<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Begroting
       2023
Meerjarenperspectief
       2024 - 2026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                Omnibuzz    ﻿
Inhoud
  1.   Inleiding                                                     3 3.1   Programma Omnibuzz-vervoer                                   16
                                                                       3.1.1 Wat willen wij bereiken?                                     16
  2.   Omnibuzz                                                      6 3.1.2 Wat gaan wij hiervoor doen?                                  16
                                                                       3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?          17
2.1    Wie is Omnibuzz                                               6 3.1.4 Beleidsindicatoren                                           18
2.1.1  Missie                                                        6 3.2   Paragrafen                                                   19
2.1.2  Slim vervoer                                                  6 3.2.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement                       19
2.1.3  Maatschappelijk verbinden                                     7 3.2.2 Risicomanagement                                             20
2.1.4  Regiemodel                                                    7 3.2.3 Financiering                                                 23
2.2    Relevante ontwikkelingen                                      7 3.2.4 Bedrijfsvoering                                              26
2.2.1  Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de vervoers-
       sector                                                        7   4.  Financiële begroting                                         32
2.2.2  Vervoersresultaat                                             7
2.2.3  Bonus malus                                                   8 4.1   Financiële kaders                                            32
2.2.4  Groeiende zorgbehoefte bij klanten                            8 4.2   Overzicht van baten en lasten per taakveld                   34
2.2.5  Compliance en toename ‘kruimelfuncties’                       8 4.3   Toelichting op de baten en lasten                            35
2.2.6  Cao                                                           8 4.3.1 Vervoerskosten en baten                                      35
2.3    Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren       9 4.3.2 Kosten regie en planning                                     37
2.3.1  Samenwerking met Provincie Limburg                            9 4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten                                        39
2.3.2  De Voor Elkaar Pas (VEP)                                      9 4.3.4 Tabel eindresultaat 2023                                     40
2.3.3  Ik wil vervoer                                                9 4.3.5 Tabel eindresultaat IV3 2023                                 41
2.4    Pijler 2: Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 10 4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3                               42
2.4.1  Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)          10 4.4   Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de
2.4.2  Instroom ander doelgroepenvervoer                            10       meerjarenbegroting 2022                                      43
2.4.3  Invulling andere vervoersbehoeften                           11 4.5   Meerjarenraming 2024-2026                                    44
2.5    Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie                    11 4.5.1 Beleidsindicatoren                                           44
2.5.1  Omnibuzz als kennisorganisatie                               11 4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma                      45
2.5.2  Contractbeheer                                               11 4.5.3 Vervoerskosten en baten                                      49
2.5.3  Afstemming met Provincie Limburg                             11 4.5.4 Kosten bedrijfsvoering 2024-2026                             52
2.5.4  Aanpassing verdeelsystematiek                                11 4.5.5 Eindresultaat 2024-2026                                      54
2.5.5  Relatiebeheer gemeenten                                      12 4.5.6 Eindresultaat IV3                                            55
2.5.6  Digitalisering en compliance                                 12 4.5.7 Rekening per programma 2024-2026                             58
2.5.7  Bedrijfsvoering                                              12
2.5.8  Het applicatielandschap als basis                            12   5.  Bijlagen                                                     62
  3.   De beleidsbegroting                                          16 5.1   Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven                      62
                                                                       5.3   Opbouw algemene reserve                                      64
Vormgeving: bartistiek Design
Foto’s:
2                 De Fotovakvrouw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  ﻿
1. Inleiding
Voor u ligt de programmabegroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Omnibuzz. Hierin zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgeno-
men. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer (CVV) voor klanten met een Wmo-indicatie.
De uitgangspunten en kaders waarbinnen Omnibuzz dit doet, zijn vastgelegd in het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie
2019), de GR Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten.
De vertaling van deze kaders naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit
begroting en verantwoording’ (BBV). Rekening houdend met de dynamiek en voortdurende ontwikkelingen wordt de
begroting, indien nodig, jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld.
                                                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  Omnibuzz ﻿
4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>              2
Over Omnibuzz
                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Omnibuzz   Over Omnibuzz
2. Omnibuzz
2.1     Wie is Omnibuzz                                        2.1.1 Missie
Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en            De missie van Omnibuzz is:
verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse         “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar
gemeenten. Onze bijna 38.500 klanten hebben van hun            doelgroepenvervoer voor nu en later. ”
gemeenten een indicatie voor ons vervoer gekregen in het
kader van de Wmo.                                              Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en
                                                               kwalitatief hoogwaardig vervoer. Omnibuzz wil voortdu-
Omnibuzz neemt de administratie en andere uitvoerende          rend blijven verbeteren en nieuwe concepten ontwikkelen
en controlerende taken over, waarbij afstemming en over-       die het vervoer toekomstbestendig maken. Door onze
leg tussen betrokken partijen en deelnemende gemeenten         inhoudelijke kennis kunnen we gemeenten adviseren en
geborgd is.                                                    ondersteunen, ook als er onvoorziene situaties ontstaan
                                                               en innovatieve oplossingen of maatwerk nodig zijn.
De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het ver-
voer voor de reizigers en de deelnemende gemeenten.            De missie is verbonden aan een motto dat centraal staat
                                                               in de dienstverlening:
Het doel van Omnibuzz is: ‘Het bieden van de beste service
op het gebied van (aangepast) vervoer.’ Hierbij ligt een ster-
ke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor         “Via slim vervoer maatschappelijk blijven
vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten         verbinden.”
- ook diegenen die daarbij ondersteuning nodig hebben
- optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daar-
door kunnen blijven participeren. De uitdaging is om deze      2.1.2 Slim vervoer
functie binnen de financiële kaders te blijven vervullen.
                                                               Met het aanbieden van doelgroepenvervoer zorgt
Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen        Omnibuzz voor een belangrijk netwerk van reizigers, ge-
kracht van klanten.                                            meenten en uitvoerders in Limburg.
Omnibuzz staat voor de volgende kernwaarden:                   Omnibuzz kan terugvallen op inhoudelijke expertise, gede-
                                                               tailleerde data en een proactieve houding om het vervoer
 › Klantgericht en betrouwbaar.                                voortdurend te optimaliseren. Hierbij wegen we alle belan-
 › Kostenefficiënt en duurzaam.                                gen van gemeenten, klanten en vervoerders af en zorgen
 › Innovatief en flexibel.                                     voor een optimale onderlinge afstemming. Dit is noodza-
 › Kwaliteit en deskundigheid.                                 kelijk om het vervoer voor de reiziger passend uit te blijven
 › Integriteit.                                                voeren en voor gemeenten toch betaalbaar te houden.
6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Over Omnibuzz
2.1.3 Maatschappelijk verbinden
                                                                 2.2     Relevante ontwikkelingen
Maatschappelijk verbinden tekent de rol van Omnibuzz in
het maatschappelijk veld. Vervoer is de verbinding tussen        2.2.1 Impact van COVID-19 en tekort aan personeel in de
het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de ge-               vervoerssector
bruikers ervan. In de actualiteit leidt dit steeds vaker tot het
bieden van noodoplossingen voor acute vervoersvragen,            De impact van COVID-19 is overduidelijk en werkt in nage-
zoals het vaccinatievervoer of ondersteuning bij evacuaties      noeg alle aspecten door. In het vervoersvolume was altijd
door de wateroverlast.                                           al sprake van verschillen tussen gemeenten en schomme-
                                                                 lingen in de tijd. Door de actualiteit is de bandbreedte van
2.1.4 Regiemodel                                                 deze schommelingen aanzienlijk toegenomen en neemt de
                                                                 voorspelbaarheid af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen
Omnibuzz is opgericht om de doelstellingen voor de 30            strak op te stellen en compliceert het maken van passende
Limburgse gemeenten te realiseren. Hiermee dragen de             (beleids-) keuzes.
Limburgse gemeenten zorg voor toekomstbestendig doel-
groepenvervoer. Om te sturen op deze ambities is gekozen         Door de teruggevallen volumes en de aangepaste uitvoe-
voor een mobiliteitscentrale volgens het regiemodel. Dit         ringsregels van het vervoer zijn de reguliere maatstaven
betekent een scheiding tussen regie en de uitvoering van         voor efficiënt vervoer niet meer in elke situatie van toe-
het vervoer.                                                     passing. De veiligheid van het vervoer voor klanten en
                                                                 chauffeurs staat voorop.
Wij optimaliseren het vervoer doordat beleidsmatige aspec-
ten, contractbeheer en het operationele proces samenko-          In lijn met de oproep van het Rijk en de VNG heeft Omnibuzz
men binnen de organisatie zonder inmenging van private           continuïteits- en ondersteuningsafspraken gemaakt met
belangen. Hierdoor kunnen wij het vervoerssysteem als            de vervoerders en deze vastgelegd in een addendum per
geheel passend, betaalbaar en toekomstbestendig houden.          perceel. Mede als gevolg van de terugval in het vervoer zijn
Eventueel kunnen andere vervoersvormen instromen in de-          veel chauffeurs noodgedwongen uitgeweken naar werk in
zelfde centrale, maar dit is niet noodzakelijk. De wijze en      andere sectoren. Veel vervoerders ondervinden sindsdien
termijn waarop de ambities gerealiseerd worden is namelijk       problemen met het aantrekken en behouden van voldoen-
dynamisch. Op basis van actuele ontwikkelingen wordt de          de gekwalificeerde chauffeurs.
advisering aan gemeenten voortdurend bijgestuurd.
                                                                 2.2.2 Vervoersresultaat
De drie pijlers waarop alle ambities gebaseerd zijn, borgen
de visie op de lange termijn:                                    In een normale situatie (zonder COVID-19) worden de ge-
                                                                 realiseerde vervoerscijfers uit 2021 voor deze begroting als
 › Het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren.        uitgangspunt genomen. Vanwege COVID-19 en het gedaal-
 › Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.           de vervoersvolume is het niet opportuun met dit uitgangs-
 › Omnibuzz als slimme organisatie.                              punt te werken. Het vervoersvolume is afhankelijk van de
                                                                 ontwikkeling van COVID-19 en de opgelegde maatregelen.
Na een korte omschrijving van de relevante ontwikkeling          Uitgangspunt is derhalve het gerealiseerde vervoersvolume
voor het Omnibuzz-vervoer, worden de uitgangspunten per          in 2019. Voor de begroting 2022-1 is hierop een generieke
pijler toegelicht.                                               afslag van 5% gehanteerd. Voor de jaren vanaf 2023 is geen
                                                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Omnibuzz    Over Omnibuzz
afslag in acht genomen en hanteren wij het gerealiseerde      2.2.4 Groeiende zorgbehoefte bij klanten
vervoersvolume van 2019.
                                                              De toename van dementie en/of verward gedrag binnen de
De ontwikkeling van het volume varieert tussen de gemeen-     doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het ver-
ten. De kosten per eenheid (zones) is in de basis voor alle   voer en de dienstverlening aan de telefoon. Het uitvoeren
gemeenten gelijk. Dit vervoerstarief wordt geïndexeerd met    van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvra-
de NEA-index die voor 2022 3,5% is. De vervoerskorting, als   gen kost gemiddeld meer tijd. Ook is er meer afstemming
gevolg van de onderhandelingen met de vervoerders naar        nodig tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en
aanleiding van de hoge NEA-index 2020, wordt verrekend in     Omnibuzz. De nieuwe indicaties die voor deze doelgroep
het vervoersresultaat. In 2022 hebben wij dit de laatste keer zijn ontwikkeld, zijn noodzakelijk en zorgen voor passend
in de begroting verrekend (1%). Daarmee is de volledige       vervoer voor deze klanten. De signalen met betrekking tot
korting over drie jaar (2020 tot en met 2022) verwerkt.       verward gedrag dragen bovendien bij aan de gemeentelijke
                                                              taak in de vroegsignalering van verward gedrag. Vanwege
Vanaf 2023 is geen sprake meer van een kortingspercen-        de geringe omvang en beperkte ervaringscijfers zijn de
tage en geldt het reguliere vervoerstarief. De uiteindelijke  kosten van deze toeslagen voorlopig niet begroot.
afrekening met betrekking tot het vervoerstarief met de
vervoerders en gemeenten is afhankelijk van de omvang         2.2.5 Compliance en toename ‘kruimelfuncties’
van het vervoer. De omvang bepaalt of dit tarief het
voor-calculatorisch tarief op basis van de vervoerscontrac-   De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral genoodzaakt
ten is of de tarieven uit het addendum.                       vanuit wettelijke verplichtingen, leidt tot uitdagingen in de
                                                              uitvoeringsorganisatie. Dit kan leiden tot stijgende over-
Het addendum gaat uit van tarieven die meebewegen met         headkosten. In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz
de omvang van het vervoer. De staffels zijn bepaald als       voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in de
percentages van het volume in het referentiejaar 2019.        Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Verder vra-
                                                              gen de ontwikkelingen op het gebied van de Algemene
In deze begroting 2023 gaan wij uit van het voorcalculato-    Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet,
risch tarief over 2022, dat wordt verhoogd met de laatst      het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid,
bekende NEA-index.                                            de Wet Elektronische publicaties (Wep) en de Wet open
                                                              overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking treedt de ko-
De klantbijdrage wordt niet in de begroting van Omnibuzz      mende jaren verscherpte aandacht. Vanaf eind 2021 heeft
verwerkt. Eventuele wijzigingen hierin hebben geen effect     Omnibuzz de rollen van functionaris gegevensbescher-
op de begroting, maar uiteraard wel op de totale kosten       ming, privacy officer en security officer ondergebracht bij
van het vervoer voor de gemeenten.                            Daadkracht.
2.2.3 Bonus malus                                             2.2.6 Cao
Onder de beheerkosten is op basis van de historische erva-    De cao-partijen hebben een principeakkoord bereikt over
ringscijfers een bedrag opgenomen voor de bonus/malus.        een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren met een
De berekening van de daadwerkelijke realisatie hiervan is     looptijd van 24 maanden (tot 1 januari 2023). Voor 2022
afhankelijk van het volume en maakt onderdeel uit van de      gelden de gemaakte afspraken uit het principeakkoord,
continuïteitsafspraken. Als gevolg van de COVID-19 maatre-    waarbij de indexatie 3,9% bedraagt. Op het moment dat
gelen is dit aspect niet volledig op voorhand voorspelbaar.   de definitieve cao-onderhandelingen afwijken, nemen wij
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Over Omnibuzz
dit mee. Voor 2023 en de hierop volgende jaren zijn nog      (mede) onderzoeker tot (mede) opdrachtgever. In de be-
geen (principe-)afspraken gemaakt en wordt gewerkt met       groting is daarom een bedrag opgenomen voor onderzoek
een percentage van 2%. In alle begrotingen wordt gebruik     Maatwerk OV en DGV, waaronder wij deze projecten kun-
gemaakt van het meest recente formatieplan.                  nen uitvoeren.
De wijze waarop de actuele ontwikkelingen Omnibuzz ra-       De terugtrekkende beweging van OV biedt kansen door
ken, leidt tot de volgende uitgangspunten die via de drie    ontstane ruimte voor (lokaal) aanbod van ander vervoer.
pijlers worden toegelicht.                                   Daarom leggen wij de verbinding met initiatieven als
                                                             Trendsportal en ikwilvervoer.nl, waarmee wij actiever kun-
2.3    Pijler 1: Kantelen van vervoer en OV-gebruik          nen sturen op het gebruik van alternatief vervoer in brede
       stimuleren                                            zin. In dit overleg betrekken wij de ontwikkelingen op het
                                                             gebied van gezamenlijke ‘multimodale’ samenwerking in
Een belangrijk uitgangspunt is het optimaliseren van het ge- reisinformatie (MaaS), onder andere via de ontwikkeling
bruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoers-  van ons eigen klantportaal MijnOmnibuzz.
voorzieningen. Het OV lijkt voor onze klanten gedurende de
pandemie een minder geschikt alternatief. Dit compliceert    Omnibuzz beschikt over twee andere belangrijke instru-
momenteel het realiseren van deze ambitie.                   menten om deze ambitie te realiseren.
2.3.1 Samenwerking met Provincie Limburg                     2.3.2 De Voor Elkaar Pas (VEP)
Het aanbod van OV vervult een sleutelrol in het realise-     De VEP is een op maat gemaakt reisproduct, exclusief voor
ren van deze ambities. In de jaarlijkse aanpassing van het   klanten van Omnibuzz, dat hen de mogelijkheid biedt met
OV-Lijnennet zien wij een tendens van terugtrekkend OV       het OV te reizen tegen gunstige voorwaarden. De afspraken
en verschraling van het aanbod in steeds meer gebieden.      met Arriva over dit product hebben een looptijd van 5 jaar
Dit vraagt om (nog meer) afstemming met de Provincie         en verlopen in 2022. Met de data en ervaringen van de
Limburg. Een betere afstemming tussen beide vervoers-        afgelopen 5 jaar zetten wij in op nieuwe afspraken met
systemen kan voordelen bieden voor alle partijen. Samen      optimalisering van de productvoorwaarden en een bete-
met de Provincie Limburg werken wij daarom toe naar inte-    re aansluiting op innovaties in het OV. Aansluitend zullen
grale mobiliteit. Het position paper dat in 2021 bestuurlijk campagnes worden gestart om de VEP te promoten en het
is vastgesteld geeft hiervoor de kaders. Dit kader bevat     gebruik ervan te stimuleren. Parallel bespreken wij een
aspecten als het stimuleren van OV via maatjes en ambas-     mogelijke inzet van de VEP als voorliggende voorziening.
sadeurs, de inrichting van het Limburgnet, halteplaatsen/
hubs en integrale vervoersvormen. Ook het ontwikkelen        2.3.3 Ik wil vervoer
van slimme laadinfrastructuur wordt meegenomen in dit
overleg. In 2021 is in overeenstemming met dit kader een     Alle deelnemende Omnibuzz gemeenten zijn aangeslo-
onderzoek uitgevoerd in opdracht van Omnibuzz en de          ten op www.ikwilvervoer.nl, een website die algemene
Provincie Limburg samen. De resultaten uit dit onderzoeks-   reisinformatie combineert met informatie over lokale ver-
rapport zetten wij via gezamenlijke ontwikkeltafels om in    voersmogelijkheden per gemeente. In 2021 is het beheer
concrete projecten die de komende jaren bijdragen aan        van deze website overgenomen door MoveYou, een orga-
een beter integraal mobiliteitsaanbod in Limburg en het      nisatie die wil investeren in de website. In combinatie met
optimaliseren van de toeleiding van onze klanten naar het    de aanbevelingen uit de (interne) evaluatie van ikwilvervoer,
OV. De rol van Omnibuzz varieert van klankbord, adviseur     gaan wij de komende jaren actief sturen op het gebruik
                                                                                                                        9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz   Over Omnibuzz
van alternatief vervoer door (potentiële) gebruikers van    kwaliteitseisen voor klanten. Belangrijke instrumenten zijn
Omnibuzz-vervoer.                                           vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast
                                                            werk.
2.4     Pijler 2: Het efficiënter organiseren van
        doelgroepenvervoer                                  De efficiëntie van het vervoer is ook verhoogd door de
                                                            contante betalingen te minimaliseren. Momenteel werken
Binnen het huidig Omnibuzz CVV wordt op verschillende       wij aan beter toegankelijke boekingssystemen. In 2022
manier optimale efficiëntie nagestreefd. Op het gebied      vervangen wij naar verwachting de taxipoints. Het portaal
van instroom van andere vervoer zijn er interessante        waarmee klanten ritten boeken, wordt doorontwikkeld
ontwikkelingen.                                             tot een volwaardige MijnOmnibuzz digitale omgeving.
                                                            MijnOmnibuzz voldoet vanaf de start aan alle wettelijke
2.4.1 Efficiënt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)   eisen, waaronder digitoegankelijkheid. Deze digitalisering
                                                            leidt tot efficiëntie bij ritreservering, doordat het telefonisch
Het CVV-vervoer is in 2019 aanbesteed via langdurige        contact en bijbehorende capaciteit afgebouwd kan worden.
contracten, inclusief de planningstaak. Het bestek is door
het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM) en Koninklijk   Wij sturen ook op efficiënt vervoer via de advisering aan
Nederlands Vervoer (KNV) genoemd als ‘bijna perfect         gemeenten. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de
bestek’. De aanbesteding is opgedeeld in 8 percelen die     indicatiestelling en bepalen of iemand in aanmerking komt
aan zes taxibedrijven zijn gegund. Twee bedrijven hebben    voor vervoer en onder welke voorwaarden. Zo heeft het
twee percelen. De bedrijven die momenteel het Omnibuzz-     gemeentelijk beleid de meeste invloed op de beheersbaar-
vervoer uitvoeren zijn:                                     heid van het vervoer. Omnibuzz adviseert en ondersteunt
                                                            gemeenten wel bij het nemen van beheersmaatregelen,
 › Taxi Nelissen - regio Maastricht.                        op basis van de richtlijn voor indicatiestelling, beschikbare
 › Taxi Van Loo - regio Heuvelland.                         data en expertise. De invulling van de functie van data-ana-
 › Taxi Hanneman - regio Parkstad, regio Westelijke         lyse moet bijdragen aan (nog) meer sturing op vervoer via
   Mijnstreek.                                              proactieve analyse van deze data.
 › Personenvervoer Midden-Limburg (PML) - regio
   Roermond.                                                2.4.2 Instroom ander doelgroepenvervoer
 › Taxi Van Driel - regio Weert, regio Venray/Noord
   Limburg.                                                 Gemeenten kunnen op individuele basis of als regio een
 › Taxi De Leeuw - regio Venlo/Peel en Maas.                vervoersprobleem aan Omnibuzz voorleggen. Er vinden
                                                            bijvoorbeeld regelmatig gesprekken plaats met (indivi-
De relatief lange looptijd zorgt dat vervoerders kunnen     duele) gemeenten over mogelijke instroom. Gezamenlijk
investeren in duurzaam vervoer en goed werkgeverschap.      bekijken wij dan of instroom mogelijk en wenselijk is en
Gemeenten hebben onder andere afgesproken dat het           tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Dit leidt concreet
Omnibuzz-vervoer middels een groeimodel vanaf 2025          tot de uitvoering van een deel van het jeugdwet-vervoer
volledig zero emissie is. Het bestek biedt tevens ruimte    voor de gemeente Roermond vanaf 2022. Hiervoor is geen
voor instroomscenario’s van andere vervoersvormen en        aparte aanbesteding noodzakelijk. Omnibuzz heeft de ver-
de (door-)ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten om      voerscontracten flexibel ingericht, waardoor instroom op
de efficiëntie te vergroten. Door efficiënter plannen wordt kleine schaal vrijwel moeiteloos kan plaatsvinden binnen
de inzet van vervoer beperkt. Dit helpt bij het aanpakken   de huidige contracten. Over de tijd, vorm of omvang van
van het chauffeurstekort en het borgen van de afgesproken   eventuele instroom van ander vervoer zijn geen eenduidige
10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Over Omnibuzz
afspraken nodig. Elke mobiliteitsbehoefte is bespreekbaar.    2.5.2 Contractbeheer
Dat betekent flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemen-
de gemeenten. Zodra iets concreet wordt, kan deze taak        De effecten van de overheidsmaatregelen en het voortdu-
als zodanig worden ingerekend in een nieuwe begroting.        rend monitoren van de continuïteitafspraken vraagt veel
                                                              van de vervoerders en Omnibuzz. Het controleren op na-
2.4.3 Invulling andere vervoersbehoeften                      leving van de COVID-19 protocollen vraagt extra aandacht
                                                              in de dagelijkse uitvoering van het vervoer. Wij passen
Samen met de vervoerders kan Omnibuzz snel inspelen           de overeenkomsten met vervoerders optimaal aan op de
op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer, zoals     nieuwe werkelijkheid, zodat de continuïteit voor de lange
‘besmette’ huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels of vacci-    termijn geborgd is. In deze onzekere tijden vraagt dit het
natielocaties. In de zomer van 2021 is Omnibuzz incidenteel   nodige innovatief vermogen. Hierdoor is de organisatie
ingezet voor evacuaties gedurende de wateroverlast. De        gegroeid in flexibiliteit en beter voorbereid op schomme-
beschikbare (over-)capaciteit kan dus flexibel worden inge-   lingen in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels
zet ten behoeve van maatschappelijke doelen.                  of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt zowel voor
                                                              de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbedding
2.5     Pijler 3: Omnibuzz als slimme organisatie             met de vervoerders en in de afstemming met gemeenten.
                                                              Dit zal de komende jaren zijn vruchten (blijven) afwerpen.
2.5.1 Omnibuzz als kennisorganisatie
                                                              2.5.3 Afstemming met Provincie Limburg
Omnibuzz is op de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie
met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenad-        Het overleg met de Provincie Limburg en het toewerken
ministratie, klachtafhandeling, facturering etc. Bovendien    naar een meer integraal vervoerssysteem vraagt specialisti-
is Omnibuzz ook een kennisorganisatie die op basis van in-    sche kennis. Aanvullend beschikt Omnibuzz over specifieke
houdelijke kennis nieuwe ideeën ontwikkelt en deelnemen-      kennis over gedragsverandering die wordt ingezet bij deze
de gemeenten adviseert in de beleidsontwikkeling. Om dit      projecten, zodat wij de effecten van communicatie en in-
te faciliteren zijn informatie- en kennismanagement, kwali-   terventies richting klanten kunnen versterken.
teitsbeheer en rapportage-instrumenten binnen Omnibuzz
voortdurend in ontwikkeling. Dit vraagt om investeringen      2.5.4 Aanpassing verdeelsystematiek
in de eigen organisatie. Hier tegenover staan (op termijn)
structurele besparingen, meer flexibiliteit in de organisatie Ook de doorrekeningen van de aanpassingen in de afre-
en behoud van kennis en expertise ten behoeve van de          kensystematiek voor zowel beheers- als vervoerskosten
gemeenten.                                                    (omzetting zones naar kilometers) en de contractuele af-
                                                              stemming ervan vragen de nodige expertise van Omnibuzz.
Het onderhandelingsresultaat met betrekking tot de hoge       De wijzigingen moeten de relatie tussen de kostenverde-
indexering (NEA) voor 2020 is hiervan een concreet re-        ling en de daadwerkelijke kosten/ verbruik versterken. De
sultaat. Door onze kennis hebben wij invloed op landelijk     omzetting naar kilometers maakt bovendien een betere
beleid, bijvoorbeeld over laadinfrastructuur of COVID-19.     afstemming mogelijk met het klanttarief in het OV. De wij-
Zo draagt onze kennis bij aan het creëren van de juiste       ziging van de verdeelsystematiek voor de beheerskosten
(landelijke) randvoorwaarden voor een toekomstbestendig       wordt na besluitvorming verwerkt in een conceptwijzi-
vervoerssysteem. Inhoudelijke kennis is cruciaal om ade-      gingsvoorstel van de GR Omnibuzz. Hierin worden ook de
quaat te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen en       wetswijziging en het uittredingsprotocol meegenomen. In
onzekerheden in het vervoer.                                  2022 vindt hierover besluitvorming plaats.
                                                                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Omnibuzz  Over Omnibuzz
2.5.5 Relatiebeheer gemeenten                                is geen ondersteuning beschikbaar voor al deze taken.
                                                             Daarom vult Omnibuzz deze deels intern of huurt deze ex-
Vanwege de voortdurend veranderende richtlijnen in het       tern in (AVG, data-veiligheid). De exacte werkzaamheden
vervoer intensiveren wij de communicatie met klanten, ge-    die voortvloeien uit al deze ontwikkelingen worden in de
meenten en cliëntenpanel. Via overleg en bijeenkomsten       loop van 2022 verder in kaart gebracht.
betrekken wij ambtenaren actief bij belangrijke onderwer-
pen. Dit leidt tot gedragen voorstellen. Nieuwe contactamb-  Ook voor aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling
tenaren worden structureel uitgenodigd voor een kennis-      kunnen wij een inhoudelijk deel intern voorbereiden. Voor
makingsgesprek om de continuïteit bij de gemeente intern     andere (veelal juridische) aspecten zijn wij afhankelijk van
te borgen en de lijnen met Omnibuzz kort te houden. Mede     extern deskundigen. Voor de advisering in de contractuele
hierdoor merken wij dat Omnibuzz steeds vaker en sneller     sfeer van het vervoer geldt hetzelfde. Het meeste werk
door gemeenten worden benaderd met vragen, verzoeken         wordt intern verricht, juridische toetsing gebeurt, indien
of suggesties. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en   nodig, door een externe partij. Op die wijze kunnen wij mo-
de onderlinge verbondenheid.                                 gelijke risico’s minimaliseren, bijvoorbeeld voor de borging
                                                             van de economische waarde van het contract bij de omzet-
2.5.6 Digitalisering en compliance                           ting van zones naar kilometers.
Omnibuzz werkt continue aan digitalisering van ritreserve-   Momenteel lopen gesprekken met de Provincie Limburg
ring, communicatie, facturatie en betalingen. Dit heeft gun- naar aanleiding van aanbevelingen over het digitale ar-
stige effecten voor kosten en duurzaamheid. De komende       chief. Hiervoor kan Omnibuzz gebruikmaken van de des-
tijd zal de digitale toegankelijkheid extra aandacht blijven kundigheid van de archiefinspecteur van de gemeente
vragen. De website voldoet sinds 2021 volledig aan de gel-   Sittard-Geleen. Vanwege het basisnormenkader voor in-
dende normen. De komende jaren volgen MijnOmnibuzz           formatiebeveiliging binnen alle overheidslagen, de Baseline
en alle overige in- en externe informatiesystemen. De om-    informatiebeveiliging Overheid (BIO), zullen wij vanaf 2022
vang van deze investeringen is niet tot in detail duidelijk, de rol van security officer binnen Omnibuzz vormgeven.
maar vaststaat dat dit tot structurele kosten zal leiden. In
2022 werken wij naar verwachting het toegankelijkheidsbe-    2.5.7 Bedrijfsvoering
leid uit, met als doel de verbetering van de vindbaarheid,
leesbaarheid en bruikbaarheid van aangeboden digitale        De actuele situatie (COVID-19) zorgt voor organisatorische
informatie. Hierin willen wij de eisen vanuit verschillende  uitdagingen. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd om vanuit
wetten (digitoegankelijkheid, wet elektronische publicaties  thuis te werken en het dienstverleningsniveau richting klan-
en wet open overheid) bundelen. Na vaststelling zal dit toe- ten en gemeenten is op hetzelfde hoge niveau gebleven. De
gankelijkheidsbeleid stapsgewijs geïmplementeerd worden.     meeste reguliere processen met gemeenten vragen extra
                                                             aandacht door de registratie van COVID-19 gerelateerde
Vanwege het structurele karakter wordt dit onderwerp door    kosten en de afrekening hiervan.
Omnibuzz intern opgepakt, zodat de relevante kennis in
huis kan worden opgebouwd. Dit is echter niet haalbaar       2.5.8 Het applicatielandschap als basis
op alle vakgebieden waarmee wij geconfronteerd worden,
zoals eerder toegelicht onder toenemende kruimelfunc-        De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een
ties. Op al deze aspecten is op korte termijn actie vereist  aantal basisapplicaties. Het is daarom van groot belang
om deze in overeenstemming te brengen/houden met de          om dit applicatielandschap goed te onderhouden en toe-
onderhavige wetgeving. Bij de deelnemende gemeenten          komstbestendig in te richten. Daarom zijn investeringen
12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    Over Omnibuzz
gedaan in het maatwerkpakket voor de klantenadministratie (OMA), waarmee de stabiliteit en toekomstbestendigheid
in belangrijke mate is verbeterd. De verwachte kosten van het ICT beheer zijn op basis van het huidige kostenniveau
ingerekend, omdat op dit moment onbekend is of het ICT beheer door een andere partij zal worden uitgevoerd vanwege
de lopende aanbesteding.
                                                                                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Over Omnibuzz
14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                    3
De beleidsbegroting
                      15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                            Omnibuzz   De beleidsbegroting
3. De beleidsbegroting
3.1      Programma Omnibuzz-vervoer
3.1.1 Wat willen wij bereiken?
Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen. De doelstellingen zijn:
 › Iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden.
 › Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
 › Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger en het zo veel als mogelijk gebruikmaken van algemeen toegan-
   kelijke (voorliggende) voorzieningen.
 › Vervoersuitgaven beheersbaar houden en vervoer blijven uitvoeren binnen de gemeentelijke begrotingen.
 › Grip op de interne organisatie, ondanks de toenemende (wettelijke) verplichtingen.
3.1.2 Wat gaan wij hiervoor doen?
Voor de deelnemende gemeenten staat het bieden van passend en tijdig vervoer voorop. Dat vervoer moet voor gemeen-
ten en klanten betaalbaar blijven. Door samenwerking binnen Omnibuzz wordt efficiënt met de middelen omgegaan en
ontwikkelen wij samen vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid. Door deze manier van (samen-)werken gaat
financiële beheersbaarheid samen met kwaliteitsverbeteringen voor de klant.
Samengevat zal Omnibuzz in 2023-2026 de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:
 › Uitvoeren van concrete onderzoeken op basis van de verschillende aspecten uit het onderzoeksrapport over de integra-
   tie tussen OV- en doelgroepenvervoer.
 › Intensiveren van informatie en communicatie over voorliggend vervoer om het gebruik te stimuleren, onder andere via
   www.ikwilvervoer.nl.
 › Doorontwikkelen van de VEP om het gebruik van OV te optimaliseren.
 › Doorontwikkelen mogelijkheden voor maatwerk naar aanleiding van de groeiende zorgbehoefte, met oog voor kwaliteit
   en binnen de beheersbaarheid en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
 › Doorontwikkelen van concepten om een efficiënte planning en uitvoering te bevorderen.
 › Doorontwikkelen van MijnOmnibuzz en andere boekingssystemen die het reizen gemakkelijker maken en de efficiëntie
   van de bedrijfsvoering bevorderen.
 › Het organiseren en faciliteren van instroom van ander vervoer, indien wenselijk.
 › Doorontwikkelen van informatie- en kennismanagement binnen de organisatie en uitwisseling hiervan met deelne-
   mende gemeenten en andere externe partijen.
 › Implementatie van de aangepaste afrekensystematiek in de bedrijfsvorming, contractueel en in de klantcommunicatie,
   afhankelijk van besluitvorming in 2022.
 › Compliant zijn met geldende wet- en regelgeving, met speciale aandacht voor privacy/informatiebeveiliging, het digitale
   archief, digitale toegankelijkheid en openbaarheid.
16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        De beleidsbegroting
 › Structureel toetsen en controleren van de administratieve organisatie, bijsturing van resultaten en processen via gron-
    dige informatievoorziening, rapportages en risicomanagement binnen de planning & control cyclus.
 › Advisering en uitwerking van beheersmaatregelen op gemeenteniveau, indien wenselijk/noodzakelijk.
 › Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.
3.1.3 Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?
De programma-indeling voor Omnibuzz is weergegeven in tabel ‘begroting 2023’.
Tabel begroting 2023
 Programma Wmo-vervoer                                Baten                   Lasten                    Saldo
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                    €                     - €             24.110.415  €          24.110.415
 Algemene dekkingsmiddelen
  0.5 Treasury                                        €                     - €                 13.517  €               13.517
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                    €           24.173.932  €                      -  €         -24.173.932
 Overhead
  0.4 Overhead                                        €            2.606.748  €              2.606.748  €                     -
 Onvoorzien
  0.8 Overige baten en lasten                         €		              -6.949 €		               50.000  €		             50.000
 Structureel saldo van baten en lasten                €          26.780.680 €              26.780.680 €                       -
  Incidenteel
  Toevoegingen aan de reserves
  Onttrekkingen aan de reserves                                                                         €		                   -
  Algemene reserve                                    €                     - €                      -  €                     -
  Bestemmingsreserve ICT                              €                 6.949 €                      -  €               -6.949
  Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten           €               15.805  €                      -  €              -15.805
  Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten
 Incidenteel saldo van baten en lasten                €               22.754 €                        - €             -22.754
 Structureel en reëel evenwicht                       €          26.803.434 €              26.780.680 €               -22.754
Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierin voorschrijft (IV3).
Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle
bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in
de betreffende taakvelden worden geregistreerd.
Voor de splitsing van de structurele en incidentele baten en lasten en de daarbij behorend structureel evenwicht wordt
verwezen naar de tabel rekening per programma.
                                                                                                                             17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Omnibuzz    De beleidsbegroting
Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld ‘Overhead’ zijn, conform de ‘notitie Overhead’ in
het kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces.
Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:
 › Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
 › Personeel en organisatie.
 › Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
 › In- en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie.
 › Juridische zaken.
 › Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
 › Informatievoorziening en automatisering.
 › Facilitaire zaken en huisvesting.
 › Documentaire informatievoorziening.
 › Managementondersteuning van het primaire proces.
 › Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).
Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente- en bankkosten opgenomen. Voor de begroting 2023 bestaat dit bedrag volledig uit
bankkosten. Met kosten van eventuele externe financiering is geen rekening gehouden.
De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld ‘Maatwerkdienstverlening
18+’. Dit zijn de vervoerslasten en de lasten van de afdeling uitvoering (ritreservering), exclusief de lasten van de manager
uitvoering welke conform definitie ‘overhead’ toegerekend wordt aan de overhead. Ook zijn hierin de lasten meegenomen
van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus/malus regeling
en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan wederom uit loon- en beheerkosten. De baten bestaan hierbij uit
het onderhandelingsresultaat in verband met de NEA-index 2020 (zie verderop in deze begroting).
Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in
het taakveld 6.72 ‘Maatwerkdienstverlening 18-‘ thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit
taakveld niet op te nemen.
De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 bestaan eveneens
uit gemeentelijke bijdragen. De financiële uitgangspunten voor deze begroting staan vermeld in paragraaf 4.1 ‘Financiële
kaders’ op pagina 32.
3.1.4 Beleidsindicatoren
Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programma-
verantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te
nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. In de tabel zijn de voor Omnibuzz van
toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen.
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        De beleidsbegroting
 Indicator                2023               Eenheid                                                          Bron
  Formatie                           0,054    fte per 1.000 inwoners                                          Eigen gegevens
  Bezettting                         0,054    te per 1.000 inwoners                                           Eigen gegevens
  Apparaatskosten                    € 3,26   kosten per inwoner                                              Eigen begroting
  Externe inhuur                      2,2%    kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen begroting
  Overhead                            9,7%    % van totale lasten                                             Eigen begroting
Op basis van de onder overhead opgenomen lasten bedraagt de ‘Overhead’ 9,70% van de totale lasten. Omnibuzz wil
deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.
3.2      Paragrafen
In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:
 › Weerstandsvermogen en risicomanagement.
 › Financiering.
 › Bedrijfsvoering.
3.2.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement
Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegen-
vallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting
en verantwoording’ het volgende voor:
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
 › De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of
   kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
 › Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de finan-
   ciële positie.
De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risi-
coanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen.
Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als een directe confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit
en de risico’s. Als onverhoopt veel risico’s optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten
houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico’s te dekken.
                                Algemene reserve           Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico                       Weerstandsratio
                                         € 900 .000                                           € 1.308.000                               0,69
                                                                                                                                           19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                            Omnibuzz     De beleidsbegroting
De minimale omvang van de algemene reserve is eerder vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name
de volumerisico’s in het vervoer afgedekt, alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat.
Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen.
3.2.2 Risicomanagement
In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz kan
worden geconfronteerd. Medio 2018 is de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd en op 24
oktober 2018 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur.
Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de finan-
ciële impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen.
De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:
 Risico’s                                           Politiek Strategisch Proces Personeel    ICT      Financieel   Kwaliteit
 Bezuinigingen van de gemeentes                        x
 Uittreden van gemeentes uit de GR                                x
 Beheersbaarheid van het vervoer                                  x
 Decentralisatie van taken naar gemeenten (instroom
                                                                  x
 overige vervoersstromen)
 Uitvoering van taken omtrent regie en planning                             x
 Beperkte bezetting leidt tot kwaliteitsrisico’s                            x
 Kennis van het personeel                                                           x
 Continuïteit risico tgv serverbeheer                                                         x
 Inkoop                                                                                                   x
 Kwaliteit van informatie vervoerders                                                                                 x
Rekeninghoudend met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin
de risico’s reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 1.308.000,-. De
algemene reserve is na aanvang van de werkzaamheden op 11 december 2016 door de deelnemende gemeenten
volgestort.
Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en
risicomanagement’ geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden. De minimale
omvang van de algemene reserve is toen vastgesteld op € 520.000,-. Met dit minimum worden met name de volumeri-
sico’s in het vervoer afgedekt, alsmede het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat. Een overzicht
20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        De beleidsbegroting
van de kernrisico’s is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 62. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking
voor de financiering van eventuele investeringen.
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt
regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd
wordt af te dekken.
In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2021 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat
over 2020, besloten om € 368.000,- toe te voegen aan de algemene reserve, waarmee deze ultimo 2021 is uitgekomen
op € 900.000,-. Dit saldo ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte van het minimum- en maximumniveau van
de algemene reserve. De maximale omvang, toevoegingen en onttrekkingen van de algemene reserve worden bepaald
door het algemeen bestuur, mede op basis van de meest actuele risico’s en benodigde weerstandsvermogen.
Geprognosticeerde balans 2023
                                     31-dec-2022     31-dec-2023                               31-dec-2022     31-dec-2023
 Activa                                                              Passiva
                                          €               €                                         €               €
 Vaste activa                                                        Vaste passiva
 Materiële vaste activa                      303.856         263.624 Algemene reserve                  900.000         900.000
                                                                     Egalisatiereserve                       -                -
 Financiële vaste activa                           -               - Bestemmingsreserve                 66.126          60.001
                                                                     Resultaat voor bestemming               -                -
 Totaal vaste activa                        303.856         263.624 Totaal vaste passiva              966.126         960.001
 Vlottende activa                                                    Vlottende passiva
 Uitzettingen < 1jaar
 Overige vorderingen                         237.139         213.339
 Liquide middelen                          4.869.792       5.609.799 Overige schulden                1.296.254       1.455.920
 Overlopende activa                          165.299         209.957 Overlopende passiva             3.313.706       3.880.799
 Totaal vlottende activa                  5.272.230       6.033.096 Totaal vlottende passiva        4.609.960       5.336.719
 Totaal generaal                          5.576.086       6.296.720 Totaal generaal                 5.576.086       6.296.720
De balansposten vlottende activa en vlottende passiva zijn voor 2023 begroot door het gewogen gemiddelde van de
afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mo-
gelijke inschatting van de balanspost. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven
van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota
‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ die in 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de
huidige weerstandscapaciteit.
                                                                                                                             21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                   Omnibuzz  De beleidsbegroting
Kengetallen
In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:
 › Netto schuldquote.
 › Solvabiliteitsratio.
 › Structurele exploitatieruimte.
 › Grondexploitatie.
 › Belastingcapaciteit.
Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling
van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:
 › De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.
 › De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan.
 › De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen las-
   ten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.
 › De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor
   Omnibuzz).
 › De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde
   (niet van toepassing op Omnibuzz).
De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2023 (t) en meerjarenperspectief 2024-2025
weergegeven in de volgende tabellen.
Tabel begrotingsjaar 2023
 Begroting jaar                                                    Verloop van de kengetallen
 Kengetallen:                                                              2021               2022-1               2023
 Netto schuldquote                                                         -15%                 -4%                 -4%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen              -15%                 -4%                 -4%
 Solvabiliteitsratio                                                        47%                 23%                 20%
 Structurele exploitatieruimte                                              12%                -1,7%               -0,1%
 Grondexploitatie                                                           nvt                 nvt                 nvt
 Belastingcapaciteit                                                        nvt                 nvt                 nvt
22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         De beleidsbegroting
Tabel begrotingsjaar 2024-2026
 Begroting jaar                                                       Verloop van de kengetallen
 Kengetallen:                                                                 2024                2025                 2026
 Netto schuldquote                                                             -4%                 -4%                  -4%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen                  -4%                 -4%                  -4%
 Solvabiliteitsratio                                                           23%                22%                   21%
 Structurele exploitatieruimte                                                 0%                  0%                   0%
 Grondexploitatie                                                              nvt                 nvt                  nvt
 Belastingcapaciteit                                                           nvt                 nvt                  nvt
Voor 2023 (t) en meerjarenperspectief 2024-2025 is de geprognosticeerde balans 2023 en meerjarenraming of een gemiddelde
van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2021 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de
concept-jaarrekening gebruikt. Voor 2022 zijn de cijfers uit begroting 2022-1 (1e wijziging) opgenomen.
De solvabiliteitsratio beweegt tussen de 20% en 47%. Dit betekent dat voor 2023 (t) 20% van het totale vermogen uit eigen vermogen
bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter.
De uitkomst van de netto schuldquote is negatief. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken.
De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2023 -0,1%. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de
gemeenten.
De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing.
3.2.3 Financiering
Treasury
De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd
synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te
lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten worden opgenomen als kapitaallasten. Voor de begroting
2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 zijn geen kosten begroot voor kredietfaciliteiten.
Vanaf de begroting 2019-1 is een opslagpercentage voor het vervoer per gemeente opgenomen. Dit zorgt ervoor dat Omnibuzz qua
cashflow beter in staat is om de stijgende vervoersvolumes liquiditeit technisch het hoofd te bieden. Voor de gewijzigde begroting
2022-1, de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 is geen opslagpercentage toegepast in verband met de negatieve
gevolgen op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19.
Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve ‘ICT’ valt elk jaar het afschrijvingsdeel voor het in het jaar 2018 en 2019 geïnves-
teerde activa vrij ter financiering van de kapitaallasten. In de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 bedraagt dit
afschrijvingsdeel € 6.525,- per jaar.
                                                                                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Omnibuzz        De beleidsbegroting
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan
leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begro-
tingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende
schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.
                                                 (1) Vlottende schuld            (2) Vlottende middelen             (3) Netto vlottende schuld
                                     Kwartaal 1  €		                   4.489.061  €		                    5.462.446 €		                          -973.385
                                     Kwartaal 2  €		                   4.670.751  €		                    5.652.663 €		                          -981.912
                                     Kwartaal 3  €		                   4.852.441  €		                    5.842.879 €		                          -990.438
                                     Kwartaal 4  €		                   5.034.131  €		                    6.033.096 €		                          -998.965
                 (4) Gemiddelde van kwartalen €                       4.761.596 €                       5.747.771 €                            -986.175
                  (6) Ruimte onder kasgeldlimiet €                       986.175
 (5) Berekening kasgeldlimiet
  (7) Omvang begroting per 1 januari 2022                                         €                     26.780.680
  (8) in procenten van de grondslag                                                                           8,2%                                 0,082
  (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                                  €                      2.196.016
 Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)                                       €                      3.182.191
De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2021 als
basis voor de kasgeldlimiet 2023 en verder te nemen, alsmede de geprognosticeerde balans.
Renterisiconorm
De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te
beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen
bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
Schatkistbankieren
Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15
december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke
Regelingen.
Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor
zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale
overheden zullen op de deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt
bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij
het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito
worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag
dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Omnibuzz is het
drempelbedrag vastgesteld op € 200.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.
24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       De beleidsbegroting
De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof)
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet
Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp
per jaar.
Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort
van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten
houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.
Het EMU-saldo volgt uit de tabel:
                                                                                            2022-1     2023       2024     2025      2026
      Omschrijving
                                                                                           Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
                                                                                             vorig     huidig   volgend   begro-    begro-
                                                                                            begro-    begro-     begro-  tingsjaar tingsjaar
                                                                                           tingsjaar tingsjaar tingsjaar    t+2       t+3
 1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel     0         0          0         0         0
      17c)
 2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                             45        45         30        30        30
 3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                    0         0          0         0         0
 4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd          0         0          0         0         0
 5    Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet         0         0          0         0         0
      op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
 6    Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
      Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor      0         0          0         0         0
      zover niet op exploitatie verantwoord
 7    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transac-         0         0          0         0         0
      ties met derden die niet op de exploitatie staan)
 8    Baten bouwgrondexploitatie:
      Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                              0         0          0         0         0
 9    Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden                 0         0          0         0         0
      betreffen
 10   Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde              0         0          0         0         0
      exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en
      dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande
      posten
 11   Verkoop van effecten                                                                     0         0          0         0         0
 a    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                      Nee       Nee        Nee      Nee       Nee
 b    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                       0         0          0         0         0
      Berekend EMU-saldo                                                                      45        45         30        30        30
                                                                                                                                             25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz     De beleidsbegroting
Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te
corrigeren. In 2023 en de daaropvolgende jaren drukken de afschrijvingen op de exploitatie en worden er in 2023 relatief
kleine investeringen gedaan. Per saldo zorgt dit voor een positief EMU-saldo voor 2023 en de daaropvolgende jaren.
Economische vooruitzichten
De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in de periode 2020-2023 staan, net als in de raming van een jaar geleden,
in het teken van de COVID-19 pandemie. In de eerste twee kwartalen van 2020 liep het bruto binnenlands product (bbp)
flinke schade op. Het leeuwendeel hiervan werd goedgemaakt door het sterke terugveren in het derde kwartaal.
Hierna treedt een gestaag herstel op; in zowel 2022 als 2023 groeit het bbp naar 3,5%. Tegen het einde van de voorspel-
horizon van deze raming (het derde kwartaal van 2023) ligt het reële bbp per hoofd van de bevolking weer op hetzelfde
niveau als aan het einde van 2019.
Het economische herstel zet door vanaf 2022. De inflatie blijft echter oplopen, vooral door de stijging van energieprijzen.
Naar verwachting blijft de inflatie hoog, met gemiddeld 3,0% in 2022 en 2,9% in 2023. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt
zeer krap. De werkloosheid blijft laag: 3,4% van de beroepsbevolking in 2022 en 3,% in 2023.
De schuldquote van de overheid loopt in 2021 op tot 55,7% bbp, tegenover 54,4% bbp in 2020, waarna het daalt tot 52,0%
bbp in 2023. Ondanks het flinke overheidstekort valt de oploop van de schuld mee in verhouding tot de omvang van de
economie, dankzij de sterke groei van het bbp. (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december
2021).
3.2.4 Bedrijfsvoering
Sturingsprincipes
Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte
en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven.
Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.
Omnibuzz hanteert de volgende principes bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie:
  Kwaliteit en klantgerichtheid
Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten
tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg.
  Professionaliteit
Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting
en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers.
26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     De beleidsbegroting
   Doelmatigheid                                             Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental
                                                             leden:
De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeg-
gen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling   › 4 leden vanuit Zuid-Limburg.
een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.       › 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.
  Lerende organisatie                                        De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het
                                                             dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.
Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit
betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdu-      In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en
rend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar        AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de
medewerkers bij te dragen aan het principe van een leren-    relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur
de organisatie.                                              nader geregeld.
  Good governance                                            Structuur werkorganisatie
                                                             De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden
De organisatie wordt ingericht op basis van de principes     navolgend nader toegelicht.
van good governance en met inachtneming van de bepa-
lingen van de wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’.           Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige di-
                                                             rectie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur
  Belastingdienst                                            en geeft leiding aan de werkorganisatie.
In 2018 zijn er verschillende overleggen met de              Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onder-
Belastingdienst geweest met betrekking tot de fiscale af-    scheiden die elk onder aansturing staan van een manager:
handeling van de btw, waarbij de Belastingdienst uiteinde-
lijk het standpunt heeft ingenomen dat Omnibuzz btw in        › Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische
rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage        regievoering.
(vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft als gevolg dat    › Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie,
de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het       finance & control en klantenservice.
kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz, per 1 april
2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.         Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties on-
                                                             derscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen.
Eventuele instroom van nieuwe vervoersvormen kan gevol-
gen hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, met name     De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het
voor de status in het kader van de btw-plicht. Hierover zal  managementteam van Omnibuzz.
tijdig overleg gevoerd worden met de Belastingdienst.
                                                             In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 novem-
Bestuurlijke structuur                                       ber 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een alge-       organisatieplan. Hieronder volgt naar aanleiding van het
meen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen          goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodig-
bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.                 de bezetting per afdeling.
                                                                                                                        27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                              Omnibuzz   De beleidsbegroting
Afdeling uitvoering                                        Staffuncties
 Functie                                        Fte         Functie                                      Fte
 Manager uitvoering                            1,00         Directeur                                    1,00
 Teamleider ritreservering                     3,00         HR beleidsadviseur                           0,80
 Medewerkers ritreservering                    22,45        HR assistent                                 0,50
 Regiemedewerkers                              4,45         Adviseur projecten                           3,50
 Projectmedewerker uitvoering                  0,80         Secretariaat                                 1,39
                                                            Functionaris gegevensbescherming             0,10
 Hoofd ritreservering                          1,00
                                                            Privacy officer                              0,20
 Afdeling uitvoering totaal                    32,7
                                                            Communicatieadviseur                         0,50
                                                            Coördinator klachtenafhandeling              1,00
De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering
                                                            Medewerker klachtenafhandeling               0,90
bedraagt 32,7 fte. Hierbij is rekening gehouden met de
interne beheersmaatregelen: aanpassing openingstijden       Medewerker databeheer en -analyse            0,60
en het klantportaal.                                        Afdeling staf totaal                         10,49
Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de nieu-
we ritagenda software.                                     De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de
                                                           eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 fte en blijft
Afdeling bedrijfsvoering                                   hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2020. Daarnaast
De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoe- wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe
ring bedraagt 16,04 fte.                                   expertise ingekocht:
 Functie                                        Fte         Functie                                      Fte
 Manager bedrijfsvoering                       0,90         Projectleider                                0,50
 Teamleider financiële administratie           1,00
 Financieel medewerkers A                      3,00        De structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin
 Financieel medewerkers B                      1,00        is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten.
 Teamleider klantenservice                     1,00        Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is
                                                           de invulling van een OR verplicht.
 Medewerker klantenservice                     7,00
 Medewerker applicatiebeheer                   0,67        Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, om-
 Medewerker ICT                                0,67        gezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het
 Medewerker finance & control                  0,80        herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering
                                                           van het dagelijks bestuur.
 Afdeling bedrijfsvoering totaal              16,04
28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        De beleidsbegroting
Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt:
Afdeling                             2022             2023  2024  2025  2026
 Uitvoering                          32,70            32,70 32,70 32,70 32,70
 Bedrijfsvoering                     16,04            16,04 16,04 16,04 16,04
 Staf                                10,49            10,49 10,49 10,49 10,49
 OR                                   0,30             0,30  0,30  0,30  0,30
 Externe expertise                    0,50             0,50  0,50  0,50  0,50
Totaal                               60,03            60,03 60,03 60,03 60,03
                                                                              29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  De beleidsbegroting
30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                     4
Financiële begroting
                       31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz    Financiële begroting
4. Financiële begroting
4.1     Financiële kaders                                      4 De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voort-
                                                                 vloeit uit de aanbesteding, de addenda op vervoerscon-
Aan de begroting 2023 ligt een aantal financiële uitgangs-       tracten en de afspraken gemaakt in het kader van de
punten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels          afrekensystematiek. Het tarief voor 2023 wordt gebaseerd
voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen,       op het voorcalculatorisch tarief voor 2022. Dit tarief wordt
deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels        verhoogd met de NEA-index waarmee het tarief voor
bepaald op basis van het financieel economisch beleid van        2023 wordt bepaald.
Omnibuzz.                                                      5 Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2023 zijn de
                                                                 in 2021 gehanteerde tarieven verhoogd met de ge-
Het algemeen bestuur heeft op 8 december 2021 inge-              schatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de
stemd met de volgende financiële uitgangspunten voor de          jaren 2024-2026 eveneens geïndexeerd met deze index.
begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026:            Besluitvorming door de raden kan eventueel leiden tot
                                                                 toepassing van een andere index. De klantbijdragen
1 In een normale situatie worden de gerealiseerde vervoers-      worden wel geïnd door Omnibuzz en niet verwerkt in
   cijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand     de begrotingen of jaarrekening.
   aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als 6 De beheerkosten 2023 zijn gebaseerd op een zo goed
   uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk       mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencom-
   verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting         ponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van
   2023 is dit, vanwege de COVID-19 crisis, niet realistisch.    een geschatte index. Voor 2023 en de jaarschijven van
   Voor het jaar 2023 wordt de realisatie van het vervoer        de meerjarenbegroting 2024-2026 wordt gewerkt met
   in 2019 aangehouden.                                          een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de
2 In eerdere begrotingen is er een opslagpercentage van          middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
   5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot        7 Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting ge-
   en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere             maakt van de diverse kostencomponenten op basis van
   stijging in het vervoersvolume op te vangen. De indivi-       de meest actuele informatie. Indexatie van de salaris-
   duele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens           component gebeurt op basis van de beschikbare meest
   een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te          actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling
   passen. Voor de begroting 2023 wordt voorgesteld om 0%        op basis van de geschatte index. Voor 2023 en de hierop
   te hanteren als opslagpercentage, tenzij de individuele       volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%.
   gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen.        8 Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een
3 Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met dezelfde              nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele
   NEA-index 2022 (3,5%). Voor het vervoerstarief wordt          informatie. Voor 2023 en de jaren in de meerjarenbe-
   gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van       groting worden deze kosten verhoogd met de geschatte
   de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten         index zoals bij de beheerskosten en de salariskosten ook
   of de tarieven uit de addenda op de vervoerscontracten,       plaatsvindt.
   verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022. Het on-      9  Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de
   derhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2%        notitie ’Afrekensystematiek’ op basis van daadwerkelijk
   in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op         gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
   de vervoerskosten.
32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting
10 De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en
    planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2022) en 50%
    op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2022).
11 In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.
12 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw. Momenteel wordt een voorstel voorbereid om de afrekensystematiek
    voor de overige kosten van bedrijfsvoering te wijzigen. Zodra het bestuurlijke besluitvormingsproces hierover heeft
    plaatsgevonden, zal dit verwerkt worden in een begrotingswijziging.
13 Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024-2026:
14 Het vervoersvolume van de begroting 2023 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er
    wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2023 worden dus niet verhoogd.
15 Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middel-
    lange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt
    op basis van de meest actuele informatie.
Er is in de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 geen rekening gehouden met lasten en/of baten die
voortvloeien uit afspraken met:
 › Gemeenten (bijvoorbeeld beheer taxipoint).
 › Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken).
Beleidsindicatoren
 Indicator                            2023                     Eenheid                           Bron
  Formatie                                              0,054  fte per 1.000 inwoners            Eigen gegevens
  Bezettting                                            0,054  te per 1.000 inwoners             Eigen gegevens
  Apparaatskosten                                       € 3,26 kosten per inwoner                Eigen begroting
                                                               kosten als % van totale loonsom +
  Externe inhuur                                         2,2%                                    Eigen begroting
                                                               totale kosten inhuur externen
  Overhead                                               9,7%  % van totale lasten               Eigen begroting
Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande program-
makosten?’ op pagina 17.
                                                                                                                     33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                            Omnibuzz     Financiële begroting
4.2      Overzicht van baten en lasten per taakveld
 Programma Wmo-vervoer                              Baten                    Lasten                 Saldo
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                  €                      - €          24.110.415  €               24.110.415
 Algemene dekkingsmiddelen
  0.5 Treasury                                      €                      - €              13.517  €                    13.517
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                  €            24.173.932  €                   -  €              -24.173.932
 Overhead
  0.4 Overhead                                      €             2.606.748  €           2.606.748  €                         -
 Onvoorzien
  0.8 Overige baten en lasten                       €		               -6.949 €		            50.000  €		                  50.000
 Structureel saldo van baten en lasten              €           26.780.680 €           26.780.680 €                            -
  Incidenteel
  Toevoegingen aan de reserves
  Onttrekkingen aan de reserves                                                                     €		                       -
  Algemene reserve                                  €                      - €                   -  €                         -
  Bestemmingsreserve ICT                            €                  6.949 €                   -  €                    -6.949
  Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten         €                15.805  €                   -  €                   -15.805
  Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten
 Incidenteel saldo van baten en lasten              €                22.754 €                     - €                  -22.754
 Structureel en reëel evenwicht                     €           26.803.434 €           26.780.680 €                    -22.754
Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande
programmakosten?’ op pagina 17.
34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.3      Toelichting op de baten en lasten
4.3.1 Vervoerskosten en baten
In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de
basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan.
Tabel Vervoersvolume 2023
                                                                        Totaal aantal
                              Zones 1 jan t/m                                                                            Meereizend
 Gemeente                                      Zones 2023     Opslag    zones2023         Toeslagen hoog Toeslagen laag
                              31 dec 2019                                                                                OV'er
                                                                        (incl. opslag)
 Beek                                   49.695         49.695        0%            49.695           2.920         11.447            663
 Beekdaelen                            118.871        118.871        0%           118.871           3.669         28.534            837
 Beesel                                 32.816         32.816        0%            32.816           3.821         11.893            442
 Bergen                                 26.054         26.054        0%            26.054             174          5.071            226
 Brunssum                              140.785        140.785        0%           140.785           7.312         38.046          1.503
 Echt-Susteren                         117.327        117.327        0%           117.327           3.871         23.458          1.449
 Eijsden-Margraten                      87.370         87.370        0%            87.370           3.516         22.886          1.121
 Gennep                                 65.181         65.181        0%            65.181           3.245         19.228            549
 Gulpen-Wittem                          56.825         56.825        0%            56.825           3.495         20.299            844
 Heerlen                               436.406        436.406        0%           436.406           7.961         71.994          5.573
 Horst aan de Maas                      97.094         97.094        0%            97.094           4.742         25.180            841
 Kerkrade                              292.881        292.881        0%           292.881           9.890         61.489          2.357
 Landgraaf                             214.957        214.957        0%           214.957           7.575         46.231          2.435
 Leudal                                 91.368         91.368        0%            91.368             833         14.751            910
 Maasgouw                               87.447         87.447        0%            87.447           1.623         17.626          1.132
 Maastricht                            701.034        701.034        0%           701.034          40.799        221.336          7.113
 Meerssen                              104.627        104.627        0%           104.627           5.435         30.870          1.003
 Nederweert                             37.151         37.151        0%            37.151             750          3.416            297
 Peel en Maas                           95.568         95.568        0%            95.568           6.139         31.880            861
 Roerdalen                              49.714         49.714        0%            49.714           1.990         14.214            285
 Roermond                              162.009        162.009        0%           162.009             866         28.157          1.907
 Simpelveld                             31.768         31.768        0%            31.768           1.433          6.679            751
 Sittard-Geleen                        397.219        397.219        0%           397.219          32.044        103.940          4.506
 Stein                                  56.053         56.053        0%            56.053           2.028         19.195            781
 Vaals                                  37.502         37.502        0%            37.502             862          8.708            668
 Valkenburg aan de Geul                 80.595         80.595        0%            80.595           2.803         18.360          1.074
 Venlo                                 292.181        292.181        0%           292.181          15.147         71.636          3.460
 Venray                                 87.616         87.616        0%            87.616           1.861         20.077          1.130
 Voerendaal                             39.637         39.637        0%            39.637           1.225          6.521            549
 Weert                                  93.771         93.771        0%            93.771           1.595         18.271          1.360
 Totaal                              4.181.522      4.181.522                   4.181.522         179.624      1.021.393         46.627
                                                                                                                                      35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz     Financiële begroting
Tabel vervoersresultaat 2023
 Gemeente               Zones 2023            Toeslagen hoog        Toeslagen laag         Meereizend OV'er     Totaal
 Beek                    €            240.198 €               3.536 €                5.568 €              1.619  €              250.922
 Beekdaelen              €            574.557 €               4.443 €               13.880 €              2.044  €              594.925
 Beesel                  €            158.614 €               4.627 €                5.785 €              1.080  €              170.107
 Bergen                  €            125.931 €                 211 €                2.467 €                552  €              129.160
 Brunssum                €            680.477 €               8.854 €               18.507 €              3.671  €              711.510
 Echt-Susteren           €            567.094 €               4.688 €               11.411 €              3.539  €              586.732
 Eijsden-Margraten       €            422.299 €               4.258 €               11.133 €              2.738  €              440.427
 Gennep                  €            315.049 €               3.930 €                9.353 €              1.341  €              329.673
 Gulpen-Wittem           €            274.661 €               4.232 €                9.874 €              2.062  €              290.829
 Heerlen                 €          2.109.347 €               9.640 €               35.021 €             13.613  €            2.167.621
 Horst aan de Maas       €            469.299 €               5.742 €               12.249 €              2.054  €              489.344
 Kerkrade                €          1.415.626 €              11.976 €               29.911 €              5.757  €            1.463.270
 Landgraaf               €          1.038.984 €               9.173 €               22.489 €              5.948  €            1.076.594
 Leudal                  €            441.623 €               1.009 €                7.176 €              2.223  €              452.030
 Maasgouw                €            422.671 €               1.965 €                8.574 €              2.765  €              435.975
 Maastricht              €          3.388.413 €              49.406 €              107.669 €             17.374  €            3.562.861
 Meerssen                €            505.709 €               6.582 €               15.017 €              2.450  €              529.758
 Nederweert              €            179.568 €                 908 €                1.662 €                725  €              182.863
 Peel en Maas            €            461.923 €               7.434 €               15.508 €              2.103  €              486.968
 Roerdalen               €            240.290 €               2.410 €                6.914 €                696  €              250.310
 Roermond                €            783.062 €               1.049 €               13.697 €              4.658  €              802.466
 Simpelveld              €            153.549 €               1.735 €                3.249 €              1.834  €              160.368
 Sittard-Geleen          €          1.919.938 €              38.804 €               50.562 €             11.006  €            2.020.310
 Stein                   €            270.929 €               2.456 €                9.337 €              1.908  €              284.630
 Vaals                   €            181.264 €               1.044 €                4.236 €              1.632  €              188.176
 Valkenburg aan de Geul  €            389.552 €               3.394 €                8.931 €              2.623  €              404.501
 Venlo                   €          1.412.242 €              18.342 €               34.847 €              8.451  €            1.473.883
 Venray                  €            423.488 €               2.254 €                9.766 €              2.760  €              438.268
 Voerendaal              €            191.583 €               1.483 €                3.172 €              1.341  €              197.580
 Weert                   €            453.237 €               1.931 €                8.888 €              3.322  €              467.379
 Totaal                  €        20.211.178 €             217.516 €               496.857 €           113.891 €           21.039.441
Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten. Basis
voor het vervoersresultaat zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting
2023 die in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht. Voor een vergelijking tussen het verwachte
36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    Financiële begroting
vervoersresultaat 2023 en het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022 verwijzen wij naar paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting
2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022’ op pagina 43.
4.3.2 Kosten regie en planning
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel
die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:
 › 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2022).
 › 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2022).
In 2022 zal het algemeen bestuur een besluit nemen over het voorstel om de verdeelsleutel aan te passen.
                                                                                                                        37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz    Financiële begroting
Tabel kosten regie en planning 2023
                               Aantal      Aantal      Verhouding Verhouding Verdeel-
 Gemeente                                                                               Regie            Planning       Totaal
                               Inwoners    pashouders inwoner     pashouder sleutel
 Beek                               15.790         544      1,42%      1,42%      1,42%  €        30.149  €           -  €        30.149
 Beekdaelen                         35.931       1.138      3,24%      2,96%      3,10%  €        65.844  €           -  €        65.844
 Beesel                             13.403         395      1,21%      1,03%      1,12%  €        23.745  €           -  €        23.745
 Bergen                             13.085         315      1,18%      0,82%      1,00%  €        21.229  €           -  €        21.229
 Brunssum                           27.691       1.062      2,49%      2,77%      2,63%  €        55.859  €           -  €        55.859
 Echt-Susteren                      31.727       1.075      2,86%      2,80%      2,83%  €        60.080  €           -  €        60.080
 Eijsden-Margraten                  25.855         971      2,33%      2,53%      2,43%  €        51.586  €           -  €        51.586
 Gennep                             17.221         660      1,55%      1,72%      1,63%  €        34.726  €           -  €        34.726
 Gulpen-Wittem                      14.162         588      1,28%      1,53%      1,40%  €        29.808  €           -  €        29.808
 Heerlen                            86.874       3.275      7,83%      8,53%      8,18%  €       173.675  €           -  €       173.675
 Horst aan de Maas                  43.054         892      3,88%      2,32%      3,10%  €        65.856  €           -  €        65.856
 Kerkrade                           45.233       2.476      4,07%      6,45%      5,26%  €       111.742  €           -  €       111.742
 Landgraaf                          37.066       1.949      3,34%      5,07%      4,21%  €        89.356  €           -  €        89.356
 Leudal                             35.948         956      3,24%      2,49%      2,86%  €        60.827  €           -  €        60.827
 Maasgouw                           24.036         853      2,17%      2,22%      2,19%  €        46.583  €           -  €        46.583
 Maastricht                        120.837       5.543     10,89%     14,43%     12,66%  €       268.883  €           -  €       268.883
 Meerssen                           18.556         928      1,67%      2,42%      2,04%  €        43.414  €           -  €        43.414
 Nederweert                         17.320         402      1,56%      1,05%      1,30%  €        27.686  €           -  €        27.686
 Peel en Maas                       44.381         869      4,00%      2,26%      3,13%  €        66.489  €           -  €        66.489
 Roerdalen                          20.553         411      1,85%      1,07%      1,46%  €        31.028  €           -  €        31.028
 Roermond                           59.142       1.856      5,33%      4,83%      5,08%  €       107.904  €           -  €       107.904
 Simpelveld                         10.441         321      0,94%      0,84%      0,89%  €        18.865  €           -  €        18.865
 Sittard-Geleen                     91.760       3.684      8,27%      9,59%      8,93%  €       189.659  €           -  €       189.659
 Stein                              24.806         586      2,23%      1,53%      1,88%  €        39.936  €           -  €        39.936
 Vaals                              10.113         437      0,91%      1,14%      1,02%  €        21.759  €           -  €        21.759
 Valkenburg aan de Geul             16.159         603      1,46%      1,57%      1,51%  €        32.134  €           -  €        32.134
 Venlo                             102.176       3.468      9,20%      9,03%      9,12%  €       193.651  €           -  €       193.651
 Venray                             43.997         702      3,96%      1,83%      2,90%  €        61.504  €           -  €        61.504
 Voerendaal                         12.408         339      1,12%      0,88%      1,00%  €        21.245  €           -  €        21.245
 Weert                              50.362       1.108      4,54%      2,88%      3,71%  €        78.820  €           -  €        78.820
 Totaal                          1.110.087     38.406    100,00%    100,00%    100,00%   €    2.124.045   €           -  €    2.124.045
De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling
uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar ‘Afdeling uitvoering’
op pagina 28. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1, wordt de planning van de ritten niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. Deze
blijft tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in
het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in ‘Tabel vervoersresultaat 2023’ op pagina 36.
38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten
De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solida-
riteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de
Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:
 › 50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022).
 › 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2022).
Tabel bedrijfsvoeringkosten 2023
                          Aantal         Aantal       Verhouding  Verhouding  Verdeel­
                                                                                        Beheer      Lonen       Kapitaal     Totaal
                          Inwoners       pashouders   inwoner     pashouder   sleutel
 Beek                             15.790          544       1,42%       1,42%     1,42% €    18.666 €    32.486 €        192 €     51.343
 Beekdaelen                       35.931        1.138       3,24%       2,96%     3,10% €    40.765 €    70.946 €        419 €   112.130
 Beesel                           13.403          395       1,21%       1,03%     1,12% €    14.701 €    25.585 €        151 €     40.438
 Bergen                           13.085          315       1,18%       0,82%     1,00% €    13.143 €    22.874 €        135 €     36.152
 Brunssum                         27.691        1.062       2,49%       2,77%     2,63% €    34.583 €    60.188 €        355 €     95.126
 Echt-Susteren                    31.727        1.075       2,86%       2,80%     2,83% €    37.197 €    64.735 €        382 €   102.314
 Eijsden-Margraten                25.855          971       2,33%       2,53%     2,43% €    31.938 €    55.584 €        328 €     87.850
 Gennep                           17.221          660       1,55%       1,72%     1,63% €    21.500 €    37.417 €        221 €     59.138
 Gulpen-Wittem                    14.162          588       1,28%       1,53%     1,40% €    18.455 €    32.118 €        190 €     50.763
 Heerlen                          86.874        3.275       7,83%       8,53%     8,18% €   107.525 €   187.133 €     1.105  €   295.763
 Horst aan de Maas                43.054          892       3,88%       2,32%     3,10% €    40.773 €    70.959 €        419 €   112.151
 Kerkrade                         45.233        2.476       4,07%       6,45%     5,26% €    69.182 €   120.401 €        711 €   190.294
 Landgraaf                        37.066        1.949       3,34%       5,07%     4,21% €    55.322 €    96.280 €        569 €   152.171
 Leudal                           35.948          956       3,24%       2,49%     2,86% €    37.659 €    65.541 €        387 €   103.587
 Maasgouw                         24.036          853       2,17%       2,22%     2,19% €    28.840 €    50.193 €        296 €     79.329
 Maastricht                      120.837        5.543      10,89%      14,43%    12,66% €   166.471 €   289.719 €     1.711  €   457.901
 Meerssen                         18.556          928       1,67%       2,42%     2,04% €    26.879 €    46.778 €        276 €     73.933
 Nederweert                       17.320          402       1,56%       1,05%     1,30% €    17.141 €    29.832 €        176 €     47.149
 Peel en Maas                     44.381          869       4,00%       2,26%     3,13% €    41.165 €    71.642 €        423 €   113.230
 Roerdalen                        20.553          411       1,85%       1,07%     1,46% €    19.210 €    33.433 €        197 €     52.840
 Roermond                         59.142        1.856       5,33%       4,83%     5,08% €    66.806 €   116.266 €        687 €   183.758
 Simpelveld                       10.441          321       0,94%       0,84%     0,89% €    11.680 €    20.327 €        120 €     32.127
 Sittard-Geleen                   91.760        3.684       8,27%       9,59%     8,93% €   117.422 €   204.356 €     1.207  €   322.984
 Stein                            24.806          586       2,23%       1,53%     1,88% €    24.725 €    43.031 €        254 €     68.011
 Vaals                            10.113          437       0,91%       1,14%     1,02% €    13.472 €    23.445 €        138 €     37.055
 Valkenburg aan de Geul           16.159          603       1,46%       1,57%     1,51% €    19.895 €    34.624 €        204 €     54.723
 Venlo                           102.176        3.468       9,20%       9,03%     9,12% €   119.893 €   208.657 €     1.232  €   329.783
 Venray                           43.997          702       3,96%       1,83%     2,90% €    38.078 €    66.270 €        391 €   104.740
 Voerendaal                       12.408          339       1,12%       0,88%     1,00% €    13.153 €    22.891 €        135 €     36.180
 Weert                            50.362        1.108       4,54%       2,88%     3,71% €    48.799 €    84.928 €        502 €   134.229
 Totaal                        1.110.087     43.008         100%        100%      100% € 1.315.040 € 2.288.637 €     13.517 € 3.617.195
                                                                                                                                        39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                              Omnibuzz    Financiële begroting
In de eerste begrotingswijziging 2022 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en midde-
len verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de
meerjarenbegroting 2022’ op pagina 43 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte
van de begroting 2023 in het meerjarenperspectief.
4.3.4 Tabel eindresultaat 2023
 Gemeente                                                                             2023
 Beek                                                                                  €                                332.415
 Beekdaelen                                                                            €                                772.899
 Beesel                                                                                €                                234.290
 Bergen                                                                                €                                186.542
 Brunssum                                                                              €                                862.496
 Echt-Susteren                                                                         €                                749.126
 Eijsden-Margraten                                                                     €                                579.863
 Gennep                                                                                €                                423.537
 Gulpen-Wittem                                                                         €                                371.401
 Heerlen                                                                               €                              2.637.059
 Horst aan de Maas                                                                     €                                667.351
 Kerkrade                                                                              €                              1.765.307
 Landgraaf                                                                             €                              1.318.120
 Leudal                                                                                €                                616.444
 Maasgouw                                                                              €                                561.888
 Maastricht                                                                            €                              4.289.645
 Meerssen                                                                              €                                647.105
 Nederweert                                                                            €                                257.698
 Peel en Maas                                                                          €                                666.688
 Roerdalen                                                                             €                                334.179
 Roermond                                                                              €                              1.094.129
 Simpelveld                                                                            €                                211.360
 Sittard-Geleen                                                                        €                              2.532.953
 Stein                                                                                 €                                392.577
 Vaals                                                                                 €                                246.990
 Valkenburg aan de Geul                                                                €                                491.358
 Venlo                                                                                 €                              1.997.317
 Venray                                                                                €                                604.512
 Voerendaal                                                                            €                                255.005
 Weert                                                                                 €                                680.428
 Totaal                                                                               €                            26.780.680
Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterende
saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd wordt.
40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.3.5 Tabel eindresultaat IV3 2023
                                                                          Programma Wmo
                                                 Programma Wmo
                                                                          vervoer overige kosten                         Eindresultaat begroting
 Gemeente                  Verdeelsleutel        vervoer 6.71 Maatwerk-                           Totaal 2023
                                                                          (Overhead, Onvoorzien                          2023
                                                 dienstverlening 18+
                                                                          Treasury)
 Beek                                      1,42% €                294.512 €                37.902 €              332.415 €                332.415
 Beekdaelen                                3,10% €                690.123 €                82.776 €              772.899 €                772.899
 Beesel                                    1,12% €                204.438 €                29.852 €              234.290 €                234.290
 Bergen                                    1,00% €                159.853 €                26.688 €              186.542 €                186.542
 Brunssum                                  2,63% €                792.272 €                70.224 €              862.496 €                862.496
 Echt-Susteren                             2,83% €                673.596 €                75.530 €              749.126 €                749.126
 Eijsden-Margraten                         2,43% €                515.011 €                64.852 €              579.863 €                579.863
 Gennep                                    1,63% €                379.880 €                43.656 €              423.537 €                423.537
 Gulpen-Wittem                             1,40% €                333.927 €                37.474 €              371.401 €                371.401
 Heerlen                                   8,18% €              2.418.722 €               218.337 €            2.637.059 €              2.637.059
 Horst aan de Maas                         3,10% €                584.560 €                82.791 €              667.351 €                667.351
 Kerkrade                                  5,26% €              1.624.829 €               140.478 €            1.765.307 €              1.765.307
 Landgraaf                                 4,21% €              1.205.786 €               112.335 €            1.318.120 €              1.318.120
 Leudal                                    2,86% €                539.975 €                76.470 €              616.444 €                616.444
 Maasgouw                                  2,19% €                503.325 €                58.562 €              561.888 €                561.888
 Maastricht                               12,66% €              3.951.616 €               338.029 €            4.289.645 €              4.289.645
 Meerssen                                  2,04% €                592.526 €                54.578 €              647.105 €                647.105
 Nederweert                                1,30% €                222.892 €                34.806 €              257.698 €                257.698
 Peel en Maas                              3,13% €                583.100 €                83.588 €              666.688 €                666.688
 Roerdalen                                 1,46% €                295.172 €                39.008 €              334.179 €                334.179
 Roermond                                  5,08% €                958.476 €               135.653 €            1.094.129 €              1.094.129
 Simpelveld                                0,89% €                187.644 €                23.717 €              211.360 €                211.360
 Sittard-Geleen                            8,93% €              2.294.521 €               238.432 €            2.532.953 €              2.532.953
 Stein                                     1,88% €                342.371 €                50.206 €              392.577 €                392.577
 Vaals                                     1,02% €                219.635 €                27.355 €              246.990 €                246.990
 Valkenburg aan de Geul                    1,51% €                450.960 €                40.397 €              491.358 €                491.358
 Venlo                                     9,12% €              1.753.866 €               243.450 €            1.997.317 €              1.997.317
 Venray                                    2,90% €                527.191 €                77.320 €              604.512 €                604.512
 Voerendaal                                1,00% €                228.296 €                26.708 €              255.005 €                255.005
 Weert                                     3,71% €                581.338 €                99.090 €              680.428 €                680.428
 Totaal                                    100% €             24.110.415 €              2.670.265 €           26.780.680 €            26.780.680
Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2023. Het resulterende
saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2023 gevraagd
wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, on-
voorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17.
                                                                                                                                                41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz      Financiële begroting
4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3
Tabel vergelijking IV3
                                                                                                                     Programma Wmo
                                                                                            Programma Wmo
                        Eindresultaat begroting                                                                      vervoer overige kosten
 Gemeente                                        Eindresultaat MJP 2023 Verschil            vervoer 6.71 Maatwerk-
                        2023                                                                                         (Overhead, Onvoorzien
                                                                                            dienstverlening 18+
                                                                                                                     Treasury)
 Beek                   €                332.415 €               319.776 €           12.639 €                 12.443 €                    195
 Beekdaelen             €                772.899 €               743.470 €           29.429 €                 29.211 €                    218
 Beesel                 €                234.290 €               226.448 €            7.842 €                  8.060 €                   -218
 Bergen                 €                186.542 €               179.451 €            7.090 €                  6.724 €                    366
 Brunssum               €                862.496 €               830.918 €           31.578 €                 32.977 €                 -1.399
 Echt-Susteren          €                749.126 €               718.682 €           30.445 €                 29.552 €                    892
 Eijsden-Margraten      €                579.863 €               554.568 €           25.295 €                 23.507 €                  1.788
 Gennep                 €                423.537 €               407.138 €           16.399 €                 16.239 €                    159
 Gulpen-Wittem          €                371.401 €               358.146 €           13.255 €                 13.683 €                   -428
 Heerlen                €              2.637.059 €             2.519.384 €          117.675 €                111.863 €                  5.811
 Horst aan de Maas      €                667.351 €               637.154 €           30.197 €                 27.247 €                  2.950
 Kerkrade               €              1.765.307 €             1.689.192 €           76.115 €                 73.756 €                  2.359
 Landgraaf              €              1.318.120 €             1.262.333 €           55.787 €                 54.162 €                  1.625
 Leudal                 €                616.444 €               594.080 €           22.364 €                 22.199 €                    166
 Maasgouw               €                561.888 €               536.665 €           25.223 €                 23.352 €                  1.871
 Maastricht             €              4.289.645 €             4.117.076 €          172.569 €                172.893 €                   -324
 Meerssen               €                647.105 €               620.753 €           26.351 €                 26.078 €                    273
 Nederweert             €                257.698 €               250.002 €            7.697 €                  8.258 €                   -561
 Peel en Maas           €                666.688 €               637.062 €           29.626 €                 26.902 €                  2.724
 Roerdalen              €                334.179 €               322.742 €           11.438 €                 11.794 €                   -357
 Roermond               €              1.094.129 €             1.063.631 €           30.497 €                 34.493 €                 -3.995
 Simpelveld             €                211.360 €               205.279 €            6.081 €                  6.884 €                   -803
 Sittard-Geleen         €              2.532.953 €             2.420.868 €          112.085 €                105.653 €                  6.431
 Stein                  €                392.577 €               382.333 €           10.244 €                 11.947 €                 -1.703
 Vaals                  €                246.990 €               238.472 €            8.519 €                  8.818 €                   -299
 Valkenburg aan de Geul €                491.358 €               468.127 €           23.231 €                 21.563 €                  1.668
 Venlo                  €              1.997.317 €             1.945.725 €           51.592 €                 61.019 €                 -9.427
 Venray                 €                604.512 €               582.235 €           22.276 €                 21.854 €                    423
 Voerendaal             €                255.005 €               245.680 €            9.324 €                  9.455 €                   -130
 Weert                  €                680.428 €               674.316 €            6.112 €                 13.889 €                 -7.777
 Totaal                 €           26.780.680 €             25.751.707 €        1.028.973 €              1.026.475 €                  2.498
42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    Financiële begroting
4.4     Analyse begroting 2023 ten opzichte van het jaar 2023 uit de meerjarenbegroting 2022
De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een veran-
dering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden
deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard.
Het totale resultaat is gestegen met € 1.028,973,– ten opzichte van de begroting 2022 & meerjarenperspectief. Dit totale
resultaat bestaat uit een stijging van het vervoersresultaat € 1.017.351,– Naast de stijging van het vervoersresultaat stijgen
de kosten voor de lonen € 28.788 ,– en stijgen de kosten voor kapitaal € 26,-. Naast deze stijgingen dalen de kosten voor
regie € 944,– als ook de beheerkosten met € 16.247,-.
De stijging van het vervoersresultaat van € 1.017.351,– is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken:
In de begroting 2022 & meerjarenperspectief is met een index gerekend van 1%. Eind 2021 is bekend gemaakt dat de
NEA-index 3,5% bedraagt. Deze NEA-index wordt toegepast op het vervoersresultaat van 2022 maar vervolgens ook op
het vervoersresultaat van 2023. Dit effect van de NEA-index is dubbel. Dit is dan ook de reden dat het vervoersresultaat
hoger ligt dan in 2022. Uiteraard is er ook gerekend met een vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer van
2019 in plaats van 95% van het gerealiseerde vervoer van 2019 dat in 2022 als basis wordt gebruikt.
De stijging van de loonkosten € 28.788,– wordt gerealiseerd door het actualiseren van de cao-informatie. Vanaf 1 april
2022 is er een cao-stijging van toepassing. De impact van deze stijging heeft geleid tot een stijging van de loonkosten.
De stijging van de kapitaalkosten € 26,– wordt veroorzaakt door de actualisatie van deze kosten.
De daling van de regiekosten € 944,– wordt veroorzaakt door de inrekening en actualisering van de berekening onregel-
matigheidstoeslag en derving onregelmatigheidstoeslag op de sociale lasten en pensioenpremies.
De beheerkosten dalen per saldo met € 16.247,-.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:
 › De automatiseringskosten stijgen met € 3.500,-.
 › We verwachten een hogere tegemoetkoming in onze telefoonkosten. Een stijging van € 3.100,-.
 › We verwachten een lagere afschrijving met betrekking tot de dubieuze debiteuren. Een daling van € 3.500,-.
 › Daling van de woonwerk vergoeding € 4.500,-.
 › Diverse taxipoints worden vernieuwd. Deze afschrijving wordt vanaf 2023 ingerekend à € 3.700,-.
 › Een daling van de applicatiekosten van € 13.450,-.
 › Wij verwachten met het opstarten van werken op kantoor, de verwachte kosten hiervan bedragen € 1.100,-. Tijdens
   de thuiswerkperiode zijn allerlei zaken stilgelegd die weer opgestart moeten worden zoals de aanschaf van diverse
   kantoorbenodigdheden.
                                                                                                                            43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz   Financiële begroting
4.5      Meerjarenraming 2024-2026
4.5.1 Beleidsindicatoren
Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoor-
dingen dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindi-
catoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren
opgenomen.
 Indicator                    2024                 2025                  2026        Eenheid                  Bron
  Formatie                    0,054                0,054                 0,054        fte per 1.000 inwoners  Eigen gegevens
  Bezettting                  0,054                0,054                 0,054        te per 1.000 inwoners   Eigen gegevens
  Apparaatskosten             € 3,30               € 3,37                € 3,42       kosten per inwoner      Eigen begroting
                                                                                      kosten als % van totale
  Externe inhuur              1,8%                  1,7%                 1,7%         loonsom + totale kosten Eigen begroting
                                                                                      inhuur externen
  Overhead                    9,6%                  9,5%                 9,4%         % van totale lasten     Eigen begroting
Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2024 tot en met 2026 gemiddeld
9,4% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel
mogelijk te houden.
44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma
Het meerjarenperspectief 2023-2025 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.
Tabel begroting 2024
                                                                         Programma Wmo
                                                 Programma Wmo ver-
                                                                         vervoer overige kosten                         Eindresultaat begroting
 Gemeente                  Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal 2024
                                                                         (Overhead, Onvoorzien                          2024
                                                 dienstverlening 18+
                                                                         Treasury)
 Beek                                      1,42% €               303.879 €                38.500 €              342.378 €                342.378
 Beekdaelen                                3,10% €               712.220 €                84.081 €              796.301 €                796.301
 Beesel                                    1,12% €               210.852 €                30.322 €              241.174 €                241.174
 Bergen                                    1,00% €               164.785 €                27.109 €              191.894 €                191.894
 Brunssum                                  2,63% €               818.257 €                71.330 €              889.587 €                889.587
 Echt-Susteren                             2,83% €               695.296 €                76.720 €              772.016 €                772.016
 Eijsden-Margraten                         2,43% €               531.425 €                65.874 €              597.299 €                597.299
 Gennep                                    1,63% €               392.092 €                44.344 €              436.436 €                436.436
 Gulpen-Wittem                             1,40% €               344.683 €                38.065 €              382.748 €                382.748
 Heerlen                                   8,18% €             2.497.953 €               221.778 €            2.719.730 €              2.719.730
 Horst aan de Maas                         3,10% €               602.962 €                84.096 €              687.058 €                687.058
 Kerkrade                                  5,26% €             1.678.208 €               142.692 €            1.820.899 €              1.820.899
 Landgraaf                                 4,21% €             1.245.197 €               114.105 €            1.359.302 €              1.359.302
 Leudal                                    2,86% €               556.974 €                77.675 €              634.649 €                634.649
 Maasgouw                                  2,19% €               519.487 €                59.485 €              578.972 €                578.972
 Maastricht                               12,66% €             4.081.524 €               343.356 €            4.424.880 €              4.424.880
 Meerssen                                  2,04% €               611.909 €                55.439 €              667.347 €                667.347
 Nederweert                                1,30% €               229.829 €                35.355 €              265.183 €                265.183
 Peel en Maas                              3,13% €               601.431 €                84.905 €              686.336 €                686.336
 Roerdalen                                 1,46% €               304.533 €                39.622 €              344.156 €                344.156
 Roermond                                  5,08% €               988.652 €               137.791 €            1.126.443 €              1.126.443
 Simpelveld                                0,89% €               193.622 €                24.091 €              217.712 €                217.712
 Sittard-Geleen                            8,93% €             2.368.905 €               242.189 €            2.611.095 €              2.611.095
 Stein                                     1,88% €               353.106 €                50.998 €              404.104 €                404.104
 Vaals                                     1,02% €               226.643 €                27.786 €              254.429 €                254.429
 Valkenburg aan de Geul                    1,51% €               465.740 €                41.034 €              506.774 €                506.774
 Venlo                                     9,12% €             1.809.203 €               247.287 €            2.056.490 €              2.056.490
 Venray                                    2,90% €               543.722 €                78.539 €              622.261 €                622.261
 Voerendaal                                1,00% €               235.623 €                27.129 €              262.752 €                262.752
 Weert                                     3,71% €               599.223 €               100.652 €              699.875 €                699.875
 Totaal                                    100% €             24.887.934 €             2.712.348 €           27.600.282 €            27.600.282
                                                                                                                                               45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz     Financiële begroting
Tabel begroting 2025
                                                                      Programma Wmo
                                              Programma Wmo ver-
                                                                      vervoer overige kosten                         Eindresultaat begroting
 Gemeente               Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal 2025
                                                                      (Overhead, Onvoorzien                          2025
                                              dienstverlening 18+
                                                                      Treasury)
 Beek                                   1,42% €               313.797 €                39.426 €              353.223 €                353.223
 Beekdaelen                             3,10% €               735.582 €                86.103 €              821.685 €                821.685
 Beesel                                 1,12% €               217.666 €                31.052 €              248.718 €                248.718
 Bergen                                 1,00% €               170.048 €                27.761 €              197.808 €                197.808
 Brunssum                               2,63% €               845.567 €                73.046 €              918.613 €                918.613
 Echt-Susteren                          2,83% €               718.202 €                78.566 €              796.767 €                796.767
 Eijsden-Margraten                      2,43% €               548.798 €                67.459 €              616.256 €                616.256
 Gennep                                 1,63% €               404.989 €                45.411 €              450.399 €                450.399
 Gulpen-Wittem                          1,40% €               356.038 €                38.980 €              395.018 €                395.018
 Heerlen                                8,18% €             2.581.249 €               227.112 €            2.808.361 €              2.808.361
 Horst aan de Maas                      3,10% €               622.499 €                86.119 €              708.618 €                708.618
 Kerkrade                               5,26% €             1.734.286 €               146.124 €            1.880.410 €              1.880.410
 Landgraaf                              4,21% €             1.286.653 €               116.850 €            1.403.503 €              1.403.503
 Leudal                                 2,86% €               575.021 €                79.543 €              654.564 €                654.564
 Maasgouw                               2,19% €               536.561 €                60.916 €              597.476 €                597.476
 Maastricht                            12,66% €             4.217.980 €               351.615 €            4.569.595 €              4.569.595
 Meerssen                               2,04% €               632.292 €                56.772 €              689.065 €                689.065
 Nederweert                             1,30% €               237.214 €                36.205 €              273.419 €                273.419
 Peel en Maas                           3,13% €               620.899 €                86.947 €              707.847 €                707.847
 Roerdalen                              1,46% €               314.454 €                40.575 €              355.029 €                355.029
 Roermond                               5,08% €             1.020.687 €               141.105 €            1.161.793 €              1.161.793
 Simpelveld                             0,89% €               199.950 €                24.670 €              224.620 €                224.620
 Sittard-Geleen                         8,93% €             2.447.305 €               248.015 €            2.695.319 €              2.695.319
 Stein                                  1,88% €               364.515 €                52.224 €              416.739 €                416.739
 Vaals                                  1,02% €               234.058 €                28.454 €              262.512 €                262.512
 Valkenburg aan de Geul                 1,51% €               481.277 €                42.021 €              523.298 €                523.298
 Venlo                                  9,12% €             1.867.918 €               253.235 €            2.121.153 €              2.121.153
 Venray                                 2,90% €               561.289 €                80.428 €              641.717 €                641.717
 Voerendaal                             1,00% €               243.364 €                27.782 €              271.146 €                271.146
 Weert                                  3,71% €               618.321 €               103.073 €              721.393 €                721.393
 Totaal                                 100% €             25.708.477 €             2.777.589 €           28.486.066 €            28.486.066
46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
Tabel begroting 2026
                                                                         Programma Wmo
                                                 Programma Wmo ver-
                                                                         vervoer overige kosten                         Eindresultaat begroting
 Gemeente                  Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal 2026
                                                                         (Overhead, Onvoorzien                          2026
                                                 dienstverlening 18+
                                                                         Treasury)
 Beek                                      1,42% €               323.800 €                40.115 €              363.916 €                363.916
 Beekdaelen                                3,10% €               759.188 €                87.609 €              846.797 €                846.797
 Beesel                                    1,12% €               224.513 €                31.595 €              256.108 €                256.108
 Bergen                                    1,00% €               175.310 €                28.246 €              203.556 €                203.556
 Brunssum                                  2,63% €               873.347 €                74.324 €              947.671 €                947.671
 Echt-Susteren                             2,83% €               741.387 €                79.939 €              821.326 €                821.326
 Eijsden-Margraten                         2,43% €               566.330 €                68.638 €              634.968 €                634.968
 Gennep                                    1,63% €               418.035 €                46.205 €              464.240 €                464.240
 Gulpen-Wittem                             1,40% €               367.531 €                39.662 €              407.192 €                407.192
 Heerlen                                   8,18% €             2.665.950 €               231.084 €            2.897.034 €              2.897.034
 Horst aan de Maas                         3,10% €               642.147 €                87.625 €              729.772 €                729.772
 Kerkrade                                  5,26% €             1.791.356 €               148.679 €            1.940.035 €              1.940.035
 Landgraaf                                 4,21% €             1.328.783 €               118.893 €            1.447.676 €              1.447.676
 Leudal                                    2,86% €               593.170 €                80.934 €              674.105 €                674.105
 Maasgouw                                  2,19% €               553.827 €                61.981 €              615.808 €                615.808
 Maastricht                               12,66% €             4.356.874 €               357.764 €            4.714.638 €              4.714.638
 Meerssen                                  2,04% €               653.012 €                57.765 €              710.777 €                710.777
 Nederweert                                1,30% €               244.617 €                36.838 €              281.455 €                281.455
 Peel en Maas                              3,13% €               640.471 €                88.468 €              728.939 €                728.939
 Roerdalen                                 1,46% €               324.452 €                41.285 €              365.737 €                365.737
 Roermond                                  5,08% €             1.052.906 €               143.573 €            1.196.479 €              1.196.479
 Simpelveld                                0,89% €               206.335 €                25.101 €              231.437 €                231.437
 Sittard-Geleen                            8,93% €             2.526.799 €               252.352 €            2.779.151 €              2.779.151
 Stein                                     1,88% €               375.975 €                53.138 €              429.113 €                429.113
 Vaals                                     1,02% €               241.543 €                28.952 €              270.495 €                270.495
 Valkenburg aan de Geul                    1,51% €               497.077 €                42.756 €              539.833 €                539.833
 Venlo                                     9,12% €             1.927.004 €               257.663 €            2.184.667 €              2.184.667
 Venray                                    2,90% €               578.936 €                81.835 €              660.770 €                660.770
 Voerendaal                                1,00% €               251.192 €                28.268 €              279.460 €                279.460
 Weert                                     3,71% €               637.401 €               104.875 €              742.276 €                742.276
 Totaal                                    100% €             26.539.267 €             2.826.161 €           29.365.429 €            29.365.429
                                                                                                                                               47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Omnibuzz     Financiële begroting
Meerjarenbalans
Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2024-2026 opgenomen.
                         31-dec-2024   31-dec-2025   31-dec-2026                             31-dec-2024   31-dec-2025      31-dec-2026
 Activa                                                            Passiva
                              €             €             €                                       €              €                €
 Vaste activa                                                      Vaste passiva
 Materiële vaste activa
                               238.630       213.635       188.641 Algemene reserve                900.000        900.000          900.000
 Financiële vaste activa                                           Egalisatiereserve                     -               -               -
                                     -             -             - Bestemmingsreserve               53.876         47.751           41.626
                                                                   Resultaat voor bestemming             -               -               -
 Totaal vaste activa          238.630       213.635       188.641 Totaal vaste passiva            953.876        947.751          941.626
 Vlottende activa                                                  Vlottende passiva
 Uitzettingen < 1 jaar
 Overige vorderingen           221.209       223.896       219.481
 Liquide middelen            4.952.127     5.143.906     5.235.277 Overige schulden              1.274.061      1.342.078        1.357.353
 Overlopende activa            137.313       170.856       172.709 verlopende passiva            3.321.341      3.462.463        3.517.129
 Totaal vlottende activa    5.310.649     5.538.658     5.627.467 Totaal vlottende passiva      4.595.402      4.804.541        4.874.482
 Totaal generaal            5.549.278     5.752.293     5.816.108 Totaal generaal               5.549.278      5.752.293        5.816.108
48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.5.3 Vervoerskosten en baten
Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief
toeslagen laag en hoog en de meereizende OV’er. Er is geen opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente toegepast.
Tabel vervoersvolume 2024-2026
                          2024                                         2025                                        2026
                                     Toe-       Toe­        Mee-                  Toe-                  Mee-                  Toe-       Toe­        Mee-
                                                                                             Toesla-
                          Zones      slagen     slagen      reizend    Zones      slagen                reizend    Zones      slagen     slagen      reizend
                                                                                             gen laag
                                     hoog       laag        OV’er                 hoog                  OV’er                 hoog       laag        OV’er
 Beek                         49.695      2.920      11.447        663     49.695      2.920     11.447        663     49.695      2.920      11.447        663
 Beekdaelen                  118.871      3.669      28.534        837    118.871      3.669     28.534        837    118.871      3.669      28.534        837
 Beesel                       32.816      3.821      11.893        442     32.816      3.821     11.893        442     32.816      3.821      11.893        442
 Bergen                       26.054        174       5.071        226     26.054        174      5.071        226     26.054        174       5.071        226
 Brunssum                    140.785      7.312      38.046      1.503    140.785      7.312     38.046      1.503    140.785      7.312      38.046      1.503
 Echt-Susteren               117.327      3.871      23.458      1.449    117.327      3.871     23.458      1.449    117.327      3.871      23.458      1.449
 Eijsden-Margraten            87.370      3.516      22.886      1.121     87.370      3.516     22.886      1.121     87.370      3.516      22.886      1.121
 Gennep                       65.181      3.245      19.228        549     65.181      3.245     19.228        549     65.181      3.245      19.228        549
 Gulpen-Wittem                56.825      3.495      20.299        844     56.825      3.495     20.299        844     56.825      3.495      20.299        844
 Heerlen                     436.406      7.961      71.994      5.573    436.406      7.961     71.994      5.573    436.406      7.961      71.994      5.573
 Horst aan de Maas            97.094      4.742      25.180        841     97.094      4.742     25.180        841     97.094      4.742      25.180        841
 Kerkrade                    292.881      9.890      61.489      2.357    292.881      9.890     61.489      2.357    292.881      9.890      61.489      2.357
 Landgraaf                   214.957      7.575      46.231      2.435    214.957      7.575     46.231      2.435    214.957      7.575      46.231      2.435
 Leudal                       91.368        833      14.751        910     91.368        833     14.751        910     91.368        833      14.751        910
 Maasgouw                     87.447      1.623      17.626      1.132     87.447      1.623     17.626      1.132     87.447      1.623      17.626      1.132
 Maastricht                  701.034     40.799     221.336      7.113    701.034     40.799    221.336      7.113    701.034     40.799     221.336      7.113
 Meerssen                    104.627      5.435      30.870      1.003    104.627      5.435     30.870      1.003    104.627      5.435      30.870      1.003
 Nederweert                   37.151        750       3.416        297     37.151        750      3.416        297     37.151        750       3.416        297
 Peel en Maas                 95.568      6.139      31.880        861     95.568      6.139     31.880        861     95.568      6.139      31.880        861
 Roerdalen                    49.714      1.990      14.214        285     49.714      1.990     14.214        285     49.714      1.990      14.214        285
 Roermond                    162.009        866      28.157      1.907    162.009        866     28.157      1.907    162.009        866      28.157      1.907
 Simpelveld                   31.768      1.433       6.679        751     31.768      1.433      6.679        751     31.768      1.433       6.679        751
 Sittard-Geleen              397.219     32.044     103.940      4.506    397.219     32.044    103.940      4.506    397.219     32.044     103.940      4.506
 Stein                        56.053      2.028      19.195        781     56.053      2.028     19.195        781     56.053      2.028      19.195        781
 Vaals                        37.502        862       8.708        668     37.502        862      8.708        668     37.502        862       8.708        668
 Valkenburg aan de Geul       80.595      2.803      18.360      1.074     80.595      2.803     18.360      1.074     80.595      2.803      18.360      1.074
 Venlo                       292.181     15.147      71.636      3.460    292.181     15.147     71.636      3.460    292.181     15.147      71.636      3.460
 Venray                       87.616      1.861      20.077      1.130     87.616      1.861     20.077      1.130     87.616      1.861      20.077      1.130
 Voerendaal                   39.637      1.225       6.521        549     39.637      1.225      6.521        549     39.637      1.225       6.521        549
 Weert                        93.771      1.595      18.271      1.360     93.771      1.595     18.271      1.360     93.771      1.595      18.271      1.360
 Totaal                    4.181.522    179.624   1.021.393     46.627  4.181.522    179.624  1.021.393     46.627  4.181.522    179.624   1.021.393     46.627
                                                                                                                                                              49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                 Omnibuzz         Financiële begroting
Tabel vervoersresultaat 2024-2026
Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten. Basis
voor het vervoersresultaat zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting
2023 in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 32 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoers-
volume uit ‘Tabel vervoersvolume 2024-2026’ op pagina 50. De vervoerskorting in verband met de NEA-index 2020
is in het jaar 2022 volledig verrekend en hiermee is de afspraak ten einde gekomen.
                        2024                                             2025                                             2026
                                                             Mee-                                             Mee-                                             Mee-
                                     Toeslagen   Toeslagen                            Toeslagen   Toeslagen                            Toeslagen   Toeslagen
                        Zones                                reizend     Zones                                reizend     Zones                                reizend
                                     hoog        laag                                 hoog        laag                                 hoog        laag
                                                             OV’er                                            OV’er                                            OV’er
 Beek                   €   248.605 €      3.660 €     5.763 €     1.676 €   257.306 €      3.788 €     5.965 €     1.735 €   266.312 €      3.920 €     6.174 €     1.796
 Beekdaelen             €   594.667 €      4.598 €    14.366 €     2.116 €   615.480 €      4.759 €    14.869 €     2.190 €   637.022 €      4.926 €    15.389 €     2.267
 Beesel                 €   164.166 €      4.789 €     5.988 €     1.117 €   169.912 €      4.957 €     6.197 €     1.157 €   175.859 €      5.130 €     6.414 €     1.197
 Bergen                 €   130.338 €        218 €     2.553 €       571 €   134.900 €        226 €     2.642 €       591 €   139.622 €        234 €     2.735 €       612
 Brunssum               €   704.294 €      9.164 €    19.155 €     3.800 €   728.944 €      9.485 €    19.826 €     3.933 €   754.457 €      9.817 €    20.520 €     4.070
 Echt-Susteren          €   586.942 €      4.852 €    11.811 €     3.663 €   607.485 €      5.021 €    12.224 €     3.791 €   628.747 €      5.197 €    12.652 €     3.924
 Eijsden-Margraten      €   437.079 €      4.407 €    11.523 €     2.834 €   452.377 €      4.561 €    11.926 €     2.933 €   468.210 €      4.721 €    12.343 €     3.036
 Gennep                 €   326.076 €      4.067 €     9.681 €     1.388 €   337.488 €      4.209 €    10.020 €     1.436 €   349.301 €      4.357 €    10.370 €     1.487
 Gulpen-Wittem          €   284.274 €      4.380 €    10.220 €     2.134 €   294.224 €      4.534 €    10.578 €     2.208 €   304.521 €      4.692 €    10.948 €     2.286
 Heerlen                € 2.183.174 €      9.978 €    36.247 €    14.089 € 2.259.585 €    10.327 €     37.516 €    14.582 € 2.338.670 €    10.688 €     38.829 €    15.093
 Horst aan de Maas      €   485.724 €      5.943 €    12.678 €     2.126 €   502.725 €      6.151 €    13.121 €     2.201 €   520.320 €      6.367 €    13.580 €     2.278
 Kerkrade               € 1.465.173 €    12.395 €     30.958 €     5.959 € 1.516.454 €    12.829 €     32.042 €     6.167 € 1.569.529 €    13.278 €     33.163 €     6.383
 Landgraaf              € 1.075.348 €      9.494 €    23.276 €     6.156 € 1.112.986 €      9.826 €    24.091 €     6.371 € 1.151.940 €    10.170 €     24.934 €     6.594
 Leudal                 €   457.079 €      1.044 €     7.427 €     2.301 €   473.077 €      1.081 €     7.687 €     2.381 €   489.635 €      1.118 €     7.956 €     2.464
 Maasgouw               €   437.464 €      2.034 €     8.874 €     2.862 €   452.775 €      2.105 €     9.185 €     2.962 €   468.623 €      2.179 €     9.506 €     3.066
 Maastricht             € 3.507.007 €    51.135 €   111.437 €     17.982 € 3.629.752 €    52.924 €   115.338 €     18.612 € 3.756.794 €    54.777 €   119.374 €     19.263
 Meerssen               €   523.409 €      6.812 €    15.542 €     2.536 €   541.729 €      7.050 €    16.086 €     2.624 €   560.689 €      7.297 €    16.649 €     2.716
 Nederweert             €   185.852 €        940 €     1.720 €       751 €   192.357 €        973 €     1.780 €       777 €   199.090 €      1.007 €     1.842 €       804
 Peel en Maas           €   478.090 €      7.694 €    16.051 €     2.177 €   494.824 €      7.964 €    16.613 €     2.253 €   512.142 €      8.242 €    17.194 €     2.332
 Roerdalen              €   248.700 €      2.494 €     7.156 €       721 €   257.405 €      2.581 €     7.407 €       746 €   266.414 €      2.672 €     7.666 €       772
 Roermond               €   810.470 €      1.085 €    14.176 €     4.821 €   838.836 €      1.123 €    14.673 €     4.990 €   868.195 €      1.163 €    15.186 €     5.164
 Simpelveld             €   158.923 €      1.796 €     3.363 €     1.899 €   164.486 €      1.859 €     3.480 €     1.965 €   170.243 €      1.924 €     3.602 €     2.034
 Sittard-Geleen         € 1.987.136 €    40.162 €     52.331 €    11.392 € 2.056.686 €    41.567 €     54.163 €    11.790 € 2.128.670 €    43.022 €     56.059 €    12.203
 Stein                  €   280.412 €      2.542 €     9.664 €     1.974 €   290.226 €      2.631 €    10.002 €     2.044 €   300.384 €      2.723 €    10.353 €     2.115
 Vaals                  €   187.608 €      1.080 €     4.384 €     1.689 €   194.175 €      1.118 €     4.538 €     1.748 €   200.971 €      1.157 €     4.697 €     1.809
 Valkenburg aan de Geul €   403.186 €      3.513 €     9.244 €     2.715 €   417.298 €      3.636 €     9.567 €     2.810 €   431.903 €      3.763 €     9.902 €     2.909
 Venlo                  € 1.461.671 €    18.984 €     36.067 €     8.747 € 1.512.829 €    19.649 €     37.329 €     9.053 € 1.565.778 €    20.336 €     38.636 €     9.370
 Venray                 €   438.310 €      2.332 €    10.108 €     2.857 €   453.650 €      2.414 €    10.462 €     2.957 €   469.528 €      2.499 €    10.828 €     3.060
 Voerendaal             €   198.289 €      1.535 €     3.283 €     1.388 €   205.229 €      1.589 €     3.398 €     1.436 €   212.412 €      1.645 €     3.517 €     1.487
 Weert                  €   469.101 €      1.999 €     9.199 €     3.438 €   485.519 €      2.069 €     9.521 €     3.559 €   502.512 €      2.141 €     9.854 €     3.683
 Totaal                 € 20.918.569 €  225.129 €    514.247 €   117.877 € 21.650.719 €  233.008 €    532.245 €   122.003 € 22.408.494 €  241.164 €    550.874 €   126.273
50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
Kosten regie en planning 2024-2026
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel
die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:
 › 50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022).
 › 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2022).
                                             2024                       2025                       2026
                                             Regie           Planning   Regie           Planning   Regie           Planning
 Beek                                  1,42% €        30.716 €        - €        31.295 €        - €        31.885 €         -
 Beekdaelen                            3,10% €        67.082 €        - €        68.346 €        - €        69.634 €         -
 Beesel                                1,12% €        24.192 €        - €        24.648 €        - €        25.112 €         -
 Bergen                                1,00% €        21.628 €        - €        22.036 €        - €        22.451 €         -
 Brunssum                              2,63% €        56.910 €        - €        57.981 €        - €        59.074 €         -
 Echt-Susteren                         2,83% €        61.210 €        - €        62.362 €        - €        63.538 €         -
 Eijsden-Margraten                     2,43% €        52.556 €        - €        53.546 €        - €        54.556 €         -
 Gennep                                1,63% €        35.379 €        - €        36.045 €        - €        36.725 €         -
 Gulpen-Wittem                         1,40% €        30.369 €        - €        30.941 €        - €        31.524 €         -
 Heerlen                               8,18% €       176.941 €        - €       180.273 €        - €       183.672 €         -
 Horst aan de Maas                     3,10% €        67.095 €        - €        68.358 €        - €        69.647 €         -
 Kerkrade                              5,26% €       113.844 €        - €       115.988 €        - €       118.174 €         -
 Landgraaf                             4,21% €        91.037 €        - €        92.751 €        - €        94.500 €         -
 Leudal                                2,86% €        61.971 €        - €        63.138 €        - €        64.329 €         -
 Maasgouw                              2,19% €        47.459 €        - €        48.353 €        - €        49.264 €         -
 Maastricht                           12,66% €       273.940 €        - €       279.099 €        - €       284.361 €         -
 Meerssen                              2,04% €        44.231 €        - €        45.064 €        - €        45.913 €         -
 Nederweert                            1,30% €        28.207 €        - €        28.738 €        - €        29.280 €         -
 Peel en Maas                          3,13% €        67.740 €        - €        69.016 €        - €        70.317 €         -
 Roerdalen                             1,46% €        31.612 €        - €        32.207 €        - €        32.814 €         -
 Roermond                              5,08% €       109.934 €        - €       112.004 €        - €       114.116 €         -
 Simpelveld                            0,89% €        19.220 €        - €        19.582 €        - €        19.951 €         -
 Sittard-Geleen                        8,93% €       193.226 €        - €       196.865 €        - €       200.576 €         -
 Stein                                 1,88% €        40.687 €        - €        41.454 €        - €        42.235 €         -
 Vaals                                 1,02% €        22.169 €        - €        22.586 €        - €        23.012 €         -
 Valkenburg aan de Geul                1,51% €        32.738 €        - €        33.355 €        - €        33.984 €         -
 Venlo                                 9,12% €       197.293 €        - €       201.009 €        - €       204.798 €         -
 Venray                                2,90% €        62.661 €        - €        63.841 €        - €        65.044 €         -
 Voerendaal                            1,00% €        21.645 €        - €        22.052 €        - €        22.468 €         -
 Weert                                 3,71% €        80.303 €        - €        81.815 €        - €        83.358 €         -
 Totaal                              100,00% €     2.163.997 €        - €     2.204.747 €        - €     2.246.313 €         -
                                                                                                                            51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz     Financiële begroting
Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur
werkorganisatie’ op pagina 27.
Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal
tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoersta-
rief en dus inbegrepen in de vervoersresultaat zoals weergegeven in de ‘Tabel vervoersresultaat 2024-2026’ op pagina 50.
4.5.4 Kosten bedrijfsvoering 2024-2026
De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solida-
riteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de
Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd:
 › 50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2022).
 › 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2022).
52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
                                     2024                                 2025                                 2026
                          Verdeel-
                                     Beheer      Lonen       Kapitaal     Beheer      Lonen       Kapitaal     Beheer      Lonen       Kapitaal
                          sleutel
 Beek                         1,42% €     18.878 €    32.885 €        195 €    19.372 €    33.564 €        198 €    19.374 €    34.255 €        201
 Beekdaelen                   3,10% €     41.228 €    71.818 €        425 €    42.307 €    73.302 €        432 €    42.310 €    74.810 €        438
 Beesel                       1,12% €     14.868 €    25.900 €        153 €    15.257 €    26.435 €        156 €    15.259 €    26.979 €        158
 Bergen                       1,00% €     13.293 €    23.155 €        137 €    13.640 €    23.634 €        139 €    13.641 €    24.120 €        141
 Brunssum                     2,63% €     34.976 €    60.927 €        361 €    35.891 €    62.186 €        366 €    35.894 €    63.466 €        372
 Echt-Susteren                2,83% €     37.619 €    65.531 €        388 €    38.603 €    66.885 €        394 €    38.607 €    68.261 €        400
 Eijsden-Margraten            2,43% €     32.301 €    56.267 €        333 €    33.146 €    57.430 €        338 €    33.149 €    58.611 €        343
 Gennep                       1,63% €     21.744 €    37.877 €        224 €    22.313 €    38.660 €        228 €    22.315 €    39.455 €        231
 Gulpen-Wittem                1,40% €     18.665 €    32.513 €        193 €    19.153 €    33.185 €        195 €    19.155 €    33.868 €        198
 Heerlen                      8,18% €   108.747 €    189.432 €     1.122 €   111.592 €    193.348 €     1.139 €   111.601 €    197.325 €     1.156
 Horst aan de Maas            3,10% €     41.236 €    71.831 €        425 €    42.315 €    73.316 €        432 €    42.318 €    74.824 €        438
 Kerkrade                     5,26% €     69.968 €   121.881 €        722 €    71.798 €   124.400 €        733 €    71.804 €   126.959 €        744
 Landgraaf                    4,21% €     55.951 €    97.463 €        577 €    57.414 €    99.478 €        586 €    57.419 €   101.524 €        595
 Leudal                       2,86% €     38.087 €    66.346 €        393 €    39.084 €    67.718 €        399 €    39.087 €    69.111 €        405
 Maasgouw                     2,19% €     29.168 €    50.809 €        301 €    29.931 €    51.860 €        305 €    29.934 €    52.926 €        310
 Maastricht                  12,66% €   168.362 €    293.279 €     1.737 €   172.766 €    299.341 €     1.763 €   172.781 €    305.498 €     1.789
 Meerssen                     2,04% €     27.184 €    47.353 €        280 €    27.895 €    48.332 €        285 €    27.897 €    49.326 €        289
 Nederweert                   1,30% €     17.336 €    30.198 €        179 €    17.789 €    30.823 €        182 €    17.791 €    31.457 €        184
 Peel en Maas                 3,13% €     41.633 €    72.522 €        429 €    42.722 €    74.021 €        436 €    42.725 €    75.544 €        442
 Roerdalen                    1,46% €     19.429 €    33.844 €        200 €    19.937 €    34.543 €        203 €    19.938 €    35.254 €        206
 Roermond                     5,08% €     67.565 €   117.695 €        697 €    69.332 €   120.127 €        707 €    69.338 €   122.598 €        718
 Simpelveld                   0,89% €     11.813 €    20.577 €        122 €    12.122 €    21.002 €        124 €    12.123 €    21.434 €        126
 Sittard-Geleen               8,93% €   118.756 €    206.867 €     1.225 €   121.862 €    211.143 €     1.243 €   121.873 €    215.486 €     1.262
 Stein                         1,88% €    25.006 €    43.560 €        258 €    25.660 €    44.460 €        262 €    25.663 €    45.375 €        266
 Vaals                        1,02% €     13.625 €    23.734 €        141 €    13.981 €    24.224 €        143 €    13.982 €    24.722 €        145
 Valkenburg aan de Geul       1,51% €     20.121 €    35.049 €        208 €    20.647 €    35.774 €        211 €    20.649 €    36.510 €        214
 Venlo                        9,12% €   121.255 €    211.221 €     1.251 €   124.427 €    215.587 €     1.270 €   124.438 €    220.022 €     1.289
 Venray                       2,90% €     38.511 €    67.084 €        397 €    39.518 €    68.471 €        403 €    39.522 €    69.879 €        409
 Voerendaal                  1,00% €      13.303 €    23.173 €        137 €    13.651 €    23.651 €        139 €    13.652 €    24.138 €        141
 Weert                       3,71% €     49.354 €     85.972 €       509 €    50.645 €     87.749 €       517 €    50.649 €     89.554 €       525
Totaal                        100% € 1.329.981 € 2.316.763 €      13.720 € 1.364.770 € 2.364.647 €     13.926 € 1.364.886 € 2.413.290 €     14.135
                                                                                                                                                 53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                      Omnibuzz    Financiële begroting
4.5.5 Eindresultaat 2024-2026
                        2024              2025             2026             Totaal
 Beek                   €         342.378 €        353.223 €        363.916 €                 1.059.517
 Beekdaelen             €         796.301 €        821.685 €        846.797 €                 2.464.783
 Beesel                 €         241.174 €        248.718 €        256.108 €                   746.000
 Bergen                 €         191.894 €        197.808 €        203.556 €                   593.258
 Brunssum               €         889.587 €        918.613 €        947.671 €                 2.755.871
 Echt-Susteren          €         772.016 €        796.767 €        821.326 €                 2.390.109
 Eijsden-Margraten      €         597.299 €        616.256 €        634.968 €                 1.848.524
 Gennep                 €         436.436 €        450.399 €        464.240 €                 1.351.075
 Gulpen-Wittem          €         382.748 €        395.018 €        407.192 €                 1.184.958
 Heerlen                €       2.719.730 €      2.808.361 €      2.897.034 €                 8.425.125
 Horst aan de Maas      €         687.058 €        708.618 €        729.772 €                 2.125.449
 Kerkrade               €       1.820.899 €      1.880.410 €      1.940.035 €                 5.641.345
 Landgraaf              €       1.359.302 €      1.403.503 €      1.447.676 €                 4.210.481
 Leudal                 €         634.649 €        654.564 €        674.105 €                 1.963.317
 Maasgouw               €         578.972 €        597.476 €        615.808 €                 1.792.256
 Maastricht             €       4.424.880 €      4.569.595 €      4.714.638 €                13.709.113
 Meerssen               €         667.347 €        689.065 €        710.777 €                 2.067.189
 Nederweert             €         265.183 €        273.419 €        281.455 €                   820.058
 Peel en Maas           €         686.336 €        707.847 €        728.939 €                 2.123.122
 Roerdalen              €         344.156 €        355.029 €        365.737 €                 1.064.921
 Roermond               €       1.126.443 €      1.161.793 €      1.196.479 €                 3.484.714
 Simpelveld             €         217.712 €        224.620 €        231.437 €                   673.769
 Sittard-Geleen         €       2.611.095 €      2.695.319 €      2.779.151 €                 8.085.565
 Stein                  €         404.104 €        416.739 €        429.113 €                 1.249.956
 Vaals                  €         254.429 €        262.512 €        270.495 €                   787.436
 Valkenburg aan de Geul €         506.774 €        523.298 €        539.833 €                 1.569.905
 Venlo                  €       2.056.490 €      2.121.153 €      2.184.667 €                 6.362.310
 Venray                 €         622.261 €        641.717 €        660.770 €                 1.924.748
 Voerendaal             €         262.752 €        271.146 €        279.460 €                   813.358
 Weert                  €         699.875 €        721.393 €        742.276 €                 2.163.544
 Totaal                 €     27.600.282 €     28.486.066 €     29.365.429 €               85.451.776
54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
4.5.6 Eindresultaat IV3
Tabel begroting 2024
                                                                         Programma Wmo
                                                 Programma Wmo ver-
                                                                         vervoer overige kosten                         Eindresultaat begroting
 Gemeente                  Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal 2024
                                                                         (Overhead, Onvoorzien                          2024
                                                 dienstverlening 18+
                                                                         Treasury)
 Beek                                      1,42% €               303.879 €                38.500 €              342.378 €                342.378
 Beekdaelen                                3,10% €               712.220 €                84.081 €              796.301 €                796.301
 Beesel                                    1,12% €               210.852 €                30.322 €              241.174 €                241.174
 Bergen                                    1,00% €               164.785 €                27.109 €              191.894 €                191.894
 Brunssum                                  2,63% €               818.257 €                71.330 €              889.587 €                889.587
 Echt-Susteren                             2,83% €               695.296 €                76.720 €              772.016 €                772.016
 Eijsden-Margraten                         2,43% €               531.425 €                65.874 €              597.299 €                597.299
 Gennep                                    1,63% €               392.092 €                44.344 €              436.436 €                436.436
 Gulpen-Wittem                             1,40% €               344.683 €                38.065 €              382.748 €                382.748
 Heerlen                                   8,18% €             2.497.953 €               221.778 €            2.719.730 €              2.719.730
 Horst aan de Maas                         3,10% €               602.962 €                84.096 €              687.058 €                687.058
 Kerkrade                                  5,26% €             1.678.208 €               142.692 €            1.820.899 €              1.820.899
 Landgraaf                                 4,21% €             1.245.197 €               114.105 €            1.359.302 €              1.359.302
 Leudal                                    2,86% €               556.974 €                77.675 €              634.649 €                634.649
 Maasgouw                                  2,19% €               519.487 €                59.485 €              578.972 €                578.972
 Maastricht                               12,66% €             4.081.524 €               343.356 €            4.424.880 €              4.424.880
 Meerssen                                  2,04% €               611.909 €                55.439 €              667.347 €                667.347
 Nederweert                                1,30% €               229.829 €                35.355 €              265.183 €                265.183
 Peel en Maas                              3,13% €               601.431 €                84.905 €              686.336 €                686.336
 Roerdalen                                 1,46% €               304.533 €                39.622 €              344.156 €                344.156
 Roermond                                  5,08% €               988.652 €               137.791 €            1.126.443 €              1.126.443
 Simpelveld                                0,89% €               193.622 €                24.091 €              217.712 €                217.712
 Sittard-Geleen                            8,93% €             2.368.905 €               242.189 €            2.611.095 €              2.611.095
 Stein                                     1,88% €               353.106 €                50.998 €              404.104 €                404.104
 Vaals                                     1,02% €               226.643 €                27.786 €              254.429 €                254.429
 Valkenburg aan de Geul                    1,51% €               465.740 €                41.034 €              506.774 €                506.774
 Venlo                                     9,12% €             1.809.203 €               247.287 €            2.056.490 €              2.056.490
 Venray                                    2,90% €               543.722 €                78.539 €              622.261 €                622.261
 Voerendaal                                1,00% €               235.623 €                27.129 €              262.752 €                262.752
 Weert                                     3,71% €               599.223 €               100.652 €              699.875 €                699.875
 Totaal                                    100% €             24.887.934 €             2.712.348 €           27.600.282 €            27.600.282
                                                                                                                                               55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz     Financiële begroting
Tabel begroting 2025
                                                                      Programma Wmo
                                              Programma Wmo ver-
                                                                      vervoer overige kosten                         Eindresultaat begroting
 Gemeente               Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal 2025
                                                                      (Overhead, Onvoorzien                          2025
                                              dienstverlening 18+
                                                                      Treasury)
 Beek                                   1,42% €               313.797 €                39.426 €              353.223 €                353.223
 Beekdaelen                             3,10% €               735.582 €                86.103 €              821.685 €                821.685
 Beesel                                 1,12% €               217.666 €                31.052 €              248.718 €                248.718
 Bergen                                 1,00% €               170.048 €                27.761 €              197.808 €                197.808
 Brunssum                               2,63% €               845.567 €                73.046 €              918.613 €                918.613
 Echt-Susteren                          2,83% €               718.202 €                78.566 €              796.767 €                796.767
 Eijsden-Margraten                      2,43% €               548.798 €                67.459 €              616.256 €                616.256
 Gennep                                 1,63% €               404.989 €                45.411 €              450.399 €                450.399
 Gulpen-Wittem                          1,40% €               356.038 €                38.980 €              395.018 €                395.018
 Heerlen                                8,18% €             2.581.249 €               227.112 €            2.808.361 €              2.808.361
 Horst aan de Maas                      3,10% €               622.499 €                86.119 €              708.618 €                708.618
 Kerkrade                               5,26% €             1.734.286 €               146.124 €            1.880.410 €              1.880.410
 Landgraaf                              4,21% €             1.286.653 €               116.850 €            1.403.503 €              1.403.503
 Leudal                                 2,86% €               575.021 €                79.543 €              654.564 €                654.564
 Maasgouw                               2,19% €               536.561 €                60.916 €              597.476 €                597.476
 Maastricht                            12,66% €             4.217.980 €               351.615 €            4.569.595 €              4.569.595
 Meerssen                               2,04% €               632.292 €                56.772 €              689.065 €                689.065
 Nederweert                             1,30% €               237.214 €                36.205 €              273.419 €                273.419
 Peel en Maas                           3,13% €               620.899 €                86.947 €              707.847 €                707.847
 Roerdalen                              1,46% €               314.454 €                40.575 €              355.029 €                355.029
 Roermond                               5,08% €             1.020.687 €               141.105 €            1.161.793 €              1.161.793
 Simpelveld                             0,89% €               199.950 €                24.670 €              224.620 €                224.620
 Sittard-Geleen                         8,93% €             2.447.305 €               248.015 €            2.695.319 €              2.695.319
 Stein                                  1,88% €               364.515 €                52.224 €              416.739 €                416.739
 Vaals                                  1,02% €               234.058 €                28.454 €              262.512 €                262.512
 Valkenburg aan de Geul                 1,51% €               481.277 €                42.021 €              523.298 €                523.298
 Venlo                                  9,12% €             1.867.918 €               253.235 €            2.121.153 €              2.121.153
 Venray                                 2,90% €               561.289 €                80.428 €              641.717 €                641.717
 Voerendaal                             1,00% €               243.364 €                27.782 €              271.146 €                271.146
 Weert                                  3,71% €               618.321 €               103.073 €              721.393 €                721.393
 Totaal                                 100% €             25.708.477 €             2.777.589 €           28.486.066 €            28.486.066
56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Financiële begroting
Tabel begroting 2026
                                                                         Programma Wmo
                                                 Programma Wmo ver-
                                                                         vervoer overige kosten                         Eindresultaat begroting
 Gemeente                  Verdeelsleutel        voer 6.71 Maatwerk-                             Totaal 2026
                                                                         (Overhead, Onvoorzien                          2026
                                                 dienstverlening 18+
                                                                         Treasury)
 Beek                                      1,42% €               323.800 €                40.115 €              363.916 €                363.916
 Beekdaelen                                3,10% €               759.188 €                87.609 €              846.797 €                846.797
 Beesel                                    1,12% €               224.513 €                31.595 €              256.108 €                256.108
 Bergen                                    1,00% €               175.310 €                28.246 €              203.556 €                203.556
 Brunssum                                  2,63% €               873.347 €                74.324 €              947.671 €                947.671
 Echt-Susteren                             2,83% €               741.387 €                79.939 €              821.326 €                821.326
 Eijsden-Margraten                         2,43% €               566.330 €                68.638 €              634.968 €                634.968
 Gennep                                    1,63% €               418.035 €                46.205 €              464.240 €                464.240
 Gulpen-Wittem                             1,40% €               367.531 €                39.662 €              407.192 €                407.192
 Heerlen                                   8,18% €             2.665.950 €               231.084 €            2.897.034 €              2.897.034
 Horst aan de Maas                         3,10% €               642.147 €                87.625 €              729.772 €                729.772
 Kerkrade                                  5,26% €             1.791.356 €               148.679 €            1.940.035 €              1.940.035
 Landgraaf                                 4,21% €             1.328.783 €               118.893 €            1.447.676 €              1.447.676
 Leudal                                    2,86% €               593.170 €                80.934 €              674.105 €                674.105
 Maasgouw                                  2,19% €               553.827 €                61.981 €              615.808 €                615.808
 Maastricht                               12,66% €             4.356.874 €               357.764 €            4.714.638 €              4.714.638
 Meerssen                                  2,04% €               653.012 €                57.765 €              710.777 €                710.777
 Nederweert                                1,30% €               244.617 €                36.838 €              281.455 €                281.455
 Peel en Maas                              3,13% €               640.471 €                88.468 €              728.939 €                728.939
 Roerdalen                                 1,46% €               324.452 €                41.285 €              365.737 €                365.737
 Roermond                                  5,08% €             1.052.906 €               143.573 €            1.196.479 €              1.196.479
 Simpelveld                                0,89% €               206.335 €                25.101 €              231.437 €                231.437
 Sittard-Geleen                            8,93% €             2.526.799 €               252.352 €            2.779.151 €              2.779.151
 Stein                                     1,88% €               375.975 €                53.138 €              429.113 €                429.113
 Vaals                                     1,02% €               241.543 €                28.952 €              270.495 €                270.495
 Valkenburg aan de Geul                    1,51% €               497.077 €                42.756 €              539.833 €                539.833
 Venlo                                     9,12% €             1.927.004 €               257.663 €            2.184.667 €              2.184.667
 Venray                                    2,90% €               578.936 €                81.835 €              660.770 €                660.770
 Voerendaal                                1,00% €               251.192 €                28.268 €              279.460 €                279.460
 Weert                                     3,71% €               637.401 €               104.875 €              742.276 €                742.276
 Totaal                                    100% €             26.539.267 €             2.826.161 €           29.365.429 €            29.365.429
                                                                                                                                               57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                          Omnibuzz    Financiële begroting
4.5.7 Rekening per programma 2024-2026
Tabel programma IV3 2024
 Programma Wmo-vervoer                      Baten             Lasten             Saldo
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+          €               - €       24.887.934 €               24.887.934
 Algemene dekkingsmiddelen
  0.5 Treasury                              €               - €           13.720 €                   13.720
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+          €      24.951.654 €                - €              -24.951.654
 Overhead
  0.4 Overhead                              €       2.648.628 €        2.648.628 €                         -
 Onvoorzien
  0.8 Overige baten en lasten               €		             - €		         50.000 €		                 50.000
 Structureel saldo van baten en lasten      €     27.600.282 €       27.600.282 €                          -
  Incidenteel
  Toevoegingen aan de reserves
  Onttrekkingen aan de reserves
  Algemene reserve                          €               - €                - €                         -
  Bestemmingsreserve ICT                    €           6.949 €                - €                    -6.949
  Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten €               - €                - €                         -
  Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten €               - €                - €                         -
 Incidenteel saldo van baten en lasten      €          6.949 €                 - €                   -6.949
 Structureel en reëel evenwicht             €     27.607.231 €       27.600.282 €                    -6.949
58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Omnibuzz        Financiële begroting
Tabel programma IV3 2025
 Programma Wmo-vervoer                      Baten             Lasten             Saldo
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+          €               - €       25.708.477 €      25.708.477
 Algemene dekkingsmiddelen
  0.5 Treasury                              €               - €           13.926 €          13.926
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+          €      25.772.403 €                - €     -25.772.403
 Overhead
  0.4 Overhead                              €       2.713.663 €        2.713.663 €                 -
 Onvoorzien
  0.8 Overige baten en lasten               €		             - €		         50.000 €		        50.000
 Structureel saldo van baten en lasten      €     28.486.066 €       28.486.066 €                  -
  Incidenteel
  Toevoegingen aan de reserves
  Onttrekkingen aan de reserves
  Algemene reserve                          €		             - €		              - €		               -
  Bestemmingsreserve ICT                    €		         6.949 €		              - €		         -6.949
  Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten €		             - €		              - €		               -
  Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten €		             - €		              - €		               -
 Incidenteel saldo van baten en lasten      €		        6.949 €		               - €		 -6.949
 Structureel en reëel evenwicht             €     28.493.015 €       28.486.066 €           -6.949
                                                                                                  59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                          Omnibuzz    Financiële begroting
Tabel programma IV3 2026
 Programma Wmo-vervoer                      Baten             Lasten             Saldo
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+          €               - €       26.539.267 €               26.539.267
 Algemene dekkingsmiddelen
  0.5 Treasury                              €               - €           14.135 €                   14.135
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+          €      26.603.402 €                - €              -26.603.402
 Overhead
  0.4 Overhead                              €       2.762.027 €        2.762.027 €                         -
 Onvoorzien
  0.8 Overige baten en lasten               €		             - €		         50.000 €		                 50.000
 Structureel saldo van baten en lasten      €     29.365.429 €       29.365.429 €                          -
  Incidenteel
  Toevoegingen aan de reserves
  Onttrekkingen aan de reserves
  Algemene reserve
  Bestemmingsreserve ICT                    €           6.949 €                - €                    -6.949
  Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten €               - €                - €                         -
  Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten €               - €                - €                         -
 Incidenteel saldo van baten en lasten      €		        6.949 €		               - €		 -6.949
 Structureel en reëel evenwicht             €     29.372.378 €       29.365.429 €                    -6.949
60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>         5
Bijlagen
           61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                 Omnibuzz       Bijlagen
5. Bijlagen
5.1       Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2023
                                                                     Oorspron-                    Totaal
                      Oorspronke-                                    kelijk bedrag               van de
                                                     Vermin-                                                    (Extra)         (Extra)
                      lijk bedrag van                                van de kapi-                afschrijving
                                                    deringen                                                   afschrijvin-     aflossingen     Boekwaarde Boekwaarde
                      de kapitaal-    Vermeerde-                     taaluitgaven   % of andere  / aflossing
                                                    (anders dan                                                gen van het      op kapitaal-   aan het be-  aan het ein-
 Alle bedragen in €   uitgaven (aan- ringen in het                   (aanschaf-     maatstaf van op de kapi-
                                                    door afschr.                                               kapitaaluit-     verstrek-      gin van het  de van het
                      schaffingsw)    dienstjaar                     fingsw) aan    afschrijving taaluitgaven
                                                    of afl.) in het                                            gaven in het     king in het    dienstjaar   dienstjaar
                      aan het begin                                  het einde                   aan het
                                                    dienstjaar                                                 dienstjaar       dienstjaar
                      v h dienstjr.                                  van het                     begin van het
                                                                     dienstjaar                  dienstjaar
 Programma
 Wmo-vervoer
 Inventaris                  122.600              -                -      122.600        10,00%        20.063        12.260                  -      102.537       90.277
 Hardware                     29.790              -                -        29.790       33,33%        14.552        15.238                  -       15.238              -
 Inrichting en
                              92.630              -                -        92.630         4,00%         4.398          3.705                -       88.232       84.527
 verbouwing
 Technische
                              59.936              -                -        59.936         6,67%         5.452          3.998                -       54.483       50.485
 installaties
 Software                     50.314              -                -        50.314       10,00%          6.949          5.031                -       43.365       38.334
 Totaal Wmo-
                            355.270               -                -      355.270                      51.414        40.232                  -     303.856      263.624
 vervoer
 Totaal-generaal            355.270               -                -      355.270                      51.414        40.232                  -     303.856      263.624
Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2024-2026
 Alle bedragen in €                         Boekwaarde aan het einde v h dienstjr. Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.         Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.
 Programma Wmo-vervoer                                         2024                                      2025                                       2026
  Inventaris                                                                   78.017                                   65.757                                    53.497
  Hardware                                                                           -                                        -                                          -
  Inrichting en verbouwing                                                     80.822                                   77.117                                    73.412
  Technische installaties                                                      46.488                                   42.490                                    38.492
  Software                                                                     33.303                                   28.271                                    23.240
 Totaal Wmo-vervoer                                                          238.630                                 213.635                                    188.641
 Totaal-generaal                                                             238.630                                 213.635                                    188.641
62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Bijlagen
5.2      Staat van reserves
Tabel Staat van reserves 2023
                                                                                                             Bestemming
                                  Saldo aan het  Vermeerde-
                                                                              Verminderin-   Saldo einde     van het          Bestemming       Reserves na
                                  begin van het  ringen wegens Overige ver-
 Naam reserve, alle bedragen in €                                             gen van de     van het         resultaat        van het resul-   bestemming
                                  dienstjaar     bijboeking vd meerderingen
                                                                              reserve        dienstjaar      tussentijds via  taat 2022        ultimo 2022
                                                 rente
                                                                                                             begr.wijz.
  Reserves
  Algemene reserve                      900.000               -             -              -       900.000                  -                -       900.000
  Bestemmingsreserve personeel           29.377               -             -              -        29.377                  -                -        29.377
 Bestemming ICT                          36.749               -             -         6.125         30.624                  -                -        30.624
 Totaal Reserves                       966.126                -             -         6.125       960.001                   -                -      960.001
Tabel Staat van reserves 2024-2026
 Alle bedragen in €                Reserves na bestemming ultimo 2024     Reserves na bestemming ultimo 2025       Reserves na bestemming ultimo 2026
  Reserves
  Algemene reserve                                              900.000                                  900.000                                     900.000
  Bestemmingsreserve personeel                                   29.377                                   29.377                                      29.377
 Bestemming ICT                                                  24.499                                   18.374                                      12.249
  Totaal algemene reserves                                      953.876                                 947.751                                     941.626
                                                                                                                                                           63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz   Bijlagen
5.3     Opbouw algemene reserve
Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘Reserves, voorzieningen en
risicomanagement’.
De nieuw ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald:		
  1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz
Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten
niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren.
Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer.
Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen,
waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document
kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden.
 Risico                                      Kans                                 Benodigde weerstandcapaciteit
                                   1.000.000                                 40%                                    400.000
  2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling
Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes
van met name het Wmo-doelgroepenvervoer. 			
 Risico                                      Kans                                 Benodigde weerstandcapaciteit
                                     200.000                                 60%                                    120.000
  3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven
Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit
van het vervoer in het gedrang komt.			
 Risico                                      Kans                                 Benodigde weerstandcapaciteit
                                     500.000                                 80%                                    400.000
64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    Bijlagen
  4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten
Het risico dat er bij Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG,
leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen.
 Risico                                  Kans                                        Benodigde weerstandcapaciteit
                                 100.000                                       60%                                    60.000
  5 Regie en planning		
Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor
processen stagneren.
 Risico                                  Kans                                        Benodigde eerstandcapaciteit
                                 820.000                                       40%                                   328.000
                                                            Totaal benodigde weerstandcapaciteit                   1.308.000
                                                                                                                           65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Bijlagen
66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Bijlagen
                    67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>          Niets uit deze uitgave
      mag worden verveelvoudigd,
  opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
 fotokopieën, opname, of op enige an-
  dere manier, zonder voorafgaande
     schriftelijke toestemming van
                Omnibuzz.
                                        V1.00 - 202204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>