<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                       Gemeente

                                                                                   Sittard-Geleen


Voorstel aan Gemeenteraad
Registratienummer:          2132065

Onderwerp
Jaarrekening 2017, 1e begrotingswijziging 2018, begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz

Voorstel
     1. Kennis te nemen van het jaarverslag / de jaarrekening 2017 van de GR Omnibuzz.
     2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018, de begroting 2019 en het
        meerjarenperspectief 2020-2022 van de GR Omnibuzz, en hierop de volgende zienswijzen
        in te dienen:
        a. Omnibuzz wordt verzocht na te gaan of de financiële consequenties van de 1e
             begrotingswijziging 2018 anderszins kunnen worden opgevangen, bijvoorbeeld door het
             aanspreken van het aanwezige weerstandsvermogen.
        b. Omnibuzz wordt verzocht om substantiële financiële afwijkingen in de toekomst zo snel
             mogelijk ter besluitvorming voor te leggen, zodat deelnemende gemeenten hierover
             tijdig een oordeel kunnen vellen.

Samenvatting / openbare besluitenlijst
Vanaf 1 januari 2016 wordt het doelgroepenvervoer door de GR Omnibuzz uitgevoerd voor 32
Limburgse gemeenten. Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR
Omnibuzz ontvangen de deelnemende gemeenten jaarlijks de jaarrekening, de begroting en het
meerjarenperspectief.

Op basis van de jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018-1, begroting 2019 en het
meerjarenperspectief 2020-2022 heeft de gemeenteraad besloten:
   1. Kennis te nemen van het jaarverslag / de jaarrekening 2017 van de GR Omnibuzz.
   2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018, de begroting 2019 en het
       meerjarenperspectief 2020-2022 van de GR Omnibuzz, en hierop de volgende zienswijzen
       in te dienen:
       a. Omnibuzz wordt verzocht na te gaan of de financiële consequenties van de 1e
            begrotingswijziging 2018 anderszins kunnen worden opgevangen, bijvoorbeeld door het
            aanspreken van het aanwezige weerstandsvermogen.
       b. Omnibuzz wordt verzocht om substantiële financiële afwijkingen in de toekomst zo snel
            mogelijk ter besluitvorming voor te leggen, zodat deelnemende gemeenten hierover tijdig
            een oordeel kunnen vellen.




Voorstel aan Gemeenteraad                   2132065                                   pagina 1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                       Gemeente

                                                                                   Sittard-Geleen


Toelichting voorstel
Jaarverslag 2017
De jaarrekening 2017 van de GR Omnibuzz sluit af met een positief resultaat van € 633.032. Zowel
de lasten als de baten zijn hoger uitgevallen dan voorzien in de 1e begrotingswijziging 2017. Dit
saldo wordt met name veroorzaakt door:
        De stijging van de vervoerskosten (€ 707.435) en de klantbijdrage vervoer (€ 210.233). In
        2017 is meer gereisd dan in 2016. Daarnaast is in 2017 een nieuwe toeslag alsook een
        andere wijze van afrekenen van toeslagen afgesproken. Door de toename van
        reisactiviteiten is ook een hogere klantbijdrage gerealiseerd;
    - De stijging van de gerealiseerde loonkosten (€ 117.043). De additionele inhuur is hoger
        uitgevallen dan begroot;
    - De hoger uitgevallen beheerskosten (€ 63.243), met name als gevolg van:
                de kosten van de aanpassing van bestaande kantoorautomatisering alsmede het
                beheer van de kantooromgeving die per saldo hoger zijn uitgevallen dan begroot;
                de kosten van diensten van derden (PZN) die hoger zijn door een afwijking tussen de
                uiteindelijke contractafspraak en de oorspronkelijke begroting;
                de kosten voor telefonie die lager zijn dan begroot;
                het restant van de afwijking dat voortvloeit uit minder uitgaven voor
                kantoorbenodigdheden, abonnementen, documentatie en klachtenafhandeling;
        De kosten en baten van de Voor Elkaar Pas die niet zijn begroot (€ 134.353 resp.
        € 127.443). Het verschil tussen kosten en opbrengsten voor de Voor Elkaar Pas
        komt voort uit voortijdige opzegging door klanten;
        Bonus-malus vervoerders (€ 4.291). Een achteruitgang in tijdigheid en omreistijd van een
        tweetal vervoerders aan het einde van het jaar heeft geresulteerd in malussen aan het einde
        van 2017;
    - De lager uitgevallen kapitaallasten (€ 22.384). De ingeschatte bankkosten en afschrijving op
        dubieuze debiteuren gerelateerd aan de Voor Elkaar Pas zijn lager dan begroot;
    - Het saldo van de incidentele baten en lasten opgenomen in de investeringsbegroting
        (€ 676.043). Voor zowel de inrichting van de Gemeenschappelijke Regeling als een
        regiecentrale voor het Doelgroepenvervoer is een investeringsbegroting opgesteld. Hiervan
        resulteert per ultimo 2017 nog een bedrag. Daarnaast zijn de te activeren posten vanuit de
        investeringsbegroting overgeheveld naar de balans;
        De tussentijdse afrekening met gemeenten (€ 614.353). Conform de gemaakte afspraken
        binnen de Gemeenschappelijke Regeling worden de werkelijke vervoerskosten per kwartaal
        afgerekend met de deelnemende gemeenten. Daarnaast is er separaat op gemeenteniveau
        afgerekend voor het beheer van de taxipoints en is er een post “Nog te factureren omzet”
        opgenomen voor de werkgroep Leerlingenvervoer.

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het resultaat niet uit te keren aan de
deelnemende gemeenten, doch in te zetten voor nieuw te vormen bestemmingsreserves ICT
(€ 191.556, ten behoeve van voortzetting van het huidige contract en de kosten van een nieuwe
applicatie) en Activa (€ 441.466, met name ter dekking van de afschrijvingskosten van nieuwe
huisvesting en inrichting). Daarnaast wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve Personeel
(€ 56.776) te laten vrijvallen ten gunste van de oud-Omnibuzz gemeenten (waaronder Sittard-
Geleen) die deze reserve ook hebben gevormd. De bestemmingsreserve Opstart (€ 79.548) wordt
toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT.




Voorstel aan Gemeenteraad                   2132065                                   pagina 2 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                         Gemeente

                                                                                      Sittard-Geleen


1e Begrotingswijziging 2018
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 voorziet de 1e begrotingswijziging van de GR
Omnibuzz op totaalniveau in een kostenstijging van € 1.907.207. Hiervoor worden de volgende
oorzaken aangegeven:
    - Het totale vervoersresultaat stijgt naar verwachting met € 592.322 ten opzichte van de
       begroting 2018, als gevolg van een hogere stijging van de NEA-index, stijging van het
       vervoersvolume van reguliere zones, en stijging van de kosten (wegens toename van het
       vervoersvolume) van toeslagen.
    - De kosten van regie stijgen met € 384.000 omdat medewerkers van het callcenter in
       ambtelijke dienst zijn gekomen en vanwege een nieuwe functiewaardering van de
       regiemedewerkers.
       De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 931.000, als gevolg van:
                stijging beheerkosten (onder meer extra kosten agendasoftware ritreservering) ad
                €310.000;
                stijging kapitaalkosten (kosten aanhouden rekening courantfaciliteit) ad € 8.000;
                stijging loonkosten (functies niet zijnde regie) met€ 613.000, in verband met:
                        veranderingen in wet- en regelgeving (onder meer invoering nieuwe wet
                         op databescherming en privacy);
                        toename vervoer;
                        grotere belasting klachtenmanagement;
                         hogere indexering salarissen;
                         nieuwe functiewaardering.
Voor Sittard-Geleen is de verwachting dat het vervoersresultaat beperkt stijgt. De stijging van de
kosten is voornamelijk toe te schrijven aan de kosten voor regie en bedrijfsvoering. Als gevolg
hiervan stijgt de bijdrage van de gemeente Sittard-Geleen voor 2018 met € 129.384.

Beleidsbegroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022
De begroting 2019 van de GR Omnibuzz valt € 1.068.922 hoger uit dan de oorspronkelijke
meerjarenraming. Hiervoor worden de volgende oorzaken aangegeven:
    - Het totale vervoersresultaat stijgt naar verwachting ten opzichte van de begroting 2018, als
       gevolg van een hogere stijging van de NEA-index, stijging van het vervoersvolume van
       reguliere zones, en stijging van de kosten (wegens toename van het vervoersvolume) van
       toeslagen.
       De kosten van regie stijgen omdat medewerkers van het callcenter in ambtelijke dienst zijn
       gekomen en vanwege een nieuwe functiewaardering van de regiemedewerkers.
       De kosten van planning dalen. Door het verlengen van de contracten met de vervoerders
       blijft de planning in ieder geval tot en met 2019 bij de vervoerders. De kosten van planning
       zijn verdisconteerd in het vervoerstarief. Hierdoor vervallen in 2019 de kosten voor planning.
    - De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo, als gevolg van:
                stijging beheerkosten (met name door hogere kosten voor automatisering, ten
                behoeve van dóórontwikkeling van bestaande applicaties);
                stijging loonkosten (functies niet zijnde regie), in verband met:
                        veranderingen in wet- en regelgeving;
                        toename vervoer;
                        grotere belasting klachtenmanagement;
                         nieuwe functiewaardering.
Op basis hiervan is de eigen bijdrage van Sittard-Geleen voor 2019 € 1.922.943. Op grond van het
meerjarenperspectief bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2020 € 1.952.468, voor 2021
€ 1.983.164 en voor 2022 € 2.022.550.



Voorstel aan Gemeenteraad                    2132065                                    pagina 3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                Gemeente

                                                                                             Sittard-Geleen


De mutaties in de begrotingswijziging 2018-1, begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-
2022 geven aanleiding tot het indienen van zienswijzen. Er is sprake van een kostenstijging die niet
was voorzien in de oorspronkelijke begroting 2018. Een groot deel van de meerkosten wordt
veroorzaakt door personeelsuitbreiding, stijgende loonkosten, wijziging van rechtspositie en
investeringen in ICT. Voorgesteld wordt Omnibuzz te verzoeken na te gaan of de kostenstijging niet
anderszins kan worden opgevangen - bijvoorbeeld door het aanspreken van het aanwezige
weerstandsvermogen - en substantiële financiële afwijkingen in de toekomst zo snel mogelijk ter
besluitvorming voor te leggen, zodat deelnemende gemeenten hierover tijdig een oordeel kunnen
vellen.

Financiën
Jaarrekening 2017
                            Totaal gemeenten              Sittard-Geleen
Saldo                       €633.032                      €36.378

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het resultaat niet uit te keren aan de gemeenten,
doch in te zetten voor de nieuw te vormen bestemmingsreserves ICT en Activa.

Begroting 2018 (1e begrotingswijziging), 2019 e.v.

                                        2018              BEG 2019         MRJ 2020      MRJ 2021
Besluitvorming 2017
Begroting 2018/MJP 2019-2021            € 1.790.633       € 1.880.623      € 1.910.378   € 1.941.733
Besluitvorming 2018
1e Begrotingswijziging 2018             € 1.920.017
Begroting 2019/MJP 2020-2022                              € 1.922.943      € 1.952.468   € 1.983.164

Resultaat Sittard-Geleen                  -€ 129.384       -€42.320          -€ 42.090    -€41.431

Door het laten vrijvallen van de bestemmingsreserve Personeel ontvangt de gemeente Sittard-
Geleen € 20.050 terug van Omnibuzz. De bestemmingsreserve Opstart wordt toegevoegd aan de
nieuw te vormen bestemmingsreserve ICT. Dat houdt in dat de oud-Omnibuzz gemeenten bij de
initiële vorming relatief een groter aandeel in de reserve hebben. Door herverdeling zal het aandeel
in de reserve gelijkelijk over de deelnemende gemeenten worden verdeeld.

Voorgesteld wordt om de vrijval van de bestemmingsreserve Personeel te verrekenen met de
negatieve bijstelling van de begroting 2018 GR Omnibuzz. Het restant van de verhoging op basis
van de 1e begrotingswijziging 2018 (€ 109.034) wordt verwerkt in de 2e rapportage 2018. De
dekking wordt gezocht binnen het product WMO. De aanwezigheid van deze dekking is afhankelijk
van het moment van invoeren van het nieuw beleid huishoudelijke ondersteuning. Mochten er geen
gelden meer zijn dan wordt het opgevangen binnen de andere producten binnen Sociale Zaken.
Wanneer hier geen ruimte mocht zijn, gaat het ten laste van de algemene middelen.




Voorstel aan Gemeenteraad                       2132065                                        pagina 4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                     Gemeente

                                                                                   Sittard-Geleen


Juridisch
In de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) is vastgelegd dat de raden van de deelnemende
gemeenten vóór het vaststellen van een begroting (door het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling) in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun zienswijze te
geven over de concept begroting. Daarnaast stelt de Kadernota verbonden partijen dat de begroting
ter besluitvorming aan het College moet worden voorgelegd en de begroting voor het kenbaar
maken van een zienswijze naar de Raad gaat. In de GR Omnibuzz is vastgelegd dat de Raden ook
hun zienswijze mogen geven op het concept jaarverslag / de concept jaarrekening. Op grond van
de WGR kunnen gemeenten binnen acht weken na verzending van de begroting zienswijzen
kenbaar maken. Voor de begroting 2019 van Omnibuzz is het uiterste moment voor indiening van
zienswijzen 31 mei 2018. Aangezien meerdere gemeenten hebben aangegeven dat zij deze
deadline niet kunnen halen in verband met de planning van de raadsvergaderingen, heeft het
Dagelijks Bestuur van Omnibuzz aangegeven dat ook later ingediende zienswijzen zo veel als
mogelijk worden meegenomen bij de behandeling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d.
13 juni 2018 en de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2018.

Kanttekeningen
   1. Door samenwerking op Limburgs niveau, de inrichting van de regiefunctie en de
       aanbesteding van het doelgroepenvervoer in 2016 is de begroting van de GR Omnibuzz in
       de 1e begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 voor ongeveer € 3.000.000 naar
       beneden bijgesteld. Ook op grond van de 1e begrotingswijziging 2018 bedraagt de
       gemeentelijke bijdrage nog minder dan aanvankelijk voorzien in de begroting 2017.
   2. Naar aanleiding van de notitie uitgangspunten begroting 2019 en 2018-1 GR Omnibuzz
       heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Omnibuzz het initiatief genomen om onderzoek te
       doen naar een aantal beheersmaatregelen om het vervoerssysteem te verbeteren, meer te
       harmoniseren en financieel beter beheersbaar te maken. Een eerste inventarisatie van
       mogelijke beheersmaatregelen heeft inmiddels plaatsgevonden. Een nadere uitwerking
       hiervan zal in de loop van 2018 aan gemeenten worden voorgelegd.

Planning
Besluitvorming College                 24 april 2018
Ronde                                  24 mei 2018
Gemeenteraad                           7 juni 2018
Algemeen Bestuur GR Omnibuzz           4 juli 2018

Bijlagen
Bijlage 1:         Aanbiedingsbrief GR Omnibuzz d.d. 5 april 2018
Bijlage 2:         Notitie uitgangspunten begroting 2019 en 2018-1 GR Omnibuzz
Bijlage 3:         Concept jaarrekening 2017 GR Omnibuzz
Bijlage 4:         1e Begrotingswijziging 2018 GR Omnibuzz
Bijlage 5:         Leeswijzer-toelichting begroting 2018-1
Bijlage 6:          Begroting 2019 en Meerjarenperspectief 2020-2022 GR Omnibuzz
Bijlage 7:          Concept brief met zienswijzen aan GR Omnibuzz




Voorstel aan Gemeenteraad                      2132065                              pagina 5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                            Gemeente

                                                                                         Sittard-Geleen
                                                                                               Tiorn




Voorstel aan Gemeenteraad

Steller : Ronald Suykerbuyk                          Reg. nummer                 2132065
Telefoon : 046 - 4777765
E-mail : Ronald.Suykerbuyk@sittard-geleen.nl         Reg. datum             : | registratiedatum
                                                     Reg.nummer(s) bijlagen :
Portefeuillehouder: drs. A.J.M. Kamphuis

Cluster: Beleid

Burgemeester                                     Gemeentesecretaris
drs. G.J.M. Cox                                  mr. G.J.C. Kusters




Voorstel aan Gemeenteraad                  2132065                                         pagina 6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>