<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>2de Begrotingswijziging   2020 GR WOZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>         wozl


Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur    27 augustus 2020


Vastgesteld door het Algemeen Bestuur   17 december 2020




De Algemeen   directeurlSecretaris                 De voorzitter
  Dijk                                              MEE. de Beer




                                 2OleBegrotingswijziging           2020 GR WOZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
             Bekijk je deze rapportage   digitaal?
                 Dan kun je hier navigeren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Samenvatting
De    Begrotingswijziging         2020 het      De 2'je Begrotingswijziging 2020 van GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende
Werkvoorzieningschap           Oostelijk Zuid   redenen:
Limburg (GR WOZL) is door het Algemeen
Bestuur op 28 mei 2020 op basis van              Meicircuiaire Gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK;
de ontvangen    zienswijzen      van de          De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2020;
gemeenteraden     definitief     vastgesteld.    Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2020.
                                                 De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten:
                                                 De door het Ministerie van BZK aangekondigde compensatie voor de corona-crisis die wordt
                                                opgenomen    in   de septembercircuiaire Gemeentefonds 2020.


                                                Voor geheel 2020 bedraagt het begroot tekort voor ?nanciering en algemene dekkingsmiddelen in
                                                de 1SteBegrotingswijziging 2020 -62.776.000.
                                                Voor geheel 2020 wordt een tekort voor ?nanciering en algemene dekkingsmiddelen venNacht van
                                                            en is daarmee 6995000 beter dan begroot.


                                                ln mei heeft het Ministerie SZW de meicirculaire Gemeentefonds 2020 gepubliceerd. Jaarlijks
                                                wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie
                                                Sw en Loon Prijs Ontwikkeling          hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze
                                                meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL.
                                                Hierin is een LPO 2020 opgenomen van             (6883 per arbeidsjaar). Met ingang van 2020 is
                                                de grondslag voor de LPO gebaseerd op enkel de looncomponent conform de CBS statistiek en
                                                in plaats van de volledige subsidiesom. Daarnaast is als gevolg van een hoger dan voorziene
                                                uitstroom uit de Sw (op landelijk niveau) de korting zoals eerder vastgesteld in de meicirculaire
                                                2019 van E400 per arbeidsjaar omgeslagen in een surplus van E488 per arbeidsjaar.
                                                Per saldo stijgt de subsidie per arbeidsjaar met 61.729 ten opzichte van de      Begrotingswijziging
                                                2020 die gebaseerd was op de mei- en septembercirculaire      2019.


                                                Ter compensatie van de geleden 'corona-verliezen' is door de Rijksoverheid 690 miljoen
                                                beschikbaar gesteld aan de gemeenten ter compensatie van geleden omzetverliezen binnen de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>sociale werkvoorzieningen. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat dit leidt tot
een stijging van de Rijkssubsidie per arbeidsjaar van 61.350. Binnen de verbonden partijen wordt
dit verantwoord als incidentele bate binnen het operationeel resultaat.


De positieve effecten worden       op     doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP
Parkstad, de Werkmeester en de verbonden partij Beschut 2.0


Op basis van de      Begrotingswijziging is aan de deelnemende gemeenten een subsidiebijdrage
gevraagd van 674.201.098. Op basis van deze         Begrotingswijziging wordt een subsidiebijdrage
gevraagd van 678.040.980 Deze hogere bijdrage van 63.839.882 wordt voor E4.985.879
veroorzaakt door een hogere subsidie van 61.729 per arbeidsjaar op basis van de meicirculaire
2019 deels verminderd door een lager aantal arbeidsjaren voor een bedrag van ~61.145.997.
De tegemoetkoming in de omzetderving ten gevolge van de corona-crisis          kamerbrief van
de Minister van BZK 61.350 per arbeidsjaar) wordt als onderdeel van het operationeel resultaat
verantwoord en separaat gefactureerd aan de deelnemende gemeenten. Deze bedragen worden
door het Ministerie van BZK vergoed aan de deelnemende gemeenten.


De totale bijdrage van de deelnemende gemeenten is gespecificeerd in deze         Begrotings-
wijziging 2020. De effecten hiervan op het budget van het sociale domein dan wel de op algemene
middelen van de deelnemende gemeenten zijn niet in deze 2deBegrotingswijziging 2020
opgenomen.


Voor de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 wordt voor geheel 2020 een netto resultaat verwacht
dat 6947000 beter is dan begroot en bestaat uit een beter operationeel resultaat ad 6301000 en
een subsidieresultaat dat            beter is dan begroot.


Voor de ontwikkeling van de GR WOZL tot en metjuni 2020 wordt verwezen naar de Q2
rapportage van de GR WOZL.


Fred Dijk,
Algemeen directeur/Secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inhoud
                                                   naar vorige pagina
1   KPI's                     5   Beschut 2.0

                                                   naar volgende pagina


                                                   naar inhoudsopgave



2   Verloop van de arbeids-   6   Beïnvloedbqre

    iaren Wsw                     factoren




3   Meicizculcxire 2620       7   Risico analyse




4   Finance                   8   Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1 KPI'S
GR WOZL


Resultaat voor ?ncxncien'ng en algemene   dekkings-                 61781000     6995000
middelen




Beschut 2


Operationeel    resultacn                             El ,700.000   61.399.000   6301 `000


Ziekteverzuim                                                 20%          20%


Figuur   KPI
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2 Verloop von de orbeidsjoiren
                                                     2019               2020             2020                         Realisatie   mboidsjcnen
           Mm'
                    Wsw'f'lïdewe'ke's
                    a'be'dsla'e"
                                                        jaar          er. 1ste              :de         verschil      Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen
                                                   rekening         begrotings-       begrotings-
                                                                     wijziging         wiilí?ln?                      heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij
                                                                                                                      uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL
  Verbonden      partuen/     regulier               2.900,25           2.735,62          2.691,02           -44,60   Beschut 2 0
  Begeleid werken                                        91,11              87,41             89,33            1,92   Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft
  BESCHULWerken                                        1 19,28             11 1,33          108,34
  Buitenregionale      uitvoeringsorganisaties              0,83               0,00              0,00          0,00
                                                                                                                      betrekking op de geplaatste medewerkers bij
                                                                                                                      uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester.
  Totaal                                            3.1 1 1,47         2.934,35         2.888,69           “45,66

                                                                                                                      De     Begrotingswijziging 2020 is gebaseerd op
                                                                                                                      gemiddeld 2.889 arbeidsjaren        Dit   is   45,66 minder
                                                     20 19              2020              2020                        dan in de 15'EBegrotingswijziging 2020. Dit     is   met
            AMW
                    WW'F'GFeWe'ms
                    ameld??fa"
                                                    ef. jaar
                                                   rekening         heg
                                                                           1m
                                                                            tings-
                                                                                         er.zoe
                                                                                      begrotings-
                                                                                                        verschil      name het gevolg van een lagere stand van de AJ per
                                                                     wijziging         wijziging                      1 januari 2020 dan waar in de 1steBegrotingswijziging
                                                                                                                      2020 rekening mee is gehouden.

  Beekdaelen            Nuth)                            85,23              80,30             80,36            0,07
  Beekdalen            Onderbanken)                      67,99              62,43             65,23            2,80
  Brunssum                                             385,85              364,29           359,06
  Gulpen-Wittem                                          80,90              74,72             74,25
  Heerlen                                            1.060,91           1.023,50            999,10           -24,39
  Kerkrade                                             744,89              698,45           687,48           -10,97
  Landgraaf                                            411,65             375,87            375,28
  Simpelveld                                             97,29              88,72             85,26
  Vaals                                                  59,58              55,52             56,80            1,26
  Valkenburg                                             60,56              58,72             57,42
  VOerendaäl                                             55,1 1             51,85             48,44
  Buitenregiunale      uitvoeringsorganisatles               1,50              0(00              Oleg          0,00


  Totaal                                            3.111,47           2.934,36         2.888,69           -45,56

   Financiële gegevens
  RiijSuDSlüle      per arbeidsjaar                  C 25.905           C 25.287          6:27.016         C 1,729


  Figuur         Aantal Sw-medewerkers           in arbeidsjaren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3 Meicirculcïire                                                         2020
De meicirculaire 2020 die het Ministerie van BZK              De rekenkundige uitwerking vindt pas plaats in de
heeft gepubliceerd, heeft voor de GR WOZL en de               septembercirculaire   2020 en is niet meegenomen in
                                                                                                                            Busisbedrcxg                                      24 939
deelnemende gemeenten een positief effect. Het                de meicirculaire 2020.
                                                                                                                            Subsidiekortmg                                     -400
subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2020 per saldo
                                                                                                                            Subslcliebeclrcig        begroting    2020        24 539
61.729 hoger dan begroot.                                     Op basis van huidige inzichten is de verwachting
                                                              van Cedris dat de additionele bijdrage voor de
Het subsidiebedrag    per arbeidsjaar in de                   maanden maart-, april     en   mei   2020 61.350 per
                                                                                                                            LPO                                                584
Begrotingswijziging 2020 van de GR WOZL bedraagt              arbeidsjaar bedraagt. Omdat deze additionele
                                                                                                                            Volume                                              to
625.287. Dit bedrag is gebaseerd op de mel- en                bijdrage specifiek geoormerkt is ter compensatie
                                                                                                                            Subsidiebodrag                                    25. 139
septembercirculaire 2019 van het Ministerie van BZK.          bij geleden omzetverliezenlwordt deze in de 2de
                                                              Begrotingswijziging binnen de verbonden partijen
ln de 2deBegrotingswijziging bedraagt het bedrag              verantwoord als incidentele bate. Deze komt derhalve          LPO                                                148
per arbeidsjaar            Een verschil van 61,726            niet tot uiting in het subsidieresultaat en in de in figuur   Subsidlebedmg            15'ebegr         2020    25 287
dat enerzijds voor 6883 wordt veroorzaakt door een            3 weergegeven ontwikkeling van de Rijkssubsidie.
hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen           Deze bijdrage wordt separaat gefactureerd aan de
en anderzijds een volume effect van 6846 door een             deelnemende gemeentenY                                        LPO                                                883
snellere venNachte uitstroom van Sw-ers,       (zie tabel).                                                                 Volume                                             846
Het positieve prijsverschil van 61.729 per arbeidsjaar                                                                      Subsidietx-*dmgct        2<1D        wijz. 2020   27.01o
leidt tot een hogere bijdrage van de gemeenten van
~'â4.995.0004                                                                                                               Positief prijsverschil                            1,729



Compensatie       Rijksoverheid          het
coronavtms                                                                                                                  Figuur      Opbouw subsidie perAJ

Ter compensatie van de geleden 'corona-verliezen*
is door de Rijksoverheid 690 miljoen beschikbaar
gesteld aan de gemeenten ter compensatie
van geleden omzetverliezen binnen de sociale
werkvoorzieningen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4 Finance

Overzicht          baten     lasten                                (bedragen     X   C                   Overzicht          baten      lasten                         (bedragen     x 6

                                                                       2020                                                                                              2020
Rubriek                                                                                                  Rubriek
                                                 1ste begr.          2de begr.                                                                           lste begr.     2de begr.
                                                                                         Verschil
                                                     wijz.                                                                                                                                verschil
                                                                                                                                                             wijz.        wijz.
Bedrijfsvoering        (overhead)
baten                                                                          129                   2   Tra nsitie
lasten                                                                                                   baten

                                                                                                         lasten
Uitvoering     Wsw
baten                                                 74.201            78.041               3,840
lasten
                                                                                                         Resultaat      voor ?na nciering       en
Uitvoering     WIW/ID                                                                                    algemene          dekkingsmiddelen                 -2.776         -1.781
haten
lasten
                                                                                                         Financiering         en alg. dekkingsmiddelen
Beschut      2.0                                                                                         Bedrijfsvoering
baten                                                          O                 0                   0   Uitvoering     Wsw
Iaszen                                                 4.339                                   941       Beschut 2.0
                                                                                                         Transitie
Personeelskosten           Wsw
ba ten
lasten
                                                                                                         Resultaat      voor bestemming

                                                                                                         Mutaties       in reserves
Uitvoering     WSW heuvellandgemeenten   in GR WSP Parkstad                                              onttrekking     bestemmingsreserve
baten                                                        714               351            -363
lasten                                                                                                   Resultaat       na bestemming



Figuur       Overzicht van baten en lasten GR WOZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Toelichting       op het overzicht baten                  ln de lasten leidt dit tot een stijging van                 Verbonden            Beschut 2.0
en tasten          Begro?ngsw'ljziging                    63.744.000. Dit verschil bestaat voor 64.679.000            Voor geheel 2020 wordt in de 2ne Begrotingswijziging
versus de           Begrotingswljztgtng                   uit een prijsverschil dat wordt veroorzaakt door de         een netto resultaat verwacht dat 6947.000 beter is
2020.                                                     doorbetaling van het hogere subsidiebedrag aan de           dan is opgenomen in de 15'eBegrotingswijziging.
                                                          uitvoeringsorganisaties.   De daling van het aantal         Dit bestaat uit een beter operationeel resultaat van
Het resultaat voor financiering en algemene               arbeidsjaren zorgt voor een hoeveelheidsverschil in         6301.000 beter en een subsidieresultaat dat 6646000
dekkingsmiddelen is in de 2deBegrotingswijziging 2020     de kosten van 61.137.000. Daarnaast is er nog een           beter is dan begroot.
6995000 beter dan in de 1slaBegrotingswijziging.          verschil van -6202000 dat zijn oorzaak vindt in een
                                                          stijging in de loonkosten van Relim als gevolg van          Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen
Bedrtjisvoerlng                                           een verwachte lagere doorstroom naar de verbonden           naar de toelichting Beschut
De kosten van de bedrijfsvoering blijven ten opzichte     partijen.
van de 1sleBegrotingswijziging gelijk, De baten stijgen                                                               Personeelskosten     Wsw
met 62.000 als gevolg van een hogere dekking van de       ln de bijlage is het resultaat per uitvoeringsorganisatie   De personeelskosten zijn 61.269.000 lager dan
uitvoeringskosten in de Sw.                               opgenomen.                                                  begroot, Dit wordt veroorzaakt doordat er in de
                                                                                                                      realisatie van de loonkosten minder Sw-medewerkers
Uitvoering   Wsw                                          Uttvoerlng    WIW en 1D                                     zijn opgenomen dan begroot (hoeveelheidseffect van
De positieve effecten van de mei circulaire 2020 zijn     ln de 1*ileBegrotingswijziging 2020 is uitgegaan dat        61.061.000). Daarnaast is er een positief prijseffect
opgenomen in de       Begrotingswijziging 2020. ln        de uitvoering WlW in 2020 geheel wordt afgebouwd.           in de lonen van 6201.000 en is er een voordeel op
de 15'2Begrotingswijziging 2020 is rekening houden        Medio 2020 gaat dit minder snel dan werd verwacht.          de LlV van 652.000. De overige -645000 wordt
met een bedrag van 625.287 per arbeidsjaar en in          Voor 2020 zijn de volgende kosten per gemeente              veroorzaakt door de overige personeelskosten en de
de     Begrotingswijziging 627.016 per arbeidsjaar        opgenomen voor de WlW.                                      uitbetaalde verloftegoeden van de groep ASB die in
Het verschil van 61.726 per arbeidsjaar (positief         Voor de gemeente Kerkrade is hierbij rekening               de     Begrotingswljziging niet is begroot.
prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere        gehouden met een afkoopsom van 6100.000 bij
bijdrage van de deelnemende gemeenten van                 beëindiging van de WlW.                                     De baten hebben betrekking op de vergoeding die
64.995.000. Daarentegen is er ook sprake van 45                                                                       door de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en
minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het                                                                       Beschut 2.0 aan de GR WOZL wordt betaald voor het
lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot                                                                   inzetten van de Sw-medewerkers.
een lagere bijdrage van de deelnemende gemeenten             Heerlen              687 .000
van -61.155.000. Per saldo is de bijdrage van de             Kerkrade
deelnemende gemeenten 63.840.000 hoger dan                                        6387000
begroot.
                                                          Figuur       Kosten per gemeente voor W/W
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Uitvoering       WSW Heuvellmdgemeenten               in GR
WSP Parkstad
Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden
partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de
GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvelland
gemeenten.


         tie
ln de      Begrotingswijziging 2020 is geen rekening
gehouden met de kosten voor transitie. De
verwachting is dat deze eind 2020 uitkomen op
620.000.




Hogere dekking     uitvoeringskosten     Wsw                       +62 000


 Beter operationeel resultaat Beschut 2.0      06301000)   en    +6947.000
 een beter subsidiexeiultuu't door een lagere bezetting en een
 hogere subsidie per mbetdsjacu 06646000)


 Niet gebudgetteerde    tmnsitiekosten


 Resultuc'tverbetemg    GR WOZL 2020                                          +6995.000


 Netto resultaat Ct     Begrotingswijztging    2020 GR WOZL                  421.781.000



Figuur         Resultaatveñoop GR WOZL 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>5 Beschut 2.0
Flna ncieel overzicht         Beschut

                                                         Eerste                    Tweede
Omschrijving                                      begrotingvdjziging                                        verschil
                                                           jaar                  verwachting


Omzetwaarde                                                             540                        358                  -182

Verbruik     gron?stoffen,     inhuur,
uitbesteed                                                                   0                          0                      0

Toegevoegde         waarde                                             540                        358                   -181

Rijksoverheid       compensatie       Corona                                                      340                    340

Taegevoegde         waarde    Incl. compensatie                        540                        695                    158

Personeelslmsten
   Lonen n-SW                                                          -490                      -497
   Opleidingen                                                               O                                                 0
   Inhuur derden                                                             0                          u                      0
   Overige personeelskosten          SW                                -410                      -390                      20
   Overige personeelskosten          n-Sw                                                                                      0
personele koste/1 SW                                                   -410                       -391                     19
personele kasten n-SW                                                -491                         -497
                     Totaal Personeelskosten                        '901                         -SBB                      13


           Yntaal    Bedrijfskouen                                4.339                        4.209                      130

Operationeel      resultaat                                            700                     4.399                     301


   Lime"   SW                                                     -8.451                        -7.BDE                   643
   Wei Liv                                                                59                        69                         0
   Rijkssubsidie SW                                                6.743                         5.746                         3

Slbsldleresuløaal                                                      539                       -993                    646


Netto resultaat                                                   -3-339                       4.392                     947


Aantal FTE Wsw                                                    258,00                       243,0!1                 45,00
Aantal FTE N-Wsw                                                       7,00                       7,83                   0,83



Aantal AJ Wsw                                                     269,25                       252,00                   17,25



Figuur          Financieel overzicht verbonden partij Beschut                       0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Financieel resultaat                                   Bedrljtskosten                                                       De Sw-loonkosten zijn in totaliteit 6643.000 lager. Het
ln het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL          De bedrijfskosten zijn in de 2deBegrotingswijziging                  verschil bestaat uit een positief hoeveelheidseffect
Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking         6130000 lager dan begroot als gevolg van diverse                     (minder Sw-medewerkers.6492000)       en een positief
op de 2deBegrotingswijziging 2020 versus 1sla          gerealiseerde besparingen.                                           prijseffect ad. 6151.000.
Begrotingswijziging 2020.
                                                       Operationeel      resultaat                                          De Rijkssubsidies zijn 63.000 hoger dan begroot als
Omzetwomde en brutommge                                Het operationeel resultaat in de 2de                                 gevolg van een lager aantal arbeidsjaren
De omzet in de 2deBegrotingswijzlging ligt 6182.000    Begrotingswijziging bedraagt 61.399.000 en                           17,25 arbeidsjaren) en hogere rijkssubsidies
onder de 1slaBegrotingswijziging. De bruto marge       is 6301000 beter dan het begrote operationele                        meicirculalre 2020 6435000.
en toegevoegde waarde liggen eveneens 6182.000         resultaat.
onder de     Begrotingswijziging.                                                                                           Nettoxesultaot
                                                       Subsdtexesultout                                                     Het nettoresultaat in de jaarvenivachting bedraagt
Een belangrijke oorzaak hiervoor is de corona-crisis   Het subsidieresultaat is het verschil tussen de Sw-                  negatief 62.392.000 en is 6947000 beter dan begroot.
waardoor de order portefeuille vanaf de tweede helft   loonkosten en de ontvangen subsidie bijdrage.
van maart 2020 is gedaald.                             Het subsidieresultaat is 6646.000 beter dan de 15'e
                                                       Begrotingswijziging.
De verwachting is dat de omzet 2020 6182000
achter blijft   de 1slaBegrotingswijziging        de
corona-crisis.


De omzetvenNachting voor het tweede halfjaar
2020 is onzeker De verwachte compensatie voor            Omzetdaling        gevolg   van coronocnsis                                                l 82.000

omzetverlies als gevolg van de corona-crisis is
opgenomen als incidentele bate ter grootte van           Lagere personele    kosten door een lagere    bezetting                                   “113,000

6340000.
                                                         beter subs'idieresultout door een lagere bezetting en een hogere                         +6646 000
                                                         subsidie per albeídsicm
Persmeelskosten
De overige personeelskosten Sw zijn 613.000 lager
                                                         Resultcctverbeten'ng    WOZL Beschut 2.0                                                                      +6947 .000
dan de 1m Begrotingswijziging      de lagere Sw
bezetting (jaarverwachting 243 Sw-fte`begroot 258
                                                         Netto resultaat cl 2de Begrotingswtizigmg     2020 WOZL Beschut 2.0                                         62 392 .000
Sw-fte).

                                                        Figuur      Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>          Beïnvloedbcïre                                                      factoren
ln de onderstaande tabel zijn de be'i'nvloedbare
factoren op het tekort van de GR WOZL en het opera-
tioneel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen.


  Thema                                    Geplande     acties                                                             Status partum     2020


  Binnen halen van passend werk                Directe verbinding van accountmanagement met de arbeidsvraag van           Er is binnen het salesteam een accountmana-
                                               Beschut 2.04                                                               ger volledig vrijgemaakt voor de Sw. Daarnaast
                                               Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten                       wordt de operationeel manager Beschut 2.0
                                                                                                                          ingezet op commerciële trajecten. Daarbij heeft
                                                                                                                          continuïteit van passend werk voor de doelgroep
                                                                                                                          steeds de eerste aandacht waarbij vervolgens
                                                                                                                          gepoogd wordt een zo hoog mogelijke toege-
                                                                                                                          voegde waarde te realiseren4

  Verlagen van ziekteverzuim                   Ontwikkeling van middenkader                                               Het ziekteverzuimpercentage bij Beschut 2.0 tot
                                               Focus op langdurig ziekten                                                 en metjuni bedraagt              Dit verzuim lag
                                                                                                                          in het eerste hal?aarboven de norm als gevolg
                                                                                                                          van meer ziekmeldingen van angstige medewer-
                                                                                                                          kers tijdens de corona-crisis.
                                                                                                                          De eerder ingezette koers van verzuimbestrij-
                                                                                                                          ding en -begeleiding blijft de volledige aandacht
                                                                                                                          behouden waardoor de ambitie voor het tweede
                                                                                                                          halfjaar blijft om het verzuim terug te brengen op
                                                                                                                          de norm.


  Verhogen van de productiviteit               Focus op ziekteverzuim                                                     Na herstel van de eerste gevolgen van de
                                               Binnen halen van nieuw werk                                                corona-crisis wordt verwacht dat onder normale
                                               Optimalisatie van tarieven, afstoten van lager renderend werk en vervan-   omstandigheden de productiviteit conform de
                                               ging door opdrachten met een hoger tarief.                                 oorspronkelijke uitgangspunten in de begroting
                                               Geen medewerkers zonder werk                                               kan worden gerealiseerd,



Figuur'   Beïnvloedbare factoren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Thema                              Geplande   acties                                                            Status per juni 2020


Verhoging van toegevoegde waarde     Heronderhandeling tarieven                                                Primaire focus ligt momenteel in het zo goed
en tarieven                          Binnen halen van werk met hogere toegevoegde waarde                       mogelijk vullen van de orderportefeuille, ook
                                                                                                               tijdens de corona-crisis, Heronderhandeling van
                                                                                                               tarieven volgt wanneer hiervoor economische
                                                                                                               ruimte komt en het aanbod van werk in principe
                                                                                                               weer groter is dan de beschikbare capaciteit.

Terugstroom naar Beschut 2.0         Zorgvuldige procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>7 Risico analyse
ln de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals in de 2eBegrotingswijziging 2020 is rekening gehouden met, nader toegelicht.


   Risico   in   begroting                                    Toelichting   in risico


   Loonprijsontwikkeling 2020                                 De LPO 2020 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2020. Deze is in juni 2020
                                                              gepubliceerd door het Ministerie van BZK.
                                                              Het macrobudget WsW is verhoogd op grond van de LPO waardoor het budget perAJ stijgt met
                                                                            Doordat het Rijk daarnaast uitgaat van in 2020 minder Sw-plekken wordt ook het op
                                                              volume gecorrigeerd hetgeen in 2020 een positief effect per AJ heeft van 6840.

                                                              ln totaliteit stijgt daarmee de subsidie per AJ in 2020 met 61729 ten opzichte van de 1sle
                                                              Begrotingswijziging 2020. Daarnaast is door het Rijk ook een corona-compensatie aangekondigd
                                                              van 61350 per AJ in 2020. Deze wordt geformaliseerd in de septemberoirculaire. Deze effecten
                                                              worden vewerkt in de 2de Begrotingswijziging 2020,

   Bedrag per arbeidsjaar                                     Idem aan Loonprijsontwikkeling 2020 (zie kolom hierboven).

   Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0             ln de     Begrotingswijziging 2020 is er terugstroom ingerekend van detacheringen naar Beschut
                                                              2.0 van 19 fte.
                                                              Er is spraken van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij
                                                              zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar
                                                              Beschut 2.0 verder zal gaan toenemen.

   Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0                De Sw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing nodig. Ook
                                                              in 2020 vindt er uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden en werkleiding) welke
                                                              vervangen moeten worden. Deze vervanging kan niet meer voldoende plaatsvinden door Sw-me-
                                                              dewerkers waardoor er meer niet-Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 in dienst zullen gaan treden.

 Corona-crisis en maatregelen                                 Uiteraard wordt ook WSP ParkstadNVOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door
                                                              de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de
                                                              landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken,
                                                              zijn meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden
                                                              consequent toegepast.




Figuur 10: Risico analyse                                                                                                                                         17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> 8 Bijlage
                                    Totaal     bijdlagen        deelnemende              gemeenten           2de begr. wijz.             2020    GR WOZL

                                                                                                                                                  Heuvelland
                                        bedrijfs-             uitvoering            resultaat                                      totaal         gemeente                          totaal
Deelnemende     gemeente                voering                   Wsw              Beschut     2.0         Transitie            financiering        WSP*           subsid   Ie    bijdragen

Beekdaelen        Nuth)                         8.588                -26.986                 66.533                      534          48.669                         2.171.098     2.219.767
Beekdaelen        Onderbanken)                  6.674                -20.972               51.706                        489          37.897                         1.762.200     1.800.096
Brunssum                                       38.136              -119.829               295.430                      2.500         216.237                        9.700.445      9.916.682
Gulpen-Wittem                                   8.008                -25.163               62.037                        540          45.422          141.165        2.005.924     2.192.511
Heerlen                                       106.312              >334.050               823.578                      6.372         602.212                       26.992.036     27.594.248
Kerkrade                                       73.488              >230.911               569.295                      5.062         416.934                       18.572.906     18.989.841
Landgraaf                                      40.745              ~128.027               315.641                      2.708         231.066                       10.138.459     10.369.525
Simpelveld                                      9.472                -29.762                 73.376                     626            53.712                       2.303.362       2.357.074
Vaals                                           5.982                -18.797                 46.342                     407            33.935          105.450       1.534.572      1.673.957
Valkenburg                                      5.904                >18.551                 45.736                     404            33.493          104.073       1.551.308      1.688.874
Voerendaal                                      5.464                47,168                  42.326                     357            30.979                        1.308.671      1.339.650

totaal                                       308.773              -970.216           2.392.000                     20.000         1.750.557          350.687      78.040.980      80.142.224


Figuur 11. Totale bijdrage dee/nemende gemeenlen                           voor geheel 2020
                            Totaal      bijdragen             deelnemende             gemeenten 1ste begr. wijz. 2020                                 GR WOZL


                                                                                                                                                Heuvelland
                                               bedrijfs-              uitvoering               resultaat                    totaal              gemeente                             totaal
Deelnemende      gemeente                       voering                   Wsw                 Beschut 2.0               financiering              WSP*            subsidie        bijdragen


Beekdaelen          Nuth)                               8.524                   -23978                   91.604                  76.150                             2.030.462      2.106.612
Beekdaelen          Onderbanken)                        6.707                   ~18.866                   72.075                59.916                              1.578.598      1.638.514
Brunssum                                              38.585                  -108.542                  414.672                344.715                              9.211.701      9.556.416
Gulpen-Wittem                                          8.039                    -22.614                   86.393                71.818              283.973         1.889.474      2.245.264
Heerlen                                              107.278                  -301.782                1.152.923                958.419                            25.881.196      26.839.615
Kerkrade                                              73.903                  -207.896                  794.242                660.250                            17.661.696      18.321.946
Landgraaf                                             40.378                  413.588                   433.948                360.739                             9.504.732       9.865.471
Simpelveld                                             9.592                    -26.983                 103.085                 85.694                             2.243.375       2.329.069
Vaals                                                   6.073                   -17.085                  65.271                 54.260              214.547         1.403.975      1.672.782
Valkenburg                                              6.087                   -17.122                  65.412                 54.377              215.011         1.484.726      1.754.114
Voerendaal                                              5.525                  -15.541                   59.374                  49.357                             1.311.163      1.360.520
                                         w



                                                    310.691                                      3.339.000                  2.775.695              713.531       74.201.098       77.690.323


   Betreft de verrekening        van uitvoeringskosten            Wsw               de Heuvellandgen'leenten                   binnen WSP Parkstad Detachering              BV.
Figuur      Bijdragen cf     1Sig Begrotingswijziging            2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>SPECIFICATIE         UITVOERING       SW
                                                            verg.    uitv,   subsidle-          uitv. kosten        totaal        rijksbijdrage         resultaat
Omschri'vin                                      a            r       fte        lanen              WOZL            kusten                     27.016

Regulier
Verbonden Partljen        GR WSP               2.424,00             26.771        64.893.527                   0    64.893.527           65.486.784           593.257
Verbonden partljen        Beschut 2.0            252,00             26.771          6.746.000                  0      6.746.000            6.800.032           62.032
Werkmeester                                     15,02               26.771            402.163                  0        402.163              405.843             3.680
Totaal Reguller                            2.691,02                              72.041.690                    0   72.041.690           72.700.659           658.969

Begeleld   Werken                                89,33          18.500            1.652.555          111.660        1.764.225             2.413.261          649.056


Bechut Werken:          Rellm
Loonkosten                                                                         2.089.223
Begeleidingskosten        Rellm                                                       530.393
                                                 89,29                            2.619.617             14.286      2.633.903             2.412.220         '221.662


Beschu! werken:         Werkmeeilar              19,06              32.305           492 .485            3.049         495.534                514.819           19.265

Loonkosten      extra    jobcoach                                                                                       135.412                             435.412


Totaal Arbeidsjaren                        2.868,69                              76.806.357          128.995       77.070.764           78.040.980           970.216

  bij beschut   werken      wordt   subsidie    verstrekt    op basis van FI'E

Figuur 13: Speci?catie van de uitvoering Wsw 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Bijdragen bedrijfsvoering                                                                                                                   e
                                                                                                   01-01-
                                                      AJ cf 01-01-             lste begr.       2020          2de begrotings-
                                                          2020              wijz.   2020     jaarrekening        wijz.2020
                                                                                                                                     2020
                                                                                                  2019

Beekdaelen       Nuth)                                         83,14    6           8.524             83,61   6          8.588   E            65
Beekdaelen (v.h.Onderbanken)                                   65,41    6           6.707             64,98   E          6.674   E           -32
Brunssum                                                      376,34    E          38.585            371,26   E         38.136   E          -449
Gulpen-Wittem                                                  78,41    E           8.039             77,96   E          8.008   E           -31
Heerlen                                                     1.046,34    E         107.278          1.034,98   E        106.312   E          -966
Kerkrade                                                      720,82    6          73.903            715,43   E         73.488   6          -416
Landgraaf                                                     393,83    E          40.378            396,66   E         40.745   E           366
Simpelveld                                                     93,56    E           9.592             92,21   E          9.472   E          -120
Vaals                                                          59,24    6           6.073             58,24   6          5.982                -91
Valkenburg                                                      59,37   E           6.087             57,48   E          5.904   E          -183
Voerendaal                                                      53,89   E            5.525            53,19   6          5.464   6            -61



totaal                                                     3.030,31     C        310.691         3.006,00     C       308.773    C      -1.918

Figuur 14^ Specificatie van de bijdragen   in   de bed/Ufsvoering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijdragen uitvoering Wsw                                                                                                                         61)

                                                                                             AJ 01-01-
                                                                                              2020 Cf-     2de begrotings-     Verschil             1e
                                                   AchOl-Ol-                 1ste begr.    jaarrekening       wijl, 2020       begrotingswijz.
Deelnemende           gemeente                         2020               wijz. 2020             2019                                2020

Beekdaelen                Nuth)                              83,14   E           -23.978           83,61   E        -26.986    6             -3.009
Beekdaelen                Onderbanken)                       65,41   6           -18.866           64,98   E        -20.972    6             -2.106
Brunssum                                                    376,34   E         -108.542           371,26   6       -119.829    E              1.287
Gulpen-Wittem                                                78,41   E           -22.614           77,96   E         -25.163   6             -2.549
Heerlen                                                   1.046,34   E         -301.782         1.034,98   6       -334.050    E           -32.268
Kerkrade                                                    720,82   6         -207.896           715,43   E       -230.911    E
Landgraaf                                                   393,83   E         -113.588           396,66   E       -128.027    E           -14.439
Simpelveld                                                   93,56   6           -26.983           92,21   6         -29.762   6             -2.779
Vaals                                                        59,24   E           -17.085           58,24   6         -18.797   E
Valkenburg                                                   59,37   E           -17.122           57,48   6         -18.551   6            -1.429
Voerendaal                                                   53,89   EI          -15.541           53,19   6         -17.168   6            -1.627



totaal                                                  3.030,31     C        -873.996         3.006,00    C      -970.216     C          -96.220

Figuur 15: Specificatie   van de bijdragen in de uitvoering Wsw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijdragen Beschut                 2.0                                                                                                           e
                                                                                         2020                                Verschil           1e
                                                   AJ cf 01-01-
                                                                                                        2de   Regrotmgs'
                                                                        lste begr.    jaarrekening                            begrotingswijz.
                                                                                                                  2020
Deelnemende          gemeente                          2020          wijz.   2020           2019                                     2020

Beekdaelen              Nuth)                                83,14         6 91.604             83,61             6 66.533                25.071
Beekdaelen              Onderbanken)                         65,41         6 72.075             64,98             6 51.706                20.369
Brunssum                                                   376,34         6 414.672           371,26             6 295.430               119.242
Gulpen-Wittem                                                78,41         6 86.393            77,96              6 62.037                24.356
Heerlen                                                  1.046,34       6 1.152.923         1.034,98             6 823.578               329.345
Kerkrade                                                   720,82         6 794.242           715,43             6 569.295               224.947
Landgraaf                                                  393,83         6 433.948           396,66             6 315.641               118.308
Simpelveld                                                   93,56        6 103.085            92,21              6 73.376                29.709
Vaals                                                        59,24         6 65.271             58,24             6 46.342                 18.930
Valkenburg                                                   59,37         6 65.412             57,48             6 45.736                 19.676
Voerendaal                                                   53,89         6 59.374             53,19             6 42.326                 17.048

Totaal                                                  3.030,31      C 3.339.000          3.006,00           C 2.392.000               947.000


Figuur 7   Specificatie van de bijdrage/1 Beschut 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Bijdrage resultaat                 transitiekosten                                                                   e
                                                       bezetting       bezetting      in              2de begrotings-
Deelnemende           gemeente                       WOZL                                               wijz. 2020
Brunssum                                                     451,00                12,50%                      6 2.500
Gulpen-Wittem                                                 97,40                                               6 540
Heerlen                                                    1.149,60                31,86%                      6 6.372
Kerkrade                                                     913,29                25,31%                      6 5.062
Landgraaf                                                    488,50                13,54%                      6 2.708
Nuth                                                          96,40                                               6 534
Onderbanken                                                   88,20                                               6 489
Simpelveld                                                   113,00                                               6 626
Vaals                                                         73,50                                               6 407
Valkenburg                                                    72,90                                               6 404
Voerendaal                                                    64,44                                               6 357


Totaal                                                    3.608,23           100,000/0                           20.000



   Het gaat  hierbij om de bezetting               WOZL       in Arbeidsjaren  per 30-11-2012    DB besluit 24-01-2013.
   De percentages    zijn vastgesteld              middels de 2de begrotingswijziging    2015.

Figuur 17: Speci?catie van de büdragen transitie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>VERLOOP             AJ PER GEMEENTEN                       CF. 2de BEGROTINGSWIJZIGING                      2020


 Deelnemende          gemeente                    31-12-2019       31-1-2020    31-3-2020     30-6-2020      31-12-2020     Gem 2020

Beekdaelen               Nuth)                             83,61        82,61         83,17         80,61           77,39        80,36
Beekdaelen               Onderbanken)                    64,98          67,98         66,98         63,98           63,98        65,23
Brunssum                                                371,26         365,74        363,74       360,96           347,72       359,06
Gulpen-Wittem                                             77,96         76,34         76,34        73,34            72,66        74,25
Heerlen                                               1.034,98       1.026,76     1.012,41        999,80           972,96       999,10
Kerkrade                                                715,43         709,18       701,13        685,90           668,02       687,48
Landgraaf                                               396,66         393,61       381,42        374,92           362,00       375,28
Simpelveld                                               92,21          91,10         87,60        84,04            82,68        85,26
Vaals                                                     58,24         59,24         57,84        57,59            54,07        56,80
Valkenburg                                                57,48         57,48         57,48        57,48            56,93        57,42
Voerendaal                                               53,19          53,19         50,40        48,40            44,95        48,44




totaal                                               3.006,00       2.983,22     2.938,50      2.887,02        2.803,35      2.888,69
Figuur 18: Verloop van de arbeidsjaren   in 2020 per peildatum
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Werkvoorzieningschap        Oostelijk   Zuid-Limburg
                Kloosterweg    l     6412 CN Heerlen
                   Postbus 330       6400 AH Heerlen
                                         info??wozlnl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>