<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Leeswijzer-toelichting begroting 2018-1

Aanleiding en achtergrond
De samenwerking op Limburgs niveau, de inrichting van de regiefunctie van Omnibuzz
en de hernieuwde aanbesteding van het vervoer heeft in de begrotingswijziging 2017-1
geleid tot een daling van de kosten voor dat boekjaar met € 1,8 miljoen ten opzichte
van het bedrijfsplan. De begroting 2018 liet vervolgens nog een verlaging van € 1,2
miljoen zien. Hiermee komt de totale afname ten opzichte van het bedrijfsplan neer op
€ 3 miljoen.

De voorliggende begrotingswijziging 2018-1 laat een aanzienlijke stijging van de kosten
zien ten opzichte van de begroting 2018 van totaal € 1,9 miljoen. Samengevat komt
deze bijstelling neer op:
+ € 592.000 vervoerskosten.
+ € 383.000 loonkosten regie.
+ € 290.000 eenmalige software kosten.
+ € 613.000 loonkosten.

                              2018-1
                             Was 2018       Wordt 2018-1         Verschil

Vervoersresultaat          €  12.865.593    €  13.457.915      €    592.322
Regie                      €   1.468.411    €   1.851.935      €    383.524
Planning                   €         -      €         -        €        -
Beheer                     €   1.172.249    €   1.482.600      €    310.351
Lonen                      €   1.578.773    €   2.191.657      €    612.885
Kapitaal                   €         -      €       8.126      €      8.126
Totaal                     € 17.085.027     € 18.992.234       € 1.907.207

In deze memo is samengevat welke verschillende componenten hebben geleid tot het
bijstellen van de begroting 2018.

Presentatie ‘overhead’ in de begroting
Wat wordt er onder ‘overhead’ verstaan? In het bedrijfsplan, de begrotingen en
jaarrekeningen van Omnibuzz is ervoor gekozen om, omwille van de transparantie, de
kosten m.b.t. regie (callcenter, inclusief loonkosten), planning, beheer en lonen
afzonderlijk te presenteren.
De vervoerskosten hebben uitsluitend betrekking op de kosten betaald aan de
vervoerders, onder aftrek van de eigen bijdrage van de klanten. In de situatie voor
december 2016 werden de kosten voor ritreservering, klachtafhandeling,
contractbeheer vervoerders toegerekend aan de vervoerskosten.
Een groot deel van de hier gepresenteerde overheadkosten is dus ook toe te rekenen
aan het vervoer. Bij toepassing van de taakvelden conform IV3 regelgeving
(programmabegroting, paragraaf 3.1 van de begroting 2018-1) wordt een bedrag van
€ 2,5 miljoen als overhead aangemerkt, tegenover € 5,5 miljoen in bovenstaande
opstelling. Wanneer deze systematiek wordt aangehouden bedraagt de overhead in
2018 11,1% en valt deze binnen de bandbreedte.
Voorzitter                                 Directeur
drs. A.J.M. Kamphuis                       mr. G.M.F. Vreuls




Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Vervoerskosten
De vervoerskosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2018. Dit is het gevolg
van de groei die het Omnibuzz vervoer in 2017 heeft doorgemaakt. Vanuit
maatschappelijk perspectief is dit een positief effect. Uitgangspunt voor het volume in
de begroting 2018-1 is het gerealiseerde volume in 2017. Op verzoek van het Dagelijks
Bestuur is in de begroting 2018-1 - en overigens ook 2019 en meerjarenperspectief -
geen verdere groei (lees: opslag %) ingerekend ten opzichte van het gerealiseerde
volume in 2017. Met andere woorden, hier is een nullijn aangehouden. Dit betekent dat
de ontwikkeling van het vervoer per gemeente in 2018 nauwlettend gevolgd zal
worden.

Kosten overhead
Ten aanzien van de overhead kosten geldt dat hier aanzienlijke bijstellingen ten
opzichte van de begroting 2018 noodzakelijk zijn. In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat op het moment van opstellen van de begroting 2018 (feitelijk vond dit
plaats in het voorjaar van 2017) niet alle informatie en uitgangspunten bekend c.q.
beschikbaar waren en hier dus ook niet op vooruitgelopen kon worden in de begroting
2018. Zeker wanneer men zich realiseert dat Omnibuzz een organisatie in ontwikkeling
is, en het Dagelijks Bestuur en/of Algemeen Bestuur dientengevolge nog een aantal
majeure keuzes moest maken.

Regie
Structureel: Stijging van de loonkosten regiecentrale, € 383.000,-. De belangrijkste
oorzaak van deze stijging is de arbeidsrechtelijke variant (ambtelijke aanstelling)
waarvoor het Dagelijks Bestuur gekozen heeft. Daardoor is de van toepassing zijnde
CAO (van taxi-CAO naar CAR-UWO) gewijzigd voor de werknemers van het callcenter.
Met name de omrekening van een 40-urige naar een 36-urige werkweek zorgt voor een
stijging.

Een andere reden voor de stijging is het niet opnemen van de regiemedewerkers en het
hoofd van het callcenter in de begroting 2018; in totaal 5,45 fte. De functies hoofd
callcenter (1,0 fte en regiemedewerkers (4,45 fte) waren initieel niet in het
oorspronkelijke organisatieplan (en daarmee de begroting 2018) voorzien, omdat uit
eerdere informatie werd afgeleid dat deze functies in de PZN organisatie werden ingezet
voor OV. Deze informatie bleek niet juist, de functies vervulden toch een belangrijke rol
in het optimaal functioneren van het callcenter doelgroepenvervoer en dragen bij aan
een punctuele en goede dienstverlening aan Omnibuzz klanten, en aan een goede
aansturing van de vervoerders.

Verder zijn als gevolg van het toegenomen vervoersvolume het afgelopen jaar en de
daarmee gepaard gaande ritreservering 2,0 fte structureel extra noodzakelijk voor de
bezetting van het callcenter. Deze aanpassingen zijn in het formatieplan goedgekeurd
(Dagelijks Bestuur d.d. 31 januari 2018).
Tot slot: De salarisindexatie is voor 2018 uitgekomen op 3% en begroot was 2%.

Beheer
Incidenteel: softwarekosten, € 338.000,-, waarvan € 290.000,- niet in de begroting
2018 is opgenomen.
Voorzitter                                 Directeur
drs. A.J.M. Kamphuis                       mr. G.M.F. Vreuls




Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz neemt gedurende 2018 de agendasoftware OPT af van PZN. Het bedrijf dat
OPT gebouwd heeft, heeft aangegeven het beheren en verder door ontwikkelen van dit
programma niet meer als een corebusiness te zien en hiermee te stoppen in 2019.
Vanaf 2006 tot en met 2016 zaten de kosten voor het gebruik van deze software in het
zonetarief verwerkt dat de gemeenten aan PZN betaalden. Met het oog op een soepele
overgang per 1-1-2018 van het callcenter naar Omnibuzz is er eind 2017 voor gekozen
om dit programma nog een jaar te gebruiken. Deze keuze is gebaseerd op het
beperken van de risico’s in de dagelijkse uitvoering van het vervoer en het garanderen
van continuïteit in de dienstverlening (omvang en kwaliteit). Per 1-1-2019 verwachten
wij gebruik te kunnen maken van een nieuw aan te schaffen dan wel te ontwikkelen
softwarepakket.
De (eenmalig) te betalen fee voor het gebruik van OPT in 2018 aan PZN bedraagt
€ 338.000. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 was dit nog niet bekend
en was een raming van € 48.000 opgenomen. Voor de financiering van de software en
vervanging zal op verzoek van het Dagelijks Bestuur een voorstel worden gedaan om
hiervoor de Algemene Reserve aan te spreken.

Lonen
Structureel: Ten opzichte van de begroting 2018 nemen de loonkosten toe met
€ 613.000. Deze stijging houdt verband met een aanvullend benodigde inzet van
7,8 fte. Deze stijging is een gevolg van de ontwikkelingen en genomen besluiten in de
afgelopen periode. De organisatie Omnibuzz verzorgt sinds december 2016 het WMO
vervoer voor 32 gemeenten (voorheen 10 gemeenten). Het door ontwikkelen van de
organisatie vraagt structureel een extra investering in personeel. Concreet betekent dit:
• Eigen personeelsadministratie en HR advies (structureel i.p.v. inhuur, 1,4 fte).
• Wettelijke verplichting voor Privacy functionaris door invoering AVG in mei 2018
   (0,2 fte).
• Aanpassing MA (0,24 fte).
• Extra inzet bij inkoop en aanbestedingen (0,2 fte).
• Extra inzet bij afhandeling klachten (door gestegen aantal ritten) (2,3 fte).
• Inzet communicatie adviseur (structureel i.p.v. inhuur) (0,5 fte).
• Meer info- en datamanagement /extra inzet bij applicatiebeheer (0,8 fte).
• Meer inzet bij financiële administratie (facturatie VEP + rekeningrijden, 0,5 fte).
• Inzet auditing en interne controle (structureel i.p.v. inhuur, 0,3 fte)
• Meer inzet bij ontwikkeling beleid (0,3 fte).
• Meer inzet klantenadministratie (o.a. meer klanten, meer ritten, invoer VEP, 1,0
   fte).

De doorontwikkeling van Omnibuzz tot een organisatie die al het aan gemeenten
opgedragen doelgroepenvervoer verzorgt, vraagt ook een tijdelijke extra investering in
personeel. Hierbij kunnen wij noemen:
• Integratie vervoer WMO begeleiding.
• Integratie leerlingenvervoer.
• Integratie vervoer in kader van Jeugdwet.
• Ontwikkeling beheersmaatregelen, mobiliteitsportaal, Voor Elkaar Pas, etc.
• Ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen met partners.

Al deze investeringen hebben geleid tot een uitbreiding van het totaal aantal fte’s met
8,3, waarvan 2 fte al waren gepland maar pas vanaf begrotingsjaar 2020. Deze
Voorzitter                                 Directeur
drs. A.J.M. Kamphuis                       mr. G.M.F. Vreuls




Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>aanpassingen zijn in het formatieplan goedgekeurd (Dagelijks Bestuur d.d. 31 januari
2018).
Tevens is de in 2018 vastgestelde functiewaardering in de begroting verwerkt, alsmede
de salarisindexatie voor 2018 (3% ten opzichte van 2% begroot).

Beheersmaatregelen, optimalisatie en toekomst
Zoals aangegeven in de aanbiedingsbrief, wordt namens het Dagelijks Bestuur een
notitie voorbereid, waarin voor de gemeenten mogelijke beheersmaatregelen worden
uitgewerkt, die ingezet kunnen worden om het vervoerssysteem Omnibuzz te
verbeteren, meer te harmoniseren maar ook, in relatieve zin, goedkoper te maken.
Na vaststelling van de beheersmaatregelen zal het bedrijfsplan Omnibuzz
geactualiseerd worden en ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Dagelijks en
Algemeen Bestuur. Omnibuzz is een organisatie die gestart is met de inkoop en beheer
van vraagafhankelijk doelgroepenvervoer, de opvolging van de Regiotaxi. Op basis van
de provinciaal brede Vervoersvisie en het daaruit afgeleide bedrijfsplan wordt daarnaast
de verdere uitrol van de regiecentrale voorbereid en wordt samen gezocht naar de
beste instroom van andere soorten doelgroepenvervoer. Deze voorbereidingen en
advisering vragen ook inzet van personeel en adviseurs. Parallel worden er via
Omnibuzz en haar vervoerders maandelijks gemiddeld 100.000 ritten verzorgd en naar
de klanten en vervoerders afgehandeld. In de actualisering van het bedrijfsplan
Omnibuzz en de gezamenlijke vervoersvisie zullen alle eigen ervaringen en ervaringen
uit het land worden verwerkt.




Memo aan Algemeen Bestuur


Opsteller        : Bas Cremers
Telefoon         : 06-15577761
E-mail           : b.cremers@omnibuzz.nl
Datum            : 19 april 2018
Afdeling         : Bedrijfsvoering




Voorzitter                                 Directeur
drs. A.J.M. Kamphuis                       mr. G.M.F. Vreuls




Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>