<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020




Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten:
    Giessenlanden
    Gorinchem
    Hardinxveld-Giessendam
    Leerdam
    Molenwaard
    Zederik
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020


Inhoudsopgave

1      Inleiding........................................................................................................................................................... 2
2      Samenvatting .................................................................................................................................................. 3
    2.1         Begroting 2017 in één oogopslag .......................................................................................................... 3
    2.2         Tariefstelling 2017 voor gemeenten...................................................................................................... 4
    2.3         Kerngegevens ........................................................................................................................................ 5
    2.4         Ontwerpbesluit vaststellen programmabegroting 2017 ....................................................................... 7
3      Programmabegroting ...................................................................................................................................... 8
    3.1         Product afvalinzameling ........................................................................................................................ 9
    3.2         Product afvalverwerking ...................................................................................................................... 11
    3.3         Product bedrijfsafval ........................................................................................................................... 12
    3.4         Product straatreiniging ........................................................................................................................ 13
    3.5         Product gladheidbestrijding ................................................................................................................ 14
    3.6         Product graffitiverwijdering ................................................................................................................ 15
    3.7         Product overhead ................................................................................................................................ 16
    3.8         Product materieel ................................................................................................................................ 17
    3.9         Product medewerkers buitendienst .................................................................................................... 18
    3.10        Product beleid en advisering ............................................................................................................... 19
4      Paragrafen ..................................................................................................................................................... 20
    4.1         Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................................... 20
    4.2         Financiering ......................................................................................................................................... 22
    4.3         Bedrijfsvoering..................................................................................................................................... 24
    4.4         Kapitaalgoederen ................................................................................................................................ 25
5      Financiële begroting ...................................................................................................................................... 26
    5.1         Uitgangspunten ................................................................................................................................... 26
    5.2         Incidentele baten en lasten ................................................................................................................. 27
    5.3         Investeringsprogramma ...................................................................................................................... 28
Bijlagen .................................................................................................................................................................. 29
       Bijlage 1 Balans ............................................................................................................................................. 29
       Bijlage 2 Overzicht reserves .......................................................................................................................... 30
       Bijlage 3 Overzicht leningen .......................................................................................................................... 31
       Bijlage 4 Voorziening groot onderhoud ........................................................................................................ 32
       Bijlage 5 Overzicht van personele sterkte en loonkosten ............................................................................. 33
       Bijlage 6 Afvalstroomoverzicht ..................................................................................................................... 34




                                                                                                                                                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020


1    Inleiding

De nu voorliggende begroting 2017, en meerjarenraming 2018-2020, wijkt dermate af van de voorliggende
begrotingen en jaarrekeningen dat er géén sprake is van vergelijkende cijfers met de voorgaande jaren.

De oorzaak van deze afwijking is het verwerken van de productgroep “oud papier” in de productgroepen
“inzamelkosten” en “verwerkingskosten”. De doorbelastingen die hiermee gemoeid zijn betreffen het grootste
deel van de begroting waardoor er géén sprake meer is van een objectieve beoordeling van de historische
cijfers met de begroting 2017.

De begroting 2017 is echter wel opgebouwd vanuit het historisch perspectief van Waardlanden. Dit houdt in
dat wij blijven inzetten om de kosten voor onze eigenaar gemeenten te minimaliseren door continu te werken
aan efficiency verbeteringen en kostenbesparingen. Het verleden heeft daarbij geleerd dat wij daardoor wel
afwijken van de begroting, maar doorgaans in positieve zin.

Een bijzonder punt van aandacht in onze begroting vormen de afvalstromen. Om te voldoen aan de landelijk
gestelde normen dient er continu aandacht te worden besteed aan de scheiding tussen restafval en
grondstoffen. Hierbij is echter de actieve bijdrage en inzet van onze burgers onontbeerlijk. Door middel van
communicatie en actieve voorlichting willen wij onze burgers hier bij blijven betrekken om zodoende, niet
alleen ten behoeve van de landelijke norm, te kunnen bijdragen aan een goede scheiding waardoor
waardevolle grondstoffen behouden blijven.

Deze inzet voor ons milieu, en de benutting van grondstoffen uit restafval, werkt door in onze bedrijfsvoering.
Ook intern zorgen wij voor een zo minimaal mogelijke belasting voor het milieu. Zo rijden onze wagens op GTL,
dit is een diesel met een minimale uitstoot van schadelijke stoffen en fijnstof. Ook is er sprake van een
verminderde geluidsbelasting door het gebruik van deze brandstof. Ons bedrijfsgebouw en terreinen zijn
voorzien van LED verlichting en zonnepanelen waardoor er een sterke reductie heeft plaatsgevonden van ons
energieverbruik, en ook de daarbij benodigde energie opwekking waarbij CO2 vrijkomt.

Wij blijven ons inzetten om een milieubedrijf waardige organisatie te zijn en te blijven.




Gorinchem, 2016


Ton J.E.P. Versteeg
directeur




                                                                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020



2     Samenvatting
2.1      Begroting 2017 in één oogopslag

                                                        Begroting
Omzet
                                                          2017
Omzet i nza mel i ng                                     6.798.431
Omzet verwerki ngs kos ten                               1.884.972
Omzet bedri jfs a fva l (KWD)                            1.422.610
Omzet di vers e rei ni gi ngs ta ken                     1.071.241
Totale omzet                                            11.177.254

                                                        Begroting
Kosten
                                                          2017

Inza mel kos ten                                         6.877.596
Verwerki ngs kos ten                                     1.884.972
Bedri jfs a fva l (KWD)                                  1.379.693
Kos ten di vers e rei ni gi ngs ta ken                   1.071.241
Totale kosten                                           11.213.502

                                                        Begroting
Resultaat
                                                          2017

Inza mel kos ten                                           -79.165
Verwerki ngs kos ten                                             0
Bedri jfs a fva l (KWD)                                    42.917
Di vers e rei ni gi ngs ta ken                                   0
Dekki ngs res ul ta a t ma teri eel                        36.248
Totaal resultaat (voor bestemming)                              -0

                                                        Begroting
                                                          2017

Aa nta l hui s a a ns l ui tingen                          53.976
Inza mel i ngs kos ten per hui s a a ns l ui ting   *      126,55
Verwerki ngs kos ten per a a ns l ui ting                    34,42
Totale kosten per huisaansluiting                         € 160,97

In bovenstaande opstelling is er sprake van een samenvoeging van de overige activiteiten en
doorbelastingen. Dit uit zich in een verlaging van de baten en de lasten waarbij alleen het resultaat
vermeld wordt. De relevante onderdelen van de overige activiteiten, waaronder het, met ingang van
de begroting 2018, verplichte onderdeel “overhead” wordt echter wel in deze begroting verder
uitgewerkt.




                                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020



2.2    Tariefstelling 2017 voor gemeenten

Het universele inzameltarief, dit is het tarief waarbij rekening gehouden met de opbrengsten van derden,
bedraagt € 160,97 per aansluiting. Het totale tarief is ten opzichte van de begroting 2016 gelijk gebleven.
Het tarief voor afvalverwerking is gestegen ten opzichte van de begroting 2016 met € 10,10 Hier tegenover
staat echter een daling van het tarief voor de inzameling met € 10,10 zodat het totale tarief gelijk blijft aan het
tarief voor het jaar 2016.


                                                        Afval-    Afval-
                                                                                  Totaal
                                                     inzameling verwerking
Tarief 2017                                             € 126,55       € 34,42   € 160,97


Tarief 2017                                             € 126,55       € 34,42   € 160,97



Onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van de financiële bijdrage per deelnemende gemeente.




                                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020


2.3       Kerngegevens


                                                              Begroting
Reinigingsdienst Waardlanden
                                                                2017
Aantal huisaansluitingen                                            53.976

Tarieven Waardlanden voor gemeenten
Afvalinzameling                                                   € 126,55
Verwerking                                                         € 34,42
Totaal                                                            € 160,97

Financieel
Omzet Waardlanden                                             € 11.177.254
Resultaat KWD                                                     € 42.917
Resultaat in % van de KWD omzet *                                    3,02%
Balanstotaal                                                  € 18.500.202
Eigen vermogen                                                 € 1.109.762
Solvabiliteit (eigen vermogen)/totaal vermogen                       6,00%
Vaste activa/vaste passiva                                             1,4
Weerstandcapaciteit (=beschikbaar/benodigd) norm                      1,37
Omslagrente                                                           2,5%
% overhead (kosten/omzet) norm = 12%                                12,43%


Personeel
Aantal fte                                                           56,14
Raming directe productiviteit buitendienst (incl. overwerk)          1.722
Gemiddelde loonsom                                                € 61.594
Gemiddelde loonsom buitendienst                                   € 56.992
Gemiddelde loonsom binnendienst                                   € 70.632
Ziekte verzuim (branche gemiddelde = 10%)                               6%


Totaal afvalinzameling (tonnages)                                   80.931
Huishoudelijk inzameling                                            39.639
Afvalbrengstation                                                   25.283
Milieuparken (glas + papier)                                         3.485
Textiel                                                                635
Papier verenigingen                                                  6.689
Bedrijfsafval                                                        5.200


Voertuigen (aantallen)                                                  55
Waarvan huisvuilauto's                                                  14
Waarvan transport-/kraanauto's                                           5
Waarvan veegmachines                                                     4
Waarvan overige voertuigen                                              32
Geïnvesteerd vermogen in vervoermiddelen per 1 januari         € 2.574.050
Geïnvesteerd vermogen huisvesting per 1 januari                € 6.387.279


                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020


Met ingang van het boekjaar 2016 zijn de commerciële activiteiten van Waardlanden ondergebracht in een
besloten vennootschap, de Waardlanden Reinigingsbedrijf BV. Dit is een uitvloeisel van de invoering van de
vennootschapsbelasting plicht voor overheidsbedrijven.




                                                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020


2.4     Ontwerpbesluit vaststellen programmabegroting 2017

Bestuur Waardlanden        : 7 juli 2017

Agendapunt                 :

Onderwerp                  : Programmabegroting Reinigingsdienst Waardlanden 2017
                             en meerjarenraming 2018-2020

Het Bestuur van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden’.

besluit:

      1. de programmabegroting 2017 en het investeringsprogramma 2017-2020 vast te stellen;
      2. de meerjarenraming 2018-2020 voor kennisgeving aan te nemen;
      3. voor 2017 het uniforme tarief voor de reguliere inzamelactiviteiten vast te stellen op € 126,55per
         aansluiting en de voorschotbijdrage voor verwerkingskosten vast te stellen op € 34,42 per aansluiting.


Aldus besloten in de bestuursvergadering,
Gehouden op 7 juli 2016

de secretaris                                                         de voorzitter




T.J.E.P. Versteeg                                                     A. Donker




                                                                                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020




3      Programmabegroting

                                                              Begroting 2017                       Meerjarenraming


                                                     Lasten       Baten        Resultaat   Resultaat   Resultaat   Resultaat
Recapitulatie producten                               2017        2017           2017        2018        2019        2020


Afva l i nza mel i ng                                6.877.596   6.798.431       -79.165     -53.607       2.016       9.807
Afva l verwerki ng                                   1.884.972   1.884.972             0           0           0           0
Bedri jfs a fva l (KWD)                              1.379.693   1.422.610        42.917      35.166      31.801      31.022
Stra a trei ni gi ng                                  861.206      861.206             0           0           0           0
Gl a dhei dbes tri jdi ng                             186.765      186.765             0           0           0           0
Gra ffi ti verwi jderi ng                              25.980       25.980             0           0           0           0
Overhea d                                            2.130.292   2.130.292             0           0           0           0
Ma teri eel                                          2.095.157   2.131.404        36.248      18.441      12.332      12.799
Medewerkers bui tendi ens t                          2.340.222   2.340.222             0          -0           0           0
Bel ei d en a dvi s eri ng                            252.499      252.499             0           0           0           0
Resultaat voor bestemming                           18.034.381 18.034.381             -0           0      46.149      53.628



Het bovenstaande overzicht geeft inzicht in de baten en lasten per productgroep. Jaarlijks wordt, aan de hand
van de realisatie van het voorliggende begrotingsjaar, beoordeeld of de gebruikte kostenverdeelpercentages
nog aansluiten met de realiteit. Zo nodig worden er aanpassingen gedaan om een correcte kostentoerekening
te implementeren.

Door de invoering van de vennootschapsbelasting verplichting voor overheidsbedrijven is het inzamelen van
bedrijfsafval ondergebracht in Waardlanden Reinigingsbedrijf B.V.
De gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Waardlanden is hiervan de enige aandeelhouder.

De gemeenschappelijke regeling rekent haar overheadkosten, inzet personeel en materieel voor wat
inzameling bedrijfsafval betreft, met een opslagpercentage, door aan de B.V. De werkelijke kosten en
opbrengsten van het bedrijfsafval zijn op deze wijze geheel transparant waardoor er sprake is van een correcte
berekening, en afdracht, van de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Vanwege aangescherpte wetgeving omtrent vastlegging en bestrijdingswijzen van ongedierte is Waardlanden
met ingang van 2016 gestopt met ongediertebestrijding. Met graffitiverwijdering blijft Waardlanden doorgaan.
Dit materieel wordt op verzoek van de gemeente Gorinchem uitgeleend aan personeel van Avres voor het
schoonmaken van houten bruggen en stijgers.

Vanaf 2016 valt de inzameling van oud papier volledig onder regie van Waardlanden en is een onderdeel
geworden van de dienstverleningsovereenkomst (DVO).Waardlanden voert uit, betaald uit, verzorgt
opleidingen en verantwoord zonder tussenkomst van de gemeenten. Vanaf 2016 zijn alle verenigingen
overgedragen aan Waardlanden en ontvangen zij een gelijke inzamelvergoeding voor het ingezameld oud
papier.
Begrotingstechnisch bestaat de productgroep inzameling oud papier niet meer. De lasten en baten worden
begroot onder de productgroepen afvalinzameling en afvalverwerking. Door invoering van VANG wordt er geen
plastic meer huis aan huis ingezameld in de gemeente Leerdam.




                                                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020




3.1    Product afvalinzameling

Wat willen we bereiken?
Het streven van staatsecretaris Mansveld is minimaal 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Hiertoe is
in de voorgaande jaren sterk ingezet op het omgekeerd inzamelen door middel van het VANG project. De
ervaringscijfers na 2016 zullen echter pas duidelijkheid geven over het rendement van dit project. Alle
inspanningen blijven er echter op gericht om dit scheidingspercentage te behalen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij hechten grote waarde aan een goede communicatie met de inwoners van ons verzorgingsgebied. Een heel
belangrijke factor voor het behalen van de doelstelling is de betrokkenheid van de inwoners. Alléén indien zij
zich betrokken voelen bij een goede afvalscheiding kunnen de doelstellingen behaald worden.
Om de inwoners er actief bij te betrekken is en wordt er fors ingestoken op een vroegtijdige en duidelijke
communicatie richting de burgers. Hierbij valt te denken aan folders, brieven, artikelen in de lokale kranten en
informatie op de website van Waardlanden.

Wat mag het kosten?

De grootste kosten zijn gelegen in de gedane investeringen voor de containers. Daarnaast zullen de kosten van
het materieel en de uren van onze medewerkers stijgen omdat de inzameling voor de ondergrondse containers
meer inzet vergt. Daardoor zal er op termijn een tendens zichtbaar worden dat de kosten voor inzameling
stijgen, terwijl de verwerkingskosten, als gevolg van minder verbrandbaar restafval en een hoger percentage
aan waardevolle grondstoffen, dalen.

Investeringen
Zoals hierboven al is vermeld bestaat de grootste post uit de investeringen in ondergrondse containers. Deze
investeringen hebben plaatsgevonden in 2015 en in 2016. Voor het jaar 2017 worden er minimale
investeringen voorzien.

Communicatie
In het VANG project is sprake geweest van een investering in goede communicatie naar onze inwoners. Het is
essentieel dat er sprake blijft van een goede communicatie en voorlichting, bijvoorbeeld op scholen. Hierbij
wordt al in een vroeg stadium de jeugd betrokken bij een goede afvalscheiding.

Oud papier
Vanaf 2016 valt de inzameling van oud papier volledig onder regie van Waardlanden en is dus een onderdeel
geworden van de dienstverleningsovereenkomst (DVO).
Waardlanden voert uit, betaald uit, verzorgt opleidingen en verantwoord zonder tussenkomst van de
gemeenten. Met ingang van het jaar 2016 zijn alle verenigingen overgedragen aan Waardlanden en ontvangen
zij een gelijke inzamelvergoeding voor het ingezameld oud papier.
Begrotingstechnisch bestaat het product inzameling oud papier niet meer. De lasten en baten worden begroot
onder de productgroepen afvalinzameling en afvalverwerking.

Efficiency

In 2016 worden de inzamelwijken opnieuw ingedeeld en zullen compacte gemeenten op één inzameldag
worden gepland. Dit moet de nodige efficiëntie bij de inzameling opleveren.
Per 1 oktober 2015 verzorgt HVC nagenoeg al het natransport van de containers die op de afvalbrengstations
staan. Hierdoor ontstaat er een reductie op personeels- en voertuigkosten.




                                                                                                                   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
                                                           Lasten        Baten       Resultaat   Resultaat   Resultaat   Resultaat
Afvalinzameling                                             2017         2017          2017        2018        2019        2020

Uren pers oneel                                           1.408.083              0 -1.408.083    -1.415.124 -1.425.737 -1.450.688
Uren pers oneel ABS                                         350.428              0    -350.428    -352.180    -354.821    -361.031
Uren ma teri eel                                            780.199              0    -780.199    -784.100    -789.981    -803.805
Loonkos ten werkpl a a ts                                   186.660              0    -186.660    -187.593    -188.531    -191.831
Inhuur (ABS Avel i ngen)                                     54.516              0     -54.516     -54.516     -54.516     -54.516
Contri buties / vergunni ngen                                 6.500              0      -6.500      -6.500      -6.500      -6.500
Overi ge/di recte kos ten                                   455.277              0    -455.277    -455.277    -455.277    -455.277
Ma teri eel va s t bedra g                                  562.227              0    -562.227    -604.329    -623.199    -610.051
Contai nerkos ten va s t                                    870.820              0    -870.820    -875.032    -817.534    -810.767
Contai nerkos ten va ri a bel                               334.000              0    -334.000    -334.000    -334.000    -334.000
Overhea d va s t bedra g                                  1.698.473              0 -1.698.473    -1.697.291 -1.692.308 -1.688.306
Inza mel i ng mi l i eupa rken (derden)                      99.533              0     -99.533     -99.533     -99.533     -99.533
ABS, hui s ves ting                                         335.497              0    -335.497    -337.907    -340.316    -342.825
Bel ei d en a dvi s eri ng                                   96.000              0     -96.000     -96.000     -96.000     -96.000
Onvoorzi en                                                  34.000              0     -34.000     -34.000     -34.000     -34.000
Opbrengs t oud pa pi er vereni gi ngen                     -200.670              0    200.670      200.670    200.670     200.670
Ui tbetal i ng oud pa pi er vereni gi ngen                          0   -206.670      -206.670    -206.670    -206.670    -206.670
Opbrengs ten derden                                        -193.948      174.438      368.386      386.805    386.805     386.805
Bi jdra ge gemeente                                                 0   6.830.663    6.830.663   6.898.969   6.933.464   6.968.132
Totaal afvalinzameling                                    6.877.596     6.798.431      -79.165     -53.607       2.016       9.807




De begroting 2017 laat een, bescheiden, negatief resultaat zien op de productgroep “Afvalinzameling”. Dit negatieve
resultaat zal meerjarig worden bijgestuurd.




                                                                                                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020



3.2      Product afvalverwerking

Wat willen we bereiken?
Door de nieuwe manier van afvalinzameling, waarbij de nadruk ligt op een verdere scheiding van restafval
waardoor de herbruikbare grondstoffen worden behouden, willen wij bereiken dat de hoeveelheid restafval
met 50% wordt verminderd waarbij er dan sprake is van het onttrekken van waardevolle grondstoffen vanuit
het restafval. Het streven is om, vanaf de nulmeting, in een aantal jaren een percentage van 75% te bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?
Door de scheiding van de afvalstromen komen er meer herbruikbare grondstoffen vrij. Deze herbruikbare
grondstoffen leveren geld op. Er wordt dus volop ingezet op een hoger scheidingspercentage waardoor wij
enerzijds geen kosten meer hoeven te maken voor restafval, en anderzijds baten genereren door de
grondstoffen te verkopen. Dit vergt een grote mate van inzet en betrokkenheid van de inwoners van ons
verzorgingsgebied.


Wat mag het kosten?

                                                      Lasten        Baten       Resultaat   Resultaat   Resultaat   Resultaat
Afvalverwerking                                        2017         2017          2017        2018        2019        2020


Verwerki ngs kos ten 1 op 1                             27.300              0     -27.300     -27.300     -27.300     -27.300
Bi j: Verwerki ngs kos ten 1 op 1                              0     27.300        27.300      27.300      27.300      27.300
Verwerki ngs kos ten (excl KWD)                       1.857.672             0 -1.857.672    -1.857.672 -1.857.672 -1.857.672
Bi jdra ge gemeenten a a ns l ui ti ngen * ta ri ef            0   1.857.672    1.857.672   1.857.672   1.857.672   1.857.672
Totaal afvalverwerking                                1.884.972    1.884.972            0           0           0           0



Het product afvalverwerking is voor Waardlanden een neutraal product. Alle baten en lasten worden
uiteindelijk gesaldeerd waarna er een tekort of overschot resteert. Dit tekort of overschot wordt geheel
verrekend met de gemeenten.


Oud papier

Begrotingstechnisch bestaat de productgroep inzameling oud papier niet meer. De lasten en baten worden
begroot onder de productgroepen afvalinzameling en afvalverwerking.




                                                                                                                           11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020

3.3      Product bedrijfsafval

Wat willen we bereiken?
Door baten te genereren binnen deze activiteit, waarbij door de Waardlanden Reinigingsbedrijf BV ook in
concurrentie wordt getreden met commerciële partijen, willen wij dekking genereren voor de kosten van
voertuigen en personeel. Het benodigde materieel en personeel wordt door de Waardlanden Reinigingsbedrijf
BV ingehuurd bij de gemeenschappelijke regeling.

Door de positieve bijdrage vanuit deze productgroep kan het inzameltarief van het huishoudelijk afval
nagenoeg gelijk blijven.

Het resultaat binnen de BV kan worden beschouwd als onderdeel van het vermogen van Waardlanden omdat
deze mag worden uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouder.

Wat gaan we daarvoor doen?
Door een goede kwaliteit te bieden tegen een commercieel tarief willen wij in de BV het huidige marktaandeel
binnen het verzorgingsgebied behouden. Om de commerciële aansluiting te behouden zijn wij echter wel
genoodzaakt om uniformering en harmonisering van onze tarieven door te voeren in het gehele
verzorgingsgebied.

Wat mag het kosten?

                                                     Lasten        Baten       Resultaat   Resultaat   Resultaat   Resultaat
Bedrijfsafval                                         2017         2017          2017        2018        2019        2020


Uren pers oneel                                       318.571              0    -318.571    -321.757    -324.974    -328.224
Uren ma teri eel                                       90.350              0     -90.350     -90.350     -90.350     -90.350
Loonkos ten werkpl a a ts                              38.250              0     -38.250     -38.633     -39.019     -39.409
Di recte kos ten                                       23.000              0     -23.000     -23.000     -23.000     -23.000
Ma teri eel va s t bedra g                             73.218              0     -73.218     -78.358     -82.005     -80.648
Contai nerkos ten va s t                               31.965              0     -31.965     -30.944     -27.634     -26.752
Overhea d va s t bedra g                              286.617              0    -286.617    -286.418    -285.577    -284.688
Loonkos ten bedri jfs a dvi s eur                      52.722              0     -52.722     -52.986     -53.251     -53.517
Bedri jfs a fva l verwerki ngs kos ten                465.000              0    -465.000    -465.000    -465.000    -465.000
Opbrengs t                                                    0   1.422.610    1.422.610   1.422.610   1.422.610   1.422.610
Totaal bedrijfsafval                                1.379.693     1.422.610       42.917      35.166      31.801      31.022



Door de inwerkingtreding van de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven is Waardlanden met ingang
van 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting voor wat betreft de commerciële activiteiten. Met
ingang van het jaar 2016 is het inzamelen van bedrijfsafval ondergebracht in Waardlanden Reinigingsbedrijf
B.V. waarbij de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden enig
aandeelhouder is. Hierdoor vervalt ook de maatstaf dat bedrijfsafval maximaal 10 % van de omzet mocht
bedragen. Wettelijk is overigens de Europese maatstaf 20 % geworden.
De gemeenschappelijke regeling rekent haar overheadkosten, inzet personeel en materieel voor wat
inzameling bedrijfsafval betreft, met een opslagpercentage, door aan de B.V.




                                                                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020




3.4       Product straatreiniging

Wat willen we bereiken?
Naast het bereiken en het leveren van onze diensten aan bedrijven en gemeenten doen wij het overgrote
merendeel van deze activiteit ten behoeve van de gemeenten. Wij hebben bereikt dat het product
straatreiniging een activiteit is die voor al onze gemeenten wordt uitgevoerd. Hierdoor zorgen wij voor een
efficiëntere inzet van ons personeel en materieel en creëren daardoor ook additionele dekking voor het totaal
van onze activiteiten.

Wat gaan we daarvoor doen?
Voor 2017 zal Waardlanden inzetten om het product straatreiniging verder te promoten binnen de gemeenten
en te zorgen voor, wederom, een kwalitatief hoogstaande dienstverlening voor onze klanten.

Wat mag het kosten?

                                                         Lasten       Baten       Resultaat   Resultaat   Resultaat   Resultaat
Straatreiniging                                           2017        2017          2017        2018        2019        2020

Uren pers oneel                                          229.690              0    -229.690    -229.690    -229.690    -229.690
Uren ma teri eel                                         133.453              0    -133.453    -133.453    -133.453    -133.453
Loonkos ten werkpl a a ts                                  19.635             0     -19.635     -19.635     -19.635     -19.635
Overi ge/di recte kos ten                                   7.500             0      -7.500      -7.500      -7.500      -7.500
Ma teri eel va s t ( i ncl . rente + a fs chri jvi ng)   117.189              0    -117.189    -118.252    -131.746    -127.255
Overhea d va s t bedra g                                   95.539             0     -95.539     -95.473     -95.192     -94.896
Inzet Avres                                              150.000              0    -150.000    -150.000    -150.000    -150.000
Kos ten verwerken veegvui l                                26.400      26.400             0           0           0           0
Kos ten verwerken s l i b                                  43.800      43.800             0           0           0           0
Wa s kos ten GFT contai ners                               38.000      38.000             0           0           0           0
Bi jdra ge bedri jven en gemeenten                                0   170.000      170.000     170.000     170.000     170.000
Bi jdra ge gemeente Gori nchem                                    0   583.006      583.006     584.002     597.216     592.429
Totaal straatreiniging                                   861.206      861.206             0           0           0           0




Op de langere termijn willen wij kijken naar de mogelijkheden om deze activiteit op te nemen in een
gezamenlijke dienstverleningsovereenkomst.




                                                                                                                             13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020


3.5       Product gladheidbestrijding

Wat willen we bereiken?
De burgers in de gemeente Gorinchem, en ook het verkeer dat door dit gebied heen trekt, dienen er op te
kunnen rekenen dat zij dit veilig kunnen doen. Het is onze taak om te zorgen dat sneeuw en/of ijs zo spoedig
mogelijk adequaat aangepakt worden zodat er een veilige situatie is en blijft. Door een goed werkend
informatie en waarschuwingssysteem, mede door de meldingen van Rijkswaterstaat, zijn wij tijdig gealarmeerd
om zodoende de veiligheid te waarborgen.

Wat gaan we daarvoor doen?
De huidige methodiek en responstijden voor deze activiteit zijn efficiënt en adequaat. Voor 2017 willen wij
deze methodiek voortzetten.

Wat mag het kosten?

                                                      Lasten       Baten       Resultaat   Resultaat   Resultaat   Resultaat
Gladheidbestrijding                                    2017        2017          2017        2018        2019        2020

Uren pers oneel                                         25.486             0     -25.486     -25.486     -25.486     -25.486
Uren ma teri eel                                         2.004             0      -2.004      -2.004      -2.004      -2.004
Loonkos ten werkpl a a ts                                7.905             0      -7.905      -7.905      -7.905      -7.905
Ma teri eel va s t (rente + a fs chri jvi ng)           36.814             0     -36.814     -28.224     -21.920     -22.254
Overhea d va s t bedra g                                31.846             0     -31.846     -31.824     -31.731     -31.632
Aa ns cha f zout, wa chtdi ens t                        80.000             0     -80.000     -80.000     -80.000     -80.000
Bi jdra ge derden                                              0    31.200        31.200      31.200      31.200      31.200
Bi jdra ge gemeente Gori nchem                                 0   152.855      152.855     144.243     137.845     138.081
Totaal gladheidbestrijding                             186.765     186.765             0           0           0           0




Deze post wordt gedragen door de gemeente Gorinchem.




                                                                                                                          14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020



3.6      Product graffitiverwijdering

Wat willen we bereiken?
 Het op de juiste manier verwijderen van graffiti binnen de gemeente Gorinchem waardoor er sprake is en blijft
van een stad zonder sporen van vervuiling en waarbij het kenmerk van een schone stad behouden blijft.

Wat gaan we daarvoor doen?
Voor 2017 heeft Waardlanden geen gewijzigde beleidsvoornemens op het gebied van graffitiverwijdering.

Wat mag het kosten?

                                                       Lasten       Baten       Resultaat   Resultaat   Resultaat   Resultaat
Graffiti verwijdering                                   2017        2017          2017        2018        2019        2020

Uren pers oneel                                           7.964             0      -7.964      -7.964      -7.964      -7.964
Uren ma teri eel                                          1.002             0      -1.002      -1.002      -1.002      -1.002
Loonkos ten werkpl a a ts                                 2.550             0      -2.550      -2.550      -2.550      -2.550
Ma teri eel va s t bedra g                                1.848             0      -1.848      -1.928      -2.153      -2.171
Overhea d va s t bedra g                                 10.615             0     -10.615     -10.608     -10.577     -10.544
Aa ns cha f mi ddel en                                    2.000             0      -2.000      -2.000      -2.000      -2.000
Opbrengs t derden                                               0           0           0           0           0           0
Bi jdra ge gemeente Gori nchem                                  0    25.980        25.980      26.052      26.247      26.231
Totaal ongediertebestrijding en graffitiverwijdering     25.980      25.980             0           0           0           0




                                                                                                                           15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020



3.7       Product overhead

Wat willen we bereiken?
Waardlanden wil de ontvangen middelen zo efficiënt mogelijk inzetten om de taken uit te kunnen voeren.
Hiervoor is een zekere mate van overhead onontbeerlijk. Waardlanden streeft er naar om een laag
overheadpercentage te behalen en eventueel nog te verbeteren. Vanuit de, voorgenomen aanpassing van,
voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten is er sprake van een
verplichte toerekening van kostensoorten aan een product “overhead”. Dit betekent ook concreet dat het tot
nu toe gehanteerde overheadpercentage zal gaan afwijken om aan de wijziging in de wetgeving te voldoen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Door zo efficiënt mogelijk te werken, de overhead scherp in de gaten te houden en, zonder de bedrijfsvoering
in gevaar te brengen, zoveel mogelijk overhead kosten te vermijden of te mitigeren, kan de overhead
beheersbaar blijven.

Wat mag het kosten?

                                                                          Lasten        Baten       Resultaat   Resultaat   Resultaat   Resultaat
Overhead                                                                   2017         2017          2017        2018        2019        2020

Loonbetal i ng bi nnendi ens t + MT                                        788.762        7.200      -781.562    -788.762    -788.762    -788.762
Inhuur bi nnendi ens t + MT                                                  6.000              0      -6.000      -6.000      -6.000      -6.000
Loonbetal i ng overi g overhea d                                           240.000              0    -240.000    -240.000    -240.000    -240.000
Opl ei di ngen                                                              11.000              0     -11.000     -11.000     -11.000     -11.000
Pers oneel s a dmi ni s tra tie en -begel ei di ng                          11.844              0     -11.844     -11.844     -11.844     -11.844
Overi ge pers oneel s kos ten                                               30.500              0     -30.500     -30.500     -30.500     -30.500
Hui s ves ting va s t (huur, za kel i jke l s t, verz, s torting voorz)    470.234              0    -470.234    -464.493    -458.709    -453.321
Hui s ves ting va ri a bel (s choonma a k, energi e, onderhoud)            336.300              0    -336.300    -336.300    -336.300    -336.300
ICT kos ten va s t (l i centies , rente en a fs chri jvi ng, DVO)          119.151              0    -119.151    -116.215    -115.770    -114.575
ICT kos ten va ri a bel                                                     25.000              0     -25.000     -25.000     -25.000     -25.000
Accountants kos ten                                                         37.000              0     -37.000     -37.000     -37.000     -37.000
Tel efoni e kos ten                                                         10.000              0     -10.000     -10.000     -10.000     -10.000
Admi ni s tra tiebehoefte + betal i ngs verkeer                             29.500              0     -29.500     -29.500     -29.500     -29.500
Repres entatie                                                               9.000              0      -9.000      -9.000      -9.000      -9.000
Onvoorzi en                                                                  6.000              0      -6.000      -6.000      -6.000      -6.000
Dekki ng va nui t a ndere productgroepen                                           0   2.123.092    2.123.092   2.121.614   2.115.385   2.108.802
Totaal overhead                                                           2.130.292    2.130.292            0           0           0           0




Als, eerder vastgestelde, intern toegestane norm voor de overhead is een percentage van 12% van de
begrotingsomvang, exclusief interne doorberekeningen, afgesproken. Het percentage overheadkosten
bedraagt op basis van het bovenstaande 19%. Dit is een verhoging, op basis van verwachte wettelijke
grondslagen, van 7% ten opzichte van de eerder vastgestelde norm. Het is echter wel in de lijn met, en naar alle
waarschijnlijkheid lager dan, de verwachte overheadkosten van een gemeenschappelijke regeling.




                                                                                                                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020




3.8        Product materieel

Wat willen we bereiken?
Het is voor Waardlanden belangrijk dat het voertuigenpark voldoet aan alle veiligheids- en milieueisen.
Tevens moet het voertuigenpark zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De dienstverlening mag nimmer in
gevaar komen, daarom is het bij reparatie belangrijk dat de uitvoering hiervan geen hinder heeft.
Waardlanden bekijkt jaarlijks het in gebruik zijnde wagenpark om zodoende de vervangingsbehoefte aan de
hand van de technische levensduur te bepalen. Wanneer het verantwoord/mogelijk is worden
vervangingsinvesteringen voor reeds afgeschreven voertuigen doorgeschoven naar de komende jaren. Dit
betekent echter doorgaans wel een afwijking in de (meerjaren)begroting die echter te verklaren is door een
zeer behoudende, en kostenbesparende, bedrijfsvoering.


Wat gaan we daarvoor doen?
Goed opgeleide monteurs flexibel inzetten voor ons eigen wagenpark en dat van de gemeente Gorinchem.
Een optimale inzet van bruikbare inzamelvoertuigen ten behoeve van de diverse productgroepen.

Wat mag het kosten?

                                                         Lasten        Baten       Resultaat   Resultaat   Resultaat   Resultaat
Materieel                                                 2017         2017          2017        2018        2019        2020


Doorbel a s ting monteur werkpl a a ts                            0     48.900        48.900      49.878      50.876      51.893
Inhuur werkpl a a ts                                       15.000              0     -15.000     -15.000     -15.000     -15.000
Pers oneel s a dmi ni s tra tie en -begel ei di ng          3.360              0      -3.360      -3.360      -3.360      -3.360
Tel efoon mobi el                                          20.000              0     -20.000     -20.000     -20.000     -20.000
Bra nds toffen (va ri a bel )                             455.500              0    -455.500    -478.275    -483.058    -487.888
Onderhoud en ma teri a l en (va ri a bel )                540.000              0    -540.000    -540.000    -540.000    -540.000
Overi ge kos ten (va ri a bel )                            15.000              0     -15.000     -15.000     -15.000     -15.000
Dekki ng va ri a bel op ba s i s va n ri j-uren                   0   1.007.008    1.007.008   1.007.008   1.007.008   1.007.008
Loonkos ten werkpl a a ts                                 255.000              0    -255.000    -255.000    -255.000    -255.000
Afs chri jvi ng (va s t)                                  599.845              0    -599.845    -632.343    -667.480    -648.603
Verzekeri ngen (va s t) en bel a s tingen (va s t)        127.100              0    -127.100    -127.100    -127.100    -127.100
Rente (va s t)                                             64.351              0     -64.351     -67.630     -68.596     -68.847
Vergoedi ng gebrui k werkpl a a ts gemeente Gori nchem            0     29.200        29.200      29.784      30.380      30.987
Dekki ng l oonkos ten                                             0    255.000      255.000     256.316     257.640     261.330
Dekki ng va s te l a s ten                                        0    791.297      791.297     829.163     861.023     842.379
Totaal materieel                                         2.095.157    2.131.404       36.248      18.441      12.332      12.799




                                                                                                                              17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020



3.9       Product medewerkers buitendienst

Wat willen we bereiken?
Door de invoering van het nieuwe afvalbeleidsplan en een voortdurend streven naar efficiency is er sprake van
herziening/herijking van de meest optimale routes. Hierbij wordt ook weer gekeken worden naar de optimale
inzet van ons personeel.

Wat gaan we daarvoor doen?
De chauffeurs dienen te voldoen aan de wettelijke bijscholingsplichten. Waardlanden ziet hier nauw op toe en
spreekt de chauffeurs ook aan op hun rijgedrag en hun sociale vaardigheden in het verkeer.

Wat mag het kosten?

                                                      Lasten        Baten       Resultaat   Resultaat    Resultaat   Resultaat
Medewerkers buitendienst                               2017         2017          2017        2018         2019        2020

Loonkos ten                                           2.120.102             0 -2.120.102    -2.130.703 -2.141.356 -2.162.770
Inhuur (fl exi bel e s chi l )                         128.832              0    -128.832    -128.832     -128.832    -128.832
Pers oneel s a dmi ni s tra ti e en -begel ei di ng     32.088              0     -32.088     -32.409      -32.733     -33.060
Opl ei di ngs kos ten                                   15.000              0     -15.000     -15.000      -15.000     -15.000
Werkkl edIng en a rbodi ens t                           44.200              0     -44.200     -44.200      -44.200     -44.200
Dekki ng op ba s i s va n uren                                 0   2.340.222    2.340.222   2.351.143    2.362.121   2.383.862
Totaal kostenplaats medewerkers buitendienst          2.340.222    2.340.222            0            0           0           0




De kosten van de medewerkers buitendienst worden op basis van een vast uurtarief aan de producten
doorbelast.




                                                                                                                            18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020




3.10 Product beleid en advisering

Wat willen we bereiken?
Beleid en advisering zijn opgenomen als een aparte productgroep om een beter inzicht te krijgen tussen
reguliere en opgedragen activiteiten c.q. doelstellingen. Door deze posten in deze aparte productgroep te
tonen en niet in de overhead op te nemen blijven de doorbelastingen naar overige productgroepen zuiver en
transparant.

Wat gaan we daarvoor doen?
Schooleducatie
Waardlanden is actief betrokken bij de educatie voor scholen, Dit heeft voornamelijk betrekking op het
programma NME (Natuur & Milieueducatie). De focus ligt op het thema zwerfafval.
Gezien het vorenstaande wordt de bijdrage aan het NME ondergebracht in de post “Zwerfvuilbestrijding”.
Dit heeft geen verdere invloed op het resultaat.

Communicatie
Deze post geeft Waardlanden de ruimte om zelf advertenties en redactionele stukken te plaatsen. Voor
communicatie rond het afvalbeleid is een aparte post opgenomen binnen de productgroep afvalinzameling.

Advisering beleid & directie
Voor het opstellen van het beleid is er voor gekozen om dit door een derde partij te laten doen. Deze
organisatie heeft kennis van de branche, milieuwetgeving, politieke ontwikkelingen en landelijk beleid.
Daarnaast wordt de directie incidenteel ondersteund bij actuele vraagstukken die van invloed zijn bij de
uitvoering.

Benchmarking
Waardlanden spiegelt zich, voor zover mogelijk en van toepassing, aan de landelijke benchmarking voor
afvalbedrijven. Ook werkt Waardlanden hieraan mee om, ondanks een grotere administratieve belasting, te
zorgen voor een administratieve vastlegging die in lijn is met de vraagstellingen voor de benchmark.

Extra aanpak zwerfafval
Waardlanden blijft voortvarend het zwerfafval aanpakken. In voorgaande jaren is hier al een start mee
gemaakt. Het betreft o.a. het schoonmaken van de entrees van de gemeenten, het uitvoeren van opruimacties
met scholen en verenigingen en het inzetten van (extra) communicatie.

Wat mag het kosten?

                                                      Lasten       Baten       Resultaat   Resultaat   Resultaat   Resultaat
Beleid en advisering                                   2017        2017          2017        2018        2019        2020

Communi ca ti e                                         15.000             0     -15.000     -15.000     -15.000     -15.000
Advi s eri ng bel ei d                                  78.000             0     -78.000     -78.000     -78.000     -78.000
Benchma rki ng                                           3.000             0      -3.000      -3.000      -3.000      -3.000
Zwerfvui l bes tri jdi ng                             156.499              0    -156.499    -156.499    -156.499    -156.499
Bi jdra ge Nedva ng zwerfa fva l                               0   156.499      156.499     156.499     156.499     156.499
Dekki ng bel ei d en a dvi s eri ng                            0    96.000        96.000      96.000      96.000      96.000
Totaal beleid en advisering                           252.499      252.499             0           0           0           0




                                                                                                                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
4     Paragrafen
4.1    Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
In deze paragraaf wordt de financiële robuustheid van de begroting en in het bijzonder de stand van zaken met
betrekking tot de financiële positie weergegeven. Met het weerstandsvermogen kunnen niet-structurele
financiële tegenvallers worden opgevangen. Er wordt een relatie aangegeven tussen de weerstandscapaciteit
enerzijds en het risicoprofiel anderzijds.

Weerstandscapaciteit
Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover onze organisatie beschikt of kan beschikken om niet-begrote
kosten te dekken. Het is een buffer voor onverwachte uitgaven. Bij de bepaling van de weerstandscapaciteit
worden de volgende posten gebruikt:
        de algemene reserve;
        de reserve grondwaardering;
        de reserve assurantie eigen risico;
        de eventuele ruimte in de exploitatie;
        het budget voor onvoorzien.

Risicoprofiel
Dit betreft alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in
relatie tot de financiële positie. In 2016 is de risico-inventarisatie geactualiseerd en zijn maatregelen
gedefinieerd om de risico’s te verminderen. Hierbij is een berekening gemaakt van het financiële risico
(financieel effect X kans). De risico’s zijn vastgelegd in de notitie ’weerstandsvermogen en risicomanagement’.

Beleid
De notitie ‘weerstandsvermogen en risicomanagement’ is in 2016 voorgelegd ter goedkeuring aan het Bestuur.
Er is voorgesteld om:
           de omvang van de algemene reserve tezamen met de reserve grondwaardering te maximeren op
              € 750.000, waarbij er sprake is van een communicerend geheel. De algemene reserve daalt tot op
              nihil, de reserve grondwaardering stijgt. Zodra de algemene reserve nihil is, zal de reserve
              grondwaardering blijven stijgen tot deze gelijk is aan de grondwaarde;
           de omvang van de reserve assurantie eigen risico te handhaven op een maximum van € 250.000.

Reservepositie
De reservepositie van Waardlanden is als volgt:

                                             Toevoeging
                                Saldo ultimo             Saldo ultimo   Saldo ultimo   Saldo ultimo   Saldo ultimo
            Reserve                          onttrekking
                                    2016                     2017           2018           2019           2020
                                                2017
Algemene res erve                 710.557     -108.000     602.557        494.557        432.706        378.334
Res erve grondwaarderi ng          98.400      108.000      206.400       314.400        422.400        530.400
Res erve as s uranti e ER         178.431         0         178.431       178.431        178.431        178.431

Totaal reserve                    987.388         0         987.388       987.388       1.033.537      1.087.165



Er is sprake van een jaarlijkse ophoging van de reserve grondwaardering. Deze ophoging gaat echter ten koste
van de algemene reserve door de jaarlijkse ophoging van de reserve grondwaardering in mindering te brengen
op de algemene reserve.




                                                                                                                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020


De beschikbare weerstandscapaciteit van Waardlanden bedraagt voor 2017:

Reserves per 1 januari 2017:     € 987.388
Budget onvoorzien:               € 40.000
Berekende weerstandscapaciteit: €1.027.388

Gestelde norm                 € 1.000.000
Ratio                                1,03

De beschikbare weerstandscapaciteit uitgedrukt in een ratio van het benodigde weerstandsvermogen bedraagt
1,03 Onderstaand een beoordelingstabel van het ratio weerstandsvermogen.

 Ratio weerstandsvermogen     Betekenis
 >2                           Uitstekend
 1,4 < X < 2,0                Ruim voldoende
 1,0 < X < 1,4                Voldoende
 0,8 < X < 1,0                Matig
 0,6 < X < 0,8                Onvoldoende
 < 0,6                        Ruim onvoldoende




                                                                                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
4.2    Financiering

Inleiding
De beleidskaders ten aanzien van financiering zijn vastgelegd in het financieringsstatuut. In 2016 is een herijkt
financieringsstatuut voorgelegd aan het bestuur.

Ontwikkelingen
Wij verwachten een conjuncturele stijging die langzaam, maar gestaag, zal doorzetten. Als gevolg van de lage
rentestanden in de voorgaande begrotingsjaren heeft Waardlanden een leningenportefeuille met lage rentes.
Deze lage rentes, die voor langere perioden zijn vastgezet, zorgen ervoor dat Waardlanden haar
financieringslasten heeft beperkt.

Risicobeheersing
Renterisico’s worden vanuit de wettelijke kaders voor de korte en lange termijn bezien. Het beleid bij
Waardlanden is echter om de financieringslooptijd van de activa gelijk te houden aan de afschrijvingstermijnen.
Zodoende loopt Waardlanden géén renterisico’s ten aanzien van herfinancieringen.

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet is in de wetgeving een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop een
gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag
financieren. Deze norm bedraagt in 2016 8,2% van het begrotingstotaal voor bestemming, dus met
uitzondering van stortingen in of onttrekkingen aan reserves. Indien hierbij de kasgeldlimiet bij herhaling wordt
overschreden dient een deel van de kortlopende middelen te worden omgezet in een langlopende financiering.

Voor 2017 wordt de kasgeldlimiet voor Waardlanden als volgt bepaald:

Begrotingstotaal         € 11.177.254
Relevant percentage              8,2%
Kasgeldlimiet (afgerond)    € 917.000

Verwachte situatie 2017 (gemiddeld)
Opgenomen gelden < 1 jaar        € 900.000
Kasgeldlimiet                    € 917.000
Ruimte                           € 17.000


Waardlanden beschikt over de volgende rekening-courantfaciliteiten:
Bank Nederlandse Gemeenten:      € 1.500.000

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm
Waardlanden loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken of als een
renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de wetgeving de renterisiconorm
geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één jaar te
voorkomen.
Conform voorschrift wordt het renterisico in onderstaande tabel voor de komende vier jaren bepaald, terwijl
het renterisico alleen betrekking heeft op het totaal van de begroting van het komende jaar.




                                                                                                                22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
    Rente risico's                      2017          2018       2019         2020
    Renteherzieningen schuld (o/g)               0        0         0         0
    Aflossingen schuld (o/g)            1.223.233 1.322.233 1.423.233 1.457.483
    Renterisico                         1.223.233 1.322.233 1.423.233 1.457.483
    Berekening renterisiconorm
    Begrotingstotaal 2017            11.177.254
    Percentage cf. FIDO                        20%
    Renterisiconorm 2017                2.235.451


    Toetsing renterisico aan norm
    Renterisico                         1.223.233
    Renterisiconorm                     2.235.451
    Onderschrijding                    -1.012.218


Uit deze opstelling blijkt dat Waardlanden binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert.

Financieringspositie
Waardlanden kan alleen een renterisico lopen indien er sprake is van herfinanciering. Alle financieringen die
worden aangetrokken hebben echter een vaste looptijd en rentepercentage over de gehele looptijd. Een
renterisico is daarom niet van toepassing voor Waardlanden.

Interne rente
Voor interne doorberekening van rentekosten over de investeringen past Waardlanden in zijn begroting een
percentage van 2,5% toe. Dit wijkt af van de voorgaande jaren waarin is gerekend met 3,5%.

Kasbeheer
Het betalingsverkeer loopt voornamelijk via de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Het verrichten van
feitelijke betalingen wordt verzorgd door de financiële administratie van het bedrijfsbureau. De uitwerking van
het schatkistbankieren wordt in feite grotendeels verzorgd door de betrokken bank door middel van het
automatisch afromen van het saldo per dag.

Informatievoorziening
Middels de tussentijdse rapportages wordt het bestuur over de voortgang gerapporteerd en met de
jaarrekening wordt achteraf aan het bestuur verantwoording afgelegd.
In de begroting 2018 zal er voor het eerst sprake zijn van het opnemen van de, op wettelijke grondslag
gebaseerde en gedefinieerde, kengetallen. De gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht om deze
kengetallen op te nemen in de begroting 2018 en wijken daarmee af van de voorschriften voor gemeenten die
deze kengetallen al moeten opnemen in de begroting 2017.




                                                                                                                23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020



4.3    Bedrijfsvoering

Toekomstvisie Waardlanden:
‘met een no-nonsense cultuur een goede prijs-kwaliteit verhouding en milieudoelstellingen realiseren’.

Personeel en Organisatie
Waardlanden heeft een stabiel personeelsbestand met een hoog gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Het
ziekteverzuim is niet ongebruikelijk voor een organisatie in deze branche. Wij zien dat het grootste deel van
onze werkzaamheden wordt opgevangen door ons vaste personeel en dat de mate van inhuur voor de
buitendienstmedewerkers een dalende tendens vertoont. Wij streven als organisatie ernaar om een vaste kern
te hebben die voldoende is voor de structurele werkzaamheden, en een flexibele schil om de pieken en/of
vakantieperioden te overbruggen. In 2017 zal ook een medewerkertevredenheidsonderzoek worden
gehouden. Het streven is om dit elke 5 jaar te doen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Waardlanden heeft zich ook tot taak gesteld om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ruim 20% van
onze uitvoeringsuren wordt bezet door medewerkers van Avres. Het gaat hier om de werkzaamheden in de
handveegdienst, afvalbrengstations, afvalsortering, containermanagement en het assembleren van
ondergrondse containers en veiligheidsvloeren. Ook wordt het terreinbeheer door deze medewerkers
uitgevoerd. Verder is er samenwerking met Justitie voor taakgestraften en met Syndion voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn er initiatieven om samen met Avres kringloopbedrijvigheid op te gaan
zetten en hiermee producthergebruik te stimuleren en extra arbeidsplaatsen te creëren.

Afvalscheiding
Wij kijken vol verwachting uit naar het punt waarop de effecten van het nieuwe afvalbeleid met het omgekeerd
inzamelen duidelijk zichtbaar zullen zijn in de bedrijfsvoering. Wij streven ernaar om de norm van
staatssecretaris Mansveld, 75% aan afvalscheiding, te gaan realiseren.

ICT
Afgelopen jaren is vooral gekeken naar het doelmatig inrichten van de interne automatisering. Op verzoek zijn
er tussentijds een aantal externe (van elkaar losstaande) informatie-, meldingen- en bestelmodules ontwikkeld.
Nog steeds bestaat te behoefte om op termijn over te gaan naar één softwarepakket waarin alle benodigde
modules (intern/extern) worden geïntegreerd. Tevens dient dit softwarepakket te voldoen aan de huidige eisen
ten aanzien van registratie, vastlegging en verantwoording. Gezien de omvang en de verschillende behoeftes
zal dit in de praktijk betekenen dat alleen een maatwerkpakket hieraan kan voldoen. Groot nadeel is de
daarmee samenhangende ontwikkel- en onderhoudskosten en inflexibiliteit ten opzichte van een standaard
softwarepakket. Voordeel is wel dat een maatwerkpakket in grote mate zal aansluiten op de werkwijzen en
procedures binnen Waardlanden. Gezien de markt op dit moment sterk aan het veranderen is heeft de directie
besloten een voorzichtig traject in te gaan, om uiteindelijk tot de meest ideale oplossing te komen.
Speerpunten:
- Vervanging en/of update huidige software (AfvalRis);
- Vernieuwing webpagina Waardlanden (wijziging platform);
- Ontwikkeling burgerapp verzorgingsgebied;
- Routenavigatie (proefproject reeds gestart in 2016);
- Digitalisatie begeleidingsbrieven en integratie geautomatiseerde vastlegging afvalstromen;
- Digitalisatie urenverantwoording en verwerking uren.

Benchmark
Door de jaarlijkse deelname aan de NVRD benchmark kan Waardlanden zich meten met andere overheid
gedomineerde bedrijven. De deelname aan deze benchmark geeft een inzicht in de prestaties van
Waardlanden voor zaken als bedrijfsvoering, kosten en milieuresultaat ten opzichte van andere vergelijkbare
organisaties. De ambitie voor Waardlanden is om tot de boven categorie van Nederland te gaan behoren, niet
alleen financieel maar ook voor wat betreft de afvalscheiding.

                                                                                                           24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020



4.4    Kapitaalgoederen

Als kapitaalgoederen voor Waardlanden zijn te beschouwen de grond en de accommodaties aan de Boezem te
Gorinchem. In 2016 zijn er al wel plannen voor een eigen afvalbrengstation te Groot-Ammers, de
besluitvorming hierover is echter ten tijde van het opmaken van deze begroting nog niet afgerond.

Het meerjarenonderhoudsplan is de grondslag voor de berekening van de voorziening groot onderhoud. Op
grond van dit plan zal er jaarlijks sprake zijn van een dotatie aan de voorziening groot onderhoud ten laste van
de exploitatie. Gestreefd wordt naar een 2-jaarlijkse update van het onderhoudsplan.




                                                                                                               25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020



5     Financiële begroting
5.1     Uitgangspunten

Bij de totstandkoming van de programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:

Algemeen
     De bepalingen omtrent het bestemmen van de tekorten en overschotten vastgelegd in de financiële
       beheersverordening van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Waardlanden;
     De begrotingscijfers zijn waar nodig bijgesteld op basis van de realisatiecijfers 2015;
     De laatst ontvangen begrotingscirculaire van de provincie Zuid-Holland;
     De meerjarenraming 2018-2020 is opgesteld op basis van constante prijzen (geen inflatie, wel een
       COA stijging).
     De kapitaallasten zijn op basis van het investeringsprogramma meerjarig doorgerekend.

Personele capaciteit en samenhangende uitgaven
     Vacatures zijn meegenomen op basis van schaalmaximum.

Afschrijvingen
     Afschrijving van kapitaalgoederen vindt plaats op basis van de financiële beheersverordening van de
         gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Waardlanden;
     De afschrijvingen zijn berekend op basis van het aanwezige materiaal en het investeringsprogramma
         2016-20120.
     De investeringen in 2015 in wisselcontainers ten behoeve van het transport door HVC worden in 3 jaar
         afgeschreven.

Rente
        Het geplande financieringstekort wordt op basis van 2,5% ingecalculeerd;
        Er wordt een interne rekenrente van 2,5% gehanteerd voor de in gebruik zijnde activa.
        Een uitzondering op voorgaande is de meerderjarige financiering op aangekochte grond en
         bedrijfspanden. Hiervoor zijn toewijsbare leningen aangegaan.

Onderhoud
    Zie paragraaf kapitaalgoederen.

Bijdrage gemeenten
      Het aantal door de gemeenten opgegeven huisaansluitingen voor het hele gebied is 53.976. Op basis
         van dit aantal betaalt iedere gemeente haar relatieve aandeel;

 Overig
    De dienstverlening ten aanzien van straatreiniging, , graffitiverwijdering en gladheidbestrijding wordt
        onder aftrek van de ontvangen vergoedingen van derden op basis van de werkelijke kosten met de
        gemeente Gorinchem afgerekend.




                                                                                                           26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020




5.2    Incidentele baten en lasten


De commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft in art. 19/28c voor dat in de begroting een
overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen moet worden. Dit komt de transparantie van de
begroting ten goede.

Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten
zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting zijn opgenomen. Indien de
structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van materieel begrotingsevenwicht.
Het gaat dus om eenmalige zaken.

Enkele voorbeelden van baten en lasten die als incidenteel aangemerkt kunnen worden;
     bijzondere baten als gevolg van verkoop eigendommen;
     ontvangen subsidies;
     overige ‘forse’ eenmalige uitgaven/baten.




                                                                                                                    27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020



5.3              Investeringsprogramma
                                                                                                        Investeringsprogramma 2017 - 2021
                                                      2016                         2017                         2018                       2019                          2020                           2021
          Investeringsprogramma
                                            Uitbreiding   Vervanging     Uitbreiding   Vervanging     Uitbreiding   Vervanging     Uitbreiding Vervanging    Uitbreiding   Vervanging       Uitbreiding   Vervanging
Hui s ves ting                                 € 40.000
Inventari s                                   € 100.000       € 10.000                     € 10.000                     € 10.000                  € 10.000                       € 20.000                      € 10.000
ICT/Softwa re                                                € 153.000                     € 56.000                     € 30.000                                                                           € 157.000
Achterl a ders                                                                                                         € 390.000                                                                           € 195.000
Zi jl a ders                                                 € 420.000                    € 420.000                    € 210.000                € 210.000                       € 210.000                  € 210.000
Ha a k-/kra a na uto's                                       € 390.000                    € 195.000                                             € 195.000                       € 195.000
Veega uto's en ma chi nes                                                                                               € 25.000                € 270.000                         € 7.500                  € 170.000
Strooi ma chi nes                                             € 35.000                     € 50.000                                                                              € 10.000                      € 15.000
Di ens tauto's en overi ge voertui gen                        € 41.000                     € 66.000                     € 50.000                € 100.000                        € 25.000
Afzet-/wi s s el contai ners                                 € 106.000                    € 106.000                     € 30.000                  € 30.000                       € 30.000                      € 30.000
Contai ners bedri jven                                        € 20.000                     € 40.000                     € 20.000                  € 20.000                       € 20.000                      € 20.000
Wi jkverza mel contai ners                  € 3.689.119       € 75.000                    € 125.000                    € 175.000                € 125.000                       € 175.000                  € 125.000
Brengs tation                                                 € 60.000                     € 50.000                     € 50.000                  € 50.000                       € 50.000
                                  Totaal:   € 3.829.119   € 1.310.000           €0     € 1.118.000           €0        € 990.000         € 0 € 1.010.000            €0      € 742.500              €0      € 932.000




Het investeringsprogramma geeft de beoogde (vervangings)investeringen weer op hoofdlijnen. Waardlanden is
zeer terughoudend met het investeren in nieuwe apparatuur en in het afstoten van bedrijfsmiddelen. Indien
een bedrijfsmiddel nog een technisch acceptabele staat, waardoor er positieve kasstromen kunnen worden
gegenereerd, heeft wordt deze, ondanks dat er geheel op afgeschreven is, niet afgestoten ten gunste van een
nieuwe investering, maar wordt een nieuwe investering opgeschoven naar de toekomst. Ook wordt er intensief
gekeken naar jong gebruikte activa van derden. Dit levert een beduidend lagere investeringslast op voor
Waardlanden.




                                                                                                                                                                                                                   28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
Bijlagen
Bijlage 1 Balans

                                                                                        Balans

                                                             Geprognotiseerd balans                                                                    Geprognotiseerd balans
Vaste activa                                           31-dec-16      31-dec-17     31-dec-18    Vaste passiva                                    31-dec-16 31-dec-17 31-dec-18

                                                                                                 Eigen vermogen

                                                                                                 Algemene reserve
                                                                                                 Wa a rdl a nden                                    710.557      602.557    494.557
                                                                                                 Bestemmingsreserve
Materiele vaste activa                                                                           Res erve ei gen ri s i co verzekeri ng             178.431      178.431    178.431
Gebouwen                                                  2.806.330     2.681.436 2.556.542      Reserve grondwaardering                             98.400      206.400    314.400
Grond en terrei nen                                       3.580.949     3.573.199 3.565.449      Res ul ta a t Wa a rdl a nden 2015
Vervoermi ddel en                                         2.574.050     2.705.204 2.743.843      Subtota a l                                        987.388      987.388    987.388
Ma chi nes , a ppa ra ten en i ns ta l l a ti es          8.274.941     7.900.030 7.480.401
Overi ge ma teri el e va s te a cti va                      241.177       239.833    213.886
Subtota a l                                              17.477.446    17.099.702 16.560.121     Voorzieningen
                                                                                                 Voorzi eni ng groot onderhoud                      327.967      431.174    483.063
                                                                                                 Voorzi eni ng debi teuren
                                                                                                                                                    327.967      431.174    483.063

                                                                                                 Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
                                                                                                 BNG-l eni ng (4,06% -2006)                                 0
                                                                                                 BNG-l eni ng (3,99 % -2009)                          120.000    80.000     40.000
                                                                                                 Ra boba nk-l eni ng (2,995% -2010)                   800.000   600.000    400.000
                                                                                                 BNG-l eni ng (2,50 % -2012)                          900.000   750.000    600.000
                                                                                                 BNG-l eni ng (3,85 % -2013)                        2.705.722 2.632.594 2.559.467
                                                                                                 BNG-l eni ng (3,61 % -2013)                        1.766.165 1.700.752 1.635.338
                                                                                                 BNG-Leni ng (3,26% - 2013)                           759.764   715.072    670.380
                                                                                                 BNG-l eni ng (1,83% - 2014)                          900.000   850.000    800.000
                                                                                                 BNG-l eni ng (1,4% - 2015)                           950.000   900.000    850.000
                                                                                                 BNG-l eni ng (1,25% - 2015)                          950.000   900.000    850.000
                                                                                                 BNG-l eni ng (1,0% - 2015)                           950.000   900.000    850.000
                                                                                                 BNG-l eni ng (1,0% - 2015)                           950.000   900.000    850.000
                                                                                                 Ni euwe l eni ngen                                 5.500.000 6.000.000 6.400.000
                                                                                                                                                  17.251.651 16.928.418 16.505.185

Totaal vaste activa                                      17.477.446    17.099.702 16.560.121     Totaal vaste passiva                            18.567.006 18.346.980 17.975.636

                                                             Geprognotiseerd balans                                                                    Geprognotiseerd balans
Vlottende activa                                       31-dec-16      31-dec-17     31-dec-18    Vlottende passiva                                31-dec-16 31-dec-17 31-dec-18

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar                                             Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Openba re l i cha men                                       664.060       721.778     790.015    Overi ge s chul den                                350.000       250.000   250.000
Scha tki s tba nki eren                                                                          Ba nk- en gi ros a l di                            250.000       250.000   250.000
Overi ge vorderi ngen                                       625.000       625.000     625.000    Subtota a l                                        600.000       500.000   500.000
Subtota a l                                               1.289.060     1.346.778   1.415.015

Liquide middelen                                                                                 Overlopende passiva
Ba nk- en gi ros a l di                                                                          Krui s pos ten                                     100.000      100.000    100.000
Ka s s a l di                                                   500           500         500    Omzetbel a s ti ng
Subtota a l ka s -, ba nk- en gi ros a l di                     500           500         500    Subtota a l                                        100.000      100.000    100.000

Overlopende activa
Tra ns i tori a                                             500.000       500.000     600.000
Omzetbel a s ti ng
Subtota a l                                                 500.000       500.000     600.000

Totaal vlottende activa                                   1.789.560     1.847.278   2.015.515    Totaal vlottende passiva                           700.000      600.000    600.000

Totaal activa                                            19.267.006    18.946.980 18.575.636     Totaal passiva                                  19.267.006 18.946.980 18.575.636




                                                                                                                                                                                29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
Bijlage 2 Overzicht reserves


                                            Toevoeging
                               Saldo ultimo             Saldo ultimo   Saldo ultimo   Saldo ultimo   Saldo ultimo
            Reserve                         onttrekking
                                   2016                     2017           2018           2019           2020
                                               2017
Algemene res erve                710.557     -108.000     602.557        494.557        432.706        378.334
Res erve grondwaarderi ng        98.400      108.000      206.400        314.400        422.400        530.400
Res erve as s uranti e ER        178.431         0        178.431        178.431        178.431        178.431

Totaal reserve                   987.388        0         987.388        987.388       1.033.537      1.087.165




                                                                                                                 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
Bijlage 3 Overzicht leningen
   Naam geldgever                          Jaar             Restant                       Restant       Rente
                       Oorspronkelijk                                     Aflossing
  Datum besluit. Nr.                     laatste Rente %   geldlening                 geldlening eind geldlening
                          bedrag                                            2017
    Goedkeuring                         aflossing          begin 2017                      2017         2017


B.N.G. (*2)             € 400.000        2019    3,990%    € 120.000     € 40.000       € 80.000       € 4.247
14 juli 2009
leningnr. 40.104413

Rabobank (*3)           € 2.000.000      2020    2,995%    € 800.000     € 200.000      € 600.000     € 23.577
9 december 2010
Leningnr. 030064411

B.N.G. (*4)             € 1.500.000      2022    2,500%    € 900.000     € 150.000      € 750.000     € 19.896
27 april 2012
leningnr. 40.107466

B.N.G. (*5)             € 893.840        2033    3,260%    € 759.764     € 44.692       € 715.072     € 25.497
9 december 2013
leningnr. 40.108642

B.N.G. (*6)             € 1.962.405      2043    3,610%    € 1.766.165   € 65.414      € 1.700.752    € 64.939
9 december 2013
leningnr. 40.108631

B.N.G. (*7)             € 2.925.105      2053    3,850%    € 2.705.722   € 73.128      € 2.632.594    € 105.578
9 december 2013
leningnr. 40.108640

B.N.G. (*8)             € 1.000.000      2034    1,830%    € 900.000     € 50.000       € 850.000     € 16.307
27 oktober 2014
leningnr. 40.109391

B.N.G. (*9)             € 1.000.000      2035    1,400%    € 950.000     € 50.000       € 900.000     € 12.672
9 februari 2015
leningnr. 40.109630

B.N.G. (*10)            € 1.000.000      2035    1,250%    € 950.000     € 50.000       € 900.000     € 11.477
12 februari 2015
leningnr. 40.109641

B.N.G. (*11)            € 1.000.000      2025    1,000%    € 950.000     € 50.000       € 900.000      € 9.449
21 augustus 2015
leningnr. 40.110065

B.N.G. (*12)            € 1.000.000      2025    1,000%    € 950.000     € 50.000       € 900.000      € 9.629
29 december 2015
leningnr. 40.110329

BNG
verwachting 2016        € 3.000.000      2036    2,000%    € 3.000.000   € 150.000     € 2.850.000    € 58.500

BNG
verwachting 2016        € 2.500.000      2026    2,000%    € 2.500.000   € 250.000     € 2.250.000    € 47.500

BNG
verwachting 2017        € 1.000.000      2027    2,000%        €0        € 100.000      € 900.000      € 9.000

TOTAAL                  € 21.181.350                       € 17.251.651 € 1.323.233    € 16.928.418   € 418.269




                                                                                                                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020


Bijlage 4 Voorziening groot onderhoud




                                                       32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020


Bijlage 5 Overzicht van personele sterkte en loonkosten

                               Realisatie 2015                Begroting 2016                Begroting 2017
                         Omvang                          Omvang                       Omvang
                                           Totale                        Totale                        Totale
Onderdeel               betrekking                     betrekking                    betrekking
                                       salariskosten                 salariskosten                 salariskosten
                         (in FTE's)                     (in FTE's)                    (in FTE's)
Managementteam                 3,40         317.623           3,40        310.000           3,40        344.000
Bedrijfsbureau                 6,44         338.604           6,27        313.000           7,54        444.762
Buitendienst                  35,22       1.921.152          37,22      2.000.000          37,20      2.120.102
Opzichters/planner             3,00         255.331           4,00        340.000           3,00        240.000
Werkplaats                     4,00         276.283           4,00        250.000           4,00        255.000
Adviseurs                      1,00          48.206           1,00          53.000          1,00          54.000
Totaal                        53,06       3.157.199          55,89      3.266.000          56,14      3.457.864




                                                                                                              33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020



Bijlage 6 Afvalstroomoverzicht




.




                                                       34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020




                                                       35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>