Jaarrekening 2020                                                                                  • De bijdrage voor het zwangerschapsverlof van
                                                                                                         medewerkers was niet voorzien en tijdelijk van aard.
               Jaarrekening

                  Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                                      PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                      Accountants N.V.               ⇥
    36
                                                                                                                                      Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>              Voorwoord       Balans
                              Balans
                              €*1                                                           Balans per        Balans per
    Jaarverslag 2020                                                                        31-12-2019       31-12-2020
                              Materiële vaste activa
                Inleiding     20. Investeringen met economisch nut                           1.549.205        4.554.815
                              Totaal vaste activa                                            1.549.205        4.554.815


         Dienstverlening      Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
                              21. Vorderingen op openbare lichamen                           2.282.203        6.220.037
                              22. Uitzettingen in Rijks schatkist                                     254             0
                   Groei      23. Overige vorderingen                                              14.729        10.458
                              Liquide middelen
                              24. Banksaldi                                                              -        5.000
         Nieuwe partners      Overlopende activa
                              25. Overige nog te ontvangen bedragen                              420.340       3.119.275
                              26. Vooruitbetaalde bedragen                                   2.273.986        3.848.864
Organisatieontwikkeling
                              Totaal vlottende activa                                            4.991.512   13.203.634

                              Totaal activa                                                  6.540.717       17.758.449
           Partnerschap
                              Eigen vermogen
                              27. Algemene reserve                                               200.000       223.000
Financiële samenvatting
                              28. Gerealiseerd resultaat                                          -137.177     -259.716
                              Totaal eigen vermogen                                                62.823        -36.716
                              Vaste schulden
  Verplichte paragrafen
                              29. Binnenlandse banken en financiële instellingen             3.460.000        6.720.000
                              Totaal vaste passiva                                           3.522.823        6.683.284
   Jaarrekening 2020
                              Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
                              30. Banksaldi                                                       889.889       250.936
               Jaarrekening
                              31. Overige schulden                                               1.764.721    3.039.062
                              Overlopende passiva
                  Bijlage     32. Nog te betalen bedragen                                         363.284        711.546
                              33. Vooruitontvangen bedragen                                             0      7.073.621
                              Totaal vlottende passiva                                       3.017.894        11.075.165

                              Totaal passiva                                                 6.540.717       17.758.449
   VOORUIT ⇥
                              Niet uit balans blijkende verplichtingen
     TERUG ⇤                  €*1                                                           31-12-2019       31-12-2020
                                                                                                                           PricewaterhouseCoopers
                              34. Bedrag                                                     7.885.304        2.993.369
                                                                                                                           Accountants N.V.         ⇥
    37
                                                                                                                           Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                              Toelichting op balans                                                        Belangrijkste debiteuren openbare lichamen:
                                                                                                           • Provincie Overijssel                      1.889.878
    Jaarverslag 2020          20. Materiele vaste activa                                                   • Gemeente Zwolle                           2.440.957
                              Investeringen in standaarddienstverlening worden geac-                       • Gemeente Kampen                             945.556
                Inleiding     tiveerd op de balans van Ons en vallen onder categorie                       • Gemeente Westerveld                         359.081
                              overige materiële vaste activa (A129). De kapitaallasten
                              van deze investeringen komen terug in de exploitatie van                     24, 30. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een
         Dienstverlening
                              Ons. Er wordt afgeschreven op de vaste activa conform de                     rentetypische looptijd korter dan één jaar
                              grondslagen voor materiële vaste activa.                                     Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar ,waarover
                   Groei                                                                                   verantwoording wordt afgelegd, is € 250.000. Er zijn geen
                              20. Verloop van de overige materiële vaste activa                            bedragen aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van
                              €*1                                                                 2020     de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader
         Nieuwe partners      Boekwaarde per 1 januari                                        1.549.205    van het drempelbedrag door Ons buiten Rijks schatkist is
                              Investeringen                                                   3.331.527    aangehouden.
                              Desinvesteringen                                                         0
Organisatieontwikkeling
                              Afschrijvingen                                                    325.917
                                                                                                           Liquide middelen
                              Afwaardering wegens duurzame waardevermindering                          0
                                                                                                           In 2019 is, om tijdelijke tekort situaties op te kunnen
                              Boekwaarde per 31 december                                      4.554.815
           Partnerschap                                                                                    vangen, een rekening-courant krediet van € 1.000.000 met
                                                                                                           de BNG bank overeen gekomen.
                              De specificatie van de investeringen:
Financiële samenvatting       • Aanschaf laptops                                           1.066.597
                                                                                                           Liquide middelen
                              • Aanschaf servers                                           1.441.322
                                                                                                           €*1                                      2019          2020
                              • Datacenter switches                                          446.571
                                                                                                           30. BNG                              -889.889       -250.936
  Verplichte paragrafen       • Overname hardware Dalfsen en                                               24. SimpledCards                           0           5.000
                                  Westerveld                                                304.100
   Jaarrekening 2020
                              21-23. Uitzettingen met een rentetypische looptijd
               Jaarrekening   korter dan één jaar

                              Vorderingen
                  Bijlage     Soort vordering                                      2019           2020
                              21. Vorderingen op openbare lichamen         2.282.203          6.220.037
                              22. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist                254                0
                              23. Overige vorderingen                             14.729         10.458
                              Totaal                                        2.297.186         6.230.495
   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                                           PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                           Accountants N.V.               ⇥
    38
                                                                                                                                           Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                              Schatkistbankieren
                              In december 2013 is het zogenaamde schatkistbankieren voor decentrale
    Jaarverslag 2020          overheden ingevoerd. Schatkistbankieren verplicht alle decentrale overheden om
                              hun overtollige (liquide) middelen boven een bepaald percentage aan te houden
                Inleiding     in de schatkist. Het percentage is vastgesteld
                              op 0,75% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000. Dat laatste
                              geldt voor Ons.
         Dienstverlening

                              Ons heeft met de bank en Rijks Schatkist een automatische afroming ingeregeld,
                   Groei      waarbij alle bedragen boven de € 200.000 aan het eind van de dag automatisch
                              naar de Schatkist worden afgeroomd. Zie hieronder de rapportage over 2020,
                              waaruit blijkt dat er geen overschrijding van het drempelbedrag voor het
         Nieuwe partners      Schatkistbankieren is geweest.

Organisatieontwikkeling       Berekening 2020 benutting drempelbedrag schatkistbankieren			
                                                                                                      Verslagjaar
                              1)                                   Drempelbedrag                                      250.000
           Partnerschap                                                                                             Kwartaal 1   Kwartaal 2   Kwartaal 3    Kwartaal 4
                              2)                                   Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks          162.917      142.797      52.393        44.193
                                                                   schatkist aangehouden middelen

Financiële samenvatting       (3a) = (1)>(2)                       Ruimte onder het drempelbedrag                      87.083      107.203      197.607       205.807
                              (3b) = (2)>(1)                       Overschrijding van het drempelbedrag                      -            -            -             -
                              (1) Berekening drempelbedrag
  Verplichte paragrafen                                                                               Verslagjaar
                              (4a)                                 Begrotingstotaal verslagjaar                     15.640.000
                              (4b)                                 Het deel van het begrotingstotaal dat            15.640.000
   Jaarrekening 2020                                               kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
                              (4c)                                 Het deel van het begrotingstotaal dat de                  -
               Jaarrekening                                        € 500 miljoen te boven gaat
                              (1) = (4b) * 0,0075 + (4c) * 0,002   Drempelbedrag                                      250.000
                              met een minimum van € 250.000
                  Bijlage     (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                                                                                    Kwartaal 1   Kwartaal 2   Kwartaal 3    Kwartaal 4
                              (5a)                                 Som van de per dag buiten 's-Rijks               14.825.434   12.994.510   4.820.169     4.065.742
                                                                   schatkist aangehouden middelen
                                                                   (negatieve bedragen tellen als nihil)
   VOORUIT ⇥                  (5b)                                 Dagen in het kwartaal                                    91           91          92            92
                              (2) - (5a) / (5b)                    Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks          162.917      142.797      52.393        44.193
     TERUG ⇤                                                       schatkist aangehouden middelen
                                                                                                                                                PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                                Accountants N.V.         ⇥
    39
                                                                                                                                                Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                              25-26. Overlopende activa                                          27-28. Eigen vermogen

                              Overlopende activa                                                 27/28. Verloop van het eigen vermogen
    Jaarverslag 2020
                              €*1                                         2019          2020     €*1                                  27.            28.    Totaal eigen
                              25. Overige nog te ontvangen bedragen    420.340       3.119.275                                  Algemene       Resultaat      vermogen
                Inleiding     26. Vooruit betaalde bedragen           2.273.986     3.848.864
                                                                                                                                  reserve    bestemming
                                                                                                 Stand per 1 januari 2019                -     1.224.331      1.224.331
                              Totaal                                  2.694.326     6.968.139
                                                                                                 Toevoeging resultaat vorig      1.224.331     -1.224.331              -
         Dienstverlening                                                                         boekjaar
                              Belangrijkste overige nog te ontvangen bedragen:                   Onttrekking aan de reserve     -1.024.331              -    -1.024.331
                              • Windows 10 provincie Overijssel             346.954              Storing in de reserve                   -              -              -
                   Groei      • Windows 10 gemeente Zwolle                  286.444              Resultaat 2019                          -       -137.177       -137.177
                              • Afrekening hardware provincie Overijssel    123.400              Totaal eigen vermogen 2019      200.000         -137.177       62.823
                              • Migratie gemeente Zwartewaterland            85.840
         Nieuwe partners                                                                         Stand per 1 januari 2020         200.000        -137.177       62.823
                              • Vervanging Wifi provincie Overijssel         78.850
                                                                                                 Onttrekking resultaat vorig             -        137.177        137.177
                              • Vervanging Wifi gemeente Zwolle                77.397            boekjaar
Organisatieontwikkeling                                                                          Onttrekking aan de reserve              -              -              -
                              Belangrijkste vooruit betaalde bedragen:                           Storing in de reserve             23.000               -       23.000
                              • Comparex, licenties                               1.400.383      Resultaat 2020                          -      -259.716       -259.716
           Partnerschap       • Microsoft, licenties                                783.805      Totaal eigen vermogen 2020       223.000       -259.716        -36.716

                              • Atlantis, onderhoud server                          238.544
                              • Bechtle, support                                     219.570     Gerealiseerd resultaat
Financiële samenvatting
                              • Vxrail                                               110.675     Het bestuur van Ons heeft op 26 maart 2021 besloten om
                                                                                                 het nadelig resultaat van € 259.716 te verdelen op basis
  Verplichte paragrafen                                                                          van het aantal fte in begroting 2020. Hiermee blijft het
                                                                                                 weerstandsvermogen op peil en wordt de nieuwe partner
                                                                                                 (gemeente Zwartewaterland) niet met de tekorten uit
   Jaarrekening 2020                                                                             2020 geconfronteerd.
                                                                                                 Dit betekent dan de volgende extra bijdrage per partner:
               Jaarrekening
                                                                                                 •   Kampen                                                 41.080
                  Bijlage                                                                        •   Overijssel                                              78.167
                                                                                                 •   Zwolle                                                 93.085
                                                                                                 •   Zwolle,OD                                              10.086
                                                                                                 •   Dalfsen                                                 21.013
   VOORUIT ⇥                                                                                     •   Westerveld                                             16.285

     TERUG ⇤
                                                                                                                                     PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                     Accountants N.V.                      ⇥
    40
                                                                                                                                     Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>              Voorwoord       29. Vaste schulden                                                    32-33. Overlopende passiva

                              29. Vaste schulden                                                    Overlopende passiva
    Jaarverslag 2020
                              Verloop van de onderhandse leningen van                      2020     €*1                                      2019         2020
                              binnenlandse banken en overige financiële instellingen                32. Nog te betalen bedragen          363.284         711.546
                Inleiding     Boekwaarde per 1 januari                                 3.460.000    33. Vooruitontvangen bedragen               0      7.073.621
                              Toevoegingen                                             4.000.000    Totaal                               363.284       7.785.167
                              Aflossingen                                               740.000
         Dienstverlening      Boekwaarde per 31 december                               6.720.000
                                                                                                    Belangrijkste nog te betalen bedragen:
                                                                                                    • Inhuur diverse medewerkers                     287.102
                              In 2020 is er een nieuwe lening van € 4.000.000                       • Canon, MFC’s                                    46.299
                   Groei
                              afgesloten bij de Nationale Waterschapsbank. Deze lening
                              heeft een looptijd van 5 jaar die per 17 september 2020 is            Belangrijkste vooruit ontvangen bedragen:
         Nieuwe partners      ingegaan. De rente op de lening is -0,33%.                            • Bijdragen partners 2021                       6.770.436
                                                                                                    • Voorschot project Enable-U                     205.486
                              31. Overige schulden                                                  • Voorschot project ICT Infrastructuur             90.765
Organisatieontwikkeling
                              31. Overige schulden
                              €*1                                              2019        2020     Financiële positie Ons
           Partnerschap       Crediteuren                                 1.060.523    2.369.888    Partners die aan de gemeenschappelijke regeling
                              Nog af te dragen btw                          156.699       55.677    bedrijfsvoering organisatie Ons deelnemen, zijn vanuit de
                              Nog af te dragen loonheffing                 429.025      490.548     gemeenschappelijke regeling verplicht zodanig financieel
Financiële samenvatting       Af te dragen pensioen                         105.085       121.747   bij te dragen aan de regeling dat de begroting daarvan
                              Overige schulden                               13.389        1.202
                                                                                                    altijd sluitend is. De algemene reserve heeft het karakter
                              Totaal                                      1.764.721    3.039.062
  Verplichte paragrafen                                                                             van een weerstandsreserve. De reserve bedraagt per 31
                                                                                                    december 2020 € 223.000 euro.
   Jaarrekening 2020

               Jaarrekening

                  Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                                    PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                    Accountants N.V.               ⇥
    41
                                                                                                                                    Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                              34. Niet uit balans blijkende verplichting
              Voorwoord
                               Niet uit balans blijkende verplichtingen
    Jaarverslag 2020           Omschrijving                                                                                  Leverancier   Start datum   Einddatum    Jaarbedrag   31-12-2019   31-12-2020
                               Huurovereenkomst huisvesting                                                      Provincie Overijssel         1-1-2018   31-12-2021      251.776     494.648       251.776
                Inleiding      Dienstverleningsovereenkomst bedrijfsvoeringsdiensten *                              Gemeente Zwolle           1-1-2018   31-12-2022     140.500       917.240      281.000
                               ICT overeenkomsten                                                                               diversen                                            6.283.971     2.126.781
                               Verlofsaldi medewerkers 2019, 7.104 uren                                                                                                              189.444
         Dienstverlening       Verlofsaldi medewerkers 2020, 9.106 uren                                                                                                                            333.812
                               Totaal niet uit de balans blijkende verplichtingen                                                                                                  7.885.303     2.993.369
                               * Vanaf 2021 geen HR advies meer en is er een eigen financieel adviseur, daardoor wordt het
                   Groei      jaarbedrag 212.380 euro lager.



                                                                                                                                           Gebeurtenissen na balansdatum
         Nieuwe partners      Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een
                              jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
                                                                                                                                           Transitie Zwartewaterland
                              getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.
Organisatieontwikkeling                                                                                                                    Per 1 januari 2021 is de gemeente Zwartewaterland
                              Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar
                                                                                                                                           toegetreden tot Ons. Gedurende 2021 vindt de transitie
                              waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden
                                                                                                                                           plaats van de ICT-omgeving en dienstverlening.
           Partnerschap       gedacht aan verlofaanspraken.

                              Op dit moment loopt er een rechtszaak vanuit een
Financiële samenvatting       leverancier tegen de (ruim 150) organisaties die
                              deel hebben genomen aan de in VNG verband
                              uitgeschreven aanbesteding GT Connect (betreffende
  Verplichte paragrafen
                              telecommunicatiefaciliteiten). Ons is hier, als één van de
                              partijen die deel hebben genomen aan deze aanbesteding,
   Jaarrekening 2020          ook bij betrokken. Er is door de leverancier een kort
                              geding ingediend en verloren. Op dit moment loopt de
               Jaarrekening   bodemprocedure. De uitkomst hiervan (en in hoeverre
                              hier financiële consequenties aan verbonden zullen zijn
                              voor Ons) is op dit moment niet in te schatten.
                  Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                                                                              PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                                                              Accountants N.V.                ⇥
    42
                                                                                                                                                                              Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                              Wet normering bezoldering topfunctionarissen
                              De WNT is van toepassing op SSC Ons. Het voor SSC Ons toepasselijke bezoldigingsmaximum
    Jaarverslag 2020          is in 2020 € 201.000 het algemeen bezoldigingsmaximum. V. Siegmund was tot en met
                              30-06-2019 in functie zonder vaste dienstbetrekking en is per 01-07-2019 in vaste
                Inleiding     dienstbetrekking getreden.

                              Bezoldering topfunctionarissen
         Dienstverlening
                              Gegevens 2019 & 2020
                              €*1                                                                    2019            2020
                   Groei
                              Naam                                                           V. Siegmund      V. Siegmund
                              Functiegegevens                                                   Directeur        Directeur
                              Aanvang en einde functievervulling in 2020                     01/01 – 31/12    01/01 – 31/12
         Nieuwe partners
                              Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                            1                1
                              Dienstbetrekking?                                                         ja               ja
Organisatieontwikkeling       Bezoldiging
                              Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                       138.719          112.999
                              Beloningen betaalbaar op termijn                                      9.768          20.304
           Partnerschap       Subtotaal                                                           148.487          133.303
                              Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                      194.000          201.000
                              -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag               0                0
Financiële samenvatting       Bezoldiging                                                        148.487          133.303
                              Het bedrag van de overschrijding, en                                       0                0
                              de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan            N.v.t.           N.v.t.
  Verplichte paragrafen       Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling            N.v.t.           N.v.t.


   Jaarrekening 2020

               Jaarrekening

                  Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                               PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                               Accountants N.V.         ⇥
    43
                                                                                                                               Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>              Voorwoord

                              Toezichthoudende topfunctionarissen
    Jaarverslag 2020
                              Gegevens 2020
                              €*1                                                           B. Koelewijn       M.W.J. van          G.H. ten      E. van Lente      K. Schmidt
                Inleiding                                                                                        Willigen         Bolscher
                              Functiegegevens                                                  Voorzitter              Lid              Lid               Lid              Lid
                              Aanvang en einde functievervulling in 2020                    01/01 – 31/12    01/01 – 31/12    01/01 – 31/12     01/01 – 31/12    01/01 – 31/12
         Dienstverlening
                              Bezoldiging
                              Bezoldiging                                                               0                0                0                 0                0
                              Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                       30.150           20.100           20.100            20.100           20.100
                   Groei
                              Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag              N.v.t.           N.v.t.           N.v.t.            N.v.t.           N.v.t.
                              Bezoldiging                                                               0                0                0                 0                0
         Nieuwe partners      Het bedrag van de overschrijding, en                                  N.v.t.           N.v.t.           N.v.t.            N.v.t.           N.v.t.
                              de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan           N.v.t.           N.v.t.           N.v.t.            N.v.t.           N.v.t.
                              Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling           N.v.t.           N.v.t.           N.v.t.            N.v.t.           N.v.t.
Organisatieontwikkeling
                              Gegevens 2019
                              €*1                                                           B. Koelewijn       M.W.J. van          G.H. ten     A.P. Heidema
           Partnerschap                                                                                          Willigen         Bolscher
                              Functiegegevens                                                  Voorzitter              Lid              Lid               Lid
                              Aanvang en einde functievervulling in 2020                    01/01 – 31/12    01/01 – 31/12    26/06 – 31/12    01/01 – 25/06
Financiële samenvatting       Bezoldiging
                              Bezoldiging                                                               0                0                0                 0
                              Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                       29.100           19.400           10.045             9.355
  Verplichte paragrafen       Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag              N.v.t.           N.v.t.           N.v.t.            N.v.t.
                              Bezoldiging                                                               0                0                0                 0
                              Het bedrag van de overschrijding, en                                  N.v.t.           N.v.t.           N.v.t.            N.v.t.
   Jaarrekening 2020
                              de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan           N.v.t.           N.v.t.           N.v.t.            N.v.t.
                              Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling           N.v.t.           N.v.t.           N.v.t.            N.v.t.
               Jaarrekening

                  Bijlage




   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                                                   PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                                   Accountants N.V.               ⇥
    44
                                                                                                                                                   Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                                Bijlage 1: Bijdrage per partner ten opzichte van de begroting		
    Jaarverslag 2020
                                Werkelijk 2020
                                €*1                                          Kampen      Overijssel      Zwolle    OD Ijssell.    Dalfsen    Westerveld    Derden        Totaal
                Inleiding
                                Standaarddienstverlening (begroting)         1.702.196   3.862.329    4.098.805      315.316     956.889       644.772           -   11.580.307
                                Standaarddienstverlening (resultaat 2020)      41.080        78.167      93.085       10.086       21.013        16.285          -      259.716
         Dienstverlening        Maatwerkdienstverlening                     1.085.694     1.953.797   2.392.970      105.034      184.353       201.615          -   5.923.463
                                Projecten                                     358.810      970.054      586.231       25.261        5.217         1.913          -    1.947.486
                                Subtotaal reguliere dienstverlening         3.187.780    6.864.347     7.171.091    455.697      1.167.472     864.585           -   19.710.972
                   Groei        partners 2020
                                Aanvulling reserve                            25.652        48.478       56.860         6.187            -            -          -      137.177
                                (resultaat jaarrekening 2019)
         Nieuwe partners        Exploitatie derden                                   -            -            -             -           -            -    125.098     125.098
                                Meerwerk                                       52.172      960.515      551.125          236        14.159       40.173    172.764     1.791.144
                                Totaal bijdragen (inclusief JR resultaat)   3.265.604    7.873.340    7.779.076     462.120      1.181.631     904.758    297.862    21.764.391
Organisatieontwikkeling
                                Begroot 2020
                                €*1                                          Kampen      Overijssel      Zwolle    OD Ijssell.    Dalfsen    Westerveld    Derden        Totaal
           Partnerschap
                                Standaarddienstverlening                     1.702.196   3.862.329    4.098.805      315.316     956.889       644.772           -   11.580.307
                                Maatwerkdienstverlening                     1.052.379     2.021.613   2.478.285      109.212     224.069       241.569           -     6.127.127

Financiële samenvatting         Projecten                                     358.810      970.054      586.231       25.261        5.217         1.913          -    1.947.486
                                Totaal bijdragen                            3.113.385    6.853.996     7.163.321    449.789      1.186.175     888.254           -   19.654.920


  Verplichte paragrafen         Delta 2020
                                €*1                                          Kampen      Overijssel      Zwolle    OD Ijssell.    Dalfsen    Westerveld    Derden        Totaal

   Jaarrekening 2020            Standaarddienstverlening                      -41.080       -78.167     -93.085      -10.086       -21.013      -16.285          -     -259.716
                                Maatwerkdienstverlening                       -33.315        67.816      85.315         4.178      39.716       39.954           -     203.664
           Jaarrekening         Projecten                                            -            -            -             -           -            -          -             -
                                Subtotaal reguliere dienstverlening           -74.395       -10.351      -7.770       -5.908       18.703       23.669           -     -56.052
                                partners 2020
                      Bijlage   Aanvulling reserve                            -25.652      -48.478      -56.860        -6.187            -            -          -      -137.177
                                (resultaat jaarrekening 2019)
                                Exploitatie derden                                   -            -            -             -           -            -   -125.098     -125.098
                                Meerwerk                                      -52.172     -960.515     -551.125         -236       -14.159      -40.173   -172.764    -1.791.144
                                Totaal                                       -152.219    -1.019.344    -615.755       -12.331       4.544       -16.504   -297.862   -2.109.471
   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                                                 PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                                 Accountants N.V.                  ⇥
    45
                                                                                                                                                 Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                                Bijlage 2: overzicht projecten		
    Jaarverslag 2020
                                Overzicht projecten
                                €*1                                 Omvang      Mutaties       Totaal   Gerealiseerd   Gerealiseerd   Gerealiseerd         Restant
                Inleiding                                          projecten   projecten    projecten      t/m 2019           2020      t/m 2020         projecten
                                                                   1-1-2020        2020                                                                31-12-2020
                                Afgeronde projecten:
         Dienstverlening        project WNRA                         217.770      8.235      226.005        224.730         34.278       259.008          -33.003
                                Fiscaliteit                          37.000            0      37.000          6.628              0          6.628          30.372
                                Beveilig tegen exploits werkpl       99.000     -95.800        3.200              0          3.200          3.200               0
                   Groei        Vervanging Switches OVR             475.000     -107.401     367.599              0        367.599        367.599               0
                                Subtotaal                           828.770    -194.966      633.804        231.358        405.077       636.435            -2.631

         Nieuwe partners
                                Doorlopende projecten:
                                GT vaste telefonie                  220.204      -78.783      141.421       125.626          16.515        142.141           -720

Organisatieontwikkeling         Testomgeving                        330.000            0     330.000          5.000        143.305        148.305          181.695
                                Ketenmonitoring                     165.000       2.604       167.604        26.725        162.858        189.583          -21.979
                                Investeringen Netwerk 2019          190.900            0     190.900         61.226              0         61.226         129.674
           Partnerschap         Project Werkplek 2020/Office 365    264.000        9.773     273.773        189.452         75.433        264.885           8.888
                                PKI Certificaten infrastructuu       157.500    -50.000      107.500              0         65.898         65.898          41.602
                                Vervanging mailwasstraat             36.300            0      36.300              0         17.655         17.655          18.645
Financiële samenvatting         Migratie naar Server 2016            40.000            0      40.000           8.214        21.394         29.608          10.392
                                Software asset management SAM        172.500           0     172.500          3.720          7.495          11.215         161.285
                                Vervanging wifi                      883.051   -845.000       38.051         82.775         114.259       197.034        -158.983
  Verplichte paragrafen         Migratie Exchange Online            120.000            0     120.000         64.738         94.227        158.965         -38.965
                                Vervanging telefooncentrales        240.000    -200.000       40.000              0         29.379         29.379           10.621
                                Topdesk ONS                           40.810      5.006        45.816         7.953         26.757         34.710           11.106
   Jaarrekening 2020
                                Ontvlechting ICT                          0     300.000      300.000              0         330.111        330.111         -30.111
                                Migratie Enable U                         0     324.807      324.807          49.571        69.750         119.321        205.486
           Jaarrekening         ICT Infrastructuur                        0    2.634.987    2.634.987             0      2.275.398      2.275.398         359.589
                                Coronacrisis                              0      69.078       69.078              0          73.461         73.461         -4.383
                                wrkplek gerel zaken/Office 365            0            0           0              0         27.560         27.560         -27.560
                      Bijlage   Aanschaf laptops ONS                      0     142.230      142.230              0         142.221        142.221              9
                                Aanschaf laptops partners                 0     924.380      924.380              0        924.376        924.376               4
                                Datagedreven werken                       0      75.000       75.000              0         45.356         45.356          29.644
                                Subtotaal                          2.860.265   3.314.082    6.174.347      625.000       4.663.408      5.288.408         885.939
   VOORUIT ⇥

                                Totaal                             3.689.035    3.119.116   6.808.149       856.358      5.068.485      5.924.843        883.308
     TERUG ⇤
                                                                                                                                           PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                           Accountants N.V.          ⇥
    46
                                                                                                                                           Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>              Voorwoord
                                Overzicht projecten (vervolg)
                                Overzicht maatwerk investeringen    Omvang      Mutaties      Totaal    Gerealiseerd   Gerealiseerd   Gerealiseerd         Restant
    Jaarverslag 2020            partners                           projecten   projecten   projecten       t/m 2019           2020      t/m 2020         projecten
                                                                   1-1-2020        2020                                                                31-12-2020
                                Afgeronde projecten:
                Inleiding
                                Windows 10 (2019)                  2.292.056    -256.137   2.035.919      1.893.399         142.519     2.035.918                1
                                Subtotaal                          2.292.056    -256.137   2.035.919      1.893.399        142.519      2.035.918                1
         Dienstverlening
                                Doorlopende projecten:
                                Migratie Dalfsen en Westerveld            0      775.796     775.796        100.133        675.663        775.796               0
                   Groei        Windows 10 (2020)                         0    2.200.000   2.200.000              0       1.775.398      1.775.398       424.602
                                Migratie Zwartewaterland                  0           0            0              0         85.840         85.840         -85.840
                                Subtotaal                                 0    2.975.796   2.975.796        100.133      2.536.901      2.637.034         338.762
         Nieuwe partners
                                Totaal                             2.292.056   2.719.659    5.011.715     1.993.532      2.679.420      4.672.952         338.763

Organisatieontwikkeling
                                Maatwerk investeringen partners, worden direct afgerekend met
                                de partner en lopen niet via baten en lasten van ONS.							
           Partnerschap


Financiële samenvatting


  Verplichte paragrafen


   Jaarrekening 2020

           Jaarrekening


                      Bijlage



   VOORUIT ⇥


     TERUG ⇤
                                                                                                                                           PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                                           Accountants N.V.          ⇥
    47
                                                                                                                                           Uitsluitend voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>