<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                   AVALEX
                                                                                                   AVALEX
                                                                                                    Regionaal Reinigingsbedrijf
Aan de colleges van de Avalex gemeenten                                                             Postbus 16428
                                                                                                    2500 BK Den Haag
                                                                                                    Laan van 's-Gravenmade 9
                                                                                                   2495 BD Den Haag
                                                                                                      070 337 30 00
                                                                                                      070 337 30 10
                                                                                                   info@avalex.nl
                                                                                                   www.avalex.nl
Datum               21 mei 2015                Onderwerp Grip op Grondstoffen
Uw ref.nr.
Ons ref.nr.
Behandeld door      P. Burgering
Doorkiesnr.         070 - 337 300
Geachte colleges,
In maart 2014 zijn zes gemeenten en Avalex, onder leiding van de stuurgroep
afvalbeleid, samen aan de slag gegaan om een gezamenlijk afvalbeleid te
ontwikkelen. Dit heeft zijn weerslag gevonden in de rapportage Grip op
Grondstoffen. Het Dagelijks Bestuur van Avalex heeft met waardering kennis
genomen van deze rapportage. Het vaststellen van het afvalbeleid is in de Wet
Milieubeheer voorbehouden aan de gemeente.
Om een goede afweging te kunnen maken bij het vaststellen van het beleid is het
uiteraard van belang om goed in beeld te hebben wat de consequenties zijn voor
het bedrijf Avalex. Het Dagelijks bestuur van Avalex wil u hiervan door middel van
dit stuk op de hoogte stellen.
Het voorliggend stuk geeft u inzage op welke wijze het bedrijf Avalex invulling zal
geven aan de transitie naar deze nieuwe vorm van inzamelen en welke
maatregelen zij voorziet of thans heeft voorzien in de beheersing van risico's, die
de invoering van een dergelijk project met zich brengt.
Bij het opstellen van dit advies zijn de bevindingen "Notitie vanuit Controlleroverleg
inzake rekenmodel Grip op Grondstoffen Avalex" opgesteld voor de auditcommissie
en het "Rapport van bevindingen" gebruikt. De "Evaluatie Grip op grondstoffen" en
daar bijbehorende Risico analyse van de afdeling Control van Avalex worden
verwerkt in beheersmaatregelen.
Uitgangspunten
De hier weergegeven beschrijving en effecten hebben alleen betrekking op de
uitwerking van Grip op Grondstoffen. Andere beleidsterreinen (grofvuil,
brengstations etc.) zijn hierin niet meegenomen.
                                                                                                   KVK    506 96 963
                                                                                                   BNG    Den Haag 28 50 95 722
                                                                                                   IBAN   NL35 BIMGH 028 50 95 722
                                     Avalex Is een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam         BIC    BNGHNL2G
    JU J    100% recycled papier     ingevolge artikel S van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. BTW    NL 8095 65 596 B 01
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                  X
                                                                                                  AVALEX
Randvoorwaarde
De uitwerking van de effecten heeft betrekking op de deelname van alle gemeenten
voor alle beschreven onderdelen. Het niet deelnemen van één of meer gemeenten
of door het onttrekken van grondstofstromen zullen de financiële consequenties van
Grip op Grondstoffen nadrukkelijk negatief beïnvloed worden.
Indien een gemeente ervoor kiest de opbrengst van een grondstofstroom
bijvoorbeeld rechtstreeks aan een vereniging uit te keren, kan dit consequenties
hebben voor de resultaten van Grip op Grondstoffen voor de betreffende gemeente.
Een en ander afhankelijk van de invulling van de rol van de betreffende vereniging.
Ook worden de resultaten van Grip op Grondstoffen voor een gemeente beïnvloed
door het serviceniveau dat de betreffende Gemeenteraad wenst te bieden. Binnen
het voorstel is hierin een zekere ruimte voor gemeenten een eigen keuze te maken.
Financiële drager
Belangrijkste dragers van de financiële resultaten van het Omgekeerd Inzamelen
zijn:
      •    De vermeden verbrandingskosten
      •    De opbrengsten van de grondstoffen
Het positieve effect van deze financiële dragers versterkt elkaar. Door een betere
afvalscheiding zijn er én grondstof opbrengsten én vermeden verbrandingskosten.
Deze resultaten zijn dusdanig dat ze de te maken kosten ruimschoots overtreffen,
mede doordat in het Avalex gebied nog een groot potentieel aan grondstoffen in het
restafval zit. De landelijke ervaringen laten zien dat de resultaten van Omgekeerd
Inzamelen op het gebied van de scheiding van grondstoffen in lijn liggen met de
aannames uit het rapport Grip op Grondstoffen.
De kosten voor het invoeren van omgekeerd inzamelen bestaan uit:
      •    Het omzetten van restafval minicontainers in containers voor plastic (PMD)
           en aanschaf minicontainers
      •    Aanschaf ondergrondse containers
      •    Kosten verplaatsen van ondergrondse containers
      •    Ombouwen van ondergrondse containers naar een andere afvalstroom
      •    Communicatie kosten
      •     Projectkosten
In het logistieke systeem van Avalex (inzamelen met gebruik van minicontainers en
ondergrondse containers} komt geen verandering door het Omgekeerd Inzamelen.
Er zijn dus geen investeringen nodig in nieuwe technieken, machines, voertuigen
of specifieke opleidingen.
Investeringen
De onderstaande investeringen betreffen aanschaf van minicontainers en van
ondergrondse containers. Deze worden vervolgens geactiveerd en afgeschreven
volgens het normale patroon.
Tabel in Euro's x 1.000
                                                 Leidschendam-  Midden-    Pijnacker-
 Omschrijving              Totaal      Delft                                           Rijswij k   Wassenaar
                                                    Voorburg    Delfland   Nootdorp
 Containers
 - Minicontainers              2.423         626            507         76        774        169          270
 - Ondergrondse containers       968         -41            646        97          -                      267
Totaal containers             3.391        585            1.153       172         774        169         537
 Projectcoördinatie                         193             150        31           81         98          46
                                           778            1.304       203         B56          1£        583
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                              X
                                                                                                              AVALEX
Ook de transitiekosten bestaan voor het over grote deel uit de kosten voor
minicontainers en ondergrondse containers. Anders dan de investeringen gaat het
hier om kosten die niet afgeschreven kunnen worden en die dus in één keer
genomen moeten worden. De investeringen en transitiekosten worden gefinancierd
door en verwerkt in de begroting van Avalex.
Transitiekosten
Tabel in Euro's x 1.000
                                                       Leidschendam-      Midden-    Pijnacker-
 Omschrijving                  Totaal         Delft                                                Rijswlj <    Wassenaar
                                                          Voorburg        Delfland   Nootdorp
 Containers
 - Minicontainers                  1.076           287            235           107         183          116           149
 - Bovengrondse
 verza meicontainers                   71           15              28             3          4            IA             7
 - Ondergrondse containers         1.224           212             170           21         301          473            47
 Totaal containers                2.371           514             432           131         488          604          202
 Desinvestering bovengr
 verza meicontainers                461           108             107            35          45          120            47
 Projectkosten                    1.630                           408            84         220          267           126
Samenvatting kosten en resultaten
In de voorgaande paragrafen zijn de baten en lasten op totaalniveau benoemd en
toegelicht. In onderstaande grafiek zijn deze samengevat tot het inverdienmodel
van Omgekeerd Inzamelen. In dit model is zichtbaar hoe de financiële uitkomsten
van omgekeerd inzamelen, investeringen en transitiekosten zich ontwikkelen in de
tijd. De doorrekening is gemaakt op basis van het theoretisch model uit Grip op
grondstoffen. De aannames in dit model zijn mede gebaseerd op behaalde
resultaten in gemeenten die reeds over zijn gegaan op omgekeerd inzamelen.
Hierdoor kunnen de werkelijke (transitie)kosten variëren als de gemeenteraden
kiezen voor verschillende serviceniveaus.
Dit betreft de grafiek voor het gehele verzorgingsgebied. Tevens is, zie gele lijn,
zichtbaar wat het netto resultaat per jaar per huisaansluiting is.
                                         Inverdienmodel scenario 2
         2C
     @   IC
       I
     3 -IC                                             CIS   2C19      2C20    2C21     222           222-     2C25
     ui
     z   2L
         4C
         5C
         EC
                                                             ~IJD
                   • Totaal - iransitiekcsten                          —•—Totaal -Commun       catie
                 —*—Totaal - Bruto effect                                   Totaal - Netto effect
Tabel..: inverdienmodel scenario Omgekeerd Inzamelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                        X
                                                                                        AVALEX
In bovenstaande grafiek is zichtbaar dat het netto-effect van de invoering van
omgekeerd inzamelen vanaf de start positiefis. De kosten kunnen dermate
gestuurd worden door een optimale planning dat dit effect kan worden bereikt.
Kosten personeel en logistiek
De effecten van het Omgekeerd Inzamelen voor wat betreft logistiek en personeel
zijn zeer beperkt. Het aantal voertuiguren zal met ca. 2 % afnemen. Het aantal
personeelsuren in de uitvoering zal met ca. 8 % afnemen.
De afname van het aantal voertuiguren kan opgevangen worden in het bestaande
voertuigcontract. Voor wat betreft de personeelsbezetting heeft Avalex in de
uitvoering een grote flexibele schil (35%). De afname van het aantal
personeelsuren kan hierdoor zeer makkelijk worden opgevangen.
Gevolgen voor de financiële positie van Avalex
Zoals bovenstaand beschreven zijn er, voor de overgang naar Omgekeerd
Inzamelen, investeringen en transitiekosten nodig. Deze moeten niet alleen
aanvaardbaar maar ook beheersbaar zijn. Uitgaande van de verdeling van de
investeringen en de transitiekosten zoals in bovenstaand model staan aangegeven
zullen de consequenties voor begroting, leningen en vermogen er als volgt uitzien:
Financiële impact
Zoals bovenstaand beschreven zijn de belangrijkste drager van de financiële
resultaten van het Omgekeerd Inzamelen tweeledig:
      •    De vermeden verbrandingskosten
      •    De opbrengsten van de grondstoffen
Onderstaand overzicht geeft weer wat de impact van de invoering van Omgekeerd
Inzamelen (normal-case scenario) is op de exploitatiebegroting van Avalex.
Onderstaande tabel laat het begrote resultaat van Avalex zien zoals dit staat en de
begroting 2016 en de meerjarenraming. En in de tabel staat de impact van de
invoering van Omgekeerd Inzamelen op het resultaat.
Tabel in Euro's x 1.000
 Omschrijving                         2015      2016      2017       2018      2019   1  2020
 Begrote resultaafcAvslex              2.142     2.440     2.464      2.4S9     2.514     2.539
 Impact VANG2020
 - Logistiek                                         57       115        172       229       229
 - Verwerking                                     1.373     2.745      4.118     5.491     5.491
 - Inzamelmiddelen                                    -3       -5          -S      •ü        -11
 - Communicatie                                    -260      -260       -260      -260      -260
 - Transitie-kosten                                •446                 -669              -1.339
Totaal impa-ct VAN32020                            72t     1.925                4.1U      4,111
 Totaal                                  2.142    3.161     4.390      S.842               6.650
Naast de impact van Omgekeerd Inzamelen op de exploitatiebegroting heeft de
beleidswijziging ook invloed op de investeringsbegroting van Avalex. De
investeringsbegroting wijzigt als volgt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        X
                                                                                                                        AVALEX
Tabel in Euro's x 1.000
  Omschrijving                                                2015        2016      2017       2018            2019      2020
 I n v e s t e r i n g s b e g r o t i n g Avalex              6.040       S.S60     4.399       4.399           4.129    4.009
 Investeringen VANG2020
 - Containers                                                                 509      1.017      1.526             339      -
 - Projectcoördinatie                                                           90       180         270             60      -
 T o t a a l Impact VANG2020                                                 599     1.197       1.796             399
 Totaal                                                         6.040       6.159     5.597       6.195           4,529    4.009
Uit bovenstaande overzichten blijkt dat de investering relatief klein in vergelijking
tot het beoogde resultaat. Avalex beschikt op dit moment niet over de middelen om
de investeringen te financieren en zal hiervoor een externe financiering aan moeten
trekken. De vrije kasstroom die Avalex de komende jaren genereerd is negatief.
Deze negatieve kasstroom wordt voornamelijk veroorzaakt door de al geplande
investeringen en het ontbreken van liquide middelen om deze te financieren. Het
ligt dan ook in de verwachting dat Avalex een langlopende financiering aan moet
trekken. Onderstaand het overzicht met de mutatie kasstroom die per jaar
gegenereerd wordt.
De kapitaallasten die voortvloeien uit de geplande investeringen zijn opgenomen in
het overzicht impact van omgekeerd inzamelen op de exploitatiebegroting.                                  In de
exploitatiebegroting                        wordt geen rekening gehouden met de dalende             kapitaallasten
op inzamelmiddelen. De regel inzamelmiddelen presenteert de gesaldeerde
kostenstijging door toedoen van investeringen in VANG 2020. De eventuele stijging
van rentelasten door het aantrekken van gelden is niet meegenomen in de
berekening maar is beperkt.
Tabel in Euro's x 1.000
Banksaldi per 1/1                                                   8.309                      3.227
Cash flow uit operationele activiteiten
 - Begrote resultaat                                    2.142       2.440     2.464   2.4S9    2.514        2.539
 - Impact VANG2020                                         -          721     1.925   3.353    4.111        4.111
- Afschrijvingen                                        2.356       2.380     2.404   2.428    2.452        2.476
- Mutatie werkkapitaal                                     -           -         -       -        -            -
Operationele kasstroom                                 4.499       5.541     6.793   8.269    9.077        9.126
 - Investeringen (excl VANG202Q)                        6.040       5.560     4.399   4.399    4.129        4.009
 - Investeringen VANG 2020                                 -          599     1.197   1.796      399           -
Investeringskasstroom                                 -1.542        -618     1.197   2.074    4.548        5.117
 • Aflossen leningen                                    3.578       4.578     3.578   3.578    8.078        4.178
- Aantrekken van gelden                                10.000                         4.000      500
Financieringskasstroom                                 4.880      -5.197    -2.382   2.496   -3.030           938
 Mutatie kasstroom per jaar                             4.880      -5.197    •2-382   2.496   -3.030           938
In 2015 lening van 10 min aantrekken voor 10 jaar vast, lineair aflossen
In 2018 lening van 4 min aantrekken voor 8 jaar vast, lineair aflossen. Deze lening aantrekken om rabobank lening af te lossen.
In 2019 kasgeldlening aantrekken van EOOk om het jaar te overbruggen. Aflossing in 2020
In bovenstaande tabel is te lezen dat mits de positieve resultaten uit de
opbrengsten terugvloeien naar Avalex er vanaf 2020 geen vreemd vermogen meer
aangetrokken hoeft te worden om de investeringen te financieren.
Handhaving
In zowel de risico analyse als de bevindingen van de controllers vragen aandacht
voor de kosten van handhaving. Zoals ook aangegeven in Grip op Grondstoffen
maakt handhaving als gedragsinterventie een onderdeel uit van het slagen van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                             X
                                                                                             AVALEX
  omgekeerd inzamelen en ligt in die zin in het verlengde van gedragsbeïnvloeding in
  communicatieve zin. De inzet, kosten en het beleid hieromtrent liggen bij de
   individuele gemeenten. Bij de operationalisering en gefaseerde invoering van
  Omgekeerd Inzamelen zal in overleg met gemeenten de inzet van BOA's en
  afvalcoaches afgestemd worden.
  Kosten en duur project
  Bij Avalex zal een stevig project bureau moeten worden neergezet om de gehele
  transitie te verwezenlijken, deze kosten zijn opgenomen in de transitiekosten. Bij
  de uitrol van het project zal ook personeel van de gemeente nodig zijn. Het is niet
   mogelijk deze kosten inzichtelijk te maken. Elke individuele gemeente gaat immers
  zelf over deze inzet. De doorlooptijd van het gehele project is ca. v i j f j a a r . Door
  middel van een implementatieplan zal tijdig door Avalex worden aangegeven welke
  inzet van de gemeenten gevraagd wordt.
  Advies
  Het Dagelijks Bestuur, de directie en het management van Avalex hebben er
  vertrouwen in dat met de implementatie van Grip op Grondstoffen een goede weg
  wordt ingeslagen. Het Dagelijks Bestuur is er van overtuigd dat uitvoering van dit
  uitdagende project een versterking van het bedrijf zal betekenen. Maar vooral ook
  een versterking van de samenwerking met de deelnemende gemeenten.
  Met vriendelijke groet,
  Het Dagelijks Bestuur van het regionaal reinigingsbedrijf Avalex
\
                                              Wc
  !h Hoekema                        N. Dierdorp                             in
  Voorzitter                        Secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>