<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2020
     Van Richtnota 2020 naar begroting 2020
                           Presentatie Raad 7 oktober 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Wat zit er in de Richtnota ?
 ▪ Begrotingsbeeld 2019 incl begrotingswijzigingen
 ▪ Algemene ontwikkelingen (blz 40 Rnota)
 ▪ Lokale ontwikkelingen (blz 41 Rnota)
 ▪ Wijzigingen in de IM en FmA (blz 6/7 &10 Rnota)
        → Begrotingsbeeld 2020-2023 bij R nota
        → Vastgesteld kader voor begroting 2020
                                    Presentatie Raad 7 oktober 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Wat is er gewijzigd ?
 • Effecten gewijzigd rente-omslagpercentage
 • Effecten vast te stellen MJOP gebouwen en ‘t Spant
 • Bijstellingen obv begroting Rijn en Braassem
 • Herinrichten personeelsbegroting
 • Overige bijstellingen en correcties
                                     Presentatie Raad 7 oktober 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Mutaties en effecten op resultaat
meerjarenbegrotingsbeeld
Meerjaren begrotingsruimte                                        2020        2021          2022            2023
Richtnota 2019 (begr beeld incl DIN 2018-2021 RV blz 5 of Pnota
blz 12)                                                           -3.279 V    -4.607 V      -2.057 V        -2.557 V
Nieuw na de p nota/ technische wijzigingen:
Gevolgen gewijzigde rente-omslag (effect afschrijving en grex)       665 N       603 N         631 N           588 N
Bijstellen rente langlopende leningen/ rente ev/ restsaldo
treasury                                                             218  N      240  N        193  N          136  N
Bijstellen budget conform MJOP gebouwen en 't Spant                  254  N      254  N        254  N          254  N
Bijstellen budget conform begroting Rijn en Braassem                 183  N      143  N          54 N            11 N
Bijstellen budget overige (vnl OZB en Precario)                     -223  V     -229  V         -69 V           -69 V
Herinrichten personeelsbegroting                                     265  N      265  N        265  N          265  N
Correcties op Rnota                                                    67 N       -89 V         -76 V           -77 V
Totaal wijzigingen ten opzichte van Richtnota                      1.429  N    1.187  N      1.252  N        1.109  N
Meerjaren begrotingsbeeld bij begroting 2020                    -1.850 V    -3.420 V        -805 V        -1.448 V
effect september circulaire                                          -138 V      -478 V        -577 V          -502 V
Meerjaren begrotingsbeeld bij begroting 2020,
inclusief effecten septembercirculaire                          -1.988 V    -3.898 V      -1.382 V        -1.950 V
                                                                                        Presentatie Raad 7 oktober 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Risico                  inventarisatie
Categorieën risico’s met financiële consequenties:                                         bedragen* € 1000
Omschrijving risico per categorie             Kans Gevolg           Risico (kans x gevolg)
                                              Risico Raming         Incidente          Structureel
                                              klasse schade         el         2020 2021 2022 2023
Totaal risico's
Financieel                                                                     2020 2021 2022 2023
      1 Wmo                                       50%           150        75       0    pm     pm      pm
      2 Reguliere jeugdhulp                    30-80%    630-1.220          0   276     366     976     976
      3 JB/ JR en gesloten jeugdhulp              50%            50         0     25      25     25      25
      4 Sociale woningbouw                        50%         1.050       525       0       0     0       0
      5 Pontveren                                                 0         0    pm      pm     pm      pm
      6.1 Kunstwerken - Onderzoek                 80%           250       200       0       0     0       0
eigendomsverhoudingen
      6.2 Kunstwerken - Gevolgen                                                 pm      pm     pm      pm
vervolgonderzoek
      6.3 Kunstwerken - Langebrug                      2.000- 3.000     2.250       0       0     0       0
Milieu
      7 Asbestverwijdering                                        0       pm        0       0     0       0
Product/ diensten
      8 Bestrijding essentaksterfte/ kastanje     50%            85        43       5       5     5       5
bloedingsziekte
      9 Openbaar groen                            90%           156             140     140     140     140
      10 Implementatie omgevingswet                           2.400     1.750       0       0     0       0
      11 Afvalinzameling/ afvalverwerking         78%           474             295     222     148      74
Verbonden partijen
      12 Algemeen                                 50%           205             102     102     102     102
      13 RDOG - Veilig thuis                                                     pm      pm     pm      pm
Gekwantificeerde risico's                                               4.842   844     861 1.397 1.323
                                                                                           Presentatie Raad 7 oktober 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
▪ Overzicht (I, II) en III
▪ Recapitulatie meerjarenoverzicht
▪ Weerstandsratio: meerjarenbeeld vs risico’s
                              Presentatie Raad 7 oktober 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                                Overzicht III
                                                      Overzicht nieuw beleid
Inspanningen vanuit de IM/FmA waarvoor extra budget benodigd is
                                                                                                              Bedragen * € 1.000
Nr. Omschrijving                                                                  2020     2021        2022          2023
Programma 1 Bestuur, regio en middelen
    Integrale monitor
    Meting klanttevredenheid                                                                  15 N
                                                            Totaal programma 1...    -         15 N       -             -
Programma 2 Sociaal domein
    Integrale monitor
    Uitvoeren onderzoek naar de impact van ontwikkelingen Schiphol                    10 N    10 N
    Focus met Ambitie
    Vervanging kunstgrasvelden                                                     1.000 N
    Extra kapitaallasten ivm extra krediet IKC Leimuiden                              12 N    12 N         12 N          12 N
                                                            Totaal programma 2...  1.022 N     22 N        12 N           12 N
Programma 3 Ruimte en leefomgeving
    Integrale monitor
    Uitwerken duurzaamheidsagenda 2016-2020                                           25 N
    Bijdrage aan Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025                            27 N    27 N         27 N          27 N
    Ambtelijke inzet voor Energie-akkoord HR, open landschap en bodemdaling
                                                                                      40 N     40 N        40 N           40 N
    en overige activiteiten voor energieneutraliteit.
    Uitvoering geven aan vervolgfasen IBOR (wegen)                                   550 N   550 N       550 N         550 N
    Inzet extra middelen IBOR voor realisatie extra wensen (parels)                   25 N    25 N
    Ophogen cofinancieringsbudget Groen en Natuur                                     50 N
    Focus met Ambitie
    Vergroenen openbare ruimte                                                       100 N   100 N       100 N
    Huisvesting bijzondere doelgroepen                                               132 N        N
    Planontwikkeling bedrijventerrein                                                158 N   158 N
    Opstellen integrale gebiedsvisie Sportpad Roelofarendsveen                        75 N
    Herinrichting Winkelhart Roelofarendsveen                                        300 N     16
                                                              Totaal programma 3   1.482 N   916 N       717 N          617 N
Per saldo voorgestelde maatregelen                                                 2.504 N    953 N       729 N          629 N
Reeds beschikbaar gesteld voor 2020-2022 in begroting 2019                           846      652         617           617
Totaal extra benodigd voor IM/FmA 2020-2023                                        1.658 N    301 N       112 N            12 N
                                                                                                    Presentatie Raad 7 oktober 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Meerjarenperspectief
                       Recapitulatie overzicht meerjarenperspectief (inclusief effecten septembercirculaire)
                                                                                                                        Bedragen * € 1.000
    Verzamelstaat financiële positie                                         Begroting                  Meerjarenbegroting
    meerjarenbeeld en inspanningen IM                                              2020            2021        2022            2023
I Saldo basisbegroting 2020 met mutaties voor niet structurele posten              -1.849 V        -1.691 V      1.071 V          471    V
II Vervangingsinvesteringen/vrijval (kapitaallasten)                         reeds verwerkt in       -178         -100             -43
                                                                             basisbegr. 2020?             N            N                 N
    Begrotingsbeeld (incl. vervangingsinvesteringen)                               -1.849      V  -1.869 V        971 V          428     V
III Inspanningen vanuit de Integrale Monitor                                        2.504      N      953 N        729 N          629    N
    Reeds verwerkt in basisbegroting 2019                                          -2.504      V   -2.504 V     -2.504 V       -2.504    V
    Begrotingsbeeld (incl. inspanningen IM)                                        -1.849      V  -3.420 V       -805 V       -1.448     V
    Effecten septembercirculaire
       Algemene uitkering gemeentefonds                                                -138 V        -478 V       -577 V         -502 V
    Begrotingsbeeld (incl. inspanningen IM en effecten septembercirculaire)        -1.987 V       -3.898 V     -1.382 V       -1.950 V
                                                                                                 Presentatie Raad 7 oktober 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Weerstandsratio
                                                                                                            Bedrag * €1.000
                                                                   Incidenteel            Structureel
                                                                                 2020     2021        2022            2023
Beschikbare weerstand                                                     12.449 1.850    3.420         805           1.448
Benodigde weerstand                                                        4.842   844      861       1.397           1.323
Ratio                                                                       2,57  2,19     3,97        0,58            1,09
                                                                                                            Bedrag * €1.000
                                                                   Incidenteel            Structureel
                                                                                 2020     2021        2022            2023
Beschikbare weerstand, inclusief effecten Septembercirculaire 2019       12.449  1.988    3.898       1.382           1.950
Benodigde weerstand                                                        4.640   844      861       1.397           1.323
Ratio, inclusief effecten Septembercirculaire                               2,68  2,36     4,53        0,99            1,47
                                                                                       Presentatie Raad 7 oktober 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>