<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Onderwerp:
 Tweede Begrotingswijziging 2020 GR WOZL.


 Gemeentebladnr:                                  Registratienr:   Z/20/148251 243312
 Vergaderdatum:        15 december 2020           Agendapunt:
 Portefeuillehouder:   R. van der Broek           Steller:         Verstraeten, Jos
                                                                   (Beekdaelen)




Aan de Raad

 Voorstel:
 Instemmen met de door WOZL vast te stellen tweede begrotingswijziging 2020
 WOZL en geen zienswijze in dienen.

Inleiding:
Op 28 mei 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de GR WOZL de eerste
begrotingswijziging WOZL 2020 definitief vastgesteld op basis van de ontvangen
zienswijzen van de gemeenteraden definitief vastgesteld.

De tweede begrotingswijziging 2020 van de GR WOZL wordt aangeboden vanwege
de volgende redenen:
    Meicirculaire Gemeentefonds 2020 van het Ministerie van BZK;
    De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2020;
    Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar
       2020;
    De verwachte gevolgen van de coronacrisis op de operationele resultaten;
    De door het Ministerie van BZK aangekondigde compensatie voor de
       coronacrisis van € 90 miljoen voor de periode maart tot en met mei.

In mei heeft het Ministerie SZW de meicirculaire Gemeentefonds 2020
gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hierin duidelijk
wordt welke effecten de subsidie Sw en de loonprijsontwikkeling (LPO) hebben op
de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen
voor zowel de deelnemende gemeenten als de GR WOZL. Hierin is een LPO 2020
opgenomen van 3,38% (€883 per arbeidsjaar). Daarnaast is als gevolg van een
hoger dan voorziene uitstroom uit de Sw (op landelijk niveau) de korting zoals
eerder vastgesteld in de meicirculaire 2019 van €400 per arbeidsjaar omgeslagen
in een surplus van €446,00 per arbeidsjaar. Per saldo stijgt de subsidie per
arbeidsjaar met €1.729 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2020 die
gebaseerd was op de mei- en septembercirculaire 2019.

De tweede begrotingswijziging 2020 is gebaseerd op gemiddeld 2.889 arbeidsjaren
(AJ). Dit is 45,66 AJ minder dan in de eerste begrotingswijziging 2020.

Binnen de verbonden partij Beschut 2.0 wordt het verwacht omzetverlies als gevolg
van de coronacrisis geraamd op € 182.000. Ter compensatie van de geleden
‘corona-verliezen’ is door de Rijksoverheid € 90 miljoen beschikbaar gesteld aan de


                                                                                      1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>gemeenten ter compensatie van geleden omzetverliezen binnen de sociale
werkvoorzieningen. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat deze
corona-compensatie leidt tot een stijging van de rijkssubsidie per arbeidsjaar van €
1.350. Binnen de verbonden partijen wordt dit op basis van het verwachte aantal
arbeidsjaren in 2020 verantwoord als een incidentele bate van € 340.000 binnen
het operationeel resultaat. De coronacompensatie valt voor WOZL dus hoger uit
dan het verwachte omzetverlies.

In de eerste begrotingswijziging 2020 heeft WOZL het tekort 2020 voor financiering
en algemene dekkingsmiddelen geraamd op € 2.776.000. In de tweede
begrotingswijziging 2020 raamt WOZL het tekort 2020 voor financiering en
algemene dekkingsmiddelen op € 1.781.000. Dit betekent voor de deelnemende
gemeenten dat de verwachte tekortbijdrage 2020 € 995.000 lager wordt.

Op basis van de GR WOZL kan uw raad een eventuele zienswijze over de tweede
begrotingswijziging 2020 WOZL naar voren te brengen. De tweede
kwartaalrapportage 2020 WOZL ontvangt uw raad ter informatie.

Argumenten:
1.1 Lagere tekortbijdrage 2020; geen zienswijze naar voren brengen.
In de tweede begrotingswijziging WOZL 2020 is het begroot verlies voor
financiering en algemene dekkingsmiddelen € 995.000 lager dan geraamd in de
eerste begrotingswijziging WOZL 2020. Dit betekent voor de deelnemende
gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Kanttekeningen en risico’s:
1. Eind augustus 2020 heeft het Rijk aangekondigd dat de gemeenten -naast de al
eerder toegezegde € 90 miljoen compensatie voor gederfde coronaverliezen van de
sociale bedrijven over de periode maart t/m mei (zie inleiding)- voor de periode
juni t/m december nog eens € 50 miljoen compensatie voor de sociale
werkbedrijven ontvangen. Dit bedrag wordt, net als de eerder toegezegde € 90
miljoen, toegevoegd aan de rijksbijdrage SW.

Bij het opstellen van de voorliggende tweede begrotingswijziging WOZL 2020 was
deze tweede corona-compensatie van landelijk € 50 miljoen nog niet bekend. De
gevolgen van dit tweede steunpakket zijn dus niet verwerkt in de tweede
begrotingswijziging 2020 WOZL.

2. Alhoewel het financieel beeld in de tweede begrotingswijziging 2020 van de GR
WOZL gunstiger is dan bij de eerste begrotingswijziging is op dit moment niet te
voorspellen welke gevolgen de corona-crisis nog zal hebben. Het is dan ook niet uit
te sluiten dat de financiële resultaten 2020 van de GR WOZL in verband met de
corona-crisis alsnog kunnen tegenvallen en het tekort 2020 uiteindelijk groter
wordt dan geraamd in de tweede begrotingswijziging van de GR WOZL.

3. Op pagina 17 van de begrotingswijziging worden de risico’s nader toegelicht.




                                                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Financiën:
Het verloop van de bijdragen van de gemeente Beekdaelen in de financiering en de
doorbetaling van de rijkssubsidie aan WOZL ziet er als volgt uit:

                       tweede begr.          eerste begr.           Verschil
                        wijz. 2020            wijz. 2020        ( - = voordeel
                                                                + = nadeel)
 Financiering                    85.566              136.066             -49.500
 tekort
 Door te betalen              3.933.298            3.609.060              324.238
 rijkssubsidie

 TOTAAL                      4.019.864            3.745.126              274.738

Het hogere bedrag aan door te betalen rijkssubsidie krijgt Beekdaelen
gecompenseerd door een hogere te ontvangen uitkering van het Rijk (o.a.
compensatie corona); dit verloopt voor Beekdaelen dus budgettair neutraal. Per
saldo leidt de tweede begrotingswijziging 2020 van WOZL voor Beekdaelen tot een
voordeel van € 49.500 als gevolg van een lagere bijdrage in de financiering van het
tekort.

De financiële effecten zullen worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage
2020 van de gemeente Beekdaelen. Op dit moment is nog niet duidelijk of (en zo
ja, in welke omvang) het effect heeft voor de jaren 2021 en verder. Mogelijke
financiële effecten zullen inzichtelijk worden in de gewijzigde begroting 2021 en
meerjarenbegroting 2022-2025 van GR WOZL die in april 2021 (of mogelijk eerder)
aan de gemeenten worden aangeboden voor het indienen van een zienswijze.

Vervolgtraject en verantwoording:
Het Algemeen Bestuur van WOZL stelt deze tweede begrotingswijziging vast in haar
vergadering van 17 december 2020.

Communicatie:
Het voorstel is afgestemd in het kader van “Zo doen wij dat in Parkstad”, waarbij
de colleges en raden van de Parkstadgemeenten is geadviseerd in te stemmen met
de tweede begrotingswijziging 2020 WOZL.
Het raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van WOZL.

Bijlagen.
1. Raadsbesluit.
2. Uitgaande brief raadsbesluit.
3. Factsheet tweede begrotingswijziging 2020 GR WOZL.
4. Tweede begrotingswijziging 2020 GR WOZL.
5. Tweede kwartaalrapportage 2020 GR WOZL.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,                            De burgemeester,



Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers                Dhr. ing. E. Geurts


                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>