<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                     L1LE



Kwartaalrapportage
              Q2 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                            HI
Leeswijzer
                    Bekijk je deze rapportage   digitaal?
                        Dan kun je hier navigeïen




             owog
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
     Covid-19 heeft de uitvoering van de Sw en het resultaat gedurende het 2\lekwartaal 2020 voor groot deel bepaald. De directie en
     het management hebben richtlijnen van Overheid en RIVM op de voet gevolgd. De basisregels 'Werk zoveel mogelijk thuis, waar
     dat     'Houd 1,5 meter afstand', 'Houd je aan de hygiëne richtlijnen', etc. Praktische knelpunten binnen deze regels waren oa4
     'groepsvervoer' en bedrijfscatering.
     De bedrijfslocatie Sourethweg te Heerlen is onder de corona-maatregelen open gebleven. omdat thuis werken geen optie was. ln de
     beginfase was sprake van een fors lagere bezetting. De richtlijnen bleken ook goed te kunnen worden gehandhaafd.
     Tussen 16 maart en 1 juni      bleven mensen met een 'zwakke gezondheid' op basis van de Overheidsrichtlijnen thuis. Dit was circa 1/3
     van de bezetting. Toen onder speci?eke voorwaarden medewerkers met een 'zwakke gezondheid' aan het werk mochten, zijn op de
     locaties 'verkeersregelaars'           ingezet. Bij in- en uitgangen en op kruisingen van gangen is regulering van personeel noodzakelijk
     gebleken, om aan de richtlijnen te kunnen voldoen. lnventief zijn leiding en medewerkers aan de slag gegaan met het maken van
     corona-schermen voor de afscherming van werkplekken in de bedrijfshallen. Zo hebben we ook in eigen werk voorzien en ook een
     kosten besparing gerealiseerd.


     Met inachtneming van de corona-maatregelen hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk processen door te laten gaan, waarbij
     stafafdelingen met mobiele devices zijn uitgerust om thuiswerken mogelijk te maken.


     De effecten van Covid-19 op het omzeteffect is beperkt gebleven tot 67.0004 Door goede afstemming met onze opdrachtgevers
     hebben weI zij het met een beperkte bezetting, kunnen doorwerken en onze opdrachtgevers kunnen blijven beleveren. WOZL Beschut
 i

     2.0    heeft een aanvraag ingediend voor de NOW-regeling, ln tweede instantie heeft het Ministerie SZW compensatie toegezegd
     aan de Sw-bedrijven via Gemeentefonds.


     Of en in welke mate de gevolgen van Covid-19 op onze organisatie en de resultaten beperkt blijven, is moeilijk in te schatten. Dat is
     mede afhankelijk welke maatregelen opgelegd gaan worden als de te verwachten tweede golf Covid›19 zich aandient,




     Algemeen directeur/Secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoud
                                           naar vorige pagina
1   KPI's             Beschut 2.0
                                           naar volgende pagina


                                       E   naar inhoudsopgave



2   Het coronavirus   Beïnvloedbare
                      factoren




3   Personeel         Risico analyse
    organische




4   Finance
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1 KPI'S
GR WOZI.



Resulíaat voor ?nuncienng   en algemene   dekkingsnúddelen   421,532 000   61.397,000   422776000




Beschul 240



Operationeel    resultaat                                     41850 000     6850000     471.700.000



Zlekieverzuim                                                       20%        21              29%




Figuur         KPI
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2 Het coronavirus
Uiteraard heeft de corona~crisis ook zijn impact              Richtlijnen   eigen produc?eloccües                       circa 63.5 miljoen. ln de 2°e Begrotingswijziging voor
op de werkzaamheden en resultaten van WOZL.                   Om ervoor te zorgen dat het herstarten van                GR WOZL zal hiermee rekening worden gehouden.
Onderstaand wordt inzicht verschaft    in   de effecten die   werkzaamheden op de Sourethweg veilig kan
de corona-crisis op onze activiteiten heeft                   gebeuren` is ervoor gezorgd dat deze voldoen              Risicounalyse
                                                              aan alle richtlijnen van de Rijksoverheid. Door het       Wij volgen vanaf het eerste moment dat vanuit het Rijk
Herstart van detaclwñngen         en teruglopende             aanbrengen van belijningenl spatschermen en het           preventiemaatregelen zijn opgelegd nauwkeurig welk
omzet                                                         buiten gebruik stellen van bureaus die te dicht op        effect dit heeft op onze detacheringsportefeuille. Op
Vanaf 16 maart 2020 is circa 1/3 van de 3.600                 elkaar staan zorgen we ervoor dat medewerkers             contractbasis monitoren wij wekelijks welke terugloop
Sw-medewerkers tijdelijk naar huis gestuurd omdat             op onze eigen locaties veilig hun werkzaamheden           in detacheringen zich voordoen, wat de verwachte
inieners hun bedrijf tijdelijk sloten, Ze behoorden tot       kunnen uitvoeren. Daarbij is ook aandacht voor de         effecten hiervan zijn op de omzetontwikkeling en
de groep high-risk of moesten om een andere reden             gedragscomponent     van onze medewerkers. We             onze liquiditeitsprognose 2020. Uiteraard houden
thuis blijven. Met de tussentijdse versoepeling van           streven een cultuur na waarbij medewerkers elkaar         wij ook een scherp oog op de ontwikkeling van
de maatregelen hebben we gezien dat inieners de               kunnen aanspreken op het naleven van de richtlijnen,      onze debiteurenpositie. Over de bevindingen hieruit
draad weer oppakten en Sw-medewerkers ook weer                Om alert te blijven op het naleven van de richtlijnen     wordt het Algemeen Bestuur maandelijks, of zoveel
terugkeerden naar het werk. Dit ging bij veel inieners        speelt er een intercombandje met een boodschap over       frequenter als dit nodig is, geinformeerd.
gefaseerd en dat loopt nog steeds. De financiële              de corona-maatregelen. Dit zijn eigen medewerkers
impact van het coronavirus is becijferd over de               die herkenbaar aanwezig zijn. toezicht houden op          Daarnaast is een risicoanalyse uitgevoerd gericht
maanden maart, april en mei 2020 en komt uit op               naleving van de richtlijnen en collegas instructies       op mogelijke terugstroom van grotere groepen
ongeveer 1,8 miljoen euro omzetderving. Tot nu toe            geven wanneer dit even niet goed gebeurt                  medewerkers als gevolg van de bedrijfseconomische
zien we gelukkig dat het aantal Sw-medewerkers                                                                          situatie bij inieners. Hierbij is specifiek gekeken naar
dat terugstroomt en waarvoor een nieuwe werkplek              Financiële    compensatie                                 risico houdende contracten.
gezocht moet worden nauwelijks hoger ligt dan in              WOZL heeft een aanvraag ingediend om in
voorliggende maanden. Dit heeft mogelijk meerdere             aanmerking te komen voor de Noodmaatregel                 Wij achten in clit geval de mogelijkheid reëel snel
oorzaken. Zo'n 90% van alle Sw-medewerkers is                 Overbrugging voor Werkgelegenheid                         uit te wijken naar een tijdelijke werklocatie en daar
gedetacheerd   bij reguliere werkgevers in de regio,          Daarnaast is er overeenstemming      bereikt tussen VNG   werk binnen te halen. Hoewel de verdiensten
verspreid over vele inieners werkzaam in diverse              en het Ministerie van BZK over een compensatie            hiervoor beperkt worden geacht (en dus omzetverlies
sectoren. De sociaal maatschappelijk betrokkenheid            specifiek voor omzetverliezen binnen de Sw-bedrijven      onvermijdelijk lijkt) zijn we wel in staat om op deze
van inieners bij de Sw-medewerkers is grootl waarbij          in de maanden maart         mei. Hiervoor is in een       manier grotere groepen medewerkers actief en aan
velen hen zien alsof het hun eigen medewerkers zijn.          eerste compensatieronde een toezegging gedaan             het werk te houden.
                                                              van 61.350 per arbeidsjaar hetgeen voor WOZL naar
                                                              verwachting zal resulteren in een compensatie van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3 Personeel ScOrganisatie
                                                                                                                        Realisatie      arbeidsjaren
                                                    2019               zozo               "glas"                        Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen
         Aantal Wsw-medewerkers              ln    ct jaar                “te                  1m                       heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de
                    arbeidslare"                  rekenlng          begro?ngs-          hegrdtlnli-      reallsa?e
                                                                                                                        uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL
                                                                                                                        Beschut 2.0
Verbonden       partijen/       regulier            2.900,25            2.735,52            2.766,15       2.730,65
Begeleid     werken                                     91,11               87,41               88,13          89,33
Beschut werken                                        119,28              11 1,33              112,95        111,16     Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft
Buitenregionale        uitvoeringsorganisaties             0,83              0,00                 0,00          0,00    betrekking op de geplaatste medewerkers bij de
                                                                                                                        uitvoeringsorganisaties Reiim en De Werkmeester.
Totaal                                             3.1 11,47          2.934,35             2.967,23       2.931,14


                                                                                                                        Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni
                                                                                                                        bedraagt 2.931.14 en   is   36,09 arbeidsjaren lager dan
                                                    2019               zozo
         Aantal Wswmedewerkersln                                                                                        begroot in       Begrotingswijziging 2020 (tot en met
                                                                           “te            ct 1m
                    a"beldålam"                   rekening          begrotings-         bag-minp-        renllsaüe      juni 2.967,23 arbeidsjaren)4 Het aantal arbeidsjaren
                                                                     wijziging
                                                                                                                        was bij aanvang van het jaar 2020 al 30 lager dan
                                                                                                                        aangenomen in de 1e begrotingswijziging. Dit was het
Beekdaelen              Nuth)                           85,23               80,30               81,54          81,72
Beekdaien             Onderbanken)                      67,99               62,43                63,41         66,48
                                                                                                                        gevolg van een hogere uitstroom in het laatste halfjaar
Brunssum                                              385,85              354,29               370,54        363,78     2019 door ziekte of overlijden.
Gulpen-Wittem                                           80,90               74,72                76,17         75,50
Heerlen                                             1.060,91            1023,50             1.025,39       1.010,79
Kerkrade                                              744,89              598,45               705,11        698,00     De     Begrotingswijziging 2020 is gebaseerd op
Landgraaf                                             411,65              375,87               384,41        382,09     2.934,36 arbeidsjaren voor geheel 2020.
Simpelveld                                              97,29               85,72                90,22         87,16
Vaals                                                   59,58               55,52                57,55         57,70
Valkenburg                                              60,55               58,72                59,24         57,64    Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt conform
Voerendaal                                              55,11               51,85                53,05         50,20    de     Begrotingswijziging 625.287.
Buitenregionale        uitvoeringsorganisaties               1,50                0,00             0,00           0,00


Totaal                                             3.111,47           2.934,36             2.967,23       2.931,14

Financiële      gegevens
Rijkssubsidle     per arbeidsjaar                   E 25.905            6 25.287            625.287        625.287



Figuur          Realisatie arbeidsjaren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>          4 Finance
Overzicht            baten            lasten

                                                                        juni    2020                    Overzicht         baten       lasten
Rubriek
                                                    lstepegr'         realisatie       verschil                                                                  t/mjunizozo
                                                       wijz.                                            Rubriek

Bedrijfsvoering               (overhead)                                                                                                              lstepegr'     realisatie       verschil
baten
lasten
                                                                                                        Transitie
                                                               -155            -123                32   baten
Uitvoering           Wsw                                                                                lasten                                              „JR                -IQ
baten                                                    37.516           37.060              -456
lasten


Uitvoering           WIW/      ID                                                                       Resultaat      voor ?nanciering        en
baten                                                                                                   algemene         dekkingsmiddelen               -1.532         -1.397
la sten                                                                        -186

                                                                                                        Financiering       en alg. dekkingsmiddelen
Beschut        2.0
                                                                                                        Bedristvoering
baten
                                                                                                        UitvoeringWsw                                      -437            -437
lasten
                                                                                                        Beschut 2.0                                       1.670          1.670
                                                          ~1.705           -1.555                 150
                                                                                                        Transitie
Pe rso neels         kosten         Wsw
                                                                                                                                                          1.388          1.388
baten                                                   47.817            46.724           -1.092
lasten
                                                                                                        Resultaat      voor bestemming                    -145

                                                                                                        Mutaties      in reserves
Uitvoering           WSW      heuvellandgemeenten     in GR WSP         Parkstad                        onttrekking      bestemmingsreserve
baten
lasten                                                                                                  Resultaat        na bestemming                    -145



Figuur       Overzicht van balen en lasten GR WOZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht               baten           De baten van de uitvoering Sw liggen 6456.000 onder                  Personeelskosten Wsw
en lasten tot en met juni                                  begroting, hetgeen met name wordt veroorzaakt door                   De personeelskosten zijn 61.077.000 lager dan
                                                           de lagere arbeidsjaren dan begroot.                                  begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de
De 1m Begrotingswijziging 2020 GR WOZL is op 28                                                                                 realisatie van de loonkosten minder Sw-medewerkers
mei 2020 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.            Verbonden     partij Beschut 2.0                                     zijn opgenomen dan begroot (hoeveelheidseffect van
                                                           Het resultaat van de verbonden partijen tot en met                   6508.000). Daarnaast is er een positief prijseffect
Het resultaat voor financiering en algemene                juni 2020 is 6150.000 beter dan begroot. Voor de                     in de lonen van 6551.000 en is er een voordeel op
dekkingsmíddelen is tot en met juni 6135.000 beter         toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de                  de afrekening van de LlV van             De overige
dan begroot.                                               toelichting Beschut                                                  -616000 wordt veroorzaakt door de uitbetaalde
                                                                                                                                verloftegoeden in het eerste halfjaar van de groep
Bedrijfsvoering                                                                                                                 ASB die niet is begroot.
De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van
de bedrijfsvoering van de GR WOZL, het algemeen
bestuur en de directie. Deze kosten tot en met juni zijn
632.000 lager dan begroot, hetgeen wordt veroorzaakt
door lagere personeels- en organisatiekosten.

                                                                                                                                                           +632.000
Uitvoering     Wsw
De gerealiseerde arbeidsjaren tot en metjuni
                                                                Operationeel   resultaat WOZL Beschut 2.0       in lijn met begroting
bedragen 2.931,14 en zijn 36,09 arbeidsjaren lager              Beter subsidieresultacrt door 19 minder arberdsjcxren
dan begroot (2.967,23
                                                                Hogere personeelskosten Wsw door uitbetalen                                                616.000
                                                                verloftegoeden ASEmedewerkeß
De kosten van de uitvoering Wsw zijn 6436000 lager
dan de 1sleBegrotingswijziging 2020. Dit komt met
name door de lagere realisatie in arbeidsjaren.


De kosten hebben betrekking op de vergoeding die de            Fíguur      Resultaafverloop     GR WOZL           02
GR WOZL aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP
Parkstad, Relim.De Werkmeester en Beschut 2.0
betaalt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                     Totaal   bijdragen deelnemende             gemeenten     tím    juni 2020 GR WOZL

                                                               subsidie                                      Heuvelland
                                              bedrijfs-        veranl-         resultaat        betaal       gemeenke                          totaal
Deelnemende     gemeente                       voering        woordlng        Beschut 2.0    ?nanclerlng       WSP*            subsidle      bljdragen


Beekdaelen         Nuth)                              4.262        -11.989          45.802          38.075                       1.033.256    1.071.331
Beekdaelen         Onderbanken)                       3.353          -9.433         36.038          29.958                        840.515       870.472
Brunssum                                            19.292          54.271         207.336        172.358                       4.599.515     4.771.872
Gulpen-Wittem                                         4.019         -11.307         43.196         35.909         141.980         954.615     1.132.504
Heerlen                                             53.639        -150.891         576.461        479.210                      12.779.878    13.259.088
Kerkrade                                            36.952        -103.94B         397.121        330.125                       8.825.132     9.155.257
Landgraaf                                           20.189         56.794          216.974        180.370                       4.830.944     5.011.314
Simpelveld                                            4.796        -13.491          51.543          42.847                       1.101.948    1.144.796
Vaals                                                 3.037          -8.543         32.636          27.130        107.270          730.525      864.925
Valkenburg                                            3.043          -8.561         32.706          27.188        107.502          728.805      863.496
Voerendaal                                            2.762          -7.771         29.687          24.679                         634.731      559.410

totaal                                           155.345        "436.998        1.669.500       1.387.847        356.752      37.059.864     38.804.464


 Belrefl de verrekening   \en    uitmen'ngskoslen     Wsw! b v de Heuvellandgemeenten blnnen WSP Parkslad Delacherlngen BV.


Figuur       Totale bijdrage deelnemende gemeenten                             juni 2020




Toelichting
De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn
gebaseerd op 6/12 deel van de 1m Begrotingswijzigrng
2020 van de GR WOZL.


De subsidiebijdrage             ls   gebaseerd op de gerealiseerde
arbeidsjaren per deelnemende gemeente tot en met
juni 2020.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>SPECIFICATIE        UITVOERING SW
                                                  verg. ultv,    subsldle-           uitv. kosten         butaal        rljksbljdrage         resultaat
Omschrl vl                               aA         r   fte x         lasten             WOZL             kosten                     25.287

Regulier
Verbonden partijen     GR WSP         2.465,60        25.042           30.571.922                    0    30.871.922            31.173.852          301.929
Verbonden partljen     Beschut 2.0      250,03        25.042            3.131.000                    O      3.131.000            3.151.246           30.246
Werkmeesler                               15,02       25.042               188.095                   0        158.095               189.935            1.040
Totaal Reguller                      2.730,65                         34.191.017                     0   34.191.017           34.525.032           334.015

Begeleid   werken                       69,33        18.500              826.262            55.030          882.112             1.129.416          247.304


Bechut Werken:       Rellm
Loonkosten                                                               1.087.441
Begeleidingskosten     Rclim                                               282.124
                                        91,52                          1.369.565              7.322       1.376.886             1.157.123         -21§.764




“Schut     Werken:   Werkwster          19,64         30.575              240.181             1.571          241.752                248.293               6.541

Loonkoshen extra jahooach                                                                                      61.003                              -61.003


Taba! Arbeidsjlren                   2.931,14                         36.627.045            64-722       36.752.770           37.059.864           307.094

     beschut werken wordt subsidie verstrekt      op basis van FI'E

Figuur        Speci?catíe van de uitvoering Sw                  juml 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>5 Beschut 2.0
Financieel resultaat                                     Subddtexesultact                                                           Nettowewltuo't
ln het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL            Het subsidieresultaat is het verschil tussen de Sw-                        Het nettoresultaat in 02 bedraagt 61.555.000 en is
Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking op de     loonkosten en de ontvangen subsidie bijdrage. Het                          6150.000 beter dan begroot.
exploitatie tot en met juni 2020.                        subsidieresultaat is 6150.000 beter dan begroot. De
                                                         Sw-loonkosten zijn in totaliteit 6390000 lager dan
Omzetwacnde en bmtommge                                  begroot. Het verschil bestaat uit een hoeveelheidsef-
De omzet ligt 677.000 onder begroting. De bruto          fect (minder Sw-medewerkers, 6269.000 positief) en
marge en toegevoegde waarde liggen eveneens              een positief prijseffect ad 621.000.
677.000 onder begroting.
                                                         De rijkssubsidies zijn 6240.000 lager dan begroot als
Een belangrijke oorzaak hiervoor is de corona-crisis     gevolg van een lager aantal arbeidsjaren (19,22
waardoor de order portefeuille vanaf de tweede helft
van maart 2020 is gedaald.


ln het tweede kwartaal 2020 ligt de omzet 671.000
onder de begrote omzet.


Personeelskosten
De overige personeelskosten Sw zijn lager dan
                                                            Lagere personeelskosten       door lagere   bezetting
begroot      de lagere Sw-bezetting (realisatie 241,55
fte, begroot 258
                                                            Beter substdieresultoot   door lagere bezetting                                              +6150.000


Bed?ttskosten                                               Totale resullcctverbetexing                 Begrotingswijzigmg   2020                                            +6150.00D
De bedrijfskosten zijn 668.000 lager dan begroot.

                                                            Gerealiseerd resultaat    GR WOZL           92 2020                                                             421.555.000
Operationeel    xemltoiat
Het operationeel resultaat bedraagt -6850000 en is         Figuur      Resultaatverioop Beschut 2.0                 02
daarmee gelijk aan het begrote operationele resultaat.
De belangrijkste oorzaak is een lagere toegevoegde
waarde die wordt gecompenseerd door lagere perso-
neelskosten en lagere bedrijfskosten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  Ee rste
Omschrijvl?g                                   Eerste   be?mti?lwijliginø                reallsatle                       begrotingwljzlglnq
                                                                juni                           juni                                jaar


Omzetwaarde                                                                    Z70                    193       -77                             540

Verbruik grondstoffen,           inhuur,
uitbesteed                                                                           0                   0            0                               0

Toegevoegde           waarde                                                   270                    193      -77                              540


Personeelskosten
   Lonen n~SW                                                                 -245                -253                                         -490
   Opleidingen                                                                       0                   0            1                               0
   lnhuur derden                                                                     0                   0            0                               0
   Overige     personeelskosten         SW                                    -205                -188           16                            -410
   Overige     personeelskosten         n-SW                                                                          0
personele kosten SW                                                           -205                -188           17                            -410
personele kosten n-SW                                                         -245                -254                                         .491
          Totaal Personeelskosten                                             -451               -442             9                            -901


             Totaal    Bedrljfskosten                                         -669               -601            68                      4.339

Operationeel         resultaat                                               -850                -850             0                            700


   Lonen SW                                                                 -4.226              -3.836          390                       -8.451
   Wet Liv                                                                           0                   0            0                           69
   RileSubSidieSW                                                            3.371               3.131         -240                        6.743

Subsidieresultaat                                                            -855                 705          150                        1 639


Netto    resultaat                                                          -1.705             -1.555          150                       -3.339



Aantal FTE Wsw                                                              258,00              241,55       -16,45                       258,00
Aantal FTE N-Wsw                                                              7,00                    7,50     0,50                             7,00



Aantal AJ Wsw                                                               269,25              250,03       -19,22                       259,25



Figuur       Financieel ovenicht verbonden pam'j Beschul 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>         Beïnvloedloare factoren
ln de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare
factoren op het tekort van de GR WOZL en het
operationeel resuitaat van Beschut 2.0 opgenomen.

 Thema     Geplande     acties                              Status


 Binnen halen van passend werk
               Directe verbinding van accountmanagement     Door inzet van de dedicated accountmanager zijn we erin geslaagd om ook in de corona-crisis opdrachten te
               met de arbeidsvraag van Beschut              genereren met als resultaat voldoende werkvoorraad voor onze medewerkers op de locatie Sourethweg.
               Afstemming vraag werkgevers en aanbod
               van kandidaten

 Veriagen van ziekteverzuim
               Ontwikkeling van middenkader                 De opleiding van het middenkader is in Ql 2020 gestart met een training in omgaan met probleemgedrag.
               Focus op langdurig ziekten                   Deze opleiding is in Q2 afgerond.


 Verhagen van de productiviteit
               Focus op ziekteverzuim                       Aan de hand van een analyse van de orderportefeuille worden waar mogelijk minder renderende orders
               Binnen halen van nieuw werk                  afgestoten orn ruimte te scheppen voor werk met een hoger rendement. Uiteraard is de passendheid van
               Optimalisatie van tarieven. afstoten van     het werk voor de doelgroep hierbij randvoonNaardelijk. Deze doelstelling en aanpak staat echter onder druk
               lager renderend werk en vervanging door      door de gevolgen van de corona-crisis.
               opdrachten met een hoger tarief.
               Geen medewerkers zonder werk

 Verhoging van toegevoegde waarde en tarieven
               Heronderhandeling tarieven                   Aan de hand van een analyse van de orderportefeuille worden waar mogelijk minder renderende orders
               Binnen halen van werk met hogere             afgestoten om ruimte te scheppen voor werk met een hoger rendement. Uiteraard is de passendheid van
               toegevoegde waarde                           het werk voor de doelgroep hierbij randvoonNaardelijk. Deze doelstelling en aanpak staat echter onder druk
                                                            door de gevolgen van de corona-crisis.
 Terugstroom naar Beschut 2.0
               Zorgvuldige procedure volgen in belang van   Bij het vermoeden van een noodzakelijke terugstroom naar Beschut 2.0 wordt op individueel niveau
               medewerker en de organisatie.                binnen de organisatie een onafhankelijk advies opgesteld door de IDU-consulent op basis van het brede
                                                            medewerkersdossier. Hierbij wordt plaatsbaarheid getoetst aan de hand van onder meer het medisch
                                                            dossier. Uiteindelijke terugstroom wordt geaccordeerd door de manager HR.


Figuur   Beïnvloedbare factoren                                                                                                                                          14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>7 Risico analyse
In de onderstaande tabel is de status van de risico'sl
zoals in de   Begrotingswijziging 2020 mee rekening
is gehouden. nadertoegelicht.

Risico   m begroting          Toelichting       op risico                         Status



Loon prijsontwikkeling        ln de      Begrotingswijziging 2020 rekening met    De LPO 2020 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2020. Deze is in juni 2020
2020                          de subsidiebedragen    conform de mei/              gepubliceerd door het Ministerie van BZK,
                              septembercirculaire 2019. Hierin is een LF'O        Het macrobudget WsW is verhoogd op grond van de LPO waardoor het budget perAJ
                              toegekend voor 2019 ad            ln de 1ste        stijgt met              Doordat het Rijk daarnaast uitgaat van in 2020 minder WSW-
                              Begrotingswijziging is rekening gehouden met        plekken wordt ook het op volume gecorrigeerd hetgeen in 2020 een positief effect per AJ
                              een cao-stijging van                                heeft van 6840.
                              De LPO 2020 is nog niet definitief door het
                              Ministerie van BZK vastgesteldv Deze zal pas        ln totaliteit stijgt daarmee de subsidie perAJ in 2020 met 61726     de 1ste
                              worden vastgesteld in de meicirculaire 2020.        Begrotingswiiziging 2020. Daarnaast is door het Rijk ook een corona-compensatie
                              Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie        aangekondigd van E1350 per AJ in 2020ADeze wordt geformaliseerd in de
                                      2020 en mogelijk ander loonkosten           septembercirculaire. Deze effecten worden vewerkt in de 2neBegrotingswijziging 2020.
                                    als gevolg van de cao-wsw na 1-1-2020
                              zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn
                              een op het moment van opstellen van de
                              begroting niet te kwanti?ceren risico en vormen
                              een onderdeel van het subsidieresultaat welke
                              door de GR WOZL niet is te
                              beïnvloeden.


Bedrag per arbeidsjaar        ln de     Begrotingswijziging 2020 is een korting   Idem aan Loonprijsontwikkeling 2020 (zie kolom hierboven).
                              per arbeidsjaar  ingerekend van 6400.
                              De definitieve korting voor 2020 wordt door
                              het Ministerie van BZK vastgesteld in de
                              meicirculaire van 2020.




Figuur 10: Risico analyse
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Risico   in   begroting    Toelichting   op risico                              Status


Terugstroom van             ln de     Begrotingswijziging 2020 is er             ln 2020 ligt onverminderd focus op het creëren van passend werk binnen detachenngen
detacheringen naar          terugstroom ingerekend van detacheringen naar        om de (onvermijdelijke) terugstrcom naar Beschut 2.0 zoveel mogelijk te beperken.
Beschut 2 O                 Beschut 2.0 van negentien fte.                       Dit vindt onder meer plaats door het binnenhalen van passende opdrachten binnen de
                            Er is spraken van toenemende fysieke en/of           detawerkplaats (in de toekomst de participatielocatie). Desondanks is de terugstroom met
                            psychische klachten van medewerkers                  circa zeven fte in het eerste kwartaal licht hoger dan verwacht.
                            waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte         De Sw-bezetting blijft desondanks circa zestien fte onder de begroting,
                            werkomgeving. De verwachting is dat de
                            terugstroom naar Beschut 2.0 verder zal gaan
                            toenemen4


Afdelingshootden en         De Sw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben              De noodzakelijke vervanging van leidinggevenden door niet Sw medewerkers is
werkleiding Beschut 2.0     een intensieve begeleiding en aansturing             opgenomen en de begroting. Deze begroting is en blijft kaderstellend voor de invulling
                            nodig. Ook in 2020 vindt er uitstroom plaats         hiervan. De vervanging zoals voorzien voor 2020 verloopt conform planning.
                            van de leidinggevenden (afdelingshoofden en
                            werkleiding) welke vervangen moeten worden4
                            Deze vervanging kan niet meer voldoende
                            plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor
                            er meer niet Sw-medewerkers bij Beschut 2.0 in
                            dienst zullen gaan treden.


Corona-crisis en            Uiteraard wordt ook WSP ParkstadNVOZL in de          Het omzetverlies van Beschut 2.0 bedroeg     QZ 677.000. WOZL Beschut 2.0      heeft
maatregelen                 kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de        een aanvraag ingediend voor de NOW regeling ter compensatie van de loonkosten van
                            effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste      CAO personeel bij het wegvallen van omzetdekking.
                            moment heeft onze organisatie conform de             Daarnaast heeft het Rijk een compensatie van loonkosten Sw aangekondigd van 61350
                            landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast.   per AJ.
                            De maatregelen die overheid en RIVM
                            aanreiken.zijn meteen vertaald naar onze eigen       Een aantal interne projecten waaronder bijvoorbeeld trainingen in het kader van het MTO,
                            werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht       lopen vertraging op door de corona-crisis.
                            en worden consequent toegepast.



Figuur 11: Risico analyse
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Werkvoorzieningschap       Oostelijk   Zuid-Limburg
                Kloosterweg   1 6412 CN Heerlen
                   Postbus 330      6400 AH Heerlen
                                        infoí?ëwozlnl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>