<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     Naam verbonden partij                      Promen



                                               Promen richt zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking met een indicatie op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast wordt deze expertise ingezet voor
 1 Doel verbonden partij                       doelgroepen uit de Participatiewet.




 2   Vestigingsplaats                                                  Gouda
 3   Aantal deelnemende gemeenten                                          7
 4   Stemverhouding                                                                                                                                                                         Ontwikkeling
 5   Lid Algemeen bestuur                                                   ja                                                                    3.400                                  bijdrage x € 1.000
 6   Lid dagelijks bestuur                                                nee
                                                                                                                                                  3.200
 7 Wordt een zienswijze geadviseerd                  ja
                                                                                                                                                  3.000
 8 Jaarrekening                                    2017
   (meerjaren-)begroting                           2019        e.v.                                                                               2.800

                                                 * € 1.000                                                                                        2.600
                                                 Realisatie                                     Begroting                                                      2017            2018         2019             2020         2021          2022

                                                   2017               2018         2019           2020             2021            2022                                                              Bijdrage

 9 Bijdrage                                           3.355             3.242        3.188          3.096            3.027           2.938

                                                 * € 1.000                                                                                                              Ontwikkeling Eigen vermogen x € 1.000
                                                                                       Realisatie                                                   2.000
                                                   2012               2013         2014         2015               2016            2017
10   algemene reserve                                  512                719          927        1.138              1.138           1.138          1.500

11   bestemmingsreserve                                525                470          470          101                361             332
                                                                                                                                                    1.000
12   gerealiseerd resultaat                            207                207          115          520                150             313
13   eigen vermogen                                  1.244              1.396        1.512        1.759              1.649           1.783
                                                                                                                                                     500

                                                 * € 1.000                                                                                             -
                                                                                       Realisatie                                                                2012            2013         2014              2015        2016           2017
                                                   2012               2013         2014         2015               2016            2017                       algemene reserve             bestemmingsreserve             eigen vermogen
14 voorzieningen                                       821              1.705          729        1.097                900             827

                                                 * € 1.000                                                                                                               Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
                                                                                       Realisatie                                                  8.000
                                                   2012               2013         2014         2015               2016            2017
                                                                                                                                                   7.000
15 langlopende schulden                              3.033              2.946        2.858        2.683              2.596           4.208
                                                                                                                                                   6.000
16 kortlopende schulden                              2.610              3.706        3.552        3.457              3.552           3.002
17 Ontwikkeling schuldpositie                        5.643              6.652        6.410        6.140              6.148           7.210         5.000
                                                                                                                                                   4.000                                                                    kortlopende schulden
                                                 * € 1.000                                                                                         3.000                                                                    langlopende schulden
                                                                                       Realisatie                                                  2.000
                                                   2012               2013         2014         2015               2016            2017
                                                                                                                                                   1.000
18 Totaal Passiva                                    9.211             13.698        9.599        8.997              8.697           9.820
                                                                                                                                                       -
19 Solvabiliteit                                       14%                10%          16%          20%                19%             18%
                                                                                                                                                              2012      2013      2014     2015       2016       2017

     toelichting beleidsmatig



     Kernactiviteit van Promen is de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Hiervoor worden rijksmiddelen beschikbaar gesteld die niet toereikend zijn voor de uitvoering van deze taak. Het tekort wordt
     aangevuld vanuit gemeentelijke middelen. In juni 2017 hebben de gemeenten de gezamenlijke besluitvorming rond de rol en positie van Promen gedurende het tijdvak 2018-2025 afgerond. In dit kader is besloten
     om de bestaande samenwerking op het gebied van de WSW voort te zetten. De activiteiten van Promen op het gebied van de overige doelgroepen van de Participatiewet (PW) zullen per 1-1-2018 worden
     ondergebracht in de onder de GR Promen reeds aanwezige Prowork BV. Prowork zal daartoe meerjarige contracten afsluiten per individuele gemeenten. Het jaar 2018 geldt daarbij als overgangsjaar.




     toelichting op financieel resltaat en ontwikkeling vermogen:
     Begroting 2019: De presentatie van de bijdrage is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. In voorgaande jaren was de begroting van Promen gesplitst in twee delen, een deel voor de bestemming van de
     WSW-middelen (WSW-deel particpatiebudget "budgettair neutraal" ingezet) en een deel als bijdrage in het tekort van de Gemeenschappelijke regeling. Vanaf het vastgestelde Definitieve Ondernemingsplan
     Promen 2018 worden deze twee delen als één bedrag gepresenteerd in de begroting, aangezien de keuze is gemaakt om het exploitatietekort te verwerken in de bijdrage per WSW-arbeidsplaats. In voorgaande
     factsheets was alleen het deel van de bijdrage in het exploitatietekort verwerkt. Nu is dit dus aangepast naar de volledige bijdrage.
     De bijdrage die de gemeente Krimpenerwaard krijgt (NB: is stand septembercirculaire 2017, vanaf 01-01-2019 zijn de bijdragen van het Rijk niet meer te herleiden aangezien de IUSD dan opgaat in de algemene
     uitkering gemeentefonds!)) voor de WSW als onderdeel van de IU SD is € 2.947.948 in 2018, € 2.799.165 in 2019, € 2.668.597 in 2020, € 2.587.393 in 2021 en € 2.475.220 in 2022. Wanneer dit wordt afgezet
     tegenover de gevraagde totale bijdrage kan worden geconcludeerd dat de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort toeneemt van € 294k in 2018 (3.242k-/- 2.948k) naar € 462k (2.938-/- 2.475). Dit betekent
     dat de afbouw van het aantal WSW-plekken minder snel gaat dan de daling van de bijdrage van het Rijk.




     Promen geeft echter aan dat er gewerkt wordt aan een integraal plan om sturing te geven aan de krimp en verdere transformatie van het bedrijf. Dit Transitieplan 2018-2025 wordt in de 1e helft van 2018 aan
     bestuur gepresenteerd. De financiele effecten van het Transitieplan worden verwerkt in het Ondernemingsplan 2019.

     De totale begroting 2019 van Promen stijgt met 3% t.o.v. het Ondernemingsplan 2018. Dit heeft enerzijds te maken met een stijging van de loonkosten met 2% en anderzijds met een stijging van 1% vanwege de
     negatieve effecten van het Lage Inkomsen Voordeel (LIV). Wanneer we ervan uitgaan dat de verwerking van de gevolgen van het definitieve Ondernemingsplan Promen in de 1e TRP 2018 akkoord is (besluit raad
     juli 2018) dan moet er bij het opstellen van de begroting 2019 rekening gehouden worden met een aanpassing van de begroting voor Promen met de volgende bedragen:




     Jaarrekening 2017: Promen heeft een positief resultaat behaald van € 313.000. Er wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen met betrekking tot de verwachte korting op de uitbetaling van het
     Landelijk Inkomensvoordeel (LIV). Om het onnodig rondpompen van geld te voorkomen tussen de gemeente en de GR wordt voorgesteld hiermee akkoord te gaan.
     Verder valt op dat de schuldpositie is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat Promen een langlopende lening heeft afgesloten bij de BNG van € 1.700k, met een looptijd van 15 jaar ter financiering
     van de aankoop van een stuk grond en de bekostiging van zonnepanelen.

     toelichting risico's
     Jaarrekening 2017
     Promen stelt voor het positieve jaarrekeningresultaat van € 313K over 2017 onder te brengen in een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve kan dan worden ingezet om de grote onzekerheden in de
     uitbetaling van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) op te vangen.
     Ondanks het 'positieve' resultaat van € 313K over 2017 moet niet ut het oog worden verloren dat het resultaat op de WsW en de overige regelingen verslechtert t.o.v. 2016
     2015 neg res -398 gem.bijdr. 918 res 520 / 2016 neg res -790 gem.bijdr. 940 res 150 / 2017 neg res -1.167 gem.bijdr. 1.480 res 313
     Promen neemt voor zijn risicoparagraaf de risico's t.a.v. bedrijfsmatige activiteiten van de vier bedrijfsonderdelen van Promen op (productie binnen, groepsdetacheringen, groen en schoon en het
     talentontwikkelbedrijf). Promen onderkent hierin marktrisico's en een onzekere ontwikkeling van de omvang van het aantal plaatsingen en trajecten door gemeenten bij Promen. Van de totaal geïdentificeerde
     risico's van € 2,4 mln schat zij in dat een maximum van € 1,1 mln als weerstandsvermogen moet worden aangehouden. Dit is exact het bedrag van het vrij beschikbare vermogen. Deze berekening kent geen
     aanpassing t.o.v. de jaarrekening 2016. De laatste actualisatie van de Nota weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen dateert uit 2015. Bij de opstelling van het Ondernemingsplan 2019 zal deze nota opnieuw
     worden geactualiseerd.
     Begroting 2019 t/m 2022 In de begroting wordt de bijdrage voor de gemeenten op PM gezet. Door de integrale kostprijs berekening zit de eigen bijdrage verdisconteerd in de berekening van de kostprijs per WSW
     arbeidsplaats. Die neemt toe van 2017 t/m 2022 van € 26.570 tot € 28.500.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Primitieve begroting 2018 Promen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>