<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>









































      BIJLAGE I 

 

Dienstjaar (2019)

Naam van de reserve of de voorziening Saldo begin Toegevoegde Vermeerderingen Verminderingen Saldo einde Waarvan belegd bij Toelichting

boekjaar rente boekjaar de gemeente

A. Algemene reserves

Algemene gemeentelijke reserve 2.499.378 n.v.t. 1.482.100 1.017.277 1.017.277 Geraamd saldo per 31 december 2018 2.499.378

Doel: Buffer voor nadelige exploitatiesaldi na resultaatbestemming,

alsmede voor calamiteiten Verminderingen:

Instandhouding skateroutenetwerk (10 jr t/m 2024) 10.665

Energievisie 166.800

Cultuurimpuls 30.000

Frictiekosten 11.756

Realisatieplan  informatievoorziening en digitalisering 40.000

Strandgroet respijtzorg H4 pilot 25.000

Extra kosten dienstverleningsmodel 15.000

Sneeuwschuif 240 Den Hoorn 11.900

Sneeuwschuif 210 10.600

Aanhanger tractor 11.600

Div. onderzoeken automatisering 10.000

Cultuureducatie met kwaliteit 10.250Urgentie, decentralisatie beschermd 

wonen/OGGZ/bemoeizorg 20.000

Budget co-financiering 100.000

Bijdrage voor uitwerkfaseplatform promotie Midden-

Delfland 22.500

Overgang gesloten kassasysteem 19.615

Nulmeting dorpen t.b.v. omgevingswet 30.000

Verhoging inhuur omgevingswet 10.000

Opstellen beheer-/beleidsplan 20.000

Verkenning oplossing verkeersdrukte Maassluisseweg 25.000

Wettelijke verplichting huisvestingsprogramma 55.365

Lokale implementatiekosten inkoop 2020-2024 50.000

Inhuur omgevingswet 40.000

Inhuur diverse diensten archief en communicatie 207.000

Bouwkundige vorzieningen gemeentehuis 15.000

Vervanging groot formaat plotter 4.500

Ouderschapsverlof 9.400

Veilig afwikkelen verkeer entree Maasland 400.000

Bijraming WW-lasten 12.500

Storting in voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 87.649

1.482.100

Totaal A Algemene reserves 2.499.378 0 0 1.482.100 1.017.277 1.017.277

 

B. Bestemmingsreserves

Nutsreserve 12.871.855 n.v.t. 12.871.855 3.698.501

Doel: Het creëren van een waardevaste inkomstenbron voor de exploitatie 

Reserve ontwikkeling Harnaschpolder 480.223 n.v.t. 101.473 378.750 378.750 Verminderingen:

Doel: Dekking bestuurskosten die voortvloeien uit de ontwikkeling van de polder aandeel gemeentelijke bestuurskosten 211.473

en waarvoor gelden vanuit de grondexploitaties beschikbaar komen verminderen onttrekking met 10.000 per jaar -110.000 

totaal 101.473



      BIJLAGE I 

 

Dienstjaar (2019)

Naam van de reserve of de voorziening Saldo begin Toegevoegde Vermeerderingen Verminderingen Saldo einde Waarvan belegd bij Toelichting

boekjaar rente boekjaar de gemeente

Investeringsreserve Toegevoegde rente over saldo per 1 januari 33.482

Doel: Dekking van geplande investeringen waarvan de lasten niet binnen

de exploitatie opgevangen kunnen worden. In de begroting wordt

aangegeven voor welke investeringen een claim op de reserve wordt

gelegd.

 - Geoormerkte gelden voor frontbebouwing langs de Gaag (1997) 66.336 995 67.331 67.331

 - Aansluiting / oprit A4 bij Harnaschpolder 1.040.066 15.601 1.055.667 1.055.667

 - Aansluiting Woudseknoop* 97.204 1.458 98.662 98.662

 - Groenontwikkeling Zwethzone 432.889 6.493 439.382 439.382

 - Recreatieve verbindingen in de Harnaschpolder* 571.921 8.579 580.500 580.500

 - Plankosten verkeersvisie Maasland 14.326 215 14.541 14.541

 - Onbestemde middelen (vrije ruimte) 9.374 141 9.514 9.514

* Reserves aangewezen als dekking projecten locatieontwikkeling

Voor de hierna genoemde investeringen zijn inmiddels kredieten beschikbaar

gesteld. De feitelijke afloop van deze investeringen loopt via de dekkingsreserve.

721072  - Reconstructie kruising oude veiling 0 0 0

Subtotaal investeringsreserve 2.232.114 33.482 0 0 2.265.596 2.265.596

Reserve Monumenten 170.690 2.560 20.025 153.225 153.225 Toegevoegde rente over saldo per 1 januari 2.560

Doel: Het ondersteunen van onderhoud van monumenten Verminderingen

buiten de exploitatie subsidie monumenten 20.025

Reserve Sociaal Domein 658.368 9.876 127.368 540.876 540.876 Toegevoegde rente over saldo per 1 januari 9.876

Doel: Opvangen budgettaire fluctuaties en onvoorziene uitgaven lange termijn.

Verminderingen

Vervoer was en koffie 20.000

Gezondheidssituatie/gezondheidsmonitor 7.368

Bevorderen uitstroom naar werk 100.000

Totaal 127.368

Egalisatiereserve Bouwleges 1.430.447 n.v.t. 1.430.447 1.430.447

Doel: Ter nivellering van de wegvallende leges vanaf 2012

Reserve Midden-Delfland 8.682 130 8.812 8.812 Toegevoegde rente over saldo per 1 januari 130

Doel: Nog nader in te vullen beleidsontwikkeling Midden-Delfland

Reserve Grondexploitaties -0 -0 -0 -0 Toegevoegde rente over saldo per 1 januari -0 

Doel: Het afdekken van de risico's van de (mogelijke) toekomstige verliezen op de

diverse grondexploitaties

Compensatie dividenden en huuropbrengst 15.699.952 n.v.t. 15.699.952 15.699.952

Doel: Compenseren weggevallen dividend CAIW ivm verkoop aandelen

Verminderen dividendafhankelijkheid

Compenseren huuropbrengst bezinepompen

Reserve Jeugd 112.995 1.695 114.690 114.690 Toegevoegde rente over saldo per 1 januari 1.695

Doel: Reserveren van rijksbijdragen voor ontwikkelingskosten CJG

Reserve Investeringsprogramma 930.914 n.v.t. 261.211 669.703 669.703 Vermindering

Doel: Uitvoeren van investeringen die voortvloeien uit het collegeprogramma Voorbereidingsfase bouwprojecten niet zijnde grexen 100.000

Dekking onderhoudskosten gebouwen 2019 161.211

261.211

Reserve opstartkosten begeleiding particuliere bouwinitiatieven (Revolving fund)38.148 572 38.720 38.720 Toegevoegde rente over saldo per 1 januari 572

Doel: Ondersteunen van kleine particuliere bouwinitiatieven



      BIJLAGE I 

 

Dienstjaar (2019)

Naam van de reserve of de voorziening Saldo begin Toegevoegde Vermeerderingen Verminderingen Saldo einde Waarvan belegd bij Toelichting

boekjaar rente boekjaar de gemeente

Fonds Sociale Woningbouw 247.782 3.717 251.499 251.499 Toegevoegde rente over saldo per 1 januari 3.717

Doel: Afkoopsommen sociale woningbouw inzetten voor sociale woningbouw 

op andere locaties.

Reserve afwikkeling complexen 806.601 12.099 818.700 818.700 Toegevoegde rente over saldo per 1 januari 12.099

Doel: Onderbrengen van budgetten vanuit grexen voor activiteiten die op 

termijn uitgevoerd gaan worden, zodat de grexen afgesloten kunnen 

worden.

Reserve Liquidatiesaldo Stadsgewest Haaglanden 61.949 n.v.t. 61.949 61.949

Doel: Het positieve liquidatiesaldo van het Stadsgewest Haaglanden te 

reserveren voor personeelskosten en nieuwe vormen van regionale 

samenwerking

Risicoreserve Erfpachtgronden 0 n.v.t. 0 0

Doel: Opvangen van risico's van overname van erfpachtgronden van 

Bedrijvenschap Harnaschpolder.

Reserve Herwaardering deelnemingen 1.122.093 n.v.t. 1.122.093 1.122.093

Doel: Uit oogpunt van inzicht en presentatie zijn aan de debetzijde van de 

balans de deelnemingen tegen de nominale waarde opgenomen.

Vóór 2004 werd op de nominale waarde van de deelnemingen afgeschreven.

Deze afschrijvingen zijn via de jaarresultaten met de Algemene reserve verrekend.

In 2005 is daar de waardetoename van de aandelen Europoort aan toegevoegd

Totaal B Bestemmingsreserves 36.872.814 64.131 0 510.077 36.426.868 27.253.514

C. Dekkingsreserves

Dekkingsreserve gemeentehuis 11.567.816 n.v.t. 477.624 11.090.192 11.090.192 Verminderingen:

Doel: Realisatie van een nieuw gemeentehuis kapitaallasten (voorbereiding) nieuw gemeentehuis

tot een maximum investeringsbedrag van € 15,4 miljoen 477.624

Dekkingsreserve
Doel: Het ten gunste van het exploitatieresultaat compenseren van de

kapitaallasten van daartoe door de raad aangewezen en inmiddels Vermeerderingen:

gerealiseerde of in uitvoering zijnde projecten. De volgende uit Algemene reserve 400.000

investeringen zijn daartoe aangewezen:

721072 - Reconstructie Oude Veiling Maasland 214.541 13.487 201.054 201.054 Verminderingen:

- Veilig afwikkelen verkeer entree van Maasland 0 400.000 400.000 400.000

742139 - Aankoop 4 schoolwoningen (8 lokalen) 1.200.000 50.000 1.150.000 1.150.000 vrijval t.g.v. exploitatie 405.582

742189 - Realisatie multifunctionele accommodatie Den Hoorn (MFA) 3.150.000 112.500 3.037.500 3.037.500

742322 - Nieuwbouw PC-basisschool Maasland 1.212.853 40.428 1.172.425 1.172.425

753001 - Realisatie sporthal Schipluiden 191.674 20.000 171.674 171.674

753021 - Extra (kunstgras)speelveld MVV'27 3206 3.206 (0)                   -0 

753031 - Aanleg kunstgrasveld (3x) 846.586 76.109 770.478 770.478

753032/34-Sportvloer DIOS 10.189 4.477 5.712 5.712

754104 Overkapping tussen Schilpen en Tavenu 290.290 14.482 275.809 275.809

742331 Aanpak klimaatproblemen MFA onderwijs 820.499 59.913 760.586 760.586

765001 Aanpak klimaatproblemen MFA kinderopvang 159.189 10.981 148.208 148.208

subtotaal dekkingsreserve 8.099.027 n.v.t. 400.000 405.582 8.093.445 8.093.445

Totaal C Dekkingsreserves 19.666.843 0 400.000 883.206 19.183.637 19.183.637



      BIJLAGE I 

 

Dienstjaar (2019)

Naam van de reserve of de voorziening Saldo begin Toegevoegde Vermeerderingen Verminderingen Saldo einde Waarvan belegd bij Toelichting

boekjaar rente boekjaar de gemeente

D. Voorzieningen

Voorziening dubieuze debiteuren Soza 80.750 n.v.t. 80.750 80.750

Doel: Oninbare debiteuren waaraan leenbijstand is verleend

Voorziening dubieuze debiteuren 327.655 n.v.t. 327.655 327.655

Doel: Geheel of gedeeltelijk oninbare debiteuren

Voorziening pensioenen voormalig wethouders 1.509.946 n.v.t. 89.376 44.077 1.555.245 1.555.245 Vermeerderingen:

Doel: Het dekken van de uitkeringen en pensioenen aan voormalige wethouders toevoeging  conform actuariële waardeberekening 79.380

storting APPA pensioen via salaris 9.996

totaal 89.376

Verminderingen:

betaalde pensioenaanspraken 44.077

Voorziening wachtgelden voormalig wethouders 381.690 n.v.t. 94.451 287.239 287.239 Verminderingen:

Doel: Het dekken van de uitkeringen en pensioenen aan voormalige wethouders betaalde wachtgelden 94.451

Voorziening bijdrage tekort Bedrijvenschap 3.275.000 n.v.t. 3.275.000 3.275.000

Doel:: Geformaliseerde maximale bijdrage in het tekort van het schap

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing -12.444 n.v.t. 87.649 87.649 -12.444 -12.444 Vermeerderingen/verminderingen:

Doel: Het via storten of onttrekken van het verschil tussen reinigingskosten

Saldo  kosten/opbrengsten  functie 721 (zgn. gesloten 

circuit) -87.649 

en afvalstoffenheffing egaliseren van de kosten cq tarieven Positief saldo=vermeerdering, negatief saldo=vermindering

Vermeerdering:

Storting uit de algemene reserve 87.649

Voorziening egalisatie rioolheffing 6.462.121 n.v.t. 354.935 6.817.056 6.817.056 Vermeerderingen/verminderingen:

Doel: Het via storten of onttrekken van het verschil tussen rioleringskosten

Saldo  kosten/opbrengsten  functie 722 (zgn. gesloten 

circuit) 354.935

en rioolheffing egaliseren van de kosten cq tarieven Positief saldo=vermeerdering, negatief saldo=vermindering

Voorziening vakantiegeld personeel 15.530 n.v.t. 15.530 15.530

Doel: Reservering vakantiegeld voor gelijkmatige verdeling van de kosten.

Voorziening Grondexploitaties 1.364.000 n.v.t. 1.364.000 1.364.000

Doel: Opvangen van verlies in de grondexploitaties

Totaal D Voorzieningen 13.404.249 0 531.960 226.177 13.710.032 13.710.032

Totaal A + B + C Reserves 59.039.035 64.131 400.000 2.875.383 56.627.782 47.454.428

Totaal reserves en voorzieningen (excl deelnemingen) 72.443.283 64.131 931.960 3.101.560 70.337.814 61.164.460



      BIJLAGE I 

 

Naam van de reserve of de voorziening

31-12 Rentetoev. Toevoeging Onttrekking 31-12 Rentetoev. Toevoeging Onttrekking 31-12 Rentetoev. Toevoeging Onttrekking 31-12

A. Algemene reserves

Algemene gemeentelijke reserve 1.017.277 n.v.t. 0 284.715 732.562 n.v.t. 0 35.665 696.897 n.v.t. 0 10.665 686.232

Totaal algemene reserves 1.017.277 n.v.t. 0 284.715 732.562 n.v.t. 0 35.665 696.897 n.v.t. 0 10.665 686.232

B. Bestemmingsreserves

Nutsreserve 12.871.855 n.v.t. 0 0 12.871.855 n.v.t. 0 0 12.871.855 n.v.t. 0 0 12.871.855

Reserve ontwikkeling Harnaschpolder 378.750 n.v.t. 0 91.473 287.277 n.v.t. 0 81.473 205.804 n.v.t. 0 71.473 134.331

Investeringsreserve 2.265.596 33.984 0 0 2.299.580 34.494 0 0 2.334.074 35.011 0 0 2.369.085

Reserve Monumenten 153.225 2.298 0 20.025 135.498 2.032 0 20.025 117.506 1.763 0 20.025 99.243

Reserve Sociaal Domein 540.876 8.113 0 0 548.989 8.235 0 0 557.224 8.358 0 0 565.582

Egalisatiereserve bouwleges 1.430.447 n.v.t. 0 0 1.430.447 n.v.t. 0 0 1.430.447 n.v.t. 0 0 1.430.447

Reserve Midden-Delfland 8.812 132 0 0 8.945 134 0 0 9.079 136 0 0 9.215

Compensatie dividenden en huuropbrengst 15.699.952 n.v.t. 0 0 15.699.952 n.v.t. 0 0 15.699.952 n.v.t. 0 0 15.699.952

Reserve Jeugd 114.690 1.720 0 0 116.411 1.746 0 0 118.157 1.772 0 0 119.929

Reserve investeringsprogramma 669.703 n.v.t. 0 0 669.703 n.v.t. 0 0 669.703 n.v.t. 0 0 669.703

Reserve revolving fund kleine particuliere bouwinitiatieven38.720 581 0 0 39.301 590 0 0 39.891 598 0 0 40.489

Reserve Noodhulpvangnet 0 n.v.t. 0 0 0 n.v.t. 0 0 0 n.v.t. 0 0 0

Fonds sociale woningbouw 251.499 3.772 0 0 255.271 3.829 0 0 259.100 3.887 0 0 262.987

Reserve afwikkeling complexen 818.700 12.281 0 0 830.981 12.465 0 0 843.446 12.652 0 0 856.097

Reserve liquidatiesaldo Stadsgewest Haaglanden 61.949 n.v.t. 0 0 61.949 n.v.t. 0 0 61.949 n.v.t. 0 0 61.949

Risicoreserve Erfpachtgronden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserve Herwaardering deelnemingen 1.122.093 n.v.t. 0 0 1.122.093 n.v.t. 0 0 1.122.093 n.v.t. 0 0 1.122.093

Totaal bestemmingsreserves 36.426.868 62.882 0 111.498 36.378.252 63.525 0 101.498 36.340.278 64.177 0 91.498 36.312.957

C. Dekkingsreserve

Dekkingreserve gemeentehuis 11.090.192 n.v.t. 0 477.624 10.612.568 n.v.t. 0 477.624 10.134.944 n.v.t. 0 477.624 9.657.320

Dekkingsreserve 8.093.445 n.v.t. 0 422.376 7.671.069 n.v.t. 0 419.135 7.251.934 n.v.t. 0 417.899 6.834.035

Totaal dekkingsreserve 19.183.637 0 0 900.000 18.283.637 0 0 896.759 17.386.878 0 0 895.523 16.491.355

D. Voorzieningen

Voorziening dubieuze debiteuren Soza 80.750 n.v.t. 0 0 80.750 n.v.t. 0 0 80.750 n.v.t. 0 0 80.750

Voorziening dubieuze debiteuren 327.655 n.v.t. 0 0 327.655 n.v.t. 0 0 327.655 n.v.t. 0 0 327.655

Voorziening pensioenen voormalige wethouders 1.555.245 n.v.t. 92.057 45.400 1.601.902 n.v.t. 94.819 46.762 1.649.959 n.v.t. 97.663 48.164 1.699.458

Voorziening wachtgelden voormalige wethouders 287.239 n.v.t. 0 97.285 189.954 n.v.t. 0 82.149 107.805 n.v.t. 0 58.578 49.227

Voorziening bijdrage in tekort Bedrijvenschap 3.275.000 n.v.t. 0 0 3.275.000 n.v.t. 0 2.505.000 770.000 n.v.t. 0 0 770.000

Voorziening afvalstoffenheffing -12.444 n.v.t. 0 107.070 -119.514 n.v.t. 0 126.149 -245.663 n.v.t. 0 120.339 -366.002 

Voorziening rioolrecht 6.817.056 n.v.t. 349.724 0 7.166.780 n.v.t. 320.027 0 7.486.807 n.v.t. 389.603 0 7.876.410

Voorziening vakantiegeld personeel 15.530 n.v.t. 0 0 15.530 n.v.t. 0 0 15.530 n.v.t. 0 0 15.530

Voorziening grondexploitaties 1.364.000 n.v.t. 0 0 1.364.000 n.v.t. 0 0 1.364.000 n.v.t. 0 0 1.364.000

Totaal voorzieningen 13.710.032 0 441.781 249.755 13.902.058 0 414.846 2.760.060 11.556.844 0 487.266 227.081 11.817.029

Totaal reserves en voorzieningen 70.337.814 62.882 441.781 1.545.968 69.296.508 63.525 414.846 3.793.982 65.980.897 64.177 487.266 1.224.767 65.307.573

20222019 20212020


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>