<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan: Gemeenteraad
T.a.v. de Griffie

                                                                 Sittard, 1 april 2020



Onderwerp:    Uitgangspunten notitie begroting 2020-1 en 2021;
              Concept eerste wijziging begroting 2020-1;
              Concept begroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-2024;
              Concept Jaarverslag 2019.


Geachte dames en heren,

Met genoegen bieden wij u bovengenoemde vier documenten aan met betrekking
tot de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. In deze aanbiedingsbrief geven wij u
graag een korte toelichting hierop.

Concept jaarverslag 2019
In het jaarverslag 2019 wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. In 2019 is
Omnibuzz ruim binnen de begroting gebleven. De stijging van het vervoer is
afgezwakt en voor een aantal gemeenten is een daling gerealiseerd – als gevolg van
de beheersmaatregelen die op gemeenteniveau zijn getroffen. Tussentijds is in 2019
reeds een bedrag van € 739.440 aan de gemeenten terugbetaald als gevolg van het
lagere vervoersvolume. Naast deze terugbetaling sluit de voorliggende jaarrekening
over 2019 af met een positief resultaat van € 186.989. In het voorstel
winstbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag als volgt te bestemmen:
- € 60.792 toe te voegen aan de algemene reserve. Na 2 jaren bedragen uit de
    algemene reserve te hebben onttrokken, beweegt het saldo zich richting de
    minimumpositie van € 520.000. Met de voorgestelde toevoeging zal het saldo
    van de algemene reserve uitkomen op € 700.000. Gezien de onzekerheden als
    gevolg van de recent uitgebroken Corona-crisis is aanvulling van de algemene
    reserve zeker opportuun.
- € 126.197 toe te voegen aan de bestemmingsreserve ICT. Omnibuzz heeft in
    2019 een start gemaakt met het klantportaal, waarmee klanten niet meer
    afhankelijk zijn van het callcenter om ritten te boeken. Door dit verder door te
    ontwikkelen en hier functionaliteiten aan toe te voegen (bijvoorbeeld facturen
    inzien en betalen, ritgegevens inzien etc.) worden structurele besparingen in de
    beheerkosten mogelijk gemaakt. Ook het rekeningrijden (afschaffen contant
    betaalverkeer in de voertuigen) maakt deel hiervan uit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten notitie begroting 2020-1 en 2021
De uitgangspunten notitie biedt het beleidsmatig- en financieel kader voor de
begrotingen 2020-1 en 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024. De notitie is
gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Op basis van de
missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken
en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode
2020 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling
gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.

Concept begroting 2020-1 en concept begroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-
2024
Op basis van de uitgangspunten notitie zijn de begrotingen opgesteld. In de eerste
wijziging van de begroting 2020-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking
tot de begroting 2020 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met
betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters
die inmiddels veranderd zijn.
Ten tijde van het opstellen van deze begrotingen was er nog geen sprake van de
Corona-crisis, die vanaf maart het dagelijks leven heeft ontregeld en verregaande
gevolgen heeft voor het maatschappelijke en economische verkeer. Deze
onzekerheden zijn derhalve niet verwerkt in voorliggende begrotingen, ook omdat
de impact hiervan op dit moment onvoldoende duidelijk is.

Ten opzichte van de vorige begroting 2020 vallen de totale kosten € 1,6 mln. hoger
uit. Deze stijging is voor € 1,3 mln. toe te schrijven aan de vervoerskosten. Hierbij
zijn de volgende factoren van belang:

- Nieuwe tarieven aanbesteding vervoerscontracten per 1 januari 2020
De bestaande vervoerscontracten eindigden rechtswege per 31 december 2019.
Middels een Europese aanbesteding zijn de contracten opnieuw gegund. De tarieven
die hieruit volgden hebben geleid tot een stijging van ca. 8,3%. Deze stijging hangt
o.a. samen met externe ontwikkelingen in de vervoerssector (bijvoorbeeld afschaffen
vrijstelling BPM voor taxiondernemers), duurzaamheidsambities van de gemeenten
en eisen op het gebied van goed werkgeverschap. Samen met het licht gedaalde
vervoersvolume (gerealiseerd in 2019) heeft dit per saldo geleid tot een stijging van
ca. € 800.000 ten opzichte van de eerste begroting.

- Opslag percentage op gemeenteniveau
De begroting 2020-1 is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume in 2019.
Gemeenten hebben de mogelijkheid om een opslagpercentage hierboven op toe te
passen, dit om het risico van een eventueel te verwachten stijging op te vangen. Het
door de individuele gemeenten toegepaste opslagpercentage varieert tussen de 0%
en 5%. Op totaalniveau bedraagt de impact hiervan ca. € 500.000.

In de begrotingen zijn ook de eerder genomen interne beheersmaatregelen verwerkt,
waarmee het algemeen bestuur op 24 oktober 2018 heeft ingestemd. Voor 2020 is
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>een besparing ingerekend van € 271.200; dit was ook reeds meegenomen in de
eerste begroting 2020.

Ten opzichte van de eerste begroting 2020 laten de regiekosten en de
bedrijfsvoeringskosten een stijging zien van € 45.000 respectievelijk € 259.000.
Omnibuzz is genoodzaakt om deze hogere kosten op te voeren om een adequate
bedrijfsvoering te waarborgen en de risico’s in de bedrijfsvoering te beperken.
Enerzijds betreft dit externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld regelgeving 0900
telefoonnummers, aanbestedingsverplichtingen, tariefstijging porto, continuïteit
salarisverwerking, loonontwikkeling conform CAO) en hogere eisen aan
informatiebeveiliging en automatisering/werkplekken. Anderzijds is er noodzaak om
(eenmalig) te investeren in data analyse / Business Intelligence en onderzoek te
doen naar maatwerk OV en DGV. Hiermee verstevigt Omnibuzz haar bedrijfsvoering
als een professionele en daadkrachtige, flexibele organisatie met brede expertise.

Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2020-1 bedraagt, conform de
gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,9% en bevindt zich hiermee ruim binnen de
marges.

Ten slotte
Wij denken u hiermee een goed inzicht te hebben verschaft in de missie, visie,
doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn,
alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2019.
Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om uw zienswijze op de voorliggende
stukken te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van acht weken, het
uiterste moment hiervoor is 27 mei 2020.




 Mr. G.M.F. Vreuls           M. Smitsmans-Burhenne
 Directeur                   Voorzitter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>