<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Rapport
    Aan het Algemeen Bestuur van
    Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en
    omstreken,

    inzake jaarstukken 2013


(vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d.00-00-2014)




    financieel jaarverslag 2013 DSW (V2)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Jaarverslag 2013                                                                                       2
Jaarrekening 2013                                                                                     16
Balans per 31 december 2013                                                                           17
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (inclusief Gemeentelijke bijdrage exploitatie)   19
Grondslagen voor de financiële verslaglegging                                                         20
Toelichting op de balans                                                                              24
Analyse op de programmarekening WSW                                                                   32
Bijlage 1     Staat van vaste activa en afschrijvingen                                                44
Bijlage 2     Drie jaren Dienst Sociale Werkvoorziening in kengetallen                                45
Bijlage 3     SISA-verantwoording 2013                                                                47
Bijlage 4     Specificatie Herstructureringskosten                                                    48
Bijlage 5     Specificatie Toegevoegde Waarde                                                         49
Bijlage 6     Specificatie doorbelasting DSW aan Stichting Power                                      51


Totaal aantal pagina’s in dit rapport: 51




     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                                        2




Jaarverslag 2013

Programmaverantwoording

Extern
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personele samenstelling van de DSW per 31 december
2013

                        Overzicht aantal SW-medewerkers per 31-12-2013
                                          per gemeente

                      Zoetermeer           Rijswijk     Leidschendam-        Overig          Totaal
                                                           Voorburg
Personen                      315                    96           121                93            625
Fte                         267.01                79.01          95.57            81.59         523.18
Se                          276.23                81.83          98.80            82.40         539.26

                                     Per bedrijfsonderdeel
                     Deta &    Groen &      Industrie Sionsgaerde   Stafafd.   Totaal
                     BW        Milieu
Personen                   178        106          241           96          4        625
Fte                     160.41      92.81       190.32        76.74       2.80    523.18
Se                      164.75      95.20       197.50        78.93       2.88    539.26

Wat heeft het gekost / Wat mag het kosten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van het aantal gemiddeld gerealiseerd (=subsidiabel) aantal
se's weer

Gemeentelijke Bijdrage SW
                             Gem. realisatie          Realisatie per
                               DSW se                       se
Basis taakstelling                   Se                26.102,56

Leidschendam/Voorburg                 102.74              2.681.777
Rijswijk                               82.14              2.144.064
Zoetermeer                             282.96             7.385.980
Subtotaal                             467.84            12.211.821

Overige gemeenten                         84.25           2.199.141
Totaal                                552.09            14.410.962




     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                         3




Specificatie resultaat:

                                                       Stichting   Stichting          DSW           DSW
                           SW          SW
                                                        Power       Power            Totaal        Totaal
                                                                                     Totaal        Totaal
                       Begroting    Werkelijk          Begroting   Werkelijk
                                                                                   Begroting      werkelijk
Baten                      20.535     19.603              1.125       1.406           21.660        21.009
Lasten                     22.435     22.419                 75          99           22.510        22.518
Resultaat                  -1.900     -2.816              1.050       1.307             -850       -1.509

Dekking kosten
begeleiding
trajecten                    600       1.835               -600      -1.835
Kosten beheer                            292                           -292
Bijzondere baten                                                        202                            202
Resultaat                  -1.300       -689                450        -618             -850       -1.307

Aanwending
algemene reserve                         283                                                           283

Resultaat voor
gem. bijdrage              -1.300       -406                450        -618             -850       -1.024

Gemeentelijke
bijdrage                     850         850                               0             850           850

Resultaat na gem.
bijdrage                    -450         444                450        -618                   0      -174



      Bedragen x € 1.000

De begroting geeft een exploitatietekort te zien van                                                   850

Resultaat voor bestemming exclusief gemeentelijk bijdrage                                             -406
Resultaat Stichting Power                                                                             -618
Resultaat voor bestemming exclusief gemeentelijke bijdrage                                          -1.024
Gemeentelijke bijdrage exploitatie                                                                     850
Resultaat voor bestemming inclusief gemeentelijke bijdrage                                            -174


Stichting Power
In de begroting 2013 was, gelet op de berichtgeving uit de politiek, de omzet van re-integratie trajecten
en het aantal te behandelen trajecten onzeker. De omzet alsmede de kosten t.b.v. de begeleiding zijn
derhalve ook naar beneden bijgesteld. In werkelijkheid is het aantal behandelde trajecten in
vergelijking met 2012 ongeveer gelijk zijn gebleven waardoor de kosten op hetzelfde niveau blijven
gehandhaafd. De omzet m.b.t. vergoeding voor gerealiseerde trajecten is echter behoorlijk
achtergebleven.
(Op bijlage 5 worden de kosten en opbrengsten gespecificeerd weergegeven)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                         4




Financiering
Op de balansdatum is sprake van een financieringsoverschot van € 1.125k

(bedragen x € 1.000)
                                                                                    2013         2012
Totale boekwaarde vaste activa per ultimo boekjaar                                   -1.832       -2.014
Eigen vermogen                                                                        1.477        1.522
Voorzieningen                                                                           159          213
Langlopende schulden                                                                 -1.321        1.733
Financieringsoverschot                                                                1.125        1.454



Financieel beleid
De werkelijke cijfers geven ten opzichte van de begroting 2013 de volgende belangrijkste verschillen
weer:

—     Aan de opbrengstkant zien we per saldo een stijging van de omzet en een daling van de van de
      toegevoegde waarde die voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door:

      Uitstroom
      De gerealiseerde omzet is lager dan begroot. Deze verlaging wordt voor een belangrijk deel
      veroorzaakt door het niet realiseren van de extra begrote omzet m.b.t. SROI. De toegevoegde
      waarde per fte en per uur zijn ten opzichte van de begroting en het vorige verslagjaar gestegen.

      Industrie beschut)
      Mede door de inbreng van re-integratietrajecten is de gerealiseerde omzet hoger dan begroot, de
      toegevoegde waarde is door het niet realiseren van de gewenste tarieven van re-integratie lager
      dan begroot. Het eerder ingezette beleid heeft in 2013 er voor gezorgd dat er duidelijke
      verschuiving heeft plaatsgevonden van industrie "beschut" naar werk op locatie.

      Werk op locatie
      De gerealiseerde omzet is behoorlijk toegenomen, de toegevoegde waarde is ten opzichte van de
      begroting licht afgenomen.

—     Aan de lastenkant zien we ten opzichte van de begroting 2013 de volgende belangrijkste
      verschillen:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                          5




      Personeelskosten

                -    Gesubsidieerd personeel:
            Het aantal werknemers op basis van de WSW is gedaald van 553,8 fte naar 523,2 fte, het
            aantal geplaatst begeleid werken is op 18,0 fte uitgekomen. De lonen, sociale lasten en
            overige personeelskosten SW zijn werkelijk lager dan begroot. In de begroting is uitgegaan
            van 565 fte 's (inclusief 18 fte’s begeleid werken). Gemiddeld gerealiseerd in 2013 535,6 fte's
            (inclusief 18,1 fte’s begeleid werken).

                -    Niet gesubsidieerd personeel:
            Deze kosten geven ten opzichte van de begroting een stijging weer. In de begroting is voor
            Krijnen Personeel B.V. uitgegaan van 45,2 fte’s, werkelijk zijn er gemiddeld 52,7 fte’s in
            dienst geweest. In de begroting is uitgegaan van 24,3 fte ambtenaren werkelijk zijn er 23,9
            fte in dienst geweest. De stijging is het gevolg geweest van het aantrekken van extra
            voorlieden.
            Het aantal medewerkers van Krijnen Personeel BV is inclusief 1 fte voormalig WIW en 3,64
            fte’s medewerkers WGSP, deze kosten worden doorbelast.

      Overige kosten

                -    Overige bedrijfskosten:
            Deze post bestaat voor een belangrijk deel uit:
            Huisvestingskosten en Inhuur dienstverlening derden (zie specificatie pagina 48).

                -    Incidentele baten/lasten:
            Deze post bestaat voor een belangrijk deel uit het niet realiseren van het aantal fte’s
            begeleid werken waardoor de uitbetaalde loonkostensubsidie lager is dan begroot.

      Samenstelling toegevoegde waarde
                                                                                   2013          2012

   Kosten in verhouding tot bedrijf opbrengsten (in procenten)                         3,4%              3,0%
   Toegevoegde waarde in procenten van de omzet                                       96,6%             97,0%

   Omvang totaal productieve uren                                                  790.148            832.473

   Toegevoegde waarde per productief uur                                               6,67              6,35
   Verhouding productief/totaal uren (in procenten)                                   55,3%             52,7%

                                                      Aantal uren      In % van de
                    Omschrijving
                                                         2013          totale uren
Productieve                                               790.148              55%
Improductieve /indirecte uren                             203.174              14%
Ziekteverzuim                                             177.850              12%
Verlof                                                    144.658                8%
Overige afwezigheiduren                                   113.963                8%
                                            Totaal      1.429.793          100,00%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                                                         6




Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen voor resultaatbestemming bedraagt € 1.477k en vormt een noodzakelijke
buffer om niet-structurele, financiële tegenvallers in de bedrijfsvoering, op te kunnen vangen, zonder
een beslag te hoeven doen op gemeentelijke middelen.

In 2013 is een risicoanalyse gemaakt waarin het vereist weerstandsvermogen voor en na
herstructurering is berekend. Deze berekening staat in de volgende tabel:

Risicogebied           Grootte van het risicogebied     reëel maximum in €    na herstructurering €
Omzet                              Hoog                       1,1 miljoen           0,5 miljoen
Personeelskosten kader       Gemiddeld - hoog                 0,6 miljoen           0,1 miljoen
Bedrijfskosten                  Gemiddeld                     0,2 miljoen           0,2 miljoen
Totaal benodigd                                               1,9 miljoen           0,8 miljoen

Het weerstandsvermogen na herstructurering geeft tevens aan hoeveel van het vermogen kan worden
besteedt aan herstructurering. Indien het vermogen daalt onder dit minimum, zal een beroep moeten
worden gedaan op de gemeenten.

Conform de tabel bevindt het grootste risico zich aan de omzetkant. Hierbij kan worden gedacht aan:
   • Het niet realiseren van afspraken m.b.t. WSW en re-integratietrajecten
   • Onvoldoende realiseren van werkplekken met betrekking tot werken op locatie, detacheren,
       begeleid werken en re-integratie trajecten
   • Een belangrijk deel van de openstaande debiteuren zijn voornamelijk afkomstig uit het
       bedrijfsleven

Bij personeelskosten kader kunnen de volgende risico’s worden benoemd:
     • Wachtgeldverplichtingen als gevolg van het niet realiseren van bemiddelingsprogramma’s ten
         behoeve van boventallig personeel.

Tot slot de bedrijfskosten:
    • Investeringen in het kader van Arbo, machineveiligheid, EHBO en BHV.
    • Budgetten van het rijk kunnen fluctueren (versnelde afbouw loonkostensubsidie). Hierdoor kan
         ook de Gemeentelijke Bijdrage SW variëren. Dit kan effect hebben op het resultaat.
    • De opbrengstwaarde van de Sionsgaerde (locatie) is onzeker.
    • Ondersteuning implementatie herstructurering.

Door dalende participatiebudgetten is het goed denkbaar dat de re-integratie activiteiten afnemen. De
schaalvoordelen die er nu zijn ten aanzien van de bestaande infrastructuur zullen dan afnemen. Vaste en
variabele kosten moeten in dat geval worden afgebouwd. Afhankelijk van contractafspraken kunnen hier
financiële risico’s aan kleven, zowel voor personeelskosten als overige (voornamelijk vaste)
bedrijfskosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                                      7




Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen


Automatisering
Wijzigingen verslagjaar 2013:
Het netwerkbeheer is nog steeds geoutsourced, het netwerk wordt op afstand gemonitoord en
functioneert naar behoren.

Hardware in 2013:
Twee printerscanners zijn aangeschaft ter voorbereiding op het digitaliseren van documenten
Een Wifi accespoint t.b.v. werkzaamheden Designstar
Drie laptops voor de WOL locaties.

Software:
Geen wijzigingen

Wagenpark
In 2013 zijn totaal 6 voertuigen, waarvan een rolstoelbus, ter vervanging aangeschaft.

Industrie
In 2013 is het schermdoek t.b.v. de kwekerij vervangen.


Paragraaf financiering
Op 1 januari 2001 is de Wet financiering lagere overheden (Wet Filo) vervangen door de Wet financiering
decentrale overheden (Wet Fido). In deze nieuwe wet worden kaders gesteld voor een verantwoorde,
professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden.

De DSW heeft haar activiteiten op het gebied van treasury op een zo transparant en beheersbaar
mogelijke wijze ingericht. Ten aanzien van de procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is
een en ander vastgelegd in het Treasurystatuut Werkvoorzieningschap DSW Rijswijk e.o. december 2002.

Risicobeheer
     - Hieronder wordt verstaan: Rente- , krediet -en liquiditeitsrisico’s.

Kasgeldlimiet.
    - O.a. vermijden van fluctuaties in de korte rente, (relatief grote invloed op de rentelasten).
    - Wettelijke toegestane omvang is de omvang van de jaarbegroting.
    - Het percentage kasgeldlimiet wordt door het ministerie vastgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         8




Kasgeldlimiet per 31 december 2013

KASGELDLIMIET PER 31-12-2013
Kasgeldlimiet
Omvang begroting per 1 januari 2013           22.199
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag 8,20%
Kasgeldlimiet in bedrag                        1.820
                                                                                            (Bedragen x EUR 1.000)
                                          BUDGET                                 REALISATIE
                                                                          Kwartaal
                                              Jaar       1: jan-mrt 2: apr-jun 3: jul-sep 4: okt-dec              Jaar
Vlottende schuld
Schuld in rekening-courant                                       0           0           0              0                0
Totaal vlottende schuld                              0           0           0           0              0                0
Vlottende middelen
Tegoeden in rekening-courant                     600           588         353         662            744            587
Totaal vlottende middelen                       600           588         353         662             744           587
Toets kasgeldlimiet
Totaal netto vlottende schuld                   -600          -588        -353        -662           -744           -587
Toegestane kasgeldlimiet                       1.820         1.820       1.820       1.820        1.820            1.820
Ruimte (+) / Overschrijding (-)               2.420         2.408        2.173       2.482       2.564            2.407


Rente risiconorm

            RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 31-12-2013
                                                                                        (Bedragen x EUR 1.000)
                                                                         2013                2014      2015        2016
Renterisico op vaste schuld                                   budget realisatie realisatie budget budget budget
 5. Betaalde aflossingen                                         412       412        412       412         412      249
 7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)                              0       0          0        0           0           0


Renterisiconorm
 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari                    1.733      1.733      1.733    1.321         909      497
 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage       20%        20%       20%       20%      20%         20%
10. Renterisiconorm                                            2.500     2.500      2.500    2.500     2.500       2.500


Toets Renterisiconorm
10. Renterisiconorm                                            2.500      2.500      2.500    2.500    2.500       2.500
 7. Renterisico op vaste schuld                                      0       0          0         0           0          0
11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)                     2.500     2.500      2.500    2.500     2.500       2.500
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                                                                                      9




Informatie voor derden (Iv3)
Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de GR elk kwartaal
verplicht haar financiële gegevens verstrekt aan het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS), zoals
uitgewerkt in de Ministeriële regeling informatie voor derden (Iv3). Naast de financiële gegevens in de
vorm van een verdelingsmatrix en een overzicht van enkele balansstanden is een separate verklaring van
het bestuur over de kwaliteit van de gegevens vereist.
Vervolgens is het CBS verplicht, volgens artikel 74 lid 3 van het BBV, een plausibiliteitcontrole uit te
voeren op de financiële informatie, de verdelingsmatrix en het overzicht van balansstanden.

Onderstaand mutaties in de Leningenportefeuille

                                       (Bedragen x EUR 1.000)

Stand per 01 januari 2013              Reguliere aflossing          Restant lening einde jaar
           1.733.278                           411.944                         1.321.334


Paragraaf bedrijfsvoering

Algemeen
Het verslagjaar 2013 heeft in het teken gestaan van:
    - uitbreiding re-integratie activiteiten.
    - uitbreiding werk op locatie.
    - uitbreiding groepsdetachering.
    - het voorbereiden/anticiperen op de WWNV en later de participatiewet.


Organisatie
Voor de periode waar deze jaarrekening deel van uitmaakt zijn de beleidsuitgangspunten beschreven in
de Strategische Visie 2008-2013.

Personeel
In het jaarverslag wordt gesproken over aantal medewerkers, fte’s en se’s. Een fte is een fulltime
arbeidsplaats. Een se is een standaardeenheid waarin de mate van handicap verwerkt is en waarop de
subsidie wordt verleend.

Het aantal werknemers op basis van de WSW is gedaald van 663 naar 625 personen, equivalent 539.26
se’s, het aantal geplaatst begeleid werken is op 21 uitgekomen, het aantal ambtenaren daalde van 27
naar25 personen en het aantal medewerkers van de Personeel BV steeg van 51 naar 55 personen.
    • In het aantal van 55 personen zit een voormalig WIW-er en 4 medewerkers van het WGSP. Deze
         kosten worden doorbelast.

Machines, inventaris en vervoermiddelen
In 2013 hebben door berichten over toekomstige ontwikkelingen en bezuinigingen beperkt
vervangingsinvesteringen plaatsgevonden (uitgesteld).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                      10




Taakstelling en realisatie in 2013 (se’s)
De mate van instroom wordt bepaald door de gemeenten
                                                 gemeenten en ligt buiten de invloedsfeer van de DSW. De
totale taakstelling is 596.85 se’s, DSW heeft in 2013 gemiddeld 552.09 se’s gerealiseerd.

                                   Ultimo 2013        Gemiddeld
                                       Se’s          (subsidiabel)
Zoetermeer                               276.23              282.96
Leidschendam-Voorburg                      98.80             102.74
Rijswijk                                   81.83              82.14
Overig                                     82.40              84.25
Totaal                                   539.26              552.09

         Se’s per                   Werkelijk        Begroot           Se’s Ultimo
     bedrijfsonderdeel               2012             2013                2013
Beschut                                302.07           224.00               179.31
Binnen/Buiten WOL                        90.47          179.00               219.20
Detachering/BW                         177.44           178.00               140.75
Totaal                                 569.98           581.00               539.26


In het uitvoeringsdocument zijn geen taakstellingen per gemeente benoemd. De begroting van 617,99
                                                                                                6
se's is gebaseerd op de taakstelling van het verzorgingsgebied 2012. Dit aantal wordt niet gerealiseerd
omdat er ook elders geplaatsten zijn. Bovendien daalt de totale taakstelling van de deelnemende
gemeenten van 617,99 se's in 2012 naar 596,85 se's in 2013

Aantallen
Realisatie gesubsidieerd personeel in (se’s).
                                                 Ultimo
                                                   604,35
                            625        603,3
                            600                                569,98
                            575                                           539,26
                 se's




                            550
                            525
                            500
                                    31-12-10    31-12-11    31-12-12    31-12-13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                                                  11




Wachtlijst
De wachtlijst is in 2013 ten opzichte van 2012 toegenomen van 133 naar 158 personen.

                                              Instroom                          Uitstroom
Zoetermeer                                        26                                18
Leidschendam-Voorburg                             21                                 5
Rijswijk                                          16                                15
Totaal                                            63                                38

                                          Wachtlijst (pers)
                        Zoetermeer           Rijswijk          Leidschendam-           Totaal
                                                                  Voorburg
Licht/matig                 75                   29                  32                     136
Ernstig                     12                   7                    3                     22
Totaal 2013                 87                   36                  35                     158

Totaal 2012                 79                   35                   19                    133



Werkladder DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                      12




Uitstroom

      Plaatsingen 2013             Werkelijk         Begroot         Ultimo 2013
                                    2012              2013
Detachering                                170              170                157
Begeleid werken                              21              21                 21
Totaal                                     191              191                178


(Groep)Detachering
Begroot aantal plaatsingen 2013 is 170 pers. (157,5 fte), gerealiseerd aantal personen ultimo 2013, 157
personen (142,4 fte). Mede door het niet realiseren van extra begrote SROI projecten is de omzet lager
dan begroot, het uurtarief per productief uur geeft een stijging te zien.

Begeleid werken
Er zijn 21 personen geplaatst. De taakstelling met betrekking tot begeleid werken is voor 2013 gesteld op
21 geplaatsten.

Werk op locatie (WOL)
Gedurende het boekjaar zijn gemiddeld 100 fte’ s fulltime werkzaam geweest op locatie.

Toelichting Activiteiten uitstroom.
Samenvoegen van de afdelingen Re-integratie & Arbeidsontwikkeling en Detacheringen & Begeleid
werken heeft geleid tot een nieuwe afdeling Detacheringen & Jobcoaching. Jobcoaches hebben sinds
juli 2013 een uitbreiding in hun taak, namelijk commerciële contacten en begeleiding van Project
Jobhouse Groen. De gemiddelde caseload van een jobcoach is 50 kandidaten. Het aantal detacheringen
is afgenomen, vooral als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, ook wordt het steeds lastiger om
medewerkers te detacheren vanuit de interne afdelingen omdat ze nog een te grote afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Ondanks dat was het een heel dynamisch jaar omdat er namelijk ook nog eens
circa 20 medewerkers zijn teruggekomen die wel weer elders zijn geplaatst.

Toelichting Activiteiten van binnen naar buiten

Toelichting Groen facilitair en diensten
De omzet voor groenvoorziening is lager uitgevallen dan begroot was voor 2013. Dit heeft met name te
maken dat de groenmarkt onder druk staat en een gemeente een flinke bezuiniging heeft toepast in het
contract van het wijkbeheer. Overcapaciteit binnen de subafdeling groen werd structureel ingezet bij
Industrie (De leestafel) en Kwekerij Sionsgaerde, op momenten dat daar ondercapaciteit was.

Met de afdeling Detachering & Jobcoaching is een intensieve samenwerking geweest bij de pilot
Jobhouse Groen, Hier zijn de kandidaten door ervaren voorlieden groenvoorziening getraind voordat zij
bij externe aannemers aan de slag gingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                     13




Toelichting Werken op Locatie
Werken op Locatie is in 2013 fors toegenomen. DSW heeft nu 4 locaties waar extern in groepen (werken
op locatie) wordt gewerkt. DSW regelt alles voor de opdrachtgever af tot en met het niveau van
voorman. DSW is hierin op zoek naar partnerships, zodat planning en capaciteit goed afgestemd kan
worden, dit is niet altijd gemakkelijk.

Toelichting beschutte werkplekken

Kwekerij de Sionsgaerde
Het afgelopen jaar kenmerkt zich door veel verandering in en rond de kwekerij.
    • Er is een businesscase ontwikkeld in samenspraak met IROKO / DLV-plant t.b.v. de mogelijke
        toekomst van de kwekerij.
    • Het in overleg met Projectbureau Rijswijk-Buiten verlengen van de periode dat de kwekerij op de
        huidige locatie kan blijven bestaan tot 1 januari 2018.
    • Het convenant dat gesloten is tussen DSW, Rijswijk-Buiten en Dura Vermeer dat mogelijkheden
        biedt voor de DSW om te participeren in de nieuw te bouwen wijk Rijswijk-Buiten.
    • De bezuinigingsronde in juni, die de samenvoeging van de groenvoorziening en kwekerij op één
        locatie aan de van Rijnweg 1a noodzakelijk maakte per 1 januari 2014.
    • De medewerkers uit Zoetermeer die met het groepsvervoer dagelijks naar de kwekerij kwamen
        zijn per 1 juli overgeplaatst naar de locatie Edelgasstraat.
    • Veranderingen in de dagelijkse leiding van de kwekerij, krimp, door het vertrek 31 december van
        een manager naar Projecten en Jobhouse.
    • De gevolgen van de koude winter en voorjaar hadden een negatief effect op het energie
        verbruik.

Industrie

Ook bij industrie hebben zich veel veranderingen voor gedaan.

   •   De inrichting van een werkhal voor Designstar, verhuur aan deze partij van een aantal m2
       waarbij DSW de arbeid levert.
   •   De inrichting van een kleine werkhal in het magazijn voor verhuur aan een derde partij, ook hier
       levert DSW de arbeid.
   •   Het leveren van werkplekken aan re-integratie met alle fluctuaties hierin van dien.
   •   Het doorselecteren van voorlieden, en uitbreiden, om te anticiperen op de toekomst.
   •   Het laten uitstromen van medewerkers naar Werken op Locatie
   •   Het opnemen van medewerkers die eerst nog met het groepsvervoer naar Rijswijk gingen om in
       de kas te werken.

Toelichting afdeling P&O
De afdeling P&O is in 2013 verder gekrompen met 2 fte. Inhoudelijk heeft het zwaartepunt in 2013
gelegen op verbeteren van de processen waardoor met minder mensen hetzelfde werk kan worden
uitgevoerd. Met de huidige werkdruk is de bodem hier wel bereikt en zit er geen vet meer op de botten.
Daarnaast is veel tijd besteed aan de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe arbodienst
welke 1 januari 2014 van start is gegaan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                    14




Toelichting afdeling F&C
De afdeling F&C heeft afscheid genomen van 2 medewerkers. Hiervan is er 1 vervangen. In verband met
de toekomstige pensionering van de controller is, om de overdracht te borgen, reeds een nieuwe
controller aangetrokken.
Er is veel tijd besteed aan het verder doorontwikkelen van de managementrapportages en toerekenen
van de kosten, daar waar ze gemaakt worden.


Planning en controle
Met ingang van het boekjaar 2004 dient rekening te worden gehouden met de bepalingen zoals deze zijn
opgenomen in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO). Als gemeenschappelijke
regeling en daarmee indirect onderdeel uitmakend van de gemeenten Zoetermeer, Rijswijk en
Leidschendam-Voorburg is dit besluit ook van toepassing voor DSW.

De controle van de rechtmatigheid richt zich onder andere op de naleving van relevante wet- en
regelgeving. Voor DSW is de uitvoering van de Wsw-regeling relevant. Ter voorbereiding van de SISA
bijlage dient verbijzonderde interne controle plaats te vinden inzake het Wsw-proces. DSW heeft deze
verbijzonderde interne controle in 2006 opgezet en voor 2013 uitgevoerd. De rapportage aan het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de Wsw betreffende het jaar
2014 dient, door het opgeven van indicatoren door middel van een SISA- document, door de DSW (GR)
voor 1 juli 2014 aan het CBS geleverd te worden.

Periodieke cijfers
Eenmaal per 4 weken wordt de financiële maandrapportage met de betrokken managers besproken.
Met behulp van deze cijfers wordt door betrokken manager een toelichting over de afgelopen en een
vooruitblik naar de volgende periode gemaakt. In de totstandkoming van de financiële periode
rapportage vindt tevens een beoordeling van de ontwikkeling van de uitgaven ten opzichte van de
begroting plaats ter signalering van de begrotingsoverschrijdingen.

Tevens worden enkele prestatie indicatoren gepresenteerd:
o.a.
     - Netto toegevoegde waarde per fte in euro’s.
     - Ziekteverzuim.
     - Productiviteit per fte en per afdeling.
     - Aantal IOP’s en beoordelingen.
     - Formatieontwikkeling.
     - In-/door-/uitstroom per afdeling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                     15




 Paragraaf: Stichting Power en Krijnen Personeel B.V.

 Naam:                       Zetel:                  Doelstelling:
                                                    De stichting heeft tot doel om personen -
                                                    zoals behorende tot onder andere de
                                                    doelgroep van de WSW, de WWB en de WIA -
Stichting Power             Gemeente Rijswijk       met een grote tot zeer grote afstand tot de
                                                    arbeidsmarkt al dan niet in bezit van de
                                                    indicatie begeleid werken, te bemiddelen en
                                                    te begeleiden naar een economische
                                                    zelfstandige positie op de arbeidsmarkt op
                                                    basis van op de individuele persoon
                                                    afgestemde en op ervaringsleren en scholing
                                                    afgestemde ontwikkelingstrajecten.
                                                     Het doel van de vennootschap is om op
                                                     grond van haar rechtsverhouding met de
                                                     moedermaatschappij en enig
 Krijnen Personeel B.V.      Gemeente ’s-Gravenhage aandeelhouder, de gemeenschappelijke
                                                     regeling DSW Rijswijk e.o., personen in
                                                     dienst te nemen naar de mate en omvang
                                                     als uit de personeelsbehoefte van de DSW
                                                     voortvloeit; deze werknemers worden
                                                     gedetacheerd bij de DSW voor het
                                                     verrichten van werkzaamheden die de DSW
                                                     hen zal opdragen in de uitoefening van haar
                                                     publiekrechtelijke taak;
                                                     in opdracht van de DSW uitvoeren van de
                                                     ondersteunende werkzaamheden die het
                                                     detacheren faciliteren.

 Stichting Power
 Via de Stichting Power worden contractueel voor de Deelnemende Gemeenten diverse re-
 integratietrajecten behandeld en begeleid, de kosten die hiermee gemoeid zijn worden contractueel
 gedekt door de betreffende opdrachtgever, de door DSW gemaakt beheerskosten worden doorbelast
 aan de Stichting Power.
 Resultaat in boekjaar 2012: positief € 329.106
 Resultaat in boekjaar 2013: negatief € 564.624

 Krijnen Personeel B.V.
 Voor het negatieve eigen vermogen is per saldo een voorziening gevormd van € 136.878
 Deelneming € -18.152 voorziening € 155.030
 Resultaat in boekjaar 2012: nihil
 Resultaat in boekjaar 2013: nihil
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                          16




Jaarrekening 2013




   Jaarrekening 2013
   van
   Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en omstreken




   financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                                  17




Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)


A c t i v a

                                              2013                    2012

                                          €           €           €           €
Vaste activa
Immateriële vaste activa                 117.172                 159.403
Materiële vaste activa                 1.633.803               1.768.111
Financiële vaste activa                   80.731                  91.278
                                                   1.831.707               2.018.792
Vlottende activa
Voorraden                               324.281                 322.749
Uitzettingen met een rentetypische
Looptijd korter dan één jaar           1.769.225               1.754.649
Overlopende activa                       304.129               2.345.789
Liquide middelen                         881.394                 777.540
                                                   3.279.028               5.200.727
Totaal activa                                      5.110.734               7.219.519




     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                            18




P a s s i v a
                                                       2013                    2012

                                                €               €          €            €
Vaste passiva

Eigen vermogen
Reserve weerstandsvermogen                   1.476.568                  1.521.546
Nog te bestemmen resultaat                           0                    238.358
                                                            1.476.568               1.759.904
Voorzieningen
Reorganisatie    21.700            75.700
Overige    -                                  136.878                    142.019
                                                              158.578                 217.719
Vaste schulden met een rente-
typische looptijd van één jaar of langer
Leningen                                                    1.321.334               1.733.278

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente-
typische looptijd korter dan één jaar          470.940                    596.768
Overlopende passiva                          1.683.314                  2.911.850
                                                            2.154.254               3.508.618
Totaal passiva                                              5.110.734               7.219.519


Aldus opgemaakt 31-3-2014, Zoetermeer

de directeur,         de controller,                de secretaris,             de voorzitter,




S.R. Wijnia             H.G. Verkolf                G.G.J. Rensen                   T.J. Haan


Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering d.d. ??????-2014



     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                                  19




Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
(inclusief Gemeentelijke bijdrage exploitatie)


inclusief Gemeentelijke bijdrage exploitatie)
                                                  Werkelijk    Aangepaste   begroting    Werkelijk
                                                                begroting
                                                    2013          2013        2013         2012
                                                      €             €           €            €
Baten
Som der bedrijfsopbrengsten                        5.467.261    5.334.300   5.007.200    5.447.878
Totaal grond – / hulpstoffen en uitbesteed werk      198.038      -92.700      86.300      159.003
Toegevoegde waarde WSW                             5.269.223    5.427.000   4.920.900    5.288.875

Overige bedrijfsopbrengsten                        2.049.832      645.000     400.000    1.818.289
Netto – bedrijfsopbrengsten                        7.319.055    6.072.000   5.320.900    7.107.164

Ontvangen Gemeentelijke bijdrage WSW              14.410.962   15.063.312 13.687.838 15.148.633
Ontvangen Gemeentelijke bijdrage Exploitatie         850.000      850.000 1.200.000     900.000
Subtotaal baten                                   22.580.017   21.985.312 20.208.738 23.155.797
Lasten
Lonen en sociale lasten WSW – werknemers          14.307.796   15.036.800 14.055.700 14.978.508
Overige kosten WSW – werknemers                      539.892      494.300    592.600    588.764
Lonen en sociale kosten ambtelijk personeel        1.630.770    1.620.100 1.844.500 1.783.905
Overige kosten overig ambtelijk personeel             56.357       65.700    100.400    103.118
Lonen en sociale lasten Krijnen Personeel BV       2.702.191    2.255.900 1.820.800 2.161.431
Afschrijving materiële vaste activa                  383.242      447.500    334.700    521.394
Overige bedrijfskosten                             2.760.254    2.186.512 2.395.238 2.659.860
Rentelasten                                          118.669      133.700    170.000    136.513
Incidentele baten /lasten                            -80.365      194.800    194.800    131.059
Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten        22.418.806   22.435.312 21.508.738 23.064.552
Resultaat programma voor bestemming                  161.210     -450.000 -1.300.000     91.245
Mutaties reserves
Aanwending algemene reserve                         283.336             0      300.000     147.113
Aanwending bestemmingsreserve                             0             0            0           0
Resultaat DSW vóór (2013) en na (2012)              444.546      -450.000   -1.000.000     238.358
bestemming

Resultaat Stichting Power                           -618.248      450.000   1.000.000      329.106
Resultaat Krijnen Personeel BV                             0            0           0            0

Totaal resultaat DSW, Power, Krijnen                -173.702            0            0     567.464




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                      20




Grondslagen voor de financiële verslaglegging



Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording. DSW is
als gemeenschappelijke regeling verbonden met de gemeenten Zoetermeer, Rijswijk en Leidschendam-
Voorburg en derhalve is het BBV tevens van toepassing op DSW. DSW heeft voor het jaar 2013 een
programmabegroting opgesteld. Voorts zijn de bepalingen van het BBV nader uitgewerkt in de
verordening 212.

Balans

Immateriële vaste activa
Geactiveerde boeterente inzake het omsluiten van leningen wordt geamortiseerd ten laste van het
resultaat over de resterende looptijd van de leningen.

Materiële vaste activa
Waardering tegen aanschafprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen
bedragen:
Gebouwen respectievelijk 10, 19, 20, 25 en 40 jaar

Voorzieningen      5 respectievelijk
Aan terreinen      10 en 20 jaar

Installaties 5 respectievelijk 10, 17 en 20 jaar
Machines 4, 5 respectievelijk 10 en 15 jaar
Inventaris 3 respectievelijk 5, 10 en 20 jaar
Vervoermiddelen respectievelijk 5 en 10 jaar
Computer 3 respectievelijk 4 jaar

Financiële vaste activa
Waardering vindt plaats tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van eventuele noodzakelijke
waardevermindering.

Voorraden
De voorraden van de kwekerij zijn gewaardeerd tegen de gemiddelde veilingprijs.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa
Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eventueel noodzakelijke voorziening voor
oninbaarheid komt in mindering op de waardering.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                    21




Liquide middelen
Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

Bestemmingsreserve
Een bestemmingsreserve wordt bestemd in overeenstemming met de bestemming die het Algemeen
Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling hieraan heeft gegeven.

Reserve weerstandsvermogen
De reserve weerstandsvermogen is een buffer voor het opvangen van risico’s die het schap loopt bij de
uitvoering van zijn taak.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en risico's, welke voortvloeien uit de
bedrijfsactiviteiten van het boekjaar, dan wel verband houden met de (geschatte) kosten van
reorganisaties, die gebaseerd zijn op beslissingen van het bestuur in voorgaande boekjaren om bepaalde
delen van de organisatie aan te passen c.q. om de omvang van het (ambtelijk) personeel te reduceren.
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde.

Leningen
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.
De bedragen die binnen een jaar vervallen, werden t/m 2012 opgenomen onder de kortlopende
schulden.

Kortlopende schulden
Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Programmarekening

Netto-omzet
De netto-omzet is de opbrengst van aan derden in het verslagjaar geleverde goederen en diensten
exclusief omzetbelasting en kortingen.

Grond- en hulpstoffenverbruik
De kosten van grond- en hulpstoffenverbruik worden berekend op basis van vaste verrekenprijzen.
Onder kosten van grond- en hulpstoffenverbruik zijn tevens verantwoord inkoopprijsverschillen,
herwaarderingen, voorraadverschillen, breuk e.d.

Kosten van uitbesteed werk
Betreft door derden in rekening gebrachte bedragen wegens verrichte bewerkingen aan producten c.q.
verrichtte diensten, welke direct verband houden met de omvang van de productie.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                    22




Overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder zijn o.a. begrepen de gemeentelijke bijdragen in de bestuur- en beheerskosten. In het kader
van de WSW worden deze bestuurskosten rechtstreeks door de deelnemende gemeenten gedekt.

Lonen WSW-werknemers
Hieronder wordt verstaan de brutokosten.

Sociale lasten WSW-werknemers
De ter zake van de werknemersverzekering verschuldigde werkgeverslasten alsmede het werkgeversdeel
van de pensioenvoorziening van WSW-werknemers en de kosten VUT-regeling.

Overige kosten WSW-werknemers
Hieronder zijn begrepen de vervoerskosten WSW, kosten Bedrijfsgeneeskundige zorg en de overige
personeelskosten.

Loonkosten ambtelijk personeel
Dit betreft de over het jaar verschuldigde salarissen, het betaalde vakantiegeld en de daarmee
samenhangende sociale lasten en pensioenpremies. Tevens zijn hier opgenomen, onder de regel overige
loonkosten, de overige personeelskosten zoals reis- en verblijfskosten, opleidingen, loonkosten
practikanten e.d.
De kosten van wachtgelden voortvloeiende uit reorganisaties voorgaande boekjaren worden ten laste
van de reorganisatie voorziening gebracht.

Loonkosten Krijnen Personeel B.V.
Dit betreft de over het jaar verschuldigde salarissen, het betaalde vakantiegeld en de daarmee
samenhangende sociale lasten en pensioenpremies.

Rentebaten/rentelasten
De rentelasten bestaan uit de aan het jaar toe te rekenen rentelasten van de langlopende geldleningen,
de daggeldleningen en de rekening-courantkosten. Boeterente inzake het oversluiten van leningen
worden geamortiseerd over de resterende looptijd van de leningen en verantwoord als rentelasten.
Rentebaten worden met de rentelasten gesaldeerd.

Gemeentelijke bijdrage WSW
Met de inwerking treden van de wet modernisering WSW per 1 januari 2008 voeren de gemeenten zelf
de regie en ontvangen zij de rijksbijdrage WSW rechtstreeks van het ministerie. De DSW factureert de
betreffende Gemeenten maandelijks op basis van het werkelijke aantal gerealiseerde se’s.

Buitengewone baten en lasten
Onder de buitengewone baten en lasten zijn baten en lasten begrepen die niet voortvloeien uit de
normale bedrijfsuitoefening.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                 23




Resultaat
Resultaat over het betreffende boekjaar wordt in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten en
buitengemeenten naar rato van het aantal arbeidsplaatsen uit die gemeenten afkomstig.
De jaarrekening is opgesteld na resultaatbestemming, derhalve is het negatief begrotingstekort
opgenomen onder de post nog te ontvangen van Gemeenten, vooruitlopend op de goedkeuring van de
jaarrekening door het Algemeen Bestuur.




     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                      24




Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa
Boeterente inzake omsluiten leningen
                                                                                 2013          2012

                                                                                   €             €
Boekwaarde per 1 januari                                                        159.403       201.634
Afschrijving                                                                    -42.231       -42.231
Boekwaarde per 31 december                                                      117.172       159.403




Materiële vaste activa met economisch nut:

                                                                                 2013          2012

                                                                                   €             €
Boekwaarde per 1 januari                                                      1.768.111 2.193.769
Investeringen                                                                   248.936    95.736
In gebruikgenomen activa                                                              0         0
Desinvesteringen                                                                      0         0
Afschrijving gedekt vanuit de bestemmingsreserve                                      0         0
Afschrijving                                                                   -383.242 -521.394
                                                                              1.633.803 1.768.111



Voor het mutatie- overzicht van de vaste activa zie bijlage 1. Op een gedeelte van de grond Sionsgaerde
is erfpacht van toepassing. In het verslagjaar hebben met name investeringen van voertuigen plaats
gevonden met economisch nut.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                      25




Financiële vaste activa
                                                                    2013       2012

Overige langlopende leningen                                         €          €
Waarborgsommem                                                       77.731    69.578

Flankerende matregel
Vordering voorziening reorganisatie                                  21.700    94.800
Af: Herziening vordering op korte termijn ter zake voorziening
reorganisatie                                                                 -22.100
Af: vordering op korte termijn ter zake voorziening reorganisatie   -18.700   -51.000
Subtotaal                                                             3.000    21.700

Totaal per 31 december                                               80.731    91.278




Voorraden
                                                                    2013       2012

                                                                     €          €
Grondstoffen                                                         12.372         0
Gewassen te velde                                                   296.590   305.316
Diverse voorraden                                                    15.319    17.433
Totaal voorraden                                                    324.281   322.749




     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                  26




Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
                                                                                2013       2012

                                                                                  €         €
Overige vorderingen                                                             440.243   488.791
Vordering op openbare lichamen                                                1.328.982 1.265.858
                                                                              1.769.225 1.754.649




Overige vorderingen

In deze post zit een bedrag (€ 39k) aan voorziening dubieuze debiteuren verdisconteerd.


Overlopende activa


                                                                                2013       2012

                                                                                  €         €
Nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een                      -348.312   373.345
specifiek bestedingsdoel




Saldo begin van het jaar                                                              0
Resultaat SW                                                                   -405.455
Ontvangen bedragen                                                              753.767
Saldo eind van het jaar                                                         348.312




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                      27




                                                                 31-12-2013 31-12-2012

                                                                     €            €
Diverse nog te ontvangen posten                                    348.009    1.953.785


Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

                                                                 31-12-2013 31-12-2012

                                                                     €            €
Rekening -courantverhoudingen met niet financiële instellingen
Rekening-courant Stichting Power                                    304.432      18.659

Totaal overlopende passiva                                          304.129 2.345.789



Liquide middelen
                                                                 31-12-2013 31-12-2012

                                                                     €            €


Kas                                                               15.654          10.067
Bank                                                             865.739         767.473
Liquide middelen                                                 881.394         777.540

De totale kredietfaciliteit bij de BNG bedraagt € 2.722.681.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                        28




Reserve weerstandsvermogen
                                                                                   2013          2012

                                                                                     €             €
Saldo per 1 januari                                                             1.759.904 1.668.660
Bestemd                                                                                 0   238.358
Aangewend                                                                        -283.336 -147.114
Saldo per 31 december                                                           1.476.568 1.759.904



De reserve weerstandsvermogen is een buffer voor het opvangen van risico’s die het schap loopt bij de
uitvoering van zijn taak. De kosten m.b.t. herstructurering zijn conform afspraak ten laste van de reserve
weerstandsvermogen geboekt (specificatie zie bijlage 3).

Voorzieningen
                                                                                   2013          2012

                                                                                     €             €
Reorganisatie                                                                      21.700        75.700
Overig                                                                            136.878       142.019
Saldo per 31 december                                                             158.578       217.719



Voorziening Reorganisatie
De voorziening Reorganisatie houdt verband met toekomstige lasten, voortvloeiende uit het in 1994
door het bestuur vastgestelde reorganisatieplan. Van de getroffen voorziening moet een bedrag van
€ 21.700 als langlopend worden beschouwd.
In de voorziening zijn opgenomen de verplichtingen tot betaling (van aanvulling) van pré-VUT-
uitkeringen vanaf 1 januari 2007 aan het vanwege de reorganisatie in 1994 vertrokken ambtelijk
personeel alsmede overige verplichtingen uit het sociaal plan wegens salarisregelingen vanwege de
uitdiensttreding in het kader van de reorganisatie cq de geschatte betalingen vanaf 1 januari 2013 uit
hoofde van ontslag in 1994.
Indien bij toekomstige beoordeling van de voorziening blijkt dat deze te hoog/laag is, zal de mutatie in de
voorziening via de resultatenrekening (buitengewoon resultaat) lopen, waartegenover (tot eenzelfde
bedrag en ook via het buitengewoon resultaat) een mutatie naar/vanuit de Vordering op lange termijn
ter zake reorganisatie staat. De onttrekking uit de voorziening bestaat uit de voor het betreffende jaar
gereserveerde kosten.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                                                        29




                                  Saldo per           Onttrekking        Dotatie          Saldo per
                                  31-12-2012          2013               2013             31-12-2013
                                         €                   €               €                   €
Wachtgelduitkeringen                  75.700              -55404           1.404              21.700

2013                                  54.000             -55.404              1.404              0
2014                                  18.700                0                   0             18.700
Na 2014                                3.000                0                   0              3.000
Totaal                                75.700             -55.404              1.404           21.700

Voorziening Overig
DSW staat garant voor de activiteiten van Krijnen Personeel B.V. voor het negatieve vermogen van
Krijnen Personeel B.V. is een voorziening gevormd.
                                                                                 2013           2012

                                                                                      €          €
Deelneming Krijnen B.V.                                                           18.152        18.152
Voorziening negatief eigen vermogen                                             -155.030      -160.171
Saldo per 31 december                                                           -136.878      -142.019

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
per 31 december 2013 (in hele euro’s)
Overzicht leningen

                                  Jaar van                                                     Restant
                 Oorspronkelijk   laatste     Rente                                            lening
      Nummer     bedrag lening    aflossing   %       Verstrekker   Aflossing   Rentelasten    einde jaar




BNG   88865      2.192.402        2017        4,76    576.947       115.390     42.934         461.557


BNG   88866      2.774.761        2015        4,66    489.663       163.221     47.468         326.442


BNG   95393      2.000.000        2017        4,75    666.668       133.333     29.515         533.335


                 6.967.163                            1.733.278     411.944     119.917        1.321.334




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                                                        30




Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar.


                                                                             31-12-2013 31-12-2012

                                                                                  €              €
Overige schulden                                                                 470.940       596.768

Het bedrag van de crediteuren is exclusief de belastingcrediteur ad € 15.452 deze post is verantwoord
onder overlopende passiva.

Overlopende passiva
                                                                             31-12-2013 31-12-2012

Nog te betalen bedragen                                                           €              €
Belastingen en sociale premies                                                  519.124       525.260
Diverse nog te betalen kosten                                                   935.196       328.794
Totaal                                                                        1.454.320       855.054

Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen

RC Stichting Power                                                                     0 1.789.041
RC Krijnen Personeel B.V.                                                        228.994   267.755
Totaal                                                                           228.994 2.056.796


Totaal                                                                         1.683.314 2.911.850




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                                                       31




Overige bepalingen inzake de balans

1. Vakantietoeslag en vakantiedagen
In de balans per 31 december 2013 zijn -conform BBV- de aan het einde van het jaar bestaande
vakantiegeldverplichtingen (€ 640k incl. soc. lasten) niet opgenomen. Evenmin zijn per
 31 december 2013 de nog niet opgenomen vakantiedagen in de jaarrekening verwerkt
(€ 858k incl. sociale lasten).

2. Bankgaranties
Met betrekking tot de huur van het pand aan de Edelgasstraat te Zoetermeer is een bankgarantie
afgegeven ad € 114.750.


3. Huurovereenkomst
Door DSW Rijswijk e.o. is een overeenkomst afgesloten voor de huur van het bedrijfspand aan de
Edelgasstraat 240/248/250 en Kryptonstraat 15 te Zoetermeer. De looptijd van deze overeenkomst is tot
31 juli 2021 met een optie tot verlengen voor een periode van 5 jaar. De jaarlijkse huurverplichting voor
2013 bedraagt € 615.528. Jaarlijks vindt indexatie van de huurprijs plaats op basis van het
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Werknemers Laag gepubliceerd
door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Daarnaast is een overeenkomst afgesloten voor de huur van het bedrijfspand aan de Steenplaetsstraat 2
te Rijswijk. De looptijd van deze overeenkomst is tot 30 september 2014. De jaarlijkse huurverplichting
voor 2013 bedraagt 92.958. Jaarlijks vindt indexatie van de huurprijs plaats op basis van de wijziging van
het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens gepubliceerd
door het Centraal Bureau voor de Statistiek.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                    32




Analyse op de programmarekening WSW
                                                     Werkelijk  Aangepaste
                                                      2013       begroting    Verschil
                                                                   2013
                                                         €           €            €
Ontvangen Gemeentelijke bijdrage WSW                 14.410.962 15.063.312     -652.350

Lonen en sociale lasten WSW- werknemers               14.307.796 15.036.800    -729.004
Overige kosten WSW- werknemers                           539.892    494.300      45.592
Totale personeelkosten                                14.847.688 15.531.100    -683.412

Resultaat Gemeentelijke bijdrage WSW                  -436.726    -467.788      31.062

Netto – bedrijfsopbrengsten                          7.319.055   6.072.000    1.247.055
(toegevoegde waarde /overige opbrengsten)
Loonkosten ambtelijk personeel                       1.630.770   1.620.100       10.670
Overige kosten ambtelijk personeel                      56.357      65.700       -9.343
Loonkosten Krijnen Personeel BV                      2.702.191   2.255.900      446.291
Afschrijving materiële en immateriële vaste activa     383.242     447.500      -64.258
Overige bedrijfskosten                               2.760.254   2.186.512      573.742
Rentelasten                                            118.669     133.700      -15.031
Incidentele baten                                     -303.915           0     -303.915
Incidentele lasten                                     223.550     194.800       28.750
Uitvoeringskosten                                    7.571.119   6.904.212      666.907

Resultaat bedrijfsvoering                             -252.065    -832.212     580.147
Ontvangen Gemeentelijk bijdrage Exploitatie            850.000     850.000           0
Resultaat voor bestemming                              597.935      17.788     580.147

Resultaat programma WSW voor bestemming                161.210    -450.000     611.210
Mutaties reserves
Aanwending algemene reserve                            283.336           0     283.336
Resultaat na bestemming                                444.546    -450.000     894.546

Resultaat voor bestemming                              444.546    -450.000     894.546

Resultaat Stichting Power                             -618.248     450.000    1.068.248
Resultaat Krijnen Personeel BV                               0           0            0
Totaal resultaat DSW, Power, Krijnen                  -173.702           0     -173.702




     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                                                         33




Toelichting belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting Ontvangen
Gemeentelijke bijdrage WSW
In de begroting is gerekend met € 25.939,- per se. Begroot aantal in 581 se’s
Gerealiseerd een gemiddeld aantal se’s 552,09 gerealiseerd met een gemeentelijke bijdrage SW van
€ 26.100,- per se.

Loonkosten WSW medewerkers
De lonen, sociale lasten en zijn werkelijk lager dan begroot. Begroot aantal fte’s 565 (inclusief 18 fte’s
begeleid werken) Gemiddeld gerealiseerd aantal fte’s 535,57 (inclusief 18,12 fte’s begeleid werken) De
overige personeelskosten SW zijn hoger dan begroot, met ingang van 2013 zijn de werkelijk kosten m.b.t.
het groepsvervoer doorbelast waardoor de overige personeelskosten zijn gestegen.

Loonkosten overig personeel (Krijnen Personeel BV)
Om vorm en uitvoering te kunnen geven aan de visie heeft uitbreiding c.q. vervanging van personeel ten
behoeve van de DSW een begrotingsoverschrijding tot gevolg. De stijging is het gevolg geweest van het
aantrekken van extra voorlieden.

Begroot aantal fte’s 45,2, gemiddeld gerealiseerd aantal fte’s 52,66, inclusief 1 fte voormalig WIW en
3,64 fte’s medewerkers WGSP, deze kosten worden separaat doorbelast.


Afschrijvingen
Door afloop van afschrijvingen van de investeringen uit 2003 (jaar van ingebruikname) met een looptijd
van 10 jaar, zijn de werkelijke afschrijvingslasten lager dan begroot.

Overige bedrijfskosten
Deze kosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de post inhuur
derden. Daarnaast is er in 2013 rekening gehouden met de kosten van herstructurering (€ 238.624). Om
deze kosten zichtbaar te maken zijn ze in 2013 verwerkt in de overige bedrijfskosten. De vrijval uit het
weerstandsvermogen is separaat opgenomen (aanwending algemene reserve).


Toelichting incidentele baten/lasten

Loonkostensubsidie
Van de taakstelling (begroting), 21 plaatsingen (18 fte’s) begeleid werken, zijn er ultimo 2013 21
gerealiseerd.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                                      34




Samenstelling toegevoegde waarde

Omschrijving                     Werkelijk 2013        Aangepaste          Verschil
                                                      begroting 2013
Industrie beschut                      €                    €                €
Bedrijfsopbrengst                          461.321       358.200       103.121
Kosten grond- en hulpstoffen               -63.323       -17.700       -45.623
Toegevoegde waarde                         397.998       340.500        57.498

Kwekerij “de Sionsgaerde”
Bedrijfsopbrengst                           923.698      716.300        207.398
Kosten grond- en hulpstoffen               -295.501     -150.400       -145.101
Toegevoegde waarde                          628.197      565.900         62.297

Subtotaal
Beschut
Bedrijfsopbrengst                       1.385.021      1.074.500        310.521
Kosten grond- en hulpstoffen             -358.824       -168.100       -190.724
Toegevoegde waarde                      1.026.197        906.400        119.797


Groen, facilitair en diensten
(GFD)
Bedrijfsopbrengst                       1.358.663      1.599.400       -240.737
Dekking interne diensten                  245.419        276.700        -31.281
Kosten grond- en hulpstoffen              -17.013        -15.900         -1.113
Toegevoegde waarde                      1.587.069      1.860.200       -273.131

Werk op locatie (WOL,
groepsdetachering))
Bedrijfsopbrengst                          829.286      335.500        493.786
Kosten grond- en hulpstoffen               -67.365            0        -67.365
Toegevoegde waarde                         761.921      335.500        426.421

Subtotaal
Binnen/Buiten
Bedrijfsopbrengst                       2.187.949      1.934.900       253.049
Dekking interne diensten                  245.419        276.700       -31.281
Kosten grond- en hulpstoffen              -84.378        -15.900       -68.478
Toegevoegde waarde                      2.348.990      2.195.700       153.290



     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                                    35




Samenstelling toegevoegde waarde (vervolg)


Omschrijving                     Werkelijk 2013       Aangepaste     Verschil
                                                       begroting
                                                         2013
Uitstroom                                         €              €              €
Detachering (indv)
Bedrijfsopbrengst                       1.894.292       2.324.900      -430.608
Kosten grond- en hulpstoffen                 -255               0          -255
Toegevoegde waarde                      1.894.037       2.324.900      -430.863

Totaal
DSW
Bedrijfsopbrengst                       5.467.261       5.334.300       132.960
Kosten grond- en hulpstoffen             -198.038          92.700      -290.738
Toegevoegde waarde                      5.269.223       5.427.000      -157.778




     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                       36




Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting
(Samenstelling toegevoegde waarde zie Bijlage 4)


Beschut
Industrie
De toename van de omzet en materiaal wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt activiteiten m.b.t.
“Uitbesteed Werk” en extra omzet door het faciliteren van de kantine in de Steenplaetsstraat te Rijswijk.

Kwekerij
De omzet en de het materiaal component zijn hoger dan begroot. In het kader van de herstructurering is
in de begroting uitgegaan van 70 fte er zijn echter 90 fte gerealiseerd.

Binnen/Buiten
GFD
Afname van de omzet is het gevolg van de realisatie van een lager aantal fte’s (59) dan begroot aantal fte
(91)
Werk op locatie (WOL)
De omzet m.b.t. werk op locatie is toegenomen, mede door de inzet van een commercieel manager
(interim) zijn diverse nieuwe opdrachtgevers (o.a. Etam retail services) in 2013 gegroeid.

Uitstroom
Ondanks een hogere toegevoegde waarde per fte, is door een lager aantal gerealiseerde plaatsingen de
begrote toegevoegde waarde niet gerealiseerd. De in begroting extra opgenomen omzet m.b.t. SROI is in
2013 niet gerealiseerd.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                                                       37




Overige bedrijfsopbrengsten

                                                              Werkelijk      Aangepaste
                                                               2013           begroting        Verschil
                                                                                2013
Samenstelling                                                     €              €                 €
Bijdrage deelnemende gem. in bestuurs- en
beheerskosten                                                    45.000             45.000                 0
Doorbelaste kosten t.b.v. re-integratie aan
Gemeenten                                                       257.690                  0      257.690
Doorbelaste beheerskosten Stichting Power                       292.061                  0      292.061
                                                                594.751             45.000      549.751

Doorbelaste kosten t.b.v. re-integratie aan Stichting
Power                                                         1.835.056            600.000 1.235.056
Toegevoegde waarde re-integratietrajecten                      -379.975                  0 -379.975
                                                              1.455.081            600.000   855.081

                                                              2.049.832            645.000 1.404.832




Doorbelaste kosten t.b.v. re-integratieactiviteiten
Rechtstreeks aan deelnemende gemeenten. Conform afspraak worden de salariskosten van
medewerkers van het WGSP aan de deelnemende gemeenten doorbelast.

Doorbelaste kosten aan Stichting Power
In de begroting 2013 was, gelet op de berichtgeving uit de politiek, de omzet van re-integratietrajecten
en het aantal te behandelen trajecten onzeker. De omzet alsmede de kosten t.b.v. de begeleiding zijn
derhalve ook naar beneden bijgesteld.
 In werkelijkheid is het aantal behandelde trajecten in vergelijking met 2012 ongeveer gelijk zijn
gebleven waardoor de kosten op hetzelfde niveau blijven gehandhaafd. De omzet m.b.t. vergoeding
voor gerealiseerde trajecten is echter behoorlijk achtergebleven.
Op bijlage 5 worden de kosten en opbrengsten gespecificeerd

Toegevoegde waarde re-integratietrajecten
Gedurende het boekjaar 2013 worden door de re-integratiecliënten werkzaamheden verricht. De waarde
van deze productieve uren worden in mindering gebracht.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                                                     38




Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting

                                                   Werkelijk           Aangepaste
                                                    2013              begroting 2013          Verschil
                                                      €                     €                    €
Lonen WSW – medewerkers                            11.330.149               11.920.000         -589.851

Samenstelling sociale lasten WSW:
Sociale lasten WSW                                    1.796.213               1.766.800         29.413
Pensioenpremie                                        1.181.434               1.350.000       -168.566
Totaal sociale lasten                                 2.977.647               3.116.800       -139.153

Totaal loonkosten WSW                               14.307.796              15.036.800        -729.004




Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting
De lonen, sociale lasten zijn werkelijk lager dan begroot. Begroot aantal fte’s 565 (inclusief 18 fte’s
begeleid werken) Gemiddeld gerealiseerd aantal fte’s 535.57 (inclusief 18,12 fte’s begeleid werken) Een
oorzaak van de verlaging t.o.v. begroting is het lagere salaris per fte van de nieuwe instroom, tevens
heeft er in 2013 geen indexering plaatsgevonden (CAO).
Indien de nog niet gerealiseerde fte’s begeleid werken extern worden geplaatst zullen de werkelijke
loonkosten nog meer afnemen, echter de kosten voor externe dienstverlening en uit te betalen
loonkostensubsidie dan toenemen. De overige personeelskosten SW zijn door gewijzigde methodiek van
doorberekenen van de vervoerskosten (intern) hoger dan begroot.

                                                                  Werkelijk Aangepaste
                                                                   2013      begroting Verschil
                                                                               2013
Overige kosten WSW werknemers                                        €           €        €

Totaal overige personeelkosten                                      539.892         494.300     45.592




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                                                        39




                                                                    Werkelijk Aangepaste
                                                                     2013      begroting Verschil
                                                                                 2013
Loonkosten ambtelijk personeel                                         €           €        €
Samenstelling
Lonen en sociale lasten                                             1.630.770      1.620.100      10.670
Overige loonkosten                                                    56.357        65.700        -9.343
Totaal loonkosten ambtelijk personeel                               1.687.127       1.685.800       1.327



                                                                    Werkelijk Aangepaste
                                                                     2013      begroting Verschil
                                                                                 2013
Krijnen Personeel BV                                                   €           €        €
Samenstelling
Lonen en sociale lasten                                             2.702.191       2.255.900 446.291


Loonkosten ambtelijk personeel
De salariskosten van ambtelijk personeel zijn conform budget, vervangend personeel wordt in dienst
genomen van de Krijnen Personeel B.V.

Loonkosten Krijnen Personeel B.V.
Om vorm en uitvoering te kunnen geven aan de visie heeft uitbreiding c.q. Vervanging van personeel ten
behoeve van de DSW een begrotingsoverschrijding tot gevolg. Een belangrijk deel van deze
overschrijding zijn kosten t.b.v. re-integratieactiviteiten, deze worden doorbelast aan de Stichting Power.
Begroot aantal fte’s 45,2 gemiddeld gerealiseerd aantal fte's 52,66, inclusief 1 fte voormalig WIW en
3,64 fte’s medewerkers WGSP, deze kosten worden separaat doorbelast.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                     40




Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (
WNT) ingevoerd. Op grond van het bepaalde in § 4, artikel 4.1, 1e lid, letters a tot en met g van de Wet
normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector moeten de gevraagde gegevens van de
directeur openbaar gemaakt worden.
    a. de naam: S.R. Wijnia
    b. de beloning: € 102.011 (salaris, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en werkgeversbijdrage
        aanvullende ziektekostenverzekering)
    c. de sociale verzekeringspremies: € 7.524
    d. de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding: geen
    e. de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn: 17.743
        (werkgeversbijdrage pensioenpremie)
    f. de functie: Algemeen Directeur DSW
    g. de duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar; periode van 1 januari 2013 tot en met
        31 december 2013 voor 36 uur per week

De bedragen zoals vermeld bij de letters b tot en met e komen hiermee in totaal op
€ 127.729, ruim onder de wettelijke norm van € 228.599.

Bestuursleden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Onderstaande bestuursleden zijn wethouder in de genoemde gemeente. Het bestuurslidmaatschap
vloeit voort uit het ambt van de wethouder. Genoemde bestuursleden verrichten de werkzaamheden
voor DSW onbezoldigd en komen derhalve niet voor in de salarisadministratie van DSW.

Algemeen bestuur

Functie                            Naam                                Organisatie
Voorzitter                         De heer T.J. Haan                   Gem. Zoetermeer
Secretaris.                        De heer G.G.J. Rensen               Gem. Leidschendam- Voorburg
Lid                                De heer W.A. Mateman                Gem. Rijswijk
Lid                                De heer J. Bolte                    Gem. Rijswijk
Lid                                De heer B. Emmens                   Gem. Zoetermeer
Lid                                De heer P.M.M. van Ostaijen         Gem. Leidschendam- Voorburg

Dagelijks bestuur

Functie                            Naam                                Organisatie
Voorzitter                         De heer T.J. Haan                   Gem. Zoetermeer
secretaris                         De heer G.G.J. Rensen               Gem. Leidschendam- Voorburg
lid                                De heer W.A. Mateman                Gem. Rijswijk




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                                                         41




Afschrijvingen

                                                           Werkelijk    Aangepaste            Verschil
                                                            2013         begroting             2013
                                                                           2013
                                                                €            €                    €
Afschrijving materiële vaste activa                             383.242     447.000               -63.758



Overige bedrijfskosten

                                                                    Werkelijk Aangepaste
                                                                       2013    begroting Verschil
                                                                                 2013
                                                                        €          €         €
Huren                                                                 718.448     727.400  -8.952
Onderhoudskosten                                                      267.986     235.705 32.281
Schoonmaakkosten                                                      131.668     132.595    -927
Energieverbruik                                                       342.035     317.300 24.735
Belastingen en verzekeringen                                          105.493     132.000 -26.507
Kosten dienstverlening derden                                         571.935     221.000 350.935
Indirecte productiekosten                                               7.875       7.200     675
Verkoopkosten                                                          89.969      85.000   4.969
Kantinekosten                                                          69.711      68.500   1.211
Kosten herstructurering                                               283.336           0 283.336
Overige algemene kosten                                               171.798     259.812 -43.014
Totaal overige bedrijfskosten                                       2.760.254   2.186.512 618.742



Huren
In deze post zijn de huur van de huisvesting in Zoetermeer, de locatie te Rijswijk en kosten voor huur van
bedrijfsmiddelen verantwoord.

Onderhoud/schoonmaak
Deze kosten bestaan voor een belangrijk deel uit: onderhoud t.b.v. automatisering, inventaris/installaties
en bedrijfsmiddelen, deze kosten zijn voor 2013 hoger dan begroot.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                                                        42




Energieverbruik
Deze kosten geven ten opzichte van de begroting een stijging te zien. Deze stijging is voor een belangrijk
deel het gevolg van de lange winter en een hogere omzet van de kwekerij.
Ook de brandstof van voertuigen wordt hieronder verantwoord.

Belastingen/verzekeringen
Deze kosten bestaan voor een belangrijk deel uit:
Belasting: motorrijtuigenbelasting
Verzekering: voertuigen, brand/bedrijfsschade/ongevallen en tuinbouw.

Dienstverlening derden
De werkelijke kosten m.b.t. externe dienstverlening zijn fors hoger dan begroot als gevolg van:
   - Ondersteuning P&O beheer.
   - Commerciële ondersteuning Directie.
   - Inhuur ondersteuning arbeidsontwikkeling/re-integratie.

Kosten herstructurering
Specificatie van deze kosten worden op bijlage 3 weergegeven.

Algemene kosten
Deze kosten bestaan voor een belangrijk deel uit: telefonie, kantoorbenodigdheden,
abonnementen/contributies en arbo. De realisatie is, met name door ombuigingen als gevolg van
bezuinigingsmaatregelen lager dan begroot

Rentelasten
                                                                     Werkelijk Aangepaste
                                                                       2013     begroting Verschil
                                                                                  2013
                                                                         €          €        €
Rentelasten lange termijnleningen                                     119.928     133.700 -13.772
Rentelasten RC BNG                                                      -1.259           0 -1.259
Totaal overige bedrijfskosten                                         118.669     133.700 -15.031




De werkelijke rentelasten langer termijn van RC rentelasten bij de BNG zijn conform begroting.




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                                                        43




Incidentele baten en lasten
                                                         Werkelijk       Aangepaste
                                                          2013            begroting          Verschil
                                                                            2013
Baten                                                        €                €                 €
Overige baten                                                  75.078                            75.078
Diverse baten voorgaande jaren                                228.837                           228.837
Subtotaal baten                                               303.915                           303.915

Af: diverse lasten
Jobcoach/loonkostensubsidie                                   159.044         194.800           -35.756
Diverse lasten vorig jaar                                      64.507                            64.507
Subtotaal                                                     223.550         194.800            28.751

Totaal per saldo lasten/baten                                 -80.365         194.800          -275.164

Toelichting baten

Overige baten
   •    Resultaat desinvesteren voertuigen
   •    Huuropbrengst Jobhouse

Diverse baten voorgaande jaren
   •    Bonus begeleid werken 2011 alsnog toegekend na het niet doorgaan van de WWNV
   •    Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

Toelichting lasten

Loonkostensubsidie
   •    Het uit te betalen bedrag aan loonkostensubsidie / jobcoach subsidie is lager dan begroot.

Diverse lasten voorgaande jaren
   • Nagekomen facturen over 2012.




       financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                            44




Bijlage 1          Staat van vaste activa en afschrijvingen

                           Oorspronkelijke
                                                                                           Oorspronkelijke
                           Aanschaffings-
    Omschrijving van                                Investeringen        Desinves-         Aanschaffings-
                            waarde per
     kapitaaluitgave                                    2013           teringen 2013        waarde per
                            01-01-2013
                                                                                            31-12-2013
                                    €                    €                   €                      €
Grond / voorzieningen
aan termijnen                  288.535                   0                 20.125                268.410
Gebouwen                      3.302.939                  0                   0                  3.302.939
Installaties / machines       2.744.182                89.593             175.136               2.658.639
Overige activa                1.669.970                7.223               17.084               1.660.109
Vervoermiddelen                934.421                152.120             163.926                922.615
Activa in uitvoering              0                      0                   0                      0
Subtotaal                     8.940.047               248.936             376.271               8.812.712
Immateriële vaste activa
                              803.120                                                           803.120
Totaal                          9.743.167                248.936             376.271             9.615.832




                                                            Terug
                           Totaal van de                  boeking
                            afschrijving     Afschrij      afschrij     Totaal van      Boekwaarde      Boekwaarde
    Omschrijving van
                                per          vingen          ving           de              per             per
     kapitaaluitgave
                            01-01-2013        2013        wegens      afschrijvingen    01-01-2013      31-12-2013
                                                          desinves
                                                          teringen
                                €               €                                           €                    €
Grond / voorzieningen
aan termijnen                180.148          3.365        20.125       163.388           108.387          105.022
Gebouwen                    2.442.715        115.612         0         2.558.327          860.224          744.612
Installaties / machines     2.352.116        65.315       175.136      2.242.295          392.066          416.344
Overige activa              1.611.676        28.330        17.084      1.622.922           58.294           37.187
Vervoermiddelen              585.283         170.620      163.926       591.977           349.138          330.638
Activa in uitvoering            0               0            0             0                 0                0
                            7.171.938        383.242      376.271      7.178.909       1.768.109          1.633.805
Immateriële vaste activa
                             643.717         42.231           0         685.948          159.403            117.172
Totaal                       7.815.655 425.473            376.271       7.864.857       1.927.512         1.750.975




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                        45




Bijlage 2        Drie jaren Dienst Sociale Werkvoorziening in kengetallen
                                                  2013      2012      2011

Aantal WSW-ers                                      625      663       713
Aantal fte’s per 31/12                            523,2     553,8     587,9
Gemiddeld aantal (fte’s per 31/12)                535,6     568,2     591,9

Aantal ambtenaren DSW                                25       27        33
Aantal ambtenaren (fte’s per 31/12)                22,5      24,5      30,1

Aantal medewerkers Krijnen                          55        51        42
Aantal medewerkers Krijnen (fte’s per 31/12)       51,8      48,4      39,5

Omvang wachtlijst                                  158       133       85,0
Instroom                                            63        89       60,0
Uitstroom                                           38        41       95,0

Totaal uren WSW (x 1.000)                         1.429     1.579     1.476

a     Aanwezigheidsuren WSW                         993     1000       961
Productieve uren WSW                                790      833       780
Indirecte productieve uren WSW                     203       167       181
b     Afwezige uren                                 436      580       515
Ziekte – uren WSW                                   178      232       222
Overige afwezige uren WSW                           259      348       293
Exploitatieresultaat per WSW – uur                -0.48     -0,42     -0,67
Voorraden in % van de netto- omzet                  5.7       5.8       5,9
Handelsdebiteuren in % van de netto- omzet         30.8      32.6      49,5
Vaste activa in % van langlopend vermogen         137,9      123      148,1




     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                        46




Vervolg kengetallen

                                                   2013       2012     2011
Toegevoegde waarde (x € 1.000)                     5.269     5.289     5.138
— stijging in %                                      0,4        2,2      -9,7
— indexcijfer (1990=100)                             60         60        59
— in % van bedrijfs- en financieringslasten         23,5      23,1      22,5

Rijksbijdrage (x € 1.000) excl. art. 41.5          14.411   15.149    15.608
— stijging in %                                     -4,87    -2,94     -2,36
— indexcijfer (1990=100)                             56         59        61
— per fte(gemiddeld in euro’s)                     26.908   26.660    26.370

WSW- loonkosten (x € 1.000)                        14.308   14.979    15.479

— in % van Rijksbijdrage                            99,3      98,9      99,2
— in % van totale kosten                            0,1         0,1       0,1
— per fte (gemiddeld in euro’s)                    27.651   27.224    27.026
Loonkosten ambtelijk (x € 1.000)                   1.687     1.887     1.989

—     in % van WSW- loonkosten                      11,8      12,6      12.9

Verhouding aantal WSW'ers- aantal ambtenaren fte    7,2        7,8       8,5

Nadelig bedrijfsresultaat (x € 1.000)              15.100   15.810    16.590
(voor bestemming excl. gem. bijdragen)
— indexcijfer (1990=100)                             57         59        62
— per fte WSW ( gemiddeld in euro’s)               28.194   27.824    28.029

Totaalresultaat (x € 1.000)                         -689      -662      -982
(voor resultaatbestemming)
— in % van het totaal vermogen                      -10,3      -9,5    -14,5
— in % van de toegevoegde waarde                    -13,1    -12,5     -19,0
— in % van de rijksvergoeding                        -4,8      -4,4      -6,3
— per fte WSW ( gemiddeld in euro’s)               -1.723   -1.164    -1.659




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                                  47



       Bijlage 3                       SISA-verantwoording 2013
Departement




                                       Juridische
                          Specifieke




                                                    Ontvanger
                                                                                          SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa


                                       grondslag
                          uitkering
              Nummer




                                                                                                                                               I N D I C A T O R E N
SZW           G1B      Wet sociale                                   Hieronder per regel één                 Het totaal aantal geïndiceerde Het totaal aantal inwoners dat Het totaal aantal gerealiseerde        Het totaal aantal
                       werkvoorziening                               gemeente(code) selecteren en            inwoners per gemeente dat            is uitgestroomd uit het        arbeidsplaatsen voor             gerealiseerde begeleid
                       (Wsw)_deel openbaar                           in de kolommen ernaast de               een dienstbetrekking heeft of        werknemersbestand in (jaar T), geïndiceerde inwoners in (jaar   werkenplekken voor
                       lichaam 2013                                  verantwoordingsinformatie voor          op de wachtlijst staat en            uitgedrukt in arbeidsjaren     T), uitgedrukt in arbeidsjaren   geïndiceerde inwoners in
                                                                     die gemeente invullen                   beschikbaar is om een                                                                                (jaar T), uitgedrukt in
                       Wet sociale                                                                           dienstbetrekking als bedoeld                                                                         arbeidsjaren
                       werkvoorziening (Wsw)                                                                 in artikel 2, eerste lid, of artikel
                                                                                                             7 van de wet te aanvaarden op
                       Openbaar lichaam                                                                      31 december (jaar T)
                       o.g.v. Wgr (SiSa tussen
                       medeoverheden)

                       Het openbaar lichaam
                       verantwoordt hier per
                       gemeente over het deel
                       van de regeling dat in
                       (jaar T) door het
                       openbaar lichaam is                                            Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                  Aard controle R                   Aard controle R                 Aard controle R
                       uitgevoerd.                                           Indicatornummer: G1B / 01            Indicatornummer: G1B / 02        Indicatornummer: G1B / 03         Indicatornummer: G1B / 04       Indicatornummer: G1B / 05
                                                                 1   0503   (Delft)                          16,00                             0,44                             13,07                             0,00
                                                                 2   0518   ('s-Gravenhage)                  59,75                             1,40                             54,70                             0,00
                                                                 3   1621   (Lansingerland)                  2,00                              0,00                             2,00                              0,00
                                                                 4   1916   (Leidschendam-Voorburg)          159,25                            8,35                             102,72                            4,92
                                                                 5   1926   (Pijnacker-Nootdorp)             10,50                             1,00                             8,50                              1,22
                                                                 6   0603   (Rijswijk)                       136,25                            7,11                             82,14                             1,95
                                                                 7   0622   (Vlaardingen)                    1,00                              0,00                             0,00                              0,00
                                                                 8   0626   (Voorschoten)                    1,00                              0,50                             1,04                              0,00
                                                                 9   0629   (Wassenaar)                      1,00                              0,00                             0,56                              0,00
                                                                10   1783   (Westland)                       3,00                              0,17                             2,39                              0,00
                                                                11   0637   (Zoetermeer)                     395,75                            16,57                            282,94                            10,96
                                                                12   1892   (Zuidplas)                       2,00                              0,00                             2,00                              0,00
                                                                13
                                                                14
                                                                15




              financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                                                    48




Bijlage 4        Specificatie Herstructureringskosten

Crediteur                                                   Bedrag          Omschrijving
Berenschot Groep BV                                        3.500,00           Advies
Bureau Karin de Lange                                      3.692,50           Advies
Iroko BV                                                   7.540,00           Advies
Quadrans (Middendorp)                                     50.258,00      Advies (commercieel)
Hoens & Souren Keereweer Advocaten                         9.188,55        Advies (juridisch)
Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp                        703,72      Ingelaste bestuursverg.
Profotonet                                                   24,49             Materiaal
SecuMate Europe BV                                           400,00            Materiaal
E-synergy (Bluxs) plus werknemer                          41.029,45   Software plus implementatie
ZO! Organisatieadvies                                    166.999,34        transitiemanager
Totaal ten laste van het weerstandsvermogen             283.336,05




     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                                                                49



Bijlage 5           Specificatie Toegevoegde Waarde
(basis productieve uren)

                                                                              TW                      Gemidd
                                                            Toegevoegde                 Prductieve
            Afdeling             Opbrengst      Materiaal                  begroting                  aantal
                                                            w aarde (TW)                  uren
                                                                             2013                      fte's
                                      €             €            €             €
 Facilitair                           90.272         91          90.181       28.800       33.268        21,1
 Duco/loonopdrachten                  76.787      2.716          74.071      192.500       25.517        22,7
 Verpakkingen/montage                294.264     60.516         233.748      119.200      149.270       126,6
 Kw ekerij "de Sionsgaerde"          923.698    295.501         628.197      565.900      130.717        90,0

 Totaal beschut                    1.385.021    358.824       1.026.197      906.400      338.773       260,4

 WOL (groepsdeta)                    829.286      67.365        761.921      335.500      146.563       157,2

 Overige projecten/Schnmk                604    245.419-        246.023      276.700       24.073        17,1
 Groen & Milieu                    1.358.059     17.013       1.341.046    1.583.500       87.523        58,6
 GSD                               1.358.663    228.406-      1.587.069    1.860.200      111.596        75,7
 Totaal werk op locatie            2.187.949    161.041-      2.348.990    2.195.700      258.159       232,9

 Detachering                       1.894.292         255      1.894.037    2.324.900      202.145       105,6
 Totaal uitstroom                  1.894.292         255      1.894.037    2.324.900      202.145       105,6

 Totaal                            5.467.262    198.038       5.269.224    5.427.000      799.078       598,9

 Indirect beschut                                                                                        18,1
 Totaal                            5.467.262    198.038       5.269.224    5.427.000      799.078         617

Note:
De omzet en de toegevoegde waarde is inclusief € 379.975 gegenereerd door deelnemers trajecten re-integratie




      financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      50



Specificatie Toegevoegde Waarde(vervolg)

          Afdeling            Toegevoegde w aarde per productief uur            Toegevoegde waarde per fte

                                                begroot   werkelijk      Werkelijk   begroot            w erkelijk
                              Werkelijk 2013
                                                 2013      2012           2013        2013               2012

                                    €             €          €              €          €                      €
 Facilitair                              2,71     1,15            1,33      4.275     1.555                   1.717
 Duco/loonopdrachten                     2,90     2,50            0,71      3.263     2.751                     750
 Verpakkingen/montage                    1,57     2,50            2,17      1.846     2.755                   2.103
 Kw ekerij "de Sionsgaerde"              4,81     6,00            5,34      6.981     8.100                   7.165
 Totaal beschut                          3,03     3,72            3,10      3.941     4.496                   3.414
 Kosten per fte                                                            15.284

 WOL (groepsdeta)                        5,20      5,00           5,87      4.846     5.500                   6.416

 Overige projecten/Schnmk               10,22     6,01            6,47     14.428     8.709                  10.925
 Groen & Milieu                         15,32    11,99           13,42     22.872    19.477                  18.995
 GSD                                    14,22    10,44           11,76     20.970     4.112                   4.297
 Totaal werk op locatie                  9,10     8,95            9,85     10.085    12.614                  13.037
 Kosten per fte                                                            11.136
                        -
 Detachering                             9,37      9,00           9,32     17.935    13.050                  13.602
 Totaal uitstroom                        9,37      9,00           9,32     17.935    13.050                  13.602
 Kosten per fte                                                             6.106
                        -
 Totaal                                  6,59      7,18           6,35      8.797     9.074                   7.812
 Kosten per fte                                                            10.791




     financieel jaarverslag 2013 DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                           51



Bijlage 6          Specificatie doorbelasting DSW aan Stichting Power




                                                                                                                                                                                                                       e
                                                                                                                                                                                                                     W




                                                                                                                                                                                                                  el
                                                                                                                                                                                                              D S




                                                                                                                                                                                                              -t




                                                                                                                                                                                                              en
                                                                                                                                                                                                           er




                                                                                                                                                                                                           er
                                                                                                                                                                                                       ie




                                                                                                                                                                                                        en
                                                                                                                                                                                                         g




                                                                                                                                                                                                   en
                                                                                                                                                                                                 in
                                                                                                                                                                                             S W




                                                                                                                                                                                                   w




                                                                                                                                                                                                     w
                                                                                                                                                                                      P o




                                                                                                                                                                                       P o
                                                                                                                                                                                            a t




                                                                                                                                                                                                id



                                                                                                                                                                                         er




                                                                                                                                                                                              r
                                                                                                                                                                                      er


                                                                                                                                                                                         id




                                                                                                                                                          s t in c
                                                                                                                                                                                   le




                                                                                                                                                                                      ja
                                                                                                                                                          te g r




                                                                                                                                                                                  j D




                                                                                                                                                                                    w
                                                                                                                                                                           P o




                                                                                                                                                                             e
                                                                                                                                                                       g e
                                                                                                                                                                            ow




                                                                                                                                                                              g




                                                                                                                                                                                g
                                                                                                                                                                            e
                                                                                                                                               ec t e-




                                                                                                                                                                          S W
                                                                                                                                                                         b i
                                                                                                                                                                        n g




                                                                                                                                                                       en




                                                                                                                                                                        in




                                                                                                                                                                        in
                                                              g e
                                                                 n




                                                                                                                                                                   en




                                                                                                                                           ov - d
                                                                                                                                                       b e
                                                                                                                                                              e
                                                                                                                                                                     n

                                                                                                                                                              d i




                                                                                                                                                                   P




                                                                                                                                                            h t




                                                                                                                                                             h t
                                                                                                                                                           r ig
                                                                                                                                                                 D
                                                                                                                         t r r eï n




                                                                                                                                                       e




                                                                                                                                                               g




                                                                                                                                                     a n
                                                                                                                                                     e
                                                                                                                                                        g




                                                                                                                                                    en
                                                                                                                                                  er




                                                                                                                                                 t in
                                                                                                                                            g o


                                                                                                                                                    rd




                                                                                                                                               t ic




                                                                                                                                                t ic
                                                         l in


                                                          em




                                                                                                                                                  la
                                                                                                                                                 in


                                                                                                                                                  t

                                                                                                                                   h e




                                                                                                                                           g a
                                                                                                                                          s t
                                                                                                                                        e




                                                                                                                                        ec
                                                     g e




                                                                                                                                     a a


                                                                                                                                             t
                                                                                                                                    a j




                                                                                                                                  ic h
                                                                                                                           k o




                                                                                                                                        S




                                                                                                                                 t S
                                                       G




                                                                                                                        v e
                                                                                                                                      r




                                                                                                                              c h




                                                                                                                              or
                                                                                                                       b e
                                                                                                                          a j
                                                                                   d




                                                                                                                               t
                                                re




                                                                                                                 v o
                                              n e
                                                   n




                                                                                el




                                                                                                                      . w


                                                                                                                            i




                                                                                                                     S t
                                                em




                                                                                                                   a a




                                                                                                                    a a
                                                                                                                   e
                                                                                                                  S t


                                                                                                                   tr
                                                                                                                 t-
                                                                            n d




                                                                                                            l t




                                                                                                             l t
                                                                                                             ev
                                          a l




                                                                                                           a l


                                                                                                         en
                                          o
    Regeling van 31-12-2012




                                            G




                                                                                                     r ig



                                                                                                      en
                                                                                                      ec




                                                                                                te




                                                                                                te
                                                                                                       n




                                                                                                         n
                                                                                              v e
                                     n t




                                                                        h a
                                        s




                                                                                                eg




                                                                                                  st




                                                                                                s u




                                                                                                 s u
                                     rs




                                                                                               a j




                                                                                                st
                                     e'




                                                                                                ta

                                                                                     K o
                                                                     B e




                                                                                         R e




                                                                                           R e
                                                                                  T o




                                                                                    T o
                                P e
    t/m 31-12-2013             A a




                                                                                   B a




                                                                                          B a
                                 F t




                                                                                 T r




                                                                                        L a
                                                                                      O
                              Totaal gerealiseerd in 2013                                                                      (x 1000)
                Payroll
    Zoetermeer                 4,0      93,9         79,0            142,0             233                233        173        68            14       255      -22          202      181
    Rijswijk                   3,0        3,0          2,2                3,5          -22                -22            5        3                        9    -31                    -31
    Leidschendam-Voorburg      1,0        2,5          2,4                2,0          -24                -24            3        1                        4    -28                    -28
                               8,0      99,4         83,7            147,5             187                187        181        72            14       268      -73          202      122
         WAW regelingen
    Zoetermeer                 2,0      36,3         18,9              65,0            115       43       158        105        19              6      130        28                    28
    Rijswijk                   1,0      33,8         18,2            113,0             155       42       197          99       24            11       134        63                    63
    Leidschendam-Voorburg      1,0      81,4         62,6            256,0             285     145        430        663        55            25       742 -312                      -312
    Voorschoten                1,0      18,8         14,0              50,0             55       32         88       170        11              5      186      -98                    -98
    Wassenaar                  1,0      15,2         12,5              51,0             46       29         75         88       11              5      104      -30                    -30
                               6,0     185,3       126,1             535,0             656     291        947 1.124           120             51 1.296 -349                          -349
             WIJ regelingen
    Zoetermeer                 1,0      12,8           8,3             62,0             84       19       103          85       13              6      104        -1                     -1
    Rijswijk                   1,0        1,1          0,6                7,0            5         1          6          6        1             1          8      -2                     -2
                               2,0      13,9           9,0             69,0             89       21       109          91       15              7      112        -3                     -3
          WBB regelingen
    Zoetermeer                 7,0      30,8         23,7            145,5             86        55       141        154        39            14       207      -66                    -66
    Rijswijk                   2,0        2,1          0,1             37,5              8                    8      124        19              4      146 -138                      -138
    Leidschendam-Voorburg      2,0        8,8          5,7             88,5             33       13         46       112        19              8      139      -93                    -93
    Wassenaar                  1,0        0,7          0,0             12,0            -33                -33          49         8             1        58     -91                    -91
                              12,0      42,4         29,5            283,5             94        68       162        439        85            27       550 -389                      -389
    financieel jaarverslag 2013 DSW
    Totaal                    28,0     341,1       248,2       1.035,0             1.026       380 1.406 1.835                292             99 2.226 -821                  202 -618
                                                                                             DSW                  DSW        DSW
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>