<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Zwembad De Dompelaar, Groot-Ammers

EXPLOITATIEBEGROTING/ BEDRIJFSPLAN 2023-2027
20 februari 2022




Stichting Vrienden van de Dompelaar




                                               1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

Zwembad De Dompelaar.................................................................................................................................3
   Heden ..................................................................................................................................................................3
   Verleden ..............................................................................................................................................................3
   Toekomst .............................................................................................................................................................3
Marktomvang .................................................................................................................................................5
   Bezoekersaantallen..............................................................................................................................................5
   Concurrentie ........................................................................................................................................................5
Bedrijfsvoering................................................................................................................................................6
Financiële analyse ...........................................................................................................................................7
   Verdienmodel ......................................................................................................................................................7
   Begroting .............................................................................................................................................................7
   Beknopte begroting .............................................................................................................................................8
Omzet .............................................................................................................................................................9
   Bezoekersaantallen..............................................................................................................................................9
   Tarieven ...............................................................................................................................................................9
   Omzetbegroting.................................................................................................................................................10
Personeelskosten ..........................................................................................................................................12
   Begroting ...........................................................................................................................................................13
Energiekosten ...............................................................................................................................................14
   Verbruik .............................................................................................................................................................14
   Energiekosten ....................................................................................................................................................14
   Duurzaamheid ...................................................................................................................................................14
Meerjarige onderhoudskosten ......................................................................................................................16
Overige kosten..............................................................................................................................................18
Begroting en verbetermogelijkheden ............................................................................................................18
Bijdrage Vrienden van de Dompelaar ............................................................................................................19




                                                                                                                                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>ZWEMBAD DE DOMPELAAR

HEDEN

Zwembad De Dompelaar is een kleinschalig buitenbad, gelegen aan Sportlaan in Groot-
Ammers. Het zwembad bestaat uit een wedstrijd-bad, instructiebad en peuterbad.

In de Dompelaar wordt een breed scala aan activiteiten uitgevoerd: zwemlessen, doelgroep-
zwemmen (zoals seniorfit, schoolzwemmen en wedstrijdzwemmen) en recreatief zwemmen.

De Dompelaar wordt tot eind 2022 geëxploiteerd door de OptiSport-organisatie, in opdracht
van de gemeente Molenlanden.

VERLEDEN

Zwembad De Dompelaar is in 1970 gebouwd en de eerst jaren van haar bestaan,
geëxploiteerd door een zelfstandige stichting.

In 2004 is het beheer en de exploitatie van het zwembad, samen met een drietal andere
locaties waaronder sporthal De Reiger, uitbesteed aan OptiSport. De jaarlijkse
exploitatiebijdrage van de gemeente aan de OptiSport-organisatie voor het zwembad,
bedraagt ongeveer € 55.000,-(gegevens 2020) Naast deze exploitatiebijdrage wordt jaarlijks
€ 21.000 gestort in een onderhoudsfonds (voor klein en groot onderhoud)

In 2010 vond de gemeente de exploitatiebijdrage en de jaarlijkse onderhoudskosten te veel
worden en wilde het zwembad sluiten.

Daarop is een groep inwoners van Groot-Ammers opgestaan, later verenigd in Stichting
Vrienden van de Dompelaar, met als doel de beheerskosten van het zwembad zodanig terug
te dringen dat het zwembad open kon blijven. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden door vrijwilligers. De St. Vrienden van de Dompelaar bestaat uit
een 6 tal bestuursleden, circa 60 vrijwilligers en een 50 tal sponsoren.

In 2019 heeft de gemeente Molenlanden een nieuw en geharmoniseerd Vastgoed en
Accommodatiebeleid ontwikkeld voor multifunctionele gebouwen, dorpshuizen,
binnensportaccommodaties én zwembaden in de gemeente Molenlanden.

TOEKOMST

De gemeente ziet in dit accommodatiebeleid, voor zichzelf een verantwoordelijkheid
weggelegd voor de instandhouding van de zwembaden in Molenlanden. De gemeente
onderkent namelijk de maatschappelijke functie van de zwembaden en wil een bijdrage
leveren aan de continuïteit van de zwembaden.

Maar de gemeente ziet voor zichzelf geen rol weggelegd in het daadwerkelijk beheer en de
exploitatie van de zwembaden. De gemeente wil dat de kernen/dorpen Groot-Ammers en
Nieuw-Lekkerland zelf het beheer en exploitatie voor hun rekening nemen.

                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Het maatschappelijk belang van de zwembaden wordt door de gemeente onderkend. Ook is
men zich bewust van het belang dat de inwoners aan zwembaden hechten. De gemeente
meent dat het beheren en exploiteren vanuit de eigen bevolking recht doet aan dit
dorpsbelang en het daarmee tegelijk (financieel) mogelijk blijft deze voorziening in stand te
houden. Daarom dat zij wil komen tot een vorm van verzelfstandiging van het zwembad De
Dompelaar in Groot Ammers.

Concreet wil de gemeente een financiële bijdrage gaan leveren aan het groot-onderhoud.
Dit groot-onderhoud brengt namelijk dermate hoge kosten met zich mee dat deze niet
kunnen worden gedragen door de toekomstige partij die zwembad De Dompelaar gaat
beheren en exploiteren.

Logischerwijs wordt er gekeken naar Stichting De Vrienden van de Dompelaar voor het
toekomstig beheer en de exploitatie van zwembad De Dompelaar, namens de inwoners.

Voor het exploiteren van het zwembad zal er echter wel een nieuwe organisatie worden
opgericht, welke ondersteund zal worden door de Vrienden van de Dompelaar. Voor de
opstart van deze nieuwe organisatie stelt de Gemeente een verzelfstandigingsbuffer
beschikbaar. Immers deze partij moet de tijd en middelen bezitten om deze
verzelfstandiging goed te kunnen voorbereiden en te starten met een weerstandsreserve
van voldoende omvang.




                                                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>MARKTOMVANG

BEZOEKERSAANTALLEN

Sinds 2010 is een forse daling in het aantal bezoekers van zwembad De Dompelaar te zien.
Het vervallen van het schoolzwemmen is een van de grootste veroorzakers van deze daling.
Daarnaast hebben factoren als de demografische samenstelling (vergrijzing), het warrige
openstellingsbeleid en de weinig klantvriendelijke houding van de OptiSport-organisatie, een
rol gespeeld in de daling van de bezoekersaantallen.

Hoewel soms getwijfeld wordt aan de correctheid van de tellingen van het aantal bezoekers,
werd in het laatste niet-corona jaar (het jaar 2019), een totaal van 12.079 bezoekers
geregistreerd.

In de corona-jaren daarna zijn aantallen achtergebleven op die van voorgaande jaren en
blijven steken op 7.786 bezoekers in 2020 en in het (slecht-weer) jaar 2021 op circa 8.800
bezoekers.

CONCURRENTIE

De belangrijkste inkomstenbron voor de Dompelaar is het recreatief oftewel ‘vrij’ zwemmen.

De directe concurrentie wordt gevormd door het grotere en beter geoutilleerde
buitenzwembad De Doetsekom in Giessenburg en het binnenzwembad (Caribabad) in
Gorinchem.

Voor de wat oudere jeugd is er sprake van indirecte concurrentie in de vorm van ‘zwemmen
in de Lek’ en andere sporten zoals voetbal, volleybal en tennis.

Ook op gebied van zwemlessen heeft de Dompelaar een matige reputatie. Waren er in het
jaar 2019 een kleine 30 zwemles-kinderen, in het jaar daarna 2020 besloot OptiSport,
vanwege personele problemen, helemaal geen zwemlessen aan te bieden. Met enige druk
vanuit de Vrienden werd in het jaar 2021 aan ongeveer 20 kinderen lesgegeven.

In het aanbieden van zwemles is in de toekomst zeker nog een slag te maken. Met een
ervaren, dynamische instructeur die op een eigentijdse, moderne manier lesgeeft, waarbij
individuele aandacht, lesresultaat én plezier in het zwemmen centraal staat, zal aan een
groeiend aantal kinderen (en eventueel volwassenen) lesgegeven kunnen worden.




                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>BEDRIJFSVOERING

In de initiële opzet waren bij de bedrijfsvoering van De Dompelaar een tweetal partijen
betrokken, te weten de Gemeente als eigenaar van het zwembad en OptiSport als
commerciële beheer- en exploitatiemaatschappij.

Sinds 2010 is daar een derde partij zijnde de Vrienden van de Dompelaar bijgekomen, die
het dagelijkse, klein onderhoud verzorgt en waar mogelijk (financieel en door middel van
zelfwerkzaamheid) zelfs onderdelen van het groot-onderhoud voor haar rekening neemt.

De gemeente Molenlanden blijft, ook in de toekomstige situatie, eigenaar van het bad. De
Gemeente besteedt het beheer en de exploitatie echter uit aan een nieuw op te richten
organisatie en verbindt zich financieel aan de nieuwe opzet en nieuwe organisatie, om in de
basis een verantwoorde exploitatie gebaseerd op continuïteit mogelijk te maken. Dit doet zij
door middel van een verzelfstandigingsbuffer en een verzelfstandigingsbijdrage.

De nieuwe organisatie geeft uitvoering aan de exploitatie. Gedacht wordt aan een B.V.
(Besloten Vennootschap) waardoor BTW-verrekening aan inkomsten en uitgavenzijde kan
plaatsvinden. Indien gekozen wordt voor een Stichting is er sprake van BOSA-subsidie ter
compensatie van de BTW aan de uitgavenzijde.

Deze nieuwe Exploitatie vennootschap is werkgever van het zwembadpersoneel (instructie
en toezicht). Wanneer een commerciële partij (zoals Sportfondsen) betrokken wordt bij de
exploitatie, levert deze partij eventueel de directie, maar minimaal de backoffice aan deze
exploitatie vennootschap.

Zou er sprake zijn van een eventuele samenwerking met bijvoorbeeld zwembad
Schoonenburg in Nieuw-Lekkerland, dan wordt één gezamenlijke (nieuw op te richten)
Stichting overwogen met meerdere exploitatiemaatschappijen daaronder. Deze stichting is
bestuurder en enig aandeelhouder van de op te richten Exploitatie B.V.’s.




                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>FINANCIËLE ANALYSE

VERDIENMODEL

Stichting.
De eventueel nieuw op te richten Stichting wordt gerund door vrijwilligers.

Exploitatiemaatschappij.
De inkomsten van de exploitatiemaatschappij bestaan uit lesgelden, abonnementen en
toegangsbewijzen, verhuur- en horeca inkomsten. Ook ontvangt de
stichting/exploitatiemaatschappij een bijdrage van de Stichting Vrienden van de Dompelaar
in de vorm van financiële bijdrages, vrijwilligersinzet en sponsorhulp. Deze opbrengsten
dienen de personeelskosten, onderhoudskosten en onderhoudsbijdrage van het zwembad te
dekken.

BEGROTING

Uitgangspunt voor de begroting zijn de door de gemeente en OptiSport aan te leveren
begrotingen en gerealiseerde cijfers van de laatste jaren (2017 t/m 2021). Helaas weigert
OptiSport om inzicht te geven te geven in omzetten, energiekosten, onderhouds-
kosten/uren, alsmede behaalde resultaten van zwembad De Dompelaar.

Ook bij gemeente Molenlanden ontbreekt dit inzicht, met uitzondering van FTE
inzet/personele kosten (deze zijn noodzakelijk in verband met de overdracht van
onderneming van medewerkers naar de nieuwe exploitant van Sporthal de Reiger).

Echter bij onveranderde exploitatie zal het tekort van zwembad De Dompelaar onveranderd
blijven en kan er geen kostendekkende exploitatie worden bereikt. Zo veel is wel duidelijk.
Met behulp van informatie van de Hospitality Group en vergelijkbare gegevens van andere
zwembaden (o.a. Doetsekom, Spettertuin en Schoonenburg) is een analyse gemaakt op basis
van kengetallen. Aan de hand van deze kengetallen kan het resultaat van verbeteringen in
de bedrijfsvoering van De Dompelaar worden doorgerekend.

Daarnaast zijn ook veranderingen in de bedrijfsvoering in de begroting opgenomen zoals
eenmalige vervangingsinvesteringen buiten het meerjarig onderhoud,
duurzaamheidsinvesteringen, openstellingsbeleid en personele inzet, en maximale inzet van
vrijwilligers.




                                                                                       7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>BEKNOPTE BEGROTING

                            2023             2024             2025            2026           2027
 Omzet                      61.300           69.865           78.925          88.487         91.587
 Personeelskosten           -81.764          -85.830          -90.141         -94.650        -99.382
 Energiekosten*             -25.000          -26.250          -27.562         -28.940        -30.387
 Klein onderhoud,           -31.251          -31.251          -31.251         -31.251        -31.251
 contracten en 20%
 groot-onderhoud**
 Overige kosten             -10.250          -10.750          -11.250         -11.750        -11.750
 Exploitatieresultaat       -86.965          -84.216          -81.279         -78.104        -81.183
 Bijdrage Vrienden          27.394           32.253           37.593          43.448         49.857
 Totaal resultaat           -59.571          -51.963          -43.686         -34.656        -31.326
   •     De bedragen zijn exclusief BTW
   •     Indexering van personeelskosten
   •     De energiekosten zijn ingeschat op basis van een 15 jaar gemiddelde en afgeroomd.
   •     De onderhoudskosten zijn niet geïndexeeerd. Deze indexering wordt jaarlijks door de gemeente
         vastgesteld

Uit de tabel blijkt dat in 2023 een exploitatietekort (zonder bijdrage van de Vrienden) op
gaat treden van € 86.965




                                                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>OMZET

De omzet wordt bepaald door het aantal bezoekers en de tarieven.

BEZOEKERSAANTALLEN

Om zicht te krijgen op mogelijk te behalen bezoekaantallen, heeft de Hospitality Group een
becijfering gemaakt op basis van de hoeveelheid zwemwater die de Dompelaar biedt, de
omvang van het verzorgingsgebied en kengetallen van buitenbaden.

De nieuw op te richten organisatie meent dat bij een klantvriendelijke exploitatie een aantal
van 12.000 bezoekers in het eerste exploitatiejaar (2023) haalbaar moet zijn. Dit is
vergelijkbaar met het jaar 2019.

Echter daarbij stopt het niet. Gesteund door de aannames en berekeningen van Hospitality
gaan de ambities van de nieuwe organisatie verder met bezoekersaantallen van 14.000 in
2024, 16.000 in 2025 en 18.000 in 2026 en 2027. Opgemerkt wordt dat deze ambitie vraagt
dat er een groot aantal activiteiten georganiseerd worden en ruimere openingstijden
gehanteerd worden, in vergelijk met de Optisport exploitatie. Te denken valt aan nagenoeg
continue openstelling in relatie tot een minimum buitentemperatuur van 18 graden, langer
openblijven bij 25 graden, geen sluiting tussen middag- en avond openstelling en een
seizoen tot minimaal medio september.

Consequentie is wel dat de personeelskosten zullen stijgen. De openingstijden dienen
derhalve te focussen op de druk bezochte recreatieve uren.

 Omzet        2022             2023           2024        2025             2026         2027
              (Exploitatie     (Exploitatie
              OptiSport)       nieuwe
                               organisatie)
 Aantal       10.000           12.000         14.000      16.000           18.000       18.000
 bezoeken



TARIEVEN

Een vergelijking van de tarieven van de zwembaden in Molenlanden laat zien dat de
Dompelaar momenteel een laag tot gemiddeld tarief kent.

 Tariefvergelijk       De Dompelaar      De Spettertuin          Schoonenburg       De Doetsekom
 (gebaseerd op
 2021 incl. BTW)
 Abonnement            €58,45            € 60,-                  € 72,50            € 90,-
 Volwassene
 Los bad               € 5,-             € 4,-                   € 6,-              € 7,50


                                                                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> 12 baden kaart            € 50,-                                           € 75,-
 10 baden kaart                        € 37,50
De nieuwe stichting/organisatie stelt voor in het startjaar 2023 een eenmalige prijsverhoging
door te voeren van circa 10% op losse kaartjes (naar € 5,50) en 7% op een abonnement (naar
€ 62,50,-) In de jaren daarna zal een indexering worden doorgevoerd (deze indexering is in
de begroting opgenomen).

OMZETBEGROTING

In de omzetbegroting is ervan uitgegaan dat de potentieel-berekeningen/aannames van de
Hospitality-groep/bezoekersaantallen juist zijn. Dat circa 25% van de bezoekersaantallen,
losse of 12 baden kaarten kopen en dat het percentage abonnementen vergelijkbaar is met
het percentage in de jaren 2018 en 2019 (2020 en 2021 zijn niet meegenomen in verband
met de vertekening door corona).

 Omzet                        2023     2024       2025           2026          2027
 Aantal bezoekers             12.000   14.000     16.000         18.000        18.000
 Aantal                       600      650        700            750           750
 abonnementen
 Prijs abonnement             51,75    54,25      56,75          59,25         61,75
 (excl. BTW)
 Omzet                        31.050   35.265     39.725         44.437        46.312
 abonnementen
 Aantal losse kaarten         3.000    3.500      4.000          4.500         4.500
 Prijs losse kaart excl.      4,75     5,00       5,25           5,50          5,75
 BTW
 Omzet losse/12               14.250   17.500     21.000         24.750        25.875
 banen kaarten
 Totaal                       45.300   52.765     60.725         69.187        72.187
Naast de omzet die verkregen wordt uit abonnement- en losse kaart-verkoop is een kleine
omzet opgenomen voor leszwemmen, schoolzwemmen, verhuur van het zwembad aan
zwemvereniging Octopus of andere geïnteresseerden scholen, stichtingen en verenigingen,
en horeca-verkoop.

 Omzet                        2023     2024       2025           2026          2027
 Leszwemmen                   1.500    1.500      1.500          1.500         1.500
 Verhuur zwembad              2.500    2.600      2.700          2.800         2.900
 aan scholen,
 verenigingen, etc
 Horeca                       12.000   13.000     14.000         15.000        15.000
 Overige inkomsten            16.000   17.100     18.200         19.300        19.400


                                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Hiermee stijgt de begrote totaalomzet van De Dompelaar naar € 61.300 in 2023 en € 91.587
excl. BTW in 2027.

 Omzet                 2023        2024         2025          2026          2027
 Zwemgelden            45.300      52.765       60.725        69.187        72.187
 Overige inkomsten     16.000      17.100       18.200        19.300        19.400
 Totaal omzet          61.300      69.865       78.925        88.487        91.587




                                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>PERSONEELSKOSTEN

De personeelskosten zijn verreweg de grootste kostenpost van een zwembad. De drijvende
krachten achter de personeelskosten zijn het aantal Fte’s en de hoogte van de salarissen.

Noch de gemeente/Hospitality Group, noch de nieuw te vormen organisatie heeft zicht op
de huidige ureninzet door OptiSport. Temeer daar er sprake is van diverse taakuren zoals
instructie-uren, toezicht-uren, uren voor kassa en administratie en uren voor technisch
onderhoud.

In 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Voor zwembaden betekent dit een
behoorlijke uitbreiding van verantwoordelijkheden. De lijst van maandelijks te meten
parameters wordt fors uitgebreid en grenswaarden zullen worden aangescherpt. De extra
inzet van deze werkzaamheden is momenteel moeilijk in te schatten en daardoor buiten de
berekening gehouden.

Complicerende factoren bij het aantrekken en inzetten van personeel zijn:

1.Een buitenbad met een beperkt seizoen (van mei tot medio september).

   •   Momenteel wordt in de winterperiode, wanneer het buitenbad gesloten is, het vaste
       personeel ingezet bij Sporthal de Reiger (eveneens in beheer bij OptiSport)

2.Strenge veiligheidseisen op gebied van toezicht.

   •   Bij de Dompelaar dient bij het grote bad en het instructiebad door minimaal 1
       gekwalificeerd persoon, toezicht gehouden te worden. Deze toezichthouder mag
       geen andere taken verrichten.
   •   Verder dient er altijd één plaatsvervangende toezichthouder aanwezig te zijn,
       bijvoorbeeld in verband met pauze of het verrichten van eerste hulp.
   •   Extra toezichthouders moeten worden ingezet bij het bezoek van grote groepen
       jeugdigen (6-18 jaar), zeer aanwezige, rumoerige of baldadige groepen, bij bezoekers
       met medische problemen, groepen bezoekers die de Nederlandse taal in woord en
       geschrift niet beheersen en bij openstelling van attracties.
   •   Te stellen kwalitatieve eisen van het toezicht op gebied van leeftijd, gevolgde
       trainingen (bijvoorbeeld cursus reanimeren en alarmeren) en afgelegde testen (zoals
       de zwemtest)

3.De inzet van oproepkrachten. Vaak wordt gebruik gemaakt van (assistent-)
toezichthouders met een oproepcontract, die op oproepbasis werkzaam zijn. Hun vaste inzet
is 0 uren per week.




                                                                                     12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>BEGROTING

Voor de begroting van personeelskosten is uitgegaan van

    •   Openstelling van zwembad De Dompelaar gedurende 19 weken (mei t/m medio
        september) en met een gemiddeld aantal openingsuren per week van 54 uur. Dit
        impliceert een totaal aan openingsuren van 1.026 uur per seizoen.
    •   Het opstarten en buiten bedrijf stellen/sluiten van het zwembad met 50 uur inzet per
        seizoen.
    •   Eén uur extra per dag (buiten de openingstijden) voor voorbereiding, technische
        handelingen, opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Totaal 133 uur per seizoen.
    •   Een vaste bezetting van 2 Fte’s voor toezicht en instructie en een gemiddelde uurprijs
        inclusief sociale lasten, vakantiegeld, pensioen, etc. van € 18,- en € 30,- voor
        respectievelijk toezichthouder en instructeur.
    •   1 Fte voor administratie, kassa, telefoon, horeca, bedrijfsvoering, etc. gedurende de
        openingstijden van het zwembad. Uurprijs inclusief sociale lasten, etc van € 22,-
    •   Buitenbaden van een vergelijkbare omvang kennen gemiddeld zo’n 190 uur aan uren
        personeel voor techniek (gemiddeld 10 uur in de week). De ervaring van de Vrienden
        leert echter dat dit de afgelopen jaren onvoldoende is gebleken voor de Dompelaar,
        in verband met de ouderdom van de bassins, de pompen en het leidingwerk.
        OptiSport wenst echter geen nadere inzage te geven in het bestede aantal uren
        Techniek. Vandaar dat uitgegaan is van de geschatte 190 uur met een tarief van
        € 35,-

 Personeelskosten                           2023       2024      2025      2026      2027
 Uren toezicht                              18.468     19.391    20.360    21.379    22.448
 1026 uur (incl 5% geïndexeerd)
 Uren inzet schoonmaak, toezicht, les-      2.394      2.513     2.639     2.771     2.909
 voorbereiding, etc (133 uur, geïndexeerd

 Aanloopuren opening/sluiting zwembad       900        945       992       1.042     1.093
 (50 uur, geïndexeerd)
 Uren instructie                            30.780     32.319    33.934    35.631    37.413
 1026 uur (€ 30 geindexeerd)
 Kassa, administratie, horeca, etc          22.572     23.700    24.885    26.129    27.436
 Uren techniek                              6.650      6.982     7.331     7.698     8.083
 Totaal personeelskosten                    81.764     85.850    90.141    94.650    99.382
Uurprijzen zijn geïndexeerd

Met het groeiend aantal bezoekers en een dalende (vaste, betaalde) FTE bezetting stijgt de
efficiency van het personeel aanzienlijk.



                                                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>ENERGIEKOSTEN

VERBRUIK

Een andere grote kostenpost voor een openluchtzwembad zoals De Dompelaar, zijn de
kosten voor nutsvoorzieningen (de energiekosten). Het betreft, elektriciteit, aardgas en het
waterverbruik.

De laatst bekende cijfers qua elektriciteit- en gasverbruik dateren uit de jaren 2017- 2018.
Voor de jaren daarna ontbreken de cijfers.

In de door de gemeente uitgevoerde energiescan van het zwembad in 2019 wordt gerekend
met jaarlijks verbruik van ca. 72.000 kWh stroom en ca. 5.000 m3 gas.

                                kWh elektriciteit               m3 gas
 2017                           57.616                          3.947
 2018                           59.433                          4.967
 Energiescan 2019               72.000                          5.000
Over het verbruik van water is weinig bekend. Niet bij de gemeente en ook niet bij de
Vrienden van de Dompelaar. De watermeter is onlangs door de Vrienden afgelezen,
waardoor het waterverbruik wordt ingeschat op 2750 m3.

Opvallende constatering bij de energiescan was ook dat het elektriciteit-verbruik in de
maanden voor en na de openstelling van het bad, relatief hoog was. Dit terwijl het zwembad
tijdens de wintermaanden is gesloten. Dringend advies, maar helaas nog niet gerealiseerd,
was om onderzoek uit te voeren (energiemonitoringstool toepassen) naar het relatief hoge
energieverbruik in de maanden dat het zwembad gesloten is.

ENERGIEKOSTEN

Werd in de energiescan van 2019 nog gerekend met prijzen voor elektriciteit en gas van
respectievelijk € 0,16 en€ 0,53, inmiddels zijn deze tarieven/kosten extreem gestegen.

Momenteel (februari 2022) dient rekening gehouden te worden met prijzen van € 0,40 per
Kwh en € 1,80 voor een m3 gas.

DUURZAAMHEID

Doel van de energiescan in 2019 was het aanbrengen van een prioritering in de
verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed en accommodaties. Zwembad De Dompelaar
is daarbij zeer lucratief gebleken om (snel) te verduurzamen.

De Vrienden van de Dompelaar hebben al in 2021 een flinke stap gezet in de verduurzaming
van het zwembad/verlaging van de energiekosten door het aanschaffen van een nieuw
lamellen(afdek)kleed voor het grote bad. Sponsoren hebben het overgrote deel van deze
circa € 30.000,- kostende afdekkleed bekostigd.

                                                                                         14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De destijds voorgestelde maatregelen met een (investerings)begroting van ongeveer
€ 133.000,- worden momenteel door de gemeente verder gedetailleerd uitgewerkt en ter
besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Financiering vindt plaats uit het
Duurzaamheidsfonds van de Gemeente Molenlanden. Door de Vrienden wordt momenteel
een contra-advies en offerte voorbereid.

In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zijn de voorgestelde maatregelen op gebied van
Duurzaamheid opgenomen in categorie 80 en 90, inhoudende:

   •   Gasgestookte geisers vervangen door zonneboiler
   •   Het aanbrengen isolatie om de zwembadleidingen
   •   Het plaatsen van zonnecollectoren (sundisks) voor verwarming zwembadwater
   •   Het plaatsen van een frequentieregeling op de pompen
   •   Afdekking van het instructiebad door middel van Solar lamellensysteem
   •   Eigen waterwinning aanleggen
   •   Het verplaatsen van de hoofdverdeelrichting en meterkast van Stedin naar het
       zwembadterrein
   •   Het aanbrengen van zonnepanelen
   •   De verduurzaming van De Dompelaar stond aanvankelijk gepland voor het jaar 2021
       en 2022.

Helaas zal niet eerder dan in het naseizoen van 2022 begonnen kunnen worden met de
noodzakelijke aanpassingen en investeringen. Daardoor zullen de energiekosten voor het
startjaar 2023 (en mogelijk de jaren daarna) op een dermate hoog niveau komen te liggen,
dat een gezonde exploitatie nagenoeg onmogelijk is.

Voorgesteld wordt de energiekosten (elektriciteit, gas) en water af te romen op een
kostenniveau van € 25.000 in 2023 (geïndexeerd door de jaren heen). Alle energiekosten
boven deze norm, komen ten laste van de door de gemeente te verstrekken
verzelfstandigingsbijdrage, gedurende de periode van 5 jaar.




                                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>MEERJARIGE ONDERHOUDSKOSTEN

Bremen Adviseurs is door de gemeente verzocht een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
voor De Dompelaar op te stellen. In totaal heeft Bremen drie versies ontwikkeld. Als
uitgangspunt hanteren wij in deze exploitatiebegroting de meest actuele versie van
november 2021, zonder indexering.

Het Meerjarenonderhoudsplan kent een aantal categorieën:

   •   Categorie 10 Klein onderhoud. Hieronder vallen kleine ingrepen of
       controlewerkzaamheden die ervoor zorgen om de functionaliteit van elementen te
       waarborgen. Deze posten keren structureel terug in de onderhoudsplanning. Tevens
       vallen hieronder alle activiteiten, welke voorkomen uit niet-planmatig dagelijks- en
       herstelonderhoud van het gebouw. Deze kosten komen geheel ten laste van de
       exploitant
   •   Categorie 20 Technisch- preventief en renovatie/ingrijpend onderhoud. Alle
       activiteiten die tot doel hebben (semi-)permanente delen van het gebouw en hun
       bijbehorende installaties, alsmede de gebruikswaarde van een gebouw, in die staat
       te houden of weer terug te brengen. Ook betreft het activiteiten die gelet op de staat
       van het onderhoud van het desbetreffende bouwonderdeel grondig gerenoveerd
       dienen te worden met als doel conditie te houden of weer terug te brengen, De
       werkzaamheden hebben niet altijd een technische achtergrond, maar kunnen ook in
       het kader van het upgraden van gebouw voorzien worden, zoals het vervangen van
       kozijnen en het renoveren van toiletgroepen. Deze kosten komen voor 80% ten laste
       komt van de gemeente en voor 20% voor de exploitant
   •   Categorie 60 Contracten en beheer, die voor 80% ten laste komt van de gemeente en
       voor 20% voor de exploitant. Het betreft onderhoudscontracten die gezien kunnen
       worden als preventief onderhoud zoals de jaarlijkse controles van bijvoorbeeld
       verwarmingsinstallaties en beveiligingsinstallaties.
   •   Categorie 80. Betreft geen onderhoud, maar investeringen in Duurzaamheid (zie ook
       het hoofdstuk Duurzaamheid).
   •   Categorie 90. Dit betreft enkele wensen zoals deuren en kozijnen vervangen voor
       kunststof, afzuigventilator machinekamer, onderzoek hoog elektraverbruik en
       onderzoek machinekamer.

De categorie 20 is een samenvoeging van planmatig onderhoud en
vervangingsinvesteringen. De geplande vervangingsinvesteringen, die ten laste van de
gemeente worden gebracht, zijn:

   •   Volkern boeiboorden
   •   Houten kozijnen
   •   Buitendeuren
   •   CV-ketels

                                                                                       16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>   •      Combi-afvoer
   •      Leidingwerk, riolering
   •      Verdeelkasten
   •      Vervangen (spijlen) poort
   •      Betonnen en rubber-tegels
   •      Speeltoestellen
   •      Duurzaamheid

 Meerjarenonderhoudsplan Gemiddelde jaarkosten            Kosten           Kosten
 (excl indexering, excl BTW) 2023-2036                    exploitant       gemeente

 10 Klein herstel            € 22.156                     € 22.156
 onderhoud
 20 Planmatig onderhoud      € 41.497                     € 8.300          € 33.197
 20 Geplande                 € 17.995                                      € 17.995
 vervangingsinvesteringen
 60 Contracten               € 3.972                      €   795          € 3.177
 80 Duurzaamheid                                                           100%
 90 Wensen                                                                 100%
 Totaal                      € 85.620                     € 31.251         € 54.369
Voor een kostendekkende exploitatie is het noodzakelijk dat de Vrienden, op verzoek van de
nieuwe exploitatie stichting/organisatie, besparingen weten te realiseren op deze
onderhoudskosten.

Met behulp van bedrijven uit het netwerk en door middel van zelfwerkzaamheid
(vrijwilligers), zien de Vrienden van de Dompelaar een mogelijkheid om een zeer aanzienlijk
deel van de onderhoudskosten van de exploitant te besparen.




                                                                                      17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>OVERIGE KOSTEN

De overige (directe en indirecte) kosten bestaat uit inkoop horeca, kosten overige
bedrijfsmiddelen, belastingen/heffingen en kapitaallasten.

 Overige        2023            2024            2025            2026           2027
 kosten
                10.250          10.750          11.250          11.750         11.750

BEGROTING EN VERBETERMOGELIJKHEDEN

De begroting zoals in de voorgaande paragrafen weergeven, is de opzet direct na overname
van de exploitatie (van OptiSport) door de nieuwe Stichting/exploitatiemaatschappij. In de
periode daarna zal gestreefd worden naar verdere verbetering van de exploitatie.

Verbetermogelijkheden zijn:

   •   Een verdere verhoging van het aantal bezoekers/abonnementhouders in de
       toekomst. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een gratis jaarabonnement aan 10-
       11 jarigen, betere promotie d.m.v. nieuwsbrieven en flyers.
   •   Energiebesparing en doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen, ter verlaging van
       de energiekosten.
   •   Personeelskosten verlagen door inzet van vrijwilligers.
   •   Marktconform maken van tarieven.
   •   Meer bezoekers trekken door verbeteren van het aanbod (activiteiten) en
       openingstijden
   •   Mogelijkheid voor verhuur aan andere instructeurs/clubs,
   •   Samenwerking met andere instanties/verenigingen of stichtingen (zoals zwembad
       Schoonenburg) op gebied van inkoop van energie en bedrijfsmiddelen.
   •   Horeca.
   •   Sponsoring en donaties (eventueel via De Vrienden).

De totale bedrijfsvoering wordt gesplitst in de bestaande Stichting Vrienden van de
Dompelaar die bijdraagt aan het beheer van terrein, bassins en gebouwen, en de nieuw op
te richten Stichting/Exploitatiemaatschappij De Dompelaar, die de feitelijke exploitatie doet.
Beide identiteiten dienen kostendekkend te zijn.

De Gemeente Molenlanden stelt als eigenaar van het zwembadcomplex, de bassins, terrein
en gebouwen beschikbaar aan de Stichting/exploitatiemaatschappij en draagt zorg voor
Duurzaamheidsinvesteringen, vervangingsinvesteringen en 80% van het groot-onderhoud
(incl. contracten)

Tevens maakt zij een kostendekkende exploitatie door de nieuwe
Stichting/exploitatiemaatschapij mogelijk door het verstrekken van een
verzelfstandigingsbuffer (kosten voor het oprichten van een nieuwe organisatie/stichting) en

                                                                                        18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>een verzelfstandigingsbijdrage, bestaande uit het afromen van de energiekosten (in relatie
tot de duurzaamheidsmaatregelen) en dekking van de exploitatietekorten, gedurende de
eerste 5 jaar (2023-2027).



BIJDRAGE VRIENDEN VAN DE DOMPELAAR

De bijdrage van de Vrienden van de Dompelaar wordt als volgt ingeboekt:

   •      Vrijwilligersinzet voor de voorbereiding, technische handelingen, opruim- en
          schoonmaakwerkzaamheden. 1 uur per dag inzet gedurende het seizoen (totaal 133
          uur per seizoen).
   •      Vrijwilligersinzet (20% in 2024 t/m 80% in 2027) voor administratie, kassa, telefoon,
          horeca, bedrijfsvoering, etc. gedurende de openingstijden van het zwembad. Uurprijs
          incl. sociale lasten, etc van € 22,-
   •      Met behulp van bedrijven uit het netwerk en door middel van zelfwerkzaamheid
          (vrijwilligers), het jaarlijks besparen van € 25.000 (niet geïndexeerd) aan
          onderhoudskosten.

 Personeelskosten                            2023       2024      2025      2026      2027
 Vrijwilligersinzet schoonmaak, toezicht,    2.394      2.513     2.639     2.771     2.909
 les-voorbereiding, etc (133 uur,
 geïndexeerd
 Vrijwilligersinzet Kassa, administratie,    0          4.740     9.954     15.677    21.948
 horeca, etc (van 0 naar 80%
 personeelskosten))
 Door vrijwilligers van de Vrienden te       25.000     25.000    25.000    25.000    25.000
 verrichten onderhouds-
 werkzaamheden/MJOP (excl. Indexering)
 Totaal                                      27.394     32.253    37.593    43.448    49.857




                                                                                         19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>