<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan: Gemeenteraad
T.a.v. de Griffie
                                                                    Sittard, 6 april 2022
Onderwerp:      Concept Jaarverslag 2021.
                Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023.
                Concept eerste wijziging begroting 2022-1.
                Concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026.
Geachte dames en heren,
Met genoegen bieden wij u bovengenoemde financiële stukken aan met betrekking
tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In deze brief geven wij een korte
inhoudelijke toelichting hierop.
Concept jaarverslag 2021
In het jaarverslag 2021 blikken wij terug op het afgelopen jaar. Evenals 2020 was ook
dit jaar anders dan ‘normaal’ en hadden wij te dealen met de COVID-19 pandemie.
Het effect hiervan op de vervoersvraag was in 2021 weliswaar minder extreem dan in
2020, maar nog steeds aanzienlijk. De daling die zich in het laatste kwartaal van 2020
manifesteerde als gevolg van een nieuwe opleving van het virus, zette zich begin 2021
door. In de eerste twee maanden van dit jaar zat het vervoer op gemiddeld 41%,
vanaf maart is het geleidelijk aan gaan stijgen. In juli topte het vervoer tot 73,5%,
hierna vlakte de stijging af en vanaf september is het weer gaan dalen als gevolg van
nieuwe besmettingsgolven en dientengevolge nieuwe maatregelen met een
remmende werking op de mobiliteit.
In bijgaande figuur wordt de ontwikkeling van het vervoer in de jaren 2019, 2020 en
2021 grafisch weergegeven. De grijze lijn betreft het aantal ritten in het ‘normale’
jaar 2019. De blauwe lijn geeft 2020 weer, waarin duidelijk de extreme terugval in
vervoer naar aanleiding van de eerste lockdown is te zien. De rode lijn laat de
vervoersvraag in 2021 zien, die gedurende het jaar geleidelijk oploopt om
vervolgens weer te dalen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                  Aantal ritten
 6000
 5000
 4000
 3000
 2000
 1000
   0     week 1 ma
          week 2 vr
          week 4 di
          week 5 za
         week 7 wo
          week 8 zo
        week 10 do
        week 12 ma
         week 13 vr
         week 15 di
         week 16 za
        week 18 wo
        week 19 zo
        week 21 do
        week 23 ma
         week 24 vr
         week 26 di
         week 27 za
        week 29 wo
        week 30 zo
        week 32 do
        week 34 ma
         week 35 vr
         week 37 di
         week 38 za
        week 40 wo
        week 41 zo
        week 43 do
        week 45 ma
         week 46 vr
         week 48 di
         week 49 za
        week 51 wo
         weel 52 zo
                                 2019     2020      2021
Naar aanleiding van COVID-19 hebben wij in 2020 met de vervoerders aanvullende
continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. Deze
afspraken zijn in lijn met de Europese regels rondom staatssteun en zijn verlengd
t/m 31 december 2021. De afspraken komen er kortgezegd op neer dat indien het
vervoer uitkomt op beneden de 60% van vergelijkingsjaar 2019 (fase 1), het
voorschot definitief wordt. Hierbij wordt dan aangegeven welk deel hiervan
betrekking heeft op het wel gereden vervoer (realisatie) en dat het overige deel van
het voorschot als Corona-compensatie (staatssteun) wordt gezien. Vanaf 60% (fase
2) is overeengekomen dat er geen sprake meer is van staatsteun, maar wordt er
afgerekend op basis van realisatie aan de hand van een gecorrigeerd (hoger) tarief,
waardoor het basiscontract in feite weer herleeft. In de basis raamovereenkomst was
ook reeds een tarief correctie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot
80% (fase 3). In het addendum met de vervoerders zijn deze afspraken
doorgetrokken tot een vraagniveau van 60%.
Voor 2021 hadden wij in de begrotingswijziging 2021-1 het vervoer vanwege
COVID-19 en de lagere vervoersvraag reeds naar beneden bijgesteld met ruim € 2,8
mln. In de praktijk is het vervoer nog lager uitgevallen, door weer nieuwe virus
varianten en maatregelen, waardoor wij in de voorliggende jaarrekening over 2021
een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2021-1) van het
vervoer hebben gerealiseerd van € 2,3 mln. Ook op de bedrijfsvoeringskosten
hebben wij € 0,6 mln. minder kosten gemaakt, waardoor wij de jaarrekening 2021
afsluiten met een positief resultaat van € 2,9 mln.
In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld het jaarrekening resultaat 2021
van € 2.885.894 als volgt te bestemmen:
- € 2.820.894 uitbetalen aan de deelnemende gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>-   € 65.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ICT. Hiermee kunnen de
    benodigde investeringen worden afgedekt om het hybride werken binnen
    Omnibuzz te realiseren. In 2020 zijn nagenoeg alle werkplekken naar huis
    verplaatst en in 2022 willen we naar een definitieve hybride oplossing waarbij we
    ‘het beste van 2 werelden’ willen combineren.
Uitgangspuntennotitie begroting 2022-1 en 2023
De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de
begrotingen 2022-1 en 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026. De notitie is
gebaseerd op het Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Op basis van de
missie en visie uit dit stuk, een terugblik en evaluatie op reeds gerealiseerde zaken
en een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode
2022 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling
gegeven aan artikel 34 b van de wet GR.
Concept begroting 2022-1 en concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-
2026
Op basis van de vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de begrotingen
opgesteld. In de eerste wijziging van de begroting 2022-1 zijn de geactualiseerde
inzichten met betrekking tot de begroting 2022 verwerkt. Dit betreft zowel
voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing
van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn.
Ten opzichte van de vorige begroting 2022 vallen de totale kosten € 0,4 mln. lager
uit. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de vervoerskosten:
- Normaal gesproken zou het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2022-1
    gebaseerd worden op de gerealiseerde vervoerscijfers in 2021. Vanwege COVID-
    19 en het hierdoor ingezakte vervoer in 2020/2021 is dit echter geen realistisch
    uitgangspunt. Op basis van de meest recente inzichten (gemaakte
    continuïteitsafspraken met vervoerders) en ontwikkelingen (bijvoorbeeld vervoer
    naar vaccinatielocaties) hanteren wij als uitgangspunt het gerealiseerde
    vervoersvolume in 2019, minus een afslag van 5%.
- In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het
    gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere
    stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de
    mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe
    te passen. Voor het jaar 2022 is geen opslagpercentage toegepast, tenzij een
    individuele gemeente dit wel heeft aangegeven. De gemeentes Sittard-Geleen en
    Stein hebben aangegeven een individueel opslagpercentage van 5% te willen
    hanteren.
- Het vervoerstarief is geïndexeerd met de NEA-index voor 2022: 3,5%. In de eerste
    begroting 2022 was 1% ingerekend (de index voor 2021). Per saldo heeft dit dus
    geleid tot een kostenstijging van 2,5%.
- Per saldo (hogere NEA-index, lager vervoersvolume) dalen de vervoerskosten met
    € 0,4 mln.
Ten opzichte van de eerste begroting 2022 laten de regiekosten en de beheerkosten
een daling zien van € 59.000 respectievelijk € 2.000. Deze daling is het resultaat van
het herrekenen van premies sociale lasten en pensioenen, invulling formatie en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>diverse aanpassingen in de beheerkosten. Kostenstijgingen als gevolg van
bijvoorbeeld toegankelijkheid hebben wij, waar mogelijk, opgevangen door
bijvoorbeeld zaken te temporiseren om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met het
vervoer. Hierdoor kunnen we per saldo een daling laten zien in de kosten van regie
en beheer.
De loonkosten laten daarentegen een stijging zien van € 54.000, deze is toe te
schrijven aan de CAO stijgingen per 1 december 2021 en 1 april 2022.
Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2022-1 bedraagt, conform de
gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,5% en bevindt zich hiermee ruim binnen de
bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Voor de toekomstige begrotingen
zullen wij de ontwikkeling van dit percentages nauwlettend in de gaten houden en
stabiel houden.
Voor de begroting 2023 is de actuele NEA-index á 3,5% toegepast. In de vorige
meerjaren begroting was voor 2023 de op dat moment meest recente NEA-index
(2021) ingerekend á 1%. Dit effect van de gewijzigde NEA-index leidt derhalve tot
een stijging van de vervoerskosten met € 1 mln. Voor 2023 en verdere jaren is
conform de vastgestelde financiële uitgangspunten gerekend met een
vervoersvolume van 100% van het gerealiseerde vervoer in 2019.
De kosten van regie blijven gelijk en voor de beheerkosten laten we een daling zien
van € 16.000. De lonen laten een stijging zien van € 28.000 als gevolg van het
doorwerken van de CAO afspraken in 2022.
Ten slotte
Wij denken u met deze documenten een goed inzicht te hebben verschaft in de
missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange
termijn, alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2021.
Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om uw zienswijze op de voorliggende
stukken te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van acht weken, de
wettelijke deadline hiervoor is 1 juni 2022. Wij willen u er graag op wijzen dat het
dagelijks bestuur coulance zal betrachten bij reacties die ontvangen worden tot 3
weken na deze datum (22 juni 2022), en deze ook zal meenemen in de
beantwoording van de zienswijze ten behoeve van het algemeen bestuur.
Ten slotte attenderen wij u er op dat Omnibuzz op 20 april aanstaande om 19.00
uur een digitale informatiebijeenkomst organiseert voor raadsleden over deze
onderwerpen. De uitnodiging hiervoor is aan de griffies verstuurd.
 Mr. G.M.F. Vreuls              M. Smitsmans-Burhenne
 Directeur                      Voorzitter
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>