<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Versie 3                                                                                                                   13 december 2020

                              EXPLOITATIERAMING KATTENDANS NIEUW

Inhoud
Uitgangspunten..................................................................................................................................................2
1.1 Activiteitenprofiel van De Kattendans ..........................................................................................................2
1.2 Personeelskosten ........................................................................................................................................2
1.3 Huisvestingskosten......................................................................................................................................3
1.4 Opbrengsten en kosten activiteiten .............................................................................................................3
1.5 Overige kosten.............................................................................................................................................4
1.6 Samenvatting exploitatieraming Kattendans. ..............................................................................................4




                                                                                                                                                               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Versie 3                                                                                             13 december 2020

Uitgangspunten.
      De Kattendans wordt gerenoveerd en uitgebreid. De hoofdopzet van de exploitatie wijzigt niet: het
       verzorgen van een theaterprogramma, het verhuren van ruimte met faciliteiten (vooral, maar niet
       uitsluitend, ten behoeve van het Bergeijkse gemeenschapsleven) en het voeren van aan deze beide
       functies ondersteunende horeca.
      De Kattendans wordt met de renovatie en uitbreiding verduurzaamd en krijgt de beschikking over meer
       en beter multifunctionele ruimten. Daarnaast wordt de capaciteit van de theaterzaal uitgebreid en
       worden theaterondersteunende voorzieningen verbeterd.
      Als referentiekaders zijn gebruikt de jaarcijfers van De Kattendans over de periode 2017-2019.
      Het Ploegfestival is als evenement uit de raming gehouden en uit de jaarrekeningen gefilterd.

1.1 Activiteitenprofiel van De Kattendans
De te leveren producten en prestaties wijken niet af van de bestaande situatie. Voor de berekeningen van de
exploitatieramingen zijn de producten en prestaties die De Kattendans in 2014-2019 heeft gerealiseerd als
basis genomen:
                 Bezoekers theaterprogramma                      #/jaar1        zaalbezetting        # bezoekers

Aantal professionele voorstellingen                                        65               67%                13326
Professionele jeugd- en kindervoorstellingen                                5               45%                     689
Amateurvoorstellingen                                                      25               77%                    5891
film                                                                       10               28%                     857
pop/dj                                                                     12               65%                    2387
overige activiteiten (cabaretfest./kunstmest)                               5               75%                    1148
                                                     Subtotaal                                                 24296
              Aantal vaste activiteiten per ruimte               #/jaar            zaalbezetting          # bezoekers
KBO-biljart                                                           230                       10                 2300
KBO-activiteiten                                                      230                       25                 5750
Theaterzaal                                                           250                       35                 8750
MF zaal                                                               200                       25                 5000
bewegingszaal                                                         184                       20                 3680
Vergader 1                                                                  0                   10                    0
Vergader 2                                                            100                       10                 1000
artiestenfoyer                                                              0                   10                    0
kleedkamer                                                                  0                   10                    0
                                                    Subotaal                                                    26480
          Aantal incidentele activiteiten per ruimte             #/jaar         zaalbezetting        # bezoekers
KBO-biljart                                                                40                    6                  240
KBO-activiteiten                                                           40                   25                 1000
Theaterzaal                                                                10               150                    1500
MF zaal                                                               120                       75                 9000
bewegingszaal                                                         120                       15                 1800
Vergader 1                                                            120                        6                  720
Vergader 2                                                            120                        6                  720
artiestenfoyer                                                             40                    5                  200
kleedkamer                                                                  0                   10                    0
Incidenteel bezoek
(carnaval/kindervakantieweek/zakelijke verhuur)                                                                    5000
                                                     Subtotaal                                                 20180
Totaal                                                                                                         70956




1.2 Personeelskosten
We gaan in de raming uit van behoud van de bestaande omvang van de formatie.
De omvang van de personeelskosten (Lonen en Sociale lasten, overige personeelskosten uit de
jaarrekeningen) in totaal blijft daarmee (ook meerjarig gezien) stabiel.
                                                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Versie 3                                                                           13 december 2020



1.3 Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit energielasten, onderhoud gebouw, belastingen, heffingen en
opstalverzekering, dagelijks onderhoud en diverse kleine huisvestingskosten (Beveiliging, Cai,
schoonmaakmiddelen).
• Er is geen rekening gehouden met kapitaallasten over de te plegen investeringen. Deze zijn 100%
    gebouwgebonden en zeggen niets over de dagelijkse exploitatie. Deze kapitaallasten zijn uiteraard wél
    op te nemen in de gemeentelijke begroting.
De integrale huisvestingskosten worden geraamd op € 74.564 exclusief onderhoudskosten.

                            Huisvestingslasten                              Kosten
huur                                                                           22.689
energiekosten en water                                                         30.795
schoonmaakkosten (in personeelskosten en dagelijks onderhoud)
belastingen/heffingen/verzekeringen                                            14.595
dagelijks onderhoud en overige huisvestingskosten                               8.000
Totaal                                                                        176.183


1.4 Opbrengsten en kosten activiteiten
De Kattendans heeft haar activiteiten onderverdeeld in drie functies: Theater, Verhuur en Horeca.

Theater.
• De zaalcapaciteit neemt toe tot 306 stoelen (+6%). Bij de aangenomen gemiddelde zaalbezetting voor
   de verschillende programmaonderdelen, leidt dit in deze raming niet tot een wezenlijke verhoging van de
   recette-inkomsten (1%). Dat hangt samen met een voorzichtige inschatting van de zaalbezetting en het
   aantal voorstellingen. Deze zijn in de realisatie 2017-2019 gemiddeld genomen wat hoger.
• De post ‘Inkomsten uit overige activiteiten’ bestaat uit verkoop van advertenties, sponsorgelden
   (exclusief Ploegfestival) en doorbelasting van (personeels-)kosten bij verhuur. Het totaalniveau van deze
   inkomsten wordt overgenomen uit de jaarrekening 2019 tot een bedrag van € 44.000.

Verhuur.
In dit stadium zijn de volgende aannames gedaan:
• De inkomsten uit verhuur van de jongerenruimte van € 15.000 per jaar komt als vaste verhuur te
     vervallen.
• De vergoeding door de gemeente van gebruik van ruimte voor het verenigingsleven ter hoogte van
     € 11.000 wordt in deze raming gehandhaafd.
• De vergoeding die De Kattendans ontvangt voor activiteiten voor ouderen, betreft een omzetting van een
     verhuur aan de KBO. Het bedrag van € 10.000 per jaar wordt in deze raming beschouwd als inkomsten
     uit verhuur.
• Voor incidentele verhuur is uitgegaan van de gehanteerde prijzen 2020. Er is (nog) geen rekening
     gehouden met verhoging van prijzen.

Horeca.
Deze raming komt uit op een hogere horecaomzet (12%) dan de gerealiseerde omzet in de periode 2017-
2019: ca. € 200.000.




                                                                                                            3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Versie 3                                                                              13 december 2020

•
               Opbrengsten/kosten activiteiten                         Raming nieuw


    Baten
    Horeca                                                                                            203.360
    Verhuur                                                                                              45.060
    Recette theater/film                                                                              257.794
    Overige activiteiten                                                                                 44.000
                                                                                                      550.213
    Inkopen
    Inkoop Horeca                                                                                        56.941
    Inkooptheateractiviteiten                                                                         262.949
    Inkoop overige activiteiten                                                                              0
                                                                                                      319.890
    Marge activiteiten                                                                                230.323




1.5 Overige kosten
De overige kosten bestaan uit kleinschalige bedrijfskosten, kantoorkosten, algemene kosten, publiciteits-
/verkoopkosten en financiële baten en lasten. De raming voor deze onderdelen zijn overgenomen uit de
gemiddelde realisatie 2017-2019.

               Overige kosten
    Bedrijfskosten                                14.000
    Kantoorkosten                                 34.500
    Algemene kosten                               32.500
    Verkoopkosten                                 23.500
    Totaal                                       104.500


1.6 Samenvatting exploitatieraming Kattendans.
Op basis van de hiervoor toegelichte opbrengsten- en kostensoorten komen we tot de volgende
exploitatieraming voor De Kattendans, ook vergeleken met het gemiddelde rekeningresultaat 2017-2019 en
het jaar 2019:




                                                                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Versie 3                                                                        13 december 2020


                                  Gemiddeld 2017-2019
                                    excl Ploegfestival      2019 excl Ploegfestval         Raming nieuw
Baten
Horeca                                            182.045                     173.151             203.360
Verhuur                                            51.208                      46.365              45.060
Recette theater/film                              255.221                     282.026             257.794
Overigen Activiteiten                              76.031                      44.586              44.000
                                                  564.505                     546.128             550.213
Inkopen
Inkoop Horeca                                      61.855                      55.213              56.941
Inkooptheateractiviteiten                         218.763                     228.182             262.949
Inkoop overige activiteiten                        38.244                      36.130                     0
                                                  318.862                     319.525             319.890
Marge activiteiten                                245.643                     226.604             230.323


Lasten
Lonen en sociale lasten                           397.970                     384.637             427.600
Overige personeelskosten                           55.442                      62.460              19.783
Kapitaallasten materiële activa                     2.346                            856                  0
Huisvestingskosten                                 71.501                      71.030              68.659
Bedrijfskosten                                     14.005                      13.037              14.000
Kantoorkosten                                      34.320                      33.176              34.500
Algemene kosten                                    32.612                      23.086              32.500
Verkoopkosten                                      23.331                      27.374              23.500
Som der lasten                                    631.527                     615.656             620.542


Bedrijfsresultaat                                -385.885                    -389.052            -390.219


Rentebaten en -lasten                              -2.811                        2.832              2.000


Resultaat                                        -388.695                    -386.220            -388.219




                                                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>