<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   1 8 - 1   BEGR
                 OTIN
20                   G
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                 Omnibuzz            Begroting



    Inhoud
     1.    INLEIDING _______________________________________________________________________ 3

     2.    ALGEMEEN_______________________________________________________________________ 6

     2.1   Wie is Omnibuzz?___________________________________________________________ 6
     2.2   Missie _______________________________________________________________________________ 6
     2.3   Uitwerking visie en fasering________________________________________ 6
     2.4   Ontwikkelingen_______________________________________________________________ 8

     3.    DE BELEIDSBEGROTING____________________________________________ 12

     3.1 Programma Omnibuzz vervoer_______________________________ 12
     3.2 Paragrafen ___________________________________________________________________ 15

     4.    FINANCIËLE BEGROTING__________________________________________ 26

     4.1   Financiële kaders________________________________________________________ 26
     4.2   Overzicht van baten en lasten per taakveld_________ 27
     4.3   Toelichting op de baten en lasten._________________________ 28
     4.4   Analyse eerste begrotingswijziging 2018 ten op-
           zichte van de oorspronkelijke begroting 2018____ 36

     5.    BIJLAGEN______________________________________________________________________ 42

     5.1 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven______________ 42
     5.2 Staat van reserves_______________________________________________________ 43




    Vormgeving: bartistiek Design
    Foto’s:     Ermindo Armino
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Begroting

1.    INLEIDING
Voor u ligt de eerste wijziging programmabegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (begroting 2018-1). Hierin
zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen.

Omnibuzz werkt vanuit een vervoersvisie, die op termijn aanstuurt op bundeling en centrale aansturing van de verschillende vormen
van gemeentelijk doelgroepenvervoer van de 32 deelnemende gemeenten door Omnibuzz. Het toegroeien naar deze uiteindelijk
optimale mobiliteitscentrale gebeurt gefaseerd.

De ritaanname en de regietaak op het vervoer maken al deel uit van de taken van Omnibuzz. De planning van het vervoer blijft tot
(minimaal) eind 2019 bij de vervoerders als onderdeel van de lopende contracten. Stapsgewijs zullen verschillende vormen van
gemeenschappelijk doelgroepenvervoer in de mobiliteitscentrale instromen. Hierdoor ontstaan meer combinatie mogelijkheden,
meer efficiëntie, betere spreiding en optimalisatie van het totale vervoer.

Deze begroting richt zich op 2018. In 2018 is Omnibuzz verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten
met een indicatie vanuit de Wmo. In de vorm van diverse werkgroepen werkt Omnibuzz in 2018 aan adviezen over de mogelijkheden
voor de toekomstige instroom van de andere vervoersvormen. Gedurende 2017 is veel informatie over de volumes en aantallen van
dit vervoer inzichtelijk gemaakt, waarmee deze adviezen verder uitgewerkt en onderbouwd kunnen worden. In afwachting van deze
adviezen kan op dit moment geen verdere uitspraak worden gedaan over de uitwerking hiervan en de impact voor Omnibuzz en de
deelnemende gemeenten.

In 2018 kan mogelijk worden ingezet op de inkoop en uitvoering van verschillende Wmo-BG vervoer contracten en enkele pilots in
deze vervoersvormen. Parallel wordt de verbinding gezocht met het Openbaar Vervoer. Intensief overleg met de OV-vervoerder
moet de afstemming met het OV waarborgen, waardoor de mogelijkheden van het OV op termijn optimaal benut kunnen worden.
De resultaten van het overleg met Arriva worden in deze begroting toegelicht.

Bij het lezen van deze begroting is het verstandig om onderscheid te maken tussen de daadwerkelijke taakstelling van Omnibuzz in
2018 en de taken die gericht zijn op het toewerken naar en voorbereiden van latere fases.




                                                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Omnibuzz      Begroting




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>           2
ALGE
    MEEN




               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz      Algemeen

2.     ALGEMEEN
2.1    WIE IS OMNIBUZZ?                      Omnibuzz staat voor de volgende              Omnibuzz voortdurend blijven verbete-
                                             kernwaarden:                                 ren en nieuwe concepten ontwikkelen.
Omnibuzz is een gemeenschappelijke                                                        Als kenniscentrum beschikt Omnibuzz
regeling van 32 Limburgse gemeenten          kk   Klantgericht en betrouwbaar.            over input van gebruikers, vervoerders,
én een dienstverlenende organisatie met      kk   Kostenefficiënt en duurzaam.            instellingen en overheden. Omnibuzz
een sterke focus op kwaliteit. De dienst-    kk   Innovatief en flexibel.                 is daardoor in staat alle belangen af te
verlening is gericht op optimalisatie voor   kk   Kwaliteit en deskundigheid.             wegen en voor een optimale onderlinge
zowel de reizigers als de deelnemende        kk   Ethiek en integriteit.                  afstemming te zorgen.
gemeenten.
                                             2.2     MISSIE                               VERBINDEN
De organisatie draagt zorg voor een tij-                                                  Maatschappelijk verbinden tekent de rol
dige en kwalitatief hoge uitvoering van      De missie van Omnibuzz is:                   van Omnibuzz in het maatschappelijk
collectief en individueel vraagafhankelijk                                                veld. Vervoer is de verbinding tussen het
vervoer voor de reiziger in het Omni-                                                     sociale leven, maatschappelijke activitei-
buzz vervoer. Omnibuzz is dé non-profit      “Goed, veilig,                               ten en de gebruikers ervan. De uitdaging
partner voor collectief vraagafhankelijk     betrouwbaar                                  is om deze functie binnen de financiële
vervoer omdat zij het vervoer optimaal
                                             en betaalbaar                                kaders te blijven vervullen. Hiervoor wordt
afstemt op de gebruikers middels “Maat-                                                   ingezet op efficiënt vervoer en de eigen
werk in Vervoer”.                            doelgroepenvervoer voor                      kracht van gebruikers. Ook spant Omni-
                                             nu en later.”                                buzz zich in om de relatie tussen vervoer
Omnibuzz neemt de administratie en an-                                                    en sociale activiteiten te versterken.
dere uitvoerende en controlerende taken
over, waarbij afstemming en overleg tus-     De missie is verbonden aan een motto dat     BLIJVEN(D)
sen betrokken partijen en deelnemende        centraal staat in de dienstverlening:        Dit leidt tot een verduurzaming over de
gemeenten goed geborgd is. Dit gebeurt                                                    hele breedte van het maatschappelijk
op een zeer transparante manier door                                                      veld, waardoor vervoer en activiteiten ook
structureel de nodige management- en         “Via slim vervoer                            op lange termijn geborgd zijn en vervoer
voortgangsinformatie voor de gemeenten       maatschappelijk blijven                      de noodzakelijke verbinding kan blijven
te verzorgen en periodiek te overleggen.
                                             verbinden.”                                  bieden.
Tevens zorgt zij voor de coördinatie tus-
sen alle betrokken partijen. Het grote                                                    2.3    UITWERKING VISIE EN
bereik van Omnibuzz, met vrijwel geheel      SLIM VERVOER                                        FASERING
Limburg als verzorgingsgebied, in com-       Omnibuzz zorgt met het aanbieden
binatie met een slagvaardige organisatie     van doelgroepenvervoer voor een heel         Het zoeken naar manieren om “slim”
maken een efficiënte beleidsuitvoering       belangrijk netwerk in dit gebied voor        gebruik te maken van de huidige en toe-
mogelijk.                                    reizigers, opdrachtgevers en uitvoerders.    komstige mogelijkheden van het reguliere
                                             Door dit “slim” te doen, wordt het vervoer   openbaar vervoer vormt voor Omnibuzz
Sinds 11 mei 2016 werken 32 Limburgse        voor de reiziger passend en kwalitatief      een van de uitgangspunten.
gemeenten binnen Omnibuzz samen aan          hoogwaardig uitgevoerd, maar blijft het
toekomstbestendig doelgroepenvervoer.        ook betaalbaar. Om dit te realiseren wil     Om te sturen op de best passende

6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Algemeen

vervoeroplossing voor de klant en een               verantwoordelijk voor de indicatiestelling   operationele taken blijven nog minimaal
hogere efficiency in de uitvoering te reali-        van hun inwoners en bepalen of iemand        tot eind 2019 bij de vervoerders.
seren, is gekozen voor een model met een            in aanmerking komt voor vervoer en
scheiding tussen regie (mobiliteitscentra-          onder welke voorwaarden. Ook bepalen         In de loop van 2018 wordt in overleg met
le) en de uitvoering van het vervoer. Dit           gemeenten het beleid op de verschillende     de deelnemende gemeenten en klantor-
model heet het regiemodel. Uitgangspunt             gebieden van het doelgroepenvervoer (zie     ganisaties ook gewerkt aan verdere ver-
hierbij is het optimaliseren van het gebruik        Figuur 1 op pagina 7).1                      beteringen van het Omnibuzz vervoer. De
van het reguliere openbaar vervoer of an-                                                        verbeteringen worden – indien mogelijk
dere voorliggende vervoersvoorzieningen.            Omnibuzz zal door de integratie van          - direct in de lopende uitvoeringscontrac-
Daarnaast is de ambitie om middels een              nieuwe taken steeds meer grip krijgen        ten toegepast of anders verwerkt in de
groeimodel andere vervoerstromen in te              op relevante reisinformatie en hierdoor      komende aanbesteding.
laten stromen in de mobiliteitscentrale             steeds beter in staat zijn gemeenten te
met als doel het totale vervoersaanbod              adviseren bij het bepalen van dit beleid.    INVESTERINGEN IN DE ORGANISATIE
zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dit levert      Op die manier krijgen gemeenten steeds       In 2018 zal naast de reguliere werkzaam-
naar verwachting op termijn efficiency              meer grip op het vervoer en kan men          heden vooral de voorbereiding en inrich-
voordelen op die zich uiten in kwaliteits-          flexibeler omgaan met de inrichting van      ting van het regiemodel aandacht vragen.
verbetering en kostenbeheersing.                    het vervoer.                                 Daarom zal Omnibuzz in 2018 blijven in-
                                                                                                 vesteren in de eigen organisatie, waarin
Omnibuzz is als publiekrechtelijk orgaan            In de mobiliteitscentrale zal naast          een aantal aspecten te onderscheiden
opgericht om deze visie voor de 32 ge-              contractbeheer de regietaak over het         zijn:
meenten te realiseren. Hiermee dragen               vervoer uitgevoerd worden. Hieronder
de Limburgse gemeenten zorg voor de                 vallen taken als ritaanname, het plannen     kk   Het dimensioneren en stabiliseren
toekomstbestendigheid van het doel-                 van ritten en het toewijzen van de ritten         van de organisatie t.g.v. de opschaling
groepenvervoer. Gezien de omvang van                aan de juiste voertuigen. De ritaanname           naar 32 gemeenten en de uitbreiding
het einddoel vindt de implementatie ge-             wordt al door Omnibuzz uitgevoerd door            van taken.
faseerd plaats.                                     de overname van het callcenter die in        kk   Het opzetten en uitwerken van de tac-
                                                    2017 is gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor        tische regietaak in samenwerking met
Gemeenten            zijn     en      blijven       de tactische regie. De planning en andere         de ritaanname.
                                                                                                 kk   Het vervangen van het software-
                                                                                                      pakket voor het callcenter van de
                                                                                                      mobiliteitscentrale.
                                                                                                 kk   Het verder ontwikkelen van de aan-
                                                                                                      besteding van het vraagafhankelijk
                                                                                                      vervoer.
                                                                                                 kk   Het voorbereiden van de organisatie
                                                                                                      op de instroom van ander vervoer.
                                                                                                 kk   Het voldoen aan aangescherpte


                                                                                                 1       Ten opzichte van de eerdere planning
                                                                                                 van de fasering, loopt de tweede fase door de
                                                                                                 verlenging van de vervoerscontracten (inclusief de
                                                                                                 planning) door tot eind 2019 en gaat de derde fase
                                                                                                 pas in vanaf 2020.
Figuur 1 :   Schematische weergave verandering 2016 - 2020 en verder                                                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 Omnibuzz      Algemeen

     wetgeving op het gebied van privacy       leerlingenvervoer en jeugd. De impact en      Hiermee wordt rekening gehouden op
     en gegevensbescherming.                   (financiële) uitwerking van de instroom en    verzoek van de werkgroep Wmo-BG.
kk   Inspelen op het groeiend belang van       taken met betrekking tot deze vervoers-
     (externe) communicatie richting di-       vormen op de organisatie Omnibuzz kan          Gezamenlijke inkoop Wmo
     verse stakeholders.                       pas na besluitvorming concreet worden
                                               gemaakt, daarvoor is het nu te vroeg.         Oriëntatie en onderzoek naar de moge-
Verder staat de ontwikkeling en realisatie     De adviezen zullen naar verwachting in        lijkheden van gezamenlijke inkoop van
van een digitaal cliënten portaal (MijnOmni-   2018 worden afgerond en voorgelegd ter        Wmo vraagafhankelijk vervoer en Wmo-
buzz) in 2018 op de agenda. Klanten kunnen     besluitvorming.                               BG vervoer in een of meerdere percelen.
daarmee online ritten reserveren, informa-
tie opvragen over ritten, factuurinformatie    INKOOP EN AANBESTEDINGEN APPLI-                Inkoop diverse contracten
inzien en hun eigen klantgegevens beheren.     CATIES EN VERVOER                              leerlingenvervoer
Realisatie hiervan is gewenst om de druk op    Om de implementatie van het regiemo-
de telefooncentrale te kunnen beperken.        del (met bijbehorend vervoer) goed voor       Hiermee wordt rekening gehouden op
                                               te bereiden moeten verschillende zaken        verzoek van enkele gemeenten. Reden:
TOELEIDING NAAR OV                             worden ingekocht of aanbesteed. Hiervoor      anticiperen op contracten die eerder af-
De toeleiding naar het OV wordt in de loop     is een strategische en tactische planning     lopen dan algemene instroom leerlingen-
van 2018 voor het eerst geëvalueerd. Hierbij   opgesteld. Deze planning dient ter afstem-    vervoer in 2020. Dit is nog niet zeker, maar
zal ook worden gekeken naar de ervaring        ming, maar zal ook worden gebruikt om de      voorbereidingen zijn al getroffen.
met de Voor Elkaar Pas. Als volgende stap in   juiste aanbestedingsvorm te kunnen kiezen.
deze ambitie worden in 2018 ook de kaders      De volgende inkopen of aanbestedingen         Met betrekking tot de punten 1 t/m 4 is
bepaald voor het werken met klantprofie-       (onderscheid tussen inkoop en aanbeste-       overigens nog geen financiële doorreke-
len, die gaan bijdragen aan het optimalise-    ding op basis van wetgeving) staan in deze    ning gemaakt, omdat de besluitvorming
ren van deze ambitie.                          planning.                                     hierover nog moet plaatsvinden. In de
                                                                                             planning wordt het totale traject van
INSTROOM ANDER DOELGROEPENVER-                  Agendasoftware ritreservering                inhoudelijke voorbereiding tot en met
VOER                                                                                         contractering en implementatie meegeno-
Door de inspanningen van de werkgroep          Momenteel gebruikt Omnibuzz een ritagen-      men. Door het samenvallen van meerdere
Wmo-BG is veel duidelijk geworden over         da applicatie. Deze applicatie is verouderd   aanbestedingen, moet rekening worden
aantallen, volumes en organisatie van het      en dient gemoderniseerd danwel vervan-        gehouden met een piek in alle gerelateer-
vervoer van en naar dagbestedingsactivitei-    gen te worden. Streefdatum hiervoor is        de werkzaamheden in de tweede helft van
ten. Deze werkgroep inventariseert de wijze    1-1-2019.                                     2018.
waarop gemeenten deze zorg en bijbeho-
rend vervoer op dit moment organiseren,        Bij de modernisering danwel vervanging        2.4    ONTWIKKELINGEN
om van daar uit de kansen tot een uniforme     moet de ritagenda applicatie toekomst-
en integrale aanpak verder te verkennen.       bestendig zijn en de groei naar een regie-    De 32 gemeenten hebben uitgesproken
Dit advies zal naar verwachting in 2018        model aan kunnen. De nieuwe ritagenda         achter het einddoel en bijbehorende am-
worden afgerond.                               applicatie moet de flexibiliteit hebben om    bities te staan. Hierbij wordt echter altijd
                                               de verdere ontwikkelingen van Omnibuzz        rekening gehouden met bijsturingen,
Naar verwachting zal in 2018 besluit-          te ondersteunen.                              door de dynamiek en voortdurende ont-
vorming plaatsvinden op basis van de                                                         wikkelingen die hier invloed op hebben.
adviezen van de werkgroepen Wmo-BG,             Wmo-BG vervoer, diverse pilots               De belangrijkste ontwikkelingen worden

8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Algemeen

hier kort weergegeven.                             geconfronteerd met een toename                  begroot. Dit werkt door in de ver-
                                                   van kosten: 3% cao stijging, 3% btw             voerderstarieven en klantbijdragen.
 Instroom ander vervoer in tijd, vorm en           verhoging en afschaffen van de te-         kk   In het huidige contract met de ver-
 omvang onvoldoende duidelijk                      ruggave BPM.                                    voerders gelden andere afspraken
                                              kk   De vervoerssector staat onder per-              over de toeslagen en meereizende
Het vervolg is afhankelijk van de adviezen         manente druk, waardoor de gecon-                zonder pas t.o.v. het voorgaande
van de werkgroepen en de daaropvolgen-             tracteerde vervoerders in moeilijkhe-           contract met Veolia.
de besluitvorming.                                 den kunnen komen.                          kk   Door bovenstaande oorzaken ligt
                                                                                                   het vervoersresultaat in de begroting
 Beheersbaarheid van vervoer                  De aanbestedingsresultaten worden ook                2018-1 hoger dan berekend voor de
                                              sterk beïnvloed door het ambitieniveau               begroting 2018.
De ontwikkeling van de vervoersvraag en       op het gebied van duurzaamheid. Omni-
–volumes in het vraagafhankelijk vervoer      buzz zal in 2018 voorstellen doen om deze        Regie & Planning
is en blijft een uitdaging om te kunnen       ambities vorm te geven.
voorspellen. In 2018 zal Omnibuzz een on-                                                     De inrichting van een eigen callcenter per
derzoek afronden naar de achterliggende        AVG                                            1 januari 2018 leidt tot een afwijking op de
aspecten die de instroom van klanten en                                                       begrote kosten voor regie zoals opgeno-
hun vervoersbehoefte bepalen, zoals de-       Opvolging wet op privacy/algemene ver-          men in de begroting 2018. De kostenstij-
mografische ontwikkelingen (vergrijzing).     ordening databescherming.                       ging wordt veroorzaakt doordat er tijdens
Over de andere ingestroomde vervoers-                                                         het opstellen van de begroting 2018 nog
vormen is minder opgebouwde kennis            Naast deze algemene ontwikkelingen,             geen definitief beeld was over de exacte
en historische vervoersdata, waardoor de      worden nu een aantal wijzigingen ten            invulling van deze overname en de ver-
impact onzeker is. Daarbij zijn deze domei-   opzichte van de begroting 2018 meer             plichting om alle medewerkers van PZN
nen, zoals onderwijs en jeugdzorg, volop in   concreet toegelicht. Enerzijds vloeien          mee over te nemen.
ontwikkeling. Door de heroriëntering op de    deze wijzigingen voort uit actualisering
dienstverlening (zorg naar de wijk) kan een   van cijfers, anderzijds zijn dit effecten van    Bedrijfsvoering
verschuiving plaatsvinden in het vervoer.     beleidsmatige wijzigingen. Onderstaand
                                              lichten wij kort een aantal belangrijke         De beheerkosten stijgen door de werk-
 Onzekere aanbestedingsresultaten en          punten toe die wijzigingen t.o.v. de oor-       groepen jeugd/leerlingenvervoer en
 ontwikkelingen in de taxibranche             spronkelijke begroting 2018 tot gevolg          Wmo-BG. Getracht is de beide voorzitters
                                              hebben. Hierin maken we onderscheid             te werven uit het gemeentelijk apparaat
Aanbestedingsresultaten van toekomsti-        naar een drietal categorieën. In de finan-      van de deelnemende gemeenten. Dit is
ge aanbestedingen zijn nog niet bekend,       ciële hoofdstukken worden deze aspecten         niet gelukt waardoor, gelet op de vertra-
deze zijn uiteraard bepalend voor de fi-      puntsgewijs toegelicht en aangevuld met         ging in het proces, besloten is door het
nanciële impact. Mogelijke factoren die de    concrete cijfers.                               dagelijks bestuur om de voorzitters van
resultaten beïnvloeden zijn:                                                                  de werkgroepen jeugd/leerlingenvervoer
                                               Vervoersresultaat                              en Wmo-BG extern te werven. De kosten
kk   Taxibedrijven kampen met een te-                                                         hiervan worden, conform besluit, ver-
     kort aan chauffeurs.                     kk   Het aantal gerealiseerde zones in          werkt in de begroting 2018-1.
kk   De taxibranche wordt door de                  2017 is hoger dan verwacht.
     recente cao onderhandelingen             kk   De NEA index is bekend voor 2018           kk   Wijzigingen in het formatieplan leiden
     en het nieuwe regeerakkoord                   en valt hoger uit dan oorspronkelijk            tot een stijging van de loonkosten.

                                                                                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz      Algemeen

kk   Voor alle salariskosten is de stijging        worden aangeschaft zodat de hier-    kk   De invoering van de VEP (Voor Elkaar
     op basis van actuele cao-informatie           mee gepaard gaande investering ook        Pas) zal leiden tot een stijging van de
     in 2018 vastgesteld op 3 % t.o.v. 2 %         in 2018 valt.                             kosten die vooral worden gemaakt
     in de begroting 2018.                    kk   Door de verlenging van de huidige         doordat meer klanten gebruik wil-
kk   De gebruikskosten voor de agen-               vervoerscontracten met een jaar           len maken van de VEP en hierdoor
     dasoftware vallen hoger uit.                  schuift de in 2018 geplande aanbe-        ook in het facturatie proces richting
kk   In 2018 zal de aanbesteding voor de           steding door naar 2019.                   klanten meer werkzaamheden zijn te
     modernisering danwel het nieuw aan       kk   Door de eerste ervaringen met de          verwachten.
     te schaffen agendasoftwarepakket              Voor Elkaar Pas kan een betere in-
     worden uitgevoerd. Naar verwach-              schatting gemaakt worden van de
     ting zal de software ook in 2018              kosten die hiermee gemoeid zijn.




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>          3
BELE
    IDSB
        EGRO
            TING




               11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                      Omnibuzz      Beleidsbegroting

3.      DE BELEIDSBEGROTING
3.1     PROGRAMMA OMNIBUZZ                  Door deze manier van samenwerken                 app om klanten tegemoet te komen
        VERVOER                             kunnen gemeenten het doelgroepen-                en tevens de telefonische druk op
                                            vervoer blijven garanderen binnen de             de ritreservering te reduceren.
3.1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN?               financiële kaders van de gemeentelijke      kk   Het verder begeleiden van de di-
Omnibuzz heeft haar missie vertaald in      begrotingen.                                     verse werkgroepen om op termijn
enkele concrete doelstellingen:                                                              tot een mogelijke integratie en bun-
                                            Binnen Omnibuzz kunnen de gemeen-                deling van vervoersvormen te kun-
kk   Iedere doelgroep passend en tijdig     ten ook laten zien dat oog voor finan-           nen komen.
     vervoer bieden.                        ciële beheersbaarheid goed samengaat        kk   Professionaliseren van informatie-
kk   Continu werken aan                     met kwaliteitsverbeteringen voor de              en kennismanagement binnen de
     kwaliteitsverbetering.                 klant. Ook de omvang van de organisa-            organisatie middels uitbouwen van
kk   Hierbij aansluiten bij al ingezette    tie draagt bij aan het ontwikkelen van           de BI tool, het inrichten van een in-
     kanteling in het sociale domein, be-   betaalbare producten die de klanttevre-          tranet voorziening (Sharepoint) en
     vorderen zelfredzaamheid burger,       denheid bevorderen.                              aanpassing van de administratieve
     burenhulp en het zo veel als moge-                                                      applicaties (OMA/OPA).
     lijk gebruik maken van algemeen        In 2018 zal Omnibuzz vanuit deze taak       kk   Structurele toetsing en controles
     (voor iedere burger) toegankelijke     de volgende zaken uitwerken:                     van de Administratieve Organisatie
     voorzieningen.                                                                          zodat Omnibuzz te allen tijde in
kk   Vervoersuitgaven beheersbaar hou-      kk   Het aanbieden van een uitgebreid            staat is om haar processen kritisch
     den, ook met oog op duurzaamheid.           overzicht met beheersmaatregelen            te beoordelen en waar nodig aan te
kk   Vervoer kunnen blijven garan-               op gemeenteniveau, waarop ge-               passen.
     deren binnen de gemeentelijke               meenten kunnen besluiten.              kk   Structurele controle en bijsturing
     begrotingen.                           kk   Het afronden van een onderzoek              van resultaten en processen via
kk   Grip op de interne organisatie.             van onderliggende factoren die              grondige informatievoorziening,
                                                 de ontwikkeling van het klan-               rapportages en risicomanagement
3.1.2 WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?                   tenbestand en de vervoersvraag              binnen de Planning & Control
Voor alle deelnemende gemeenten                  beïnvloeden.                                cyclus.
staat voorop dat ze iedere doelgroep        kk   Het evalueren van de Voor Elkaar       kk   Compliant zijn met geldende wet- en
passend en tijdig vervoer willen blijven         Pas en eventueel bijstellen van het         regelgeving, met speciale aandacht
bieden. Daarmee willen ze iedereen               product.                                    voor privacy, informatiebeveiliging.
zo optimaal mogelijk laten deelnemen        kk   Het door ontwikkelen en verbeteren     kk   Een actualisering van het bedrijfs-
aan de samenleving. Dat vervoer moet             van het product vraagafhankelijk            plan op basis van recente ontwikke-
voor gemeenten en klanten betaalbaar             vervoer en mogelijkheden voor               lingen, ervaringen en nieuw verkre-
blijven.                                         maatwerk.                                   gen inzichten. Dit betreft een brede
                                            kk   Het uitwerken van de kaders voor            heroriëntatie op basis van inzicht in
Het samenwerken binnen Omnibuzz                  de klantprofielen en het OV-advies          technische mogelijkheden, (arbeids-)
biedt gemeenten de kans om zo efficiënt          om toe te werken naar een optimali-         marktontwikkelingen, demografi-
mogelijk met de middelen om te gaan              satie van het toe leiden van klanten        sche ontwikkelingen, bestuurlijke
en vernieuwingen op het gebied van               naar OV.                                    ontwikkelingen en daarmee gepaard
beheersbaarheid samen te ontwikkelen.       kk   Het uitwerken van een klantportaal/         gaande impact en risico’s.

12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Beleidsbegroting

3.1.3 WAT ZIJN DE DAARMEE GEPAARD GAANDE PROGRAMMAKOSTEN?
De nieuwe programma indeling voor Omnibuzz is als volgt:

Begroting 2018-1
                                                         Baten                       Lasten                      Saldo
Programma Wmo Vervoer
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                         €              2.723.723   €              19.238.025   €           16.514.301


Algemene Dekkingsmiddelen
 0.5 Treasury                                             €                      -   €                  8.126    €                8.126
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                         €            16.4282.427   €                       -   €           -16.282.427


Overhead
 0.4 Overhead                                             €              2.419.807                 € 2.419.807   €                     -


Onvoorzien
 0.8 Overige baten en lasten                              €                      -   €                 50.000    €               50.000


Saldo van baten en lasten                                €             21.425.958 €                21.715.958 €                290.000


 Toevoegingen aan de reserves                             €                      -   €                       -   €                     -
 Onttrekkingen aan de reserves                            €                      -   €                       -   €                     -


Resultaat                                                €             21.425.958 €                21.715.958 €                290.000



De programmarekening laat een te-          De volgende opties zijn mogelijk:                  Voor de verdeling van baten/lasten naar
kort ad €290.000 zien. Het betreft hier                                                       taakvelden is aansluiting gezocht bij het-
de gebruikskosten die gemaakt die-         kk   Saldo onttrekken uit de algemene              geen het BBV hierin voorschrijft.
nen te worden in 2018 ten behoeve               reserve.
van de verlenging van de inhuur OPT        kk   Saldo afdekken in de exploitatie middels      Uitgangspunt is dat lasten en baten
(ritagendasoftware).                            additionele bijdrage van de gemeenten.        zoveel mogelijk direct worden toe-
                                           kk   Saldo afdekken middels inzet van ex-          gerekend aan de betreffende taken/
De verlenging van gebruiksovereenkomst          terne financiering.                           activiteiten.
in 2018 is door het dagelijks bestuur in
haar vergadering van 08-11-2017 reeds      Het dagelijks bestuur geeft de voorkeur            Alle bedrijfskosten die direct verbonden
goedgekeurd. Het dagelijks bestuur zal     aan de optie 1, het onttrekken van het             zijn aan activiteiten/taken/producten die
in de vergadering van het algemeen be-     benodigde saldo uit de algemene reserve            gericht zijn op de externe klant, moeten
stuur d.d. 04-07-2018 een voorstel doen    en zal dit ook als zodanig adviseren aan           in de betreffende taakvelden worden
voor de financiering van deze kosten.      het algemeen bestuur.                              geregistreerd.

                                                                                                                                      13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                           Omnibuzz          Beleidsbegroting

Omnibuzz kent slechts een beperkt              Onder 0.5 Treasury zijn de rente- en             De baten voor taakveld 0.4 bestaat vol-
aantal taakvelden. Onder het taakveld          bankkosten opgenomen, voor de be-                ledig uit gemeentelijke bijdragen. De
“Overhead” zijn, conform de definitie van      groting 2018-1 bestaat dit bedrag nog            baten voor taakveld 6.71 bestaan uit
overhead in het kader van BBV, alle kos-       volledig uit bankkosten.                         gemeentelijke bijdragen en de eigen
ten opgenomen die betrekking hebben                                                             bijdrage van klanten.
op sturing en ondersteuning van het pri-       De kosten direct toe te rekenen aan
maire proces. Tot de kosten van overhead       het Wmo-doelgroepenvervoer zijn                  De financiële uitgangspunten voor deze
worden in ieder geval de volgende zaken        opgenomen onder het taakveld “Maat-              begroting staan hieronder vermeld bij
gerekend:                                      werkdienstverlening 18+”. Dit zijn de            de beleidsindicatoren.
                                               vervoerslasten, de vervoersbaten en de
kk   Financiën, toezicht en controle gericht   lasten van de afdeling uitvoering (regie).       BELEIDSINDICATOREN
     op de eigen organisatie.                  Ook zijn hierin de lasten meegenomen             Met de invoering van het vernieuwde
kk   Personeel en organisatie.                 van de afdeling klantadministratie en de         Besluit Begroting en Verantwoording,
kk   Inkoop (inclusief aanbesteding en         lasten gekoppeld aan klachtenmanage-             ingaand voor begrotingen en program-
     contractmanagement).                      ment, klanttevredenheid en dergelijke.           maverantwoordingen vanaf 2017,
kk   Interne en externe communicatie met                                                        dienen decentrale overheden de voor
     uitzondering van klantcommunicatie.       De hieronder opgenomen lasten be-                hun van toepassing zijnde beleidsindi-
kk   Juridische zaken.                         staan wederom uit loon- en beheerkos-            catoren op te nemen. Met deze beleids-
kk   Bestuurszaken en                          ten. Hierbij dient opgemerkt te worden           indicatoren worden de effecten van het
     bestuursondersteuning.                    dat hoewel Omnibuzz klanten heeft                beleid toegelicht.
kk   Informatievoorziening en                  die jonger zijn dan 18 jaar, en daarmee
     automatisering.                           feitelijk in het taakveld “6.72 Maatwerk-        Hieronder zijn de voor Omnibuzz van
kk   Facilitaire zaken en huisvesting.         dienstverlening 18-” thuishoren, dit             toepassing zijnde beleidsindicatoren
kk   Documentaire informatievoorziening;       aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat             opgenomen:
kk   Managementondersteuning van het           ervoor gekozen is dit taakveld niet op
     primaire proces.                          te nemen.



Indicator                           2018-1                          Eenheid                             Bron
 Formatie                           0,058                           Fte per 1.000 inwoners              Eigen gegevens
 Bezettting                         0,057                           Fte per 1.000 inwoners              Eigen gegevens
 Apparaatskosten                    € 3,32                          Kosten per inwoner                  Eigen begroting
                                                                    Kosten als % van totale loonsom +
 Externe inhuur                     6,1%                                                                Eigen begroting
                                                                    totale kosten inhuur externen
 Overhead                           11,3%                           % Van totale lasten                 Eigen begroting



Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de overhead 11,3 % van de totale lasten. Het is het streven van Omnibuzz
om deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.




14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Beleidsbegroting

3.2       PARAGRAFEN

In het kader van artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn de volgende paragrafen opgenomen

kk   Weerstandsvermogen en risicomanagement.
kk   Financiering.
kk   Bedrijfsvoering.

3.2.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT
Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te
kunnen opvangen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording het volgende voor:

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

kk   De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke regeling beschikt of kan be-
     schikken om niet begrote kosten te dekken.
kk   Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
     positie.

RISICOMANAGEMENT
Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waar Omnibuzz mee kan worden
geconfronteerd. Voor deze risico’s zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen.

Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact
en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen. De belangrijkste geïden-
tificeerde risico’s zijn:

Risico’s                                              Politiek   Strategisch   Proces   Personeel    ICT      Financieel   Kwaliteit
 Bezuinigingen van de gemeentes                         
 Uittreden van gemeentes uit de GR                                   
 Beheersbaarheid van het vervoer                                     
 Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom
 overige vervoersstromen)                                            

 Uitvoering van taken omtrent Regie en Planning                                  
 Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico’s                                 
 Kennis van het personeel                                                                  
 Continuïteit risico ten gevolge van serverbeheer                                                     
 Inkoop                                                                                                          
 Kwaliteit van de informatie vervoerders                                                                                      


                                                                                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz          Beleidsbegroting

Rekening houdende met de beheers-            Daarnaast is risicomanagement een                    Daarnaast zal er de komende periode
maatregelen die beschikbaar zijn om          essentieel onderdeel van de Planning                 meer inzicht komen in de risico’s die
deze risico’s te mitigeren en de mate        en Control cyclus binnen Omnibuzz.                   verbonden zijn aan de groei van Om-
waarin de risico’s reeds in de begroting     In dit kader wordt regelmatig getoetst               nibuzz en de nieuwe taken (regie en
zijn doorgerekend wordt de maximale          of de aanwezige weerstandscapaciteit                 planning) die Omnibuzz gaat uitvoeren.
impact geschat op € 1.124.000. Het vol-      afdoende is om de risico’s waarmee
storten van de Algemene Reserve door de      Omnibuzz geconfronteerd wordt af te                  Om recht te doen aan deze sterk veran-
deelnemende gemeenten is na aanvang          dekken.                                              derende situatie en dynamisch invulling
van de werkzaamheden op 11 december                                                               te geven aan het risicomanagement
2016 in rekening gebracht en inmiddels       Door de uitbreiding van de activiteiten              binnen Omnibuzz is in 2017 de risi-
ook gestort.                                 van Omnibuzz en hieraan gekoppeld de                 coparagraaf van de nota reserves en
                                             ontwikkeling van de organisatie is de                voorzieningen herijkt. Deze zal in 2018
Het beleid van Omnibuzz is zodanig inge-     verwachting dat de risico’s verbonden                worden voorgelegd aan het algemeen
richt dat minimaal één keer per 5 jaar de    aan de bezetting en de hieruit voort-                bestuur. De resultaten van deze herij-
nota Reserves en Voorzieningen geactu-       vloeiende risico’s op het gebied van                 king zullen terugkomen in de jaarreke-
aliseerd dient te worden. In 2015 heeft      kennismanagement zullen veranderen                   ning 2018 en eerste begrotingswijziging
de laatste actualisering plaatsgevonden.     (waarschijnlijk afnemen).                            2019.



GEPROGNOSTICEERDE BALANS
BALANS
                                  31-dec-2017       31-dec-2018                                           31-dec-2017            31-dec-2018
ACTIVA                                                                PASSIVA
                                       €                 €                                                     €                      €


VASTE ACTIVA                                                          VASTE PASSIVA
 Materiele vaste activa                 441.466           404.730     Algemene Reserve                          1.124.000             1.124.000
                                                                      Egalisatiereserve                                 -                      -
 Financiële vaste activa                        -                 -   Bestemmingsreserve                         248.548                 60.659
                                                                      Resultaat voor bestemming                  633.032                       -
 Totaal vaste activa                    441.466           404.730 Totaal vaste passiva                         2.005.580              1.184.659


VLOTTENDE ACTIVA                                                      VLOTTENDE PASSIVA
 Uitzettingen < 1 jaar
 Overige vorderingen                    538.835           276.438
 Liquide middelen                      1.322.466         1.601.914    Overige schulden                           828.149                702.799
 Overlopende activa                     841.351           400.568     Overlopende passiva                        310.390                796.192


Totaal vlottende activa               2.702.653         2.278.920 Totaal vlottende passiva                     1.138.539              1.498.991
Totaal generaal                       3.144.119         2.683.650 Totaal generaal                              3.144.119              2.683.650




16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Beleidsbegroting

De vergelijkende cijfers voorgaand jaar               Begroting en Verantwoording zijn de vol-          kk   De structurele exploitatieruimte is
zijn overgenomen vanuit de concept jaar-              gende kengetallen opgenomen:                           van belang om te kunnen beoorde-
rekening 2017.                                                                                               len welke structurele ruimte er is om
                                                      kk   Netto schuldquote.                                de eigen lasten te kunnen dragen of
De balansposten vlottende activa en                   kk   Solvabiliteitsratio.                              welke structurele stijging van de ba-
vlottende passiva zijn voor 2018 begroot              kk   Structurele exploitatieruimte.                    ten of daling van de lasten daarvoor
door het gewogen gemiddelde van de af-                kk   Grondexploitatie.                                 nodig is.
gelopen drie jaren te nemen (incidentele              kk   Belastingcapaciteit.                         kk   De grondexploitatie geeft weer hoe
posten buiten beschouwing gelaten) of                                                                        de waarde van de grond zich ver-
waar mogelijk een zo accuraat mogelijke               Kengetallen drukken de verhouding uit                  houdt tot de totale baten; niet van
inschatting van de balanspost. Het eigen              tussen bepaalde onderdelen van de be-                  toepassing voor Omnibuzz.
vermogen is begroot door een zo goed                  groting en kunnen helpen bij de beoor-            kk   De belastingcapaciteit geeft inzicht
mogelijke inschatting te geven van de                 deling van de financiële positie.                      in hoe de belastingdruk zich ver-
reserves en voorzieningen op basis van                                                                       houdt ten opzichte van het landelijk
de nu bekende risico’s. Hierbij is geen               Onderstaand volgt een korte toelichting                gemiddelde; niet van toepassing op
rekening gehouden met een eventuele                   op de voorgeschreven kengetallen:                      Omnibuzz.
aanpassing van de algemene reserve naar
aanleiding van de nieuwe nota reserves                kk   De netto schuldquote geeft inzicht in        De uitkomsten van deze vijf kengetallen
en voorzieningen die in 2018 voorgelegd                    het niveau van de schuldenlast ten           worden voor het begrotingsjaar 2018 (t)
zal worden aan het algemeen bestuur.                       opzicht van de eigen middelen;               weergegeven in de volgende tabel.
                                                      kk   De solvabiliteitsratio geeft inzicht in
KENGETALLEN                                                de mate waarin aan de financiële
In het kader van artikel 11 van het Besluit                verplichtingen kan worden voldaan.



Begroting jaar                                                                 Verloop van de kengetallen
Kengetallen:                                                                           2016                     2017                2018-1
 Netto schuldquote                                                                     -160%                    -46%                  -7%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                          -160%                    -46%                  -7%
 Solvabiliteitsratio                                                                    62%                      64%                  66%
 Structurele exploitatieruimte                                                         122%                     100%                 100%
 Grondexploitatie                                                                       nvt                      nvt                  nvt
 Belastingcapaciteit                                                                    nvt                      nvt                  nvt




                                                                                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                Omnibuzz      Beleidsbegroting

Voor 2018 (t) is de geprognosticeerde                    incidentele baten of lasten voorzien. Te-             om op bepaalde tijden kosten te betalen,
balans 2018 of een gemiddelde van de                     korten worden aangevuld en overschot-                 bestaat de mogelijkheid om geld te lenen
afgelopen 3 jaren als basis gebruikt om de               ten vloeien terug naar de gemeenten.                  middels de bestaande kredietfaciliteit. De
kengetallen te berekenen. Voor 2016 (t-2)                                                                      hieraan eventueel verbonden kosten zijn
zijn de gerealiseerde cijfers uit de vastge-             De kengetallen grondexploitatie en belas-             opgenomen als kapitaallasten.
stelde jaarrekening gebruikt. Voor 2017                  tingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van
zijn de cijfers uit de concept jaarrekening              toepassing.                                           KASGELDLIMIET
overgenomen.                                                                                                   De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag
                                                         3.2.2 FINANCIERING                                    korte financiering mogelijk is. Onder korte
De solvabiliteitsratio beweegt tussen de                                                                       financiering wordt in de Wet FIDO verstaan
62% en 66%, dit betekent dat voor 2018                   TREASURY                                              leningen met een rente typische looptijd
(t) 66% van het totale vermogen uit eigen                De financiering van Omnibuzz bestaat                  korter dan één jaar. De kasgeldlimiet
vermogen bestaat. Hoe hoger dit percen-                  enerzijds uit bijdragen van de deelnemen-             wordt bepaald als een percentage van het
tage, hoe beter.                                         de gemeenten en anderzijds uit een eigen              begrotingstotaal.
                                                         bijdrage van de reizigers.
De uitkomst van de netto schuldquote is                                                                        Bij ministeriele regeling is dit percentage
negatief. Dit komt doordat Omnibuzz geen                 Omnibuzz betaalt met de ontvangen bij-                voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Con-
vreemd vermogen heeft aangetrokken.                      dragen haar eigen kosten en de facturen               creet betekent dit dat de netto vlottende
                                                         van de vervoerders. Door het feit dat in-             schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet
De structurele exploitatieruimte bedraagt                komsten en uitgaven niet altijd synchroon             mag overschrijden. Omnibuzz zal naar ver-
voor 2018 100%. Voor 2018 zijn geen                      lopen en verplichtingen zijn aangegaan                wachting binnen de kasgeldlimiet blijven.


Kasgeldlimiet 2018-1
                                                             (1) Vlottende schuld               (2) Vlottende middelen           (3) Netto vlottende schuld
              Kwartaal 1                                     €                      1.228.652   €                   2.596.719     €                  -1.368.067
             Kwartaal 2                                      €                      1.318.765   €                   2.490.786     €                  -1.172.021
             Kwartaal 3                                      €                      1.408.878   €                   2.384.853     €                    -975.975
             Kwartaal 4                                      €                      1.498.991   €                   2.278.920     €                    -779.929
             (4) Gemiddelde van kwartalen                    €                      1.363.822 €                    2.437.820 €                      -1.073.998
             (6) Ruimte onder kasgeldlimiet                  €                      1.073.998
             (5) Berekening kasgeldlimiet
             (7) Omvang begroting per 1 januari 2018                                            €                  21.425.958
             (8) in procenten van de grondslag                                                                           8,2%
             (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                                     €                   1.756.929
             Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)                                          €                  2.830.927


De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de begin- en eindstanden van de geprognosti-
ceerde balans en een lineaire stijging of daling gedurende het jaar naar het eindsaldo per 31 december 2018.



18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Beleidsbegroting

RENTERISICONORM                                 zal de Nederlandse staat minder geld         minimum. Dit saldo wordt daarmee niet
De renterisiconorm is direct gerelateerd        hoeven te lenen op de financiële markten     als overtollig beschouwd.
aan het budgettaire risico en heeft als         en zal de staatsschuld dalen. Decentrale
doel om het renterisico bij herfinanciering     overheden zullen op de deposito’s een        DE WET HOUDBARE OVERHEIDSFI-
te beheersen. De renterisiconorm houdt          rente vergoed krijgen die gelijk is aan de   NANCIËN (WET HOF)
in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en   rentes die de Nederlandse staat betaalt      De Europese eisen en afspraken over
renteherzieningen niet meer mogen be-           op leningen die ze op de markt aangaat.      reductie van het begrotingstekort en de
dragen dan 20% van het begrotingstotaal.                                                     staatsschuld vormen de basis van de Wet
                                                Voor decentrale overheden is het gevolg      Hof.
SCHATKISTBANKIEREN                              hiervan dat uitstaande beleggingen bij het
Het wetsvoorstel verplicht schatkistban-        vrijvallen niet kunnen worden herbelegd,     De middellange termijndoelstelling is
kieren is op 13 december 2013 in het            maar naar de rekening courant gaan. Daar     het op termijn verkrijgen van begrotings-
Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15        kunnen ze hoogstens als deposito worden      evenwicht in stappen van 0,5% bbp per
december 2013 van kracht geworden en            weggezet tegen de dan geldende rente op      jaar. Omdat ook gemeenten, provincies,
ingevoerd voor gemeenten, provincies,           Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake   waterschappen en gemeenschappelijke
waterschappen en gemeenschappelijke             van een drempelbedrag dat Omnibuzz           regelingen bijdragen aan het begrotings-
regelingen.                                     buiten de schatkist mag aanhouden. Het       tekort van de collectieve sector, bepaalt het
                                                gaat om 0,75% van het begrotingstotaal.      wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar
Schatkistbankieren houdt in dat overtolli-                                                   ook de decentrale overheden zich moeten
ge publieke middelen worden aangehou-           Voor Omnibuzz is het drempelbedrag           houden aan de doelstellingen uit het aan-
den in de Nederlandse schatkist. Hierdoor       vastgesteld op € 200.000, het wettelijk      gescherpte Stabiliteits- en Groeipact.




                                                                                                                                       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Omnibuzz          Beleidsbegroting

Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

                                                                                                       2017                    2018-1
                                                                                                                                                     2019 Begroting
      Omschrijving                                                                                     Jaarrekening            Begroting
                                                                                                                                                     x € 1.000
                                                                                                       x € 1.000               x € 1.000
                                                                                                                               Huidig                Volgend
                                                                                                       Vorig verslagjaar
                                                                                                                               begrotingsjaar        begrotingsjaar
 1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                    1.002                        0                     0
 2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                       2                       0                     0
 3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                             0                       0                     0
 4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                 427                       17                    0
 5    Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de                           10                       0                     0
      exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
 6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
      Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet                    0                       0                     0
      op exploitatie verantwoord
 7    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met                           0                       0                     0
      derden die niet op de exploitatie staan)
 8    Baten bouwgrondexploitatie:
      Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                                       0                       0                     0
 9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                0                       0                     0
 10   Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie                              0                       0                     0
      lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden
      gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
 11   Verkoop van effecten
 a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                              Nee                   Nee                   Nee
 b    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                                                   -                     -                     -
      Berekend EMU-saldo                                                                                              586                   -17                       -0


Het EMU-saldo wordt berekend door op                    krachtig. Naar verwachting bereikt de                  gemiddeld 2,2% per jaar. De beschikbare
het exploitatiesaldo de afschrijvingen,                 bbp-groei in 2017 een piek van 3,3%. De                inkomens verbeteren door hogere bruto
investeringen en mutaties van reserves                  aantrekkende wereldhandel is daarvan                   beloning van werkenden, lagere inkom-
te corrigeren. Doordat Omnibuzz kos-                    een belangrijke determinant. Voor 2018                 stenbelasting en sterk aantrekkende
tenneutraal begroot leiden, voor 2018,                  en 2019 wordt een langzaam afnemen-                    werkgelegenheid.
vooral de investeringen in materiele vas-               de, maar nog steeds boven trendmatige
te activa (€ 17.000) tot een mutatie in het             groei geraamd, van achtereenvolgens                    In de komende jaren vertraagt de groei
EMU-saldo. Per saldo wordt hierdoor voor                3,1% en 2,3%. De bbp-stijging in 2018 en               van de bedrijfsinvesteringen, van 7%
2018 een negatief EMU-saldo ad € 17.000                 2019 wordt grotendeels bepaald door de                 dit jaar naar gemiddeld 4,5% per jaar,
begroot.                                                binnenlandse bestedingen.                              in lijn met de afnemende bbp-groei.
                                                                                                               Niettemin zijn de vooruitzichten voor
ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN                              De consumptie van huishoudens neemt                    bedrijven gunstig, gesteund door verbe-
De economische opleving blijft zeer                     de komende twee jaar flink toe, met                    terde financiële omstandigheden, een

20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Beleidsbegroting

hoge bezettingsgraad en goed gevulde         potentiele gevolgen van wereldwijd hoge-          Doelmatigheid
orderportefeuilles.                          re rentes voor de Nederlandse economie.
                                             Indien de kapitaalmarktrente abrupt met          De werkorganisatie wordt doelmatig
De werkeloosheid zet de daling voort,        1 procentpunt stijgt, heeft dit in de eerste     ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de
naar 3,9% van de beroepsbevolking in         vier jaar een drukkend effect op de bbp-         geldende kwaliteitskaders en taakstelling
2018 en 3,5% in 2019. De economie komt       groei van gemiddeld 0,4 procentpunt per          een zo efficiënt mogelijke organisatie
duidelijk in een fase van hoogconjunctuur.   jaar. De effecten op de groei zijn de eerste     wordt ingericht.
                                             twee jaren wat groter en nemen daarna
Het herstel van de huizenprijzen heeft tot   geleidelijk af (bron: DNB, Economische ont-       Lerende organisatie
nu toe een significante bijdrage aan de      wikkelingen en vooruitzichten, December
economische groei geleverd, via hogere       2017, nummer 14).                                Omnibuzz is een organisatie in groei, een
vermogens van huishoudens, gestegen                                                           organisatie in ontwikkeling. Dit betekent
consumentenvertrouwen en toegeno-            3.2.3 BEDRIJFSVOERING                            dat processen, systemen en werkwijzen
men woninginvesteringen. In de raming                                                         voortdurend worden geoptimaliseerd.
neemt de huizenprijsstijging geleidelijk     STURINGSPRINCIPES                                Omnibuzz stimuleert haar medewerkers
wat af. De woninginvesteringen groeien       Sinds de totstandkoming van de ge-               bij te dragen aan het principe van een
dit jaar met ruim 11%. In 2018 en 2019       meenschappelijke regeling Omnibuzz,              lerende organisatie.
is de geraamde groei wat rustiger, maar      heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een
met 8,5% en 7% nog steeds stevig. Bouw-      compacte en doelmatige organisatie. De            Good governance
bedrijven stuiten in toenemende mate op      organisatie is hierbij ingericht op basis
capaciteitsgrenzen.                          van een aantal sturingsprincipes die             De organisatie wordt ingericht op basis
                                             behouden blijven. Daarnaast vraagt de            van de principes van good governance en
De inflatie is voorlopig gematigd met        groei en ontwikkeling van de organisatie         met inachtneming van de bepalingen van
1,3% in 2017 en 1,4% in 2018. In 2019        om een aantal nieuwe sturingsprincipes.          de wet gemeenschappelijke regelingen.
neemt de jaarlijkse prijsstijging scherp     De volgende principes worden door Om-
toe naar 2,3%, vooral door de geplande       nibuzz gehanteerd bij de keuzes omtrent           Horizontaal toezicht
verhoging van energiebelastingen en het      inrichting van de werkorganisatie:
lage BTW-tarief (van 6% naar 9%). Gezien                                                      In 2017 heeft de belastingdienst Omnibuzz
de sterk verbeterde arbeidsmarkt, is de       Kwaliteit en klantgerichtheid                   vrijgesteld van de vennootschapsbelasting
groei van de contractlonen dit jaar nog                                                       op basis van de dienstverleningsovereen-
gematigd (1,6%). Voor volgend jaar wordt     Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop       komsten vrijstelling. In 2017 heeft voor het
een toename van 2,1% geraamd. Door de        bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich   overige geen verder overleg plaatsgevon-
krappe arbeidsmarkt en de hogere inflatie    naar alle betrokkenen, van klanten tot ver-      den in het kader van horizontaaltoezicht, in
loopt de contractloonstijging op naar 2,5%   voerders en van gemeenten tot provincie.         het eerste halfjaar van 2018 is een vervolg-
in 2019.                                                                                      overleg met de fiscus gepland.
                                              Professionaliteit
De overheidsfinanciën staan er in de ra-                                                      Daarnaast kan de instroom van nieuwe ver-
mingsperiode goed voor, met jaarlijks een    Omnibuzz organiseert haar werkorganisa-          voersvormen gevolgen hebben voor de fis-
begrotingsoverschot en een naar 50,8%        tie op een professionele manier. Uitgangs-       cale status van Omnibuzz, met name voor
bbp dalende overheidsschuld.                 punt hierbij is dat de organisatie-inrichting    wat betreft de status in het kader van de
                                             en -sturing faciliterend moeten zijn voor        BTW-plicht. Ook hierover zal tijdig overleg
Een alternatief scenario toont de            de medewerkers.                                  gevoerd worden met de belastingdienst.

                                                                                                                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                Omnibuzz             Beleidsbegroting

 Organisatiestructuur en taken

De definitieve organisatiestructuur is vastgesteld door het dagelijks bestuur, deze is hieronder weergegeven.



                                                                                         ;l;;m|;m




                                                    oक़u7bm-|ou;mo;uѴ;]            Ѵ];l;;m0;v|u




                                                                                                                      m=oul-ঞ;0bf;;mholv|;m
                                                    ollbvvb;-m-7b;v               -];Ѵbfhv0;v|u                    ;l;;m|;Ѵbfh;
                                                                                                                              u]-m;m




                                                                                                                                                                                  );uhou]-mbv-ঞ;lmb0



                                                                                                                                                                                       Ʒ$
                                                             !                              bu;1|;u                           !




                                                       -m-];l;m|                                                      $bf7;Ѵbfh;;r;uঞv;
                                                       om7;uv|;mbm]                                                           ;|;um




                      &b|o;ubm]                                                     7b;v;muof;1|;m                                                        ;7ubf=vo;ubm]




      !;Ѵ-ঞ;0;_;;u    -ѴѴ1;m|;u                     !;Ѵ-ঞ;0;_;;u
                                         Ѵ-mmbm]                                                 ;m|u--Ѵl;Ѵ7rm|                               bm-m1b࣓Ѵ;       Ѵ-m|
       ;uo;u7;uv    ub|--mm-l;                       ;l;;m|;m            mhoor;uo;u                               7b;vşuof;1|;m                                                    -1bѴb|-bu
                                                                                                      hѴ-1_|;m                                  -7lbmbv|u-ঞ;   -7lbmbv|u-ঞ;
                                                       ollĺ!




                                    (;uo;u7;uv       Ѵ-mh0ou7]uo;r                             Ѵ-1_|;m1ollbvvb;




BESTUURLIJKE STRUCTUUR
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 32
leden met 40 stemmen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

kk   4 leden vanuit Zuid Limburg
kk   3 leden vanuit Noord en Midden Limburg

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van
de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen
bestuur nader geregeld.

22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Beleidsbegroting

STRUCTUUR WERKORGANISATIE                     bezetting in de eindsituatie 2021 (voor wat   AFDELING BEDRIJFSVOERING
De huidige inzichten in de organisa-          betreft het Omnibuzz vervoer):                De afdeling Bedrijfsvoering zal naar ver-
tiestructuur worden navolgend nader                                                         wachting de volgende bezetting in de
                                              Functie                            FTE
toegelicht.                                                                                 eindsituatie 2021 (voor wat betreft het
                                               Manager uitvoering                 1         Omnibuzz vervoer) kennen:
Omnibuzz staat onder aansturing van            Teamleider callcenter              3
een éénhoofdige directie. De directeur                                                      Functie                            FTE
                                               Callcenter agents                  25
legt verantwoording af aan het bestuur                                                       Manager bedrijfsvoering            1
                                               Regiemedewerkers                  4,45
en geeft leiding aan de werkorganisatie.                                                     Teamleider financiële
                                                                                                                                1
                                               Projectmedewerker uitvoering      0,8         Administratie
                                                                                             Financieel medewerkers             4
Binnen de werkorganisatie wordt een            Hoofd callcenter                   1
                                                                                             Teamleider klantadministratie      1
drietal afdelingen onderscheiden die elk
onder aansturing staan van een manager:       De totale verwachte bezetting van de af-       Medewerker klantadministratie      8

                                              deling Uitvoering bedraagt in de eindsitu-     Medewerker applicatiebeheer       0,67
kk   Uitvoering, waaronder callcenter         atie 2021 (voor wat betreft het Omnibuzz       Medewerker ICT                    0,5
     ritaanname, planning en tactische        vervoer) naar huidige inzichten maximaal       Medewerker huisvesting            0,5
     regievoering.                            35,25 fte.
                                                                                             Medewerker control                0,5
kk   Advies en projecten, waaronder rela-
     tiebeheer, inkoop vervoer en advies      AFDELING ADVIES EN PROJECTEN                  De totale verwachte bezetting van de
     & projecten.                             De afdeling Advies en Projecten zal bij       afdeling Bedrijfsvoering bedraagt in de
kk   Bedrijfsvoering, waaronder facilitaire   benadering de volgende bezetting in de        eindsituatie 2021 (voor wat betreft het
     diensten, financiële administratie en    eindsituatie 2021(voor wat betreft het        Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten
     klantadministratie.                      Omnibuzz vervoer) kennen:                     17,17 fte.

                                              Functie                            FTE
Naast deze drie afdelingen worden een                                                       STAF FUNCTIES
aantal staffuncties onderscheiden.             Manager advies en projecten        1         De staf functies zien er naar verwachting
                                               Adviseur inkoop vervoer            1         als volgt uit:
Gezamenlijk met de directeur vor-              Adviseur projecten                1,5
men de afdelingsmanagers het                                                                Functie                            FTE
                                               Relatiebeheerder                  0,5
managementteam.                                                                              Directeur                          1
                                               Medewerker databeheer en
                                                                                 0,6
                                               analyse                                       Secretariaat                      1,39
Begin 2018 is in het dagelijks bestuur
aangegeven hoe de verdere invulling van        Medewerker communicatie en PR     0,5         HR assistent                      0,8
de organisatie vorm gegeven zou kunnen         Coördinator klachten               1
                                                                                             HR adviseur                        1
worden. Hieronder volgt naar aanleiding        Medewerker klachtenafhandeling    1,3
van het goedgekeurde formatieplan een                                                        Functionaris
                                                                                                                               0,3
                                                                                             gegevensbescherming
overzicht van de benodigde bezetting per
afdeling in de eindsituatie, zijnde 2021.     De totale verwachte bezetting van de
                                              afdeling Advies en Projecten bedraagt in      De verwachte bezetting van de staf func-
AFDELING UITVOERING                           de eindsituatie 2021(voor wat betreft het     ties bedraagt in de eindsituatie 2021 (voor
Naar huidige inzichten kent de afdeling       Omnibuzz vervoer) naar huidige inzichten      wat betreft het Omnibuzz vervoer) naar
uitvoering bij benadering de volgende         7,4 fte.                                      huidige inzichten 4,49 fte.

                                                                                                                                      23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz      Beleidsbegroting

Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht:

Functie                            FTE
 Projectleider                     0,5


De structurele bezetting van Omnibuzz wordt naar schatting uiteindelijk 65,11 fte in de eindsituatie 2021, conform goedgekeurd
organisatieplan zoals besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 januari 2018. Hierin is 0,3 FTE opgenomen voor
invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht. In 2018
is er nog sprake van een tijdelijke OR.

Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:

                                         2018               2019                 2020                 2021                     2022
 Uitvoering                              35,25              35,25                35,25                35,25                    35,25
 Advies en Projecten                     7,40               7,40                 7,40                 7,40                     7,40
 Bedrijfsvoering                         17,17              17,17                17,17                17,17                    17,17
 Staf                                    4,39               4,79                 4,79                 4,79                     4,79
 Externe expertise                       0,70               0,50                 0,50                 0,50                     0,50
Totaal                                   64,91             65,11                65,11                65,11                    65,11

SOFTWARE ONTWIKKELING
Zoals toegelicht in Hoofdstuk 2 wordt in 2018 geïnvesteerd in de ontwikkeling van software noodzakelijk voor de regierol van Omnibuzz.
Het gaat met name om de modernisering danwel nieuwe ontwikkeling van nieuwe ritagenda software voor het callcenter en hieraan
gekoppelde ontwikkeling van een klantportaal voor communicatie met de klanten van Omnibuzz. Vervanging danwel modernisering
van de ritagenda software is noodzakelijk omdat de toepassing die nu gebruikt wordt door het callcenter vanaf eind 2019 niet langer
ondersteund wordt door haar leverancier. De investering die gemoeid is met deze software bedraagt naar schatting € 274.000, planning
is om de applicatie per 1 januari 2019 in gebruik te kunnen nemen.

Het nieuw te ontwikkelen klantportaal biedt nieuwe mogelijkheden om te kunnen communiceren met de klanten van Omnibuzz.
Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van dienstverlening verder te verhogen op een efficiënte manier. De verwachte investering
in het klantportaal bedraagt € 250.000, ook voor deze toepassing geldt dat Omnibuzz vanaf 1 januari 2019 hier mee wil gaan werken.

De investering in deze nieuwe software is financieel nog niet verwerkt in deze begroting. In een apart voorstel aan het algemeen bestuur
zal het dagelijks bestuur een voorstel doen hoe de financiering van deze investeringen vorm kan worden gegeven. In dit voorstel zal
ook worden aangegeven hoe de additionele kosten van OPT in het begrotingsjaar 2018 kunnen worden afgedekt.




24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>             4
FINA
    NCIË
BEGR    LE
     OTIN
         G




             25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz      Financiële begroting

4.      FINANCIËLE BEGROTING
4.1     FINANCIËLE KADERS                            begroting betrekking heeft (T-1) wordt   4   Voor het eigen aandeel van de
                                                     als uitgangspunt genomen. Uitgangs-          klant worden de tarieven 2017
Ten opzichte van de begroting 2018, die              punt is het daadwerkelijk verreden           geïndexeerd met de NEA-index die
in het algemeen bestuur van 5 juli 2017 is           aantal zones per gemeente. Voor de           geldt voor 2018, deze bedraagt 2
goedgekeurd, doen zich een aantal wijzigin-          begroting 2018 wordt het volume              %.
gen voor die wij in deze paragraaf toelichten.       gebaseerd op de gerealiseerde cijfers
                                                     van 1 januari tot en met 31 december     5   Voor de salariskosten wordt een
Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit         2017.                                        nieuwe inschatting gemaakt van
het feit dat de financiële uitgangspunten                                                         de diverse kostencomponenten op
kunnen worden ingevuld met meer recent           2   Vanaf 2018 wordt het vervoerstarief          basis van de meest actuele infor-
cijfermateriaal. Anderzijds zijn er ook een          geïndexeerd met de NEA-index die             matie. In de begroting 2018 wijzigt
aantal beleidsmatige wijzigingen die hun             eind 2017 bekend is geworden. Deze           de inschatting van het aantal Fte’s
effect hebben op de begroting 2018. On-              bedraagt 2%                                  dat instroomt op basis van de
derstaand lichten wij de belangrijkste punten                                                     update van het organisatieplan.
toe.                                             3   Wat betreft het vervoerstarief waar-         Indexatie van de salariscomponent
                                                     mee gerekend wordt in de eerste              gebeurt op basis van de beschik-
Voorgestelde wijzigingen in de financiële            begrotingswijziging, dit wordt bepaald       bare meest actuele cao-informatie.
uitgangspunten:                                      op basis van het na-calculatorisch           Voor 2018 is vastgesteld dat de
                                                     tarief voor 2017 (€ 3,71) verhoogd           salarissen met 3 % zullen stijgen. In
1     De gerealiseerde vervoerscijfers per           met de NEA-index (2 %) die geldt voor        de begroting 2018 & meerjarenper-
      gemeente in de periode één jaar                2018. Hieruit volgt een tarief van €         spectief werd nog uitgegaan van
      voorafgaand aan het jaar waarop de             3,78.                                        een stijging met 2%.




26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting

BELEIDSINDICATOREN
Indicator                               2018-1                 Eenheid                                Bron
Formatie                                0,058                  Fte per 1.000 inwoners                  Eigen gegevens
Bezettting                              0,057                  Fte per 1.000 inwoners                  Eigen gegevens
Apparaatskosten                         € 3,32                 Kosten per inwoner                      Eigen begroting
                                                               Kosten als % van totale loonsom +
Externe inhuur                          6,1%                                                           Eigen begroting
                                                               totale kosten inhuur externen
Overhead                                11,3%                  % van totale lasten                     Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar “3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?”.

4.2    OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

Begroting 2018-1
Programma Wmo Vervoer                                 Baten                        Lasten                        Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       €             2.723.723       €             19.238.025    €       16.514.301


Algemene Dekkingsmiddelen
0.5 Treasury                                           €                       -     €                  8.126    €            8.126
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       €            16.282.427       €                       -   €       -16.282.427


Overhead
0.4 Overhead                                           €             2.419.807                     € 2.419.807   €                 -


Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten                            €                       -     €                 50.000    €           50.000


Saldo van baten en lasten                             €            21.425.958 €                    21.715.958 €            290.000


Toevoegingen aan de reserves                           €                       -     €                       -   €                 -
Onttrekkingen aan de reserves                          €                       -     €                       -   €                 -



Resultaat                                             €            21.425.958 €                    21.715.958 €            290.000



Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar “3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande program-
makosten?” op pagina 13.


                                                                                                                                  27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Omnibuzz            Financiële begroting

4.3      TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN.

4.3.1 VERVOERSKOSTEN EN BATEN
Het vervoersvolume 2018 is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.

TABEL VERVOERSVOLUME 2018-1
                            Zones 1 jan t/m 31
                                                   Zones 2018-1             Toeslagen hoog            Toeslagen laag            Meereizend OV’er
                            dec 2017
Beek                                      53.426                   53.426                     2.881                    10.508                      535
Beesel                                    34.781                   34.781                     3.753                     8.643                      465
Bergen                                    23.415                   23.415                      100                      3.037                      466
Brunssum                                 130.494                  130.494                     7.520                    29.899                    1.637
Echt-Susteren                            110.859                  110.859                     4.335                    23.159                    1.379
Eijsden-Margraten                         67.444                   67.444                     2.441                    20.443                    1.292
Gennep                                    70.048                   70.048                     1.630                    18.547                      944
Gulpen-Wittem                             45.883                   45.883                     3.100                    18.433                      590
Heerlen                                  386.378                  386.378                    12.464                    63.218                    5.155
Horst aan de Maas                         94.057                   94.057                     3.921                    20.438                    1.075
Kerkrade                                 261.635                  261.635                     7.068                    54.612                    3.464
Landgraaf                                197.936                  197.936                     6.399                    34.386                    2.427
Leudal                                    93.805                   93.805                      937                     15.321                      700
Maasgouw                                  88.220                   88.220                     1.462                    11.907                    1.363
Maastricht                               737.396                  737.396                    45.808                204.487                       7.728
Meerssen                                 100.793                  100.793                     6.307                    27.171                    1.068
Nederweert                                34.417                   34.417                      416                      3.358                      313
Nuth                                      69.225                   69.225                     2.531                    14.048                      869
Onderbanken                               15.439                   15.439                        0                      4.314                      364
Peel en Maas                              95.260                   95.260                     7.332                    26.097                      566
Roerdalen                                 50.668                   50.668                      924                      8.399                      492
Roermond                                 167.934                  167.934                      785                     25.504                    1.875
Schinnen                                  33.409                   33.409                     1.687                    13.280                      477
Simpelveld                                30.297                   30.297                      521                      3.523                      294
Sittard-Geleen                           415.648                  415.648                    45.264                109.787                       4.830
Stein                                     52.131                   52.131                     2.358                    15.424                      542
Vaals                                     34.893                   34.893                      280                      6.388                      864
Valkenburg aan de Geul                    72.726                   72.726                     3.722                    14.683                      953
Venlo                                    301.732                  301.732                    11.084                    63.951                    3.090
Venray                                    84.787                   84.787                     1.447                    16.513                    1.207
Voerendaal                                41.179                   41.179                     2.407                     5.996                      321
Weert                                     96.425                   96.425                     1.235                    15.625                      896
TOTAAL                                 4.092.740             4.092.740                  192.119                    911.099                      48.241


28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

In de tabel “Vervoersvolume 2018-1” zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt
dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. Er wordt geen rekening meer gehouden met een opslag op het
gerealiseerde volume van het afgelopen jaar.

TABEL VERVOERSKOSTEN 2018-1
                                    Zones 2018-1             Toeslagen hoog            Toeslagen laag            Meereizend OV’er      Totaal

 Beek                                €             201.950   €                 2.737   €                 3.993   €             2.022   €           210.703
 Beesel                              €             131.472   €                 3.565   €                 3.284   €             1.758   €           140.080
 Bergen                              €              88.509   €                   95    €                 1.154   €             1.761   €            91.519
 Brunssum                            €             493.267   €                 7.144   €                11.362   €             6.188   €           517.961
 Echt-Susteren                       €             419.047   €                 4.118   €                 8.800   €             5.213   €           437.178
 Eijsden-Margraten                   €             254.938   €                 2.319   €                 7.768   €             4.884   €           269.909
 Gennep                              €             264.781   €                 1.549   €                 7.048   €             3.568   €           276.946
 Gulpen-Wittem                       €             173.438   €                 2.945   €                 7.005   €             2.230   €           185.617
 Heerlen                             €        1.460.509      €                11.841   €                24.023   €            19.486   €         1.515.858
 Horst aan de Maas                   €             355.535   €                 3.725   €                 7.766   €             4.064   €           371.090
 Kerkrade                            €             988.980   €                 6.715   €                20.753   €            13.094   €         1.029.541
 Landgraaf                           €             748.198   €                 6.079   €                13.067   €             9.174   €           776.518
 Leudal                              €             354.583   €                  890    €                 5.822   €             2.646   €           363.941
 Maasgouw                            €             333.472   €                 1.389   €                 4.525   €             5.152   €           344.537
 Maastricht                          €        2.787.357      €                43.518   €                77.705   €            29.212   €         2.937.791
 Meerssen                            €             380.998   €                 5.992   €                10.325   €             4.037   €           401.351
 Nederweert                          €             130.096   €                  395    €                 1.276   €             1.183   €           132.951
 Nuth                                €             261.671   €                 2.404   €                 5.338   €             3.285   €           272.698
 Onderbanken                         €              58.359   €                     -   €                 1.639   €             1.376   €            61.375
 Peel en Maas                        €             360.083   €                 6.965   €                 9.917   €             2.139   €           379.105
 Roerdalen                           €             191.525   €                  878    €                 3.192   €             1.860   €           197.454
 Roermond                            €             634.791   €                  746    €                 9.692   €             7.088   €           652.315
 Schinnen                            €             126.286   €                 1.603   €                 5.046   €             1.803   €           134.738
 Simpelveld                          €             114.523   €                  495    €                 1.339   €             1.111   €           117.468
 Sittard-Geleen                      €        1.571.149      €                43.001   €                41.719   €            18.257   €         1.674.127
 Stein                               €             197.055   €                 2.240   €                 5.861   €             2.049   €           207.205
 Vaals                               €             131.896   €                  266    €                 2.427   €             3.266   €           137.855
 Valkenburg aan de Geul              €             274.904   €                 3.536   €                 5.580   €             3.602   €           287.622
 Venlo                               €        1.140.547      €                10.530   €                24.301   €            11.680   €         1.187.058
 Venray                              €             320.495   €                 1.375   €                 6.275   €             4.562   €           332.707
 Voerendaal                          €             155.657   €                 2.287   €                 2.278   €             1.213   €           161.435
 Weert                               €             364.487   €                 1.173   €                 5.938   €             3.387   €           374.984
TOTAAL                              €        15.470.557 €                182.513 €                  346.218 €                182.351 €          16.181.639


Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de eerste begrotingswijziging

                                                                                                                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz         Financiële begroting

2018 op pagina 26 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit de tabel op pagina 28.

TABEL VERVOERSOPBRENGSTEN 2018-1
                            Zones 2018-1             Toeslagen hoog       Toeslagen laag       Meereizend OV’er         Totaal
 Beek                        €              38.467   €                -   €                -    €               1.107       €           39.574
 Beesel                      €              21.216   €                -   €                -    €                 963       €           22.179
 Bergen                      €              14.283   €                -   €                -    €                 965       €           15.248
 Brunssum                    €              80.906   €                -   €                -    €               3.389       €           84.295
 Echt-Susteren               €              79.818   €                -   €                -    €               2.855       €           82.673
 Eijsden-Margraten           €              48.560   €                -   €                -    €               2.674       €           51.234
 Gennep                      €              42.729   €                -   €                -    €               1.954       €           44.683
 Gulpen-Wittem               €              33.036   €                -   €                -    €               1.221       €           34.257
 Heerlen                     €             239.554   €                -   €                -    €              10.671       €          250.225
 Horst aan de Maas           €              57.375   €                -   €                -    €               2.225       €           59.600
 Kerkrade                    €             162.214   €                -   €                -    €               7.170       €          169.384
 Landgraaf                   €             122.720   €                -   €                -    €               5.024       €          127.744
 Leudal                      €              57.221   €                -   €                -    €               1.449       €           58.670
 Maasgouw                    €              53.814   €                -   €                -    €               2.821       €           56.636
 Maastricht                  €             457.186   €                -   €                -    €              15.997       €          473.182
 Meerssen                    €              72.571   €                -   €                -    €               2.211       €           74.782
 Nederweert                  €              20.994   €                -   €                -    €                 648       €           21.642
 Nuth                        €              42.920   €                -   €                -    €               1.799       €           44.718
 Onderbanken                 €               9.572   €                -   €                -    €                 753       €           10.326
 Peel en Maas                €              58.109   €                -   €                -    €               1.172       €           59.280
 Roerdalen                   €              30.907   €                -   €                -    €               1.018       €           31.926
 Roermond                    €             102.440   €                -   €                -    €               3.881       €          106.321
 Schinnen                    €              24.054   €                -   €                -    €                 987       €           25.042
 Simpelveld                  €              18.784   €                -   €                -    €                 609       €           19.393
 Sittard-Geleen              €             299.267   €                -   €                -    €               9.998       €          309.265
 Stein                       €              37.534   €                -   €                -    €               1.122       €           38.656
 Vaals                       €              25.123   €                -   €                -    €               1.788       €           26.911
 Valkenburg aan de Geul      €              52.363   €                -   €                -    €               1.973       €           54.335
 Venlo                       €             184.057   €                -   €                -    €               6.396       €          190.453
 Venray                      €              51.720   €                -   €                -    €               2.498       €           54.219
 Voerendaal                  €              25.531   €                -   €                -    €                 664       €           26.195
 Weert                       €              58.819   €                -   €                -    €               1.855       €           60.674
TOTAAL                       €        2.623.865 €                     - €                  - €                99.859 €               2.723.723



De eigen bijdrage voor klanten is geïn-       gewerkt met verschillende tarieven (ex-          kk   € 0,72 : Westelijke Mijnstreek en
dexeerd met de NEA-index, voor 2018           clusief BTW) voor drie regio’s, namelijk:             Heuvelland.
bedraagt deze 2%. Zoals ook aange-                                                             kk   € 0,62 : Parkstad en Maastricht.
geven in de uitgangspunten wordt er                                                            kk   € 0,61 : Noord- en Midden Limburg.

30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

De eigen bijdrage voor de meereizende OV’er bedraagt € 2,07 exclusief BTW per zone. Op de toeslagen zijn geen eigen bijdragen van
toepassing.

TABEL VERVOERSRESULTAAT 2018-1
                                   Zones 2018-1             Toeslagen hoog            Toeslagen laag            Meereizend OV’er         Totaal
 Beek                               €             163.484   €                 2.737   €                 3.993   €                  915   €           171.128
 Beesel                             €             110.256   €                 3.565   €                 3.284   €                  795   €           117.901
 Bergen                             €              74.226   €                   95    €                 1.154   €                  797   €            76.271
 Brunssum                           €             412.361   €                 7.144   €                11.362   €             2.799      €           433.666
 Echt-Susteren                      €             339.229   €                 4.118   €                 8.800   €             2.358      €           354.505
 Eijsden-Margraten                  €             206.379   €                 2.319   €                 7.768   €             2.209      €           218.675
 Gennep                             €             222.052   €                 1.549   €                 7.048   €             1.614      €           232.263
 Gulpen-Wittem                      €             140.402   €                 2.945   €                 7.005   €             1.009      €           151.360
 Heerlen                            €        1.220.954      €                11.841   €                24.023   €             8.815      €         1.265.633
 Horst aan de Maas                  €             298.161   €                 3.725   €                 7.766   €             1.838      €           311.490
 Kerkrade                           €             826.767   €                 6.715   €                20.753   €             5.923      €           860.157
 Landgraaf                          €             625.478   €                 6.079   €                13.067   €             4.150      €           648.774
 Leudal                             €             297.362   €                  890    €                 5.822   €             1.197      €           305.271
 Maasgouw                           €             279.657   €                 1.389   €                 4.525   €             2.331      €           287.902
 Maastricht                         €        2.330.171      €                43.518   €                77.705   €            13.215      €         2.464.609
 Meerssen                           €             308.427   €                 5.992   €                10.325   €             1.826      €           326.569
 Nederweert                         €             109.102   €                  395    €                 1.276   €                  535   €           111.308
 Nuth                               €             218.751   €                 2.404   €                 5.338   €             1.486      €           227.980
 Onderbanken                        €              48.787   €                     -   €                 1.639   €                  622   €            51.049
 Peel en Maas                       €             301.974   €                 6.965   €                 9.917   €                  968   €           319.824
 Roerdalen                          €             160.618   €                  878    €                 3.192   €                  841   €           165.528
 Roermond                           €             532.351   €                  746    €                 9.692   €             3.206      €           545.994
 Schinnen                           €             102.232   €                 1.603   €                 5.046   €                  816   €           109.696
 Simpelveld                         €              95.739   €                  495    €                 1.339   €                  503   €            98.075
 Sittard-Geleen                     €        1.271.883      €                43.001   €                41.719   €             8.259      €         1.364.862
 Stein                              €             159.521   €                 2.240   €                 5.861   €                  927   €           168.549
 Vaals                              €             106.773   €                  266    €                 2.427   €             1.477      €           110.943
 Valkenburg aan de Geul             €             222.542   €                 3.536   €                 5.580   €             1.630      €           233.287
 Venlo                              €             956.490   €                10.530   €                24.301   €             5.284      €           996.606
 Venray                             €             268.775   €                 1.375   €                 6.275   €             2.064      €           278.488
 Voerendaal                         €             130.126   €                 2.287   €                 2.278   €                  549   €           135.240
 Weert                              €             305.667   €                 1.173   €                 5.938   €             1.532      €           314.310
TOTAAL                              €       12.846.693 €                182.513 €                  346.218 €                 82.492 €             13.457.915


Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente. Tabel vervoersopbrengsten 2018-1 wordt hierbij
in mindering gebracht op tabel Vervoerskosten 2018-1. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2018-1 en de
oorspronkelijke begroting 2018 verwijzen wij naar “4.4 Analyse eerste begrotingswijziging 2018 ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting 2018” op pagina 36.

                                                                                                                                                          31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz          Financiële begroting

4.3.2 KOSTEN REGIE EN PLANNING
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij
gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

kk   50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2018).
kk   50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2018).


                              Aantal       Aantal     Verhouding Verhouding Verdeel-
                                                                                         Regie               Planning             Totaal
                              Inwoners     Pashouders inwoner    pashouder sleutel
 Beek                             15.902         581       1,43%      1,35%      1,39%    €         25.780    €               -    €        25.780
 Beesel                           13.446         496       1,21%      1,15%      1,18%    €         21.900    €               -    €        21.900
 Bergen                           13.110         289       1,18%      0,67%      0,93%    €         17.163    €               -    €        17.163
 Brunssum                         28.232        1.244      2,54%      2,89%      2,72%    €         50.344    €               -    €        50.344
 Echt-Susteren                    31.757        1.253      2,86%      2,91%      2,89%    €         53.480    €               -    €        53.480
 Eijsden-Margraten                25.563         820       2,30%      1,91%      2,11%    €         38.988    €               -    €        38.988
 Gennep                           17.048         625       1,54%      1,45%      1,49%    €         27.684    €               -    €        27.684
 Gulpen-Wittem                    14.216         531       1,28%      1,23%      1,26%    €         23.296    €               -    €        23.296
 Heerlen                          86.819        3.268      7,82%      7,60%      7,71%    €        142.815    €               -    €       142.815
 Horst aan de Maas                42.266         944       3,81%      2,19%      3,00%    €         55.598    €               -    €        55.598
 Kerkrade                         45.789        2.879      4,13%      6,69%      5,41%    €        100.198    €               -    €       100.198
 Landgraaf                        37.591        1.929      3,39%      4,49%      3,94%    €         72.903    €               -    €        72.903
 Leudal                           35.843        1.264      3,23%      2,94%      3,08%    €         57.127    €               -    €        57.127
 Maasgouw                         23.706         961       2,14%      2,23%      2,19%    €         40.474    €               -    €        40.474
 Maastricht                      122.716        5.303     11,06%     12,33%     11,70%    €        216.587    €               -    €       216.587
 Meerssen                         19.037        1.035      1,72%      2,41%      2,06%    €         38.171    €               -    €        38.171
 Nederweert                       17.037         476       1,54%      1,11%      1,32%    €         24.467    €               -    €        24.467
 Nuth                             15.193         540       1,37%      1,26%      1,31%    €         24.306    €               -    €        24.306
 Onderbanken                       7.855         174       0,71%      0,40%      0,56%    €         10.302    €               -    €        10.302
 Peel en Maas                     43.315         898       3,90%      2,09%      3,00%    €         55.483    €               -    €        55.483
 Roerdalen                        20.729         516       1,87%      1,20%      1,53%    €         28.409    €               -    €        28.409
 Roermond                         57.805        2.077      5,21%      4,83%      5,02%    €         92.959    €               -    €        92.959
 Schinnen                         12.917         466       1,16%      1,08%      1,12%    €         20.813    €               -    €        20.813
 Simpelveld                       10.560         397       0,95%      0,92%      0,94%    €         17.360    €               -    €        17.360
 Sittard-Geleen                   92.962        5.025      8,38%     11,68%     10,03%    €        185.770    €               -    €       185.770
 Stein                            24.987         796       2,25%      1,85%      2,05%    €         37.991    €               -    €        37.991
 Vaals                             9.874         461       0,89%      1,07%      0,98%    €         18.166    €               -    €        18.166
 Valkenburg aan de Geul           16.428         786       1,48%      1,83%      1,65%    €         30.633    €               -    €        30.633
 Venlo                           101.228        4.730      9,12%     11,00%     10,06%    €        186.317    €               -    €       186.317
 Venray                           43.346         714       3,91%      1,66%      2,78%    €         51.547    €               -    €        51.547
 Voerendaal                       12.391         301       1,12%      0,70%      0,91%    €         16.821    €               -    €        16.821
 Weert                            49.874        1.229      4,50%      2,86%      3,68%    €         68.083    €               -    €        68.083
TOTAAL                         1.109.542      43.008    100,00%    100,00%     100,00%    €      1.851.935    €              -     €   1.851.935

32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting

Vanaf 1 januari 2018 worden de diensten op het gebied van regie niet langer extern ingekocht maar zijn deze ondergebracht in de
organisatie Omnibuzz. Hiertoe heeft Omnibuzz de werknemers van het callcenter van PZN per 1 januari 2018 overgenomen. De
medewerkers van PZN zijn per deze datum in dienst gekomen bij Omnibuzz, vanaf 1 maart 2018 hebben zij een ambtelijke aanstelling.
De kosten voor regie bestaan dan ook volledig uit de salariskosten van de medewerkers van het callcenter, binnen Omnibuzz is dit
de afdeling Uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf
“3.2.3 Bedrijfsvoering” op pagina 21. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1 wordt de planning nog niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd,
de planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2020 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn
nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in “Tabel Vervoerskosten
2018-1” op pagina 29. In voorbereiding op de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract voor het vraagafhankelijk vervoer in
2019 zal bekeken worden of dit in- of exclusief planning zal worden aanbesteed.

4.3.3 BEDRIJFSVOERING KOSTEN
De totale bedrijfsvoering kosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de
deelnemende gemeenten toegerekend.

De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en is als volgt opgebouwd:

kk   50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2018).
kk   50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2018).




                                                                                                                                 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Omnibuzz        Financiële begroting


                          Aantal       Aantal     Verhouding Verhouding Verdeel-
                                                                                      Beheer           Lonen            Kapitaal         Totaal
                          Inwoners     Pashouders inwoner    pashouder sleutel

 Beek                         15.902         581       1,43%      1,35%       1,39%   €    20.639      €       30.509   €          113   €        51.261
 Beesel                       13.446         496       1,21%      1,15%       1,18%   €    17.533      €       25.918   €          96    €        43.546
 Bergen                       13.110         289       1,18%      0,67%       0,93%   €    13.740      €       20.312   €          75    €        34.127
 Brunssum                     28.232        1.244      2,54%      2,89%       2,72%   €    40.304      €       59.580   €          221   €    100.105
 Echt-Susteren                31.757        1.253      2,86%      2,91%       2,89%   €    42.814      €       63.291   €          235   €    106.340
 Eijsden-Margraten            25.563         820       2,30%      1,91%       2,11%   €    31.213      €       46.140   €          171   €        77.524
 Gennep                       17.048         625       1,54%      1,45%       1,49%   €    22.163      €       32.762   €          121   €        55.046
 Gulpen-Wittem                14.216         531       1,28%      1,23%       1,26%   €    18.650      €       27.570   €          102   €        46.323
 Heerlen                      86.819        3.268      7,82%      7,60%       7,71%   €   114.333      €   169.013      €          627   €    283.973
 Horst aan de Maas            42.266         944       3,81%      2,19%       3,00%   €    44.510      €       65.796   €          244   €    110.550
 Kerkrade                     45.789        2.879      4,13%      6,69%       5,41%   €    80.216      €   118.579      €          440   €    199.234
 Landgraaf                    37.591        1.929      3,39%      4,49%       3,94%   €    58.364      €       86.277   €          320   €    144.960
 Leudal                       35.843        1.264      3,23%      2,94%       3,08%   €    45.734      €       67.606   €          251   €    113.591
 Maasgouw                     23.706         961       2,14%      2,23%       2,19%   €    32.402      €       47.899   €          178   €        80.479
 Maastricht                  122.716        5.303     11,06%     12,33%      11,70%   €   173.392      €   256.318      €          950   €    430.661
 Meerssen                     19.037        1.035      1,72%      2,41%       2,06%   €    30.558      €       45.173   €          167   €        75.899
 Nederweert                   17.037         476       1,54%      1,11%       1,32%   €    19.587      €       28.955   €          107   €        48.649
 Nuth                         15.193         540       1,37%      1,26%       1,31%   €    19.458      €       28.764   €          107   €        48.329
 Onderbanken                   7.855         174       0,71%      0,40%       0,56%   €        8.247   €       12.191   €          45    €        20.484
 Peel en Maas                 43.315         898       3,90%      2,09%       3,00%   €    44.418      €       65.660   €          243   €    110.321
 Roerdalen                    20.729         516       1,87%      1,20%       1,53%   €    22.743      €       33.620   €          125   €        56.488
 Roermond                     57.805        2.077      5,21%      4,83%       5,02%   €    74.420      €   110.012      €          408   €    184.840
 Schinnen                     12.917         466       1,16%      1,08%       1,12%   €    16.662      €       24.631   €          91    €        41.384
 Simpelveld                   10.560         397       0,95%      0,92%       0,94%   €    13.898      €       20.545   €          76    €        34.519
 Sittard-Geleen               92.962        5.025      8,38%     11,68%      10,03%   €   148.722      €   219.848      €          815   €    369.385
 Stein                        24.987         796       2,25%      1,85%       2,05%   €    30.414      €       44.960   €          167   €        75.541
 Vaals                         9.874         461       0,89%      1,07%       0,98%   €    14.543      €       21.498   €          80    €        36.121
 Valkenburg aan de Geul       16.428         786       1,48%      1,83%       1,65%   €    24.524      €       36.252   €          134   €        60.910
 Venlo                       101.228        4.730      9,12%     11,00%      10,06%   €   149.160      €   220.496      €          818   €    370.473
 Venray                       43.346         714       3,91%      1,66%       2,78%   €    41.267      €       61.003   €          226   €    102.496
 Voerendaal                   12.391         301       1,12%      0,70%       0,91%   €    13.467      €       19.907   €          74    €        33.448
 Weert                        49.874        1.229      4,50%      2,86%       3,68%   €    54.505      €       80.572   €          299   €    135.376
TOTAAL                     1.109.542      43.008       100%       100%        100%    € 1.482.600      € 2.191.657 €            8.126    € 3.682.383


In de eerste begrotingswijziging 2018 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt
in de bedrijfsvoering kosten. In paragraaf 4.4 op pagina 36 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van de begroting 2018.

34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Financiële begroting

4.3.4 EINDRESULTAAT

Gemeente                                                                                   2018-1
 Beek                                                                                       €                               248.169
 Beesel                                                                                     €                               183.347
 Bergen                                                                                     €                               127.562
 Brunssum                                                                                   €                               584.115
 Echt-Susteren                                                                              €                               514.325
 Eijsden-Margraten                                                                          €                               335.188
 Gennep                                                                                     €                               314.993
 Gulpen-Wittem                                                                              €                               220.979
 Heerlen                                                                                    €                             1.692.422
 Horst aan de Maas                                                                          €                               477.638
 Kerkrade                                                                                   €                             1.159.590
 Landgraaf                                                                                  €                               866.637
 Leudal                                                                                     €                               475.989
 Maasgouw                                                                                   €                               408.855
 Maastricht                                                                                 €                             3.111.856
 Meerssen                                                                                   €                               440.640
 Nederweert                                                                                 €                               184.424
 Nuth                                                                                       €                               300.614
 Onderbanken                                                                                €                                81.834
 Peel en Maas                                                                               €                               485.628
 Roerdalen                                                                                  €                               250.425
 Roermond                                                                                   €                               823.793
 Schinnen                                                                                   €                               171.894
 Simpelveld                                                                                 €                               149.954
 Sittard-Geleen                                                                             €                             1.920.017
 Stein                                                                                      €                               282.081
 Vaals                                                                                      €                               165.230
 Valkenburg aan de Geul                                                                     €                               324.829
 Venlo                                                                                      €                             1.553.396
 Venray                                                                                     €                               432.531
 Voerendaal                                                                                 €                               185.509
 Weert                                                                                      €                               517.769
TOTAAL                                                                                     €                             18.992.234


Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2018-1. Het resulteren-
de saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2018-1 gevraagd wordt.


                                                                                                                                 35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz          Financiële begroting

4.4       ANALYSE EERSTE BEGROTINGSWIJZIGING 2018 TEN OPZICHTE VAN DE OORSPRONKELIJKE BEGROTING 2018

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de
te verwachten kosten- en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze verschillen per
gemeente, per onderdeel geanalyseerd en verklaard.

4.4.1 ANALYSE VERVOERSRESULTAAT


                                             2018-1                        2018
                                             Totaal                        Totaal                      Verschil
 Beek                                        €                    171.128 €                    159.429 €                           11.699
 Beesel                                      €                    117.901 €                    100.220 €                           17.681
 Bergen                                      €                     76.271 €                     75.486 €                              785
 Brunssum                                    €                    433.666 €                    392.454 €                           41.212
 Echt-Susteren                               €                    354.505 €                    360.803 €                            -6.297
 Eijsden-Margraten                           €                    218.675 €                    178.020 €                           40.655
 Gennep                                      €                    232.263 €                    250.716 €                           -18.453
 Gulpen-Wittem                               €                    151.360 €                    147.030 €                            4.330
 Heerlen                                     €                   1.265.633 €                 1.146.441 €                          119.193
 Horst aan de Maas                           €                    311.490 €                    280.933 €                           30.557
 Kerkrade                                    €                    860.157 €                    783.159 €                           76.998
 Landgraaf                                   €                    648.774 €                    614.361 €                           34.413
 Leudal                                      €                    305.271 €                    308.902 €                            -3.631
 Maasgouw                                    €                    287.902 €                    305.990 €                           -18.089
 Maastricht                                  €                   2.464.609 €                 2.299.847 €                          164.762
 Meerssen                                    €                    326.569 €                    321.329 €                            5.240
 Nederweert                                  €                    111.308 €                    105.573 €                            5.736
 Nuth                                        €                    227.980 €                    210.140 €                           17.839
 Onderbanken                                 €                     51.049 €                     49.005 €                            2.044
 Peel en Maas                                €                    319.824 €                    325.103 €                            -5.279
 Roerdalen                                   €                    165.528 €                    148.470 €                           17.058
 Roermond                                    €                    545.994 €                    515.132 €                           30.863
 Schinnen                                    €                    109.696 €                    112.251 €                            -2.555
 Simpelveld                                  €                     98.075 €                    113.912 €                           -15.837
 Sittard-Geleen                              €                   1.364.862 €                 1.358.139 €                            6.723
 Stein                                       €                    168.549 €                    148.718 €                           19.831
 Vaals                                       €                    110.943 €                     92.445 €                           18.498
 Valkenburg aan de Geul                      €                    233.287 €                    208.028 €                           25.259
 Venlo                                       €                    996.606 €                  1.057.633 €                           -61.028
 Venray                                      €                    278.488 €                    274.732 €                            3.757
 Voerendaal                                  €                    135.240 €                    113.915 €                           21.325
 Weert                                       €                    314.310 €                    307.279 €                            7.031
TOTAAL                                       €                  13.457.915 €                12.865.593 €                          592.322


36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting

Het totale vervoersresultaat is gestegen     De verhouding per zone blijft hierdoor        hoger dan deze 5% zodat het basisvolu-
met ruim € 592.000 ten opzichte van de       gelijk. Wel kan er een verschil optreden      me voor de begroting 2018-1 boven het
begroting 2018, deze stijging is te wijten   doordat het volume in de eerste begro-        volume voor de begroting 2018 ligt. Per
aan drie belangrijke oorzaken:               tingswijziging anders verdeeld is over        saldo wordt in de eerste begrotingswij-
                                             de drie regio’s. De nettoprijs per regio is   ziging 2018 gerekend met ruim 64.000
kk   Hogere stijging van de NEA-index.       immers verschillend, door een andere we-      zones meer dan in de begroting 2018.
kk   Stijging van het vervoersvolume qua     ging per regio ontstaan ook relatief kleine   Deze volumestijging verklaart € 255.000
     reguliere zones.                        verschillen.                                  van de stijging van het vervoersresultaat
kk   Stijging van de kosten (wegens toe-                                                   (€ 592.000), tezamen met de hoger uit-
     name van het vervoersvolume) van        In de loop van 2017 is het vervoersvolume     gevallen NEA-index (2% in plaats van de
     toeslagen.                              behoorlijk gestegen ten opzichte van het      1,27% waarmee eerder gerekend was).
                                             volume in 2016 (stijging van ruim 7%). In     Het restant (€ 338.000) wordt verklaard
Alhoewel het tarief per zone gestegen        de begroting 2018 & meerjarenperspec-         door de nieuwe berekening van toesla-
is met de NEA-index heeft dit per saldo      tief is nog gerekend met het volume van       gen, met name de hoge afwijking in het
nauwelijks effect op het vervoersresultaat   2016, dit volume werd verhoogd met 5%         volume voor de toeslag laag en de toeslag
aangezien de eigen bijdrage van klanten      om volumerisico’s te kunnen opvangen.         voor de meereizende OV’er leiden tot de
eveneens met deze index verhoogd is.         De daadwerkelijke stijging lag echter         afwijking.




                                                                                                                                 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Omnibuzz         Financiële begroting

4.4.2 TOTAALANALYSE


                         2018-1           2018                               Analyse verschil
                                                                                              Regie &
                         Totaal           Totaal           Verschil          Vervoer                          Beheer          Lonen              Kapitaal
                                                                                              Planning
Beek                     €        248.169 €        222.449 €          25.720 €         11.699 €          3.848 €        3.130 €            6.929 €           113
Beesel                   €        183.347 €        150.976 €          32.371 €         17.681 €          4.236 €        3.431 €            6.926 €            96
Bergen                   €        127.562 €        117.548 €          10.013 €            785 €          2.525 €        2.054 €            4.573 €            75
Brunssum                 €        584.115 €        506.153 €          77.962 €         41.212 €      10.776 €           8.716 €           17.037 €           221
Echt-Susteren            €        514.325 €        479.333 €          34.992 €          -6.297 €     12.230 €           9.884 €           18.940 €           235
Eijsden-Margraten        €        335.188 €        264.779 €          70.409 €         40.655 €          8.795 €        7.109 €           13.678 €           171
Gennep                   €        314.993 €        315.833 €            -841 €         -18.453 €         5.022 €        4.072 €            8.397 €           121
Gulpen-Wittem            €        220.979 €        198.266 €          22.714 €          4.330 €          5.466 €        4.416 €            8.399 €           102
Heerlen                  €    1.692.422 €        1.458.073 €      234.348 €         119.193 €        34.363 €          27.755 €           52.411 €           627
Horst aan de Maas        €        477.638 €        402.042 €          75.596 €         30.557 €      13.450 €          10.863 €           20.482 €           244
Kerkrade                 €    1.159.590 €        1.013.889 €      145.701 €            76.998 €      19.902 €          16.114 €           32.247 €           440
Landgraaf                €        866.637 €        777.927 €          88.710 €         34.413 €      15.980 €          12.922 €           25.075 €           320
Leudal                   €        475.989 €        437.992 €          37.997 €          -3.631 €     12.202 €           9.870 €           19.305 €           251
Maasgouw                 €        408.855 €        396.221 €          12.634 €         -18.089 €         9.073 €        7.334 €           14.138 €           178
Maastricht               €    3.111.856 €        2.787.007 €      324.849 €         164.762 €        47.049 €          38.049 €           74.039 €           950
Meerssen                 €        440.640 €        407.711 €          32.928 €          5.240 €          8.109 €        6.560 €           12.852 €           167
Nederweert               €        184.424 €        161.155 €          23.269 €          5.736 €          5.123 €        4.145 €            8.158 €           107
Nuth                     €        300.614 €        268.906 €          31.709 €         17.839 €          3.855 €        3.132 €            6.776 €           107
Onderbanken              €         81.834 €         71.894 €           9.940 €          2.044 €          2.336 €        1.888 €            3.627 €            45
Peel en Maas             €        485.628 €        450.057 €          35.571 €          -5.279 €     11.997 €           9.703 €           18.907 €           243
Roerdalen                €        250.425 €        212.616 €          37.809 €         17.058 €          6.085 €        4.922 €            9.619 €           125
Roermond                 €        823.793 €        725.772 €          98.021 €         30.863 €      19.654 €          15.900 €           31.197 €           408
Schinnen                 €        171.894 €        160.865 €          11.028 €          -2.555 €         3.895 €        3.156 €            6.441 €            91
Simpelveld               €        149.954 €        154.433 €          -4.479 €         -15.837 €         3.258 €        2.640 €            5.383 €            76
Sittard-Geleen           €    1.920.017 €        1.790.633 €      129.385 €             6.723 €      35.258 €          28.566 €           58.023 €           815
Stein                    €        282.081 €        236.462 €          45.619 €         19.831 €          7.455 €        6.037 €           12.129 €           167
Vaals                    €        165.230 €        134.072 €          31.158 €         18.498 €          3.679 €        2.978 €            5.923 €            80
Valkenburg aan de Geul   €        324.829 €        276.829 €          48.000 €         25.259 €          6.689 €        5.409 €           10.509 €           134
Venlo                    €    1.553.396 €        1.498.256 €          55.139 €         -61.028 €     32.975 €          26.745 €           55.629 €           818
Venray                   €        432.531 €        395.401 €          37.130 €          3.757 €          9.553 €        7.742 €           15.852 €           226
Voerendaal               €        185.509 €        151.415 €          34.094 €         21.325 €          3.771 €        3.048 €            5.876 €            74
Weert                    €        517.769 €        460.059 €          57.710 €          7.031 €      14.914 €          12.059 €           23.407 €           299
TOTAAL                   € 18.992.234 € 17.085.027 €           1.907.207 €         592.322 €        383.524 €      310.350 €          612.885 €             8.126

38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Financiële begroting

Op totaalniveau stijgen de kosten met €      voor het boekjaar 2018. De kapitaalkos-       De toename van het vervoer ten opzichte
1.907.207 naar € 18.992.234. Naast de        ten nemen met € 8.000 toe vanwege de          van eerdere schattingen leidt naast een
eerder genoemde stijging van de ver-         kosten voor het aanhouden van de re-          verhoogde inzet bij het callcenter ook tot
voerskosten ad ruim € 592.000 stijgen ook    kening courantfaciliteit die eerder niet in   meer telefoontjes voor de klantadmini-
de kosten van regie en bedrijfsvoering.      rekening werden gebracht door de BNG          stratie. Ook de financiële administratie
                                             en de bankkosten die onder een andere         wordt zwaarder belast op het moment
De kosten van regie stijgen met € 384.000,   post begroot waren. De loonkosten stij-       dat het vervoer toeneemt. Daarnaast leidt
dit is te wijten aan een drietal oorzaken.   gen met € 613.000 onder invloed van een       ook de invoering van de Voor Elkaar Pas
Voor ongeveer de helft wordt dit veroor-     aantal factoren:                              tot een hogere werkdruk op deze twee
zaakt door het feit dat de medewerkers                                                     afdelingen.
in ambtelijke dienst zijn gekomen bij Om-    kk   Veranderingen in wet- en
nibuzz. Ten tijde van het opstellen van de        regelgeving.                             In de loop van 2017 is gebleken dat de
begroting 2018 was dit nog niet zeker.       kk   De toename van het vervoer.              bestaande bezetting die beschikbaar was
                                             kk   Grotere belasting                        voor het afhandelen van klachten ontoe-
Ook zijn er meer medewerkers verplicht            klachtenmanagement.                      reikend was. Dit is gecommuniceerd naar
overgenomen van PZN dan oorspronkelijk       kk   Hogere indexatie salarissen.             het dagelijks bestuur (in de vergadering
in de begroting 2018 was verwacht.           kk   De nieuwe functiewaardering.             d.d. 22 mei 2017) waarna inzichtelijk is
                                                                                           gemaakt welke formatieve bezetting
Tenslotte leidt ook de nieuwe func-          Veranderingen in wet- en regelgeving          noodzakelijk is om adequaat invulling te
tiewaardering binnen Omnibuzz tot            maken het noodzakelijk om de formatie         kunnen geven aan het klachtenmanage-
een afwijking in de loonkosten van de        uit te breiden. Zo leidt de invoering van     ment (2,3 FTE).
regiemedewerkers.                            de nieuwe wet op databescherming en
                                             privacy (GDPR) tot de behoefte aan een        In de begroting 2018 werd gerekend met
De kosten van bedrijfsvoering stijgen per    functionaris gegevensbescherming.             een indexatie van de salarissen van 2%, de
saldo met € 931.000, dit is opgebouwd                                                      veranderingen in de CAR Uwo leiden voor
uit een component voor de beheerkos-         Alhoewel Omnibuzz probeert om deze            2018 tot een stijging met 3%.
ten, een component voor de loonkosten        last te delen met andere partijen moet er
(niet zijnde regie) en de kapitaalkosten.    binnen Omnibuzz het nodige gebeuren           Tenslotte leidt ook de nieuwe functiewaar-
De beheerkosten stijgen per saldo met €      op dit gebied. Ook de bijdrage die Omni-      dering, goedgekeurd in de vergadering
310.000 ten opzichte van de oorspronke-      buzz moet leveren om mensen met een           van het dagelijks bestuur d.d. 31 januari
lijke begroting 2018. Dit komt met name      afstand tot de arbeidsmarkt kansen te ge-     2018, tot een opwaartse bijstelling van de
door de kosten voor de inhuur van OPT        ven leidt tot een uitbreiding van formatie.   loonkosten.




                                                                                                                                  39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>     Omnibuzz      Financiële begroting




40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>            5
BIJL A
      GEN




            41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                               Omnibuzz             Bijlagen

5.       BIJLAGEN
5.1      STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Staat van geactiveerde ka­pitaaluitgaven                                                                                                                                                             2018-1

                                                                                  Oorspronkelijk                   Totaal van de
                     Oorspronkelijk
                                                            Verminde-             bedrag van                       afschrijving /       (Extra)           (Extra)
                     bedrag vd
                                        Vermeerde-          ringen (anders        de kapitaal-      % of andere    aflossing op         afschrijvingen    aflossingen        Boekwaarde        Boekwaarde
                     kapitaaluitgaven
Alle bedragen in €                      ringen in het       dan door              uitgaven          maatstaf van   de kapitaal-         van kapitaal-     op kapitaal-       aan het begin     aan het einde
                     (aanschaffingsw)
                                        dienstjaar          afschr. of afl.) in   (aanschaffinsw) afschr.          uitgaven aan         uitgaven in het   verstrekkingen     van het dienstjr. van het dienstjr.
                     aan het begin vh
                                                            het dienstjr.         aan het einde                    het begin van        dienstjr.         in het dienstjr.
                     dienstjr.
                                                                                  van het dienstjr.                het dienstjr.



Programma
Wmo-vervoer
Inventaris                 205.081                      -                     -        205.081           10,00%            2.395              20.508                     -        202.686            182.178
Hardware                    53.969             17.000                         -         70.969           33,33%                     -         23.654                     -         53.969             47.315
Inrichting en
                           103.066                      -                     -        103.066            4,00%                     -           4.123                    -        103.066             98.943
verbouwing
Technische
                            81.746                      -                     -         81.746            6,67%                     -           5.452                    -         81.746             76.294
installaties


Totaal Wmo-
                          443.861             17.000                          -       460.862                              2.395              53.737                     -       441.466             404.730
vervoer
Totaal-generaal           443.861             17.000                          -       460.862                              2.395              53.737                     -       441.466             404.730




42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Bijlagen

5.2    STAAT VAN RESERVES

Staat van reserves                                                                                                                                                          2018-1

                                          Saldo aan het     Vermeerde-                                                          Bestemming
                                                                                              Verminderin-                                        Bestemming           Reserves na
Naam Reserve            Alle bedragen     begin van het     ringen wegens Overige ver-                           Saldo eind van resultaat
                                                                                              gen van de                                          van het resul-       bestemming
in €                                      dienstjaar        bijboeking van meerderingen                          het dienstjaar tussentijds via
                                                                                              reserve                                             taat 2018            ultimo 2018
                                                            de rente                                                            begr.wijz.



 Reserves
 Algemene reserve                            1.124.000                  -               -                    -      1.124.000                 -                    -      1.124.000
 Bestemmingsreserve Personeel                    112.224                -               -            51.565             60.659                -                    -          60.659


Totaal Reserves                                 1.236.224               -                 -          51.565           1.184.659               -                    -       1.184.659



De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz na toetreding van de overige 22 Limburgse gemeenten zijn als volgt bepaald:		

 1 Onzekerheid omtrent vervoersvolumes / beheersbaarheid van het vervoer

Hiermee wordt het risico afgedekt dat er meer instroom in het doelgroepenvervoer is dan begroot. Het risico wordt geschat op 4%
van de bruto totale vervoerskosten zoals opgenomen in de begroting van het bedrijfsplan.

Bruto vervoerskosten 2017                  Risico 4%                                    Kans                                            Benodigde Weerstandcapaciteit
 €                           17.680.335     €                                707.213                                              25%   €                                   176.803


 2 Personeel

Hiermee wordt het risico afgedekt dat er plotseling een sleutelpositie van de GR Omnibuzz niet wordt ingevuld (ziekte of verloop),
alsook het risico dat er fouten worden gemaakt door het personeel met een financiële impact tot gevolg. 			

Inschatting                                                                             Kans                                            Benodigde Weerstandcapaciteit
 €                             360.000                                                                                            25%   €                                    90.000


 3 Inkooprisico

Het risico van foutieve inkoop vervoer (zogenaamde leegloopuren) wordt hiermee opgevangen. Inschatting is dat dit 5% a 10% van
de bruto vervoerskosten zal zijn			

Inkoop vervoer                             Risico 7,5% gemiddeld                        Kans                                            Benodigde Weerstandcapaciteit
 €                           17.680.335     €                               1.326.025                                             25%   €                                   331.506




                                                                                                                                                                                     43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                               Omnibuzz      Bijlagen

 4 Decentralisatie taken naar gemeenten

Het risico dat er plots extra taken vanuit de gemeenten doorgeschoven worden naar de regiecentrale wordt hiermee afgedekt.
Inschatting is dat dit 5% a 10% van de bruto vervoerskosten, alsook de beheerskosten en de kosten voor regie en planning zal zijn.

Begroting vervoer / beheer / r&p        Risico 7,5% gemiddeld                Kans                  Benodigde Weerstandcapaciteit
 €                         17.680.335   €                       1.326.025                    25%   €                          331.506
 €                          1.679.992   €                         125.999                    25%   €                           31.500
 €                          2.907.328   €                         218.050                    25%   €                           54.512
                                                                                                   €                          417.519


5 Regie en planning			

Hiermee wordt het risico afgedekt dat de kosten voor Regie en Planning hoger uitvallen dan begroot. Ook hier is de inschatting dat
het 5% a 10% van de kosten voor Regie en Planning zal zijn.

Kosten Regie en Planning                Risico 7,5% gemiddeld                Kans                  Benodigde Weerstandcapaciteit
 €                          2.907.328   €                         218.050                    50%   €                          109.025



                                                         Totaal benodigde
                                                                                                   €                       1.124.853
                                                       weerstandcapaciteit
                                                                 Afgerond                          €                       1.124.000




44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Bijlagen




                          45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz
                                                                                                                      V1.00 - 201804
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>