<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarverslag
    2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                           Omnibuzz ﻿
Inhoud
  1.   Voorwoord ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3
  2.   Omnibuzz______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6
  3.   Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren____________________________________________________________ 10
  4.   Efficiënter organiseren van doelgroepen­vervoer________________________________________________________________________________ 12
  5.   Omnibuzz als slimme organisatie____________________________________________________________________________________________________________ 16
  6.   Omnibuzz in cijfers____________________________________________________________________________________________________________________________________ 22
  7.   Overlegstructuren_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 30
  8.   Personeel_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 36
  9.   Communicatie_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 38
  10. Programmaverantwoording_____________________________________________________________________________________________________________________ 42
  11. Balans___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 62
  12. De programmarekening____________________________________________________________________________________________________________________________ 72
  13. Overige gegevens_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 80
  14. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant _______________________________________________________________________ 82
  15. Bijlagen________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 88
Vormgeving: bartistiek Design
Foto’s:       De Fotovakvrouw
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Omnibuzz   ﻿
1. Voorwoord
Bijgevoegd treft u het jaarverslag 2021 aan met als onderdeel hiervan de jaarrekening 2021.
In 2021 is er beduidend minder gebruik gemaakt van          positief resultaat, al zal iedereen het ermee eens zijn dat
Omnibuzz dan wij op basis van de cijfers uit 2019 hadden    de aanleiding hiervoor minder fijn is.
verwacht. De reden zal niemand ontgaan zijn. Toch heeft
Omnibuzz ook in 2021 haar meerwaarde kunnen laten           In 2020 bestond Omnibuzz in de huidige samenstelling
zien.                                                       al vijf jaar. Bij de start van Omnibuzz is afgesproken dat
                                                            er na vijf jaar zou worden geëvalueerd. Dit onderzoek
Vanaf eind januari is Omnibuzz begonnen met het vervoe-     is in de laatste kwartalen van 2020 uitgevoerd door
ren van klanten naar en van de vaccinatielocaties, in to-   KokxDeVoogd. De resultaten van het onderzoek zijn in de
taal circa 27.500 ritten. Een service die door veel klanten overgang van 2020/2021 besproken en geven een positief
op prijs wordt gesteld. Door de goede afstemming met        beeld van de werkzaamheden van Omnibuzz. Ook wordt
de GGD weten de chauffeurs precies waar ze moeten zijn,     in dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan die
worden de klanten tot aan de deur gebracht en blijven de    Omnibuzz ter hand heeft genomen.
chauffeurs wachten tot de klant klaar is.
                                                            We realiseren ons dat dit jaarverslag gelezen zal worden
Het vervoer van klanten zonder Wmo-indicatie zorgt voor     door (voor een deel) nieuwe raadsleden. Onder andere
veel ritten, zelfs meer als verwacht wordt; in totaal circa voor hen is het door Omnibuzz opgestelde kaderdocu-
17.900 ritten. Ook deze groep reizigers is vol lof over de  ment, dat door het algemeen bestuur is vastgesteld,
service van Omnibuzz. Het heeft zeker bijgedragen tot het   een handig naslagwerk. Het geeft snel en laagdrempelig
snel(ler) vaccineren van veel inwoners.                     inzicht in de door alle gemeenten gezamenlijk bepaal-
                                                            de koers en de overwegingen die hieraan ten grondslag
Ook de taxibedrijven hebben baat bij deze vervoers-         hebben gelegen.
stroom. Het zorgt ervoor dat in barre tijden de terugval
in vervoer gecompenseerd kan worden en dat de steun         U gaat het jaarverslag 2021 lezen. Dit jaarverslag vindt u
beperkter is.                                               ook op www.omnibuzz.nl. Wij nodigen u van harte uit een
                                                            kijkje te nemen op onze website die sinds oktober 2021
Aan het doorvoeren van de COVID-19 maatregelen die het      voldoet aan de geldende landelijke toegankelijkheidsei-
taxiprotocol elke keer voorschreef, heeft Omnibuzz veel     sen en voor iedereen toegankelijk is.
aandacht en tijd besteed. Snel schakelen was daarbij het
uitgangspunt. Niet alleen richting de taxibedrijven, ook    Met vriendelijke groeten,
richting gemeenten en onze klanten.
Ook is er veel aandacht geweest voor de continuïteitsaf-
spraken en gevolgen hiervan voor zowel de gemeenten
als de bedrijven. De financiële vertaling ervan ziet u in   Mr. G.M.F. Vreuls           M. Smitsmans – Burhenne
dit jaarverslag en geeft voor vrijwel elke gemeente een     Directeur Omnibuzz          Voorzitter algemeen bestuur
                                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  Omnibuzz ﻿
4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>              2
Over Omnibuzz
                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                               Omnibuzz  Over Omnibuzz
2. Omnibuzz
Omnibuzz is een Gemeenschappelijke Regeling die verantwoordelijk is voor hoofdzakelijk de uitvoering van het vraagaf-
hankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten. De
bijna 38.500 klanten zijn inwoners die van hun gemeente een indicatie voor ons vervoer hebben gekregen.
De dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten.
Omnibuzz voert tevens in een aantal gemeenten ander kleinschalig vervoer uit in opdracht van die gemeente(n).
2.1     Kernwaarden
Omnibuzz heeft in haar bedrijfsplan een aantal kernwaarden geformuleerd:
 › Klantgericht en betrouwbaar.
 › Kostenefficiënt en duurzaam.
 › Innovatief en flexibel.
 › Kwaliteit en deskundigheid.
 › Integriteit.
2.2     Missie
Onze missie luidt:
“Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later.”
Uit onze missie blijkt een sterke focus op duurzaam en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Het doel van Omnibuzz is om de
beste service op het gebied van (aangepast) vervoer te bieden. Omnibuzz zorgt dat klanten - vooral diegenen die daarbij
ondersteuning nodig hebben - optimaal gebruik kunnen maken van het vervoer en daardoor kunnen blijven participeren.
Wij blijven voortdurend optimaliseren en ontwikkelen zodat het vervoer, ondanks groeiende uitdagingen, beheersbaar
blijft voor de gemeenten.
Wij zetten daarvoor in op het efficiënt organiseren van vervoer en het activeren van de eigen kracht van onze klanten
door het gebruik van andere vervoersoplossingen. Wij gaan hierbij uit van drie pijlers:
1 Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren.
2 Het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer.
3 Omnibuzz als slimme organisatie.
6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Over Omnibuzz
                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  Omnibuzz  Over Omnibuzz
8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                       3
        Pijler I
   Het kantelen van
vervoer en het gebruik
  van OV stimuleren
                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz     Pijler I
3. Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren
Omnibuzz overlegt intensief met de Provincie Limburg en        gezamenlijke ‘multimodale’ samenwerking in reisinformatie
andere betrokken partijen en heeft daarnaast een aantal        (MaaS).
concrete instrumenten ter beschikking om deze ambities
te realiseren.                                                 Via www.ikwilvervoer.nl bieden wij gebruikers een overzicht
                                                               van algemene reisinformatie, doelgroepenvervoer, (lokaal)
3.1     Samenwerking met de Provincie Limburg                  alternatief vervoer en maatwerkvarianten.
Een goed dekkend OV-netwerk is een belangrijke voor-           In 2021 heeft Omnibuzz deze website geëvalueerd. Het
waarde om te komen tot realisatie van deze ambitie. De         structureel websitebezoek toont de potentie van deze
gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde OV-halte in de      website. Er zijn ook een aantal aanbevelingen die gedu-
huidige OV-concessie is echter groter dan voorheen. Deze       rende 2022 worden opgepakt, zodat deze potentie beter
ontwikkeling kan gevolgen hebben voor het vervoer met          benut kan worden. Dit betekent dat wij gaan investeren in
Omnibuzz.                                                      de bekendheid van de website, de kwaliteit van de infor-
                                                               matie en het actief stimuleren om gebruik te maken van
In opdracht van het algemeen bestuur overlegt Omnibuzz         lokale vervoersvoorzieningen. Waarschijnlijk doen wij dit
met de Provincie Limburg en Arriva. Samen werken wij toe       samen met MoveYou, een organisatie die het beheer van
naar integrale mobiliteit. Een betere afstemming tussen        deze website in 2021 heeft overgenomen van GoAbout en
de vervoerssystemen kan immers voordelen bieden voor           graag wil investeren in het bereik en de effectiviteit van de
beide partijen.                                                website.
In 2021 heeft het algemeen bestuur een position paper          3.3    De Voor Elkaar Pas
vastgesteld, waarin de kaders voor deze samenwerking
zijn omschreven. Dit vormt de basis voor een onderzoek         Omnibuzz biedt in samenwerking met Arriva de Voor Elkaar
dat in opdracht van Omnibuzz en de Provincie Limburg is        Pas (VEP) aan. Op deze pas worden twee vervoersvormen
uitgevoerd.                                                    (OV en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) gecombineerd.
                                                               Dit product is afgestemd op de doelgroep en verlaagt de
Het onderzoeksrapport bevat vele concrete aanbevelingen.       drempel om gebruik te maken van het OV. Zo kan een be-
Deze werken wij de komende jaren uit in concrete projecten     geleider gratis met de VEP-klant meereizen in het OV van
die bijdragen aan een beter integraal mobiliteitsaanbod in     Arriva in Limburg.
Limburg en het afstemmen van dit aanbod op onze (poten-
tiële) klanten. Dit doen wij via gezamenlijke ontwikkeltafels. Eind 2021 heeft 24% van onze klanten een VEP, 85% daar-
                                                               van heeft ook een begeleiderspas. Het percentage bevindt
3.2     Ander (lokaal) vervoer                                 zich sinds de start rond de 25%.
Mede door de terugtrekkende beweging van OV groeit het         De afspraken met Arriva over de VEP hebben een looptijd
aanbod in aanvullend (lokaal) vervoer. Via initiatieven als    van 5 jaar en verlopen in 2022. De data en ervaringen van
Trendsportal en ikwilvervoer.nl sturen wij actiever op het     afgelopen 5 jaar gebruiken wij om in de vervolgafspraken
gebruik van alternatief vervoer in brede zin. In dit over-     de productvoorwaarden te optimaliseren en de aansluiting
leg betrekken wij de ontwikkelingen op het gebied van          op innovaties in het OV te verbeteren.
10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                        4
         Pijler II
Efficiënter organiseren
   van doelgroepen-
        vervoer
                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz   Pijler II
4. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer
Omnibuzz verzorgt het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer      naar andere sectoren. Veel vervoerders ondervinden thans
(CVV) zo goed en efficiënt mogelijk. Doordat Omnibuzz is       problemen met het aantrekken en behouden van voldoen-
ingericht als mobiliteitscentrale behoren combinaties met      de gekwalificeerde chauffeurs.
ander vervoer tot de mogelijkheid.
                                                               Over de impact van COVID-19 op ons vervoer leest u meer
4.1     Efficiënt CVV                                          in dit jaarverslag.
De huidige vervoerscontracten hebben een looptijd van 5        Wij adviseren gemeenten bij het maken van keuzes die
jaar vanaf 1 januari 2020 (met mogelijkheid tot verlenging     de vervoerskosten beheersbaar houden. Op basis van de
van 3 jaar). De lange looptijd zorgt voor continuïteit, kwali- richtlijn voor indicatiestelling, beschikbare data en experti-
teit en verantwoorde verduurzaming, doordat vervoerders        se adviseren we passend gebruik van vervoerspecificaties.
kunnen investeren in personeel en duurzame voertuigen.         Dit heeft in 2021 geleid tot aanpassingen in reisbudget en
De bedrijven die het Omnibuzz-vervoer momenteel uitvoe-        klanttarieven. Voor medewerkers van individuele gemeen-
ren zijn:                                                      ten organiseren wij bijeenkomsten, waarbij potentiële be-
                                                               sparingen worden toegelicht. Hierbij zoeken wij samen de
 › Taxi Nelissen: Regio Maastricht.                            balans tussen de behoeften van de (individuele) klanten
 › Taxi Van Loo: Regio Heuvelland.                             en de beheersbaarheid van het totale vervoer voor de
 › Taxi Hanneman: Regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek      gemeente.
   (twee percelen).
 › Personenvervoer Midden-Limburg: Regio Roermond.             Ook het boeken van de ritten organiseren wij zo efficiënt
 › Taxi Van Driel: Regio Weert en Venray/Noord-Limburg         mogelijk. Momenteel werken wij aan beter toegankelijke
   (twee percelen).                                            boekingssystemen. In 2022 vervangen wij de taxipoints en
 › Taxi De Leeuw: Regio Venlo en Peel en Maas.                 het klantportaal waarmee klanten ritten boeken. Dit klant-
                                                               portaal is al goed afgestemd op de specifieke situatie en
Efficiënt vervoer is een belangrijk instrument om de kosten    behoeften van Omnibuzz, maar voldoet niet aan de eisen
van vervoer beheersbaar te houden. Door efficiënter plan-      voor digitale toegankelijkheid. Parallel is daarom gestart
nen wordt de inzet van vervoer immers beperkt. Belangrijke     met de ontwikkeling van de MijnOmnibuzz omgeving, waar-
instrumenten hierbij zijn vraagspreiding, actief sturen op     in klanten ritten kunnen boeken, wijzigen en inzien.
groepsritten en vast werk en het stimuleren van eerder
boeken. In geval van uitzondering wordt bij het bereiken       Bovendien worden in MijnOmnibuzz ook andere func­
van de maximale capaciteit gebruik gemaakt van een tijde-      tionaliteiten opgenomen, zoals het inzien en wijzigen van
lijke en lokale aannamestop.                                   klantgegevens, facturen, correspondentie en feedback op
                                                               ritten, waaronder klachten. Voor een later stadium onder-
Het niet langer uitvoeren van contante betalingen draagt       zoeken wij de mogelijkheden voor een integraal reisadvies
ook bij aan de efficiëntie van het vervoer. Efficiënt vervoer  via MijnOmnibuzz. MijnOmnibuzz zal voldoen aan alle
helpt ook bij het borgen van de afgesproken kwaliteitsei-      wettelijke eisen, waaronder digitoegankelijkheid. Deze di-
sen voor klanten en het aanpakken van het chauffeurste-        gitalisering leidt tot efficiëntie bij ritreservering, omdat het
kort. Mede als gevolg van de terugval in het vervoer door      telefonisch contact en bijbehorende capaciteit afgebouwd
COVID-19 zijn veel chauffeurs noodgedwongen uitgeweken         kan worden.
12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    Pijler II
4.2    Instroom doelgroepenvervoer en invulling andere vervoersbehoeften
Individuele gemeenten kunnen aangeven of, wanneer, hoe en welke omvang van ander vervoer ze willen laten instromen.
Het centraal uitvoeren en regisseren van meerdere vormen van doelgroepenvervoer geldt als stip op de horizon. De
huidige contracten bieden mogelijkheden om ander vervoer uit te voeren, zonder dat altijd een aanbesteding nodig is.
Er vinden regelmatig gesprekken plaats met (individuele) gemeenten over mogelijke instroom. Gezamenlijk bekijken wij dan
of instroom mogelijk en wenselijk is en tegen welke voorwaarden dit gebeurt. Elke mobiliteitsbehoefte is bespreekbaar.
Dat betekent flexibiliteit en maatwerk voor de deelnemende gemeenten. Dit leidt concreet tot de uitvoering van een deel
van het jeugdwetvervoer (GGZ-vervoer) voor de gemeente Roermond vanaf 2022.
Naast instroom van doelgroepenvervoer spelen wij snel in op urgente, maatschappelijke behoeften aan vervoer. Door de
beschikbare (over-)capaciteit flexibel in te zetten ten behoeve van maatschappelijke doelen, hebben wij kunnen ondersteu-
nen bij vervoersbehoeften van/naar ‘besmette’ huisartsenpraktijken, COVID-19 hotels, vaccinatielocaties en incidenteel
bij evacuaties gedurende de wateroverlast in het Heuvelland.
                                                                                                                       13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Pijler II
14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>              5
   Pijler III
Omnibuzz als
   slimme
 organisatie
                15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz  Pijler III
5. Omnibuzz als slimme organisatie
Omnibuzz is in de eerste plaats een uitvoeringsorganisatie     invullen. Deze functie is eind 2021 opnieuw ingevuld, na-
met reguliere werkzaamheden als ritaanname, klantenadmi-       dat deze door interne doorstroming was vrijgekomen. Er
nistratie, klachtafhandeling, facturering, klantcommunicatie   ligt een lijst aan ideeën die wij gaan onderzoeken.
etc. Om het totale vervoer beheersbaar te houden, is aanvul-
lend beleid nodig. Om adequaat te kunnen reageren op de        5.2    Andere dienstverlening en advisering gemeenten
groeiende uitdagingen in het vervoer en de juiste (landelijke)
randvoorwaarden voor een toekomstbestendig vervoerssys-        De dienstverlening van Omnibuzz aan de deelnemende
teem te creëren, is een sterke, innovatieve en flexibele orga- gemeenten is vastgelegd in een dienstverleningsovereen-
nisatie nodig. Vanuit inhoudelijke kennis en ontwikkeling van  komst (DVO) met een uitgebreid productenboek als bijlage.
nieuwe ideeën kan Omnibuzz gemeenten optimaal adviseren.       Deze bijlage beschrijft gedetailleerd welke taken Omnibuzz
                                                               voor de gemeenten uitvoert en de kwaliteitseisen die hier-
5.1    Ondersteuning pijlers                                   voor gelden. Dit productenboek is in 2021 geactualiseerd.
Het toewerken naar een meer integraal vervoerssysteem          Informatie, communicatie en relatiebeheer
vraagt specialistische inhoudelijke kennis die Omnibuzz
namens de gemeenten kan inbrengen in het overleg met           Omnibuzz streeft naar optimale transparantie en tracht
de Provincie Limburg. Wij gebruiken kennis over gedrags-       het draagvlak voor belangrijke onderwerpen te vergroten.
verandering om de effecten van communicatie en inter-          Gemeenten ontvangen maandelijks een managementrap-
venties richting klanten te versterken.                        portage met alle relevante cijfers op gemeenteniveau, in-
                                                               clusief de ontwikkeling van het vervoer ten opzichte van de
De effecten van de overheidsmaatregelen en het voort-          begroting. Bovendien informeert Omnibuzz de gemeenten
durend monitoren van de continuïteitafspraken vraagt           per kwartaal via voortgangsrapportages. Hierin worden
veel van de vervoerders en van het contractbeheer door         ook de kostenontwikkelingen op de overige posten ten op-
Omnibuzz. Wij passen de overeenkomsten met vervoer-            zichte van de begroting weergegeven. Zo zijn gemeenten
ders continue aan en borgen zo de continuïteit voor de         gedurende het hele jaar in staat om bij te sturen.
lange termijn. Dit vraagt innovatief vermogen. Omnibuzz is
hierdoor flexibeler en beter voorbereid op schommelingen       Naast de verplichte jaarlijkse stukken zoals de jaarreke-
in het vervoersvolume, afwijkende uitvoeringsregels/pro-       ning, jaarverslag en begroting, stelt Omnibuzz ieder jaar
tocollen of nieuwe (acute) mobiliteitsbehoeften. Dit geldt     een jaarplan op. Dit plan dient als kompas voor de interne
voor de uitvoering van het vervoer, de contractuele inbed-     bedrijfsvoering en geeft gemeenten een concreet beeld
ding en de afstemming met gemeenten. Deze flexibiliteit        van alle onderwerpen waarmee Omnibuzz het komend
maakt de organisatie sterker en beter toekomstbestendig.       jaar bezig is of geconfronteerd wordt.
Verder maken wij gebruik van vervoersdata als basis voor       Aanvullend informeren wij bestuurders periodiek middels
onze rapportage-instrumenten, contractbeheer en kosten-        bestuursinformatiebrieven over actuele onderwerpen, op
beheersing. Wij hechten waarde aan data-analyse, zodat         basis waarvan zij de gemeenteraad kunnen informeren.
wij de kwaliteit en de efficiëntie van het vervoer kunnen      Vanwege de voortdurend veranderende richtlijnen als gevolg
optimaliseren, het vervoer beheersbaar kunnen houden           van COVID-19 is de communicatie met gemeenten in 2021
en de adviesfunctie richting gemeenten optimaal kunnen         geïntensiveerd.
16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    Pijler III
Kaderdocument                                            5.3     (Digitale) toegankelijkheid als nieuwe kerntaak
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 16 de-  Binnen de taken die de gemeenten ons hebben opgedragen
cember 2020 kennisgenomen van de rapportage over de      is toegankelijkheid een belangrijk uitgangspunt. Wij onder-
evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.   schrijven het belang van drempelvrije toegang tot onze
In navolging van de reactie van Omnibuzz op het evalua-  informatie en beschouwen het digitaal toegankelijk maken
tierapport, heeft het algemeen bestuur op 28 april 2021  en houden van onze communicatie als kerntaak in de dienst-
besloten om een kaderdocument op te stellen. Het doel    verlening van Omnibuzz.
is om snel en laagdrempelig inzicht te verschaffen in de
gezamenlijk bepaalde koers en de overwegingen die hier-  Omnibuzz werkt continu aan digitalisering van ritreservering,
aan ten grondslag liggen. Op deze wijze helpt dit docu-  communicatie, facturatie en betalingen. Dit is een verplich-
ment bestuursleden, raadsleden en contactambtenaren      ting voor overheden en levert gunstige effecten voor kosten
om de verbanden tussen de verschillende onderwerpen      en duurzaamheid op. De website voldoet sinds 2021 volle-
te begrijpen. Tevens levert het op hoofdlijnen de basis  dig aan de geldende normen voor digitale toegankelijkheid.
voor een bestendige koers voor de komende jaren. Dit     De overige digitale systemen volgen in de komende jaren.
kaderdocument is in de vergadering van 7 juli 2021 door  Vanwege het structurele karakter wordt dit onderwerp door
het algemeen bestuur vastgesteld.                        Omnibuzz intern opgepakt, zodat de relevante kennis in huis
                                                         kan worden opgebouwd. Momenteel werken wij het toegan-
Aanpassing verdeelsystematiek                            kelijkheidsbeleid uit, met als doel de vindbaarheid, leesbaar-
                                                         heid en bruikbaarheid van aangeboden digitale informatie
Op verzoek van ons bestuur werken wij de aanpassingen    te optimaliseren. Hierin houden wij rekening met parallelle
in de afrekensystematiek uit voor beheers- en vervoers-  ontwikkelingen op het gebied van overheidsverplichtingen
kosten (omzetting zones naar kilometers). De wijzigingen in digitalisering, publiciteit en openbaarheid.
moeten de relatie tussen de kostenverdeling en het daad-
werkelijk verbruik versterken.                           5.4     Bedrijfsvoering
Omgaan met verward gedrag en dementie                    Impact van COVID-19
Omnibuzz beschikt over het certificaat ‘Samen dementie-  De gevolgen van COVID-19 op het vervoer zijn duidelijk
vriendelijk’ en werkt intern met een meldpunt voor ver-  merkbaar. Ook onze bedrijfsvoering hebben wij hierop
voerders en medewerkers. Hierin bundelen wij de signalen moeten aanpassen. Alle medewerkers zijn gefaciliteerd
en vertalen deze naar adviezen voor gemeenten. Dit zorgt om vanuit thuis te werken. Het dienstverleningsniveau
voor passend vervoer voor deze kwetsbare en groeien-     richting klanten en gemeenten is op hetzelfde niveau
de groep klanten en levert bovendien een bijdrage aan    gebleven. De flexibele schil bij ritreservering is na het in-
de verplichting van gemeenten in de (vroeg-)signalering  zakken van het vervoer zo weinig mogelijk ingezet en er
van verward gedrag. Gemeenten kunnen deze signalen       is minder externe inhuur ingezet. De facilitaire uitgaven
gebruiken voor het bieden van een passend zorgaanbod.    vallen hierdoor lager uit. De gemiddelde gesprekstijd is
                                                         echter aanzienlijk toegenomen door de groeiende zorgbe-
De problematiek van beperkte zelfregie uit zich ook in   hoefte en de onduidelijkheden als gevolg van COVID-19.
de directe dienstverlening van Omnibuzz aan de klanten,  Zeker niet alle beheer- en loonkosten bewegen dus mee
doordat (telefonische) contactmomenten meer tijd vragen. met het vervoersvolume. De meeste medewerkers van
Daarom trainen wij ons personeel op dit aspect.          Omnibuzz hebben een vaste aanstelling. Veel reguliere
                                                                                                                     17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz    Pijler III
processen vragen extra aandacht, afspraken en kaders           zijn. Dit gebeurt in een Sharepoint omgeving, waarbinnen
moeten ‘opnieuw uitgevonden’ worden. De financiële ad-         een intranetgedeelte is gebouwd. Afgelopen jaar heeft het
ministratie verricht additionele werkzaamheden als gevolg      bestuur ingestemd met het inrichten van een deel van dit
van aanpassingen in afrekening van de kosten met ver-          platform om documenten met de gemeenten op een veilige
voerders en gemeenten inzake de continuïteitsafspraken.        en gebruiksvriendelijke manier te delen. Dit besluit wordt in
Ook bij de staffuncties en de aansturing van de uitvoering     2022 uitgevoerd.
is er sprake van extra werkzaamheden als gevolg van de
landelijke maatregelen en het herijken en monitoren van        Compliance
de continuïteitsafspraken en afspraken over maatwerkver-
voer, zoals het vaccinatievervoer. Omnibuzz heeft actief       Op het gebied van advisering doet Omnibuzz het meeste
deelgenomen aan overleg om tot landelijke afspraken te         zelf. Bij complexe onderwerpen met potentieel grote risico’s,
komen over de uitvoering en financiële afwikkeling van         maken we regelmatig gebruik van juridische toetsing door
het vervoer tijdens de crisis.                                 een externe partij. Dit betreft bijvoorbeeld wijzigingen in de
                                                               GR Omnibuzz of de borging van de economische waarde
De actualiteit vraagt om intensivering van de communica-       van het contract bij de omzetting van zones naar kilometers.
tie met klanten, cliëntenpanel, bestuurders, contactamb-
tenaren en financiële collega’s. Hier is in 2021 dan ook       Er zijn daarnaast een toenemend aantal ‘kruimelfuncties’
veel energie in gestoken. COVID-19 leidt dus niet direct tot   binnen Omnibuzz die veelal ontstaan vanuit wettelijke
een vermindering van de beheerkosten (personele inzet)         verplichtingen. Wij voeren momenteel gesprekken met
van Omnibuzz.                                                  de Provincie Limburg naar aanleiding van aanbevelingen
                                                               over het digitale archief. Hiervoor kan Omnibuzz gebruik
Kosten zijn teruggedrongen waar het kan, bijvoorbeeld          maken van de deskundigheid van de archiefinspecteur van
met de tijdelijke uitleen van arbeidskrachten aan de GGD       Sittard-Geleen.
tot begin 2021, of anders is de beschikbare capaciteit
flexibel ingezet voor andere behoeften, zowel binnen de        Voor de meeste kruimelfuncties is echter geen onder-
organisatie als op de weg. Hierdoor zijn, ondanks de crisis,   steuning beschikbaar bij de deelnemende gemeenten.
veel positieve resultaten behaald in deze periode en hou-      Vandaar dat wij voor de ondersteuning op het gebied van
den wij het systeem leefbaar voor de toekomst. Van ons         privacy- en gegevensbescherming en databeveiliging vanaf
bestuur hebben we de opdracht gekregen de continuïteit         2021 gebruikmaken van een extern bureau.
van ons vervoer ‘post-COVID-19’ te borgen.
                                                               Optimalisatie werkprocessen, interne samenwerking
Het applicatielandschap als basis                              en planning
De volledige dienstverlening van Omnibuzz draait op een        In onze bedrijfsvoering steven wij continu naar verdere
aantal basisapplicaties. Het is van groot belang om dit appli- verbetering en optimalisatie van onze werkprocessen.
catielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig        Vanaf 2020/2021 is het inkoopproces verder aangescherpt.
in te richten. In 2021 zijn daarom investeringen gedaan in     Onderdeel hiervan zijn de budgetgesprekken die de advi-
het maatwerkpakket voor de klantenservice (OMA) en is          seur finance en control periodiek met alle budgethouders
voor ICT-beheer een aanbestedingsprocedure opgestart.          heeft. Hiermee hebben een flinke stap gezet en zijn wij
Omnibuzz werkt met een eigentijds ICT-platform, gebaseerd      beter in control ten aanzien van de inkoop en budgetbe-
op Microsoft Office365, waarbij documenten centraal wor-       waking. Tevens is het proces van factuurafhandeling en
den opgeslagen en voor iedereen (indien nodig) toegankelijk    factuurgoedkeuring verder aangepast door een verbeterde
18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Pijler III
en geautomatiseerde workflow. Tenslotte is er ook een con-    contract na de zomer 2022 zal ingaan.
tractenregister opgesteld waardoor wij overzicht kunnen
houden op alle lopende contracten en verplichtingen.          De accountantscontrole zal naar verwachting in februari
                                                              2022 gepubliceerd worden waarna de benoeming van de
Interne controle                                              accountant zal plaatsvinden in juli 2022.
In 2018 heeft het bestuur ingestemd met de nota ‘Reserves,    5.5     Financiële administratie
voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanage-
ment’. Deze nota vormt het kader voor de vorming en           Debiteurenbeheer
besteding van reserves en voorzieningen. Hierin zijn za-
ken als risicomanagement en het weerstandsvermogen            Als gevolg van het overgaan op rekening rijden in 2020 en
opgenomen. Daarnaast stellen wij jaarlijks een uitgangs-      de toenemende vervoersvraag in 2021 ten opzichte van
puntennotitie op.                                             2020 heeft Omnibuzz in 2021 een update en optimalisatie
                                                              van het debiteurenportaal doorgevoerd. Deze optimalisatie
Door deze werkwijze zijn deelnemende gemeenten vroegtij-      van het debiteurenportaal, goed betaalgedrag van klanten
dig betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen en houden      en het aannemen van de notitie inzake het tijdelijk blokke-
zij zicht op de financiële consequenties hiervan.             ren van de vervoerspas, hebben geleid tot een laag debi-
                                                              teurensaldo waarbij zeer beperkt is afgeschreven (0,18%).
Omnibuzz heeft zich de afgelopen periode voorbereid op de
rechtmatigheidsverklaring, die vanaf verslagjaar 2022 van     Continuïteitsafspraken
kracht zal worden. In 2020 is hiertoe een intern auditplan
vastgesteld, dat hiervoor de basis zal vormen. In 2021 is     Zoals eerder in het jaarverslag aangegeven, zijn geduren-
voor de tweede keer een interne audit uitgevoerd door de      de 2021 wederom de continuïteitsafspraken met de be-
adviseur finance en control. De bevindingen hiervan zijn aan  trokken partijen afgerekend. Dit heeft tot additioneel werk
het dagelijks bestuur gerapporteerd middels een intern au-    geleid vanwege de verwerking van de vaccinatieritten, co-
ditrapport. Voor 2022 is het intern auditplan geactualiseerd. ronacompensatie, flexibele tarieven, meerkosten vervoer
                                                              en daarbij geldende btw-afspraken in de afrekeningen met
Inkoop en aanbesteding                                        de vervoerders, gemeenten en de Belastingdienst.
Vanwege de vigerende aanbestedingswetgeving en het            Optimalisatie
aflopen van contracten hebben wij in 2021 de voorberei-
dingen getroffen om het ICT-beheer en de accountants-         Gedurende 2021 is er een aantal proceswijzigingen en
controle opnieuw in te kopen. Voor ICT hebben wij in 2021     optimalisaties doorgevoerd. De afrekening met de ver-
de mogelijkheden tot inbesteden onderzocht (het inkopen       voerders en gemeenten is efficiënter ingericht waarbij het
van deze dienst bij een van de deelnemende gemeenten          aantal handelingen verlaagd is.
c.q. een samenwerkingsverband hiervan). Wij hebben met
meerdere partijen gesproken, waarbij wij tot de conclusie     Daarnaast zijn updates en verbeterslagen doorgevoerd
zijn gekomen dat dit omwille van technisch/inhoudelijk        van het boekhoudprogramma en inkoopfacturensysteem
en financiële redenen niet haalbaar was. Hierna zijn wij      om up-to-date te blijven qua veiligheid en procesoptima-
gestart met de voorbereidingen voor de Europese aan-          lisatie. Tevens zijn van alle processen en werkzaamheden
besteding van het ICT-beheer. In december 2021 is de          procesbeschrijvingen en handleidingen gemaakt met het
aanvraag gepubliceerd. Verwacht wordt dat het nieuwe          oog op de continuïteit.
                                                                                                                       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz    Pijler III
Privacy                                                        In een gezamenlijke sessie met Daadkracht is aandacht
                                                               besteed aan de plannen en prioritering van Omnibuzz
In 2021 heeft Omnibuzz, samen met Daadkracht Advies, de        op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Wij
rollen en taken voor privacy en security opnieuw ingevuld.     hebben een privacy plan 2021-2022 opgesteld waarin wij
Voorheen waren rollen van functionaris gegevensbescher-        een prioritering hebben aangebracht voor de plannen van
ming (FG) en privacy officer intern ingevuld, en was de rol    2021-2022 en daarna.
van security officer niet ingevuld.
                                                               In 2021 is één beveiligingsincident in relatie tot privacy
Via Daadkracht Advies B.V. hebben wij de heer E.M.             gemeld en opgelost. Er zijn (zover bekend) geen inzage-
Jongeneelen ingeschakeld als functionaris gegevensbescher-     verzoeken en correctie- en/of verwijderingsverzoeken
ming. Hij zal toezicht houden op het naleven van de privacy    binnengekomen.
wet- en regelgeving bij Omnibuzz en houdt zich hierbij aan de
richtlijnen zoals die door de Autoriteit Persoonsgegevens zijn Verder is in 2021 gestart met:
opgesteld in artikel 29 van de groep gegevensbescherming.
                                                                › De actualisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
De heer Jongeneelen is aangemeld bij het landelijk register     › Het gebruik van het information security management
voor FG’s. Met zijn aanstelling voldoet Omnibuzz aan de           system (ISMS).
verplichtingen van de algemene verordening gegevensbe-          › De evaluatie en documentatie van privacy- en
scherming (AVG).                                                  informatiebeveiligingsrisico’s.
20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>            6
Omnibuzz
 in cijfers
              21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz   Omnibuzz in cijfers
6. Omnibuzz in cijfers
6.1     Ontwikkeling klantenbestand                           de gemeente Gennep tot 31% in Venlo. Deze verschillen
                                                              kunnen veroorzaakt zijn door de ‘dekkingsgraad’ van het
In 2021 is het klantenbestand van Omnibuzz afgenomen van      OV en actief lokaal beleid om OV-gebruik te stimuleren.
39.114 naar 38.461 klanten (-1,7%). Deze daling is aanmer-
kelijk minder sterk dan in 2020 (5,2%) en 2019 (5,6%). Op ge- 6.3    Ontwikkeling vervoersvolume
meenteniveau zien wij verschillen. In een aantal gemeenten
neemt het aantal klanten, soms zelfs vrij sterk, toe zoals in Vanaf het begin van COVID-19 monitoren wij dagelijks
Horst aan de Maas (+ 6,3%) of Maasgouw (+ 5,8%). Een aantal   de ontwikkeling van het vervoer door het aantal ritten te
opvallende dalingen heeft te maken met het beleid van ge-     vergelijken met 2019 als vergelijkingsjaar. Dit blijven wij
meenten die de vervoersvoorziening stopzetten van klanten     voorlopig intensief monitoren. In 2021 hebben de klanten
die niet reizen, zoals in Weert (-17,9%) en Venlo (- 7,6%).   in totaal 737.566 ritten gemaakt. Dat is een stijging van
                                                              7,2% ten opzichte van voorgaand jaar. Vergeleken met
6.2     Voor Elkaar Pas                                       2019 is dit nog altijd 44,4% lager. In de tabel is duidelijk
                                                              de relatie met COVID-19 zichtbaar. In 2021 is het volume
Van onze klanten is 24% in het bezit van een Voor Elkaar      niet meer zo sterk gedaald als bij de initiële uitbraak van
Pas (VEP) en 85% van hen gebruikt de bijbehorende be-         de pandemie in maart 2020, maar de volumes liggen nog
geleiderspas. Met de bestaande voorwaarden en zonder          steeds ver onder de volumes die tot 2019 ‘normaal’ wa-
aanvullend beleid lijkt dit percentage ‘tegen het plafond’    ren. Wederom is de invloed van de maatregelen duidelijk
te zitten. Voor 2022 zijn er plannen om te werken aan het     zichtbaar. Zo zien wij vanaf april een gestage stijging die
vergroten van de aantrekkelijkheid en de bekendheid van       in november weer ombuigt naar beneden. Dit beeld is
de VEP. Het percentage VEP-passen varieert van 13% in         herkenbaar en vergelijkbaar met 2020.
                                   “In 2021 hebben de klanten in totaal 737.566 ritten gemaakt.
                                   Dat is een stijging van 7,2% ten opzichte van voorgaand jaar. ”
22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Omnibuzz in cijfers
Tabel overzicht aantal ritten
 Aantal ritten per maand            2021             2020             2021 t.o.v. 2020         2019         2021 t.o.v. 2019
 Januari                           44.153           110.598               -60,1%              116.790           -62,2%
 Februari                          40.568           101.571               -60,1%              110.296           -63,2%
 Maart                             53.031            54.906                -3,4%              111.558           -52,5%
 April                             51.966            9.274                460,3%              109.974           -52,7%
 Mei                               58.115            19.038               205,3%              116.307           -50,0%
 Juni                              68.251            36.904               84,9%               106.959           -36,2%
 Juli                              73.261            60.244               21,6%               102.638           -28,6%
 Augustus                          70.583            60.065               17,5%               105.956           -33,4%
 September                         75.439            69.762                8,1%               110.375           -31,7%
 Oktober                           76.877            61.282               25,4%               117.244           -34,4%
 November                          67.621            53.569               26,2%               113.172           -40,2%
 December                          57.701            50.634               14,0%               106.367           -45,8%
 Totaal                          737.566            687.847                7,2%              1.327.636          -44,4%
De ontwikkeling van het reisvolume in zones laat uiteraard een vergelijkbare ontwikkeling zien, al is de procentuele stijging
ten opzichte van 2020 in zones iets sterker (8,4%) dan in ritten (7,2%). Deze tabel bevat uitsluitend de reguliere Omnibuzz
ritten en is exclusief het vaccinatievervoer. Het vaccinatievervoer is in een aparte tabel opgenomen.
Tabel overzicht aantal zones
                 Maand                      2021              2020          2021 t.o.v. 2020       2019      2021 t.o.v. 2019
 Januari                                   142.536           346.101              -58,8%          362.918         -60,7%
 Februari                                  130.519           316.747              -58,8%          344.594         -62,1%
 Maart                                     172.702           171.966               0,4%           349.864         -50,6%
 April                                     169.728            30.807              450,9%          348.009         -51,2%
 Mei                                       188.586            63.861              195,3%          367.910         -48,7%
 Juni                                      222.460           122.849              81,1%           340.327         -34,6%
 Juli                                      237.018           196.448              20,7%           326.204         -27,3%
 Augustus                                  229.235           194.357              17,9%           335.932         -31,8%
 September                                 245.110           226.558               8,2%           348.794         -29,7%
 Oktober                                   248.635           197.443              25,9%           367.431         -32,3%
 November                                  217.095           173.808              24,9%           353.844         -38,6%
 December                                  186.506           164.133              13,6%           335.695         -44,4%
 Totaal                                   2.390.130         2.205.078              8,4%         4.181.522        -42,8%
                                                                                                                              23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz  Omnibuzz in cijfers
Tabel overzicht zones per gemeenten
De volgende tabel toont de verreden zones op gemeenteniveau in 2021 ten opzichte van 2020 en 2019.
 Gemeente                             2021              2020          2021 t.o.v. 2020     2019          2021 t.o.v. 2019
 Beek                                 27.008            27.919             -3,3%           49.695             -45,7%
 Beesel                               23.153            18.527            25,0%            32.816             -29,4%
 Beekdaelen                           67.106            63.488             5,7%           118.871             -43,5%
 Bergen                               16.245            16.238             0,0%            26.054             -37,6%
 Brunssum                             92.615            78.827            17,5%           140.785             -34,2%
 Echt-Susteren                        70.627            62.670            12,7%           117.327             -39,8%
 Eijsden-Margraten                    63.598            50.469            26,0%            87.370             -27,2%
 Gennep                               29.915            26.643            12,3%            65.181             -54,1%
 Gulpen-Wittem                        36.171            32.620            10,9%            56.825             -36,3%
 Heerlen                             246.780           233.117             5,9%           436.406             -43,5%
 Horst aan de Maas                    59.414            51.116            16,2%            97.094             -38,8%
 Kerkrade                            174.061           156.570            11,2%           292.881             -40,6%
 Landgraaf                           121.826           116.820             4,3%           214.957             -43,3%
 Leudal                               44.473            43.026             3,4%            91.368             -51,3%
 Maasgouw                             48.064            43.676            10,0%            87.447             -45,0%
 Maastricht                          376.839           354.927             6,2%           701.034             -46,2%
 Meerssen                             54.328            56.244             -3,4%          104.627             -48,1%
 Nederweert                           20.038            16.687            20,1%            37.151             -46,1%
 Peel en Maas                         60.918            51.669            17,9%            95.568             -36,3%
 Roerdalen                            25.712            27.863             -7,7%           49.714             -48,3%
 Roermond                             86.283            84.467             2,1%           162.009             -46,7%
 Simpelveld                           17.980            16.277            10,5%            31.768             -43,4%
 Sittard-Geleen                      235.441           219.542             7,2%           397.219             -40,7%
 Stein                                35.708            31.667            12,8%            56.053             -36,3%
 Vaals                                21.148            20.546             2,9%            37.502             -43,6%
 Valkenburg aan de Geul               49.410            41.118            20,2%            80.595             -38,7%
 Venlo                               159.658           151.129             5,6%           292.181             -45,4%
 Venray                               50.262            43.014            16,9%            87.616             -42,6%
 Voerendaal                           22.630            18.758            20,6%            39.637             -42,9%
 Weert                                52.719            49.444             6,6%            93.771             -43,8%
 Totaal                             2.390.130         2.205.078            8,4%          4.181.522           -42,8%
De diversiteit in ontwikkeling ten opzichte van 2020 valt op. In de meeste gemeenten herstelt het vervoer zich en zien wij
een toename ten opzichte van 2020, waarbij Beesel en Eijsden-Margraten opvallen (25% respectievelijk 26% stijging). In
de meeste andere gemeenten is ook sprake van herstel, zij het minder sterk. Opvallend is verder dat in Beek, Meerssen
en Roerdalen de daling van het vervoer doorzet ten opzichte van 2020.
24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Omnibuzz in cijfers
6.4    Relatie met vervoerskosten voor gemeenten             Door deze compensatieregeling leidt deze daling niet tot
                                                             een evenredige kostenverlaging op vervoer. De financiële
De afrekening met onze vervoerders is gebaseerd op een       impact voor gemeenten wordt bepaald door een vrij com-
verwacht vervoersvolume op basis van historische data.       plexe combinatie van voorschotten, gerealiseerd vervoer
De afgesproken werkwijze is dat de vervoerders een           (inclusief vaccinatievervoer), COVID-19 compensatie (voor
wekelijks voorschot van 70% van deze omzet ontvangen         de periode in fase 1), meerkosten als gevolg van de toe-
van Omnibuzz. In dit voorschot is de 2% NEA-korting niet     passing van het flexibele tarief (fase 2) en meerkosten
verwerkt, daarom bedraagt het voorschot effectief gezien     vervoer, voornamelijk bestaande uit extra hygiënekos-
72% van de verwachte omzet.                                  ten. Dit leidt in totaal tot een positief vervoersresultaat
                                                             van ruim € 2,2 miljoen. Op gemeenteniveau bestaan ook
Aan het einde van elke maand wordt onder normale om-         hier weer (grote) verschillen. Daarnaast hadden wij in
standigheden afgerekend op basis van de werkelijk verre-     de begrotingswijziging 2021-1 reeds rekening gehouden
den zones. In 2020 zijn aanvullende continuïteitsafspraken   met lagere vervoerskosten. Dit heeft geresulteerd in een
gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. Deze afspra-   neerwaartse bijstelling van de begroting 2021 met € 2,8
ken zijn in lijn met de Europese regels rondom staatssteun   miljoen, waardoor de voorschotten door de gemeenten
en zijn intussen verlengd tot en met 31 maart 2022.          konden worden verlaagd.
De afspraken komen erop neer dat als het vervoer on-         Het wegvallen van vervoer leidt logischerwijs ook tot lagere
der de 60% van vergelijkingsjaar 2019 (fase 1) blijft, het   vervoersopbrengsten via de klantbijdragen. Alhoewel deze
voorschot definitief wordt. Dit bestaat voor een deel uit    geen invloed hebben op de jaarrekening van Omnibuzz,
het daadwerkelijk uitgevoerde vervoer (realisatie) en voor   zijn deze voor de deelnemende gemeenten wel van be-
het overige deel uit COVID-19 compensatie (staatssteun).     lang. De eigen bijdragen zijn gedurende het jaar volgens
                                                             de gebruikelijke procedure aan de gemeenten uitgekeerd.
Vanaf 60% (fase 2) is geen sprake meer van staatsteun en     Voor een uitgebreide toelichting op de totale financiële
wordt afgerekend op basis van realisatie aan de hand van     impact verwijzen wij naar de jaarrekening.
een gecorrigeerd (hoger) tarief, waardoor het basiscon-
tract in feite herleeft. In de basis raamovereenkomst was    6.5    Contractbeheer en kwaliteitsaspecten
ook al een tariefcorrectie tabel opgenomen voor het geval
de vraag zou dalen tot 80% (fase 3). In het addendum met     Omnibuzz voert op alle relevante aspecten intensief over-
de vervoerders zijn deze afspraken doorgetrokken tot een     leg met de vervoerders. Voorgaand is uitgelegd wat wij al-
vraagniveau van 60%.                                         lemaal gedaan hebben om te voorkomen dat vervoerders
                                                             financieel in de problemen komen. De overheidsmaatre-
In de eerste 2 maanden van dit jaar was het vervoer in       gelen hebben in de dagelijkse uitvoering en bijbehorend
alle percelen lager dan 60% en was er dus sprake van         contractbeheer behoorlijk wat extra inspanning gevraagd
COVID-19 compensatie (fase 1). Vanaf maart is het vervoer    door het controleren op naleving van de COVID-19 pro-
gaan stijgen en kwamen enkele percelen boven de 60% uit      tocollen. Vanwege de goede verstandhouding tussen
(fase 2). Deze stijging zette zich door. Van juni tot en met vervoerders en Omnibuzz kunnen wij snel anticiperen op
september kwam het vervoer in alle percelen ruim boven       veranderende omstandigheden en is gedurende dit hecti-
de 60% uit. Vanaf oktober daalt het vervoer weer en in       sche jaar het vervoer, voor zover mogelijk en toegestaan,
november zien wij dat het vervoer in drie percelen weer      op een veilige manier uitgevoerd. Binnen het solide part-
onder de 60% duikt. In december steeg het vervoer in alle    nership hebben onze vervoerders zich in tijden van nood
percelen weer boven de 60%.                                  uiterst flexibel opgesteld en alle medewerking verleend bij
                                                                                                                       25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz   Omnibuzz in cijfers
urgente maatschappelijke behoeften aan vervoer, zoals het      klachten ingediend in deze categorie. Van de 2.141 klachten
vaccinatievervoer. Vervoerders hebben laten zien dat veilig    die wél zijn beoordeeld, zijn er 1.206 (deels) gegrond ver-
vervoer voor hen voorop staat. Omnibuzz heeft oog voor de      klaard (56%). Op 737.566 ritten betekent dit ongeveer 1,6
realiteit op de weg en verleent de vervoerders alle medewer-   gegronde klacht per 1.000 ritten. Deze cijfers zijn iets geste-
king in deze situatie. Dit betreft ondersteuning in het vinden gen ten opzichte van 2020. Toen was 49,6% van de klachten
van chauffeurs, maar ook in het afstemmen en eventueel         gegrond en betrof het 1,4 gegronde klacht per 1.000 ritten.
sturen van de vervoersvraag op de beschikbare capaciteit.      Toch blijven de klachten ook in 2021 ruim onder de afge-
                                                               sproken kwaliteitsnorm van (maximaal) 3 gegronde klachten
Kwaliteitscontroles vervoerders                                op 1.000 ritten. De klachten richten zich doorgaans op de
                                                               ‘vaste aspecten’, zoals te laat of niet opgehaald, te lang in
Omnibuzz verricht dagelijks kwaliteitscontroles en houdt       het voertuig of opmerkingen over de chauffeur.
permanent de belangrijkste kwaliteitsindicatoren bij, zoals
klachten, dataterugkoppeling, no shows etc. Afwijkingen        Het meldpunt klachten werkt continue aan procesver-
van de afgesproken normen signaleren wij tijdig en naar        betering. In 2021 is er speciale aandacht besteed aan
aanleiding hiervan zetten wij verbetertrajecten met het        zogenaamde ‘herhaalklachten’. Door een technische
desbetreffende taxibedrijf in gang.                            aanpassing kunnen wij in één oogopslag zien als klanten
                                                               meerdere klachten over hetzelfde onderwerp hebben
Punctualiteit                                                  ingediend. In die gevallen is er meestal geen sprake van
                                                               incidenten, maar structurele of terugkerende factoren die
Mede door het dalend volume is de punctualiteit gedu-          de klachten veroorzaken. Samen met de vervoerder wer-
rende 2021 merendeels hoog geweest. In de context van          ken wij dan een verbeterplan uit, zodat klachten zich niet
de continuïteitsafspraken is afgesproken dat vervoerders       bij deze klant opstapelen. Zo voorkomen wij groeiende
op dit aspect een vergoeding ontvangen zodra het ver-          onvrede of escalatie en kunnen wij structurele knelpun-
voersvolume boven de 60% van het vervoersvolume van            ten in de dienstverlening minimaliseren. Mede hierdoor
2019 is. De constante, hoge uitvoeringskwaliteit is in deze    is in 2021 geen enkele keer een beroep gedaan op de
onwerkelijke tijd een compliment waard aan onze vervoer-       klachtencommissie.
ders. Voorgaande punctualiteit heeft per saldo (bonus en
malus samen) geleid tot een uitkering van ruim € 54.000,-      Ritten zonder data
aan de vervoerders. Mede door de lagere vervoersvraag is
het begrote bedrag van ruim € 80.000,- niet volledig benut.    Het percentage dataterugkoppeling moet minimaal 95% be-
                                                               dragen. Er zijn 1.821 ritten waarvan geen data is teruggekop-
Klachten                                                       peld, hetgeen overeenkomt met een percentage van 0,25%.
                                                               Ten opzichte van 2021 is dit percentage gedaald (0,48%). De
In 2021 zijn in totaal 2.177 klachten ingediend. Van 36        dataterugkoppeling is bij alle taxibedrijven stabiel.
klachten is de status niet duidelijk, omdat deze nog niet
beoordeeld zijn of niet beoordeeld kunnen worden. De           Emissienorm
pandemie heeft geleid tot het toevoegen van een nieuwe
beoordelingscategorie ‘geen oordeel’, die onder ande-          De vervoerders hebben bij de aanbesteding ingeschreven
re gebruikt wordt als de klacht betrekking heeft op de         met de intentie om stapsgewijs te groeien naar een volle-
maatregelen tegen COVID-19. Zo voorkomen wij dat de            dig emissievrije uitvoering van de ritten. Om het vervoer
verantwoordelijkheid voor eventuele verspreiding van het       binnen de protocollen en richtlijnen uit te kunnen voeren,
virus aan Omnibuzz toegewezen wordt. In 2021 zijn 118          hebben vervoerders in 2021 regelmatig (voertuig-)keuzes
26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Omnibuzz in cijfers
moeten maken die bijdragen aan het terugdringen van de
verspreiding van het Covid-19 virus. Denk hierbij aan de inzet
van bussen in plaats van personenauto’s. Dit ging voor een
deel ten koste van de inzet van duurzame auto’s. Waar mo-
gelijk zijn nog steeds elektrische voertuigen ingezet.
No Show
Ondanks dat Omnibuzz actief klanten benadert die zich fre-
quent loosmelden, is het aantal no shows 2,2% ten opzichte
van het streefcijfer 2%. Het percentage loosmeldingen is
iets afgenomen ten opzichte van 2021 (2,3%). De oorzaak
voor de loosmeldingen ligt in de meeste gevallen niet bij de
vervoerder, maar bij de klant die bijvoorbeeld fouten maakt
bij het boeken van ritten of vergeet dat een rit is geboekt.
Dit is voor de vervoerders dubbel nadelig, want deze ritten
worden niet afgerekend. Er zijn geen significante verschillen
tussen de percelen.
Klanttevredenheid
Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, vra-
gen wij klanten naar hun ervaringen over recent uitgevoerde
ritten. Dit levert inzicht op in de klantbeleving en het klant-
contact biedt onze klanten de mogelijkheid om laagdrempe-
lig eventuele onvrede (klachten) te uiten, vragen te stellen
of informatie op te vragen. Sinds juli van dit jaar verloopt
de uitvoering van dit onderzoek via nieuwe software. Deze
nieuwe software levert een aantal voordelen op, zoals een
daling van de vaste kosten, een betere beveiliging en een
directe koppeling tussen daadwerkelijke ritdata en tevreden-
heid. Ook is de software gemoderniseerd en gemakkelijker
in het gebruik. De implementatie heeft plaatsgevonden in de
zomervakantieperiode. In die periode is het onderzoek een
aantal weken niet uitgevoerd. In 2021 zijn toch 4.097 mensen
bevraagd over de ervaringen tijdens hun rit. Dit zorgt nog
steeds voor betrouwbare en representatieve resultaten. De
gemiddelde waardering van de klanten is een 8,2, net als in
2020 en iets hoger dan in 2019 (8,1). Dit is voor onze ver-
voerders en de eigen organisatie een belangrijke graadmeter
dat klanten in deze roerige periode onze dienstverlening zijn
blijven waarderen.
                                                                27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Omnibuzz in cijfers
28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                   7
Overleg­structuren
                     29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz  Overleg­structuren
7. Overlegstructuren
7.1    Bestuur
Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de 30 aangesloten gemeenten. Conform artikel 9 van de
Gemeenschappelijke Regeling is een dagelijks bestuur gevormd uit 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg en vier uit Zuid-
Limburg. Wethouder mevrouw Smitsmans–Burhenne is in 2019 als voorzitter aangesteld. De volledige samenstelling van beide
besturen staan in onderstaande overzichten.
30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Overleg­structuren
Leden algemeen bestuur
 Gemeente                          Naam verantwoordelijk wethouder
 Beek                              Dhr. T. van Es
 Beekdaelen                        Dhr. J. Timmermans
 Beesel                            Dhr. B. Jacobs
 Bergen                            Mevr. C. Ponjee
 Brunssum                          Dhr. S. L’Espoir
 Echt-Susteren                     Dhr. G. Frische
 Eijsden-Margraten                 Dhr. C. Piatek
 Gennep                            Dhr. R. Janssen
 Gulpen-Wittem                     Dhr. P. Franssen
 Heerlen                           Dhr. P. Van Zutphen
 Horst aan de Maas                 Dhr. R. Bouten
 Kerkrade                          Dhr. L. Jongen
 Landgraaf                         Dhr. A. Schiffelers
 Leudal                            Dhr. M. Janssen
 Maasgouw                          Dhr. M. Wilms
 Maastricht                        Mevr. A. Bastiaans
 Meerssen                          Dhr. W. Kemp (tot 4 februari Dhr. R. Dupont)
 Nederweert                        Mevr. C. Dieteren
 Peel en Maas                      Mevr. A. Mestrom
 Roerdalen                         Dhr. J. Den Teuling (tot september Mevr. E. Cuijpers)
 Roermond                          Mevr. M. Smitsmans-Burhenne
 Simpelveld                        Dhr. T. Gulpen
 Sittard-Geleen                    Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven)
 Stein                             Dhr. H. Janssen
 Vaals                             Dhr. P. De Graauw
 Valkenburg                        Dhr. R. Meijers
 Venlo                             Dhr. F. Schatorjé
 Venray                            Mevr. C. Nijkerken (tot 27 juli Mevr. A. Thielen)
 Voerendaal                        Dhr. H. Coenen
 Weert                             Dhr. P. Sterk
                                                                                         31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz    Overleg­structuren
Leden dagelijks bestuur Omnibuzz
 Plaatsnaam                               Naam verantwoordelijk wethouder
 Beekdaelen                               Dhr. J. Timmermans
 Heerlen                                  Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)
 Horst aan de Maas                        Dhr. R. Bouten
 Maastricht                               Mevr. A. Bastiaans
 Roermond                                 Mevr. M. Smitsmans-Burhenne (voorzitter)
 Sittard-Geleen                           Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven)
 Venlo                                    Dhr. F. Schatorjé
Naast de jaarlijks terugkerende vergaderingen van het alge-              wij de lijnen kort en bevordert het de uitwisseling van
meen bestuur in juli en december, zijn in 2021 twee extra                ideeën en de collegialiteit over en weer. Wij merken dat
vergaderingen belegd. In februari is een extra vergadering               medewerkers van gemeenten Omnibuzz steeds vaker en
ingelast voor besluitvorming over de uitvoering van het vac-             sneller weten te vinden. Gezien de uitdagingen waar wij
cinatievervoer. Om de evaluatie van de GR Omnibuzz tijdig                samen voor staan, is dit een zeer positieve ontwikkeling.
af te kunnen ronden, was in april ook nog een extra verga-
dering van het algemeen bestuur. Dit geeft aan dat 2021 ook              7.3      Cliëntenpanel
bestuurlijk gezien een bewogen en intensief jaar is geweest.
                                                                         Het cliëntenpanel van Omnibuzz heeft een onafhankelijke
7.2      Ambtelijk overleg                                               status. Veel leden hebben jarenlange ervaring met doel-
                                                                         groepenvervoer. Omdat het panel bestaat uit een vertegen-
De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk                      woordiging van verschillende subgroepen, zoals senioren,
voor het beleid over het doelgroepenvervoer. Omnibuzz is                 jeugdigen, mensen met visuele, lichamelijke, verstandelijke
beschikbaar voor advies, toelichting, vragen of andere on-               en meervoudige beperkingen, leden uit Wmo-raden en
dersteuningsbehoeften. De bestuursvergaderingen worden                   burgeradviesraden etc. houden wij goed contact met de
telkens voorbereid met alle contactambtenaren. Op deze                   verscheidene klantgroepen. Zij vormen een brug tussen de
wijze kunnen de ambtenaren de bestuurders goed onder-                    klanten en Omnibuzz. Elk afzonderlijk lid levert hierin een
steunen en adviseren. Indien nodig organiseert Omnibuzz                  actieve bijdrage en communiceert naar de eigen achterban.
aanvullende ambtelijke bijeenkomsten, waarbij afhankelijk                Dit verloopt tot dusver voor alle partijen voortvarend.
van het onderwerp ook financiële contactpersonen wor-
den uitgenodigd. Het actief betrekken van ambtenaren                     Momenteel loopt een evaluatie van het reglement van het
bij belangrijke onderwerpen leidt doorgaans tot gedragen                 cliëntenpanel. Dit gaat bijvoorbeeld over de samenstelling
voorstellen.                                                             en de doorstroming van leden. Het cliëntenpanel heeft op
                                                                         dit onderwerp een duidelijke voorkeur voor fysiek overleg.
Om de continuïteit van deze kennis en het draagvlak bij                  Door de bekende omstandigheden is dit beperkt mogelijk,
gemeenten te borgen, nodigen wij nieuwe contactambtena-                  waardoor deze evaluatie nog niet volledig is afgerond. De
ren uit voor een kennismakingsgesprek. Hierdoor houden                   verwachting is dat dit in 2022 gebeurt.
32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Overleg­structuren
7.4    Stakeholdermanagement
Wij organiseren informatiebijeenkomsten voor gemeente-
raadsleden, waar wij relevante onderwerpen toelichten en
de raadsleden kunnen vragen stellen. Deze bijeenkomsten
vinden digitaal plaats. Deze laagdrempelige opzet wordt
door de aanwezigen als zeer prettig is ervaren. Bovendien is
Omnibuzz samen met verschillende gemeenten en gemeen-
schappelijke regelingen aangesloten bij een controllers­
overleg dat elk kwartaal plaatsvindt. Hier komen relevante
onderwerpen aan bod zoals de rechtmatigheidsverantwoor-
ding. Aanvullend voert Omnibuzz desgewenst overleg met
zorgorganisaties, instellingen of vertegenwoordigingen van
andere subgroepen binnen het klantenbestand. Dit levert
veel onderling begrip op en knelpunten worden sneller aan-
gekaart en opgepakt.
Omnibuzz onderhoudt tevens contact met organisaties als
de Provincie Limburg, werkgeversorganisatie KNV, branche-
organisatie SFT, FNV en andere landelijke organisaties en
overheden. Wij zoeken proactief (landelijke) sparringpartners
op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veilig ver-
voer, elektrisch rijden, laadinfrastructuur en COVID-19 om
invloed uit te oefenen op de landelijke regelgeving, richtlijnen
en protocollen. Op die manier dragen wij bij aan de financië-
le continuïteit én een toekomstbestendig vervoerssysteem.
Andersom benaderen partijen en samenwerkingsverbanden
uit Nederland ons steeds vaker voor advies en ondersteu-
ning. Dit geeft blijk van onze groeiende inhoudelijke expertise
en positie in dit netwerk.
                                                                 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Overleg­structuren
34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>          9
Personeel
            35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz    Personeel
8. Personeel
2021 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de be-      8.2     Gevolgen COVID-19
perkingen die noodzakelijk waren in het kader van de COVID-19
pandemie. Voor Omnibuzz betekende dit dat onze medewerkers          In 2021 is bij Omnibuzz de werkgroep ‘Terug naar kantoor’ ge-
gedurende het gehele jaar thuis hebben gewerkt. De faciliteiten     start. De werkgroep heeft zich gebogen over de vraag hoe invul-
die zij hiervoor nodig hadden, hebben wij in bruikleen verstrekt.   ling gegeven kan worden aan het terugkeren naar het werken
                                                                    op kantoor. Ondanks dat deze normale situatie soms heel ver
Extra aandacht is uitgegaan naar de motivatie en betrokkenheid      weg leek, is er een pilot hiervoor ontwikkeld.
van medewerkers. Wij hebben een tweede enquête gehouden
onder de medewerkers waarin zij hun ervaringen met het              Gekozen is voor een vorm van hybride werken waarbij medewer-
thuiswerken konden delen. Hoewel de meerderheid aangaf              kers in overleg met hun leidinggevende, het thuiswerken kun-
het thuiswerken nog steeds positief te waarderen, miste men         nen afwisselen met werken op kantoor. Als dit flexibel ingericht
vooral het sociale contact met collega’s. Het MT heeft daarom       wordt, neemt het ruimtebeslag in de kantooromgeving drastisch
acties gestart om de sociale binding en de betrokkenheid onder      af en kan in de toekomst met minder vierkante meters effectie-
de aandacht te brengen.                                             ver worden gewerkt. Dit zal in de toekomst ook zijn doorwerking
                                                                    hebben in de huisvesting.
Naast het aanbieden van kleine attenties hebben wij onze me-
dewerkers de gelegenheid gegeven een collega uit te nodigen         De start van deze pilot is een aantal keren uitgesteld. Mogelijk
voor een wandeling of lunch op momenten dat dit, gelet op de        kan er in het eerste kwartaal van 2022 wel hiermee gestart
COVID-19 regels, kon. Tevens is een voorzichtige start gemaakt      worden.
met fysieke vergaderingen op externe locaties.
                                                                    8.3     Opleidingen
Door de daling van de vervoersvraag is ruimte ontstaan mede-
werkers van het callcenter op basis van vrijwilligheid in te zetten Het volgen van fysieke opleidingen en/of trainingen is ook in
bij de vaccinatielocaties van de GGD. Circa 10 medewerkers          2021 niet mogelijk geweest. Veel aanbieders hebben hun pro-
hebben hier gehoor aan gegeven en zijn gedurende een aantal         gramma’s omgezet naar digitale versies die vanuit thuis gevolgd
weken ingezet.                                                      konden worden. Voor zover noodzakelijk of gewenst is hiervan
                                                                    gebruikgemaakt.
8.1      Personeelsbeleid
                                                                    8.4     Verzuim
In het kader van duurzame inzetbaarheid heeft Omnibuzz, aan-
vullend op de speerpunten in het cao-overleg, gewerkt aan het       Ten opzichte van 2020 is het verzuim in 2021 met 2% gedaald.
ontwikkelen van vitaliteitsbeleid.                                  Het verzuim was deels aan COVID-19 en deels aan fysieke as-
                                                                    pecten te relateren.
In overleg met de Ondernemingsraad heeft dit geleid tot het
aanbieden van een breed programma van activiteiten op het
vlak van gezondheid, vitaliteit en welbevinden voor medewerkers
en hun gezinsleden. Dit programma wordt door een externe            “ Ten opzichte van 2020 is het verzuim
partij ondersteund.                                                 in 2021 met 2% gedaald.”
36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>             9
Communicatie
               37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                          Omnibuzz    Communicatie
9. Communicatie
Omnibuzz communiceert op een laagdrempelige, begrijpelijke        9.2    Klantportaal/MijnOmnibuzz
en open manier met haar doelgroepen. In 2021 heeft, net als
grotendeels in 2020, de communicatie van en over Omnibuzz         Omdat in 2021 geen informatiebijeenkomsten mogelijk waren,
vooral via digitale communicatiemiddelen plaatsgevonden.          hebben wij klanten, als ze een rit boekten, geattendeerd op de
Informatiebijeenkomsten zijn slechts een enkele keer georgani-    mogelijkheid om via het klantportaal of online te boeken. Dit
seerd of bijgewoond (als dit toegestaan was). Onze medewerkers    heeft geleid tot een toename van 600 van klanten die nu van
hebben ook in 2022 vooral thuisgewerkt, dus de interne com-       ons klantportaal gebruikmaken. In totaal maken nu ruim 2.000
municatie is via mail, Teams en Intranet verlopen.                klanten gebruik van ons klantportaal
De externe communicatie (vooral klantcommunicatie) heeft,         De ontwikkeling en inrichting van MijnOmnibuzz is in 2021 ook
daar waar mogelijk, analoog plaatsgevonden. Wij hebben echter     opgepakt. De actuele stand van zaken omtrent MijnOmnibuzz
soms de keuze moeten maken om te communiceren via onze            leest u in paragraaf 4.1 ‘Efficiënt CVV’ op pagina 12
digitale communicatiemiddelen (website en e-mail) vanwege het
op zeer korte termijn ingaan van nieuwe COVID-19 maatregelen      9.3    Digitale toegankelijkheid
en de gevolgen hiervan voor onze klanten. Feit is dat de inven-
tarisatie van mailadressen door collega’s van klantenservice in   In oktober heeft Omnibuzz het ‘certificaat van toegankelijkheid’
2020 ertoe geleid heeft dat wij in 2021 meer klanten via e-mail   van de stichting Drempelvrij* ontvangen. Dit certificaat heeft
hebben kunnen informeren.                                         betrekking op de website van Omnibuzz en toont aan dat onze
                                                                  website voor iedereen en alle apparaten toegankelijk is en dat
De communicatie met ons bestuur en de gemeenteraden vond          wij voldoen aan de internationale toegankelijkheidsstandaard
– naar ieders tevredenheid - digitaal plaats. Ook dit jaar hebben WCAG 2.1 AA. De toegankelijkheidsverklaring vindt u op https://
meer bestuurders deelgenomen aan onze de digitale raadsin-        www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1259.
formatiebijeenkomsten en bestuursvergaderingen.
                                                                  Omdat digitale toegankelijkheid niet alleen betrekking heeft
9.1     Communicatie over COVID-19 maatregelen                    op onze website, gaan wij ook aan de slag met andere digitale
                                                                  applicaties. Hierover leest u meer in paragraaf 5.3 ‘(Digitale) toe-
Ook in 2021 stond onze klantcommunicatie vooral in het te-        gankelijkheid als nieuwe kerntaak’ op pagina 17.
ken van informatie over de COVID-19 maatregelen die wij als
Omnibuzz, conform landelijk protocol, moesten nemen. Wij          *Drempelvrij heeft betrekking op de vraag hoe toegankelijk
hebben op een laagdrempelige en duidelijke manier onze klan-      onze digitale systemen en documenten zijn voor de klanten die
ten op de hoogte gehouden over de maatregelen die voor hen        een beperking hebben. Denk daarbij aan mensen die blind of
van belang waren. De communicatiemiddelen die wij hiervoor        slechtziend zijn of kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch
hebben ingezet zijn:                                              beperkt of zwakbegaafd, autistisch of laaggeletterd.
 › (Digitale) nieuwsbrieven.                                      9.4    Project OU ‘Ouderen en digitale media’
 › E-mail.
 › Website.                                                       Doel van dit project is ouderen digitaal mondiger te maken, de
 › A4 in taxibussen.                                              sociale cohesie te versterken, eenzaamheid te verminderen en
 › Telefoon.                                                      veiligheid en welzijn te vergroten.
38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Communicatie
Het project richt zich op 65+ers die starten met digitale me-    › Raadsinformatiebrief.
dia in diverse wijken van de gemeente Heerlen (Heksenberg,       › Jaarverslag.
Hoensbroek-de Dem en Caumerveld-Douve Weien). In 2021 heb-       › Overleg.
ben wij twee wijken bezocht. In maart 2022 volgt de derde wijk.  › Q&A’s.
                                                                 › Artikelen (o.a. in vaktijdschriften).
Omnibuzz neemt, naast een aantal andere organisaties, deel       › Mail.
aan dit project. Wij geven informatie over Omnibuzz tijdens de   › Communicatiemiddelen van onze doelgroepen.
informatiemiddag en bieden een cursus aan voor Omnibuzz
klanten. De inhoud van deze cursus richt zich op het zoeken     Er vindt, naast communicatie met onze belangrijkste doelgroep,
van informatie op de website, het boeken van ritten via onze    onze klanten, op reguliere basis communicatie plaats met:
website/via e-mail en het gebruik van het klantportaal.
                                                                 › Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
9.5     Communicatiemiddelen Omnibuzz                            › Colleges van B&W van 30 gemeenten.
                                                                 › De gemeenteraadsleden van 30 gemeenten.
 › (Digitale) (nieuws)brieven.                                   › De contactambtenaren/coördinatoren van 30
 › Folders.                                                        gemeenten.
 › Telefonische informatieverstrekking.                          › De communicatieadviseurs van 30 gemeenten.
 › Website. Deze voldoet aan de eisen op basis van de            › Taxibedrijven.
   richtlijnen ‘Waarmerk Drempelvrij’ en wordt volgens de-       › Chauffeurs.
   zelfde normen permanent geactualiseerd.                       › Cliëntenpanel.
 › Factsheet.                                                    › Algemeen publiek.
 › Informatiebijeenkomsten.                                      › Media.
 › Persbericht.
                                                                                                                            39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Communicatie
40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>               10
 Programma­
verantwoording
                  41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz    Programma­verantwoording
10. Programmaverantwoording
10.1 De programmarekening
                                              Begroting 2021                                                             Begroting 2021-1
                                              Baten 2021               Lasten 2021               Saldo 2021              Baten 2021-1
 Programma Wmo-vervoer
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+             €               410.815  €             23.389.899  €           22.979.084  €               353.296
 Algemene dekkingsmiddelen
  0.5 Treasury                                 €                     -  €                 13.117  €               13.117  €                     -
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+             €            23.042.201  €                      -  €          -23.042.201  €            20.324.000
 Overhead
  0.4 Overhead                                 €             2.699.848  €              2.699.848  €                    -  €             2.537.952
 Onvoorzien
  0.8 Overige baten en lasten                  €                     -  €                 50.000  €               50.000  €                     -
 Stuctureel saldo van baten en lasten         €            26.152.864 €              26.152.864 €                      0 €            23.215.249
 Incidenteel
  Toevoegingen aan de reserves                 €                     -  €                      -  €                    -  €                     -
  Onttrekkingen aan de reserves
  - Algemene reserve                           €                     -  €                      -  €                    -  €                     -
  - Bestemmingsreserve ICT                     €                     -  €                      -  €                    -  €                     -
  - Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten  €                     -  €                      -  €                    -  €                     -
  - Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten  €                     -  €                      -  €                    -  €                     -
 Incidenteel saldo van baten en lasten
 Structureel en reëel evenwicht               €            26.152.864 €              26.152.864 €                      0 €            23.215.249
Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aan-                op sturing en ondersteuning van het primaire proces.
sluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierover voorschrijft.
Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct                Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende
worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle            zaken gerekend:
bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/
producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de               › Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen
betreffende taakvelden worden geregistreerd. Omnibuzz kent                   organisatie.
slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 0.4              › Personeel en organisatie.
‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead volgens het             › Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
kader van BBV, alle kosten opgenomen die betrekking hebben                 › In- en externe communicatie met uitzondering van
42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Programma­verantwoording
                                                                   Realisatie 2021
                Lasten 2021-1            Saldo 2021-1              Baten 2021                Lasten 2021                       Saldo 2021
                 €            20.614.201  €            20.260.905   €                475.859  €           18.227.678  €         17.751.819
                 €                13.096  €                13.096   €                      -  €               14.198  €             14.198
                 €                     -  €           -20.324.000   €             20.324.000  €                    -  €        -20.324.000
                 €             2.537.952  €                     -   €              2.537.952  €            2.412.109  €           -125.843
                 €                50.000  €                50.000   €                120.355  €               56.146  €            -64.209
                 €           23.215.249 €                        - €             23.458.166 €            20.710.130 €          -2.748.036
                 €                     -  €                     -   €                      -  €                    -  €                   -
                 €                     -  €                     -   €                      -  €                    -  €                   -
                 €                     -  €                     -   €                 79.664  €                    -  €            -79.664
                 €                     -  €                     -   €                 57.690  €                    -  €            -57.690
                 €                     -  €                     -   €                    504  €                    -  €               -504
                                         €                       - €                137.858 €                       - €          -137.858
                 €           23.215.249 €                        - €             23.596.024 €            20.710.130 €          -2.885.894
   klantcommunicatie.                                                      Voor het jaar 2021 bestaat dit bedrag volledig uit bank-
 › Juridische zaken.                                                       kosten. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-
 › Bestuurszaken en bestuursondersteuning.                                 doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld
 › Informatievoorziening en automatisering.                                6.71 ‘Maatwerkdienstverlening 18+’. Dit zijn de vervoerslasten
 › Facilitaire zaken en huisvesting.                                       inclusief de lasten van de vaccinatieritten, de COVID-19 com-
 › Documentaire informatievoorziening.                                     pensatie conform de continuïteitafspraken met de vervoer-
 › Managementondersteuning van het primaire proces.                        ders en de lasten van de afdeling uitvoering (regie), exclusief
 › Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).                          de manager uitvoering. De lasten van de manager uitvoering
                                                                           worden, conform de definitie overhead, onder overhead opge-
Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente– en bankkosten opgenomen.               nomen. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling
                                                                                                                                         43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz  Programma­verantwoording
klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus malus en dergelijke. De hieronder
opgenomen lasten bestaan uit loon– en beheerkosten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft
die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 ‘Maatwerkdienstverlening 18-’ thuishoren, dit aandeel dusdanig
klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen.
De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 ‘Programma Wmo- vervoer’
bestaan uit kortingen afgegeven door de vervoerders conform afspraken omtrent het addendum inzake de NEA-index en op-
brengsten van VEP-ritten, eveneens als enkele pgb-klanten. De baten voor taakveld 6.71 ‘Algemene dekkingsmiddelen’ bestaan uit
gemeentelijke bijdragen. Daarnaast zijn er onder taakveld 0.8 ‘Overige baten en lasten’ baten en lasten opgenomen welke veelal
gerelateerd zijn aan de COVID-19 situatie. Deze lasten betreffen COVID-19-gerelateerde kosten en de baten betreffen COVID-19
gerelateerde opbrengsten door detachering van medewerkers aan de GGD Zuid-Limburg, en doorbelasting aan de Provincie
Limburg voor het onderzoek voor de aansluiting van het doelgroepenvervoer op het OV. Voor de effecten op gemeenteniveau
wordt verwezen naar paragraaf 15.3 ‘Bijlage 3: Saldo kosten en opbrengsten COVID-19’ op pagina 101.
In 2021 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. In 2021 is een bedrag van
€ 79.664,– onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘ICT’. Deze is ook in de voorliggende jaarrekening verwerkt. Het algemeen
bestuur heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van 3 juli 2019 en 8 december 2021 inzake dekking voor de kosten
van MijnOmnibuzz, dekking van de afschrijvingslasten van investeringen uit het verleden, de aanbesteding ICT en OMA 2.0.
Daarnaast is een bedrag € 58.194,- onttrokken aan de bestemminsreserve ‘Personeel’ conform besluit van het algemeen
bestuur in haar vergadering van 8 december 2021 ten behoeve van de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker. Van dit
bedrag heeft € 504,- betrekking op de 10 oud-Omnibuzz gemeenten. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar 15.1
‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten’ op pagina 88. Voor de splitsing tussen de structurele en incidentele baten
en lasten en het daarbij behorende structureel en reëel evenwicht wordt verwezen naar de tabel ‘Rekening per programma’.
Beleidsindicatoren
Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programma-
verantwoordingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te
nemen. Deze beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing
zijnde beleidsindicatoren over het boekjaar 2021 opgenomen.
 Indicator                                       2021                               Eenheid                             Bron
  Formatie                                       0,054                       Fte per 1.000 inwoners                Eigen gegevens
  Bezettting                                     0,051                       Fte per 1.000 inwoners                Eigen gegevens
  Apparaatskosten                                € 2,82                        Kosten per inwoner                Eigen jaarrekening
                                                                       Kosten als % van totale loonsom +
  Externe inhuur                                  1,1%                                                           Eigen jaarrekening
                                                                         totale kosten inhuur externen
  Overhead                                       11,6%                         % van totale lasten               Eigen jaarrekening
De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2021-1 ten opzichte van de begroting 2021,
komen in paragraaf 10.2 ‘Eerste begrotingswijziging 2021-1’ op pagina 46 aan de orde.
44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Programma­verantwoording
                                    45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                                                 Omnibuzz       Programma­verantwoording
10.2 Eerste begrotingswijziging 2021-1
 Gemeente                     Eindresultaat begroting 2021-1       Eindrersultaat begroting 2021        Verschil
 Beek                         €                            284.916 €                            324.303 €                          -39.387
 Beekdaelen                   €                            661.279 €                            751.778 €                          -90.499
 Beesel                       €                            202.515 €                            229.190 €                          -26.675
 Bergen                       €                            161.043 €                            183.382 €                          -22.339
 Brunssum                     €                            734.443 €                            814.278 €                          -79.834
 Echt-Susteren                €                            638.075 €                            724.012 €                          -85.936
 Eijsden-Margraten            €                            493.592 €                            561.364 €                          -67.772
 Gennep                       €                            361.745 €                            408.313 €                          -46.567
 Gulpen-Wittem                €                            318.135 €                            360.880 €                          -42.745
 Heerlen                      €                          2.225.831 €                          2.548.555 €                         -322.724
 Horst aan de Maas            €                            568.748 €                            635.732 €                          -66.984
 Kerkrade                     €                          1.491.393 €                          1.636.308 €                         -144.915
 Landgraaf                    €                          1.116.193 €                          1.288.082 €                         -171.889
 Leudal                       €                            530.715 €                            601.506 €                          -70.791
 Maasgouw                     €                            476.687 €                            536.906 €                          -60.219
 Maastricht                   €                          3.635.363 €                          4.024.589 €                         -389.226
 Meerssen                     €                            548.859 €                            615.407 €                          -66.548
 Nederweert                   €                            224.065 €                            246.111 €                          -22.046
 Peel en Maas                 €                            568.897 €                            649.519 €                          -80.621
 Roerdalen                    €                            287.851 €                            324.726 €                          -36.875
 Roermond                     €                            950.862 €                          1.076.817 €                         -125.956
 Simpelveld                   €                            182.971 €                            211.319 €                          -28.348
 Sittard-Geleen               €                          2.145.006 €                          2.452.777 €                         -307.771
 Stein                        €                            342.180 €                            386.055 €                          -43.875
 Vaals                        €                            212.371 €                            233.125 €                          -20.754
 Valkenburg aan de Geul       €                            413.412 €                            485.962 €                          -72.550
 Venlo                        €                          1.738.855 €                          1.916.192 €                         -177.337
 Venray                       €                            520.606 €                            588.928 €                          -68.321
 Voerendaal                   €                            218.421 €                            246.869 €                          -28.448
 Weert                        €                            606.922 €                            679.066 €                          -72.144
 TOTAAL                       €                        22.861.952 €                         25.742.049 €                       -2.880.097
46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Programma­verantwoording
Op totaalniveau dalen de kosten met € 2.880.097,– naar € 22.861.952,–. Naast de daling van het vervoersresultaat ad
€ 2.818.429,– dalen ook de kosten van regie met € 13.671,– en bedrijfsvoering met € 47.997,–.
Vervoersresultaat
Het totale vervoersresultaat is gedaald met ruim € 2.818.429,- ten opzichte van de begroting 2021. Deze daling is te wijten
aan drie belangrijke oorzaken:
 › De impact op het vervoersvolume, veroorzaakt door COVID-19, heeft ertoe geleid dat de gewijzigde begroting 2021–1
   gebaseerd is op andere uitgangspunten: het gerealiseerde vervoersvolume 2019, verminderd met een afslag van 10%.
   De afslag van 10% is tevens ingerekend op het vervoersvolume, op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV’er. Dit
   effect op het vervoersvolume bedraagt € 2.177.456,- en op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV’er € 92.952,-.
 › Als gevolg van het niet opnieuw inrekenen van het door de gemeenten individueel gekozen opslagpercentage uit de
   gewijzigde begroting 2021 bedraagt de impact € 548.020,-. Het in de begroting 2021 opgenomen individueel opslagper-
   centage per gemeente is voor alle gemeenten in de gewijzigde begroting 2021-1 ingesteld op 0%.
 › Als gevolg van de hoge NEA-index in 2020 van 6,7% is de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 inge-
   rekend met een NEA-index 2020 van 2,7%. Deze index van 2,7% is het verschil van de NEA-index 2020 6,7% minus het
   gedeelte voor de BPM 4,0%. De NEA-index voor 2021 is in december 2020 bekendgemaakt en bedraagt 1%. Bij het op-
   stellen van de gewijzigde begroting 2021-1, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 is de NEA-index
   1% ingerekend en resulteert deze verwerking ook in een daling van het vervoersresultaat. De daling van de NEA-index
   heeft effect op alle elementen van het vervoersresultaat.
Eventuele meerkosten voor het veilig vervoeren van klanten als gevolg van verdere maatregelen met betrekking tot
COVID-19 zijn op dit moment nog niet in te schatten. De voortgang van de COVID-19 gevolgen voor het Omnibuzz vervoer
worden per kwartaal voorgelegd aan het bestuur middels de voortgangsrapportages en bestuursinformatiebrieven.
Regie
De kosten van regie dalen per saldo met € 13.671,-. Dit is als volgt te verklaren:
 › De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. De onregelmatigheids-
   toeslag en de derving onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en tellen ook mee in de berekening van de soci-
   ale lasten en pensioenlasten. Daarnaast is de loonindexatie verlaagd van 2% naar 1% vanwege de huidige cao-ontwikke-
   lingen. Tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1 zijn de cao-ontwikkelingen nog niet afgerond. Per saldo
   brengt dit een verhoging in de kosten mee van € 40.088,-.
 › Op verzoek van en in samenwerking met GGD Zuid-Limburg zijn er vanuit de afdeling uitvoering zes medewerkers
   uitgeleend aan GGD Zuid-Limburg. De uitleenvergoeding is in mindering gebracht op het totaal saldo van de afdeling
   uitvoering. Een medewerkster is uitgeleend aan het GGD-callcenter en deze vergoeding is voor de periode van januari
   tot en met juni ingerekend. Vijf medewerkers zijn ingezet als hostess op de vaccinatielocaties. Deze vergoeding is inge-
   rekend voor de periode januari tot en met februari. Per saldo zijn de uitleenvergoedingen ingerekend voor een totaal-
   bedrag van € 53.759,-. De duur van de uitleenperiode kan nog bijgesteld worden afhankelijk van de uitvraag van GGD
   Zuid-Limburg en afhankelijk van de stijging of daling van het vervoer in de COVID-19 periode.
                                                                                                                           47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                          Omnibuzz   Programma­verantwoording
Kosten bedrijfsvoering                                          voor het realiseren of uitbreiden van nieuwe of bestaande
                                                                thuiswerkplekken of ICT-aanpassingen op het moment dat
De kosten van bedrijfsvoering dalen per saldo met               er weer in hybride vorm vanuit het kantoorpand gewerkt
€ 47.997,-. Dit is opgebouwd uit een component voor:            mag worden, is een ICT-stelpost opgenomen € 7.000,-.
 › De beheerkosten.                                               Daling van de beheerkosten als gevolg van COVID-19
 › De loonkosten.
 › De kapitaalkosten.                                           Doordat er geen contant geld meer ontvangen mag worden
                                                                in de voertuigen is het project ‘Rekeningrijden’ versneld
Ad 1. De beheerkosten dalen per saldo met € 23.965,-.           geïmplementeerd in 2020. Dit project was financieel op-
                                                                genomen in de gewijzigde begroting 2020-1 voor het jaar
Dit wordt met name veroorzaakt door:                            2021. Deze kosten € 86.000,- zijn dan ook in het boekjaar
                                                                2020 gemaakt en komen voor het jaar 2021 in de gewijzigde
  Stijging van de beheerkosten als gevolg van COVID-19          begroting 2021-1 te vervallen.
De stijging van de telecommunicatie- en internetkosten          In 2020 is ook het project ‘Inkoop’ afgerond. Deze kosten
€ 20.599,- als gevolg van de maatregel om vanuit thuis te       € 2.099,- komen te vervallen in de gewijzigde begroting
werken.                                                         2021-1.
De stijging van de portokosten € 21.068,- als gevolg van de     De kosten voor het uitvoeren van de klanttevredenheids-
maatregel van het afschaffen contant geld in de voertuigen.     onderzoeken zijn opnieuw herzien en ingerekend conform
Alle klanten rijden vanaf medio 2020 op rekening en ont-        offerte. Deze vallen € 1.019,- lager uit dan verwacht in de
vangen de factuur analoog (49%) of digitaal (51%).              begroting 2021.
De stijging van de telefoniekosten € 4.898,- ligt ook in direc- Het aantal klachten is afgenomen omdat er veel minder
te relatie met de gevolgen van COVID-19 en het veel lagere      ritten gereden worden. Het aantal klachten zal gezien de
vervoersvolume. Doordat Omnibuzz minder telefoontjes            situatie € 2.744,- lager uitvallen dan verwacht in de begro-
ontvangt, is de opbrengst van de telefonie ook lager. De        ting 2021.
hogere opbrengsten als gevolg van het nieuwe contract
voor de SIP trunks zijn hierbij ingerekend.                     Door het thuiswerken is er ook een nieuwe inschatting ge-
                                                                maakt van de kantoorkosten. De verwachting is dat deze
Vanwege COVID-19 zijn twee projecten in de tijd opgescho-       € 4.181,- lager gaan uitvallen. Evenals de overige perso-
ven: het project ‘Archivering’ en het project ‘OV en DGV’. Het  neelskosten is de verwachting dat deze lager € 6.594,- zul-
project ‘Archivering’ is gestart in 2021. Vanuit de gewijzigde  len uitvallen ten opzichte van de begroting 2021-1.
begroting 2020-1 is het project ‘Archivering’ € 5.000,- over-
geheveld naar de gewijzigde begroting 2021-1. De werk-            Stijging van de beheerkosten overig
groep van het project ‘OV en DGV’, in samenwerking met
de Provincie Limburg, is wel gestart in 2020 en loopt door      Om te voldoen aan de eisen op gebied van digitale toegan-
in 2021. De kosten ad € 25.000,- zullen in 2021 worden          kelijkheid zijn licenties voor Omnibuzz Maatwerk Applicatie
gerealiseerd en zijn in de begrotingswijziging opgenomen.       (OMA) begroot conform offerte € 5.200,-. Over de kosten
                                                                van de eventuele systeemtechnische aanpassingen is ten
Voor de eventuele vervanging van computerapparatuur             tijde van het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1
48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Programma­verantwoording
nog weinig bekend. Derhalve is een stelpost opgenomen         In 2021 wordt de inbesteding of Europese aanbesteding
van € 20.000,-.                                               uitgezet voor de ICT-infrastructuur van Omnibuzz. De
                                                              verwachte implementatie- en migratiekosten bedragen
De bedragen voor de wijzigingen in ons intern communica-      € 86.000,-. De verwachte advieskosten voor de Europese
tieplatform SharePoint (systeemtechnische aanpassingen)       aanbesteding bedragen € 15.000,-. Voor de financiering
zijn nog niet goed in te schatten. Datzelfde geldt ook voor   van de totaalsom voor de inbesteding of aanbesteding ICT
het laten ontwikkelen van een nieuwe Omnibuzz website         van € 101.000,- is een voorstel tot dotatie aan de bestem-
als gevolg van de eisen op het gebied van digitale toeganke-  mingsreserve ‘ICT’ vanuit de resultaatbestemming 2020
lijkheid. De voortgang over de digitale toegankelijkheid en   goedgekeurd door het algemeen bestuur.
de kosten hiervan zullen met regelmaat worden voorgelegd
aan het dagelijks bestuur.                                    Daarnaast is Omnibuzz in overleg met de huidige leveran-
                                                              cier van onze klantenapplicatie OMA. Om de continuïteit te
  Daling van de beheerkosten overig                           waarborgen en de afhankelijkheid te verkleinen, dient een
                                                              strategische keuze gemaakt te worden om deze applicatie
Het opnieuw herzien van drukwerkkosten en kosten voor         toekomstbestendig te maken.
klantpassen laten een verwachte daling zien van € 12.184,-.
                                                              Naar verwachting is hier een bedrag van € 70.000,- mee
De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn herzien voor gemoeid. Voor de financiering hiervan is een voorstel tot
de gewijzigde begroting 2021-1 en verdere jaren en leveren    dotatie aan de bestemmingsreserve ‘ICT’ vanuit de resul-
een aanpassing op van € 2.477,-.                              taatbestemming 2020 goedgekeurd door het algemeen
                                                              bestuur.
Het abonnement voor ‘Mijn Overheid’ is stopgezet vanwege
het in de toekomst digitaal aanbieden van facturen via het    De loonkosten dalen met € 24.011,- ten opzichte van de
Omnibuzz portaal. Dit brengt een besparing van € 3.582,-      begroting 2021. Dit is grotendeels te verklaren door on-
met zich mee.                                                 derstaande oorzaken:
Tevens is het abonnement van het vorige personeelssys-        De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percen-
teem AFAS omgezet van een gebruikerslicentie naar een         tages voor sociale lasten en pensioenen. Daarnaast is de
leeslicentie, hetgeen een besparing oplevert van € 4.167,-.   loonindexatie verlaagd van 2% naar 1% vanwege de huidige
                                                              cao-ontwikkelingen. Tijdens het opstellen van de gewijzigde
Bij juridisch advieskosten heeft er een verschuiving van      begroting 2021-1 zijn de cao-ontwikkelingen nog niet afge-
presentatie plaatsgevonden in kosten van de privacy of-       rond. Dit brengt per saldo een verlaging van de kosten met
ficer € 7.613,-. De privacy officer is verantwoord in het     zicht mee van € 37.649,-.
formatieplan en is overgezet naar de loonkosten. Onder
de loonkosten valt deze post binnen de formatieruimte.        Op verzoek en in samenwerking met GGD Zuid-Limburg
                                                              is er vanuit de afdeling klantenservice een medewerkster
Het saldo in de bestemmingsreserve ‘ICT’ bedraagt op          uitgeleend aan GGD Zuid-Limburg. De uitleenvergoeding is
31-12-2020 € 177.638,-. Hiervan is € 53.088,- reeds geal-     in mindering gebracht op het totaal saldo van de afdeling
loceerd voor toekomstige afschrijvingen. Het bedrag van       klantenservice. Deze medewerkster is ingezet als hostess
€ 124.550,- is beschikbaar als restant in de gewijzigde be-   op de vaccinatielocaties. Deze vergoeding is ingerekend
groting 2021-1 en wordt ingezet voor de doorontwikkeling      voor de periode januari tot en met februari. De duur van
van het klantportaal ‘MijnOmnibuzz’ in 2021.                  de uitleenperiode kan nog bijgesteld worden afhankelijk
                                                                                                                       49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                    Omnibuzz    Programma­verantwoording
van de uitvraag van GGD Zuid-Limburg en afhankelijk van de stijging of daling van het vervoer in de COVID-19 periode.
Daarnaast zijn de actuele arbokosten fors omhoog gegaan vanwege (langdurig) ziekteverzuim. Deze verhoging is meege-
rekend in de gewijzigde begroting 2021-1 € 19.722,-.
 NB: Het herijken van de verdeelsleutel heeft op gemeenteniveau ook gevolgen voor de beheer-, loon – en kapitaalkos-
 ten, eveneens als de kosten voor regie.
50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Programma­verantwoording
Voor de volledigheid zijn in de volgende tabel de verschillende verdeelsleutels opgenomen zoals deze in beide begrotingen
zijn gehanteerd.
 Gemeente                                             2021-1 verdeelsleutel                 2021 – verdeelsleutel
 Beek                                                        1,41%                                 1,42%
 Beekdaelen                                                  3,09%                                 3,05%
 Beesel                                                      1,13%                                 1,13%
 Bergen                                                      0,99%                                 1,02%
 Brunssum                                                    2,68%                                 2,71%
 Echt-Susteren                                               2,80%                                 2,70%
 Eijsden-Margraten                                           2,36%                                 2,35%
 Gennep                                                      1,63%                                 1,55%
 Gulpen-Wittem                                               1,42%                                 1,38%
 Heerlen                                                     7,97%                                 7,71%
 Horst aan de Maas                                           2,99%                                 3,02%
 Kerkrade                                                    5,18%                                 4,89%
 Landgraaf                                                   4,15%                                 4,23%
 Leudal                                                      2,86%                                 2,85%
 Maasgouw                                                    2,13%                                 2,34%
 Maastricht                                                  12,68%                                12,62%
 Meerssen                                                    2,04%                                 2,01%
 Nederweert                                                  1,33%                                 1,29%
 Peel en Maas                                                3,03%                                 3,11%
 Roerdalen                                                   1,48%                                 1,63%
 Roermond                                                    5,23%                                 5,23%
 Simpelveld                                                  0,92%                                 0,98%
 Sittard-Geleen                                              8,70%                                 8,61%
 Stein                                                       1,95%                                 1,93%
 Vaals                                                       1,04%                                 1,03%
 Valkenburg aan de Geul                                      1,45%                                 1,69%
 Venlo                                                       9,48%                                 9,70%
 Venray                                                      2,88%                                 2,87%
 Voerendaal                                                  1,01%                                 0,96%
 Weert                                                       4,01%                                 3,97%
 TOTAAL                                                     100,00%                               100,00%
                                                                                                                       51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz   Programma­verantwoording
10.3 Verplichte paragrafen
In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:
 › Weerstandsvermogen en risicomanagement.
 › Financiering.
 › Bedrijfsvoering.
10.4 Weerstandsvermogen en risicomanagement
Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenval-
lers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting en
verantwoording’ het volgende voor:
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
 › De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of
   kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
 › Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de finan-
   ciële positie.
De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoana-
lyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit geconfronteerd met de risico’s leidt tot een
weerstandsratio van 0,69. Als onverhoopt meerdere risico’s optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten
rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico’s te dekken.
10.5 Risicomanagement
Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz kan worden
geconfronteerd. Voor deze risico’s zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen. Op basis
van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de
kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen. Deze risico-inventarisatie
wordt mede beïnvloed door de stand van zaken omtrent de COVID-19 pandemie.
De risico’s zijn nog van toepassing, echter in wisselende mate als gevolg van het stadium van de pandemie.
52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Omnibuzz         Programma­verantwoording
De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn:
 Risico’s                                             Politiek Strategisch Proces Personeel   ICT     Financieel  Kwaliteit
 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten
 voor de missie en visie van Omnibuzz                   
 Beheersbaarheid van het vervoer                                    
 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven                            
 Kennis en inzetbaarheid intern personeel                                                                         
 Continuïteit risico ten gevolge van serverbeheer                                              
Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves en Voorzieningen’ geac-
tualiseerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2018 plaatsgevonden. In 2022 zal de nota ‘Reserves en
Voorzieningen’ geactualiseerd worden.
Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is de minimum (€ 520.000,–) en maximum (€ 1.308.000,–) benodigde
stand van de algemene reserve berekend. Risicomanagement maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus binnen
Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee
Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken.
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is door het algemeen bestuur besloten dat er een bedrag van € 368.000,– werd
gedoteerd aan de algemene reserve. Het saldo ultimo 2021 van de algemene reserve is met deze dotering uitgekomen op
€ 900.000,– en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gel-
den in te zetten voor afdekking van benoemde scenario’s, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen.
Naast de algemene reserve is er ultimo 2021 ook sprake van een tweetal bestemmingsreserves ter hoogte van in totaal
€ 456.092,–. De bestemmingsreserve ‘Personeel’ bedroeg primo 2021 € 14.076,– en de bestemmingsreserve ‘ICT’ bedroeg
primo 2021 € 177.638,–. In de jaarrekening 2020 is vervolgens een dotering aan de bestemmingsreserve ‘Personeel’ vastge-
steld van € 231.236,– en voor de bestemmingsreserve ‘ICT’ een dotatie vastgesteld van € 171.000,–. Daarnaast is gedurende
2021 € 58.194,– onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘Personeel’ en € 79.664,– aan de bestemmingsreserve ‘ICT ’op basis
van de vaststelling in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 december 2021. Het verloop van deze verschillende
reserves is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt, waarbij ook rekening is gehouden met het onderscheid tussen de
bestemmingsereserve ‘Personeel’ van de oud-Omnibuzz gemeenten en de 30 huidige Omnibuzz gemeenten.
                                                                                                                           53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz       Programma­verantwoording
Tabel staat van reserves
                                               Bestem-                               Vermin-
                                                             Vermeer-
                                  Saldo aan    ming                                  deringen/     Saldo aan     Nog te        Bestem-      Reserves na
                                                             deringen     Overige
                                  het begin    van het                               beschikking   het einde     bestemmen     ming van     bestem-
 Alle bedragen in €                                          wegens       vermeerde-
                                  van het      resultaat                             over de       van het       resultaat     het resul-   ming ultimo
                                                             bijboeking   ringen
                                  dienstjaar   voorgaand                             reserve/      dienstjaar    2021          taat 2021    2021
                                                             van rente
                                               boekjaar                              voorz.
 Reserves
 Algemene reserve
 Algemene reserve                      532.000      368.000             -          -             -      900.000             -             -     900.000
 Totaal algemene reserve               532.000    368.000               -          -             -      900.000                           -     900.000
 Bestemmingsreserves
 Programma Wmo-vervoer
 Bestemmingsreserve
 Bestemmingsreserve Personeel
                                        14.076            -                                   504-       13.572             -             -      13.572
 10 Gemeenten
 Bestemmingsreserve Personeel
                                             -      231.236                                57.690-      173.546             -             -     173.546
 30 Gemeenten
 Bestemmingsreserve ICT                177.638     171.000                                 79.664-      268.974             -             -     268.974
 Totaal Bestemmingsreserves            191.714      402.236             -          -      137.858-      456.092              -            -     456.092
 Resultaat voor bestemming
 Resultaat boekjaar
 Te bestemmen resultaat              3.348.245            -                        -    3.348.245-            -     2.885.894             -   2.885.894
 Totaal Resultaat voor bestemming    3.348.245             -            -          -   3.348.245-              -    2.885.894             -   2.885.894
 Totaal Reserves                     4.071.959      770.236             -          -  3.486.103-      1.356.092     2.885.894             -   4.241.986
Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd
is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW een heeft aan deze reserve in 2021 € 504,– onttrokken na besluit
van het algemeen bestuur op 8 december 2021. Bij vorming van de reserve, door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening
gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV zal Omnibuzz de resterende € 13.572,– aanhouden om het
risico voor de komende jaren af te dekken. Dit bedrag is naar verwachting voldoende om dit risico af te dekken. Mocht dit risico
zich in de komende jaren niet voordoen, dan zal het bedrag ten gunste van de 10 gemeenten worden uitgekeerd welke deze
reserve gevormd hebben.
Daarnaast is aan de bestemmingsreserve ‘Personeel’ een bedrag van € 57.690,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een
oud-medewerker conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.
54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Programma­verantwoording
Voor het boekjaar 2021 heeft tevens een onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe
geoormerkte kosten, welke goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:
 › Realisatie MijnOmnibuzz.
 › Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
 › Dekking aanbesteding ICT.
 › Dekking OMA 2.0 (Klantsysteem).
Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 79.664,–.
10.6 Financiële kengetallen
Omnibuzz neemt op grond van het BBV in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De stand van
zaken van deze kengetallen geven samen met het weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om de volgende
financiële kengetallen:
 › Netto schuldquote.
 › Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.
 › Solvabiliteitsratio.
 › Structurele exploitatieruimte.
 › Grondexploitatie.
 › Belastingcapaciteit.
Netto schuldquote
Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente/aflossing) op de eigen middelen.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote wordt
vervolgens berekend door ook rekening te houden met aan derden verstrekte leningen.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Omnibuzz aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang
van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).
 Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of
lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten
en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten.
                                                                                                                             55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                                               Omnibuzz     Programma­verantwoording
Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)
Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale waarde van de gronden in eigendom) in relatie tot het totaal
aan jaarlijkse baten.
 Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)
Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV bevat
geen normen voor deze kengetallen. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen.
                                                                   Verloop van de kengetallen
 Kengetallen                                                         Jaarverslag 2020         Begroting 2021-1      Jaarverslag 2021
 Netto schuldquote                                                         -15%                      -1%                  -17%
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen              -15%                      -1%                  -17%
 Solvabiliteitsratio                                                        47%                     14%                   54%
 Structurele exploitatieruimte                                             100%                     100%                  12%
 Grondexploitatie                                                           nvt                      nvt                   nvt
 Belastingcapaciteit                                                        nvt                      nvt                   nvt
Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Een negatieve uitkomst geeft aan dat Omnibuzz geen schulden heeft.
De solvabiliteitsratio stijgt aangezien de COVID-19 pandemie tot een daling van de vervoerkosten heeft geleid en hiermee tot
een positief resultaat voor de gemeenten qua resultaatbestemming. In 2021 is de structurele exploitatieruimte bij Omnibuzz
12% vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig
afgedekt door de Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten.
De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor Omnibuzz.
10.7 Financiering
De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de
financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde.
 Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO
verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage
van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
vastgesteld op 8,2%.
56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Omnibuzz           Programma­verantwoording
Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden.
De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit:
                                                  (1) Vlottende schuld                 (2) Vlottende middelen          (3) Netto vlottende schuld
  Kwartaal 1                                       €                      1.001.825     €                    6.428.882  €                    -5.427.056
  Kwartaal 2                                       €                      1.128.020     €                    8.054.208  €                    -6.926.188
  Kwartaal 3                                       €                        674.569     €                    4.961.838  €                    -4.287.269
  Kwartaal 4                                       €                      3.625.799     €                    7.512.515  €                    -3.886.716
 (4) Gemiddelde van kwartalen                      €                     1.607.553 €                        6.739.361 €                     -5.131.807
  (6) Ruimte onder kasgeldlimiet                   €                      5.131.807
 (5) Berekening kasgeldlimiet
  (7) Omvang begroting per 1 januari 2021                                               €                   23.215.248
  (8) in procenten van de grondslag                                                                               8,2%
  (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:                                                        €                    1.903.650
                                             Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5) €                    7.035.458
Omnibuzz is in 2021 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven. Dit is te verklaren door de COVID-19 pandemie en hieruit
voortvloeiende continuïteitsafspraken met de vervoerders, waardoor Omnibuzz gedurende 2021 meer vlottende middelen
dan vlottende schulden tot haar beschikking heeft gehad. Daarnaast stijgen de vlottende schuld en vlottende middelen
in Q4 2021 evenredig, wat het gevolg is van de reeds ontvangen bijdrage Q1 2022 van een aantal gemeenten.
Rente risiconorm
De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering
te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer
mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruik maakt van externe
financiering, voldoet zij aan deze norm.
Schatkistbankieren
Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15
december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke
Regelingen. Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schat-
kist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen.
Decentrale overheden zullen op de deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse
staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande
beleggingen bij het onttrekken niet kunnen worden herbelegd maar naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze
hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van
een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Het gaat om 0,75% van het begrotingstotaal. Dit
bedrag is voor Omnibuzz vastgesteld op € 200.000,–. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.
                                                                                                                                                      57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                                                            Omnibuzz       Programma­verantwoording
De Wet houdbare overheidsfinancien (Wet hof)
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof.
De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar.
Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van
de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden
aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.
Het EMU-saldo volgt uit de tabel:
                                                                                               2021 x      2021-1 x € 1.000
                                                                                                                                  2021 x € 1.000
 Nr  Omschrijving                                                                              € 1.000     Huidig begrotingsjaar
                                                                                                                                  Huidig begrotingsjaar
                                                                                               Verslagjaar (na wijziging)
 1   Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)      2.748              0                    0
 2   Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                      45              45                   46
 3   Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                            0                0                    0
 4   Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                  23               0                    5
     Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op
 5                                                                                                    0                0                    0
     de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
 6   Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                                                  0                0                    0
     Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor
                                                                                                      0                0                    0
     zover niet op exploitatie verantwoord
     Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties
 7                                                                                                    0                0                    0
     met derden die niet op de exploitatie staan)
 8   Baten bouwgrondexploitatie:                                                                      0                0                    0
     Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                      0                0                    0
 9   Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen               0                0                    0
     Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie
 10  lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke)             0                0                    0
     worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
 11  Verkoop van effecten
 a   Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                              Nee             Nee                  Nee
 b   Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie                               0                0                    0
     Berekend EMU-saldo                                                                             2.770             45                   41
58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Omnibuzz   Programma­verantwoording
10.8 Bedrijfsvoering
Ziekteverzuim
Ten opzichte van 2020 is het verzuim in 2021 met 2% gedaald. Het verzuim was deels aan COVID-19 en deels aan fysieke
aspecten te relateren.
Bedrijfsvoering
Voor de realisatie en de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens op het vlak van bedrijfsvoering verwijzen wij
naar het jaarverslag.
                                                                                                                  59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Programma­verantwoording
60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>       11
Balans
          61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                                Omnibuzz    Balans
11. Balans
 Activa                  31-dec-2020     31-dec-21      Passiva                   31-dec-2020        31-dec-21
 Vaste activa                                           Vaste passiva
 Materiële vaste activa          388.322        355.270 Algemene reserve                  532.000           900.000
                                                        Egalisatiereserve                       -                 -
 Financiële vaste activa               –              – Bestemmingsreserve                191.714           456.092
                                                        Resultaat voor bestemming       3.348.245         2.885.894
                                                        Voorzieningen                           -                 -
                                                        Langlopende schulden                    -                 -
 Totaal vaste activa            388.322        355.270 Totaal vaste passiva            4.071.959         4.241.986
 Vlottende activa                                       Vlottende passiva
 Uitzettingen < 1 jaar
 Overige vorderingen             189.730        213.148
 Liquide middelen              7.582.817      7.262.683 Overige schulden                1.070.009           817.257
 Overlopende activa              427.890         36.683 Overlopende passiva             3.446.790         2.808.542
 Totaal vlottende activa      8.200.436      7.512.515   Totaal vlottende passiva      4.516.798         3.625.799
 Totaal generaal              8.588.758      7.867.784   Totaal generaal               8.588.758         7.867.784
62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Omnibuzz           Balans
Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven - Produktenrekening 2021
 Alle bedragen in €                                                                                  Huidig dienstjaar
                                                                           Oorspronkelijk
                        Oorspronkelijk                                                                         Totaal van de
                                                                           bedrag van de
                        bedrag vd ka-                   Verminderin-                                           afschrijving /   (Extra) afschrij- (Extra)                         Boekwaarde
                                                                           kapitaal-                                                                              Boekwaarde
                        pitaaluitgaven  Vermeerde-      gen (anders                          % of andere       aflossing op     vingen van        aflossingen op                  aan het
                                                                           uitgaven                                                                               aan het begin
                        (aanschaf-      ringen in het   dan door                             maatstaf van      de kapitaaluit-  kapitaaluit-      kapitaalver-                    einde van het
                                                                           (aanschaffinsw)                                                                        van het dienst-
                        fingsw) aan     dienstjaar      afschr. of afl.)                     afschr.           gaven aan het    gaven in het      strekkingen in                  dienstjr. (kol.
                                                                           aan het einde                                                                          jr. (kol. 2-7)
                        het begin vh                    in het dienstjr.                                       begin van het    dienstjr.         het dienstjr.                   10-8-9)
                                                                           van het dienstjr.
                        dienstjr.                                                                              dienstjr.
                                                                           (kol. 2+3-4)
 Kolom 1                Kolom 2         Kolom 3         Kolom 4            Kolom 5           Kolom 6           Kolom 7          Kolom 8           Kolom 9         Kolom 10        Kolom 11
 Programma
 Wmo-vervoer
 Inventaris                    143.325                -                  -        143.325          10,00%                     -        20.725                   -        143.325       122.600
 Hardware                        29.983        18.404                    -         48.387          33,33%                     -        18.597                   -          29.983        29.790
 Inrichting en
                                 97.028               -                  -         97.028            4,00%                    -          4.398                  -          97.028        92.630
 verbouwing
 Technische
                                 65.388               -                  -         65.388            6,67%                    -          5.452                  -          65.388        59.936
 installaties
 Software                        52.598         4.241                    -         56.839          10,00%                     -          6.525                  -          52.598        50.314
 Totaal Wmo-
                              388.322         22.644                     -       410.966                                      -       55.696                    -       388.322       355.270
 vervoer
 Totaal-generaal              388.322         22.644                     -       410.966                                      -       55.696                    -       388.322       355.270
11.1 Toelichting op de balans                                                                       ad € 55.696,– resteert een saldo ultimo 2021 ad € 355.270,–.
                                                                                                    Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de activa.
Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en                                              Deze betreffen investeringen met een economisch en maat-
passiva.                                                                                            schappelijk nut en behoren tot de overige materiële vaste
                                                                                                    activa.
Activa
                                                                                                      Financiële vaste activa (ad € 0,–)
De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste
activa en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder                                          Gedurende 2021 zijn geen financiële vaste activa geacti-
aan de orde.                                                                                        veerd, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.
  Materiële vaste activa (ad € 355.270,–)                                                             Vlottende activa (ad € 7.512.515,–)
De materiële vaste activa hebben primo 2021 een waarde                                              De vlottende activa bestaan uit vorderingen, liquide midde-
van € 388.322,–. Gedurende 2021 is er voor € 22.644,– geac-                                         len en overlopende activa. Deze posten worden hieronder
tiveerd. Rekening houdende met de afschrijvingen in 2021                                            verder toegelicht.
                                                                                                                                                                                                  63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz  Balans
  Vorderingen (ad € 213.148,–)
Dit betreft de nog te innen bijdragen van debiteuren (van klanten en de Provincie Limburg). Het merendeel van de vor-
deringen is in 2022 ontvangen c.q. wordt verwacht om te ontvangen.
  Liquide middelen (ad € 7.262.683,–)
Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2021 bedraagt in totaal € 7.262.683,–. De gelden zijn direct
opvraagbaar. Het saldo is als volgt opgebouwd:
 Type                          Saldo
 Betaalrekening BNG             €         198.769
 Betaalrekening Rabobank        €           3.064
 Schatkistrekening              €       7.060.850
Beleid van Omnibuzz is om het maximale bedrag toegestaan volgens schatkistbankieren (€ 200.000,–) aan te houden op
de betaalrekening.
Het positieve saldo van de schatkistrekening wordt enerzijds verklaard door het positieve resultaat van 2021 en anderzijds
reeds ontvangen voorschotten van een aantal gemeenten over Q1 2022.
  Overlopende activa (ad € 36.683,–)
De overlopende activa betreft de nog te factureren omzet (€ 18.187,–). Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen
van klanten voor de Voor Elkaar Pas en de klantbijdragen over december voor de Voor Elkaar Pas. Het restant saldo
€ 18.496,– bestaat voornamelijk uit transitorische posten en uit de btw-systematiek betrekking hebbende op de COVID-19
compensatie welke afgerekend wordt met de vervoerders en het hieruit voortvloeiende btw-saldo voor de vervoerders.
De btw-systematiek die Omnibuzz met de gemeenten heeft afgerekend, is eveneens met de vervoerders afgerekend.
Passiva
De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting
op deze posten is hierna opgenomen.
  Eigen vermogen (ad € 4.241.986,–)
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het resultaat voor bestemming. Een
overzicht hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.
64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Omnibuzz          Balans
Tabel Staat van Reserves - Produktenrekening 2021
                                               Bestem-                               Vermin-
                                                             Vermeer-
                                  Saldo aan    ming                                  deringen/    Saldo aan     Nog te        Bestem-      Reserves na
                                                             deringen     Overige
                                  het begin    van het                               beschikking  het einde     bestemmen     ming van     bestem-
 Alle bedragen in €                                          wegens       vermeerde-
                                  van het      resultaat                             over de      van het       resultaat     het resul-   ming ultimo
                                                             bijboeking   ringen
                                  dienstjaar   voorgaand                             reserve/     dienstjaar    2021          taat 2021    2021
                                                             van rente
                                               boekjaar                              voorz.
 Reserves
 Algemene reserve
 Algemene reserve                      532.000      368.000             -          -            -      900.000             -             -     900.000
 Totaal algemene reserve               532.000    368.000               -          -            -      900.000                           -     900.000
 Bestemmingsreserves
 Programma Wmo-vervoer
 Bestemmingsreserve
 Bestemmingsreserve Personeel
                                        14.076            -                                  504-       13.572             -             -      13.572
 10 Gemeenten
 Bestemmingsreserve Personeel
                                             -      231.236                               57.690-      173.546             -             -     173.546
 30 Gemeenten
 Bestemmingsreserve ICT                177.638     171.000                                79.664-      268.974             -             -     268.974
 Totaal Bestemmingsreserves            191.714      402.236             -          -     137.858-      456.092              -            -     456.092
 Resultaat voor bestemming
 Resultaat boekjaar
 Te bestemmen resultaat              3.348.245            -                        -   3.348.245-            -     2.885.894             -   2.885.894
 Totaal Resultaat voor bestemming    3.348.245             -            -          -   3.348.245-             -    2.885.894             -   2.885.894
 Totaal Reserves                     4.071.959      770.236             -          -   3.486.103-    1.356.092     2.885.894             -   4.241.986
  Algemene reserve (ad € 900.000,–)
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is door het algemeen bestuur besloten dat er een bedrag van € 368.000,– wordt
gedoteerd aan de algemene reserve. Het saldo in 2021 van de algemene reserve is met deze dotering uitgekomen op € 900.000,–
en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. In 2021 heeft geen onttrekking aan de algemene reserve plaatsgevonden.
  Bestemmingsreserve ‘Personeel’ (ad € 187.118,–)
De bestemmingsreserve ‘Personeel’ bedroeg primo 2021 € 14.076,–. Deze had enkel betrekking op de oud-Omnibuzz
gemeenten. In de jaarrekening 2020 is daarnaast een nieuwe dotering aan de bestemmingsreserve ‘Personeel’ vastgesteld
van € 231.236,–. Vervolgens is gedurende 2021 € 58.194,– onttrokken aan laatstgenoemde bestemmingsreserve ‘Personeel’ op
basis van de vaststelling in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 december 2021. Het verloop van deze verschillende
                                                                                                                                                     65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                                             Omnibuzz   Balans
reserves is in bovenstaande tabel inzichtelijk gemaakt, waarbij  Gerealiseerd resultaat voor bestemming
ook rekening is gehouden met het onderscheid tussen de           (ad € 2.885.894,–)
bestemmingsereserve ‘Personeel’ van de oud-Omnibuzz ge-
meenten en de 30 huidige Omnibuzz gemeenten.                    Het resultaat over 2021 bedraagt mede als gevolg van de
                                                                COVID-19 pandemie en het hierdoor gedaalde vervoer,
Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer (bestem-        € 2.885.894,–. Het uitvoeren van de vaccinatieritten door
mingsreserve ‘Personeel’ oud-Omnibuzz gemeenten) geldt          Omnibuzz heeft daarentegen gezorgd voor een minder sterke
dat dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het       daling van het vervoer in 2021. De bestemming van het resultaat
dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het         wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.
risico van bovenwettelijke WW en heeft aan deze reserve
in 2021 € 504,– onttrokken na besluit van het algemeen           Langlopende schulden (ad € 0,–)
bestuur op 8 december 2021. Bij vorming van de reserve,
door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehou-            Gedurende 2021 zijn geen langlopende schulden aange-
den met dit risico. Op basis van actuele informatie van het     gaan, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.
UWV zal Omnibuzz de resterende € 13.572,– aanhouden om
het risico voor de komende jaren af te dekken. Dit bedrag        Vlottende passiva (ad € 3.625.799,–)
is naar verwachting voldoende. Mocht dit risico zich in de
komende jaren niet voordoen, dan zal het bedrag ten gun-        De vlottende passiva bestaan uit de overige schulden en
ste van de 10 gemeenten worden uitgekeerd welke deze            de overlopende passiva.
reserve gevormd hebben.
                                                                 Overige schulden (ad € 817.257,–)
Daarnaast is aan de bestemmingsreserve ‘Personeel’ een be-
drag van € 57.690,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling      De overige schulden bedragen ultimo 2021 € 817.257,– en
uit 2020 van een oud-medewerker conform besluit van het         betreffen de eigen bijdragen klanten ontvangen namens de
algemeen bestuur op 8 december 2021.                            gemeenten Q4 2021 ad € 549.873,–. Daarnaast is het saldo
                                                                van de crediteurenpost en btw-coronacompensatie gemeen-
  Bestemmingsreserve ‘ICT’ (ad € 268.974,–)                     ten ad € 267.384,– opgenomen onder de overige schulden.
De bestemmingsreserve ‘ICT’ bedroeg primo 2021 € 177.638,–.      Overlopende passiva (ad € 2.808.542,–)
In de jaarrekening 2020 is vervolgens een dotering aan de
bestemmingsreserve ‘ICT’ vastgesteld van € 171.000,–. Voor      De overlopende passiva bestaan uit nog te betalen facturen
het boekjaar 2021 heeft tevens een onttrekking uit de bestem-   ad € 152.139,– waarbij rekening is gehouden met de nieuw
mingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe  vastgestelde cao SGO en het reeds ontvangen voorschot van
geoormerkte kosten, welke goedgekeurd zijn in het algemeen      een aantal gemeenten over Q1 2021 ad € 2.455.159,– . Het
bestuur van 3 juli 2019 en 8 december 2021:                     restant bedrag bestaat uit het verschil tussen de door de
                                                                vervoerders gefactureerde bedragen voor uitgevoerde ritten
 › Realisatie MijnOmnibuzz.                                     en de door Omnibuzz geregistreerde ritten. Dit saldo loopt in
 › Dekking afschrijvingskosten van investeringen.               2022 af vanwege de betaaldatum begin januari 2022.
 › Dekking aanbesteding ICT.
 › Dekking OMA 2.0 (Klantsysteem).                              11.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 79.664,–.         Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcontract
66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    Balans
met Buval BV aangegaan voor het pand Geerweg 3 in Sittard-Geleen (eind 2017 is het pand overgenomen door Two Guys
Estate BV). Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar met een mogelijke verlenging met 5 jaar. De opzeggingstermijn voor
dit contract bedraagt 12 maanden.
Eind 2021 is een nieuwe overeenkomst aangegaan met Detron Business Communications BV voor het onderhoud en
support van de telefoniecentrale voor de duur van 3 jaar.
In 2017 heeft Omnibuzz ook een contract afgesloten met Arriva inzake de Voor Elkaar Pas. Deze overeenkomst eindigt
van rechtswege op 13 december 2031.
Vanaf 1 december 2018 heeft Omnibuzz de ritreserveringssoftware Tamis geïmplementeerd. Hiertoe is met Neone
Nederland BV een contract aangegaan voor de duur van 3 jaar. Deze is in 2021 stilzwijgend verlengd.
Daarnaast is met Neone Nederland BV per 1 februari 2019 een service level agreement voor de duur van 3 jaar afgesloten.
In 2018 is Omnibuzz met Toshiba Tec Netherlands BV een copyrent overeenkomst aangegaan voor een multifunctional
voor de duur van 5 jaar. In 2021 is een copyrent overeenkomst aangegaan voor een andere multifunctional met Sharp
Electronics Benelux BV voor de duur van 5 jaar.
In 2019 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo aanbesteed voor de 30 Limburgse
gemeenten. Als resultaat van deze aanbesteding zijn rechtstreeks contracten afgesloten met zes taxibedrijven die per
1 januari 2020 zijn ingegaan. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar tot en met 31 december 2024 met
een mogelijke verlenging van nog drie jaar (einddatum 31 december 2027).
Gedurende de COVID-19 periode heeft Omnibuzz continuïteitsafspraken met de vervoerders gemaakt welke in een ad-
dendum met de vervoerders vastliggen. Dit addendum heeft primair een looptijd tot 1 april 2022 met een mogelijkheid,
op basis van de actuele situatie, de afspraken te verlengen en te actualiseren.
11.3 WNT-verantwoording 2021 Omnibuzz
Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector’ (WNT) van
kracht. De WNT is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldi-
gingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en
gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2021 is de generieke
maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz vastgesteld op € 209.000,–. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen,
pensioen en de werkgeverslast.
Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag.
Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende
organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instel-
ling. Hieronder vallen de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een
(centraal) management- of directieteam.
                                                                                                                        67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                                                         Omnibuzz   Balans
Tabel WNT-verantwoording
 Naam                             Functie                 Fte                  Periode           Bezoldiging
 Dhr. G.M.F. Vreuls               Directeur               1,0                  2021               € 140.792
De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten:
 Component                                                                               2021                         2020
 Beloning                                                               €              118.846 €                   119.758
 Belastbare en variabele onkostenvergoedingen                           €                  168 €                       168
 Voorzieningen (pensioen)                                               €               21.778 €                    20.320
 Totale bezoldiging                                                    €               140.792 €                   140.246
 bedragen x € 1                                               Dhr G.M.F. Vreuls
 Functiegegevens                                              Directeur
 Aanvang en einde functievervulling in 2021                   01/01 - 31/12
 Deeltijdfactor in fte                                        1
 Gewezen topfunctionaris?                                     Nee
 (Fictieve) dienstbetrekking?                                 Ja
 Bezoldiging
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                €           119.014
 Beloningen betaalbaar op termijn                             €           21.778
 Subtotaal                                                    €          140.792
 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                 €          209.000
 -/- Onverschuldigd betaald bedrag                            N.v.t
 Totale bezoldiging                                           €          140.792
 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan     N.v.t
 Gegevens 2020
 Aanvang en einde functievervulling in 2020                   01/01 - 31/12
 Deeltijdfactor 2020 in fte                                   1
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                 €          119.926
 Beloningen betaalbaar op termijn                              €          20.320
 Totale bezoldiging 2021                                      €          140.246
68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Balans
De component beloning is gestegen conform de afgesproken cao SGO indexaties.
Uit bovenstaande blijkt dat de topfunctionarissen binnen Omnibuzz het bezoldigingsmaximum van de WNT niet over-
schreden hebben. Alle leden die in 2021 zitting hebben gehad in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van Omnibuzz
zijn onbezoldigd geweest.
De samenstelling van het algemeen is als volgt:
Leden algemeen bestuur Omnibuzz
 Plaatsnaam                             Naam
 Beek                                    Dhr. T. van Es
 Beesel                                  Dhr. B. Jacobs
 Beekdaelen                              Dhr. J. Timmermans
 Bergen                                  Mevr. C. Ponjee
 Brunssum                                Dhr. S. L’Espoir
 Echt-Susteren                           Dhr. G. Frische
 Eijsden-Margraten                       Dhr. C. Piatek
 Gennep                                  Dhr. R. Janssen
 Gulpen-Wittem                           Dhr. P. Franssen
 Heerlen                                 Dhr. P. Van Zutphen
 Horst aan de Maas                       Dhr. R. Bouten
 Kerkrade                                Dhr. L. Jongen
 Landgraaf                               Dhr. A. Schiffelers
 Leudal                                  Dhr. M. Janssen
 Maasgouw                                Dhr. M. Wilms
 Maastricht                              Mevr. A. Bastiaans
 Meerssen                                Dhr. W. Kemp (tot 4 februari Dhr. R. Dupont)
 Nederweert                              Mevr. C. Dieteren
 Peel en Maas                            Mevr. A. Mestrom
 Roerdalen                               Dhr. J. Den Teuling (tot september Mevr. E. Cuijpers)
 Roermond                                Mevr. M. Smitsmans-Burhenne
 Simpelveld                              Dhr. T. Gulpen
 Sittard-Geleen                          Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven)
 Stein                                   Dhr. H. Janssen
 Vaals                                   Dhr. P. De Graauw
 Valkenburg                              Dhr. R. Meijers
 Venlo                                   Dhr. F. Schatorjé
 Venray                                  Mevr. C. Nijkerken (tot 27 juli Mevr. A. Thielen)
 Voerendaal                              Dhr. H. Coenen
 Weert                                   Dhr. P. Sterk
                                                                                                                    69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                          Omnibuzz  Balans
De samenstelling van het dagelijks bestuur is als volgt
Leden dagelijks bestuur Omnibuzz
 Plaatsnaam                 Naam
 Beekdaelen                 Dhr. J. Timmermans
 Heerlen                    Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)
 Horst aan de Maas          Dhr. R. Bouten
 Maastricht                 Mevr. A. Bastiaans
 Roermond                   Mevr. M. Smitsmans-Burhenne (voorzitter)
 Sittard-Geleen             Dhr. L. Geilen (tot 27 januari Dhr. T. Raven)
 Venlo                      Dhr. F. Schatorjé
70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                      12
De programma­rekening
                         71
                           71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                                                       Omnibuzz    De programma­rekening
12. De programmarekening
12.1 Algemeen                                                             begroting en verantwoording provincie en gemeenten’. Voor
                                                                          de resultaatbepaling wordt het ‘raamwerk BBV’ gehanteerd.
Het algemeen bestuur heeft op 1 juli 2020 de begroting 2021 en
op 7 juli 2021 de eerste begrotingswijziging 2021-1 vastgesteld.          De activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingspijs,
                                                                          zijnde de inkoopprijs met eventuele bijkomende kosten, mi-
Grondslagen voor resultaatbepaling en waardering                          nus de lineaire afschrijvingen. Deze lineaire afschrijvingen
                                                                          zijn conform de vastgestelde financiële verordening van
De verslaggevingsvoorschriften die voor een Gemeen­                       Omnibuzz. De passiva zijn gewaardeerd tegen nominale
schappelijke Regeling gelden zijn weergegeven in het ‘Besluit             waarden.
                                              Begroting 2021                                                           Begroting 2021-1
                                              Baten 2021               Lasten 2021              Saldo 2021             Baten 2021-1
 Programma Wmo-vervoer
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+             €               410.815  €            23.389.899  €          22.979.084  €               353.296
 Algemene dekkingsmiddelen
  0.5 Treasury                                 €                     -  €                13.117  €              13.117  €                     -
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+             €            23.042.201  €                     -  €         -23.042.201  €            20.324.000
 Overhead
  0.4 Overhead                                 €             2.699.848  €             2.699.848  €                   -  €             2.537.952
 Onvoorzien
  0.8 Overige baten en lasten                  €                     -  €                50.000  €              50.000  €                     -
 Stuctureel saldo van baten en lasten         €            26.152.864 €             26.152.864 €                     0 €            23.215.249
 Incidenteel
  Toevoegingen aan de reserves                 €                     -  €                     -  €                   -  €                     -
  Onttrekkingen aan de reserves
  - Algemene reserve                           €                     -  €                     -  €                   -  €                     -
  - Bestemmingsreserve ICT                     €                     -  €                     -  €                   -  €                     -
  - Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten  €                     -  €                     -  €                   -  €                     -
  - Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten  €                     -  €                     -  €                   -  €                     -
 Incidenteel saldo van baten en lasten
 Structureel en reëel evenwicht               €            26.152.864 €             26.152.864 €                     0 €            23.215.249
72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    De programma­rekening
Controleverordening                                                      € 520.000,–. De vaststelling geldt tot uiterlijk 2022 als de nota
                                                                         ‘Reserves en voorzieningen’ opnieuw zal worden vastgesteld.
In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2018
is het controleprotocol 2018 e.v. vastgesteld. De controle-              Daarnaast is voor diverse ICT-gerelateerde projecten een be-
verordening, samen met het controleprotocol, dienen als                  stemmingsereserve ‘ICT’ gevormd. Eveneens is een bestem-
referentiekader voor de controle van de accountant.                      mingsreserve ‘Personeel’ gevormd door de 10 oud Omnibuzz-
                                                                         gemeenten als het gevolg van een langdurig zieke medewerker.
Nota reserves en voorzieningen
                                                                         Daarnaast is er bestemmingsreserve ‘Personeel’ ge-
In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 okto-                  vormd voor de 30 Omnibuzz gemeenten voor de com-
ber 2018 is de maximum omvang van de algemene reserve                    pensatie van meeruren en de afvloeiingsregeling van een
vastgesteld op € 1.308.000,– en de minimum omvang op                     oud-medewerker.
                                                                 Realisatie 2021
              Lasten 2021-1            Saldo 2021-1              Baten 2021                Lasten 2021                          Saldo 2021
               €            20.614.201  €            20.260.905   €                475.859  €           18.227.678  €            17.751.819
               €                13.096  €                13.096   €                      -  €               14.198  €                14.198
               €                     -  €           -20.324.000   €             20.324.000  €                    -  €           -20.324.000
               €             2.537.952  €                     -   €              2.537.952  €            2.412.109  €              -125.843
               €                50.000  €                50.000   €                120.355  €               56.146  €               -64.209
              €            23.215.249 €                        - €             23.458.166 €            20.710.130 €             -2.748.036
               €                     -  €                     -   €                      -  €                    -  €                      -
               €                     -  €                     -   €                      -  €                    -  €                      -
               €                     -  €                     -   €                 79.664  €                    -  €               -79.664
               €                     -  €                     -   €                 57.690  €                    -  €               -57.690
               €                     -  €                     -   €                    504  €                    -  €                  -504
                                       €                       - €                137.858 €                       - €             -137.858
              €            23.215.249 €                        - €             23.596.024 €            20.710.130 €             -2.885.894
                                                                                                                                          73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                                        Omnibuzz   De programma­rekening
12.2 Toelichting op de rekening
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen c.q. incidentele baten en lasten ten opzichte van de gewijzigde
begroting opgenomen.
 Afwijkingen ten opzichte van de begrotingswijziging 2021-1
 Lasten
 Loonkosten                                                                                   €                  -186.328
 Beheerskosten                                                                                €                  -143.242
 Kosten VEP                                                                                   €                   280.672
 Kapitaallasten                                                                               €                    -7.778
 Vervoerskosten Wmo                                                                           €                -2.256.569
 BonusMalus                                                                                   €                   -26.640
 Totaal afwijking lasten                                                                     €                -2.339.884
 Baten
 Klantbijdrage Vervoer Wmo                                                                    €                   -28.463
 Bijdrage VEP                                                                                 €                  -259.333
 Bijdrage overig                                                                              €                  -120.355
 Totaal afwijking baten                                                                      €                  -408.152
 Last Tussentijdse afrekening gemeenten                                                       €                         -
 Baat Onttrekking algemen reserve                                                             €                         -
 Vrijval bestemmingsreserve ICT                                                               €                   -79.664
 Vrijval bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten                                            €                   -57.690
 Vrijval bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten                                            €                      -504
 Totaal afwijking batig saldo                                                                 €               -2.885.894
De totale afwijking batig saldo van € 2.885.894,– wordt veroorzaakt door:
 › De onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 186.328,–.
 › De lager uitgevallen beheerkosten ad € 143.242,–.
 › De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 280.672,–.
 › De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 7.778,–.
 › De daling van de vervoerskosten ad € 2.256.569,– ten opzichte van de begroting.
 › De lager uitgevallen bonus-malus ten opzichte van de begroting met € 26.640,–.
 › De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 28.463,–.
 › De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 259.333,–.
 › De baten van overige bijdrage € 120.355,–.
 › De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘ICT’ ad € 79.664,–.
74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       De programma­rekening
 › De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve                      › Minder kosten voor schoonmaak- en kantoorbenodigdhe-
   ‘Personeel’ ad € 57.690,–.                                         den als gevolg van de voortdurende COVID-19 pandemie.
 › De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘Personeel’          › Minder communicatiekosten voor het MijnOmnibuzz portaal
   ad € 504,– voor de 10 oud-Omnibuzz gemeenten.                      in verband met de verplaatste realisatie hiervan in 2022.
                                                                    › Minder kosten voor de dienstverlening salarisadminis-
De belangrijkste afwijkingen van lasten en baten ten opzich-          tratie als gevolg van de vrijval van een overlopende post.
te van de begroting 2021-1 worden per post op de volgende
pagina’s toegelicht.                                               De overschrijding van de kosten betreft de volgende zaken:
12.3 Toelichting lasten                                             › Additionele kosten voor de inhuur van een externe pri-
                                                                      vacy officer en functionaris gegevensbescherming.
  Loonkosten (ad - € 186.328,–)                                     › De additionele kosten voor extra beveiliging van het
                                                                      pand.
De lager uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt omdat
een aantal begrote fte’s niet (volledig) is ingevuld c.q. is ge-   Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding op
temporiseerd gedurende 2021. Hierbij gaat het om de vol-           de beheerkosten van € 143.242,–.
gende functies: medewerker data-analyse, hoofd callcenter,
fte’s bij de financiële administratie en fte’s bij klantenservice.   Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 280.672,–)
De kosten van externe inhuur en studiekosten zijn wegens
de COVID-19 pandemie ook lager uitgevallen. Daarnaast zijn         Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aan-
ook de arbokosten lager uitgevallen dan begroot. Ten slotte        maken van de Voor Elkaar Pas en het vervoer dat hieruit
is reeds rekening gehouden met de nieuw vastgestelde cao           voortvloeit. Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan de le-
SGO die is verwerkt in de jaarrekening 2021.                       verancier en verrekent vervolgens deze kosten met de klant
                                                                   (zie ook ‘Bijdrage VEP’ bij baten). Het betreft hier vervoer-,
Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding              pas- en servicekosten.
van de loonkosten van € 186.328,–.
                                                                     Kapitaallasten (ad - € 7.778,–)
  Beheerkosten (ad €- 143.242,–)
                                                                   De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit is het gevolg
De post beheerkosten is € 143.242,– lager uitgevallen als          van lagere afschrijvingen dubieuze debiteuren dan begroot
gevolg van diverse stijgingen en dalingen.                         als gevolg van doelmatig debiteurenbeheer.
De onderschrijding van de kosten betreft de volgende zaken,          Vervoerskosten Wmo (ad - € 2.256.569,–)
die deels gerelateerd zijn aan de COVID-19 pandemie zijn:
                                                                   De vervoerskosten zijn € 2.256.569,– lager dan opgenomen
 › Minder automatiseringskosten, bijvoorbeeld kosten voor          in de begroting. Dit komt vooral doordat er minder gereisd
   data-analyse en voor het archiveringsproject.                   is in 2021 als gevolg van de COVID-19 pandemie. De begro-
 › Beperkt minder portokosten. Denk hierbij aan het ver-           ting 2021-1 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2019,
   sturen van post, facturen en nieuwsbrieven.                     rekening houdend met een afslag van 10%. De kosten van
 › Minder consultancykosten dan begroot, mede                      2021 zijn gebaseerd op de vervoersvraag 2021 inclusief
   door het activeren van een nieuwe versie van het                coronacompensatie, flexibel tarief, meerkosten vervoer en
   debiteurenportaal.                                              het vaccinatievervoer dat Omnibuzz in 2021 heeft verreden.
                                                                                                                                75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                                          Omnibuzz      De programma­rekening
Dit afsprakenkader in combinatie met de vervoersvraag            Bijdrage overig (ad € 120.355,–)
leidt tot deze forse daling van de vervoerskosten.
                                                               Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft Omnibuzz be-
Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde        sloten om, in overleg met de GGD Zuid-Limburg, een aantal
vervoer en de bijbehorende kosten op gemeenteniveau            medewerkers van de ritreservering en klantenservice te
wordt verwezen naar paragraaf 15.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage        detacheren naar de GGD Zuid-Limburg.
deelnemende gemeenten’ op pagina 88 en paragraaf
15.2 ‘Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones’    Als gevolg hiervan heeft Omnibuzz een bedrag van
op pagina 96. Daarin wordt ook het vaccinatievervoer per       € 108.713,– gefactureerd aan de GGD Zuid-Limburg.
gemeente weergegeven.
                                                               Daarnaast heeft Omnibuzz 50% van het onderzoek
  Bonus-malus (ad - € 26.640,–)                                ‘Vervoerssystemen in relatie tot het OV’, dat zij samen met de
                                                               Provincie Limburg heeft verricht, doorbelast aan de Provincie
De performance van de vervoerders is in het jaarverslag toe-   Limburg. Dit is een bedrag van € 11.642,–.
gelicht bij de ‘Kwaliteitscontroles vervoerders’ op pagina 26.
Gezien de COVID-19 pandemie en de bijbehorende afspraken         Onttrekking bestemmingsreserve ‘ICT’ ( € 79.664,–)
met de vervoerders zijn in 2021 op beperkte schaal bonussen
uitgekeerd ten opzichte van begroot en een genormaliseerde     Voor het boekjaar 2021 heeft een onttrekking uit de be-
situatie, zonder COVID-19 pandemie. Dit heeft geleid tot een   stemmingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van
verlaging van de kosten voor de bonus-malus van € 26.640,–.    hiertoe geoormerkte kosten:
12.4 Toelichting baten                                          › Realisatie MijnOmnibuzz.
                                                                › Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
  Klantbijdrage vervoer Wmo (ad € 28.463,–)                     › Dekking aanbesteding ICT.
                                                                › Dekking OMA 2.0 (klantsysteem).
De ontvangen klantbijdrage is € 28.463,– hoger dan de begrote
klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciële ritten  Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal € 79.664,–.
die door Omnibuzz-klanten waarvan het budget overschre-
den is en enkele pgb-klanten. De reguliere klantbijdragen die    Onttrekking bestemmingsreserve ‘Personeel’ (€ 57.690,–)
Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal
teruggestort aan de deelnemende gemeenten en worden niet       Daarnaast is aan de bestemmingsreserve ‘Personeel’ een
verwerkt in de begroting en jaarrekening van Omnibuzz.         bedrag van € 57.690,– onttrokken voor de afvloeiingsre-
                                                               geling van een oud-medewerker conform besluit van het
  Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 259.333,–)              algemeen bestuur op 8 december 2021.
Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas;     Onttrekking bestemmingsreserve ‘Personeel’ ( € 504,–)
zowel de bijdrage voor de ritten als de bijdrage voor de
abonnementskosten. De vaste bijdrage per jaar van de klant     Omnibuzz draagt nog het risico van bovenwettelijke WW
is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus   voor een oud-medewerker en heeft aan deze reserve
de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten in 2021 € 504,– onttrokken na besluit van het algemeen
en de lagere opbrengsten ad € 21.339,– komt voort uit de       bestuur op 8 december 2021, betrekking hebbend op de
systematiek van afboeking omtrent voortijdige pasopzegging.    oud-Omnibuzz gemeenten.
76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     De programma­rekening
12.5 Toelichting algemene dekkingsmiddelen
De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2021-1 en de onttrekking uit de bestemmings-
reserve ‘ICT’ en ‘Personeel’ blijken meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Gezien de lagere
kosten inzake het vervoer, als gevolg van de COVID-19 pandemie, ten opzichte van de begroting 2021-1 en de dekking van
de incidentele lasten middels onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn de middelen door Omnibuzz rechtmatig
besteed. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2021 te verdelen conform voorstel resultaatbestemming
op bladzijde pagina 80.
                                                                                                                        77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  De programma­rekening
78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>         13
 Overige
gegevens
            79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                                               Omnibuzz    Overigegegevens
13. Overige gegevens
13.1 Voorstel resultaatbestemming 2021
Het dagelijks bestuur stelt voor het resultaat 2021 ad € 2.885.894,– als volgt te bestemmen:
 › Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 2.820.894,–.
 › Dotatie aan bestemmingsreserve ‘ICT’ € 65.000,–.
De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 15.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelne-
mende gemeenten’ op pagina 88.
13.2 Bestemmingsreserve ‘Personeel’ (oud-Omnibuzz gemeenten)
Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband
beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van een WW-uitkering. Bij vorming van de reserve is rekening gehouden
met dit risico. Op basis van actuele informatie zal Omnibuzz de resterende € 13.572,– (Zie ‘Tabel staat van reserves’ op
pagina 54) aanhouden om het risico voor de komende jaren af te dekken. Dit bedrag is naar verwachting voldoende
om dit risico af te dekken. Mocht dit risico zich in de komende jaren niet voordoen, dan zal het bedrag ten gunste van de
10 gemeenten worden uitgekeerd welke deze reserve gevormd hebben.
Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 6 juli 2022 een besluit nemen.
80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                    14
Controle­verklaring
                       81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                             Omnibuzz  Controle­verklaring
14. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Opgesteld door
Koenen en Co, Audit & Assurance
Westhoven 16, Postbus 1161, NL-6040 KD Roermond
Telefoon: +31 (0)475 35 10 00, Fax: +31 (0)475 32 19 16
Website: www.koenenenco.nl
KvK-nummer: 14091110
Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
Postbus 99
6160 AB GELEEN
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
  Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz te Geleen gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstel-
ling van het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz per 31 december 2021 en van het resultaat over
2021 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2021 in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met
de relevante wet- en regelgeving waaronder Verordeningen van de Gemeenschappelijke Regeling.
De jaarrekening bestaat uit:
 › De balans per 31 december 2021.
 › De programmarekening van baten en lasten over de periode 2021 en
 › De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
   toelichtingen.
  De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Controle­verklaring
Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorgani-
saties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
  Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a
WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontro-
leerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader
vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
 › De inleiding.
 › Het jaarverslag.
 › De algemene verplichte paragrafen conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.
 › De overige gegevens.
 › Bijlage 1 tot en met 3.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 › Ingevolge artikel 213, lid 3 onder de Gemeentewet, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarre-
   kening en geen materiële afwijkingen bevat.
 › Alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaar-
rekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies
en Gemeenten en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze con-
trolewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, in overeenstemming met het
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.
                                                                                                                        83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                                                     Omnibuzz   Controle­verklaring
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
  Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeen-
stemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. In dit kader is het Dagelijks Bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Dagelijks Bestuur de jaarreke-
ning opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het Dagelijks Bestuur het voornemen heeft om de
Gemeenschappelijke Regeling te ontbinden of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de entiteit.
  Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte
controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten
inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het Algemene Bestuur
d.d. 3 juli 2019 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening
opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden,
84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Controle­verklaring
het op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en het Controleprotocol WNT, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 › Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
   fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
   controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van
   materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
   geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het door-
   breken van de interne beheersing.
 › Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamhe-
   den te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel
   uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
 › Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte finan-
   ciële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke
   Regeling gemaakte schattingen en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
 › Het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
   het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
   gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
   concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controlever-
   klaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
   moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
   datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
   een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
 › Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
 › Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Roermond, 4 april 2022
KOENEN EN CO, Audit & Assurance B.V.
H. Urlings MSc RA (w.g.)
                                                                                                                             85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>   Omnibuzz  Controle­verklaring
86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>         15
Bijlagen
            87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Omnibuzz    Bijlagen
15. Bijlagen
15.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten
Totaal bijdrage deelnemende gemeenten
                                                                                   Totaal betaalde bijdrage
                               Oorspronkelijke begroting   Begroting 2021-1
 Gemeente                                                                          gemeenten inclusief      Kosten 2021
                               2021                        Bijdrage gemeenten
                                                                                   afrekening vervoer
                                                                                   A                        B
 Beek                          €                   324.303 €               284.916 €                284.916 €                   248.734
 Beekdaelen                    €                   751.778 €               661.279 €                661.279 €                   595.781
 Beesel                        €                   229.190 €               202.515 €                202.515 €                   215.565
 Bergen                        €                   183.382 €               161.042 €                161.043 €                   146.903
 Brunssum                      €                   814.278 €               734.443 €                734.443 €                   722.076
 Echt-Susteren                 €                   724.012 €               638.076 €                638.075 €                   619.615
 Eijsden-Margraten             €                   561.364 €               493.592 €                493.592 €                   511.915
 Gennep                        €                   408.313 €               361.745 €                361.745 €                   269.616
 Gulpen-Wittem                 €                   360.880 €               318.135 €                318.135 €                   313.349
 Heerlen                       €                 2.548.555 €             2.225.831 €              2.225.831 €                 1.940.279
 Horst aan de Maas             €                   635.732 €               568.748 €                568.748 €                   518.779
 Kerkrade                      €                 1.636.308 €             1.491.392 €              1.491.393 €                 1.304.452
 Landgraaf                     €                 1.288.082 €             1.116.194 €              1.116.193 €                   945.652
 Leudal                        €                   601.506 €               530.715 €                530.715 €                   447.448
 Maasgouw                      €                   536.906 €               476.687 €                476.687 €                   405.762
 Maastricht                    €                 4.024.589 €             3.635.363 €              3.635.363 €                 2.972.196
 Meerssen                      €                   615.407 €               548.859 €                548.859 €                   444.366
 Nederweert                    €                   246.111 €               224.064 €                224.065 €                   192.057
 Peel En Maas                  €                   649.519 €               568.898 €                568.898 €                   548.688
 Roerdalen                     €                   324.726 €               287.851 €                287.851 €                   243.106
 Roermond                      €                 1.076.817 €               950.862 €                950.862 €                   821.734
 Simpelveld                    €                   211.319 €               182.971 €                182.971 €                   163.588
 Sittard-Geleen                €                 2.452.777 €             2.145.007 €              2.145.006 €                 1.948.252
 Stein                         €                   386.055 €               342.180 €                342.180 €                   337.058
 Vaals                         €                   233.125 €               212.371 €                212.371 €                   212.952
 Valkenburg aan de Geul        €                   485.962 €               413.411 €                413.412 €                   388.130
 Venlo                         €                 1.916.192 €             1.738.855 €              1.738.855 €                 1.454.466
 Venray                        €                   588.928 €               520.607 €                520.606 €                   455.892
 Voerendaal                    €                   246.869 €               218.422 €                218.421 €                   195.424
 Weert                         €                   679.066 €               606.923 €                606.922 €                   530.081
 TOTAAL                        €               25.742.049 €            22.861.952 €             22.861.952 €                20.113.917
88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Bijlagen
Onttrekking bestemmingsreserve    Onttrekking bestemmingsreserve    Onttrekking bestemmingsreserve
                                                                                                       Te bestemmen resultaat 2021
ICT                               Personeel                         Personeel - Oud Omnibuzz gemeenten
 C                                D                                 E                                   E = A-(B-C-D-E)
 €                          1.126 €                             815 €                               31 €                            38.155
 €                          2.465 €                           1.785 €                               25 €                            69.773
 €                            898 €                             650 €                                - €                           11.502-
 €                            786 €                             569 €                                - €                            15.494
 €                          2.139 €                           1.549 €                                - €                            16.055
 €                          2.229 €                           1.614 €                               61 €                            22.364
 €                          1.883 €                           1.364 €                               47 €                           15.028-
 €                          1.299 €                             941 €                                - €                            94.369
 €                          1.132 €                             820 €                               28 €                             6.765
 €                          6.346 €                           4.596 €                                - €                          296.494
 €                          2.384 €                           1.727 €                                - €                            54.081
 €                          4.124 €                           2.987 €                                - €                          194.052
 €                          3.306 €                           2.394 €                                - €                          176.241
 €                          2.279 €                           1.650 €                                - €                            87.195
 €                          1.693 €                           1.226 €                                - €                            73.844
 €                         10.104 €                           7.317 €                                - €                          680.588
 €                          1.622 €                           1.174 €                               37 €                          107.325
 €                          1.056 €                             765 €                                - €                            33.829
 €                          2.415 €                           1.749 €                                - €                            24.372
 €                          1.175 €                             851 €                                - €                            46.771
 €                          4.170 €                           3.020 €                                - €                          136.318
 €                            732 €                             530 €                                - €                            20.645
 €                          6.928 €                           5.017 €                              178 €                          208.877
 €                          1.550 €                           1.123 €                               48 €                             7.843
 €                            826 €                             598 €                               18 €                               861
 €                          1.157 €                             838 €                               32 €                            27.307
 €                          7.551 €                           5.468 €                                - €                          297.410
 €                          2.296 €                           1.663 €                                - €                            68.673
 €                            801 €                             580 €                                - €                            24.379
 €                          3.191 €                           2.311 €                                - €                            82.343
€                          79.664 €                          57.690 €                              504 €                        2.885.894
                                                                                                                                         89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         Omnibuzz       Bijlagen
Uitsplitsing vervoersresultaat
                                                                        Afrekening vervoer
                        Oorspronkelijke begro-  Begroting 2021-1                               Totaal betaalde bijdrage Kosten regulier vervoer
 Gemeente                                                               2021 Bijdrage gemeen-
                        ting 2021               Bijdrage gemeenten                             gemeenten                2021
                                                                        ten
                                                           A                       B                   C=A-B                      D
 Beek                   €               244.734 €               206.465 €                    - €                206.465 €                144.078
 Beekdaelen             €               580.488 €               489.513 €                    - €                489.513 €                357.107
 Beesel                 €               165.716 €               139.954 €                    - €                139.954 €                128.162
 Bergen                 €               126.081 €               106.279 €                    - €                106.279 €                 78.419
 Brunssum               €               662.267 €               585.428 €                    - €                585.428 €                475.643
 Echt-Susteren          €               572.515 €               482.788 €                    - €                482.788 €                387.836
 Eijsden-Margraten      €               429.599 €               362.384 €                    - €                362.384 €                318.436
 Gennep                 €               321.518 €               271.248 €                    - €                271.248 €                153.090
 Gulpen-Wittem          €               283.484 €               239.277 €                    - €                239.277 €                195.473
 Heerlen                €             2.115.760 €             1.783.660 €                    - €              1.783.660 €             1.243.967
 Horst aan de Maas      €               466.397 €               402.634 €                    - €                402.634 €                296.373
 Kerkrade               €             1.361.994 €             1.204.030 €                    - €              1.204.030 €                840.717
 Landgraaf              €             1.050.434 €               885.856 €                    - €                885.856 €                594.677
 Leudal                 €               441.296 €               371.960 €                    - €                371.960 €                246.842
 Maasgouw               €               405.801 €               358.738 €                    - €                358.738 €                240.668
 Maastricht             €             3.316.279 €             2.931.402 €                    - €              2.931.402 €             1.881.009
 Meerssen               €               502.507 €               435.874 €                    - €                435.874 €                276.823
 Nederweert             €               173.549 €               150.481 €                    - €                150.481 €                102.565
 Peel en Maas           €               474.763 €               400.655 €                    - €                400.655 €                318.292
 Roerdalen              €               232.986 €               205.951 €                    - €                205.951 €                136.460
 Roermond               €               783.368 €               660.316 €                    - €                660.316 €                451.574
 Simpelveld             €               156.415 €               131.957 €                    - €                131.957 €                 94.281
 Sittard-Geleen         €             1.969.837 €             1.662.318 €                    - €              1.662.318 €             1.220.556
 Stein                  €               277.540 €               234.179 €                    - €                234.179 €                194.985
 Vaals                  €               175.152 €               154.835 €                    - €                154.835 €                132.424
 Valkenburg aan de Geul €               391.008 €               332.833 €                    - €                332.833 €                255.338
 Venlo                  €             1.371.875 €             1.212.730 €                    - €              1.212.730 €                785.068
 Venray                 €               427.643 €               360.616 €                    - €                360.616 €                251.504
 Voerendaal             €               192.821 €               162.582 €                    - €                162.582 €                117.404
 Weert                  €               456.124 €               384.580 €                    - €                384.580 €                264.712
 TOTAAL                 €          20.129.951 €             17.311.522 €                    - €            17.311.522 €            12.184.484
90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Omnibuzz    Bijlagen
                                                                                 Kosten flexibel tarief - ver-
                            Kosten coronacompensatie   Kosten coronacompensatie                                  Saldo vervoersresultaat
Meerkosten vervoer                                                               voerskorting - Nacalculato-
                            1ste halfjaar              2de halfjaar                                              2021
                                                                                 risch tarief
            E                             F                         G                          H                       I = C-D-E-F-G-H
€                     2.188 €                   15.181 €                     848 €                        14.934 €                      29.236
€                     5.423 €                   37.592 €                   2.088 €                        37.014 €                      50.289
€                     1.946 €                   14.465 €                     686 €                        13.284 €                     18.590-
€                     1.191 €                    8.745 €                     505 €                         8.128 €                       9.290
€                     7.224 €                   51.158 €                   2.930 €                        49.300 €                        827-
€                     5.890 €                   42.000 €                   2.153 €                        40.199 €                       4.710
€                     4.836 €                   33.982 €                   2.065 €                        33.006 €                     29.941-
€                     2.325 €                   14.789 €                   1.060 €                        15.868 €                      84.117
€                     2.969 €                   21.669 €                   1.102 €                        20.261 €                      2.196-
€                    18.892 €                  137.828 €                   7.637 €                      128.936 €                     246.399
€                     4.501 €                   33.946 €                   1.834 €                        30.719 €                      35.261
€                    12.768 €                   96.380 €                   5.529 €                        87.140 €                    161.496
€                     9.031 €                   66.525 €                   3.839 €                        61.638 €                    150.145
€                     3.749 €                   25.200 €                   1.375 €                        25.585 €                      69.210
€                     3.655 €                   27.529 €                   1.460 €                        24.945 €                      60.481
€                    28.567 €                  214.012 €                  12.014 €                      194.966 €                     600.834
€                     4.204 €                   29.946 €                   1.720 €                        28.693 €                      94.488
€                     1.558 €                    9.554 €                     680 €                        10.631 €                      25.492
€                     4.834 €                   37.427 €                   1.800 €                        32.991 €                       5.312
€                     2.072 €                   14.989 €                     793 €                        14.144 €                      37.493
€                     6.858 €                   49.055 €                   2.622 €                        46.805 €                    103.401
€                     1.432 €                   11.079 €                     526 €                         9.772 €                      14.866
€                    18.537 €                  135.336 €                   7.365 €                      126.510 €                     154.014
€                     2.961 €                   19.289 €                   1.174 €                        20.210 €                      4.441-
€                     2.011 €                   11.674 €                     675 €                        13.726 €                      5.675-
€                     3.878 €                   27.423 €                   1.581 €                        26.466 €                      18.147
€                    11.923 €                   91.632 €                   4.931 €                        81.372 €                    237.804
€                     3.820 €                   27.056 €                   1.621 €                        26.068 €                      50.548
€                     1.783 €                   12.476 €                     697 €                        12.169 €                      18.053
€                     4.020 €                   29.635 €                   1.622 €                        27.437 €                      57.154
 €                 185.047 €                1.347.572 €                  74.936 €                    1.262.915 €                   2.256.568
                                                                                                                                             91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                                                                   Omnibuzz       Bijlagen
Uitsplitsing kosten regie en planning
                         Oorspronkelijke begroting   Begroting 2021-1           Kosten regie en planning     Resultaat kosten regie en
 Gemeente
                         2021                        Bijdrage gemeenten         2021                         planning
                                                                  A                           B                         C=A-B
 Beek                     €                   28.461 €                   28.180 €                     27.333 €                         847
 Beekdaelen               €                   61.268 €                   61.698 €                     59.845 €                       1.853
 Beesel                   €                   22.704 €                   22.472 €                     21.797 €                         675
 Bergen                   €                   20.496 €                   19.671 €                     19.080 €                         591
 Brunssum                 €                   54.372 €                   53.526 €                     51.918 €                       1.608
 Echt-Susteren            €                   54.188 €                   55.779 €                     54.103 €                       1.676
 Eijsden-Margraten        €                   47.131 €                   47.130 €                     45.714 €                       1.416
 Gennep                   €                   31.045 €                   32.507 €                     31.530 €                         977
 Gulpen-Wittem            €                   27.684 €                   28.326 €                     27.475 €                         851
 Heerlen                  €                  154.805 €                  158.827 €                    154.056 €                       4.771
 Horst aan de Maas        €                   60.569 €                   59.668 €                     57.876 €                       1.792
 Kerkrade                 €                   98.119 €                  103.220 €                    100.120 €                       3.101
 Landgraaf                €                   85.004 €                   82.737 €                     80.251 €                       2.486
 Leudal                   €                   57.305 €                   57.024 €                     55.311 €                       1.713
 Maasgouw                 €                   46.895 €                   42.367 €                     41.094 €                       1.273
 Maastricht               €                  253.354 €                  252.862 €                    245.266 €                       7.596
 Meerssen                 €                   40.383 €                   40.584 €                     39.365 €                       1.219
 Nederweert               €                   25.955 €                   26.431 €                     25.637 €                         794
 Peel En Maas             €                   62.508 €                   60.432 €                     58.617 €                       1.815
 Roerdalen                €                   32.814 €                   29.418 €                     28.534 €                         884
 Roermond                 €                  104.963 €                  104.364 €                    101.228 €                       3.135
 Simpelveld               €                   19.639 €                   18.324 €                     17.774 €                         550
 Sittard-Geleen           €                  172.742 €                  173.381 €                    168.173 €                       5.209
 Stein                    €                   38.814 €                   38.794 €                     37.628 €                       1.165
 Vaals                    €                   20.736 €                   20.667 €                     20.046 €                         621
 Valkenburg aan de Geul   €                   33.964 €                   28.944 €                     28.074 €                         870
 Venlo                    €                  194.695 €                  188.984 €                    183.306 €                       5.677
 Venray                   €                   57.689 €                   57.468 €                     55.742 €                       1.726
 Voerendaal               €                   19.332 €                   20.057 €                     19.455 €                         603
 Weert                    €                   79.744 €                   79.865 €                     77.466 €                       2.399
 TOTAAL                  €                 2.007.379 €                1.993.707 €                  1.933.814 €                     59.893
92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Bijlagen
Uitsplitsing bedrijfsvoeringskosten
                         Oorspronkelijke begroting   Begroting 2021-1                                        Resultaat
 Gemeente                                                                       Bedrijfsvoeringskosten 2021
                         2021                        Bijdrage gemeenten                                      bedrijfsvoeringskosten
                                                                  A                           B                         C=A-B
 Beek                     €                   51.108 €                   50.272 €                     44.172 €                      6.100
 Beekdaelen               €                  110.022 €                  110.068 €                     96.712 €                     13.356
 Beesel                   €                   40.770 €                   40.089 €                     35.225 €                      4.864
 Bergen                   €                   36.805 €                   35.093 €                     30.835 €                      4.258
 Brunssum                 €                   97.639 €                   95.489 €                     83.902 €                     11.587
 Echt-Susteren            €                   97.308 €                   99.508 €                     87.434 €                     12.074
 Eijsden-Margraten        €                   84.635 €                   84.078 €                     73.876 €                     10.202
 Gennep                   €                   55.749 €                   57.991 €                     50.954 €                      7.037
 Gulpen-Wittem            €                   49.712 €                   50.532 €                     44.401 €                      6.132
 Heerlen                  €                  277.989 €                  283.344 €                    248.963 €                     34.381
 Horst aan de Maas        €                  108.766 €                  106.446 €                     93.530 €                     12.916
 Kerkrade                 €                  176.195 €                  184.143 €                    161.799 €                     22.344
 Landgraaf                €                  152.644 €                  147.600 €                    129.691 €                     17.910
 Leudal                   €                  102.905 €                  101.730 €                     89.386 €                     12.344
 Maasgouw                 €                   84.211 €                   75.582 €                     66.411 €                      9.171
 Maastricht               €                  454.956 €                  451.099 €                    396.363 €                     54.737
 Meerssen                 €                   72.517 €                   72.401 €                     63.616 €                      8.785
 Nederweert               €                   46.608 €                   47.153 €                     41.431 €                      5.722
 Peel En Maas             €                  112.248 €                  107.810 €                     94.728 €                     13.082
 Roerdalen                €                   58.925 €                   52.481 €                     46.113 €                      6.368
 Roermond                 €                  188.486 €                  186.182 €                    163.591 €                     22.591
 Simpelveld               €                   35.266 €                   32.690 €                     28.723 €                      3.967
 Sittard-Geleen           €                  310.198 €                  309.307 €                    271.776 €                     37.531
 Stein                    €                   69.700 €                   69.207 €                     60.810 €                      8.398
 Vaals                    €                   37.237 €                   36.869 €                     32.395 €                      4.474
 Valkenburg aan de Geul   €                   60.990 €                   51.635 €                     45.370 €                      6.265
 Venlo                    €                  349.621 €                  337.142 €                    296.233 €                     40.909
 Venray                   €                  103.595 €                  102.522 €                     90.082 €                     12.440
 Voerendaal               €                   34.716 €                   35.782 €                     31.440 €                      4.342
 Weert                    €                  143.199 €                  142.477 €                    125.189 €                     17.288
 TOTAAL                  €                 3.604.720 €                3.556.723 €                 3.125.149 €                    431.574
                                                                                                                                        93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                                                              Omnibuzz    Bijlagen
IV3 methodiek uitsplitsing in directe (vervoer) kosten en indirecte (overhead) kosten
                                                 Programma Wmo-vervoer      Programma Wmo-vervoer
 Gemeente               Verdeelsleutel           6.71 Maatwerkdienstverle-  overige kosten (Overhead,   Totaal 2021
                                                 ning 18+                   Onvoorzien Treasury)
                                                             A                           B                        C=A+B
 Beek                                      1,41% €                  213.646 €                    35.088 €                  248.734
 Beekdaelen                                3,09% €                  518.958 €                    76.823 €                  595.781
 Beesel                                    1,13% €                  187.585 €                    27.981 €                  215.565
 Bergen                                    0,99% €                  122.410 €                    24.493 €                  146.903
 Brunssum                                  2,68% €                  655.428 €                    66.648 €                  722.076
 Echt-Susteren                             2,80% €                  550.162 €                    69.453 €                  619.615
 Eijsden-Margraten                         2,36% €                  453.232 €                    58.683 €                  511.915
 Gennep                                    1,63% €                  229.140 €                    40.475 €                  269.616
 Gulpen-Wittem                             1,42% €                  278.079 €                    35.270 €                  313.349
 Heerlen                                   7,97% €                1.742.517 €                   197.763 €                1.940.279
 Horst aan de Maas                         2,99% €                  444.483 €                    74.295 €                  518.779
 Kerkrade                                  5,18% €                1.175.928 €                   128.524 €                1.304.452
 Landgraaf                                 4,15% €                  842.633 €                   103.019 €                  945.652
 Leudal                                    2,86% €                  376.444 €                    71.004 €                  447.448
 Maasgouw                                  2,13% €                  353.009 €                    52.753 €                  405.762
 Maastricht                               12,68% €                2.657.347 €                   314.849 €                2.972.196
 Meerssen                                  2,04% €                  393.833 €                    50.533 €                  444.366
 Nederweert                                1,33% €                  159.146 €                    32.911 €                  192.057
 Peel En Maas                              3,03% €                  473.442 €                    75.247 €                  548.688
 Roerdalen                                 1,48% €                  206.476 €                    36.630 €                  243.106
 Roermond                                  5,23% €                  691.786 €                   129.948 €                  821.734
 Simpelveld                                0,92% €                  140.772 €                    22.816 €                  163.588
 Sittard-Geleen                            8,70% €                1.732.368 €                   215.884 €                1.948.252
 Stein                                     1,95% €                  288.754 €                    48.304 €                  337.058
 Vaals                                     1,04% €                  187.218 €                    25.733 €                  212.952
 Valkenburg aan de Geul                    1,45% €                  352.091 €                    36.039 €                  388.130
 Venlo                                     9,48% €                1.219.154 €                   235.312 €                1.454.466
 Venray                                    2,88% €                  384.336 €                    71.556 €                  455.892
 Voerendaal                                1,01% €                  170.450 €                    24.974 €                  195.424
 Weert                                     4,01% €                  430.638 €                    99.443 €                  530.081
 TOTAAL                                  100,00% €              17.631.464 €                  2.482.452 €              20.113.917
94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Omnibuzz  Bijlagen
                    95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                                                                                                        Omnibuzz     Bijlagen
15.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones
                        Vervoerzones BBV 2021-1                                                        Vervoerszones Realisatie 2021
                                                   Kamer-                    Meereizend  Persoonlijke                             Kamer-
 Gemeente               Zones        Individueel                Toeslag laag                           Zones        Individueel
                                                   Kamer                     OV'er       overdracht                               Kamer
 Beek                         44.726         1.822          806       10.302         597             -       27.008         1.356            -
 Beekdaelen                  106.984         2.321          981       25.681         753             -       67.106           606          301
 Beesel                       29.534         1.195        2.244       10.704         398             -       23.153         1.290          680
 Bergen                       23.449            65           92        4.564         203             -       16.245           114            9
 Brunssum                    126.707         3.970        2.611       34.241       1.353             -       92.615         2.610        1.314
 Echt-Susteren               105.594         3.301          183       21.112       1.304             -       70.627         5.174           86
 Eijsden-Margraten            78.633         1.490        1.675       20.597       1.009             -       63.598           694          819
 Gennep                       58.663           358        2.562       17.305         494             -       29.915         1.128          921
 Gulpen-Wittem                51.143         2.760          385       18.269         760             -       36.171         1.081          118
 Heerlen                     392.765         3.617        3.548       64.795       5.016             -      246.780         4.511        2.932
 Horst aan de Maas            87.385         1.983        2.285       22.662         757             -       59.414         1.749          817
 Kerkrade                    263.593         5.760        3.141       55.340       2.121             -      174.061         7.425        1.767
 Landgraaf                   193.461         3.405        3.413       41.608       2.192             -      121.826         4.054          915
 Leudal                       82.231           258          491       13.276         819             -       44.473         1.419            -
 Maasgouw                     78.702         1.160          301       15.863       1.019             -       48.064           504           16
 Maastricht                  630.931        24.521      12.198       199.202       6.402             -      376.839        21.513        5.002
 Meerssen                     94.164         4.103          788       27.783         903             -       54.328         1.500          872
 Nederweert                   33.436           446          230        3.074         267             -       20.038            10            -
 Peel En Maas                 86.011         2.456        3.069       28.692         775             -       60.918         2.102        1.134
 Roerdalen                    44.743           452        1.339       12.793         257             -       25.712           543          590
 Roermond                    145.808           561          219       25.341       1.716             -       86.283         1.753           46
 Simpelveld                   28.591           701          589        6.011         676             -       17.980           926           70
 Sittard-Geleen              357.497        23.262        5.577       93.546       4.055             -      235.441        14.756        3.615
 Stein                        50.448         1.579          247       17.276         703             -       35.708         1.594           32
 Vaals                        33.752           771            5        7.837         601             -       21.148           132            8
 Valkenburg aan de Geul       72.536         2.382          140       16.524         967             -       49.410         2.226          134
 Venlo                       262.963         6.301        7.331       64.472       3.114             -      159.658         4.521        3.365
 Venray                       78.854         1.139          536       18.069       1.017             -       50.262         1.727           10
 Voerendaal                   35.673           199          904        5.869         494             -       22.630            68           78
 Weert                        84.394           850          586       16.444       1.224             -       52.719           114          388
 TOTAAL                   3.763.370      103.187       58.475       919.254       41.964             -   2.390.130        87.200      26.039
96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>Omnibuzz     Bijlagen
                                            Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2021-1
              Meereizend     Persoonlijke                                   Kamer-                      Meereizend    Persoonlijke
Toeslag laag                                Zones           Individueel                   Toeslag laag                               Totaal
              OV’er          overdracht                                     Kamer                       OV'er         overdracht
        6.640            313              -       -17.718              -466          -806        -3.662          -284              -        -22.936
       17.209            936              -       -39.878           -1.715           -680        -8.472           183              -        -50.562
        7.924            171              -        -6.381                95        -1.564        -2.780          -227              -        -10.857
        2.165            101              -        -7.204                49           -83        -2.399          -102              -         -9.739
       22.092            947            60        -34.092           -1.360         -1.297       -12.149          -406            60         -49.243
       19.565            721              -       -34.967            1.873            -97        -1.547          -583              -        -35.322
       15.569          1.015           848        -15.035              -796          -856        -5.028             6           848         -20.861
        9.350          1.017              -       -28.748               770        -1.641        -7.955           523              -        -37.052
       13.875            566              -       -14.972           -1.679           -267        -4.394          -194              -        -21.506
       40.705          3.643              -      -145.985               894          -616       -24.090        -1.373              -      -171.170
       13.601            729            98        -27.971              -234        -1.468        -9.061           -28            98         -38.663
       36.508          2.768           846        -89.532            1.665         -1.374       -18.832           647           846       -106.580
       20.570          1.258            38        -71.635               649        -2.498       -21.038          -934            38         -95.417
       10.175            575            30        -37.758            1.161           -491        -3.101          -244            30         -40.404
       10.456            467           590        -30.638              -656          -285        -5.407          -552           590         -36.948
      117.625          5.673           570       -254.092           -3.008         -7.196       -81.577          -729           570       -346.032
       11.942            653            86        -39.836           -2.603             84       -15.841          -250            86         -58.361
        4.065            118              -       -13.398              -436          -230           991          -149              -        -13.222
       17.388            914              -       -25.093              -354        -1.935       -11.304           139              -        -38.547
        6.084            270        1.188         -19.031                91          -749        -6.709            14        1.188          -25.196
       14.755          1.122              -       -59.525            1.192           -173       -10.586          -594              -        -69.686
        2.855            560              -       -10.611               225          -519        -3.156          -116              -        -14.177
       55.808          3.518            12       -122.056           -8.506         -1.962       -37.738          -537            12       -170.788
       12.641            497              -       -14.740                15          -215        -4.635          -206              -        -19.779
        6.549            528              -       -12.604              -639             4        -1.288           -73              -        -14.601
       13.999            817              8       -23.126              -156            -6        -2.525          -150              8        -25.955
       37.811          2.076              -      -103.305           -1.780         -3.966       -26.661        -1.038              -      -136.751
       12.265            729              -       -28.592               589          -526        -5.804          -288              -        -34.623
        4.334            107              -       -13.043              -131          -826        -1.535          -387              -        -15.922
       11.890            575           180        -31.675              -736          -198        -4.554          -649           180         -37.631
     576.415         33.384         4.554     -1.373.240          -15.987        -32.436      -342.839        -8.580         4.554     -1.768.527
                                                                                                                                                  97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                                                                                           Omnibuzz      Bijlagen
                   Vervoerzones BBV 2021-1 in euro’s                                                    Vervoerszones Realisatie 2021 in euro’s
                                                Kamer-                     Meereizend    Persoonlijke                                Kamer-
 Gemeente          Zones         Individueel                 Toeslag laag                               Zones         Individueel
                                                Kamer                      OV'er         overdracht                                  Kamer
 Beek              €     201.712 €       2.058 €         911 €       4.636 €       1.360 €            - €     121.806 €        1.532 €           -
 Beekdaelen        €     482.497 €       2.623 €       1.109 €      11.556 €       1.718 €            - €     302.648 €          685 €         340
 Beesel            €     133.200 €       1.351 €       2.535 €       4.817 €         907 €            - €     104.420 €        1.458 €         768
 Bergen            €     105.753 €           73 €        104 €       2.054 €         464 €            - €      73.265 €          129 €          10
 Brunssum          €     571.446 €       4.486 €       2.950 €      15.409 €       3.084 €            - €     417.694 €        2.949 €       1.485
 Echt-Susteren     €     476.230 €       3.730 €         206 €       9.500 €       2.973 €            - €     318.528 €        5.847 €          97
 Eijsden-Margraten €     354.635 €       1.683 €       1.893 €       9.269 €       2.300 €            - €     286.827 €          784 €         925
 Gennep            €     264.570 €         405 €       2.895 €       7.787 €       1.127 €            - €     134.917 €        1.275 €       1.041
 Gulpen-Wittem     €     230.653 €       3.119 €         435 €       8.221 €       1.732 €            - €     163.131 €        1.222 €         133
 Heerlen           €   1.771.372 €       4.087 €       4.009 €      29.158 €      11.436 €            - €   1.112.978 €        5.097 €       3.313
 Horst aan de Maas €     394.105 €       2.240 €       2.582 €      10.198 €       1.726 €            - €     267.957 €        1.976 €         923
 Kerkrade          €   1.188.804 €       6.509 €       3.549 €      24.903 €       4.837 €            - €     785.015 €        8.390 €       1.997
 Landgraaf         €     872.510 €       3.847 €       3.856 €      18.724 €       4.997 €            - €     549.435 €        4.581 €       1.034
 Leudal            €     370.863 €         292 €         555 €       5.974 €       1.867 €            - €     200.573 €        1.603 €           -
 Maasgouw          €     354.947 €       1.311 €         340 €       7.139 €       2.323 €            - €     216.769 €          570 €          18
 Maastricht        €   2.845.497 €      27.709 €      13.783 €      89.641 €      14.596 €            - €   1.699.544 €       24.310 €       5.652
 Meerssen          €     424.681 €       4.637 €         891 €      12.502 €       2.058 €            - €     245.019 €        1.695 €         985
 Nederweert        €     150.796 €         503 €         259 €       1.383 €         609 €            - €      90.371 €           11 €           -
 Peel En Maas      €     387.911 €       2.775 €       3.468 €      12.911 €       1.767 €            - €     274.740 €        2.375 €       1.281
 Roerdalen         €     201.789 €         511 €       1.513 €       5.757 €         585 €            - €     115.961 €          614 €         667
 Roermond          €     657.595 €         634 €         247 €      11.404 €       3.913 €            - €     389.136 €        1.981 €          52
 Simpelveld        €     128.946 €         792 €         665 €       2.705 €       1.541 €            - €      81.090 €        1.046 €          79
 Sittard-Geleen    €   1.612.312 €      26.286 €       6.302 €      42.096 €       9.246 €            - €   1.061.839 €       16.674 €       4.085
 Stein             €     227.519 €       1.784 €         279 €       7.774 €       1.603 €            - €     161.043 €        1.801 €          36
 Vaals             €     152.221 €         872 €           5 €       3.527 €       1.371 €            - €      95.377 €          149 €           9
 Valkenburg aan de
                   €     327.135 €       2.692 €         159 €       7.436 €       2.204 €            - €     222.839 €        2.515 €         151
 Geul
 Venlo             €   1.185.963 €       7.120 €       8.284 €      29.013 €       7.100 €            - €     720.058 €        5.109 €       3.802
 Venray            €     355.633 €       1.287 €         606 €       8.131 €       2.319 €            - €     226.682 €        1.952 €          11
 Voerendaal        €     160.887 €         225 €       1.021 €       2.641 €       1.127 €            - €     102.061 €           77 €          88
 Weert             €     380.616 €         960 €         662 €       7.400 €       2.791 €            - €     237.763 €          129 €         438
 TOTAAL            € 16.972.798 €     116.601 €      66.077 €     413.664 €      95.679 €             - € 10.779.486 €       98.536 €      29.424
98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>Omnibuzz      Bijlagen
                                             Afwijking Realisatie t.o.v. BBV 2021-1 in euro’s
               Meereizend     Persoonlijke                                     Kamer-                         Meereizend     Persoonlijke
Toeslag laag                                 Zones           Individueel                      Toeslag laag                                  Totaal
               OV’er          overdracht                                       Kamer                          OV'er          overdracht
€        2.988 €          714 €            - €       79.906- €            526- €        911- €         1.648- €         647- €            - €       83.638-
€        7.744 €        2.134 €            - €      179.849- €          1.938- €        768- €         3.812- €          417 €            - €      185.951-
€        3.566 €          390 €            - €       28.780- €             107 €      1.767- €         1.251- €         517- €            - €       32.208-
€          974 €          230 €            - €       32.488- €              56 €         94- €         1.080- €         233- €            - €       33.839-
€        9.941 €        2.159 €           54 €      153.753- €          1.537- €      1.465- €         5.467- €         925- €           54 €      163.093-
€        8.804 €        1.644 €            - €      157.703- €           2.116 €        109- €           696- €       1.329- €            - €      157.721-
€        7.006 €        2.314 €          763 €       67.808- €            899- €        967- €         2.263- €           14 €          763 €       71.160-
€        4.208 €        2.319 €            - €      129.653- €             870 €      1.855- €         3.580- €        1.192 €            - €      133.025-
€        6.244 €        1.290 €            - €       67.521- €          1.898- €        302- €         1.977- €         441- €            - €       72.140-
€      18.317 €         8.306 €            - €      658.394- €           1.010 €        696- €       10.840- €        3.130- €            - €      672.050-
€        6.120 €        1.662 €           88 €      126.147- €            264- €      1.659- €         4.077- €          64- €           88 €      132.123-
€      16.429 €         6.311 €          761 €      403.789- €           1.881 €      1.553- €         8.474- €        1.474 €          761 €      409.699-
€        9.257 €        2.868 €           34 €      323.075- €             734 €      2.823- €         9.467- €       2.128- €           34 €      336.725-
€        4.579 €        1.311 €           27 €      170.289- €           1.312 €        555- €         1.395- €         556- €           27 €      171.458-
€        4.705 €        1.065 €          531 €      138.179- €            741- €        322- €         2.433- €       1.258- €          531 €      142.402-
€      52.931 €        12.934 €          513 €    1.145.953- €          3.399- €      8.131- €       36.710- €        1.661- €          513 €   1.195.342-
€        5.374 €        1.489 €           77 €      179.662- €          2.942- €          94 €         7.128- €         569- €           77 €      190.129-
€        1.829 €          269 €            - €       60.425- €            492- €        259- €            446 €         340- €            - €       61.071-
€        7.825 €        2.084 €            - €      113.170- €            400- €      2.187- €         5.087- €          317 €            - €      120.527-
€        2.738 €          616 €        1.069 €       85.828- €             103 €        847- €         3.019- €           31 €        1.069 €       88.490-
€        6.640 €        2.558 €            - €      268.458- €           1.347 €        195- €         4.764- €       1.355- €            - €      273.425-
€        1.285 €        1.277 €            - €       47.857- €             254 €        586- €         1.420- €         264- €            - €       49.873-
€      25.114 €         8.021 €           11 €      550.473- €          9.612- €      2.217- €       16.982- €        1.225- €           11 €      580.499-
€        5.688 €        1.133 €            - €       66.476- €              17 €        242- €         2.086- €         469- €            - €       69.256-
€        2.947 €        1.204 €            - €       56.843- €            722- €           4 €           580- €         167- €            - €       58.308-
€        6.300 €        1.863 €            7 €      104.296- €            177- €          7- €         1.136- €         341- €            7 €      105.950-
€      17.015 €         4.733 €            - €      465.905- €          2.011- €      4.482- €       11.998- €        2.367- €            - €      486.763-
€        5.519 €        1.662 €            - €      128.952- €             665 €        595- €         2.612- €         657- €            - €      132.150-
€        1.950 €          244 €            - €       58.825- €            148- €        933- €           691- €         883- €            - €       61.479-
€        5.351 €        1.311 €          162 €      142.854- €            831- €        224- €         2.049- €       1.480- €          162 €      147.276-
€    259.387 €        76.116 €        4.099 €   6.193.311- €         18.065- €      36.652- €      154.277- €       19.563- €        4.099 € 6.417.771-
                                                                                                                                                         99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                                                                                                                    Omnibuzz      Bijlagen
                   Vaccinatievervoer 2021
                   Aantal ritten        Aantal ritten parti-                      Kosten aankomst-
 Gemeente                                                     Kosten zones                           Kosten bus       Totale kosten
                   klanten              culieren                                  garantie
 Beek                               446                  320 €             16.096 €              801 €            140 €             17.038
 Beekdaelen                         724                1.014 €             41.230 €            2.057 €            268 €             43.556
 Beesel                             370                  315 €             16.475 €              823 €            262 €             17.560
 Bergen                             108                    22 €             3.599 €              180 €             32 €              3.811
 Brunssum                           975                  700 €             39.025 €            1.941 €            395 €             41.361
 Echt-Susteren                      889                1.087 €             50.124 €            2.501 €            291 €             52.916
 Eijsden-Margraten                  675                  411 €             18.726 €              930 €            161 €             19.816
 Gennep                             178                  166 €              8.826 €              446 €             60 €              9.332
 Gulpen-Wittem                      417                  515 €             22.239 €            1.112 €            102 €             23.452
 Heerlen                          2.967                1.594 €             90.583 €            4.524 €            848 €             95.955
 Horst aan de Maas                  494                  271 €             16.746 €              835 €             65 €             17.645
 Kerkrade                         1.307                  284 €             20.570 €              995 €            248 €             21.814
 Landgraaf                        1.129                  520 €             25.978 €            1.292 €            198 €             27.468
 Leudal                             830                  732 €             36.653 €            1.826 €            270 €             38.748
 Maasgouw                           380                  334 €             16.105 €              804 €            102 €             17.011
 Maastricht                       4.779                1.412 €             80.386 €            3.983 €            756 €             85.125
 Meerssen                           750                  381 €             21.026 €            1.046 €            111 €             22.183
 Nederweert                         283                  230 €              9.507 €              475 €            103 €             10.084
 Peel En Maas                       495                  680 €             28.323 €            1.414 €            250 €             29.986
 Roerdalen                          312                  241 €             13.999 €              695 €            102 €             14.796
 Roermond                         1.348                  877 €             48.388 €            2.393 €            427 €             51.207
 Simpelveld                         264                  203 €              8.984 €              450 €             70 €              9.505
 Sittard-Geleen                   2.418                1.909 €             99.261 €            4.940 €            612 €            104.812
 Stein                              544                  575 €             23.944 €            1.191 €            149 €             25.283
 Vaals                              474                  643 €             31.060 €            1.550 €            126 €             32.737
 Valkenburg aan de
                                    554                  528 €             20.471 €            1.029 €            163 €             21.663
 Geul
 Venlo                            1.599                  683 €             32.332 €            1.593 €            426 €             34.351
 Venray                             544                  306 €             14.838 €              741 €             99 €             15.678
 Voerendaal                         316                  207 €             12.258 €              610 €            115 €             12.984
 Weert                              678                  534 €             18.514 €              918 €            128 €             19.559
 TOTAAL                          27.247               17.694 €          886.265 €            44.095 €           7.077 €           937.436
100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>Omnibuzz       Bijlagen
15.3 Bijlage 3: Saldo kosten en opbrengsten COVID-19
                                                                                        Saldo COVID-19
 Gemeente                      COVID-19 kosten             COVID-19 opbrengsten
                                                                                        kosten en opbrengsten
                                              A                          B                           C=A-B
 Beek                          €                       794 €                      1.537 €                         743-
 Beekdaelen                    €                     1.738 €                      3.364 €                       1.627-
 Beesel                        €                       633 €                      1.225 €                         593-
 Bergen                        €                       554 €                      1.073 €                         519-
 Brunssum                      €                     1.507 €                      2.919 €                       1.411-
 Echt-Susteren                 €                     1.571 €                      3.042 €                       1.471-
 Eijsden-Margraten             €                     1.327 €                      2.570 €                       1.243-
 Gennep                        €                       915 €                      1.773 €                         857-
 Gulpen-Wittem                 €                       798 €                      1.545 €                         747-
 Heerlen                       €                     4.473 €                      8.661 €                       4.188-
 Horst aan de Maas             €                     1.680 €                      3.254 €                       1.573-
 Kerkrade                      €                     2.907 €                      5.628 €                       2.722-
 Landgraaf                     €                     2.330 €                      4.511 €                       2.181-
 Leudal                        €                     1.606 €                      3.109 €                       1.504-
 Maasgouw                      €                     1.193 €                      2.310 €                       1.117-
 Maastricht                    €                     7.121 €                     13.788 €                       6.667-
 Meerssen                      €                     1.143 €                      2.213 €                       1.070-
 Nederweert                    €                       744 €                      1.441 €                         697-
 Peel En Maas                  €                     1.702 €                      3.295 €                       1.593-
 Roerdalen                     €                       828 €                      1.604 €                         776-
 Roermond                      €                     2.939 €                      5.691 €                       2.752-
 Simpelveld                    €                       516 €                        999 €                         483-
 Sittard-Geleen                €                     4.883 €                      9.454 €                       4.571-
 Stein                         €                     1.092 €                      2.115 €                       1.023-
 Vaals                         €                       582 €                      1.127 €                         545-
 Valkenburg aan de Geul        €                       815 €                      1.578 €                         763-
 Venlo                         €                     5.322 €                     10.305 €                       4.983-
 Venray                        €                     1.618 €                      3.134 €                       1.515-
 Voerendaal                    €                       565 €                      1.094 €                         529-
 Weert                         €                     2.249 €                      4.355 €                       2.106-
 TOTAAL                        €                   56.146 €                     108.713 €                     -52.567
                                                                                                                   101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>    Omnibuzz  Bijlagen
102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>103</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>          Niets uit deze uitgave
      mag worden verveelvoudigd,
  opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door
 fotokopieën, opname, of op enige an-
  dere manier, zonder voorafgaande
     schriftelijke toestemming van
                Omnibuzz.
                                        V1.00 - 202204
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>