<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>         3de programmarapportage 2021




Datum:   5 oktober 2021


                                                    Colofon:
                                  Gemeente Sittard-Geleen
                                                    Concern
                                                Postbus 18
                                            6130 AA Sittard
                                    Inlichtingen: tel 14 046



                                                               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

INLEIDING ......................................................................................................................................................................... 5
1.      ACTUALISATIE FINANCIEEL PERSPECTIEF .................................................................................................................. 7
2.      BESLISPUNTEN ....................................................................................................................................................... 20
3.      ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA ................................................................................................................... 21
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING ............................................................................................ 22
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID ..................................................................................................................... 27
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT .................................................................................... 29
PROGRAMMA 3: ECONOMIE ..................................................................................................................... 32
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS .................................................................................................................... 34
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE .......................................................................................... 36
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ............................................................................................ 44
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING .................................. 47
BIJLAGE - ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN .................................................................................................... 49




                                                                                                                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inleiding
Voor u ligt de 3de programmarapportage 2021. Zoals aangegeven in het raadsbesluit P&C-cyclus 2021 -
raadsbesluit 25 februari 2021 - hebben de programmarapportages het karakter van een uitzonderings-
rapportage. Dit betekent dat wij alleen rapporteren over nieuwe inhoudelijke en/of financiële ontwikkelingen
waar in de begroting 2021 geen rekening mee is gehouden of over ontwikkelingen die tot een aanpassing van
de begroting leiden.

Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets
opgenomen. Wij hebben alle ontwikkelingen meegenomen die op het moment van samenstelling van deze
rapportage bekend waren. De 3de rapportage 2021 is gelijktijdig met de voorbereiding van de begroting 2022
uitgewerkt. De raadsbehandeling van deze P&C-documenten vindt gelijktijdig en in samenhang plaats in de
raadsvergadering van 10/11 november aanstaande. Door deze gecombineerde voorbereiding en behandeling
ligt in de 3de rapportage 2021 de focus op de actualisatie van de budgetten in de lopende jaarschijf 2021.

In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende punten:
    1. Actualisatie financieel perspectief;
    2. Beslispunten;
    3. Ontwikkelingen per programma;

Wij starten deze rapportage met de actualisatie van het financieel perspectief. Op basis van het geactualiseerd
financieel perspectief leggen wij in hoofdstuk 2 een aantal beslispunten aan u voor. In hoofdstuk 3 wordt per
programma, voor zover van toepassing, een opsomming gegeven van relevante ontwikkelingen, risico’s en
actuele prognoses van de budgetten. Tevens geven wij per programma een overzicht van de ontwikkeling van
de budgetten die voor de uitvoering van het betreffende programma beschikbaar zijn.




                                                                                                                  5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1. Actualisatie financieel perspectief
Uitgangspunten

Scope 3de programmarapportage 2021
Gelijktijdig met de uitwerking en afronding van de begroting bereiden wij de 3de rapportage voor. In het
raadsbesluit P&C-cyclus 2021 is voor de 3de rapportage de volgende focus aangegeven:


            Focus 3de rapportage 2021

 •   Actualisatie van budgetten uit de begroting 2021 alleen door autonome ontwikkelingen en coronagevolgen
 •   Alleen nieuwe meerjarige bijstellingen die bij de actualisatie van het begrotingsbeeld nog niet bekend waren
 •   Inhoudelijke teksten per programma alleen voor urgente afwijkingen bij de uitvoering van de begroting en nieuwe risico’s
 •   Geen inhoudelijke teksten over ontwikkelingen of begrotingsbijstellingen voor beleidskeuzes


Deze rapportage, welke in samenhang met de begroting 2022 wordt behandeld, is primair bedoeld voor de
actualisatie van de budgetten in de jaarschijf 2021. Deze actualisatie heeft met name betrekking op het
bijstellen van de budgetten als gevolg van autonome ontwikkelingen. Hierbij brengen wij de bijstellingen die
het gevolg zijn van de coronacrisis afzonderlijk in beeld. In deze 3de rapportage ligt de nadruk op incidentele
bijstellingen van de begroting 2021, met een uitzondering voor structurele bijstelling die ten tijde van het
opstellen van de begroting 2022 niet waren voorzien.

Begrotingskaders conform raadsbesluit 28 maart 2019
Conform deze kaders gaan voordelen naar de algemene reserve en worden nadelen opgevangen binnen de
bestaande begroting. Hierbij hanteren wij onderstaande volgorde:
Nadelen worden trapsgewijs opgevangen:
    • Binnen het product
    • Binnen het betreffende programma
    • Binnen de totale begroting
    • Voor zover dat niet mogelijk is volgt er een ombuigingsopdracht
In dit hoofdstuk geven wij bij het onderdeel actualisatie begrotingsbeeld aan op welke wijze de
begrotingskaders in deze rapportage zijn toegepast.

Coronagevolgen
De betekenis van corona op onze begroting brengen wij afzonderlijk in beeld. Per programma geven wij aan
welke aanpassingen met betrekking tot de budgetten het gevolg zijn van de coronacrisis. Het saldo van alle
coronagerelateerde aanpassingen verrekenen wij met de corona-achtervang, welke binnen de algemene
reserve beschikbaar is. Daarnaast hebben wij voor een aantal specifieke risico’s een achtervang beschikbaar
binnen de algemene reserve risicobeheersing.

Rapportagegrenzen (‘financiële verordening’)
In de actualisatie van het begrotingsbeeld nemen wij financiële bijstellingen vanaf € 50.000 afzonderlijk op.
Bijstellingen onder € 50.000 die van invloed zijn op het begrotingsbeeld presenteren wij onder de noemer
‘kleine verschillen’. Op programmaniveau presenteren wij ook posten onder € 50.000 voor zover deze
bijstellingen een relatie hebben met nieuw beleid, de post onvoorzien of reserves. Hetzelfde geldt voor
administratieve correcties. Deze kunnen betrekking hebben op het verwerken van eerdere besluitvorming of



                                                                                                                                7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>het budgettair neutraal corrigeren van de budgetten over de programma’s heen. Voor de bijstelling van
kredieten hanteren wij overeenkomstig de financiële verordening een ondergrens van € 0,1 mln. (m.u.v.
nieuwe kredieten).

Actualisatie begrotingsbeeld
In hoofdstuk 3 ‘Ontwikkelingen per programma’ geven wij per programma aan welke aanpassingen van de
begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 wij voorstellen. Zoals in het begin van deze paragraaf
aangegeven ligt de nadruk op het bijstellen van de budgetten in de lopende jaarschijf 2021. Kijkend naar de
toepassing van onze begrotingskaders betreft het aanpassingen die wij niet binnen het product of betreffende
programma kunnen oplossen. Met andere woorden, de oplossing van met name de nadelige aanpassingen
vindt plaats via de totale begroting. In dit verband merken wij op dat, passend binnen het karakter van een
uitzonderingsrapportage, nadelige aanpassingen die binnen het product of programma kunnen worden
opgelost niet in deze rapportage zijn opgenomen.

De begrotingssaldi tot en met de 2de rapportage 2021 fungeren als vertrekpunt voor deze actualisatie. Voor
een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkeling van onze financiële positie hebben wij de volgende onderdelen
in de actualisatie betrokken:
    1. Samenvatting begrotingsaanpassingen
    2. Bestemming van het rapportageresultaat
    3. Structureel evenwicht
    4. Verloop Algemene reserve

Ad 1 Samenvatting begrotingsaanpassingen
In hoofdstuk 3 ‘Ontwikkelingen per programma’ geven wij per programma inzicht in de ontwikkeling van de
budgetten en de voorstellen tot bijstelling van deze budgetten. In onderstaande tabel hebben wij de saldi van
de budgetten per programma samengevat.

Tabel 1: Samenvatting programmasaldi
               Totaal              Begroting         Goedgekeurde       Begroting Bijstelling     Begroting Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
                                      voor            bijstellingen       incl.   3e Prorap           na
                                   bijstelling                        goedgekeurd                 bijstelling

         bedragen x € 1.000          2021                2021            2021         2021           2021        2022       2023       2024        2025
                                      (a)                 (b)           (c=a+b)        (d)         (e=c+d)        (f)        (g)        (h)         (i)
0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING            187.622                 2.676        190.298       7.072       197.370          671       641        559          561
1 VEILIGHEID                           -12.928                 -574        -13.502           69       -13.433           0          0          0           0
2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT       -19.101               -1.350        -20.452         -142       -20.594         -92        -92        -92         -92
3 ECONOMIE                              -4.856                 -378         -5.234      -1.782         -7.017          64         63         61          60
4 ONDERWIJS                             -8.411                  -55         -8.466           -6        -8.471         -30        -30        -30         -30
5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE          -27.846                  848        -26.998      -1.880        -28.878       -238       -250       -250        -249
6 SOCIAAL DOMEIN                     -111.927                 1.455       -110.472      -4.338      -114.810          -22        -22        -22         -22
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU              1.532                 -521          1.012         -200           812           0          0          0           0
8 VOLKSHUISV., RUIMT.ORDENING EN        -4.085               -2.102         -6.187         -976        -7.163       -240       -208       -126        -126
STED.VERNIEUWING
Totaal                                           0                0              0      -2.184        -2.184        113         101        101         101



Leeswijzer tabel 1:
De actuele begroting (kolom c) fungeert als vertrekpunt voor de actualisatie van de budgetten. De actuele
begroting wordt bepaald door de primitieve begroting (kolom a) - raadsbesluit 12 november 2020 – en de
begrotingswijzigingen die sindsdien zijn verwerkt (kolom b). Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op
administratieve, budgettair neutrale wijzigingen en de aanpassingen conform de 1ste en 2de rapportage 2021.



                                                                                                                                                              8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De voorstellen tot bijstellingen van de budgetten in deze rapportage zijn zowel voor 2021 (kolom d) als de
jaren 2022-2025 (kolom f) weergegeven. Kolom e geeft inzicht in de bijgestelde begroting 2021, inclusief alle
bijstellingen tot en met de 3de rapportage 2021.

De bedragen in de kolommen (a), (c) en (e) zijn saldobedragen; het verschil tussen de totale baten en lasten
van het programma. Voor programma 0 betreft dit een positief saldo - baten zijn hoger dan de lasten -, omdat
hier de inkomsten uit het gemeentefonds en de belastingen worden verantwoord. De overige programma’s
hebben met uitzondering van programma 7 een negatief saldo - lasten zijn hoger dan de baten -. Op deze
programma’s worden naast specifieke inkomsten de lasten verantwoord om het programma uit te kunnen
voeren. De bedragen in de kolommen (d) en (f) hebben betrekking op het totaal van de bijstellingen op het
programma. Een positief bedrag heeft een voordelig effect op het begrotingssaldo; een negatief bedrag heeft
een nadelig effect op het begrotingssaldo. Uit de regel ‘Totaal’ blijkt dat we in de primitieve begroting (a) en
actuele begroting (c) een sluitende begroting hebben.

Toelichting tabel 1:
Uit de tabel blijkt dat wij de actualisatie - op basis van de actuele begroting - starten met een sluitende
begroting. Het totaal aan bijstellingen in deze rapportage bedraagt € 2,18 mln. nadelig. De voordelige
structurele doorwerking van de bijstellingen bedraagt met ingang van 2022 jaarlijks afgerond € 100.000. In de
volgende tabel geven wij een toelichting op de belangrijkste voorstellen tot begrotingsaanpassing.

Tabel 2: Begrotingsaanpassingen
Begrotingsaanpassingen
                                                             progr.   I/S   2021     2022       2023       2024       2025
bedragen x € 1000
AUTONOME ONTWIKKELINGEN
Dividend BNG                                                   0      S        98
Meicirculaire                                                  0      S       403
Commissie bezwaarschriften                                     0       I      -58
Premieverhoging ERD-WGA                                        0       I      -74
Juridische geschillen arbeidsvoorwaarden en rechtsposities     0       I      -75
Beëindiging Project Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot       3      I/S   -1.483      73         73         73         73
Jeugdzorg:
- volumeontwikkeling Jeugd                                     6      S     -2.790
- Extra incidentele middelen Jeugd                                    S     2.682
Wmo
- volumeontwikkeling Wmo                                       6      S     -1.500
- vrijval reservering                                                  I      730
Subtotaal autonome ontwikkelingen                                           -2.067      73         73         73         73


BELEIDSKEUZES
Opruimen gronddepot Sportcentrumlaan                           2       I      -83
Subtotaal beleidskeuzes                                                       -83           0          0          0          0


CORONA
Meicirculaire                                                  0       I       25
Rijksleges BRP, VOG en eigen verklaring rijbewijzen            0       I      -15
Bestuurszaken                                                  0       I       50




                                                                                                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Begrotingsaanpassingen                                   progr.   I/S    2021       2022       2023       2024       2025
Geoormerkte impulsgelden cultuur                           5       I     -1.190
Impulsgelden jeugd                                         6       I       -219
Maatwerkaanpak gemeenschapsaccommodaties                   6       I       -282
Teruggave coronacompensatie Vidar BV                       6       I       177
Afvalverwerking RWM                                        7       I        -57
Dekking coronamutaties uit de gereserveerde middelen       0       I      1.510
Subtotaal corona                                                                0          0          0          0          0


KLEINE VERSCHILLEN (<€ 50.000)                            div.     s        -34        40         28         28         28
SALDO BEGROTINGSAANPASSINGEN                                             -2.184       113        101        101        101


Leeswijzer tabel 2:
In bovenstaande tabel hebben wij de voorstellen tot begrotingsaanpassing opgenomen die van invloed zijn op
het begrotingssaldo. Positieve bedragen hebben een voordelig effect op het begrotingssaldo; negatieve
bedragen hebben een nadelig effect op het begrotingssaldo. Wij hebben de aard van de aanpassingen
onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, beleidskeuzes en corona-effecten. Daarnaast geven wij per
bijstelling aan of deze een incidenteel of structureel karakter heeft. Voor een volledig inzicht in de
voorgestelde bijstellingen per programma - inclusief inhoudelijke toelichting - verwijzen wij u naar hoofdstuk 3
van deze rapportage. Hier zijn ook de voorstellen tot aanpassing opgenomen die geen invloed hebben op het
begrotingssaldo - budgettair neutraal -.

Toelichting tabel 2:
Uit de tabel blijkt dat het totaal aan begrotingsaanpassingen in 2021 € 2,18 mln. nadelig is. De voordelige
structurele doorwerking bedraagt met ingang van 2022 jaarlijks afgerond € 100.000. Bij het onderdeel 2
resultaatbestemming gaan wij in op de afdekking van het incidentele tekort in 2021 en de bestemming van de
voordelige saldi vanaf 2022. Voordat wij onderstaand de individuele posten kort toelichten geven wij eerst
een analyse op hoofdlijnen.

Op hoofdlijnen
Het resultaat van deze rapportage wordt in belangrijke mate bepaald door de volumeontwikkelingen in het
sociaal domein, met name voor Wmo en Jeugd en de financiële gevolgen uit de meicirculaire. De structurele
doorwerking van deze posten nemen wij mee in de begroting 2022. De nadelige effecten van genoemde
volumeontwikkelingen wordt grotendeels gedekt uit de extra incidentele middelen voor jeugd en de
risicoreservering voor nadelige ontwikkelingen Wmo in de begroting 2021. Daarnaast is het project Zuidelijke
Spooraansluiting beëindigd, waardoor er geen grondslag meer is voor activering van de kosten. Kijkend naar
onze begrotingskaders zien wij nu geen mogelijkheden om financiële gevolgen van deze incidentele autonome
ontwikkelingen binnen onze bestaande begroting op te vangen.

Daarnaast zijn in deze rapportage een aantal bijstellingen verwerkt die het gevolg zijn van de corona-crisis. Het
saldo van de voor- en nadelige aanpassingen van € 1,51 mln. dekken wij af uit de specifiek voor corona
gereserveerde middelen. In deze rapportage zijn nauwelijks structurele mutaties verwerkt. Voor actualisatie
van het financieel perspectief in de jaarschijven 2022-2025 verwijzen wij naar de begroting 2022.




                                                                                                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Per voorstel tot aanpassing

Dividend BNG
Conform de begrotingsbrief van de Provincie wordt het dividend voor BNG structureel geraamd op totaal
€ 320.000 per jaar. Zodoende wordt het budget bijgeraamd met € 98.000 per jaar. De structurele effecten
worden meegenomen in de begroting 2022

Meicirculaire
De raad is reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de meicirculaire. De belangrijkste
onderwerpen die van invloed zijn op het resultaat is het verdeelmodel in 2021. De structurele effecten worden
meegenomen in de begroting 2022

Commissie bezwaarschriften
Het aantal binnenkomende bezwaarschriften is gestegen. Deze stijging heeft zowel betrekking op de Algemene
Kamer als de Sociale Kamer. De verwachting is dat de invoering van de Omgevingswet nog verder zal leiden tot
een stijging van het aantal bezwaarschriften. De invoering van de Omgevingswet per medio 2022 is op dit
moment nog niet meegenomen in de berekening, vanwege het feit dat nog niet is in te schatten welke stijging
aan bezwaarschriften uit de Omgevingswet voortvloeit. Zodra meer zicht is op de consequenties (2e halfjaar
2022) komen wij in de 4de rapportage 2022 of 1ste rapportage 2023 hierop terug. De nadelige incidentele
bijstelling bedraagt € 58.000. De stijging van het aantal bezwaarschriften wordt gedeeltelijk veroorzaakt door
de advisering aan de colleges van gemeente Beek (sinds 2018) en gemeente Stein (sinds 2021). Via de
begroting van Vidar wordt de nadelige bijstelling voor een bedrag van € 13.000 gedekt

Premie ERD-WGA
Als gevolg van een nacalculatie over 2020 en herberekening van de kosten 2021 heeft Loyalis de premie
verhoogd van 1,11% naar 1,33%. Dit leidt tot een nadelige incidentele bijstelling van het budget met € 74.000.

Juridische geschillen arbeidsvoorwaarden en rechtsposities
Door de stijging van het aantal complexe juridische geschillen en rechtszaken omtrent arbeidsvoorwaarden en
rechtposities is bijstelling van het budget voor externe juridische advisering nodig met een bedrag van
€ 75.000.

Afboeking project Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot
In 2020 is unaniem besloten door de stuurgroep Chemelot om het project Zuidelijke Spooraansluiting
Chemelot te beëindigen. Hierdoor vervalt de wettelijke grondslag om de voorbereidingskosten van het project
te activeren. Na eerdere risicomeldingen hieromtrent zijn wij gezien de verslaggevingsregels genoodzaakt,
vooruitlopend op de accountantscontrole, de boekwaarde van € 1,48 mln. in 2021 af te boeken. Tegenover
deze incidentele afboeking staat de structurele vrijval van de geraamde kapitaallasten in de
meerjarenbegroting vanaf 2022.

Jeugdzorg
In de begroting 2022 zijn de budgetten met betrekking tot Jeugdzorg structureel bijgesteld. In deze rapportage
actualiseren wij de budgetten voor de lopende jaarschijf 2021. Wij hebben de lasten bijgesteld voor een
bedrag van € 2,79 mln. Deze bijstelling betreft een aantal onderdelen:




                                                                                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>   -    Actuele prognoses tonen aan dat volumeontwikkelingen zich stabiliseren op het niveau van de
        jaarrekening 2020. Dit leidt tot een bijstelling van € 2,30 mln. nadelig;
    - Voor de doorontwikkeling van de lokale uitvoeringsorganisatie is in 2021 een budget van € 200.000
        nodig in de kwaliteit van de medewerkers en de bij de werkzaamheden behorende processen. Deze
        doorontwikkeling vindt plaats op basis van het meerjarenplan jeugd.
    - Het transformatieplan jeugd omvat een tweejaarlijkse verhoging van de bijdrage vanuit de
        deelnemende gemeenten ter dekking van de extra investering in de transformatie. Daarnaast worden
        uitvoeringskosten van de regionale samenwerking bijgesteld. Het effect op de begroting is € 290.000
        nadelig.
Tegenover deze nadelige bijstelling staat ons aandeel in de extra incidentele middelen (macrobudget ruim
€ 600 mln.) die het Rijk in 2021 voor de Jeugdzorg beschikbaar heeft gesteld. Dit leidt tot een incidentele
voordelige bijstelling met een bedrag van € 2,68 mln.

Wmo
De invoering van het (vast) abonnementstarief op 1 januari 2019 in plaats van een inkomensafhankelijk tarief
heeft gevolgen voor alle maatwerkvoorzieningen en individuele voorzieningen die vallen onder de Wmo en
gezorgd voor toenemende lasten. Eind 2020 hebben de uitkomsten van het onderzoek naar de Wmo
abonnementstarief niet geleid tot compensatie voor de aanzuigende werking van de invoering van het
abonnementstarief. Daarnaast leidt de vergrijzing en de tendens om langer thuis te blijven wonen tot een
toenemend beroep op de Wmo-voorzieningen. De structurele effecten worden meegenomen in de begroting
2022. Momenteel is de financiële beheersbaarheid van de Wmo opnieuw onderwerp van gesprek tussen Rijk
en VNG. In de reactie op de Rijksbegroting 2022 heeft de VNG aandacht gevraagd om in de kabinetsformatie
afspraken te maken over de structurele financiële problemen van gemeenten. Onder andere financiële
afspraken voor de oplossing van de aanzuigende werking van het abonnementstarief.

In de begroting 2021 hebben wij in de paragraaf weerstandsvermogen geanticipeerd op nadelige
volumeontwikkelingen binnen de Wmo. Voor dit risico hebben wij een reservering opgenomen van € 730.000.
Wij stellen voor de gereserveerde middelen in te zetten voor de (gedeeltelijke) dekking van de nadelige
bijstelling.

Beleidskeuze

Opruimen gronddepot Sportcentrumlaan
In de 3e rapportage 2019 is aangegeven dat stoffen die behoren tot de poly- en perfluoralkyl-stoffen
(stofgroep PFAS) extra onderzocht dienen te worden. Als gevolg waarvan er extra kosten zijn gemaakt ten
aanzien van bodem en grondverzet, en het noodzakelijk was om een tijdelijk depot in te richten. Inmiddels zijn
er contracten gesloten over de afvoer van de grond en is de noodzaak van het depot komen te vervallen. In de
2e rapportage 2021 is dit als risico gemeld. Het tijdelijke depot kan verwijderd worden en het terrein dient
weer in de oorspronkelijke staat te worden gebracht. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 83.000.

Corona
Meicirculaire (corona)
In de Meicirculaire 2021 is opgenomen dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning kunnen bieden aan
zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld van
€ 25.000.




                                                                                                                 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Rijksleges BRP, VOH en eigen verklaringen rijbewijzen
Per saldo een nadelig resultaat op de leges als gevolg van:
    • een lagere opbrengst door minder aanvragen.
    • lagere legesafdrachten aan het rijk door minder aanvragen.

Bestuurszaken
Als gevolg van minder activiteiten op bestuurszaken door corona vallen de lasten lager uit dan begroot. Hierbij
kan gedacht worden aan niet of beperkte kosten bij onder andere de Nieuwjaarsreceptie, Lintjesregen en
Carnavalsactiviteiten.

Geoormerkte impulsgelden cultuur
In aansluiting op het vastgestelde voorstel Uitwerking Sporen Cultuur in het kader van Corona worden de
middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Stedelijke Programmering en het budget
Cultuurbedrijf. Deze overheveling wordt in de 3de programmarapportage incidenteel doorgevoerd.

Impulsgelden jeugd
In aansluiting op het vastgestelde voorstel Jongeren en Covid-19 worden de gevraagde middelen uit de
coronareserve overgeheveld naar het budget Centra Jeugd en Gezin. De middelen worden ingezet voor een
extra jongerenwerker en een extra praktijkondersteuner jeugd in het voortgezet onderwijs en voor het
subsidiëren van initiatieven in het kader van perspectief voor jongeren.

Maatwerkaanpak gemeenschapsaccommodaties
In aansluiting op het vastgestelde voorstel Ondersteuning gemeenschapshuizen in het kader van Corona
worden de middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Wijkaccommodaties. Deze
overheveling wordt in de 3e programmarapportage incidenteel doorgevoerd.

Teruggave coronacompensatie Vidar BV
Als gevolg van het coronavirus werkte het SW bedrijf (Sociale Werkvoorziening) Vidar BV in 2020 met een
lagere bezetting dan normaal. Daardoor vielen bedrijfsopbrengsten weg, waarmee de loonkosten van
medewerkers die werkzaam zijn voor Vidar BV gedekt worden. Bovendien waren er extra noodzakelijke kosten
voor maatregelen die het mogelijk maakten om “coronaproof” te kunnen werken. Het aandeel van de
gemeente Sittard-Geleen in de gederfde opbrengsten en extra kosten werd geraamd op € 870.000. Begin juni
jl. is de jaarrekening 2020 door de Algemene vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Hieruit bleek dat
ons aandeel in de coroaneffecten voor Vidar BV € 177.000 minder nadelig is dan werd aangenomen,
resulterend in een teruggave voor genoemd bedrag.

Afvalverwerking RWM
Ook in 2021 is sprake van corona gerelateerde kosten bij de afvalinzameling en -verwerking. RWM is
genoodzaakt om extra huisvuilwagens in te zetten om het afval op te halen. In de afrekening van RWM zijn de
extra kosten over 1e kwartaal 2021 € 24.000 en uit de eindafrekening 2020 komen nog extra kosten van
€ 33.000. Er wordt voorgesteld om deze ten laste te brengen van de coronamiddelen.

Voor een uitgebreidere toelichting en toelichting op de overige (budgettair neutrale) aanpassingen verwijzen
wij u naar de betreffende programma’s in hoofdstuk 3.




                                                                                                                  13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Ad 2 Bestemming van het rapportageresultaat
Bij onderdeel 1 ‘samenvatting begrotingsaanpassingen’ hebben wij de bijstellingen in beeld gebracht die van
invloed zijn op het begrotingssaldo. In onderstaande tabel hebben wij de begrotingsaanpassingen op een rij
gezet. Vervolgens geven wij aan hoe wij de resultaten verwerken.

Tabel 3: resultaatbestemming
Resultaatbestemming
                                                                                  2021         2022         2023         2024
bedragen x € 1000
Ontwikkeling begrotingssaldi
Primitieve begroting 2021                                                                 0            0            0            0
Begrotingswijziging 'Glanerbrook'                                                    -322         -282             73           53
Resultaat 1ste rapportage 2021                                                            0       -114         -118         -123
Resultaat 2de rapportage 2021                                                            322      -102         -519         -499
Begrotingssaldi tot en met        2de
                              rapportage 2021                                             0       -498         -564         -569
Dekking via de begroting 2022                                                                      498          564          569
Begrotingssaldi tot en met 2de rapportage 2021                                           0              0            0            0
Resultaat 3de rapportage 2021                                                       -2.184            113          101          101
Verrekening met de algemene reserve                                                 2.184         -113         -101         -101
(+: onttrekking uit de algemene reserve; -: toevoeging aan de algemene reserve)

Begrotingssaldi na resultaatbestemming                                                    0            0            0            0


Leeswijzer/ toelichting tabel resultaatbestemming
In bovenstaande tabel hebben wij de betekenis van de voorgestelde begrotingsaanpassingen op de
begrotingssaldi tot en met de 3de rapportage 2021 in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat na verwerking van de 2de
rapportage 2021 er sprake is van een sluitende jaarschijf 2021. In de meerjarenraming is sprake van een
structureel tekort, van € 498.000 in 2022 oplopend naar afgerond ruim € 560.000 met ingang van 2023. In de
besluitvorming over de 1ste en 2de rapportage 2021 is aangegeven dat wij de oplossing van de structurele
tekorten meenemen in de uitwerking van de begroting 2022.

Het resultaat van de 3de rapportage 2021 resulteert in 2021 in een incidenteel tekort van € 2,18 mln. Dit tekort
resteert nadat wij binnen onze producten en programma’s naar dekkingsmogelijkheden hebben gekeken. Wij
stellen voor dit tekort op te lossen door dit bedrag uit de algemene reserve te onttrekken. Omdat het tekort
voornamelijk betrekking heeft autonome ontwikkelingen, zijn wij van mening dat dit past binnen de
begrotingskaders. Passend binnen ons financieel beleid streven wij naar een zo hoog mogelijke buffer (surplus)
in onze algemene reserve. Onze intentie is de algemene reserve in 2022 aan te vullen met de middelen die in
dat jaar vrijvallen door het schrappen van de opschalingskorting. Ervan uitgaande dat het financieel
perspectief in 2022 dit toelaat. Het schrappen van de opschalingskorting maakt onderdeel uit van de
septembercirculaire 2022 en betekent dat binnen onze begroting een bedrag vrijvalt van circa € 1,50 mln. Als
wij de algemene reserve met dit bedrag kunnen aanvullen, betekent dit dat per saldo € 699.000 uit de
algemene reserve wordt onttrokken om het tekort uit de 3de rapportage af te dekken.
De structurele voordelen van jaarlijks afgerond € 100.000 ingaande 2022 voegen wij conform onze
begrotingskaders toe aan de algemene reserve.

Ad 3    Structureel evenwicht
Naast het borgen van sluitende jaarschijven in de begroting is het uitgangspunt ook structureel
begrotingsevenwicht in onze begroting te realiseren. Dit uitgangspunt is randvoorwaardelijk voor repressief



                                                                                                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>begrotingstoezicht. Structureel begrotingsevenwicht betekent dat de structurele lasten zijn gedekt door
structurele baten. In onderstaande tabel hebben wij de impact van de begrotingsaanpassingen en
resultaatbestemming op het structureel begrotingsevenwicht inzichtelijk gemaakt.

Tabel 4: Structureel evenwicht
Structureel evenwicht
                                                            2021          2022           2023          2024
bedragen x € 1.000
Vertreksituatie na 2de rapportage 2021
Saldo Incidentele baten en lasten                              -4.369         -2.992        -2.103        -2.105
Saldo structurele baten en lasten                               4.369         2.992          2.103         2.105
Totaal begrotingssaldo na   2de   rapportage 2021                  0               0              0             0


Begrotingsaanpassingen 3de rapportage 2021
Incidentele mutaties                                            1.139            -113           -101          -101
Structurele mutaties                                           -1.139            113            101           101
Totaal bijstellingen 3de rapportage 2021                           0               0              0             0


Saldo na 3de rapportage 2021
Saldo Incidentele baten en lasten                              -3.230         -3.105        -2.204        -2.206
Saldo structurele baten en lasten                               3.230         3.105          2.204         2.206
Totaal begrotingssaldo na 3de rapportage 2021                      0               0              0             0


Leeswijzer - toelichting tabel structureel evenwicht
In bovenstaande tabel hebben wij de begrotingssaldi uit de vertreksituatie – na 2de rapportage 2021 –
gespecificeerd in incidentele respectievelijk structurele saldi. In de besluitvorming over de rapportages is
opgenomen dat de tekorten uit de 1ste en 2de rapportage 2021 mee te nemen in de begrotingsvoorbereiding.
Dit betekent dat wij in de vertreksituaties uitgaan van sluitende jaarschijven. Ook is in de vertreksituatie het
structureel evenwicht in onze meerjarenbegroting geborgd. Dit wil zeggen dat in iedere jaarschijf het saldo
structurele baten hoger is dan het saldo structurele lasten.

In de 3de rapportage 2021 hebben wij na resultaatbestemming sluitende jaarschijven. Bij onderdeel 2
‘resultaatbestemming’ hebben we voorgesteld het incidenteel tekort in 2021 tijdelijk te onttrekken uit de
algemene reserve en het structureel voordeel ingaande 2022 van jaarlijks afgerond € 100.000 toe te voegen
aan de algemene reserve. Het structureel evenwicht is onverminderd in onze meerjarenbegroting geborgd.
Het voordelige structurele saldo bedraagt na de 3de rapportage 2021 € 3,2 mln. en neemt af tot € 2,2 mln.
ingaande 2023. Het structurele saldo is in 2021 ten opzichte van de 2de rapportage 2021 met € 1,1 mln.
afgenomen. Uit tabel 2 ‘begrotingsaanpassingen’ blijkt dat dit het gevolg is van de nadelige bijstellingen door
volumeontwikkeling Wmo en Jeugdzorg en de voordelige bijstellingen uit de meicirculaire en het dividend
BNG.

Ad 5 Algemene reserve
Naast het inzicht in de jaarlijkse begrotingssaldi en de ontwikkeling van het structureel begrotingsevenwicht
geeft het verloop van de algemene reserve inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie. In
onderstaande tabel is het verloop van de algemene reserve weergegeven.




                                                                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Tabel 5: Verloop algemene reserve
Verloop algemene reserve/algemene reserve risicobeheersing                       Totaal saldo
Bedragen x € 1.000
Eindstand 2020/beginstand 2021                                                           21.462
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)             -576
Mutaties jaarrekening 2020
- bestemming corona                                                                       2.130
- bestemming resultaat reguliere bedrijfsvoering                                            619
Mutaties 1ste rapportage 2021:
- toevoeging restant 3de steunpakket                                                       579
- afwikkeling procedure Heijersteeg                                                        -352
- dekking impulsen bestaand beleid                                                         -610
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve                                             181
Mutaties 2de rapportage 2021:
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook                                               -322
- administratieve correctie afwikkeling planschade Heijersteeg                             352
- toevoeging restant 4de steunpakket                                                      1.101
- toevoeging vrijval audit reserves en voorzieningen                                      1.032
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve                                                  59
Mutaties 3de rapportage 2021:
- vrijval planschade Wilhelminastraat                                                           45
- toevoeging saldo risicoreserve                                                           440
- vrijval reservering risico Wmo                                                           -730
- dekking voor coronagevolgen                                                            -1.510
- dekking tekort uit algemene reserve                                                    -2.184
Eindstand 2021/beginstand 2022                                                           21.718
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)            1.937
Mutatie 1ste rapportage:
- dekking impulsen bestaand beleid                                                         -360
Mutaties 2de rapportage 2021:
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook                                               -282
- inzet surplus audit reserves en voorzieningen                                             -62
Mutaties   3de   rapportage 2021:¹
- toevoeging saldo risicoreserve                                                                81
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve                                             113
Eindstand 2022/beginstand 2023                                                           23.145
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)              779
Mutaties 2de rapportage 2021:
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook                                                    73
Mutaties   3de   rapportage 2021:
- toevoeging saldo risicoreserve                                                                80
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve                                             101
Eindstand 2023/beginstand 2024                                                           24.178
Mutaties opgenomen in staat reserves en voorzieningen (genomen raadsbesluiten)              288
Mutaties 2de rapportage 2021:
- egalisatie begrotingswijziging Glanerbrook                                                    53
Mutaties   3de   rapportage 2021:
- toevoeging saldo risicoreserve                                                                80
- toevoeging resultaat aan de algemene reserve                                             101
Eindstand 2024/beginstand 2025                                                           24.700




                                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>¹ Wij hebben nog geen rekening gehouden met de toevoeging van de vrijvallende middelen in 2022 uit de opschalingskorting. Toevoeging van deze
 vrijval betekent dat saldo van de algemene reserve met ingang van 2022 € 1,5 mln. hoger is.


Toelichting tabel verloop algemene reserve
In bovenstaande tabel is het verloop van de algemene reserve weergegeven. De jaarlijkse mutaties zijn
gebaseerd op eerder genomen raadsbesluiten. Daarnaast hebben wij in de 3de rapportage onderstaande
voorstellen met betrekking tot de algemene reserve in het overzicht opgenomen:
    - Toevoeging van de vrijval planschade procedure;
    - Toevoeging saldo risicoreserve;
    - Inzet van de reservering risico Wmo voor de nadelige bijstelling volumeontwikkeling Wmo;
    - Afdekking van het financieel effect van de coronabijstellingen uit de reservering coronamiddelen;
    - Afdekking van het incidenteel tekort in de jaarschijf 2021;
    - Toevoeging van het structureel voordeel ingaande jaarschijf 2022.

Het saldo van de algemene reserve/ algemene reserve risicobeheersing neemt toe van € 21,7 mln. eind 2021
tot € 24,7 mln. eind 2024.

Naast het verloop van het saldo van de algemene reserve specificeren we het jaarlijkse saldo van deze reserve
naar verschillende onderdelen. Deze specificatie vindt plaats op basis van de kadernota weerstandsvermogen
en risicobeheersing. In onderstaande tabel is de opbouw van de algemene reserve geschetst.

Tabel 6: opbouw algemene reserve/ algemene reserve risicobeheersing

Opbouw algemene reserve/algemene reserve risicobeheersing
                                                                                          2021                  2022             2023           2024

(bedragen x € 1.000)
Saldo algemene reserve (einde jaar), bestaande uit:                                            21.718            23.145           24.178         24.700
(a)algemene reserve risicobeheersing (afdekking risicoprofiel)                                 -8.970            -7.893           -7.665         -7.664
(b) reeds genomen besluiten                                                                    -3.662             -3.662           -3.662         -3.662
(c) buffer/ondergrens algemene reserve (2% van het begrotingstotaal)                           -8.186             -7.637           -7.389         -7.387
                                                                                                 900              3.953            5.462          5.987
(d) surplus in de algemene reserve (vrij besteedbaar)


Leeswijzer -toelichting tabel opbouw algemene reserve/ algemene reserve risicobeheersing
In bovenstaande tabel hebben wij de opbouw van de algemene reserve gespecificeerd. Het saldo wordt
achtereenvolgens ingezet voor:
    - (a): de afdekking van ons risicoprofiel via de algemene reserve risicobeheersing;
    - (b): de dekking van een aantal genomen besluiten.
          Reeds genomen besluiten
                                                                                                   2021             2022           2023         2024
          (bedragen x € 1.000)
          Corona-reservering                                                                            2.258          2.258            2.258     2.258
          Spookbedrijven                                                                                  40               40             40           40
          Sportstichting                                                                                 250               250           250           250
          Holtum Noord                                                                                   676               676           676           676
          HGN                                                                                            438               438           438           438
          Totaal                                                                                    3.662              3.662        3.662         3.662
    -    (c): de ondergrens/ buffer van 2% van het begrotingstotaal



                                                                                                                                                             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Uit bovenstaande tabel blijkt dat na genoemde inzet het surplus (d) in de algemene reserve in 2021 € 0,9 mln.
bedraagt en oploopt tot € 6,0 mln. in 2024. Het surplus is beschikbaar om eventuele onvoorziene tegenvallers
incidenteel op te kunnen vangen. Daarnaast draagt de omvang van de algemene reserve, inclusief het surplus,
bij aan de ontwikkeling van onze solvabiliteit. Aan de hand van de nadere uitwerking van de aangenomen
motie kengetallen en ratio’s doen wij nadere voorstellen om onze solvabiliteit verder te versterken. Via de
P&C-cyclus (begroting 2022) komen we hierop terug.

Reservering coronamiddelen
Via de circulaires gemeentefonds hebben wij een viertal steunpakketten van het rijk ontvangen. Deze
pakketten zijn bedoeld om de nadelige coronaeffecten binnen onze begroting op te kunnen vangen. In de
tussentijdse rapportages brengen wij deze effecten telkens in beeld en verrekenen wij het saldo van de
effecten met de middelen uit de steunpakketten. De niet ingezette middelen uit de steunpakketten reserveren
wij om toekomstig nadelige coronaeffecten op te kunnen vangen. Uit bovenstaande specificatie van de reeds
genomen besluiten blijkt dat wij voor het opvangen van genoemde effecten een bedrag van € 2,26 mln.
beschikbaar hebben. In onderstaande tabel maken wij inzichtelijk welke steunpakketten wij hebben ontvangen
en hoe deze zijn ingezet.

Tabel 7: inzet ontvangen steunpakketten
                        INZET STEUNPAKKETTEN                              Ontvangsten   Inzet          saldo
   bedragen x € 1.000
                        Beginstand 2021                                         2.186
4de rapportage 2020     Parkeren/Proeftuin Centrum Geleen                                        -70
                        Pilot taalverhoging Veranderopgave                                       -28
 ste
1 rapportage 2021       3e steunpakket                                          2.793
                        Parkeren                                                            -1.750
                        Extra kosten verkiezingen                                               -100
                        Reclamebelasting en Precario                                            -327
                        Jaarmarkten                                                              -37
2de rapportage 2021     4e steunpakket (incl. 448k TONK)                        1.538
                        Verwachte middelen TONK                                                 -440
                        Gemeenschapshuizen maatwerkaanpak                                       -120
                        Cultuurnota amateurveld spoor 1                                         -114
                        Rijksmiddelen en uitvoering TOZO 2021                   2.710       -2.710
                        Omnibuzz resultaat 2020                                   237
3de rapportage 2021     Geoormerkte middelen Cultuur overige sporen                         -1.190
                        Impulsgelden Jeugd                                                    -218
                        Maatwerk gemeenschapshuizen 1ste helft 2021                             -282
                        Rijksmiddelen en uitvoering TOZO 2021                     581           -581

                        SPUK IJsbanen en zwembaden                                436           -436
                        Meicirculaire Heroriëntatie zelfstandigen                  25
                        Bestuurszaken minder activiteiten 2021                     50
                        RWM Afval                                                                -57
                        Rijksleges BRP VOG en eigenverklaring rijbewijs                          -15
                        Teruggave Coronacompensatie Vidar BV                      177
                        Totalen                                                10.733       -8.475        2.258

                        Stand na 3e rapportage                                  2.258




                                                                                                                  18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Leeswijzer -toelichting tabel inzet ontvangen steunpakketten
Uit bovenstaande tabel blijkt dat wij na verwerking en verrekening van de coronaeffecten met de beschikbare
middelen nog een bedrag van € 2,26 mln. beschikbaar is. In de actualisatie van het begrotingsbeeld is een
aantal posten met de beschikbare coronamiddelen verrekend. Hiervoor verwijzen wij u naar het overzicht in
de programmabegroting 2022. Inmiddels heeft het Rijk ons medegedeeld dat wij inzake compensatie
inkomstenderving 2020 nog een bedrag van circa € 1 mln. gaan ontvangen. In de 4de rapportage 2021 komen
wij hierop terug.

Aanvullend hebben wij binnen het weerstandsvermogen in de berekening van het risicoprofiel een risico voor
nadelige corona-effecten opgenomen. Dit bedrag is becijferd op € 1,86 mln. en is als volgt opgebouwd:

Risicoprofiel corona effecten
                                                           impact           kansklasse              2021
Bedragen x € 1.000
- Belastingopbrengsten OZB (oninbaarheid)                       € 3,00 mln. Kansklasse 2, 35%          1.050

- Oktoberfeest 2021                                             € 0,33 mln. Kansklasse 2, 35%           110

- Toename bijstand                                              € 2,00 mln. Kansklasse 2, 35%           700

Totaal                                                                                                 1.860


Samenvattend hebben wij ruim € 2,26 mln. middelen beschikbaar om nadelige coronaeffecten op te kunnen
vangen. Daarnaast hebben wij een aantal specifieke risico’s afgedekt binnen de algemene reserve
risicobeheersing. Hiervoor is nog eens een bedrag van € 1,86 mln. beschikbaar. Kortom in totaal hebben wij
binnen onze begroting een bedrag beschikbaar van € 4,12 mln. voor afdekking van nadelige coronagevolgen.




                                                                                                               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>2. Beslispunten

Onderstaand hebben wij de beslispunten die verband houden met de 3de rapportage 2021 op een rij gezet.
Deze beslispunten nemen wij overeenkomstig over in de besluitvormingsdocumenten over deze rapportage. In
het raadsvoorstel hebben wij de beslispunten nader toegelicht. Wij richten de besluitvorming in op basis van
onze begrotingskaders.

In te stemmen met de 3de rapportage 2021 en in het bijzonder met:

   1. De aanpassingen van de budgetten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 ‘Ontwikkelingen per programma’
      respectievelijk de bijlage administratieve wijzigingen en in het bijzonder met de mutaties in de
      reserves.

   2. De nadelige corona-bijstellingen van per saldo € 1,51 mln. te dekken uit de voor het opvangen van
      coronaeffecten gereserveerde middelen.

   3. De mutaties in de algemene reserve/ algemene reserve risicobeheersing, met name:
         a) De onttrekking voor de dekking van het incidentele tekort in 2021 ad € 2,18 mln.;
         b) De toevoeging van het structurele voordeel ingaande 2022 van jaarlijks afgerond € 0,1 mln.;
         c) De inzet van de reservering voor het risicoprofiel Wmo ad € 0,73 mln. ter dekking van de
            nadelige bijstelling volumeontwikkeling Wmo;
         d) De toevoeging van het incidentele voordeel van € 45.000 op basis van de definitieve
            afwikkeling van en planschadeprocedure.
         e) De toevoeging van de resterende saldi van de opgeheven risicoreserve ad € 0,44 mln. in 2021
             respectievelijk € 80.000 met ingang van 2022.

   4. Het beschikbaar houden van de resterende mobiliteitsmiddelen 2012-2015 ad € 0,8 mln voor
      toekomstige maatregelen op het gebied van mobiliteit en instemmen met de toevoeging van deze
      middelen in een nieuwe bestemmingsreserve mobiliteit.

   5. Het beschikbaar stellen van een (aanvullend) krediet voor:
          a. De vervanging van de ijsdweilmachine van € 17.126 en de kapitaallasten te dekken binnen het
             programma Sport, Cultuur en Recreatie;
          b. De vervanging van ondergrondse installaties (OGI’s) ad € 80.000 en de kapitaallasten te
             dekken binnen het programma Volksgezondheid en Milieu;
          c. De herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg ad € 300.000 en de
             kapitaallasten te dekken uit de binnen de begroting opgenomen middelen voor nieuw beleid.




                                                                                                               20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>3. Ontwikkelingen per programma

Zoals in de inleiding verwoord, geven wij in dit hoofdstuk inzicht in de financiële bijstellingen van de
budgetten. Wij rapporteren bijstellingen op basis van autonome ontwikkelingen, waarbij we de bijstellingen
die coronagerelateerd zijn afzonderlijk rapporteren. Daarnaast vermelden we op de programmabladen -
passend binnen het principe van een uitzonderingsrapportage - nieuwe risico’s.

Aanpassing financiële tabellen
De financiële tabellen hebben we aangepast met het doel het inzicht in de budgetten per programma te
vergroten. In de tabel ‘prognose exploitatiebudgetten’ geven we per programma inzicht in de ontwikkeling van
de totale budgetten. De primaire begroting 2021 vormt het vertrekpunt waarna we de mutaties tot en met de
2de rapportage 2021, de bijstellingen uit de 3de rapportage alsmede de actuele begroting (tot en met de 2de
rapportage) afzonderlijk presenteren. De kolommen ‘bijstelling prorap 2021 en begroting na bijstelling 2021’
worden vervolgens in de tabel ‘Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten’ in detail gespecificeerd
en vervolgens inhoudelijk toegelicht.

Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten
In deze tabel worden de voorstellen tot de bijstelling van de budgetten in detail gespecificeerd en vervolgens
inhoudelijk toegelicht. Wij specificeren de bijstellingen in:
    - autonome ontwikkelingen:           (AO)
    - corona-effecten:                   (C)
    - administratieve wijzigingen: (AW)
    - beleidskeuzes:                     (BK)
Daarnaast geven wij aan of de bijstelling een structureel of incidenteel karakter heeft. De administratieve
wijzigingen hebben wij in de bijlage samengevoegd.




                                                                                                                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Effecten/Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Risico’s
Verzekeringen
De laatste jaren voeren de verzekeringsmaatschappijen forse premieverhogingen door. Klimatologische
veranderingen leiden naar verwachting ook tot een stijging van de premies. De brandverzekering en de
aansprakelijkheidsverzekering nemen toe in kosten. We melden een risico voor de jaren 2022 en volgende
jaren. In 2022 moeten we opnieuw aanbesteden en het aantal aanbieders neemt af hetgeen de marktwerking
niet bevorderd. We verwachten ondanks de aanbesteding een verdere stijging van de premie. In 2022 worden
de bedragen concreter en kunnen we mogelijke overschrijding beter duiden.

Prognose exploitatie budgetten
                     Begroting voor    Goedgekeurde       Begroting incl.     Bijstelling   Begroting na
                                                                                                         Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
bedragen x € 1.000     bijstelling      bijstellingen      goedgekeurd         Prorap        bijstelling
                          2021              2021              2021               2021           2021        2022        2023        2024        2025
Baten                        236.924            11.849             248.773          5.391          254.164      2.040       2.044      2.048       2.052
Lasten                       -48.423             -8.740             -57.163          -759          -57.922      -1.204     -1.195      -1.280     -1.243
Onttrekkingen                  6.741             2.662               9.403         18.886           28.289      5.057       2.310      1.660       1.650
Toevoegingen                  -7.620             -3.096             -10.716       -16.446          -27.162      -5.223     -2.518      -1.868     -1.898
0 BESTUUR EN                 187.622             2.675             190.297          7.072          197.369        671        641         559        561
ONDERSTEUNING




                                                                                                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten
Bedragen x € 1.000                                                                           Meerjarenraming
                                                                         Actuele
Programma 0                                                 AO/ BK/               Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                                    I/S Begroting
Bestuur en ondersteuning                                     AW/C                   2022      2023      2024      2025
                                                                          2021
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                       3.190         -         -         -         -
B1. Gemeentefonds Meicirculaire 2021                          AO     S      3.258         -         -         -         -
B2. Gemeentefonds Meicirculaire 2021                           C      I        25         -         -         -         -
B3. Rijksleges BRP VOG en Eigenverklaring rijbewijzen          C      I       -75         -         -         -         -
B4. Dividend BNG                                              AO     S         98         -         -         -         -
B5. Huurderving                                               AO      I      -116         -         -         -         -

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                        688       148       191       193       234
L1. Gemeentefonds Meicirculaire 2021                          AO     S     -2.801         -         -         -         -
L2. Stelpost Inflatie GGD                                     AO     I        103         -         -         -         -
L3. Mutatiedetectie WOZ                                       AO     S        -15         -         -         -         -
L4. Commissie bezwaarschriften                                AO     S        -71         -         -         -         -
L5. Premieverhoging ERD-WGA                                   AO     I        -74         -         -         -         -
L6. Juridische geschillen arbeidsvoorw. en rechtsposities     AO     I        -75         -         -         -         -
L7. Rijksleges BRP VOG en Eigenverklaring rijbewijzen          C     I          60        -         -         -         -
L8. Verkiezingen                                              AO     I        -15         -         -         -         -
L9. Bestuurszaken                                              C     I          50        -         -         -         -
L10. Herinrichting Tudderenderweg                             AO     S           -       18        18        18        18
L11. Trajectkosten Pilot SHVZ                                 AO     I          36        -         -         -         -
L12. Obbichterweg                                             AO     I        546         -         -         -         -
L13. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar                   BK     I        200         -         -         -         -
L14. Inzet extra middelen Jeugd                               AO     I      2.682         -         -         -         -
L15. Financiering Zuidelijke Spooraansluiting                 AO     S        -         -36       -35       -33       -32
L16. Functieboekwijziging Organisatie ontwikkeling            BK     S          62      166       208       208       248
Mutatie reserves:
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                               2.547         -         -         -         -
O1. Huurderving                                               AO     I        688         -         -         -         -
O2. Planschade Wilhelminastraat                               AO     I         45         -         -         -         -
O3. Obbichterweg                                              AO     I        304         -         -         -         -
O4. Onttrekking Coronamiddelen                                 C     I      1.510         -         -         -         -

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                 -107      -166      -208      -208      -248
T1. Planschade Wilhelminastraat                               AO     I        -45         -         -         -         -
T2. Functieboekwijziging Organisatie ontwikkeling             BK     S        -62      -166      -208      -208      -248
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen       AW              755       689       657       575       575
Saldo Programma 0 Bestuur en ondersteuning                                  7.072       671       641       559       561


Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)
B1./L1. Gemeentefonds Meicirculaire 2021
De raad is reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2021. De belangrijkste
onderwerpen die van invloed zijn op het resultaat is het verdeelmodel in 2021.

B4. Dividend BNG
Conform de begrotingsbrief van de Provincie wordt het dividend voor BNG structureel geraamd op totaal
€ 0,32 mln. per jaar. Zodoende wordt het budget bijgeraamd met € 98.000 per jaar.




                                                                                                                            23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>B5./O1. Huurderving
In de 2e rapportage 2021 hebben we het leegstandsrisico aangegeven. Door leegstand, wisseling/vertrek van
huurders en aanpassing van huurpenningen ontstaat jaarlijks een verschil tussen de begrote huurinkomsten en
de inschatting van de werkelijk te verwachten huurinkomsten. Gemeentelijke panden staan vaak langer leeg
dan verwacht. De huurderving die dit tot gevolg heeft, vindt plaats in vastgoed dat in ontwikkeling is of in het
gebied ligt waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden (ca. 75% van de totale huurderving) en niet-strategisch
vastgoed (ca. 25% van de totale huurderving). Voor 2021 is in totaal een nadelige afwijking geraamd van € 0,7
mln. Incidentele meevallers zijn hierin verrekend. De voordelige of nadelige afwijkingen komen ook terug in
andere programma’s. Het bedrag van de huurderving komt ten laste van de reserve ‘incidentele dekking
taakstellingen vastgoed’. Deze reserve wordt gevoed met de verkoopresultaten van panden.

L2. Stelpost Inflatie GGD
Als dekking wordt voor 2021 de stelpost inflatie ingezet in aansluiting op het vastgestelde Raadsvoorstel
jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 van de GGD op de bijgestelde indexeringen van de GR GGD-ZL.

L3. Mutatiedetectie WOZ
Momenteel gebruikt BsGW de bruto inhoud om woningen te waarderen. Vanaf 1 januari 2022 (uitvoeringsjaar
2021) is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte. Om de
gegevens voor het waarderen actueel te houden dient jaarlijks een WOZ mutatiedetectie te worden
uitgevoerd. Een mutatiedetectie is een verschillendetectie welke bijvoorbeeld kan gebeuren door de gegevens
in de administraties te vergelijken met een actuele luchtfoto en hier de verschillen te duiden en te verwerken.
Onze gemeente heeft ervoor gekozen om de WOZ mutatiedetectie te laten uitvoeren door het Gegevenshuis
omdat het efficiënter is om deze te laten samenlopen met de mutatiedetectie van de BAG en BGT. De kosten
bedragen afgerond € 15.000 structureel.

L4. Commissie bezwaarschriften
Vanwege de stijging van het aantal binnenkomende bezwaarschriften, onder meer door de advisering aan de
colleges van gemeente Beek (sinds 2018) en gemeente Stein (sinds 2021), is structurele bijstelling van het
budget noodzakelijk. Doordat gedeeltelijke dekking plaatsvindt in programma 6 is de gevraagde bijstelling
€ 58.000 ten laste van de algemene middelen. De bezwaarschriften hebben zowel betrekking op de Algemene
Kamer als de Sociale Kamer. De verwachting is dat de invoering van de Omgevingswet nog verder zal leiden tot
een stijging van het aantal bezwaarschriften. De invoering van de Omgevingswet per medio 2022 is op dit
moment nog niet meegenomen in de berekening, vanwege het feit dat nog niet is in te schatten welke stijging
aan bezwaarschriften uit de Omgevingswet voortvloeit. Zodra meer zicht is op de consequenties (2e halfjaar
2022) zal dit worden toegelicht in de 4e rapportage 2022 of 1e rapportage 2023.

L5. Premieverhoging ERD-WGA
Als gevolg van een nacalculatie over 2020 en herberekening van de kosten 2021 heeft Loyalis de premie
verhoogd van 1,11% naar 1,33%. Hierdoor zijn de kosten voor 2021 € 74.000 hoger dan gebudgetteerd en is
incidentele aanpassing van het budget noodzakelijk.

L6. Juridische geschillen arbeidsvoorwaarden en rechtsposities
Door de stijging van het aantal complexe juridische geschillen en rechtszaken omtrent arbeidsvoorwaarden en
rechtposities is bijstelling van het budget nodig voor de externe juridische advisering




                                                                                                                   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>L8. Verkiezingen
Wij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de gemeentelijke, provinciale, waterschaps-, landelijke en
Europese verkiezingen. Veranderingen in wettelijke uitgangspunten en hogere kosten door hogere
marktprijzen hebben financiële gevolgen. Indien er geen extra middelen worden vrijgemaakt voor de
organisatie van de verkiezingen kan een ordentelijk verloop niet worden gegarandeerd.

L10. Herinrichting Tudderenderweg
Nieuw beleid investeringen t.b.v. woonwagenlocatie Tudderenderweg. Zie programma 8 voor verdere
toelichting.

L11. Trajectkosten Pilot SHVZ
Zie programma 6 voor een nadere toelichting.

L12./O3. Obbichterweg
Zie programma 8 voor een nadere toelichting.

O2./T1. Planschade Wilhelminastraat
De definitieve uitspraak van de planschade Wilhelminastraat is 45.000 euro lager dan door het planbureau
planschades berekend. Dit bedrag vloeit weer terug naar de algemene reserve.

L14. Inzet extra middelen Jeugd
Deze nadelige bijstelling volumeontwikkeling jeugd, zie programma 6, wordt gedekt uit de extra incidentele
middelen die het Rijk voor 2021 beschikbaar heeft gesteld (macro budget ruim € 600 mln.). Ons aandeel hierin
bedraagt circa € 2,7 mln.

L15. Financiering Zuidelijke Spooraansluiting
In 2020 is unaniem besloten door de stuurgroep Chemelot om het project Zuidelijke Spooraansluiting
Chemelot te beëindigen. Hierdoor vervalt de wettelijke grondslag om de voorbereidingskosten van het project
te activeren. Voor de verwerking van deze mutatie verwijzen wij naar programma 3 (L2. /O1). Aangezien de
daadwerkelijke projectkosten € 0,3 mln. lager zijn dan het beschikbaar gestelde krediet, is er sprake van
structureel voordeel op de kapitaallasten.

Beleidskeuze (= BK)
L13. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar
Zie programma 6 voor een nadere toelichting.

L16./T2. Functieboekwijziging Organisatie ontwikkeling
De functieboekwijzigingen inzake de aanpassing van de organisatiestructuur per 1 april 2021 zijn financieel
verwerkt in de administratie. Dit levert structureel een positief resultaat op. Het voordelig resultaat op deze
personele budgetten wordt conform voorstel gestort in de Calamiteitenreserve voor de verdere uitwerking
van het functiewaarderingstraject (sturing en leiderschap).




                                                                                                                  25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Corona (= C)
B2. Gemeentefonds Meicirculaire
In de Meicirculaire 2021 is opgenomen dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning kunnen bieden aan
zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren.

B3./L7. Rijksleges BRP VOG en Eigenverklaring rijbewijzen
Per saldo een nadelig resultaat op de leges als gevolg van:
    • een lagere opbrengst door minder aanvragen.
    • lagere legesafdrachten aan het rijk door minder aanvragen.

L9. Bestuurszaken
Als gevolg van minder activiteiten op bestuurszaken door corona vallen de lasten lager uit dan begroot. Hierbij
kan gedacht worden aan niet of beperkte kosten bij onder andere de Nieuwjaarsreceptie, Lintjesregen en
carnavalsactiviteiten.

O4. Onttrekking coronamiddelen
Kijkend naar de mutaties in de 3e rapportage wordt er per saldo € 1,51 mln. onttrokken uit de
coronamiddelen.

Prognose investeringskredieten
Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten
Niet van toepassing.




                                                                                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Programma 1: Veiligheid

Effecten/Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Risico’s
Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten
                     Begroting voor    Goedgekeurde      Begroting incl.     Bijstelling   Begroting na
                                                                                                        Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
bedragen x € 1.000     bijstelling      bijstellingen     goedgekeurd         Prorap        bijstelling
                          2021              2021             2021               2021           2021        2022        2023        2024        2025
Baten                          1.517                45              1.562            -17             1.545         0           0            0         0
Lasten                       -14.695              -429             -15.125            86            -15.038        0           0            0         0
Onttrekkingen                   250                 10                261              0               260         0           0            0         0
Toevoegingen                      0               -200               -200              0              -200         0           0            0         0
1 VEILIGHEID                 -12.928              -574             -13.502            69            -13.433        0           0            0         0




Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten
Bedragen x € 1.000                                                                                                Meerjarenraming
                                                                               Actuele
Programma 1                                                       AO/ BK/               Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                                          I/S Begroting
Veiligheid                                                         AW/C                   2022      2023      2024      2025
                                                                                2021
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                23         -         -         -         -
B1. Huurderving                                                     AO     I         23         -         -         -         -

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                          -             -           -             -            -

Mutatie reserves:
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                   -             -           -             -            -



TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                    -             -           -             -            -

Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen              AW                       46              -           -             -            -
Saldo Programma 1 Veiligheid                                                                  69              -           -             -            -


Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)
B1. Huurderving
Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil
tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.

Beleidskeuze (= BK)
Niet van toepassing.



                                                                                                                                                          27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Corona (= C)
Niet van toepassing

Prognose investeringskredieten
Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten
Niet van toepassing.




                                                          28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Effecten/Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing

Risico’s
Brandbluswatervoorzieningen
De brandweer moet te allen tijde en overal binnen de gemeente bluswater kunnen gebruiken om brand te
blussen. Hiervoor is een bepaalde dekkingsgraad van brandbluswatervoorzieningen (brandkranen)
noodzakelijk. Momenteel wordt in samenwerking met de brandweer, inzichtelijk gemaakt of de huidige
dekking gemeentebreed voldoende is en wat de kwaliteit van de brandbluswatervoorzieningen is. Hieruit volgt
mogelijk dat uitbreiding en/of vervanging van bluswatervoorzieningen noodzakelijk is.

Schade hoog water
Op 14 en 15 juli jl. is er door de extreme regenval en overstroming van de Geleenbeek, schade ontstaan aan
onder andere enkele civieltechnische kunstwerken (bruggen), moutainbikeroute, groen etc. De kosten voor
herstel en de kosten voor de extra inzet van manuren worden vooralsnog geraamd op € 67.570. Afhankelijk
van hetgeen blijkt uit nog nader uit te voeren inspecties van bruggen, onderzoek naar de kwaliteit van slib etc.
kunnen deze kosten nog toenemen. De extra binnen de gemeente gemaakte kosten worden geïnventariseerd
en gebundeld.

Het kabinet heeft het hoogwater in Limburg aangemerkt als een nationale ramp. Dit betekent dat mensen,
maar ook overheden, die door het hoogwater getroffen zijn, op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij
rampen (WTS), financieel tegemoetgekomen zullen worden. Vanuit Team Wijkbeheer is het genoemde bedrag
van € 67.570 geclaimd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de schadeafhandeling gaat
uitvoeren. De RVO gaat een quickscan doen. Gevolgd door een regeling waarin alles over de tegemoetkoming
van de schade wordt geregeld

Vertraging projecten
De thans in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten IBOR/BSW lopen mogelijk vertraging op door de
volgende oorzaken. Door Corona hebben bedrijven hun productie (van bijvoorbeeld PVC,
bestratingsmateriaal etc.) verminderd, zijn de voorraden gedaald en prijzen gestegen; Door een
capaciteitsprobleem bij team Projecten, kunnen niet alle projecten voorbereid en begeleid worden conform de
vooraf bepaalde planning. Daarnaast is het lastig om de openstaande vacatures in te vullen door de enorme
krappe arbeidsmarkt. Voor zover dit onderuitputting tot gevolg heeft, komen we hier in de 4de rapportage
2021 op terug.




                                                                                                                   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Prognose exploitatie budgetten
                     Begroting voor    Goedgekeurde         Begroting incl.       Bijstelling    Begroting na
                                                                                                              Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
bedragen x € 1.000     bijstelling      bijstellingen        goedgekeurd           Prorap         bijstelling
                          2021              2021                2021                 2021            2021        2022        2023        2024        2025
Baten                          5.010              -879                 4.131                -9             4.122          -16         -16     -16         -16
Lasten                       -24.131              -572                -24.703            -194             -24.896         -76         -76     -76         -76
Onttrekkingen                    20                100                   120              560                680           0           0          0         0
Toevoegingen                      0                     0                     0          -500               -500           0           0          0         0
2 VERKEER, VERVOER           -19.101             -1.350               -20.452            -142             -20.594         -92         -92     -92         -92
EN WATERSTAAT



Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten
Bedragen x € 1.000                                                                                     Meerjarenraming
                                                                                  Actuele
Programma 2                                                          AO/ BK/               Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                                             I/S Begroting
Verkeer, vervoer en waterstaat                                        AW/C                   2022      2023       2024     2025
                                                                                   2021
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                    7         -         -         -         -
B1. Huurderving                                                        AO     I          7         -         -         -         -

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                            -118                -           -           -            -
L1. Opruimen depot                                                      AO           I             -83                -           -           -            -
L2. Sanering Griesenkoul                                                BK           I             -60                -           -           -            -
L3. Bodeminfo systeem                                                   BK           I              25                -           -           -            -
Mutatie reserves:
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                       60                -           -           -            -
O1. Sanering Griesenkoul                                                BK           I              60                -           -           -            -

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                          -               -           -           -            -

Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen                 AW                         -92              -92         -92         -92          -92
Saldo Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat                                                  -142              -92         -92         -92          -92


Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)
B1. Huurderving
Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil
tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.

L1. Opruimen tijdelijk depot sportcentrumlaan
In de 3de rapportage 2019 is aangegeven dat stoffen die behoren tot de poly- en perfluoralkyl-stoffen
(stofgroep PFAS) extra onderzocht dienen te worden. Als gevolg waarvan er extra kosten zijn gemaakt ten
aanzien van bodem en grondverzet, en het noodzakelijk was om een tijdelijk depot in te richten. Met de
kosten in verband met het verwijderen van het tijdelijke depot is eerder nog geen rekening gehouden.
Inmiddels zijn er contracten gesloten over de afvoer van de grond en is de noodzaak van het depot komen te
vervallen. In de 2e rapportage 2021 is dit als risico gemeld. Aangezien het terrein in de oorspronkelijke staat
dient te worden terug gebracht, dient het tijdelijk depot te worden verwijderd. Hiermee is een bedrag
gemoeid van € 83.000.




                                                                                                                                                                30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Beleidskeuze (= BK)
L2. / O1. Bodemsanering Deelplan & Stadshart Geleen
Het deelplan 7 (Giesekoel) Stadshart Geleen is een verontreinigde locatie. Op deze locatie, waar vanuit het
centrumplan Geleen geen ontwikkelingen worden verwacht, bevinden zich nog resten van fundamenten en
bodemvervuiling in het perceel. Om het terrein schoon, heel en veilig toe te voegen aan het groenareaal ORU
wordt een sanering uitgevoerd ter plaatse van het deel van het terrein, ook wel bekend als “Vlek Helmus”.
Hiermee is een bedrag gemoeid van ca. € 60.000, deze kosten worden gedekt uit de verplichtingenreserve.
Het resterende deel van het terrein wordt opgeschoond, en van een afzetting voorzien. Zodat het niet meer
openbaar toegankelijk is. Daarnaast wordt parallel hieraan onderzocht of een duurzame inrichting van het
terrein mogelijk is (bijvoorbeeld met de realisatie van een visuele geluidswal).

L3. Bodeminfo systeem
In het kader van oplossen knelpunten is de functie adviseur Milieu overgeheveld naar het team IPOR. Het
daarbij behorend budget voor het bodeminformatie systeem is destijds niet mee overgegaan en wordt alsnog
overgeheveld, zie tevens programma 7.

Corona (= C)
Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten
Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten

Mobiliteitsvraagstukken korte termijn
Er wordt gewerkt aan een lokale visie op Mobiliteit inclusief een geprioriteerde uitvoeringsagenda voor de
komende jaren. Deze lokale visie vormt een doorvertaling van landelijke, provinciale en regionale visies, zoals
de Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en de
Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. De visie wordt eind 2021 afgerond, waarna het integrale mobiliteitsbeeld aan de
raad zal worden voorgelegd. De integrale afweging voor de benodigde investeringsmiddelen zal bij de
kaderbrief 2022 en de begroting 2023 aan de orde komen. In 2021 heeft de provincie Limburg de BDU Verkeer
en vervoer 2012-2015 afgerekend. Hierdoor ontstaat er een investeringsruimte van € 8 ton. Om de kwaliteit
en continuïteit te kunnen borgen op de korte termijn en ook in 2022 maatregelen uit te kunnen voeren, stellen
wij voor om de investeringsruimte voor mobiliteitsdoeleinden beschikbaar te houden.




                                                                                                                  31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Programma 3: Economie

Effecten/Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Risico’s
Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten
                     Begroting voor    Goedgekeurde      Begroting incl.     Bijstelling      Begroting na
                                                                                                           Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
bedragen x € 1.000     bijstelling      bijstellingen     goedgekeurd         Prorap           bijstelling
                          2021              2021             2021               2021              2021        2022        2023        2024        2025
Baten                          6.108               464              6.571                -8             6.563          -2         -2           -2       -2
Lasten                       -10.773              -978             -11.750           -1.630            -13.380         66         65           63      62
Onttrekkingen                     0                625                625                0                625          0          0            0         0
Toevoegingen                    -191              -489               -681             -145               -825          0          0            0         0
3 ECONOMIE                    -4.856              -378              -5.234           -1.782             -7.017         64         63           61      60



Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten
Bedragen x € 1.000                                                                                  Meerjarenraming
                                                                               Actuele
                                                                  AO/ BK/               Begroting Begroting Begroting Begroting
Programma 3 Economie                                                      I/S Begroting
                                                                   AW/C                   2022      2023       2024     2025
                                                                                2021
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                -7        -2        -2         -2       -2
B1. Huurderving                                                     AO     I       -115         -         -          -        -
B2. Diverse baten                                                   AW     S       -109         -         -          -        -
B3. Verkoop grond                                                   AO      I       217        -2        -2         -2       -2

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                        -1.630              66         64          63           63
L1. Diverse Lasten                                                   AW         S                -28               -          -           -            -
L2. Afboeking project Zuidelijke Spooraansluiting                    AW        I/S            -1.483             109        107         106          106
L3. Verkoop grond                                                    AO          I               -76               -          -           -            -
L4. Projectgebonden formatie projecten                               AW         S                -43             -43        -43         -43          -43
Mutatie reserves:
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                      -               -          -            -            -



TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                    -145               -          -            -            -
T1. Verkoop grond                                                    AO         I               -145
Saldo Programma 3 Economie                                                                    -1.782             64         63           61           60


Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)
B1. Huurderving
Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil
tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.




                                                                                                                                                             32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>B2. / L1. / T1. Verkoop grond
Er is pachtgrond verkocht aan VDL Nedcar in relatie tot uitbreidingsplannen van VDL Nedcar. De pachtgrond is
verkocht voor een bedrag ad € 0,2 mln. Na aftrek van de verkoopkosten en boekwaarde resteert een
boekwinst ad € 0,1 mln. Voorgesteld wordt dit verkoopresultaat te storten in de reserve ‘incidentele dekking
taakstellingen vastgoed’. Door deze verkoop vervallen de meerjarige pachtinkomsten ad € 2.073 ten laste van
de algemene middelen. Daarnaast is de laatste grond op het voormalig saneringsgebied Ringovenstraat/
Waterstraat/ Tunnelstraat verkocht voor de realisatie van zogenaamde storage boxen. De huidige boekwaarde
bedraagt € 25.000 en kan partieel t.l.v. de voorziening BIE worden gebracht. Het tekort was geprognosticeerd
op € 23.000. Het resterende bedrag van € 2.000 wordt ten laste van de algemene reserve grondexploitatie
gebracht. Na afboeking van de boekwaarde zal het project worden afgesloten.

L2./O1. Afboeking project Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot
In mei 2020 heeft de Stuurgroep Chemelot geconstateerd dat de kosten van de Zuidelijke Spooraansluiting
Chemelot niet opwegen tegen de baten en hebben zij unaniem besloten het project te beëindigen. De kosten
van het project waren geraamd op 30 miljoen euro en kwamen daarmee ruim boven het beschikbare budget.
Daarnaast was er voortschrijdend inzicht in alternatieve transportmodaliteiten zoals buisleidingen,
scheepvaart en vrachtverkeer ten opzichte van spoorvervoer.

Door het beëindigen van het project vervalt de wettelijke grondslag om de reeds gemaakte
voorbereidingskosten te activeren. Door de afboeking is er een structureel voordeel door vrijval van de
kapitaallasten. Zie tevens programma 0 (L15.)

Beleidskeuze (= BK)
Niet van toepassing.

Corona (= C)
Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten
Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten
Niet van toepassing.




                                                                                                               33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Programma 4: Onderwijs

Effecten/Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Risico’s
Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten
                     Begroting voor    Goedgekeurde         Begroting incl.       Bijstelling    Begroting na
                                                                                                              Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
bedragen x € 1.000     bijstelling      bijstellingen        goedgekeurd           Prorap         bijstelling
                          2021              2021                2021                 2021            2021        2022        2023        2024        2025
Baten                          2.827               730                 3.557               45              3.601           0           0          0         0
Lasten                       -11.238              -229                -11.467             -50             -11.517         -30         -30     -30         -30
Onttrekkingen                     0                     0                     0             0                  0           0           0          0         0
Toevoegingen                      0               -556                  -556                0               -556           0           0          0         0
4 ONDERWIJS                   -8.411               -55                 -8.466               -6             -8.471         -30         -30     -30         -30



Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten
Bedragen x € 1.000                                                                                     Meerjarenraming
                                                                                  Actuele
                                                                     AO/ BK/               Begroting Begroting Begroting Begroting
Programma 4 Onderwijs                                                        I/S Begroting
                                                                      AW/C                   2022      2023       2024     2025
                                                                                   2021
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                   45         -         -         -         -
B1. Huurderving                                                        AO     I         45         -         -         -         -

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                                -               -           -           -            -

Mutatie reserves:
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                         -               -           -           -            -



TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                          -               -           -           -            -

Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen                 AW                         -50              -30         -30         -30          -30
Saldo Programma 4 Onderwijs                                                                         -6              -30         -30         -30          -30


Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)
B1. Huurderving
Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil
tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.

Beleidskeuze (= BK)
Niet van toepassing.




                                                                                                                                                                34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Corona (= C)
Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten
Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten
Niet van toepassing.




                                                          35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Effecten/Risico’s Corona
De Domijnen
De Domijnen prognosticeert een tekort op haar jaarrekening 2021 door gemiste inkomsten als gevolg van de
coronamaatregelen. Ook werkt zij aan een transitieplan voor de komende jaren, waarin de aanbevelingen uit
de evaluatie uit 2020 worden vertaald. De financiële uitwerking van deze ontwikkelingen volgt in de vierde
programmarapportage.

Ontwikkelingen
In eerdere P&C documenten hebben wij gemeld dat Artamuse beroep heeft ingesteld tegen de (afbouw en
beëindigings-) subsidieverleningsbeschikkingen 2019 en 2020 van de gemeente. Zowel de Voorzieningen-
rechter als de Meervoudige kamer van de Rechtbank Limburg hebben de gemeente in het gelijk gesteld ten
aanzien van het terecht en op goede gronden beëindigen van de subsidierelatie en zijn verder van mening dat
de gemeente geen frictiekosten personeel hoeft te betalen. Daarmee is er geen impact op het
weerstandvermogen van de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente begin 2021 een vordering ingesteld op
Artamuse wegens te veel ontvangen subsidie de afgelopen jaren. Op basis van onvolledige en onjuiste
informatie is in 2019 en 2020 een te hoge subsidie verleend – de subsidies over die jaren zijn lager vastgesteld
en er worden bedragen teruggevorderd. Hiervoor is een debiteurenvordering ingesteld maar gezien de
beperkte faillissementsboedel is de kans klein dat wij (een deel van) de vordering gaan ontvangen.

Risico’s
Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten
                     Begroting voor    Goedgekeurde       Begroting incl.     Bijstelling   Begroting na
                                                                                                         Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
bedragen x € 1.000     bijstelling      bijstellingen      goedgekeurd         Prorap        bijstelling
                          2021              2021              2021               2021           2021        2022        2023        2024        2025
Baten                          6.086             2.677               8.763            -47            8.716          0           0          0           0
Lasten                       -33.201             -4.469             -37.670        -1.833          -39.504       -238        -250       -250        -249
Onttrekkingen                   173              3.275               3.449              0            3.449          0           0          0           0
Toevoegingen                    -904              -635               -1.538             0           -1.538          0           0          0           0
5 SPORT, CULTUUR             -27.846               848              -26.998        -1.880          -28.878       -238        -250       -250        -249
EN RECREATIE




                                                                                                                                                           36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten
Bedragen x € 1.000                                                                          Meerjarenraming
                                                                       Actuele
Programma 5                                               AO/ BK/               Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                                  I/S Begroting
Sport, cultuur en recreatie                                AW/C                   2022      2023       2024     2025
                                                                        2021
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                       -47         -         -         -         -
B1. Huurderving                                             AO     I       -495         -         -         -         -
B2. Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden               C     I        436         -         -         -         -
B3. Verkoop reststrook                                      AO      I        12

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                   -1.638         -         -         -         -
L1. Impulsgelden Cultuur                                     C      I    -1.190         -         -         -         -
L2. Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden               C     I       -436         -         -         -         -
L3. Verkoop reststrook                                      AO      I       -12         -         -         -         -
Mutatie reserves:
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                 -         -         -         -         -



TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                  -         -         -         -         -

Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen     AW             -195      -238      -250      -250      -250
Saldo Programma 5 Sport, cultuur en recreatie                            -1.880      -238      -250      -250      -249


Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)
B1. Huurderving
Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil
tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.

B3. / L3. Verkoop reststrook
Bij nader inzien heeft de eigenaar van de Paterskerk besloten zelf de parkeerplaatsen aan te leggen. Dit leidt
tot correcties in het gevoteerde krediet en de exploitatie. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de
paragraaf kredietbijstellingen van dit programma.

Beleidskeuze (= BK)
Niet van toepassing.

Corona (= C)
L1. Impulsgelden Cultuur
In aansluiting op het vastgestelde voorstel Uitwerking Sporen Cultuur in het kader van Corona worden de
middelen uit de coronareserve overgeheveld naar het budget Stedelijke Programmering en het budget
Cultuurbedrijf.

B2. / L2. Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden
In het kader van de rijksmaatregelen voor coronacompensatie is er een aanvraag ingediend voor de regeling
Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. De compensatie geldt voor de misgelopen inkomsten in 2020
van de zwembaden van Het Anker en De Nieuwe Hateboer en het zwembad en de ijsbaan van Laco
Glanerbrook.



                                                                                                                          37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Prognose investeringskredieten
bedragen x € 1.000                                                            Meerjarenraming
Programma 5:                                   Begroting    Begroting       Begroting       Begroting       Begroting
Sport, Cultuur en Recreatie                      2021         2022            2023            2024            2025
Vervanging ijsdweilmachine                             17               -               -               -               -
                                                      -74
Parkeerplaatsen gezondheidscentrum                                      -               -               -               -
                                                       74
Totaal Programma 5:
                                                       17           -               -               -               -
Sport, Cultuur en Recreatie



Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten
Vervanging ijsdweilmachine
Voor het nieuwe schaatsseizoen zal de uitgevallen ijsdweilmachine vervangen moeten worden. Deze machine
is per 1 januari 2021 voor een boekwaarde van € 15.874 overgenomen van LACO Geleen BV. Aangezien het
bedrijfseconomisch niet meer verantwoord is deze ijsdweilmachine te reviseren dient vervanging plaats te
vinden. Op grond van de BBV wordt de boekwaarde ten laste van de exploitatie gebracht. De aankoopwaarde
van de nieuwe ijsdweilmachine (welke tweedehands zal worden aangeschaft) bedraagt € 33.000. Aangezien er
reeds een bedrag van € 15.874 in het krediet was opgenomen zal een uitbreiding van het krediet plaatsvinden
ten bedrage van € 17.126 om de ijsdweilmachine aan te schaffen. De kapitaallasten van de ijsdweilmachine
worden gedekt uit het voordeel van de projectfinanciering binnen de exploitatie van Glanerbrook. Dit is
conform het raadsbesluit van december 2020.

Aanleg parkeerplaatsen bij gezondheidscentrum Paterskerk
Om het parkeren voor bezoekers bij het toekomstige gezondheidscentrum Paterskerk mogelijk te maken zou
de gemeente aanvankelijk op basis van kostenverhaal de benodigde parkeerplaatsen in het aangrenzende
openbaar gebied aanleggen. Dit vanwege het ontbreken van mogelijkheden op het eigen terrein van de
bouwheer (VAL). Bij de nadere uitwerking van het bouwplan bleek voor de ontsluiting van de fysiopraktijk
grondaankoop van de gemeente noodzakelijk te zijn. In dat kader is vervolgens gebleken dat met een
aanvullende grondtransactie ook de realisatie van particuliere parkeerplaatsen kon plaatsvinden en wel met
minimale aanpassingen aan de openbare ruimte (inritconstructie). Hierover zijn inmiddels contractuele
afspraken met de gemeente gemaakt. Als gevolg van deze afspraken wordt het krediet verlaagd naar de reeds
gemaakte kosten en komen de kosten ten laste van de verkoopopbrengst.




                                                                                                                            38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Programma 6: Sociaal Domein

Effecten/Risico’s Corona
Exploitatie Vidar BV.
Corona heeft door een hoger ziekteverzuim gevolgen voor de omzet van de product- marktcombinaties
(PMC’s) van de BV en het coronaproof houden van de werkomgeving gaat gepaard met kosten. Voor Vidar BV
geldt dat het verloop van de coronapandemie en de gevolgen hiervan nog onzeker zijn. De effecten van corona
op de exploitatie van Vidar BV wordt via een aparte memo binnen afzienbare tijd inzichtelijk gemaakt.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Cedris en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben
afspraken gemaakt over coronacompensatie voor de sociale werkbedrijven. Het kabinet heeft besloten € 35
mln. beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 en daarnaast wordt een bedrag van € 10
mln. gereserveerd voor een eventuele aanvullende tegemoetkoming voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2021.

Maatschappelijke opvang Moveoo
In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen factureert Moveoo de extra kosten aan de
gemeente. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de extra in te huren units voor separate opvang in
de Maatschappelijke Opvang en de extra beveiligingskosten. De hiervoor bestemde coronacompensatie, die
de gemeente Sittard-Geleen via centrumgemeente Maastricht ontvangt zijn bijna volledig uitgegeven. De
verwachting is dat het resterend budget van de compensatiemiddelen MO onvoldoende zijn om de kosten
voor de tweede helft van 2021 te kunnen dekken. Er zal later een verzoek volgen om, wanneer nodig, gebruik
te maken van de corona compensatiemiddelen.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Risico’s
Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten
                     Begroting voor    Goedgekeurde       Begroting incl.     Bijstelling   Begroting na
                                                                                                         Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
bedragen x € 1.000     bijstelling      bijstellingen      goedgekeurd         Prorap        bijstelling
                          2021              2021              2021               2021           2021        2022        2023        2024        2025
Baten                         43.828            10.556              54.385            597           54.982         30          30         30         30
Lasten                      -154.729            -10.861           -165.590         -5.785         -171.375        -53         -53        -53         -53
Onttrekkingen                    25              2.040               2.065            849            2.914          0           0          0           0
Toevoegingen                  -1.052              -281               -1.332             0           -1.332          0           0          0           0
6 SOCIAAL DOMEIN            -111.927             1.454            -110.473         -4.338         -114.811        -22         -22        -22         -22




                                                                                                                                                           39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten
Bedragen x € 1.000                                                                                 Meerjarenraming
                                                                              Actuele
Programma 6                                                      AO/ BK/               Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                                         I/S Begroting
Sociaal Domein                                                     AW/C                  2022      2023       2024     2025
                                                                               2021
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                              638        30        30         30       30
 B1. Huurderving                                                    AO    I        -36         -         -          -        -
 B2. Inzet beleidsmedewerker team Jeugd                             AO    S         30        30        30         30       30
 B3. Financiele impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders AO     I        33         -         -          -        -
 B4. Gedupeerden toeslagenaffaire                                   AO     I        30         -         -          -        -
 B5. 3e tranche Tozo                                                 C     I       581         -         -          -        -

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                        -5.548         -          -         -          -
 L1. Antidiscriminatie                                          AO     S         -38         -          -         -          -
 L2. Commissie bezwaarschriften                                 AO     I          13         -          -         -          -
 L3. Trajectkosten Pilot SHVZ                                   AO     I         -36         -          -         -          -
 L4. Financiele impuls huisvesting grote gezinnen               AO     I         -33         -          -         -          -
 L5. Gedupeerden toeslagenaffaire                               AO     I         -30         -          -         -          -
 L6. Bijstelling jeugd                                          AO     I      -2.300         -          -         -          -
 L7. Bijstelling WMO                                            AO     I      -1.500         -          -         -          -
 L8. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar                     BK     I        -200         -          -         -          -
 L9. Bijstelling uitvoeringskn. regionale samenwerking          BK     I         -90         -          -         -          -
 L10. Transformatieplan regio                                   BK     I        -230         -          -         -          -
 L11. Meerjarenplan jeugd                                       BK     I        -200         -          -         -          -
 L12. Teruggave Coronacompensatie Vidar BV                       C     I         177         -          -         -          -
 L13. Coronagelden jongeren en gemeenschapshuizen                C     I        -500         -          -         -          -
 L14. 3e tranche Tozo                                            C     I        -581         -          -         -          -
Mutatie reserves:
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                    730         -          -         -          -
O1. Vrijval risicoreservering WMO                               AO     I         730         -          -         -          -

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                       -         -          -         -          -

Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen         AW              -159       -53        -53       -53        -53
Saldo Programma 6 Sociaal Domein                                              -4.338       -22        -22       -22        -22


Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)
B1. Huurderving
Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders en aanpassingen van huurpenningen ontstaat er een verschil
tussen de begrote huurinkomsten en de schatting van werkelijk te verwachten huurinkomsten op jaarbasis.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 0.

B2. Inzet beleidsmedewerker team Jeugd
De beleidsmedewerker jeugd gaat meerdere taken uitvoeren voor de regionale inkooporganisatie ten behoeve
van het regionaal vastgestelde transformatieplan jeugd. De regionale compensatiebijdrage die daarvoor
ontvangen wordt gaat daarmee omhoog en wordt als baat geregistreerd bij de uitvoeringskosten jeugd.

B3. / L4. Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders
Het Rijk heeft door middel van € 33.000 een financiële impuls gegeven aan de huisvesting, de
maatschappelijke en algemene begeleiding voor een groot gezin (12 personen) dat gehuisvest is in de




                                                                                                                                 40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>gemeente Sittard-Geleen. Deze impuls is verstrekt in de vorm van een specifieke uitkering en komt boven op
de middelen voor de uitvoering van de wettelijke taken van huisvesting en maatschappelijke begeleiding.

B4./L5.Gedupeerden toeslagenaffaire
In 2021 is de gemeentelijke hulp aan gedupeerde rechthebbenden op toeslagen op stoom gekomen. Met het
oog op ondersteuning van gedupeerden in hulpvragen op de vijf primaire leefgebieden financiën, wonen, zorg,
gezin en werk heeft het Rijk € 30.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente in de vorm van een specifieke
uitkering. Deze éénmalige uitkering sluit aan bij het traject van het bieden van compensatie door de
Belastingdienst/Toeslagen.

L1. Antidiscriminatie
In de meicirculaire is een verhoging van de middelen voor Antidiscriminatie aangekondigd.

L2. Commissie bezwaarschriften
Vanwege de stijging van het aantal binnenkomende bezwaarschriften (de Algemene Kamer en de Sociale
Kamer), onder meer door de advisering aan de colleges van gemeente Beek (sinds 2018) en gemeente Stein
(sinds 2021), is structurele bijstelling van het budget noodzakelijk. Gedeeltelijke dekking vindt plaats vanuit
programma 6 (zie ook programma 0).

L3. Trajectkosten Pilot SHVZ
Door een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor het aanbieden van schuldhulp aan ondernemers met schulden (eenmanszaak/Vof).
Deze dienstverlening vraagt om specifieke expertise. Samen met een aantal Zuid-Limburgse gemeenten is een
pilot gestart om passende dienstverlening te ontsluiten voor noodlijdende ondernemers, zodat niemand
tussen wal en schip valt. Voor de uitvoering is tijdens de pilotperiode van zes maanden specialistische kennis in
te kopen bij een commerciële partij. De kosten hiervoor bedrag € 36.000 en worden gedekt door het
gemeentefonds met de middelen die zijn opgenomen voor de bekostiging van levensvatbaarheidsonderzoeken
in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De dekking verloopt dan ook via programma
0. Voor meer informatie over deze pilot wordt verwezen naar de memo aan de Raad van 11 mei jl.

L6. Bijstelling jeugd
De jaarrekening 2020 is structureel verwerkt in de begroting 2022. Aan de hand van deze mutatie is ook het
begrotingsjaar 2021 aangepast. De verhoging van de rijksmiddelen biedt hier voldoende ruimte voor. Zie
hiervoor tevens de bijstelling van de extra middelen voor 2021 (programma 0). Daarmee sluit begroting aan bij
realisatie.

L7. Bijstelling WMO
Naar aanleiding van de resultaten in 2020 en het daarbij ontstane tekort op de realisatie WMO is besloten om
structureel de begroting WMO te verhogen. In de begroting 2022 is dit reeds structureel verwerkt. De
toename van de kosten wordt veroorzaakt door het structureel hoger beroep op WMO voorzieningen na
invoering van het abonnementstarief in 2019.




                                                                                                                    41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>O1. Vrijval risicoreservering WMO
In de begroting 2021 hebben wij in de paragraaf weerstandsvermogen geanticipeerd op nadelige
volumeontwikkelingen binnen de Wmo. Voor dit risico hebben wij een reservering opgenomen van € 0,73 mln.
Wij stellen voor de gereserveerde middelen in te zetten voor de (gedeeltelijke) dekking van de nadelige
bijstelling. Voor laatstgenoemde bijstelling verwijzen wij naar programma 6.

Beleidskeuze (= BK)
L8. Voorbereidingskosten huisvesting Vidar
Om het huisvestingstraject Vidar te kunnen voortzetten, en als eerste te komen tot een definitief programma
van eisen en een locatiekeuze, is de inzet van een huisvestingsadviseur en projectleider gewenst. Voor het
huisvestingstraject tot en met fase twee (aankoopbesluit locatie en vastleggen kredietfaciliteiten aankoop en
ontwikkeling) worden de kosten hiervan ingeschat op € 200.000. De kosten worden gedekt door het overschot
op de Integratie Uitkering (IU) Wsw. Door de ontwikkeling van het Wsw volume en de hiermee gepaard
gaande kosten wordt er voor 2021 geen aanvullende bijdrage van de gemeente meer verwacht. De dekking
komt uit programma 0.

L9. Bijstelling uitvoeringskosten regionale samenwerking
Op grond van het collegebesluit van 25 mei 2021 over het transformatieplan zijn de extra uitvoeringskosten
ten behoeve van de regionale samenwerking incidenteel begroot.

L10. Transformatieplan regio
Het transformatieplan jeugd omvat een twee jaarlijkse verhoging van de bijdrage vanuit de deelnemende
gemeenten ter dekking van de extra investering in de transformatie.

L11. Meerjarenplan jeugd
Voor de doorontwikkeling van de lokale uitvoeringsorganisatie is een extra investering nodig in de kwaliteit
van de medewerkers en de bij de werkzaamheden behorende processen. Het meerjarenplan is reeds verwerkt
in de begroting 2022 en is aan de hand van deze mutatie verwerkt in de begroting van 2021. De extra
rijksmiddelen die de gemeente Sittard-Geleen ontvangt ter compensatie van de tekorten jeugd is hiervoor
gedeeltelijk ingezet.

Corona (= C)
B5./L14. 3e tranche Tozo
Het kabinet ondersteunt zelfstandigen met gederfde inkomsten ten gevolge van de coronamaatregelen met
een tijdelijke regeling (Tozo). Voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor
uitvoeringskosten is recentelijk de derde tranche à € 581.000 door het Rijk beschikbaar gesteld in de vorm van
een voorschot. De uitvoering is ondergebracht bij het Zelfstandigenloket van de gemeente Maastricht.

L12. Teruggave Coronacompensatie Vidar BV
Teruggave coronacompensatie 2020 Vidar BV. Als gevolg van het coronavirus werkte het SW bedrijf (Sociale
Werkvoorziening) Vidar BV in 2020 met een lagere bezetting dan normaal. Daardoor vielen
bedrijfsopbrengsten weg, waarmee de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor Vidar BV gedekt
worden. Bovendien waren er extra noodzakelijke kosten voor maatregelen die het mogelijk maakten om
“coronaproof” te kunnen werken. Het aandeel van de gemeente Sittard-Geleen in de gederfde opbrengsten en
extra kosten bedroeg € 0,87 mln. Begin juni jl. is de jaarrekening 2020 door de Algemene vergadering van



                                                                                                                 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Aandeelhouders vastgesteld. Hieruit kan worden vastgesteld dat het aandeel voor de gemeente Sittard-Geleen
in het coronaeffect voor Vidar BV met € 177.000 lager uitvalt.

L13. Coronagelden jongeren en gemeenschapshuizen
In aansluiting op het vastgestelde voorstel Jongeren en Covid-19 worden de gevraagde middelen uit de
coronareserve overgeheveld naar het budget Centra Jeugd en Gezin. De middelen worden ingezet voor een
extra jongerenwerker en een extra praktijkondersteuner jeugd in het voortgezet onderwijs en voor het
subsidiëren van initiatieven in het kader van perspectief voor jongeren. Daarnaast worden in aansluiting op
het vastgestelde voorstel Ondersteuning gemeenschapshuizen in het kader van Corona de middelen uit de
coronareserve overgeheveld naar het budget Wijkaccommodaties. Deze overheveling wordt in de 3e
programmarapportage incidenteel doorgevoerd.

Prognose investeringskredieten
Niet van toepassing.

Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten
Niet van toepassing.




                                                                                                              43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Effecten/Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Risico’s
Corona kosten - Bijzettingen/dumpingen bij ondergrondse installaties (OGI’s)
Vele jaren halen en voeren de wijkteams van team wijkbeheer de illegale dumpingen/bijzettingen nabij OGI’s
af. Dat is een dagdagelijkse taak, met vele tonnen aan kg afval. De wijkteams houden alle locaties in de gaten,
houden bij wat er aangetroffen wordt en rapporteren over de zogenaamde hotspots in deze gemeente. Het
ophalen en afvoeren van met name de bijzettingen nabij de OGI’s zorgt voor een dusdanige grote impact op
de bedrijfsvoering van de wijkteams dat reguliere taken in gevaar komen. Door de impact van Corona is het
ziekteverzuim binnen de wijkteams toegenomen. En is het als gevolg van de krappe arbeidsmarkt lastig om
(tijdelijk) nieuwe mensen aan te trekken.

RWM dient het ophalen en afvoeren van bijzettingen bij met name de OGI’s zo spoedig mogelijk over te
nemen van de wijkteams. In het 4e kwartaal zullen met RWM hierover afspraken worden gemaakt, zodat ook
de aanvullende kosten in beeld kunnen worden gebracht. In de volgende rapportage wordt hierover
gerapporteerd.

Bestrijding Japanse Duizendknoop (risicomelding)
In de gemeente zijn thans diverse locaties bekend alwaar de invasieve exoot Japanse Duizendknoop (JDK)
bestreden moet worden. Momenteel wordt er gemeente breed een plan van aanpak opgesteld om de JDK te
bestrijden. Als onderdeel van dit plan van aanpak wordt ook in beeld gebracht, welke extra kosten er met de
bestrijding van de JDK zijn gemoeid. Via de P&C-cyclus komen we hierop terug.

Voor het project Corio Glana fase 1 (Geleenbeek) is de aanpak echter nu noodzakelijk. Om de uitvoering van
het project door te laten gaan, dient de JDK verwijderd te worden. Momenteel wordt de meest
kostenefficiënte methode bepaald. Omtrent de kostenverdeling geldt een contractuele afspraak met het
Waterschap Limburg. Deze wordt momenteel nader inzichtelijk gemaakt en via de P&C-cyclus komen we
hierop terug.

Prognose exploitatie budgetten
                     Begroting voor    Goedgekeurde       Begroting incl.     Bijstelling   Begroting na
                                                                                                         Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
bedragen x € 1.000     bijstelling      bijstellingen      goedgekeurd         Prorap        bijstelling
                          2021              2021              2021               2021           2021        2022        2023        2024        2025
Baten                         26.560              -660              25.901             50           25.951          0           0          0           0
Lasten                       -25.028             -3.436             -28.464          -251          -28.714          0           0          0           0
Onttrekkingen                     0              3.575               3.575              0            3.575          0           0          0           0
7 VOLKSGEZONDHEID              1.532              -521               1.012           -201             811           0           0          0           0
EN MILIEU




                                                                                                                                                           44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten
Bedragen x € 1.000                                                                          Meerjarenraming
                                                                       Actuele
Programma 7                                               AO/ BK/               Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                                  I/S Begroting
Volksgezondheid en milieu                                  AW/C                   2022      2023       2024     2025
                                                                        2021
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                        50         -         -         -         -
B1. Preventieakkoord                                        AO      I        50         -         -         -         -

LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                     -251         -         -         -         -
L1. Preventieakkoord                                        AO     I        -50         -         -         -         -
L2. GGD                                                     AO     S       -103         -         -         -         -
L3. Vaccinatieprogramma                                     AO     S        -16         -         -         -         -
L4. Afvalverwerking                                          C     I        -57         -         -         -         -
L5. Bodeminfo systeem                                       BK     I        -25         -         -         -         -
Mutatie reserves:
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                 -         -         -         -         -



TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                  -         -         -         -         -

Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen     AW                -         -         -         -         -
Saldo Programma 7 Volksgezondheid en milieu                                -201         -         -         -         -


Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)
B1. / L1. Preventieakkoord
In aansluiting op het vastgestelde collegevoorstel Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg en Lokale
Preventieagenda worden de ontvangen rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor de activiteiten in het kader van
de preventie bij jeugd en jongeren.

L2. GGD
In aansluiting op het vastgestelde Raadvoorstel jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 van de GGD
worden de budgetten aangepast op de bijgestelde indexeringen van de GR GGD-ZL.

L3. Vaccinatieprogramma
Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de
gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde
middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarnaast is in de verhoging opgenomen
de kosten die lokaal gemaakt moeten worden in kader van het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de
registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor
het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM.

Beleidskeuze (= BK)
L5. Bodeminfosysteem
In het kader van oplossen knelpunten is de functie adviseur Milieu overgeheveld naar het team IPOR. Het
daarbij behorend budget voor het bodeminformatie systeem is destijds niet mee overgegaan en wordt alsnog
overgeheveld, zie tevens programma 2.




                                                                                                                          45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Corona (= C)
L4. Corona kosten - Minder inkomsten papier, textiel, PMD
Ook in 2021 is sprake van corona gerelateerde kosten bij de afvalinzameling en -verwerking. RWM is
genoodzaakt om extra huisvuilwagens in te zetten om het afval op te halen. In de afrekening van RWM zijn de
extra kosten over 1e kwartaal 2021 €24.000 en uit de eindafrekening 2020 komen nog extra kosten van
€33.000. Er wordt voorgesteld om deze ten laste te brengen van de coronamiddelen.

Prognose investeringskredieten

bedragen x € 1.000                                                            Meerjarenraming

Programma 7:                                   Begroting    Begroting      Begroting      Begroting      Begroting
Volksgezondheid en milieu                        2021         2022           2023           2024           2025

Vervanging ondergrondse installaties                  80               -              -              -              -

Totaal Programma 7:
                                                    80             -              -              -              -
Volksgezondheid en milieu


Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten
Vervanging ondergrondse installaties
Er wordt voorgesteld een krediet van € 80.000 te voteren voor het vervangen van 19 ondergrondse containers
voor glas en textiel. Het budget is bestemd voor de vervanging van betonputten, klapvloeren en het
aanstraten (indien van toepassing). RWM draagt zorgt voor de aanschaf van de container. De kapitaallasten
worden gedekt vanuit het product Afval en zijn reeds opgenomen in de begroting.




                                                                                                                        46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Effecten/Risico’s Corona
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Risico’s
Niet van toepassing.

Prognose exploitatie budgetten
                     Begroting voor    Goedgekeurde       Begroting incl.     Bijstelling     Begroting na
                                                                                                           Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
bedragen x € 1.000     bijstelling      bijstellingen      goedgekeurd         Prorap          bijstelling
                          2021              2021              2021               2021             2021        2022        2023        2024        2025
Baten                          2.261                54               2.315           1.183              3.498             0             0           0      0
Lasten                        -6.345             -2.350              -8.695          -1.594            -10.289          -240          -208     -126      -126
Onttrekkingen                     0                814                 814             673              1.487             0             0           0      0
Toevoegingen                      -1              -622                -623           -1.238             -1.860            0             0           0      0
8 VOLKSHUISV.,                -4.085             -2.103              -6.188           -976              -7.164          -240          -208     -126      -126
RUIMT.ORDENING EN
STED.VERNIEUWING



Overzicht gevraagde bijstelling exploitatie budgetten
Bedragen x € 1.000                                                                                   Meerjarenraming
Programma 8                                                                     Actuele
                                                                   AO/ BK/               Begroting Begroting Begroting Begroting
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke                       I/S Begroting
                                                                    AW/C                   2022      2023       2024     2025
vernieuwing                                                                      2021
BATEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                  -         -         -         -         -



LASTEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                          340                 -             -             -          -
L1. Obbichterweg                                                      AO         I              340                 -             -             -          -
Mutatie reserves:
ONTTREKKINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                    48                 -             -             -          -
O1. Obbichterweg                                                      AO         I               48                 -             -             -          -

TOEVOEGINGEN Gevraagde bijstelling prorap 3:                                                  -1.238                -             -             -          -
T1. Obbichterweg                                             AO                  I            -1.238                -             -             -          -
Saldo Administratieve wijzigingen en kleine afwijkingen      AW                                 -126             -240          -208          -126       -126
Saldo Programma 8
                                                                                               -976              -240          -208          -126       -126
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing


Toelichting gevraagde bijstelling exploitatie budgetten

Autonome Ontwikkeling (= AO)
L1./O1./T1. Obbichterweg
Het project Obbichterweg is verdeeld in 2 fases; een voorbereidingsfase en een uitvoeringsfase. Om deze
voorbereidingsfase met succes te doorlopen is externe expertise ingehuurd. In 2021 is dit gestart en deze
externe partij zal in samenwerking met in- en externe partijen de voorbereidingsfase van project
Obbichterweg doorlopen. Dit betekent dat de gereserveerde middelen voor het project Obbichterweg




                                                                                                                                                                47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>overgeheveld dienen te worden naar 2022. Daarom wordt voorgesteld deze middelen ad € 1,23 miljoen te
storten in de bestemmingsreserve.

Beleidskeuze (= BK)
Niet van toepassing.

Corona (= C)
Niet van toepassing.

Prognose investeringskredieten
bedragen x € 1.000                                                                   Meerjarenraming

Programma 8:
                                                       Begroting   Begroting      Begroting      Begroting      Begroting
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke
                                                         2021        2022           2023           2024           2025
Vernieuwing

Herinrichting WWC Tudderenderweg                            300               -              -              -              -

Totaal Programma 8:
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke       300            -              -              -              -
Vernieuwing


Toelichting gevraagde bijstelling investeringskredieten
Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg
In de begroting 2021 is een bedrag gereserveerd voor de sanering van tijdelijke woonwagenlocaties. Deze
kosten zijn destijds niet meegenomen in het bestek met de aannemer die de herstructurering uitvoert. Het
zogeheten achter-terrein (achter de nieuwe woonwagenlocatie) is gereed om opnieuw met groen ingericht te
worden. Passend binnen de besluitvorming over de begroting 2021 (IP 2021-2024) vragen wij de geoormerkte
middelen voor de uitvoering van dit voorstel vrij te geven.




                                                                                                                               48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Bijlage - Administratieve wijzigingen

In deze rapportage hebben wij een aantal administratieve wijzigingen opgenomen. Deze wijzigingen verlopen
grotendeels budgettair neutraal. Met andere woorden, deze wijzigingen hebben geen invloed op het
begrotingssaldo. Wij nemen deze wijzigingen op, omdat deze programma-overstijgend zijn. In onderstaande
tabel zijn deze aanpassingen nader gespecificeerd.
                                                                                 Meerjarenraming
                                                            Actuele
                                                                     Begroting Begroting Begroting Begroting
nr   Administratieve wijzigingen                       I/S Begroting
                                                                       2022      2023       2024     2025
                                                             2021
  1 Planeconomie                                        S        -15         -         -          -        -
  2 Planeconomie                                        S         15         -         -          -        -
  3 Correctie Kostenplaats Beleid                       S        180         -         -          -        -
  4 Functieboekwijziging Vidar                          S         12        12        12         12       12
  5 Functieboekwijziging Vidar                          S        -12       -12       -12        -12      -12
  6 Bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar                     S      2.024     2.028     2.032      2.036    2.040
  7 Bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar                     S     -2.024    -2.028    -2.032     -2.036   -2.040
  8 Projectgebonden formatie projecten                  S        575       575       575        575      575
  9 Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing    S     15.039     5.057     2.310      1.660    1.650
 10 Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing    S    -15.039    -5.057    -2.310     -1.660   -1.650
 11 Algemene Reserve / Risicobeheersing                 I      1.300         -         -          -        -
 12 Algemene Reserve / Risicobeheersing                 I     -1.300         -         -          -        -
 13 Capaciteitstoerekening                               I         -       114        83          -        -
 14 Correctie taakstelling P-kosten Beleid              S        -40         -         -          -        -
 15 Herindeling budget Jeugd Veiligheid                 S         86         -         -          -        -
 16 Verkeerseducatiebeleid                              S        -16       -16       -16        -16      -16
 17 Verkeerseducatiebeleid                             S         16        16        16        16        16
 18 Projectgebonden formatie projecten                 S        -92       -92        -92       -92       -92
 19 Projectgebonden formatie projecten                 I        500         -          -         -         -
 20 Projectgebonden formatie projecten                 I       -500         -          -         -         -
 21 Diverse baten                                      S       -109         -          -         -         -
 22 Diverse Lasten                                     S        -28         -          -         -         -
 23 Projectgebonden formatie projecten                 S        -43       -43        -43       -43       -43
 24 Trajecten Back on Track                            S        -30       -30        -30       -30       -30
 25 Kapitaallasten                                     S        -20         -          -         -         -
 26 Diverse lasten                                     S         37         -          -         -         -
 27 Herinrichting Tudderenderweg                       S          -        -6        -18       -18       -18
 28 Projectgebonden formatie projecten                 S       -232      -232       -232      -232      -232




                                                                                                               49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                      Meerjarenraming
                                                                 Actuele
                                                                          Begroting Begroting Begroting Begroting
nr   Administratieve wijzigingen                            I/S Begroting
                                                                            2022      2023       2024     2025
                                                                  2021
  29 Correctie taakstelling P-kosten Beleid                   I       -40         -         -          -        -
  30 Kapitaallasten                                          S         20         -         -          -        -
  31 Herindeling budget Jeugd Veiligheid                     S        -86         -         -          -        -
  32 Trajecten Back on Track                                 S         30        30        30         30       30
  33 Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering                I       -54         -         -          -        -
  34 Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering                I        54         -         -          -        -
  35 Pilot Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering              I       -26         -         -          -        -
  36 Pilot Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering              I        26         -         -          -        -
  37 Pilot verduurzaming schuldhulpverlening                  I       -39         -         -          -        -
  38 Pilot verduurzaming schuldhulpverlening                  I        39         -         -          -        -
  39 Projectgebonden formatie projecten                      S        -83       -83       -83        -83      -83
  40 Afwaardering boekwaarde                                  I     1.183         -         -          -        -
  41 Afwaardeing boekwaarde                                   I    -1.183         -         -          -        -
  42 Planschade                                               I       -65         -         -          -        -
  43 Planschade                                               I        65         -         -          -        -
  44 Invoeringsbudget omgevingswet                            I      -548         -         -          -        -
  45 Invoeringsbudget omgevingswet                            I       548         -         -          -        -
  46 Projectgebonden formatie projecten                      S       -126      -126      -126       -126     -126
  47 Normalisatie Tudderenderweg                             I        -12         -         -          -        -
  48 Normalisatie Tudderenderweg                              I        12         -         -          -        -
  49 Capaciteitstoerekening                                   I         -      -114       -83          -        -
Telling adminsitratieve wijzigingen                                   -1        -7        -19       -19       -19



Programma 0. Bestuur en ondersteuning
1. en 2. Planeconomie
Betreft administratieve en budgettair neutrale correctie.

3. Correctie kostenplaats beleid
Met deze boeking corrigeren wij een verkeerd opgevoerde taakstelling p-kosten beleid uit 2017 (zie ook
programma 1, 3 en 6).

4. en 5. Functieboekwijziging Vidar
In de 4e prorap van 2020 zijn de formatiebudgetten van de Vixia medewerkers opgevoerd bij de
Bedrijfsvoeringsteams. Per abuis is binnen team HR VIDAR een verkeerde berekening doorgevoerd. Deze
mutatie verloopt binnen team HR budgettair neutraal omdat de kosten worden doorbelast naar Vidar BV.

6. en 7. Bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar
Betreft de administratieve verwerking van de bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar. Deze wijziging verloopt
budgettair neutraal.

8. Projectgebonden formatie projecten
Zie programma 2 voor een nadere toelichting.




                                                                                                                    50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>9. en 10. Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing
In de raadsvergadering van 14 november 2019 heeft de Raad de Kadernota weerstandsvermogen en risico’s
gemeente Sittard-Geleen vastgesteld. Deze kadernota treedt in werking op 1 januari 2020. Met ingang van
deze kadernota wordt er gewerkt met twee algemene reserves:
  1. De algemene reserve geldt als buffer en heeft een bodem van tenminste 2% van het begrotingstotaal.
  2. De algemene reserve risicobeheersing wordt opgebouwd vanuit de risico-inventarisatie (kans * impact)
       aangevuld met 1% van het begrotingstotaal voor het afdekken van het restrisico. De algemene reserve
       risicobeheersing is de basis van de beschikbare weerstandcapaciteit.
Binnen deze rapportage worden de financiële mutaties van bovengenoemde reserves intracomptabel in de
administratie opgenomen.

11. en 12. Algemene Reserve/Risicobeheersing
De risico-inventarisatie inzake Corona is geactualiseerd als gevolg van de boeking van de impulsgelden cultuur
in programma 5. Deze gelden vloeien terug van de algemene reserve risicobeheersing terug naar de algemene
reserve.

13. Capaciteitstoerekening
Het betreft een begrotingstechnisch neutrale correctie in de capaciteitstoerekening (zie ook programma 8).

Programma 1. Veiligheid
14. Correctie taakstelling P-kosten Beleid
Betreft een administratieve wijziging taakstelling p-kosten beleid uit 2017 (zie ook programma 0, 3 en 6) m.b.t.
project Jeugd en Veiligheid.

15. Herindeling budget Jeugd Veiligheid
Dit budget wordt van programma 1 overgeheveld naar Programma 6 (sociaal domein).

Programma 2. Verkeer vervoer en waterstaat
16. en 17. Vernieuwd verkeerseducatiebeleid basis- en voortgezet onderwijs 2021-2025
Vanaf 2021 wordt de uitvoering van de verkeerseducatie overgenomen door de provincie. Voorheen voerde
de gemeente uit en ontving zij hiervoor een provinciale bijdrage.
De begroting wordt aangepast op deze nieuwe werkwijze, per saldo heeft deze aanpassing geen gevolgen voor
het resultaat.

18. 19. en 20. Projectgebonden formatie omzetten naar vaste formatie
In de begroting 2020 zijn middelen gereserveerd voor het oplossen van knelpunten binnen o.a. het
organisatieonderdeel Ruimtelijke projecten en beheer. Er is integraal gewerkt aan het implementeren van het
“samenwerking in projecten” onder andere middels de ontwikkeling van een handboek projecten
en een projectentool. In de praktijk betekent dit dat de projectgebonden formatie omgezet wordt naar
product gebonden formatie. Hierdoor kunnen we wendbaarder en effectiever zijn, en zijn we beter in staat
samen opgavegericht te werken vanuit de bedoeling.
Voorgesteld wordt om een reserve in te stellen met een revolverend karakter waarin tekorten als gevolg van
het stagneren van projecten of het project geen doorgang ondervindt worden de tekorten gedekt uit deze
reserve en wordt derhalve hiermee niet de begroting belast. De reserve wordt eenmalig gevoed uit de
calamiteitenreserve.



                                                                                                                   51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Omdat de vereffening in de reserve plaats vindt aan het einde van ieder jaar via de jaarrekening dient deze
reserve opgenomen te worden onder het generieke besluit.

Programma 3. Economie
21. en 22. Diverse kleine mutaties
Diverse mutaties.

23. Projectgebonden formatie projecten
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie “Projectgebonden formatie omzetten naar vaste
formatie” in programma 2.

Programma 4. Economie
24. Trajecten Back on Track
Voor het project Back on Track is vanuit het budget jeugd een bijdrage geleverd ten gunste van leren en
jongeren. Het budget van jeugd is hiermee verlaagd en overgeheveld naar programma 4.

25. Kapitaallasten
Betreft mutatie van kapitaallasten.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
26. Diverse lasten
Dit betreft een aantal kleine mutaties.

27. Herinrichting Tudderenderweg
Zie toelichting krediet programma 8.

28. Projectgebonden formatie projecten
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie “Projectgebonden formatie omzetten naar vaste
formatie” in programma 2.

Programma 6. Sociaal Domein
29. Correctie taakstelling P-kosten Beleid
Met deze boeking corrigeren wij een verkeerd opgevoerde taakstelling p-kosten beleid uit 2017.

30. Kapitaallasten
Betreft een mutatie van kapitaallasten.

31. Herindeling budget Jeugd en veiligheid
Dit budget wordt van programma 1 overgeheveld naar Programma 6.

32. Trajecten Back on Track
Voor het project Back on Track is vanuit het budget jeugd een bijdrage geleverd ten gunste van leren en
jongeren. Het budget van jeugd is hiermee verlaagd en overgeheveld naar programma 4.




                                                                                                              52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>33. en 34. Projectorganisatie nieuwe Wet Inburgering
Met het Rijksprogramma ‘Veranderopgave Wet Inburgering 2019 – 2020’ zijn aan de gemeenten zijn
rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Het project had een initiële doorlooptijd van mei 2020 – april 2021. De start
van de projectaanpak werd echter vanwege de Corona-maatregelen en het uitstel van de wet naar 1 januari
2022 uitgesteld naar 1 juli 2020. Vanwege dit uitstel loopt de projectaanpak door tot eind 2021 en is € 54.000
via de jaarrekening 2020 doorgeschoven naar 2021.

35. en 36. Pilot Veranderopgave nieuwe Wet Inburgering
Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering neemt de gemeente Sittard-Geleen - met de pilot: 'Route B1:
van A2 naar B1’ - deel aan het landelijke Pilotprogramma van SZW. Deze pilot bestaat uit een intensief
taalprogramma gecombineerd met jobcoaching. De initiële termijn van de pilot (1 januari 2020 tot 1 januari
2021), is door het SZW wegens de Corona-maatregelen verlengd tot in 2021. Vanwege deze verlenging is €
26.000 via de jaarrekening 2020 doorgeschoven naar 2021.

37. en 38. Pilot verduurzaming schuldhulpverlening
Op 7 februari 2019 heeft de raad ingestemd met het bestedingsplan incidentele middelen
armoede/schuldhulpverlening 2018. Met dit plan zijn diverse maatregelen voorgesteld om in 2019 en 2020
een impuls te geven aan de effectiviteit van de schuldhulpverlening, waaronder het project verduurzaming van
de schuldhulpverlening. In het bestedingsplan is ervan uitgegaan dat er in 2019/2020 720 inwoners
ondersteund zouden worden, op basis van bijbehorende financiering. Als gevolg van de coronacrisis heeft de
uitvoering van het project vertraging opgelopen en loopt dit door tot in 2021. Om die reden is € 38.000 via de
jaarrekening 2020 doorgeschoven naar 2021.

39. Projectgebonden formatie projecten
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie “Projectgebonden formatie omzetten naar vaste
formatie” in programma 2.

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
40. en 41. Afwaardering boekwaarde
Van de volgende projecten wordt voorgesteld de ingestelde voorziening ter hoogte van de boekwaarde in te
zetten en de boekwaarde hiermee af te boeken:
    • Aldenhof woningbouw: voorziening bedraagt € 121.624. Project is gereed en kan worden afgesloten;
    • Industriepark Swentibold Yard: voorziening bedraagt € 67.240. Provinciaal inpassingsplan (o.a.
        planologische verankering IPS en Yard) is gereed, besluitvorming door Provinciale staten heeft in
        december 2020 plaatsgevonden. Gemeente heeft geen gronden meer in het construct. Project kan
        derhalve worden afgesloten;
    • Tunnelstraat II (Geleen): voorziening bedraagt € 993.672. Bestemming van de grond is gewijzigd naar
        de bestemming (openbaar) groen. Door inzet van de voorziening is de waardevermindering van de
        gronden geëffectueerd.

42. en 43. Planschade Wilhelminastraat
De Raad van State heeft in haar uitspraak inzake de planschadezaak aan de Wilhelminastraat de definitieve
vergoeding vastgesteld. In de risicoreserve was rekening gehouden met een mogelijke planschadevergoeding.
Zie ook programma 0.




                                                                                                                   53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>44. en 45. Invoeringsbudget omgevingswet 2020-2025
Voor de invoering van de Omgevingswet is een aanvullend budget beschikbaar gesteld, gefaseerd over de
jaren 2020 tot 2025. In de jaarrekening 2020 zijn de niet bestede middelen van 2020 gereserveerd. Middels
deze rapportage worden deze middelen weer toegevoegd aan de begroting.

46. Projectgebonden formatie projecten
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de mutatie “Projectgebonden formatie omzetten naar vaste
formatie” in programma 2.

47./48. Herinrichting en normalisatieproces WWL Tudderenderweg
Uit de verplichtingenreserve wordt een bedrag van € 12.000 onttrokken voor het afwikkelen van maatregelen
die vervat zijn in een sociaal plan voor de bewoners van het WWC Tudderenderweg.

49. Capaciteitstoerekening
Het betreft een begrotingstechnisch neutrale correctie in de capaciteitstoerekening. (zie ook programma 0).




                                                                                                              54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>